Orientações Para Preenchimento Do Demonstrativo De Despesas

Orientações para preenchimento do Demonstrativo de Despesa

Destino dos gastos

Os gastos realizados podem ter diversos destinos dentro da Missão da Pastoral da Criança:

101	Saúde e Desenvolvimento Infantil
102	Brinquedos e Brincadeiras
106	Políticas Públicas
107	Administração, Parcerias e Campanhas de Arrecadação
999	Outros destinos

Caso um gasto se encaixe em mais de um destino, deve-se preencher com o destino de maior relevância.

Tipos de Gastos

Os gastos realizados podem ter diversos tipos dentro da Missão da Pastoral da Criança:

1	Capacitação de Líderes
3	Repasse para os Ramos
4	Repasse para Comunidade (PG de setor)
8	Gastos operacionais, administrativos e de divulgação
99	Outros

Categoria das despesas

Para serem contabilizados, há necessidade de se colocar um dos códigos abaixo para cada despesa. Abaixo são listados os códigos mais freqüentes:

1	Repasse para Ramos: para acompanhamento das Ações Básicas de Saúde, Nutrição, Educação e Cidadania.
49	Passagens Aéreas: somente poderão ser realizadas com autorização da Coordenação Nacional.
50	Passagens Rodoviárias/ Fluvial, pedágio e estacionamento: sempre deve ser apresentado o canhoto da passagem.
51	Passagens urbanas: sempre que possível, deve‑se comprar diretamente na empresa a quantia necessária para o acompanhamento das ações e capacitações.
52	Hospedagem capacitação: a nota fiscal ou recibo timbrado deve ser emitido pelo local de hospedagem e conter o número de diárias, período de hospedagem, valor total da diária e, se for o caso, de outras despesas relacionadas ao local de hospedagem.
54	Reembolso de despesas por Quilometro Rodado
58	Fotocópias
62	Gastos com telefone e internet: para conta telefônica em nome da Pastoral da Criança e de uso exclusivo da mesma, colar a própria conta telefônica original. Para pagamento de ligações efetuadas de telefones não pertencentes a Pastoral da Criança, inclusive celulares pré-pagos, deve ser colada cópia da conta telefônica, assinalando as ligações feitas a serviço da Pastoral da Criança. Neste caso, colar também recibo no valor total das ligações assinaladas.
63	Energia Elétrica
64	Água e Esgoto
65	Gastos com correio: selos e postagem de cartas
67	Ajuda de custo para pernoite - Região Norte
68	Ajuda de custo para capacitador do Guia do Líder
72	Papelaria, Material de Escritorio
95	Gêneros Alimentícios e Refeição
100	Material Permanente
182	Despesas bancárias
187	Manutenção do carro da Pastoral da Criança
225	Publicação de Diversos Avisos e editais
241	Despesas com combustível
258	Despesas com Táxi e Moto -Táxi
279	Devolução de recursos para CNPC: quando for feito devolução para CNPC, o valor deverá ser lançado como despesa na prestação de contas de referência , ou seja, no apoio mensal, no eventual ou treinamento,e o comprovante de deposito anexado aos comprovantes de despesas (notas). Neste caso, apenas a categoria de despesa deve ser codificada o restante fica 9999.
280	Comunicado de diferença de caixa
319	Material de consumo: outros itens não contemplados em outras categorias
322	Serviços prestados e Encargos – Setores e Estados (EX. técnico prestou serviço de manutenção do computador)
323	Ressarcimento despesas alimentação, transporte do voluntário. Utilizado somente no caso de contrato de voluntário, no valor máximo de R$ 378,40.
341	Despesas com seguros
9999	Outros gastos: gastos não descritos anteriormente. A Coordenação Nacional se encarregará de codificá-los.

• demonstrativo 1ª parte.pdf demonstrativo 2ª parte.pdf Demonstrativos 1ª e 2º parte em planilha

Importante

A contratação de pessoas e pagamento de assessoria só poderá ser realizada com prévia autorização da Coordenação Nacional. Diante de cada caso, haverá orientação específica.