| Orientações para preenchimento do Demonstrativo de Despesa
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Destino dos gastos
Os gastos realizados podem ter diversos destinos dentro da Missão da Pastoral da Criança:
| 101
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Saúde e Desenvolvimento Infantil
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| 102
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Brinquedos e Brincadeiras
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| 106
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Políticas Públicas
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| 107
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Administração, Parcerias e Campanhas de Arrecadação
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| 999
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Outros destinos
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Caso um gasto se encaixe em mais de um destino, deve-se preencher com o destino de maior relevância.
Tipos de Gastos
Os gastos realizados podem ter diversos tipos dentro da Missão da Pastoral da Criança:
| 1
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Capacitação de Líderes
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| 3
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Repasse para os Ramos
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| 4
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Repasse para Comunidade (PG de setor)
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| 8
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Gastos operacionais, administrativos e de divulgação
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| 99
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Outros
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Categoria das despesas
Para serem contabilizados, há necessidade de se colocar um dos códigos abaixo para cada despesa. Abaixo são listados os códigos mais freqüentes:
| 1
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Repasse para Ramos: para acompanhamento das Ações Básicas de Saúde, Nutrição, Educação e Cidadania.
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| 49
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Passagens Aéreas: somente poderão ser realizadas com autorização da Coordenação Nacional.
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| 50
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Passagens Rodoviárias/ Fluvial, pedágio e estacionamento: sempre deve ser apresentado o canhoto da passagem.
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| 51
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Passagens urbanas: sempre que possível, deve‑se comprar diretamente na empresa a quantia necessária para o acompanhamento das ações e capacitações.
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| 52
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Hospedagem capacitação: a nota fiscal ou recibo timbrado deve ser emitido pelo local de hospedagem e conter o número de diárias, período de hospedagem, valor total da diária e, se for o caso, de outras despesas relacionadas ao local de hospedagem.
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| 54
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Reembolso de despesas por Quilometro Rodado
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| 58
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Fotocópias
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| 62
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Gastos com telefone e internet: para conta telefônica em nome da Pastoral da Criança e de uso exclusivo da mesma, colar a própria conta telefônica original. Para pagamento de ligações efetuadas de telefones não pertencentes a Pastoral da Criança, inclusive celulares pré-pagos, deve ser colada cópia da conta telefônica, assinalando as ligações feitas a serviço da Pastoral da Criança. Neste caso, colar também recibo no valor total das ligações assinaladas.
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| 63
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Energia Elétrica
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| 64
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Água e Esgoto
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| 65
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Gastos com correio: selos e postagem de cartas
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| 67
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Ajuda de custo para pernoite - Região Norte
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| 68
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Ajuda de custo para capacitador do Guia do Líder
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| 72
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Papelaria, Material de Escritorio
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| 95
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Gêneros Alimentícios e Refeição
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| 100
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Material Permanente
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| 182
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Despesas bancárias
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| 187
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Manutenção do carro da Pastoral da Criança
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| 225
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Publicação de Diversos Avisos e editais
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| 241
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Despesas com combustível
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| 258
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Despesas com Táxi e Moto -Táxi
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| 279
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Devolução de recursos para CNPC: quando for feito devolução para CNPC, o valor deverá ser lançado como despesa na prestação de contas de referência , ou seja, no apoio mensal, no eventual ou treinamento,e o comprovante de deposito anexado aos comprovantes de despesas (notas). Neste caso, apenas a categoria de despesa deve ser codificada o restante fica 9999.
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| 280
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Comunicado de diferença de caixa
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| 319
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Material de consumo: outros itens não contemplados em outras categorias
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| 322
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Serviços prestados e Encargos – Setores e Estados (EX. técnico prestou serviço de manutenção do computador)
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| 323
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Ressarcimento despesas alimentação, transporte do voluntário. Utilizado somente no caso de contrato de voluntário, no valor máximo de R$ 378,40.
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| 341
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Despesas com seguros
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| 9999
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Outros gastos: gastos não descritos anteriormente. A Coordenação Nacional se encarregará de codificá-los.
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| Importante
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| A contratação de pessoas e pagamento de assessoria só poderá ser realizada com prévia autorização da Coordenação Nacional. Diante de cada caso, haverá orientação específica.
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