Extrato CC Setor R. Episc. Menino Deus e S. Vicente Paulo

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Belém Região Episcopal Menino Deus e São Vicente de Paulo
Agência 1244-0
Conta: 59.424-5

Índice

Lançamentos mês de março de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/02/19 Saldo Anterior 4.939,36 C
07/03/19 07/03/19 Saque no TAA 71455351544380 300,00 D
07/03/19 07/03/19 Tarifa Pacote de Serviços 890661001252441 32,00 D
11/03/19 11/03/19 TED-Crédito em Conta 3118506 3.651,65 C
13/03/19 13/03/19 Saque no TAA 130856131544380 2.500,00 D
14/03/19 14/03/19 Saque no TAA 140833051544380 3.000,00 D
15/03/19 15/03/19 Saque no Caixa 781219 2.759,01 D
31/03/19 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2019

Dt. Movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/01/19 Saldo Anterior 6.949,71 C
05/02/19 05/02/19 Saque no TAA 51659261544380 200,00 D
06/02/19 06/02/19 Saque no TAA 60916241544380 300,00 D
06/02/19 06/02/19 Tarifa Pacote de Serviços 870371005497823 32,00 D
11/02/19 11/02/19 TED-Crédito em Conta 9113175 821,65 C
13/02/19 13/02/19 Saque no TAA 131053341544380 2.000,00 D
22/02/19 22/02/19 Saque no TAA 221758431544380 300,00 D
28/02/19 S A L D O 4.939,36 C

Lançamentos mês de janeiro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/12/18 Saldo Anterior 8.542,16 C
07/01/19 07/01/19 Tarifa Pacote de Serviços 890071004174214 30,40 D
10/01/19 10/01/19 TED-Crédito em Conta 7096647 797,95 C
11/01/19 11/01/19 Recebimentos Diversos 92352 4.840,00 C
11/01/19 11/01/19 Saque no TAA 111806521544380 1.700,00 D
21/01/19 21/01/19 Saque no TAA 210927091544380 2.500,00 D
22/01/19 22/01/19 Saque no TAA 221103551544380 1.500,00 D
25/01/19 25/01/19 Saque no TAA 251114341544380 1.500,00 D
31/01/19 S A L D O 6.949,71 C

Lançamentos mês de dezembro de 2018

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/11/2018 Saldo Anterior 6.444,51 C
05/12/2018 05/12/2018 Tarifa Pacote de Serviços 803391100061679 30,40 D
10/12/2018 10/12/2018 TED-Crédito em Conta 8849365 2.328,05 C
13/12/2018 13/12/2018 TED-Crédito em Conta 9678069 2.000,00 C
14/12/2018 14/12/2018 Recebimentos Diversos 219457 300,00 C
18/12/2018 18/12/2018 Saque no TAA 180923561544380 2.500,00 D
31/12/2018 S A L D O 8.542,16 C

Lançamentos mês de novembro de 2018

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/10/18 Saldo Anterior 9.019,56 C
06/11/18 06/11/18 Tarifa Pacote de Serviços 893101101035834 30,40 D
09/11/18 09/11/18 Saque no TAA 90922311544380 300,00 D
13/11/18 13/11/18 TED-Crédito em Conta 4974634 1.955,35 C
16/11/18 16/11/18 TED-Crédito em Conta 3252847 300,00 C
21/11/18 21/11/18 Saque no TAA 211001091544380 2.000,00 D
23/11/18 23/11/18 Saque no TAA 231116591544380 1.500,00 D
23/11/18 23/11/18 Saque no TAA 231508431544380 1.000,00 D
30/11/18 S A L D O 6.444,51 C

Lançamentos mês de outubro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/09/18 Saldo Anterior 9.106,56 C
05/10/18 05/10/18 Tarifa Pacote de Serviços 802781000820413 30,40 D
10/10/18 10/10/18 TED-Crédito em Conta 9599991 1.343,40 C
17/10/18 17/10/18 Saque no TAA 171003331544380 1.400,00 D
31/10/18 S A L D O 9.019,56 C

Lançamentos mês de setembro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/18 Saldo Anterior 9.572,16 C
05/09/18 05/09/18 Tarifa Pacote de Serviços 802481000243034 30,40 D
11/09/18 11/09/18 TED-Crédito em Conta 3721464 3.164,80 C
11/09/18 11/09/18 Saque no TAA 110921211544380 1.600,00 D
19/09/18 19/09/18 Saque no TAA 191647381544380 2.000,00 D
30/09/18 S A L D O 9.106,56 C

Lançamentos mês de agosto de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2018 Saldo Anterior 6.828,31 C
02/08/2018 02/08/2018 Recebimentos Diversos 228672 2.040,00 C
06/08/2018 06/08/2018 Tarifa Pacote de Serviços 802181000646341 26,60 D
13/08/2018 13/08/2018 TED-Crédito em Conta 5624595 3.030,45 C
14/08/2018 14/08/2018 Saque no TAA 141709171544380 1.000,00 D
21/08/2018 21/08/2018 Saque no TAA 211338051544380 300,00 D
31/08/2018 31/08/2018 Saque no TAA 310812291544380 1.000,00 D
31/08/2018 S A L D O 9.572,16 C

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/06/2018 Saldo Anterior 7.230,70 C
05/07/2018 05/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços 851.861.100.229.044 25,69 D
10/07/2018 10/07/2018 TED-Crédito em Conta 3.051.879 2.123,30 C
10/07/2018 10/07/2018 TED-Crédito em Conta 3.055.157 300,00 C
13/07/2018 13/07/2018 Saque no TAA 130.913.581.544.380 2.000,00 D
25/07/2018 25/07/2018 Saque no TAA 251.311.251.544.380 300,00 D
31/07/2018 31/07/2018 Saque no TAA 311.739.161.544.380 500,00 D
31/07/2018 S A L D O 6.828,31 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/05/2018 Saldo Anterior 8.256,69 C
01/06/2018 01/06/2018 Saque no TAA 10.842.341.544.380 500,00 D
05/06/2018 05/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.100.228.676 25,69 D
07/06/2018 07/06/2018 Saque no TAA 70.835.351.544.380 1.200,00 D
11/06/2018 11/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.566.105 2.509,00 C
12/06/2018 12/06/2018 Saque no TAA 121.039.561.544.380 1.500,00 D
14/06/2018 14/06/2018 Saque no TAA 141.458.331.544.380 600,00 D
19/06/2018 19/06/2018 TED-Crédito em Conta 9.020.457 590,70 C
25/06/2018 25/06/2018 Saque no TAA 251.549.411.544.380 300,00 D
30/06/2018 S A L D O 7.230,70 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/04/2018 Saldo Anterior 9.713,08 C
02/05/2018 02/05/2018 Saque no TAA 21.604.081.544.380 500,00 D
07/05/2018 07/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.271.100.220.682 25,69 D
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 86.034 1.226,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Saque no TAA 110.904.321.544.380 3.000,00 D
14/05/2018 14/05/2018 Saque no TAA 120.754.341.544.380 1.000,00 D
16/05/2018 16/05/2018 TED-Crédito em Conta 4.640.650 533,30 C
17/05/2018 17/05/2018 Recebimentos Diversos 38.146 300,00 C
17/05/2018 17/05/2018 Recebimentos Diversos 38.147 1.000,00 C
17/05/2018 17/05/2018 Recebimentos Diversos 38.148 1.210,00 C
17/05/2018 17/05/2018 Saque no TAA 171.641.501.544.380 600,00 D
22/05/2018 22/05/2018 Saque no TAA 220.924.031.544.380 600,00 D
31/05/2018 S A L D O 8.256,69 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/03/2018 Saldo Anterior 7.756,22 C
05/04/2018 05/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.100.423.795 25,69 D
06/04/2018 06/04/2018 Saque no TAA 61.951.361.544.380 600,00 D
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 118.010 300,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 253.013 609,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 253.015 1.623,00 C
16/04/2018 16/04/2018 Saque no TAA 141.109.021.544.380 2.600,00 D
17/04/2018 17/04/2018 Saque no TAA 171.253.031.544.380 1.000,00 D
20/04/2018 20/04/2018 DOC Crédito em Conta 50.863 567,55 C
23/04/2018 23/04/2018 Recebimentos Diversos 121.316 3.083,00 C
30/04/2018 S A L D O 9.713,08 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2018 Saldo Anterior 8.439,51 C
05/03/2018 05/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.641.100.461.128 25,69 D
09/03/2018 09/03/2018 Recebimentos Diversos 244.427 241,00 C
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 193.991 955,00 C
14/03/2018 14/03/2018 Recebimentos Diversos 127.138 1.176,40 C
15/03/2018 15/03/2018 Recebimentos Diversos 114.180 970,00 C
16/03/2018 16/03/2018 Saque no TAA 161.641.021.544.380 3.000,00 D
19/03/2018 19/03/2018 Saque no TAA 170.821.201.544.380 1.000,00 D
31/03/2018 S A L D O 7.756,22 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/01/2018 Saldo Anterior 9.840,91 C
05/02/2018 05/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 860.361.300.412.792 25,69 D
07/02/2018 07/02/2018 Saque no TAA 71.620.381.544.380 1.000,00 D
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.821 1.221,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 98.014 970,00 C
16/02/2018 16/02/2018 Saque no TAA 160.938.331.544.380 2.500,00 D
19/02/2018 19/02/2018 Saque no TAA 190.918.321.544.380 500,00 D
20/02/2018 20/02/2018 Pagto conta telefone 22.001 104,08 D
20/02/2018 20/02/2018 Pagto conta telefone 22.002 109,28 D
23/02/2018 23/02/2018 Recebimentos Diversos 217.968 1.146,65 C
26/02/2018 26/02/2018 Saque no TAA 261.510.241.544.380 500,00 D
28/02/2018 S A L D O 8.439,51 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2017 Saldo Anterior 8.161,30 C
03/01/2018 03/01/2018 Pagto conta telefone 10.301 128,19 D
05/01/2018 05/01/2018 Recebimentos Diversos 910.793 1.112,65 C
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.298 24,85 D
11/01/2018 11/01/2018 Recebimentos Diversos 80.709 750,00 C
12/01/2018 12/01/2018 Saque no TAA 120.849.001.544.380 1.000,00 D
17/01/2018 17/01/2018 Recebimentos Diversos 39.440 970,00 C
31/01/2018 S A L D O 9.840,91 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/11/2017 Saldo Anterior 7.540,05 C
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.649 24,85 D
11/12/2017 11/12/2017 Recebimentos Diversos 336.123 1.201,90 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.341 1.500,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.481 100,00 C
13/12/2017 13/12/2017 Saque no TAA 130.935.141.544.380 2.200,00 D
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 44,20 C
31/12/2017 S A L D O 8.161,30 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2017 Saldo Anterior 9.333,75 C
01/11/2017 01/11/2017 Saque no TAA 11.454.371.544.380 300,00 D
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.423 24,85 D
07/11/2017 07/11/2017 Saque no TAA 71.747.461.544.380 1.500,00 D
08/11/2017 08/11/2017 Saque no TAA 81.946.581.544.380 2.000,00 D
10/11/2017 10/11/2017 Recebimentos Diversos 140.156 1.389,00 C
10/11/2017 10/11/2017 Saque no TAA 101.646.271.544.380 1.500,00 D
13/11/2017 13/11/2017 Recebimentos Diversos 93.964 970,00 C
13/11/2017 13/11/2017 Recebimentos Diversos 248.073 1.172,15 C
30/11/2017 S A L D O 7.540,05 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/09/2017 Saldo Anterior 7.546,07 C
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.321 24,85 D
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 225.962 2.573,00 C
13/10/2017 13/10/2017 Saque no TAA 130.830.151.544.380 2.000,00 D
16/10/2017 16/10/2017 Recebimentos Diversos 204.262 1.270,75 C
16/10/2017 16/10/2017 Saque no TAA 140.746.321.544.380 2.000,00 D
19/10/2017 19/10/2017 Pagto conta telefone 101.901 96,86 D
19/10/2017 19/10/2017 Pagto conta telefone 101.902 111,96 D
26/10/2017 26/10/2017 Recebimentos Diversos 126.101 2.777,60 C
27/10/2017 27/10/2017 Saque no TAA 271.535.111.544.380 600,00 D
31/10/2017 S A L D O 9.333,75 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/08/2017 Saldo Anterior 7.580,72 C
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.344 24,85 D
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.565 956,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.637 970,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 122.910 1.064,20 C
12/09/2017 12/09/2017 Saque no TAA 120.903.581.544.380 2.000,00 D
14/09/2017 14/09/2017 Saque no TAA 140.825.291.544.380 1.000,00 D
30/09/2017 S A L D O 7.546,07 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/07/2017 Saldo Anterior 7.246,56 C
01/08/2017 01/08/2017 Saque no TAA 11.933.241.544.380 500,00 D
01/08/2017 01/08/2017 Pagto conta telefone 80.101 107,44 D
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.873.013 24,85 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.764 685,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.848 1.861,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.926 970,00 C
11/08/2017 11/08/2017 Recebimentos Diversos 85.732 3.001,00 C
11/08/2017 11/08/2017 Recebimentos Diversos 218.668 949,45 C
11/08/2017 11/08/2017 Saque no TAA 111.034.201.544.380 2.000,00 D
14/08/2017 14/08/2017 Saque no TAA 141.402.551.544.380 1.000,00 D
17/08/2017 17/08/2017 Saque no TAA 170.820.521.544.380 1.000,00 D
21/08/2017 21/08/2017 Saque no TAA 200.732.031.544.380 1.000,00 D
24/08/2017 24/08/2017 Saque no TAA 241.332.311.544.380 1.500,00 D
24/08/2017 24/08/2017 Saque no TAA 241.341.491.544.380 1.500,00 D
25/08/2017 25/08/2017 Movimento do Dia 201.778.120.002.046 1.500,00 C
31/08/2017 S A L D O 7.580,72 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2017 Saldo Anterior 7.037,06 C
05/07/2017 05/07/2017 Saque no TAA 51.557.191.544.380 1.000,00 D
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.801 68,00 D
11/07/2017 11/07/2017 Recebimentos Diversos 73.962 773,50 C
11/07/2017 11/07/2017 Saque no TAA 111.611.101.544.380 1.200,00 D
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.812 970,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 53.010 734,00 C
31/07/2017 S A L D O 7.246,56 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/05/2017 Saldo Anterior 6.724,46 C
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.486 17,00 D
09/06/2017 09/06/2017 Recebimentos Diversos 208.385 795,60 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.086 376,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.090 2.688,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.093 970,00 C
28/06/2017 28/06/2017 Saque no TAA 281.140.341.544.380 1.500,00 D
29/06/2017 29/06/2017 Saque no TAA 290.933.591.544.380 2.000,00 D
29/06/2017 29/06/2017 Saque no TAA 290.935.341.544.380 1.000,00 D
30/06/2017 S A L D O 7.037,06 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2017 Saldo Anterior 7.072,33 C
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.135 17,00 D
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 234.015 150,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 234.148 931,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Compra com Cartão 267.758 168,49 D
12/05/2017 12/05/2017 Recebimentos Diversos 153.035 60,00 C
12/05/2017 12/05/2017 Saque no TAA 120.955.161.544.380 2.000,00 D
15/05/2017 15/05/2017 Saque no TAA 130.709.521.544.380 700,00 D
16/05/2017 16/05/2017 Recebimentos Diversos 100.406 823,62 C
18/05/2017 18/05/2017 Compra com Cartão 150.939 36,50 D
19/05/2017 19/05/2017 Recebimentos Diversos 353.725 909,50 C
19/05/2017 19/05/2017 Saque no TAA 191.354.171.544.380 300,00 D
31/05/2017 S A L D O 6.724,46 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/03/2017 Saldo Anterior 9.459,62 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.411 17,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.137 270,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.389 1.051,00 C
11/04/2017 11/04/2017 Saque no Caixa 781.202 2.700,00 D
11/04/2017 11/04/2017 Tarifa Saque Pessoal 851.011.200.025.634 2,40 D
18/04/2017 18/04/2017 Saque no TAA 181.657.021.544.380 600,00 D
26/04/2017 26/04/2017 Saque no TAA 261.727.411.544.380 300,00 D
26/04/2017 26/04/2017 Pagto conta telefone 42.601 88,89 D
30/04/2017 S A L D O 7.072,33 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/02/2017 Saldo Anterior 8.248,24 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.084 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.290 1.652,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.494 1.821,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.536 775,86 C
10/03/2017 10/03/2017 Saque no Caixa 781.202 2.700,00 D
10/03/2017 10/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 850.691.200.191.453 2,40 D
20/03/2017 20/03/2017 Compra com Cartão 432.730 148,00 D
29/03/2017 29/03/2017 Pagto conta telefone 32.901 170,08 D
31/03/2017 S A L D O 9.459,62 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2017 Saldo Anterior 7.373,18 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.932 17,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Recebimentos Diversos 305.069 795,06 C
10/02/2017 10/02/2017 Saque no TAA 101.643.421.544.380 2.000,00 D
13/02/2017 13/02/2017 Saque no TAA 110.846.261.544.380 700,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 970,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 2.127,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 200,00 C
17/02/2017 17/02/2017 Saque no TAA 171.458.451.544.380 500,00 D
28/02/2017 S A L D O 8.248,24 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/12/2016 Saldo Anterior 7.555,70 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.947 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.359 1.164,00 C
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.831 544,00 C
31/01/2017 31/01/2017 Saque no TAA 311.834.481.544.380 1.600,00 D
31/01/2017 31/01/2017 Pagto conta telefone 13.101 115,68 D
31/01/2017 31/01/2017 Pagto conta telefone 13.102 159,09 D
31/01/2017 S A L D O 7.373,18 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2016 Saldo Anterior 8.236,50 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.278 15,75 D
09/12/2016 09/12/2016 Saque no TAA 90.931.421.544.380 1.500,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.334 1.123,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.616 230,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Saque no TAA 100.800.051.544.380 1.000,00 D
13/12/2016 13/12/2016 Recebimentos Diversos 235.661 481,95 C
31/12/2016 S A L D O 7.555,70 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2016 Saldo Anterior 6.060,70 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.603 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.189 1.018,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.211 120,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Saque no Caixa 781.202 3.000,00 D
11/11/2016 11/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 893.161.300.158.621 2,40 D
14/11/2016 14/11/2016 Recebimentos Diversos 365.357 460,70 C
21/11/2016 21/11/2016 Saque no TAA 211.128.091.794.142 500,00 D
22/11/2016 22/11/2016 Recebimentos Diversos 133.996 970,00 C
22/11/2016 22/11/2016 Recebimentos Diversos 134.001 1.821,58 C
25/11/2016 25/11/2016 Recebimentos Diversos 349.182 1.480,00 C
29/11/2016 29/11/2016 Pagto conta telefone 112.901 176,33 D
30/11/2016 S A L D O 8.236,50 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/09/2016 Saldo Anterior 9.445,26 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.462 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.940 1.718,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.108 120,00 C
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 217.938 458,15 C
13/10/2016 13/10/2016 Saque no TAA 131.421.341.794.142 1.500,00 D
14/10/2016 14/10/2016 Saque no TAA 141.417.371.794.142 500,00 D
20/10/2016 20/10/2016 Saque no TAA 201.328.071.794.142 500,00 D
27/10/2016 27/10/2016 Saque no TAA 271.358.131.794.142 1.500,00 D
27/10/2016 27/10/2016 Pagto conta telefone 102.701 164,96 D
31/10/2016 31/10/2016 Saque no TAA 300.949.201.794.142 1.500,00 D
31/10/2016 S A L D O 6.060,70 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/08/2016 Saldo Anterior 9.620,24 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.947 15,75 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.466 999,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.755 280,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.849 970,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Saque no TAA 120.808.351.794.142 1.000,00 D
15/09/2016 15/09/2016 Recebimentos Diversos 153.862 3.643,16 C
21/09/2016 21/09/2016 Recebimentos Diversos 68.031 60,00 C
21/09/2016 21/09/2016 Pagamento de Título 92.101 1.821,58 D
21/09/2016 21/09/2016 Pagamento de Título 92.102 1.821,58 D
21/09/2016 21/09/2016 Pagamento de Título 92.103 1.821,58 D
21/09/2016 21/09/2016 Pagto conta telefone 92.104 115,85 D
23/09/2016 23/09/2016 Recebimentos Diversos 213.834 469,20 C
30/09/2016 S A L D O 9.445,26 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/07/2016 Saldo Anterior 9.909,34 C
04/08/2016 04/08/2016 Pagamento de Título 80.401 1.821,58 D
04/08/2016 04/08/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 862.171.200.070.768 1,90 D
05/08/2016 05/08/2016 Recebimentos Diversos 386.840 3.643,16 C
05/08/2016 05/08/2016 Pagamento de Título 80.501 1.821,58 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.181.100.642.009 9,75 D
08/08/2016 08/08/2016 Pagamento de Título 80.801 1.821,58 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.518 1.947,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.750 90,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.862 970,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.865 457,13 C
11/08/2016 11/08/2016 Saque no TAA 111.228.411.794.142 1.500,00 D
12/08/2016 12/08/2016 Recebimentos Diversos 215.752 1.380,00 C
12/08/2016 12/08/2016 Saque no TAA 120.816.091.794.142 500,00 D
25/08/2016 25/08/2016 Saque no TAA 250.958.301.794.142 1.300,00 D
31/08/2016 S A L D O 9.620,24 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2016 Saldo Anterior 9.075,46 C
01/07/2016 01/07/2016 Saque no TAA 10815381794142 500,00 D
01/07/2016 01/07/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 861831200052958 1,90 D
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397220 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308126 60,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308153 2.686,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308478 970,00 C
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131661 529,53 C
13/07/2016 13/07/2016 Saque no TAA 131226571794142 1.500,00 D
15/07/2016 15/07/2016 Saque no TAA 151734191794142 1.400,00 D
31/07/2016 S A L D O 9.909,34 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/05/16 Saldo Anterior 7.171,56 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898150 11,70 D
07/06/16 07/06/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 861590700082048 1,90 D
08/06/16 08/06/16 Saque no TAA 81450081794142 1.500,00 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357850 220,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357875 1.505,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358084 970,00 C
27/06/16 27/06/16 Recebimentos Diversos 263657 722,50 C
30/06/16 S A L D O 9.075,46 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/16 Saldo Anterior 7.712,09 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528774 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332719 970,00 C
12/05/16 12/05/16 Saque no TAA 121234131794142 1.500,00 D
31/05/16 S A L D O 7.171,56 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/03/2016 Saldo Anterior 6.057,57 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308779 10,53 D
06/04/2016 06/04/2016 Pagamento de Título 40601 1.821,58 D
08/04/2016 08/04/2016 Saque no TAA 81325131794142 500,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 291994 1.283,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292407 643,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292420 970,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292467 419,05 C
13/04/2016 13/04/2016 Saque no TAA 130801341794142 1.200,00 D
14/04/2016 14/04/2016 Recebimentos Diversos 65137 1.821,58 C
29/04/2016 29/04/2016 Recebimentos Diversos 1627258 50,00 C
30/04/2016 S A L D O 7.712,09 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2016 Saldo Anterior 4.213,15 C
01/03/2016 01/03/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 850611200045258 1,90 D
07/03/2016 07/03/2016 Recebimentos Diversos 971533 442,00 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305981 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266738 380,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266758 970,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267009 2.605,00 C
11/03/2016 11/03/2016 Saque no TAA 111613551794142 2.000,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Saque no TAA 141435431794142 1.000,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452440 459,85 C
31/03/2016 S A L D O 6.057,57 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/12/2015 Saldo Anterior 0,00 C
05/02/2016 05/02/2016 Transferência on line 221244000042610 3.230,89 C
11/02/2016 11/02/2016 Transferência on line 221244000042610 3.247,22 C
12/02/2016 12/02/2016 Saque no TAA 121748011794142 1.000,00 D
15/02/2016 15/02/2016 Saque no TAA 130904541794142 600,00 D
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 145537 5.299,78 C
24/02/2016 24/02/2016 Pagamento de Título 22401 1.821,58 D
25/02/2016 25/02/2016 Pagamento de Título 22501 1.821,58 D
25/02/2016 25/02/2016 Pagamento de Título 22502 1.821,58 D
26/02/2016 26/02/2016 Saque no TAA 261653461794142 500,00 D
29/02/2016 S A L D O 4.213,15 C
Agência 1244-0
Conta: 42.610-5

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/01/2016 Saldo Anterior 3.230,89 C
05/02/2016 05/02/2016 Transferência on line 221244000059424 3.230,89 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 256965 454,75 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257107 1.833,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257313 970,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 880410802210045 10,53 D
11/02/2016 11/02/2016 Transferência on line 221244000059424 3.247,22 D
29/02/2016 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. balancete Dt. movimento Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/12/2015 Saldo Anterior 4.392,97 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100369878 32,50 D
08/01/2016 08/01/2016 Saque no TAA 80911229222971 500,00 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390604 522,00 C
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390615 970,00 C
11/01/2016 11/01/2016 Saque no TAA 90833009222971 300,00 D
15/01/2016 15/01/2016 Pagamento de Título 11501 1.821,58 D
31/01/2016 S A L D O 3.230,89 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/2015 Saldo Anterior 1.518,93 C
03/12/2015 03/12/2015 Saque no TAA 31747259222971 1.000,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277293 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687588 970,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687645 1.498,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Saque no TAA 141616349222971 1.000,00 D
15/12/2015 15/12/2015 Recebimentos Diversos 265983 1.986,54 C
18/12/2015 18/12/2015 Recebimentos Diversos 2866569 429,25 C
31/12/2015 S A L D O 4.392,97 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2015 Saldo Anterior 5.425,88 C
03/11/2015 03/11/2015 Saque no TAA 31527249222971 1.000,00 D
04/11/2015 04/11/2015 Saque no TAA 40950189222971 1.000,00 D
04/11/2015 04/11/2015 Pagamento de Título 110401 1.656,62 D
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559344 9,75 D
06/11/2015 06/11/2015 Saque no TAA 61253479222971 1.000,00 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375023 1.167,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375178 970,00 C
11/11/2015 11/11/2015 Recebimentos Diversos 256266 1.656,62 C
13/11/2015 13/11/2015 Saque no TAA 130844079222971 1.000,00 D
16/11/2015 16/11/2015 Saque no TAA 161800429222971 1.000,00 D
17/11/2015 17/11/2015 Recebimentos Diversos 143306 465,80 C
17/11/2015 17/11/2015 Saque no TAA 171432249222971 500,00 D
25/11/2015 25/11/2015 Saque no TAA 251400109222971 1.000,00 D
30/11/2015 S A L D O 1.518,93 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/09/2015 Saldo Anterior 1.846,61 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182313 9,75 D
08/10/2015 08/10/2015 Recebimentos Diversos 175889 1.656,62 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2433 170,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2452 2.530,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2491 970,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Saque no TAA 131325049222971 1.000,00 D
14/10/2015 14/10/2015 Saque no TAA 141414279222971 1.000,00 D
16/10/2015 16/10/2015 Saque no TAA 160814389222971 1.000,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Saque no TAA 170701529222971 500,00 D
22/10/2015 22/10/2015 Recebimentos Diversos 134284 1.300,00 C
27/10/2015 27/10/2015 Recebimentos Diversos 116157 462,40 C
31/10/2015 S A L D O 5.425,88 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/08/2015 Saldo Anterior 164,11 C
04/09/2015 04/09/2015 Recebimentos Diversos 1326527 480,25 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551226 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352605 970,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352635 10,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352647 573,00 C
11/09/2015 11/09/2015 Recebimentos Diversos 118471 3.313,24 C
11/09/2015 11/09/2015 Saque no TAA 110809469222971 800,00 D
15/09/2015 15/09/2015 Pagamento de Título 91501 1.656,62 D
16/09/2015 16/09/2015 Pagamento de Título 91601 1.656,62 D
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397818 459,00 C
30/09/2015 S A L D O 1.846,61 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2015 Saldo Anterior 6.382,70 C
05/08/2015 05/08/2015 Saque no TAA 51515289222971 1.000,00 D
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735622 8,70 D
07/08/2015 07/08/2015 Saque no TAA 70843189222971 1.000,00 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 998 970,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1026 2.648,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323333 485,35 C
10/08/2015 10/08/2015 Saque no TAA 101629489222971 1.000,00 D
13/08/2015 13/08/2015 Saque no TAA 131258459222971 1.000,00 D
14/08/2015 14/08/2015 Saque no TAA 141351449222971 1.000,00 D
24/08/2015 24/08/2015 Saque no TAA 241503319222971 1.000,00 D
25/08/2015 25/08/2015 Saque no TAA 250844249222971 1.000,00 D
25/08/2015 25/08/2015 Pagamento de Título 82501 1.656,62 D
26/08/2015 26/08/2015 Pagamento de Título 82601 1.656,62 D
31/08/2015 S A L D O 164,11 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
01/07/2015 01/07/2015 Saque no TAA 10755439222971 900,00 D
01/07/2015 01/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 900,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 64,42 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600124 29,00 D
08/07/2015 08/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 0,84 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353458 970,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353573 539,00 C
15/07/2015 15/07/2015 Recebimentos Diversos 543658 3.313,24 C
27/07/2015 27/07/2015 Recebimentos Diversos 212949 453,90 C
30/07/2015 30/07/2015 Saque no TAA 301624529222971 200,00 D
31/07/2015 31/07/2015 Recebimentos Diversos 1316302 1.250,00 C
31/07/2015 S A L D O 6.382,70 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 0,28 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2015 Saldo Anterior 3.877,86 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700250927 21,90 D
09/06/2015 09/06/2015 Saque no TAA 91721029222971 1.000,00 D
09/06/2015 09/06/2015 Pagamento de Título 60901 1.656,62 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111966 970,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112007 600,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112117 695,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Saque no TAA 111429489222971 1.000,00 D
24/06/2015 24/06/2015 Saque no TAA 241620339222971 1.000,00 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.464,34 D
30/06/2015 30/06/2015 Saque no TAA 301235199222971 500,00 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 500,00 C
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 964,70 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,36 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/04/2015 Saldo Anterior 2.139,01 C
05/05/2015 05/05/2015 Saque no TAA 51118459222971 1.000,00 D
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801604879 21,90 D
07/05/2015 07/05/2015 Recebimentos Diversos 1202947 427,55 C
08/05/2015 08/05/2015 Saque no TAA 81013079222971 1.000,00 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179639 970,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179707 1.766,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Saque no TAA 110759519222971 1.000,00 D
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86704 60,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Saque no TAA 121311019222971 1.000,00 D
19/05/2015 19/05/2015 Recebimentos Diversos 115486 527,00 C
22/05/2015 22/05/2015 Saque no TAA 221004009222971 800,00 D
25/05/2015 25/05/2015 Tarifa Saque Terminal 821421200313690 1,52 D
26/05/2015 26/05/2015 Recebimentos Diversos 52285 3.313,24 C
29/05/2015 29/05/2015 Saque no TAA 291339579222971 500,00 D
29/05/2015 29/05/2015 Tarifa Saque Terminal 841491200458205 1,52 D
31/05/2015 S A L D O 3.877,86 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2015 Saldo Anterior 3.455,91 C
01/04/2015 01/04/2015 Saque no TAA 11217509222971 1.000,00 D
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182670 21,90 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133205 970,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133224 50,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133590 685,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Saque no TAA 101422499222971 1.000,00 D
24/04/2015 24/04/2015 Saque no TAA 241405269222971 1.000,00 D
30/04/2015 S A L D O 2.139,01 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/02/2015 Saldo Anterior 1.686,75 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214651 21,90 D
05/03/2015 05/03/2015 Saque no TAA 50831249222971 1.000,00 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232203 530,40 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221414 661,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221526 970,00 C
11/03/2015 11/03/2015 Saque no TAA 110905089222971 1.000,00 D
11/03/2015 11/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 870701200022366 1,48 D
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73424 476,00 C
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311236 1.656,62 C
30/03/2015 30/03/2015 Saque no TAA 280712509222971 200,00 D
30/03/2015 30/03/2015 Saque no TAA 301223309222971 300,00 D
30/03/2015 30/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 840891200740229 1,48 D
31/03/2015 S A L D O 3.455,91 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/2015 Saldo Anterior 1.171,35 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238608 1.117,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 239003 970,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Saque no TAA 101745149222971 1.000,00 D
13/02/2015 13/02/2015 Saque no TAA 130920059222971 1.000,00 D
20/02/2015 20/02/2015 Recebimentos Diversos 687096 428,40 C
28/02/2015 S A L D O 1.686,75 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2014 Saldo Anterior 1.596,35 C
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 293917 605,00 C
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294076 970,00 C
21/01/2015 21/01/2015 Saque no TAA 211051329222971 1.000,00 D
28/01/2015 28/01/2015 Saque no TAA 281326329222971 1.000,00 D
31/01/2015 S A L D O 1.171,35 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/2014 Saldo Anterior 970,00 C
01/12/2014 01/12/2014 Saque no TAA 10848169222971 970,00 D
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137131 1.016,00 C
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137132 2.930,00 C
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137134 140,00 C
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137135 495,55 C
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137138 471,75 C
09/12/2014 09/12/2014 Saque no TAA 91701299222971 1.000,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439374 970,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439450 1.052,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Saque no TAA 101837319222971 1.000,00 D
11/12/2014 11/12/2014 Saque no TAA 111752569222971 1.000,00 D
12/12/2014 12/12/2014 Saque no TAA 121509329222971 1.000,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Saque no TAA 181723069222971 1.000,00 D
24/12/2014 24/12/2014 Recebimentos Diversos 201217 521,05 C
29/12/2014 29/12/2014 Saque no TAA 290905589222971 1.000,00 D
31/12/2014 S A L D O 1.596,35 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/10/2014 Saldo Anterior 0,00 C
25/11/2014 25/11/2014 Recebimentos Diversos 140029 970,00 C
30/11/2014 S A L D O 970,00 C
Agência 1244-0
Conta: 52.478-6

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2014 Saldo Anterior 1.893,38 C
03/11/2014 03/11/2014 Saque no TAA 30830023407107 1.000,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Saque no TAA 101427083407107 890,00 D
19/11/2014 19/11/2014 Saque no Caixa 781201 3,38 D
30/11/2014 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/09/2014 Saldo Anterior 2.047,14 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294653 1.805,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294902 970,00 C
14/10/2014 14/10/2014 Saque no TAA 140720523407107 1.000,00 D
15/10/2014 15/10/2014 Saque no TAA 151542543407107 1.000,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177474 3.071,24 C
22/10/2014 22/10/2014 Saque no TAA 221235193407107 1.000,00 D
28/10/2014 28/10/2014 Saque no TAA 281355393407107 1.000,00 D
30/10/2014 30/10/2014 Saque no TAA 301929483407107 1.000,00 D
31/10/2014 31/10/2014 Saque no TAA 311307053407107 1.000,00 D
31/10/2014 S A L D O 1.893,38 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/08/2014 Saldo Anterior 5.805,58 C
02/09/2014 02/09/2014 Saque no TAA 21046493407107 500,00 D
09/09/2014 09/09/2014 Saque no TAA 90724133407107 1.000,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131397 250,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253370 3.093,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253471 970,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Saque no Caixa 781219 3.071,24 D
10/09/2014 10/09/2014 Saque no TAA 101359523407107 1.000,00 D
11/09/2014 11/09/2014 Saque no TAA 111319443407107 1.000,00 D
12/09/2014 12/09/2014 Saque no TAA 120722403407107 1.000,00 D
17/09/2014 17/09/2014 Saque no TAA 171132023407107 1.000,00 D
22/09/2014 22/09/2014 Recebimentos Diversos 379822 499,80 C
30/09/2014 S A L D O 2.047,14 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/07/2014 Saldo Anterior 1.373,69 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262629 1.924,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262640 970,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Saque no TAA 120751383407107 1.000,00 D
13/08/2014 13/08/2014 Saque no TAA 130727153407107 1.000,00 D
14/08/2014 14/08/2014 Recebimentos Diversos 150047 3.071,24 C
26/08/2014 26/08/2014 Recebimentos Diversos 98153 466,65 C
31/08/2014 S A L D O 5.805,58 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/06/2014 SALDO ANTERIOR 488,40 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697333 3.071,24 C
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 354535 502,35 C
04/07/2014 04/07/2014 1244-0 Saque no TAA 41010553407107 1.000,00 D
09/07/2014 09/07/2014 1244-0 Saque no TAA 91335513407107 1.000,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233710 1.328,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233837 970,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233880 451,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 Saque no TAA 100825243407107 1.000,00 D
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 Saque no TAA 110807593407107 1.000,00 D
15/07/2014 15/07/2014 1244-0 Saque no TAA 151536323407107 1.000,00 D
17/07/2014 17/07/2014 1244-0 Saque no TAA 171413583407107 1.000,00 D
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 440173 562,70 C
31/07/2014 SALDO ATUAL 1.373,69 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2014 SALDO ANTERIOR 115,40 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127820 970,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128143 538,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128287 2.865,00 C
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 Saque no TAA 120846293407107 1.000,00 D
13/06/2014 13/06/2014 1244-0 Saque no TAA 130759273407107 1.000,00 D
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 Saque no TAA 160739123407107 1.000,00 D
23/06/2014 23/06/2014 1244-0 Saque no TAA 230813413407107 1.000,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 488,40 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/04/2014 SALDO ANTERIOR 121,95 C
07/05/2014 07/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1214580 3.071,24 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 130148 1.694,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261373 970,00 C
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 167732 524,45 C
21/05/2014 21/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 781219 5.296,24 D
28/05/2014 28/05/2014 1244-0 Saque no TAA 280925343407107 970,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 115,40 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/03/2014 SALDO ANTERIOR 127,55 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 118884 970,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226671 1.946,00 C
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 Saque no TAA 141831413407107 1.000,00 D
16/04/2014 16/04/2014 1244-0 Saque no TAA 160939203407107 1.000,00 D
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 366125 428,40 C
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 Saque no TAA 221115583407107 1.000,00 D
23/04/2014 23/04/2014 1244-0 Saque no TAA 230841583407107 350,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 121,95 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/02/2014 SALDO ANTERIOR 4,00 C
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 878950 2.619,56 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227405 1.974,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227555 650,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227625 970,00 C
12/03/2014 12/03/2014 1244-0 Saque no TAA 121401363407107 1.000,00 D
13/03/2014 13/03/2014 1244-0 Saque no TAA 131444423407107 1.000,00 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 447861 529,55 C
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 Saque no TAA 141405553407107 1.000,00 D
18/03/2014 18/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 781208 2.619,56 D
18/03/2014 18/03/2014 1244-0 Saque no TAA 181145383407107 1.000,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 127,55 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/01/2014 SALDO ANTERIOR 0,65 C
05/02/2014 05/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 509249 576,30 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 138859 170,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139258 970,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139295 2.073,00 C
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 Saque no TAA 111502473407107 1.000,00 D
12/02/2014 12/02/2014 1244-0 Saque no TAA 121455033407107 1.000,00 D
13/02/2014 13/02/2014 1244-0 Saque no TAA 131521063407107 1.000,00 D
17/02/2014 17/02/2014 1244-0 Saque no TAA 171343403407107 780,00 D
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 81196 504,05 C
21/02/2014 21/02/2014 1244-0 Saque no TAA 211745273407107 510,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 4,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/2013 SALDO ANTERIOR 498,65 C
08/01/2014 08/01/2014 1244-0 Saque no TAA 81431303407107 490,00 D
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124585 970,00 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124662 2.252,00 C
14/01/2014 14/01/2014 1244-0 Saque no TAA 140930553407107 1.000,00 D
27/01/2014 27/01/2014 1244-0 Saque no TAA 251111053407107 1.000,00 D
27/01/2014 27/01/2014 1244-0 Saque no TAA 271901433407107 1.000,00 D
29/01/2014 29/01/2014 1244-0 Saque no TAA 290930343407107 230,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 0,65 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/11/2013 SALDO ANTERIOR 20,45 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197180 2.122,00 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197312 970,00 C
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 143600 2.000,00 D
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 Saque no TAA 141529163407107 1.000,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308473 2.619,56 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 Saque no TAA 180857203407107 100,00 D
19/12/2013 19/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 143600 2.619,56 D
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268579 180,00 C
23/12/2013 23/12/2013 1244-0 Saque no TAA 230831583407107 180,00 D
26/12/2013 26/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135451 486,20 C
31/12/2013 SALDO ATUAL 498,65 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2013 SALDO ANTERIOR 1,55 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285210 470,90 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285385 970,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285588 1.988,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 Saque no TAA 111703533407107 1.000,00 D
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 781208 2.400,00 D
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65316 170,00 C
20/11/2013 20/11/2013 1244-0 Saque no TAA 201744483407107 180,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 20,45 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2013 SALDO ANTERIOR 19,65 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156343 970,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156378 810,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156486 524,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 Saque no TAA 101816003407107 1.000,00 D
11/10/2013 11/10/2013 1244-0 Saque no TAA 110952093407107 1.000,00 D
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 116685 487,90 C
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 Saque no TAA 161513283407107 810,00 D
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 131814 2.619,56 C
31/10/2013 31/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 781208 2.619,56 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 1,55 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/08/2013 SALDO ANTERIOR 0,55 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264802 970,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264842 2.150,00 C
20/09/2013 20/09/2013 1244-0 Saque no TAA 201702073407107 1.000,00 D
23/09/2013 23/09/2013 1244-0 Saque no TAA 231049073407107 1.000,00 D
24/09/2013 24/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 110365 549,10 C
24/09/2013 24/09/2013 1244-0 Saque no TAA 240706173407107 1.000,00 D
25/09/2013 25/09/2013 1244-0 Saque no TAA 251357053407107 450,00 D
30/09/2013 30/09/2013 1244-0 Saque no TAA 301202373407107 200,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 19,65 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/07/2013 SALDO ANTERIOR 651,05 C
07/08/2013 07/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 787583 450,50 C
07/08/2013 07/08/2013 1244-0 Saque no TAA 71136043407107 1.000,00 D
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251442 2.105,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251518 970,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251623 150,00 C
13/08/2013 13/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 781208 3.326,00 D
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 723220 2.619,56 C
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 781208 2.619,56 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 0,55 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/2013 SALDO ANTERIOR 1.044,00 C
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 808806 2.619,56 C
09/07/2013 09/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 103051 504,05 C
09/07/2013 09/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 781208 2.619,56 D
09/07/2013 09/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 90829233407107 1.000,00 D
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245257 2.133,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245394 970,00 C
11/07/2013 11/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111052193407107 600,00 D
11/07/2013 11/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111053073407107 400,00 D
12/07/2013 12/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 121153023407107 1.000,00 D
18/07/2013 18/07/2013 1244-0 Saque no TAA 181002533407107 1.000,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 651,05 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2013 SALDO ANTERIOR 3.078,20 C
04/06/2013 04/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 287955 515,95 C
04/06/2013 04/06/2013 1244-0 Tar Extr até 6 Meses Ant 831551200042336 1,40 D
04/06/2013 04/06/2013 1244-0 Tar Extr até 6 Meses Ant 831551200042337 1,40 D
04/06/2013 04/06/2013 1244-0 Tar Extr até 6 Meses Ant 831551200042338 1,40 D
05/06/2013 05/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 51404093407107 1.000,00 D
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99291 970,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99623 2.425,00 C
11/06/2013 11/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111424163407107 1.000,00 D
12/06/2013 12/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 143600 2.940,95 D
28/06/2013 28/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 280858173407107 1.000,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 1.044,00 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2013 SALDO ANTERIOR 7.172,71 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 781208 2.619,52 D
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 781208 1.900,04 D
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 560117 504,05 C
15/05/2013 15/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 91351593407107 1.000,00 D
22/05/2013 22/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362277 970,00 C
24/05/2013 24/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362635 1.951,00 C
31/05/2013 31/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 131442203407107 1.000,00 D
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 291519243407107 1.000,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 3.078,20 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/03/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224570 3.714,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224638 970,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224761 360,00 C
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 152991 509,15 C
25/04/2013 25/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 252590 2.619,56 C
26/04/2013 26/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 260848213407107 1.000,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 7.172,71 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/02/2013 SALDO ANTERIOR 6.599,05 C
07/03/2013 07/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 143600 3.628,20 D
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226994 970,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227042 120,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227298 2.322,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111317473407107 1.000,00 D
12/03/2013 12/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 121511073407107 1.000,00 D
18/03/2013 18/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 162542 476,00 C
27/03/2013 27/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 143600 4.858,85 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/01/2013 SALDO ANTERIOR 4,00 C
01/02/2013 01/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 651309 476,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225704 970,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225851 2.072,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226098 476,85 C
15/02/2013 15/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151100423407107 1.000,00 D
19/02/2013 19/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 132316 1.209,40 C
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 712056 972,00 C
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 201547053407107 1.000,00 D
26/02/2013 26/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 144550 2.418,80 C
28/02/2013 SALDO ATUAL 6.599,05 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/12/2012 SALDO ANTERIOR 4.304,00 C
09/01/2013 09/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 91218263407107 1.000,00 D
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 241661 970,00 C
17/01/2013 17/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 170954183407107 1.000,00 D
22/01/2013 22/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 221742233407107 1.000,00 D
23/01/2013 23/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 231653523407107 1.000,00 D
25/01/2013 25/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 251345563407107 1.000,00 D
28/01/2013 28/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 281356123407107 270,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 4,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/10/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
07/12/2012 07/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 916671 1.596,00 C
07/12/2012 07/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 916679 638,00 C
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 208711 4.100,00 C
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 208924 970,00 C
17/12/2012 17/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 171017233407107 600,00 D
17/12/2012 17/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 171022303407107 400,00 D
18/12/2012 18/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 181727583407107 800,00 D
18/12/2012 18/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 181731573407107 200,00 D
20/12/2012 20/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 201250383407107 800,00 D
20/12/2012 20/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 201251323407107 200,00 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 4.304,00 C
Agência 3301-4
Conta: 19.798-X

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/10/2012 SALDO ANTERIOR 711,93 C
07/11/2012 07/11/2012 3301-4 0103 CH PAGO AG 260248 711,93 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/09/2012 SALDO ANTERIOR 3.555,43 C
02/10/2012 02/10/2012 3301-4 0103 CH PAGO AG 0260246 2.843,50 D
08/10/2012 08/10/2012 3301-4 0612 RECEB DIVERSOS 0204207 433,50 C
11/10/2012 11/10/2012 3301-4 0612 RECEB DIVERSOS 0374119 970,00 C
11/10/2012 11/10/2012 3301-4 0612 RECEB DIVERSOS 0374198 2.121,00 C
17/10/2012 17/10/2012 3301-4 0612 RECEB DIVERSOS 0114630 1.547,09 C
17/10/2012 17/10/2012 3301-4 0103 CH PAGO AG 0260247 5.071,59 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 711,93 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/08/2012 SALDO ANTERIOR 675,38 C
04/09/2012 04/09/2012 3301-4 0612 RECEB DIVERSOS 305514 6,00 C
12/09/2012 12/09/2012 3301-4 0612 RECEB DIVERSOS 178968 970,00 C
12/09/2012 12/09/2012 3301-4 0612 RECEB DIVERSOS 179124 1.434,00 C
26/09/2012 26/09/2012 3301-4 0612 RECEB DIVERSOS 145752 470,05 C
30/09/2012 SALDO ATUAL 3.555,43 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
16/07/2012 SALDO ANTERIOR 39,80 C
01/08/2012 01/08/2012 3301-4 0612 RECEB DIVERSOS 604698 435,20 C
06/08/2012 06/08/2012 3301-4 0612 RECEB DIVERSOS 1299388 6,00 C
10/08/2012 10/08/2012 3301-4 0612 RECEB DIVERSOS 307058 970,00 C
10/08/2012 10/08/2012 3301-4 0612 RECEB DIVERSOS 307151 1.668,00 C
15/08/2012 15/08/2012 3301-4 0612 RECEB DIVERSOS 212242 1.624,00 C
16/08/2012 16/08/2012 3301-4 0103 CH PAGO AG 260245 4.743,00 D
24/08/2012 24/08/2012 3301-4 0612 RECEB DIVERSOS 249475 3.094,18 C
28/08/2012 28/08/2012 3301-4 0103 CH PAGO AG 260238 2.418,80 D
31/08/2012 SALDO ATUAL 675,38 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/06/12 SALDO ANTERIOR 482,80 C
10/07/12 10/07/12 3301-4 0612 RECEB DIVERSOS 94680 970,00 C
10/07/12 10/07/12 3301-4 0612 RECEB DIVERSOS 242733 2.787,00 C
16/07/12 16/07/12 3301-4 0103 CH PAGO AG 260237 4.200,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 39,80 C
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