| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Olinda e Recife Região Episcopal Olinda
|
| Agência
|
255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
20,50
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
0,00
|
| 29/04/19
|
|
Saque zeramento de conta
|
-20,50
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
0,00
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
192,50
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.908,00
|
| 08/02/19
|
7474
|
CXE SAQUE 000620.001552
|
-200,00
|
|
| 08/02/19
|
7474
|
CXE SAQUE 000638.001552
|
-100,00
|
|
| 12/02/19
|
7125
|
CXE SAQUE 000307.001552
|
-250,00
|
|
| 12/02/19
|
6247
|
CXE SAQUE 000869.001552
|
-80,00
|
|
| 18/02/19
|
7474
|
CXE SAQUE 002220.001552
|
-300,00
|
|
| 18/02/19
|
7474
|
CXE SAQUE 002238.001552
|
-400,00
|
|
| 18/02/19
|
7474
|
CXE SAQUE 002246.001552
|
-250,00
|
|
| 18/02/19
|
7474
|
CXE SAQUE 002253.001552
|
-300,00
|
|
| 18/02/19
|
7474
|
CXE SAQUE 002261.001552
|
-300,00
|
|
| 18/02/19
|
7474
|
CXE SAQUE 002279.001552
|
-400,00
|
|
| 18/02/19
|
7474
|
CXE SAQUE 002287.001552
|
-400,00
|
|
| 21/02/19
|
6247
|
CXE SAQUE 000547.001552
|
-100,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
20,50
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
658,50
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.734,00
|
| 15/01/19
|
7474
|
CXE SAQUE 000414.001552
|
-1.500,00
|
|
| 15/01/19
|
7474
|
CXE SAQUE 000422.001552
|
-540,00
|
|
| 15/01/19
|
7474
|
CXE SAQUE 000430.001552
|
-60,00
|
|
| 29/01/19
|
7474
|
CXE SAQUE 000489.001552
|
-100,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
192,50
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2,50
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.656,00
|
| 12/12/2018
|
7474
|
CXE SAQUE 000505.001552
|
- 400,00
|
|
| 14/12/2018
|
7474
|
AG. SAQUE 000216.001552
|
- 3.000,00
|
|
| 14/12/2018
|
6247
|
CXE SAQUE 000604.001552
|
- 600,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
658,50
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
15,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
9.387,50
|
| 12/11/18
|
6247
|
CXE SAQUE 000810.001552
|
-1.500,00
|
|
| 12/11/18
|
6247
|
CXE SAQUE 000828.001552
|
-100,00
|
|
| 13/11/18
|
7474
|
AG. SAQUE 000836.001552
|
-5.000,00
|
|
| 13/11/18
|
7474
|
CXE SAQUE 000166.001552
|
-100,00
|
|
| 13/11/18
|
7474
|
CXE SAQUE 000174.001552
|
-100,00
|
|
| 13/11/18
|
7474
|
CXE SAQUE 000182.001552
|
-100,00
|
|
| 16/11/18
|
7474
|
AG. SAQUE 000778.001552
|
-1.300,00
|
|
| 16/11/18
|
7474
|
AG. SAQUE 000786.001552
|
-400,00
|
|
| 22/11/18
|
7474
|
AG. SAQUE 000208.001552
|
-400,00
|
|
| 30/11/18
|
7474
|
CXE SAQUE 000992.001552
|
-400,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2,50
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.014,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.141,00
|
| 03/10/18
|
7125
|
CXE SAQUE 000588.001552
|
-600,00
|
|
| 03/10/18
|
7125
|
CXE SAQUE 000596.001552
|
-400,00
|
|
| 17/10/18
|
7474
|
CXE SAQUE 000919.001552
|
-540,00
|
|
| 17/10/18
|
7474
|
CXE SAQUE 000927.001552
|
-200,00
|
|
| 17/10/18
|
7474
|
CXE SAQUE 000935.001552
|
-200,00
|
|
| 17/10/18
|
7474
|
CXE SAQUE 000943.001552
|
-200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
15,00
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
433,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
6.731,00
|
| 06/09/18
|
7474
|
AG. SAQUE 000315.001552
|
-100,00
|
|
| 06/09/18
|
7474
|
CXE SAQUE 001404.001552
|
-540,00
|
|
| 06/09/18
|
7474
|
CXE SAQUE 001412.001552
|
-540,00
|
|
| 06/09/18
|
7474
|
CXE SAQUE 001420.001552
|
-540,00
|
|
| 06/09/18
|
7474
|
CXE SAQUE 001438.001552
|
-540,00
|
|
| 06/09/18
|
7474
|
CXE SAQUE 001446.001552
|
-540,00
|
|
| 11/09/18
|
7474
|
CXE SAQUE 001255.001552
|
-100,00
|
|
| 13/09/18
|
7474
|
CXE SAQUE 000554.001552
|
-1.500,00
|
|
| 17/09/18
|
7474
|
CXE SAQUE 000398.001552
|
-100,00
|
|
| 28/09/18
|
7125
|
CXE SAQUE 000950.001552
|
-150,00
|
|
| 28/09/18
|
7125
|
CXE SAQUE 000968.001552
|
-750,00
|
|
| 28/09/18
|
7125
|
CXE SAQUE 000976.001552
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.014,00
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.187,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
8.946,00
|
| 03/08/18
|
7474
|
CXE SAQUE 000729.001552
|
-100,00
|
|
| 06/08/18
|
7474
|
AG. SAQUE 000364.001552
|
-1.000,00
|
|
| 06/08/18
|
7474
|
CXE SAQUE 005793.001552
|
-50,00
|
|
| 13/08/18
|
7474
|
CXE SAQUE 000406.001552
|
-20,00
|
|
| 14/08/18
|
7474
|
CXE SAQUE 000612.001552
|
-1.500,00
|
|
| 15/08/18
|
7474
|
CXE SAQUE 001297.001552
|
-750,00
|
|
| 15/08/18
|
7474
|
CXE SAQUE 001305.001552
|
-750,00
|
|
| 15/08/18
|
7474
|
CXE SAQUE 001313.001552
|
-750,00
|
|
| 16/08/18
|
7474
|
CXE SAQUE 000331.001552
|
-750,00
|
|
| 16/08/18
|
7474
|
CXE SAQUE 000349.001552
|
-400,00
|
|
| 16/08/18
|
7474
|
CXE SAQUE 000356.001552
|
-300,00
|
|
| 21/08/18
|
7474
|
CXE SAQUE 000463.001552
|
-1.500,00
|
|
| 21/08/18
|
7474
|
CXE SAQUE 000471.001552
|
-540,00
|
|
| 23/08/18
|
6247
|
CXE SAQUE 000208.001552
|
-750,00
|
|
| 23/08/18
|
6247
|
CXE SAQUE 000216.001552
|
-540,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
433,00
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
6.522,00
|
| 09/07/18
|
7474
|
CXE SAQUE 000976.001552
|
-300,00
|
|
| 11/07/18
|
7474
|
CXE SAQUE 000786.001552
|
-700,00
|
|
| 11/07/18
|
7474
|
CXE SAQUE 000794.001552
|
-700,00
|
|
| 17/07/18
|
7474
|
CXE SAQUE 000497.001552
|
-750,00
|
|
| 17/07/18
|
7474
|
CXE SAQUE 000505.001552
|
-50,00
|
|
| 23/07/18
|
7474
|
CXE SAQUE 001289.001552
|
-100,00
|
|
| 26/07/18
|
7474
|
AG. SAQUE 000562.001552
|
-2.000,00
|
|
| 26/07/18
|
7474
|
CXE SAQUE 000273.001552
|
-540,00
|
|
| 26/07/18
|
7474
|
CXE SAQUE 000281.001552
|
-200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.187,00
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.463,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.992,00
|
| 04/06/18
|
7474
|
CXE SAQUE 003368.001552
|
-600,00
|
|
| 07/06/18
|
6247
|
CXE SAQUE 000810.001552
|
-400,00
|
|
| 07/06/18
|
6247
|
CXE SAQUE 000828.001552
|
-200,00
|
|
| 12/06/18
|
8274
|
CXE SAQUE 000612.001552
|
-750,00
|
|
| 12/06/18
|
8274
|
CXE SAQUE 000620.001552
|
-750,00
|
|
| 12/06/18
|
8274
|
CXE SAQUE 000638.001552
|
-750,00
|
|
| 14/06/18
|
7474
|
CXE SAQUE 000588.001552
|
-1.500,00
|
|
| 14/06/18
|
7474
|
CXE SAQUE 000596.001552
|
-400,00
|
|
| 25/06/18
|
7474
|
CXE SAQUE 001578.001552
|
-100,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5,00
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.686,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.557,00
|
| 02/05/18
|
7474
|
CXE SAQUE 003269.001552
|
-750,00
|
|
| 02/05/18
|
7474
|
CXE SAQUE 003277.001552
|
-750,00
|
|
| 02/05/18
|
7474
|
CXE SAQUE 003285.001552
|
-750,00
|
|
| 02/05/18
|
7474
|
CXE SAQUE 003293.001552
|
-250,00
|
|
| 02/05/18
|
7474
|
CXE SAQUE 003301.001552
|
-200,00
|
|
| 04/05/18
|
6247
|
CXE SAQUE 000570.001552
|
-600,00
|
|
| 04/05/18
|
6247
|
CXE SAQUE 000588.001552
|
-200,00
|
|
| 11/05/18
|
6247
|
CXE SAQUE 000315.001552
|
-400,00
|
|
| 11/05/18
|
6247
|
CXE SAQUE 000323.001552
|
-200,00
|
|
| 15/05/18
|
8274
|
CXE SAQUE 000216.001552
|
-700,00
|
|
| 17/05/18
|
9248
|
CXE SAQUE 000265.001552
|
-540,00
|
|
| 22/05/18
|
8274
|
CXE SAQUE 000778.001552
|
-1.500,00
|
|
| 25/05/18
|
7474
|
CXE SAQUE 000471.001552
|
-540,00
|
|
| 30/05/18
|
6247
|
CXE SAQUE 000257.001552
|
-200,00
|
|
| 30/05/18
|
6247
|
CXE SAQUE 000265.001552
|
-200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.463,00
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
11.504,00
|
| 05/04/18
|
7474
|
CXE SAQUE 001115.001552
|
-60,00
|
|
| 05/04/18
|
7474
|
CXE SAQUE 001123.001552
|
-80,00
|
|
| 05/04/18
|
7474
|
CXE SAQUE 001685.001552
|
-200,00
|
|
| 05/04/18
|
7474
|
CXE SAQUE 001693.001552
|
-100,00
|
|
| 10/04/18
|
6247
|
CXE SAQUE 000794.001552
|
-300,00
|
|
| 10/04/18
|
6247
|
CXE SAQUE 000802.001552
|
-200,00
|
|
| 13/04/18
|
7474
|
CXE SAQUE 000786.001552
|
-1.500,00
|
|
| 13/04/18
|
7474
|
CXE SAQUE 000794.001552
|
-540,00
|
|
| 19/04/18
|
7474
|
CXE SAQUE 000778.001552
|
-540,00
|
|
| 20/04/18
|
7474
|
CXE SAQUE 000893.001552
|
-200,00
|
|
| 20/04/18
|
7474
|
CXE SAQUE 000901.001552
|
-100,00
|
|
| 20/04/18
|
7474
|
CXE SAQUE 001206.001552
|
-200,00
|
|
| 25/04/18
|
7474
|
CXE SAQUE 001479.001552
|
-700,00
|
|
| 25/04/18
|
7474
|
CXE SAQUE 001487.001552
|
-700,00
|
|
| 27/04/18
|
7474
|
CXE SAQUE 000984.001552
|
-700,00
|
|
| 27/04/18
|
7474
|
CXE SAQUE 000992.001552
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.686,00
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.031,00
|
| 01/03/18
|
7474
|
AG. SAQUE 000414.001552
|
-2.500,00
|
|
| 16/03/18
|
7474
|
CXE SAQUE 000125.001552
|
-1.500,00
|
|
| 16/03/18
|
7474
|
CXE SAQUE 000133.001552
|
-200,00
|
|
| 16/03/18
|
7474
|
CXE SAQUE 000141.001552
|
-200,00
|
|
| 16/03/18
|
7474
|
CXE SAQUE 000158.001552
|
-200,00
|
|
| 20/03/18
|
7474
|
CXE SAQUE 000141.001552
|
-60,00
|
|
| 20/03/18
|
7474
|
CXE SAQUE 000158.001552
|
-200,00
|
|
| 20/03/18
|
7474
|
CXE SAQUE 000166.001552
|
-100,00
|
|
| 22/03/18
|
7474
|
CXE SAQUE 000380.001552
|
-50,00
|
|
| 22/03/18
|
7474
|
CXE SAQUE 000398.001552
|
-20,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2,00
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.541,00
|
| 16/02/18
|
7474
|
AG. SAQUE 000505.001552
|
-2.000,00
|
|
| 16/02/18
|
7474
|
CXE SAQUE 000398.001552
|
-100,00
|
|
| 16/02/18
|
7474
|
CXE SAQUE 000406.001552
|
-750,00
|
|
| 19/02/18
|
7474
|
CXE SAQUE 000364.001552
|
-540,00
|
|
| 19/02/18
|
7474
|
CXE SAQUE 000372.001552
|
-100,00
|
|
| 21/02/18
|
6247
|
CXE SAQUE 000331.001552
|
-50,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1,00
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.434,00
|
| 10/01/18
|
7474
|
CXE SAQUE 000240.001552
|
-400,00
|
|
| 12/01/18
|
6247
|
CXE SAQUE 000257.001552
|
-50,00
|
|
| 12/01/18
|
8274
|
CXE SAQUE 000299.001552
|
-200,00
|
|
| 16/01/18
|
7474
|
AG. SAQUE 000752.001552
|
-1.300,00
|
|
| 18/01/18
|
6247
|
CXE SAQUE 000471.001552
|
-100,00
|
|
| 18/01/18
|
6247
|
CXE SAQUE 000489.001552
|
-200,00
|
|
| 18/01/18
|
6247
|
CXE SAQUE 000497.001552
|
-100,00
|
|
| 19/01/18
|
7474
|
CXE SAQUE 000232.001552
|
-50,00
|
|
| 22/01/18
|
7474
|
CXE SAQUE 000273.001552
|
-20,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
14,00
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.414,00
|
| 05/12/17
|
7474
|
CXE SAQUE 000604.001552
|
-200,00
|
|
| 06/12/17
|
8274
|
CXE SAQUE 001198.001552
|
-200,00
|
|
| 13/12/17
|
7474
|
AG. SAQUE 000547.001552
|
-1.600,00
|
|
| 14/12/17
|
6247
|
CXE SAQUE 000554.001552
|
-540,00
|
|
| 14/12/17
|
6247
|
CXE SAQUE 000562.001552
|
-540,00
|
|
| 15/12/17
|
7474
|
CXE SAQUE 000604.001552
|
-540,00
|
|
| 18/12/17
|
8274
|
CXE SAQUE 000471.001552
|
-100,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
694,00
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.855,00
|
| 14/11/17
|
7474
|
CXE SAQUE 000042.001552
|
-700,00
|
|
| 14/11/17
|
7474
|
CXE SAQUE 000059.001552
|
-700,00
|
|
| 14/11/17
|
7474
|
CXE SAQUE 000067.001552
|
-100,00
|
|
| 16/11/17
|
7474
|
AG. SAQUE 000182.001552
|
-1.600,00
|
|
| 16/11/17
|
7474
|
CXE SAQUE 000208.001552
|
-40,00
|
|
| 16/11/17
|
7474
|
CXE SAQUE 000216.001552
|
-100,00
|
|
| 24/11/17
|
7474
|
CXE SAQUE 000372.001552
|
-100,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
515,00
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.417,00
|
| 13/10/17
|
7474
|
CXE SAQUE 000679.001552
|
-750,00
|
|
| 13/10/17
|
7474
|
CXE SAQUE 000687.001552
|
-250,00
|
|
| 17/10/17
|
7474
|
AG. SAQUE 001636.001552
|
-150,00
|
|
| 17/10/17
|
7474
|
AG. SAQUE 001644.001552
|
-850,00
|
|
| 19/10/17
|
7474
|
AG. SAQUE 000265.001552
|
-2.000,00
|
|
| 20/10/17
|
7474
|
CXE SAQUE 000356.001552
|
-100,00
|
|
| 20/10/17
|
7474
|
CXE SAQUE 000364.001552
|
-750,00
|
|
| 27/10/17
|
6247
|
CXE SAQUE 000489.001552
|
-100,00
|
|
| 27/10/17
|
6247
|
CXE SAQUE 000497.001552
|
-100,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
367,00
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.393,00
|
| 11/09/17
|
7474
|
AG. SAQUE 000240.001552
|
-300,00
|
|
| 12/09/17
|
7474
|
AG. SAQUE 000596.001552
|
-1.500,00
|
|
| 14/09/17
|
7474
|
AG. SAQUE 000307.001552
|
-1.700,00
|
|
| 21/09/17
|
7474
|
AG. SAQUE 001164.001552
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
393,00
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
6.065,00
|
| 10/08/17
|
7474
|
AG. SAQUE 000646.001552
|
-400,00
|
|
| 15/08/17
|
7474
|
AG. SAQUE 000596.001552
|
-1.000,00
|
|
| 17/08/17
|
7474
|
AG. SAQUE 000265.001552
|
-1.800,00
|
|
| 18/08/17
|
7474
|
AG. SAQUE 000380.001552
|
-200,00
|
|
| 21/08/17
|
7474
|
AG. SAQUE 000711.001552
|
-600,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.065,00
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
44.389-1
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.525,81 C
|
| 02/05/2017
|
02/05/2017
|
Saque no TAA
|
291.446.310.182.016
|
500,00 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.503.857
|
17,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.573
|
48,00 C
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.013.609
|
6.056,81 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.287,81 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.120
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.428
|
2.685,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.515
|
570,00 C
|
|
| 17/04/2017
|
17/04/2017
|
Saque no TAA
|
170.932.260.182.016
|
1.000,00 D
|
|
| 18/04/2017
|
18/04/2017
|
Saque no TAA
|
181.006.470.182.016
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
6.525,81 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.775,81 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Saque no TAA
|
60.950.320.182.016
|
500,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.779
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.164
|
2.656,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.433
|
2.373,00 C
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Saque no TAA
|
130.953.020.182.016
|
1.000,00 D
|
|
| 14/03/2017
|
14/03/2017
|
Saque no TAA
|
140.950.280.182.016
|
1.000,00 D
|
|
| 21/03/2017
|
21/03/2017
|
Saque no TAA
|
211.027.080.182.016
|
700,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
31/03/2017
|
Saque no TAA
|
310.918.530.182.016
|
300,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.287,81 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.523,96 C
|
| 01/02/2017
|
01/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
556.601
|
300,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Saque no TAA
|
40.910.080.182.016
|
300,00 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.618
|
17,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
4.773,00 C
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Transferência Agendada
|
124.400.000.037.138
|
3.643,16 C
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Saque no TAA
|
171.039.200.182.016
|
1.000,00 D
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Tarifa Agenda Financ-TAA
|
860.481.200.198.914
|
1,75 D
|
|
| 21/02/2017
|
21/02/2017
|
Saque no Caixa
|
484.495
|
6.143,16 D
|
|
| 21/02/2017
|
21/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.521.200.248.916
|
2,40 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.775,81 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.167,71 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.625
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.495
|
120,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.519
|
852,00 C
|
|
| 31/01/2017
|
31/01/2017
|
Saque no TAA
|
311.147.410.182.016
|
300,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
31/01/2017
|
Saque no TAA
|
311.148.410.182.016
|
300,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.523,96 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.521,46 C
|
| 02/12/2016
|
02/12/2016
|
Saque no TAA
|
21.119.150.182.016
|
1.000,00 D
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.303.948
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.673
|
40,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.243
|
2.622,00 C
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Saque no TAA
|
131.020.390.182.016
|
1.000,00 D
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Saque no TAA
|
131.021.510.182.016
|
500,00 D
|
|
| 19/12/2016
|
19/12/2016
|
Saque no TAA
|
191.155.400.182.016
|
1.000,00 D
|
|
| 19/12/2016
|
19/12/2016
|
Saque no TAA
|
191.156.510.182.016
|
500,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.167,71 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. balancete
|
Dt. movimento
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.783,12 C
|
| 04/11/2016
|
04/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
490.859
|
2.500,00 C
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.253
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.009
|
3.060,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.010
|
690,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Saque no TAA
|
111.117.360.182.016
|
600,00 D
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Saque no TAA
|
111.118.390.182.016
|
600,00 D
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Saque no TAA
|
111.119.470.182.016
|
300,00 D
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Saque no TAA
|
140.911.200.182.016
|
1.000,00 D
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
BB RF CP Automatico
|
1.200.005
|
6,49 C
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
145.491
|
3.643,16 C
|
|
| 28/11/2016
|
28/11/2016
|
Saque no TAA
|
281.239.300.182.016
|
1.000,00 D
|
|
| 28/11/2016
|
28/11/2016
|
Saque no TAA
|
281.240.430.182.016
|
1.000,00 D
|
|
| 29/11/2016
|
29/11/2016
|
Saque no Caixa
|
236.500
|
3.643,16 D
|
|
| 29/11/2016
|
29/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
873.341.200.236.103
|
2,40 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.521,46 C
|
| 30/11/2016
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/11/2016
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,03 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.899,41 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
157.766
|
200,00 C
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.116
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.124
|
2.349,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Saque no Caixa
|
236.500
|
5.464,74 D
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
106.993
|
420,00 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
812.841.400.214.631
|
2,40 D
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Saque no Caixa
|
236.500
|
2.350,00 D
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872.920.700.067.423
|
2,40 D
|
|
| 26/10/2016
|
26/10/2016
|
Saque no TAA
|
261.112.040.182.016
|
300,00 D
|
|
| 27/10/2016
|
27/10/2016
|
Saque no TAA
|
270.900.040.182.016
|
600,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
31/10/2016
|
Saque no TAA
|
311.501.330.182.016
|
350,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.783,12 C
|
| 31/10/2016
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
6,46 C
|
| 31/10/2016
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,05 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.097,42 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.595
|
15,75 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.642
|
180,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.863
|
2.641,00 C
|
|
| 16/09/2016
|
16/09/2016
|
Saque no TAA
|
160.922.010.182.016
|
1.000,00 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.164
|
32,00 C
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Saque no TAA
|
190.954.060.182.016
|
150,00 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Saque no TAA
|
191.001.380.182.016
|
850,00 D
|
|
| 26/09/2016
|
26/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
65.236
|
5.464,74 C
|
|
| 26/09/2016
|
26/09/2016
|
Saque no TAA
|
261.054.280.182.016
|
300,00 D
|
|
| 26/09/2016
|
26/09/2016
|
Saque no TAA
|
261.055.080.182.016
|
200,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
7.899,41 C
|
| 30/09/2016
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
6,41 C
|
| 30/09/2016
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,05 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.385,17 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732.083
|
24,00 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.181.100.641.651
|
15,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397.639
|
2.674,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397.904
|
1.530,00 C
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Saque no TAA
|
110.922.460.182.016
|
1.000,00 D
|
|
| 15/08/2016
|
15/08/2016
|
Saque no TAA
|
151.010.450.182.016
|
1.000,00 D
|
|
| 15/08/2016
|
15/08/2016
|
Saque no TAA
|
151.011.440.182.016
|
500,00 D
|
|
| 29/08/2016
|
29/08/2016
|
Saque no TAA
|
270.940.370.182.016
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.097,42 C
|
| 31/08/2016
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
6,36 C
|
| 31/08/2016
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,05 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.093,92 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100396862
|
9,75 D
|
|
| 07/07/2016
|
07/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
869662
|
5.464,74 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308137
|
2.801,00 C
|
|
| 14/07/2016
|
14/07/2016
|
Saque no TAA
|
141013470182016
|
1.000,00 D
|
|
| 18/07/2016
|
18/07/2016
|
Saque no TAA
|
160841440182016
|
1.000,00 D
|
|
| 18/07/2016
|
18/07/2016
|
Saque no TAA
|
160843090182016
|
500,00 D
|
|
| 21/07/2016
|
21/07/2016
|
Saque no Caixa
|
236500
|
5.464,74 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.385,17 C
|
| 30/07/2016
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
6,31 C
|
| 30/07/2016
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,05 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.314,57 C
|
| 01/06/16
|
01/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
585517
|
596,00 C
|
|
| 01/06/16
|
01/06/16
|
Saque no Caixa
|
236500
|
4.000,00 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Saque no TAA
|
40849310182016
|
596,00 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897788
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
358013
|
2.263,00 C
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Saque no TAA
|
140949200182016
|
1.000,00 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Saque no TAA
|
140950430182016
|
500,00 D
|
|
| 28/06/16
|
28/06/16
|
Saque no TAA
|
280957280182016
|
600,00 D
|
|
| 28/06/16
|
28/06/16
|
Saque no TAA
|
280958240182016
|
370,00 D
|
|
| 28/06/16
|
28/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
881801200285849
|
1,95 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
1.093,92 C
|
| 30/06/2016
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
6,26 C
|
| 30/06/2016
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,06 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.525,60 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528414
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332408
|
2.368,00 C
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Saque no Caixa
|
236500
|
2.000,00 D
|
|
| 25/05/16
|
25/05/16
|
Transferido para Poupança
|
221052510015001
|
1.168,50 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Saque no TAA
|
311608260182016
|
400,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
5.314,57 C
|
| 31/05/2016
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
6,20 C
|
| 31/05/2016
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,04 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.247,63 C
|
| 01/04/2016
|
01/04/2016
|
Transferido para Poupança
|
221052510015001
|
883,50 D
|
|
| 04/04/2016
|
04/04/2016
|
Saque no TAA
|
20856150182016
|
500,00 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308416
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292026
|
2.507,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292412
|
250,00 C
|
|
| 13/04/2016
|
13/04/2016
|
Saque no TAA
|
130941500182016
|
1.000,00 D
|
|
| 13/04/2016
|
13/04/2016
|
Transferido para Poupança
|
221052510015001
|
285,00 D
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
184539
|
5.299,78 C
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Saque no Caixa
|
236500
|
6.299,78 D
|
|
| 27/04/2016
|
27/04/2016
|
Saque no TAA
|
270957470182016
|
800,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.525,60 C
|
| 30/04/2016
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
6,16 C
|
| 30/04/2016
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,05 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.652,16 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305611
|
10,53 D
|
|
| 09/03/2016
|
09/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177820
|
3.600,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266953
|
2.958,00 C
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Saque no TAA
|
111029340182016
|
1.000,00 D
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Saque no TAA
|
120933220182016
|
1.000,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452652
|
48,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452690
|
3.313,24 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Saque no TAA
|
150953500182016
|
1.000,00 D
|
|
| 29/03/2016
|
29/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
50052
|
4.969,86 C
|
|
| 29/03/2016
|
29/03/2016
|
Saque no Caixa
|
236500
|
8.283,10 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
8.247,63 C
|
| 31/03/2016
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
6,11 C
|
| 31/03/2016
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,05 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.275,69 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100551841
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257061
|
150,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257320
|
3.737,00 C
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Saque no TAA
|
111242090182016
|
1.000,00 D
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Saque no TAA
|
120903350182016
|
1.000,00 D
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no TAA
|
151058230182016
|
1.000,00 D
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Saque no TAA
|
221026210182016
|
500,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.652,16 C
|
| 29/02/2016
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
6,06 C
|
| 29/02/2016
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,04 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.441,19 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100369881
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390528
|
1.267,00 C
|
|
| 18/01/2016
|
18/01/2016
|
Saque no TAA
|
160913430182016
|
950,00 D
|
|
| 18/01/2016
|
18/01/2016
|
Saque no TAA
|
160916420182016
|
50,00 D
|
|
| 27/01/2016
|
27/01/2016
|
Saque no TAA
|
271111170182016
|
400,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.275,69 C
|
| 31/01/2016
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
6,02 C
|
| 31/01/2016
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,05 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.957,94 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277296
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687519
|
2.953,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687787
|
40,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Saque no TAA
|
141435000182016
|
1.500,00 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Saque no TAA
|
141436360182016
|
500,00 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Saque no TAA
|
141438090182016
|
500,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.441,19 C
|
| 31/12/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
5,97 C
|
| 31/12/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,05 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
55.798-6
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Transferência on line
|
220115000009721
|
500,00 C
|
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Compra com Cartão
|
158769
|
78,80 D
|
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Saque no TAA
|
31500568780094
|
300,00 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Recebimento Fornecedor
|
200004
|
33.330,33 C
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559638
|
9,75 D
|
|
| 06/11/2015
|
06/11/2015
|
Transferência on line
|
220115000009721
|
1.000,00 C
|
|
| 06/11/2015
|
06/11/2015
|
Compra com Cartão
|
179507
|
50,01 D
|
|
| 06/11/2015
|
06/11/2015
|
Saque no TAA
|
61829238780094
|
1.000,00 D
|
|
| 09/11/2015
|
09/11/2015
|
Saque no Caixa
|
11500
|
27.718,00 D
|
|
| 09/11/2015
|
09/11/2015
|
Compra com Cartão
|
172583
|
80,00 D
|
|
| 09/11/2015
|
09/11/2015
|
Saque no TAA
|
71424588780094
|
990,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375187
|
2.070,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Compra com Cartão
|
155560
|
111,10 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Transferência on line
|
220115000009721
|
1.700,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Pagamento de Título
|
111001
|
181,60 D
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
256288
|
2.680,78 C
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Compra com Cartão
|
163333
|
96,60 D
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Saque no TAA
|
121944158780094
|
900,00 D
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Transferência on line
|
220115000009721
|
2.000,00 D
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Pagamento de Título
|
111201
|
2.680,78 D
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Pagto conta telefone
|
111202
|
110,46 D
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
467790
|
1.357,79 C
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Saque no TAA
|
141754048780094
|
1.000,00 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Transferência on line
|
220115000009721
|
1.900,00 D
|
|
| 19/11/2015
|
19/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
303051
|
600,00 C
|
|
| 19/11/2015
|
19/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
303052
|
2.910,00 C
|
|
| 19/11/2015
|
19/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
303053
|
210,00 C
|
|
| 20/11/2015
|
20/11/2015
|
Compra com Cartão
|
169952
|
30,50 D
|
|
| 23/11/2015
|
23/11/2015
|
Transferência on line
|
220115000009721
|
200,00 C
|
|
| 23/11/2015
|
23/11/2015
|
Estorno de Débito
|
106462
|
11,00 C
|
|
| 23/11/2015
|
23/11/2015
|
Compra com Cartão
|
106462
|
11,00 D
|
|
| 23/11/2015
|
23/11/2015
|
Compra com Cartão
|
375525
|
15,00 D
|
|
| 23/11/2015
|
23/11/2015
|
Transferência on line
|
221244000044389
|
2.910,00 D
|
|
| 23/11/2015
|
23/11/2015
|
Transferência on line
|
221244000044389
|
210,00 D
|
|
| 23/11/2015
|
23/11/2015
|
Transferência on line
|
221244000044389
|
600,00 D
|
|
| 27/11/2015
|
27/11/2015
|
Compra com Cartão
|
185441
|
8,50 D
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
Compra com Cartão
|
147956
|
75,60 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
102,20 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
44.389-1
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.875,44 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182316
|
9,75 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2214
|
2.322,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2215
|
210,00 C
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Saque no TAA
|
150928290182016
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
Saque no TAA
|
161009030182016
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.397,69 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.473,19 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551229
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352345
|
3.012,00 C
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Saque no TAA
|
110946330182016
|
1.000,00 D
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque no TAA
|
121042500182016
|
1.000,00 D
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque no TAA
|
140959150182016
|
500,00 D
|
|
| 21/09/2015
|
21/09/2015
|
Saque no TAA
|
210925500182016
|
300,00 D
|
|
| 29/09/2015
|
29/09/2015
|
Saque no TAA
|
291038500182016
|
800,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.875,44 C
|
| 30/09/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
5,83 C
|
| 30/09/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,04 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.311,89 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735625
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
848
|
2.568,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
849
|
90,00 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232219
|
12,00 C
|
|
| 14/08/2015
|
14/08/2015
|
Saque no TAA
|
141049260182016
|
600,00 D
|
|
| 14/08/2015
|
14/08/2015
|
Saque no TAA
|
141050070182016
|
400,00 D
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
Saque no TAA
|
151029230182016
|
500,00 D
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
Saque no TAA
|
151030060182016
|
500,00 D
|
|
| 27/08/2015
|
27/08/2015
|
Saque no TAA
|
271604440182016
|
500,00 D
|
|
| 28/08/2015
|
28/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
456417
|
1.656,62 C
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
Saque no Caixa
|
236500
|
1.656,62 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.473,19 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
5,79 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,05 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
4.480,59 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600127
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
856877
|
12,00 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353294
|
1.128,00 C
|
|
| 13/07/2015
|
13/07/2015
|
Saque no TAA
|
131011420182016
|
1.000,00 D
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
543633
|
3.313,24 C
|
|
| 22/07/2015
|
22/07/2015
|
Saque no Caixa
|
236500
|
3.313,24 D
|
|
| 30/07/2015
|
30/07/2015
|
Saque no TAA
|
300937000182016
|
300,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.311,89 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
5,74 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
COBRANÇA IOF
|
0,84 D
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.922,88 C
|
| 05/06/2015
|
05/06/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801561000507555
|
46,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111842
|
1.479,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Saque no TAA
|
111005080182016
|
1.000,00 D
|
|
| 12/06/2015
|
12/06/2015
|
Saque no TAA
|
121026010182016
|
500,00 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536738
|
24,00 C
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
Saque no TAA
|
290950100182016
|
400,00 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
4.479,88 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
4.481,47 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1,59 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.043,88 C
|
| 06/05/2015
|
06/05/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
871261100874198
|
46,00 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179547
|
1.879,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335723
|
36,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86647
|
10,00 C
|
|
| 13/05/2015
|
13/05/2015
|
Saque no TAA
|
131009380182016
|
1.000,00 D
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Saque no TAA
|
140857510182016
|
1.000,00 D
|
|
| 21/05/2015
|
21/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
66497
|
1.656,62 C
|
|
| 27/05/2015
|
27/05/2015
|
Saque no Caixa
|
236500
|
1.656,62 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.922,88 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.381,88 C
|
| 06/04/2015
|
06/04/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800961000691190
|
46,00 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133309
|
1.108,00 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Saque no TAA
|
111120390182016
|
1.000,00 D
|
|
| 29/04/2015
|
29/04/2015
|
Saque no TAA
|
290959120182016
|
400,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.043,88 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.829,88 C
|
| 05/03/2015
|
05/03/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800641100061660
|
46,00 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221468
|
1.798,00 C
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
151200
|
3.313,24 C
|
|
| 16/03/2015
|
16/03/2015
|
Saque no TAA
|
141015340182016
|
1.000,00 D
|
|
| 16/03/2015
|
16/03/2015
|
Saque no TAA
|
161015020182016
|
700,00 D
|
|
| 20/03/2015
|
20/03/2015
|
Saque no Caixa
|
236500
|
3.313,24 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Saque no TAA
|
301202060182016
|
500,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.381,88 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.556,88 C
|
| 05/02/2015
|
05/02/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
850361100767134
|
42,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238507
|
90,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238581
|
1.725,00 C
|
|
| 23/02/2015
|
23/02/2015
|
Saque no TAA
|
231032580182016
|
1.000,00 D
|
|
| 24/02/2015
|
24/02/2015
|
Saque no TAA
|
241026490182016
|
500,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.829,88 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.847,88 C
|
| 05/01/2015
|
05/01/2015
|
Saque no TAA
|
51012220182016
|
300,00 D
|
|
| 06/01/2015
|
06/01/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061002255763
|
42,00 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
293972
|
1.351,00 C
|
|
| 19/01/2015
|
19/01/2015
|
Saque no TAA
|
191142310182016
|
1.000,00 D
|
|
| 30/01/2015
|
30/01/2015
|
Saque no TAA
|
301006260182016
|
300,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.556,88 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.548,36 C
|
| 03/12/2014
|
03/12/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
863371200081726
|
1,48 D
|
|
| 05/12/2014
|
05/12/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
863391100005043
|
42,00 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137029
|
24,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439505
|
2.019,00 C
|
|
| 15/12/2014
|
15/12/2014
|
Saque no TAA
|
151150110182016
|
600,00 D
|
|
| 15/12/2014
|
15/12/2014
|
Saque no TAA
|
151150500182016
|
400,00 D
|
|
| 16/12/2014
|
16/12/2014
|
Saque no TAA
|
161142050182016
|
1.000,00 D
|
|
| 17/12/2014
|
17/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
269072
|
3.071,24 C
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740485
|
300,00 C
|
|
| 19/12/2014
|
19/12/2014
|
Saque no Caixa
|
236500
|
3.071,24 D
|
|
| 24/12/2014
|
24/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
201243
|
1.000,00 C
|
|
| 24/12/2014
|
24/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
201244
|
1.000,00 C
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
5.847,88 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.538,36 C
|
| 05/11/2014
|
05/11/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091000656079
|
42,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143466
|
2.000,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143482
|
840,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284613
|
12,00 C
|
|
| 12/11/2014
|
12/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
157616
|
800,00 C
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
Saque no Caixa
|
236500
|
2.000,00 D
|
|
| 27/11/2014
|
27/11/2014
|
Saque no TAA
|
271544240182016
|
800,00 D
|
|
| 28/11/2014
|
28/11/2014
|
Saque no TAA
|
281022580182016
|
800,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.548,36 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.316,84 C
|
| 06/10/2014
|
06/10/2014
|
Saque no TAA
|
61044110182016
|
1.000,00 D
|
|
| 06/10/2014
|
06/10/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802791001482429
|
42,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294628
|
2.925,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294868
|
340,00 C
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
Saque no Caixa
|
236500
|
2.500,00 D
|
|
| 29/10/2014
|
29/10/2014
|
Saque no TAA
|
291121000182016
|
500,00 D
|
|
| 29/10/2014
|
29/10/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
823021200343811
|
1,48 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.538,36 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.485,84 C
|
| 05/09/2014
|
05/09/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
852481101748775
|
42,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131421
|
210,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253470
|
2.651,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253596
|
12,00 C
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Saque no TAA
|
111042560182016
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Saque no TAA
|
120959450182016
|
1.000,00 D
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Saque no TAA
|
161201500182016
|
1.000,00 D
|
|
| 24/09/2014
|
24/09/2014
|
Saque no TAA
|
241048130182016
|
1.000,00 D
|
|
| 26/09/2014
|
26/09/2014
|
Saque no Caixa
|
484402
|
3.071,24 D
|
|
| 29/09/2014
|
29/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
403644
|
3.071,24 C
|
|
| 29/09/2014
|
29/09/2014
|
Saque no TAA
|
290952240182016
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
4.316,84 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.537,84 C
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872171100635366
|
42,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119897
|
140,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262587
|
2.338,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149157
|
12,00 C
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Saque no TAA
|
141302190182016
|
500,00 D
|
|
| 15/08/2014
|
15/08/2014
|
Saque no TAA
|
151215490182016
|
1.000,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Saque no TAA
|
181032270182016
|
1.000,00 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Saque no TAA
|
211002070182016
|
500,00 D
|
|
| 28/08/2014
|
28/08/2014
|
Saque no TAA
|
281015180182016
|
500,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
6.485,84 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.424,84 C
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
1244-0
|
|
0231 TAR PACOTE SERV
|
871881100243579
|
42,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233806
|
2.631,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135716
|
24,00 C
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151115532079826
|
1.000,00 D
|
|
| 16/07/2014
|
16/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160911362079826
|
1.000,00 D
|
|
| 22/07/2014
|
22/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
220924232079826
|
500,00 D
|
|
| 25/07/2014
|
25/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
282512
|
1.535,62 C
|
|
| 30/07/2014
|
30/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
236500
|
1.535,62 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.537,84 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.270,84 C
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127899
|
2.948,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127979
|
36,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128208
|
170,00 C
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131003512079826
|
1.000,00 D
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140927232079826
|
1.000,00 D
|
|
| 18/06/2014
|
18/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
79365
|
1.535,62 C
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
200913542079826
|
500,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
30/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
236500
|
2.035,62 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.424,84 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.291,84 C
|
| 02/05/2014
|
02/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21156052079826
|
500,00 D
|
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
70929422079826
|
500,00 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261272
|
600,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261495
|
2.879,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121103002079826
|
1.000,00 D
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141035042079826
|
1.000,00 D
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
236500
|
2.035,62 D
|
|
| 30/06/2014
|
30/06/2014
|
1244-0
|
|
|0612 RECEB DIVERSOS
|
167806
|
1.535,62 C
|
|
| 23/05/2014
|
23/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
236500
|
1.535,62 D
|
|
| 23/05/2014
|
23/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
236500
|
500,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.270,84 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.797,84 C
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226715
|
3.494,00 C
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111020232079826
|
1.000,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141002052079826
|
1.000,00 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151044222079826
|
1.000,00 D
|
|
| 24/04/2014
|
24/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
53085
|
1.535,62 C
|
|
| 28/04/2014
|
28/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
236500
|
1.535,62 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.291,84 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.063,84 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817272
|
48,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227294
|
1.501,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227674
|
985,00 C
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121009552079826
|
1.000,00 D
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
180931352079826
|
500,00 D
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
236500
|
1.309,78 D
|
|
| 25/03/2014
|
25/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
102536
|
1.309,78 C
|
|
| 31/03/2014
|
31/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
310943282079826
|
300,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.797,84 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.201,84 C
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509295
|
2.619,56 C
|
|
| 06/02/2014
|
06/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
236500
|
2.619,56 D
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139065
|
220,00 C
|
|
||10/02/2014||10/02/2014||1244-0|| ||0612 RECEB DIVERSOS||139185||4.142,00 C || |
| 12/02/2014
|
12/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
120950572079826
|
1.000,00 D
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141150272079826
|
1.000,00 D
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181005372079826
|
1.000,00 D
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191026462079826
|
1.000,00 D
|
|
| 25/02/2014
|
25/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
132593
|
1.500,00 C
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.063,84 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.034,84 C
|
| 10/01/2014
|
10/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101107512079826
|
500,00 D
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124782
|
1.667,00 C
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131129452079826
|
1.000,00 D
|
|
| 15/01/2014
|
15/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151430562079826
|
500,00 D
|
|
| 30/01/2014
|
30/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301051412079826
|
500,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.201,84 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.579,84 C
|
| 02/12/2013
|
02/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301245312079826
|
500,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197248
|
2.467,00 C
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130950252079826
|
1.000,00 D
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141246232079826
|
500,00 D
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141247242079826
|
500,00 D
|
|
| 17/12/2013
|
17/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171010082079826
|
1.000,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308453
|
1.309,78 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268599
|
60,00 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
236500
|
1.309,78 D
|
|
| 23/12/2013
|
23/12/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220446000008242
|
72,00 D
|
|
| 23/12/2013
|
23/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
230944302079826
|
500,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.034,84 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.605,84 C
|
| 06/11/2013
|
06/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61037462079826
|
500,00 D
|
|
| 07/11/2013
|
07/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1625174
|
750,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285360
|
24,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285460
|
2.200,00 C
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121014182079826
|
1.000,00 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65221
|
1.309,78 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131114452079826
|
1.000,00 D
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
484436
|
1.309,78 D
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181031132079826
|
1.000,00 D
|
|
| 22/11/2013
|
22/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
136155
|
1.500,00 C
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.579,84 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.384,62 C
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156601
|
120,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156622
|
2.411,00 C
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111032592079826
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
236500
|
1.309,78 D
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121107282079826
|
500,00 D
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121108052079826
|
500,00 D
|
|
| 17/10/2013
|
17/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
236500
|
1.309,78 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131790
|
1.309,78 C
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211126582079826
|
500,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
31/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311220202079826
|
500,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.605,84 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.847,84 C
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165128
|
24,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264850
|
2.703,00 C
|
|
| 11/09/2013
|
11/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111013342079826
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121017212079826
|
1.000,00 D
|
|
| 13/09/2013
|
13/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
171897
|
1.309,78 C
|
|
| 16/09/2013
|
16/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
275927
|
1.000,00 C
|
|
| 20/09/2013
|
20/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
200936002079826
|
500,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.384,62 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.003,84 C
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71528122079826
|
600,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251427
|
1.315,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251478
|
2.629,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
236500
|
2.000,00 D
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
57334
|
1.309,78 C
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141009352079826
|
500,00 D
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
236500
|
1.309,78 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.847,84 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.678,84 C
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
291039532079826
|
300,00 D
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231992
|
220,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245381
|
2.795,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245573
|
210,00 C
|
|
| 11/07/2013
|
11/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
236500
|
3.000,00 D
|
|
| 17/07/2013
|
17/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
56014
|
1.309,78 C
|
|
| 18/07/2013
|
18/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
236500
|
1.309,78 D
|
|
| 19/07/2013
|
19/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
601040
|
1.000,00 C
|
|
| 23/07/2013
|
23/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
230940312079826
|
500,00 D
|
|
| 23/07/2013
|
23/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
230941172079826
|
100,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.003,84 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.484,62 C
|
| 05/06/2013
|
05/06/2013
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
881561101208049
|
36,00 D
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99416
|
150,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99539
|
2.816,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
236500
|
2.500,00 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153247
|
24,00 C
|
|
| 18/06/2013
|
18/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
236500
|
1.309,78 D
|
|
| 25/06/2013
|
25/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
250933352079826
|
500,00 D
|
|
| 25/06/2013
|
25/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
250934142079826
|
200,00 D
|
|
| 27/06/2013
|
27/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
485143
|
750,00 C
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.678,84 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.790,62 C
|
| 06/05/2013
|
06/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
60916102079826
|
500,00 D
|
|
| 06/05/2013
|
06/05/2013
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
871261101200016
|
36,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362648
|
2.712,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
100813112079826
|
500,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
100814382079826
|
500,00 D
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206369
|
18,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
131019592079826
|
500,00 D
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
131020362079826
|
500,00 D
|
|
| 14/05/2013
|
14/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
141559172079826
|
500,00 D
|
|
| 16/05/2013
|
16/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
161410052079826
|
700,00 D
|
|
| 24/05/2013
|
24/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
106482
|
1.309,78 C
|
|
| 27/05/2013
|
27/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
236500
|
1.609,78 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.484,62 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.384,62 C
|
| 01/04/2013
|
01/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
11104532079826
|
300,00 D
|
|
| 05/04/2013
|
05/04/2013
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
890951100745016
|
36,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224573
|
60,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224781
|
2.540,00 C
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111518492079826
|
500,00 D
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111519382079826
|
500,00 D
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121259172079826
|
500,00 D
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121300392079826
|
500,00 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525019
|
42,00 C
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
170816232079826
|
500,00 D
|
|
| 23/04/2013
|
23/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
54293
|
1.309,78 C
|
|
| 29/04/2013
|
29/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
236500
|
1.709,78 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.790,62 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.004,62 C
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
800641100521141
|
36,00 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226965
|
2.166,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227013
|
250,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
110859402079826
|
500,00 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
110900162079826
|
500,00 D
|
|
| 12/03/2013
|
12/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121112442079826
|
1.000,00 D
|
|
| 20/03/2013
|
20/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
695871
|
1.000,00 C
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.384,62 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 14/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.658,62 C
|
| 05/02/2013
|
05/02/2013
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
890361101545820
|
36,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225774
|
4.385,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226024
|
12,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
236500
|
3.000,00 D
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
141038202079826
|
500,00 D
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
141039022079826
|
500,00 D
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
132323
|
1.209,40 C
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712115
|
1.985,00 C
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
236500
|
1.209,40 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.004,62 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.474,62 C
|
| 03/01/2013
|
03/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
31255132079826
|
450,00 D
|
|
| 07/01/2013
|
07/01/2013
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
800071100817907
|
36,00 D
|
|
| 08/01/2013
|
08/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
721786
|
2.418,80 C
|
|
| 09/01/2013
|
09/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
236500
|
3.418,80 D
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241464
|
1.170,00 C
|
|
| 14/01/2013
|
14/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121003372079826
|
500,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.658,62 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.302,69 C
|
| 05/12/2012
|
05/12/2012
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
873401200078267
|
36,00 D
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
101716102079826
|
500,00 D
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
101716462079826
|
500,00 D
|
|
| 11/12/2012
|
11/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
236500
|
1.316,07 D
|
|
| 11/12/2012
|
11/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
236500
|
1.000,00 D
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305246
|
24,00 C
|
|
| 26/12/2012
|
26/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
261222522079826
|
500,00 D
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.474,62 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.101,89 C
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
893111301111159
|
36,00 D
|
|
| 09/11/2012
|
09/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
91254042079826
|
500,00 D
|
|
| 09/11/2012
|
09/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
91254402079826
|
500,00 D
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
121213262079826
|
500,00 D
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
121214012079826
|
500,00 D
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509653
|
4.750,00 C
|
|
| 16/11/2012
|
16/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
161031422079826
|
500,00 D
|
|
| 20/11/2012
|
20/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
82100
|
1.013,20 D
|
|
| 26/11/2012
|
26/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
240959112079826
|
500,00 D
|
|
| 26/11/2012
|
26/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
240959452079826
|
500,00 D
|
|
| 27/11/2012
|
27/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
271159072079826
|
500,00 D
|
|
| 27/11/2012
|
27/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
271159412079826
|
500,00 D
|
|
| 29/11/2012
|
29/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
291139052079826
|
500,00 D
|
|
| 29/11/2012
|
29/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
291139412079826
|
500,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.302,69 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.985,69 C
|
| 01/10/2012
|
01/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 Saque com cartão
|
236500
|
2.418,80 D
|
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
1244-0
|
|
0435 Tarifa Pacote de Serviços
|
892791101601307
|
36,00 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 Recebimentos Diversos
|
374175
|
2.171,00 C
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 Saque com cartão
|
151014182079826
|
500,00 D
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 Saque com cartão
|
151014562079826
|
500,00 D
|
|
| 16/10/2012
|
16/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 Saque com cartão
|
161202122079826
|
500,00 D
|
|
| 16/10/2012
|
16/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 Saque com cartão
|
161202502079826
|
500,00 D
|
|
| 24/10/2012
|
24/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 Recebimentos Diversos
|
109465
|
1.400,00 C
|
|
| 24/10/2012
|
24/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 Recebimentos Diversos
|
109469
|
2.418,80 C
|
|
| 25/10/2012
|
25/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 Saque com cartão
|
236500
|
2.418,80 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.101,89 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.634,89 C
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
1244-0
|
|
0331 Saque com cartão
|
41206022079826
|
200,00 D
|
|
| 05/09/2012
|
05/09/2012
|
1244-0
|
|
0435 Tarifa Pacote de Serviços
|
872491301043980
|
36,00 D
|
|
| 10/09/2012
|
10/09/2012
|
1244-0
|
|
0331 Saque com cartão
|
101138522079826
|
500,00 D
|
|
| 10/09/2012
|
10/09/2012
|
1244-0
|
|
0331 Saque com cartão
|
101139312079826
|
500,00 D
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
1244-0
|
|
0612 Recebimentos Diversos
|
178996
|
2.168,00 C
|
|
| 13/09/2012
|
13/09/2012
|
1244-0
|
|
0331 Saque com cartão
|
131225552079826
|
500,00 D
|
|
| 13/09/2012
|
13/09/2012
|
1244-0
|
|
0331 Saque com cartão
|
131226572079826
|
500,00 D
|
|
| 21/09/2012
|
21/09/2012
|
1244-0
|
|
0612 Recebimentos Diversos
|
90001
|
2.418,80 C
|
|
| 26/09/2012
|
26/09/2012
|
1244-0
|
|
0331 Saque com cartão
|
261147102079826
|
500,00 D
|
|
| 26/09/2012
|
26/09/2012
|
1244-0
|
|
0331 Saque com cartão
|
261147562079826
|
500,00 D
|
|
| 27/09/2012
|
27/09/2012
|
1244-0
|
|
0331 Saque com cartão
|
271452062079826
|
500,00 D
|
|
| 28/09/2012
|
28/09/2012
|
1244-0
|
|
0331 Saque com cartão
|
281016462079826
|
500,00 D
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.985,69 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.366,89 C
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
307060
|
1.878,00 C
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
821
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
101054202079826
|
500,00 D
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
821
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
101054572079826
|
500,00 D
|
|
| 13/08/12
|
13/08/12
|
821
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
131134192079826
|
500,00 D
|
|
| 13/08/12
|
13/08/12
|
1244-0
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
131134552079826
|
500,00 D
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212185
|
390,00 C
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.364,89 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
13,366,89 C
|
| 04/07/12
|
04/07/12
|
2365
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
41000522079826
|
500,00 D
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
821
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
101017492079826
|
500,00 D
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
821
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
101018492079826
|
500,00 D
|
|
| 11/07/12
|
11/07/12
|
821
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
111103232079826
|
500,00 D
|
|
| 11/07/12
|
11/07/02
|
821
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
111104002079826
|
500,00 D
|
|
| 12/07/12
|
12/07/12
|
821
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
121112512079826
|
500,00 D
|
|
| 12/07/12
|
12/07/12
|
821
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
121113282079826
|
500,00 D
|
|
| 18/07/12
|
18/07/12
|
821
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
181143422079826
|
500,00 D
|
|
| 24/07/12
|
24/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
115950
|
2.418,80 C
|
|
| 26/07/12
|
26/07/12
|
2365
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
236500
|
2.418,80 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.366,89 C
|
