Extrato CC Estadual PE ate2019

Extrato da Conta Corrente

Estado do Pernambuco

Agência	0255
Conta:	06608-6

Lançamentos mês de dezembro de 2019

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		3.564,51
		Receitas do mês		5312,9
02/12/19	372	CXE SAQUE 002691.002295	-700,00
03/12/19	5934	RSHOP-POSTO PONTO-002295	-190,73
04/12/19	2917	CXE SAQUE 000372.002295	-700,00
10/12/19	7125	CXE SAQUE 000208.002295	-700,00
10/12/19	7125	CXE SAQUE 000216.002295	-300,00
13/12/19	7474	CXE SAQUE 002600.002295	-700,00
13/12/19	7474	CXE SAQUE 003178.002295	-700,00
13/12/19	5934	RSHOP-CASA DA ALI-002295	-64,86
13/12/19	5934	RSHOP-GP EXCELGAS-002295	-159,18
13/12/19	5934	RSHOP-PANIFICACAO-002295	-32,78
13/12/19	5934	RSHOP-SHOPPING RE-002295	-28,90
16/12/19	372	AG. SAQUE 000646.002295	-4.000,00
16/12/19	5934	RSHOP-P C ALBUQUE-002295	-98,50
16/12/19	5934	RSHOP-POSTO CIDAD-002295	-100,00
20/12/19	5934	RSHOP-CHEF BURGUE-002295	-38,58
27/12/19	8757	CXE SAQUE 002626.002295	-300,00
		Saldo		63,88

Lançamentos mês de novembro de 2019

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		3.106,29
		Receitas do mês		16175,2
01/11/19	8757	CXE SAQUE 001255.002295	-600,00
01/11/19	8757	CXE SAQUE 001263.002295	-250,00
01/11/19	5934	RSHOP-CASA TUDO M-002295	-19,90
06/11/19	8274	CXE SAQUE 000687.002295	-1.000,00
06/11/19	5934	RSHOP-MIX COR -002295	-49,50
07/11/19	5934	RSHOP-NATHALIA PA-002295	-36,60
11/11/19	5934	RSHOP-CATARINA RO-002295	-47,00
12/11/19	8757	AG. SAQUE 000729.002295	-4.500,00
13/11/19	5934	RSHOP-POSTO PONTO-002295	-139,69
13/11/19	5934	RSHOP-REAL MAIS L-002295	-68,15
14/11/19	372	AG. SAQUE 000067.002295	-4.500,00
14/11/19	5934	RSHOP-COPICENTER -002295	-224,04
18/11/19	8757	AG. SAQUE 000786.002295	-3.500,00
18/11/19	5934	RSHOP-NATHALIA PA-002295	-35,00
18/11/19	5934	RSHOP-POSTO PONTO-002295	-140,07
18/11/19	5934	RSHOP-RESTAURANTE-002295	-35,00
22/11/19	5934	RSHOP-CANTINA WIL-002295	-47,88
25/11/19	5934	RSHOP-CATARINA RO-002295	-59,90
25/11/19	5934	RSHOP-MUSTANG HOT-002295	-120,00
26/11/19	5934	RSHOP-PAG*Restaur-002295	-27,00
27/11/19	5934	RSHOP-C L BEZERRA-002295	-271,25
27/11/19	5934	RSHOP-STELO*Norde-002295	-46,00
		Saldo		3.564,51

Lançamentos mês de outubro de 2019

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		202,41
		Receitas do mês		7.252,60
08/10/19	8274	CXE SAQUE 000406.002295	-200,00
14/10/19	8757	CXE SAQUE 001107.002295	-600,00
17/10/19	8757	AG. SAQUE 000661.002295	-1.550,00
23/10/19	8274	AG. SAQUE 000299.002295	-1.500,00
23/10/19	5934	RSHOP-JORGE TRAJA-002295	-27,00
28/10/19	5934	RSHOP-HOTEL ITAPA-002295	-149,00
28/10/19	5934	RSHOP-PANIFICADOR-002295	-88,16
28/10/19	5934	RSHOP-PANIFICADOR-002295	-58,52
28/10/19	5934	RSHOP-PAPO PIZZA -002295	-99,00
28/10/19	5934	RSHOP-TAPIOCA DA -002295	-44,00
30/10/19	5934	RSHOP-COMPREBEM B-002295	-33,04
		Saldo		3.106,29

Lançamentos mês de setembro de 2019

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		2,62
		Receitas do mês		1.450,00
19/09/19	8757	CXE SAQUE 000430.002295	-600,00
23/09/19	8274	CXE SAQUE 000901.002295	-600,00
26/09/19	5934	RSHOP-PAG*Restaur-002295	-50,21
		Saldo		202,41

Lançamentos mês de agosto de 2019

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		56,77
		Receitas do mês		1.090,00
15/08/19	5934	RSHOP-POSTO UNIPE-002295	-85,78
16/08/19	372	CXE SAQUE 000489.002295	-200,00
19/08/19	8757	CXE SAQUE 001941.002295	-600,00
19/08/19	5934	RSHOP-INVESTE GAS-002295	-208,37
27/08/19	8274	CXE SAQUE 001032.002295	-50,00
		Saldo		2,62

Lançamentos mês de julho de 2019

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		6,17
		Receitas do mês		1.240,00
12/07/19	5934	RSHOP-GP OIL -002295	-87,20
15/07/19	5934	RSHOP-GP OIL -002295	-87,20
17/07/19	5934	RSHOP-INVESTE GAS-002295	-87,00
18/07/19	8757	CXE SAQUE 000422.002295	-400,00
22/07/19	5934	RSHOP-SABOR NA ME-002295	-28,00
26/07/19	372	CXE SAQUE 001214.002295	-500,00
		Saldo		56,77

Lançamentos mês de junho de 2019

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		7,28
		Receitas do mês		1.000,00
13/06/19	1449	CXE SAQUE 000208.002295	-300,00
17/06/19	5934	RSHOP-GP EXCELGAS-002295	-189,03
21/06/19	5934	RSHOP-POSTO AR -002295	-152,17
25/06/19	5934	RSHOP-CHEF BURGUE-002295	-42,69
25/06/19	5934	RSHOP-POSTO ONZE -002295	-100,01
26/06/19	7474	CXE SAQUE 001826.002295	-90,00
26/06/19	5934	RSHOP-PETROCAL TO-002295	-127,21
		Saldo		6,17

Lançamentos mês de maio de 2019

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		67,78
		Receitas do mês		750,00
13/05/19	5934	RSHOP-GP EXCELGAS-002295	-71,60
16/05/19	372	CXE SAQUE 000521.002295	-500,00
16/05/19	5934	RSHOP-ASSAI ATACA-002295	-18,90
27/05/19	372	CXE SAQUE 000372.002295	-220,00
		Saldo		7,28

Lançamentos mês de abril de 2019

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		8,07
		Receitas do mês		1.950,00
11/04/19	5934	RSHOP-PS COMERCIA-002295	-100,02
12/04/19	5934	RSHOP-PANIFICADOR-002295	-33,74
12/04/19	5934	RSHOP-TAPIOCARIA -002295	-13,00
15/04/19	8757	CXE SAQUE 005090.002295	-700,00
15/04/19	5934	RSHOP-GP OIL -002295	-65,80
16/04/19	5934	RSHOP-PS COMERCIA-002295	-96,06
18/04/19	8757	CXE SAQUE 000943.002295	-550,00
23/04/19	5934	RSHOP-PS COMERCIA-002295	-123,06
24/04/19	5934	RSHOP-PS COMERCIA-002295	-71,58
29/04/19	5934	RSHOP-EDMILSON DE-002295	-27,30
29/04/19	5934	RSHOP-INVESTE GAS-002295	-109,73
		Saldo		67,78

Lançamentos mês de março de 2019

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		26,82
		Receitas do mês		1.850,00
12/03/19	7474	CXE SAQUE 001503.002295	-600,00
12/03/19	5934	RSHOP-AP DA SILVA-002295	-24,00
12/03/19	5934	RSHOP-PS COMERCIA-002295	-99,00
15/03/19	8757	CXE SAQUE 001719.002295	-500,00
15/03/19	5934	RSHOP-POSTO ALTER-002295	-84,95
19/03/19	5934	RSHOP-PANIFICACAO-002295	-47,18
19/03/19	5934	RSHOP-PS COMERCIA-002295	-110,00
20/03/19	5934	RSHOP-PANIFICACAO-002295	-50,37
20/03/19	5934	RSHOP-PANIFICACAO-002295	-34,25
25/03/19	5934	RSHOP-PS COMERCIA-002295	-129,00
29/03/19	8757	CXE SAQUE 000521.002295	-190,00
		Saldo		8,07

Lançamentos mês de fevereiro de 2019

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		52,01
		Receitas do mês		1.525,00
05/02/19	5934	RSHOP-POSTO UNIPE-002295	-50,00
12/02/19	7474	CXE SAQUE 000968.002295	-700,00
12/02/19	5934	RSHOP-CASA DA ALI-002295	-50,50
12/02/19	5934	RSHOP-POSTO UNIPE-002295	-135,36
13/02/19	5934	RSHOP-INVESTE GAS-002295	-70,00
13/02/19	5934	RSHOP-PANIFICACAO-002295	-44,83
13/02/19	5934	RSHOP-SAL E BRASA-002295	-99,50
18/02/19	7474	CXE SAQUE 001891.002295	-400,00
		Saldo		26,82

Lançamentos mês de janeiro de 2019

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		18,05
		Receitas do mês		300,00
17/01/19	5934	RSHOP-GP OIL -002295	-85,02
22/01/19	5934	RSHOP-POSTO UNIPE-002295	-76,02
28/01/19	5934	RSHOP-POSTO UNIPE-002295	-105,00
		Saldo		52,01

Lançamentos mês de dezembro de 2018

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		29,13
		Receitas do mês		950,00
13/12/2018	5934	RSHOP-INVESTGAS L-002295	- 104,02
14/12/2018	5934	RSHOP-POSTO MODEL-002295	- 124,64
17/12/2018	5934	RSHOP-GP EXCELGAS-002295	- 32,42
26/12/2018	8757	CXE SAQUE 001982.002295	- 700,00
		Saldo		18,05

Lançamentos mês de novembro de 2018

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		29,37
		Receitas do mês		1.500,00
16/11/18	372	CXE SAQUE 000315.002295	-1.000,00
16/11/18	5934	RSHOP-INVESTGAS L-002295	-50,00
19/11/18	5934	RSHOP-INVESTGAS L-002295	-80,72
22/11/18	5934	RSHOP-INVESTGAS L-002295	-107,20
22/11/18	5934	RSHOP-PAG*Priscil-002295	-36,00
22/11/18	5934	ESTORNO RSHOP	36,00
26/11/18	7474	CXE SAQUE 000612.002295	-200,00
26/11/18	5934	RSHOP-INVESTGAS L-002295	-62,32
		Saldo		29,13

Lançamentos mês de outubro de 2018

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		19,19
		Receitas do mês		1.940,00
11/10/18	5934	RSHOP-CEMOPEL IV -002295	-124,02
11/10/18	5934	RSHOP-POSTO MARIA-002295	-60,00
15/10/18	8757	CXE SAQUE 005132.002295	-1.000,00
17/10/18	5934	RSHOP-POSTO UNIPE-002295	-88,52
19/10/18	5934	RSHOP-INVESTGAS L-002295	-104,07
19/10/18	5934	RSHOP-PAG*Anderso-002295	-62,70
19/10/18	5934	RSHOP-POSTO SANT -002295	-95,38
22/10/18	5934	RSHOP-POSTO PETRO-002295	-50,00
22/10/18	5934	RSHOP-POSTO PICHI-002295	-147,17
22/10/18	5934	RSHOP-POSTO URBAN-002295	-100,00
22/10/18	5934	RSHOP-TOP GRILL R-002295	-28,90
24/10/18	5934	RSHOP-INVESTGAS L-002295	-49,06
31/10/18	372	CXE SAQUE 000968.002295	-20,00
		Saldo		29,37

Lançamentos mês de setembro de 2018

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		20,74
		Receitas do mês		1.710,00
17/09/18	5934	RSHOP-INVESTGAS L-002295	-138,00
17/09/18	5934	RSHOP-PAG*Pizzari-002295	-48,00
18/09/18	8757	CXE SAQUE 000893.002295	-1.000,00
19/09/18	5934	RSHOP-HOTEL ITAPA-002295	-130,00
19/09/18	5934	RSHOP-INVESTGAS L-002295	-135,09
21/09/18	5934	RSHOP-AUTO POSTO -002295	-113,77
26/09/18	5934	RSHOP-INVESTGAS L-002295	-115,19
26/09/18	5934	RSHOP-YONG FENG -002295	-31,50
		Saldo		19,19

Lançamentos mês de agosto de 2018

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		13,72
		Receitas do mês		2.005,00
14/08/18	5934	RSHOP-POSTO UNIPE-002295	-130,01
15/08/18	5934	RSHOP-REST E L ES-002295	-37,80
16/08/18	5934	RSHOP-POSTO ALTER-002295	-30,00
17/08/18	5934	RSHOP-POSTO UNIPE-002295	-142,02
20/08/18	8757	AG. SAQUE 000794.002295	-900,00
20/08/18	5934	RSHOP-ALBUQUERQUE-002295	-40,00
20/08/18	5934	RSHOP-GP OIL -002295	-30,00
20/08/18	5934	RSHOP-INVESTGAS L-002295	-59,16
20/08/18	5934	RSHOP-POSTO UNIPE-002295	-130,02
21/08/18	5934	RSHOP-PANIFICACAO-002295	-23,73
24/08/18	5934	RSHOP-INVESTGAS L-002295	-83,70
27/08/18	5934	RSHOP-COMPREBEM B-002295	-81,83
27/08/18	5934	RSHOP-INVESTGAS L-002295	-69,01
27/08/18	5934	RSHOP-POSTO UNIPE-002295	-141,20
27/08/18	5934	RSHOP-YONG FENG -002295	-29,50
29/08/18	8757	CXE SAQUE 002139.002295	-70,00
		Saldo		20,74

Lançamentos mês de julho de 2018

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		6.640,98
		Receitas do mês		1.800,00
09/07/18	372	AG. SAQUE 001131.002295	-3.240,00
11/07/18	5934	RSHOP-MERCADOPAGO-002295	-34,00
11/07/18	5934	RSHOP-POSTO SANTA-002295	-85,00
11/07/18	5934	RSHOP-POSTO UNIPE-002295	-153,02
13/07/18	5934	RSHOP-MARAVILHA C-002295	-104,03
13/07/18	5934	RSHOP-PAULO JOSE -002295	-41,80
16/07/18	5934	RSHOP-POSTO NSA D-002295	-143,74
18/07/18	372	AG. SAQUE 000513.002295	-3.900,00
19/07/18	5934	RSHOP-BELLO DESEJ-002295	-46,92
19/07/18	5934	RSHOP-COMERCIAL R-002295	-103,83
24/07/18	5934	RSHOP-COMPREBEM B-002295	-35,01
24/07/18	5934	RSHOP-COMPREBEM B-002295	-89,91
30/07/18	8757	CXE SAQUE 003640.002295	-450,00
		Saldo		13,72

Lançamentos mês de junho de 2018

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		276,65
		Receitas do mês		9.847,00
01/06/18	5934	RSHOP-GP OIL -002295	-78,26
04/06/18	5934	RSHOP-GP OIL -002295	-98,77
04/06/18	5934	RSHOP-POSTO SAO J-002295	-70,00
07/06/18	5934	RSHOP-GP EXCELGAS-002295	-100,00
12/06/18	5934	RSHOP-CARRAZZONE -002295	-100,00
13/06/18	5934	RSHOP-RESTAURANTE-002295	-36,00
14/06/18	5934	RSHOP-ASSAI ATACA-002295	-39,80
15/06/18	5934	RSHOP-BELLO DESEJ-002295	-60,89
15/06/18	5934	RSHOP-GP EXCELGAS-002295	-128,95
18/06/18	8757	CXE SAQUE 003343.002295	-750,00
18/06/18	8757	CXE SAQUE 003350.002295	-550,00
18/06/18	5934	RSHOP-AUTO POSTO -002295	-120,00
19/06/18	5934	RSHOP-CARRAZZONE -002295	-150,00
29/06/18	8757	AG. SAQUE 001065.002295	-1.200,00
		Saldo		6.640,98

Lançamentos mês de maio de 2018

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		0,00
		Receitas do mês		2.500,00
17/05/18	5934	RSHOP-INVESTE GAS-002295	-171,61
18/05/18	2918	CXE SAQUE 000851.002295	-540,00
18/05/18	5934	RSHOP-POSTO MARIA-002295	-67,67
21/05/18	5934	RSHOP-POSTO CRUZE-002295	-96,00
22/05/18	5934	RSHOP-INVESTE GAS-002295	-132,02
23/05/18	5934	RSHOP-MILLENIUM C-002295	-133,05
29/05/18	372	AG. SAQUE 000539.002295	-1.000,00
30/05/18	5934	RSHOP-COMERCIO DE-002295	-83,00
		Saldo		276,65

Agência	1244-0
Conta:	52.489-1

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/04/2018		Saldo Anterior			0,89 C
07/05/2018	07/05/2018	Tarifa Pacote de Serviços	801.271.100.220.573	0,89 D
23/05/2018	23/05/2018	Transferência recebida	551.244.000.023.889	12,40 C
23/05/2018	23/05/2018	Tarifa Pacote de Serviços	881.430.801.382.959	12,40 D
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2018		Saldo Anterior			21,58 C
05/04/2018	05/04/2018	Recebimentos Diversos	446.824	2.665,00 C
05/04/2018	05/04/2018	Tarifa Pacote de Serviços	800.951.100.423.686	25,69 D
06/04/2018	06/04/2018	Saque no TAA	61.630.546.049.175	1.500,00 D
10/04/2018	10/04/2018	Recebimentos Diversos	118.022	300,00 C
13/04/2018	13/04/2018	Saque no TAA	131.549.576.049.175	1.000,00 D
16/04/2018	16/04/2018	Saque no TAA	161.259.296.049.175	400,00 D
20/04/2018	20/04/2018	Saque no TAA	200.925.546.049.175	60,00 D
30/04/2018		S A L D O			0,89 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/02/2018		Saldo Anterior			17,27 C
01/03/2018	01/03/2018	Recebimentos Diversos	512.633	1.240,00 C
02/03/2018	02/03/2018	Saque no TAA	21.659.196.049.175	1.000,00 D
05/03/2018	05/03/2018	Tarifa Pacote de Serviços	800.641.100.461.019	25,69 D
07/03/2018	07/03/2018	Saque no TAA	71.328.556.049.175	200,00 D
15/03/2018	15/03/2018	Recebimentos Diversos	114.196	2.070,00 C
16/03/2018	16/03/2018	Saque no TAA	161.356.166.049.175	1.000,00 D
19/03/2018	19/03/2018	Saque no TAA	191.203.416.049.175	1.000,00 D
29/03/2018	29/03/2018	Saque no TAA	291.253.176.049.175	80,00 D
31/03/2018		S A L D O			21,58 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/01/2018		Saldo Anterior			72,96 C
02/02/2018	02/02/2018	Saque no TAA	21.559.256.049.175	50,00 D
05/02/2018	05/02/2018	Tarifa Pacote de Serviços	860.361.300.412.682	22,96 D
07/02/2018	07/02/2018	Recebimentos Diversos	755.113	1.850,00 C
07/02/2018	07/02/2018	Saque no TAA	71.519.586.049.175	300,00 D
07/02/2018	07/02/2018	Tarifa Pacote de Serviços	870.380.900.347.349	2,73 D
09/02/2018	09/02/2018	Saque no TAA	91.522.476.049.175	200,00 D
15/02/2018	15/02/2018	Recebimentos Diversos	98.039	2.070,00 C
16/02/2018	16/02/2018	Saque no TAA	161.446.456.049.175	2.000,00 D
21/02/2018	21/02/2018	Saque no TAA	210.944.116.049.175	1.400,00 D
28/02/2018		S A L D O			17,27 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			30,26 C
08/01/2018	08/01/2018	Tarifa Pacote de Serviços	830.080.900.358.175	24,85 D
17/01/2018	17/01/2018	Recebimentos Diversos	39.455	2.070,00 C
23/01/2018	23/01/2018	Saque no Caixa	834.704	2.000,00 D
23/01/2018	23/01/2018	Tarifa Saque Pessoal	850.231.200.137.580	2,45 D
31/01/2018		S A L D O			72,96 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			23,36 C
05/12/2017	05/12/2017	Tarifa Pacote de Serviços	803.391.200.633.522	23,36 D
12/12/2017	12/12/2017	Recebimentos Diversos	95.764	2.070,00 C
12/12/2017	12/12/2017	Tarifa Pacote de Serviços	883.460.900.544.070	1,49 D
18/12/2017	18/12/2017	Saque no Caixa	834.717	230,00 D
18/12/2017	18/12/2017	Saque no TAA	181.457.346.049.175	1.500,00 D
18/12/2017	18/12/2017	Tarifa Saque Pessoal	823.521.300.370.064	2,45 D
19/12/2017	19/12/2017	Tarifa Pacote de Serviços	103.530.900.044.070	6,05 C
19/12/2017	19/12/2017	Tarifa Pacote de Serviços	103.530.900.044.070	38,15 C
26/12/2017	26/12/2017	Saque no TAA	261.222.126.049.175	350,00 D
31/12/2017		S A L D O			30,26 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/10/2017		Saldo Anterior			628,21 C
06/11/2017	06/11/2017	Tarifa Pacote de Serviços	803.101.200.175.263	24,85 D
13/11/2017	13/11/2017	Recebimentos Diversos	93.979	2.070,00 C
13/11/2017	13/11/2017	Saque no TAA	131.548.436.049.175	600,00 D
16/11/2017	16/11/2017	Saque no TAA	161.314.166.049.175	1.200,00 D
20/11/2017	20/11/2017	Saque no TAA	201.451.486.049.175	850,00 D
30/11/2017		S A L D O			23,36 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2017		Saldo Anterior			1.426,51 C
04/10/2017	04/10/2017	Recebimentos Diversos	227.402	300,00 C
04/10/2017	04/10/2017	Saque no TAA	41.328.176.049.175	500,00 D
05/10/2017	05/10/2017	Tarifa Pacote de Serviços	882.781.200.144.159	24,85 D
06/10/2017	06/10/2017	Saque no TAA	61.405.476.049.175	670,00 D
09/10/2017	09/10/2017	Recebimentos Diversos	136.598	16,00 C
10/10/2017	10/10/2017	Recebimentos Diversos	226.001	35.513,00 C
10/10/2017	10/10/2017	Recebimentos Diversos	226.144	2.070,00 C
13/10/2017	13/10/2017	Saque no TAA	121.316.126.049.175	500,00 D
16/10/2017	16/10/2017	Saque no TAA	141.646.356.049.175	1.500,00 D
17/10/2017	17/10/2017	Saque no Caixa	44.600	31.500,00 D
17/10/2017	17/10/2017	Saque no TAA	171.148.476.049.175	1.000,00 D
17/10/2017	17/10/2017	Tarifa Saque Pessoal	872.901.200.107.703	2,45 D
20/10/2017	20/10/2017	Recebimentos Diversos	550.843	400,00 C
20/10/2017	20/10/2017	Saque no TAA	201.140.136.049.175	600,00 D
25/10/2017	25/10/2017	Saque no TAA	251.227.356.049.175	2.800,00 D
31/10/2017		S A L D O			628,21 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2017		Saldo Anterior			2.208,81 C
06/09/2017	06/09/2017	Tarifa Pacote de Serviços	882.491.200.049.182	24,85 D
11/09/2017	11/09/2017	Recebimentos Diversos	196.219	16,00 C
11/09/2017	11/09/2017	Saque no TAA	111.534.016.049.175	500,00 D
12/09/2017	12/09/2017	Recebimentos Diversos	65.491	16.909,00 C
12/09/2017	12/09/2017	Recebimentos Diversos	65.762	2.070,00 C
15/09/2017	15/09/2017	Saque no TAA	150.938.346.049.175	1.000,00 D
18/09/2017	18/09/2017	Saque no TAA	181.410.076.049.175	1.000,00 D
19/09/2017	19/09/2017	Saque no Caixa	44.600	16.500,00 D
19/09/2017	19/09/2017	Saque no TAA	191.115.276.049.175	50,00 D
19/09/2017	19/09/2017	Saque no TAA	191.744.486.049.175	200,00 D
19/09/2017	19/09/2017	Tarifa Saque Pessoal	872.621.200.151.633	2,45 D
26/09/2017	26/09/2017	Saque no TAA	261.339.476.049.175	500,00 D
30/09/2017		S A L D O			1.426,51 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2017		Saldo Anterior			135,11 C
07/08/2017	07/08/2017	Saque no TAA	71.450.026.049.175	100,00 D
07/08/2017	07/08/2017	Tarifa Pacote de Serviços	892.191.200.872.847	24,85 D
10/08/2017	10/08/2017	Recebimentos Diversos	129.904	22.171,00 C
10/08/2017	10/08/2017	Recebimentos Diversos	129.972	2.070,00 C
11/08/2017	11/08/2017	Saque no TAA	111.358.066.049.175	1.000,00 D
15/08/2017	15/08/2017	Saque no Caixa	44.600	22.000,00 D
15/08/2017	15/08/2017	Tarifa Saque Pessoal	862.271.200.243.607	2,45 D
28/08/2017	28/08/2017	Saque no TAA	281.404.116.049.175	240,00 D
30/08/2017	30/08/2017	Recebimentos Diversos	397.420	1.200,00 C
31/08/2017		S A L D O			2.208,81 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2017		Saldo Anterior			109,31 C
04/07/2017	04/07/2017	Saque no TAA	41.029.356.049.175	100,00 D
05/07/2017	05/07/2017	Tarifa Pacote de Serviços	801.861.100.142.604	9,31 D
12/07/2017	12/07/2017	Recebimentos Diversos	52.755	210,00 C
12/07/2017	12/07/2017	Recebimentos Diversos	52.841	60,00 C
12/07/2017	12/07/2017	Recebimentos Diversos	52.905	2.070,00 C
12/07/2017	12/07/2017	Recebimentos Diversos	52.996	1.748,00 C
12/07/2017	12/07/2017	Recebimentos Diversos	53.091	2.513,00 C
12/07/2017	12/07/2017	Tarifa Pacote de Serviços	871.930.902.093.301	58,69 D
13/07/2017	13/07/2017	Saque no TAA	131.510.066.049.175	1.000,00 D
14/07/2017	14/07/2017	Recebimentos Diversos	320.884	2.700,00 C
14/07/2017	14/07/2017	Saque no Caixa	834.704	1.748,00 D
14/07/2017	14/07/2017	Saque no Caixa	834.704	2.513,00 D
14/07/2017	14/07/2017	Saque no Caixa	834.704	1.239,00 D
14/07/2017	14/07/2017	Tarifa Saque Pessoal	861.951.200.202.454	2,40 D
14/07/2017	14/07/2017	Tarifa Saque Pessoal	861.951.200.202.456	2,40 D
14/07/2017	14/07/2017	Tarifa Saque Pessoal	861.951.200.202.458	2,40 D
19/07/2017	19/07/2017	Saque no TAA	191.103.506.049.175	300,00 D
20/07/2017	20/07/2017	Saque no TAA	201.404.026.049.175	500,00 D
21/07/2017	21/07/2017	Recebimentos Diversos	73.637	350,00 C
21/07/2017	21/07/2017	Saque no TAA	211.511.026.049.175	350,00 D
31/07/2017	31/07/2017	Saque no TAA	311.357.196.049.175	1.800,00 D
31/07/2017		S A L D O			135,11 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2017		Saldo Anterior			24,11 C
05/06/2017	05/06/2017	Tarifa Pacote de Serviços	801.561.000.019.281	17,00 D
12/06/2017	12/06/2017	Recebimentos Diversos	253.948	3.619,00 C
12/06/2017	12/06/2017	Recebimentos Diversos	254.326	2.070,00 C
12/06/2017	12/06/2017	Saque no Caixa	834.718	5.200,00 D
13/06/2017	13/06/2017	Recebimentos Diversos	46.131	330,00 C
13/06/2017	13/06/2017	Recebimentos Diversos	46.133	4.178,00 C
13/06/2017	13/06/2017	Saque no TAA	131.817.146.049.175	450,00 D
13/06/2017	13/06/2017	Tarifa Saque Pessoal	861.640.700.039.351	2,40 D
16/06/2017	16/06/2017	Saque no TAA	160.954.576.049.175	1.500,00 D
21/06/2017	21/06/2017	Recebimentos Diversos	63.573	100,00 C
21/06/2017	21/06/2017	Recebimentos Diversos	134.766	260,00 C
21/06/2017	21/06/2017	Recebimentos Diversos	134.802	200,00 C
21/06/2017	21/06/2017	Saque no TAA	211.636.306.049.175	400,00 D
26/06/2017	26/06/2017	Saque no Caixa	834.717	3.100,00 D
27/06/2017	27/06/2017	Tarifa Saque Pessoal	871.780.700.111.841	2,40 D
30/06/2017		S A L D O			109,31 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2017		Saldo Anterior			1.506,51 C
04/05/2017	04/05/2017	Saque no TAA	40.941.016.049.175	500,00 D
05/05/2017	05/05/2017	Tarifa Pacote de Serviços	851.251.100.503.931	17,00 D
10/05/2017	10/05/2017	Recebimentos Diversos	233.780	838,00 C
10/05/2017	10/05/2017	Recebimentos Diversos	233.790	90,00 C
10/05/2017	10/05/2017	Recebimentos Diversos	233.969	789,00 C
10/05/2017	10/05/2017	Recebimentos Diversos	234.171	2.070,00 C
10/05/2017	10/05/2017	Saque no TAA	100.915.416.049.175	1.400,00 D
11/05/2017	11/05/2017	Recebimentos Diversos	188.295	500,00 C
15/05/2017	15/05/2017	Saque no Caixa	834.711	1.970,00 D
16/05/2017	16/05/2017	Tarifa Saque Pessoal	861.360.700.043.727	2,40 D
22/05/2017	22/05/2017	Saque no TAA	221.130.086.049.175	900,00 D
25/05/2017	25/05/2017	Saque no TAA	251.439.436.049.175	500,00 D
30/05/2017	30/05/2017	Saque no TAA	301.401.356.049.175	480,00 D
31/05/2017		S A L D O			24,11 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2017		Saldo Anterior			1.401,91 C
05/04/2017	05/04/2017	Tarifa Pacote de Serviços	800.951.300.229.199	17,00 D
07/04/2017	07/04/2017	Saque no TAA	70.940.216.049.175	900,00 D
10/04/2017	10/04/2017	Recebimentos Diversos	235.479	1.504,00 C
10/04/2017	10/04/2017	Recebimentos Diversos	235.542	2.070,00 C
11/04/2017	11/04/2017	Saque no Caixa	834.717	3.800,00 D
11/04/2017	11/04/2017	Tarifa Saque Pessoal	851.011.200.025.620	2,40 D
13/04/2017	13/04/2017	Recebimentos Diversos	313.245	1.250,00 C
13/04/2017	13/04/2017	Recebimentos Diversos	313.246	100,00 C
13/04/2017	13/04/2017	Recebimentos Diversos	313.247	100,00 C
13/04/2017	13/04/2017	Recebimentos Diversos	313.248	100,00 C
24/04/2017	24/04/2017	Recebimentos Diversos	158.970	100,00 C
24/04/2017	24/04/2017	Recebimentos Diversos	158.972	1.800,00 C
24/04/2017	24/04/2017	Saque no TAA	240.850.356.049.175	500,00 D
26/04/2017	26/04/2017	Saque no TAA	261.044.226.049.175	1.000,00 D
28/04/2017	28/04/2017	Saque no TAA	281.247.396.049.175	700,00 D
30/04/2017		S A L D O			1.506,51 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/02/2017		Saldo Anterior			17.126,71 C
06/03/2017	06/03/2017	Saque no TAA	61.053.376.049.175	2.000,00 D
06/03/2017	06/03/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.651.100.612.864	17,00 D
07/03/2017	07/03/2017	Recebimentos Diversos	125.125	1.901,00 C
10/03/2017	10/03/2017	Recebimentos Diversos	270.266	1.626,00 C
10/03/2017	10/03/2017	Recebimentos Diversos	270.560	2.070,00 C
13/03/2017	13/03/2017	Saque no Caixa	834.718	17.600,00 D
13/03/2017	13/03/2017	Saque no TAA	131.527.356.049.175	500,00 D
13/03/2017	13/03/2017	Tarifa Saque Pessoal	870.721.300.099.939	2,40 D
16/03/2017	16/03/2017	Saque no Caixa	834.717	2.600,00 D
16/03/2017	16/03/2017	Tarifa Saque Pessoal	870.751.200.222.159	2,40 D
29/03/2017	29/03/2017	Recebimentos Diversos	57.318	1.000,00 C
29/03/2017	29/03/2017	Recebimentos Diversos	57.319	100,00 C
29/03/2017	29/03/2017	Recebimentos Diversos	57.320	300,00 C
31/03/2017		S A L D O			1.401,91 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2017		Saldo Anterior			2.196,65 C
01/02/2017	01/02/2017	Recebimentos Diversos	556.623	550,00 C
06/02/2017	06/02/2017	Recebimentos Diversos	322.608	500,00 C
06/02/2017	06/02/2017	Saque no Caixa	834.711	2.704,00 D
06/02/2017	06/02/2017	Saque no Caixa	834.711	36,00 D
06/02/2017	06/02/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.371.100.396.707	17,00 D
07/02/2017	07/02/2017	Tarifa Saque Pessoal	820.380.700.159.417	2,40 D
07/02/2017	07/02/2017	Tarifa Saque Pessoal	820.380.700.159.419	2,40 D
13/02/2017	13/02/2017	Transferência on line	551.244.000.037.138	1.200,00 C
13/02/2017	13/02/2017	Saque no TAA	131.956.236.049.175	1.000,00 D
14/02/2017	14/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	2.070,00 C
16/02/2017	16/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	2.655,00 C
16/02/2017	16/02/2017	Saque no Caixa	834.718	4.725,00 D
16/02/2017	16/02/2017	Saque no TAA	161.550.026.049.175	500,00 D
16/02/2017	16/02/2017	Tarifa Saque Pessoal	870.471.200.185.415	2,40 D
17/02/2017	17/02/2017	Transferência Agendada	124.400.000.037.138	4.487,67 C
17/02/2017	17/02/2017	Transferência Agendada	124.400.000.037.138	3.643,16 C
20/02/2017	20/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	8.813,43 C
28/02/2017		S A L D O			17.126,71 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/12/2016		Saldo Anterior			22,40 C
05/01/2017	05/01/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.051.100.753.716	15,75 D
10/01/2017	10/01/2017	Recebimentos Diversos	275.663	2.070,00 C
10/01/2017	10/01/2017	Saque no TAA	101.121.046.049.175	700,00 D
11/01/2017	11/01/2017	Saque no TAA	111.325.536.049.175	1.300,00 D
27/01/2017	27/01/2017	Recebimentos Diversos	160.350	2.120,00 C
31/01/2017		S A L D O			2.196,65 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			6.004,55 C
05/12/2016	05/12/2016	Tarifa Pacote de Serviços	893.401.100.304.043	15,75 D
12/12/2016	12/12/2016	Recebimentos Diversos	413.617	2.070,00 C
13/12/2016	13/12/2016	Recebimentos Diversos	108.457	12.183,00 C
15/12/2016	15/12/2016	Saque no Caixa	834.718	19.417,00 D
15/12/2016	15/12/2016	Saque no TAA	151.149.096.049.175	500,00 D
15/12/2016	15/12/2016	Tarifa Saque Pessoal	853.501.200.084.049	2,40 D
16/12/2016	16/12/2016	Saque no TAA	161.735.136.049.175	300,00 D
31/12/2016		S A L D O			22,40 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/10/2016		Saldo Anterior			811,54 C
03/11/2016	03/11/2016	Recebimentos Diversos	284.602	200,00 C
04/11/2016	04/11/2016	Saque no TAA	41.312.593.407.586	240,00 D
07/11/2016	07/11/2016	Saque no TAA	51.911.313.407.586	500,00 D
07/11/2016	07/11/2016	Tarifa Pacote de Serviços	803.121.200.142.354	15,75 D
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	384.004	1.700,00 C
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	384.006	300,00 C
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	384.405	2.070,00 C
14/11/2016	14/11/2016	Recebimentos Diversos	365.329	700,00 C
14/11/2016	14/11/2016	Saque no TAA	121.625.333.407.586	1.000,00 D
16/11/2016	16/11/2016	Saque no Caixa	834.704	1.000,00 D
16/11/2016	16/11/2016	Tarifa Saque Pessoal	853.211.300.029.949	2,40 D
18/11/2016	18/11/2016	Recebimentos Diversos	145.498	5.983,56 C
18/11/2016	18/11/2016	Saque no Caixa	834.704	2.700,00 D
18/11/2016	18/11/2016	Tarifa Saque Pessoal	893.231.300.034.571	2,40 D
30/11/2016	30/11/2016	Saque no TAA	301.517.243.407.586	300,00 D
30/11/2016		S A L D O			6.004,55 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2016		Saldo Anterior			12.152,45 C
05/10/2016	05/10/2016	Recebimentos Diversos	157.785	300,00 C
05/10/2016	05/10/2016	Saque no TAA	51.057.093.407.586	600,00 D
05/10/2016	05/10/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.791.100.618.217	15,75 D
06/10/2016	06/10/2016	Recebimentos Diversos	937.926	400,00 C
06/10/2016	06/10/2016	Recebimentos Diversos	937.927	500,00 C
10/10/2016	10/10/2016	Recebimentos Diversos	162.329	2.070,00 C
13/10/2016	13/10/2016	Recebimentos Diversos	192.564	800,00 C
13/10/2016	13/10/2016	Saque no TAA	130.837.113.407.586	1.500,00 D
14/10/2016	14/10/2016	Recebimentos Diversos	419.579	1.100,00 C
18/10/2016	18/10/2016	Saque no Caixa	834.718	11.340,36 D
18/10/2016	18/10/2016	Saque no Caixa	834.718	2.650,00 D
18/10/2016	18/10/2016	Tarifa Saque Pessoal	832.921.200.220.482	2,40 D
18/10/2016	18/10/2016	Tarifa Saque Pessoal	832.921.200.220.483	2,40 D
20/10/2016	20/10/2016	Recebimentos Diversos	563.337	300,00 C
25/10/2016	25/10/2016	Transferência on line	220.233.000.055.160	700,00 D
31/10/2016		S A L D O			811,54 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/08/2016		Saldo Anterior			32,24 C
05/09/2016	05/09/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.491.100.555.696	15,75 D
12/09/2016	12/09/2016	Recebimentos Diversos	280.899	2.070,00 C
12/09/2016	12/09/2016	Saque no TAA	120.936.403.407.586	1.000,00 D
15/09/2016	15/09/2016	Recebimentos Diversos	153.897	5.875,62 C
19/09/2016	19/09/2016	Recebimentos Diversos	63.730	17.998,00 C
19/09/2016	19/09/2016	Recebimentos Diversos	63.731	680,00 C
20/09/2016	20/09/2016	Saque no TAA	201.205.453.407.586	600,00 D
21/09/2016	21/09/2016	Saque no Caixa	44.600	17.900,00 D
21/09/2016	21/09/2016	Tarifa Saque Pessoal	862.651.200.230.447	2,40 D
23/09/2016	23/09/2016	Saque no TAA	231.346.093.407.586	800,00 D
26/09/2016	26/09/2016	Recebimentos Diversos	65.232	5.464,74 C
28/09/2016	28/09/2016	Recebimentos Diversos	60.547	120,00 C
29/09/2016	29/09/2016	Recebimentos Diversos	255.263	630,00 C
30/09/2016	30/09/2016	Saque no TAA	301.028.083.407.586	400,00 D
30/09/2016		S A L D O			12.152,45 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2016		Saldo Anterior			21,99 C
01/08/2016	01/08/2016	Recebimentos Diversos	732.065	32,00 C
05/08/2016	05/08/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.181.100.641.756	9,75 D
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397.692	22.727,00 C
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397.914	3.545,00 C
10/08/2016	10/08/2016	Saque no Caixa	834.704	5.000,00 D
15/08/2016	15/08/2016	Saque no Caixa	834.704	2.700,00 D
16/08/2016	16/08/2016	Saque no Caixa	834.704	18.500,00 D
23/08/2016	23/08/2016	Saque no TAA	230.836.313.407.586	100,00 D
24/08/2016	24/08/2016	Recebimentos Diversos	110.753	16,00 C
31/08/2016		S A L D O			32,24 C

---

Agência	1244-0
Conta:	55.798-6

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2016		Saldo Anterior			4.460,49 C
01/08/2016	01/08/2016	Compra com Cartão	181.487	50,50 D
01/08/2016	01/08/2016	Compra com Cartão	223.875	215,00 D
04/08/2016	04/08/2016	Recebimentos Diversos	343.548	800,00 C
04/08/2016	04/08/2016	Recebimentos Diversos	343.565	5.875,62 C
05/08/2016	05/08/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.181.100.641.898	15,75 D
08/08/2016	08/08/2016	Saque no TAA	70.900.598.780.094	300,00 D
08/08/2016	08/08/2016	Saque no TAA	81.933.128.780.094	550,00 D
09/08/2016	09/08/2016	Compra com Cartão	126.027	86,65 D
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397.969	2.070,00 C
10/08/2016	10/08/2016	Pagto conta telefone	81.001	180,03 D
10/08/2016	10/08/2016	Pagamento de Título	81.002	185,70 D
15/08/2016	15/08/2016	Saque no TAA	151.856.268.780.094	400,00 D
19/08/2016	19/08/2016	Transferência on line	221.244.000.056.687	600,00 D
31/08/2016	31/08/2016	Pagamento de Título	83.101	2.937,81 D
31/08/2016	31/08/2016	Pagamento de Título	83.102	2.937,81 D
31/08/2016	31/08/2016	Pagamento de Título	83.103	1.495,89 D
31/08/2016	31/08/2016	Pagamento de Título	83.104	1.495,89 D
31/08/2016		S A L D O			1.755,08 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2016		Saldo Anterior			0,11 C
05/07/2016	05/07/2016	Tarifa Pacote de Serviços	891871100397107	0,11 D
07/07/2016	07/07/2016	Recebimentos Diversos	869664	5.983,56 C
07/07/2016	07/07/2016	Tarifa Pacote de Serviços	881890802932263	9,64 D
11/07/2016	11/07/2016	Recebimentos Diversos	308508	2.070,00 C
11/07/2016	11/07/2016	Saque no TAA	111704588780094	970,00 D
14/07/2016	14/07/2016	Compra com Cartão	152597	32,73 D
18/07/2016	18/07/2016	Compra com Cartão	145884	65,58 D
19/07/2016	19/07/2016	Saque no TAA	190959598780094	300,00 D
21/07/2016	21/07/2016	Recebimentos Diversos	130749	1.700,00 C
22/07/2016	22/07/2016	Saque no TAA	221101258780094	1.000,00 D
22/07/2016	22/07/2016	Saque no TAA	221102028780094	1.000,00 D
22/07/2016	22/07/2016	Saque no TAA	221556428780094	350,00 D
22/07/2016	22/07/2016	Tarifa Saque Terminal	872041200108967	1,95 D
26/07/2016	26/07/2016	Transferência on line	223505000037841	50,00 D
26/07/2016	26/07/2016	Saque no TAA	261458318780094	300,00 D
26/07/2016	26/07/2016	Pagto conta telefone	72601	185,80 D
26/07/2016	26/07/2016	Tarifa Saque Terminal	832081200257801	1,95 D
28/07/2016	28/07/2016	Saque no TAA	281959138780094	970,00 D
28/07/2016	28/07/2016	Tarifa Saque Terminal	872101200278747	1,95 D
29/07/2016	29/07/2016	Compra com Cartão	151338	53,47 D
31/07/2016		S A L D O			4.460,49 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/05/16		Saldo Anterior			8,91 C
01/06/16	01/06/16	Recebimentos Diversos	228597	2.604,00 C
03/06/16	03/06/16	Saque no TAA	31936218780094	1.000,00 D
03/06/16	03/06/16	Saque no TAA	31936598780094	1.000,00 D
06/06/16	06/06/16	Compra com Cartão	163107	147,03 D
06/06/16	06/06/16	Saque no TAA	60844448780094	460,00 D
06/06/16	06/06/16	Tarifa Pacote de Serviços	891581100898037	5,88 D
10/06/16	10/06/16	Recebimentos Diversos	358102	2.070,00 C
10/06/16	10/06/16	Tarifa Pacote de Serviços	881620801780916	5,82 D
17/06/16	17/06/16	Saque no TAA	171449388780094	300,00 D
17/06/16	17/06/16	Transferido para Poupança	220115510022979	1.400,00 D
21/06/16	21/06/16	Compra com Cartão	157482	13,18 D
30/06/16	30/06/16	Transferência on line	220115000009721	5,00 D
30/06/16	30/06/16	Saque no TAA	301827038780094	10,00 D
30/06/16	30/06/16	Pagto conta telefone	63001	148,24 D
30/06/16	30/06/16	Pagamento de Título	63002	185,70 D
30/06/16	30/06/16	Tarifa Saque Terminal	851821200419515	1,95 D
30/06/16		S A L D O			0,11 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/16		Saldo Anterior			4.416,27 C
02/05/16	02/05/16	Saque no TAA	21648198780094	420,00 D
02/05/16	02/05/16	Transferência on line	220115000009721	990,00 D
02/05/16	02/05/16	Transferência on line	220115000009721	300,00 D
04/05/16	04/05/16	Recebimentos Diversos	244437	4.500,00 C
04/05/16	04/05/16	Compra com Cartão	146472	45,54 D
05/05/16	05/05/16	Saque no TAA	51802438780094	870,00 D
05/05/16	05/05/16	Tarifa Pacote de Serviços	891261100528669	10,53 D
09/05/16	09/05/16	Compra com Cartão	133120	32,61 D
09/05/16	09/05/16	Compra com Cartão	267016	123,03 D
09/05/16	09/05/16	Compra com Cartão	367195	6,35 D
09/05/16	09/05/16	Saque no TAA	91550138780094	800,00 D
10/05/16	10/05/16	Recebimentos Diversos	332782	2.070,00 C
10/05/16	10/05/16	Transferência on line	220115000009721	1.200,00 D
11/05/16	11/05/16	Saque no TAA	111033028780094	300,00 D
11/05/16	11/05/16	Transferência on line	223505000037841	1.000,00 D
16/05/16	16/05/16	Compra com Cartão	148448	37,82 D
16/05/16	16/05/16	Compra com Cartão	268461	16,00 D
16/05/16	16/05/16	Saque no TAA	161350378780094	1.000,00 D
16/05/16	16/05/16	Pagamento de Título	51601	185,70 D
17/05/16	17/05/16	Compra com Cartão	161647	60,43 D
17/05/16	17/05/16	Compra com Cartão	266710	284,58 D
17/05/16	17/05/16	Saque no TAA	171754068780094	980,00 D
17/05/16	17/05/16	Transferência on line	220115000009721	1.510,00 D
18/05/16	18/05/16	Compra com Cartão	179029	6,10 D
19/05/16	19/05/16	Compra com Cartão	135454	113,66 D
19/05/16	19/05/16	Compra com Cartão	235768	109,42 D
19/05/16	19/05/16	Compra com Cartão	335883	5,59 D
20/05/16	20/05/16	Transferência on line	220115000009721	430,00 C
20/05/16	20/05/16	Saque no TAA	201714088780094	570,00 D
20/05/16	20/05/16	Saque no TAA	201720158780094	430,00 D
31/05/16		S A L D O			8,91 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2016		Saldo Anterior			16.555,03 C
05/04/2016	05/04/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890961100308673	10,53 D
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	291922	1.400,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	291923	1.400,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292489	2.070,00 C
14/04/2016	14/04/2016	Recebimentos Diversos	65175	2.937,81 C
14/04/2016	14/04/2016	Saque no TAA	141249218780094	900,00 D
14/04/2016	14/04/2016	Transferência on line	220115000009721	1.700,00 D
14/04/2016	14/04/2016	Pagto conta telefone	41401	148,39 D
14/04/2016	14/04/2016	Pagamento de Título	41402	1.357,79 D
14/04/2016	14/04/2016	Pagamento de Título	41403	1.357,79 D
14/04/2016	14/04/2016	Pagamento de Título	41404	1.357,79 D
14/04/2016	14/04/2016	Pagamento de Título	41405	185,70 D
14/04/2016	14/04/2016	Pagamento de Título	41406	1.656,62 D
14/04/2016	14/04/2016	Pagamento de Título	41407	1.656,62 D
14/04/2016	14/04/2016	Pagamento de Título	41408	1.656,62 D
15/04/2016	15/04/2016	Recebimentos Diversos	184541	4.211,47 C
15/04/2016	15/04/2016	Transferência on line	220115000009721	500,00 D
15/04/2016	15/04/2016	Pagamento de Título	41501	2.937,81 D
18/04/2016	18/04/2016	Compra com Cartão	168585	44,60 D
18/04/2016	18/04/2016	Compra com Cartão	267966	100,00 D
20/04/2016	20/04/2016	Compra com Cartão	170774	115,05 D
25/04/2016	25/04/2016	Transferência on line	221244000056914	1.000,00 D
25/04/2016	25/04/2016	Saque no TAA	231721498780094	500,00 D
25/04/2016	25/04/2016	Saque no TAA	250746048780094	500,00 D
26/04/2016	26/04/2016	Compra com Cartão	149586	183,13 D
26/04/2016	26/04/2016	Compra com Cartão	249718	30,06 D
26/04/2016	26/04/2016	Saque no TAA	261530158780094	990,00 D
27/04/2016	27/04/2016	Compra com Cartão	149478	135,46 D
29/04/2016	29/04/2016	Transferência on line	221244000056687	750,00 D
29/04/2016	29/04/2016	Transferência on line	221244000056687	18,00 D
29/04/2016	29/04/2016	Pagamento de Título	42901	1.357,79 D
29/04/2016	29/04/2016	Pagamento de Título	42902	1.357,79 D
29/04/2016	29/04/2016	Pagamento de Título	42903	1.495,89 D
29/04/2016	29/04/2016	Pagto conta telefone	42904	154,61 D
30/04/2016		S A L D O			4.416,27 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/02/2016		Saldo Anterior			40,69 C
01/03/2016	01/03/2016	Transferência on line	220115000009721	1.000,00 C
01/03/2016	01/03/2016	Compra com Cartão	125844	30,00 D
01/03/2016	01/03/2016	Compra com Cartão	263433	3,00 D
01/03/2016	01/03/2016	Transferência on line	222699000021774	500,00 D
02/03/2016	02/03/2016	Transferência on line	220115000009721	307,00 D
02/03/2016	02/03/2016	Transferência on line	223505000037841	200,00 D
04/03/2016	04/03/2016	Recebimentos Diversos	1201868	2.170,00 C
07/03/2016	07/03/2016	Tarifa Pacote de Serviços	860671101305873	10,53 D
08/03/2016	08/03/2016	Recebimento Fornecedor	200000	60.241,24 C
10/03/2016	10/03/2016	Recebimentos Diversos	266973	750,00 C
10/03/2016	10/03/2016	Recebimentos Diversos	267030	5.083,00 C
10/03/2016	10/03/2016	Recebimentos Diversos	267101	2.070,00 C
11/03/2016	11/03/2016	Recebimentos Diversos	232339	1.600,00 C
14/03/2016	14/03/2016	Transferência on line	221244000056687	5.083,00 D
15/03/2016	15/03/2016	Recebimentos Diversos	452644	18,00 C
15/03/2016	15/03/2016	Saque no Caixa	11500	50.241,24 D
15/03/2016	15/03/2016	Pagto conta telefone	31501	112,50 D
17/03/2016	17/03/2016	Saque no Caixa	11500	4.700,00 D
17/03/2016	17/03/2016	Saque no TAA	171821538780094	950,00 D
17/03/2016	17/03/2016	Transferência on line	220115000009721	1.800,00 D
17/03/2016	17/03/2016	Transferência on line	221244000055462	400,00 D
17/03/2016	17/03/2016	Transferência on line	221244000056927	1.000,00 D
17/03/2016	17/03/2016	Pagamento de Título	31701	185,70 D
18/03/2016	18/03/2016	Saque no Caixa	11500	2.550,00 D
21/03/2016	21/03/2016	Compra com Cartão	147530	214,16 D
22/03/2016	22/03/2016	Compra com Cartão	149288	214,00 D
22/03/2016	22/03/2016	Saque no TAA	221252598780094	900,00 D
24/03/2016	24/03/2016	Recebimentos Diversos	376898	1.000,00 C
29/03/2016	29/03/2016	Recebimentos Diversos	50053	4.969,86 C
29/03/2016	29/03/2016	Recebimentos Diversos	50056	4.073,37 C
29/03/2016	29/03/2016	Recebimentos Diversos	103777	1.540,00 C
31/03/2016	31/03/2016	Recebimentos Diversos	1447986	700,00 C
31/03/2016	31/03/2016	Recebimentos Diversos	1447987	700,00 C
31/03/2016		S A L D O			16.555,03 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2016		Saldo Anterior			1.567,58 C
02/02/2016	02/02/2016	Saque no TAA	20930578780094	990,00 D
05/02/2016	05/02/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890361100552109	10,53 D
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257504	2.070,00 C
10/02/2016	10/02/2016	Saque no TAA	60809378780094	560,00 D
10/02/2016	10/02/2016	Saque no TAA	101618598780094	975,00 D
10/02/2016	10/02/2016	Transferência on line	220115000009721	707,00 D
11/02/2016	11/02/2016	Recebimento Fornecedor	200000	40.730,78 C
11/02/2016	11/02/2016	Saque no TAA	112036278780094	1.000,00 D
11/02/2016	11/02/2016	Transferência on line	220115000009721	1.900,00 D
12/02/2016	12/02/2016	Compra com Cartão	154053	97,76 D
12/02/2016	12/02/2016	Compra com Cartão	275634	125,58 D
12/02/2016	12/02/2016	Saque no TAA	121825518780094	990,00 D
12/02/2016	12/02/2016	Transferência on line	220115000009721	1.700,00 D
12/02/2016	12/02/2016	Pagto conta telefone	21201	234,40 D
12/02/2016	12/02/2016	Pagamento de Título	21202	154,95 D
15/02/2016	15/02/2016	Saque no Caixa	11500	20.315,00 D
15/02/2016	15/02/2016	Saque no Caixa	11500	4.000,00 D
15/02/2016	15/02/2016	Compra com Cartão	173709	138,50 D
15/02/2016	15/02/2016	Compra com Cartão	238977	41,60 D
15/02/2016	15/02/2016	Compra com Cartão	348313	13,80 D
15/02/2016	15/02/2016	Compra com Cartão	655210	106,06 D
15/02/2016	15/02/2016	Saque no TAA	131049048780094	1.000,00 D
15/02/2016	15/02/2016	Saque no TAA	151629558780094	990,00 D
15/02/2016	15/02/2016	Transferência on line	220115000009721	2.900,00 D
15/02/2016	15/02/2016	Transferido para Poupança	221128510014173	160,00 D
15/02/2016	15/02/2016	Transferido para Poupança	221128510014173	247,77 D
16/02/2016	16/02/2016	Transferência on line	220115000009721	970,00 D
18/02/2016	18/02/2016	Recebimentos Diversos	126257	5.875,62 C
18/02/2016	18/02/2016	Compra com Cartão	151956	27,38 D
22/02/2016	22/02/2016	Recebimentos Diversos	121180	12.790,00 C
22/02/2016	22/02/2016	Saque no Caixa	11500	2.800,00 D
22/02/2016	22/02/2016	Saque no TAA	221127208780094	600,00 D
22/02/2016	22/02/2016	Saque no TAA	221129168780094	400,00 D
22/02/2016	22/02/2016	Pagamento de Título	22201	2.937,81 D
22/02/2016	22/02/2016	Pagamento de Título	22202	2.937,81 D
22/02/2016	22/02/2016	Pagto conta telefone	22203	174,95 D
23/02/2016	23/02/2016	Saque no Caixa	11500	4.800,00 D
23/02/2016	23/02/2016	Compra com Cartão	172560	32,00 D
23/02/2016	23/02/2016	Transferência on line	220115000009721	4.800,00 D
23/02/2016	23/02/2016	Saque no TAA	231833038780094	1.000,00 D
23/02/2016	23/02/2016	Pagto conta telefone	22301	51,81 D
23/02/2016	23/02/2016	Pagto conta telefone	22302	96,97 D
23/02/2016	23/02/2016	Pagto conta telefone	22303	124,07 D
24/02/2016	24/02/2016	Compra com Cartão	127758	80,00 D
24/02/2016	24/02/2016	Transferência on line	224119000008087	433,34 D
24/02/2016	24/02/2016	Saque no TAA	241802028780094	1.000,00 D
25/02/2016	25/02/2016	Recebimentos Diversos	257495	700,00 C
25/02/2016	25/02/2016	Recebimentos Diversos	257496	1.880,00 C
26/02/2016	26/02/2016	Recebimentos Diversos	375772	1.300,00 C
26/02/2016	26/02/2016	Compra com Cartão	147543	42,20 D
26/02/2016	26/02/2016	Saque no TAA	261657458780094	1.000,00 D
29/02/2016	29/02/2016	Compra com Cartão	153272	7,00 D
29/02/2016	29/02/2016	Transferência on line	220115000009721	2.500,00 D
29/02/2016	29/02/2016	Saque no TAA	291726288780094	700,00 D
29/02/2016		S A L D O			40,69 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			19,01 C
05/01/2016	05/01/2016	Recebimento Fornecedor	200000	44.052,51 C
06/01/2016	06/01/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890061100370154	32,50 D
11/01/2016	11/01/2016	Recebimentos Diversos	390521	2.070,00 C
11/01/2016	11/01/2016	Saque no TAA	111736478780094	990,00 D
11/01/2016	11/01/2016	Transferência on line	220115000009721	4.700,00 D
13/01/2016	13/01/2016	Saque no Caixa	11500	4.800,00 D
13/01/2016	13/01/2016	Saque no TAA	131658118780094	970,00 D
13/01/2016	13/01/2016	Transferência on line	220115000009721	4.900,00 D
14/01/2016	14/01/2016	Saque no Caixa	11500	4.500,00 D
14/01/2016	14/01/2016	Compra com Cartão	182624	51,00 D
15/01/2016	15/01/2016	Saque no TAA	151740208780094	600,00 D
22/01/2016	22/01/2016	Saque no Caixa	11500	22.598,00 D
22/01/2016	22/01/2016	Compra com Cartão	160386	140,00 D
26/01/2016	26/01/2016	Compra com Cartão	160626	28,05 D
26/01/2016	26/01/2016	Compra com Cartão	270127	137,89 D
27/01/2016	27/01/2016	Compra com Cartão	150216	126,50 D
31/01/2016		S A L D O			1.567,58 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			102,20 C
01/12/2015	01/12/2015	Transferência on line	220115000009721	500,00 C
01/12/2015	01/12/2015	Pagto conta telefone	120101	311,31 D
02/12/2015	02/12/2015	Compra com Cartão	178545	71,50 D
04/12/2015	04/12/2015	Compra com Cartão	153691	110,50 D
07/12/2015	07/12/2015	Compra com Cartão	161079	7,00 D
07/12/2015	07/12/2015	Tarifa Pacote de Serviços	803411001277583	9,75 D
08/12/2015	08/12/2015	Recebimento Fornecedor	200004	53.078,34 C
08/12/2015	08/12/2015	Saque no TAA	80928498780094	1.000,00 D
09/12/2015	09/12/2015	Saque no Caixa	11500	4.700,00 D
09/12/2015	09/12/2015	Saque no TAA	91048298780094	980,00 D
09/12/2015	09/12/2015	Transferência on line	223613000021838	100,00 D
10/12/2015	10/12/2015	Recebimentos Diversos	687706	2.070,00 C
10/12/2015	10/12/2015	Saque no Caixa	11500	4.000,00 D
10/12/2015	10/12/2015	Transferência on line	220115000009721	4.500,00 D
15/12/2015	15/12/2015	Recebimentos Diversos	266005	5.875,62 C
15/12/2015	15/12/2015	Saque no TAA	151526268780094	950,00 D
15/12/2015	15/12/2015	Transferência on line	220115000009721	4.700,00 D
15/12/2015	15/12/2015	Pagamento de Título	121501	1.357,79 D
16/12/2015	16/12/2015	Saque no Caixa	11500	23.074,34 D
16/12/2015	16/12/2015	Saque no Caixa	11500	4.000,00 D
16/12/2015	16/12/2015	Compra com Cartão	134369	54,80 D
21/12/2015	21/12/2015	Compra com Cartão	151142	17,00 D
21/12/2015	21/12/2015	Saque no TAA	211517108780094	1.000,00 D
21/12/2015	21/12/2015	Pagamento de Título	122101	2.937,81 D
21/12/2015	21/12/2015	Pagamento de Título	122102	2.937,81 D
21/12/2015	21/12/2015	Pagto conta telefone	122103	151,54 D
21/12/2015	21/12/2015	Pagamento de Título	122104	181,60 D
23/12/2015	23/12/2015	Compra com Cartão	168253	26,90 D
29/12/2015	29/12/2015	Compra com Cartão	174395	27,50 D
30/12/2015	30/12/2015	Saque no Caixa	11500	4.400,00 D
31/12/2015		S A L D O			19,01 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2015	03/11/2015	Transferência on line	220115000009721	500,00 C
03/11/2015	03/11/2015	Compra com Cartão	158769	78,80 D
03/11/2015	03/11/2015	Saque no TAA	31500568780094	300,00 D
05/11/2015	05/11/2015	Recebimento Fornecedor	200004	33.330,33 C
05/11/2015	05/11/2015	Tarifa Pacote de Serviços	893091001559638	9,75 D
06/11/2015	06/11/2015	Transferência on line	220115000009721	1.000,00 C
06/11/2015	06/11/2015	Compra com Cartão	179507	50,01 D
06/11/2015	06/11/2015	Saque no TAA	61829238780094	1.000,00 D
09/11/2015	09/11/2015	Saque no Caixa	11500	27.718,00 D
09/11/2015	09/11/2015	Compra com Cartão	172583	80,00 D
09/11/2015	09/11/2015	Saque no TAA	71424588780094	990,00 D
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	375187	2.070,00 C
10/11/2015	10/11/2015	Compra com Cartão	155560	111,10 D
10/11/2015	10/11/2015	Transferência on line	220115000009721	1.700,00 D
10/11/2015	10/11/2015	Pagamento de Título	111001	181,60 D
11/11/2015	11/11/2015	Recebimentos Diversos	256288	2.680,78 C
11/11/2015	11/11/2015	Compra com Cartão	163333	96,60 D
12/11/2015	12/11/2015	Saque no TAA	121944158780094	900,00 D
12/11/2015	12/11/2015	Transferência on line	220115000009721	2.000,00 D
12/11/2015	12/11/2015	Pagamento de Título	111201	2.680,78 D
12/11/2015	12/11/2015	Pagto conta telefone	111202	110,46 D
13/11/2015	13/11/2015	Recebimentos Diversos	467790	1.357,79 C
16/11/2015	16/11/2015	Saque no TAA	141754048780094	1.000,00 D
16/11/2015	16/11/2015	Transferência on line	220115000009721	1.900,00 D
19/11/2015	19/11/2015	Recebimentos Diversos	303051	600,00 C
19/11/2015	19/11/2015	Recebimentos Diversos	303052	2.910,00 C
19/11/2015	19/11/2015	Recebimentos Diversos	303053	210,00 C
20/11/2015	20/11/2015	Compra com Cartão	169952	30,50 D
23/11/2015	23/11/2015	Transferência on line	220115000009721	200,00 C
23/11/2015	23/11/2015	Estorno de Débito	106462	11,00 C
23/11/2015	23/11/2015	Compra com Cartão	106462	11,00 D
23/11/2015	23/11/2015	Compra com Cartão	375525	15,00 D
23/11/2015	23/11/2015	Transferência on line	221244000044389	2.910,00 D
23/11/2015	23/11/2015	Transferência on line	221244000044389	210,00 D
23/11/2015	23/11/2015	Transferência on line	221244000044389	600,00 D
27/11/2015	27/11/2015	Compra com Cartão	185441	8,50 D
30/11/2015	30/11/2015	Compra com Cartão	147956	75,60 D
30/11/2015		S A L D O			102,20 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2015		Saldo Anterior			3,05 C
01/10/2015	01/10/2015	Recebimentos Diversos	795977	1.750,00 C
01/10/2015	01/10/2015	Compra com Cartão	168788	15,00 D
01/10/2015	01/10/2015	Saque no TAA	11834428780094	900,00 D
02/10/2015	02/10/2015	Saque no TAA	20741208780094	830,00 D
05/10/2015	05/10/2015	Transferência on line	220115000009721	181,30 C
05/10/2015	05/10/2015	Saque no TAA	51134138780094	180,00 D
06/10/2015	06/10/2015	Recebimento Fornecedor	200003	31.558,89 C
06/10/2015	06/10/2015	Tarifa Pacote de Serviços	872790900182611	9,75 D
07/10/2015	07/10/2015	Compra com Cartão	151677	90,81 D
07/10/2015	07/10/2015	Saque no TAA	71941028780094	1.000,00 D
07/10/2015	07/10/2015	Transferência on line	220115000009721	2.000,00 D
08/10/2015	08/10/2015	Recebimentos Diversos	175904	2.680,78 C
08/10/2015	08/10/2015	Compra com Cartão	166072	6,50 D
08/10/2015	08/10/2015	Saque no TAA	81816078780094	990,00 D
08/10/2015	08/10/2015	Transferência on line	220115000009721	2.700,00 D
08/10/2015	08/10/2015	Pagamento de Título	100801	181,60 D
09/10/2015	09/10/2015	Saque no TAA	91523268780094	1.000,00 D
09/10/2015	09/10/2015	Pagamento de Título	100901	2.680,78 D
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2585	2.070,00 C
13/10/2015	13/10/2015	Saque no TAA	132003598780094	920,00 D
13/10/2015	13/10/2015	Transferência on line	220115000009721	4.500,00 D
14/10/2015	14/10/2015	Saque no TAA	141918368780094	970,00 D
15/10/2015	15/10/2015	Compra com Cartão	169465	11,50 D
15/10/2015	15/10/2015	Saque no TAA	151549288780094	998,00 D
16/10/2015	16/10/2015	Compra com Cartão	132492	300,00 D
16/10/2015	16/10/2015	Compra com Cartão	250211	210,50 D
16/10/2015	16/10/2015	Compra com Cartão	383331	18,50 D
16/10/2015	16/10/2015	Saque no TAA	161916058780094	994,00 D
19/10/2015	19/10/2015	Compra com Cartão	122997	158,00 D
19/10/2015	19/10/2015	Compra com Cartão	244213	98,89 D
19/10/2015	19/10/2015	Saque no TAA	171008208780094	950,00 D
20/10/2015	20/10/2015	Compra com Cartão	166435	6,00 D
20/10/2015	20/10/2015	Saque no TAA	201739348780094	1.000,00 D
21/10/2015	21/10/2015	Saque no TAA	211624578780094	990,00 D
21/10/2015	21/10/2015	Transferência on line	220115000009721	4.800,00 D
26/10/2015	26/10/2015	Compra com Cartão	149096	15,00 D
26/10/2015	26/10/2015	Compra com Cartão	274639	77,21 D
26/10/2015	26/10/2015	Saque no TAA	240951188780094	700,00 D
27/10/2015	27/10/2015	Compra com Cartão	167908	117,10 D
27/10/2015	27/10/2015	Compra com Cartão	269545	50,00 D
27/10/2015	27/10/2015	Transferência on line	220115000009721	4.900,00 D
27/10/2015	27/10/2015	Saque no TAA	271928578780094	970,00 D
28/10/2015	28/10/2015	Transferência on line	220115000009721	1.904,88 D
31/10/2015		S A L D O			0,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2015		Saldo Anterior			8.276,41 C
01/09/2015	01/09/2015	Saque no Caixa	11500	4.000,00 D
02/09/2015	02/09/2015	Saque no TAA	21123288780094	970,00 D
03/09/2015	03/09/2015	Recebimentos Diversos	340668	1.700,00 C
04/09/2015	04/09/2015	Compra com Cartão	164565	6,00 D
04/09/2015	04/09/2015	Saque no TAA	40746418780094	950,00 D
08/09/2015	08/09/2015	Recebimento Fornecedor	200003	38.232,04 C
08/09/2015	08/09/2015	Compra com Cartão	151790	135,00 D
08/09/2015	08/09/2015	Saque no TAA	81014198780094	700,00 D
08/09/2015	08/09/2015	Pagto conta telefone	90801	336,63 D
08/09/2015	08/09/2015	Tarifa Pacote de Serviços	802511001551530	9,75 D
09/09/2015	09/09/2015	Compra com Cartão	170582	43,25 D
09/09/2015	09/09/2015	Transferência on line	220115000009721	970,00 D
09/09/2015	09/09/2015	Pagamento de Título	90901	2.680,78 D
09/09/2015	09/09/2015	Pagamento de Título	90902	2.680,78 D
09/09/2015	09/09/2015	Pagamento de Título	90903	181,60 D
09/09/2015	09/09/2015	Tarifa Agenda Financ-TAA	832520800151602	1,50 D
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352336	1.000,00 C
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352674	2.070,00 C
10/09/2015	10/09/2015	Saque no Caixa	11500	5.000,00 D
10/09/2015	10/09/2015	Saque no TAA	101109298780094	1.000,00 D
10/09/2015	10/09/2015	Transferência on line	220115000009721	2.000,00 D
10/09/2015	10/09/2015	Transferência on line	220115000009721	1.500,00 D
10/09/2015	10/09/2015	Pagamento de Título	91001	1.357,79 D
10/09/2015	10/09/2015	Pagamento de Título	91002	1.357,79 D
10/09/2015	10/09/2015	Pagto conta telefone	91003	228,81 D
15/09/2015	15/09/2015	Saque no TAA	151804508780094	1.000,00 D
15/09/2015	15/09/2015	Transferência on line	221244000052305	600,00 D
16/09/2015	16/09/2015	Depósito Online	1151433600222	18.568,77 C
16/09/2015	16/09/2015	Saque no Caixa	11500	18.568,77 D
16/09/2015	16/09/2015	ESTORNO DE CREDITO	1151433600222	18.568,77 D
17/09/2015	17/09/2015	Compra com Cartão	131919	4,50 D
17/09/2015	17/09/2015	Compra com Cartão	238671	6,00 D
17/09/2015	17/09/2015	Saque no TAA	171831068780094	900,00 D
17/09/2015	17/09/2015	Transferência on line	220115000009721	980,00 D
18/09/2015	18/09/2015	Compra com Cartão	130161	11,88 D
18/09/2015	18/09/2015	Compra com Cartão	231156	14,95 D
18/09/2015	18/09/2015	Compra com Cartão	352018	17,72 D
18/09/2015	18/09/2015	Saque no TAA	181437388780094	1.000,00 D
21/09/2015	21/09/2015	Compra com Cartão	165002	24,40 D
21/09/2015	21/09/2015	Compra com Cartão	273666	80,00 D
21/09/2015	21/09/2015	Compra com Cartão	374507	11,90 D
21/09/2015	21/09/2015	Compra com Cartão	685634	6,10 D
21/09/2015	21/09/2015	Compra com Cartão	785816	9,00 D
21/09/2015	21/09/2015	Compra com Cartão	822226	15,50 D
21/09/2015	21/09/2015	Saque no TAA	191118298780094	990,00 D
28/09/2015	28/09/2015	Saque no TAA	260901098780094	925,00 D
30/09/2015		S A L D O			3,05 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2015	05/08/2015	Transferência on line	220115000009721	1.000,00 C
05/08/2015	05/08/2015	Transferência on line	220115000009721	200,00 C
05/08/2015	05/08/2015	Compra com Cartão	147197	14,58 D
05/08/2015	05/08/2015	Tarifa Pacote de Serviços	892171000735929	8,70 D
06/08/2015	06/08/2015	Recebimento Fornecedor	200002	30.838,51 C
06/08/2015	06/08/2015	Recebimentos Diversos	1079469	800,00 C
06/08/2015	06/08/2015	Recebimentos Diversos	1079471	1.500,00 C
07/08/2015	07/08/2015	Saque no TAA	71304388780094	1.000,00 D
07/08/2015	07/08/2015	Pagamento de Título	80701	181,60 D
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	1221	2.070,00 C
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	1222	5.361,56 C
11/08/2015	11/08/2015	Saque no Caixa	11500	27.373,94 D
13/08/2015	13/08/2015	Saque no TAA	131025058780094	980,00 D
13/08/2015	13/08/2015	Transferência on line	220115000009721	3.000,00 D
14/08/2015	14/08/2015	Compra com Cartão	126829	8,00 D
14/08/2015	14/08/2015	Compra com Cartão	252669	191,73 D
14/08/2015	14/08/2015	Compra com Cartão	353074	59,00 D
14/08/2015	14/08/2015	Saque no TAA	141942308780094	1.000,00 D
17/08/2015	17/08/2015	Compra com Cartão	142785	195,00 D
17/08/2015	17/08/2015	Saque no TAA	151028528780094	450,00 D
17/08/2015	17/08/2015	Transferência on line	220115000009721	500,00 D
18/08/2015	18/08/2015	Compra com Cartão	167948	82,84 D
19/08/2015	19/08/2015	Compra com Cartão	156569	6,50 D
19/08/2015	19/08/2015	Saque no TAA	191525418780094	720,00 D
24/08/2015	24/08/2015	Compra com Cartão	133346	43,70 D
24/08/2015	24/08/2015	Compra com Cartão	233968	12,15 D
24/08/2015	24/08/2015	Saque no TAA	241448048780094	500,00 D
25/08/2015	25/08/2015	Compra com Cartão	164326	48,80 D
25/08/2015	25/08/2015	Compra com Cartão	266264	6,50 D
25/08/2015	25/08/2015	Saque no TAA	251353588780094	400,00 D
26/08/2015	26/08/2015	Compra com Cartão	161951	28,44 D
27/08/2015	27/08/2015	Transferência on line	221244000056687	937,01 D
27/08/2015	27/08/2015	Saque no TAA	271854248780094	1.000,00 D
28/08/2015	28/08/2015	Recebimentos Diversos	456424	5.431,16 C
28/08/2015	28/08/2015	Compra com Cartão	140479	9,00 D
31/08/2015	31/08/2015	Compra com Cartão	163001	7,39 D
31/08/2015	31/08/2015	Compra com Cartão	264047	159,94 D
31/08/2015		S A L D O			8.276,41 C

31/08/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/08/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2015	01/07/2015	Transferência	10115000009721	6.000,00 C
01/07/2015	01/07/2015	Saque no Caixa	11500	5.361,56 D
01/07/2015	01/07/2015	Pagamento de Título	70101	181,60 D
01/07/2015	01/07/2015	BB Curto Prazo Automático	5	456,84 D
03/07/2015	03/07/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	916,09 C
03/07/2015	03/07/2015	Compra com Cartão	136052	132,00 D
03/07/2015	03/07/2015	Transferência on line	223505000037841	250,00 D
06/07/2015	06/07/2015	Transferência on line	220115000009721	50,00 C
06/07/2015	06/07/2015	Transferência on line	224119000008087	578,00 D
06/07/2015	06/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	801871001600439	6,09 D
07/07/2015	07/07/2015	Recebimento Fornecedor	200002	38.818,54 C
07/07/2015	07/07/2015	Saque no TAA	71617088780094	1.000,00 D
07/07/2015	07/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	891880800386170	22,91 D
08/07/2015	08/07/2015	BB Curto Prazo Automático	5	0,87 C
09/07/2015	09/07/2015	Saque no Caixa	11500	27.096,50 D
09/07/2015	09/07/2015	Saque no TAA	91236178780094	1.000,00 D
09/07/2015	09/07/2015	Transferência on line	220115000009721	700,00 D
10/07/2015	10/07/2015	Recebimentos Diversos	353623	2.070,00 C
10/07/2015	10/07/2015	Saque no Caixa	11500	4.700,00 D
10/07/2015	10/07/2015	Transferência on line	223505000037841	220,00 D
13/07/2015	13/07/2015	Compra com Cartão	164356	9,00 D
13/07/2015	13/07/2015	Compra com Cartão	267682	84,60 D
13/07/2015	13/07/2015	Saque no TAA	120915008780094	1.000,00 D
13/07/2015	13/07/2015	Transferência on line	220115000009721	2.000,00 D
14/07/2015	14/07/2015	Recebimentos Diversos	76841	5.361,56 C
15/07/2015	15/07/2015	Recebimentos Diversos	543659	1.400,00 C
15/07/2015	15/07/2015	Recebimentos Diversos	543660	900,00 C
16/07/2015	16/07/2015	Recebimentos Diversos	148483	700,00 C
16/07/2015	16/07/2015	Transferido para Poupança	221128510014173	800,00 D
20/07/2015	20/07/2015	Compra com Cartão	161014	34,10 D
20/07/2015	20/07/2015	Saque no TAA	201408528780094	970,00 D
20/07/2015	20/07/2015	Transferência on line	220115000009721	1.000,00 D
20/07/2015	20/07/2015	Pagamento de Título	72001	2.680,78 D
20/07/2015	20/07/2015	Pagamento de Título	72002	2.680,78 D
20/07/2015	20/07/2015	Pagamento de Título	72003	1.357,79 D
20/07/2015	20/07/2015	Pagto conta telefone	72004	309,90 D
21/07/2015	21/07/2015	Compra com Cartão	144423	38,51 D
21/07/2015	21/07/2015	Compra com Cartão	269153	24,63 D
23/07/2015	23/07/2015	Compra com Cartão	162733	21,90 D
24/07/2015	24/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	102050800038145	6,09 C
24/07/2015	24/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	102050800038145	20,30 C
24/07/2015	24/07/2015	Transferência on line	220115000009721	199,00 D
24/07/2015	24/07/2015	Transferido para Poupança	222802510069842	300,00 D
24/07/2015	24/07/2015	Saque no TAA	241356278780094	1.000,00 D
30/07/2015	30/07/2015	Recebimentos Diversos	671939	1.600,00 C
31/07/2015	31/07/2015	Compra com Cartão	150976	191,74 D
31/07/2015	31/07/2015	Compra com Cartão	262311	6,00 D
31/07/2015	31/07/2015	Transferência on line	220115000009721	429,22 D
31/07/2015	31/07/2015	Saque no TAA	311907178780094	1.000,00 D
31/07/2015		S A L D O			0,00 C

31/07/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/07/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/07/2015	COBRANÇA IOF	0,05 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2015		Saldo Anterior			7.317,54 C
01/06/2015	01/06/2015	Compra com Cartão	149344	20,05 D
01/06/2015	01/06/2015	Saque no TAA	11438548780094	500,00 D
01/06/2015	01/06/2015	Saque no TAA	11710488780094	500,00 D
02/06/2015	02/06/2015	Compra com Cartão	165205	53,05 D
02/06/2015	02/06/2015	Saque no TAA	21457418780094	1.000,00 D
02/06/2015	02/06/2015	Transferência on line	220115000009721	500,00 D
02/06/2015	02/06/2015	Tar Manuten Conta Ativa	801530700251192	21,90 D
03/06/2015	03/06/2015	Compra com Cartão	160846	289,98 D
03/06/2015	03/06/2015	Saque no TAA	31310528780094	900,00 D
03/06/2015	03/06/2015	Transferência on line	221244000054951	880,00 D
05/06/2015	05/06/2015	Recebimento Fornecedor	200002	29.661,59 C
05/06/2015	05/06/2015	Transferência on line	221244000054951	450,00 D
08/06/2015	08/06/2015	Compra com Cartão	169502	95,04 D
08/06/2015	08/06/2015	Saque no TAA	81607448780094	1.000,00 D
08/06/2015	08/06/2015	Transferência on line	220115000009721	800,00 D
09/06/2015	09/06/2015	Compra com Cartão	164224	50,00 D
09/06/2015	09/06/2015	Saque no TAA	91708288780094	950,00 D
09/06/2015	09/06/2015	Transferência on line	220115000009721	2.000,00 D
09/06/2015	09/06/2015	Tarifa Saque Terminal	821600700077933	1,52 D
09/06/2015	09/06/2015	Tarifa Saque Terminal	831601201524374	1,52 D
10/06/2015	10/06/2015	Saque no TAA	101228338780094	1.000,00 D
10/06/2015	10/06/2015	Tarifa Saque Terminal	831611200149466	1,52 D
11/06/2015	11/06/2015	Recebimentos Diversos	112171	2.070,00 C
11/06/2015	11/06/2015	Saque no TAA	110756308780094	1.000,00 D
11/06/2015	11/06/2015	Transferência on line	220115000009721	600,00 D
11/06/2015	11/06/2015	Transferência on line	223505000037841	125,00 D
11/06/2015	11/06/2015	Transferência on line	224119000008087	528,00 D
11/06/2015	11/06/2015	Tarifa Saque Terminal	871621200042616	1,52 D
11/06/2015	11/06/2015	Tarifa Transf Recurso-E/I	871621200049280	0,90 D
11/06/2015	11/06/2015	Tarifa Transf Recurso-E/I	871621200049281	0,90 D
11/06/2015	11/06/2015	Tarifa Transf Recurso-E/I	871621200049282	0,90 D
12/06/2015	12/06/2015	Compra com Cartão	154600	20,99 D
12/06/2015	12/06/2015	Compra com Cartão	263132	32,75 D
12/06/2015	12/06/2015	Compra com Cartão	365707	27,17 D
12/06/2015	12/06/2015	Saque no TAA	121048418780094	750,00 D
12/06/2015	12/06/2015	Tarifa Saque Terminal	851631200178431	1,52 D
15/06/2015	15/06/2015	Compra com Cartão	131839	54,47 D
15/06/2015	15/06/2015	Compra com Cartão	264587	22,38 D
15/06/2015	15/06/2015	Compra com Cartão	368643	105,07 D
15/06/2015	15/06/2015	Saque no TAA	141010568780094	500,00 D
15/06/2015	15/06/2015	Saque no TAA	151912548780094	895,00 D
15/06/2015	15/06/2015	Tarifa Saque Terminal	891661200348794	1,52 D
15/06/2015	15/06/2015	Tarifa Saque Terminal	891661200348795	1,52 D
16/06/2015	16/06/2015	Compra com Cartão	130592	14,90 D
16/06/2015	16/06/2015	Compra com Cartão	231228	31,60 D
17/06/2015	17/06/2015	Compra com Cartão	147677	50,06 D
17/06/2015	17/06/2015	Saque no TAA	171806588780094	1.000,00 D
17/06/2015	17/06/2015	Tarifa Saque Terminal	861681200220091	1,52 D
18/06/2015	18/06/2015	Saque no TAA	181654438780094	500,00 D
18/06/2015	18/06/2015	Saque no TAA	182348218780094	300,00 D
18/06/2015	18/06/2015	Tarifa Saque Terminal	821691100225360	1,52 D
18/06/2015	18/06/2015	Tarifa Saque Terminal	821691100225361	1,52 D
22/06/2015	22/06/2015	Compra com Cartão	165379	179,00 D
22/06/2015	22/06/2015	Saque no TAA	221757478780094	1.000,00 D
22/06/2015	22/06/2015	Tarifa Saque Terminal	891731200149096	1,52 D
29/06/2015	29/06/2015	Saque no Caixa	11500	14.921,74 D
29/06/2015	29/06/2015	Transferência on line	220115000009721	4.000,00 D
29/06/2015	29/06/2015	Saque no TAA	291402338780094	900,00 D
29/06/2015	29/06/2015	BB Curto Prazo Automático	5	461,56 D
30/06/2015	30/06/2015	Tarifa Saque Terminal	841810700297562	1,52 D
30/06/2015	30/06/2015	Tarifa Transf Recurso-E/I	841810700314908	0,90 D
30/06/2015	30/06/2015	BB Curto Prazo Automático	5	2,42 C
30/06/2015		S A L D O			0,00 C

30/06/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	459,30 C
30/06/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,16 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2015		Saldo Anterior			39,15 C
04/05/2015	04/05/2015	Transferência on line	220115000009721	500,00 C
04/05/2015	04/05/2015	Compra com Cartão	177939	36,30 D
04/05/2015	04/05/2015	Pagamento de Título	50401	52,45 D
04/05/2015	04/05/2015	Pagto conta telefone	50402	280,09 D
05/05/2015	05/05/2015	Recebimento Fornecedor	200001	29.404,55 C
05/05/2015	05/05/2015	Tar Manuten Conta Ativa	851250801605148	21,90 D
11/05/2015	11/05/2015	Recebimentos Diversos	179743	2.070,00 C
11/05/2015	11/05/2015	Compra com Cartão	145934	25,00 D
11/05/2015	11/05/2015	Saque no TAA	111805338780094	1.000,00 D
12/05/2015	12/05/2015	Compra com Cartão	159502	6,50 D
13/05/2015	13/05/2015	Saque no Caixa	11500	21.404,55 D
13/05/2015	13/05/2015	Saque no TAA	131025058780094	990,00 D
13/05/2015	13/05/2015	Transferência on line	220159000069557	500,00 D
13/05/2015	13/05/2015	Transferência on line	221244000055581	500,00 D
14/05/2015	14/05/2015	Compra com Cartão	167549	37,99 D
14/05/2015	14/05/2015	Saque no TAA	140944258780094	1.000,00 D
15/05/2015	15/05/2015	Saque no TAA	151956328780094	1.000,00 D
18/05/2015	18/05/2015	Compra com Cartão	126688	26,90 D
18/05/2015	18/05/2015	Compra com Cartão	278563	10,00 D
18/05/2015	18/05/2015	Compra com Cartão	347462	69,18 D
18/05/2015	18/05/2015	Saque no TAA	181547438780094	1.000,00 D
18/05/2015	18/05/2015	Transferência on line	220115000009721	1.600,00 D
18/05/2015	18/05/2015	Pagamento de Título	51801	181,60 D
18/05/2015	18/05/2015	Pagto conta telefone	51802	238,66 D
18/05/2015	18/05/2015	Tarifa Saque Terminal	801381200014521	1,52 D
19/05/2015	19/05/2015	Compra com Cartão	178694	54,30 D
19/05/2015	19/05/2015	Saque no TAA	191419428780094	900,00 D
19/05/2015	19/05/2015	Saque no TAA	191421018780094	30,00 D
19/05/2015	19/05/2015	Saque no TAA	191421418780094	35,00 D
19/05/2015	19/05/2015	Saque no TAA	191422158780094	35,00 D
19/05/2015	19/05/2015	Tarifa Saque Terminal	831391200209551	1,52 D
19/05/2015	19/05/2015	Tarifa Saque Terminal	831391200209552	1,52 D
19/05/2015	19/05/2015	Tarifa Saque Terminal	831391200209553	1,52 D
19/05/2015	19/05/2015	Tarifa Saque Terminal	831391200209554	1,52 D
20/05/2015	20/05/2015	Transferência on line	220115000009721	500,00 D
21/05/2015	21/05/2015	Recebimentos Diversos	66503	1.357,79 C
21/05/2015	21/05/2015	Recebimentos Diversos	129835	4.250,00 C
22/05/2015	22/05/2015	Recebimentos Diversos	191601	500,00 C
25/05/2015	25/05/2015	Compra com Cartão	160601	6,00 D
25/05/2015	25/05/2015	Saque no TAA	251708048780094	500,00 D
25/05/2015	25/05/2015	Tarifa Saque Terminal	821451300544661	1,52 D
26/05/2015	26/05/2015	Recebimentos Diversos	52303	5.361,56 C
26/05/2015	26/05/2015	Compra com Cartão	171918	7,16 D
26/05/2015	26/05/2015	Compra com Cartão	273290	9,44 D
26/05/2015	26/05/2015	Compra com Cartão	375319	6,50 D
26/05/2015	26/05/2015	Saque no TAA	261541298780094	1.000,00 D
26/05/2015	26/05/2015	Tarifa Saque Terminal	861461200273354	1,52 D
28/05/2015	28/05/2015	Compra com Cartão	168375	138,56 D
28/05/2015	28/05/2015	Transferência on line	220115000009721	950,00 D
29/05/2015	29/05/2015	Compra com Cartão	138678	113,29 D
29/05/2015	29/05/2015	Compra com Cartão	248294	38,67 D
29/05/2015	29/05/2015	Compra com Cartão	361639	47,41 D
29/05/2015	29/05/2015	Transferência on line	220115000009721	800,00 D
29/05/2015	29/05/2015	Saque no TAA	291441568780094	1.000,00 D
29/05/2015	29/05/2015	Tarifa Saque Terminal	841491200458217	1,52 D
29/05/2015	29/05/2015	Tarifa Transf Recurso-E/I	841491200474228	0,90 D
31/05/2015		S A L D O			7.317,54 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2015		Saldo Anterior			10.040,99 C
01/04/2015	01/04/2015	Compra com Cartão	163977	27,80 D
01/04/2015	01/04/2015	Compra com Cartão	266939	151,34 D
01/04/2015	01/04/2015	Saque no TAA	11026288780094	500,00 D
02/04/2015	02/04/2015	Saque no TAA	20811188780094	500,00 D
02/04/2015	02/04/2015	Tar Manuten Conta Ativa	820920700182943	21,90 D
06/04/2015	06/04/2015	Transferência on line	220115000009721	624,80 C
06/04/2015	06/04/2015	Saque no TAA	41146008780094	300,00 D
06/04/2015	06/04/2015	Saque no TAA	61709588780094	500,00 D
07/04/2015	07/04/2015	Recebimento Fornecedor	200001	29.638,81 C
07/04/2015	07/04/2015	Compra com Cartão	146810	43,61 D
07/04/2015	07/04/2015	Compra com Cartão	259702	6,50 D
07/04/2015	07/04/2015	Saque no TAA	71320348780094	1.000,00 D
07/04/2015	07/04/2015	Transferência on line	220115000009721	2.000,00 D
07/04/2015	07/04/2015	Transferência on line	220115000009721	2.000,00 D
07/04/2015	07/04/2015	Tarifa Saque Terminal	850971200086483	1,52 D
09/04/2015	09/04/2015	Recebimentos Diversos	120874	600,00 C
09/04/2015	09/04/2015	Saque no TAA	91713028780094	1.000,00 D
09/04/2015	09/04/2015	Pagamento de Título	40901	2.680,78 D
09/04/2015	09/04/2015	Pagamento de Título	40902	2.680,78 D
09/04/2015	09/04/2015	Pagamento de Título	40903	2.680,78 D
09/04/2015	09/04/2015	Tarifa Saque Terminal	860991200108202	1,52 D
10/04/2015	10/04/2015	Recebimentos Diversos	133640	2.070,00 C
10/04/2015	10/04/2015	Saque no TAA	101705448780094	1.000,00 D
10/04/2015	10/04/2015	Pagamento de Título	41001	2.680,78 D
10/04/2015	10/04/2015	Tarifa Saque Terminal	881001200134918	1,52 D
13/04/2015	13/04/2015	Saque no TAA	131246328780094	1.000,00 D
13/04/2015	13/04/2015	Transferência on line	220115000009721	3.000,00 D
13/04/2015	13/04/2015	Pagamento de Título	41301	1.357,79 D
13/04/2015	13/04/2015	Pagamento de Título	41302	1.357,79 D
13/04/2015	13/04/2015	Tarifa Saque Terminal	871031200252510	1,52 D
15/04/2015	15/04/2015	Pagto conta telefone	41501	103,40 D
15/04/2015	15/04/2015	Pagamento de Título	41502	181,60 D
17/04/2015	17/04/2015	Saque no TAA	171156248780094	1.000,00 D
17/04/2015	17/04/2015	Tarifa Saque Terminal	861071200226534	1,52 D
22/04/2015	22/04/2015	Saque no TAA	211916438780094	500,00 D
22/04/2015	22/04/2015	Tarifa Saque Terminal	841121200354016	1,52 D
24/04/2015	24/04/2015	Transferência on line	220115000009721	2.000,00 D
24/04/2015	24/04/2015	Transferência on line	221244000054951	100,00 D
24/04/2015	24/04/2015	Saque no TAA	240927098780094	1.000,00 D
24/04/2015	24/04/2015	Tarifa Saque Terminal	891141200299885	1,52 D
24/04/2015	24/04/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	891141200305153	1,48 D
28/04/2015	28/04/2015	Compra com Cartão	147204	64,54 D
28/04/2015	28/04/2015	Saque no TAA	281722448780094	1.000,00 D
28/04/2015	28/04/2015	Tarifa Saque Terminal	821181200319760	1,52 D
29/04/2015	29/04/2015	Saque no Caixa	11500	5.000,00 D
30/04/2015	30/04/2015	Recebimentos Diversos	703552	800,00 C
30/04/2015	30/04/2015	Recebimentos Diversos	703553	1.620,00 C
30/04/2015	30/04/2015	Recebimentos Diversos	703554	400,00 C
30/04/2015	30/04/2015	Saque no Caixa	11500	4.500,00 D
30/04/2015	30/04/2015	Transferência on line	220115000009721	3.000,00 D
30/04/2015	30/04/2015	Saque no TAA	301449398780094	800,00 D
30/04/2015	30/04/2015	Tarifa Saque Terminal	801201200110750	1,52 D
30/04/2015	30/04/2015	Tarifa Transf Recurso-E/I	801201200128659	0,90 D
30/04/2015		S A L D O			39,15 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2015		Saldo Anterior			26,52 C
02/03/2015	02/03/2015	Saque no TAA	280817598780094	20,00 D
03/03/2015	03/03/2015	Tar Manuten Conta Ativa	830620900214932	6,52 D
05/03/2015	05/03/2015	Recebimento Fornecedor	200000	37.016,21 C
05/03/2015	05/03/2015	Saque no TAA	51811108780094	300,00 D
05/03/2015	05/03/2015	Transferência on line	222802000069842	300,00 D
05/03/2015	05/03/2015	Tar Manuten Conta Ativa	850640800610889	15,38 D
05/03/2015	05/03/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	850641200079497	1,48 D
06/03/2015	06/03/2015	Saque no Caixa	11500	32.016,21 D
06/03/2015	06/03/2015	Saque no Caixa	11500	1.000,00 D
06/03/2015	06/03/2015	Transferência on line	220115000009721	900,00 D
09/03/2015	09/03/2015	Saque no TAA	71038368780094	1.000,00 D
09/03/2015	09/03/2015	Transferência on line	220115000009721	1.400,00 D
10/03/2015	10/03/2015	Recebimentos Diversos	221628	2.070,00 C
13/03/2015	13/03/2015	Recebimentos Diversos	151208	2.715,58 C
16/03/2015	16/03/2015	Saque no TAA	140907228780094	500,00 D
16/03/2015	16/03/2015	Tarifa Saque Terminal	880751300365830	1,52 D
17/03/2015	17/03/2015	Compra com Cartão	168282	32,90 D
17/03/2015	17/03/2015	Transferência on line	220115000009721	50,00 D
17/03/2015	17/03/2015	Transferência on line	220115000009721	86,00 D
20/03/2015	20/03/2015	Saque no TAA	201653148780094	500,00 D
20/03/2015	20/03/2015	Pagamento de Título	32001	1.253,61 D
20/03/2015	20/03/2015	Pagamento de Título	32002	1.253,61 D
20/03/2015	20/03/2015	Pagamento de Título	32003	181,60 D
20/03/2015	20/03/2015	Pagto conta telefone	32004	236,15 D
20/03/2015	20/03/2015	Tarifa Saque Terminal	860791200292044	1,52 D
23/03/2015	23/03/2015	Transferência on line	223505000037841	50,00 D
23/03/2015	23/03/2015	Tarifa Transf Recurso-E/I	840821200546019	0,90 D
24/03/2015	24/03/2015	Saque no TAA	241143168780094	720,00 D
24/03/2015	24/03/2015	Tarifa Saque Terminal	870831200146261	0,91 D
26/03/2015	26/03/2015	Recebimentos Diversos	152660	1.800,00 C
26/03/2015	26/03/2015	Recebimentos Diversos	152661	1.320,00 C
26/03/2015	26/03/2015	Saque no Caixa	11500	3.000,00 D
26/03/2015	26/03/2015	Tarifa Saque Terminal	830850801202361	0,61 D
30/03/2015	30/03/2015	Recebimentos Diversos	311279	10.723,12 C
30/03/2015	30/03/2015	Saque no TAA	301900268780094	800,00 D
30/03/2015	30/03/2015	Tarifa Saque Terminal	840891200729134	1,52 D
31/03/2015		S A L D O			10.040,99 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/01/2015		Saldo Anterior			1.927,73 C
02/02/2015	02/02/2015	Saque no TAA	21756408780094	600,00 D
03/02/2015	03/02/2015	Pagto conta telefone	20301	199,69 D
03/02/2015	03/02/2015	Pagto conta telefone	20302	175,23 D
05/02/2015	05/02/2015	Recebimento Fornecedor	200000	25.727,32 C
05/02/2015	05/02/2015	Saque no TAA	51545558780094	500,00 D
06/02/2015	06/02/2015	Compra com Cartão	170078	8,74 D
06/02/2015	06/02/2015	Saque no TAA	61858328780094	1.000,00 D
10/02/2015	10/02/2015	Recebimentos Diversos	239017	2.070,00 C
10/02/2015	10/02/2015	Saque no TAA	102048438780094	1.000,00 D
10/02/2015	10/02/2015	Transferência on line	220115000009721	1.000,00 D
10/02/2015	10/02/2015	Transferência on line	220115000009721	1.500,00 D
10/02/2015	10/02/2015	Pagamento de Título	21001	1.253,61 D
10/02/2015	10/02/2015	Pagamento de Título	21002	1.253,61 D
12/02/2015	12/02/2015	Transferência on line	220115000009721	1.200,00 D
19/02/2015	19/02/2015	Saque no TAA	191154548780094	300,00 D
19/02/2015	19/02/2015	Saque no TAA	191852148780094	500,00 D
19/02/2015	19/02/2015	Transferência on line	220115000009721	500,00 D
19/02/2015	19/02/2015	Transferência on line	223505000037841	176,00 D
23/02/2015	23/02/2015	Saque no TAA	231940018780094	1.000,00 D
23/02/2015	23/02/2015	Tarifa Saque Terminal	850541200148858	1,52 D
24/02/2015	24/02/2015	Saque no Caixa	11500	12.056,00 D
24/02/2015	24/02/2015	Saque no Caixa	11500	3.000,00 D
24/02/2015	24/02/2015	Compra com Cartão	161604	103,94 D
24/02/2015	24/02/2015	Compra com Cartão	277544	50,00 D
25/02/2015	25/02/2015	Transferido para Poupança	221128510014173	2.000,00 D
26/02/2015	26/02/2015	Compra com Cartão	147836	206,07 D
27/02/2015	27/02/2015	Transferência on line	221244000056927	1.000,00 C
27/02/2015	27/02/2015	Compra com Cartão	148990	78,50 D
27/02/2015	27/02/2015	Compra com Cartão	275624	34,10 D
27/02/2015	27/02/2015	Saque no TAA	270908068780094	1.000,00 D
27/02/2015	27/02/2015	Tarifa Saque Terminal	850581200433558	1,52 D
28/02/2015		S A L D O			26,52 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2014		Saldo Anterior			3,55 C
06/01/2015	06/01/2015	Recebimento Fornecedor	200000	27.501,69 C
06/01/2015	06/01/2015	Saque no TAA	61730528780094	1.000,00 D
06/01/2015	06/01/2015	Transferência on line	220115000009721	2.000,00 D
07/01/2015	07/01/2015	Saque no Caixa	11500	4.500,00 D
07/01/2015	07/01/2015	Saque no Caixa	11500	579,00 D
07/01/2015	07/01/2015	Compra com Cartão	153330	35,26 D
07/01/2015	07/01/2015	Saque no TAA	71537138780094	300,00 D
07/01/2015	07/01/2015	Saque no TAA	71537458780094	300,00 D
07/01/2015	07/01/2015	Saque no TAA	71538188780094	300,00 D
07/01/2015	07/01/2015	Saque no TAA	71538518780094	100,00 D
07/01/2015	07/01/2015	Transferência on line	220115000009721	2.000,00 D
08/01/2015	08/01/2015	Compra com Cartão	133898	15,50 D
12/01/2015	12/01/2015	Recebimentos Diversos	294118	2.070,00 C
12/01/2015	12/01/2015	Saque no TAA	122024318780094	500,00 D
16/01/2015	16/01/2015	Compra com Cartão	121027	17,75 D
16/01/2015	16/01/2015	Saque no TAA	161302098780094	1.000,00 D
16/01/2015	16/01/2015	Transferência on line	220115000009721	3.000,00 D
19/01/2015	19/01/2015	Saque no Caixa	484436	4.000,00 D
19/01/2015	19/01/2015	Saque no TAA	171238288780094	1.000,00 D
19/01/2015	19/01/2015	Saque no TAA	191330048780094	1.000,00 D
19/01/2015	19/01/2015	Transferência on line	220115000009721	3.000,00 D
21/01/2015	21/01/2015	Saque no TAA	211923358780094	1.000,00 D
22/01/2015	22/01/2015	Saque no Caixa	11500	2.000,00 D
31/01/2015		S A L D O			1.927,73 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			6,45 C
09/12/2014	09/12/2014	Recebimento Fornecedor	200004	32.097,73 C
09/12/2014	09/12/2014	Saque no TAA	91919278780094	1.000,00 D
10/12/2014	10/12/2014	Recebimentos Diversos	439703	2.070,00 C
10/12/2014	10/12/2014	Saque no TAA	101627318780094	1.000,00 D
10/12/2014	10/12/2014	Transferência on line	220115000009721	1.200,00 D
11/12/2014	11/12/2014	Saque no Caixa	11500	12.833,11 D
11/12/2014	11/12/2014	Saque no Caixa	11500	14.141,07 D
12/12/2014	12/12/2014	Saque no TAA	120829138780094	900,00 D
15/12/2014	15/12/2014	Compra com Cartão	163274	89,09 D
15/12/2014	15/12/2014	Compra com Cartão	237461	19,00 D
15/12/2014	15/12/2014	Compra com Cartão	353801	41,59 D
15/12/2014	15/12/2014	Saque no TAA	131732068780094	1.000,00 D
16/12/2014	16/12/2014	Compra com Cartão	151673	56,65 D
16/12/2014	16/12/2014	Compra com Cartão	260362	126,24 D
16/12/2014	16/12/2014	Compra com Cartão	384906	19,50 D
16/12/2014	16/12/2014	Saque no TAA	160900268780094	1.000,00 D
18/12/2014	18/12/2014	Recebimentos Diversos	367696	2.507,22 C
18/12/2014	18/12/2014	Recebimentos Diversos	740579	1.600,00 C
18/12/2014	18/12/2014	Recebimentos Diversos	740588	450,00 C
18/12/2014	18/12/2014	Saque no TAA	181555468780094	100,00 D
18/12/2014	18/12/2014	Transferência on line	220115000009721	1.200,00 D
19/12/2014	19/12/2014	Saque no TAA	191228478780094	500,00 D
22/12/2014	22/12/2014	Compra com Cartão	172938	18,70 D
22/12/2014	22/12/2014	Compra com Cartão	275357	12,90 D
22/12/2014	22/12/2014	Saque no TAA	201346358780094	1.000,00 D
23/12/2014	23/12/2014	Saque no TAA	231951158780094	1.000,00 D
26/12/2014	26/12/2014	Saque no TAA	261600458780094	900,00 D
29/12/2014	29/12/2014	Saque no TAA	271305238780094	570,00 D
31/12/2014		S A L D O			3,55 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2014		Saldo Anterior			3.701,57 C
03/11/2014	03/11/2014	Compra com Cartão	154801	43,00 D
03/11/2014	03/11/2014	Compra com Cartão	347785	49,99 D
03/11/2014	03/11/2014	Compra com Cartão	685586	13,40 D
03/11/2014	03/11/2014	Estorno de Débito	700172	40,00 C
03/11/2014	03/11/2014	Compra com Cartão	700172	40,00 D
03/11/2014	03/11/2014	Saque no TAA	10947048780094	1.000,00 D
04/11/2014	04/11/2014	Compra com Cartão	152508	50,02 D
05/11/2014	05/11/2014	Saque no TAA	51004418780094	1.000,00 D
06/11/2014	06/11/2014	Recebimento Fornecedor	200004	25.402,89 C
07/11/2014	07/11/2014	Compra com Cartão	173885	40,00 D
07/11/2014	07/11/2014	Saque no TAA	71823488780094	1.000,00 D
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	143627	2.070,00 C
10/11/2014	10/11/2014	Saque no Caixa	11500	4.000,00 D
10/11/2014	10/11/2014	Compra com Cartão	164364	103,70 D
10/11/2014	10/11/2014	Compra com Cartão	252206	54,71 D
10/11/2014	10/11/2014	Saque no TAA	81443408780094	1.000,00 D
10/11/2014	10/11/2014	Saque no TAA	101951328780094	1.000,00 D
10/11/2014	10/11/2014	Transferência on line	220115000026422	1.500,00 D
11/11/2014	11/11/2014	Saque no Caixa	11500	11.000,00 D
14/11/2014	14/11/2014	Transferência on line	220115000009721	1.700,00 C
14/11/2014	14/11/2014	Transferência on line	220115000009721	1.800,00 D
14/11/2014	14/11/2014	Transferência on line	220115000009721	200,00 D
14/11/2014	14/11/2014	Pagamento de Título	111401	1.758,82 D
19/11/2014	19/11/2014	Compra com Cartão	140168	50,02 D
19/11/2014	19/11/2014	Compra com Cartão	251505	57,20 D
19/11/2014	19/11/2014	Compra com Cartão	364317	13,75 D
19/11/2014	19/11/2014	Saque no TAA	191239118780094	1.000,00 D
20/11/2014	20/11/2014	Compra com Cartão	142805	90,54 D
20/11/2014	20/11/2014	Saque no TAA	201202258780094	1.000,00 D
21/11/2014	21/11/2014	Saque no TAA	211944268780094	1.000,00 D
24/11/2014	24/11/2014	Compra com Cartão	154190	24,81 D
24/11/2014	24/11/2014	Saque no TAA	241251218780094	1.000,00 D
24/11/2014	24/11/2014	Pagto conta telefone	112401	218,05 D
25/11/2014	25/11/2014	Saque no TAA	251722178780094	300,00 D
25/11/2014	25/11/2014	Saque no TAA	251723428780094	300,00 D
25/11/2014	25/11/2014	Saque no TAA	251724188780094	300,00 D
25/11/2014	25/11/2014	Saque no TAA	251724568780094	100,00 D
26/11/2014	26/11/2014	Saque no TAA	261813258780094	1.000,00 D
28/11/2014	28/11/2014	Saque no TAA	281941088780094	800,00 D
30/11/2014		S A L D O			6,45 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2014		Saldo Anterior			5.262,55 C
01/10/2014	01/10/2014	Saque no TAA	10835448780094	1.000,00 D
02/10/2014	02/10/2014	Transferência on line	220115000009721	592,74 C
02/10/2014	02/10/2014	Recebimentos Diversos	301162	800,00 C
02/10/2014	02/10/2014	Saque no TAA	21521028780094	1.000,00 D
06/10/2014	06/10/2014	Saque no TAA	61625258780094	650,00 D
07/10/2014	07/10/2014	Compra com Cartão	127320	8,00 D
07/10/2014	07/10/2014	Compra com Cartão	252933	191,35 D
07/10/2014	07/10/2014	Compra com Cartão	358415	60,03 D
07/10/2014	07/10/2014	Saque no TAA	71032598780094	1.000,00 D
08/10/2014	08/10/2014	Saque no TAA	81143038780094	700,00 D
09/10/2014	09/10/2014	Compra com Cartão	157020	18,50 D
09/10/2014	09/10/2014	Compra com Cartão	278610	14,50 D
10/10/2014	10/10/2014	Recebimentos Diversos	295034	2.070,00 C
10/10/2014	10/10/2014	Compra com Cartão	128742	120,00 D
10/10/2014	10/10/2014	Compra com Cartão	270353	79,40 D
10/10/2014	10/10/2014	Saque no TAA	101407018780094	1.000,00 D
14/10/2014	14/10/2014	Saque no TAA	141627088780094	400,00 D
14/10/2014	14/10/2014	Transferência on line	223505000037841	400,00 D
15/10/2014	15/10/2014	Saque no TAA	151914568780094	1.000,00 D
17/10/2014	17/10/2014	Recebimentos Diversos	177503	4.977,56 C
21/10/2014	21/10/2014	Compra com Cartão	165320	91,59 D
21/10/2014	21/10/2014	Saque no TAA	211158048780094	1.000,00 D
22/10/2014	22/10/2014	Compra com Cartão	147138	45,65 D
22/10/2014	22/10/2014	Saque no Caixa	484436	2.000,00 D
22/10/2014	22/10/2014	Transferência on line	221244000054951	1.300,00 D
22/10/2014	22/10/2014	Saque no TAA	221456378780094	1.000,00 D
22/10/2014	22/10/2014	Pagto conta telefone	102201	276,33 D
23/10/2014	23/10/2014	Recebimentos Diversos	97309	1.700,00 C
23/10/2014	23/10/2014	Compra com Cartão	149689	39,75 D
27/10/2014	27/10/2014	Saque no TAA	271841368780094	1.000,00 D
28/10/2014	28/10/2014	Saque no TAA	280902358780094	1.000,00 D
29/10/2014	29/10/2014	Depósito Online	1151538600042	5.000,00 C
30/10/2014	30/10/2014	Transferência on line	223505000037841	250,00 D
31/10/2014	31/10/2014	Compra com Cartão	150532	41,40 D
31/10/2014	31/10/2014	Compra com Cartão	261892	14,78 D
31/10/2014	31/10/2014	Saque no TAA	310929498780094	500,00 D
31/10/2014	31/10/2014	Saque no TAA	311703048780094	400,00 D
31/10/2014	31/10/2014	Saque no TAA	311851008780094	100,00 D
31/10/2014		S A L D O			3.701,57 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2014		Saldo Anterior			7.732,44 C
01/09/2014	01/09/2014	Saque no Caixa	11500	2.700,00 D
01/09/2014	01/09/2014	Pagamento de Título	90101	2.488,78 D
04/09/2014	04/09/2014	Recebimentos Diversos	406025	1.200,00 C
05/09/2014	05/09/2014	Transferência on line	221244000055581	196,00 C
05/09/2014	05/09/2014	Saque no TAA	51241308780094	1.000,00 D
08/09/2014	08/09/2014	Saque no TAA	81625238780094	1.000,00 D
09/09/2014	09/09/2014	Recebimento Fornecedor	200003	25.176,27 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	253654	2.070,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Saque no TAA	101538008780094	1.000,00 D
11/09/2014	11/09/2014	Recebimentos Diversos	187113	1.500,00 C
11/09/2014	11/09/2014	Saque no TAA	111142288780094	500,00 D
11/09/2014	11/09/2014	Transferência on line	221244000052288	500,00 D
11/09/2014	11/09/2014	Pagamento de Título	91101	2.488,78 D
11/09/2014	11/09/2014	Pagamento de Título	91102	1.041,07 D
11/09/2014	11/09/2014	Pagamento de Título	91103	1.253,61 D
12/09/2014	12/09/2014	Depósito Online	2480061189	350,00 C
12/09/2014	12/09/2014	Saque no TAA	121915428780094	1.000,00 D
12/09/2014	12/09/2014	Pagamento de Título	91201	1.253,61 D
12/09/2014	12/09/2014	Pagamento de Título	91202	1.253,61 D
12/09/2014	12/09/2014	Pagamento de Título	91203	1.253,61 D
12/09/2014	12/09/2014	Pagto conta telefone	91204	114,33 D
15/09/2014	15/09/2014	Saque no TAA	151551478780094	1.000,00 D
17/09/2014	17/09/2014	Saque no TAA	171500118780094	900,00 D
18/09/2014	18/09/2014	Recebimentos Diversos	94335	800,00 C
18/09/2014	18/09/2014	Saque no TAA	181940108780094	1.000,00 D
19/09/2014	19/09/2014	Saque no Caixa	11500	4.000,00 D
19/09/2014	19/09/2014	Saque no TAA	191135068780094	800,00 D
22/09/2014	22/09/2014	Saque no TAA	201810408780094	1.000,00 D
23/09/2014	23/09/2014	Saque no Caixa	11500	3.000,00 D
25/09/2014	25/09/2014	Saque no TAA	251733328780094	1.000,00 D
26/09/2014	26/09/2014	Compra com Cartão	151468	21,98 D
26/09/2014	26/09/2014	Saque no TAA	261810568780094	1.000,00 D
29/09/2014	29/09/2014	Recebimentos Diversos	403651	2.507,22 C
29/09/2014	29/09/2014	Saque no TAA	271935368780094	1.000,00 D
30/09/2014	30/09/2014	Transferência on line	220115000009721	1.000,00 D
30/09/2014	30/09/2014	Transferência on line	220115000009721	700,00 D
30/09/2014	30/09/2014	Saque no TAA	301245108780094	1.000,00 D
30/09/2014		S A L D O			5.262,55 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2014		Saldo Anterior			3.585,90 C
01/08/2014	01/08/2014	Recebimentos Diversos	269403	3.000,00 C
07/08/2014	07/08/2014	Recebimentos Diversos	840991	1.400,00 C
07/08/2014	07/08/2014	Recebimentos Diversos	840993	1.300,00 C
07/08/2014	07/08/2014	Saque no TAA	71214238780094	1.000,00 D
08/08/2014	08/08/2014	Compra com Cartão	158041	50,96 D
08/08/2014	08/08/2014	Saque no TAA	80802078780094	1.000,00 D
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	262862	2.070,00 C
11/08/2014	11/08/2014	Saque no TAA	91030338780094	500,00 D
11/08/2014	11/08/2014	Saque no TAA	111039448780094	500,00 D
12/08/2014	12/08/2014	Compra com Cartão	155944	107,80 D
12/08/2014	12/08/2014	Compra com Cartão	259107	20,00 D
12/08/2014	12/08/2014	Saque no TAA	121452298780094	500,00 D
14/08/2014	14/08/2014	Recebimentos Diversos	150098	4.977,56 C
15/08/2014	15/08/2014	Compra com Cartão	176040	80,40 D
15/08/2014	15/08/2014	Saque no TAA	151153468780094	500,00 D
15/08/2014	15/08/2014	Transferência on line	221244000052305	500,00 D
18/08/2014	18/08/2014	Compra com Cartão	128739	7,50 D
18/08/2014	18/08/2014	Saque no TAA	181630138780094	500,00 D
18/08/2014	18/08/2014	Saque no TAA	181631138780094	100,00 D
18/08/2014	18/08/2014	Tarifa Saque Terminal	862301200218931	1,27 D
18/08/2014	18/08/2014	Tarifa Saque Terminal	862301200218932	1,27 D
21/08/2014	21/08/2014	Compra com Cartão	130093	50,00 D
21/08/2014	21/08/2014	Compra com Cartão	250709	25,71 D
21/08/2014	21/08/2014	Saque no TAA	211416548780094	200,00 D
21/08/2014	21/08/2014	Saque no TAA	211846018780094	500,00 D
21/08/2014	21/08/2014	Tarifa Saque Terminal	862331200255384	1,27 D
21/08/2014	21/08/2014	Tarifa Saque Terminal	862331200255385	1,27 D
22/08/2014	22/08/2014	Saque no TAA	221514488780094	1.000,00 D
22/08/2014	22/08/2014	Tarifa Saque Terminal	822341200296103	1,27 D
25/08/2014	25/08/2014	Compra com Cartão	167096	152,30 D
25/08/2014	25/08/2014	Saque no TAA	231844408780094	500,00 D
25/08/2014	25/08/2014	Saque no TAA	251430598780094	500,00 D
28/08/2014	28/08/2014	Recebimentos Diversos	441885	1.200,00 C
28/08/2014	28/08/2014	Saque no TAA	281122528780094	500,00 D
29/08/2014	29/08/2014	Saque no TAA	290821338780094	200,00 D
29/08/2014	29/08/2014	Saque no TAA	291607258780094	800,00 D
31/08/2014		S A L D O			7.732,44 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2014				SALDO ANTERIOR			1.988,80 C
01/07/2014	01/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	697339	4.977,56 C
01/07/2014	01/07/2014	1244-0		Saque no TAA	11152488780094	1.000,00 D
02/07/2014	02/07/2014	1244-0		Saque no TAA	21540028780094	1.000,00 D
02/07/2014	02/07/2014	1244-0		0470 TRF ON LINE	223505000037841	170,00 D
03/07/2014	03/07/2014	1244-0		0511 DEP BLOQ 2 DIAS ÚTEIS	48441081700507	272,50 *
03/07/2014	03/07/2014	1244-0		0234 COMPRA C/ CARTAO	161132	14,45 D
03/07/2014	03/07/2014	1244-0		0234 COMPRA C/ CARTAO	262326	6,00 D
03/07/2014	03/07/2014	1244-0		0234 COMPRA C/ CARTAO	377055	30,07 D
03/07/2014	03/07/2014	1244-0		Saque no TAA	31049408780094	500,00 D
04/07/2014	04/07/2014	1244-0		Saque no TAA	40805498780094	400,00 D
07/07/2014	07/07/2014	1244-0		0234 COMPRA C/ CARTAO	168000	54,31 D
07/07/2014	07/07/2014	1244-0		Saque no TAA	71345458780094	600,00 D
07/07/2014	07/07/2014	1244-0		0631 DESBLOQ DEPOS	48441081700507	272,50 C
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233925	2.070,00 C
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		Saque no TAA	101059188780094	500,00 D
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		Saque no TAA	101630378780094	200,00 D
11/07/2014	11/07/2014	1244-0		Saque no TAA	111557388780094	400,00 D
14/07/2014	14/07/2014	1244-0		0234 COMPRA C/ CARTAO	168709	76,86 D
14/07/2014	14/07/2014	1244-0		Saque no TAA	121135428780094	200,00 D
14/07/2014	14/07/2014	1244-0		Saque no TAA	141351238780094	800,00 D
15/07/2014	15/07/2014	1244-0		0234 COMPRA C/ CARTAO	159465	146,24 D
16/07/2014	16/07/2014	1244-0		Saque no TAA	161610458780094	500,00 D
21/07/2014	21/07/2014	1244-0		0234 COMPRA C/ CARTAO	165708	99,63 D
21/07/2014	21/07/2014	1244-0		0234 COMPRA C/ CARTAO	232790	50,05 D
21/07/2014	21/07/2014	1244-0		Saque no TAA	191001598780094	300,00 D
21/07/2014	21/07/2014	1244-0		0470 TRF ON LINE	223505000037841	400,00 D
22/07/2014	22/07/2014	1244-0		Saque no TAA	221127468780094	500,00 D
22/07/2014	22/07/2014	1244-0		Saque no TAA	221449228780094	150,00 D
22/07/2014	22/07/2014	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	72201	203,74 D
23/07/2014	23/07/2014	1244-0		0234 COMPRA C/ CARTAO	175839	14,80 D
24/07/2014	24/07/2014	1244-0		0234 COMPRA C/ CARTAO	164893	113,05 D
25/07/2014	25/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	282520	1.253,61 C
28/07/2014	28/07/2014	1244-0		0234 COMPRA C/ CARTAO	162155	130,37 D
28/07/2014	28/07/2014	1244-0		Saque no TAA	261258518780094	500,00 D
29/07/2014	29/07/2014	1244-0		Saque no TAA	290934288780094	100,00 D
29/07/2014	29/07/2014	1244-0		Saque no TAA	290935048780094	200,00 D
30/07/2014	30/07/2014	1244-0		0234 COMPRA C/ CARTAO	145068	118,00 D
30/07/2014	30/07/2014	1244-0		0234 COMPRA C/ CARTAO	268108	49,00 D
31/07/2014	31/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1286871	1.850,00 C
31/07/2014	31/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1286872	1.000,00 C
31/07/2014	31/07/2014	1244-0		Saque no TAA	311206498780094	300,00 D
31/07/2014				SALDO ATUAL			3.585,90 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2014				SALDO ANTERIOR			7.824,97 C
02/06/2014	02/06/2014	1244-0		Saque no TAA	310726528780094	500,00 D
03/06/2014	03/06/2014	1244-0		Saque no TAA	31433028780094	1.000,00 D
05/06/2014	05/06/2014	1244-0		Saque no TAA	51354418780094	1.000,00 D
09/06/2014	09/06/2014	1244-0		Saque no TAA	70939328780094	1.000,00 D
10/06/2014	10/06/2014	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	2475639338	920,00 C
10/06/2014	10/06/2014	1244-0		Saque no TAA	100810378780094	300,00 D
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	128055	2.070,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		Saque no TAA	111018008780094	900,00 D
12/06/2014	12/06/2014	1244-0		0144 TRANSFERENCIA	11011000013202	98,21 C
12/06/2014	12/06/2014	1244-0		0120 TRANSF POUPANCA	11011010013202	6.587,29 C
12/06/2014	12/06/2014	1244-0		0120 TRANSF POUPANCA	11011010013202	10,00 C
12/06/2014	12/06/2014	1244-0		0120 TRANSF POUPANCA	11011510013202	9.304,50 C
12/06/2014	12/06/2014	1244-0		Saque no TAA	121247458780094	1.000,00 D
13/06/2014	13/06/2014	1244-0		0234 COMPRA C/ CARTAO	142241	20,79 D
13/06/2014	13/06/2014	1244-0		0234 COMPRA C/ CARTAO	256285	30,00 D
13/06/2014	13/06/2014	1244-0		Saque no TAA	131544138780094	500,00 D
16/06/2014	16/06/2014	1244-0		Saque no Caixa	11500	14.000,00 D
16/06/2014	16/06/2014	1244-0		0234 COMPRA C/ CARTAO	152165	80,02 D
16/06/2014	16/06/2014	1244-0		Saque no TAA	161234188780094	1.000,00 D
16/06/2014	16/06/2014	1244-0		0109 PAGTO TITULO	61601	2.488,78 D
16/06/2014	16/06/2014	1244-0		0109 PAGTO TITULO	61602	2.488,78 D
16/06/2014	16/06/2014	1244-0		0363 PAGTO TELEFONE	61603	235,77 D
18/06/2014	18/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	79370	1.253,61 C
18/06/2014	18/06/2014	1244-0		0234 COMPRA C/ CARTAO	128170	85,00 D
23/06/2014	23/06/2014	1244-0		Saque no TAA	230821348780094	200,00 D
25/06/2014	25/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	197169	4.500,00 C
25/06/2014	25/06/2014	1244-0		0470 TRF ON LINE	221836006826570	300,00 D
25/06/2014	25/06/2014	1244-0		Saque no TAA	251231028780094	1.000,00 D
26/06/2014	26/06/2014	1244-0		0234 COMPRA C/ CARTAO	161667	146,89 D
26/06/2014	26/06/2014	1244-0		0234 COMPRA C/ CARTAO	263195	30,90 D
26/06/2014	26/06/2014	1244-0		Saque no TAA	261748078780094	1.000,00 D
27/06/2014	27/06/2014	1244-0		Saque no TAA	271942268780094	1.000,00 D
30/06/2014	30/06/2014	1244-0		0470 TRF ON LINE	221244000053384	862,09 C
30/06/2014	30/06/2014	1244-0		0234 COMPRA C/ CARTAO	152639	134,94 D
30/06/2014	30/06/2014	1244-0		Saque no TAA	280749498780094	1.000,00 D
30/06/2014				SALDO ATUAL			1.988,80 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/14				SALDO ATUAL			0,00 C
07/05/14	07/05/14	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1214602	4.977,56 C
07/05/14	07/05/14	1244-0		0231 TAR MANUT CONTA	841270801218375	21,90 D
08/05/14	08/05/14	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	782218	4.000,00 C
08/05/14	08/05/14	1244-0		SAQUE NO TAA	81857028780094	1.000,00 D
09/05/14	09/05/14	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261673	2.070,00 C
09/05/14	09/05/14	1244-0		SAQUE NO TAA	90816068780094	250,00 D
09/05/14	09/05/14	1244-0		SAQUE NO TAA	91700328780094	750,00 D
13/05/14	13/05/14	1244-0		SAQUE NO TAA	131802378780094	300,00 D
14/05/14	14/05/14	1244-0		SAQUE NO TAA	141244558780094	400,00 D
14/05/14	14/05/14	1244-0		0470 TRF ONLINE	223505000037841	170,00 D
15/05/14	15/05/14	1244-0		SAQUE NO TAA	151742198780094	1.000,00 D
16/05/14	16/05/14	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	167810	1.253,61 C
16/05/14	16/05/14	1244-0		SAQUE NO TAA	161519188780094	1.000,00 D
16/05/14	16/05/14	1244-0		0470 TRF ONLINE	224119000008087	400,00 D
20/05/14	20/05/14	1244-0		SAQUE NO TAA	201902028780094	1.000,00 D
21/05/14	21/05/14	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	125783	4.150,00 C
21/05/14	21/05/14	1244-0		0234 COMPRA C/ CARTAO	152152	15,17 D
22/05/14	22/05/14	1244-0		0234 COMPRA C/ CARTAO	146920	33,13 D
22/05/14	22/05/14	1244-0		0234 COMPRA C/ CARTAO	268786	31,50 D
22/05/14	22/05/14	1244-0		0234 COMPRA C/ CARTAO	385120	4,50 D
22/05/14	22/05/14	1244-0		SAQUE NO TAA	221111238780094	1.000,00 D
22/05/14	22/05/14	1244-0		0470 TRF ONLINE	221244000055581	500,00 D
27/05/14	27/05/14	1244-0		SAQUE NO TAA	271047138780094	300,00 D
28/02/14	28/02/14	1244-0		SAQUE NO TAA	281510228780094	300,00 D
29/05/14	29/05/14	1244-0		SAQUE NO TAA	291137328780094	150,00 D
31/05/14				SALDO ATUAL			7.824,97 C

---

Agência	3505-x
Conta:	35.545-3

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
25/04/2014				SALDO ANTERIOR			10,36 C
02/05/2014	02/05/2014	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	789260	1.490,00 C
02/05/2014	02/05/2014	3505-X		0103 CH PAGO AG	850661	1.500,36 D
31/05/2014				SALDO ATUAL			0,00 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/03/2014				SALDO ANTERIOR			3.206,75 C
01/04/2014	01/04/2014	3505-X		0103 CH PAGO AG	850658	3.200,00 D
10/04/2014	10/04/2014	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	118900	2.070,00 C
10/04/2014	10/04/2014	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	226628	400,00 C
11/04/2014	11/04/2014	3505-X		0103 CH PAGO AG	850659	2.470,00 D
24/04/2014	24/04/2014	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	53094	1.253,61 C
25/04/2014	25/04/2014	3505-X		0103 CH PAGO AG	850660	1.250,00 D
30/04/2014				SALDO ATUAL			10,36 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/02/2014				SALDO ANTERIOR			9.003,89 C
06/03/2014	06/03/2014	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	878973	4.461,40 C
10/03/2014	10/03/2014	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	227703	2.070,00 C
11/03/2014	11/03/2014	3505-X		0103 CH PAGO AG	850650	7.584,61 D
12/03/2014	12/03/2014	3505-X		0103 CH PAGO AG	850651	3.000,00 D
13/03/2014	13/03/2014	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	140633	1.100,00 C
13/03/2014	13/03/2014	3505-X		0103 CH PAGO AG	850652	1.500,00 D
18/03/2014	18/03/2014	3505-X		0103 CH PAGO AG	850653	2.000,00 D
20/03/2014	20/03/2014	3505-X		0103 CH PAGO AG	850655	1.000,00 D
21/03/2014	21/03/2014	3505-X		0102 CHEQ COMPENSADO	850654	885,00 D
24/03/2014	24/03/2014	3505-X		0103 CH PAGO AG	850656	500,00 D
25/03/2014	25/03/2014	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	102541	1.041,07 C
27/03/2014	27/03/2014	3505-X		0103 CH PAGO AG	850657	1.000,00 D
28/03/2014	28/03/2014	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	410468	3.000,00 C
31/03/2014				SALDO ATUAL			3.206,75 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
29/01/2014				SALDO ANTERIOR			18.493,00 C
05/02/2014	05/02/2014	3505-X		0103 CH PAGO AG	850644	4.500,00 D
06/02/2014	06/02/2014	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	481132	900,00 C
10/02/2014	10/02/2014	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	139312	2.070,00 C
10/02/2014	10/02/2014	3505-X		0103 CH PAGO AG	850645	4.000,00 D
12/02/2014	12/02/2014	3505-X		0103 CH PAGO AG	850646	2.000,00 D
13/02/2014	13/02/2014	3505-X		0103 CH PAGO AG	850647	1.500,00 D
19/02/2014	19/02/2014	3505-X		0103 CH PAGO AG	850648	2.341,25 D
25/02/2014	25/02/2014	3505-X		0103 CH PAGO AG	850649	2.000,00 D
26/02/2014	26/02/2014	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	208718	2.082,14 C
27/02/2014	27/02/2014	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	657318	500,00 C
28/02/2014	28/02/2014	3505-X		0870 TRANSF.ON LINE	220115000009721	1.300,00 C
28/02/2014				SALDO ATUAL			9.003,89 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
30/12/2013				SALDO ANTERIOR			5.022,27 C
10/01/2014	10/01/2014	3505-X		0103 CH PAGO AG	850641	3.000,00 D
13/01/2014	13/01/2014	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	124573	2.900,00 C
13/01/2014	13/01/2014	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	124886	2.070,00 C
22/01/2014	22/01/2014	3505-X		0103 CH PAGO AG	850642	4.461,40 D
22/01/2014	22/01/2014	3505-X		0103 CH PAGO AG	850643	2.450,00 D
29/01/2014	29/01/2014	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	70565	18.412,13 C
31/01/2014				SALDO ATUAL			18.493,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
22/11/2013				SALDO ANTERIOR			4.049,80 C
11/12/2013	11/12/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	197357	2.070,00 C
12/12/2013	12/12/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850621	1.500,00 D
12/12/2013	12/12/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850622	2.500,00 D
13/12/2013	13/12/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850623	2.000,00 D
18/12/2013	18/12/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	308454	1.041,07 C
18/12/2013	18/12/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	308531	4.461,40 C
30/12/2013	30/12/2013	3505-X		0102 CHEQ COMPENSADO	850624	600,00 D
31/12/2013				SALDO ATUAL			5.022,27 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
29/10/2013				SALDO ANTERIOR			1.028,73 C
04/11/2013	04/11/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850625	1.000,00 D
11/11/2013	11/11/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	285742	2.070,00 C
11/11/2013	11/11/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850626	2.090,00 D
14/11/2013	14/11/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	587935	1.450,00 C
14/11/2013	14/11/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850627	1.450,00 D
20/11/2013	20/11/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	235929	1.041,07 C
21/11/2013	21/11/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850628	1.000,00 D
22/11/2013	22/11/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	136164	4.000,00 C
30/11/2013				SALDO ATUAL			4.049,80 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
24/09/2013				SALDO ANTERIOR			4.978,73 C
01/10/2013	01/10/2013	3505-X		0102 CHEQ COMPENSADO	850634	2.500,00 D
01/10/2013	01/10/2013	3505-X		0102 CHEQ COMPENSADO	850635	2.000,00 D
03/10/2013	03/10/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	322850	800,00 C
04/10/2013	04/10/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	1417698	1.500,00 C
08/10/2013	08/10/2013	3505-X		0102 CHEQ COMPENSADO	850636	2.750,00 D
10/10/2013	10/10/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	156767	2.070,00 C
10/10/2013	10/10/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	277635	1.930,00 C
11/10/2013	11/10/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	261491	1.000,00 C
18/10/2013	18/10/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850629	1.000,00 D
21/10/2013	21/10/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	131791	1.041,07 C
21/10/2013	21/10/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	131860	4.461,40 C
23/10/2013	23/10/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850630	1.000,00 D
29/10/2013	29/10/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850631	5.502,47 D
29/10/2013	29/10/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850632	2.000,00 D
31/10/2013				SALDO ATUAL			1.028,73 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
30/08/2013				SALDO ANTERIOR			2.202,66 C
02/09/2013	02/09/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	370966	750,00 C
02/09/2013	02/09/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850617	750,00 D
02/09/2013	02/09/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850618	1.450,00 D
04/09/2013	04/09/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850619	750,00 D
05/09/2013	05/09/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	674941	750,00 C
06/09/2013	06/09/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	591680	1.760,00 C
09/09/2013	09/09/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	63834	850,00 C
10/09/2013	10/09/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	264873	2.070,00 C
10/09/2013	10/09/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850620	750,00 D
10/09/2013	10/09/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850637	1.700,00 D
10/09/2013	10/09/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850638	1.900,00 D
12/09/2013	12/09/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	154072	1.705,00 C
12/09/2013	12/09/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	154075	1.200,00 C
12/09/2013	12/09/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850639	1.000,00 D
12/09/2013	12/09/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850640	1.000,00 D
13/09/2013	13/09/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	171902	1.041,07 C
16/09/2013	16/09/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	275937	3.000,00 C
17/09/2013	17/09/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850633	1.000,00 D
18/09/2013	18/09/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850616	2.200,00 D
19/09/2013	19/09/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	186966	750,00 C
24/09/2013	24/09/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	110342	1.400,00 C

||30/09/2013 || || || ||SALDO ATUAL || || ||4.978,73 C||

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
25/07/2013				SALDO ANTERIOR			15,09 C
07/08/2013	07/08/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	217957	2.427,57 C
09/08/2013	09/08/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850611	2.395,00 D
12/08/2013	12/08/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	251776	2.070,00 C
12/08/2013	12/08/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850612	2.100,00 D
14/08/2013	14/08/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	57310	1.050,00 C
14/08/2013	14/08/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	57312	1.880,00 C
14/08/2013	14/08/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	57335	1.041,07 C
20/08/2013	20/08/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	723276	4.461,40 C
21/08/2013	21/08/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850613	5.502,47 D
21/08/2013	21/08/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850614	1.050,00 D
21/08/2013	21/08/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850615	1.895,00 D
30/08/2013	30/08/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	1464307	2.200,00 C
31/08/2013				SALDO ATUAL			2.202,66 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/06/2013				SALDO ANTERIOR			209,09 C
01/07/2013	01/07/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	808869	4.461,40 C
08/07/2013	08/07/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	232211	1.900,00 C
10/07/2013	10/07/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	245728	2.070,00 C
10/07/2013	10/07/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850605	8.061,40 D
15/07/2013	15/07/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850606	570,00 D
17/07/2013	17/07/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	56003	1.100,00 C
17/07/2013	17/07/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	56016	1.041,07 C
19/07/2013	19/07/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	601048	3.000,00 C
22/07/2013	22/07/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850608	1.494,00 D
22/07/2013	22/07/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850609	1.041,07 D
25/07/2013	25/07/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850610	2.600,00 D
31/07/2013				SALDO ATUAL			15,09 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
31/05/2013				SALDO ANTERIOR			5.201,48 C
03/06/2013	03/06/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850596	1.041,07 D
03/06/2013	03/06/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850597	500,00 D
04/06/2013	04/06/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850598	200,00 D
07/06/2013	07/06/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850599	500,00 D
10/06/2013	10/06/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	99312	2.070,00 C
10/06/2013	10/06/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850600	4.000,00 D
10/06/2013	10/06/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850601	1.000,00 D
13/06/2013	13/06/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	53651	7.755,60 C
13/06/2013	13/06/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	53652	1.041,07 C
17/06/2013	17/06/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	335622	354,48 C
19/06/2013	19/06/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	149416	288,20 C
19/06/2013	19/06/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850602	1.064,00 D
28/06/2013	28/06/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850603	1.041,07 D
28/06/2013	28/06/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850604	7.155,60 D
30/06/2013				SALDO ATUAL			209,09 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
29/04/2013				SALDO ANTERIOR			10.779,73 C
02/05/2013	02/05/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	749107	400,00 C
07/05/2013	07/05/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850585	160,00 D
07/05/2013	07/05/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850586	4.636,85 D
10/05/2013	10/05/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	362488	2.070,00 C
14/05/2013	14/05/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850587	700,00 D
14/05/2013	14/05/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850588	600,00 D
14/05/2013	14/05/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850589	500,00 D
14/05/2013	14/05/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850590	1.041,07 D
15/05/2013	15/05/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850591	200,00 D
16/05/2013	16/05/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	128686	600,00 C
22/05/2013	22/05/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	136243	3.950,00 C
22/05/2013	22/05/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850592	3.200,00 D
24/05/2013	24/05/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	106494	1.041,07 C
24/05/2013	24/05/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850593	1.500,00 D
29/05/2013	29/05/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850594	600,00 D
29/05/2013	29/05/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850595	500,00 D
31/05/2013	31/05/2013	3505-X		0263 TAR EXTRATO TAA	891511300156333	1,40 D
31/05/2013				SALDO ATUAL			5.201,48 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/03/2013				SALDO ANTERIOR			2.787,61 C
01/04/2013	01/04/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850576	1.500,00 D
01/04/2013	01/04/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850579	700,00 D
02/04/2013	02/04/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850580	300,00 D
10/04/2013	10/04/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	224969	2.070,00 C
10/04/2013	10/04/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850581	600,00 D
11/04/2013	11/04/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	152931	400,00 C
12/04/2013	12/04/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	184246	600,00 C
12/04/2013	12/04/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850582	600,00 D
17/04/2013	17/04/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850583	700,00 D
18/04/2013	18/04/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	122540	400,00 C
23/04/2013	23/04/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	54303	1.041,07 C
23/04/2013	23/04/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	54304	4.800,00 C
25/04/2013	25/04/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	252628	4.461,40 C
25/04/2013	25/04/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850584	1.620,45 D
29/04/2013	29/04/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	561933	240,10 C
30/04/2013				SALDO ATUAL			10.779,73 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
26/02/2013				SALDO ANTERIOR			6.125,60 C
01/03/2013	01/03/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850569	2.000,00 D
04/03/2013	04/03/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850570	1.000,00 D
07/03/2013	07/03/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850571	1.000,00 D
11/03/2013	11/03/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	226921	97,39 C
11/03/2013	11/03/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	227378	2.070,00 C
18/03/2013	18/03/2013	3505-X		0830 DEPOS.ONLINE	2180843910	685,00 C
18/03/2013	18/03/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850572	4.200,00 D
20/03/2013	20/03/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	695876	7.600,00 C
22/03/2013	22/03/2013	3505-X		0830 DEPOS.ONLINE	5701584400220	423,50 C
22/03/2013	22/03/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850573	4.413,88 D
22/03/2013	22/03/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850574	500,00 D
22/03/2013	22/03/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850575	700,00 D
22/03/2013	22/03/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850577	500,00 D
26/03/2013	26/03/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850578	600,00 D
28/03/2013	28/03/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	1579291	700,00 C
31/03/2013				SALDO ATUAL			2.787,61 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
29/01/2013				SALDO ANTERIOR			18,76 C
08/02/2013	08/02/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	169951	700,00 C
13/02/2013	13/02/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	225859	2.070,00 C
14/02/2013	14/02/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	127949	500,00 C
19/02/2013	19/02/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	132331	817,10 C
19/02/2013	19/02/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	132332	6.000,00 C
21/02/2013	21/02/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850565	2.699,74 D
21/02/2013	21/02/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850566	2.000,00 D
21/02/2013	21/02/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850567	1.000,00 D
26/02/2013	26/02/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	144580	4.119,48 C
26/02/2013	26/02/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850568	2.400,00 D
28/02/2013				SALDO ATUAL			6.125,60 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
21/12/2012				SALDO ANTERIOR			96,62 C
08/01/2013	08/01/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	721787	2.800,00 C
08/01/2013	08/01/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	721788	1.634,20 C
08/01/2013	08/01/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850554	4.520,00 D
10/01/2013	10/01/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	241478	3.289,00 C
10/01/2013	10/01/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	241683	500,00 C
10/01/2013	10/01/2013	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	241684	2.070,00 C
10/01/2013	10/01/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850555	1.000,00 D
10/01/2013	10/01/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850556	3.000,00 D
15/01/2013	15/01/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850557	1.800,00 D
17/01/2013	17/01/2013	3505-X		0911 DEP.BL.1D UTIL	48441983800280	27201,42
18/01/2013	18/01/2013	3505-X		0631 DESBL. DEPOSITO	48441983800280	27.201,42 C
21/01/2013	21/01/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850558	4.500,00 D
21/01/2013	21/01/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850559	9.500,00 D
24/01/2013	24/01/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850560	5.000,00 D
24/01/2013	24/01/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850561	500,00 D
24/01/2013	24/01/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850562	152,48 D
28/01/2013	28/01/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850563	4.000,00 D
29/01/2013	29/01/2013	3505-X		0103 CH PAGO AG	850564	3.600,00 D
31/01/2013				SALDO ATUAL			18,76 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/11/2012				SALDO ANTERIOR			8.835,62 C
04/12/2012	04/12/2012	3505-X		0103 CH PAGO AG	850543	2.000,00 D
04/12/2012	04/12/2012	3505-X		0103 CH PAGO AG	850544	1.000,00 D
04/12/2012	04/12/2012	3505-X		0103 CH PAGO AG	850545	250,00 D
04/12/2012	04/12/2012	3505-X		0103 CH PAGO AG	850546	500,00 D
04/12/2012	04/12/2012	3505-X		0102 CHEQ COMPENSADO	850542	1.920,00 D
05/12/2012	05/12/2012	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	661235	603,00 C
10/12/2012	10/12/2012	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	208778	2.700,00 C
10/12/2012	10/12/2012	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	208957	2.070,00 C
12/12/2012	12/12/2012	3505-X		0103 CH PAGO AG	850547	2.700,00 D
12/12/2012	12/12/2012	3505-X		0103 CH PAGO AG	850548	1.532,00 D
12/12/2012	12/12/2012	3505-X		0103 CH PAGO AG	850549	1.000,00 D
12/12/2012	12/12/2012	3505-X		0103 CH PAGO AG	850550	910,00 D
13/12/2012	13/12/2012	3505-X		0103 CH PAGO AG	850551	1.800,00 D
13/12/2012	13/12/2012	3505-X		0103 CH PAGO AG	850552	500,00 D
14/12/2012	14/12/2012	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	1040262	4.119,48 C
21/12/2012	21/12/2012	3505-X		0103 CH PAGO AG	850553	4.119,48 D
31/12/2012				SALDO ATUAL			96,62 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
31/10/2012				SALDO ANTERIOR			1.001,80 C
06/11/2012	06/11/2012	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	436887	42,00 C
08/11/2012	08/11/2012	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	743489	4.100,00 C
08/11/2012	08/11/2012	3505-X		0103 CH PAGO AG	850532	3.500,00 D
08/11/2012	08/11/2012	3505-X		0103 CH PAGO AG	850533	1.019,20 D
09/11/2012	09/11/2012	3505-X		0102 CHEQ COMPENSADO	850522	488,70 D
12/11/2012	12/11/2012	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	330731	2.103,00 C
12/11/2012	12/11/2012	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	330809	12.379,00 C
12/11/2012	12/11/2012	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	330838	2.070,00 C
12/11/2012	12/11/2012	3505-X		0103 CH PAGO AG	850534	252,28 D
12/11/2012	12/11/2012	3505-X		0103 CH PAGO AG	850535	2.300,00 D
14/11/2012	14/11/2012	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	509648	4.470,00 C
20/11/2012	20/11/2012	3505-X		0103 CH PAGO AG	850536	5.000,00 D
20/11/2012	20/11/2012	3505-X		0103 CH PAGO AG	850537	1.600,00 D
21/11/2012	21/11/2012	3505-X		0103 CH PAGO AG	850538	2.100,00 D
21/11/2012	21/11/2012	3505-X		0103 CH PAGO AG	850539	2.500,00 D
22/11/2012	22/11/2012	3505-X		0912 DEP.BL.2D UTEIS	48441955600322	100
22/11/2012	22/11/2012	3505-X		0103 CH PAGO AG	850540	7.000,00 D
26/11/2012	26/11/2012	3505-X		0631 DESBL. DEPOSITO	48441955600322	100,00 C
27/11/2012	27/11/2012	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	156433	3.000,00 C
27/11/2012	27/11/2012	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	156440	4.000,00 C
28/11/2012	28/11/2012	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	302102	4.330,00 C
28/11/2012	28/11/2012	3505-X		0103 CH PAGO AG	850541	3.000,00 D
30/11/2012				SALDO ATUAL			8.835,62 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
24/09/2012				SALDO ANTERIOR			2.817,83 C
09/10/2012	09/10/2012	3505-X		0103 CH PAGO AG	850515	500,00 D
10/10/2012	10/10/2012	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	95503	12,00 C
10/10/2012	10/10/2012	3505-X		0103 CH PAGO AG	850516	2.059,74 D
10/10/2012	10/10/2012	3505-X		0103 CH PAGO AG	850517	200,00 D
11/10/2012	11/10/2012	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	373972	1.350,00 C
11/10/2012	11/10/2012	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	373996	14.889,00 C
11/10/2012	11/10/2012	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	374084	4.928,00 C
11/10/2012	11/10/2012	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	374237	2.070,00 C
11/10/2012	11/10/2012	3505-X		0103 CH PAGO AG	850518	3.775,31 D
11/10/2012	11/10/2012	3505-X		0103 CH PAGO AG	850519	1.350,00 D
11/10/2012	11/10/2012	3505-X		0103 CH PAGO AG	850520	3.000,00 D
11/10/2012	11/10/2012	3505-X		0103 CH PAGO AG	850521	1.444,01 D
11/10/2012	11/10/2012	3505-X		0103 CH PAGO AG	850523	631,00 D
15/10/2012	15/10/2012	3505-X		0103 CH PAGO AG	850524	5.000,00 D
16/10/2012	16/10/2012	3505-X		0103 CH PAGO AG	850525	7.500,00 D
17/10/2012	17/10/2012	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	114678	4.119,48 C
17/10/2012	17/10/2012	3505-X		0103 CH PAGO AG	850526	1.700,00 D
17/10/2012	17/10/2012	3505-X		0103 CH PAGO AG	850527	2.500,00 D
24/10/2012	24/10/2012	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	109467	1.400,00 C
24/10/2012	24/10/2012	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	109471	1.400,00 C
24/10/2012	24/10/2012	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	109483	1.634,20 C
24/10/2012	24/10/2012	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	109484	1.400,00 C
24/10/2012	24/10/2012	3505-X		0103 CH PAGO AG	850528	351,85 D
24/10/2012	24/10/2012	3505-X		0103 CH PAGO AG	850529	1.000,00 D
26/10/2012	26/10/2012	3505-X		0103 CH PAGO AG	850530	3.000,00 D
30/10/2012	30/10/2012	3505-X		0911 DEP.BL.1D UTIL	48441918400217	361,50 C
30/10/2012	30/10/2012	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	412274	631,70 C
31/10/2012	31/10/2012	3505-X		0103 CH PAGO AG	850531	2.000,00 D
31/10/2012	31/10/2012	3505-X		0631 DESBL. DEPOSITO	48441918400217	361,50 C
31/10/2012				SALDO ATUAL			1.001,80 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
30/08/2012				SALDO ANTERIOR			2.074,19 C
04/09/2012	04/09/2012	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	305528	24,00 C
04/09/2012	04/09/2012	3505-X		0103 CH PAGO AG	850502	134,45 D
04/09/2012	04/09/2012	3505-X		0103 CH PAGO AG	850503	391,00 D
06/09/2012	06/09/2012	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	1688970	1.820,00 C
06/09/2012	06/09/2012	3505-X		0103 CH PAGO AG	850504	280,57 D
06/09/2012	06/09/2012	3505-X		0103 CH PAGO AG	850505	182,80 D
06/09/2012	06/09/2012	3505-X		0103 CH PAGO AG	850506	300,00 D
11/09/2012	11/09/2012	3505-X		0103 CH PAGO AG	850507	690,00 D
11/09/2012	11/09/2012	3505-X		0103 CH PAGO AG	850508	550,00 D
12/09/2012	12/09/2012	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	179006	14.132,00 C
12/09/2012	12/09/2012	3505-X		0103 CH PAGO AG	850509	3.000,00 D
13/09/2012	13/09/2012	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	69886	2.070,00 C
14/09/2012	14/09/2012	3505-X		0103 CH PAGO AG	850510	800,00 D
18/09/2012	18/09/2012	3505-X		0102 CHEQ COMPENSADO	850511	5.000,00 D
18/09/2012	18/09/2012	3505-X		0102 CHEQ COMPENSADO	850512	5.000,00 D
21/09/2012	21/09/2012	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	89992	4.000,00 C
21/09/2012	21/09/2012	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	90004	1.634,20 C
21/09/2012	21/09/2012	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	210348	197,26 C
24/09/2012	24/09/2012	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	138452	195,00 C
24/09/2012	24/09/2012	3505-X		0102 CHEQ COMPENSADO	850513	2.000,00 D
24/09/2012	24/09/2012	3505-X		0102 CHEQ COMPENSADO	850514	5.000,00 D
30/09/2012				SALDO ATUAL			2.817,83 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
27/07/2012				SALDO ANTERIOR			2.047,77 C
06/08/2012	06/08/2012	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	1299352	12,00 C
08/08/2012	08/08/2012	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	145138	200,00 C
08/08/2012	08/08/2012	3505-X		0103 CH PAGO AG	850489	2.000,00 D
09/08/2012	09/08/2012	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	130207	3.830,00 C
09/08/2012	09/08/2012	3505-X		0103 CH PAGO AG	850490	249,80 D
09/08/2012	09/08/2012	3505-X		0103 CH PAGO AG	850491	600,00 D
10/08/2012	10/08/2012	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	307153	12.202,00 C
10/08/2012	10/08/2012	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	307185	2.070,00 C
14/08/2012	14/08/2012	3505-X		0103 CH PAGO AG	850492	5.000,00 D
14/08/2012	14/08/2012	3505-X		0103 CH PAGO AG	850493	5.000,00 D
14/08/2012	14/08/2012	3505-X		0103 CH PAGO AG	850494	4.000,00 D
15/08/2012	15/08/2012	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	212181	2.410,00 C
16/08/2012	16/08/2012	3505-X		0103 CH PAGO AG	850496	2.450,00 D
20/08/2012	20/08/2012	3505-X		0103 CH PAGO AG	850497	500,00 D
23/08/2012	23/08/2012	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	123031	1,80 C
23/08/2012	23/08/2012	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	123032	5,10 C
23/08/2012	23/08/2012	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	123033	25,30 C
23/08/2012	23/08/2012	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	123034	37,40 C
24/08/2012	24/08/2012	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	249486	4.119,48 C
24/08/2012	24/08/2012	3505-X		0103 CH PAGO AG	850498	500,00 D
24/08/2012	24/08/2012	3505-X		0102 CHEQ COMPENSADO	850495	640,00 D
30/08/2012	30/08/2012	3505-X		0103 CH PAGO AG	850499	743,00 D
30/08/2012	30/08/2012	3505-X		0103 CH PAGO AG	850500	2.303,86 D
30/08/2012	30/08/2012	3505-X		0103 CH PAGO AG	850501	900,00 D
31/08/2012				SALDO ATUAL		2.074,19 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
29/06/12				SALDO ANTERIOR			4.825,47 C
02/07/12	02/07/12	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	713626	1.150,00 C
02/07/12	02/07/12	3505-X		0103 CH PAGO AG	850469	197,15 D
02/07/12	02/07/12	3505-X		0103 CH PAGO AG	850470	5.000,00 D
04/07/12	04/07/12	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	265691	270,00 C
05/07/12	05/07/12	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	701463	1.790,00 C
05/07/12	05/07/12	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	701466	404,64 C
05/07/12	05/07/12	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	701467	1.680,00 C
05/07/12	05/07/12	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	701468	2.481,97 C
06/07/12	06/07/12	3505-X		0103 CH PAGO AG	850471	650,00 D
06/07/12	06/07/12	3505-X		0103 CH PAGO AG	850472	500,00 D
06/07/12	06/07/12	3505-X		0103 CH PAGO AG	850473	2.000,00 D
06/07/12	06/07/12	3505-X		0102 CHEQ COMPENSADO	850467	861,50 D
10/07/12	10/07/12	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	94698	2.070,00 C
10/07/12	10/07/12	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	242675	7.495,00 C
10/07/12	10/07/12	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	2428	14.450,00 C
10/07/12	10/07/12	3505-X		0103 CH PAGO AG	850474	1.140,60 D
10/07/12	10/07/12	3505-X		0103 CH PAGO AG	850475	450,64 D
10/07/12	10/07/12	3505-X		0103 CH PAGO AG	850476	5.753,68 D
10/07/12	10/07/12	3505-X		0103 CH PAGO AG	850477	2.500,00 D
10/07/12	10/07/12	3505-X		0103 CH PAGO AG	850478	3.000,00 D
10/07/12	10/07/12	3505-X		0103 CH PAGO AG	850479	1.000,00 D
12/07/12	12/07/12	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	182745	1.790,00 C
17/07/12	17/07/12	3505-X		0103 CH PAGO AG	850480	5.000,00 D
17/07/12	17/07/12	3505-X		0103 CH PAGO AG	850481	5.000,00 D
17/07/12	17/07/12	3505-X		0103 CH PAGO AG	850482	5.000,00 D
19/07/12	19/07/12	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	148876	1.000,00 C
19/07/12	19/07/12	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	148878	1.720,00 C
20/07/12	20/07/12	3505-X		0103 CH PAGO AG	850483	3.000,00 D
24/07/12	24/07/12	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	115958	1.634,20 C
24/07/12	24/07/12	3505-X		0103 CH PAGO AG	850484	1.600,00 D
25/07/12	25/07/12	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	100542	1.844,81 C
25/07/12	25/07/12	3505-X		0103 CH PAGO AG	850485	100,00 D
26/07/12	26/07/12	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	127071	1.650,00 C
26/07/12	26/07/12	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	127082	1.000,00 C
26/07/12	26/07/12	3505-X		0612 RECEB DIVERSOS	127086	2.000,00 C
26/07/12	26/07/12	3505-X		0103 CH PAGO AG	850486	2.754,75 D
26/07/12	26/07/12	3505-X		0103 CH PAGO AG	850487	500,00 D
27/07/12	27/07/12	3505-X		0103 CH PAGO AG	850488	1.200,00 D
31/07/12				SALDO ATUAL			2.047,77 C