Extrato CC Setor Santarém ate 2023

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Santarém
Agência 1244-0
Conta: 57.102-4

Índice

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/01/2017 Saldo Anterior 7,20 C
06/02/2017 06/02/2017 Saque no Caixa 13.000 7,20 D
10/02/2017 10/02/2017 Recebimentos Diversos 305.090 462,40 C
10/02/2017 10/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 850.410.800.596.205 2,40 D
10/02/2017 10/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 880.410.802.898.039 17,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 90,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 7.971,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Saque no TAA 141.131.572.779.207 400,00 D
15/02/2017 15/02/2017 Saque no TAA 150.849.062.779.207 1.000,00 D
15/02/2017 15/02/2017 Saque no TAA 150.849.522.779.207 1.000,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Saque no TAA 160.906.452.779.207 1.000,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Saque no TAA 160.907.522.779.207 1.000,00 D
17/02/2017 17/02/2017 Saque no TAA 170.854.112.779.207 1.000,00 D
20/02/2017 20/02/2017 Saque no TAA 180.955.012.779.207 1.000,00 D
20/02/2017 20/02/2017 Saque no TAA 200.801.462.779.207 1.000,00 D
22/02/2017 22/02/2017 Saque no TAA 220.810.052.779.207 500,00 D
23/02/2017 23/02/2017 Saque no TAA 230.753.452.779.207 200,00 D
24/02/2017 24/02/2017 Saque no TAA 240.807.232.779.207 200,00 D
28/02/2017 S A L D O 204,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/2016 Saldo Anterior 0,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.370 4.714,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.395 140,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Saque no TAA 100.931.172.779.207 1.000,00 D
10/01/2017 10/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 860.100.901.847.097 15,75 D
11/01/2017 11/01/2017 Saque no TAA 111.037.512.779.207 1.000,00 D
11/01/2017 11/01/2017 Saque no TAA 111.039.052.779.207 1.000,00 D
12/01/2017 12/01/2017 Saque no TAA 120.902.572.779.207 1.000,00 D
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.867 498,95 C
16/01/2017 16/01/2017 Saque no TAA 161.103.192.779.207 1.000,00 D
19/01/2017 19/01/2017 Saque no TAA 191.819.532.779.207 330,00 D
31/01/2017 S A L D O 7,20 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2016 Saldo Anterior 0,00 C
01/12/2016 01/12/2016 Recebimentos Diversos 937.816 2.700,00 C
01/12/2016 01/12/2016 Tar Saque Correspondente 873.351.400.040.460 1,65 D
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.233 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.777 8,00 C
09/12/2016 09/12/2016 Saque no Caixa 13.000 2.000,00 D
09/12/2016 09/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 863.441.200.143.480 2,40 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.336 970,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.581 5.344,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Saque no TAA 120.903.092.779.207 1.000,00 D
13/12/2016 13/12/2016 Recebimentos Diversos 235.646 397,80 C
13/12/2016 13/12/2016 Saque no TAA 130.859.382.779.207 1.000,00 D
13/12/2016 13/12/2016 Saque no TAA 130.900.262.779.207 1.000,00 D
14/12/2016 14/12/2016 Saque no TAA 141.023.302.779.207 1.000,00 D
15/12/2016 15/12/2016 Saque no TAA 150.859.362.779.207 1.000,00 D
16/12/2016 16/12/2016 Saque no TAA 160.954.272.779.207 1.000,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Saque no TAA 190.855.142.779.207 1.000,00 D
20/12/2016 20/12/2016 Saque no TAA 200.843.392.779.207 400,00 D
31/12/2016 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2016 Saldo Anterior 35,68 C
07/11/2016 07/11/2016 Saque no TAA 71.853.252.779.207 30,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.557 5,68 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.159 5.195,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.161 960,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Saque no TAA 100.857.372.779.207 1.000,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Saque no TAA 100.858.182.779.207 1.000,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 883.150.900.836.496 10,07 D
14/11/2016 14/11/2016 Recebimentos Diversos 365.346 468,35 C
14/11/2016 14/11/2016 Saque no TAA 140.838.572.779.207 1.000,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 150.859.382.779.207 1.000,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 150.900.362.779.207 1.000,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 160.845.532.779.207 1.000,00 D
17/11/2016 17/11/2016 Saque no TAA 170.853.342.779.207 310,00 D
29/11/2016 29/11/2016 Saque no TAA 290.841.522.779.207 250,00 D
30/11/2016 30/11/2016 Saque em Corresp Bancário 40.047 53,28 D
30/11/2016 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/09/2016 Saldo Anterior 1.495,18 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.417 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.022 6.993,00 C
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 217.982 463,25 C
11/10/2016 11/10/2016 Saque no TAA 110.730.232.779.207 1.000,00 D
11/10/2016 11/10/2016 Saque no TAA 110.731.062.779.207 1.000,00 D
13/10/2016 13/10/2016 Saque no TAA 121.645.052.779.207 1.000,00 D
13/10/2016 13/10/2016 Saque no TAA 130.747.352.779.207 1.000,00 D
14/10/2016 14/10/2016 Saque no TAA 140.752.542.779.207 1.000,00 D
14/10/2016 14/10/2016 Saque no TAA 140.753.212.779.207 1.000,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Saque no TAA 170.832.552.779.207 1.000,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Saque no TAA 170.833.432.779.207 1.000,00 D
25/10/2016 25/10/2016 Saque no TAA 251.224.132.779.207 500,00 D
31/10/2016 31/10/2016 Saque no TAA 311.825.162.779.207 400,00 D
31/10/2016 S A L D O 35,68 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/08/2016 Saldo Anterior 0,18 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.901 0,18 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.671 5.986,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Saque no TAA 101.711.592.779.207 1.000,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Saque no TAA 111.728.082.779.207 1.000,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Saque no TAA 120.728.032.779.207 1.000,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 882.560.802.123.113 15,57 D
15/09/2016 15/09/2016 Saque no TAA 150.819.272.779.207 1.000,00 D
16/09/2016 16/09/2016 Saque no TAA 160.740.132.779.207 930,00 D
23/09/2016 23/09/2016 Recebimentos Diversos 213.853 454,75 C
30/09/2016 S A L D O 1.495,18 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2016 Saldo Anterior 0,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397540 7.068,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397889 364,48 C
10/08/2016 10/08/2016 Saque no TAA 100745142779207 1.000,00 D
10/08/2016 10/08/2016 Tar Saque Correspondente 842230802134200 1,55 D
10/08/2016 10/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892230800563638 15,75 D
11/08/2016 11/08/2016 Saque no TAA 110739002779207 1.000,00 D
12/08/2016 12/08/2016 Saque no TAA 120853342779207 1.000,00 D
16/08/2016 16/08/2016 Saque no Caixa 13000 4.415,00 D
31/08/2016 S A L D O 0,18 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. balancete Dt. movimento Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/2016 Saldo Anterior 0,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308213 8.637,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Saque no TAA 110810102779207 1.000,00 D
11/07/2016 11/07/2016 Tar Saque Correspondente 841930801383990 1,55 D
11/07/2016 11/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 881930802163953 9,75 D
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131684 384,80 C
12/07/2016 12/07/2016 Saque no TAA 120737292779207 1.000,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Saque no TAA 120738082779207 1.000,00 D
13/07/2016 13/07/2016 Saque no TAA 130756242779207 1.000,00 D
14/07/2016 14/07/2016 Saque no TAA 140737222779207 1.000,00 D
14/07/2016 14/07/2016 Tarifa Saque Terminal 851961200152716 1,95 D
15/07/2016 15/07/2016 Saque no TAA 150739242779207 1.000,00 D
15/07/2016 15/07/2016 Tarifa Saque Terminal 851971200200871 1,95 D
18/07/2016 18/07/2016 Saque no TAA 180754502779207 1.000,00 D
18/07/2016 18/07/2016 Tarifa Saque Terminal 802001200330463 1,95 D
19/07/2016 19/07/2016 Saque no TAA 190742532779207 1.000,00 D
19/07/2016 19/07/2016 Tarifa Saque Terminal 872011200197176 1,95 D
22/07/2016 22/07/2016 Saque no TAA 220808232779207 500,00 D
22/07/2016 22/07/2016 Tarifa Saque Terminal 872041200108968 1,95 D
25/07/2016 25/07/2016 Saque no TAA 250942302779207 150,00 D
25/07/2016 25/07/2016 Tarifa Saque Terminal 802071200217644 1,95 D
27/07/2016 27/07/2016 Saque no TAA 270816382779207 300,00 D
27/07/2016 27/07/2016 Tarifa Saque Terminal 872091200051642 1,95 D
28/07/2016 28/07/2016 Saque em Corresp Bancário 40047 46,85 D
31/07/2016 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 28,87 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898104 11,70 D
07/06/16 07/06/16 Saque em Corresp Bancário 40047 17,00 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357807 4.356,00 C
10/06/16 10/06/16 Saque no TAA 100811292779207 1.000,00 D
10/06/16 10/06/16 Tar Saque Correspondente 841620801940479 1,55 D
13/06/16 13/06/16 Saque no TAA 130730592779207 1.000,00 D
13/06/16 13/06/16 Saque no TAA 130731372779207 1.000,00 D
14/06/16 14/06/16 Saque no TAA 140807502779207 1.000,00 D
15/06/16 15/06/16 Saque no Caixa 13000 354,62 D
27/06/16 27/06/16 Recebimentos Diversos 263661 632,40 C
27/06/16 27/06/16 Saque no TAA 270705052779207 600,00 D
27/06/16 27/06/16 Tarifa Saque Terminal 801791200153879 1,95 D
27/06/16 27/06/16 Tarifa Saque Pessoal 831790802176324 2,20 D
28/06/16 28/06/16 Saque em Corresp Bancário 20002 28,25 D
30/06/16 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/16 Saldo Anterior 203,75 C
04/05/16 04/05/16 Saque no TAA 41118312779207 200,00 D
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528732 3,75 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332484 6.838,00 C
10/05/16 10/05/16 Saque no TAA 100750032779207 1.000,00 D
10/05/16 10/05/16 Saque no TAA 100750412779207 1.000,00 D
10/05/16 10/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 881310801695861 6,78 D
11/05/16 11/05/16 Saque no TAA 110935292779207 1.000,00 D
12/05/16 12/05/16 Saque no TAA 120915032779207 1.000,00 D
13/05/16 13/05/16 Saque no TAA 130758232779207 1.000,00 D
16/05/16 16/05/16 Saque no TAA 160701422779207 1.000,00 D
16/05/16 16/05/16 Saque no TAA 160702202779207 500,00 D
20/05/16 20/05/16 Recebimentos Diversos 622953 1.000,00 C
30/05/16 30/05/16 Saque no TAA 300725532779207 1.000,00 D
31/05/16 31/05/16 Saque no TAA 310934132779207 300,00 D
31/05/16 31/05/16 Tar Extrato Mês-Eletrônic 831521200455815 2,35 D
31/05/16 S A L D O 28,87 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2016 Saldo Anterior 288,23 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308737 10,53 D
07/04/2016 07/04/2016 Saque no TAA 71744362779207 100,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292325 368,05 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292371 4.608,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Saque no TAA 111738272779207 1.000,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Saque no TAA 111739092779207 1.000,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Saque no TAA 121004242779207 1.000,00 D
13/04/2016 13/04/2016 Saque no TAA 130938232779207 1.000,00 D
14/04/2016 14/04/2016 Saque no TAA 141106092779207 600,00 D
25/04/2016 25/04/2016 Saque no TAA 251605212779207 550,00 D
29/04/2016 29/04/2016 Recebimentos Diversos 1627259 200,00 C
30/04/2016 S A L D O 203,75 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2016 Saldo Anterior 23,36 C
02/03/2016 02/03/2016 Saque no TAA 21634332779207 20,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Recebimentos Diversos 971527 425,00 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305938 10,53 D
09/03/2016 09/03/2016 Saque no TAA 91017452779207 400,00 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266707 180,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266745 8.589,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Saque no TAA 101006432779207 1.000,00 D
11/03/2016 11/03/2016 Saque no TAA 111823212779207 1.000,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Saque no TAA 140725102779207 600,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452449 403,75 C
15/03/2016 15/03/2016 Saque no TAA 150757142779207 1.000,00 D
16/03/2016 16/03/2016 Saque no TAA 160733332779207 1.000,00 D
17/03/2016 17/03/2016 Saque no TAA 170738032779207 1.000,00 D
21/03/2016 21/03/2016 Saque no TAA 211412442779207 1.000,00 D
22/03/2016 22/03/2016 Saque no TAA 220733142779207 1.000,00 D
29/03/2016 29/03/2016 Saque no TAA 290736002779207 300,00 D
30/03/2016 30/03/2016 Saque no TAA 300736192779207 500,00 D
31/03/2016 31/03/2016 Saque no TAA 310924592779207 500,00 D
31/03/2016 31/03/2016 Tar Extrato Mês-Eletrônic 840911200440653 2,35 D
31/03/2016 S A L D O 288,23 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/01/2016 Saldo Anterior 7,89 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552174 7,89 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 256975 442,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257102 90,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257489 4.694,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Saque no TAA 101835002779207 1.000,00 D
10/02/2016 10/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 880410802210121 2,64 D
11/02/2016 11/02/2016 Saque no TAA 110817552779207 1.000,00 D
16/02/2016 16/02/2016 Saque no TAA 160842562779207 1.000,00 D
17/02/2016 17/02/2016 Saque no TAA 170850252779207 1.000,00 D
18/02/2016 18/02/2016 Saque no TAA 181058042779207 1.000,00 D
24/02/2016 24/02/2016 Saque no TAA 241025172779207 200,00 D
29/02/2016 S A L D O 23,36 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2015 Saldo Anterior 1,39 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370219 1,39 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390713 3.789,00 C
11/01/2016 11/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 880110802252198 31,11 D
13/01/2016 13/01/2016 Saque no TAA 131223562779207 1.000,00 D
14/01/2016 14/01/2016 Saque no TAA 141122452779207 1.000,00 D
18/01/2016 18/01/2016 Saque no TAA 181105102779207 750,00 D
21/01/2016 21/01/2016 Saque no TAA 211119122779207 1.000,00 D
31/01/2016 S A L D O 7,89 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 1.283,89 C
01/12/2015 01/12/2015 Saque no TAA 11007402779207 800,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Saque no TAA 71614172779207 400,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277648 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687613 4.179,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Saque no TAA 101732362779207 1.000,00 D
11/12/2015 11/12/2015 Saque no TAA 111753432779207 1.000,00 D
11/12/2015 11/12/2015 Saque no TAA 111754312779207 1.000,00 D
16/12/2015 16/12/2015 Saque no TAA 160842492779207 1.000,00 D
18/12/2015 18/12/2015 Recebimentos Diversos 2866577 378,25 C
29/12/2015 29/12/2015 Saque no TAA 291043102779207 200,00 D
29/12/2015 29/12/2015 Saque no TAA 291046072779207 430,00 D
31/12/2015 S A L D O 1,39 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/2015 Saldo Anterior 3.045,99 C
05/11/2015 05/11/2015 Saque no TAA 51159032779207 1.000,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559703 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375045 5.658,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375142 140,00 C
16/11/2015 16/11/2015 Saque no TAA 161720122779207 1.000,00 D
17/11/2015 17/11/2015 Recebimentos Diversos 143305 449,65 C
17/11/2015 17/11/2015 Saque no TAA 171105072779207 1.000,00 D
18/11/2015 18/11/2015 Saque no TAA 181202102779207 1.000,00 D
19/11/2015 19/11/2015 Saque no TAA 191839142779207 1.000,00 D
25/11/2015 25/11/2015 Saque no TAA 250857572779207 1.000,00 D
26/11/2015 26/11/2015 Saque no TAA 260903132779207 1.000,00 D
30/11/2015 30/11/2015 Saque no TAA 301226172779207 1.000,00 D
30/11/2015 S A L D O 1.283,89 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2015 Saldo Anterior 3.209,54 C
05/10/2015 05/10/2015 Saque no TAA 50945042779207 1.000,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182676 9,75 D
08/10/2015 08/10/2015 Saque no TAA 80942402779207 1.000,00 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2381 6.368,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2416 820,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Saque no TAA 130810102779207 1.000,00 D
14/10/2015 14/10/2015 Saque no TAA 140812052779207 1.000,00 D
14/10/2015 14/10/2015 Saque no TAA 140812512779207 1.000,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Saque no TAA 151004222779207 1.000,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Saque no TAA 191128012779207 1.000,00 D
20/10/2015 20/10/2015 Saque no TAA 201031202779207 1.000,00 D
21/10/2015 21/10/2015 Saque no TAA 211143002779207 1.000,00 D
22/10/2015 22/10/2015 Saque no TAA 220955422779207 1.000,00 D
27/10/2015 27/10/2015 Recebimentos Diversos 116144 418,20 C
28/10/2015 28/10/2015 Saque no TAA 280946592779207 800,00 D
29/10/2015 29/10/2015 Recebimentos Diversos 522202 3.040,00 C
31/10/2015 S A L D O 3.045,99 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2015 Saldo Anterior 2.025,29 C
04/09/2015 04/09/2015 Recebimentos Diversos 1326503 351,05 C
04/09/2015 04/09/2015 Saque no TAA 41651342779207 1.000,00 D
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551596 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352486 60,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352642 7.335,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Saque no TAA 101022032779207 1.000,00 D
11/09/2015 11/09/2015 Saque no TAA 111120562779207 1.000,00 D
15/09/2015 15/09/2015 Saque no TAA 150817372779207 1.000,00 D
16/09/2015 16/09/2015 Saque no TAA 160853212779207 1.000,00 D
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397796 447,95 C
23/09/2015 23/09/2015 Saque no TAA 230909142779207 1.000,00 D
30/09/2015 30/09/2015 Saque no TAA 301015282779207 1.000,00 D
30/09/2015 S A L D O 3.209,54 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2015 Saldo Anterior 0,00 C
04/08/2015 04/08/2015 Saque no TAA 41635002779207 20,00 D
04/08/2015 04/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 20,00 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735995 8,03 D
05/08/2015 05/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 8,03 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1081 8.461,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1138 540,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323305 311,95 C
10/08/2015 10/08/2015 Saque no TAA 101544282779207 310,00 D
10/08/2015 10/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 882221201896494 0,67 D
10/08/2015 10/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 9.002,28 D
11/08/2015 11/08/2015 Saque no TAA 111033382779207 1.000,00 D
11/08/2015 11/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.000,00 C
12/08/2015 12/08/2015 Saque no TAA 120818352779207 1.000,00 D
12/08/2015 12/08/2015 Saque no TAA 120819202779207 1.000,00 D
12/08/2015 12/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.000,00 C
13/08/2015 13/08/2015 Saque no TAA 131628482779207 1.000,00 D
13/08/2015 13/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.000,00 C
18/08/2015 18/08/2015 Saque no TAA 181600062779207 1.000,00 D
18/08/2015 18/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.000,00 C
19/08/2015 19/08/2015 Saque no TAA 190906002779207 1.000,00 D
19/08/2015 19/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.000,00 C
25/08/2015 25/08/2015 Saque no TAA 251605392779207 1.000,00 D
25/08/2015 25/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.000,00 C
31/08/2015 31/08/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 2.025,29 C
31/08/2015 S A L D O 2.025,29 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 23,01 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/06/2015 Saldo Anterior 5,66 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600505 5,66 D
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353427 160,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353582 1.697,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Saque no TAA 101711112779207 1.000,00 D
10/07/2015 10/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 881910800404293 23,34 D
10/07/2015 10/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 833,66 D
13/07/2015 13/07/2015 Saque no TAA 131510492779207 600,00 D
13/07/2015 13/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 600,00 C
15/07/2015 15/07/2015 Saque no TAA 150952122779207 160,00 D
15/07/2015 15/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 160,00 C
20/07/2015 20/07/2015 Saque em Corresp Bancário 40047 73,78 D
20/07/2015 20/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 73,78 C
23/07/2015 23/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 102040800038784 20,30 C
23/07/2015 23/07/2015 Tar Saque Correspondente 822040801456626 1,33 D
27/07/2015 27/07/2015 Recebimentos Diversos 212950 459,00 C
27/07/2015 27/07/2015 Saque no TAA 271535532779207 300,00 D
27/07/2015 27/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 177,97 D
30/07/2015 30/07/2015 Saque no TAA 301009052779207 150,00 D
30/07/2015 30/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 150,00 C
31/07/2015 S A L D O 0,00 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 28,03 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,18 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/05/2015 Saldo Anterior 34,13 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251263 21,90 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112087 80,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112148 2.435,00 C
12/06/2015 12/06/2015 Saque no TAA 121536112779207 1.000,00 D
16/06/2015 16/06/2015 Saque no TAA 160953362779207 1.000,00 D
17/06/2015 17/06/2015 Saque no TAA 171610412779207 400,00 D
24/06/2015 24/06/2015 Saque no TAA 240923052779207 120,00 D
24/06/2015 24/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 861751200257910 1,57 D
30/06/2015 S A L D O 5,66 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/2015 Saldo Anterior 12,55 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605214 12,55 D
07/05/2015 07/05/2015 Recebimentos Diversos 1202954 411,40 C
07/05/2015 07/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851270800683896 9,35 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179678 4.481,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Saque no TAA 111104492779207 1.000,00 D
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86691 320,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Saque no TAA 120729302779207 1.000,00 D
12/05/2015 12/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 851321200054736 1,57 D
13/05/2015 13/05/2015 Saque no TAA 131800372779207 1.000,00 D
13/05/2015 13/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841331200149412 1,57 D
14/05/2015 14/05/2015 Saque no TAA 140850212779207 1.000,00 D
18/05/2015 18/05/2015 Saque no TAA 180926372779207 500,00 D
18/05/2015 18/05/2015 Tarifa Saque Terminal 801381200014524 1,52 D
19/05/2015 19/05/2015 Recebimentos Diversos 115493 400,35 C
22/05/2015 22/05/2015 Saque no TAA 220917062779207 500,00 D
25/05/2015 25/05/2015 Tarifa Saque Terminal 821421200313706 1,52 D
27/05/2015 27/05/2015 Saque no TAA 271654502779207 560,00 D
27/05/2015 27/05/2015 Tarifa Saque Terminal 821471200292668 1,52 D
27/05/2015 27/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 821471200298212 1,57 D
31/05/2015 S A L D O 34,13 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2015 Saldo Anterior 0,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133242 2.292,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133360 600,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Saque no TAA 101736182779207 1.000,00 D
10/04/2015 10/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 841000801247304 21,90 D
10/04/2015 10/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841000801401563 1,44 D
10/04/2015 10/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841000801401564 1,48 D
10/04/2015 10/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841000801403298 1,48 D
10/04/2015 10/04/2015 Tar Saque Correspondente 841000801403648 1,33 D
10/04/2015 10/04/2015 Tar Saque Correspondente 841000801403649 1,33 D
13/04/2015 13/04/2015 Saque no TAA 130750062779207 1.000,00 D
15/04/2015 15/04/2015 Saque no TAA 150859352779207 500,00 D
15/04/2015 15/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841051100025538 1,48 D
15/04/2015 15/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841051100025539 1,48 D
15/04/2015 15/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841051100025540 1,48 D
17/04/2015 17/04/2015 Saque no TAA 170940592779207 200,00 D
20/04/2015 20/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 801101200043485 1,48 D
20/04/2015 20/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 801101200043486 1,48 D
29/04/2015 29/04/2015 Saque no TAA 290927552779207 140,00 D
29/04/2015 29/04/2015 Tarifa Saque Terminal 851191200347932 1,52 D
29/04/2015 29/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 851191200353067 1,57 D
30/04/2015 29/04/2015 S A L D O 12,55 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2015 Saldo Anterior 0,00 C
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232244 416,50 C
09/03/2015 09/03/2015 Saque no TAA 90901572779207 300,00 D
09/03/2015 09/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830680801238770 21,90 D
09/03/2015 09/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 830680801404207 1,48 D
09/03/2015 09/03/2015 Tarifa Saque Pessoal 830680801407536 2,00 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221233 610,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221582 3.469,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Saque no TAA 100830262779207 1.000,00 D
11/03/2015 11/03/2015 Saque no TAA 110844542779207 1.000,00 D
12/03/2015 12/03/2015 Saque no TAA 120809402779207 1.000,00 D
16/03/2015 16/03/2015 Saque no TAA 161042282779207 1.000,00 D
16/03/2015 16/03/2015 Tarifa Saque Terminal 880751300365833 1,52 D
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73391 455,60 C
17/03/2015 17/03/2015 Saque no TAA 170939522779207 300,00 D
17/03/2015 17/03/2015 Tarifa Saque Terminal 830761100211464 1,52 D
27/03/2015 27/03/2015 Saque no TAA 270656052779207 200,00 D
27/03/2015 27/03/2015 Tarifa Saque Terminal 860861200362835 1,52 D
30/03/2015 30/03/2015 Saque no TAA 301635072779207 100,00 D
30/03/2015 30/03/2015 Tarifa Saque Terminal 840891200729137 1,52 D
31/03/2015 31/03/2015 Saque em Corresp Bancário 40047 16,60 D
31/03/2015 31/03/2015 Saque em Corresp Bancário 40047 3,00 D
31/03/2015 31/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 850901200505001 0,04 D
31/03/2015 S A L D O 0,00 C
Agência 1244-0
Conta: 51.793-3

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. balancete Dt. movimento Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/01/2015 Saldo Anterior 0,00 C
28/02/2015 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/12/2014 Saldo Anterior 4.686,54 C
08/01/2015 08/01/2015 Saque no Caixa 13000 4.686,54 D
31/01/2015 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/2014 Saldo Anterior 3.829,09 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439432 3.885,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439639 550,00 C
11/12/2014 11/12/2014 Saque no TAA 111141381526757 1.000,00 D
12/12/2014 12/12/2014 Saque no TAA 121407061526757 1.000,00 D
15/12/2014 15/12/2014 Saque no TAA 151550091526757 1.000,00 D
17/12/2014 17/12/2014 Saque no TAA 171410541526757 1.000,00 D
24/12/2014 24/12/2014 Recebimentos Diversos 201218 422,45 C
31/12/2014 S A L D O 4.686,54 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2014 Saldo Anterior 8.687,04 C
03/11/2014 03/11/2014 Recebimentos Diversos 551416 385,05 C
04/11/2014 04/11/2014 Saque no TAA 40846511526757 1.000,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143552 3.480,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143596 5.869,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Saque no TAA 101003491526757 1.000,00 D
11/11/2014 11/11/2014 Saque no TAA 111305221526757 1.000,00 D
12/11/2014 12/11/2014 Saque no TAA 121722451526757 1.000,00 D
13/11/2014 13/11/2014 Saque no TAA 130900221526757 1.000,00 D
14/11/2014 14/11/2014 Saque no TAA 141040161526757 1.000,00 D
17/11/2014 17/11/2014 Saque no TAA 151809501526757 1.000,00 D
17/11/2014 17/11/2014 Saque no TAA 171151271526757 1.000,00 D
19/11/2014 19/11/2014 Saque no TAA 191346221526757 1.000,00 D
20/11/2014 20/11/2014 Saque no TAA 200909521526757 1.000,00 D
21/11/2014 21/11/2014 Saque no TAA 211737381526757 1.000,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Recebimentos Diversos 207825 408,00 C
24/11/2014 24/11/2014 Saque no TAA 241115381526757 1.000,00 D
25/11/2014 25/11/2014 Saque no TAA 251558531526757 1.000,00 D
26/11/2014 26/11/2014 Saque no TAA 261359331526757 1.000,00 D
27/11/2014 27/11/2014 Saque no TAA 271557371526757 1.000,00 D
30/11/2014 S A L D O 3.829,09 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/04/2014 Saldo Anterior 197,04 C
06/10/2014 06/10/2014 Saque no TAA 61844251526757 197,00 D
16/10/2014 16/10/2014 Recebimentos Diversos 50196 1.332,00 C
16/10/2014 16/10/2014 Recebimentos Diversos 50197 3.359,00 C
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 76667 6.386,00 C
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 76671 510,00 C
20/10/2014 20/10/2014 Saque no TAA 201124581526757 1.000,00 D
22/10/2014 22/10/2014 Saque no TAA 220958161526757 1.000,00 D
27/10/2014 27/10/2014 Saque no TAA 271522481526757 1.000,00 D
28/10/2014 28/10/2014 Saque no TAA 281629031526757 1.000,00 D
30/10/2014 30/10/2014 Recebimentos Diversos 237934 3.100,00 C
30/10/2014 30/10/2014 Saque no TAA 301042291526757 1.000,00 D
31/10/2014 31/10/2014 Saque no TAA 311456351526757 1.000,00 D
31/10/2014 S A L D O 8.687,04 C
Agência 1244-0
Conta: 54.957-6

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2014 Saldo Anterior 797,04 C
03/10/2014 03/10/2014 Saque no TAA 31546577329265 500,00 D
15/10/2014 15/10/2014 Saque no TAA 151247317329265 250,00 D
30/10/2014 30/10/2014 Saque no TAA 301039327329265 40,00 D
31/10/2014 S A L D O 7,04 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2014 Saldo Anterior 1.258,69 C
04/09/2014 04/09/2014 Saque no TAA 40930417329265 1.000,00 D
09/09/2014 09/09/2014 Saque no TAA 91349057329265 200,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131455 3.612,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253302 5.107,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Saque no TAA 100851547329265 1.000,00 D
11/09/2014 11/09/2014 Saque no TAA 110809257329265 1.000,00 D
12/09/2014 12/09/2014 Saque no TAA 120741427329265 1.000,00 D
15/09/2014 15/09/2014 Saque no TAA 150720317329265 1.000,00 D
17/09/2014 17/09/2014 Saque no TAA 170758037329265 1.000,00 D
22/09/2014 22/09/2014 Recebimentos Diversos 379820 519,35 C
22/09/2014 22/09/2014 Saque no TAA 221441057329265 1.000,00 D
23/09/2014 23/09/2014 Saque no TAA 231543427329265 1.000,00 D
26/09/2014 26/09/2014 Saque no TAA 261258227329265 500,00 D
30/09/2014 30/09/2014 Saque no TAA 300913497329265 1.000,00 D
30/09/2014 S A L D O 797,04 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/07/2014 Saldo Anterior 5,87 C
08/08/2014 08/08/2014 Recebimentos Diversos 275534 947,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119880 1.505,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262834 6.464,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Saque no TAA 110807377329265 1.000,00 D
12/08/2014 12/08/2014 Saque no TAA 120758087329265 1.000,00 D
13/08/2014 13/08/2014 Saque no TAA 130906127329265 1.000,00 D
14/08/2014 14/08/2014 Saque no TAA 141035547329265 1.000,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Saque no TAA 180751397329265 1.000,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Tarifa Saque Terminal 862301200218926 1,27 D
20/08/2014 20/08/2014 Saque no TAA 200919307329265 1.000,00 D
20/08/2014 20/08/2014 Tarifa Saque Terminal 852321200260673 1,27 D
21/08/2014 21/08/2014 Saque no TAA 211448347329265 1.000,00 D
21/08/2014 21/08/2014 Tarifa Saque Terminal 862331200255380 1,27 D
22/08/2014 22/08/2014 Saque no TAA 220924097329265 1.000,00 D
22/08/2014 22/08/2014 Tarifa Saque Terminal 822341200296098 1,27 D
25/08/2014 25/08/2014 Saque no TAA 251456087329265 900,00 D
26/08/2014 26/08/2014 Recebimentos Diversos 98184 351,90 C
28/08/2014 28/08/2014 Recebimentos Diversos 441871 1.890,00 C
29/08/2014 29/08/2014 Saque no TAA 291020177329265 1.000,00 D
31/08/2014 S A L D O 1.258,69 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2014 SALDO ANTERIOR 899,20 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 Saque no TAA 11623017329265 890,00 D
02/07/2014 02/07/2014 1244-0 Movimento do Dia 201401300000534 1.000,00 C
02/07/2014 02/07/2014 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 801831200053871 1,48 D
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 354578 389,30 C
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 Saque no TAA 31057047329265 1.000,00 D
04/07/2014 04/07/2014 1244-0 Saque no TAA 41139597329265 390,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233677 3.933,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233900 540,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 Saque no TAA 101118127329265 1.000,00 D
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 Saque no TAA 110857407329265 1.000,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 Saque no TAA 140803537329265 1.000,00 D
15/07/2014 15/07/2014 1244-0 Saque no TAA 150819397329265 1.000,00 D
17/07/2014 17/07/2014 1244-0 Saque no TAA 170956507329265 400,00 D
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 440226 425,85 C
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 Saque no TAA 210755397329265 500,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 5,87 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2014 SALDO ANTERIOR 6,20 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127995 8.033,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128301 860,00 C
13/06/2014 13/06/2014 1244-0 Saque no TAA 130827037329265 1.000,00 D
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 Saque no TAA 140942127329265 1.000,00 D
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 Saque no TAA 160812347329265 1.000,00 D
17/06/2014 17/06/2014 1244-0 Saque no TAA 170826047329265 1.000,00 D
18/06/2014 18/06/2014 1244-0 Saque no TAA 180833227329265 1.000,00 D
20/06/2014 20/06/2014 1244-0 Saque no TAA 200854487329265 1.000,00 D
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 Saque no TAA 241128177329265 1.000,00 D
30/06/2014 30/06/2014 1244-0 Saque no TAA 301323337329265 1.000,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 899,20 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/2014 SALDO ANTERIOR 35,30 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261388 6.727,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261614 545,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 Saque no TAA 91002207329265 1.000,00 D
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 Saque no TAA 101301557329265 1.000,00 D
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 Saque no TAA 121120247329265 1.000,00 D
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 Saque no TAA 130857167329265 1.000,00 D
14/05/2014 14/05/2014 1244-0 Saque no TAA 141143567329265 1.000,00 D
15/05/2014 15/05/2014 1244-0 Saque no TAA 151017277329265 1.000,00 D
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 167734 368,90 C
19/05/2014 19/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 54908 1.900,00 C
19/05/2014 19/05/2014 1244-0 Saque no TAA 191111547329265 1.000,00 D
21/05/2014 21/05/2014 1244-0 Saque no TAA 210912047329265 500,00 D
22/05/2014 22/05/2014 1244-0 Saque no TAA 221241157329265 1.000,00 D
23/05/2014 23/05/2014 1244-0 Saque no TAA 231241207329265 1.000,00 D
28/05/2014 28/05/2014 1244-0 Saque no TAA 280839027329265 70,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 6,20 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2014 SALDO ANTERIOR 1.189,15 C
01/04/2014 01/04/2014 1244-0 Saque no TAA 11056197329265 1.000,00 D
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226720 6.138,00 C
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 Saque no TAA 110934047329265 1.000,00 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 Saque no TAA 140918497329265 1.000,00 D
16/04/2014 16/04/2014 1244-0 Saque no TAA 160843367329265 1.000,00 D
17/04/2014 17/04/2014 1244-0 Saque no TAA 170822107329265 1.000,00 D
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 366133 458,15 C
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 Saque no TAA 220853107329265 1.000,00 D
23/04/2014 23/04/2014 1244-0 Saque no TAA 230910487329265 1.000,00 D
29/04/2014 29/04/2014 1244-0 Saque no TAA 290852147329265 750,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 35,30 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2014 SALDO ANTERIOR 6,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227404 6.870,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227617 1.455,00 C
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 447881 458,15 C
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 Saque no TAA 141125507329265 600,00 D
20/03/2014 20/03/2014 1244-0 Saque no TAA 200905107329265 1.000,00 D
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 Saque no TAA 211026517329265 1.000,00 D
24/03/2014 24/03/2014 1244-0 Saque no TAA 241251297329265 1.000,00 D
26/03/2014 26/03/2014 1244-0 Saque no TAA 261204207329265 1.000,00 D
27/03/2014 27/03/2014 1244-0 Saque no TAA 271345217329265 1.000,00 D
28/03/2014 28/03/2014 1244-0 Saque no TAA 281557037329265 1.000,00 D
31/03/2014 31/03/2014 1244-0 Saque no TAA 311106037329265 1.000,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 1.189,15 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/10/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
05/02/2014 05/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 509239 361,25 C
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 171967 3.575,00 C
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 81115 369,75 C
19/02/2014 19/02/2014 1244-0 Saque no TAA 190817017329265 1.000,00 D
20/02/2014 20/02/2014 1244-0 Saque no TAA 200845247329265 1.000,00 D
21/02/2014 21/02/2014 1244-0 Saque no TAA 210918007329265 1.000,00 D
24/02/2014 24/02/2014 1244-0 Saque no TAA 240832477329265 1.000,00 D
26/02/2014 26/02/2014 1244-0 Saque no TAA 261407327329265 300,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 6,00 C
Agência 0130-9
Conta: 68.301-9

Lançamentos mês de março de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo
04/02/14 SALDO ANTERIOR 167,40 C
06/03/14 06/03/14 0130-9 0231 TAR MANUT CONTA 860650800759092 21,90 D
07/03/14 07/03/14 0130-9 0002 CHEQUE 850062 145,50 D
31/03/14 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/14 SALDO ANTERIOR 189,30 C
04/02/14 04/02/14 0130-9 0231 TAR MANUT CONTA 840350801382639 21,90 D
28/02/14 SALDO ATUAL 167,40 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/13 SALDO ANTERIOR 1.175,00 C
02/01/14 02/01/14 0130-9 0002 CHEQUE 850052 1.100,00 D
02/01/14 02/01/14 0130-9 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 810021300035148 1,40 D
03/01/14 03/01/14 0130-9 0231 TAR MANUT CONTA 830030700152911 21,90 D
13/01/14 13/01/14 0130-9 0612 RECEB DIVERSOS 124647 5.139,00 C
14/01/14 14/01/14 0130-9 0002 CHEQUE 850053 5.000,00 D
31/01/14 31/01/14 0130-9 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 830311200475313 1,40 D
31/01/14 SALDO ATUAL 189,30 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/13 SALDO ANTERIOR 1.449,30 C
03/12/13 03/12/13 0130-9 0231 TAR MANUT CONTA 841770801509787 21,90 D
05/12/13 05/12/13 0130-9 0002 CHEQUE 850050 1.400,00 D
11/12/13 11/12/13 0130-9 0612 RECEB DIVERSOS 197876
12/12/13 12/12/13 0130-9 0002 CHEQUE 850047 4.500,00 D
19/12/13 19/12/13 0130-9 0002 CHEQUE 850048
19/12/13 19/12/13 0130-9 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 863531200304794 1,40 D
20/12/13 20/12/13 0130-9 0612 RECEB DIVERSOS 1268407 730,00 C
26/12/13 26/12/13 0130-9 0612 RECEB DIVERSOS 135475 408,00 C
31/12/13 SALDO ATUAL 1.175,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/13 SALDO ANTERIOR 56,95 C
04/11/13 04/11/13 0130-9 0231 TAR MANUT CONTA 813080700216598 21,90 D
11/11/13 11/11/13 0130-9 0612 RECEB DIVERSOS 285222 415,65 C
11/11/13 11/11/13 0130-9 0612 RECEB DIVERSOS 285339 5.760,00 C
13/11/13 13/11/13 0130-9 0612 RECEB DIVERSOS 65279 440,00 C
13/11/13 13/11/13 0130-9 0002 CHEQUE 850041 5.000,00 D
14/11/13 14/11/13 0130-9 0612 RECEB DIVERSOS 587937 5.800,00 C
17/11/13 17/11/13 0130-9 0002 CHEQUE 850051 6.000,00 D
27/11/13 27/11/13 0130-9 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 86331120005787 1,40 D
30/11/13 SALDO ATUAL 1.449,30 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/09/13 SALDO ANTERIOR 863,00 C
02/10/13 02/10/13 0130-9 0231 TAR MANUT CONTA 822750700036576 21,90 D
10/10/13 10/10/13 0130-9 0612 RECEB DIVERSOS 156461 7.546,00 C
10/10/13 10/10/13 0130-9 0612 RECEB DIVERSOS 156495 1.310,00 C
16/10/13 16/10/13 0130-9 0612 RECEB DIVERSOS 116679 361,25 C
16/10/13 16/10/13 0130-9 0002 CHEQUE 850045 5.000,00 D
22/10/13 22/10/13 0130-9 0002 CHEQUE 850043 5.000,00 D
30/10/13 30/10/13 0130-9 0263 TAR EXTRATO SOLIC AG 833031200330417 1,40 D
31/10/13 SALDO ATUAL 56,95 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/08/13 SALDO ANTERIOR 5.932,80 C
03/09/13 03/09/13 0130-9 0231 TAR MANUT CONTA 802460800296336 21,90 D
03/09/13 03/09/13 0130-9 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 852461100073835 1,40 D
09/09/13 09/09/13 0130-9 0002 CHEQUE 850042 5.900,00 D
10/09/13 10/09/13 0130-9 0612 RECEB DIVERSOS 264611 4.754,00 C
16/09/13 16/09/13 0130-9 0002 CHEQUE 850044 4.300,00 D
24/09/13 24/09/13 0130-9 0612 RECEB DIVERSOS 110346 399,50 C
30/09/13 SALDO ATUAL 863,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/07/13 SALDO ANTERIOR 247,15 C
02/08/13 02/08/13 0130-9 0231 TAR MANUT CONTA 872140700162563 21,90 D
07/08/13 07/08/13 0130-9 0612 RECEB DIVERSOS 787630 362,95 C
07/08/13 07/08/13 0130-9 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 812191300073059 1,40 D
07/08/13 07/08/13 0130-9 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 812191300073060 1,40 D
12/08/13 12/08/13 0130-9 0612 RECEB DIVERSOS 251365 360,00 C
12/08/13 12/08/13 0130-9 0612 RECEB DIVERSOS 251614 7.439,00 C
12/08/13 12/08/13 0130-9 0002 CHEQUE 850039 7.500,00 D
16/08/13 16/08/13 0130-9 0612 RECEB DIVERSOS 161762 5.066,00 C
20/08/13 20/08/13 0130-9 0127 TAR FORNEC CHEQUE 822320700179324 17,60 D
31/08/13 SALDO ATUAL 5.932,80 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/06/13 SALDO ANTERIOR 5,80 C
02/07/13 02/07/13 0130-9 0231 TAR MANUT CONTA 821830700210620 5,80 D
09/07/13 09/07/13 0130-9 0612 RECEB DIVERSOS 103081 327,25 C
09/07/13 09/07/13 0130-9 0231 TAR MANUT CONTA 821900900791622 16,10 D
10/07/13 10/07/13 0130-9 0612 RECEB DIVERSOS 245364 1.160,00 C
10/07/13 10/07/13 0130-9 0612 RECEB DIVERSOS 245540 2.850,00 C
10/07/13 10/07/13 0130-9 0612 RECEB DIVERSOS 245578 3.550,00 C
10/07/13 10/07/13 0130-9 0612 RECEB DIVERSOS 245693 5.876,00 C
10/07/13 10/07/13 0130-9 0002 CHEQUE 850028 6.000,00 D
12/07/13 12/07/13 0130-9 0002 CHEQUE 850038 5.000,00 D
19/07/13 19/07/13 0130-9 0002 CHEQUE 850037 2.500,00 D
31/07/13 SALDO ATUAL 247,15 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/13 SALDO ANTERIOR 11,05 C
04/06/13 04/06/13 0130-9 0612 RECEB DIVERSOS 287891 334,05 C
04/06/13 04/06/13 0130-9 0231 TAR MANUT CONTA 831550803222132 21,90 D
10/06/13 10/06/13 0130-9 0612 RECEB DIVERSOS 99478 7.224,00 C
10/06/13 10/06/13 0130-9 0612 RECEB DIVERSOS 99636 1.410,00 C
12/06/13 12/06/13 0130-9 0002 CHEQUE 850031 8.000,00 D
20/06/13 20/06/13 0130-9 0002 CHEQUE 850032 950,00 D
25/06/13 25/06/13 0130-9 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 831761200252398 1,40 D
30/06/13 SALDO ATUAL 5,80 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/04/13 SALDO ANTERIOR 940,00 C
03/05/13 03/05/13 0130-9 0612 RECEB DIVERSOS 560139 281,35 C
03/05/13 03/05/13 0130-9 0231 TAR MANUT CONTA 801230700185524 21,90 D
10/05/13 10/05/13 0130-9 0612 RECEB DIVERSOS 362347 1.600,00 C
10/05/13 10/05/13 0130-9 0612 RECEB DIVERSOS 362500 6.183,00 C
10/05/13 10/05/13 0130-9 0002 CHEQUE 850033 5.000,00 D
16/05/13 16/05/13 0130-9 0002 CHEQUE 850034 3.500,00 D
22/05/13 22/05/13 0130-9 0002 CHEQUE 850035 470,00 D
31/05/13 31/05/13 0130-9 0612 RECEB DIVERSOS 1292730 3.500,00 C
31/05/13 31/05/13 0130-9 0002 CHEQUE 850027 3.500,00 D
31/05/13 31/05/13 0130-9 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 891511300142721 1,40 D
31/05/13 SALDO ATUAL 11,05 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/03/13 SALDO ANTERIOR 4.529,00 C
02/04/13 02/04/13 0130-9 0002 CHEQUE 850025 2.000,00 D
02/04/13 02/04/13 0130-9 0231 TAR MANUT CONTA 870920801638597 21,90 D
04/04/13 04/04/13 0130-9 0002 CHEQUE 850030 2.500,00 D
09/04/13 09/04/13 0130-9 0612 RECEB DIVERSOS 117708 3.320,00 C
10/04/13 10/04/13 0130-9 0612 RECEB DIVERSOS 224771 1.370,00 C
10/04/13 10/04/13 0130-9 0612 RECEB DIVERSOS 224875 4.931,00 C
10/04/13 10/04/13 0130-9 0002 CHEQUE 850029 5.000,00 D
11/04/13 11/04/13 0130-9 0612 RECEB DIVERSOS 152974 323,85 C
17/04/13 17/04/13 0130-9 0002 CHEQUE 850026 3.000,00 D
24/04/13 24/04/13 0130-9 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 841141200127868 1,40 D
25/04/13 25/04/13 0130-9 0612 RECEB DIVERSOS 252555 2.450,00 C
25/04/13 25/04/13 0130-9 0004 SAQUE CONTRA RECIBO 13000 1.457,15 D
25/04/13 25/04/13 0130-9 0002 CHEQUE 850036 2.000,00 D
25/04/13 25/04/13 0130-9 0181 TAR SAQUE PESSOAL 831151200008876 2,00 D
25/04/13 25/04/13 0130-9 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 841151200082587 1,40 D
30/04/13 SALDO ATUAL 940,00 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/02/13 SALDO ANTERIOR 55,20 C
04/03/13 04/03/13 0130-9 0231 TAR MANUT CONTA 840630700051734 21,90 D
11/03/13 11/03/13 0130-9 0612 RECEB DIVERSOS 227089 5.606,00 C
11/03/13 11/03/13 0130-9 0612 RECEB DIVERSOS 227250 1.710,00 C
13/03/13 13/03/13 0130-9 0002 CHEQUE 850022 5.000,00 D
18/03/13 18/03/13 0130-9 0612 RECEB DIVERSOS 162547 409,70 C
21/03/13 21/03/13 0130-9 0002 CHEQUE 850023 1200,00 D
27/03/13 27/03/13 0130-9 0612 RECEB DIVERSOS 665230 1.530,00 C
27/03/13 27/03/13 0130-9 0612 RECEB DIVERSOS 665231 1.530,00 C
27/03/13 27/03/13 0130-9 0612 RECEB DIVERSOS 665232 1.450,00 C
31/03/13 SALDO ATUAL 4.529,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/01/13 SALDO ANTERIOR 210,20 C
01/02/13 01/02/13 0130-9 612-RECEB DIVERSOS 0651329 266,90 C
05/02/13 05/02/13 0130-9 231-TAR MANUT CONTA 800351400029776 21,90 D
13/02/13 13/02/13 0130-9 612-RECEB DIVERSOS 0225692 8.313,00 C
13/02/13 13/02/13 0130-9 612-RECEB DIVERSOS 0226106 272,00 C
14/02/13 14/02/13 0130-9 002-CHEQUE 0850020 5.000,00 D
15/02/13 15/02/13 0130-9 127-TARIF FORNEC CH 810460700036631 17,60 D
18/02/13 18/02/13 0130-9 002-CHEQUE 0850024 4.000,00 D
20/02/13 20/02/13 0130-9 612-RECEB DIVERSOS 0712045 2.534,00 C
22/02/13 22/02/13 0130-9 002-CHEQUE 0850021 2.500,00 D
22/02/13 22/02/13 0130-9 263-TARIFA EXTRATO 840531200245250 1,40 D
28/02/13 SALDO ATUAL 55,20 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/12/12 SALDO ANTERIOR 722,90 C
03/01/13 03/01/13 0130-9 0231 TAR MANUT CONTA 840030700088900 21,90 D
10/01/13 10/01/13 0130-9 0612 RECEB DIVERSOS 241536 3512,00 C
10/01/13 10/01/13 0130-9 0002 CHEQUE 850016 2.000,00 D
10/01/13 10/01/13 0130-9 0263 TAR EXTRATO MÊS 84101200147621 1,40 D
28/01/13 28/01/13 0130-9 0002 CHEQUE 850019 2.000,00 D
28/01/13 28/01/13 0130-9 0263 TAR EXTRATO MÊS 880281200080574 1,40 D
31/01/13 SALDO ATUAL 210,20 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/12 SALDO ANTERIOR 463,20 C
04/12/12 04/12/12 0130-9 0231 TAR MANUT CONTA 8893390800265180 21,90 D
05/12/12 05/12/12 0130-9 0002 CHEQUE 8500163 400,00 D
10/12/12 10/12/12 0130-9 0612 RECEB DIVERSOS 208732 6.683,00 C
12/12/12 12/12/12 0130-9 0002 CHEQUE 850015 6.000,00 D
19/12/12 19/12/12 0130-9 0263 TAR EXTRATO MÊS 853541200044171 1,40 D
31/12/12 SALDO ATUAL 722,90 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/10/12 SALDO ANTERIOR 506,15 C
01/11/12 01/11/12 0130-9 002 CHEQUE 850011 500,00 D
01/11/12 01/11/12 0130-9 263 TAR EXTRA MES – TAA 883061300031274 1,40 D
05/11/12 05/11/12 0130-9 231 TAR MANUT CONTA 833100900224146 4,75 D
08/11/12 08/11/12 0130-9 612 RECEB DIVERSOS 743477 6.520,00 C
08/11/12 08/11/12 0130-9 670 TAR FONEC CHEQUE 103130800010718 21,90 C
08/11/12 08/11/12 0130-9 670 TAR FONEC CHEQUE 103130800010718 21,90 C
08/11/12 08/11/12 0130-9 670 TAR FONEC CHEQUE 103130800010718 21,90 C
08/11/12 08/11/12 0130-9 670 TAR FONEC CHEQUE 103130800010718 21,90 C
08/11/12 08/11/12 0130-9 670 TAR FONEC CHEQUE 103130800010718 4,75 C
08/11/12 08/11/12 0130-9 002 CHEQUE 850006 6.000,00 D
08/11/12 08/11/12 0130-9 263 TAR EXTRA MES – TAA 833131200079573 1,40 D
12/11/12 12/11/12 0130-9 612 RECEB DIVERSOS 330759 6.429,00 C
14/11/12 14/11/12 0130-9 612 RECEB DIVERSOS 509703 235,45 C
21/11/12 21/11/12 0130-9 002 CHEQUE 850017 6.000,00 D
22/11/12 22/11/12 0130-9 612 RECEB DIVERSOS 179829 3.350,00 C
22/11/12 22/11/12 0130-9 612 RECEB DIVERSOS 180021 2.506,00 C
28/11/12 28/11/12 0130-9 263 TAR EXTRA MES – TAA 843331200068372 1,40 D
29/11/12 29/11/12 0130-9 002 CHEQUE 850014 7.000,00 D
30/11/12 30/11/12 0130-9 612 RECEB DIVERSOS 2533133 333,20 C
30/11/12 SALDO ATUAL 463,20 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/09/12 SALDO ANTERIOR 3.264,35 C
01/10/12 01/10/12 0130-9 263 TAR EXTR MÊS TAA 842751300048960 1,80 D
02/10/12 02/10/12 0130-9 231 TAR MANUT CONTA 812760700219551 21,90 D
08/10/12 08/10/12 0130-9 612 RECEB DIVERSOS 204186 266,90 C
18/10/12 18/10/12 0130-9 002 CHEQUE 850005 3.000,00 D
18/10/12 18/10/12 0130-9 263 TAR EXTR MÊS TAA 832921200172692 1,40 D
31/10/12 SALDO ATUAL 506,15 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/08/12 SALDO ANTERIOR 10.745,30 C
04/09/12 04/09/12 0130-9 231 TAR MANUT CONTA 822480700140053 21,90 D
10/09/12 10/09/12 0130-9 002 CHEQUE 850012 5.000,00 D
12/09/12 12/09/12 0130-9 612 RECEB DIVERSOS 178950 5.297,00 C
26/09/12 26/09/12 0130-9 612 RECEB DIVERSOS 145746 243,95 C
27/09/12 26/09/12 0130-9 002 CHEQUE 850010 8.000,00 D
30/09/12 SALDO ATUAL 3.264,35 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/07/2012 SALDO ANTERIOR 2.982,00 C
01/08/2012 01/08/2012 0130-9 612 RECEB DIVERSOS 604710 193,80 C
02/08/2012 02/08/2012 0130-9 231 TAR MANUT CONTA 822150700139760 21,90 D
10/08/2012 10/08/2012 0130-9 612 RECEB DIVERSOS 306994 5.430,00 C
15/08/2012 15/08/2012 0130-9 612 RECEB DIVERSOS 212307 6.528,00 C
16/08/2012 16/08/2012 0130-9 002 CHEQUE 850009 8.000,00 D
16/08/2012 16/08/2012 0130-9 263 TAR EXTRATO MÊS 842291200123715 1,80 D
27/08/2012 27/08/2012 0130-9 612 RECEB DIVERSOS 098791 3.637,00 C
29/08/2012 29/08/2012 0130-9 263 TARIFA EXTRATO MÊS 842421200239176 1,80 D
31/08/2012 SALDO ATUAL 10.745,30 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/06/2012 SALDO ANTERIOR 1.095,70 C
03/07/2012 03/07/2012 0130-9 231 TAR MANUT CONTA 831850700050941 21,90 D
10/07/2012 10/07/2012 0130-9 612 RECEB DIVERSOS 242901 7.910,00 C
19/07/2012 19/07/2012 0130-9 002 CHEQUE 850008 6.000,00 D
19/07/2012 19/07/2012 0130-9 263 TAR EXTRATO MÊS 832011200185922 1,80 D
31/07/2012 SALDO ATUAL 2.982,00 C
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