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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Itapetininga
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de janeiro de 2020
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.829,92
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.397,00
|
| 20/01/20
|
242
|
CXE SAQUE 000117.003665
|
-1.000,00
|
|
| 20/01/20
|
242
|
CXE SAQUE 000125.003665
|
-1.000,00
|
|
| 27/01/20
|
8513
|
CXE SAQUE 000489.003665
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.226,92
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
903,92
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.326,00
|
| 04/12/19
|
8071
|
CXE SAQUE 000208.003665
|
-400,00
|
|
| 13/12/19
|
8071
|
CXE SAQUE 000075.003665
|
-750,00
|
|
| 13/12/19
|
8071
|
CXE SAQUE 000083.003665
|
-250,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.829,92
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.065,92
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
338,00
|
| 05/11/19
|
8731
|
CXE SAQUE 000513.003665
|
-1.000,00
|
|
| 11/11/19
|
242
|
CXE SAQUE 000547.003665
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
903,92
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.501,92
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.064,00
|
| 02/10/19
|
8071
|
CXE SAQUE 000521.003665
|
-500,00
|
|
| 02/10/19
|
8071
|
CXE SAQUE 000539.003665
|
-500,00
|
|
| 21/10/19
|
242
|
CXE SAQUE 001263.003665
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.065,92
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
419,92
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.082,00
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.501,92
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
449,92
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
170,00
|
| 19/08/19
|
242
|
CXE SAQUE 000943.003665
|
-200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
419,92
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
671,92
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
378,00
|
| 15/07/19
|
242
|
CXE SAQUE 001750.003665
|
-600,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
449,92
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
192,92
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.679,00
|
| 17/06/19
|
7432
|
CXE SAQUE 000026.003665
|
-1.200,00
|
|
| 28/06/19
|
242
|
CXE SAQUE 000166.003665
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
671,92
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
41,92
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.151,00
|
| 20/05/19
|
242
|
CXE SAQUE 000596.003665
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
192,92
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
0,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.761,00
|
| 05/04/19
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-003665
|
-371,94
|
|
| 08/04/19
|
242
|
CXE SAQUE 002220.003665
|
-500,00
|
|
| 08/04/19
|
5934
|
RSHOP-COFESA LJ 1-003665
|
-77,14
|
|
| 08/04/19
|
5934
|
RSHOP-ITAPETINING-003665
|
-880,00
|
|
| 10/04/19
|
5934
|
RSHOP-PAG*Grafica-003665
|
-90,00
|
|
| 17/04/19
|
242
|
CXE SAQUE 000729.003665
|
-750,00
|
|
| 17/04/19
|
242
|
CXE SAQUE 000737.003665
|
-50,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
41,92
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
16,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
0,00
|
| 29/04/19
|
|
Saque zeramento de conta
|
-16,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
0,00
|
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.466,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
0,00
|
| 25/03/19
|
212
|
CXE SAQUE 002519.003376
|
-750,00
|
|
| 25/03/19
|
212
|
CXE SAQUE 002527.003376
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
16,00
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.927,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.889,00
|
| 06/02/19
|
212
|
CXE SAQUE 000273.003376
|
-600,00
|
|
| 06/02/19
|
212
|
CXE SAQUE 000281.003376
|
-400,00
|
|
| 18/02/19
|
212
|
CXE SAQUE 000067.003376
|
-1.350,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.466,00
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.934,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
793,00
|
| 21/01/19
|
212
|
CXE SAQUE 000034.003376
|
-750,00
|
|
| 21/01/19
|
212
|
CXE SAQUE 000042.003376
|
-50,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.927,00
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.628,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
306,00
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.934,00
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
814,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.514,00
|
| 23/11/18
|
212
|
CXE SAQUE 000141.003376
|
-600,00
|
|
| 23/11/18
|
212
|
CXE SAQUE 000158.003376
|
-100,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.628,00
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
0,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.714,00
|
| 03/10/18
|
212
|
CXE SAQUE 000125.003376
|
-750,00
|
|
| 03/10/18
|
212
|
CXE SAQUE 000133.003376
|
-550,00
|
|
| 19/10/18
|
212
|
CXE SAQUE 000034.003376
|
-600,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
814,00
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
59.308-7
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/10/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
170,90 C
|
| 06/11/18
|
06/11/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893101101035832
|
30,40 D
|
|
| 21/11/18
|
21/11/18
|
Transferência enviada
|
551244000013609
|
140,50 D
|
|
| 30/11/18
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/09/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
201,30 C
|
| 05/10/18
|
05/10/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802781000820411
|
30,40 D
|
|
| 31/10/18
|
|
S A L D O
|
|
|
170,90 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/08/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
481,70 C
|
| 05/09/18
|
05/09/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802481000243031
|
30,40 D
|
|
| 13/09/18
|
13/09/18
|
Saque no TAA
|
131453250983837
|
250,00 D
|
|
| 30/09/18
|
|
S A L D O
|
|
|
201,30 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/07/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
253,30 C
|
| 06/08/2018
|
06/08/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802181000646338
|
26,60 D
|
|
| 13/08/2018
|
13/08/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
5624216
|
1.155,00 C
|
|
| 13/08/2018
|
13/08/2018
|
Saque no TAA
|
111317180983837
|
100,00 D
|
|
| 17/08/2018
|
17/08/2018
|
Saque no TAA
|
171117090983837
|
800,00 D
|
|
| 31/08/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
481,70 C
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/06/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
630,99 C
|
| 03/07/2018
|
03/07/2018
|
Saque no TAA
|
31.533.360.983.837
|
150,00 D
|
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.861.100.229.041
|
25,69 D
|
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.051.354
|
1.128,00 C
|
|
| 17/07/2018
|
17/07/2018
|
Saque no TAA
|
171.402.160.983.837
|
200,00 D
|
|
| 20/07/2018
|
20/07/2018
|
Saque no TAA
|
201.456.210.983.837
|
1.130,00 D
|
|
| 31/07/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
253,30 C
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/05/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
809,68 C
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.100.228.673
|
25,69 D
|
|
| 07/06/2018
|
07/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.446.666
|
224,00 C
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
8.565.081
|
373,00 C
|
|
| 21/06/2018
|
21/06/2018
|
Saque no TAA
|
211.142.570.983.837
|
300,00 D
|
|
| 25/06/2018
|
25/06/2018
|
Saque no TAA
|
230.917.240.983.837
|
300,00 D
|
|
| 28/06/2018
|
28/06/2018
|
Saque no TAA
|
281.439.320.983.837
|
150,00 D
|
|
| 30/06/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
630,99 C
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/04/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.920,37 C
|
| 02/05/2018
|
02/05/2018
|
Saque no TAA
|
11.413.310.983.837
|
150,00 D
|
|
| 03/05/2018
|
03/05/2018
|
Saque no TAA
|
31.454.090.983.837
|
500,00 D
|
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.271.100.220.679
|
25,69 D
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.907
|
865,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Saque no TAA
|
111.448.260.983.837
|
1.500,00 D
|
|
| 16/05/2018
|
16/05/2018
|
Saque no TAA
|
161.413.560.983.837
|
800,00 D
|
|
| 31/05/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
809,68 C
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.019,06 C
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.100.423.791
|
25,69 D
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
253.030
|
346,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
253.047
|
180,00 C
|
|
| 13/04/2018
|
13/04/2018
|
Saque no TAA
|
131.721.310.983.837
|
350,00 D
|
|
| 16/04/2018
|
16/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
188.877
|
150,00 C
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
121.244
|
1.601,00 C
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2.920,37 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.040,75 C
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.461.124
|
25,69 D
|
|
| 07/03/2018
|
07/03/2018
|
Saque no TAA
|
70.853.480.983.837
|
200,00 D
|
|
| 09/03/2018
|
09/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
244.419
|
101,00 C
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
194.055
|
1.323,00 C
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Saque no TAA
|
101.944.460.983.837
|
200,00 D
|
|
| 15/03/2018
|
15/03/2018
|
Saque no TAA
|
151.221.250.983.837
|
500,00 D
|
|
| 16/03/2018
|
16/03/2018
|
Saque no TAA
|
161.514.080.983.837
|
320,00 D
|
|
| 23/03/2018
|
23/03/2018
|
Saque no TAA
|
231.106.400.983.837
|
200,00 D
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1.019,06 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.690,44 C
|
| 02/02/2018
|
02/02/2018
|
Saque no TAA
|
21.140.150.983.837
|
600,00 D
|
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.788
|
25,69 D
|
|
| 09/02/2018
|
09/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
338.136
|
793,00 C
|
|
| 09/02/2018
|
09/02/2018
|
Saque no TAA
|
91.943.120.983.837
|
200,00 D
|
|
| 14/02/2018
|
14/02/2018
|
Saque no TAA
|
140.846.520.983.837
|
350,00 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.813
|
333,00 C
|
|
| 19/02/2018
|
19/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
152.790
|
1.000,00 C
|
|
| 19/02/2018
|
19/02/2018
|
Saque no TAA
|
171.143.020.983.837
|
400,00 D
|
|
| 26/02/2018
|
26/02/2018
|
Saque no TAA
|
250.848.100.983.837
|
600,00 D
|
|
| 28/02/2018
|
28/02/2018
|
Saque no TAA
|
281.055.390.983.837
|
600,00 D
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1.040,75 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.607,29 C
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.294
|
24,85 D
|
|
| 09/01/2018
|
09/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
38.585
|
184,00 C
|
|
| 10/01/2018
|
10/01/2018
|
Saque no TAA
|
101.045.240.983.837
|
1.000,00 D
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.731
|
864,00 C
|
|
| 19/01/2018
|
19/01/2018
|
Saque no TAA
|
191.236.030.983.837
|
1.000,00 D
|
|
| 22/01/2018
|
22/01/2018
|
Saque no TAA
|
221.425.020.983.837
|
200,00 D
|
|
| 26/01/2018
|
26/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
57.341
|
1.560,00 C
|
|
| 26/01/2018
|
26/01/2018
|
Saque no TAA
|
261.110.210.983.837
|
200,00 D
|
|
| 31/01/2018
|
31/01/2018
|
Saque no TAA
|
311.449.580.983.837
|
100,00 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1.690,44 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
183,94 C
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.645
|
24,85 D
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.472
|
1.031,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.727
|
373,00 C
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.607,29 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
119,79 C
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.419
|
24,85 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.199
|
1.089,00 C
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Saque no TAA
|
101.758.450.983.837
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
183,94 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
268,64 C
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.317
|
24,85 D
|
|
| 06/10/2017
|
06/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
280.709
|
170,00 C
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
225.929
|
756,00 C
|
|
| 16/10/2017
|
16/10/2017
|
Saque no TAA
|
161.831.330.983.837
|
750,00 D
|
|
| 27/10/2017
|
27/10/2017
|
Saque no TAA
|
271.104.560.983.837
|
200,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
31/10/2017
|
Saque no TAA
|
311.521.250.983.837
|
100,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
119,79 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.420,59 C
|
| 01/09/2017
|
01/09/2017
|
Saque no TAA
|
11.424.380.983.837
|
350,00 D
|
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.340
|
24,85 D
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Saque no TAA
|
110.912.530.983.837
|
300,00 D
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.689
|
452,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.696
|
200,00 C
|
|
| 15/09/2017
|
15/09/2017
|
Saque no TAA
|
151.846.400.983.837
|
500,00 D
|
|
| 18/09/2017
|
18/09/2017
|
Saque no TAA
|
161.933.320.983.837
|
300,00 D
|
|
| 25/09/2017
|
25/09/2017
|
Transferência on line
|
220.510.000.003.934
|
79,10 D
|
|
| 25/09/2017
|
25/09/2017
|
Saque no TAA
|
251.540.050.983.837
|
100,00 D
|
|
| 29/09/2017
|
29/09/2017
|
Saque no TAA
|
291.437.430.983.837
|
150,00 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
268,64 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
31,44 C
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.873.009
|
24,85 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.691
|
2.517,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.964
|
627,00 C
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Saque no TAA
|
111.021.360.983.837
|
400,00 D
|
|
| 16/08/2017
|
16/08/2017
|
Saque no TAA
|
161.212.290.983.837
|
630,00 D
|
|
| 21/08/2017
|
21/08/2017
|
Saque no TAA
|
190.826.440.983.837
|
200,00 D
|
|
| 25/08/2017
|
25/08/2017
|
Saque no TAA
|
251.035.010.983.837
|
500,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.420,59 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
270,44 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.796
|
68,00 D
|
|
| 07/07/2017
|
07/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
791.297
|
180,00 C
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Saque no TAA
|
81.743.580.983.837
|
100,00 D
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
53.000
|
459,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Saque no TAA
|
121.147.060.983.837
|
100,00 D
|
|
| 13/07/2017
|
13/07/2017
|
Saque no TAA
|
131.322.090.983.837
|
460,00 D
|
|
| 18/07/2017
|
18/07/2017
|
Saque no TAA
|
181.606.010.983.837
|
150,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
31,44 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.173,44 C
|
| 02/06/2017
|
02/06/2017
|
Saque no TAA
|
21.119.190.983.837
|
500,00 D
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.481
|
17,00 D
|
|
| 07/06/2017
|
07/06/2017
|
Saque no TAA
|
71.422.290.983.837
|
100,00 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.246
|
200,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.249
|
714,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Saque no TAA
|
100.859.500.983.837
|
200,00 D
|
|
| 19/06/2017
|
19/06/2017
|
Saque no TAA
|
171.318.130.983.837
|
700,00 D
|
|
| 19/06/2017
|
19/06/2017
|
Saque no TAA
|
181.833.320.983.837
|
300,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
270,44 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
157,44 C
|
| 04/05/2017
|
04/05/2017
|
Saque no TAA
|
41.211.130.983.837
|
150,00 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
1.034.597
|
940,00 C
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.130
|
17,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.888
|
1.823,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.926
|
320,00 C
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Saque no TAA
|
161.943.100.983.837
|
1.500,00 D
|
|
| 19/05/2017
|
19/05/2017
|
Saque no TAA
|
191.748.230.983.837
|
200,00 D
|
|
| 26/05/2017
|
26/05/2017
|
Saque no TAA
|
261.123.420.983.837
|
200,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.173,44 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
219,44 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.406
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.928
|
40,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.196
|
240,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.390
|
375,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Saque no TAA
|
101.610.150.983.837
|
500,00 D
|
|
| 28/04/2017
|
28/04/2017
|
Saque no TAA
|
281.104.090.983.837
|
200,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
157,44 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
54,44 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.613.079
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
124.968
|
56,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.101
|
50,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.195
|
861,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.199
|
490,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.347
|
1.225,00 C
|
|
| 23/03/2017
|
23/03/2017
|
Saque no TAA
|
231.544.590.983.837
|
2.000,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
31/03/2017
|
Saque no TAA
|
311.033.420.983.837
|
500,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
219,44 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.155,44 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.915
|
192,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.927
|
17,00 D
|
|
| 08/02/2017
|
08/02/2017
|
Saque no TAA
|
81.817.340.983.837
|
1.300,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
320,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
904,00 C
|
|
| 15/02/2017
|
15/02/2017
|
Saque no TAA
|
151.043.560.983.837
|
1.200,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
54,44 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
32,19 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.942
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.454
|
321,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.537
|
120,00 C
|
|
| 12/01/2017
|
12/01/2017
|
Saque no TAA
|
121.754.500.983.837
|
400,00 D
|
|
| 13/01/2017
|
13/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
306.601
|
490,00 C
|
|
| 18/01/2017
|
18/01/2017
|
Saque no TAA
|
181.622.470.983.837
|
500,00 D
|
|
| 27/01/2017
|
27/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
284.502
|
2.118,00 C
|
|
| 27/01/2017
|
27/01/2017
|
Saque no TAA
|
271.703.340.983.837
|
1.000,00 D
|
|
| 27/01/2017
|
27/01/2017
|
Saque no TAA
|
271.706.330.983.837
|
10,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.155,44 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
23,94 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.273
|
15,75 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.442
|
125,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.594
|
699,00 C
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Saque no TAA
|
131.516.480.983.837
|
800,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
32,19 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
47,69 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.598
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.255
|
372,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.265
|
770,00 C
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Saque no TAA
|
160.932.120.983.837
|
500,00 D
|
|
| 24/11/2016
|
24/11/2016
|
Saque no TAA
|
241.922.080.983.837
|
600,00 D
|
|
| 24/11/2016
|
24/11/2016
|
Saque no TAA
|
241.922.540.983.837
|
50,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
23,94 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
27,44 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.457
|
15,75 D
|
|
| 06/10/2016
|
06/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
937.910
|
100,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.882
|
1.336,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.024
|
80,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Saque no TAA
|
101.909.441.371.339
|
1.300,00 D
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Saque no TAA
|
141.425.270.983.837
|
180,00 D
|
|
| 21/10/2016
|
21/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
175.231
|
200,00 C
|
|
| 26/10/2016
|
26/10/2016
|
Saque no TAA
|
261.045.300.983.837
|
200,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
47,69 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
164,19 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.942
|
15,75 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.704
|
175,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.719
|
1.004,00 C
|
|
| 14/09/2016
|
14/09/2016
|
Saque no TAA
|
141.025.451.371.339
|
1.000,00 D
|
|
| 16/09/2016
|
16/09/2016
|
Saque no TAA
|
161.829.251.371.339
|
300,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
27,44 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
220,84 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732119
|
8,00 C
|
|
| 03/08/2016
|
03/08/2016
|
Saque no TAA
|
31532391371339
|
100,00 D
|
|
| 03/08/2016
|
03/08/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
832161201315667
|
1,90 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100642004
|
9,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397594
|
168,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397830
|
1.679,00 C
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Saque no TAA
|
111919331371339
|
1.500,00 D
|
|
| 30/08/2016
|
30/08/2016
|
Saque no TAA
|
301621511371339
|
300,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
164,19 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
36,49 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
841871200074317
|
1,90 D
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397215
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308145
|
836,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308289
|
160,00 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Saque no TAA
|
121838481371339
|
800,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
220,84 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.254,19 C
|
| 03/06/16
|
03/06/16
|
Saque no TAA
|
31353181371339
|
1.000,00 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Saque no TAA
|
51120301371339
|
200,00 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898145
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357802
|
526,00 C
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Saque no TAA
|
141913181371339
|
530,00 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605400
|
128,00 C
|
|
| 22/06/16
|
22/06/16
|
Saque no TAA
|
221035431371339
|
130,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
36,49 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.711,69 C
|
| 03/05/16
|
03/05/16
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
841240801317520
|
31,10 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
851261200080949
|
2,35 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332397
|
1.983,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332596
|
1.100,00 C
|
|
| 16/05/16
|
16/05/16
|
Saque no TAA
|
161333021371339
|
1.000,00 D
|
|
| 17/05/16
|
17/05/16
|
Saque no TAA
|
171402211371339
|
900,00 D
|
|
| 17/05/16
|
17/05/16
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
831380700221210
|
2,35 D
|
|
| 19/05/16
|
19/05/16
|
Saque no TAA
|
191316131371339
|
1.000,00 D
|
|
| 19/05/16
|
19/05/16
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
871401200049784
|
2,35 D
|
|
| 24/05/16
|
24/05/16
|
Saque no TAA
|
241043511371339
|
600,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
831521200429856
|
2,35 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
1.254,19 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.754,49 C
|
| 04/04/2016
|
04/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
379309
|
600,00 C
|
|
| 04/04/2016
|
04/04/2016
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
870950700174944
|
31,10 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
820960700226205
|
2,35 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292067
|
327,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292118
|
500,00 C
|
|
| 12/04/2016
|
12/04/2016
|
Saque no TAA
|
121555221371339
|
500,00 D
|
|
| 12/04/2016
|
12/04/2016
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
851031200127411
|
2,35 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
65118
|
600,00 C
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Saque no TAA
|
141652311371339
|
325,00 D
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
467179
|
800,00 C
|
|
| 19/04/2016
|
19/04/2016
|
Saque no TAA
|
191003381371339
|
600,00 D
|
|
| 19/04/2016
|
19/04/2016
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
871101200206732
|
2,35 D
|
|
| 27/04/2016
|
27/04/2016
|
Saque no TAA
|
271646591371339
|
800,00 D
|
|
| 27/04/2016
|
27/04/2016
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
871181200251715
|
2,35 D
|
|
| 29/04/2016
|
29/04/2016
|
Saque no TAA
|
291100431371339
|
600,00 D
|
|
| 29/04/2016
|
29/04/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
841201200385039
|
1,95 D
|
|
| 29/04/2016
|
29/04/2016
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841201200391989
|
2,35 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.711,69 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.736,29 C
|
| 02/03/2016
|
02/03/2016
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620700235448
|
31,10 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266736
|
344,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266797
|
250,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452542
|
210,00 C
|
|
| 16/03/2016
|
16/03/2016
|
Saque no TAA
|
161935091371339
|
450,00 D
|
|
| 16/03/2016
|
16/03/2016
|
Transferência on line
|
220199000044513
|
150,00 D
|
|
| 16/03/2016
|
16/03/2016
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
870761200168038
|
2,35 D
|
|
| 28/03/2016
|
28/03/2016
|
Saque no TAA
|
281609301371339
|
150,00 D
|
|
| 28/03/2016
|
28/03/2016
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
800881200585293
|
2,35 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.754,49 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257347
|
1.022,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257368
|
140,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Saque no TAA
|
101850291371339
|
1.000,00 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
840410801126026
|
20,38 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
840410801143190
|
29,00 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
840410801165371
|
31,10 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
840410801332516
|
2,35 D
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Transferência on line
|
221244000058363
|
1.729,47 C
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
830420800177637
|
2,35 D
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Saque no TAA
|
121121171371339
|
70,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.736,29 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
58.363-4
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
424,12 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370230
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390648
|
347,00 C
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Saque no TAA
|
111825064369072
|
500,00 D
|
|
| 19/01/2016
|
19/01/2016
|
Saque no TAA
|
191847084369072
|
150,00 D
|
|
| 22/01/2016
|
22/01/2016
|
Saque no TAA
|
220914174369072
|
80,00 D
|
|
| 27/01/2016
|
27/01/2016
|
Transferência on line
|
221244000059308
|
8,62 D
|
|
| 28/01/2016
|
28/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
255534
|
1.740,00 C
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.740,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
373,87 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277660
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687671
|
2.060,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Saque no TAA
|
141858114369072
|
500,00 D
|
|
| 16/12/2015
|
16/12/2015
|
Saque no TAA
|
160834244369072
|
800,00 D
|
|
| 16/12/2015
|
16/12/2015
|
Saque no TAA
|
160835434369072
|
200,00 D
|
|
| 17/12/2015
|
17/12/2015
|
Saque no TAA
|
171833024369072
|
500,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
424,12 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
21,00 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559714
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375124
|
499,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375163
|
300,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Transferência on line
|
226522000119463
|
350,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
460,25 D
|
|
| 18/11/2015
|
18/11/2015
|
Saque no TAA
|
181114034369072
|
150,00 D
|
|
| 18/11/2015
|
18/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
150,00 C
|
|
| 20/11/2015
|
20/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
622218
|
140,00 C
|
|
| 20/11/2015
|
20/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
140,00 D
|
|
| 27/11/2015
|
27/11/2015
|
Saque no TAA
|
271713244369072
|
300,00 D
|
|
| 27/11/2015
|
27/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
300,00 C
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
373,87 C
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
373,87 C
|
| 30/11/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/11/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
3,83 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 02/10/2015
|
02/10/2015
|
Saque no TAA
|
21247324369072
|
300,00 D
|
|
| 02/10/2015
|
02/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
300,00 C
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182687
|
9,75 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
9,75 C
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Saque no TAA
|
91452084369072
|
500,00 D
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
500,00 C
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
255985
|
533,00 C
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
Saque no TAA
|
160816094369072
|
530,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179017
|
18,00 C
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
21,00 C
|
| 31/10/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
219,79 C
|
| 31/10/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
3,28 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 04/09/2015
|
04/09/2015
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
862471200063033
|
1,65 D
|
|
| 04/09/2015
|
04/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1,65 C
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551608
|
9,75 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
9,75 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352573
|
788,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352580
|
982,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.770,00 D
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque no TAA
|
141013494369072
|
600,00 D
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
600,00 C
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Saque no TAA
|
181944584369072
|
300,00 D
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
300,00 C
|
|
| 21/09/2015
|
21/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
463720
|
120,00 C
|
|
| 21/09/2015
|
21/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
120,00 D
|
|
| 28/09/2015
|
28/09/2015
|
Saque no TAA
|
281115294369072
|
200,00 D
|
|
| 28/09/2015
|
28/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
200,00 C
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/09/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1.026,26 C
|
| 30/09/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
7,70 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000736006
|
8,70 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
8,70 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1195
|
460,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
460,00 D
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Saque no TAA
|
131841174369072
|
460,00 D
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
460,00 C
|
|
| 18/08/2015
|
18/08/2015
|
Saque no TAA
|
180839034369072
|
400,00 D
|
|
| 18/08/2015
|
18/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
400,00 C
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
Saque no TAA
|
191354344369072
|
150,00 D
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
150,00 C
|
|
| 21/08/2015
|
21/08/2015
|
Saque no TAA
|
211912114369072
|
200,00 D
|
|
| 21/08/2015
|
21/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
200,00 C
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
239,93 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
6,05 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 22/07/2015
|
22/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
61826
|
305,00 C
|
|
| 22/07/2015
|
22/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
61827
|
757,00 C
|
|
| 22/07/2015
|
22/07/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
822030801293047
|
21,90 D
|
|
| 22/07/2015
|
22/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.040,10 D
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
118300
|
450,00 C
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
Saque no TAA
|
271627394369072
|
500,00 D
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
50,00 C
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
992,61 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
2,51 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
53.431-5
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
265,24 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251086
|
21,90 D
|
|
| 03/06/2015
|
03/06/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
831541200070287
|
1,48 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Saque no TAA
|
61841345292424
|
100,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111854
|
307,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Saque no TAA
|
151611065292424
|
350,00 D
|
|
| 22/06/2015
|
22/06/2015
|
Saque no TAA
|
200846015292424
|
50,00 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
Saque no TAA
|
290749165292424
|
40,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841810700306278
|
1,57 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
7,29 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
344,63 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605040
|
21,90 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179551
|
363,00 C
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
565373
|
291,40 C
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Transferência on line
|
226573000000024
|
475,70 D
|
|
| 19/05/2015
|
19/05/2015
|
Saque no TAA
|
191721375292424
|
150,00 D
|
|
| 19/05/2015
|
19/05/2015
|
Transferência on line
|
226505000010130
|
86,19 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
265,24 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
312,58 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182831
|
21,90 D
|
|
| 07/04/2015
|
07/04/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
840970801629606
|
1,48 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133482
|
30,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133483
|
927,00 C
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
56665
|
600,00 C
|
|
| 20/04/2015
|
20/04/2015
|
Saque no TAA
|
180852095292424
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Saque no TAA
|
301729435292424
|
500,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801201200117635
|
1,57 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
344,63 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.159,96 C
|
| 02/03/2015
|
02/03/2015
|
Saque no TAA
|
280716225292424
|
500,00 D
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214818
|
21,90 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232458
|
132,00 C
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Saque no TAA
|
90954495292424
|
500,00 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
840681300198035
|
1,48 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221564
|
354,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221620
|
110,00 C
|
|
| 23/03/2015
|
23/03/2015
|
Saque no TAA
|
210846385292424
|
500,00 D
|
|
| 24/03/2015
|
24/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
82349
|
80,00 C
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
312,58 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
614,96 C
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238612
|
325,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238757
|
290,00 C
|
|
| 13/02/2015
|
13/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
517833
|
350,00 C
|
|
| 25/02/2015
|
25/02/2015
|
Saque no TAA
|
251550035292424
|
500,00 D
|
|
| 27/02/2015
|
27/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1233652
|
80,00 C
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.159,96 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
960,96 C
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
294012
|
354,00 C
|
|
| 15/01/2015
|
15/01/2015
|
Saque no TAA
|
151753435292424
|
300,00 D
|
|
| 19/01/2015
|
19/01/2015
|
Saque no TAA
|
171233265292424
|
200,00 D
|
|
| 22/01/2015
|
22/01/2015
|
Saque no TAA
|
221733355292424
|
200,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
614,96 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
514,44 C
|
| 02/12/2014
|
02/12/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
893360800321810
|
1,48 D
|
|
| 08/12/2014
|
08/12/2014
|
Saque no TAA
|
61414105292424
|
200,00 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439437
|
448,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439600
|
550,00 C
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Saque no TAA
|
201022275292424
|
600,00 D
|
|
| 23/12/2014
|
23/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
169673
|
250,00 C
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
960,96 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
506,44 C
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143566
|
608,00 C
|
|
| 12/11/2014
|
12/11/2014
|
Saque no TAA
|
121830025292424
|
600,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
514,44 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
54,44 C
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294660
|
742,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294965
|
960,00 C
|
|
| 20/10/2014
|
20/10/2014
|
Saque no TAA
|
180847235292424
|
1.000,00 D
|
|
| 30/10/2014
|
30/10/2014
|
Saque no TAA
|
301305035292424
|
250,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
506,44 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.057,40 C
|
| 02/09/2014
|
02/09/2014
|
Saque no TAA
|
21732275292424
|
300,00 D
|
|
| 02/09/2014
|
02/09/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
862451200061542
|
1,48 D
|
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
Saque no TAA
|
140834055292424
|
800,00 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Saque no TAA
|
200822225292424
|
800,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
30/09/2014
|
Saque no TAA
|
301829255292424
|
100,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
30/09/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
852731200046173
|
1,48 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
54,44 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.120,40 C
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262838
|
889,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149189
|
48,00 C
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Saque no TAA
|
160905575292424
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.057,40 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
961,36 C
|
| 04/07/2014
|
04/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1307536
|
300,00 C
|
|
| 08/07/2014
|
08/07/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
821890700179734
|
1,48 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233488
|
1.332,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233849
|
780,00 C
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181936585292424
|
1.000,00 D
|
|
| 30/07/2014
|
30/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301954275292424
|
250,00 D
|
|
| 30/07/2014
|
30/07/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
862111200074305
|
1,48 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.120,40 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.484,76 C
|
| 09/06/2014
|
09/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
70847595292424
|
300,00 D
|
|
| 09/06/2014
|
09/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91931415292424
|
600,00 D
|
|
| 10/06/2014
|
10/06/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
851610700098615
|
1,40 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127686
|
998,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128169
|
80,00 C
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131214195292424
|
400,00 D
|
|
| 27/06/2014
|
27/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
272156085292424
|
300,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
961,36 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.323,76 C
|
| 05/05/2014
|
05/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
40638265292424
|
200,00 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261705
|
909,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
92131545292424
|
800,00 D
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231626
|
252,00 C
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.484,76 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.858,76 C
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041437
|
24,00 C
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
60651385292424
|
600,00 D
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
108100
|
841,00 C
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211002105292424
|
600,00 D
|
|
| 25/04/2014
|
25/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251217235292424
|
200,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.323,76 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.107,16 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21458015292424
|
100,00 D
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
860650801035192
|
1,40 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227357
|
1.433,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227528
|
120,00 C
|
|
| 11/03/2014
|
11/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
112130505292424
|
300,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141949215292424
|
800,00 D
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151016575292424
|
1.000,00 D
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201631545292424
|
600,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.858,76 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.313,16 C
|
| 07/02/2014
|
07/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
908541
|
1.380,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138874
|
1.304,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139031
|
360,00 C
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141827365292424
|
600,00 D
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141829265292424
|
300,00 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
150836085292424
|
350,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.107,16 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.396,16 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124604
|
880,00 C
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124733
|
337,00 C
|
|
| 17/01/2014
|
17/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
172049475292424
|
500,00 D
|
|
| 23/01/2014
|
23/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231751415292424
|
300,00 D
|
|
| 27/01/2014
|
27/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
260805055292424
|
200,00 D
|
|
| 27/01/2014
|
27/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271448465292424
|
300,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.313,16 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
820,16 C
|
| 10/12/2013
|
10/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101837585292424
|
300,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197270
|
736,00 C
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140901305292424
|
600,00 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268453
|
1.240,00 C
|
|
| 23/12/2013
|
23/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
210835355292424
|
300,00 D
|
|
| 23/12/2013
|
23/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211227215292424
|
200,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.396,16 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
552,16 C
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285538
|
102,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285696
|
976,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65365
|
290,00 C
|
|
| 19/11/2013
|
19/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191831285292424
|
400,00 D
|
|
| 22/11/2013
|
22/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221734565292424
|
700,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
820,16 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.289,10 C
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101744265292424
|
300,00 D
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127396
|
1.363,06 C
|
|
| 17/10/2013
|
17/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171734205292424
|
600,00 D
|
|
| 18/10/2013
|
18/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181713135292424
|
700,00 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191014215292424
|
500,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
552,16 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.789,10 C
|
| 20/09/2013
|
20/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
202141595292424
|
500,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.289,10 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.273,10 C
|
| 08/08/2013
|
08/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
80830435292424
|
500,00 D
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
57272
|
1.016,00 C
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151626405292424
|
500,00 D
|
|
| 16/08/2013
|
16/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161710325292424
|
500,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.789,10 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.672,10 C
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232024
|
150,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245315
|
901,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245404
|
210,00 C
|
|
| 24/07/2013
|
24/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241535195292424
|
500,00 D
|
|
| 25/07/2013
|
25/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251844195292424
|
160,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.273,10 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99585
|
1.284,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99601
|
410,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
831610802871688
|
21,90 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.672,10 C
|
| Agência
|
0199-6
|
| Conta:
|
36.898-9
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/06/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
504,13 C
|
| 20/08/13
|
20/08/13
|
0199-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850127
|
504,13 D
|
|
| 31/08/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/06/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
504,13 C
|
| 31/07/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
504,13 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/05/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.140,13 C
|
| 05/06/13
|
05/06/13
|
0199-6
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
881561101125573
|
36,00 D
|
|
| 13/06/13
|
13/06/13
|
0199-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850122
|
700,00 D
|
|
| 14/06/13
|
14/06/13
|
0199-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850123
|
600,00 D
|
|
| 19/06/13
|
19/06/13
|
0199-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850124
|
300,00 D
|
|
| 30/06/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
504,13 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/04/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
66,49 C
|
| 06/05/13
|
06/05/13
|
0199-6
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
871261101116818
|
36,00 D
|
|
| 10/05/13
|
10/05/13
|
0199-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3623882
|
10.000,00 D
|
|
| 13/05/13
|
13/05/13
|
0199-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206413
|
144,00 C
|
|
| 16/05/13
|
16/05/13
|
0199-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
68942
|
1.955,64 C
|
|
| 31/05/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.140,13 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/03/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
702,49 C
|
| 03/04/13
|
03/04/13
|
0199-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850119
|
500,00 D
|
|
| 05/04/13
|
05/04/13
|
0199-6
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
890951100663432
|
36,00 D
|
|
| 26/04/13
|
26/04/13
|
0199-6
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850121
|
100,00 D
|
|
| 30/04/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
66,49 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/02/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
305,78 C
|
| 05/03/13
|
05/03/13
|
0199-6
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
800641100440360
|
36,00 D
|
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
0199-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226857
|
12,00 C
|
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
0199-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227143
|
1.261,00 C
|
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
0199-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227169
|
530,00 C
|
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
0199-6
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850117
|
170,29 D
|
|
| 15/03/13
|
15/03/13
|
0199-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850118
|
1200,00 D
|
|
| 15/03/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
702,49 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.429,54 C
|
| 05/02/2013
|
05/02/2013
|
0199-6
|
|
435-TAR PACOTE SERV
|
890361101464996
|
36,00 D
|
|
| 08/02/2013
|
08/02/2013
|
0199-6
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0169935
|
1.545,00 C
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
0199-6
|
|
002-CHEQUE
|
0850111
|
972,76 D
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
0199-6
|
|
002-CHEQUE
|
0850112
|
600,00 D
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
0199-6
|
|
002-CHEQUE
|
0850113
|
600,00 D
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
0199-6
|
|
002-CHEQUE
|
0850114
|
600,00 D
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
0199-6
|
|
102-CHEQ COMPENSADO
|
0850115
|
360,00 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
0199-6
|
|
002-CHEQUE
|
0850116
|
500,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
305,78 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 17/12/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.368,54 C
|
| 04/01/13
|
04/01/13
|
0199-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225905
|
2.040,00 C
|
|
| 07/01/13
|
07/01/13
|
0199-6
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
800071100734991
|
36,00 D
|
|
| 10/01/13
|
10/01/13
|
0199-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241436
|
837,00 C
|
|
| 15/01/13
|
15/01/13
|
0199-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850107
|
500,00 D
|
|
| 17/01/13
|
17/01/13
|
0199-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850108
|
500,00 D
|
|
| 22/01/13
|
22/01/13
|
0199-6
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850109
|
280,00 D
|
|
| 25/01/13
|
25/01/13
|
0199-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850110
|
500,00 D
|
|
| 31/01/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.429,54 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/11/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.539,54 C
|
| 05/12/12
|
05/12/12
|
0199-6
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
863401201645114
|
36,00 D
|
|
| 10/12/12
|
10/12/12
|
0199-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208863
|
429,00 C
|
|
| 13/12/12
|
13/12/12
|
0199-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850106
|
600,00 D
|
|
| 17/12/12
|
17/12/12
|
0199-6
|
|
0670 TAR PACOTE SERV
|
103520800014721
|
36,00 C
|
|
| 31/12/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.368,54 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
287,54 C
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
0199-6
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
893111301030175
|
36,00 D
|
|
| 08/11/2012
|
08/11/2012
|
0199-6
|
|
0670 TAR PACOTE SERV
|
103130800016144
|
36,00 C
|
|
| 08/11/2012
|
08/11/2012
|
0199-6
|
|
0670 TAR PACOTE SERV
|
103130800016144
|
36,00 C
|
|
| 08/11/2012
|
08/11/2012
|
0199-6
|
|
0670 TAR PACOTE SERV
|
103130800016144
|
36,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
0199-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330735
|
970,00 C
|
|
| 21/11/2012
|
21/11/2012
|
0199-6
|
|
0002 CHEQUE
|
850105
|
1.000,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
0199-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
180031
|
1.210,00 C
|
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.496,14 C
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
0199-6
|
|
435 TAR PACOTE SERV
|
892791101521858
|
36,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
0199-6
|
|
612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|
374064
|
710,00 C
|
|
| 18/10/2012
|
18/10/2012
|
0199-6
|
|
002 CHEQUE
|
850103
|
1.600,00 D
|
|
| 18/10/2012
|
18/10/2012
|
0199-6
|
|
263 TARIFA EXTRATO SOLIC AGENCIA
|
832921200159784
|
2.,00 D
|
|
| 23/10/2012
|
23/10/2012
|
1981
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850104
|
280,60 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
287,54 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
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Lote
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Histórico
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Documento
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Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/08/12
|
|
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|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
920,14 C
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| 05/09/12
|
05/09/12
|
0199-6
|
|
435 TAR DE PCT DE SERVIÇO
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872491300964646
|
36,00 D
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
0199-6
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179141
|
1.662,00 C
|
|
| 13/09/12
|
13/09/12
|
0199-6
|
|
502 DEPOSITO EM DINHEIRO
|
1991351100038
|
240,00 C
|
|
| 13/09/12
|
13/09/12
|
0199-6
|
|
002 CHEQUE
|
850102
|
1.600,00 D
|
|
| 28/09/12
|
28/09/12
|
0199-6
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1433346
|
310,00 C
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.496,14 C
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Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.830,14 C
|
| 14/08/12
|
14/08/12
|
0199-6
|
|
002 CHEQUE
|
850101
|
2.300,00 D
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
0199-6
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212255
|
390,00 C
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
920,14 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.890,14 C
|
| 04/07/12
|
04/07/12
|
0199-6
|
|
454 PAG MENSALIDADE SEGURO
|
45842
|
60,00 D
|
|
| 12/07/12
|
12/07/12
|
0199-6
|
|
002 CHEQUE
|
850099
|
2.000,00 D
|
|
| 27/07/12
|
27/07/12
|
0199-6
|
|
002 CHEQUE
|
850100
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.830,14 C
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