Extrato CC Setor Itapetininga

Extrato da Conta Corrente

Setor de Itapetininga

Agência	1244-0
Conta:	64.636-9

Lançamentos mês de setembro de 2023

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/08/23		Saldo Anterior		10,90 C	10,90 C
15/09/23		Tarifa Pacote de Serviços	872581200011645	10,90 D
30/09/23		S A L D O			0,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2023

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/07/23		Saldo Anterior		79,90 C	79,90 C
15/08/23		Tarifa Pacote de Serviços	812271100631548	69,00 D
31/08/23		S A L D O			10,90 C

Lançamentos mês de julho de 2023

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/06/23		Saldo Anterior		148,90 C	148,90 C
17/07/23		Tarifa Pacote de Serviços	891981100636727	69,00 D
31/07/23		S A L D O			79,90 C

Lançamentos mês de junho de 2023

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/23		Saldo Anterior		217,90 C	217,90 C
15/06/23		Tarifa Pacote de Serviços	811661100686133	69,00 D
30/06/23		S A L D O			148,90 C

Lançamentos mês de maio de 2023

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/04/23		Saldo Anterior		334,90 C	334,90 C
10/05/23		TED-Crédito em Conta	283536257	352,00 C
15/05/23		Tarifa Pacote de Serviços	871351100648870	69,00 D
29/05/23		Saque no TAA	291724183601447	300,00 D
31/05/23		Saque no TAA	311300403601447	100,00 D
31/05/23		S A L D O			217,90 C

Lançamentos mês de abril de 2023

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/23		Saldo Anterior		1.005,90 C	1.005,90 C
17/04/23		TED-Crédito em Conta	279389493	48,00 C
17/04/23		Saque no TAA	161927033601447	300,00 D
17/04/23		Tarifa Pacote de Serviços	861071100672495	69,00 D
18/04/23		Saque no TAA	181100563601447	350,00 D
30/04/23		S A L D O			334,90 C

Lançamentos mês de março de 2023

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/23		Saldo Anterior		1.074,90 C	1.074,90 C
15/03/23		Tarifa Pacote de Serviços	830741200742324	69,00 D
31/03/23		S A L D O			1.005,90 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2023

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/01/23		Saldo Anterior		2.547,00 C	2.547,00 C
06/02/23		Saque no TAA	41902103601447	200,00 D
15/02/23		Tarifa Pacote de Serviços	840461100585307	69,00 D
27/02/23		Banco 24 Horas	2474300021547	1.200,00 D
27/02/23		SAQUEterminal	890581100018451	3,10 D
28/02/23		S A L D O			1.074,90 C

Lançamentos mês de janeiro de 2023

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/22		Saldo Anterior		2.592,00 C	2.592,00 C
16/01/23		Tarifa Pacote de Serviços	820161100675957	69,00 D
25/01/23		TED-Crédito em Conta	265027092	24,00 C
31/01/23		S A L D O			2.547,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2022

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/22		Saldo Anterior		2.214,00 C	2.214,00 C
12/12/22		TED-Crédito em Conta	256894564	444,00 C
15/12/22		Tarifa Pacote de Serviços	863491200637266	66,00 D
31/12/22		S A L D O			2.592,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2022

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/10/22		Saldo Anterior		1.242,00 C	1.242,00 C
10/11/22		TED-Crédito em Conta	250783158	1.438,00 C
16/11/22		Tarifa Pacote de Serviços	863201200784876	66,00 D
28/11/22		Saque no TAA	261807153601447	400,00 D
30/11/22		S A L D O			2.214,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2022

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/22		Saldo Anterior		2.093,00 C	2.093,00 C
06/10/22		Saque no TAA	61214423601447	220,00 D
10/10/22		TED-Crédito em Conta	245119799	435,00 C
17/10/22		Tarifa Pacote de Serviços	822901200988786	66,00 D
24/10/22		Saque no TAA	221038243601447	1.000,00 D
31/10/22		S A L D O			1.242,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2022

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/22		Saldo Anterior		1.177,00 C	1.177,00 C
12/09/22		TED-Crédito em Conta	239570267	1.354,00 C
15/09/22		Tarifa Pacote de Serviços	8,62581E+14	66,00 D
16/09/22		TED-Crédito em Conta	240469136	228,00 C
26/09/22		Saque no TAA	2,51321E+14	600,00 D
30/09/22		S A L D O			2.093,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2022

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/07/22		Saldo Anterior		1.521,00 C	1.521,00 C
10/08/22		TED-Crédito em Conta	233533469	422,00 C
15/08/22		Tarifa Pacote de Serviços	872271100009512	66,00 D
19/08/22		Saque no TAA	191144213601447	700,00 D
31/08/22		S A L D O			1.177,00 C

Lançamentos mês de julho de 2022

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/22		Saldo Anterior		1.803,00 C	1.803,00 C
12/07/22		TED-Crédito em Conta	227909449	634,00 C
15/07/22		Tarifa Pacote de Serviços	861961200302918	66,00 D
18/07/22		Saque no TAA	171542503601447	850,00 D
31/07/22		S A L D O			1.521,00 C

Lançamentos mês de junho de 2022

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/05/22		Saldo Anterior		1.017,00 C	1.017,00 C
10/06/22		TED-Crédito em Conta	221984030	1.996,00 C
15/06/22		DOC Crédito em Conta	50659	56,00 C
15/06/22		Tarifa Pacote de Serviços	861661200207564	66,00 D
20/06/22		Saque no TAA	181106043601447	1.000,00 D
29/06/22		Saque no TAA	291915183601447	200,00 D
30/06/22		S A L D O			1.803,00 C

Lançamentos mês de maio de 2022

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/04/22		Saldo Anterior		1.086,00 C	1.086,00 C
10/05/22		TED-Crédito em Conta	215814044	397,00 C
16/05/22		Tarifa Pacote de Serviços	871361100162270	66,00 D
24/05/22		Saque no TAA	241410043601447	400,00 D
31/05/22		S A L D O			1.017,00 C

Lançamentos mês de abril de 2022

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/22		Saldo Anterior		2.152,00 C	2.152,00 C
18/04/22		Tarifa Pacote de Serviços	871081100385563	66,00 D
25/04/22		Saque no TAA	231340473601447	1.000,00 D
30/04/22		S A L D O			1.086,00 C

Lançamentos mês de março de 2022

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/02/22		Saldo Anterior		2.718,00 C	2.718,00 C
10/03/22		Saque no TAA	101555193601447	500,00 D
15/03/22		Tarifa Pacote de Serviços	860741200241019	66,00 D
31/03/22		S A L D O			2.152,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2022

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/01/22		Saldo Anterior		3.013,00 C	3.013,00 C
09/02/22		Saque no TAA	91903113601447	1.500,00 D
09/02/22		Saque no TAA	91904393601447	200,00 D
10/02/22		TED-Crédito em Conta	198464645	1.471,00 C
15/02/22		Tarifa Pacote de Serviços	860461200316133	66,00 D
28/02/22		S A L D O			2.718,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2022

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/21		Saldo Anterior		2.969,00 C	2.969,00 C
12/01/22		TED-Crédito em Conta	192588522	310,00 C
17/01/22		Tarifa Pacote de Serviços	860171200656259	66,00 D
24/01/22		Saque no TAA	221202413601447	200,00 D
31/01/22		S A L D O			3.013,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2021

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/21		Saldo Anterior		3.644,00 C	3.644,00 C
10/12/21		TED-Crédito em Conta	185279119	385,00 C
13/12/21		Saque no TAA	131158133601447	1.000,00 D
15/12/21		Tarifa Pacote de Serviços	833491200947170	60,00 D
31/12/21		S A L D O			2.969,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2021

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/21		Saldo Anterior		2.124,00 C	2.124,00 C
16/11/21		Tarifa Pacote de Serviços	803201100147794	60,00 D
17/11/21		TED-Crédito em Conta	179401766	1.580,00 C
30/11/21		S A L D O			3.644,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2021

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/09/21		Saldo Anterior		3.084,00 C	3.084,00 C
14/10/21		Saque no TAA	141134573601447	900,00 D
15/10/21		Tarifa Pacote de Serviços	862881200097304	60,00 D
31/10/21		S A L D O			2.124,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2021

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/08/21		Saldo Anterior		2.625,00 C	2.625,00 C
10/09/21		Saque no TAA	100747023601447	800,00 D
15/09/21		Tarifa Pacote de Serviços	852581200871379	60,00 D
20/09/21		Saque no TAA	191506403601447	250,00 D
23/09/21		TED-Crédito em Conta	167524584	1.569,00 C
30/09/21		S A L D O			3.084,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2021

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/07/21		Saldo Anterior		2.522,00 C	2.522,00 C
10/08/21		TED-Crédito em Conta	158208040	463,00 C
13/08/21		Saque no TAA	131128153601447	300,00 D
16/08/21		Tarifa Pacote de Serviços	822281201203436	60,00 D
31/08/21		S A L D O			2.625,00 C

Lançamentos mês de julho de 2021

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/06/21		Saldo Anterior		2.752,00 C	2.752,00 C
05/07/21		Saque no TAA	51222053601447	170,00 D
15/07/21		Tarifa Pacote de Serviços	831961200921211	60,00 D
31/07/21		S A L D O			2.522,00 C

Lançamentos mês de junho de 2021

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/21		Saldo Anterior			2.812,00 C
15/06/21		Tarifa Pacote de Serviços	831661200954739	60,00 D
30/06/21		S A L D O			2.752,00 C

Lançamentos mês de maio de 2021

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/04/2021		Saldo Anterior		3.009,00 C	3.009,00 C
10/05/2021		TED-Crédito em Conta	135895017	263,00 C
17/05/2021		Tarifa Pacote de Serviços	891371100060512	60,00 D
31/05/2021		Saque no TAA	311807323601447	400,00 D
31/05/2021		S A L D O			2.812,00 C

Lançamentos mês de abril de 2021

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2021		Saldo Anterior		908,00 C	908,00 C
12/04/2021		TED-Crédito em Conta	128664697	2.431,00 C
13/04/2021		Saque no TAA	131740413601447	270,00 D
15/04/2021		Tarifa Pacote de Serviços	831051200510329	60,00 D
30/04/2021		S A L D O			3.009,00 C

Lançamentos mês de março de 2021

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/02/21		Saldo Anterior		1.068,00 C	1.068,00 C
11/03/21		Saque no TAA	111140463601447	100,00 D
15/03/21		Tarifa Pacote de Serviços	800741100178670	60,00 D
31/03/21		S A L D O			908,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2021

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/21		Saldo Anterior		1.128,00 C	1.128,00 C
17/02/21		Tarifa Pacote de Serviços	890481100370561	60,00 D
28/02/21		S A L D O			1.068,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2021

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/20		Saldo Anterior		1.099,00 C	1.099,00 C
11/01/21		TED-Crédito em Conta	103894601	339,00 C
15/01/21		Tarifa Pacote de Serviços	800151100128152	60,00 D
27/01/21		Saque no TAA	271939233601447	250,00 D
31/01/21		S A L D O			1.128,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2020

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2020		Saldo Anterior		1.290,00 C	1.290,00 C
10/12/2020		TED-Crédito em Conta	924441898	369,00 C
15/12/2020		Tarifa Pacote de Serviços	803501100167541	60,00 D
29/12/2020		Saque no TAA	291957533601447	500,00 D
31/12/2020		S A L D O			1.099,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2020

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/10/20		Saldo Anterior		2.412,00 C	2.412,00 C
03/11/20		Saque no TAA	311.258.073.601.447	600,00 D
03/11/20		Saque no TAA	311.259.563.601.447	200,00 D
16/11/20		TED-Crédito em Conta	813.256.724	338,00 C
16/11/20		Tarifa Pacote de Serviços	893.211.100.066.797	60,00 D
17/11/20		Saque no TAA	171.438.593.601.447	600,00 D
30/11/20		S A L D O			1.290,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2020

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/09/20		Saldo Anterior		1.441,00 C	1.441,00 C
15/10/20		Tarifa Pacote de Serviços	882890903114532	60,00 D
16/10/20		TED-Crédito em Conta	680827922	1.031,00 C
31/10/20		S A L D O			2.412,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2020

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/03/20		Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
25/09/20		DOC Crédito em Conta	448573	1.441,00 C
30/09/20		S A L D O			1.441,00 C

Agência	0255
Conta:	06608-6

Lançamentos mês de setembro de 2020

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		1.101,00
		Receitas do mês		340,00
25/09/20	-	Saque zeramento de conta	-1.441,00
		Saldo		0,00

Lançamentos mês de agosto de 2020

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		0,00
		Receitas do mês		1.101,00
		Saldo		1.101,00

Lançamentos mês de fevereiro de 2021

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		2.911,92
		Receitas do mês		0,00
08/02/21	-	Saque zeramento de conta	-2.911,92
		Saldo		0,00

Lançamentos mês de janeiro de 2021

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		2.911,92
		Receitas do mês		0,00
		Saldo		2.911,92

Lançamentos mês de dezembro de 2020

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		2.911,92
		Receitas do mês		0,00
		Saldo		2.911,92

Lançamentos mês de novembro de 2020

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		2.911,92
		Receitas do mês		0,00
		Saldo		2.911,92

Lançamentos mês de outubro de 2020

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		2.911,92
		Receitas do mês		0,00
		Saldo		2.911,92

Lançamentos mês de setembro de 2020

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		2.911,92
		Receitas do mês		0,00
		Saldo		2.911,92

Lançamentos mês de agosto de 2020

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		2.911,92
		Receitas do mês		0,00
		Saldo		2.911,92

Lançamentos mês de julho de 2020

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		3.711,92
		Receitas do mês		0,00
09/07/20	8513	CXE SAQUE 000877.003665	-300,00
28/07/20	242	CXE SAQUE 000166.003665	-500,00
		Saldo		2.911,92

Lançamentos mês de junho de 2020

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		3.390,92
		Receitas do mês		321,00
		Saldo		3.711,92

Lançamentos mês de maio de 2020

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		3.390,92
		Receitas do mês		0,00
		Saldo		3.390,92

Lançamentos mês de abril de 2020

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		2.742,92
		Receitas do mês		648,00
		Saldo		3.390,92

Lançamentos mês de março de 2020

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		1.723,92
		Receitas do mês		1.019,00
		Saldo		2.742,92

Lançamentos mês de fevereiro de 2020

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		4.226,92
		Receitas do mês		1.097,00
05/02/20	7432	CXE SAQUE 001875.003665	-1.000,00
05/02/20	7432	CXE SAQUE 001883.003665	-1.000,00
10/02/20	242	CXE SAQUE 001602.003665	-500,00
10/02/20	242	CXE SAQUE 001610.003665	-500,00
14/02/20	7432	CXE SAQUE 000380.003665	-600,00
		Saldo		1.723,92

Lançamentos mês de janeiro de 2020

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		1.829,92
		Receitas do mês		5.397,00
20/01/20	242	CXE SAQUE 000117.003665	-1.000,00
20/01/20	242	CXE SAQUE 000125.003665	-1.000,00
27/01/20	8513	CXE SAQUE 000489.003665	-1.000,00
		Saldo		4.226,92

Anos anteriores

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