Extrato CC Setor Itapetininga

Extrato da Conta Corrente

Setor de Itapetininga

Agência	1244-0
Conta:	64.636-9

Lançamentos mês de dezembro de 2020

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2020		Saldo Anterior		1.290,00 C	1.290,00 C
10/12/2020		TED-Crédito em Conta	924441898	369,00 C
15/12/2020		Tarifa Pacote de Serviços	803501100167541	60,00 D
29/12/2020		Saque no TAA	291957533601447	500,00 D
31/12/2020		S A L D O			1.099,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2020

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/10/20		Saldo Anterior		2.412,00 C	2.412,00 C
03/11/20		Saque no TAA	311.258.073.601.447	600,00 D
03/11/20		Saque no TAA	311.259.563.601.447	200,00 D
16/11/20		TED-Crédito em Conta	813.256.724	338,00 C
16/11/20		Tarifa Pacote de Serviços	893.211.100.066.797	60,00 D
17/11/20		Saque no TAA	171.438.593.601.447	600,00 D
30/11/20		S A L D O			1.290,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2020

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/09/20		Saldo Anterior		1.441,00 C	1.441,00 C
15/10/20		Tarifa Pacote de Serviços	882890903114532	60,00 D
16/10/20		TED-Crédito em Conta	680827922	1.031,00 C
31/10/20		S A L D O			2.412,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2020

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/03/20		Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
25/09/20		DOC Crédito em Conta	448573	1.441,00 C
30/09/20		S A L D O			1.441,00 C

Agência	0255
Conta:	06608-6

Lançamentos mês de setembro de 2020

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		1.101,00
		Receitas do mês		340,00
25/09/20	-	Saque zeramento de conta	-1.441,00
		Saldo		0,00

Lançamentos mês de agosto de 2020

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		0,00
		Receitas do mês		1.101,00
		Saldo		1.101,00

Lançamentos mês de outubro de 2020

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		489,70
		Receitas do mês		1.264,00
28/10/20	6468	CXE SAQUE 000240.003509	-300,00
		Saldo		1.453,70

Lançamentos mês de setembro de 2020

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		2.911,92
		Receitas do mês		0,00
		Saldo		2.911,92

Lançamentos mês de agosto de 2020

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		2.911,92
		Receitas do mês		0,00
		Saldo		2.911,92

Lançamentos mês de julho de 2020

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		3.711,92
		Receitas do mês		0,00
09/07/20	8513	CXE SAQUE 000877.003665	-300,00
28/07/20	242	CXE SAQUE 000166.003665	-500,00
		Saldo		2.911,92

Lançamentos mês de junho de 2020

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		3.390,92
		Receitas do mês		321,00
		Saldo		3.711,92

Lançamentos mês de maio de 2020

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		3.390,92
		Receitas do mês		0,00
		Saldo		3.390,92

Lançamentos mês de abril de 2020

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		2.742,92
		Receitas do mês		648,00
		Saldo		3.390,92

Lançamentos mês de março de 2020

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		1.723,92
		Receitas do mês		1.019,00
		Saldo		2.742,92

Lançamentos mês de fevereiro de 2020

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		4.226,92
		Receitas do mês		1.097,00
05/02/20	7432	CXE SAQUE 001875.003665	-1.000,00
05/02/20	7432	CXE SAQUE 001883.003665	-1.000,00
10/02/20	242	CXE SAQUE 001602.003665	-500,00
10/02/20	242	CXE SAQUE 001610.003665	-500,00
14/02/20	7432	CXE SAQUE 000380.003665	-600,00
		Saldo		1.723,92

Lançamentos mês de janeiro de 2020

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		1.829,92
		Receitas do mês		5.397,00
20/01/20	242	CXE SAQUE 000117.003665	-1.000,00
20/01/20	242	CXE SAQUE 000125.003665	-1.000,00
27/01/20	8513	CXE SAQUE 000489.003665	-1.000,00
		Saldo		4.226,92

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