Extrato CC Setor Itapetininga: mudanças entre as edições

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|59.308-7
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== Lançamentos mês de abril de 2017 ==
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|31/03/2017
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|219,44 C
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|05/04/2017
|05/04/2017
|Tarifa Pacote de Serviços
|800.951.300.229.406
|17,00 D
|
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|10/04/2017
|10/04/2017
|Recebimentos Diversos
|234.928
|40,00 C
|
|-
|10/04/2017
|10/04/2017
|Recebimentos Diversos
|235.196
|240,00 C
|
|-
|10/04/2017
|10/04/2017
|Recebimentos Diversos
|235.390
|375,00 C
|
|-
|10/04/2017
|10/04/2017
|Saque no TAA
|101.610.150.983.837
|500,00 D
|
|-
|28/04/2017
|28/04/2017
|Saque no TAA
|281.104.090.983.837
|200,00 D
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|S A L D O
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|157,44 C
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Edição das 19h50min de 4 de maio de 2017

Extrato da Conta Corrente
Setor de Itapetininga
Agência 1244-0
Conta: 59.308-7

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2017 Saldo Anterior 219,44 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.406 17,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 234.928 40,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.196 240,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.390 375,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Saque no TAA 101.610.150.983.837 500,00 D
28/04/2017 28/04/2017 Saque no TAA 281.104.090.983.837 200,00 D
30/04/2017 S A L D O 157,44 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/02/2017 Saldo Anterior 54,44 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.079 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 124.968 56,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.101 50,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.195 861,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.199 490,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.347 1.225,00 C
23/03/2017 23/03/2017 Saque no TAA 231.544.590.983.837 2.000,00 D
31/03/2017 31/03/2017 Saque no TAA 311.033.420.983.837 500,00 D
31/03/2017 S A L D O 219,44 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/01/2017 Saldo Anterior 1.155,44 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.915 192,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.927 17,00 D
08/02/2017 08/02/2017 Saque no TAA 81.817.340.983.837 1.300,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 320,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 904,00 C
15/02/2017 15/02/2017 Saque no TAA 151.043.560.983.837 1.200,00 D
28/02/2017 S A L D O 54,44 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/12/2016 Saldo Anterior 32,19 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.942 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.454 321,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.537 120,00 C
12/01/2017 12/01/2017 Saque no TAA 121.754.500.983.837 400,00 D
13/01/2017 13/01/2017 Recebimentos Diversos 306.601 490,00 C
18/01/2017 18/01/2017 Saque no TAA 181.622.470.983.837 500,00 D
27/01/2017 27/01/2017 Recebimentos Diversos 284.502 2.118,00 C
27/01/2017 27/01/2017 Saque no TAA 271.703.340.983.837 1.000,00 D
27/01/2017 27/01/2017 Saque no TAA 271.706.330.983.837 10,00 D
31/01/2017 S A L D O 1.155,44 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/11/2016 Saldo Anterior 23,94 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.273 15,75 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.442 125,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.594 699,00 C
13/12/2016 13/12/2016 Saque no TAA 131.516.480.983.837 800,00 D
31/12/2016 S A L D O 32,19 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/10/2016 Saldo Anterior 47,69 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.598 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.255 372,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.265 770,00 C
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 160.932.120.983.837 500,00 D
24/11/2016 24/11/2016 Saque no TAA 241.922.080.983.837 600,00 D
24/11/2016 24/11/2016 Saque no TAA 241.922.540.983.837 50,00 D
30/11/2016 S A L D O 23,94 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/09/2016 Saldo Anterior 27,44 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.457 15,75 D
06/10/2016 06/10/2016 Recebimentos Diversos 937.910 100,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.882 1.336,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.024 80,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Saque no TAA 101.909.441.371.339 1.300,00 D
14/10/2016 14/10/2016 Saque no TAA 141.425.270.983.837 180,00 D
21/10/2016 21/10/2016 Recebimentos Diversos 175.231 200,00 C
26/10/2016 26/10/2016 Saque no TAA 261.045.300.983.837 200,00 D
31/10/2016 S A L D O 47,69 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2016 Saldo Anterior 164,19 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.942 15,75 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.704 175,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.719 1.004,00 C
14/09/2016 14/09/2016 Saque no TAA 141.025.451.371.339 1.000,00 D
16/09/2016 16/09/2016 Saque no TAA 161.829.251.371.339 300,00 D
30/09/2016 S A L D O 27,44 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/07/2016 Saldo Anterior 220,84 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732119 8,00 C
03/08/2016 03/08/2016 Saque no TAA 31532391371339 100,00 D
03/08/2016 03/08/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 832161201315667 1,90 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100642004 9,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397594 168,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397830 1.679,00 C
11/08/2016 11/08/2016 Saque no TAA 111919331371339 1.500,00 D
30/08/2016 30/08/2016 Saque no TAA 301621511371339 300,00 D
31/08/2016 S A L D O 164,19 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/06/2016 Saldo Anterior 36,49 C
05/07/2016 05/07/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 841871200074317 1,90 D
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397215 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308145 836,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308289 160,00 C
12/07/2016 12/07/2016 Saque no TAA 121838481371339 800,00 D
31/07/2016 S A L D O 220,84 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 1.254,19 C
03/06/16 03/06/16 Saque no TAA 31353181371339 1.000,00 D
06/06/16 06/06/16 Saque no TAA 51120301371339 200,00 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898145 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357802 526,00 C
14/06/16 14/06/16 Saque no TAA 141913181371339 530,00 D
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605400 128,00 C
22/06/16 22/06/16 Saque no TAA 221035431371339 130,00 D
30/06/16 S A L D O 36,49 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/16 Saldo Anterior 1.711,69 C
03/05/16 03/05/16 Tar Manuten Conta Ativa 841240801317520 31,10 D
05/05/16 05/05/16 Tar Extrato Mês-Eletrônic 851261200080949 2,35 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332397 1.983,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332596 1.100,00 C
16/05/16 16/05/16 Saque no TAA 161333021371339 1.000,00 D
17/05/16 17/05/16 Saque no TAA 171402211371339 900,00 D
17/05/16 17/05/16 Tar Extr Mês em Curso-TAA 831380700221210 2,35 D
19/05/16 19/05/16 Saque no TAA 191316131371339 1.000,00 D
19/05/16 19/05/16 Tar Extr Mês em Curso-TAA 871401200049784 2,35 D
24/05/16 24/05/16 Saque no TAA 241043511371339 600,00 D
31/05/16 31/05/16 Tar Extr Mês em Curso-TAA 831521200429856 2,35 D
31/05/16 S A L D O 1.254,19 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2016 Saldo Anterior 1.754,49 C
04/04/2016 04/04/2016 Recebimentos Diversos 379309 600,00 C
04/04/2016 04/04/2016 Tar Manuten Conta Ativa 870950700174944 31,10 D
05/04/2016 05/04/2016 Tar Extrato Mês-Eletrônic 820960700226205 2,35 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292067 327,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292118 500,00 C
12/04/2016 12/04/2016 Saque no TAA 121555221371339 500,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 851031200127411 2,35 D
14/04/2016 14/04/2016 Recebimentos Diversos 65118 600,00 C
14/04/2016 14/04/2016 Saque no TAA 141652311371339 325,00 D
15/04/2016 15/04/2016 Recebimentos Diversos 467179 800,00 C
19/04/2016 19/04/2016 Saque no TAA 191003381371339 600,00 D
19/04/2016 19/04/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 871101200206732 2,35 D
27/04/2016 27/04/2016 Saque no TAA 271646591371339 800,00 D
27/04/2016 27/04/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 871181200251715 2,35 D
29/04/2016 29/04/2016 Saque no TAA 291100431371339 600,00 D
29/04/2016 29/04/2016 Tarifa Saque Terminal 841201200385039 1,95 D
29/04/2016 29/04/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841201200391989 2,35 D
30/04/2016 S A L D O 1.711,69 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/02/2016 Saldo Anterior 1.736,29 C
02/03/2016 02/03/2016 Tar Manuten Conta Ativa 830620700235448 31,10 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266736 344,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266797 250,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452542 210,00 C
16/03/2016 16/03/2016 Saque no TAA 161935091371339 450,00 D
16/03/2016 16/03/2016 Transferência on line 220199000044513 150,00 D
16/03/2016 16/03/2016 Tar Extrato Mês-Eletrônic 870761200168038 2,35 D
28/03/2016 28/03/2016 Saque no TAA 281609301371339 150,00 D
28/03/2016 28/03/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 800881200585293 2,35 D
31/03/2016 S A L D O 1.754,49 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/01/2016 Saldo Anterior 0,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257347 1.022,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257368 140,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Saque no TAA 101850291371339 1.000,00 D
10/02/2016 10/02/2016 Tar Manuten Conta Ativa 840410801126026 20,38 D
10/02/2016 10/02/2016 Tar Manuten Conta Ativa 840410801143190 29,00 D
10/02/2016 10/02/2016 Tar Manuten Conta Ativa 840410801165371 31,10 D
10/02/2016 10/02/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 840410801332516 2,35 D
11/02/2016 11/02/2016 Transferência on line 221244000058363 1.729,47 C
11/02/2016 11/02/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 830420800177637 2,35 D
12/02/2016 12/02/2016 Saque no TAA 121121171371339 70,00 D
29/02/2016 S A L D O 1.736,29 C
Agência 1244-0
Conta: 58.363-4

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/12/2015 Saldo Anterior 424,12 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370230 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390648 347,00 C
11/01/2016 11/01/2016 Saque no TAA 111825064369072 500,00 D
19/01/2016 19/01/2016 Saque no TAA 191847084369072 150,00 D
22/01/2016 22/01/2016 Saque no TAA 220914174369072 80,00 D
27/01/2016 27/01/2016 Transferência on line 221244000059308 8,62 D
28/01/2016 28/01/2016 Recebimentos Diversos 255534 1.740,00 C
31/01/2016 S A L D O 1.740,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 373,87 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277660 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687671 2.060,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Saque no TAA 141858114369072 500,00 D
16/12/2015 16/12/2015 Saque no TAA 160834244369072 800,00 D
16/12/2015 16/12/2015 Saque no TAA 160835434369072 200,00 D
17/12/2015 17/12/2015 Saque no TAA 171833024369072 500,00 D
31/12/2015 S A L D O 424,12 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/10/2015 Saldo Anterior 21,00 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559714 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375124 499,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375163 300,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Transferência on line 226522000119463 350,00 D
10/11/2015 10/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 460,25 D
18/11/2015 18/11/2015 Saque no TAA 181114034369072 150,00 D
18/11/2015 18/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 150,00 C
20/11/2015 20/11/2015 Recebimentos Diversos 622218 140,00 C
20/11/2015 20/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 140,00 D
27/11/2015 27/11/2015 Saque no TAA 271713244369072 300,00 D
27/11/2015 27/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 300,00 C
30/11/2015 30/11/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 373,87 C
30/11/2015 S A L D O 373,87 C
30/11/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
30/11/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3,83 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/2015 Saldo Anterior 0,00 C
02/10/2015 02/10/2015 Saque no TAA 21247324369072 300,00 D
02/10/2015 02/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 300,00 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182687 9,75 D
06/10/2015 06/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 9,75 C
09/10/2015 09/10/2015 Saque no TAA 91452084369072 500,00 D
09/10/2015 09/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 500,00 C
16/10/2015 16/10/2015 Recebimentos Diversos 255985 533,00 C
16/10/2015 16/10/2015 Saque no TAA 160816094369072 530,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 179017 18,00 C
31/10/2015 S A L D O 21,00 C
31/10/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 219,79 C
31/10/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3,28 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/08/2015 Saldo Anterior 0,00 C
04/09/2015 04/09/2015 Tar Extr até 6 Meses Ant 862471200063033 1,65 D
04/09/2015 04/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1,65 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551608 9,75 D
08/09/2015 08/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 9,75 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352573 788,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352580 982,00 C
10/09/2015 10/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.770,00 D
14/09/2015 14/09/2015 Saque no TAA 141013494369072 600,00 D
14/09/2015 14/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 600,00 C
18/09/2015 18/09/2015 Saque no TAA 181944584369072 300,00 D
18/09/2015 18/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 300,00 C
21/09/2015 21/09/2015 Recebimentos Diversos 463720 120,00 C
21/09/2015 21/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 120,00 D
28/09/2015 28/09/2015 Saque no TAA 281115294369072 200,00 D
28/09/2015 28/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 200,00 C
30/09/2015 S A L D O 0,00 C
30/09/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.026,26 C
30/09/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 7,70 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/07/2015 Saldo Anterior 0,00 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000736006 8,70 D
05/08/2015 05/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 8,70 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1195 460,00 C
10/08/2015 10/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 460,00 D
13/08/2015 13/08/2015 Saque no TAA 131841174369072 460,00 D
13/08/2015 13/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 460,00 C
18/08/2015 18/08/2015 Saque no TAA 180839034369072 400,00 D
18/08/2015 18/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 400,00 C
19/08/2015 19/08/2015 Saque no TAA 191354344369072 150,00 D
19/08/2015 19/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 150,00 C
21/08/2015 21/08/2015 Saque no TAA 211912114369072 200,00 D
21/08/2015 21/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 200,00 C
31/08/2015 S A L D O 0,00 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 239,93 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 6,05 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/05/2015 Saldo Anterior 0,00 C
22/07/2015 22/07/2015 Recebimentos Diversos 61826 305,00 C
22/07/2015 22/07/2015 Recebimentos Diversos 61827 757,00 C
22/07/2015 22/07/2015 Tar Manuten Conta Ativa 822030801293047 21,90 D
22/07/2015 22/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.040,10 D
27/07/2015 27/07/2015 Recebimentos Diversos 118300 450,00 C
27/07/2015 27/07/2015 Saque no TAA 271627394369072 500,00 D
27/07/2015 27/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 50,00 C
31/07/2015 S A L D O 0,00 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 992,61 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2,51 C
Agência 1244-0
Conta: 53.431-5

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/05/2015 Saldo Anterior 265,24 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251086 21,90 D
03/06/2015 03/06/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 831541200070287 1,48 D
08/06/2015 08/06/2015 Saque no TAA 61841345292424 100,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111854 307,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Saque no TAA 151611065292424 350,00 D
22/06/2015 22/06/2015 Saque no TAA 200846015292424 50,00 D
29/06/2015 29/06/2015 Saque no TAA 290749165292424 40,00 D
30/06/2015 30/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841810700306278 1,57 D
30/06/2015 S A L D O 7,29 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 344,63 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605040 21,90 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179551 363,00 C
15/05/2015 15/05/2015 Recebimentos Diversos 565373 291,40 C
18/05/2015 18/05/2015 Transferência on line 226573000000024 475,70 D
19/05/2015 19/05/2015 Saque no TAA 191721375292424 150,00 D
19/05/2015 19/05/2015 Transferência on line 226505000010130 86,19 D
31/05/2015 S A L D O 265,24 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/03/2015 Saldo Anterior 312,58 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182831 21,90 D
07/04/2015 07/04/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 840970801629606 1,48 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133482 30,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133483 927,00 C
16/04/2015 16/04/2015 Recebimentos Diversos 56665 600,00 C
20/04/2015 20/04/2015 Saque no TAA 180852095292424 1.000,00 D
30/04/2015 30/04/2015 Saque no TAA 301729435292424 500,00 D
30/04/2015 30/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 801201200117635 1,57 D
30/04/2015 S A L D O 344,63 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2015 Saldo Anterior 1.159,96 C
02/03/2015 02/03/2015 Saque no TAA 280716225292424 500,00 D
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214818 21,90 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232458 132,00 C
09/03/2015 09/03/2015 Saque no TAA 90954495292424 500,00 D
09/03/2015 09/03/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 840681300198035 1,48 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221564 354,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221620 110,00 C
23/03/2015 23/03/2015 Saque no TAA 210846385292424 500,00 D
24/03/2015 24/03/2015 Recebimentos Diversos 82349 80,00 C
31/03/2015 S A L D O 312,58 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/01/2015 Saldo Anterior 614,96 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238612 325,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238757 290,00 C
13/02/2015 13/02/2015 Recebimentos Diversos 517833 350,00 C
25/02/2015 25/02/2015 Saque no TAA 251550035292424 500,00 D
27/02/2015 27/02/2015 Recebimentos Diversos 1233652 80,00 C
28/02/2015 S A L D O 1.159,96 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2014 Saldo Anterior 960,96 C
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294012 354,00 C
15/01/2015 15/01/2015 Saque no TAA 151753435292424 300,00 D
19/01/2015 19/01/2015 Saque no TAA 171233265292424 200,00 D
22/01/2015 22/01/2015 Saque no TAA 221733355292424 200,00 D
31/01/2015 S A L D O 614,96 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/11/2014 Saldo Anterior 514,44 C
02/12/2014 02/12/2014 Tar Extrato Mês-Eletrônic 893360800321810 1,48 D
08/12/2014 08/12/2014 Saque no TAA 61414105292424 200,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439437 448,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439600 550,00 C
22/12/2014 22/12/2014 Saque no TAA 201022275292424 600,00 D
23/12/2014 23/12/2014 Recebimentos Diversos 169673 250,00 C
31/12/2014 S A L D O 960,96 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2014 Saldo Anterior 506,44 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143566 608,00 C
12/11/2014 12/11/2014 Saque no TAA 121830025292424 600,00 D
30/11/2014 S A L D O 514,44 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2014 Saldo Anterior 54,44 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294660 742,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294965 960,00 C
20/10/2014 20/10/2014 Saque no TAA 180847235292424 1.000,00 D
30/10/2014 30/10/2014 Saque no TAA 301305035292424 250,00 D
31/10/2014 S A L D O 506,44 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/08/2014 Saldo Anterior 2.057,40 C
02/09/2014 02/09/2014 Saque no TAA 21732275292424 300,00 D
02/09/2014 02/09/2014 Tar Extrato Mês-Eletrônic 862451200061542 1,48 D
15/09/2014 15/09/2014 Saque no TAA 140834055292424 800,00 D
22/09/2014 22/09/2014 Saque no TAA 200822225292424 800,00 D
30/09/2014 30/09/2014 Saque no TAA 301829255292424 100,00 D
30/09/2014 30/09/2014 Tar Extrato Mês-Eletrônic 852731200046173 1,48 D
30/09/2014 S A L D O 54,44 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2014 Saldo Anterior 2.120,40 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262838 889,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149189 48,00 C
18/08/2014 18/08/2014 Saque no TAA 160905575292424 1.000,00 D
31/08/2014 S A L D O 2.057,40 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2014 SALDO ANTERIOR 961,36 C
04/07/2014 04/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1307536 300,00 C
08/07/2014 08/07/2014 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 821890700179734 1,48 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233488 1.332,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233849 780,00 C
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 Saque no TAA 181936585292424 1.000,00 D
30/07/2014 30/07/2014 1244-0 Saque no TAA 301954275292424 250,00 D
30/07/2014 30/07/2014 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 862111200074305 1,48 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 2.120,40 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/05/2014 SALDO ANTERIOR 1.484,76 C
09/06/2014 09/06/2014 1244-0 Saque no TAA 70847595292424 300,00 D
09/06/2014 09/06/2014 1244-0 Saque no TAA 91931415292424 600,00 D
10/06/2014 10/06/2014 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 851610700098615 1,40 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127686 998,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128169 80,00 C
13/06/2014 13/06/2014 1244-0 Saque no TAA 131214195292424 400,00 D
27/06/2014 27/06/2014 1244-0 Saque no TAA 272156085292424 300,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 961,36 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/2014 SALDO ANTERIOR 1.323,76 C
05/05/2014 05/05/2014 1244-0 Saque no TAA 40638265292424 200,00 D
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261705 909,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 Saque no TAA 92131545292424 800,00 D
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231626 252,00 C
31/05/2014 SALDO ATUAL 1.484,76 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/03/2014 SALDO ANTERIOR 1.858,76 C
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041437 24,00 C
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 Saque no TAA 60651385292424 600,00 D
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 108100 841,00 C
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 Saque no TAA 211002105292424 600,00 D
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 Saque no TAA 251217235292424 200,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 1.323,76 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/02/2014 SALDO ANTERIOR 3.107,16 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 Saque no TAA 21458015292424 100,00 D
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 860650801035192 1,40 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227357 1.433,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227528 120,00 C
11/03/2014 11/03/2014 1244-0 Saque no TAA 112130505292424 300,00 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 Saque no TAA 141949215292424 800,00 D
17/03/2014 17/03/2014 1244-0 Saque no TAA 151016575292424 1.000,00 D
20/03/2014 20/03/2014 1244-0 Saque no TAA 201631545292424 600,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 1.858,76 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/01/2014 SALDO ANTERIOR 1.313,16 C
07/02/2014 07/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 908541 1.380,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 138874 1.304,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139031 360,00 C
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 Saque no TAA 141827365292424 600,00 D
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 Saque no TAA 141829265292424 300,00 D
17/02/2014 17/02/2014 1244-0 Saque no TAA 150836085292424 350,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 3.107,16 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2013 SALDO ANTERIOR 1.396,16 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124604 880,00 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124733 337,00 C
17/01/2014 17/01/2014 1244-0 Saque no TAA 172049475292424 500,00 D
23/01/2014 23/01/2014 1244-0 Saque no TAA 231751415292424 300,00 D
27/01/2014 27/01/2014 1244-0 Saque no TAA 260805055292424 200,00 D
27/01/2014 27/01/2014 1244-0 Saque no TAA 271448465292424 300,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 1.313,16 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/11/2013 SALDO ANTERIOR 820,16 C
10/12/2013 10/12/2013 1244-0 Saque no TAA 101837585292424 300,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197270 736,00 C
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 Saque no TAA 140901305292424 600,00 D
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268453 1.240,00 C
23/12/2013 23/12/2013 1244-0 Saque no TAA 210835355292424 300,00 D
23/12/2013 23/12/2013 1244-0 Saque no TAA 211227215292424 200,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 1.396,16 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/10/2013 SALDO ANTERIOR 552,16 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285538 102,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285696 976,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65365 290,00 C
19/11/2013 19/11/2013 1244-0 Saque no TAA 191831285292424 400,00 D
22/11/2013 22/11/2013 1244-0 Saque no TAA 221734565292424 700,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 820,16 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/09/2013 SALDO ANTERIOR 1.289,10 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 Saque no TAA 101744265292424 300,00 D
11/10/2013 11/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127396 1.363,06 C
17/10/2013 17/10/2013 1244-0 Saque no TAA 171734205292424 600,00 D
18/10/2013 18/10/2013 1244-0 Saque no TAA 181713135292424 700,00 D
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 Saque no TAA 191014215292424 500,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 552,16 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/08/2013 SALDO ANTERIOR 1.789,10 C
20/09/2013 20/09/2013 1244-0 Saque no TAA 202141595292424 500,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 1.289,10 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/07/2013 SALDO ANTERIOR 2.273,10 C
08/08/2013 08/08/2013 1244-0 Saque no TAA 80830435292424 500,00 D
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 57272 1.016,00 C
15/08/2013 15/08/2013 1244-0 Saque no TAA 151626405292424 500,00 D
16/08/2013 16/08/2013 1244-0 Saque no TAA 161710325292424 500,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 1.789,10 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/06/2013 SALDO ANTERIOR 1.672,10 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232024 150,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245315 901,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245404 210,00 C
24/07/2013 24/07/2013 1244-0 Saque no TAA 241535195292424 500,00 D
25/07/2013 25/07/2013 1244-0 Saque no TAA 251844195292424 160,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 2.273,10 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/03/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99585 1.284,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99601 410,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0231 TAR MANUT CONTA 831610802871688 21,90 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 1.672,10 C
Agência 0199-6
Conta: 36.898-9

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/06/13 SALDO ANTERIOR 504,13 C
20/08/13 20/08/13 0199-6 0002 CHEQUE 850127 504,13 D
31/08/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/06/13 SALDO ANTERIOR 504,13 C
31/07/13 SALDO ATUAL 504,13 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/05/13 SALDO ANTERIOR 2.140,13 C
05/06/13 05/06/13 0199-6 0435 TAR PACOTE SERV 881561101125573 36,00 D
13/06/13 13/06/13 0199-6 0002 CHEQUE 850122 700,00 D
14/06/13 14/06/13 0199-6 0002 CHEQUE 850123 600,00 D
19/06/13 19/06/13 0199-6 0002 CHEQUE 850124 300,00 D
30/06/13 SALDO ATUAL 504,13 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/04/13 SALDO ANTERIOR 66,49 C
06/05/13 06/05/13 0199-6 0435 TAR PACOTE SERV 871261101116818 36,00 D
10/05/13 10/05/13 0199-6 0612 RECEB DIVERSOS 3623882 10.000,00 D
13/05/13 13/05/13 0199-6 0612 RECEB DIVERSOS 206413 144,00 C
16/05/13 16/05/13 0199-6 0612 RECEB DIVERSOS 68942 1.955,64 C
31/05/13 SALDO ATUAL 2.140,13 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
15/03/13 SALDO ANTERIOR 702,49 C
03/04/13 03/04/13 0199-6 0002 CHEQUE 850119 500,00 D
05/04/13 05/04/13 0199-6 0435 TAR PACOTE SERV 890951100663432 36,00 D
26/04/13 26/04/13 0199-6 0102 CH COMPENSADO 850121 100,00 D
30/04/13 SALDO ATUAL 66,49 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/02/13 SALDO ANTERIOR 305,78 C
05/03/13 05/03/13 0199-6 0435 TAR PACOTE SERV 800641100440360 36,00 D
11/03/13 11/03/13 0199-6 0612 RECEB DIVERSOS 226857 12,00 C
11/03/13 11/03/13 0199-6 0612 RECEB DIVERSOS 227143 1.261,00 C
11/03/13 11/03/13 0199-6 0612 RECEB DIVERSOS 227169 530,00 C
11/03/13 11/03/13 0199-6 0102 CH COMPENSADO 850117 170,29 C
15/03/13 15/03/13 0199-6 0002 CHEQUE 850118 1200,00 D
15/03/13 SALDO ATUAL 702,49 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/01/2013 SALDO ANTERIOR 2.429,54 C
05/02/2013 05/02/2013 0199-6 435-TAR PACOTE SERV 890361101464996 36,00 D
08/02/2013 08/02/2013 0199-6 612-RECEB DIVERSOS 0169935 1.545,00 C
14/02/2013 14/02/2013 0199-6 002-CHEQUE 0850111 972,76 D
14/02/2013 14/02/2013 0199-6 002-CHEQUE 0850112 600,00 D
15/02/2013 15/02/2013 0199-6 002-CHEQUE 0850113 600,00 D
15/02/2013 15/02/2013 0199-6 002-CHEQUE 0850114 600,00 D
18/02/2013 18/02/2013 0199-6 102-CHEQ COMPENSADO 0850115 360,00 D
20/02/2013 20/02/2013 0199-6 002-CHEQUE 0850116 500,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 305,78 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/12/12 SALDO ANTERIOR 1.368,54 C
04/01/13 04/01/13 0199-6 0612 RECEB DIVERSOS 225905 2.040,00 C
07/01/13 07/01/13 0199-6 0435 TAR PACOTE SERV 800071100734991 36,00 D
10/01/13 10/01/13 0199-6 0612 RECEB DIVERSOS 241436 837,00 C
15/01/13 15/01/13 0199-6 0002 CHEQUE 850107 500,00 D
17/01/13 17/01/13 0199-6 0002 CHEQUE 850108 500,00 D
22/01/13 22/01/13 0199-6 0102 CH COMPENSADO 850109 280,00 D
25/01/13 25/01/13 0199-6 0002 CHEQUE 850110 500,00 D
31/01/13 SALDO ATUAL 2.429,54 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/11/12 SALDO ANTERIOR 1.539,54 C
05/12/12 05/12/12 0199-6 0435 TAR PACOTE SERV 863401201645114 36,00 D
10/12/12 10/12/12 0199-6 0612 RECEB DIVERSOS 208863 429,00 C
13/12/12 13/12/12 0199-6 0002 CHEQUE 850106 600,00 D
17/12/12 17/12/12 0199-6 0670 TAR PACOTE SERV 103520800014721 36,00 C
31/12/12 SALDO ATUAL 1.368,54 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/10/2012 SALDO ANTERIOR 287,54 C
06/11/2012 06/11/2012 0199-6 0435 TAR PACOTE SERV 893111301030175 36,00 D
08/11/2012 08/11/2012 0199-6 0670 TAR PACOTE SERV 103130800016144 36,00 C
08/11/2012 08/11/2012 0199-6 0670 TAR PACOTE SERV 103130800016144 36,00 C
08/11/2012 08/11/2012 0199-6 0670 TAR PACOTE SERV 103130800016144 36,00 C
12/11/2012 12/11/2012 0199-6 0612 RECEB DIVERSOS 330735 970,00 C
21/11/2012 21/11/2012 0199-6 0002 CHEQUE 850105 1.000,00 D
22/11/2012 22/11/2012 0199-6 0612 RECEB DIVERSOS 180031 1.210,00 C |
30/11/2012 SALDO ATUAL

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/09/2012 SALDO ANTERIOR 1.496,14 C
05/10/2012 05/10/2012 0199-6 435 TAR PACOTE SERV 892791101521858 36,00 C
11/10/2012 11/10/2012 0199-6 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 374064 710,00 C
18/10/2012 18/10/2012 0199-6 002 CHEQUE 850103 1.600,00 D
18/10/2012 18/10/2012 0199-6 263 TARIFA EXTRATO SOLIC AGENCIA 832921200159784 2.,00 D
23/10/2012 23/10/2012 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850104 280,60 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 287,54 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
15/08/12 SALDO ANTERIOR 920,14 C
05/09/12 05/09/12 0199-6 435 TAR DE PCT DE SERVIÇO 872491300964646 36,00 D
12/09/12 12/09/12 0199-6 612 RECEB DIVERSOS 179141 1.662,00 C
13/09/12 13/09/12 0199-6 502 DEPOSITO EM DINHEIRO 1991351100038 240,00 C
13/09/12 13/09/12 0199-6 002 CHEQUE 850102 1.600,00 D
28/09/12 28/09/12 0199-6 612 RECEB DIVERSOS 1433346 310,00 C
30/09/12 SALDO ATUAL 1.496,14 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/07/12 SALDO ANTERIOR 2.830,14 C
14/08/12 14/08/12 0199-6 002 CHEQUE 850101 2.300,00 D
15/08/12 15/08/12 0199-6 612 RECEB DIVERSOS 212255 390,00 C
31/08/12 SALDO ATUAL 920,14 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/06/12 SALDO ANTERIOR 5.890,14 C
04/07/12 04/07/12 0199-6 454 PAG MENSALIDADE SEGURO 45842 60,00 D
12/07/12 12/07/12 0199-6 002 CHEQUE 850099 2.000,00 D
27/07/12 27/07/12 0199-6 002 CHEQUE 850100 1.000,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 2.830,14 C
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