Extrato CC Setor Sorocaba ate2019

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Sorocaba
Agência 0255
Conta: 06608-6

Lançamentos mês de dezembro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$)
Saldo anterior 4.312,40
Receitas do mês 1.961,00
02/12/19 6468 AG. SAQUE 000778.003509 -2.000,00
02/12/19 6468 CXE SAQUE 001966.003509 -350,00
Saldo 3.923,40

Lançamentos mês de novembro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$)
Saldo anterior 5.706,40
Receitas do mês 1.225,00
08/11/19 5934 RSHOP-PAG*Takeshi-003509 -19,00
11/11/19 6468 AG. SAQUE 001297.003509 -1.300,00
18/11/19 6468 CXE SAQUE 000091.003509 -1.300,00
Saldo 4.312,40

Lançamentos mês de outubro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.496,15
Receitas do mês 5.744,00
07/10/19 3048 AG. SAQUE 002022.003509 -1.200,00
08/10/19 5934 RSHOP-ARMARINHOS -003509 -19,90
18/10/19 5934 RSHOP-AC SOROCABA-003509 -13,85
24/10/19 6468 AG. SAQUE 000315.003509 -300,00
Saldo 5.706,40

Lançamentos mês de setembro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.641,42
Receitas do mês 1.053,00
02/09/19 6468 AG. SAQUE 000091.003509 -750,00
20/09/19 5934 RSHOP-CHIMAR SUPE-003509 -98,27
23/09/19 6468 CXE SAQUE 000273.003509 -350,00
Saldo 1.496,15

Lançamentos mês de agosto de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 38,13
Receitas do mês 3.788,00
09/08/19 5934 RSHOP-JOSE P DOS -003509 -90,77
13/08/19 5934 RSHOP-ARMARINHOS -003509 -49,78
14/08/19 5934 RSHOP-LIVRARIA PE-003509 -16,24
15/08/19 6468 CXE SAQUE 001156.003509 -500,00
16/08/19 5934 RSHOP-CHIMAR SUPE-003509 -165,81
16/08/19 5934 RSHOP-CHIMAR SUPE-003509 -148,85
16/08/19 5934 RSHOP-LIVRARIA PE-003509 -13,26
20/08/19 6468 AG. SAQUE 000786.003509 -1.200,00
Saldo 1.641,42

Lançamentos mês de julho de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 134,40
Receitas do mês 690,00
22/07/19 5934 RSHOP-JOSE P DOS -003509 -36,27
31/07/19 6468 CXE SAQUE 000315.003509 -750,00
Saldo 38,13

Lançamentos mês de junho de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 283,40
Receitas do mês 601,00
27/06/19 5865 CXE SAQUE 000414.003509 -750,00
Saldo 134,40

Lançamentos mês de maio de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 531,40
Receitas do mês 1.565,00
10/05/19 6468 CXE SAQUE 000729.003509 -100,00
13/05/19 6468 CXE SAQUE 002279.003509 -750,00
20/05/19 5934 RSHOP-CTRC RODOVI-003509 -63,00
27/05/19 5865 CXE SAQUE 000299.003509 -750,00
27/05/19 5934 RSHOP-AUTO POSTO -003509 -50,00
31/05/19 6468 CXE SAQUE 000554.003509 -100,00
Saldo 283,40

Lançamentos mês de abril de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.198,09
Receitas do mês 2.500,00
01/04/19 6848 CXE SAQUE 002964.003509 -600,00
12/04/19 6468 CXE SAQUE 000117.003509 -400,00
16/04/19 6468 CXE SAQUE 001032.003509 -400,00
26/04/19 6468 CXE SAQUE 001818.003509 -350,00
26/04/19 5934 RSHOP-JOSE P DOS -003509 -116,69
29/04/19 6468 AG. SAQUE 000455.003509 -1.300,00
Saldo 531,40

Lançamentos mês de março de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.213,00
Receitas do mês 509,00
08/03/19 5934 RSHOP-SUPER UNE -003509 -69,16
13/03/19 6468 AG. SAQUE 000042.003509 -400,00
18/03/19 5934 RSHOP-REST DA TIA-003509 -54,75
Saldo 1.198,09

Lançamentos mês de fevereiro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 0,00
Receitas do mês 2.113,00
18/02/19 6468 AG. SAQUE 000141.003509 -300,00
22/02/19 6468 CXE SAQUE 001164.003509 -600,00
Saldo 1.213,00
Agência 1244-0
Conta: 59.402-4

Lançamentos mês de setembro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/18 Saldo Anterior 1,82 C
05/09/18 05/09/18 Tarifa Pacote de Serviços 802481000243033 1,82 D
28/09/18 28/09/18 Transferência recebida 551244000023889 14,29 C
28/09/18 28/09/18 Liq Tarifas no encerramen 92800009 14,29 D
30/09/18 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2018 Saldo Anterior 2.478,42 C
01/08/2018 01/08/2018 Saque no TAA 11137461041460 1.000,00 D
06/08/2018 06/08/2018 Tarifa Pacote de Serviços 802181000646340 26,60 D
07/08/2018 07/08/2018 Saque no TAA 71504121041460 1.000,00 D
31/08/2018 31/08/2018 Saque no TAA 311617591041460 450,00 D
31/08/2018 S A L D O 1,82 C

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2018 Saldo Anterior 3.084,11 C
03/07/2018 03/07/2018 Saque no TAA 31.258.481.041.460 800,00 D
05/07/2018 05/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços 851.861.100.229.043 25,69 D
06/07/2018 06/07/2018 Saque no TAA 61.158.591.041.460 300,00 D
10/07/2018 10/07/2018 TED-Crédito em Conta 3.056.464 1.220,00 C
18/07/2018 18/07/2018 Saque no TAA 181.506.541.041.460 500,00 D
31/07/2018 31/07/2018 Saque no TAA 311.501.401.041.460 200,00 D
31/07/2018 S A L D O 2.478,42 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2018 Saldo Anterior 4.472,80 C
01/06/2018 01/06/2018 Saque no TAA 11.135.131.041.460 1.000,00 D
05/06/2018 05/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.100.228.675 25,69 D
06/06/2018 06/06/2018 Saque no TAA 61.140.561.041.460 800,00 D
07/06/2018 07/06/2018 TED-Crédito em Conta 3.446.591 88,00 C
11/06/2018 11/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.565.125 779,00 C
21/06/2018 21/06/2018 Saque no TAA 211.506.301.041.460 300,00 D
29/06/2018 29/06/2018 Saque no TAA 291.440.551.041.460 130,00 D
30/06/2018 S A L D O 3.084,11 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/04/2018 Saldo Anterior 4.690,49 C
07/05/2018 07/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.271.100.220.681 25,69 D
08/05/2018 08/05/2018 Recebimentos Diversos 464.231 24,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.905 680,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.906 904,00 C
23/05/2018 23/05/2018 Saque no TAA 231.109.491.041.460 300,00 D
25/05/2018 25/05/2018 Saque no TAA 251.053.241.041.460 1.000,00 D
29/05/2018 29/05/2018 Saque no TAA 291.055.271.041.460 500,00 D
31/05/2018 S A L D O 4.472,80 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/03/2018 Saldo Anterior 1.422,18 C
02/04/2018 02/04/2018 Saque no TAA 21.334.091.041.460 500,00 D
05/04/2018 05/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.100.423.794 25,69 D
09/04/2018 09/04/2018 Recebimentos Diversos 128.543 40,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.862 394,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 253.081 1.500,00 C
16/04/2018 16/04/2018 Recebimentos Diversos 188.872 80,00 C
23/04/2018 23/04/2018 Recebimentos Diversos 121.243 1.780,00 C
30/04/2018 S A L D O 4.690,49 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2018 Saldo Anterior 2.073,87 C
02/03/2018 02/03/2018 Saque no TAA 21.559.111.041.460 600,00 D
05/03/2018 05/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.641.100.461.127 25,69 D
09/03/2018 09/03/2018 Saque no TAA 91.106.181.041.460 500,00 D
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 194.285 16,00 C
14/03/2018 14/03/2018 Recebimentos Diversos 127.228 638,00 C
27/03/2018 27/03/2018 Saque no TAA 271.340.141.041.460 180,00 D
31/03/2018 S A L D O 1.422,18 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2018 Saldo Anterior 2.891,56 C
05/02/2018 05/02/2018 Saque no TAA 51.330.521.041.460 600,00 D
05/02/2018 05/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 860.361.300.412.791 25,69 D
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.792 660,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.938 48,00 C
16/02/2018 16/02/2018 Saque no TAA 161.107.101.041.460 500,00 D
23/02/2018 23/02/2018 Saque no TAA 231.546.061.041.460 400,00 D
28/02/2018 S A L D O 2.073,87 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2017 Saldo Anterior 1.187,41 C
02/01/2018 02/01/2018 Saque no TAA 21.028.191.041.460 120,00 D
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.297 24,85 D
09/01/2018 09/01/2018 Recebimentos Diversos 38.591 16,00 C
11/01/2018 11/01/2018 Recebimentos Diversos 80.865 313,00 C
18/01/2018 18/01/2018 Saque no TAA 181.337.051.041.460 300,00 D
26/01/2018 26/01/2018 Saque no TAA 261.826.481.041.460 300,00 D
31/01/2018 31/01/2018 Recebimentos Diversos 435.085 2.420,00 C
31/01/2018 31/01/2018 Saque no TAA 311.650.361.041.460 300,00 D
31/01/2018 S A L D O 2.891,56 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/11/2017 Saldo Anterior 778,06 C
01/12/2017 01/12/2017 Saque no TAA 11.205.551.041.460 200,00 D
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.648 24,85 D
11/12/2017 11/12/2017 Recebimentos Diversos 335.992 24,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.550 590,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.715 426,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Saque no TAA 121.339.511.041.460 450,00 D
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 44,20 C
31/12/2017 S A L D O 1.187,41 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2017 Saldo Anterior 770,91 C
03/11/2017 03/11/2017 Saque no TAA 31.612.331.041.460 140,00 D
06/11/2017 06/11/2017 Recebimentos Diversos 338.505 128,00 C
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.422 24,85 D
10/11/2017 10/11/2017 Recebimentos Diversos 140.110 844,00 C
10/11/2017 10/11/2017 Saque no TAA 101.554.061.041.460 800,00 D
30/11/2017 S A L D O 778,06 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2017 Saldo Anterior 1.297,76 C
02/10/2017 02/10/2017 Saque no TAA 21.735.241.041.460 110,00 D
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.320 24,85 D
09/10/2017 09/10/2017 Recebimentos Diversos 136.554 8,00 C
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 226.026 750,00 C
16/10/2017 16/10/2017 Saque no TAA 161.000.311.041.460 700,00 D
23/10/2017 23/10/2017 Saque no TAA 231.042.031.041.460 300,00 D
31/10/2017 31/10/2017 Saque no TAA 311.835.281.041.460 150,00 D
31/10/2017 S A L D O 770,91 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2017 Saldo Anterior 1.109,61 C
01/09/2017 01/09/2017 Saque no TAA 11.316.201.041.460 100,00 D
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.343 24,85 D
08/09/2017 08/09/2017 Saque no TAA 81.020.121.041.460 500,00 D
11/09/2017 11/09/2017 Recebimentos Diversos 196.297 56,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.484 667,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.525 290,00 C
29/09/2017 29/09/2017 Saque no TAA 291.319.401.041.460 200,00 D
30/09/2017 S A L D O 1.297,76 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2017 Saldo Anterior 1.998,46 C
01/08/2017 01/08/2017 Saque no TAA 11.259.541.041.460 500,00 D
07/08/2017 07/08/2017 Recebimentos Diversos 867.581 64,00 C
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.873.012 24,85 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.599 192,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.726 1.080,00 C
11/08/2017 11/08/2017 Saque no TAA 111.527.471.041.460 600,00 D
18/08/2017 18/08/2017 Saque no TAA 181.641.051.041.460 500,00 D
21/08/2017 21/08/2017 Saque no TAA 211.022.541.041.460 500,00 D
31/08/2017 31/08/2017 Saque no TAA 311.255.411.041.460 100,00 D
31/08/2017 S A L D O 1.109,61 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/06/2017 Saldo Anterior 2.143,46 C
04/07/2017 04/07/2017 Saque no TAA 41.252.311.041.460 100,00 D
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.799 68,00 D
07/07/2017 07/07/2017 Recebimentos Diversos 791.285 100,00 C
10/07/2017 10/07/2017 Recebimentos Diversos 254.990 88,00 C
10/07/2017 10/07/2017 Saque no TAA 81.032.591.041.460 500,00 D
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 53.139 435,00 C
21/07/2017 21/07/2017 Recebimentos Diversos 152.401 300,00 C
21/07/2017 21/07/2017 Saque no TAA 211.224.191.041.460 300,00 D
31/07/2017 31/07/2017 Saque no TAA 311.457.031.041.460 100,00 D
31/07/2017 S A L D O 1.998,46 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/2017 Saldo Anterior 2.536,46 C
01/06/2017 01/06/2017 Saque no TAA 11.137.061.041.460 500,00 D
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.484 17,00 D
06/06/2017 06/06/2017 Recebimentos Diversos 852.491 40,00 C
08/06/2017 08/06/2017 Saque no TAA 81.611.261.041.460 500,00 D
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.115 20,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.259 1.214,00 C
14/06/2017 14/06/2017 Saque no TAA 141.031.081.041.460 500,00 D
21/06/2017 21/06/2017 Saque no TAA 211.122.341.041.460 150,00 D
30/06/2017 S A L D O 2.143,46 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2017 Saldo Anterior 3.534,46 C
02/05/2017 02/05/2017 Saque no TAA 21.319.091.041.460 200,00 D
04/05/2017 04/05/2017 Saque no TAA 41.654.471.041.460 1.000,00 D
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.133 17,00 D
08/05/2017 08/05/2017 Recebimentos Diversos 800.566 72,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.901 410,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 234.030 337,00 C
11/05/2017 11/05/2017 Saque no TAA 111.542.551.041.460 500,00 D
31/05/2017 31/05/2017 Saque no TAA 311.700.381.041.460 100,00 D
31/05/2017 S A L D O 2.536,46 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2017 Saldo Anterior 3.352,46 C
03/04/2017 03/04/2017 Saque no TAA 11.557.201.041.460 120,00 D
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.409 17,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 234.932 56,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.483 648,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.522 1.315,00 C
12/04/2017 12/04/2017 Saque no TAA 121.053.541.041.460 1.000,00 D
13/04/2017 13/04/2017 Saque no TAA 131.611.481.041.460 500,00 D
26/04/2017 26/04/2017 Saque no TAA 261.514.161.041.460 200,00 D
30/04/2017 S A L D O 3.534,46 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2017 Saldo Anterior 3.263,46 C
01/03/2017 01/03/2017 Saque no TAA 11.331.451.041.460 300,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.082 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 124.941 48,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.244 612,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.408 446,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Saque no TAA 101.457.491.041.460 600,00 D
31/03/2017 31/03/2017 Saque no TAA 311.620.031.041.460 100,00 D
31/03/2017 S A L D O 3.352,46 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/01/2017 Saldo Anterior 1.977,46 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.832 72,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.948 970,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Saque no TAA 51.050.581.041.460 350,00 D
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.930 17,00 D
09/02/2017 09/02/2017 Saque no TAA 91.449.171.041.460 400,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 72,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 589,00 C
15/02/2017 15/02/2017 Saque no TAA 151.409.551.041.460 1.000,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 300,00 C
24/02/2017 24/02/2017 Transferência Agendada 124.400.000.023.889 1.050,00 C
28/02/2017 S A L D O 3.263,46 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2016 Saldo Anterior 2.149,21 C
02/01/2017 02/01/2017 Saque no TAA 21.140.411.041.460 600,00 D
05/01/2017 05/01/2017 Recebimentos Diversos 374.875 48,00 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.945 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.398 326,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.578 320,00 C
25/01/2017 25/01/2017 Saque no TAA 251.457.001.041.460 250,00 D
31/01/2017 S A L D O 1.977,46 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/11/2016 Saldo Anterior 2.147,96 C
01/12/2016 01/12/2016 Saque no TAA 11.515.041.908.056 100,00 D
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.276 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.768 24,00 C
07/12/2016 07/12/2016 Saque no TAA 71.228.351.908.056 400,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.567 593,00 C
29/12/2016 29/12/2016 Saque no TAA 291.149.351.908.056 100,00 D
31/12/2016 S A L D O 2.149,21 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/10/2016 Saldo Anterior 2.995,71 C
07/11/2016 07/11/2016 Saque no TAA 71.048.351.908.056 800,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.601 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.296 548,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.334 196,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.722 24,00 C
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 160.835.361.908.056 500,00 D
23/11/2016 23/11/2016 Saque no TAA 231.112.181.908.056 300,00 D
30/11/2016 S A L D O 2.147,96 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2016 Saldo Anterior 2.768,46 C
03/10/2016 03/10/2016 Saque no TAA 31.342.131.908.056 700,00 D
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.460 15,75 D
07/10/2016 07/10/2016 Recebimentos Diversos 817.306 400,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.036 150,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.177 585,00 C
14/10/2016 14/10/2016 Saque no TAA 141.533.081.908.056 400,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.811 48,00 C
21/10/2016 21/10/2016 Recebimentos Diversos 175.225 160,00 C
31/10/2016 S A L D O 2.995,71 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2016 Saldo Anterior 3.540,21 C
01/09/2016 01/09/2016 Saque no TAA 11.626.391.908.056 1.000,00 D
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.945 15,75 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.460 130,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.503 558,00 C
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.114 56,00 C
19/09/2016 19/09/2016 Saque no TAA 191.350.301.908.056 300,00 D
30/09/2016 30/09/2016 Saque no TAA 301.518.061.908.056 200,00 D
30/09/2016 S A L D O 2.768,46 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/07/2016 Saldo Anterior 3.224,96 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732056 48,00 C
01/08/2016 01/08/2016 Saque no TAA 10855211908056 1.000,00 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100642007 9,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 187664 400,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397879 1.361,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397883 360,00 C
19/08/2016 19/08/2016 Saque no TAA 191313591908056 600,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110759 56,00 C
30/08/2016 30/08/2016 Saque no TAA 301444131908056 300,00 D
31/08/2016 S A L D O 3.540,21 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/06/2016 Saldo Anterior 2.515,71 C
01/07/2016 01/07/2016 Saque no TAA 11045241908056 800,00 D
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397218 9,75 D
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131703 819,00 C
22/07/2016 22/07/2016 Recebimentos Diversos 161586 700,00 C
31/07/2016 S A L D O 3.224,96 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 2.516,41 C
01/06/16 01/06/16 Saque no TAA 11052311908056 100,00 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898148 11,70 D
07/06/16 07/06/16 Saque no TAA 71549121908056 700,00 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358085 803,00 C
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605402 8,00 C
30/06/16 S A L D O 2.515,71 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/04/16 Saldo Anterior 2.957,94 C
02/05/16 02/05/16 Saque no TAA 21450381908056 300,00 D
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528772 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332628 20,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332734 517,00 C
18/05/16 18/05/16 Saque no TAA 181335381908056 700,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589200 32,00 C
31/05/16 S A L D O 2.516,41 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2016 Saldo Anterior 1.872,47 C
04/04/2016 04/04/2016 Recebimentos Diversos 379302 230,00 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308777 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292285 850,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292417 626,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292533 40,00 C
13/04/2016 13/04/2016 Saque no TAA 131109041908056 1.000,00 D
14/04/2016 14/04/2016 Recebimentos Diversos 65114 230,00 C
14/04/2016 14/04/2016 Recebimentos Diversos 65195 120,00 C
30/04/2016 S A L D O 2.957,94 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/12/2015 Saldo Anterior 0,00 C
01/03/2016 01/03/2016 Recebimentos Diversos 682517 686,00 C
01/03/2016 01/03/2016 Recebimentos Diversos 682519 940,00 C
01/03/2016 01/03/2016 Recebimentos Diversos 682525 229,00 C
01/03/2016 01/03/2016 Recebimentos Diversos 682526 560,00 C
01/03/2016 01/03/2016 Saque no TAA 11115031908056 100,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305979 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266838 330,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266843 120,00 C
14/03/2016 14/03/2016 Saque no TAA 141258201908056 400,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452526 18,00 C
31/03/2016 31/03/2016 Saque no TAA 311204041908056 500,00 D
31/03/2016 S A L D O 1.872,47 C
Agência 1244-0
Conta: 55.471-5

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/01/2016 Saldo Anterior 1.486,13 C
05/02/2016 05/02/2016 Recebimentos Diversos 1974839 900,00 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552090 10,53 D
23/02/2016 23/02/2016 Saque em Corresp Bancário 5701 1.500,00 D
24/02/2016 24/02/2016 Saque em Corresp Bancário 10002 200,00 D
24/02/2016 24/02/2016 Tar Saque Correspondente 870551200248248 1,55 D
25/02/2016 25/02/2016 Saque em Corresp Bancário 5707 474,05 D
25/02/2016 25/02/2016 Saque em Corresp Bancário 10002 200,00 D
29/02/2016 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. balancete Dt. movimento Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/12/2015 Saldo Anterior 91,63 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370135 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390668 327,00 C
29/01/2016 29/01/2016 Recebimentos Diversos 1596920 1.100,00 C
31/01/2016 S A L D O 1.486,13 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 629,38 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277563 9,75 D
09/12/2015 09/12/2015 Saque no Caixa 663000 600,00 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687659 666,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300518 6,00 C
16/12/2015 16/12/2015 Saque no TAA 161537028271409 600,00 D
31/12/2015 S A L D O 91,63 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/10/2015 Saldo Anterior 6,00 C
03/11/2015 03/11/2015 Pagto conta telefone 110301 122,08 D
03/11/2015 03/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 116,08 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559618 9,75 D
05/11/2015 05/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 9,75 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375042 669,00 C
10/11/2015 10/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 669,00 D
11/11/2015 11/11/2015 Saque no TAA 111516528271409 670,00 D
11/11/2015 11/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 670,00 C
20/11/2015 20/11/2015 Recebimentos Diversos 622220 70,00 C
20/11/2015 20/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 70,00 D
23/11/2015 23/11/2015 Saque no TAA 231028398271409 70,00 D
23/11/2015 23/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 70,00 C
30/11/2015 30/11/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 629,38 C
30/11/2015 S A L D O 629,38 C
30/11/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
30/11/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 5,04 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/09/2015 Saldo Anterior 18,00 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182591 9,75 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2525 357,00 C
13/10/2015 13/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 365,25 D
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 179009 6,00 C
31/10/2015 S A L D O 6,00 C
31/10/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 751,17 C
31/10/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 4,80 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/08/2015 Saldo Anterior 0,00 C
01/09/2015 01/09/2015 Saque no Caixa 663000 242,56 D
01/09/2015 01/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 242,56 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551508 9,75 D
08/09/2015 08/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 9,75 C
09/09/2015 09/09/2015 Recebimentos Diversos 150836 340,00 C
09/09/2015 09/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 340,00 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352488 630,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352529 40,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Saque no TAA 101206558271409 700,00 D
10/09/2015 10/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 30,00 C
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397721 1.500,00 C
18/09/2015 18/09/2015 Saque no TAA 181311338271409 1.500,00 D
21/09/2015 21/09/2015 Recebimentos Diversos 463719 50,00 C
21/09/2015 21/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 50,00 D
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125755 18,00 C
30/09/2015 S A L D O 18,00 C
30/09/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 381,12 C
30/09/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2,15 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/07/2015 Saldo Anterior 43,80 C
05/08/2015 05/08/2015 Recebimentos Diversos 194275 150,00 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735907 8,70 D
05/08/2015 05/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 185,10 D
06/08/2015 06/08/2015 Saque no TAA 61222478271409 150,00 D
06/08/2015 06/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 150,00 C
07/08/2015 07/08/2015 Recebimentos Diversos 942691 2.000,00 C
07/08/2015 07/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.000,00 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1012 410,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1122 539,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Saque no Caixa 663000 2.000,00 D
10/08/2015 10/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.051,00 C
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232281 36,00 C
11/08/2015 11/08/2015 Saque no TAA 111204288271409 950,00 D
11/08/2015 11/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 914,00 C
19/08/2015 19/08/2015 Recebimentos Diversos 53216 200,00 C
19/08/2015 19/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 200,00 D
31/08/2015 S A L D O 0,00 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 271,28 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 1,18 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 32,50 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600417 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856938 12,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353576 328,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353608 150,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Saque no TAA 101503348271409 470,00 D
16/07/2015 16/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101970800043364 20,30 C
31/07/2015 S A L D O 43,80 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/05/2015 Saldo Anterior 11,54 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251168 11,54 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112076 327,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Saque no TAA 111249598271409 300,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 831620801022142 10,36 D
11/06/2015 11/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 831620801173365 1,57 D
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536793 36,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Saque no TAA 151055438271409 30,00 D
24/06/2015 24/06/2015 Recebimentos Diversos 60054 443,00 C
25/06/2015 25/06/2015 Saque no TAA 251250038271409 430,00 D
30/06/2015 30/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841811200502731 1,57 D
30/06/2015 S A L D O 32,50 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/04/2015 Saldo Anterior 38,01 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605124 21,90 D
05/05/2015 05/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 851250801851088 1,57 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179664 363,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335801 24,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Saque no Caixa 663000 390,00 D
31/05/2015 S A L D O 11,54 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2015 Saldo Anterior 265,39 C
01/04/2015 01/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 860911200051876 1,48 D
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182919 21,90 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133334 316,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133523 20,00 C
13/04/2015 13/04/2015 Saque no Caixa 663000 540,00 D
16/04/2015 16/04/2015 Recebimentos Diversos 56691 230,00 C
27/04/2015 27/04/2015 Saque no TAA 270830268271409 230,00 D
30/04/2015 S A L D O 38,01 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2015 Saldo Anterior 90,77 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214908 21,90 D
06/03/2015 06/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 820651300027922 1,48 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232399 60,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221253 390,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221532 328,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Saque no TAA 101230528271409 780,00 D
24/03/2015 24/03/2015 Recebimentos Diversos 82364 60,00 C
25/03/2015 25/03/2015 Saque no TAA 251232058271409 60,00 D
31/03/2015 31/03/2015 Recebimentos Diversos 621428 200,00 C
31/03/2015 S A L D O 265,39 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/01/2015 Saldo Anterior 1.377,66 C
02/02/2015 02/02/2015 Pagto conta telefone 20201 103,89 D
03/02/2015 03/02/2015 Saque no Caixa 663000 1.250,00 D
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238602 347,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238947 80,00 C
12/02/2015 12/02/2015 Saque no TAA 121229298271409 420,00 D
27/02/2015 27/02/2015 Recebimentos Diversos 1233654 60,00 C
28/02/2015 S A L D O 90,77 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2014 Saldo Anterior 1.127,66 C
07/01/2015 07/01/2015 Saque no TAA 71225058271409 250,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 293975 310,00 C
16/01/2015 16/01/2015 Saque no TAA 161231308271409 310,00 D
20/01/2015 20/01/2015 Saque no TAA 201216148271409 500,00 D
21/01/2015 21/01/2015 Recebimentos Diversos 67783 1.000,00 C
31/01/2015 S A L D O 1.377,66 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/11/2014 Saldo Anterior 40,66 C
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137116 30,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439263 840,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439414 347,00 C
15/12/2014 15/12/2014 Saque no TAA 151215438271409 380,00 D
19/12/2014 19/12/2014 TED-Crédito em Conta 3692116 1.000,00 C
23/12/2014 23/12/2014 Recebimentos Diversos 169678 250,00 C
30/12/2014 30/12/2014 Saque no TAA 301238028271409 1.000,00 D
31/12/2014 S A L D O 1.127,66 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2014 Saldo Anterior 799,66 C
05/11/2014 05/11/2014 Saque no TAA 51317498271409 750,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143176 479,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284539 42,00 C
11/11/2014 11/11/2014 Saque no TAA 110839378271409 530,00 D
30/11/2014 S A L D O 40,66 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2014 Saldo Anterior 90,86 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294685 120,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294879 834,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Saque em Corresp Bancário 5702 930,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Tarifa Saque Pessoal 822831300011405 1,20 D
15/10/2014 15/10/2014 Recebimentos Diversos 175357 186,00 C
31/10/2014 31/10/2014 Recebimentos Diversos 1105884 500,00 C
31/10/2014 S A L D O 799,66 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2014 Saldo Anterior 152,86 C
01/09/2014 01/09/2014 Saque no TAA 11748478271409 110,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131525 400,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253350 680,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253505 18,00 C
11/09/2014 11/09/2014 Saque no TAA 111403478271409 750,00 D
29/09/2014 29/09/2014 Saque no TAA 291634458271409 300,00 D
30/09/2014 S A L D O 90,86 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/07/2014 Saldo Anterior 249,34 C
07/08/2014 07/08/2014 Tar Extrato Mês-Eletrônic 812191300090807 1,48 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119744 40,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262803 635,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149099 30,00 C
29/08/2014 29/08/2014 Saque no TAA 291556208271409 800,00 D
31/08/2014 S A L D O 152,86 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo
13/06/2014 SALDO ANTERIOR 451,34 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233659 574,00 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135680 24,00 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 Saque no TAA 141312548271409 800,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 249,34 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo
26/05/14 SALDO ANTERIOR 330,00 C
02/06/14 02/06/14 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 60201 110,66 D
11/06/14 11/06/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127667 832,00 C
11/06/14 11/06/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127692 60,00 C
11/06/14 11/06/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128232 230,00 C
13/06/14 13/06/14 1244-0 SAQUE NO TAA 890,00 D
30/06/14 SALDO ATUAL 451,34 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo R$
30/04/14 SALDO ANTERIOR 28,00 C
09/05/14 09/05/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261643 786,00 C
12/05/14 12/05/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231643 126,00 C
12/05/14 12/05/14 1244-0 0331 SAQUE TAA 121152438271409 910,00 D
14/05/14 14/05/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 47109 300,00 C
16/05/14 16/05/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 167725 1.000,00 C
26/05/14 26/05/14 1244-0 0331 SAQUE TAA 261145108271409 1.000,00 D
31/05/14 SALDO ATUAL 330,00 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo R$
05/02/14 SALDO ANTERIOR 0,00 C
07/04/14 07/04/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041356 24,00 C
10/04/14 10/04/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226693 784,00 C
10/04/14 10/04/14 1244-0 0331 SAQUE TAA 101341138271409 500,00 D
10/04/14 10/04/14 1244-0 0331 SAQUE TAA 101343308271409 200,00 D
30/04/14 30/04/14 1244-0 0331 SAQUE TAA 301154318271409 80,00 D
30/04/14 SALDO ATUAL 28,00 C
Agência 6630-3
Conta: 7.000-9

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/14 SALDO ANTERIOR 666,50 C
04/02/14 04/02/14 6630-3 0231 TAR MANUT CONTA 840350801468240 21,90 D
10/02/14 10/02/14 6630-3 0612 RECEB DIVERSOS 138861 180,00 C
10/02/14 10/02/14 6630-3 0612 RECEB DIVERSOS 139015 798,00 C
10/02/14 10/02/14 6630-3 0002 CHEQUE 850039 600,00 D
12/02/14 12/02/14 6630-3 0002 CHEQUE 850040 978,00 D
28/02/14 SALDO ATUAL 44,60 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/12/13 SALDO ANTERIOR 100,40 C
03/01/14 03/01/14 6630-3 0231 TAR MANUT CONTA 830030700238516 21,90 D
13/01/14 13/01/14 6630-3 0612 RECEB DIVERSOS 124661 538,00 C
16/01/14 16/01/14 6630-3 0002 CHEQUE 850038 550,00 D
30/01/14 30/01/14 6630-3 0612 RECEB DIVERSOS 656353 600,00 C
31/01/14 SALDO ATUAL 666,50 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/11/13 SALDO ANTERIOR 363,30 C
03/12/13 03/12/13 6630-3 0231 TAR MANUT CONTA 843370801427632 21,90 D
11/12/13 11/12/13 6630-3 0612 RECEB DIVERSOS 197140 617,00 C
12/12/13 12/12/13 6630-3 0002 CHEQUE 850037 900,00 D
18/12/13 18/12/13 6630-3 0612 RECEB DIVERSOS 308299 42,00 C
31/12/13 SALDO ATUAL 100,40 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/10/13 SALDO ANTERIOR 365,20 C
04/11/13 04/11/13 6630-3 0231 TAR MANUT CONTA 82308070034987 21,90 D
11/11/13 11/11/13 6630-3 0612 RECEB DIVERSOS 285612 90,00 C
11/11/13 11/11/13 6630-3 0612 RECEB DIVERSOS 285716 716,00 C
11/11/13 11/11/13 6630-3 0002 CHEQUE 850036 806,00 D
13/11/13 13/11/13 6630-3 0612 RECEB DIVERSOS 65371 20,00 C
30/11/13 SALDO ATUAL 363,30 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/09/13 SALDO ANTERIOR 87,10 C
02/10/13 02/10/13 6630-3 0612 RECEB DIVERSOS 128025 300,00 C
02/10/13 02/10/13 6630-3 0231 TAR MANUT CONTA 852750700045522 21,90 D
03/10/13 03/10/13 6630-3 0002 CHEQUE 850033 300,00 D
10/10/13 10/10/13 6630-3 0612 RECEB DIVERSOS 156377 632,00 C
10/10/13 10/10/13 6630-3 0612 RECEB DIVERSOS 156630 418,00 C
10/10/13 10/10/13 6630-3 0612 RECEB DIVERSOS 277631 1.000,00 C
16/10/13 16/10/13 6630-3 0002 CHEQUE 850034 1.550,00 D
25/10/13 25/10/13 6630-3 0002 CHEQUE 850035 200,00 D
31/10/13 SALDO ATUAL 365,20 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/08/13 SALDO ANTERIOR 309,00 C
03/09/13 03/09/13 6630-3 0002 CHEQUE 850031 200,00 D
03/09/13 03/09/13 6630-3 0231 TAR MANUT CONTA 802460800382134 21,90 D
09/09/13 09/09/13 6630-3 0612 RECEB DIVERSOS 165301 96,00 C
10/09/13 10/09/13 6630-3 0612 RECEB DIVERSOS 264690 857,00 C
12/09/13 12/09/13 6630-3 0002 CHEQUE 850032 953,00 D
30/09/13 SALDO ATUAL 87,10 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/07/13 SALDO ANTERIOR 309,00 C
12/08/13 12/08/13 6630-3 0612 RECEB DIVERSOS 251509 250,00 C
12/08/13 12/08/13 6630-3 0612 RECEB DIVERSOS 251622 718,00 C
12/08/13 12/08/13 6630-3 0002 CHEQUE 850030 968,00 D
31/08/13 SALDO ATUAL 309,00 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/06/13 SALDO ANTERIOR 442,00 C
08/07/13 08/07/13 6630-3 0612 RECEB DIVERSOS 232199 100,00 C
10/07/13 10/07/13 6630-3 0612 RECEB DIVERSOS 245563 653,00 C
15/07/13 15/07/13 6630-3 0612 RECEB DIVERSOS 533906 114,00 C
17/07/13 17/07/13 6630-3 0002 CHEQUE 850029 1.000,00 D
31/07/13 SALDO ATUAL 309,00 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/05/13 SALDO ANTERIOR 858,00 C
06/06/13 06/06/13 6630-3 0002 CHEQUE 850027 500,00 D
10/06/13 10/06/13 6630-3 0612 RECEB DIVERSOS 99479 890,00 C
10/06/13 10/06/13 6630-3 0612 RECEB DIVERSOS 99583 300,00 D
12/06/13 12/06/13 6630-3 0002 CHEQUE 850028 890,00 D
17/06/13 17/06/13 6630-3 0612 RECEB DIVERSOS 153284 54,00 C
30/06/13 SALDO ATUAL 442,00 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/04/13 SALDO ANTERIOR 1.370,35 C
07/05/13 07/05/13 6630-3 0002 CHEQUE 850025 570,35 D
10/05/13 10/05/13 6630-3 0612 RECEB DIVERSOS 362373 10.000,00 D
10/05/13 10/05/13 6630-3 0612 RECEB DIVERSOS 362724 838,00 C
13/05/13 13/05/13 6630-3 0612 RECEB DIVERSOS 206332 48,00 C
16/05/13 16/05/13 6630-3 0002 CHEQUE 850026 973,00 D
23/05/13 23/05/13 6630-3 0612 RECEB DIVERSOS 50183 135,00 C
31/05/13 SALDO ATUAL 858,00 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/03/13 SALDO ANTERIOR 1.370,35 C
10/04/13 10/04/13 6630-3 0612 RECEB DIVERSOS 224698 230,00 C
10/04/13 10/04/13 6630-3 0612 RECEB DIVERSOS 224716 648,00 C
11/04/13 11/04/13 6630-3 0002 CHEQUE 850023 878,00 D
15/04/13 15/04/13 6630-3 0612 RECEB DIVERSOS 524989 78,00 C
25/04/13 25/04/13 6630-3 0002 CHEQUE 850024 678,00 D
29/04/13 29/04/13 6630-3 0612 RECEB DIVERSOS 317886 600,00 C
30/04/13 SALDO ATUAL 1.370,35 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/02/13 SALDO ANTERIOR 1.110,35 C
11/03/13 11/03/13 6630-3 0612 RECEB DIVERSOS 226819 60,00 C
11/03/13 11/03/13 6630-3 0612 RECEB DIVERSOS 227131 730,00 C
11/03/13 11/03/13 6630-3 0612 RECEB DIVERSOS 227300 666,00 C
13/03/13 13/03/13 6630-3 0002 CHEQUE 850021 966,00 D
22/03/13 22/03/13 6630-3 0002 CHEQUE 850022 230,00 D
31/03/13 SALDO ATUAL 1.370,35 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
16/01/2013 SALDO ANTERIOR 1.373,35 C
13/02/2013 13/02/2013 6630-3 612-RECEB DIVERSOS 0225722 1.045,00 C
13/02/2013 13/02/2013 6630-3 612-RECEB DIVERSOS 0226030 252,00 C
13/02/2013 13/02/2013 6630-3 002-CHEQUE 0850019 1.300,00 D
18/02/2013 18/02/2013 6630-3 002-CHEQUE 0850020 500,00 D
20/02/2013 20/02/2013 6630-3 612-RECEB DIVERSOS 0712222 240,00 C
28/02/2013 SALDO ATUAL 1.110,35 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/12/12 SALDO ANTERIOR 1.773,35 C
10/01/13 10/01/13 6630-3 0612 RECEB DIVERSOS 241610 574,00 C
10/01/13 10/01/13 6630-3 0002 CHEQUE 850017 574,00 D
16/01/13 16/01/13 6630-3 0002 CHEQUE 850018 400,00 D
31/01/13 SALDO ATUAL 1.373,35 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/11/12 SALDO ANTERIOR 3.155,35 C
04/12/12 04/12/12 6630-3 0002 CHEQUE 850015 900,00 D
18/12/12 18/12/12 6630-3 0002 CHEQUE 850016 500,00 D
24/12/12 24/12/12 6630-3 0612 RECEB DIVERSOS 305255 18,00 C
31/12/12 SALDO ATUAL 1.773,35 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
16/10/12 SALDO ANTERIOR 3.191,35 C
06/11/12 06/11/12 6630-3 612 RECEB DIVERSOS 437016 84,00 C
12/11/12 12/11/12 6630-3 612 RECEB DIVERSOS 330676 500,00 D
12/11/12 12/11/12 6630-3 002 CHEQUE 850013 500,00 D
13/11/12 13/11/12 6630-3 002 CHEQUE 850014 300,00 D
22/11/12 22/11/12 6630-3 612 RECEB DIVERSOS 179975 180,00 C
30/11/12 SALDO ATUAL 3.155,35 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/09/2012 SALDO ANTERIOR 3.385,35 C
10/10/2012 10/10/2012 6630-3 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 95419 132,00 C
10/10/2012 10/10/2012 6630-3 002 CHEQUE 850011 500,00 D
11/10/2012 11/10/2012 6630-3 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 374147 674,00 C
16/10/2012 16/10/2012 6630-3 002 CHEQUE 850012 500,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 3.191,35 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/08/12 SALDO ANTERIOR 3.211,35 C
04/09/12 04/09/12 6630-3 612 RECEB DIVERSOS 305554 84,00 C
12/09/12 12/09/12 6630-3 612 RECEB DIVERSOS 179083 906,00 C
12/09/12 12/09/12 6630-3 002 CHEQUE 850010 906,00 D
28/09/12 28/09/12 6630-3 612 RECEB DIVERSOS 1433348 90,00 C
30/09/12 SALDO ATUAL 3.385,35 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
11/07/2012 SALDO ANTERIOR 1.485,40 C
02/08/2012 02/08/2012 6630-3 231 TAR MANUT CONTA 832150700148940 21,90 D
06/08/2012 06/08/2012 6630-3 612 RECEB DIVERSOS 1299379 102,00 C
10/08/2012 10/08/2012 6630-3 612 RECEB DIVERSOS 307084 981,00 C
13/08/2012 13/08/2012 6630-3 002 CHEQUE 850009 1.083,00 D
15/08/2012 15/08/2012 6630-3 612 RECEB DIVERSOS 212385 1.675,00 C
22/08/2012 22/08/2012 6630-3 612 RECEB DIVERSOS 058195 72,85 C
31/08/2012 SALDO ATUAL 3.211,35 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/06/2012 SALDO ANTERIOR 1.507,30 C
03/07/2012 03/07/2012 6630-3 231 TAR MANUT CONTA 871850700047201 21,90 D
10/07/2012 10/07/2012 6630-3 612 RECEB DIVERSOS 242730 806,00 C
11/07/2012 11/07/2012 6630-3 002 CHEQUE 850008 806,00 D
31/07/2012 SALDO ATUAL 1.485,40 C
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