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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Sao Sebastiao do RJ Sul/Jacarepaguá
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
0,40
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
0,00
|
| 29/04/19
|
|
Saque zeramento de conta
|
-0,40
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
0,00
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.296,40
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.279,00
|
| 01/02/19
|
7157
|
CXE SAQUE 001255.001925
|
-1.000,00
|
|
| 01/02/19
|
7157
|
CXE SAQUE 001263.001925
|
-1.000,00
|
|
| 01/02/19
|
7157
|
CXE SAQUE 001271.001925
|
-200,00
|
|
| 18/02/19
|
7157
|
CXE SAQUE 001388.001925
|
-150,00
|
|
| 22/02/19
|
7157
|
CXE SAQUE 000414.001925
|
-1.200,00
|
|
| 26/02/19
|
7157
|
TEF 7157.10000-4 001925
|
-25,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
0,40
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.093,40
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
203,00
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.296,40
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
343,40
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.250,00
|
| 14/12/2018
|
7157
|
CXE SAQUE 000612.001925
|
- 500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.093,40
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
661,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.082,40
|
| 12/11/18
|
7157
|
CXE SAQUE 000257.001925
|
-650,00
|
|
| 22/11/18
|
7157
|
CXE SAQUE 001149.001925
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
343,40
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
100,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
561,00
|
|
|
|
Saldo
|
|
661,00
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.094,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
206,00
|
| 28/09/18
|
7157
|
CXE SAQUE 001438.001925
|
-700,00
|
|
| 28/09/18
|
7157
|
CXE SAQUE 001446.001925
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
100,00
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
707,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.287,00
|
| 03/08/18
|
7157
|
CXE SAQUE 001982.001925
|
-300,00
|
|
| 08/08/18
|
7157
|
CXE SAQUE 000232.001925
|
-100,00
|
|
| 14/08/18
|
7157
|
CXE SAQUE 001271.001925
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.094,00
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
191,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
516,00
|
|
|
|
Saldo
|
|
707,00
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
941,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
0,00
|
| 11/06/18
|
7157
|
CXE SAQUE 004390.001925
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
191,00
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
50,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
891,00
|
|
|
|
Saldo
|
|
941,00
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
60,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
590,00
|
| 16/04/18
|
7157
|
CXE SAQUE 002642.001925
|
-350,00
|
|
| 24/04/18
|
7157
|
CXE SAQUE 000315.001925
|
-250,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
50,00
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
778,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
382,00
|
| 27/03/18
|
389
|
CXE SAQUE 000463.001925
|
-750,00
|
|
| 27/03/18
|
389
|
CXE SAQUE 000471.001925
|
-350,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
60,00
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
778,00
|
|
|
|
Sem movimentação
|
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
778,00
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
754,00
|
|
|
|
Sem movimentação
|
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
754,00
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
50.554-4
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
25,61 C
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.499
|
24,85 D
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
335.989
|
8,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.344
|
727,00 C
|
|
| 13/12/2017
|
13/12/2017
|
Saque no TAA
|
130.832.155.743.810
|
710,00 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 26/12/2017
|
26/12/2017
|
Saque no Caixa
|
901.217
|
69,96 D
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
856,46 C
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.238
|
24,85 D
|
|
| 07/11/2017
|
07/11/2017
|
Saque no TAA
|
71.907.345.743.810
|
830,00 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.135
|
824,00 C
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
Saque no TAA
|
151.022.095.743.810
|
800,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
25,61 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.218,31 C
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.135
|
24,85 D
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
226.107
|
2.463,00 C
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Saque no TAA
|
101.613.065.743.810
|
500,00 D
|
|
| 16/10/2017
|
16/10/2017
|
Saque no TAA
|
161.515.385.743.810
|
2.000,00 D
|
|
| 26/10/2017
|
26/10/2017
|
Saque no TAA
|
261.818.105.743.810
|
300,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
856,46 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.729,16 C
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.158
|
24,85 D
|
|
| 08/09/2017
|
08/09/2017
|
Saque no TAA
|
81.547.515.743.810
|
1.500,00 D
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
196.276
|
8,00 C
|
|
| 26/09/2017
|
26/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
45.531
|
1.006,00 C
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.218,31 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
21,01 C
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
867.556
|
16,00 C
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.872.821
|
24,85 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.792
|
943,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.793
|
2.074,00 C
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Saque no TAA
|
111.638.365.743.810
|
1.000,00 D
|
|
| 18/08/2017
|
18/08/2017
|
Saque no TAA
|
181.922.315.743.810
|
300,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.729,16 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
536,01 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
404.849
|
345,00 C
|
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.570
|
68,00 D
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
255.009
|
8,00 C
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Saque no TAA
|
101.447.485.743.810
|
800,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
21,01 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3,01 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.244
|
3,01 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
852.593
|
16,00 C
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891.571.000.397.595
|
13,99 D
|
|
| 21/06/2017
|
21/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
63.564
|
1.184,00 C
|
|
| 22/06/2017
|
22/06/2017
|
Saque no TAA
|
221.050.175.743.810
|
650,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
536,01 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
18,01 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.503.888
|
17,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.010
|
332,00 C
|
|
| 19/05/2017
|
19/05/2017
|
Saque no TAA
|
191.510.165.743.810
|
330,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3,01 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
210,01 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.154
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.898
|
24,00 C
|
|
| 13/04/2017
|
13/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
130.632
|
431,00 C
|
|
| 17/04/2017
|
17/04/2017
|
Saque no TAA
|
171.259.035.743.810
|
630,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
18,01 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
605,01 C
|
| 02/03/2017
|
02/03/2017
|
Saque no TAA
|
21.814.085.743.810
|
600,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.813
|
5,01 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
124.989
|
8,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.186
|
602,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
870.660.901.806.003
|
11,99 D
|
|
| 08/03/2017
|
08/03/2017
|
Saque no TAA
|
81.435.225.743.810
|
200,00 D
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
48.028
|
862,00 C
|
|
| 21/03/2017
|
21/03/2017
|
Saque no TAA
|
211.626.305.743.810
|
600,00 D
|
|
| 27/03/2017
|
27/03/2017
|
Saque no TAA
|
271.435.315.743.810
|
450,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
210,01 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
499,01 C
|
| 03/02/2017
|
03/02/2017
|
Saque no TAA
|
31.821.325.743.810
|
400,00 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.926
|
8,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.652
|
17,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
635,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
580,00 C
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque no TAA
|
161.657.385.743.810
|
700,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
605,01 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5,36 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.146
|
950,40 C
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.660
|
15,75 D
|
|
| 09/01/2017
|
09/01/2017
|
Saque no TAA
|
91.508.235.743.810
|
300,00 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.283
|
309,00 C
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Saque no TAA
|
161.342.275.743.810
|
300,00 D
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Saque no TAA
|
161.403.345.743.810
|
150,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
499,01 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
15,11 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.303.985
|
15,11 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.825
|
8,00 C
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883.410.901.417.093
|
0,64 D
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
117.860
|
1.298,00 C
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Saque no TAA
|
151.711.415.743.810
|
950,00 D
|
|
| 19/12/2016
|
19/12/2016
|
Saque no TAA
|
191.303.015.743.810
|
350,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5,36 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4,86 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.290
|
4,86 D
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.781
|
32,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Saque no TAA
|
111.739.260.997.233
|
30,00 D
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883.160.901.284.732
|
2,00 D
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
164.948
|
474,00 C
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Saque no TAA
|
171.545.110.997.233
|
450,00 D
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883.220.901.160.305
|
8,89 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
15,11 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
37,61 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.154
|
15,75 D
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
106.990
|
333,00 C
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Saque no TAA
|
171.205.030.997.233
|
350,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4,86 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
38,36 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.633
|
15,75 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.501
|
549,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.801
|
460,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Saque no TAA
|
122.057.250.997.233
|
1.010,00 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.169
|
16,00 C
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
37,61 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
33,11 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732166
|
16,00 C
|
|
| 02/08/2016
|
02/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
107570
|
400,00 C
|
|
| 04/08/2016
|
04/08/2016
|
Saque no TAA
|
41113340997233
|
400,00 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641690
|
9,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397851
|
723,00 C
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Saque no TAA
|
121830510997233
|
740,00 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110786
|
16,00 C
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
38,36 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
91,86 C
|
| 01/07/2016
|
01/07/2016
|
Saque no TAA
|
11454000997233
|
70,00 D
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100396902
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308228
|
571,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Saque no TAA
|
111714170997233
|
550,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
33,11 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
48,56 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897829
|
11,70 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137371
|
619,00 C
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605496
|
16,00 C
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Saque no TAA
|
201247130997233
|
650,00 D
|
|
| 29/06/16
|
29/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
113772
|
70,00 C
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
91,86 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2,09 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528457
|
2,09 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332646
|
345,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881310801695825
|
8,44 D
|
|
| 19/05/16
|
19/05/16
|
Saque no TAA
|
191025170997233
|
320,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589080
|
32,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
48,56 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
74,62 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308460
|
10,53 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
65153
|
828,00 C
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Saque no TAA
|
160938520997233
|
890,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2,09 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
983,15 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305654
|
10,53 D
|
|
| 09/03/2016
|
09/03/2016
|
Saque no TAA
|
91710170997233
|
400,00 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266755
|
70,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266852
|
596,00 C
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Saque no TAA
|
141336560997233
|
1.200,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452633
|
36,00 C
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
74,62 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 06/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
21,68 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100551885
|
10,53 D
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
99091
|
100,00 C
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
214598
|
2.172,00 C
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Saque no TAA
|
261113100997233
|
1.500,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
29/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1571701
|
200,00 C
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
983,15 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
54,18 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100369927
|
32,50 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
21,68 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
39,93 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277347
|
9,75 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300577
|
24,00 C
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
54,18 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
55,68 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559399
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375313
|
344,00 C
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Saque no TAA
|
121317150997233
|
350,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
39,93 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
158,43 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182369
|
9,75 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2724
|
1.295,00 C
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
141430080997233
|
1.000,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179101
|
12,00 C
|
|
| 20/10/2015
|
20/10/2015
|
Saque no TAA
|
201229140997233
|
350,00 D
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Saque no TAA
|
291240450997233
|
50,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
55,68 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
326,18 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551283
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352800
|
310,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352801
|
1.040,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Saque no TAA
|
101428070997233
|
500,00 D
|
|
| 15/09/2015
|
15/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
184863
|
1.080,00 C
|
|
| 17/09/2015
|
17/09/2015
|
Saque no TAA
|
171731350997233
|
200,00 D
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Saque no TAA
|
181602170997233
|
1.500,00 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125810
|
12,00 C
|
|
| 25/09/2015
|
25/09/2015
|
Saque no TAA
|
251421470997233
|
400,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
158,43 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735679
|
8,70 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
8,70 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1365
|
792,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1373
|
200,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
992,00 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232374
|
42,00 C
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
Saque no TAA
|
171426530997233
|
600,00 D
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
558,00 C
|
|
| 26/08/2015
|
26/08/2015
|
Saque no TAA
|
261425460997233
|
150,00 D
|
|
| 26/08/2015
|
26/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
150,00 C
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
326,18 C
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
326,18 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
3,63 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
25,66 C
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600182
|
25,66 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
857028
|
6,00 C
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891880800386099
|
3,34 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353731
|
394,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353740
|
30,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
446,96 D
|
|
| 13/07/2015
|
13/07/2015
|
Saque no TAA
|
131301100997233
|
400,00 D
|
|
| 13/07/2015
|
13/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
400,00 C
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
47,25 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,29 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
40,06 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700250946
|
21,90 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536898
|
12,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
831660700070239
|
4,50 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
25,66 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
179,46 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801604898
|
21,90 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179830
|
349,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335879
|
18,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Saque no TAA
|
121443090997233
|
450,00 D
|
|
| 13/05/2015
|
13/05/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
841330700054600
|
4,50 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Saque no TAA
|
181429400997233
|
30,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
40,06 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
486,34 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182689
|
21,90 D
|
|
| 06/04/2015
|
06/04/2015
|
Saque no TAA
|
61024370997233
|
70,00 D
|
|
| 08/04/2015
|
08/04/2015
|
Saque no TAA
|
81453150997233
|
300,00 D
|
|
| 08/04/2015
|
08/04/2015
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
860981200102574
|
1,48 D
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
821040700110407
|
4,50 D
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
56696
|
391,00 C
|
|
| 17/04/2015
|
17/04/2015
|
Saque no TAA
|
171826310997233
|
100,00 D
|
|
| 27/04/2015
|
27/04/2015
|
Saque no TAA
|
271428080997233
|
200,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
179,46 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
915,74 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214671
|
21,90 D
|
|
| 05/03/2015
|
05/03/2015
|
Saque no TAA
|
51359030997233
|
500,00 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232394
|
66,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221274
|
361,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221371
|
120,00 C
|
|
| 11/03/2015
|
11/03/2015
|
Saque no TAA
|
111216420997233
|
300,00 D
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
830711200080033
|
4,50 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Saque no TAA
|
171729190997233
|
100,00 D
|
|
| 18/03/2015
|
18/03/2015
|
Saque no TAA
|
181423520997233
|
50,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
486,34 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
673,74 C
|
| 03/02/2015
|
03/02/2015
|
Saque no TAA
|
31510000997233
|
500,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238580
|
390,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238970
|
334,00 C
|
|
| 20/02/2015
|
20/02/2015
|
Saque no TAA
|
201531050997233
|
500,00 D
|
|
| 26/02/2015
|
26/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238610
|
518,00 C
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
915,74 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
430,74 C
|
| 14/01/2015
|
14/01/2015
|
Saque no TAA
|
141832120997233
|
100,00 D
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
65689
|
343,00 C
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
673,74 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
524,74 C
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137008
|
18,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439268
|
378,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439666
|
60,00 C
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740447
|
250,00 C
|
|
| 29/12/2014
|
29/12/2014
|
Saque no TAA
|
271332090997233
|
800,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
430,74 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
204,74 C
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143448
|
515,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143545
|
375,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284564
|
30,00 C
|
|
| 11/11/2014
|
11/11/2014
|
Saque no TAA
|
111820270997233
|
600,00 D
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
463468
|
660,00 C
|
|
| 28/11/2014
|
28/11/2014
|
Saque no TAA
|
281804260997233
|
660,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
524,74 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
223,74 C
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294823
|
641,00 C
|
|
| 16/10/2014
|
16/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
115959
|
140,00 C
|
|
| 20/10/2014
|
20/10/2014
|
Saque no TAA
|
201507350997233
|
800,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
204,74 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
215,74 C
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131484
|
180,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253262
|
12,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253537
|
516,00 C
|
|
| 17/09/2014
|
17/09/2014
|
Saque no TAA
|
171445270997233
|
500,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
30/09/2014
|
Saque no TAA
|
301147560997233
|
200,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
223,74 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
73,74 C
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262610
|
1.130,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149091
|
12,00 C
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Saque no TAA
|
181425040997233
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
215,74 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
299,74 C
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233673
|
342,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233835
|
170,00 C
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111458200997233
|
500,00 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135632
|
12,00 C
|
|
| 30/07/2014
|
30/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301706100997233
|
250,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
73,74 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
790,70 C
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127862
|
6,00 C
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201614160997233
|
650,00 D
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
851711200420440
|
1,48 D
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
851711200420441
|
1,48 D
|
|
| 24/06/2014
|
24/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
50292
|
656,00 C
|
|
| 27/06/2014
|
27/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271534310997233
|
500,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
299,74 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
46,70 C
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261352
|
330,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261447
|
378,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231729
|
36,00 C
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
790,70 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
271,70 C
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041368
|
24,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226662
|
571,00 C
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111156450997233
|
500,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121010190997233
|
200,00 D
|
|
| 17/04/2014
|
17/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171510050997233
|
120,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
46,70 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.035,50 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51638380997233
|
500,00 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101629590997233
|
400,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167309
|
589,00 C
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201350240997233
|
200,00 D
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
860791200247716
|
1,40 D
|
|
| 26/03/2014
|
26/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261556530997233
|
100,00 D
|
|
| 26/03/2014
|
26/03/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
860851200280901
|
1,40 D
|
|
| 31/03/2014
|
31/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291516510997233
|
150,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
271,70 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
107,50 C
|
| 03/02/2014
|
03/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224535
|
348,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139233
|
630,00 C
|
|
| 28/02/2014
|
28/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281321080997233
|
50,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.035,50 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
457,50 C
|
| 20/01/2014
|
20/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181524370997233
|
150,00 D
|
|
| 20/01/2014
|
20/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201139560997233
|
200,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
107,50 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
549,50 C
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197154
|
590,00 C
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131621050997233
|
200,00 D
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141811460997233
|
150,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308278
|
18,00 C
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191120220997233
|
200,00 D
|
|
| 23/12/2013
|
23/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231200160997233
|
150,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
457,50 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
499,50 C
|
| 01/11/2013
|
01/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
266859
|
1.000,00 C
|
|
| 06/11/2013
|
06/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61412340997233
|
100,00 D
|
|
| 07/11/2013
|
07/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71453080997233
|
150,00 D
|
|
| 08/11/2013
|
08/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81326550997233
|
500,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285380
|
36,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285570
|
344,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111434170997233
|
200,00 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65290
|
20,00 C
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
142006210997233
|
200,00 D
|
|
| 22/11/2013
|
22/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221144300997233
|
200,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
549,50 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
538,50 C
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156334
|
611,00 C
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111210380997233
|
200,00 D
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151624540997233
|
300,00 D
|
|
| 18/10/2013
|
18/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181707250997233
|
150,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
499,50 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
813,50 C
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165196
|
42,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264698
|
433,00 C
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121748560997233
|
50,00 D
|
|
| 13/09/2013
|
13/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131819330997233
|
100,00 D
|
|
| 19/09/2013
|
19/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191128120997233
|
300,00 D
|
|
| 23/09/2013
|
23/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231022510997233
|
300,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
538,50 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.593,50 C
|
| 06/08/2013
|
06/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61612050997233
|
300,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251414
|
400,00 C
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
57273
|
120,00 C
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141518320997233
|
700,00 D
|
|
| 21/08/2013
|
21/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211548460997233
|
200,00 D
|
|
| 23/08/2013
|
23/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231251300997233
|
100,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
813,50 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.620,50 C
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232095
|
200,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245569
|
411,00 C
|
|
| 12/07/2013
|
12/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121903120997233
|
150,00 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533935
|
12,00 C
|
|
| 17/07/2013
|
17/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171423090997233
|
100,00 D
|
|
| 19/07/2013
|
19/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
192103030997233
|
100,00 D
|
|
| 25/07/2013
|
25/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251248180997233
|
300,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.593,50 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.690,50 C
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99397
|
70,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99515
|
498,00 C
|
|
| 14/06/2013
|
14/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
141146480997233
|
300,00 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153251
|
12,00 C
|
|
| 19/06/2013
|
19/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
191120070997233
|
200,00 D
|
|
| 21/06/2013
|
21/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
211241440997233
|
150,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.620,50 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
254,50 C
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362383
|
1.505,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362643
|
463,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206462
|
18,00 C
|
|
| 17/05/2013
|
17/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
171143310997233
|
300,00 D
|
|
| 21/05/2013
|
21/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
211034460997233
|
100,00 D
|
|
| 27/05/2013
|
27/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
251038460997233
|
150,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.690,50 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
410,50 C
|
| 09/04/2013
|
09/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
91048150997233
|
100,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224628
|
576,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224850
|
120,00 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
524979
|
48,00 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
131036590997233
|
100,00 D
|
|
| 16/04/2013
|
16/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
161828470997233
|
100,00 D
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
171719270997233
|
100,00 D
|
|
| 24/04/2013
|
24/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
241431590997233
|
300,00 D
|
|
| 26/04/2013
|
26/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
261738530997233
|
200,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
254,50 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.801,50 C
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226855
|
18,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227307
|
341,00 C
|
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
130936190997233
|
500,00 D
|
|
| 20/03/2013
|
20/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
201235150997233
|
1.000,00 D
|
|
| 22/03/2013
|
22/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
221152560997233
|
200,00 D
|
|
| 25/03/2013
|
25/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
251347490997233
|
50,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
410,50 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.055,00 C
|
| 04/02/2013
|
04/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
41223440997233
|
150,00 D
|
|
| 08/02/2013
|
08/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
81124230997233
|
250,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225733
|
1.233,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225953
|
48,00 C
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
Tar Ourocard Empresarial
|
840450801766462
|
4,50 D
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151457000997233
|
150,00 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712152
|
270,00 C
|
|
| 22/02/2013
|
22/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
221945340997233
|
150,00 D
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
261025040997233
|
100,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.801,50 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.544,00 C
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241474
|
311,00 C
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101151340997233
|
300,00 D
|
|
| 15/01/2013
|
15/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
150916540997233
|
300,00 D
|
|
| 21/01/2013
|
21/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
191125080997233
|
100,00 D
|
|
| 22/01/2013
|
22/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
220934320997233
|
100,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.055,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.651,00 C
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208735
|
337,00 C
|
|
| 13/12/2012
|
13/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
131757220997233
|
450,00 D
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305314
|
6,00 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.544,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
97,00 C
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
436951
|
12,00 C
|
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
61634210997233
|
50,00 D
|
|
| 08/11/2012
|
08/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206954
|
2.202,00 C
|
|
| 09/11/2012
|
09/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
91538110997233
|
150,00 D
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330753
|
380,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
121020430997233
|
300,00 D
|
|
| 16/11/2012
|
16/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
160746190997233
|
500,00 D
|
|
| 16/11/2012
|
16/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
161138510997233
|
150,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
83670
|
210,00 C
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
221807210997233
|
100,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.651,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
44,00 C
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 Recebimentos Diversos
|
95401
|
36,00 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 Saque com cartão
|
101910420997233
|
40,00 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 Recebimentos Diversos
|
374088
|
357,00 C
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
1244-0
|
|
0311 Saque com cartão
|
131724080997233
|
100,00 D
|
|
| 18/10/2012
|
18/10/2012
|
1244-0
|
|
0311Saque com cartão
|
181149450997233
|
200,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
97,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
302,00 C
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
1244-0
|
|
0612 Recebimentos Diversos
|
305.606
|
30,00 C
|
|
| 10/09/2012
|
10/09/2012
|
1244-0
|
|
0331 Saque com cartão
|
101.707.360.997.233
|
100,00 D
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
1244-0
|
|
0612 Recebimentos Diversos
|
179.019
|
512,00 C
|
|
| 13/09/2012
|
13/09/2012
|
1244-0
|
|
0331 Saque com cartão
|
131.100.290.997.233
|
150,00 D
|
|
| 14/09/2012
|
14/09/2012
|
1244-0
|
|
0331 Saque com cartão
|
141.938.150.997.233
|
100,00 D
|
|
| 17/09/2012
|
17/09/2012
|
1244-0
|
|
0331 Saque com cartão
|
171.515.540.997.233
|
400,00 D
|
|
| 21/09/2012
|
21/09/2012
|
1244-0
|
|
0331 Saque com cartão
|
211.207.550.997.233
|
50,00 D
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
44,00 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
251,00 C
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1299423
|
42,00 C
|
|
| 14/08/12
|
14/08/12
|
9012
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
141333050997233
|
110,00 D
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212126
|
429,00 C
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212347
|
140,00 C
|
|
| 21/08/12
|
21/08/12
|
9012
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
211054430997233
|
200,00 D
|
|
| 27/08/12
|
27/08/12
|
9012
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
261019100997233
|
150,00 D
|
|
| 29/08/12
|
29/08/12
|
5976
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
291602020997233
|
100,00 D
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
302,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
332,00 C
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242801
|
319,00 C
|
|
| 19/07/12
|
19/07/12
|
9012
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
191849080997233
|
300,00 D
|
|
| 24/07/12
|
24/07/12
|
2909
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
241539020997233
|
100,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
251,00 C
|