Extrato CC Setor Limeira ate2019
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| Extrato da Conta Corrente | |
| Setor de Limeira |
| Agência | 0255 |
| Conta: | 06608-6 |
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | |
| Saldo anterior | 7.770,74 | |||
| Receitas do mês | 5.092,00 | |||
| 09/12/19 | 279 | CXE SAQUE 001925.002444 | -500,00 | |
| 12/12/19 | 5934 | RSHOP-BAGAROLLO I-002444 | -30,00 | |
| 19/12/19 | 277 | CXE SAQUE 000026.002444 | -750,00 | |
| 19/12/19 | 277 | CXE SAQUE 000034.002444 | -750,00 | |
| 19/12/19 | 277 | CXE SAQUE 000042.002444 | -750,00 | |
| 19/12/19 | 277 | CXE SAQUE 000059.002444 | -500,00 | |
| 23/12/19 | 8405 | CXE SAQUE 000109.002444 | -750,00 | |
| Saldo | 8.832,74 |
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | |
| Saldo anterior | 12.080,21 | |||
| Receitas do mês | 2.211,00 | |||
| 04/11/19 | 279 | CXE SAQUE 000117.002444 | -750,00 | |
| 04/11/19 | 279 | CXE SAQUE 000125.002444 | -750,00 | |
| 05/11/19 | 277 | CXE SAQUE 000760.002444 | -750,00 | |
| 05/11/19 | 277 | CXE SAQUE 000778.002444 | -750,00 | |
| 05/11/19 | 277 | CXE SAQUE 000786.002444 | -500,00 | |
| 18/11/19 | 5934 | RSHOP-COVABRA LIM-002444 | -20,47 | |
| 25/11/19 | 279 | CXE SAQUE 000489.002444 | -750,00 | |
| 25/11/19 | 8405 | CXE SAQUE 000638.002444 | -750,00 | |
| 25/11/19 | 8405 | CXE SAQUE 000646.002444 | -1.500,00 | |
| Saldo | 7.770,74 |
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 5.004,78 | |||
| Receitas do mês | 11.450,00 | |||
| 07/10/19 | 8405 | CXE SAQUE 000174.002444 | -250,00 | |
| 18/10/19 | 5934 | RSHOP-SUPERMERCAD-002444 | -152,47 | |
| 21/10/19 | 279 | CXE SAQUE 000091.002444 | -750,00 | |
| 21/10/19 | 5934 | RSHOP-SUPERMERCAD-002444 | -107,21 | |
| 23/10/19 | 5934 | RSHOP-SUPERMERCAD-002444 | -252,80 | |
| 25/10/19 | 8405 | CXE SAQUE 001818.002444 | -750,00 | |
| 25/10/19 | 8405 | CXE SAQUE 001826.002444 | -750,00 | |
| 25/10/19 | 8405 | CXE SAQUE 001834.002444 | -750,00 | |
| 25/10/19 | 5934 | RSHOP-SUPERMERCAD-002444 | -612,09 | |
| Saldo | 12.080,21 |
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 5.672,30 | |||
| Receitas do mês | 2.722,00 | |||
| 20/09/19 | 5934 | RSHOP-SUPERMERCAD-002444 | -89,52 | |
| 20/09/19 | 5934 | RSHOP-SUPERMERCAD-002444 | -89,52 | |
| 20/09/19 | 5934 | ESTORNO RSHOP | 89,52 | |
| 23/09/19 | 279 | CXE SAQUE 000323.002444 | -750,00 | |
| 30/09/19 | 279 | CXE SAQUE 000042.002444 | -750,00 | |
| 30/09/19 | 279 | CXE SAQUE 000059.002444 | -750,00 | |
| 30/09/19 | 279 | CXE SAQUE 000067.002444 | -750,00 | |
| 30/09/19 | 8405 | CXE SAQUE 001982.002444 | -300,00 | |
| Saldo | 5.004,78 |
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 5.538,29 | |||
| Receitas do mês | 3.742,00 | |||
| 21/08/19 | 5934 | RSHOP-SUPERMERCAD-002444 | -106,94 | |
| 22/08/19 | 5934 | RSHOP-SUPERMERCAD-002444 | -143,17 | |
| 23/08/19 | 5934 | RSHOP-EMBALAGENS -002444 | -13,66 | |
| 23/08/19 | 5934 | RSHOP-SUPERMERCAD-002444 | -119,62 | |
| 26/08/19 | 5934 | RSHOP-BOLSAO DE C-002444 | -224,60 | |
| 30/08/19 | 8147 | CXE SAQUE 001347.002444 | -750,00 | |
| 30/08/19 | 8147 | CXE SAQUE 001354.002444 | -750,00 | |
| 30/08/19 | 8147 | CXE SAQUE 001362.002444 | -750,00 | |
| 30/08/19 | 8147 | CXE SAQUE 001370.002444 | -750,00 | |
| Saldo | 5.672,30 |
Lançamentos mês de julho de 2019
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 7.580,09 | |||
| Receitas do mês | 2.027,00 | |||
| 01/07/19 | 279 | CXE SAQUE 000026.002444 | -400,00 | |
| 15/07/19 | 277 | CXE SAQUE 001065.002444 | -540,00 | |
| 24/07/19 | 5934 | RSHOP-BAGAROLLO I-002444 | -78,80 | |
| 24/07/19 | 5934 | RSHOP-PAG*PromaqP-002444 | -500,00 | |
| 25/07/19 | 279 | CXE SAQUE 000869.002444 | -750,00 | |
| 25/07/19 | 279 | CXE SAQUE 000877.002444 | -750,00 | |
| 25/07/19 | 279 | CXE SAQUE 000885.002444 | -750,00 | |
| 29/07/19 | 8147 | CXE SAQUE 000034.002444 | -300,00 | |
| Saldo | 5.538,29 |
Lançamentos mês de junho de 2019
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 8.147,15 | |||
| Receitas do mês | 2.733,00 | |||
| 17/06/19 | 277 | CXE SAQUE 000828.002444 | -250,00 | |
| 21/06/19 | 5934 | RSHOP-SUPERMERCAD-002444 | -50,06 | |
| 28/06/19 | 277 | CXE SAQUE 000265.002444 | -750,00 | |
| 28/06/19 | 277 | CXE SAQUE 000273.002444 | -750,00 | |
| 28/06/19 | 277 | CXE SAQUE 000281.002444 | -750,00 | |
| 28/06/19 | 277 | CXE SAQUE 000299.002444 | -750,00 | |
| Saldo | 7.580,09 |
Lançamentos mês de maio de 2019
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 879,15 | |||
| Receitas do mês | 12.518,00 | |||
| 20/05/19 | 8147 | CXE SAQUE 000042.002444 | -750,00 | |
| 23/05/19 | 277 | CXE SAQUE 000026.002444 | -750,00 | |
| 23/05/19 | 277 | CXE SAQUE 000034.002444 | -750,00 | |
| 23/05/19 | 277 | CXE SAQUE 000042.002444 | -750,00 | |
| 23/05/19 | 277 | CXE SAQUE 000059.002444 | -750,00 | |
| 24/05/19 | 279 | CXE SAQUE 001172.002444 | -750,00 | |
| 24/05/19 | 279 | CXE SAQUE 001180.002444 | -750,00 | |
| Saldo | 8.147,15 |
Lançamentos mês de abril de 2019
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 4.469,90 | |||
| Receitas do mês | 5.830,00 | |||
| 01/04/19 | 5934 | RSHOP-BAGAROLLO I-002444 | -29,00 | |
| 01/04/19 | 5934 | RSHOP-PROMAQ PAPE-002444 | -841,75 | |
| 05/04/19 | 277 | AG. SAQUE 000562.002444 | -500,00 | |
| 15/04/19 | 279 | CXE SAQUE 000802.002444 | -750,00 | |
| 15/04/19 | 279 | CXE SAQUE 000810.002444 | -750,00 | |
| 15/04/19 | 279 | CXE SAQUE 000828.002444 | -750,00 | |
| 15/04/19 | 279 | CXE SAQUE 000836.002444 | -750,00 | |
| 15/04/19 | 7452 | CXE SAQUE 000943.002444 | -750,00 | |
| 29/04/19 | 277 | CXE SAQUE 000406.002444 | -1.500,00 | |
| 29/04/19 | 277 | CXE SAQUE 000414.002444 | -800,00 | |
| 29/04/19 | 8147 | CXE SAQUE 001040.002444 | -1.500,00 | |
| 30/04/19 | 1578 | CXE SAQUE 000687.002444 | -500,00 | |
| Saldo | 879,15 |
Lançamentos mês de março de 2019
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 4.230,92 | |||
| Receitas do mês | 2.558,00 | |||
| 08/03/19 | 277 | CXE SAQUE 002071.002444 | -700,00 | |
| 13/03/19 | 277 | CXE SAQUE 000422.002444 | -750,00 | |
| 18/03/19 | 5934 | RSHOP-SUPERMECADO-002444 | -71,70 | |
| 26/03/19 | 5934 | RSHOP-SUPERMERCAD-002444 | -47,32 | |
| 28/03/19 | 279 | CXE SAQUE 000513.002444 | -750,00 | |
| Saldo | 4.469,90 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 5.141,92 | |||
| Receitas do mês | 4.289,00 | |||
| 18/02/19 | 279 | CXE SAQUE 000299.002444 | -200,00 | |
| 22/02/19 | 279 | CXE SAQUE 000703.002444 | -750,00 | |
| 22/02/19 | 279 | CXE SAQUE 000711.002444 | -750,00 | |
| 22/02/19 | 279 | CXE SAQUE 000729.002444 | -750,00 | |
| 22/02/19 | 279 | CXE SAQUE 000737.002444 | -750,00 | |
| 25/02/19 | 277 | AG. SAQUE 000091.002444 | -2.000,00 | |
| Saldo | 4.230,92 |
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 8.717,92 | |||
| Receitas do mês | 124,00 | |||
| 08/01/19 | 8779 | CXE SAQUE 000133.002444 | -700,00 | |
| 25/01/19 | 8779 | CXE SAQUE 001818.002444 | -1.500,00 | |
| 25/01/19 | 8779 | CXE SAQUE 002162.002444 | -1.500,00 | |
| Saldo | 5.141,92 |
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 9.445,28 | |||
| Receitas do mês | 708,00 | |||
| 07/12/2018 | 5934 | RSHOP-SUPERMERCAD-002444 | - 35,36 | |
| 10/12/2018 | 7452 | CXE SAQUE 000067.002444 | - 700,00 | |
| 10/12/2018 | 7452 | CXE SAQUE 000075.002444 | - 700,00 | |
| Saldo | 8.717,92 |
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 15.273,71 | |||
| Receitas do mês | 3.240,00 | |||
| 01/11/18 | 279 | CXE SAQUE 001065.002444 | -1.500,00 | |
| 01/11/18 | 279 | CXE SAQUE 001073.002444 | -1.500,00 | |
| 01/11/18 | 5934 | RSHOP-SUP SAO VIC-002444 | -55,71 | |
| 05/11/18 | 8147 | CXE SAQUE 000216.002444 | -540,00 | |
| 05/11/18 | 8147 | CXE SAQUE 000224.002444 | -100,00 | |
| 05/11/18 | 5934 | RSHOP-R A DE ALME-002444 | -142,69 | |
| 05/11/18 | 5934 | RSHOP-REI DAS FRU-002444 | -28,00 | |
| 05/11/18 | 5934 | RSHOP-REI DAS FRU-002444 | -25,00 | |
| 05/11/18 | 5934 | ESTORNO RSHOP | 25,00 | |
| 07/11/18 | 8779 | CXE SAQUE 002253.002444 | -700,00 | |
| 07/11/18 | 8779 | CXE SAQUE 002261.002444 | -700,00 | |
| 16/11/18 | 8779 | CXE SAQUE 000869.002444 | -700,00 | |
| 23/11/18 | 8779 | AG. SAQUE 000364.002444 | -1.500,00 | |
| 23/11/18 | 8779 | CXE SAQUE 001024.002444 | -750,00 | |
| 29/11/18 | 8779 | CXE SAQUE 000042.002444 | -750,00 | |
| 30/11/18 | 5934 | RSHOP-BAGAROLLO I-002444 | -30,00 | |
| 30/11/18 | 5934 | RSHOP-PAG*PromaqP-002444 | -28,20 | |
| 30/11/18 | 5934 | RSHOP-SUPERMERCAD-002444 | -43,83 | |
| Saldo | 9.445,28 |
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 8.075,71 | |||
| Receitas do mês | 10.538,00 | |||
| 25/10/18 | 8779 | CXE SAQUE 001313.002444 | -700,00 | |
| 25/10/18 | 8779 | CXE SAQUE 001321.002444 | -700,00 | |
| 26/10/18 | 279 | CXE SAQUE 000729.002444 | -700,00 | |
| 26/10/18 | 279 | CXE SAQUE 000737.002444 | -700,00 | |
| 29/10/18 | 8147 | CXE SAQUE 000026.002444 | -540,00 | |
| Saldo | 15.273,71 |
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 7.953,71 | |||
| Receitas do mês | 3.072,00 | |||
| 18/09/18 | 8779 | CXE SAQUE 000281.002444 | -1.500,00 | |
| 28/09/18 | 8779 | CXE SAQUE 000661.002444 | -700,00 | |
| 28/09/18 | 8779 | CXE SAQUE 000679.002444 | -750,00 | |
| Saldo | 8.075,71 |
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 2.110,00 | |||
| Receitas do mês | 5.843,71 | |||
| Saldo | 7.953,71 |
Lançamentos mês de julho de 2018
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 0,00 | |||
| Receitas do mês | 2.110,00 | |||
| Saldo | 2.110,00 |
| Agência | 1244-0 |
| Conta: | 59.771-6 |
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 27/07/2018 | Saldo Anterior | 3.030,31 C | |||
| 10/08/2018 | 10/08/2018 | Tarifa Pacote de Serviços | 802221000425858 | 26,60 D | |
| 14/08/2018 | 14/08/2018 | Transferência enviada | 551244000023889 | 3.003,71 D | |
| 31/08/2018 | S A L D O | 0,00 C |
Lançamentos mês de julho de 2018
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 28/06/2018 | Saldo Anterior | 7.256,00 C | |||
| 10/07/2018 | 10/07/2018 | Tarifa Pacote de Serviços | 891.911.000.436.042 | 25,69 D | |
| 17/07/2018 | 17/07/2018 | Saque no TAA | 171.201.132.846.438 | 1.200,00 D | |
| 23/07/2018 | 23/07/2018 | Saque no TAA | 210.710.582.846.438 | 500,00 D | |
| 27/07/2018 | 27/07/2018 | Saque no TAA | 271.208.572.846.438 | 1.000,00 D | |
| 27/07/2018 | 27/07/2018 | Saque no TAA | 271.210.192.846.438 | 1.500,00 D | |
| 31/07/2018 | S A L D O | 3.030,31 C |
Lançamentos mês de junho de 2018
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 22/05/2018 | Saldo Anterior | 7.711,69 C | |||
| 07/06/2018 | 07/06/2018 | TED-Crédito em Conta | 3.446.058 | 64,00 C | |
| 11/06/2018 | 11/06/2018 | TED-Crédito em Conta | 8.566.206 | 2.006,00 C | |
| 11/06/2018 | 11/06/2018 | Tarifa Pacote de Serviços | 891.621.003.297.936 | 25,69 D | |
| 26/06/2018 | 26/06/2018 | Saque no TAA | 261.949.312.846.438 | 1.500,00 D | |
| 28/06/2018 | 28/06/2018 | Saque no TAA | 281.046.432.846.438 | 1.000,00 D | |
| 30/06/2018 | S A L D O | 7.256,00 C |
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 27/04/2018 | Saldo Anterior | 9.112,38 C | |||
| 03/05/2018 | 03/05/2018 | Saque no TAA | 31.319.082.846.438 | 1.500,00 D | |
| 08/05/2018 | 08/05/2018 | Recebimentos Diversos | 464.238 | 32,00 C | |
| 10/05/2018 | 10/05/2018 | Tarifa Pacote de Serviços | 891.301.000.286.448 | 25,69 D | |
| 11/05/2018 | 11/05/2018 | Recebimentos Diversos | 85.922 | 60,00 C | |
| 11/05/2018 | 11/05/2018 | Recebimentos Diversos | 85.923 | 2.033,00 C | |
| 22/05/2018 | 22/05/2018 | Saque no TAA | 221.216.592.846.438 | 1.500,00 D | |
| 22/05/2018 | 22/05/2018 | Saque no TAA | 221.217.582.846.438 | 500,00 D | |
| 31/05/2018 | S A L D O | 7.711,69 C |
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 23/03/2018 | Saldo Anterior | 6.954,07 C | |||
| 02/04/2018 | 02/04/2018 | Recebimentos Diversos | 458.640 | 2.300,00 C | |
| 09/04/2018 | 09/04/2018 | Recebimentos Diversos | 128.473 | 40,00 C | |
| 10/04/2018 | 10/04/2018 | Recebimentos Diversos | 252.898 | 1.174,00 C | |
| 10/04/2018 | 10/04/2018 | Recebimentos Diversos | 253.104 | 3.860,00 C | |
| 10/04/2018 | 10/04/2018 | Tarifa Pacote de Serviços | 891.001.000.449.116 | 25,69 D | |
| 23/04/2018 | 23/04/2018 | Recebimentos Diversos | 121.253 | 3.810,00 C | |
| 25/04/2018 | 25/04/2018 | Saque no TAA | 251.712.392.846.438 | 1.500,00 D | |
| 25/04/2018 | 25/04/2018 | Saque no TAA | 251.714.082.846.438 | 1.500,00 D | |
| 26/04/2018 | 26/04/2018 | Saque no TAA | 261.721.072.846.438 | 1.500,00 D | |
| 26/04/2018 | 26/04/2018 | Saque no TAA | 261.722.282.846.438 | 1.500,00 D | |
| 27/04/2018 | 27/04/2018 | Saque no TAA | 271.623.462.846.438 | 1.500,00 D | |
| 27/04/2018 | 27/04/2018 | Saque no TAA | 271.624.592.846.438 | 1.500,00 D | |
| 30/04/2018 | S A L D O | 9.112,38 C |
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 19/02/2018 | Saldo Anterior | 4.811,76 C | |||
| 02/03/2018 | 02/03/2018 | Recebimentos Diversos | 408.843 | 2.400,00 C | |
| 05/03/2018 | 05/03/2018 | Saque no TAA | 31.242.412.846.438 | 500,00 D | |
| 08/03/2018 | 08/03/2018 | Saque no TAA | 81.221.212.846.438 | 1.500,00 D | |
| 08/03/2018 | 08/03/2018 | Saque no TAA | 81.223.312.846.438 | 1.500,00 D | |
| 12/03/2018 | 12/03/2018 | Recebimentos Diversos | 194.103 | 5.660,00 C | |
| 12/03/2018 | 12/03/2018 | Recebimentos Diversos | 194.330 | 8,00 C | |
| 12/03/2018 | 12/03/2018 | Saque no TAA | 101.635.022.846.438 | 1.500,00 D | |
| 12/03/2018 | 12/03/2018 | Saque no TAA | 101.635.542.846.438 | 1.000,00 D | |
| 12/03/2018 | 12/03/2018 | Tarifa Pacote de Serviços | 800.711.000.226.500 | 25,69 D | |
| 15/03/2018 | 15/03/2018 | Recebimentos Diversos | 114.207 | 3.600,00 C | |
| 15/03/2018 | 15/03/2018 | Saque no TAA | 151.706.452.846.438 | 1.000,00 D | |
| 23/03/2018 | 23/03/2018 | Saque no TAA | 231.610.032.846.438 | 1.500,00 D | |
| 23/03/2018 | 23/03/2018 | Saque no TAA | 231.611.412.846.438 | 1.000,00 D | |
| 31/03/2018 | S A L D O | 6.954,07 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 22/01/2018 | Saldo Anterior | 3.003,45 C | |||
| 01/02/2018 | 01/02/2018 | Saque no TAA | 11.233.432.846.438 | 1.000,00 D | |
| 09/02/2018 | 09/02/2018 | Recebimentos Diversos | 338.135 | 2.300,00 C | |
| 14/02/2018 | 14/02/2018 | Tarifa Pacote de Serviços | 800.451.000.263.923 | 25,69 D | |
| 15/02/2018 | 15/02/2018 | Recebimentos Diversos | 97.758 | 1.030,00 C | |
| 15/02/2018 | 15/02/2018 | Recebimentos Diversos | 97.981 | 104,00 C | |
| 19/02/2018 | 19/02/2018 | Saque no TAA | 171.821.092.846.438 | 600,00 D | |
| 28/02/2018 | S A L D O | 4.811,76 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 19/12/2017 | Saldo Anterior | 4.600,30 C | |||
| 09/01/2018 | 09/01/2018 | Recebimentos Diversos | 38.623 | 56,00 C | |
| 10/01/2018 | 10/01/2018 | Tarifa Pacote de Serviços | 880.101.002.354.496 | 24,85 D | |
| 11/01/2018 | 11/01/2018 | Recebimentos Diversos | 80.851 | 872,00 C | |
| 19/01/2018 | 19/01/2018 | Saque no TAA | 191.950.222.846.438 | 1.500,00 D | |
| 19/01/2018 | 19/01/2018 | Saque no TAA | 191.953.142.846.438 | 500,00 D | |
| 22/01/2018 | 22/01/2018 | Saque no TAA | 201.632.482.846.438 | 500,00 D | |
| 31/01/2018 | S A L D O | 3.003,45 C |
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 23/11/2017 | Saldo Anterior | 4.589,95 C | |||
| 11/12/2017 | 11/12/2017 | Recebimentos Diversos | 336.048 | 32,00 C | |
| 11/12/2017 | 11/12/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 893.451.001.575.587 | 24,85 D | |
| 12/12/2017 | 12/12/2017 | Recebimentos Diversos | 95.633 | 1.504,00 C | |
| 12/12/2017 | 12/12/2017 | Recebimentos Diversos | 95.718 | 1.455,00 C | |
| 15/12/2017 | 15/12/2017 | Saque no TAA | 152.019.092.846.438 | 1.500,00 D | |
| 15/12/2017 | 15/12/2017 | Saque no TAA | 152.020.142.846.438 | 1.500,00 D | |
| 19/12/2017 | 19/12/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 103.530.900.044.070 | 44,20 C | |
| 31/12/2017 | S A L D O | 4.600,30 C |
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 26/10/2017 | Saldo Anterior | 6.554,80 C | |||
| 06/11/2017 | 06/11/2017 | Recebimentos Diversos | 338.552 | 112,00 C | |
| 10/11/2017 | 10/11/2017 | Recebimentos Diversos | 140.225 | 1.448,00 C | |
| 10/11/2017 | 10/11/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 873.141.002.160.941 | 24,85 D | |
| 13/11/2017 | 13/11/2017 | Saque no TAA | 110.742.492.846.438 | 500,00 D | |
| 23/11/2017 | 23/11/2017 | Saque no TAA | 230.644.242.846.438 | 1.500,00 D | |
| 23/11/2017 | 23/11/2017 | Saque no TAA | 230.645.222.846.438 | 1.500,00 D | |
| 30/11/2017 | S A L D O | 4.589,95 C |
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 26/09/2017 | Saldo Anterior | 5.979,65 C | |||
| 09/10/2017 | 09/10/2017 | Recebimentos Diversos | 136.617 | 8,00 C | |
| 10/10/2017 | 10/10/2017 | Recebimentos Diversos | 226.113 | 2.822,00 C | |
| 10/10/2017 | 10/10/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 892.831.000.364.694 | 24,85 D | |
| 13/10/2017 | 13/10/2017 | Recebimentos Diversos | 254.152 | 2.270,00 C | |
| 25/10/2017 | 25/10/2017 | Saque no TAA | 251.210.362.846.438 | 1.500,00 D | |
| 25/10/2017 | 25/10/2017 | Saque no TAA | 251.211.352.846.438 | 1.500,00 D | |
| 26/10/2017 | 26/10/2017 | Saque no TAA | 261.209.212.846.438 | 1.500,00 D | |
| 31/10/2017 | S A L D O | 6.554,80 C |
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 24/08/2017 | Saldo Anterior | 6.944,50 C | |||
| 11/09/2017 | 11/09/2017 | Recebimentos Diversos | 196.164 | 136,00 C | |
| 11/09/2017 | 11/09/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 802.541.000.765.501 | 24,85 D | |
| 12/09/2017 | 12/09/2017 | Recebimentos Diversos | 65.676 | 1.924,00 C | |
| 25/09/2017 | 25/09/2017 | Saque no TAA | 232.021.442.846.438 | 1.000,00 D | |
| 26/09/2017 | 26/09/2017 | Saque no TAA | 261.435.492.846.438 | 1.500,00 D | |
| 26/09/2017 | 26/09/2017 | Saque no TAA | 261.437.212.846.438 | 500,00 D | |
| 30/09/2017 | S A L D O | 5.979,65 C |
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 20/07/2017 | Saldo Anterior | 6.851,35 C | |||
| 07/08/2017 | 07/08/2017 | Recebimentos Diversos | 867.517 | 56,00 C | |
| 08/08/2017 | 08/08/2017 | Recebimentos Diversos | 111.075 | 106,00 C | |
| 10/08/2017 | 10/08/2017 | Recebimentos Diversos | 129.589 | 1.041,00 C | |
| 10/08/2017 | 10/08/2017 | Recebimentos Diversos | 129.854 | 1.915,00 C | |
| 10/08/2017 | 10/08/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 892.221.000.544.189 | 24,85 D | |
| 24/08/2017 | 24/08/2017 | Saque no TAA | 241.223.502.846.438 | 1.500,00 D | |
| 24/08/2017 | 24/08/2017 | Saque no TAA | 241.225.092.846.438 | 1.500,00 D | |
| 31/08/2017 | S A L D O | 6.944,50 C |
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 26/06/2017 | Saldo Anterior | 7.804,35 C | |||
| 07/07/2017 | 07/07/2017 | Recebimentos Diversos | 791.275 | 150,00 C | |
| 10/07/2017 | 10/07/2017 | Recebimentos Diversos | 255.033 | 56,00 C | |
| 10/07/2017 | 10/07/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 801.911.001.224.137 | 68,00 D | |
| 12/07/2017 | 12/07/2017 | Recebimentos Diversos | 52.940 | 1.909,00 C | |
| 20/07/2017 | 20/07/2017 | Saque no TAA | 201.158.412.846.438 | 1.500,00 D | |
| 20/07/2017 | 20/07/2017 | Saque no TAA | 201.159.322.846.438 | 1.500,00 D | |
| 31/07/2017 | S A L D O | 6.851,35 C |
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 29/05/2017 | Saldo Anterior | 9.201,35 C | |||
| 05/06/2017 | 05/06/2017 | Saque no TAA | 41.118.482.846.438 | 350,00 D | |
| 06/06/2017 | 06/06/2017 | Recebimentos Diversos | 852.569 | 120,00 C | |
| 08/06/2017 | 08/06/2017 | Saque no TAA | 81.715.132.846.438 | 1.500,00 D | |
| 12/06/2017 | 12/06/2017 | Recebimentos Diversos | 254.097 | 2.550,00 C | |
| 12/06/2017 | 12/06/2017 | Recebimentos Diversos | 254.311 | 800,00 C | |
| 12/06/2017 | 12/06/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 801.631.001.515.512 | 17,00 D | |
| 21/06/2017 | 21/06/2017 | Saque no TAA | 211.208.172.846.438 | 1.500,00 D | |
| 21/06/2017 | 21/06/2017 | Saque no TAA | 211.209.072.846.438 | 1.000,00 D | |
| 26/06/2017 | 26/06/2017 | Saque no TAA | 240.728.212.846.438 | 500,00 D | |
| 30/06/2017 | S A L D O | 7.804,35 C |
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 25/04/2017 | Saldo Anterior | 7.973,35 C | |||
| 08/05/2017 | 08/05/2017 | Recebimentos Diversos | 800.674 | 96,00 C | |
| 10/05/2017 | 10/05/2017 | Recebimentos Diversos | 233.747 | 1.569,00 C | |
| 10/05/2017 | 10/05/2017 | Recebimentos Diversos | 234.032 | 130,00 C | |
| 10/05/2017 | 10/05/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 891.301.001.056.891 | 17,00 D | |
| 23/05/2017 | 23/05/2017 | Saque no TAA | 231.224.102.846.438 | 1.500,00 D | |
| 26/05/2017 | 26/05/2017 | Recebimentos Diversos | 283.704 | 1.950,00 C | |
| 29/05/2017 | 29/05/2017 | Saque no TAA | 271.028.362.846.438 | 1.000,00 D | |
| 31/05/2017 | S A L D O | 9.201,35 C |
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 16/03/2017 | Saldo Anterior | 8.221,85 C | |||
| 10/04/2017 | 10/04/2017 | Recebimentos Diversos | 234.959 | 16,00 C | |
| 10/04/2017 | 10/04/2017 | Recebimentos Diversos | 235.204 | 930,00 C | |
| 10/04/2017 | 10/04/2017 | Recebimentos Diversos | 235.302 | 2.631,00 C | |
| 10/04/2017 | 10/04/2017 | Pagto cartão crédito | 96.438.039 | 8,50 D | |
| 10/04/2017 | 10/04/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 801.001.002.726.898 | 17,00 D | |
| 20/04/2017 | 20/04/2017 | Saque no TAA | 201.205.212.846.438 | 1.000,00 D | |
| 25/04/2017 | 25/04/2017 | Saque no TAA | 251.213.122.846.438 | 1.500,00 D | |
| 25/04/2017 | 25/04/2017 | Saque no TAA | 251.214.342.846.438 | 1.300,00 D | |
| 30/04/2017 | S A L D O | 7.973,35 C |
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 22/02/2017 | Saldo Anterior | 5.826,25 C | |||
| 06/03/2017 | 06/03/2017 | Transferência on line | 551.244.000.023.889 | 1.000,00 C | |
| 07/03/2017 | 07/03/2017 | Recebimentos Diversos | 125.045 | 48,00 C | |
| 07/03/2017 | 07/03/2017 | Recebimentos Diversos | 125.369 | 2.284,00 C | |
| 10/03/2017 | 10/03/2017 | Recebimentos Diversos | 270.399 | 300,00 C | |
| 10/03/2017 | 10/03/2017 | Recebimentos Diversos | 270.456 | 1.583,00 C | |
| 10/03/2017 | 10/03/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 890.691.000.977.565 | 17,00 D | |
| 16/03/2017 | 16/03/2017 | Recebimentos Diversos | 113.576 | 200,00 C | |
| 16/03/2017 | 16/03/2017 | Saque no Caixa | 782.203 | 3.000,00 D | |
| 16/03/2017 | 16/03/2017 | Tarifa Saque Pessoal | 870.751.200.222.168 | 2,40 D | |
| 31/03/2017 | S A L D O | 8.221,85 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 30/01/2017 | Saldo Anterior | 6.169,25 C | |||
| 06/02/2017 | 06/02/2017 | Recebimentos Diversos | 998.826 | 72,00 C | |
| 10/02/2017 | 10/02/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 800.411.001.069.500 | 17,00 D | |
| 14/02/2017 | 14/02/2017 | Transferência on line | 551.244.000.023.889 | 1.300,00 C | |
| 14/02/2017 | 14/02/2017 | Transferência on line | 551.244.000.023.889 | 2.602,00 C | |
| 20/02/2017 | 20/02/2017 | Saque no TAA | 201.713.451.268.907 | 1.500,00 D | |
| 20/02/2017 | 20/02/2017 | Saque no TAA | 201.715.141.268.907 | 1.500,00 D | |
| 22/02/2017 | 22/02/2017 | Saque no TAA | 221.207.521.268.907 | 1.300,00 D | |
| 28/02/2017 | S A L D O | 5.826,25 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 14/12/2016 | Saldo Anterior | 6.820,00 C | |||
| 05/01/2017 | 05/01/2017 | Recebimentos Diversos | 374.826 | 8,00 C | |
| 10/01/2017 | 10/01/2017 | Recebimentos Diversos | 275.530 | 2.357,00 C | |
| 10/01/2017 | 10/01/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 800.101.001.228.166 | 15,75 D | |
| 11/01/2017 | 11/01/2017 | Recebimentos Diversos | 54.266 | 3.000,00 C | |
| 19/01/2017 | 19/01/2017 | Saque no TAA | 191.221.381.268.907 | 1.500,00 D | |
| 19/01/2017 | 19/01/2017 | Saque no TAA | 191.222.571.268.907 | 1.500,00 D | |
| 30/01/2017 | 30/01/2017 | Saque no TAA | 280.652.211.268.907 | 1.500,00 D | |
| 30/01/2017 | 30/01/2017 | Saque no TAA | 280.653.321.268.907 | 1.500,00 D | |
| 31/01/2017 | S A L D O | 6.169,25 C |
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 30/11/2016 | Saldo Anterior | 6.823,45 C | |||
| 06/12/2016 | 06/12/2016 | Recebimentos Diversos | 965.770 | 104,00 C | |
| 06/12/2016 | 06/12/2016 | Tarifa Agenda Financ-TAA | 843.410.800.208.547 | 1,70 D | |
| 12/12/2016 | 12/12/2016 | Recebimentos Diversos | 413.535 | 2.360,00 C | |
| 12/12/2016 | 12/12/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 803.471.001.169.759 | 15,75 D | |
| 14/12/2016 | 14/12/2016 | Saque no TAA | 141.324.371.268.907 | 2.450,00 D | |
| 31/12/2016 | S A L D O | 6.820,00 C |
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 27/10/2016 | Saldo Anterior | 5.120,20 C | |||
| 04/11/2016 | 04/11/2016 | Recebimentos Diversos | 490.863 | 2.900,00 C | |
| 10/11/2016 | 10/11/2016 | Recebimentos Diversos | 384.134 | 2.587,00 C | |
| 10/11/2016 | 10/11/2016 | Recebimentos Diversos | 384.158 | 2.260,00 C | |
| 10/11/2016 | 10/11/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 873.151.001.686.650 | 15,75 D | |
| 11/11/2016 | 11/11/2016 | Recebimentos Diversos | 405.706 | 72,00 C | |
| 16/11/2016 | 16/11/2016 | Saque no TAA | 161.213.081.268.907 | 1.500,00 D | |
| 16/11/2016 | 16/11/2016 | Saque no TAA | 161.214.101.268.907 | 1.500,00 D | |
| 23/11/2016 | 23/11/2016 | Saque no TAA | 231.200.511.268.907 | 2.500,00 D | |
| 30/11/2016 | 30/11/2016 | Saque no TAA | 301.633.211.268.907 | 600,00 D | |
| 30/11/2016 | S A L D O | 6.823,45 C |
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 26/09/2016 | Saldo Anterior | 4.851,95 C | |||
| 06/10/2016 | 06/10/2016 | Recebimentos Diversos | 937.917 | 2.720,00 C | |
| 10/10/2016 | 10/10/2016 | Recebimentos Diversos | 161.993 | 2.154,00 C | |
| 10/10/2016 | 10/10/2016 | Recebimentos Diversos | 162.195 | 810,00 C | |
| 11/10/2016 | 11/10/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 892.841.400.460.265 | 15,75 D | |
| 21/10/2016 | 21/10/2016 | Saque no TAA | 211.159.391.268.907 | 2.700,00 D | |
| 27/10/2016 | 27/10/2016 | Saque no TAA | 271.206.031.268.907 | 2.700,00 D | |
| 31/10/2016 | S A L D O | 5.120,20 C |
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 29/08/2016 | Saldo Anterior | 6.559,70 C | |||
| 05/09/2016 | 05/09/2016 | Depósito Online | 2.523.965.974 | 260,00 C | |
| 05/09/2016 | 05/09/2016 | Saque no TAA | 40.742.202.301.848 | 400,00 D | |
| 09/09/2016 | 09/09/2016 | Saque no TAA | 91.827.402.301.848 | 600,00 D | |
| 12/09/2016 | 12/09/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 802.561.000.476.658 | 15,75 D | |
| 13/09/2016 | 13/09/2016 | Recebimentos Diversos | 64.596 | 1.500,00 C | |
| 16/09/2016 | 16/09/2016 | Saque no TAA | 161.638.352.301.848 | 1.500,00 D | |
| 19/09/2016 | 19/09/2016 | Recebimentos Diversos | 177.080 | 48,00 C | |
| 26/09/2016 | 26/09/2016 | Saque no TAA | 240.705.242.301.848 | 1.000,00 D | |
| 30/09/2016 | S A L D O | 4.851,95 |
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 26/07/2016 | Saldo Anterior | 7.205,35 C | |||
| 01/08/2016 | 01/08/2016 | Recebimentos Diversos | 732139 | 48,00 C | |
| 09/08/2016 | 09/08/2016 | Tar Extr Mês Anterior-TAA | 802221200124088 | 1,95 D | |
| 09/08/2016 | 09/08/2016 | Tar Extr Mês Anterior-TAA | 802221200124089 | 1,95 D | |
| 10/08/2016 | 10/08/2016 | Recebimentos Diversos | 397722 | 1.798,00 C | |
| 10/08/2016 | 10/08/2016 | Recebimentos Diversos | 397899 | 450,00 C | |
| 10/08/2016 | 10/08/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 892231000203076 | 9,75 D | |
| 24/08/2016 | 24/08/2016 | Recebimentos Diversos | 110805 | 72,00 C | |
| 26/08/2016 | 26/08/2016 | Saque no TAA | 261211522301848 | 2.500,00 D | |
| 29/08/2016 | 29/08/2016 | Saque no TAA | 291204252301848 | 500,00 D | |
| 31/08/2016 | S A L D O | 6.559,70 C |
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 22/06/2016 | Saldo Anterior | 7.670,00 C | |||
| 01/07/2016 | 01/07/2016 | Saque no TAA | 11212552301848 | 1.200,00 D | |
| 05/07/2016 | 05/07/2016 | Tar Extr Mês Anterior-TAA | 841871200074318 | 1,90 D | |
| 11/07/2016 | 11/07/2016 | Recebimentos Diversos | 308285 | 3.657,00 C | |
| 11/07/2016 | 11/07/2016 | Recebimentos Diversos | 308475 | 90,00 C | |
| 11/07/2016 | 11/07/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 801931000950916 | 9,75 D | |
| 26/07/2016 | 26/07/2016 | Saque no TAA | 261705332301848 | 3.000,00 D | |
| 31/07/2016 | S A L D O | 7.205,35 C |
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 31/05/16 | Saldo Anterior | 6.152,00 C | |||
| 10/06/16 | 10/06/16 | Recebimentos Diversos | 358000 | 1.193,00 C | |
| 10/06/16 | 10/06/16 | Tarifa Pacote de Serviços | 891621000393584 | 39,00 D | |
| 17/06/16 | 17/06/16 | Recebimentos Diversos | 254726 | 1.800,00 C | |
| 20/06/16 | 20/06/16 | Recebimentos Diversos | 605446 | 64,00 C | |
| 22/06/16 | 22/06/16 | Saque no TAA | 221705152301848 | 1.500,00 D | |
| 30/06/16 | S A L D O | 7.670,00 C |
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 21/03/16 | Saldo Anterior | 0,00 C | |||
| 10/05/16 | 10/05/16 | Recebimentos Diversos | 332820 | 3.123,00 C | |
| 10/05/16 | 10/05/16 | Recebimentos Diversos | 332822 | 994,00 C | |
| 10/05/16 | 10/05/16 | Recebimentos Diversos | 332826 | 2.510,00 C | |
| 10/05/16 | 10/05/16 | Recebimentos Diversos | 332832 | 48,00 C | |
| 10/05/16 | 10/05/16 | Recebimentos Diversos | 332833 | 250,00 C | |
| 10/05/16 | 10/05/16 | Recebimentos Diversos | 332834 | 1.345,00 C | |
| 10/05/16 | 10/05/16 | Recebimentos Diversos | 332836 | 1.620,00 C | |
| 10/05/16 | 10/05/16 | Recebimentos Diversos | 332839 | 278,00 C | |
| 16/05/16 | 16/05/16 | Saque no TAA | 141355432301848 | 500,00 D | |
| 24/05/16 | 24/05/16 | Saque no TAA | 241205132301848 | 2.000,00 D | |
| 24/05/16 | 24/05/16 | Saque no TAA | 241206432301848 | 1.000,00 D | |
| 27/05/16 | 27/05/16 | Recebimentos Diversos | 324336 | 1.200,00 C | |
| 27/05/16 | 27/05/16 | Saque no Caixa | 782203 | 900,00 D | |
| 30/05/16 | 30/05/16 | Saque no TAA | 301708272301848 | 1.000,00 D | |
| 31/05/16 | 31/05/16 | Recebimentos Diversos | 589218 | 184,00 C | |
| 31/05/16 | S A L D O | 6.152,00 C |
| Agência | 1244-0 |
| Conta: | 56.329-3 |
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 05/04/16 | Saldo Anterior | 78,51 C | |||
| 05/05/16 | 05/05/16 | Ch.Avulso entre Agências | 782201 | 78,51 D | |
| 31/05/16 | S A L D O | 0,00 C |
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 22/03/2016 | Saldo Anterior | 1.689,04 C | |||
| 01/04/2016 | 01/04/2016 | Recebimentos Diversos | 543067 | 1.200,00 C | |
| 01/04/2016 | 01/04/2016 | Saque no Caixa | 782201 | 2.800,00 D | |
| 04/04/2016 | 04/04/2016 | Recebimentos Diversos | 379317 | 250,00 C | |
| 04/04/2016 | 04/04/2016 | Saque no TAA | 41943100213845 | 250,00 D | |
| 05/04/2016 | 05/04/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 890961100308684 | 10,53 D | |
| 30/04/2016 | S A L D O | 78,51 C |
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 19/02/2016 | Saldo Anterior | 6.394,57 C | |||
| 07/03/2016 | 07/03/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 860671101305884 | 10,53 D | |
| 09/03/2016 | 09/03/2016 | Saque no Caixa | 782203 | 1.902,00 D | |
| 10/03/2016 | 10/03/2016 | Recebimentos Diversos | 266753 | 2.967,00 C | |
| 10/03/2016 | 10/03/2016 | Recebimentos Diversos | 266992 | 90,00 C | |
| 15/03/2016 | 15/03/2016 | Recebimentos Diversos | 452556 | 150,00 C | |
| 17/03/2016 | 17/03/2016 | Saque no Caixa | 782203 | 5.500,00 D | |
| 22/03/2016 | 22/03/2016 | Saque no TAA | 221507120213845 | 500,00 D | |
| 31/03/2016 | S A L D O | 1.689,04 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 26/01/2016 | Saldo Anterior | 7.112,10 C | |||
| 01/02/2016 | 01/02/2016 | Recebimentos Diversos | 899190 | 200,00 C | |
| 01/02/2016 | 01/02/2016 | Saque no TAA | 300750190213845 | 1.000,00 D | |
| 05/02/2016 | 05/02/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 890361100552120 | 10,53 D | |
| 10/02/2016 | 10/02/2016 | Recebimentos Diversos | 257114 | 100,00 C | |
| 10/02/2016 | 10/02/2016 | Recebimentos Diversos | 257260 | 3.093,00 C | |
| 19/02/2016 | 19/02/2016 | Saque no Caixa | 782201 | 3.100,00 D | |
| 29/02/2016 | S A L D O | 6.394,57 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 21/12/2015 | Saldo Anterior | 6.932,60 C | |||
| 06/01/2016 | 06/01/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 890061100370165 | 32,50 D | |
| 11/01/2016 | 11/01/2016 | Recebimentos Diversos | 390704 | 1.212,00 C | |
| 26/01/2016 | 26/01/2016 | Saque no TAA | 260753180213845 | 1.000,00 D | |
| 31/01/2016 | S A L D O | 7.112,10 C |
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 30/11/2015 | Saldo Anterior | 11.340,63 C | |||
| 07/12/2015 | 07/12/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 803411001277594 | 9,75 D | |
| 14/12/2015 | 14/12/2015 | Recebimentos Diversos | 300478 | 24,00 C | |
| 15/12/2015 | 15/12/2015 | Recebimentos Diversos | 265970 | 3.091,00 C | |
| 15/12/2015 | 15/12/2015 | Saque no Caixa | 782203 | 7.463,28 D | |
| 16/12/2015 | 16/12/2015 | Recebimentos Diversos | 342399 | 600,00 C | |
| 21/12/2015 | 21/12/2015 | Saque no TAA | 190736280213845 | 650,00 D | |
| 31/12/2015 | S A L D O | 6.932,60 C |
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 26/10/2015 | Saldo Anterior | 13.597,01 C | |||
| 05/11/2015 | 05/11/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 893091001559649 | 9,75 D | |
| 10/11/2015 | 10/11/2015 | Recebimentos Diversos | 375103 | 2.485,00 C | |
| 10/11/2015 | 10/11/2015 | Recebimentos Diversos | 375108 | 310,00 C | |
| 11/11/2015 | 11/11/2015 | Recebimentos Diversos | 135506 | 600,00 C | |
| 12/11/2015 | 12/11/2015 | Saque no Caixa | 782201 | 5.000,00 D | |
| 27/11/2015 | 27/11/2015 | Saque no TAA | 271535000213845 | 650,00 D | |
| 30/11/2015 | 30/11/2015 | BB Curto Prazo Automático | 1200005 | 8,37 C | |
| 30/11/2015 | S A L D O | 11.340,63 C |
| 30/11/2015 | SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 C |
| 30/11/2015 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,06 C |
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 23/09/2015 | Saldo Anterior | 17.796,46 C | |||
| 06/10/2015 | 06/10/2015 | Tar Extrato Mês-Eletrônic | 852790700044437 | 1,70 D | |
| 06/10/2015 | 06/10/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 872790900182622 | 9,75 D | |
| 09/10/2015 | 09/10/2015 | Recebimentos Diversos | 326382 | 2.200,00 C | |
| 19/10/2015 | 19/10/2015 | Recebimentos Diversos | 178997 | 12,00 C | |
| 19/10/2015 | 19/10/2015 | Saque no TAA | 171648200213845 | 1.000,00 D | |
| 19/10/2015 | 19/10/2015 | Saque no TAA | 191517090213845 | 1.000,00 D | |
| 20/10/2015 | 20/10/2015 | Saque no TAA | 201451270213845 | 1.000,00 D | |
| 21/10/2015 | 21/10/2015 | Recebimentos Diversos | 69430 | 600,00 C | |
| 21/10/2015 | 21/10/2015 | Saque no TAA | 211748590213845 | 1.000,00 D | |
| 22/10/2015 | 22/10/2015 | Saque no TAA | 222021570213845 | 1.000,00 D | |
| 23/10/2015 | 23/10/2015 | Saque no TAA | 231519160213845 | 1.000,00 D | |
| 26/10/2015 | 26/10/2015 | Saque no TAA | 240742130213845 | 1.000,00 D | |
| 31/10/2015 | S A L D O | 13.597,01 C |
| 31/10/2015 | SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA | 8,31 C |
| 31/10/2015 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,06 C |
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 28/08/2015 | Saldo Anterior | 17.976,21 C | |||
| 08/09/2015 | 08/09/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 802511001551541 | 9,75 D | |
| 10/09/2015 | 10/09/2015 | Recebimentos Diversos | 352507 | 380,00 C | |
| 10/09/2015 | 10/09/2015 | Recebimentos Diversos | 352594 | 3.326,00 C | |
| 16/09/2015 | 16/09/2015 | Recebimentos Diversos | 148172 | 600,00 C | |
| 21/09/2015 | 21/09/2015 | Saque no TAA | 191238500213845 | 500,00 D | |
| 22/09/2015 | 22/09/2015 | Recebimentos Diversos | 125716 | 24,00 C | |
| 23/09/2015 | 23/09/2015 | Saque no Caixa | 782201 | 4.000,00 D | |
| 30/09/2015 | S A L D O | 17.796,46 C |
| 30/09/2015 | SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA | 8,25 C |
| 30/09/2015 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,07 C |
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 27/07/2015 | Saldo Anterior | 15.553,91 C | |||
| 05/08/2015 | 05/08/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 892171000735940 | 8,70 D | |
| 10/08/2015 | 10/08/2015 | Recebimentos Diversos | 1002 | 2.330,00 C | |
| 10/08/2015 | 10/08/2015 | Recebimentos Diversos | 1132 | 930,00 C | |
| 11/08/2015 | 11/08/2015 | Recebimentos Diversos | 232298 | 36,00 C | |
| 19/08/2015 | 19/08/2015 | Recebimentos Diversos | 53217 | 1.200,00 C | |
| 19/08/2015 | 19/08/2015 | Saque no Caixa | 782201 | 3.000,00 D | |
| 26/08/2015 | 26/08/2015 | Saque no Caixa | 782201 | 1.200,00 D | |
| 28/08/2015 | 28/08/2015 | Recebimentos Diversos | 456439 | 2.135,00 C | |
| 31/08/2015 | S A L D O | 17.976,21 C |
| 31/08/2015 | SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA | 8,18 C |
| 31/08/2015 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,06 C |
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 30/06/2015 | Saldo Anterior | 0,00 C | |||
| 03/07/2015 | 03/07/2015 | BB Curto Prazo Automático | 1200005 | 6.328,55 C | |
| 06/07/2015 | 06/07/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 801871001600450 | 29,00 D | |
| 07/07/2015 | 07/07/2015 | Recebimentos Diversos | 856957 | 30,00 C | |
| 08/07/2015 | 08/07/2015 | Recebimentos Diversos | 120457 | 10.000,06 C | |
| 08/07/2015 | 08/07/2015 | Recebimentos Diversos | 120458 | 600,00 C | |
| 10/07/2015 | 10/07/2015 | Recebimentos Diversos | 353452 | 604,00 C | |
| 16/07/2015 | 16/07/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 101970800043364 | 20,30 C | |
| 24/07/2015 | 24/07/2015 | Saque no TAA | 241830500213845 | 1.000,00 D | |
| 27/07/2015 | 27/07/2015 | Saque no TAA | 250754320213845 | 1.000,00 D | |
| 31/07/2015 | S A L D O | 15.553,91 C |
| 31/07/2015 | SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA | 8,12 C |
| 31/07/2015 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 C |
| 31/07/2015 | COBRANÇA IOF | 1,20 D |
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 19/05/2015 | Saldo Anterior | 6.990,60 C | |||
| 02/06/2015 | 02/06/2015 | Tar Manuten Conta Ativa | 801530700251203 | 21,90 D | |
| 02/06/2015 | 02/06/2015 | Tar Extr Mês em Curso-TAA | 801530700320881 | 1,57 D | |
| 03/06/2015 | 03/06/2015 | Recebimentos Diversos | 209555 | 3.000,00 C | |
| 11/06/2015 | 11/06/2015 | Recebimentos Diversos | 112083 | 862,00 C | |
| 24/06/2015 | 24/06/2015 | Saque no Caixa | 782201 | 4.000,00 D | |
| 29/06/2015 | 29/06/2015 | Saque no TAA | 270756520213845 | 500,00 D | |
| 29/06/2015 | 29/06/2015 | BB Curto Prazo Automático | 5 | 6.329,13 D | |
| 30/06/2015 | 30/06/2015 | Tar Extr Mês em Curso-TAA | 841811200502735 | 1,57 D | |
| 30/06/2015 | 30/06/2015 | BB Curto Prazo Automático | 5 | 1,57 C | |
| 30/06/2015 | S A L D O | 0,00 C |
| 30/06/2015 | SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA | 6.329,81 C |
| 30/06/2015 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2,25 C |
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 27/04/2015 | Saldo Anterior | 8.412,50 C | |||
| 05/05/2015 | 05/05/2015 | Tar Manuten Conta Ativa | 851250801605160 | 21,90 D | |
| 19/05/2015 | 19/05/2015 | Saque no Caixa | 782201 | 1.400,00 D | |
| 31/05/2015 | S A L D O | 6.990,60 C |
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 25/03/2015 | Saldo Anterior | 6.795,88 C | |||
| 01/04/2015 | 01/04/2015 | Tar Extr Mês em Curso-TAA | 860911200051880 | 1,48 D | |
| 02/04/2015 | 02/04/2015 | Tar Manuten Conta Ativa | 820920700182955 | 21,90 D | |
| 06/04/2015 | 06/04/2015 | Recebimentos Diversos | 290095 | 2.200,00 C | |
| 10/04/2015 | 10/04/2015 | Recebimentos Diversos | 133259 | 1.170,00 C | |
| 10/04/2015 | 10/04/2015 | Recebimentos Diversos | 133484 | 1.470,00 C | |
| 17/04/2015 | 17/04/2015 | Saque no Caixa | 782201 | 2.200,00 D | |
| 27/04/2015 | 27/04/2015 | Saque no TAA | 250841060213845 | 1.000,00 D | |
| 30/04/2015 | S A L D O | 8.412,50 C |
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 19/02/2015 | Saldo Anterior | 7.227,26 C | |||
| 03/03/2015 | 03/03/2015 | Tar Manuten Conta Ativa | 830620900214944 | 21,90 D | |
| 04/03/2015 | 04/03/2015 | Recebimentos Diversos | 109673 | 250,00 C | |
| 04/03/2015 | 04/03/2015 | Recebimentos Diversos | 109675 | 250,00 C | |
| 05/03/2015 | 05/03/2015 | Tar Extr Mês em Curso-TAA | 850641200079498 | 1,48 D | |
| 09/03/2015 | 09/03/2015 | Recebimentos Diversos | 232395 | 60,00 C | |
| 11/03/2015 | 11/03/2015 | Recebimentos Diversos | 85889 | 1.532,00 C | |
| 25/03/2015 | 25/03/2015 | Saque no Caixa | 782201 | 2.500,00 D | |
| 31/03/2015 | S A L D O | 6.795,88 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 21/01/2015 | Saldo Anterior | 9.935,26 C | |||
| 02/02/2015 | 02/02/2015 | Saque no TAA | 310813270213845 | 1.000,00 D | |
| 03/02/2015 | 03/02/2015 | Saque no TAA | 31514320213845 | 1.000,00 D | |
| 09/02/2015 | 09/02/2015 | Recebimentos Diversos | 114021 | 190,00 C | |
| 10/02/2015 | 10/02/2015 | Recebimentos Diversos | 238574 | 442,00 C | |
| 10/02/2015 | 10/02/2015 | Recebimentos Diversos | 238912 | 360,00 C | |
| 19/02/2015 | 19/02/2015 | Saque no Caixa | 782201 | 1.700,00 D | |
| 28/02/2015 | S A L D O | 7.227,26 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 31/12/2014 | Saldo Anterior | 7.815,26 C | |||
| 12/01/2015 | 12/01/2015 | Recebimentos Diversos | 294068 | 920,00 C | |
| 21/01/2015 | 21/01/2015 | Recebimentos Diversos | 141704 | 1.200,00 C | |
| 31/01/2015 | S A L D O | 9.935,26 C |
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 18/11/2014 | Saldo Anterior | 7.297,26 C | |||
| 03/12/2014 | 03/12/2014 | Recebimentos Diversos | 127654 | 250,00 C | |
| 10/12/2014 | 10/12/2014 | Recebimentos Diversos | 439420 | 1.896,00 C | |
| 10/12/2014 | 10/12/2014 | Recebimentos Diversos | 439472 | 72,00 C | |
| 22/12/2014 | 22/12/2014 | Recebimentos Diversos | 787212 | 50,00 C | |
| 24/12/2014 | 24/12/2014 | Recebimentos Diversos | 201242 | 250,00 C | |
| 29/12/2014 | 29/12/2014 | Saque no TAA | 272011100213845 | 1.000,00 D | |
| 31/12/2014 | 31/12/2014 | Saque no TAA | 311821590213845 | 1.000,00 D | |
| 31/12/2014 | S A L D O | 7.815,26 C |
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 24/10/2014 | Saldo Anterior | 6.989,26 C | |||
| 07/11/2014 | 07/11/2014 | Recebimentos Diversos | 874646 | 3.200,00 C | |
| 10/11/2014 | 10/11/2014 | Recebimentos Diversos | 143234 | 2.024,00 C | |
| 10/11/2014 | 10/11/2014 | Recebimentos Diversos | 284561 | 84,00 C | |
| 12/11/2014 | 12/11/2014 | Recebimentos Diversos | 80554 | 250,00 C | |
| 18/11/2014 | 18/11/2014 | Saque no Caixa | 782203 | 5.000,00 D | |
| 18/11/2014 | 18/11/2014 | Saque no TAA | 181421330213845 | 250,00 D | |
| 30/11/2014 | S A L D O | 7.297,26 C |
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 23/09/2014 | Saldo Anterior | 5.568,26 C | |||
| 01/10/2014 | 01/10/2014 | Recebimentos Diversos | 294447 | 250,00 C | |
| 01/10/2014 | 01/10/2014 | Recebimentos Diversos | 294448 | 250,00 C | |
| 10/10/2014 | 10/10/2014 | Recebimentos Diversos | 294681 | 4.181,00 C | |
| 10/10/2014 | 10/10/2014 | Recebimentos Diversos | 294854 | 940,00 C | |
| 22/10/2014 | 22/10/2014 | Saque no TAA | 221940470213845 | 1.000,00 D | |
| 24/10/2014 | 24/10/2014 | Saque no Caixa | 782201 | 3.200,00 D | |
| 31/10/2014 | S A L D O | 6.989,26 C |
| Agência | 0319-0 |
| Conta: | 66.561-4 |
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 12/08/2014 | Saldo Anterior | 14.498,16 C | |||
| 02/09/2014 | 02/09/2014 | TARIFA MANUT CONTA ATIVA | 852450800266782 | 21,90 D | |
| 02/09/2014 | 02/09/2014 | CHEQUE COMPENSADO | 850085 | 633,00 D | |
| 02/09/2014 | 02/09/2014 | CHEQUE COMPENSADO | 850086 | 1.154,00 D | |
| 02/09/2014 | 02/09/2014 | CHEQUE COMPENSADO | 850087 | 933,00 D | |
| 02/09/2014 | 02/09/2014 | CHEQUE COMPENSADO | 850089 | 2.299,00 D | |
| 03/09/2014 | 03/09/2014 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | 850090 | 1.000,00 D | |
| 04/09/2014 | 04/09/2014 | CHEQUE COMPENSADO | 850088 | 1.043,00 D | |
| 10/09/2014 | 10/09/2014 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | 850091 | 7.414,26 D | |
| 30/09/2014 | SALDO ATUAL | 0,00 C |
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 30/07/2014 | Saldo Anterior | 9.849,06 C | |||
| 04/09/2014 | 04/09/2014 | TAR MANU CONTA | 872160700098945 | 21,90 C | |
| 06/08/2014 | 06/08/2014 | CHEQ COMPENSADO | 850083 | 4.200,00 D | |
| 11/08/2014 | 11/08/2014 | RECEB DIVERSOS | 119822 | 1.572,00 C | |
| 11/08/2014 | 11/08/2014 | RECEB DIVERSOS | 262618 | 7.275,00 C | |
| 12/08/2014 | 12/08/2014 | RECEB DIVERSOS | 149152 | 24,00 C | |
| 31/08/2014 | SALDO ATUAL | 14.498,16 C |
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 11/06/14 | SALDO ANTERIOR | 8.901,96 C | |||||
| 02/07/14 | 02/07/14 | 0319-0 | 0231 TAR MANUT CONTA | 841830700138029 | 21,90 D | ||
| 04/07/14 | 04/07/14 | 0319-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 1307527 | 1.900,00 C | ||
| 14/07/14 | 14/07/14 | 0319-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 135611 | 12,00 C | ||
| 14/07/14 | 14/07/14 | 0319-0 | 0103 CH PAGO AG | 850081 | 1.900,00 D | ||
| 24/07/14 | 24/07/14 | 0319-0 | 0103 CH PAGO AG | 850082 | 3.243,00 D | ||
| 30/07/14 | 30/07/14 | 0319-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 627464 | 4.200,00 C | ||
| 31/07/14 | SALDO ATUAL | 9.849,06 C |
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 29/05/14 | SALDO ANTERIOR | 9.239,86 C | |||||
| 03/06/14 | 03/06/14 | 0319-0 | 0231 TAR MANUT CONTA | 861540801458659 | 21,90 D | ||
| 10/06/14 | 10/06/14 | 0319-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850080 | 370,00 D | ||
| 11/06/14 | 11/06/14 | 0319-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 127997 | 54,00 C | ||
| 30/06/14 | SALDO ATUAL | 8.901,96 C |
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 22/04/14 | SALDO ANTERIOR | 12.327,36 C | |||||
| 02/05/14 | 02/05/14 | 0319-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 789273 | 1.900,00 C | ||
| 05/05/14 | 05/05/14 | 0319-0 | 0231 TAR MANUT CONTA | 851250801502322 | 21,90 D | ||
| 09/05/14 | 09/05/14 | 0319-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 261708 | 2.269,00 C | ||
| 12/05/14 | 12/05/14 | 0319-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 231569 | 90,00 C | ||
| 13/05/14 | 13/05/14 | 0319-0 | 0127 TAR FORNEC CHEQUE | 821330700116954 | 17,60 D | ||
| 15/05/14 | 15/05/14 | 0319-0 | 0103 CH PAGO AG | 850071 | 2.600,00 D | ||
| 20/05/14 | 20/05/14 | 0319-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850073 | 535,00 D | ||
| 20/05/14 | 20/05/14 | 0319-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850075 | 1.017,00 D | ||
| 21/05/14 | 21/05/14 | 0319-0 | 0002 CHEQUE | 59276 | 250,00 C | ||
| 26/05/14 | 26/05/14 | 0319-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850076 | 295,00 D | ||
| 28/05/14 | 28/05/14 | 0319-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850074 | 724,00 D | ||
| 28/05/14 | 28/05/14 | 0319-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850077 | 534,00 D | ||
| 28/05/14 | 28/05/14 | 0319-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850078 | 646,00 D | ||
| 29/05/14 | 29/05/14 | 0319-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850072 | 789,00 D | ||
| 29/05/14 | 29/05/14 | 0319-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850079 | 417,00 D | ||
| 31/05/14 | SALDO ATUAL | 9.239,86 C |
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt Movimento | Dt Balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 28/03/14 | SALDO ANTERIOR | 11.979,26 C | |||||
| 02/04/14 | 02/04/14 | 0319-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 120776 | 250,00 C | ||
| 02/04/14 | 02/04/14 | 0319-0 | 0231 TAR MANUT CONTA | 840920700164069 | 21,90 D | ||
| 22/04/14 | 22/04/14 | 0319-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 100473 | 120,00 C | ||
| 30/04/14 | SALDO ATUAL | 12.327,36 C |
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt Movimento | Dt Balancete | Ag Origem | Lote | Historico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 26/02/14 | SALDO ANTERIOR | 11.461,16 C | |||||
| 05/03/14 | 05/03/14 | 0319-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 817223 | 12,00 C | ||
| 06/03/14 | 06/03/14 | 0319-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 306553 | 250,00 C | ||
| 06/03/14 | 06/03/14 | 0319-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 306554 | 250,00 C | ||
| 06/03/14 | 06/03/14 | 0319-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 306555 | 250,00 C | ||
| 06/03/14 | 06/03/14 | 0319-0 | 0231 TAR MANUT CONTA | 860650800764126 | 21,90 D | ||
| 10/03/14 | 10/03/14 | 0319-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 227388 | 3.044,00 C | ||
| 10/03/14 | 10/03/14 | 0319-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 227636 | 540,00 C | ||
| 28/03/14 | 28/03/14 | 0319-0 | 0103 CH PAGO AG | 850066 | 3.806,00 D | ||
| 31/03/14 | SALDO ATUAL | 11.979,26 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. Movimento | Dt. balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 24/01/14 | SALDO ANTERIOR | 12.027,06 C | |||||
| 04/02/14 | 04/02/14 | 0319-0 | 0231 TAR MANUT CONTA | 840350801387679 | 21,90 D | ||
| 10/02/14 | 10/02/14 | 0319-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 138936 | 2.992,00 C | ||
| 10/02/14 | 10/02/14 | 0319-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 139141 | 480,00 C | ||
| 24/02/14 | 24/02/14 | 0319-0 | 0103 CH PAGO AG | 850060 | 2.250,00 D | ||
| 25/02/14 | 25/02/14 | 0319-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850064 | 626,00 D | ||
| 25/02/14 | 25/02/14 | 0319-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850065 | 440,00 D | ||
| 26/02/14 | 26/02/14 | 0319-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850062 | 700,00 D | ||
| 28/02/14 | SALDO ATUAL | 11.461,16 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. Movimento | Dt. balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 27/12/13 | SALDO ANTERIOR | 12.048,96 C | |||||
| 03/01/14 | 03/01/14 | 0319-0 | 0231 TAR MANUT CONTA | 830030700157921 | 21,90 D | ||
| 13/01/14 | 13/01/14 | 0319-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 124638 | 1.859,00 C | ||
| 24/01/14 | 24/01/14 | 0319-0 | 0103 CH PAGO AG | 850058 | 1.859,00 D | ||
| 31/01/14 | SALDO ATUAL | 12.027,06 C |
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 28/11/13 | SALDO ANTERIOR | 14.285,46 C | |||||
| 03/12/13 | 03/12/13 | 0319-9 | 0103 CH PAGO AG | 850056 | 2.000,00 D | ||
| 03/12/13 | 03/12/13 | 0319-9 | 0231 TAR MANUT CONTA | 843370801348706 | 21,90 D | ||
| 04/12/13 | 04/12/13 | 0319-9 | 0127 TAR FORNEC CHEQUE | 820380700096508 | 17,60 D | ||
| 11/12/13 | 11/12/13 | 0319-9 | 0612 RECEB DIVERSOS | 197351 | 2.023,00 C | ||
| 18/12/13 | 18/12/13 | 0319-9 | 0612 RECEB DIVERSOS | 308320 | 12,00 C | ||
| 19/12/13 | 19/12/13 | 0319-9 | 0103 CH PAGO AG | 850057 | 3.000,00 D | ||
| 20/12/13 | 20/12/13 | 0319-9 | 0612 RECEB DIVERSOS | 3268580 | 770,00 C | ||
| 27/12/13 | 27/12/13 | 0319-9 | 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA | 863611200293275 | 2,00 D | ||
| 31/12/13 | SALDO ATUAL | 12,048,96 |
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 28/10/13 | SALDO ANTERIOR | 1.501,56 C | |||||
| 04/11/13 | 04/11/13 | 0319-9 | 0798 RESGATE BB CDB DI | 4110018533281 | 10.000,00 C | ||
| 04/11/13 | 04/11/13 | 0319-9 | 0798 RESGATE BB CDB DI | 4110018533281 | 16,80 C | ||
| 04/11/13 | 04/11/13 | 0319-9 | 0231 TAR MANUT CONTA | 810080700151984 | 21,90 D | ||
| 11/11/13 | 11/11/13 | 0319-9 | 0612 RECEB DIVERSOS | 285488 | 72,00 C | ||
| 11/11/13 | 11/11/13 | 0319-9 | 0612 RECEB DIVERSOS | 285627 | 3.187,00 C | ||
| 13/11/13 | 13/11/13 | 0319-9 | 0612 RECEB DIVERSOS | 65367 | 80,00 C | ||
| 22/11/13 | 22/11/13 | 0319-9 | 0612 RECEB DIVERSOS | 276292 | 1.700,00 C | ||
| 28/11/13 | 28/11/13 | 0319-9 | 0612 RECEB DIVERSOS | 296780 | 250,00 C | ||
| 28/11/13 | 28/11/13 | 0319-9 | 0103 CH PAGO AG | 850055 | 2.500,00 D | ||
| 30/11/13 | SALDO ATUAL | 14.285,46 C |
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
| 16/09/13 | SALDO ANTERIOR | 8.513,46 C | |||||
| 02/10/13 | 02/10/13 | 0319-0 | 0231 TAR MANUT CONTA | 822750700041835 | 21,90 D | ||
| 10/10/13 | 10/10/13 | 0319-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 156442 | 5.791,00 C | ||
| 10/10/13 | 10/10/13 | 0319-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 156494 | 3.010,00 C | ||
| 15/10/13 | 15/10/13 | 0319-0 | 0103 CH PAGO AG | 850053 | 5.791,00 D | ||
| 21/10/13 | 21/10/13 | 0319-0 | 0103 CH PAGO AG | 850054 | 2.900,00 D | ||
| 22/10/13 | 22/10/13 | 0319-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 54181 | 250,00 C | ||
| 22/10/13 | 22/10/13 | 0319-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 54183 | 250,00 C | ||
| 23/10/13 | 23/10/13 | 0319-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 99372 | 2.400,00 C | ||
| 28/10/13 | 28/10/13 | 0319-0 | 0351 APLICAÇÃO BB CDB DI | 4110018533281 | 10.000,00 D | ||
| 31/10/13 | SALDO ATUAL | 1.501,56 C |
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt Movimento | Dt Balancete | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
| 30/08/13 | SALDO ANTERIOR | 8.838,36 C | |||||
| 03/09/13 | 03/09/13 | 0319-0 | 0231 TAR MANUT CONTA | 802460800301551 | 21,90 D | ||
| 04/09/13 | 04/09/13 | 0319-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850051 | 1.200,00 D | ||
| 09/09/13 | 09/09/13 | 0319-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 165285 | 54,00 C | ||
| 10/09/13 | 10/09/13 | 0319-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 264749 | 2.990,00 C | ||
| 16/09/13 | 16/09/13 | 0319-0 | 0103 CHEQUE PAGO AG | 850052 | 2.147,00 D | ||
| 30/09/13 | SALDO ATUAL | 8.513,46 C |
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento | Dt Balancete | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
| 26/07/13 | SALDO ANTERIOR | 9.636,26 C | |||||
| 02/08/13 | 02/08/13 | 0319-0 | 0231 TAR MANUT CONTA | 872140700167682 | 21,90 D | ||
| 12/08/13 | 12/08/13 | 0319-0 | 0103 CH PAGO AG | 850049 | 700,00 D | ||
| 13/08/13 | 13/08/13 | 0319-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850048 | 1.200,00 D | ||
| 14/08/13 | 14/08/13 | 0319-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 57266 | 2.424,00 C | ||
| 14/08/13 | 14/08/13 | 0319-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 57319 | 1.200,00 C | ||
| 22/08/13 | 22/08/13 | 0319-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 58278 | 250,00 C | ||
| 22/08/13 | 22/08/13 | 0319-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 58281 | 250,00 C | ||
| 30/08/13 | 30/08/13 | 0319-0 | 0103 CH PAGO AG | 850050 | 3.000,00 D | ||
| 31/08/13 | SALDO ATUAL | 8.838,36 C |
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento | Dt Balancete | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
| 19/06/13 | SALDO ANTERIOR | 19.141,46 C | |||||
| 01/07/13 | 01/07/13 | 0319-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850042 | 1.169,20 D | ||
| 01/07/13 | 01/07/13 | 0319-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850043 | 610,00 D | ||
| 02/07/13 | 02/07/13 | 0319-0 | 0231 TAR MANUT CONTA | 821830700215646 | 21,90 D | ||
| 02/07/13 | 02/07/13 | 0319-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850046 | 8.400,00 D | ||
| 08/07/13 | 08/07/13 | 0319-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 232008 | 60,00 C | ||
| 08/07/13 | 08/07/13 | 0319-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850044 | 487,00 D | ||
| 10/07/13 | 10/07/13 | 0319-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 245350 | 96,00 C | ||
| 10/07/13 | 10/07/13 | 0319-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 245641 | 2.629,00 C | ||
| 10/07/13 | 10/07/13 | 0319-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850045 | 838,10 D | ||
| 15/07/13 | 15/07/13 | 0319-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 833954 | 36,00 C | ||
| 17/07/13 | 17/07/13 | 0319-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 56000 | 1.200,00 C | ||
| 26/07/13 | 26/07/13 | 0319-0 | 0103 CH PAGO AG | 850047 | 2.000,00 D | ||
| 31/07/13 | SALDO ATUAL | 9.636,26 C |
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento | Dt Balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
| 29/05/13 | SALDO ANTERIOR | 10.341,36 C | |||||
| 03/06/13 | 03/06/13 | 0319-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850036 | 1.029,00 D | ||
| 03/06/13 | 03/06/13 | 0319-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850037 | 1.254,00 D | ||
| 04/06/13 | 04/06/13 | 0319-0 | 0231 TAR MANUT CONTA | 831550803227141 | 21,90 D | ||
| 05/06/13 | 05/06/13 | 0319-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850038 | 464,00 D | ||
| 05/06/13 | 05/06/13 | 0319-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850040 | 444,00 D | ||
| 10/06/13 | 10/06/13 | 0319-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 99465 | 3.486,00 C | ||
| 10/06/13 | 10/06/13 | 0319-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 99658 | 110,00 C | ||
| 10/06/13 | 10/06/13 | 0319-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850039 | 323,00 D | ||
| 17/06/13 | 17/06/13 | 0319-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 153271 | 90,00 C | ||
| 19/06/13 | 19/06/13 | 0319-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 57755 | 250,00 C | ||
| 19/06/13 | 19/06/13 | 0319-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 57758 | 8.400,00 C | ||
| 30/06/13 | SALDO ATUAL | 19.141,46 C |
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento | Dt Balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
| 25/04/13 | SALDO ANTERIOR | 4.036,26 C | |||||
| 03/05/13 | 03/05/13 | 0319-0 | 0231 TAR MANUT CONTA | 801230700190496 | 21,90 D | ||
| 07/05/13 | 07/05/13 | 0319-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 447901 | 250,00 C | ||
| 07/05/13 | 07/05/13 | 0319-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 447905 | 250,00 C | ||
| 10/05/13 | 10/05/13 | 0319-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 362332 | 1.570,00 C | ||
| 10/05/13 | 10/05/13 | 0319-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 362516 | 3.885,00 C | ||
| 13/05/13 | 13/05/13 | 0319-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 92252 | 80,00 C | ||
| 13/05/13 | 13/05/13 | 0319-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 206339 | 42,00 C | ||
| 29/05/13 | 29/05/13 | 0319-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 553572 | 250,00 C | ||
| 31/05/13 | SALDO ATUAL | 10.341,36 C |
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento | Dt Balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
| 22/03/13 | SALDO ANTERIOR | 9.327,76 C | |||||
| 02/04/13 | 02/04/13 | 0319-0 | 0231 TAR MANUT CONTA | 870920801643631 | 21,90 D | ||
| 08/04/13 | 08/04/13 | 0319-0 | 0103 CH PAGO AG | 850034 | 2.000,00 D | ||
| 15/04/13 | 15/04/13 | 0319-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 525053 | 48,00 C | ||
| 24/04/13 | 24/04/13 | 0319-0 | 0103 CH PAGO AG | 850035 | 3.300,00 D | ||
| 25/04/13 | 25/04/13 | 0319-0 | 0127 TAR FORNEC CHEQUE | 821150700036541 | 17,60 D | ||
| 30/04/13 | SALDO ATUAL | 4.036,26 C |
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento | Dt Balancete | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
| 27/02/13 | SALDO ANTERIOR | 9.478,66 C | |||||
| 04/03/13 | 04/03/13 | 0319-0 | 0231 TAR MANUT CONTA | 840630700056416 | 21,90 D | ||
| 07/03/13 | 07/03/13 | 0319-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850029 | 987,00 D | ||
| 06/03/13 | 06/03/13 | 0319-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850028 | 1.021,00 D | ||
| 11/03/13 | 11/03/13 | 0319-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 226884 | 30,00 C | ||
| 11/03/13 | 11/03/13 | 0319-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 227190 | 2.159,00 C | ||
| 11/03/13 | 11/03/13 | 0319-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 227293 | 390,00 C | ||
| 14/03/13 | 14/03/13 | 0319-0 | 0103 CH PAGO AG | 850032 | 1.200,00 D | ||
| 21/03/13 | 21/03/13 | 0319-0 | 0103 CH PAGO AG | 850033 | 1500,00 D | ||
| 22/03/13 | 22/03/13 | 0319-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 179735 | 2.000,00 C | ||
| 31/03/13 | SALDO ATUAL | 9.327,76 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento | Dt Balancete | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
| 15/01/2013 | SALDO ANTERIOR | 9.364,56 C | |||||
| 05/02/2013 | 05/02/2013 | 0319-0 | 231-TAR MANUT CONTA | 800351400034824 | 21,90 D | ||
| 07/02/2013 | 07/02/2013 | 0319-0 | 103-CH PAGO AG | 0850025 | 2.000,00 D | ||
| 13/02/2013 | 13/02/2013 | 0319-0 | 612-RECEB DIVERSOS | 0225649 | 5.507,00 C | ||
| 13/02/2013 | 13/02/2013 | 0319-0 | 612-RECEB DIVERSOS | 0226006 | 192,00 C | ||
| 20/02/2013 | 20/02/2013 | 0319-0 | 612-RECEB DIVERSOS | 0712078 | 846,00 C | ||
| 25/02/2013 | 25/02/2013 | 0319-0 | 102-CHEQ COMPENSADO | 0850026 | 1.855,00 D | ||
| 25/02/2013 | 25/02/2013 | 0319-0 | 102-CHEQ COMPENSADO | 0850027 | 701,00 D | ||
| 25/02/2013 | 25/02/2013 | 0319-0 | 102-CHEQ COMPENSADO | 0850030 | 1.761,00 D | ||
| 26/02/2013 | 26/02/2013 | 0319-0 | 102-CHEQ COMPENSADO | 0850031 | 592,00 D | ||
| 27/02/2013 | 27/02/2013 | 0319-0 | 612-RECEB DIVERSOS | 0207259 | 250,00 C | ||
| 27/02/2013 | 27/02/2013 | 0319-0 | 612-RECEB DIVERSOS | 0207260 | 250,00 C | ||
| 28/02/2013 | SALDO ATUAL | 9.478,66 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento | Dt Balancete | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
| 26/12/12 | SALDO ANTERIOR | 7.886,46 C | |||||
| 03/01/13 | 03/01/13 | 0319-0 | 0231 TAR MANUT CONTA | 840030700094000 | 21,90 D | ||
| 15/01/13 | 15/01/13 | 0319-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 175368 | 250,00 C | ||
| 15/01/13 | 15/01/13 | 0319-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 175370 | 250,00 C | ||
| 15/01/13 | 15/01/13 | 0319-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 175371 | 500,00 C | ||
| 15/01/13 | 15/01/13 | 0319-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 175372 | 500,00 C | ||
| 31/01/13 | SALDO ATUAL | 9.364,56 C |
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento | Dt Balancete | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
| 22/11/12 | SALDO ANTERIOR | 7.992,36 C | |||||
| 04/12/12 | 04/12/12 | 0319-0 | 0231 TAR MANUT CONTA | 893390800270296 | 21,90 D | ||
| 10/12/12 | 10/12/12 | 0319-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 208693 | 1.200,00 C | ||
| 10/12/12 | 10/12/12 | 0319-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 208929 | 3.370,00 C | ||
| 18/12/12 | 18/12/12 | 0319-0 | 0103 CH PAGO AG | 850022 | 2.000,00 D | ||
| 20/12/12 | 20/12/12 | 0319-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850023 | 1.027,00 D | ||
| 24/12/12 | 24/12/12 | 0319-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 305326 | 30,00 C | ||
| 26/12/12 | 26/12/12 | 0319-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850024 | 1.657,00 D | ||
| 31/12/12 | SALDO ATUAL | 7.886,46 C |
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento | Dt Balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
| 16/10/12 | SALDO ANTERIOR | 11.872,26 C | |||||
| 05/11/12 | 05/11/12 | 0319-0 | 231 TAR MANUT CONTA | 833100900229250 | 21,90 D | ||
| 06/11/12 | 06/11/12 | 0319-0 | 612 RECEB DIVERSOS | 436889 | 42,00 C | ||
| 08/11/12 | 08/11/12 | 1981 | 102 CH COMPENSADO | 850018 | 750,00 D | ||
| 09/11/12 | 09/11/12 | 7822 | 103 CH PAGO AG | 850019 | 1.500,00 D | ||
| 13/11/12 | 13/11/12 | 7822 | 103 CH PAGO AG | 850020 | 1.200,00 D | ||
| 21/11/12 | 21/11/12 | 0319-0 | 612 RECEB DIVERSOS | 227180 | 250,00 C | ||
| 21/11/12 | 21/11/12 | 0319-0 | 612 RECEB DIVERSOS | 227181 | 500,00 C | ||
| 22/11/12 | 22/11/12 | 1475 | 103 CH PAGO AG | 850021 | 1.200,00 D | ||
| 30/11/12 | SALDO ATUAL | 7.992,36 C |
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento | Dt Balancete | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
| 27/09/2012 | SALDO ANTERIOR | 10.754,76 C | |||||
| 02/10/2012 | 02/10/2012 | 0319-0 | 231 TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA | 812760700224674 | 21,90 D | ||
| 10/10/2012 | 10/10/2012 | 0319-0 | 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS | 95381 | 250,00 C | ||
| 10/10/2012 | 10/10/2012 | 0319-0 | 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS | 95385 | 500,00 C | ||
| 10/10/2012 | 10/10/2012 | 0319-0 | 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS | 955556 | 84,00 C | ||
| 11/10/2012 | 11/10/2012 | 0319-0 | 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS | 374122 | 3.323,00 C | ||
| 15/10/2012 | 15/10/2012 | 7822 | 103 CHEQUE PAGO EM OUTRA AGÊNCIA | 850017 | 3.000,00 D | ||
| 16/10/2012 | 16/10/2012 | 0319-0 | 127 TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE | 882900700020545 | 17,60 D | ||
| 31/10/2012 | SALDO ATUAL | 11.872,26 C |
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento | Dt Balancete | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
| 29/08/12 | SALDO ANTERIOR | 12.283,00 C | |||||
| 03/09/12 | 03/09/12 | 0319-0 | 612 RECEB DIVERSOS | 549317 | 40,00 C | ||
| 04/09/12 | 04/09/12 | 0319-0 | 612 RECEB DIVERSOS | 305629 | 36,00 C | ||
| 10/09/12 | 10/09/12 | 0319-0 | 435 TAR DE PCT DE SERVIÇO | 802541001192691 | 22,00 D | ||
| 12/09/12 | 12/09/12 | 0319-0 | 612 RECEB DIVERSOS | 179110 | 4.318,00 C | ||
| 17/09/12 | 17/09/12 | 0319-0 | 670 TAR MANU CONTA ATIVA | 102610800045492 | 22,00 C | ||
| 17/09/12 | 17/09/12 | 7822 | 103 CHEQUE PG EM OUTRA AGEN | 850013 | 2.000,00 D | ||
| 20/09/12 | 20/09/12 | 1981 | 102 CHEQUE COMPENSADO | 850016 | 1.243,00 D | ||
| 21/09/12 | 21/09/12 | 1981 | 102 CHEQUE COMPENSADO | 850015 | 1.500,00 D | ||
| 24/09/12 | 24/09/12 | 0319-0 | 612 RECEB DIVERSOS | 138451 | 20,76 C | ||
| 26/09/12 | 26/09/12 | 1981 | 102 CHEQUE COMPENSADO | 850014 | 2.400,00 D | ||
| 27/09/12 | 27/09/12 | 0319-0 | 612 RECEB DIVERSOS | 217597 | 1.200,00 C | ||
| 30/09/12 | SALDO ATUAL | 10.754,76 C |
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento | Dt Balancete | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
| 24/07/2012 | SALDO ANTERIOR | 7.294,00 C | |||||
| 06/08/2012 | 06/08/2012 | 0319-0 | 612 RECEB DIVERSOS | 1299328 | 547,00 C | ||
| 10/08/2012 | 10/08/2012 | 0319-0 | 612 RECEB DIVERSOS | 0307057 | 2.757,00 C | ||
| 10/08/2012 | 10/08/2012 | 0319-0 | 435 TAR PACOTE SERV | 872231000999838 | 22,00 D | ||
| 10/08/2012 | 10/08/2012 | 1981 | 102 CHEQ COMPENSADO | 0850010 | 750,00 D | ||
| 15/08/2012 | 15/08/2012 | 0319-0 | 612 RECEB DIVERSOS | 0212237 | 3.050,00 C | ||
| 15/08/2012 | 15/08/2012 | 7822 | 103 CH PAGO AG | 0850011 | 2.000,00 D | ||
| 27/08/2012 | 27/08/2012 | 7822 | 103 CH PAGO AG | 0850012 | 2.000,00 D | ||
| 29/08/2012 | 29/08/2012 | 0319-0 | 612 RECEB DIVERSOS | 0087567 | 1.200,00 C | ||
| 29/08/2012 | 29/08/2012 | 0319-0 | 612 RECEB DIVERSOS | 0087568 | 1.200,00 C | ||
| 29/08/2012 | 29/08/2012 | 0319-0 | 612 RECEB DIVERSOS | 0087570 | 500,00 C | ||
| 29/08/2012 | 29/08/2012 | 0319-0 | 612 RECEB DIVERSOS | 0087575 | 500,00 C | ||
| 29/08/2012 | 29/08/2012 | 0319-0 | 612 RECEB DIVERSOS | 0087577 | 250,00 C | ||
| 29/08/2012 | 29/08/2012 | 0319-0 | 612 RECEB DIVERSOS | 0087578 | 250,00 C | ||
| 31/08/2012 | SALDO ATUAL | 12.283,00 C |
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento | Dt Balancete | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
| 29/06/2012 | SALDO ANTERIOR | 7.889,00 C | |||||
| 03/07/2012 | 03/07/2012 | 1981 | 102 CHEQ COMPENSADO | 850005 | 737,00 D | ||
| 04/07/2012 | 04/07/2012 | 0319-0 | 612 RECEB DIVERSOS | 134689 | 250,00 C | ||
| 04/07/2012 | 04/07/2012 | 0319-0 | 612 RECEB DIVERSOS | 134691 | 500,00 C | ||
| 05/07/2012 | 05/07/2012 | 1981 | 102 CHEQ COMPENSADO | 850001 | 316,00 D | ||
| 10/07/2012 | 10/07/2012 | 0319-0 | 612 RECEB DIVERSOS | 094687 | 2.230,00 C | ||
| 10/07/2012 | 10/07/2012 | 0319-0 | 435 TAR PACOTE SERV | 801921000308445 | 22,00 D | ||
| 11/07/2012 | 11/07/2012 | 7822 | 103 CH PAGO AG | 850008 | 500,00 D | ||
| 24/07/2012 | 24/07/2012 | 7822 | 103 CH PAGO AG | 850009 | 2.000,00 D | ||
| 31/07/2012 | SALDO ATUAL | 7.294,00 C |