Extrato CC Setor Grande Metrópole São Sebastião do Rio de Janeiro

Extrato da Conta Corrente

Grande Metrópole - São Sebastião do Rio de Janeiro

Agência	1244-0
Conta:	51.706-2

(OBS: A partir de março/2019 esta conta passou para a Arquidiocese São Sebastião do RJ)

Lançamentos mês de março de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/19		Saldo Anterior			514,40 C
07/03/19	07/03/19	Tarifa Pacote de Serviços	890661001252372	32,00 D
08/03/19	08/03/19	Saque no TAA	81425082407799	480,00 D
11/03/19	11/03/19	TED-Crédito em Conta	3118554	2.427,00 C
13/03/19	13/03/19	TED-Crédito em Conta	9247582	1.608,00 C
13/03/19	13/03/19	Compra com Cartão	154556	199,80 D
15/03/19	15/03/19	Saque no TAA	151029392407799	20,00 D
15/03/19	15/03/19	Saque no TAA	151031092407799	1.000,00 D
18/03/19	18/03/19	Saque no TAA	181305372407799	1.000,00 D
18/03/19	18/03/19	Saque no TAA	181306452407799	500,00 D
19/03/19	19/03/19	TED-Crédito em Conta	6461637	25,00 C
19/03/19	19/03/19	Compra com Cartão	246370	33,24 D
20/03/19	20/03/19	Saque no TAA	201549532407799	500,00 D
22/03/19	22/03/19	TED-Crédito em Conta	7457703	700,00 C
29/03/19	29/03/19	Compra com Cartão	151399	38,00 D
29/03/19	29/03/19	Compra com Cartão	258045	251,00 D
29/03/19	29/03/19	Saque no TAA	291248202407799	500,00 D
31/03/19		S A L D O			720,36 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2019

Dt. Movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/19		Saldo Anterior			2.068,07 C
01/02/19	01/02/19	Saque no TAA	11528362407799	1.000,00 D
05/02/19	05/02/19	Compra com Cartão	146200	26,00 D
06/02/19	06/02/19	Saque no TAA	61258372407799	1.000,00 D
06/02/19	06/02/19	Tarifa Pacote de Serviços	870371005497748	32,00 D
11/02/19	11/02/19	TED-Crédito em Conta	9113126	2.018,00 C
13/02/19	13/02/19	Saque no TAA	131417522407799	1.000,00 D
14/02/19	14/02/19	Recebimentos Diversos	94724	300,00 C
18/02/19	18/02/19	Saque no TAA	181546402407799	700,00 D
19/02/19	19/02/19	Compra com Cartão	149592	41,87 D
25/02/19	25/02/19	TED-Crédito em Conta	7825606	128,00 C
25/02/19	25/02/19	Compra com Cartão	147262	199,80 D
28/02/19		S A L D O			514,40 C

Lançamentos mês de janeiro de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/18		Saldo Anterior			1.086,29 C
02/01/19	02/01/19	Compra com Cartão	152761	40,46 D
02/01/19	02/01/19	Saque no TAA	21545112407799	200,00 D
07/01/19	07/01/19	Tarifa Pacote de Serviços	890071004174138	30,40 D
10/01/19	10/01/19	TED-Crédito em Conta	7096389	1.110,00 C
10/01/19	10/01/19	TED-Crédito em Conta	7096701	348,00 C
10/01/19	10/01/19	Saque no TAA	100850232407799	200,00 D
14/01/19	14/01/19	Compra com Cartão	141028	8,76 D
14/01/19	14/01/19	Saque no TAA	141008122407799	50,00 D
15/01/19	15/01/19	Compra com Cartão	148436	22,00 D
15/01/19	15/01/19	Saque no TAA	150850212407799	200,00 D
16/01/19	16/01/19	Compra com Cartão	141337	22,46 D
21/01/19	21/01/19	TED-Crédito em Conta	4032059	1.950,00 C
21/01/19	21/01/19	Compra com Cartão	163747	295,24 D
22/01/19	22/01/19	Compra com Cartão	179002	167,30 D
23/01/19	23/01/19	Saque no TAA	231341432407799	1.000,00 D
25/01/19	25/01/19	Compra com Cartão	133660	148,85 D
29/01/19	29/01/19	Compra com Cartão	151269	40,75 D
31/01/19		S A L D O			2.068,07 C

Lançamentos mês de dezembro de 2018

Dt. movimento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/18		Saldo Anterior			1.566,49 C
03/12/18	03/12/18	Saque no TAA	31148242407799	200,00 D
04/12/18	04/12/18	Saque no TAA	41430182407799	100,00 D
05/12/18	05/12/18	Tarifa Pacote de Serviços	803391100061604	30,40 D
10/12/18	10/12/18	TED-Crédito em Conta	8849455	2.050,00 C
11/12/18	11/12/18	Saque no TAA	111741122407799	300,00 D
11/12/18	11/12/18	Saque no TAA	111742302407799	300,00 D
11/12/18	11/12/18	Saque no TAA	111744082407799	300,00 D
11/12/18	11/12/18	Saque no TAA	111745332407799	300,00 D
11/12/18	11/12/18	Saque no TAA	111746422407799	300,00 D
12/12/18	12/12/18	Saque no TAA	120931462407799	300,00 D
14/12/18	14/12/18	Recebimentos Diversos	219458	300,00 C
17/12/18	17/12/18	Saque no TAA	170801562407799	300,00 D
21/12/18	21/12/18	Saque no TAA	211603052407799	200,00 D
31/12/18	31/12/18	Compra com Cartão	139476	199,80 D
31/12/18		S A L D O			1.086,29 C

Lançamentos mês de novembro de 2018

Dt. movimento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/18		Saldo Anterior			25.273,44 C
06/11/18	06/11/18	Compra com Cartão	163843	68,40 D
06/11/18	06/11/18	Saque no TAA	61655152407799	1.000,00 D
06/11/18	06/11/18	Tarifa Pacote de Serviços	893101101035750	30,40 D
07/11/18	07/11/18	TED-Crédito em Conta	4937748	128,00 C
08/11/18	08/11/18	Saque no TAA	81403012407799	600,00 D
08/11/18	08/11/18	Saque no TAA	81404182407799	600,00 D
08/11/18	08/11/18	Saque no TAA	81513382407799	1.000,00 D
09/11/18	09/11/18	Saque no TAA	91715162407799	500,00 D
13/11/18	13/11/18	TED-Crédito em Conta	4974786	2.125,00 C
13/11/18	13/11/18	Compra com Cartão	150899	70,70 D
14/11/18	14/11/18	Saque no TAA	140756462407799	1.000,00 D
14/11/18	14/11/18	Saque no TAA	140758132407799	700,00 D
16/11/18	16/11/18	Estorno de Débito		20.000,00 C
16/11/18	16/11/18	Saque no Caixa	482064	20.000,00 D
19/11/18	19/11/18	Compra com Cartão	140173	237,60 D
20/11/18	20/11/18	Recebimentos Diversos	90907	300,00 C
21/11/18	21/11/18	Saque no TAA	211403412407799	250,00 D
23/11/18	23/11/18	Saque no Caixa	482044	20.000,00 D
23/11/18	23/11/18	Tarifa Saque Pessoal	863271200398930	2,85 D
27/11/18	27/11/18	Saque no TAA	271149542407799	200,00 D
30/11/18		S A L D O			1.566,49 C

Lançamentos mês de outubro de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/18		Saldo Anterior			724,70 C
01/10/18	01/10/18	Saque no TAA	10752032407799	300,00 D
04/10/18	04/10/18	Compra com Cartão	154985	49,78 D
05/10/18	05/10/18	Tarifa Pacote de Serviços	802781000820329	30,40 D
10/10/18	10/10/18	TED-Crédito em Conta	9599723	4.552,00 C
11/10/18	11/10/18	Saque no TAA	111408342407799	1.000,00 D
16/10/18	16/10/18	Saque no TAA	161359272407799	700,00 D
17/10/18	17/10/18	Recebimentos Diversos	52033	300,00 C
19/10/18	19/10/18	Saque no TAA	191542422407799	300,00 D
25/10/18	25/10/18	Saque no TAA	251206282407799	800,00 D
26/10/18	26/10/18	Recebimentos Diversos	179383	22.964,00 C
30/10/18	30/10/18	Compra com Cartão	160680	46,78 D
31/10/18	31/10/18	Compra com Cartão	139687	40,30 D
31/10/18		S A L D O			25.273,44 C

Lançamentos mês de setembro de 2018  

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/08/18		Saldo Anterior			1.717,83 C
03/09/18	03/09/18	Compra com Cartão	150717	41,00 D
03/09/18	03/09/18	Saque em Corresp Bancário	531793	400,00 D
03/09/18	03/09/18	Saque no TAA	31457272407799	300,00 D
03/09/18	03/09/18	Tarifa Saque Pessoal	812461300074092	2,00 D
05/09/18	05/09/18	Tarifa Pacote de Serviços	802481000242940	30,40 D
10/09/18	10/09/18	Saque no TAA	71351452407799	500,00 D
11/09/18	11/09/18	TED-Crédito em Conta	3721447	2.797,00 C
11/09/18	11/09/18	Saque no TAA	111228312407799	300,00 D
12/09/18	12/09/18	Saque no TAA	121519012407799	300,00 D
12/09/18	12/09/18	Saque no TAA	121520252407799	300,00 D
12/09/18	12/09/18	Saque no TAA	121521342407799	300,00 D
13/09/18	13/09/18	Saque no TAA	131059152407799	300,00 D
24/09/18	24/09/18	Compra com Cartão	148141	42,75 D
24/09/18	24/09/18	Compra com Cartão	248919	42,90 D
25/09/18	25/09/18	Saque no TAA	251128012407799	200,00 D
26/09/18	26/09/18	Saque no TAA	261208012407799	400,00 D
27/09/18	27/09/18	Compra com Cartão	159231	31,08 D
27/09/18	27/09/18	Saque no TAA	271650332407799	300,00 D
30/09/18		S A L D O			724,70 C

Lançamentos mês de agosto de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/07/2018		Saldo Anterior			2.993,43 C
01/08/2018	01/08/2018	Saque no TAA	11508512407799	700,00 D
06/08/2018	06/08/2018	Saque no TAA	41159282407799	200,00 D
06/08/2018	06/08/2018	Tarifa Pacote de Serviços	802181000646239	26,60 D
09/08/2018	09/08/2018	Saque no TAA	90840052407799	300,00 D
13/08/2018	13/08/2018	TED-Crédito em Conta	5622662	3.851,00 C
16/08/2018	16/08/2018	Saque no TAA	161352082407799	1.000,00 D
16/08/2018	16/08/2018	Saque no TAA	161353362407799	1.000,00 D
16/08/2018	16/08/2018	Saque no TAA	161355262407799	800,00 D
17/08/2018	17/08/2018	Saque no TAA	171456242407799	500,00 D
20/08/2018	20/08/2018	Saque no TAA	191051152407799	200,00 D
22/08/2018	22/08/2018	Saque no TAA	221622192407799	100,00 D
24/08/2018	24/08/2018	Saque no TAA	241301052407799	300,00 D
31/08/2018		S A L D O			1.717,83 C

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2018		Saldo Anterior			2.981,12 C
05/07/2018	05/07/2018	Tarifa Pacote de Serviços	851.861.100.228.938	25,69 D
09/07/2018	09/07/2018	Saque no TAA	71.144.132.407.799	300,00 D
10/07/2018	10/07/2018	TED-Crédito em Conta	3.051.979	3.638,00 C
10/07/2018	10/07/2018	Saque no TAA	101.314.082.407.799	1.000,00 D
11/07/2018	11/07/2018	Saque no TAA	111.539.492.407.799	1.000,00 D
12/07/2018	12/07/2018	Saque no TAA	121.407.162.407.799	1.000,00 D
13/07/2018	13/07/2018	Saque no TAA	131.500.082.407.799	100,00 D
18/07/2018	18/07/2018	Saque no TAA	181.408.202.407.799	500,00 D
20/07/2018	20/07/2018	TED-Crédito em Conta	9.525.759	500,00 C
24/07/2018	24/07/2018	Saque no TAA	241.403.142.407.799	200,00 D
31/07/2018		S A L D O			2.993,43 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/05/2018		Saldo Anterior			3.908,21 C
04/06/2018	04/06/2018	Saque no TAA	41.308.452.407.799	700,00 D
05/06/2018	05/06/2018	Tarifa Pacote de Serviços	801.561.100.228.570	25,69 D
07/06/2018	07/06/2018	TED-Crédito em Conta	3.446.167	112,00 C
08/06/2018	08/06/2018	Saque no TAA	81.709.132.407.799	300,00 D
08/06/2018	08/06/2018	Saque no TAA	81.710.142.407.799	200,00 D
11/06/2018	11/06/2018	TED-Crédito em Conta	3.869.344	300,00 C
11/06/2018	11/06/2018	TED-Crédito em Conta	8.566.104	2.502,00 C
11/06/2018	11/06/2018	Saque no TAA	111.615.382.407.799	520,00 D
14/06/2018	14/06/2018	Saque no TAA	141.413.022.407.799	1.000,00 D
14/06/2018	14/06/2018	Saque no TAA	141.414.392.407.799	500,00 D
15/06/2018	15/06/2018	Compra com Cartão	149.740	42,92 D
18/06/2018	18/06/2018	Saque no TAA	181.623.052.407.799	300,00 D
25/06/2018	25/06/2018	Compra com Cartão	156.642	52,48 D
25/06/2018	25/06/2018	Saque no TAA	251.101.112.407.799	100,00 D
29/06/2018	29/06/2018	Saque no TAA	291.720.382.407.799	100,00 D
30/06/2018		S A L D O			2.981,12 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			3.643,44 C
03/05/2018	03/05/2018	Recebimentos Diversos	344.288	850,00 C
04/05/2018	04/05/2018	Saque no TAA	41.004.532.407.799	600,00 D
07/05/2018	07/05/2018	Tarifa Pacote de Serviços	801.271.100.220.559	25,69 D
08/05/2018	08/05/2018	Recebimentos Diversos	464.279	64,00 C
11/05/2018	11/05/2018	Recebimentos Diversos	86.045	570,00 C
11/05/2018	11/05/2018	Recebimentos Diversos	86.046	2.016,00 C
11/05/2018	11/05/2018	Saque no TAA	111.204.052.407.799	500,00 D
15/05/2018	15/05/2018	Saque no TAA	151.335.382.407.799	1.000,00 D
16/05/2018	16/05/2018	Compra com Cartão	146.857	52,74 D
17/05/2018	17/05/2018	Recebimentos Diversos	38.149	300,00 C
17/05/2018	17/05/2018	Saque no TAA	171.646.132.407.799	800,00 D
18/05/2018	18/05/2018	Saque no TAA	181.244.112.407.799	400,00 D
21/05/2018	21/05/2018	Compra com Cartão	155.283	109,90 D
21/05/2018	21/05/2018	Compra com Cartão	255.343	46,90 D
31/05/2018		S A L D O			3.908,21 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2018		Saldo Anterior			2.516,31 C
02/04/2018	02/04/2018	Compra com Cartão	150.286	31,50 D
05/04/2018	05/04/2018	Tarifa Pacote de Serviços	800.951.100.423.671	25,69 D
06/04/2018	06/04/2018	Saque no TAA	61.542.012.407.799	500,00 D
09/04/2018	09/04/2018	Recebimentos Diversos	128.470	136,00 C
09/04/2018	09/04/2018	Saque no TAA	91.518.292.407.799	300,00 D
10/04/2018	10/04/2018	Recebimentos Diversos	252.769	920,00 C
10/04/2018	10/04/2018	Recebimentos Diversos	253.085	2.100,00 C
10/04/2018	10/04/2018	Saque no TAA	101.422.532.407.799	100,00 D
11/04/2018	11/04/2018	Saque no TAA	111.647.142.407.799	1.000,00 D
11/04/2018	11/04/2018	Saque no TAA	111.648.252.407.799	600,00 D
16/04/2018	16/04/2018	Saque no TAA	161.134.522.407.799	500,00 D
17/04/2018	17/04/2018	Saque no TAA	171.608.212.407.799	400,00 D
18/04/2018	18/04/2018	Recebimentos Diversos	31.690	700,00 C
23/04/2018	23/04/2018	Recebimentos Diversos	121.322	5.214,00 C
24/04/2018	24/04/2018	Saque no TAA	240.812.412.407.799	600,00 D
24/04/2018	24/04/2018	Saque no TAA	240.813.532.407.799	600,00 D
24/04/2018	24/04/2018	Saque no TAA	240.815.082.407.799	600,00 D
26/04/2018	26/04/2018	Saque no TAA	261.647.152.407.799	1.000,00 D
26/04/2018	26/04/2018	Saque no TAA	261.649.212.407.799	1.000,00 D
27/04/2018	27/04/2018	Saque no TAA	271.546.182.407.799	600,00 D
30/04/2018	30/04/2018	Compra com Cartão	250.756	85,68 D
30/04/2018		S A L D O			3.643,44 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2018		Saldo Anterior			2.920,70 C
01/03/2018	01/03/2018	Saque no TAA	11.456.292.407.799	100,00 D
05/03/2018	05/03/2018	Tarifa Pacote de Serviços	800.641.100.461.004	25,69 D
07/03/2018	07/03/2018	Saque no TAA	71.757.042.407.799	600,00 D
07/03/2018	07/03/2018	Saque no TAA	71.758.162.407.799	400,00 D
12/03/2018	12/03/2018	Recebimentos Diversos	194.048	3.638,00 C
12/03/2018	12/03/2018	Recebimentos Diversos	194.273	120,00 C
14/03/2018	14/03/2018	Saque no TAA	141.052.242.407.799	1.000,00 D
14/03/2018	14/03/2018	Saque no TAA	141.053.532.407.799	500,00 D
15/03/2018	15/03/2018	Recebimentos Diversos	114.173	350,00 C
16/03/2018	16/03/2018	Saque no TAA	161.002.162.407.799	1.000,00 D
20/03/2018	20/03/2018	Saque no TAA	201.321.222.407.799	300,00 D
23/03/2018	23/03/2018	Saque no TAA	231.150.082.407.799	300,00 D
23/03/2018	23/03/2018	Tar Extr até 6 Meses Ant	840.821.200.373.381	2,55 D
23/03/2018	23/03/2018	Tar Extr até 6 Meses Ant	840.821.200.373.382	2,55 D
23/03/2018	23/03/2018	Tar Extr até 6 Meses Ant	840.821.200.373.383	2,55 D
23/03/2018	23/03/2018	Tar Extr até 6 Meses Ant	840.821.200.373.384	2,55 D
23/03/2018	23/03/2018	Tar Extr até 6 Meses Ant	840.821.200.373.385	2,55 D
23/03/2018	23/03/2018	Tar Extr até 6 Meses Ant	840.821.200.373.386	2,55 D
23/03/2018	23/03/2018	Tar Extr até 6 Meses Ant	840.821.200.373.387	2,55 D
23/03/2018	23/03/2018	Tar Extr até 6 Meses Ant	840.821.200.373.388	2,55 D
23/03/2018	23/03/2018	Tar Extr até 6 Meses Ant	840.821.200.373.389	2,55 D
23/03/2018	23/03/2018	Tar Extr até 6 Meses Ant	840.821.200.373.390	2,55 D
23/03/2018	23/03/2018	Tar Extr até 6 Meses Ant	840.821.200.373.391	2,55 D
23/03/2018	23/03/2018	Tar Extr até 6 Meses Ant	840.821.200.373.392	2,55 D
23/03/2018	23/03/2018	Tar Extr até 6 Meses Ant	840.821.200.373.393	2,55 D
23/03/2018	23/03/2018	Tar Extr até 6 Meses Ant	840.821.200.373.394	2,55 D
23/03/2018	23/03/2018	Tar Extr até 6 Meses Ant	840.821.200.373.395	2,55 D
23/03/2018	23/03/2018	Tar Extr até 6 Meses Ant	840.821.200.373.396	2,55 D
23/03/2018	23/03/2018	Tar Extr até 6 Meses Ant	840.821.200.373.397	2,55 D
23/03/2018	23/03/2018	Tar Extr até 6 Meses Ant	840.821.200.373.398	2,55 D
23/03/2018	23/03/2018	Tar Extr até 6 Meses Ant	840.821.200.373.399	2,55 D
23/03/2018	23/03/2018	Tar Extr até 6 Meses Ant	840.821.200.373.400	2,55 D
23/03/2018	23/03/2018	Tar Extr até 6 Meses Ant	840.821.200.373.401	2,55 D
23/03/2018	23/03/2018	Tar Extr até 6 Meses Ant	840.821.200.373.402	2,55 D
23/03/2018	23/03/2018	Tar Extr até 6 Meses Ant	840.821.200.373.403	2,55 D
23/03/2018	23/03/2018	Tar Extr até 6 Meses Ant	840.821.200.373.404	2,55 D
23/03/2018	23/03/2018	Tar Extr até 6 Meses Ant	840.821.200.373.405	2,55 D
23/03/2018	23/03/2018	Tar Extr até 6 Meses Ant	840.821.200.373.406	2,55 D
23/03/2018	23/03/2018	Tar Extr até 6 Meses Ant	840.821.200.373.407	2,55 D
23/03/2018	23/03/2018	Tar Extr até 6 Meses Ant	840.821.200.373.408	2,55 D
23/03/2018	23/03/2018	Tar Extr até 6 Meses Ant	840.821.200.373.409	2,55 D
23/03/2018	23/03/2018	Tar Extr até 6 Meses Ant	840.821.200.373.410	2,55 D
23/03/2018	23/03/2018	Tar Extr até 6 Meses Ant	840.821.200.373.411	2,55 D
23/03/2018	23/03/2018	Tar Extr até 6 Meses Ant	840.821.200.373.412	2,55 D
23/03/2018	23/03/2018	Tar Extr até 6 Meses Ant	840.821.200.373.413	2,55 D
23/03/2018	23/03/2018	Tar Extr até 6 Meses Ant	840.821.200.373.414	2,55 D
28/03/2018	28/03/2018	Saque no TAA	281.647.032.407.799	200,00 D
31/03/2018		S A L D O			2.516,31 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/01/2018		Saldo Anterior			2.817,03 C
05/02/2018	05/02/2018	Tarifa Pacote de Serviços	860.361.300.412.667	25,69 D
09/02/2018	09/02/2018	Saque no TAA	91.257.302.407.799	100,00 D
14/02/2018	14/02/2018	Saque no TAA	141.540.092.407.799	1.000,00 D
15/02/2018	15/02/2018	Recebimentos Diversos	97.734	2.975,00 C
15/02/2018	15/02/2018	Recebimentos Diversos	97.982	72,00 C
15/02/2018	15/02/2018	Recebimentos Diversos	98.016	350,00 C
15/02/2018	15/02/2018	Saque no TAA	151.212.362.407.799	1.000,00 D
15/02/2018	15/02/2018	Saque no TAA	151.412.022.407.799	200,00 D
20/02/2018	20/02/2018	Saque no TAA	201.225.452.407.799	400,00 D
22/02/2018	22/02/2018	Saque no TAA	221.552.332.407.799	400,00 D
26/02/2018	26/02/2018	Compra com Cartão	132.596	57,45 D
26/02/2018	26/02/2018	Compra com Cartão	251.491	110,19 D
28/02/2018		S A L D O			2.920,70 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2017		Saldo Anterior			2.814,88 C
04/01/2018	04/01/2018	Saque no TAA	41.227.012.407.799	200,00 D
08/01/2018	08/01/2018	Tarifa Pacote de Serviços	830.080.900.358.159	24,85 D
09/01/2018	09/01/2018	Recebimentos Diversos	38.538	64,00 C
11/01/2018	11/01/2018	Recebimentos Diversos	80.754	1.213,00 C
17/01/2018	17/01/2018	Recebimentos Diversos	39.443	350,00 C
24/01/2018	24/01/2018	Saque no TAA	241.334.022.407.799	1.000,00 D
24/01/2018	24/01/2018	Saque no TAA	241.547.332.407.799	400,00 D
31/01/2018		S A L D O			2.817,03 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			1.944,53 C
05/12/2017	05/12/2017	Tarifa Pacote de Serviços	803.391.200.633.506	24,85 D
08/12/2017	08/12/2017	Saque no TAA	81.222.482.407.799	1.000,00 D
11/12/2017	11/12/2017	Recebimentos Diversos	336.079	64,00 C
12/12/2017	12/12/2017	Recebimentos Diversos	95.366	350,00 C
12/12/2017	12/12/2017	Recebimentos Diversos	95.397	850,00 C
12/12/2017	12/12/2017	Recebimentos Diversos	95.565	1.787,00 C
12/12/2017	12/12/2017	Saque no TAA	121.621.492.407.799	400,00 D
19/12/2017	19/12/2017	Tarifa Pacote de Serviços	103.530.900.044.070	44,20 C
19/12/2017	19/12/2017	Saque no TAA	190.915.202.407.799	400,00 D
19/12/2017	19/12/2017	Saque no TAA	191.028.092.407.799	200,00 D
29/12/2017	29/12/2017	Saque no TAA	291.333.522.407.799	200,00 D
31/12/2017		S A L D O			2.814,88 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/10/2017		Saldo Anterior			2.465,58 C
01/11/2017	01/11/2017	Compra com Cartão	157.265	36,50 D
06/11/2017	06/11/2017	Recebimentos Diversos	338.485	88,00 C
06/11/2017	06/11/2017	Compra com Cartão	149.556	23,06 D
06/11/2017	06/11/2017	Tarifa Pacote de Serviços	803.101.200.175.245	24,85 D
10/11/2017	10/11/2017	Recebimentos Diversos	140.267	2.557,00 C
10/11/2017	10/11/2017	Saque no TAA	101.407.072.407.799	200,00 D
13/11/2017	13/11/2017	Recebimentos Diversos	93.967	350,00 C
14/11/2017	14/11/2017	Saque no TAA	140.914.272.407.799	400,00 D
16/11/2017	16/11/2017	Saque no TAA	150.837.022.407.799	1.000,00 D
16/11/2017	16/11/2017	Saque no TAA	150.838.102.407.799	700,00 D
17/11/2017	17/11/2017	Saque no TAA	171.221.062.407.799	500,00 D
20/11/2017	20/11/2017	Compra com Cartão	151.982	116,77 D
22/11/2017	22/11/2017	Compra com Cartão	151.559	40,02 D
22/11/2017	22/11/2017	Saque no TAA	221.450.432.407.799	200,00 D
24/11/2017	24/11/2017	Saque no TAA	241.551.232.407.799	200,00 D
30/11/2017	30/11/2017	Compra com Cartão	153.483	74,85 D
30/11/2017		S A L D O			1.944,53 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2017		Saldo Anterior			3.364,76 C
03/10/2017	03/10/2017	Compra com Cartão	151.642	77,33 D
05/10/2017	05/10/2017	Tarifa Pacote de Serviços	882.781.200.144.141	24,85 D
06/10/2017	06/10/2017	Saque no TAA	61.137.462.407.799	350,00 D
09/10/2017	09/10/2017	Recebimentos Diversos	136.550	72,00 C
09/10/2017	09/10/2017	Saque no TAA	91.627.172.407.799	300,00 D
10/10/2017	10/10/2017	Recebimentos Diversos	226.004	350,00 C
10/10/2017	10/10/2017	Recebimentos Diversos	226.077	2.031,00 C
13/10/2017	13/10/2017	Saque no TAA	131.515.362.407.799	1.000,00 D
13/10/2017	13/10/2017	Saque no TAA	131.516.452.407.799	800,00 D
16/10/2017	16/10/2017	Saque no TAA	161.148.562.407.799	500,00 D
20/10/2017	20/10/2017	Saque no TAA	201.604.452.407.799	300,00 D
31/10/2017		S A L D O			2.465,58 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2017		Saldo Anterior			3.748,51 C
05/09/2017	05/09/2017	Saque no TAA	51.637.142.407.799	300,00 D
06/09/2017	06/09/2017	Tarifa Pacote de Serviços	882.491.200.049.164	24,85 D
11/09/2017	11/09/2017	Recebimentos Diversos	196.167	80,00 C
12/09/2017	12/09/2017	Recebimentos Diversos	65.655	2.709,00 C
12/09/2017	12/09/2017	Recebimentos Diversos	65.694	350,00 C
12/09/2017	12/09/2017	Saque no TAA	121.346.072.407.799	1.000,00 D
12/09/2017	12/09/2017	Saque no TAA	121.347.142.407.799	600,00 D
12/09/2017	12/09/2017	Saque no TAA	121.731.402.407.799	300,00 D
18/09/2017	18/09/2017	Saque no TAA	161.412.002.407.799	200,00 D
20/09/2017	20/09/2017	Saque no TAA	200.818.372.407.799	200,00 D
22/09/2017	22/09/2017	Saque no TAA	221.156.522.407.799	400,00 D
27/09/2017	27/09/2017	Saque no TAA	271.728.542.407.799	400,00 D
29/09/2017	29/09/2017	Compra com Cartão	153.798	97,90 D
30/09/2017		S A L D O			3.364,76 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/07/2017		Saldo Anterior			933,36 C
04/08/2017	04/08/2017	Saque no TAA	41.452.002.407.799	600,00 D
07/08/2017	07/08/2017	Recebimentos Diversos	867.472	32,00 C
07/08/2017	07/08/2017	Tarifa Pacote de Serviços	892.191.200.872.829	24,85 D
10/08/2017	10/08/2017	Recebimentos Diversos	129.573	2.193,00 C
10/08/2017	10/08/2017	Recebimentos Diversos	129.770	350,00 C
10/08/2017	10/08/2017	Recebimentos Diversos	129.946	3.565,00 C
10/08/2017	10/08/2017	Saque no TAA	101.342.152.407.799	100,00 D
14/08/2017	14/08/2017	Saque no TAA	121.244.532.407.799	1.000,00 D
14/08/2017	14/08/2017	Saque no TAA	141.716.382.407.799	300,00 D
16/08/2017	16/08/2017	Saque no TAA	161.156.492.407.799	300,00 D
22/08/2017	22/08/2017	Saque no TAA	221.537.562.407.799	400,00 D
25/08/2017	25/08/2017	Saque no TAA	251.506.432.407.799	300,00 D
31/08/2017	31/08/2017	Saque no TAA	311.536.112.407.799	300,00 D
31/08/2017		S A L D O			3.748,51 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2017		Saldo Anterior			4.759,15 C
03/07/2017	03/07/2017	Saque no TAA	31.736.572.407.799	20,00 D
04/07/2017	04/07/2017	Saque no TAA	41.556.262.407.799	1.000,00 D
05/07/2017	05/07/2017	Recebimentos Diversos	404.861	345,00 C
05/07/2017	05/07/2017	Tarifa Pacote de Serviços	801.861.100.142.579	68,00 D
06/07/2017	06/07/2017	Compra com Cartão	146.767	95,48 D
06/07/2017	06/07/2017	Compra com Cartão	257.281	510,97 D
06/07/2017	06/07/2017	Compra com Cartão	357.865	243,32 D
07/07/2017	07/07/2017	Saque no TAA	71.223.302.407.799	1.000,00 D
10/07/2017	10/07/2017	Recebimentos Diversos	254.971	32,00 C
12/07/2017	12/07/2017	Recebimentos Diversos	52.785	75,00 C
12/07/2017	12/07/2017	Recebimentos Diversos	52.848	350,00 C
12/07/2017	12/07/2017	Recebimentos Diversos	52.925	1.796,00 C
13/07/2017	13/07/2017	Compra com Cartão	146.602	39,32 D
13/07/2017	13/07/2017	Saque em Corresp Bancário	532.403	1.000,00 D
13/07/2017	13/07/2017	Saque no TAA	131.315.442.407.799	1.000,00 D
13/07/2017	13/07/2017	Tarifa Saque Pessoal	861.941.200.147.806	1,70 D
14/07/2017	14/07/2017	Saque no TAA	141.814.482.407.799	600,00 D
14/07/2017	14/07/2017	Saque no TAA	141.815.542.407.799	400,00 D
18/07/2017	18/07/2017	Saque no TAA	181.356.112.407.799	300,00 D
25/07/2017	25/07/2017	Compra com Cartão	141.469	45,00 D
25/07/2017	25/07/2017	Saque no TAA	251.125.072.407.799	100,00 D
31/07/2017		S A L D O			933,36 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/05/2017		Saldo Anterior			3.972,96 C
02/06/2017	02/06/2017	Compra com Cartão	158.560	29,00 D
02/06/2017	02/06/2017	Saque em Corresp Bancário	534.013	500,00 D
02/06/2017	02/06/2017	Tarifa Saque Pessoal	871.531.200.042.284	1,70 D
05/06/2017	05/06/2017	Tarifa Pacote de Serviços	801.561.000.019.253	17,00 D
06/06/2017	06/06/2017	Compra com Cartão	150.394	118,50 D
08/06/2017	08/06/2017	Saque no TAA	81.622.542.407.799	200,00 D
12/06/2017	12/06/2017	Recebimentos Diversos	253.913	350,00 C
12/06/2017	12/06/2017	Recebimentos Diversos	253.931	2.151,00 C
12/06/2017	12/06/2017	Recebimentos Diversos	254.307	320,00 C
12/06/2017	12/06/2017	Saque no TAA	121.122.212.407.799	1.000,00 D
12/06/2017	12/06/2017	Saque no TAA	121.123.512.407.799	700,00 D
16/06/2017	16/06/2017	Recebimentos Diversos	221.459	290,00 C
21/06/2017	21/06/2017	Recebimentos Diversos	134.755	1.000,00 C
22/06/2017	22/06/2017	Compra com Cartão	159.191	90,00 D
22/06/2017	22/06/2017	Compra com Cartão	261.589	163,61 D
23/06/2017	23/06/2017	Saque no TAA	231.224.152.407.799	200,00 D
29/06/2017	29/06/2017	Compra com Cartão	154.408	105,00 D
29/06/2017	29/06/2017	Saque no TAA	291.411.282.407.799	200,00 D
30/06/2017		S A L D O			4.759,15 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2017		Saldo Anterior			4.888,00 C
02/05/2017	02/05/2017	Saque no TAA	291.630.442.407.799	350,00 D
05/05/2017	05/05/2017	Tarifa Pacote de Serviços	851.251.100.503.897	17,00 D
08/05/2017	08/05/2017	Recebimentos Diversos	800.584	8,00 C
10/05/2017	10/05/2017	Recebimentos Diversos	233.813	90,00 C
10/05/2017	10/05/2017	Recebimentos Diversos	233.868	350,00 C
10/05/2017	10/05/2017	Recebimentos Diversos	233.900	746,00 C
11/05/2017	11/05/2017	Saque no TAA	111.401.562.407.799	700,00 D
16/05/2017	16/05/2017	Saque no TAA	161.458.022.407.799	500,00 D
16/05/2017	16/05/2017	Tarifa Agenda Financ-TAA	871.361.200.172.952	1,75 D
18/05/2017	18/05/2017	Saque no TAA	181.413.492.407.799	300,00 D
22/05/2017	22/05/2017	Compra com Cartão	148.333	36,42 D
22/05/2017	22/05/2017	Compra com Cartão	249.274	62,40 D
22/05/2017	22/05/2017	Pagto conta telefone	52.201	141,47 D
31/05/2017		S A L D O			3.972,96 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2017		Saldo Anterior			3.310,40 C
04/04/2017	04/04/2017	Compra com Cartão	143.118	29,00 D
04/04/2017	04/04/2017	Saque no TAA	41.241.132.407.799	200,00 D
05/04/2017	05/04/2017	Tarifa Pacote de Serviços	800.951.300.229.163	17,00 D
07/04/2017	07/04/2017	Recebimentos Diversos	751.893	350,00 C
07/04/2017	07/04/2017	Recebimentos Diversos	751.894	1.050,00 C
10/04/2017	10/04/2017	Recebimentos Diversos	235.113	380,00 C
10/04/2017	10/04/2017	Recebimentos Diversos	235.364	350,00 C
10/04/2017	10/04/2017	Recebimentos Diversos	235.418	2.359,00 C
10/04/2017	10/04/2017	Compra com Cartão	146.113	46,50 D
10/04/2017	10/04/2017	Saque no TAA	100.904.412.407.799	300,00 D
10/04/2017	10/04/2017	Saque no TAA	100.905.472.407.799	300,00 D
10/04/2017	10/04/2017	Saque no TAA	100.906.512.407.799	300,00 D
10/04/2017	10/04/2017	Saque no TAA	100.907.572.407.799	300,00 D
10/04/2017	10/04/2017	Saque no TAA	100.909.002.407.799	300,00 D
10/04/2017	10/04/2017	Saque no TAA	101.258.372.407.799	400,00 D
18/04/2017	18/04/2017	Saque no TAA	181.231.302.407.799	400,00 D
25/04/2017	25/04/2017	Saque no TAA	251.235.312.407.799	300,00 D
28/04/2017	28/04/2017	Compra com Cartão	157.691	18,90 D
30/04/2017		S A L D O			4.888,00 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/02/2017		Saldo Anterior			732,40 C
06/03/2017	06/03/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.651.100.612.822	17,00 D
07/03/2017	07/03/2017	Recebimentos Diversos	125.129	1.448,00 C
07/03/2017	07/03/2017	Recebimentos Diversos	125.251	110,00 C
07/03/2017	07/03/2017	Saque no TAA	71.241.262.407.799	300,00 D
09/03/2017	09/03/2017	Recebimentos Diversos	109.410	1.500,00 C
10/03/2017	10/03/2017	Recebimentos Diversos	270.184	80,00 C
10/03/2017	10/03/2017	Recebimentos Diversos	270.461	1.644,00 C
10/03/2017	10/03/2017	Recebimentos Diversos	270.493	350,00 C
10/03/2017	10/03/2017	Saque no TAA	101.434.532.407.799	1.000,00 D
15/03/2017	15/03/2017	Saque no TAA	151.647.442.407.799	700,00 D
17/03/2017	17/03/2017	Saque no TAA	171.503.362.407.799	100,00 D
21/03/2017	21/03/2017	Saque no TAA	211.317.462.407.799	100,00 D
27/03/2017	27/03/2017	Saque no TAA	251.159.202.407.799	200,00 D
27/03/2017	27/03/2017	Saque no TAA	271.415.242.407.799	100,00 D
28/03/2017	28/03/2017	Compra com Cartão	145.794	37,00 D
31/03/2017		S A L D O			3.310,40 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2017		Saldo Anterior			11,57 C
06/02/2017	06/02/2017	Recebimentos Diversos	998.957	945,60 C
06/02/2017	06/02/2017	Saque no TAA	61.617.492.407.799	100,00 D
06/02/2017	06/02/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.371.100.396.661	17,00 D
08/02/2017	08/02/2017	Compra com Cartão	164.593	115,05 D
08/02/2017	08/02/2017	Saque no TAA	80.814.262.407.799	50,00 D
10/02/2017	10/02/2017	Saque no TAA	101.246.592.407.799	600,00 D
14/02/2017	14/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	350,00 C
14/02/2017	14/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	415,00 C
14/02/2017	14/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	1.750,00 C
15/02/2017	15/02/2017	Saque no TAA	151.613.262.407.799	1.000,00 D
20/02/2017	20/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	1.821,58 C
20/02/2017	20/02/2017	Compra com Cartão	159.054	55,32 D
20/02/2017	20/02/2017	Saque no TAA	200.809.292.407.799	500,00 D
20/02/2017	20/02/2017	Saque no TAA	200.849.482.407.799	300,00 D
24/02/2017	24/02/2017	Saque no Caixa	482.044	1.821,58 D
24/02/2017	24/02/2017	Tarifa Saque Pessoal	830.551.200.029.919	2,40 D
28/02/2017		S A L D O			732,40 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/12/2016		Saldo Anterior			606,94 C
02/01/2017	02/01/2017	Recebimentos Diversos	82.892	433,00 C
03/01/2017	03/01/2017	Compra com Cartão	143.414	108,62 D
03/01/2017	03/01/2017	Saque no TAA	31.234.092.407.799	300,00 D
05/01/2017	05/01/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.051.100.753.669	15,75 D
10/01/2017	10/01/2017	Recebimentos Diversos	275.363	616,00 C
10/01/2017	10/01/2017	Recebimentos Diversos	275.380	130,00 C
12/01/2017	12/01/2017	Saque no TAA	120.951.482.407.799	700,00 D
13/01/2017	13/01/2017	Recebimentos Diversos	306.600	550,00 C
16/01/2017	16/01/2017	Saque no TAA	141.159.302.407.799	500,00 D
17/01/2017	17/01/2017	Saque no TAA	171.342.482.407.799	300,00 D
27/01/2017	27/01/2017	Saque no TAA	271.620.132.407.799	400,00 D
31/01/2017		S A L D O			11,57 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			3.364,96 C
01/12/2016	01/12/2016	Compra com Cartão	142.466	53,75 D
05/12/2016	05/12/2016	Saque no TAA	31.426.112.407.799	100,00 D
05/12/2016	05/12/2016	Tarifa Pacote de Serviços	893.401.100.303.994	15,75 D
12/12/2016	12/12/2016	Recebimentos Diversos	413.639	620,00 C
12/12/2016	12/12/2016	Recebimentos Diversos	413.648	1.423,00 C
12/12/2016	12/12/2016	Recebimentos Diversos	413.660	350,00 C
12/12/2016	12/12/2016	Saque no TAA	120.911.182.407.799	300,00 D
12/12/2016	12/12/2016	Saque no TAA	120.912.432.407.799	300,00 D
12/12/2016	12/12/2016	Saque no TAA	120.914.152.407.799	300,00 D
14/12/2016	14/12/2016	Saque no Caixa	482.044	3.943,16 D
14/12/2016	14/12/2016	Tarifa Saque Pessoal	833.491.200.200.944	2,40 D
16/12/2016	16/12/2016	Compra com Cartão	154.977	35,96 D
16/12/2016	16/12/2016	Saque no TAA	161.525.342.407.799	100,00 D
31/12/2016		S A L D O			606,94 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2016		Saldo Anterior			125,97 C
07/11/2016	07/11/2016	Tarifa Pacote de Serviços	803.121.200.142.301	15,75 D
08/11/2016	08/11/2016	Compra com Cartão	155.181	47,22 D
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	384.446	350,00 C
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	384.497	919,00 C
11/11/2016	11/11/2016	Saque no TAA	111.218.542.407.799	1.000,00 D
18/11/2016	18/11/2016	Recebimentos Diversos	145.550	3.643,16 C
18/11/2016	18/11/2016	Compra com Cartão	157.861	88,10 D
21/11/2016	21/11/2016	Compra com Cartão	146.343	175,00 D
22/11/2016	22/11/2016	Saque no TAA	221.338.482.407.799	200,00 D
25/11/2016	25/11/2016	Saque no TAA	251.014.022.407.799	100,00 D
29/11/2016	29/11/2016	Compra com Cartão	150.526	47,10 D
30/11/2016		S A L D O			3.364,96 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2016		Saldo Anterior			3.905,02 C
03/10/2016	03/10/2016	Compra com Cartão	153.054	44,10 D
03/10/2016	03/10/2016	Saque em Corresp Bancário	532.370	120,00 D
03/10/2016	03/10/2016	Saque no TAA	11.053.572.407.799	200,00 D
04/10/2016	04/10/2016	Tarifa Saque Pessoal	842.780.700.456.785	1,65 D
05/10/2016	05/10/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.791.100.618.164	15,75 D
07/10/2016	07/10/2016	Compra com Cartão	153.696	31,99 D
10/10/2016	10/10/2016	Recebimentos Diversos	161.959	537,00 C
10/10/2016	10/10/2016	Recebimentos Diversos	162.065	2.013,00 C
10/10/2016	10/10/2016	Recebimentos Diversos	162.136	350,00 C
10/10/2016	10/10/2016	Saque no TAA	80.929.072.407.799	200,00 D
11/10/2016	11/10/2016	Saque no TAA	111.154.362.407.799	500,00 D
13/10/2016	13/10/2016	Saque no TAA	131.646.232.407.799	1.000,00 D
18/10/2016	18/10/2016	Saque no TAA	181.146.082.407.799	800,00 D
19/10/2016	19/10/2016	Saque no TAA	191.701.162.407.799	100,00 D
20/10/2016	20/10/2016	Saque no Caixa	482.044	3.643,16 D
20/10/2016	20/10/2016	Tarifa Saque Pessoal	862.941.200.252.320	2,40 D
26/10/2016	26/10/2016	Saque no TAA	261.358.342.407.799	20,00 D
31/10/2016		S A L D O			125,97

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2016		Saldo Anterior			310,61 C
05/09/2016	05/09/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.491.100.555.643	15,75 D
12/09/2016	12/09/2016	Recebimentos Diversos	280.476	1.042,00 C
12/09/2016	12/09/2016	Recebimentos Diversos	280.558	525,00 C
12/09/2016	12/09/2016	Recebimentos Diversos	280.689	350,00 C
13/09/2016	13/09/2016	Saque no TAA	131.711.152.407.799	1.000,00 D
15/09/2016	15/09/2016	Recebimentos Diversos	153.877	3.643,16 C
20/09/2016	20/09/2016	Saque no TAA	201.405.162.407.799	500,00 D
26/09/2016	26/09/2016	Saque no TAA	241.020.472.407.799	300,00 D
26/09/2016	26/09/2016	Saque no TAA	261.517.382.407.799	150,00 D
30/09/2016		S A L D O			3.905,02 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/07/2016		Saldo Anterior			1.046,66 C
01/08/2016	01/08/2016	Compra com Cartão	155514	39,80 D
02/08/2016	02/08/2016	Saque no TAA	21040562407799	500,00 D
05/08/2016	05/08/2016	Recebimentos Diversos	386846	3.643,16 C
05/08/2016	05/08/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892181100641703	9,75 D
09/08/2016	09/08/2016	Saque no TAA	91542552407799	200,00 D
09/08/2016	09/08/2016	Saque no TAA	91544142407799	200,00 D
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397533	350,00 C
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397720	1.415,00 C
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397822	135,00 C
12/08/2016	12/08/2016	Saque no TAA	121513172407799	600,00 D
12/08/2016	12/08/2016	Saque no TAA	121514302407799	400,00 D
12/08/2016	12/08/2016	Tarifa Saque Terminal	852251200162200	2,00 D
15/08/2016	15/08/2016	Saque no TAA	151157332407799	300,00 D
15/08/2016	15/08/2016	Tarifa Saque Terminal	802281200294986	2,00 D
16/08/2016	16/08/2016	Saque no Caixa	482065	3.643,16 D
26/08/2016	26/08/2016	Saque no TAA	261014362407799	300,00 D
26/08/2016	26/08/2016	Tarifa Saque Terminal	872391200254317	2,00 D
30/08/2016	30/08/2016	Compra com Cartão	143238	80,50 D
31/08/2016		S A L D O			310,61 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2016		Saldo Anterior			3.821,36 C
05/07/2016	05/07/2016	Tarifa Pacote de Serviços	891871100396914	9,75 D
11/07/2016	11/07/2016	Recebimentos Diversos	308258	1.667,00 C
11/07/2016	11/07/2016	Recebimentos Diversos	308383	350,00 C
11/07/2016	11/07/2016	Recebimentos Diversos	308415	220,00 C
11/07/2016	11/07/2016	Saque no TAA	91137512407799	1.000,00 D
11/07/2016	11/07/2016	Saque no TAA	110913292407799	1.000,00 D
12/07/2016	12/07/2016	Saque no TAA	121326432407799	1.000,00 D
14/07/2016	14/07/2016	Saque no TAA	141649452407799	1.000,00 D
22/07/2016	22/07/2016	Saque no TAA	221213452407799	1.000,00 D
22/07/2016	22/07/2016	Tarifa Saque Terminal	872041200108962	1,95 D
31/07/2016		S A L D O			1.046,66 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/16		Saldo Anterior			874,06 C
06/06/16	06/06/16	Tarifa Pacote de Serviços	891581100897842	11,70 D
10/06/16	10/06/16	Recebimentos Diversos	357954	615,00 C
10/06/16	10/06/16	Recebimentos Diversos	358033	1.924,00 C
10/06/16	10/06/16	Recebimentos Diversos	358073	350,00 C
29/06/16	29/06/16	Recebimentos Diversos	113777	70,00 C
30/06/16		S A L D O			3.821,36 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/04/16		Saldo Anterior			1.979,59 C
02/05/16	02/05/16	Saque no TAA	301233172484206	200,00 D
05/05/16	05/05/16	Saque no Caixa	482044	1.700,00 D
05/05/16	05/05/16	Tarifa Pacote de Serviços	891261100528470	10,53 D
10/05/16	10/05/16	Recebimentos Diversos	332487	350,00 C
10/05/16	10/05/16	Recebimentos Diversos	332528	165,00 C
10/05/16	10/05/16	Recebimentos Diversos	332705	1.090,00 C
10/05/16	10/05/16	Saque no TAA	101041452484206	1.000,00 D
12/05/16	12/05/16	Recebimentos Diversos	90467	2.000,00 C
12/05/16	12/05/16	Saque no TAA	121007222484206	400,00 D
17/05/16	17/05/16	Saque no TAA	171455212484206	250,00 D
20/05/16	20/05/16	Saque no TAA	201401142484206	500,00 D
27/05/16	27/05/16	Saque no TAA	271236452484206	500,00 D
31/05/16	31/05/16	Saque no TAA	310815312484206	150,00 D
31/05/16		S A L D O			874,06 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2016		Saldo Anterior			635,54 C
05/04/2016	05/04/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890961100308473	10,53 D
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292165	350,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292229	1.737,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292408	30,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Saque no TAA	91210302484206	500,00 D
12/04/2016	12/04/2016	Saque no TAA	120905082484206	600,00 D
12/04/2016	12/04/2016	Saque no TAA	120906272484206	400,00 D
13/04/2016	13/04/2016	Saque no TAA	131008592484206	500,00 D
14/04/2016	14/04/2016	Recebimentos Diversos	65147	1.821,58 C
15/04/2016	15/04/2016	Saque no TAA	151231182484206	200,00 D
18/04/2016	18/04/2016	Compra com Cartão	153796	81,60 D
18/04/2016	18/04/2016	Saque no TAA	181035382484206	100,00 D
25/04/2016	25/04/2016	Compra com Cartão	141306	52,40 D
26/04/2016	26/04/2016	Saque no TAA	261642492484206	150,00 D
30/04/2016		S A L D O			1.979,59 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/02/2016		Saldo Anterior			671,37 C
03/03/2016	03/03/2016	Compra com Cartão	145288	50,90 D
03/03/2016	03/03/2016	Compra com Cartão	245882	34,40 D
04/03/2016	04/03/2016	Saque no TAA	41218402484206	400,00 D
07/03/2016	07/03/2016	Recebimentos Diversos	971561	150,00 C
07/03/2016	07/03/2016	Tarifa Pacote de Serviços	860671101305667	10,53 D
10/03/2016	10/03/2016	Recebimentos Diversos	266684	350,00 C
10/03/2016	10/03/2016	Recebimentos Diversos	266719	1.780,00 C
10/03/2016	10/03/2016	Recebimentos Diversos	267080	540,00 C
14/03/2016	14/03/2016	Saque no TAA	131519202484206	400,00 D
15/03/2016	15/03/2016	Saque no TAA	150852492484206	1.000,00 D
17/03/2016	17/03/2016	Saque no TAA	171436152484206	400,00 D
18/03/2016	18/03/2016	Saque no TAA	181705092484206	200,00 D
24/03/2016	24/03/2016	Saque no TAA	241257482484206	160,00 D
31/03/2016	31/03/2016	Saque no TAA	311516012484206	200,00 D
31/03/2016		S A L D O			635,54 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/01/2016		Saldo Anterior			804,70 C
02/02/2016	02/02/2016	Compra com Cartão	156703	52,80 D
05/02/2016	05/02/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890361100551898	10,53 D
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257071	1.750,00 C
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257144	350,00 C
11/02/2016	11/02/2016	Recebimentos Diversos	99098	100,00 C
11/02/2016	11/02/2016	Recebimentos Diversos	99100	100,00 C
12/02/2016	12/02/2016	Recebimentos Diversos	214589	2.230,00 C
15/02/2016	15/02/2016	Saque no TAA	151702432484206	1.000,00 D
17/02/2016	17/02/2016	Saque no TAA	171132432484206	1.000,00 D
18/02/2016	18/02/2016	Saque no TAA	181506072484206	1.000,00 D
19/02/2016	19/02/2016	Recebimentos Diversos	145531	3.643,16 C
19/02/2016	19/02/2016	Saque no TAA	191622112484206	1.000,00 D
22/02/2016	22/02/2016	Saque no TAA	221603332484206	1.000,00 D
26/02/2016	26/02/2016	Saque no Caixa	482065	3.643,16 D
29/02/2016	29/02/2016	Recebimentos Diversos	1571708	400,00 C
29/02/2016		S A L D O			671,37 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			5.431,66 C
04/01/2016	04/01/2016	Compra com Cartão	152468	36,90 D
04/01/2016	04/01/2016	Saque no Caixa	482044	3.743,16 D
06/01/2016	06/01/2016	Saque no TAA	61533052484206	50,00 D
06/01/2016	06/01/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890061100369940	32,50 D
07/01/2016	07/01/2016	Saque no TAA	71049362484206	60,00 D
11/01/2016	11/01/2016	Recebimentos Diversos	390750	1.142,00 C
11/01/2016	11/01/2016	Recebimentos Diversos	390764	350,00 C
11/01/2016	11/01/2016	Recebimentos Diversos	390771	320,00 C
11/01/2016	11/01/2016	Saque no TAA	90759262484206	200,00 D
11/01/2016	11/01/2016	Saque no TAA	91153192484206	500,00 D
11/01/2016	11/01/2016	Saque no TAA	111822072484206	100,00 D
12/01/2016	12/01/2016	Saque no TAA	120815472484206	600,00 D
12/01/2016	12/01/2016	Saque no TAA	120816592484206	400,00 D
14/01/2016	14/01/2016	Recebimentos Diversos	165222	816,00 C
15/01/2016	15/01/2016	Saque no TAA	151504112484206	300,00 D
21/01/2016	21/01/2016	Compra com Cartão	145332	66,00 D
25/01/2016	25/01/2016	Compra com Cartão	150027	123,84 D
25/01/2016	25/01/2016	Saque no TAA	251243002484206	1.000,00 D
28/01/2016	28/01/2016	Compra com Cartão	138865	42,56 D
31/01/2016		S A L D O			804,70 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			876,44 C
01/12/2015	01/12/2015	Saque no TAA	11816562484206	250,00 D
03/12/2015	03/12/2015	Compra com Cartão	343109	40,39 D
03/12/2015	03/12/2015	Saque no TAA	30941532484206	50,00 D
07/12/2015	07/12/2015	Tarifa Pacote de Serviços	803411001277360	9,75 D
10/12/2015	10/12/2015	Recebimentos Diversos	687749	350,00 C
10/12/2015	10/12/2015	Compra com Cartão	150820	36,90 D
14/12/2015	14/12/2015	Compra com Cartão	160096	36,90 D
15/12/2015	15/12/2015	Recebimentos Diversos	266015	3.643,16 C
15/12/2015	15/12/2015	Recebimentos Diversos	266020	1.899,00 C
15/12/2015	15/12/2015	Saque no TAA	151841212484206	1.000,00 D
21/12/2015	21/12/2015	Recebimentos Diversos	251627	1.237,00 C
21/12/2015	21/12/2015	Saque no TAA	190852212484206	400,00 D
21/12/2015	21/12/2015	Saque no TAA	211351302484206	600,00 D
30/12/2015	30/12/2015	Saque no TAA	301251222484206	150,00 D
31/12/2015		S A L D O			5.431,66 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2015		Saldo Anterior			594,74 C
05/11/2015	05/11/2015	Tarifa Pacote de Serviços	893091001559413	9,75 D
06/11/2015	06/11/2015	Compra com Cartão	156256	36,90 D
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	375224	485,00 C
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	375285	3.230,00 C
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	375304	350,00 C
10/11/2015	10/11/2015	Saque no TAA	101656382484206	1.000,00 D
11/11/2015	11/11/2015	Recebimentos Diversos	256298	1.656,62 C
11/11/2015	11/11/2015	Saque no TAA	111423452484206	1.000,00 D
13/11/2015	13/11/2015	Saque no TAA	131207082484206	700,00 D
18/11/2015	18/11/2015	Saque no TAA	181722202484206	150,00 D
23/11/2015	23/11/2015	Compra com Cartão	163161	29,55 D
23/11/2015	23/11/2015	Saque no TAA	231134532484206	100,00 D
24/11/2015	24/11/2015	Compra com Cartão	129045	11,07 D
27/11/2015	27/11/2015	Compra com Cartão	136550	53,50 D
27/11/2015	27/11/2015	Saque no TAA	271102182484206	300,00 D
27/11/2015	27/11/2015	Tar Extrato Mês-Eletrônic	873311200211290	1,70 D
30/11/2015	30/11/2015	Compra com Cartão	145402	134,00 D
30/11/2015	30/11/2015	Compra com Cartão	268621	110,00 D
30/11/2015	30/11/2015	Saque no Caixa	482065	1.803,45 D
30/11/2015		S A L D O			876,44 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/09/2015		Saldo Anterior			855,39 C
01/10/2015	01/10/2015	Saque em Corresp Bancário	538195	200,00 D
05/10/2015	05/10/2015	Saque no TAA	31226032484206	150,00 D
06/10/2015	06/10/2015	Tarifa Pacote de Serviços	872790900182383	9,75 D
08/10/2015	08/10/2015	Recebimentos Diversos	175921	1.656,62 C
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2677	380,00 C
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2684	350,00 C
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2708	3.223,00 C
13/10/2015	13/10/2015	Saque no TAA	100843012484206	1.000,00 D
13/10/2015	13/10/2015	Saque no TAA	130850282484206	1.000,00 D
15/10/2015	15/10/2015	Saque no TAA	151414292484206	500,00 D
15/10/2015	15/10/2015	Pagamento de Título	101501	1.656,62 D
16/10/2015	16/10/2015	Compra com Cartão	155835	42,90 D
16/10/2015	16/10/2015	Saque no TAA	161554272484206	1.000,00 D
21/10/2015	21/10/2015	Compra com Cartão	135374	11,00 D
21/10/2015	21/10/2015	Saque em Corresp Bancário	533928	50,00 D
28/10/2015	28/10/2015	Saque no TAA	281042332484206	150,00 D
29/10/2015	29/10/2015	Saque no TAA	291312202484206	100,00 D
31/10/2015		S A L D O			594,74 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2015		Saldo Anterior			3.521,85 C
01/09/2015	01/09/2015	Compra com Cartão	153343	203,47 D
01/09/2015	01/09/2015	Saque no TAA	11340242484206	200,00 D
01/09/2015	01/09/2015	Tar Extrato Mês-Eletrônic	862441200048608	1,70 D
02/09/2015	02/09/2015	Compra com Cartão	149443	52,00 D
08/09/2015	08/09/2015	Saque no TAA	81452482484206	1.000,00 D
08/09/2015	08/09/2015	Tarifa Pacote de Serviços	802511001551297	9,75 D
09/09/2015	09/09/2015	Saque no TAA	91541582484206	1.000,00 D
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352747	3.232,00 C
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352773	510,00 C
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352779	350,00 C
10/09/2015	10/09/2015	Saque no TAA	101644072484206	300,00 D
11/09/2015	11/09/2015	Recebimentos Diversos	118488	3.313,24 C
11/09/2015	11/09/2015	Compra com Cartão	156148	48,30 D
16/09/2015	16/09/2015	Saque no Caixa	482044	3.813,24 D
18/09/2015	18/09/2015	Saque no Caixa	482044	3.313,24 D
23/09/2015	23/09/2015	Saque no TAA	230949152484206	100,00 D
25/09/2015	25/09/2015	Saque no TAA	251516072484206	30,00 D
30/09/2015		S A L D O			855,39 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2015		Saldo Anterior			6.247,49 C
05/08/2015	05/08/2015	Tarifa Pacote de Serviços	892171000735693	8,70 D
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	1289	2.728,00 C
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	1297	590,00 C
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	1331	350,00 C
10/08/2015	10/08/2015	Saque no TAA	80820022484206	600,00 D
11/08/2015	11/08/2015	Saque no Caixa	482044	3.948,04 D
12/08/2015	12/08/2015	Saque no TAA	120925012484206	1.000,00 D
19/08/2015	19/08/2015	Saque no TAA	191532542484206	500,00 D
26/08/2015	26/08/2015	Saque no TAA	261017082484206	200,00 D
28/08/2015	28/08/2015	Compra com Cartão	148532	36,90 D
28/08/2015	28/08/2015	Saque no TAA	281428222484206	100,00 D
31/08/2015		S A L D O			3.521,85 C

31/08/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/08/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2015	03/07/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	3.187,97 C
06/07/2015	06/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	801871001600197	29,00 D
07/07/2015	07/07/2015	Compra com Cartão	249657	46,10 D
09/07/2015	09/07/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	4,08 C
09/07/2015	09/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	101900800036166	20,30 C
10/07/2015	10/07/2015	Recebimentos Diversos	353657	1.387,00 C
10/07/2015	10/07/2015	Recebimentos Diversos	353663	410,00 C
10/07/2015	10/07/2015	Recebimentos Diversos	353685	350,00 C
13/07/2015	13/07/2015	Saque no TAA	110837442484206	400,00 D
14/07/2015	14/07/2015	Recebimentos Diversos	76859	3.313,24 C
14/07/2015	14/07/2015	Saque no TAA	140853222484206	1.000,00 D
16/07/2015	16/07/2015	Saque no TAA	161550412484206	400,00 D
28/07/2015	28/07/2015	Saque no TAA	280949212484206	50,00 D
28/07/2015	28/07/2015	Saque no TAA	281229192484206	500,00 D
31/07/2015		S A L D O			6.247,49 C

31/07/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/07/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/07/2015	COBRANÇA IOF	0,63 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2015		Saldo Anterior			3.373,50 C
02/06/2015	02/06/2015	Tar Manuten Conta Ativa	801530700250954	21,90 D
08/06/2015	08/06/2015	Compra com Cartão	144772	42,90 D
08/06/2015	08/06/2015	Saque em Corresp Bancário	532201	273,63 D
09/06/2015	09/06/2015	Saque no TAA	90907262484206	1.000,00 D
09/06/2015	09/06/2015	Tarifa Saque Pessoal	821600700027396	1,20 D
11/06/2015	11/06/2015	Recebimentos Diversos	112222	350,00 C
11/06/2015	11/06/2015	Recebimentos Diversos	112269	1.385,00 C
11/06/2015	11/06/2015	Recebimentos Diversos	112296	100,00 C
11/06/2015	11/06/2015	Compra com Cartão	135649	36,90 D
12/06/2015	12/06/2015	Saque no TAA	121523142484206	300,00 D
12/06/2015	12/06/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	851631200180859	1,57 D
15/06/2015	15/06/2015	Saque no TAA	130834222484206	100,00 D
18/06/2015	18/06/2015	Compra com Cartão	149863	36,90 D
23/06/2015	23/06/2015	Saque no TAA	230940022484206	100,00 D
29/06/2015	29/06/2015	Saque no TAA	291453542484206	100,00 D
29/06/2015	29/06/2015	BB Curto Prazo Automático	5	3.193,50 D
30/06/2015	30/06/2015	Tar Ourocard Empresarial	841810700288028	4,50 D
30/06/2015	30/06/2015	Tarifa Saque Terminal	841810700297554	1,52 D
30/06/2015	30/06/2015	BB Curto Prazo Automático	5	6,02 C
30/06/2015		S A L D O			0,00 C

30/06/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.188,61 C
30/06/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,13 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2015		Saldo Anterior			330,30 C
05/05/2015	05/05/2015	Tar Manuten Conta Ativa	851250801604906	21,90 D
11/05/2015	11/05/2015	Recebimentos Diversos	179815	350,00 C
11/05/2015	11/05/2015	Recebimentos Diversos	179818	1.701,00 C
11/05/2015	11/05/2015	Saque no TAA	90821552484206	500,00 D
11/05/2015	11/05/2015	Saque no TAA	91724382484206	500,00 D
11/05/2015	11/05/2015	Saque no TAA	111316042484206	1.000,00 D
12/05/2015	12/05/2015	Recebimentos Diversos	86790	720,00 C
12/05/2015	12/05/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	871320700051346	1,57 D
15/05/2015	15/05/2015	Compra com Cartão	156860	34,70 D
15/05/2015	15/05/2015	Saque no TAA	151413492484206	350,00 D
15/05/2015	15/05/2015	Tar Extrato Mês-Eletrônic	851351200207406	1,48 D
20/05/2015	20/05/2015	Saque no TAA	201231132484206	200,00 D
20/05/2015	20/05/2015	Tarifa Saque Terminal	841401200245940	1,52 D
21/05/2015	21/05/2015	Compra com Cartão	144133	70,76 D
25/05/2015	25/05/2015	Saque no TAA	251619112484206	50,00 D
25/05/2015	25/05/2015	Tarifa Saque Terminal	821451300544648	1,52 D
26/05/2015	26/05/2015	Recebimentos Diversos	52319	3.313,24 C
28/05/2015	28/05/2015	Tar Ourocard Empresarial	841481200236060	4,50 D
29/05/2015	29/05/2015	Saque no TAA	291629192484206	300,00 D
29/05/2015	29/05/2015	Tarifa Saque Terminal	841491200458207	1,52 D
29/05/2015	29/05/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	841491200464525	1,57 D
31/05/2015		S A L D O			3.373,50 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2015		Saldo Anterior			4.309,69 C
02/04/2015	02/04/2015	Tar Manuten Conta Ativa	820920700182697	21,90 D
08/04/2015	08/04/2015	Saque no TAA	81209212484206	200,00 D
10/04/2015	10/04/2015	Recebimentos Diversos	133201	1.430,00 C
10/04/2015	10/04/2015	Recebimentos Diversos	133327	180,00 C
10/04/2015	10/04/2015	Recebimentos Diversos	133372	350,00 C
13/04/2015	13/04/2015	Saque no Caixa	482044	4.329,52 D
13/04/2015	13/04/2015	Saque no TAA	110813532484206	700,00 D
16/04/2015	16/04/2015	Compra com Cartão	147291	44,70 D
17/04/2015	17/04/2015	Saque no TAA	171646352484206	300,00 D
28/04/2015	28/04/2015	Tar Ourocard Empresarial	821181200318196	4,50 D
30/04/2015	30/04/2015	Compra com Cartão	148020	37,20 D
30/04/2015	30/04/2015	Saque no TAA	301235492484206	300,00 D
30/04/2015	30/04/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	801201200117621	1,57 D
30/04/2015		S A L D O			330,30 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2015		Saldo Anterior			1.276,80 C
03/03/2015	03/03/2015	Tar Ourocard Empresarial	830620900174059	4,50 D
03/03/2015	03/03/2015	Tar Manuten Conta Ativa	830620900214680	21,90 D
04/03/2015	04/03/2015	Saque no TAA	41008592484206	150,00 D
05/03/2015	05/03/2015	Compra com Cartão	142662	25,00 D
09/03/2015	09/03/2015	Saque no TAA	80941142484206	50,00 D
09/03/2015	09/03/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	840681300190769	1,48 D
10/03/2015	10/03/2015	Recebimentos Diversos	221271	2.060,00 C
10/03/2015	10/03/2015	Recebimentos Diversos	221285	60,00 C
10/03/2015	10/03/2015	Recebimentos Diversos	221287	350,00 C
10/03/2015	10/03/2015	Saque no TAA	100904342484206	1.000,00 D
11/03/2015	11/03/2015	Saque no TAA	111051302484206	500,00 D
16/03/2015	16/03/2015	Saque no TAA	140811322484206	500,00 D
16/03/2015	16/03/2015	Tarifa Saque Terminal	880751300365821	1,52 D
23/03/2015	23/03/2015	Compra com Cartão	143783	35,41 D
23/03/2015	23/03/2015	Saque no TAA	211150372484206	100,00 D
23/03/2015	23/03/2015	Tarifa Saque Terminal	840821200524870	1,52 D
24/03/2015	24/03/2015	Saque no TAA	240926552484206	100,00 D
24/03/2015	24/03/2015	Tarifa Saque Terminal	870831200146246	1,52 D
30/03/2015	30/03/2015	Recebimentos Diversos	311231	3.313,24 C
30/03/2015	30/03/2015	Saque no TAA	301357092484206	250,00 D
30/03/2015	30/03/2015	Tarifa Saque Terminal	840891200729104	1,52 D
30/03/2015	30/03/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	840891200740231	1,48 D
31/03/2015	31/03/2015	Tar Ourocard Empresarial	890900700078817	4,50 D
31/03/2015		S A L D O			4.309,69 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2015		Saldo Anterior			423,80 C
04/02/2015	04/02/2015	Compra com Cartão	146815	42,80 D
10/02/2015	10/02/2015	Recebimentos Diversos	238501	1.747,00 C
10/02/2015	10/02/2015	Recebimentos Diversos	238855	600,00 C
10/02/2015	10/02/2015	Recebimentos Diversos	239001	350,00 C
10/02/2015	10/02/2015	Saque em Corresp Bancário	530151	200,00 D
10/02/2015	10/02/2015	Saque no TAA	100909482484206	1.000,00 D
10/02/2015	10/02/2015	Tarifa Saque Pessoal	850411100137215	1,20 D
11/02/2015	11/02/2015	Saque no TAA	111401192484206	400,00 D
26/02/2015	26/02/2015	Saque no TAA	260951322484206	200,00 D
28/02/2015		S A L D O			1.276,80 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2014		Saldo Anterior			1.232,80 C
02/01/2015	02/01/2015	Saque no TAA	21137462484206	200,00 D
05/01/2015	05/01/2015	Saque no TAA	31155152484206	400,00 D
08/01/2015	08/01/2015	Saque no TAA	82005162484206	400,00 D
12/01/2015	12/01/2015	Recebimentos Diversos	293941	791,00 C
12/01/2015	12/01/2015	Recebimentos Diversos	294036	350,00 C
16/01/2015	16/01/2015	Recebimentos Diversos	65636	3.313,24 C
19/01/2015	19/01/2015	Saque no TAA	191601002484206	100,00 D
22/01/2015	22/01/2015	Saque no Caixa	482044	3.463,24 D
26/01/2015	26/01/2015	Saque no TAA	240839052484206	500,00 D
29/01/2015	29/01/2015	Saque no TAA	291239422484206	200,00 D
31/01/2015		S A L D O			423,80 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			1.221,06 C
04/12/2014	04/12/2014	Compra com Cartão	162769	14,70 D
08/12/2014	08/12/2014	Compra com Cartão	139979	66,66 D
08/12/2014	08/12/2014	Saque em Corresp Bancário	530151	200,00 D
09/12/2014	09/12/2014	Tarifa Saque Pessoal	823430700208783	1,20 D
10/12/2014	10/12/2014	Recebimentos Diversos	439403	350,00 C
10/12/2014	10/12/2014	Recebimentos Diversos	439567	1.030,00 C
10/12/2014	10/12/2014	Recebimentos Diversos	439655	1.799,00 C
10/12/2014	10/12/2014	Saque no TAA	100901592484206	1.000,00 D
11/12/2014	11/12/2014	Saque no TAA	111435042484206	1.000,00 D
15/12/2014	15/12/2014	Saque no TAA	151124512484206	800,00 D
17/12/2014	17/12/2014	Saque no TAA	171147232484206	200,00 D
18/12/2014	18/12/2014	Recebimentos Diversos	740467	300,00 C
22/12/2014	22/12/2014	Saque no TAA	201401332484206	150,00 D
26/12/2014	26/12/2014	Compra com Cartão	158336	34,70 D
31/12/2014		S A L D O			1.232,80 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2014		Saldo Anterior			938,28 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	143294	430,00 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	143310	350,00 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	143438	1.914,00 C
10/11/2014	10/11/2014	Compra com Cartão	262487	74,12 D
13/11/2014	13/11/2014	Saque no TAA	131847062484206	1.000,00 D
14/11/2014	14/11/2014	Saque no TAA	141817392484206	500,00 D
19/11/2014	19/11/2014	Saque em Corresp Bancário	533933	34,70 D
19/11/2014	19/11/2014	Saque no TAA	191221182484206	400,00 D
19/11/2014	19/11/2014	Tarifa Saque Pessoal	863231200217080	1,20 D
24/11/2014	24/11/2014	Saque em Corresp Bancário	533933	100,00 D
24/11/2014	24/11/2014	Tarifa Saque Pessoal	803281200326991	1,20 D
26/11/2014	26/11/2014	Saque no TAA	261406572484206	200,00 D
28/11/2014	28/11/2014	Saque no TAA	281659042484206	100,00 D
30/11/2014		S A L D O			1.221,06 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2014		Saldo Anterior			1.347,99 C
01/10/2014	01/10/2014	Saque no TAA	11433472484206	100,00 D
08/10/2014	08/10/2014	Compra com Cartão	151886	52,81 D
08/10/2014	08/10/2014	Saque em Corresp Bancário	533933	34,70 D
08/10/2014	08/10/2014	Saque no TAA	81234222484206	500,00 D
08/10/2014	08/10/2014	Tarifa Saque Pessoal	862811200060441	1,20 D
10/10/2014	10/10/2014	Recebimentos Diversos	294603	3.456,00 C
10/10/2014	10/10/2014	Recebimentos Diversos	294638	390,00 C
10/10/2014	10/10/2014	Recebimentos Diversos	294897	350,00 C
10/10/2014	10/10/2014	Saque no TAA	101738082484206	1.000,00 D
13/10/2014	13/10/2014	Saque no TAA	131435412484206	1.000,00 D
14/10/2014	14/10/2014	Saque no TAA	140858182484206	1.000,00 D
16/10/2014	16/10/2014	Recebimentos Diversos	115964	200,00 C
17/10/2014	17/10/2014	Recebimentos Diversos	177446	3.071,24 C
21/10/2014	21/10/2014	Saque no TAA	211403052484206	1.000,00 D
23/10/2014	23/10/2014	Saque no Caixa	482044	3.071,24 D
27/10/2014	27/10/2014	Saque no TAA	271356452484206	50,00 D
30/10/2014	30/10/2014	Compra com Cartão	149989	67,00 D
31/10/2014		S A L D O			938,28 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/08/2014		Saldo Anterior			2.548,06 C
04/09/2014	04/09/2014	Saque no TAA	41224082484206	200,00 D
05/09/2014	05/09/2014	Recebimentos Diversos	1936035	250,00 C
08/09/2014	08/09/2014	Compra com Cartão	251228	65,00 D
09/09/2014	09/09/2014	Compra com Cartão	150633	34,70 D
09/09/2014	09/09/2014	Compra com Cartão	252518	125,99 D
09/09/2014	09/09/2014	Compra com Cartão	353201	11,50 D
09/09/2014	09/09/2014	Saque no TAA	90902482484206	600,00 D
09/09/2014	09/09/2014	Saque no TAA	90904022484206	400,00 D
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	131349	786,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	253244	350,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	253648	2.515,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Saque no TAA	100912222484206	1.000,00 D
12/09/2014	12/09/2014	Saque no TAA	121550462484206	1.000,00 D
16/09/2014	16/09/2014	Compra com Cartão	153934	34,70 D
16/09/2014	16/09/2014	Compra com Cartão	256263	44,48 D
16/09/2014	16/09/2014	Saque no TAA	161509552484206	800,00 D
18/09/2014	18/09/2014	Saque no TAA	181259412484206	150,00 D
22/09/2014	22/09/2014	Compra com Cartão	156435	34,70 D
22/09/2014	22/09/2014	Saque no TAA	221428022484206	300,00 D
26/09/2014	26/09/2014	Saque no TAA	261549392484206	300,00 D
30/09/2014		S A L D O			1.347,99 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2014		Saldo Anterior			1.760,36 C
06/08/2014	06/08/2014	Compra com Cartão	155558	34,70 D
08/08/2014	08/08/2014	Saque no TAA	81710152484206	1.000,00 D
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	119771	460,00 C
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	262608	4.299,00 C
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	262809	350,00 C
11/08/2014	11/08/2014	Saque no TAA	111330042484206	1.000,00 D
12/08/2014	12/08/2014	Saque no TAA	120854462484206	1.000,00 D
14/08/2014	14/08/2014	Recebimentos Diversos	150051	3.071,24 C
14/08/2014	14/08/2014	Saque no TAA	141335302484206	1.000,00 D
15/08/2014	15/08/2014	Compra com Cartão	152304	75,20 D
19/08/2014	19/08/2014	Compra com Cartão	154554	37,40 D
19/08/2014	19/08/2014	Saque no Caixa	482044	3.171,24 D
20/08/2014	20/08/2014	Recebimentos Diversos	214844	2.000,00 C
25/08/2014	25/08/2014	Compra com Cartão	142035	74,00 D
25/08/2014	25/08/2014	Saque no TAA	241633092484206	1.000,00 D
25/08/2014	25/08/2014	Saque no TAA	251842032484206	1.000,00 D
31/08/2014		S A L D O			2.548,06 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/06/2014				SALDO ANTERIOR			1.547,12 C
01/07/2014	01/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	697292	3.071,24 C
02/07/2014	02/07/2014	1244-0		Saque em Corresp Bancário	533933	34,70 D
02/07/2014	02/07/2014	1244-0		Saque no TAA	21142402484206	100,00 D
02/07/2014	02/07/2014	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	801831200040962	1,20 D
03/07/2014	03/07/2014	1244-0		Saque no TAA	31342302484206	100,00 D
04/07/2014	04/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1307530	310,00 C
07/07/2014	07/07/2014	1244-0		0234 COMPRA C/ CARTAO	158030	212,30 D
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233485	350,00 C
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233487	1.513,00 C
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233606	450,00 C
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		Saque no TAA	100854332484206	1.000,00 D
16/07/2014	16/07/2014	1244-0		0234 COMPRA C/ CARTAO	243400	44,48 D
16/07/2014	16/07/2014	1244-0		0234 COMPRA C/ CARTAO	344895	34,70 D
16/07/2014	16/07/2014	1244-0		Saque no TAA	161118442484206	500,00 D
18/07/2014	18/07/2014	1244-0		Saque no TAA	181047002484206	100,00 D
24/07/2014	24/07/2014	1244-0		0234 COMPRA C/ CARTAO	156812	52,08 D
24/07/2014	24/07/2014	1244-0		Saque no TAA	241212342484206	100,00 D
25/07/2014	25/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	282496	310,00 C
28/07/2014	28/07/2014	1244-0		0234 COMPRA C/ CARTAO	159022	40,30 D
28/07/2014	28/07/2014	1244-0		Saque no TAA	281633362484206	300,00 D
30/07/2014	30/07/2014	1244-0		Saque no Caixa	482044	3.071,24 D
31/07/2014	31/07/2014	1244-0		Saque no TAA	311022192484206	100,00 D
31/07/2014				SALDO ATUAL			1.760,36 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2014				SALDO ANTERIOR			1.386,97 C
02/06/2014	02/06/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	149905	23,25 D
04/06/2014	04/06/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	248032	34,70 D
05/06/2014	05/06/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	250367	45,92 D
10/06/2014	10/06/2014	1244-0		Saque no TAA	100833012484206	1.000,00 D
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	127695	350,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	127741	3.918,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	128144	350,00 C
13/06/2014	13/06/2014	1244-0		Saque no TAA	131639132484206	1.000,00 D
16/06/2014	16/06/2014	1244-0		Saque no TAA	161256142484206	1.000,00 D
17/06/2014	17/06/2014	1244-0		Saque no TAA	171208322484206	1.000,00 D
20/06/2014	20/06/2014	1244-0		Saque no TAA	201724572484206	300,00 D
23/06/2014	23/06/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	138469	34,70 D
23/06/2014	23/06/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	339147	19,28 D
30/06/2014				SALDO ATUAL			1.547,12 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/04/2014				SALDO ANTERIOR			1.443,72 C
07/05/2014	07/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1214567	3.071,24 C
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261356	920,00 C
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261580	1.911,00 C
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261594	350,00 C
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		Saque no TAA	91633112484206	400,00 D
12/05/2014	12/05/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	144900	82,00 D
12/05/2014	12/05/2014	1244-0		Saque no TAA	121238302484206	1.000,00 D
13/05/2014	13/05/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	132834	8,50 D
14/05/2014	14/05/2014	1244-0		Saque no TAA	141127332484206	1.000,00 D
19/05/2014	19/05/2014	1244-0		Saque no TAA	170835582484206	600,00 D
20/05/2014	20/05/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	149944	38,56 D
21/05/2014	21/05/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	163352	12,49 D
22/05/2014	22/05/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	145843	61,50 D
29/05/2014	29/05/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	150871	34,70 D
29/05/2014	29/05/2014	1244-0		Saque no Caixa	482044	3.071,24 D
31/05/2014				SALDO ATUAL			1.386,97 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2014				SALDO ANTERIOR	abril		1.581,02 C
02/04/2014	02/04/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	139476	13,30 D
08/04/2014	08/04/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	155001	41,00 D
10/04/2014	10/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	118875	350,00 C
10/04/2014	10/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	226646	3.567,00 C
10/04/2014	10/04/2014	1244-0		Saque no TAA	101401322484206	1.000,00 D
11/04/2014	11/04/2014	1244-0		Saque no Caixa	482044	2.200,00 D
22/04/2014	22/04/2014	1244-0		Saque no TAA	191155182484206	300,00 D
22/04/2014	22/04/2014	1244-0		Saque no TAA	221438522484206	500,00 D
30/04/2014				SALDO ATUAL			1.443,72 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2014				SALDO ANTERIOR			1.106,13 C
06/03/2014	06/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	878949	2.619,56 C
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227468	2.905,00 C
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227582	610,00 C
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227622	350,00 C
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	155253	41,00 D
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		Saque no TAA	101536212484206	1.000,00 D
11/03/2014	11/03/2014	1244-0		Saque no TAA	110840572484206	1.000,00 D
14/03/2014	14/03/2014	1244-0		Saque no TAA	141358122484206	300,00 D
17/03/2014	17/03/2014	1244-0		Saque no Caixa	482044	2.919,56 D
18/03/2014	18/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	38611	2.100,00 C
18/03/2014	18/03/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	134632	19,00 D
19/03/2014	19/03/2014	1244-0		Saque no TAA	191519502484206	200,00 D
24/03/2014	24/03/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	152284	21,50 D
24/03/2014	24/03/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	257140	225,61 D
25/03/2014	25/03/2014	1244-0		Saque no TAA	251555022484206	1.000,00 D
26/03/2014	26/03/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	147791	33,00 D
27/03/2014	27/03/2014	1244-0		Saque no TAA	271549562484206	1.000,00 D
31/03/2014	31/03/2014	1244-0		Saque no TAA	301216152484206	300,00 D
31/03/2014	31/03/2014	1244-0		Saque no TAA	311614542484206	50,00 D
31/03/2014				SALDO ATUAL			1.581,02 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/01/2014				SALDO ANTERIOR			526,00 C
03/02/2014	03/02/2014	1244-0		Saque no TAA	10856002484206	200,00 D
05/02/2014	05/02/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	159399	41,00 D
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	139104	350,00 C
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	139176	3.914,00 C
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	139229	550,00 C
11/02/2014	11/02/2014	1244-0		Saque no Caixa	482044	3.619,41 D
17/02/2014	17/02/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	143874	23,46 D
20/02/2014	20/02/2014	1244-0		Saque no TAA	201404452484206	250,00 D
26/02/2014	26/02/2014	1244-0		Saque no TAA	261222502484206	100,00 D
28/02/2014				SALDO ATUAL			1.106,13 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2013				SALDO ANTERIOR			3.773,29 C
02/01/2014	02/01/2014	1244-0		Saque no TAA	21205402484206	50,00 D
06/01/2014	06/01/2014	1244-0		Saque no TAA	41245122484206	100,00 D
08/01/2014	08/01/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	256817	53,10 D
13/01/2014	13/01/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	124618	350,00 C
13/01/2014	13/01/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	124703	1.353,00 C
14/01/2014	14/01/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	134785	90,00 D
14/01/2014	14/01/2014	1244-0		Saque no TAA	140826032484206	1.000,00 D
15/01/2014	15/01/2014	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	482044	2.719,56 D
16/01/2014	16/01/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	147775	33,00 D
16/01/2014	16/01/2014	1244-0		Saque no TAA	161330302484206	550,00 D
24/01/2014	24/01/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	169270	24,63 D
27/01/2014	27/01/2014	1244-0		Saque no TAA	251138152484206	300,00 D
28/01/2014	28/01/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	164540	30,00 D
31/01/2014				SALDO ATUAL			526,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2013				SALDO ANTERIOR			3.434,83 C
03/12/2013	03/12/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	151826	36,01 D
03/12/2013	03/12/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	255449	170,23 D
03/12/2013	03/12/2013	1244-0		Saque no TAA	31439582484206	100,00 D
05/12/2013	05/12/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	144668	221,02 D
05/12/2013	05/12/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	265935	467,93 D
05/12/2013	05/12/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	369827	60,81 D
06/12/2013	06/12/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	258601	26,10 D
06/12/2013	06/12/2013	1244-0		Saque no TAA	61039462484206	1.000,00 D
11/12/2013	11/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	197198	350,00 C
11/12/2013	11/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	197231	2.464,00 C
11/12/2013	11/12/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	144974	33,00 D
12/12/2013	12/12/2013	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	482044	3.500,00 D
18/12/2013	18/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	308501	2.619,56 C
20/12/2013	20/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	3268483	520,00 C
31/12/2013				SALDO ATUAL			3.773,29 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2013				SALDO ANTERIOR			3.053,70 C
05/11/2013	05/11/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	147780	33,00 D
05/11/2013	05/11/2013	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	482044	2.737,60 D
07/11/2013	07/11/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	251337	76,97 D
08/11/2013	08/11/2013	1244-0		Saque no TAA	81811142484206	100,00 D
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285426	5.728,00 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285664	350,00 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		Saque no TAA	111808272484206	1.000,00 D
12/11/2013	12/11/2013	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	482065	3.797,00 D
13/11/2013	13/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	65337	1.675,00 C
13/11/2013	13/11/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	253131	33,00 D
18/11/2013	18/11/2013	1244-0		Saque no TAA	160853042484206	700,00 D
21/11/2013	21/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	198510	1.350,00 C
21/11/2013	21/11/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	134042	33,00 D
21/11/2013	21/11/2013	1244-0		Saque no TAA	210936132484206	150,00 D
26/11/2013	26/11/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	165436	61,30 D
30/11/2013				SALDO ATUAL			3.434,83 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/09/2013				SALDO ANTERIOR			1.143,60 C
01/10/2013	01/10/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	145233	39,80 D
01/10/2013	01/10/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	251798	108,11 D
01/10/2013	01/10/2013	1244-0		Saque no TAA	11320272484206	50,00 D
03/10/2013	03/10/2013	1244-0		Saque no TAA	31625422484206	300,00 D
09/10/2013	09/10/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	154943	33,00 D
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	156428	350,00 C
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		Saque no TAA	101403012484206	20,00 D
15/10/2013	15/10/2013	1244-0		Saque no TAA	151201182484206	50,00 D
17/10/2013	17/10/2013	1244-0		Saque no TAA	171348302484206	40,00 D
21/10/2013	21/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	131840	2.619,56 C
21/10/2013	21/10/2013	1244-0		Saque no TAA	190818032484206	50,00 D
22/10/2013	22/10/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	152265	68,55 D
22/10/2013	22/10/2013	1244-0		Saque no TAA	221443492484206	300,00 D
31/10/2013				SALDO ATUAL			3.053,70 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2013				SALDO ANTERIOR			4.206,77 C
03/09/2013	03/09/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	482065	2.737,72 D
05/09/2013	05/09/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	150278	75,45 D
06/09/2013	06/09/2013	1244-0		Saque no TAA	61656062484206	500,00 D
09/09/2013	09/09/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	146334	400,00 D
09/09/2013	09/09/2013	1244-0		Saque no TAA	91842092484206	100,00 D
10/09/2013	10/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	264623	350,00 C
10/09/2013	10/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	264851	3.083,00 C
12/09/2013	12/09/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	482065	2.000,00 D
13/09/2013	13/09/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	143112	33,00 D
17/09/2013	17/09/2013	1244-0		Saque no TAA	171554262484206	150,00 D
20/09/2013	20/09/2013	1244-0		Saque no TAA	201520052484206	400,00 D
24/09/2013	24/09/2013	1244-0		Saque no TAA	240905322484206	100,00 D
30/09/2013				SALDO ATUAL			1.143,60 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/07/2013				SALDO ANTERIOR			1.414,09 C
05/08/2013	05/08/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	143182	33,00 D
09/08/2013	09/08/2013	1244-0		Saque no TAA	91506472484206	300,00 D
12/08/2013	12/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	251339	340,00 C
12/08/2013	12/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	251672	350,00 C
12/08/2013	12/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	251723	2.538,00 C
14/08/2013	14/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	57274	350,00 C
16/08/2013	16/08/2013	1244-0		Saque no TAA	161633342484206	1.000,00 D
19/08/2013	19/08/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	140802	14,10 D
19/08/2013	19/08/2013	1244-0		Saque no TAA	191147192484206	1.000,00 D
20/08/2013	20/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	723221	2.619,56 C
20/08/2013	20/08/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	159651	33,00 D
20/08/2013	20/08/2013	1244-0		Saque no TAA	201316312484206	500,00 D
22/08/2013	22/08/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	146006	19,50 D
26/08/2013	26/08/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	156297	60,48 D
27/08/2013	27/08/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	153159	39,80 D
27/08/2013	27/08/2013	1244-0		Saque no TAA	271456152484206	100,00 D
29/08/2013	29/08/2013	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	160824	105,00 D
30/08/2013	30/08/2013	1244-0		Saque no TAA	301638102484206	200,00 D
31/08/2013				SALDO ATUAL			4.206,77 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/06/2013				SALDO ANTERIOR			1.776,04 C
01/07/2013	01/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	808807	2.619,56 C
01/07/2013	01/07/2013	1244-0		0234 COMPRA COM CARTÃO	148479	71,30 D
01/07/2013	01/07/2013	1244-0		0234 COMPRA COM CARTÃO	260779	207,05 D
01/07/2013	01/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	11343482484206	100,00 D
05/07/2013	05/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	50945222484206	1.000,00 D
08/07/2013	08/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	232033	250,00 C
10/07/2013	10/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	245365	1.340,00 C
10/07/2013	10/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	245491	350,00 C
10/07/2013	10/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	245554	3.180,00 C
10/07/2013	10/07/2013	1244-0		0234 COMPRA COM CARTÃO	145092	25,00 D
10/07/2013	10/07/2013	1244-0		0234 COMPRA COM CARTÃO	253808	33,70 D
10/07/2013	10/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	482065	3.000,00 D
15/07/2013	15/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	150930252484206	300,00 D
22/07/2013	22/07/2013	1244-0		0234 COMPRA COM CARTÃO	150882	3,50 D
23/07/2013	23/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	482044	2.619,56 D
23/07/2013	23/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	482044	500,00 D
24/07/2013	24/07/2013	1244-0		0234 COMPRA COM CARTÃO	152850	41,40 D
26/07/2013	26/07/2013	1244-0		Saque no TAA	261600312484206	200,00 D
31/07/2013				SALDO ATUAL			1.414,09 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/05/2013				SALDO ANTERIOR			263,83 C
10/06/2013	10/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	99293	350,00 C
10/06/2013	10/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	99441	490,00 C
10/06/2013	10/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	99565	3.696,00 C
12/06/2013	12/06/2013	1244-0		0234 COMPRA COM CARTÃO	149056	33,00 D
12/06/2013	12/06/2013	1244-0		0234 COMPRA COM CARTÃO	254063	47,16 D
12/06/2013	12/06/2013	1244-0		0234 COMPRA COM CARTÃO	355333	32,52 D
12/06/2013	12/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	482044	3.500,00 D
14/06/2013	14/06/2013	1244-0		0234 COMPRA COM CARTÃO	145079	46,30 D
14/06/2013	14/06/2013	1244-0		0234 COMPRA COM CARTÃO	248946	23,20 D
14/06/2013	14/06/2013	1244-0		0234 COMPRA COM CARTÃO	360146	72,58 D
17/06/2013	17/06/2013	1244-0		0234 COMPRA COM CARTÃO	116204	65,00 D
17/06/2013	17/06/2013	1244-0		0234 COMPRA COM CARTÃO	224337	30,01 D
17/06/2013	17/06/2013	1244-0		0234 COMPRA COM CARTÃO	337488	30,01 D
17/06/2013	17/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	482044	300,00 D
17/06/2013	17/06/2013	1244-0		0234 COMPRA COM CARTÃO	644237	65,01 D
17/06/2013	17/06/2013	1244-0		0234 COMPRA COM CARTÃO	757384	39,00 D
20/06/2013	20/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	782143	1.260,00 C
30/06/2013				SALDO ATUAL			1.776,04 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento	Dt. Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/04/2013				SALDO ANTERIOR			2.767,55 C
10/05/2013	10/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	362375	350,00 C
10/05/2013	10/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	362427	304,00 C
10/05/2013	10/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	362662	3.519,00 C
10/05/2013	10/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	101629482484206	500,00 D
16/05/2013	16/05/2013	1244-0		0234 COMPRA COM CARTÃO	159960	35,80 D
20/05/2013	20/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	482065	5.619,56 D
24/05/2013	24/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	482044	450,00 D
27/05/2013	27/05/2013	1244-0		0234 COMPRA COM CARTÃO	155851	33,00 D
27/05/2013	27/05/2013	1244-0		0234 COMPRA COM CARTÃO	257446	38,36 D
31/05/2013				SALDO ATUAL			263,83 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
19/03/2013				SALDO ANTERIOR			2.985,62 C
01/04/2013	01/04/2013	1244-0		0234 COMPRA COM CARTÃO	139095	77,47 D
04/04/2013	04/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	482044	2.535,57 D
10/04/2013	10/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	224615	260,00 C
10/04/2013	10/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	224633	350,00 C
10/04/2013	10/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	224921	3.139,00 C
11/04/2013	11/04/2013	1244-0		0234 COMPRA COM CARTÃO	149300	35,80 D
11/04/2013	11/04/2013	1244-0		0234 COMPRA COM CARTÃO	250112	19,51 D
11/04/2013	11/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	482065	2.600,00 D
15/04/2013	15/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	151425312484206	800,00 D
17/04/2013	17/04/2013	1244-0		0234 COMPRA COM CARTÃO	156830	70,77 D
22/04/2013	22/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	221156562484206	350,00 D
25/04/2013	25/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	252563	2.619,56 C
25/04/2013	25/04/2013	1244-0		0234 COMPRA COM CARTÃO	155316	97,51 D
30/04/2013				SALDO ATUAL			2.767,55 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
26/02/2013				SALDO ANTERIOR			4.506,12 C
04/03/2013	04/03/2013	1244-0		0234 COMPRA COM CARTÃO	152596	61,88 D
08/03/2013	08/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	81607112484206	500,00 D
11/03/2013	11/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	226926	310,00 C
11/03/2013	11/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227059	350,00 C
11/03/2013	11/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227305	1.489,00 C
11/03/2013	11/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	482044	2.000,00 D
14/03/2013	14/03/2013	1244-0		0234 COMPRA COM CARTÃO	147960	30,80 D
14/03/2013	14/03/2013	1244-0		0234 COMPRA COM CARTÃO	249972	34,16 D
18/03/2013	18/03/2013	1244-0		0234 COMPRA COM CARTÃO	148715	42,66 D
19/03/2013	19/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	482044	1.000,00 D
31/03/2013				SALDO ATUAL			2.985,62 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
31/01/2013				SALDO ANTERIOR			852,74 C
01/02/2013	01/02/2013	1244-0		0234 COMPRA COM CARTÃO	176414	113,53 D
13/02/2013	13/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	225714	5.753,00 C
13/02/2013	13/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	225727	350,00 C
13/02/2013	13/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	482065	5.400,00 D
15/02/2013	15/02/2013	1244-0		0234 COMPRA COM CARTÃO	151935	6,80 D
15/02/2013	15/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	151457022484206	100,00 D
19/02/2013	19/02/2013	1244-0		0234 COMPRA COM CARTÃO	137727	58,50 D
19/02/2013	19/02/2013	1244-0		0234 COMPRA COM CARTÃO	238145	17,99 D
19/02/2013	19/02/2013	1244-0		0234 COMPRA COM CARTÃO	364838	56,60 D
20/02/2013	20/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	712015	1.285,00 C
22/02/2013	22/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	221645512484206	400,00 D
26/02/2013	26/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	144511	2.418,80 C
28/02/2013				SALDO ATUAL			4.506,12 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
14/12/2012				SALDO ANTERIOR			4.306,30 C
10/01/2013	10/01/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	241430	1.907,00 C
10/01/2013	10/01/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	241628	350,00 C
11/01/2013	11/01/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	482065	2.532,08 D
11/01/2013	11/01/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	482065	2.678,48 D
24/01/2013	24/01/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	482044	300,00 D
31/01/2013	31/01/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	311511172484206	200,00 D
31/01/2013				SALDO ATUAL			852,74 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
27/11/2012				SALDO ANTERIOR			1.668,00 C
03/12/2012	03/12/2012	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	2019136536	210,00 C
03/12/2012	03/12/2012	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	48201207000356	5.488,42 C
03/12/2012	03/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/ CARTÃO	482044	2.628,92 D
10/12/2012	10/12/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	208847	350,00 C
11/12/2012	11/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/ CARTÃO	482044	3.200,00 D
14/12/2012	14/12/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1040235	2.418,80 C
31/12/2012				SALDO ATUAL			4.306,30 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
25/10/2012				SALDO ANTERIOR			2.028,00 C
09/11/2012	09/11/2012	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	2984863585	140,00 C
12/11/2012	12/11/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	330674	350,00 C
12/11/2012	12/11/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	482044	1.300,00 D
22/11/2012	22/11/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	83668	300,00 C
22/11/2012	22/11/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	180048	350,00 C
27/11/2012	27/11/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	482044	200,00 D
30/11/2012				SALDO ATUAL			1.668,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/09/2012				SALDO ANTERIOR			300,00 C
08/10/2012	08/10/2012	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	151623	127,80 D
11/10/2012	11/10/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	374060	350,00 C
16/10/2012	16/10/2012	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	136187	13,00 D
17/10/2012	17/10/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	114657	2.418,80 C
18/10/2012	18/10/2012	1244-0		0623 DEPOSITO COMPE	3414	1.700,00 C
22/10/2012	22/10/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	482044	2.800,00 D
25/10/2012	25/10/2012	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	2985102058	200,00 C
31/10/2012				SALDO ATUAL			2.028,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
24/08/12				SALDO ANTERIOR			2.418,80 C
12/09/12	12/09/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	179054	350,00 C
28/09/12	28/09/12	04820		330 SAQUE COM CARTÃO	482044	2.418,80 D
28/09/12	28/09/12	04820		331 SAQUE COM CARTÃO	281425362484206	50,00 D
30/09/12				SALDO ATUAL			300,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
16/07/12				SALDO ANTERIOR			0,00 C
24/08/12	24/08/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	249458	2.418,80 C
31/08/12				SALDO ATUAL			2.418,80 C

---

Agência	0127-9
Conta:	71.655-3

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
29/08/2012				SALDO ANTERIOR			6.218,42 C
12/09/2012	12/09/2012	127-9		0612 RECEB DIVERSOS	179133	3.126,00 C
14/09/2012	14/09/2012	127-9		0912 DEP.BL.2D UTEIS	48201161600375	96,00 C
14/09/2012	14/09/2012	127-9		0103 CH PAGO AG	850566	1.000,00 D
18/09/2012	18/09/2012	127-9		0631 DESBL. DEPOSITO	48201161600375	96,00 C
20/09/2012	20/09/2012	127-9		0102 CHEQ COMPENSADO	850573	423,00 D
21/09/2012	21/09/2012	127-9		0102 CHEQ COMPENSADO	850572	250,00 D
24/09/2012	24/09/2012	127-9		0102 CHEQ COMPENSADO	850569	306,00 D
24/09/2012	24/09/2012	127-9		0102 CHEQ COMPENSADO	850571	450,00 D
25/09/2012	25/09/2012	127-9		0102 CHEQ COMPENSADO	850576	100,00 D
27/09/2012	27/09/2012	127-9		0102 CHEQ COMPENSADO	850568	301,00 D
27/09/2012	27/09/2012	127-9		0102 CHEQ COMPENSADO	850570	354,00 D
28/09/2012	28/09/2012	127-9		0103 CH PAGO AG	850574	278,00 D
28/09/2012	28/09/2012	127-9		0103 CH PAGO AG	850575	300,00 D
30/09/2012				SALDO ATUAL			5.678,42 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
24/07/2012				SALDO ANTERIOR			5.520,42 C
01/08/2012	01/08/2012	127-9		0102 CHEQ COMPENSADO	850553	180,00 D
10/08/2012	10/08/2012	127-9		0612 RECEB DIVERSOS	307012	2.648,00 C
10/08/2012	10/08/2012	127-9		0612 RECEB DIVERSOS	307025	350,00 C
15/08/2012	15/08/2012	127-9		0612 RECEB DIVERSOS	212252	1.682,00 C
16/08/2012	16/08/2012	127-9		0103 CH PAGO AG	850564	500,00 D
16/08/2012	16/08/2012	127-9		0102 CHEQ COMPENSADO	850554	100,00 D
16/08/2012	16/08/2012	127-9		0102 CHEQ COMPENSADO	850563	351,00 D
17/08/2012	17/08/2012	127-9		0103 CH PAGO AG	850557	400,00 D
17/08/2012	17/08/2012	127-9		0103 CH PAGO AG	850559	300,00 D
17/08/2012	17/08/2012	127-9		0102 CHEQ COMPENSADO	850560	301,00 D
21/08/2012	21/08/2012	127-9		0102 CHEQ COMPENSADO	850558	300,00 D
21/08/2012	21/08/2012	127-9		0102 CHEQ COMPENSADO	850562	220,00 D
22/08/2012	22/08/2012	127-9		0102 CHEQ COMPENSADO	850556	130,00 D
23/08/2012	23/08/2012	127-9		0103 CH PAGO AG	850565	700,00 D
24/08/2012	24/08/2012	127-9		0102 CHEQ COMPENSADO	850555	300,00 D
29/08/2012	29/08/2012	127-9		0103 CH PAGO AG	850567	200,00 D
31/08/2012				SALDO ATUAL			6.218,42 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
25/06/12				SALDO ANTERIOR			7.863,25 C
03/07/12	03/07/12	127-9		0103 CH PAGO AG	850542	180,00 D
05/07/12	05/07/12	127-9		0103 CH PAGO AG	850543	2.550,00 D
10/07/12	10/07/12	127-9		0612 RECEB DIVERSOS	94685	350,00 C
12/07/12	12/07/12	127-9		0102 CHEQ COMPENSADO	8505	182,00 D
12/07/12	12/07/12	127-9		0102 CHEQ COMPENSADO	850551	200,00 D
16/07/12	16/07/12	127-9		0103 CH PAGO AG	850550	250,00 D
16/07/12	16/07/12	127-9		0103 CH PAGO AG	850552	200,00 D
16/07/12	16/07/12	127-9		0102 CHEQ COMPENSADO	850547	631,00 D
17/07/12	17/07/12	127-9		0102 CHEQ COMPENSADO	850545	280,00 D
17/07/12	17/07/12	127-9		0102 CHEQ COMPENSADO	850548	250,00 D
18/07/12	18/07/12	127-9		0612 RECEB DIVERSOS	56055	338,17 C
18/07/12	18/07/12	127-9		0612 RECEB DIVERSOS	56061	2.953,00 C
18/07/12	18/07/12	127-9		0103 CH PAGO AG	850546	750,00 D
24/07/12	24/07/12	127-9		0102 CHEQ COMPENSADO	850544	261,00 D
24/07/12	24/07/12	127-9		0102 CHEQ COMPENSADO	850549	250,00 D
31/07/12				SALDO ATUAL			5.520,42 C