Extrato CC Setor Vitória ate2019

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Vitória
Agência 0255
Conta: 06608-6

Índice

Lançamentos mês de dezembro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 34,63
Receitas do mês 7.486,12
11/12/19 70 AG. SAQUE 000281.003467 -3.500,00
13/12/19 70 AG. SAQUE 000505.003467 -4.000,00
Saldo 20,75

Lançamentos mês de novembro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 18,23
Receitas do mês 6.016,40
12/11/19 8817 AG. SAQUE 000414.003467 -4.000,00
14/11/19 70 AG. SAQUE 000224.003467 -2.000,00
Saldo 34,63

Lançamentos mês de outubro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 56,54
Receitas do mês 6.861,69
11/10/19 8817 AG. SAQUE 000927.003467 -4.000,00
15/10/19 8817 AG. SAQUE 000281.003467 -2.900,00
Saldo 18,23

Lançamentos mês de setembro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 21,68
Receitas do mês 7.834,86
12/09/19 8817 AG. SAQUE 000331.003467 -4.000,00
13/09/19 8817 AG. SAQUE 000240.003467 -2.900,00
17/09/19 8817 CXE SAQUE 000216.003467 -600,00
25/09/19 8817 CXE SAQUE 000547.003467 -300,00
Saldo 56,54

Lançamentos mês de agosto de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 3,80
Receitas do mês 7.967,88
14/08/19 8817 AG. SAQUE 000232.003467 -4.000,00
15/08/19 8817 AG. SAQUE 000091.003467 -3.800,00
20/08/19 8817 CXE SAQUE 000935.003467 -150,00
Saldo 21,68

Lançamentos mês de julho de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 416,58
Receitas do mês 6.887,22
11/07/19 8817 AG. SAQUE 000851.003467 -4.000,00
12/07/19 8817 AG. SAQUE 000042.003467 -3.000,00
18/07/19 8817 CXE SAQUE 000257.003467 -300,00
Saldo 3,80

Lançamentos mês de junho de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 188,17
Receitas do mês 7.878,41
05/06/19 8817 CXE SAQUE 000463.003467 -150,00
11/06/19 8817 AG. SAQUE 000075.003467 -4.000,00
12/06/19 8817 AG. SAQUE 000133.003467 -3.500,00
Saldo 416,58

Lançamentos mês de maio de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 105,99
Receitas do mês 8.622,18
14/05/19 8817 AG. SAQUE 000398.003467 -4.000,00
15/05/19 8817 AG. SAQUE 000182.003467 -4.000,00
16/05/19 8817 CXE SAQUE 000174.003467 -540,00
Saldo 188,17

Lançamentos mês de abril de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 38,57
Receitas do mês 6.787,42
11/04/19 8817 AG. SAQUE 000067.003467 -4.000,00
12/04/19 8817 AG. SAQUE 000265.003467 -2.000,00
15/04/19 8817 CXE SAQUE 001347.003467 -80,00
15/04/19 8817 CXE SAQUE 001354.003467 -540,00
24/04/19 8817 CXE SAQUE 000463.003467 -100,00
Saldo 105,99

Lançamentos mês de março de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 45,25
Receitas do mês 8.993,32
12/03/19 8817 AG. SAQUE 000398.003467 -4.000,00
13/03/19 8817 AG. SAQUE 000406.003467 -4.000,00
14/03/19 8817 CXE SAQUE 000257.003467 -750,00
14/03/19 8817 CXE SAQUE 000265.003467 -250,00
Saldo 38,57

Lançamentos mês de fevereiro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 425,27
Receitas do mês 9.019,98
12/02/19 8817 AG. SAQUE 000166.003467 -4.000,00
13/02/19 8817 AG. SAQUE 000216.003467 -4.000,00
19/02/19 8817 CXE SAQUE 000588.003467 -750,00
19/02/19 8817 CXE SAQUE 000596.003467 -650,00
Saldo 45,25

Lançamentos mês de janeiro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 7.169,01
Receitas do mês 6.456,26
11/01/19 8817 AG. SAQUE 000513.003467 -3.000,00
14/01/19 8817 AG. SAQUE 000463.003467 -4.000,00
16/01/19 8817 AG. SAQUE 000307.003467 -4.000,00
23/01/19 8817 AG. SAQUE 000273.003467 -2.200,00
Saldo 425,27

Lançamentos mês de dezembro de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 0,00
Receitas do mês 7.169,01
Saldo 7.169,01
Agência 1244-0
Conta: 52.498-0

Lançamentos mês de dezembro de 2018

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2018 Saldo Anterior 5.877,26 C
05/12/2018 05/12/2018 Tarifa Pacote de Serviços 803391100061613 30,40 D
10/12/2018 10/12/2018 TED-Crédito em Conta 8849679 1.145,57 C
14/12/2018 14/12/2018 Recebimentos Diversos 219454 300,00 C
17/12/2018 17/12/2018 Saque no TAA 170938166049241 850,00 D
31/12/2018 S A L D O 6.442,43 C

Lançamentos mês de novembro de 2018

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/18 Saldo Anterior 5.907,72 C
01/11/18 01/11/18 Saque no TAA 10707416049241 300,00 D
06/11/18 06/11/18 Tarifa Pacote de Serviços 893101101035763 30,40 D
07/11/18 07/11/18 TED-Crédito em Conta 4929808 48,00 C
13/11/18 13/11/18 TED-Crédito em Conta 4974712 10.451,32 C
13/11/18 13/11/18 TED-Crédito em Conta 4974744 1.772,32 C
16/11/18 16/11/18 TED-Crédito em Conta 3252862 300,00 C
20/11/18 20/11/18 Saque no Caixa 80600 500,00 D
20/11/18 20/11/18 TED 555664 10.900,00 D
20/11/18 20/11/18 Tarifa Saque Pessoal 863241200284938 2,85 D
20/11/18 20/11/18 TEDpessoal 873241200078257 18,85 D
23/11/18 23/11/18 Recebimentos Diversos 275721 1.000,00 C
26/11/18 26/11/18 Recebimentos Diversos 214036 450,00 C
26/11/18 26/11/18 Recebimentos Diversos 214037 700,00 C
26/11/18 26/11/18 Saque no TAA 260828406049241 1.000,00 D
30/11/18 30/11/18 Saque no TAA 301944046049241 1.500,00 D
30/11/18 30/11/18 Saque no TAA 301944536049241 500,00 D
30/11/18 S A L D O 5.877,26 C

Lançamentos mês de outubro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/09/18 Saldo Anterior 9.771,19 C
02/10/18 02/10/18 Saque no TAA 21504236049241 500,00 D
04/10/18 04/10/18 Saque no TAA 41435156049241 300,00 D
05/10/18 05/10/18 Recebimentos Diversos 1602388 950,00 C
05/10/18 05/10/18 Tarifa Pacote de Serviços 802781000820342 30,40 D
09/10/18 09/10/18 Saque no TAA 90901276049241 500,00 D
10/10/18 10/10/18 TED-Crédito em Conta 9599740 2.282,90 C
10/10/18 10/10/18 TED-Crédito em Conta 9600042 9.894,73 C
10/10/18 10/10/18 Saque no TAA 101747406049241 1.000,00 D
10/10/18 10/10/18 Saque no TAA 101749106049241 1.000,00 D
15/10/18 15/10/18 Saque no Caixa 80600 400,00 D
15/10/18 15/10/18 TED 613217 11.400,00 D
15/10/18 15/10/18 Saque no TAA 130900206049241 800,00 D
15/10/18 15/10/18 Tarifa Saque Pessoal 812881300513297 2,85 D
15/10/18 15/10/18 TEDpessoal 822881300092981 18,85 D
17/10/18 17/10/18 Saque no TAA 171357476049241 300,00 D
23/10/18 23/10/18 TED-Crédito em Conta 6840707 61,00 C
24/10/18 24/10/18 Saque no TAA 241530266049241 700,00 D
30/10/18 30/10/18 Saque no TAA 301526526049241 100,00 D
31/10/18 S A L D O 5.907,72 C

Lançamento mês de setembro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/18 Saldo Anterior 13.963,55 C
05/09/18 05/09/18 Saque no Caixa 80600 500,00 D
05/09/18 05/09/18 TED 501620 10.000,00 D
05/09/18 05/09/18 Tarifa Pacote de Serviços 802481000242954 30,40 D
05/09/18 05/09/18 Tarifa Saque Pessoal 842481300069102 2,85 D
05/09/18 05/09/18 TEDpessoal 852481300031257 18,85 D
11/09/18 11/09/18 TED-Crédito em Conta 3721650 2.135,07 C
11/09/18 11/09/18 TED-Crédito em Conta 3721675 9.925,84 C
12/09/18 12/09/18 Saque no Caixa 80600 5.000,00 D
12/09/18 12/09/18 Tarifa Saque Pessoal 862551200211156 2,85 D
18/09/18 18/09/18 TED-Crédito em Conta 7672336 101,68 C
27/09/18 27/09/18 Saque no TAA 271438166049241 800,00 D
30/09/18 S A L D O 9.771,19 C

Lançamento mês de agosto de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2018 Saldo Anterior 10.786,09 C
06/08/2018 06/08/2018 Saque no TAA 60914066049241 500,00 D
06/08/2018 06/08/2018 Tarifa Pacote de Serviços 802181000646254 26,60 D
13/08/2018 13/08/2018 TED-Crédito em Conta 5624182 12.125,16 C
13/08/2018 13/08/2018 TED-Crédito em Conta 5624220 2.479,26 C
14/08/2018 14/08/2018 TED 656442 11.000,00 D
14/08/2018 14/08/2018 TEDpessoal 822261200298995 18,85 D
16/08/2018 16/08/2018 Saque no TAA 161520576049241 500,00 D
27/08/2018 27/08/2018 Saque no TAA 270830386049241 600,00 D
31/08/2018 31/08/2018 Recebimentos Diversos 512146 318,49 C
31/08/2018 31/08/2018 Recebimentos Diversos 1237889 900,00 C
31/08/2018 S A L D O 13.963,55 C

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/06/2018 Saldo Anterior 12.658,04 C
05/07/2018 05/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços 851.861.100.228.953 25,69 D
10/07/2018 10/07/2018 TED-Crédito em Conta 3.050.039 300,00 C
10/07/2018 10/07/2018 TED-Crédito em Conta 3.051.440 11.504,62 C
10/07/2018 10/07/2018 TED-Crédito em Conta 3.056.045 1.617,97 C
12/07/2018 12/07/2018 TED 657.906 14.000,00 D
12/07/2018 12/07/2018 TEDpessoal 861.931.200.302.792 18,85 D
13/07/2018 13/07/2018 Saque no TAA 131.502.086.049.241 500,00 D
16/07/2018 16/07/2018 Saque no TAA 161.446.016.049.241 300,00 D
26/07/2018 26/07/2018 Saque no TAA 261.633.396.049.241 150,00 D
30/07/2018 30/07/2018 Saque no TAA 301.437.266.049.241 300,00 D
31/07/2018 S A L D O 10.786,09 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2018 Saldo Anterior 12.920,46 C
01/06/2018 01/06/2018 Saque no TAA 11.233.326.049.241 1.000,00 D
04/06/2018 04/06/2018 Recebimentos Diversos 71.792 300,00 C
05/06/2018 05/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.100.228.585 25,69 D
06/06/2018 06/06/2018 Saque no TAA 61.512.456.049.241 1.000,00 D
07/06/2018 07/06/2018 TED-Crédito em Conta 3.446.135 32,00 C
07/06/2018 07/06/2018 TED-Crédito em Conta 3.446.564 160,00 C
08/06/2018 08/06/2018 Recebimentos Diversos 132.576 950,00 C
11/06/2018 11/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.565.061 7.442,00 C
11/06/2018 11/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.566.549 3.067,00 C
14/06/2018 14/06/2018 TED 17.618 14.000,00 D
14/06/2018 14/06/2018 TEDpessoal 851.651.200.289.327 18,85 D
18/06/2018 18/06/2018 Saque no TAA 181.422.346.049.241 1.000,00 D
19/06/2018 19/06/2018 TED-Crédito em Conta 9.020.614 5.881,58 C
19/06/2018 19/06/2018 TED-Crédito em Conta 9.020.668 249,54 C
21/06/2018 21/06/2018 Saque no TAA 211.559.226.049.241 1.300,00 D
30/06/2018 S A L D O 12.658,04 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2018 Saldo Anterior 23.459,58 C
02/05/2018 02/05/2018 Saque no TAA 21.547.116.049.241 1.500,00 D
07/05/2018 07/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.271.100.220.576 25,69 D
08/05/2018 08/05/2018 Recebimentos Diversos 464.224 32,00 C
08/05/2018 08/05/2018 Recebimentos Diversos 464.225 48,00 C
09/05/2018 09/05/2018 DOC Crédito em Conta 251.421 54,12 C
09/05/2018 09/05/2018 Saque no Caixa 80.600 500,00 D
09/05/2018 09/05/2018 Tarifa Saque Pessoal 861.291.200.172.323 2,60 D
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.884 770,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.885 5.417,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.888 1.160,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.889 1.765,00 C
11/05/2018 11/05/2018 TED 743.768 22.000,00 D
11/05/2018 11/05/2018 TEDpessoal 841.311.200.281.126 18,85 D
16/05/2018 16/05/2018 TED-Crédito em Conta 4.640.641 405,93 C
16/05/2018 16/05/2018 TED-Crédito em Conta 4.640.715 5.765,15 C
17/05/2018 17/05/2018 Recebimentos Diversos 38.137 300,00 C
18/05/2018 18/05/2018 Saque no TAA 181.524.566.049.241 1.500,00 D
24/05/2018 24/05/2018 Recebimentos Diversos 98.873 790,82 C
28/05/2018 28/05/2018 Saque no TAA 281.038.566.049.241 1.500,00 D
31/05/2018 S A L D O 12.920,46 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/03/2018 Saldo Anterior 10.582,18 C
05/04/2018 05/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.100.423.689 25,69 D
09/04/2018 09/04/2018 Recebimentos Diversos 128.455 152,00 C
09/04/2018 09/04/2018 Recebimentos Diversos 128.516 16,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 118.011 300,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.814 5.232,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.918 1.029,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.925 4.660,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 253.001 2.435,00 C
11/04/2018 11/04/2018 TED 39.577 8.065,00 D
11/04/2018 11/04/2018 Saque no Caixa 80.600 2.500,00 D
11/04/2018 11/04/2018 Saque no TAA 110.931.286.049.241 1.500,00 D
11/04/2018 11/04/2018 Saque no TAA 110.933.456.049.241 1.500,00 D
11/04/2018 11/04/2018 Tarifa Saque Pessoal 861.011.200.210.395 2,60 D
11/04/2018 11/04/2018 TEDpessoal 861.011.200.260.453 18,85 D
13/04/2018 13/04/2018 TED 203.477 5.650,00 D
13/04/2018 13/04/2018 TEDpessoal 861.031.200.352.978 18,85 D
16/04/2018 16/04/2018 Recebimentos Diversos 65.555 37,00 C
20/04/2018 20/04/2018 DOC Crédito em Conta 400.647 519,16 C
20/04/2018 20/04/2018 TED-Crédito em Conta 8.761.395 5.619,03 C
23/04/2018 23/04/2018 Recebimentos Diversos 121.231 13.782,00 C
23/04/2018 23/04/2018 Recebimentos Diversos 121.233 2.343,00 C
23/04/2018 23/04/2018 Saque no TAA 231.531.136.049.241 1.500,00 D
23/04/2018 23/04/2018 Saque no TAA 231.532.146.049.241 1.500,00 D
25/04/2018 25/04/2018 TED-Crédito em Conta 7.926.688 34,20 C
26/04/2018 26/04/2018 Saque no TAA 261.231.516.049.241 1.000,00 D
30/04/2018 S A L D O 23.459,58 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2018 Saldo Anterior 9.394,05 C
05/03/2018 05/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.641.100.461.022 25,69 D
08/03/2018 08/03/2018 Saque no TAA 81.159.396.049.241 2.000,00 D
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 194.025 2.134,00 C
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 194.343 96,00 C
13/03/2018 13/03/2018 Recebimentos Diversos 35.054 1.955,00 C
13/03/2018 13/03/2018 Recebimentos Diversos 35.055 8,00 C
13/03/2018 13/03/2018 Recebimentos Diversos 35.057 7.352,00 C
13/03/2018 13/03/2018 Saque no TAA 130.907.356.049.241 1.500,00 D
14/03/2018 14/03/2018 Recebimentos Diversos 127.226 3.327,79 C
14/03/2018 14/03/2018 Recebimentos Diversos 127.231 6.762,76 C
14/03/2018 14/03/2018 Recebimentos Diversos 127.239 794,12 C
14/03/2018 14/03/2018 TED 287.141 16.000,00 D
14/03/2018 14/03/2018 Saque no TAA 140.912.536.049.241 500,00 D
14/03/2018 14/03/2018 TEDpessoal 860.731.200.284.837 18,85 D
15/03/2018 15/03/2018 Recebimentos Diversos 114.184 1.153,00 C
21/03/2018 21/03/2018 Saque no TAA 211.008.186.049.241 1.900,00 D
27/03/2018 27/03/2018 Saque no TAA 270.814.156.049.241 450,00 D
31/03/2018 S A L D O 10.582,18 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/01/2018 Saldo Anterior 15.294,81 C
05/02/2018 05/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 860.361.300.412.685 25,69 D
08/02/2018 08/02/2018 TED 943.148 8.900,00 D
08/02/2018 08/02/2018 TEDpessoal 860.391.200.211.262 18,85 D
14/02/2018 14/02/2018 Recebimentos Diversos 194.961 6.514,33 C
14/02/2018 14/02/2018 Recebimentos Diversos 194.962 2.836,22 C
14/02/2018 14/02/2018 Recebimentos Diversos 194.974 766,08 C
14/02/2018 14/02/2018 Saque no TAA 121.207.056.049.241 1.000,00 D
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.847 7.649,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.855 1.308,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.986 72,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.988 64,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 98.029 1.153,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Saque no TAA 151.807.476.049.241 1.900,00 D
15/02/2018 15/02/2018 Saque no TAA 151.809.096.049.241 1.100,00 D
16/02/2018 16/02/2018 TED 388.373 10.000,00 D
16/02/2018 16/02/2018 TEDpessoal 860.471.200.214.648 18,85 D
21/02/2018 21/02/2018 Saque no TAA 211.050.116.049.241 2.000,00 D
21/02/2018 21/02/2018 Saque no TAA 211.051.536.049.241 1.000,00 D
28/02/2018 28/02/2018 Saque no TAA 281.427.496.049.241 300,00 D
28/02/2018 S A L D O 9.394,05 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2017 Saldo Anterior 14.366,49 C
05/01/2018 05/01/2018 Recebimentos Diversos 910.750 6.681,88 C
05/01/2018 05/01/2018 Recebimentos Diversos 910.774 2.582,71 C
05/01/2018 05/01/2018 Recebimentos Diversos 910.848 770,03 C
05/01/2018 05/01/2018 Saque no TAA 51.300.226.049.241 1.000,00 D
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.178 24,85 D
09/01/2018 09/01/2018 Recebimentos Diversos 38.562 32,00 C
09/01/2018 09/01/2018 Recebimentos Diversos 38.625 24,00 C
10/01/2018 10/01/2018 Saque no TAA 101.359.276.049.241 1.700,00 D
11/01/2018 11/01/2018 Recebimentos Diversos 80.748 363,00 C
11/01/2018 11/01/2018 Recebimentos Diversos 80.777 1.749,00 C
15/01/2018 15/01/2018 Saque no TAA 151.554.116.049.241 1.900,00 D
15/01/2018 15/01/2018 Saque no TAA 151.556.206.049.241 1.000,00 D
17/01/2018 17/01/2018 Recebimentos Diversos 39.446 1.153,00 C
17/01/2018 17/01/2018 Saque no Caixa 80.600 4.500,00 D
17/01/2018 17/01/2018 Tarifa Saque Pessoal 870.171.200.083.208 2,45 D
29/01/2018 29/01/2018 Saque no TAA 290.759.256.049.241 1.800,00 D
29/01/2018 29/01/2018 Saque no TAA 290.801.426.049.241 500,00 D
31/01/2018 S A L D O 15.294,81 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/11/2017 Saldo Anterior 12.376,59 C
05/12/2017 05/12/2017 Saque no TAA 50.841.516.049.241 500,00 D
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.525 24,85 D
07/12/2017 07/12/2017 Saque no TAA 71.548.286.049.241 1.900,00 D
08/12/2017 08/12/2017 Saque no TAA 81.207.066.049.241 1.500,00 D
11/12/2017 11/12/2017 Recebimentos Diversos 336.013 112,00 C
11/12/2017 11/12/2017 Recebimentos Diversos 336.093 1.955,17 C
11/12/2017 11/12/2017 Recebimentos Diversos 336.099 4.837,37 C
11/12/2017 11/12/2017 Recebimentos Diversos 336.151 603,86 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.430 725,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.483 1.754,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.574 6.569,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.743 3.180,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.760 1.153,00 C
13/12/2017 13/12/2017 TED 686.329 15.000,00 D
13/12/2017 13/12/2017 TEDpessoal 863.471.200.312.955 18,85 D
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 44,20 C
31/12/2017 S A L D O 14.366,49 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2017 Saldo Anterior 12.789,49 C
06/11/2017 06/11/2017 Recebimentos Diversos 338.454 430,00 C
06/11/2017 06/11/2017 Recebimentos Diversos 338.466 48,00 C
06/11/2017 06/11/2017 Recebimentos Diversos 338.529 250,00 C
06/11/2017 06/11/2017 Recebimentos Diversos 338.594 96,00 C
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.266 24,85 D
07/11/2017 07/11/2017 Recebimentos Diversos 280.614 1.692,00 C
07/11/2017 07/11/2017 Saque no Caixa 80.600 5.000,00 D
07/11/2017 07/11/2017 Tarifa Saque Pessoal 833.111.300.136.290 2,45 D
09/11/2017 09/11/2017 Saque no TAA 91.147.276.049.241 1.000,00 D
10/11/2017 10/11/2017 Recebimentos Diversos 140.103 1.237,00 C
10/11/2017 10/11/2017 Recebimentos Diversos 140.239 7.393,00 C
13/11/2017 13/11/2017 Recebimentos Diversos 93.978 1.153,00 C
13/11/2017 13/11/2017 Recebimentos Diversos 248.046 2.207,28 C
13/11/2017 13/11/2017 Recebimentos Diversos 248.082 5.584,29 C
13/11/2017 13/11/2017 Recebimentos Diversos 248.091 661,53 C
13/11/2017 13/11/2017 Saque no TAA 131.017.046.049.241 1.900,00 D
16/11/2017 16/11/2017 TED Devolvida 217.560 13.200,00 C
16/11/2017 16/11/2017 TED 217.560 13.200,00 D
16/11/2017 16/11/2017 TEDpessoal 853.201.300.121.633 18,85 D
20/11/2017 20/11/2017 TED 988.584 13.200,00 D
20/11/2017 20/11/2017 TEDpessoal 823.241.300.510.130 18,85 D
30/11/2017 S A L D O 12.376,59 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2017 Saldo Anterior 10.031,53 C
03/10/2017 03/10/2017 Saque no TAA 31.041.286.049.241 500,00 D
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.162 24,85 D
09/10/2017 09/10/2017 Recebimentos Diversos 136.585 104,00 C
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 226.008 2.322,00 C
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 226.141 1.153,00 C
13/10/2017 13/10/2017 Saque no TAA 130.926.096.049.241 1.100,00 D
16/10/2017 16/10/2017 Saque no TAA 160.743.226.049.241 1.000,00 D
17/10/2017 17/10/2017 Recebimentos Diversos 29 10.732,00 C
17/10/2017 17/10/2017 Saque no Caixa 80.600 6.000,00 D
17/10/2017 17/10/2017 Saque no TAA 171.436.436.049.241 1.900,00 D
17/10/2017 17/10/2017 Saque no TAA 171.438.066.049.241 1.100,00 D
17/10/2017 17/10/2017 Tarifa Saque Pessoal 872.901.200.107.705 2,45 D
18/10/2017 18/10/2017 Saque no Caixa 80.600 4.300,00 D
18/10/2017 18/10/2017 Saque no TAA 180.957.156.049.241 1.500,00 D
18/10/2017 18/10/2017 Tarifa Saque Pessoal 862.911.200.255.564 2,45 D
19/10/2017 19/10/2017 Recebimentos Diversos 54.816 193,00 C
19/10/2017 19/10/2017 Compra com Cartão 159.959 35,00 D
19/10/2017 19/10/2017 Compra com Cartão 260.414 56,18 D
20/10/2017 20/10/2017 Compra com Cartão 129.030 69,00 D
20/10/2017 20/10/2017 Compra com Cartão 252.981 103,66 D
24/10/2017 24/10/2017 Recebimentos Diversos 95.283 5.100,80 C
24/10/2017 24/10/2017 Recebimentos Diversos 95.284 2.182,83 C
24/10/2017 24/10/2017 Recebimentos Diversos 95.292 726,92 C
24/10/2017 24/10/2017 Compra com Cartão 136.051 13,00 D
26/10/2017 26/10/2017 Saque no TAA 260.703.396.049.241 1.500,00 D
30/10/2017 30/10/2017 Saque no TAA 281.216.566.049.241 550,00 D
31/10/2017 S A L D O 12.789,49 C
Agência 1244-0
Conta: 60.905-6

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
06/11/2017 Saldo Anterior 6.960,62 C
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.749 24,85 D
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 44,20 C
21/12/2017 21/12/2017 Transferência enviada 551.244.000.013.609 6.979,97 D
31/12/2017 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/10/2017 Saldo Anterior 6.985,47 C
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.528 24,85 D
30/11/2017 S A L D O 6.960,62 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2017 Saldo Anterior 7.010,32 C
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.426 24,85 D
31/10/2017 S A L D O 6.985,47 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2017 Saldo Anterior 8.470,04 C
01/09/2017 01/09/2017 Saque no TAA 11.435.172.887.051 1.500,00 D
01/09/2017 01/09/2017 Saque no TAA 11.436.292.887.051 1.500,00 D
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.449 24,85 D
11/09/2017 11/09/2017 Recebimentos Diversos 196.227 8,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.544 1.740,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.674 5.733,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 122.878 4.284,13 C
14/09/2017 14/09/2017 Recebimentos Diversos 106.311 800,00 C
18/09/2017 18/09/2017 Saque no TAA 181.426.012.887.051 1.500,00 D
18/09/2017 18/09/2017 Saque no TAA 181.427.152.887.051 1.500,00 D
19/09/2017 19/09/2017 Saque no TAA 191.704.032.887.051 1.500,00 D
19/09/2017 19/09/2017 Saque no TAA 191.705.082.887.051 1.500,00 D
20/09/2017 20/09/2017 Saque no TAA 200.719.522.887.051 1.500,00 D
20/09/2017 20/09/2017 Saque no TAA 200.721.322.887.051 1.500,00 D
21/09/2017 21/09/2017 Saque no TAA 211.525.132.887.051 1.000,00 D
29/09/2017 29/09/2017 Saque no TAA 291.041.172.887.051 1.000,00 D
30/09/2017 S A L D O 7.010,32 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/07/2017 Saldo Anterior 8.744,50 C
07/08/2017 07/08/2017 Recebimentos Diversos 867.512 8,00 C
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.873.123 24,85 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.629 700,00 C
11/08/2017 11/08/2017 Recebimentos Diversos 218.633 3.847,39 C
14/08/2017 14/08/2017 Recebimentos Diversos 70.423 6.195,00 C
18/08/2017 18/08/2017 Saque no TAA 181.635.222.887.051 1.500,00 D
18/08/2017 18/08/2017 Saque no TAA 181.636.322.887.051 1.500,00 D
21/08/2017 21/08/2017 Saque no TAA 210.947.022.887.051 1.500,00 D
21/08/2017 21/08/2017 Saque no TAA 210.948.182.887.051 1.500,00 D
24/08/2017 24/08/2017 Saque no TAA 241.433.072.887.051 1.500,00 D
24/08/2017 24/08/2017 Saque no TAA 241.434.402.887.051 1.500,00 D
28/08/2017 28/08/2017 Saque no TAA 281.400.452.887.051 1.500,00 D
28/08/2017 28/08/2017 Saque no TAA 281.403.092.887.051 500,00 D
31/08/2017 S A L D O 8.470,04 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2017 Saldo Anterior 10.578,57 C
05/07/2017 05/07/2017 Recebimentos Diversos 404.848 230,00 C
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.912 68,00 D
10/07/2017 10/07/2017 Saque no TAA 101.039.002.887.051 1.500,00 D
10/07/2017 10/07/2017 Saque no TAA 101.040.022.887.051 1.500,00 D
11/07/2017 11/07/2017 Recebimentos Diversos 73.902 4.022,93 C
11/07/2017 11/07/2017 Saque no TAA 111.609.302.887.051 1.500,00 D
11/07/2017 11/07/2017 Saque no TAA 111.610.332.887.051 1.500,00 D
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.888 210,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 53.125 5.771,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Saque no TAA 120.826.562.887.051 1.500,00 D
12/07/2017 12/07/2017 Saque no TAA 120.829.582.887.051 1.500,00 D
18/07/2017 18/07/2017 Saque no TAA 181.210.342.887.051 1.500,00 D
18/07/2017 18/07/2017 Saque no TAA 181.211.552.887.051 1.500,00 D
20/07/2017 20/07/2017 Saque no TAA 201.149.132.887.051 1.500,00 D
20/07/2017 20/07/2017 Saque no TAA 201.151.292.887.051 1.500,00 D
21/07/2017 21/07/2017 Recebimentos Diversos 73.653 3.000,00 C
31/07/2017 S A L D O 8.744,50 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/05/2017 Saldo Anterior 6.476,98 C
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.595 68,00 D
09/06/2017 09/06/2017 Recebimentos Diversos 208.322 3.596,59 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 253.944 7.743,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.008 360,00 C
19/06/2017 19/06/2017 Saque no TAA 181.600.542.887.051 1.500,00 D
19/06/2017 19/06/2017 Saque no TAA 181.602.112.887.051 1.500,00 D
20/06/2017 20/06/2017 Saque no TAA 201.312.082.887.051 1.500,00 D
20/06/2017 20/06/2017 Saque no TAA 201.313.132.887.051 1.500,00 D
21/06/2017 21/06/2017 Saque no TAA 210.811.262.887.051 1.500,00 D
21/06/2017 21/06/2017 Saque no TAA 210.812.342.887.051 1.500,00 D
23/06/2017 23/06/2017 Saque no TAA 231.510.412.887.051 300,00 D
28/06/2017 28/06/2017 Saque no TAA 280.831.532.887.051 800,00 D
29/06/2017 29/06/2017 Recebimentos Diversos 166.059 2.570,00 C
30/06/2017 S A L D O 10.578,57 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
03/03/2017 Saldo Anterior 0,00 C
15/05/2017 15/05/2017 Recebimentos Diversos 116.768 5.014,00 C
15/05/2017 15/05/2017 Recebimentos Diversos 116.769 1.040,00 C
15/05/2017 15/05/2017 Recebimentos Diversos 116.770 1.977,00 C
17/05/2017 17/05/2017 Recebimentos Diversos 39.863 4.087,98 C
17/05/2017 17/05/2017 Recebimentos Diversos 39.870 3.558,00 C
17/05/2017 17/05/2017 Recebimentos Diversos 39.872 300,00 C
18/05/2017 18/05/2017 Saque no TAA 181.504.392.887.051 1.000,00 D
18/05/2017 18/05/2017 Saque no TAA 181.506.042.887.051 1.000,00 D
18/05/2017 18/05/2017 Saque no TAA 181.507.382.887.051 1.000,00 D
19/05/2017 19/05/2017 Saque no TAA 190.918.472.887.051 1.500,00 D
19/05/2017 19/05/2017 Saque no TAA 190.919.582.887.051 1.500,00 D
22/05/2017 22/05/2017 Saque no TAA 221.356.142.887.051 1.500,00 D
22/05/2017 22/05/2017 Saque no TAA 221.357.392.887.051 500,00 D
25/05/2017 25/05/2017 Saque no TAA 250.839.102.887.051 1.500,00 D
31/05/2017 S A L D O 6.476,98 C
Agência 1244-0
Conta: 52.791-2

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2017 Saldo Anterior 21,96 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.729 12,30 D
28/02/2017 S A L D O 9,66 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/12/2016 Saldo Anterior 225,11 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.738 11,70 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.352 2.709,00 C
13/01/2017 13/01/2017 Saque no Caixa 781.603 2.000,00 D
13/01/2017 13/01/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.131.200.144.575 2,40 D
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.875 3.704,35 C
16/01/2017 16/01/2017 Saque no TAA 141.923.381.638.998 1.000,00 D
17/01/2017 17/01/2017 Saque no Caixa 781.603 3.500,00 D
17/01/2017 17/01/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.171.200.192.707 2,40 D
30/01/2017 30/01/2017 Saque no TAA 301.921.051.638.998 100,00 D
31/01/2017 S A L D O 21,96 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/11/2016 Saldo Anterior 3.668,26 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.065 9,75 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.202 3.857,40 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.338 925,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.533 4.389,00 C
13/12/2016 13/12/2016 Saque no Caixa 781.603 5.000,00 D
13/12/2016 13/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 873.481.200.192.654 2,40 D
14/12/2016 14/12/2016 Saque no TAA 141.740.511.638.998 1.500,00 D
15/12/2016 15/12/2016 Saque no Caixa 781.603 5.000,00 D
15/12/2016 15/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 853.501.200.084.051 2,40 D
21/12/2016 21/12/2016 Saque no TAA 211.235.401.638.998 1.000,00 D
27/12/2016 27/12/2016 Saque no TAA 271.407.121.638.998 100,00 D
31/12/2016 S A L D O 225,11 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/10/2016 Saldo Anterior 1.056,33 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.376 9,75 D
08/11/2016 08/11/2016 Saque no TAA 81.418.461.638.998 500,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.191 740,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.388 5.054,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Saque no Caixa 781.603 5.000,00 D
11/11/2016 11/11/2016 Saque no TAA 111.456.221.638.998 100,00 D
11/11/2016 11/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 893.161.300.158.614 2,40 D
14/11/2016 14/11/2016 Recebimentos Diversos 365.354 3.890,92 C
14/11/2016 14/11/2016 Saque no TAA 141.823.171.638.998 1.500,00 D
14/11/2016 14/11/2016 Saque no TAA 141.824.381.638.998 1.500,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 151.204.051.638.998 1.500,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 151.205.341.638.998 600,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Tarifa Saque Terminal 853.211.300.011.893 2,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Tarifa Saque Terminal 853.211.300.011.894 2,00 D
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 145.540 3.643,16 C
30/11/2016 S A L D O 3.668,26 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2016 Saldo Anterior 4.505,37 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.239 9,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.987 5.576,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.994 350,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Saque no Caixa 781.603 3.000,00 D
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 217.967 4.121,91 C
11/10/2016 11/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 812.841.400.214.632 2,40 D
13/10/2016 13/10/2016 Saque no Caixa 781.603 5.000,00 D
13/10/2016 13/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 802.871.200.201.610 2,40 D
18/10/2016 18/10/2016 Recebimentos Diversos 41.280 520,00 C
19/10/2016 19/10/2016 Saque no Caixa 781.603 5.000,00 D
19/10/2016 19/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 842.931.200.215.436 2,40 D
20/10/2016 20/10/2016 Saque no TAA 201.349.151.638.998 1.000,00 D
31/10/2016 S A L D O 1.056,33 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/08/2016 Saldo Anterior 2.608,88 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.718 9,75 D
09/09/2016 09/09/2016 Recebimentos Diversos 330.026 4.041,08 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.657 6.258,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.876 1.340,00 C
13/09/2016 13/09/2016 Saque no TAA 131.934.411.638.998 3.000,00 D
14/09/2016 14/09/2016 Saque no TAA 141.501.021.638.998 3.000,00 D
15/09/2016 15/09/2016 Recebimentos Diversos 153.871 3.643,16 C
15/09/2016 15/09/2016 Saque no TAA 151.751.051.638.998 3.000,00 D
16/09/2016 16/09/2016 Saque no TAA 161.427.481.638.998 3.000,00 D
22/09/2016 22/09/2016 Saque no TAA 221.333.191.638.998 1.000,00 D
22/09/2016 22/09/2016 Tarifa Saque Terminal 852.661.200.217.298 2,00 D
27/09/2016 27/09/2016 Saque no TAA 271.324.141.638.998 1.000,00 D
28/09/2016 28/09/2016 Saque no TAA 281.318.311.638.998 1.000,00 D
28/09/2016 28/09/2016 Tarifa Saque Terminal 882.721.200.092.929 2,00 D
29/09/2016 29/09/2016 Recebimentos Diversos 255.254 900,00 C
30/09/2016 30/09/2016 Recebimentos Diversos 1.625.463 730,00 C
30/09/2016 S A L D O 4.505,37 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/07/2016 Saldo Anterior 1.174,35 C
05/08/2016 05/08/2016 Recebimentos Diversos 386847 3.643,16 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641778 9,75 D
09/08/2016 09/08/2016 Recebimentos Diversos 162511 4.075,12 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397761 605,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397774 8.121,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Saque no TAA 101939081638998 1.000,00 D
15/08/2016 15/08/2016 Saque no Caixa 781603 5.000,00 D
16/08/2016 16/08/2016 Saque no Caixa 781603 5.000,00 D
18/08/2016 18/08/2016 Saque no Caixa 781603 4.000,00 D
31/08/2016 S A L D O 2.608,88 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2016 30/06 Saldo Anterior 1.360,25 C
05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396989 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308192 418,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308244 5.266,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Saque no TAA 111939031638998 1.000,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131667 4.139,85 C
12/07/2016 12/07/2016 Saque no TAA 120909571638998 1.000,00 D
13/07/2016 13/07/2016 Saque no Caixa 781603 5.000,00 D
15/07/2016 15/07/2016 Saque no Caixa 781603 3.000,00 D
31/07/2016 S A L D O 1.174,35 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/05/2016 Saldo Anterior 2.909,06 C
02/06/2016 02/06/2016 Saque no Caixa 0781603 2.000,00 D
02/06/2016 02/06/2016 Tarifa Extrato TAA 801541200049433 1,90 D
02/06/2016 02/06/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897918 11,70 D
06/06/2016 06/06/2016 Recebimentos Diversos 0357893 5.262,00 C
10/06/2016 10/06/2016 Recebimentos Diversos 0357958 370,00 C
10/06/2016 10/06/2016 Saque no TAA 111226541638998 1.000,00 D
13/06/2016 13/06/2016 Recebimentos Diversos 0137316 3.985,98 C
14/06/2016 14/06/2016 Saque no Caixa 0781603 5.000,00 D
15/06/2016 15/06/2016 Saque no TAA 151348531638998 1.000,00 D
17/06/2016 17/06/2016 Saque no TAA 171328511638998 1.000,00 D
27/06/2016 27/06/2016 Saque no TAA 271245341638998 1.000,00 D
30/06/2016 30/06/2016 Compra C/ Cartão 0161693 153,19 D
30/06/2016 SALDO 1.360,25 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/2016 Saldo Anterior 1.559,91 C
05/05/2016 05/05/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528547 10,53 D
09/05/2016 09/05/2016 Recebimentos Diversos 232224 4.231,68 C
10/05/2016 10/05/2016 Recebimentos Diversos 332578 3.968,00 C
10/05/2016 10/05/2016 Recebimentos Diversos 332663 660,00 C
11/05/2016 11/05/2016 Saque no Caixa 781603 5.000,00 D
17/05/2016 17/05/2016 Saque no Caixa 781603 2.000,00 D
24/05/2016 24/05/2016 Saque TAA 241929041638998 500,00 D
31/05/2016 SALDO 2.909,06 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2016 Saldo Anterior 2.252,97 C
05/04/2016 05/04/2016 Recebimentos Diversos 0182120 700,00 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308551 10,53 D
08/04/2016 08/04/2016 Recebimentos Diversos 0287574 915,51 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 0291958 3.834,38 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 0292298 265,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 0292416 7.631,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 0292536 100,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Saque no TAA 91346471638998 1.000,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Saque no Caixa 0781603 5.000,00 D
13/04/2016 13/04/2016 Saque no Caixa 0781603 5.000,00 D
14/04/2016 14/04/2016 Recebimentos Diversos 0065158 1.821,58 C
14/04/2016 14/04/2016 Saque no Caixa 0781603 2.000,00 D
15/04/2016 15/04/2016 Recebimentos Diversos 0184545 600,00 C
15/04/2016 15/04/2016 Recebimentos Diversos 0467181 450,00 C
18/04/2016 18/04/2016 Saque no TAA 181949261638998 1.000,00 D
19/04/2016 19/04/2016 Saque no TAA 191633071638998 1.000,00 D
28/04/2016 28/04/2016 Saque no Caixa 0781603 2.000,00 D
30/04/2016 SALDO 1.559,91 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2016 Saldo Anterior 7.415,15 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305746 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 0266904 6.035,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 0267046 370,00 C
11/03/2016 11/03/2016 Recebimentos Diversos 0232373 3.783,35 C
11/03/2016 11/03/2016 Saque no TAA 111010391638998 1.000,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Saque no Caixa 0781603 5.000,00 D
16/03/2016 16/03/2016 Saque no Caixa 0781603 5.000,00 D
17/03/2016 17/03/2016 Saque no Caixa 0781603 3.500,00 D
24/03/2016 24/03/2016 Saque no TAA 241058251638998 1.000,00 D
29/03/2016 29/03/2016 Recebimentos Diversos 0050059 400,00 C
29/03/2016 29/03/2016 Recebimentos Diversos 0103774 160,00 C
30/03/2016 30/03/2016 Saque no TAA 302027001638998 400,00 D
31/03/2016 TOTAL 2.252,97 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/01/2016 Saldo Anterior 2.219,76 C
03/02/2016 03/02/2016 Saque no TAA 31258383646480 1.000,00 D
05/02/2016 05/02/2016 Saque no TAA 51201003646480 1.000,00 D
05/02/2016 05/02/2016 Tar Pacote Serv 890361100551977 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 0257000 4.106,54 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 0257155 1.570,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 0257307 6.295,00 C
11/02/2016 11/02/2016 Saque no Caixa 0781603 5.000,00 D
16/02/2016 16/02/2016 Saque no TAA 162005533646480 1.000,00 D
17/02/2016 17/02/2016 Saque no Caixa 0781603 4.000,00 D
18/02/2016 18/02/2016 Recebimentos Diversos 0126239 3.643,16 C
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 0423978 4.593,41 C
24/02/2016 24/02/2016 CH Avulso 0781603 2.999,99 D
24/02/2016 24/02/2016 Saque Pessoal 870551200008057 2,20 D
29/02/2016 SALDO 7.415,15 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2015 Saldo Anterior 1.487,26 C
06/01/2015 06/01/2015 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370019 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 0390589 4.265,00 C
26/01/2016 26/01/2016 Saque no Caixa 0781603 2.500,00 D
29/01/2016 29/01/2016 Saque no TAA 291030343646480 1.000,00 D
31/01/2016 SALDO 2.219,76 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 698,21 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277439 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687648 5.158,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687805 320,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Saque no Caixa 781603 5.000,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300377 4.177,64 C
15/12/2015 15/12/2015 Recebimentos Diversos 265986 3.643,16 C
15/12/2015 15/12/2015 Saque TAA 151248333646480 1.000,00 D
16/12/2015 16/12/2015 Saque no Caixa 781603 4.000,00 D
18/12/2015 18/12/2015 Saque no Caixa 781603 2.000,00 D
23/12/2015 23/12/2015 Saque TAA 231800193646480 500,00 D
31/12/2015 SALDO 1.487,26 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2015 Saldo Anterior 3.143,78 C
04/11/2015 04/11/2015 Recebimentos Diversos 289835 300,00 C
05/11/2015 05/11/2015 Recebimentos Diversos 471801 300,00 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559493 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 374989 7.465,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Saque no Caixa 781603 3.000,00 D
11/11/2015 11/11/2015 Recebimentos Diversos 256263 3.313,24 C
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409870 4.136,42 C
16/11/2015 16/11/2015 Compra com Cartão 158545 250,48 D
16/11/2015 16/11/2015 Saque no Caixa 781603 5.000,00 D
17/11/2015 17/11/2015 Saque no Caixa 781603 5.000,00 D
18/11/2015 18/11/2015 Saque no Caixa 781603 1.500,00 D
30/11/2015 30/11/2015 Saque no Caixa 781603 3.200,00 D
30/11/2015 TOTAL 698,21 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/09/2015 Saldo Anterior 3.924,29 C
06/10/2015 06/10/2015 Saque TAA 61015023646480 1.000,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182464 9,75 D
08/10/2015 08/10/2015 Recebimentos Diversos 175897 3.313,24 C
09/10/2015 09/10/2015 Recebimentos Diversos 326391 730,00 C
09/10/2015 09/10/2015 Recebimentos Diversos 326423 4.025,70 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 002366 5.632,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 002533 2.080,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Saque TAA 101308363646480 1.000,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Saque TAA 151843443646480 1.000,00 D
16/10/2015 16/10/2015 Saque TAA 161323333646480 1.000,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Saque TAA 171509353646480 1.000,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Saque TAA 171509353646480 1.000,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Saque TAA 171510583646480 1.000,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Saque TAA 191446013646480 1.000,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Saque TAA 191447083646480 1.000,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Saque TAA 191448133646480 1.000,00 D
21/10/2015 21/10/2015 Saque TAA 211202493646480 1.000,00 D
22/10/2015 22/10/2015 Saque TAA 221341193646480 2.000,00 D
22/10/2015 22/10/2015 Saque TAA 221342293646480 50,00 D
29/10/2015 29/10/2015 Saque no Caixa 781603 3.500,00 D
30/10/2015 30/10/2015 Tarifa Extrato Mês-Eletrônico 833031200338682 1,70 D
31/10/2015 TOTAL 3.143,78 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2015 Saldo Anterior 1.019,72 C
04/09/2015 04/09/2015 Recebimentos Diversos 1326490 '869,50 C
04/09/2015 04/09/2015 Recebimentos Diversos 1326512 '4.201,80 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551378 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352614 5.843,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352656 1.990,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Compra com Cartão 144384 277,68 D
10/09/2015 10/09/2015 Saque no Caixa 781603 5.000,00 D
15/09/2015 15/09/2015 Saque no Caixa 781603 5.000,00 D
17/09/2015 17/09/2015 Saque no Caixa 781603 3.000,00 D
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397744 4.487,70 C
23/09/2015 23/09/2015 Saque no Caixa 781603 1.200,00 D
30/09/2015 TOTAL 3.924,29 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2015 Saldo Anterior 1.806,42 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 89217100735775 8,70 D
06/08/2015 06/08/2015 Recebimentos Diversos 1079474 500,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 977 880,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 990 5.442,00 C
11/08/2015 11/08/2015 Saque no Caixa 781603 5.000,00 D
12/08/2015 12/08/2015 Recebimentos Diversos 66501 300,00 C
18/08/2015 18/08/2015 Saque no Caixa 781603 2.000,00 D
21/08/2015 21/08/2015 Saque no TAA 211113153646480 1.000,00 D
26/08/2015 26/08/2015 Saque no TAA 261824273646480 700,00 D
28/08/2015 28/08/2015 Recebimentos Diversos 819089 800,00 C
31/08/2015 SALDO 1.019,72 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 608,44 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600282 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856969 12,00 C
08/07/2015 08/07/2015 BB Curto Prazo Automático 000005 0,59 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353417 3.757,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353434 40,00 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 076834 3.313,24 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 160419 4.083,85 C
14/07/2015 14/07/2015 Saque no Caixa 781603 3.000,00 D
15/07/2015 15/07/2015 Saque no Caixa 781603 3.000,00 D
16/07/2015 16/07/2015 Saque no Caixa 781603 3.500,00 D
31/07/2015 31/07/2015 Saque no TAA 311902493646480 500,00 D
31/07/2015 SALDO 1.806,42 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2015 Saldo Anterior 4.147,10 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251037 21,90 D
02/06/2015 02/06/2015 Tarifa Extrato 801530700320863 1,57 D
03/06/2015 03/06/2015 Recebimentos Diversos 209566 2.540,00 C
03/06/2015 03/06/2015 Recebimentos Diversos 209567 445,00 C
08/06/2015 08/06/2015 Recebimentos Diversos 889636 4.199,39 C
09/06/2015 09/06/2015 Saque no Caixa 781603 5.000,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112109 270,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112124 2.726,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Saque no Caixa 781603 2.200,00 D
12/06/2015 12/06/2015 Saque no TAA 121140083646480 1.000,00 D
12/06/2015 12/06/2015 Tarifa Extrato 851631200180861 1,57 D
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536838 12,00 C
16/06/2015 16/06/2015 Tarifa Cartao Emp 871670700127968 4,50 D
17/06/2015 17/06/2015 Saque no Caixa 781603 4.000,00 D
26/06/2015 26/06/2015 Saque no Caixa 781603 1.500,00 D
30/06/2015 30/06/2015 Tarifa Extrato 841811200502719 1,57 D
30/06/2015 30/06/2015 BB CP Automatic 5 608,38 D
30/06/2015 SALDO 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 608,38 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/04/2015 Saldo Anterior 1.153,50 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801604989 21,90 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179734 4.001,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335821 12,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86686 360,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Saque no Caixa 781603 5.000,00 D
14/05/2015 14/05/2015 Saque no TAA 142016443646480 300,00 D
14/05/2015 14/05/2015 Tar Cartao Emp 831340700049015 4,50 D
18/05/2015 18/05/2015 Recebimentos Diversos 162600 4.633,76 C
19/05/2015 19/05/2015 Saque no Caixa 781603 2.000,00 D
26/05/2015 26/05/2015 Recebimentos Diversos 52294 3.313,24 C
28/05/2015 28/05/2015 Saque no Caixa 781603 2.000,00 D
31/05/2015 SALDO 4.147,10 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2015 Saldo Anterior 6.890,85 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182781 21,90 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133218 120,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133233 3.236,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Saque no Caixa 781603 2.000,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Recebimentos Diversos 170235 3.934,53 C
14/04/2015 14/04/2015 Saque no Caixa 781603 5.000,00 D
14/04/2015 14/04/2015 Tar Ourocard Empresarial 821040700110421 4,50 D
17/04/2015 17/04/2015 Saque no Caixa 781603 2.000,00 D
22/04/2015 22/04/2015 Saque no TAA 221846143646480 1.000,00 D
22/04/2015 22/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841121200360128 1,48 D
27/04/2015 27/04/2015 Saque no Caixa 781603 3.000,00 D
30/04/2015 S A L D O 1.153,50 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2015 Saldo Anterior 3.281,81 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214768 21,90 D
04/03/2015 04/03/2015 Recebimentos Diversos 224638 3.957,43 C
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232201 4.768,76 C
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232406 12,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221473 3.412,00 C
11/03/2015 11/03/2015 Saque no Caixa 781603 5.000,00 D
13/03/2015 13/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 860721200179271 4,50 D
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73382 4.173,49 C
17/03/2015 17/03/2015 Saque no Caixa 781603 5.000,00 D
20/03/2015 20/03/2015 Saque no Caixa 781603 2.000,00 D
24/03/2015 24/03/2015 Saque no Caixa 781603 3.000,00 D
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311258 3.313,24 C
30/03/2015 30/03/2015 Saque no TAA 301858093646480 1.000,00 D
30/03/2015 30/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 840891200740235 1,48 D
31/03/2015 S A L D O 6.890,85 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/01/2015 Saldo Anterior 2.569,81 C
02/02/2015 02/02/2015 SAQUE NO TAA 311.800.213.646.480 1.000,00 D
10/02/2015 10/02/2015 SAQUE NO TAA 101.559.563.646.480 500,00 D
20/02/2015 20/02/2015 RECEB DIVERSOS 218.484 2.428,00 C
20/02/2015 20/02/2015 RECEB DIVERSOS 218.487 2.484,00 C
26/02/2015 26/02/2015 SAQUE NO CAIXA 781.603 2.000,00 D
27/02/2015 27/02/2015 SAQUE NO TAA 271.545.403.646.480 700,00 D
28/02/2015 SALDO 3.281,81 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2014 Saldo Anterior 3.382,57 C
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 293974 2.374,00 C
16/01/2015 16/01/2015 Recebimentos Diversos 65628 3.313,24 C
19/01/2015 19/01/2015 Saque no TAA 191809293646480 1.000,00 D
20/01/2015 20/01/2015 Saque no TAA 201549563646480 1.000,00 D
21/01/2015 21/01/2015 Saque no TAA 211542513646480 1.000,00 D
27/01/2015 27/01/2015 Saque no Caixa 781603 3.500,00 D
31/01/2015 S A L D O 2.569,81 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/2014 Saldo Anterior 1.385,56 C
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137080 12,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439308 3.469,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439683 330,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Saque no Caixa 781603 3.100,00 D
12/12/2014 12/12/2014 Saque no TAA 121325303646480 1.000,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740472 300,00 C
22/12/2014 22/12/2014 Saque no TAA 201538393646480 1.000,00 D
26/12/2014 26/12/2014 Recebimentos Diversos 167672 4.486,01 C
29/12/2014 29/12/2014 Saque no Caixa 781603 1.500,00 D
31/12/2014 S A L D O 3.382,57 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/2014 Saldo Anterior 4.826,94 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143341 4.353,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143351 1.714,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284572 12,00 C
12/11/2014 12/11/2014 Saque no Caixa 781603 5.000,00 D
19/11/2014 19/11/2014 Saque no Caixa 781603 5.000,00 D
21/11/2014 21/11/2014 Recebimentos Diversos 230072 4.479,62 C
21/11/2014 21/11/2014 Saque no TAA 211504353646480 1.000,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Saque no TAA 241449153646480 1.000,00 D
25/11/2014 25/11/2014 Saque no Caixa 781603 2.000,00 D
30/11/2014 S A L D O 1.385,56 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2014 Saldo Anterior 3.444,29 C
02/10/2014 02/10/2014 Saque no TAA 21356513646480 1.000,00 D
03/10/2014 03/10/2014 Saque no TAA 31348523646480 1.000,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294850 170,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294909 6.032,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Saque no TAA 101322293646480 1.000,00 D
13/10/2014 13/10/2014 Saque no Caixa 781603 5.000,00 D
15/10/2014 15/10/2014 Saque no Caixa 781603 1.000,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177383 4.138,17 C
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177448 3.071,24 C
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177458 3.071,24 C
21/10/2014 21/10/2014 Saque no Caixa 781603 3.000,00 D
22/10/2014 22/10/2014 Saque no Caixa 781603 1.100,00 D
29/10/2014 29/10/2014 Saque no Caixa 781603 2.000,00 D
31/10/2014 S A L D O 4.826,94 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/08/2014 Saldo Anterior 2.854,23 C
02/09/2014 02/09/2014 Saque no TAA 21355233646480 500,00 D
04/09/2014 04/09/2014 Saque no TAA 41339423646480 500,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131476 530,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253439 12,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253623 6.657,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Saque no Caixa 781603 5.000,00 D
11/09/2014 11/09/2014 Saque no TAA 111354303646480 1.000,00 D
12/09/2014 12/09/2014 Recebimentos Diversos 167295 1.200,00 C
19/09/2014 19/09/2014 Saque no Caixa 781603 2.000,00 D
22/09/2014 22/09/2014 Recebimentos Diversos 379816 4.691,06 C
25/09/2014 25/09/2014 Saque no Caixa 781603 3.000,00 D
30/09/2014 30/09/2014 Saque no TAA 301432353646480 500,00 D
30/09/2014 S A L D O 3.444,29 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/07/2014 Saldo Anterior 4.091,99 C
04/08/2014 04/08/2014 Saque no Caixa 781603 2.000,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119704 1.760,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262796 6.594,00 C
14/08/2014 14/08/2014 Recebimentos Diversos 150043 3.071,24 C
14/08/2014 14/08/2014 Saque no Caixa 781603 5.000,00 D
15/08/2014 15/08/2014 Saque no Caixa 781603 5.000,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Recebimentos Diversos 110703 4.337,00 C
20/08/2014 20/08/2014 Saque no Caixa 781603 1.500,00 D
25/08/2014 25/08/2014 Saque no Caixa 781603 3.500,00 D
31/08/2014 S A L D O 2.854,23 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/06/2014 SALDO ANTERIOR 5.204,33 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697325 3.071,24 C
04/07/2014 04/07/2014 1244-0 Saque no TAA 41615283646480 1.000,00 D
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 781603 1.919,53 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233832 220,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233851 4.114,00 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135629 12,00 C
16/07/2014 16/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 781603 5.000,00 D
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 483168 4.389,95 C
25/07/2014 25/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 781603 5.000,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 4.091,99 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/05/2014 SALDO ANTERIOR 5.756,22 C
02/06/2014 02/06/2014 1244-0 Saque no TAA 310853463646480 1.000,00 D
03/06/2014 03/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 781603 3.000,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127916 7.396,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128027 18,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128272 2.720,00 C
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 781603 5.000,00 D
18/06/2014 18/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 781603 5.000,00 D
20/06/2014 20/06/2014 1244-0 Saque no TAA 201833443646480 1.000,00 D
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 100234 4.314,11 C
30/06/2014 SALDO ATUAL 5.204,33 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2014 SALDO ANTERIOR 3.641,59 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261719 4.014,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231605 12,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231735 3.071,24 C
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 781603 5.000,00 D
14/05/2014 14/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 781603 5.000,00 D
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 167785 4.417,39 C
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 167811 300,00 C
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 167812 300,00 C
31/05/2014 SALDO ATUAL 5.756,22 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2014 SALDO ANTERIOR 9.290,61 C
04/04/2014 04/04/2014 1244-0 Saque no TAA 41337023646480 1.000,00 D
09/04/2014 09/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 781603 5.000,00 D
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 108081 9.297,00 C
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 160432 4.053,98 C
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 781603 5.000,00 D
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 781603 5.000,00 D
23/04/2014 23/04/2014 1244-0 Saque no TAA 231151383646480 1.000,00 D
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153572 500,00 C
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 Saque no TAA 251559433646480 1.000,00 D
29/04/2014 29/04/2014 1244-0 Saque no TAA 291349513646480 1.000,00 D
30/04/2014 30/04/2014 1244-0 Saque no TAA 301909333646480 500,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 3.641,59 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2014 SALDO ANTERIOR 12.716,39 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227505 5.792,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227669 295,00 C
12/03/2014 12/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 781603 5.000,00 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 447907 4.399,05 C
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 Saque no TAA 141652053646480 1.000,00 D
18/03/2014 18/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 781603 5.000,00 D
24/03/2014 24/03/2014 1244-0 Saque no TAA 221343063646480 1.000,00 D
28/03/2014 28/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 162830 1.411,83 D
31/03/2014 31/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 719922 500,00 C
31/03/2014 31/03/2014 1244-0 Saque no TAA 311432583646480 1.000,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 9.290,61 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/01/2014 SALDO ANTERIOR 11.215,27 C
03/02/2014 03/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224549 480,00 C
03/02/2014 03/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224554 400,00 C
04/02/2014 04/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 781603 5.000,00 D
04/02/2014 04/02/2014 1244-0 0310 TAR DOC/TED-E 983988 13,20 D
04/02/2014 04/02/2014 1244-0 TED 983988 3.837,00 D
05/02/2014 05/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 509221 2.150,00 C
05/02/2014 05/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 509225 3.684,12 C
07/02/2014 07/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 908546 400,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 138865 245,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139289 6.319,00 C
13/02/2014 13/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 781603 5.000,00 D
17/02/2014 17/02/2014 1244-0 Saque no TAA 171634493646480 1.000,00 D
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 81158 4.673,20 C
19/02/2014 19/02/2014 1244-0 Saque no TAA 191619553646480 1.000,00 D
24/02/2014 24/02/2014 1244-0 Saque no TAA 221414213646480 1.000,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 12.716,39 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/12/2013 SALDO ANTERIOR 17.549,67 C
03/01/2014 03/01/2014 1244-0 Saque no TAA 31539223646480 1.000,00 D
06/01/2014 06/01/2014 1244-0 Saque no TAA 61529053646480 1.000,00 D
09/01/2014 09/01/2014 1244-0 Saque no TAA 91619063646480 1.000,00 D
10/01/2014 10/01/2014 1244-0 Saque no TAA 101409593646480 1.000,00 D
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124684 3.167,00 C
14/01/2014 14/01/2014 1244-0 Saque no TAA 141810293646480 1.000,00 D
17/01/2014 17/01/2014 1244-0 Saque no TAA 171333313646480 1.000,00 D
17/01/2014 17/01/2014 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 860171200193012 1,40 D
22/01/2014 22/01/2014 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 781603 2.500,00 D
24/01/2014 24/01/2014 1244-0 Saque no TAA 241931593646480 1.000,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 11.215,27 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2013 SALDO ANTERIOR 5.370,42 C
06/12/2013 06/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1889269 2.150,00 C
09/12/2013 09/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 269884 4.120,00 C
12/12/2013 12/12/2013 1244-0 Saque no TAA 121140033646480 1.000,00 D
13/12/2013 13/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 948013 4.623,25 C
17/12/2013 17/12/2013 1244-0 Saque no TAA 171524263646480 1.000,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308488 5.351,00 C
19/12/2013 19/12/2013 1244-0 Saque no TAA 191917023646480 1.000,00 D
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 57121094400530 5.070,00 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268478 865,00 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 Saque no TAA 201551343646480 1.000,00 D
23/12/2013 23/12/2013 1244-0 Saque no TAA 231456383646480 1.000,00 D
26/12/2013 26/12/2013 1244-0 Saque no TAA 261114363646480 1.000,00 D
27/12/2013 27/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 781603 4.000,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 17.549,67 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/10/2013 SALDO ANTERIOR 4.781,06 C
06/11/2013 06/11/2013 1244-0 Saque no TAA 61600103646480 1.000,00 D
07/11/2013 07/11/2013 1244-0 Saque no TAA 71026273646480 1.000,00 D
08/11/2013 08/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 310091 2.150,00 C
08/11/2013 08/11/2013 1244-0 Saque no TAA 81459593646480 1.000,00 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285256 4.397,36 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285546 5.042,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 Saque no TAA 111508203646480 1.000,00 D
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 Saque no TAA 121514593646480 1.000,00 D
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 Saque no TAA 131459383646480 1.000,00 D
14/11/2013 14/11/2013 1244-0 Saque no TAA 141513043646480 1.000,00 D
19/11/2013 19/11/2013 1244-0 Saque no TAA 191512413646480 1.000,00 D
20/11/2013 20/11/2013 1244-0 Saque no TAA 201452493646480 1.000,00 D
21/11/2013 21/11/2013 1244-0 Saque no TAA 211516553646480 500,00 D
28/11/2013 28/11/2013 1244-0 Saque no TAA 281544053646480 500,00 D
29/11/2013 29/11/2013 1244-0 Saque no TAA 291525413646480 1.000,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 5.370,42 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/09/2013 SALDO ANTERIOR 1.291,94 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156358 1.750,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156647 4.803,00 C
11/10/2013 11/10/2013 1244-0 Saque no TAA 111628293646480 1.000,00 D
14/10/2013 14/10/2013 1244-0 Saque no TAA 141440413646480 1.000,00 D
15/10/2013 15/10/2013 1244-0 Saque no TAA 151631333646480 1.000,00 D
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 Saque no TAA 161506163646480 1.000,00 D
17/10/2013 17/10/2013 1244-0 Saque no TAA 171517553646480 1.000,00 D
18/10/2013 18/10/2013 1244-0 Saque no TAA 181513003646480 1.000,00 D
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 Saque no TAA 191459473646480 1.000,00 D
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 Saque no TAA 211505193646480 500,00 D
23/10/2013 23/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99371 120,00 C
23/10/2013 23/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99404 4.316,12 C
31/10/2013 SALDO ATUAL 4.781,06 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2013 SALDO ANTERIOR 2.026,31 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264527 4.688,63 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264898 5.177,00 C
11/09/2013 11/09/2013 1244-0 Saque no TAA 110956283646480 1.000,00 D
12/09/2013 12/09/2013 1244-0 Saque no TAA 121516183646480 1.000,00 D
13/09/2013 13/09/2013 1244-0 Saque no TAA 131520113646480 1.000,00 D
17/09/2013 17/09/2013 1244-0 Saque no TAA 171504573646480 1.000,00 D
18/09/2013 18/09/2013 1244-0 Saque no TAA 181520553646480 1.000,00 D
19/09/2013 19/09/2013 1244-0 Saque no TAA 191455533646480 1.000,00 D
20/09/2013 20/09/2013 1244-0 Saque no TAA 201700063646480 1.000,00 D
23/09/2013 23/09/2013 1244-0 Saque no TAA 211528243646480 1.000,00 D
23/09/2013 23/09/2013 1244-0 Saque no TAA 231510303646480 1.000,00 D
24/09/2013 24/09/2013 1244-0 Saque no TAA 241525203646480 1.000,00 D
25/09/2013 25/09/2013 1244-0 Saque no TAA 251456083646480 600,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 1.291,94 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/07/2013 SALDO ANTERIOR 3.209,32 C
06/08/2013 06/08/2013 1244-0 Saque no TAA 61510583646480 1.000,00 D
09/08/2013 09/08/2013 1244-0 Saque no TAA 91706523646480 500,00 D
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251593 5.198,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251630 420,00 C
13/08/2013 13/08/2013 1244-0 Saque no TAA 131506203646480 1.000,00 D
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 Saque no TAA 141600533646480 1.000,00 D
15/08/2013 15/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 504789 4.248,99 C
15/08/2013 15/08/2013 1244-0 Saque no TAA 151523013646480 1.000,00 D
16/08/2013 16/08/2013 1244-0 Saque no TAA 161516413646480 1.000,00 D
19/08/2013 19/08/2013 1244-0 Saque no TAA 191516423646480 1.000,00 D
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 Saque no TAA 201516423646480 1.000,00 D
22/08/2013 22/08/2013 1244-0 Saque no TAA 221622553646480 1.000,00 D
23/08/2013 23/08/2013 1244-0 Saque no TAA 231524573646480 1.000,00 D
26/08/2013 26/08/2013 1244-0 Saque no TAA 261516353646480 1.000,00 D
27/08/2013 27/08/2013 1244-0 Saque no TAA 271514193646480 1.000,00 D
28/08/2013 28/08/2013 1244-0 Saque no TAA 281512223646480 800,00 D
29/08/2013 29/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 453415 1.250,00 C
31/08/2013 SALDO ATUAL 2.026,31 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/2013 SALDO ANTERIOR 1.853,26 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232178 140,00 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 81525123646480 1.000,00 D
09/07/2013 09/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 103095 4.393,06 C
09/07/2013 09/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 91506373646480 1.000,00 D
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245288 5.373,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245705 450,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 101516093646480 1.000,00 D
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 131516393646480 1.000,00 D
17/07/2013 17/07/2013 1244-0 Saque no TAA 171514573646480 1.000,00 D
18/07/2013 18/07/2013 1244-0 Saque no TAA 181508573646480 1.000,00 D
24/07/2013 24/07/2013 1244-0 Saque no TAA 241516403646480 1.000,00 D
25/07/2013 25/07/2013 1244-0 Saque no TAA 251526203646480 1.000,00 D
26/07/2013 26/07/2013 1244-0 Saque no TAA 261512233646480 1.000,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 3.209,32 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/05/2013 SALDO ANTERIOR 16,93 C
04/06/2013 04/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 287896 4.625,63 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99499 5.528,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99679 530,00 C
13/06/2013 13/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 131651103646480 1.000,00 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 781601 9.000,00 D
19/06/2013 19/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 191534403646480 700,00 D
26/06/2013 26/06/2013 1244-0 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 78161021700007 2.252,70 C
28/06/2013 28/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 281523083646480 400,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 1.853,26 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
20/05/2013 20/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 724492 16,93 C
31/05/2013 SALDO ATUAL 16,93 C
Agência 0021-3
Conta: 15.966-2

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/13 SALDO ANTERIOR 2.252,70 C
26/06/13 26/06/13 0021-3 0103 CH PAGO AG 850080 2.252,70 C
30/06/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/04/13 SALDO ANTERIOR 2.972,08 C
03/05/13 03/05/13 0021-3 0612 RECEB DIVERSOS 560073 450,00 C
03/05/13 03/05/13 0021-3 0102 CH COMPENSADO 560134 4.403,62 C
09/05/13 09/05/13 0021-3 0103 CH PAGO AG 850062 5.000,00 D
10/05/13 10/05/13 0021-3 0612 RECEB DIVERSOS 362425 520,00 C
10/05/13 10/05/13 0021-3 0612 RECEB DIVERSOS 362544 5.907,00 C
13/05/13 13/05/13 0021-3 0103 CH PAGO AG 850072 5.000,00 D
15/05/13 15/05/13 0021-3 0103 CH PAGO AG 850076 1.000,00 D
29/08/13 29/05/13 0021-3 0103 CH PAGO AG 850063 1.000,00 D
31/05/13 SALDO ATUAL 2.252,70 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/03/13 SALDO ANTERIOR 4.055,59 C
10/04/13 10/04/13 0021-3 0612 RECEB DIVERSOS 224664 5.341,00 C
10/04/13 10/04/13 0021-3 0103 CH PAGO AG 850061 5.000,00 D
11/04/13 11/04/13 0021-3 0612 RECEB DIVERSOS 152967 4.075,49 C
12/04/13 12/04/13 0021-3 0103 CH PAGO AG 850064 4.500,00 D
25/04/13 25/04/13 0021-3 0103 CH PAGO AG 850068 1.000,00 D
30/04/13 SALDO ATUAL 2.972,08 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/02/13 SALDO ANTERIOR 5.319,02 C
01/03/13 01/03/13 0021-3 0612 RECEB DIVERSOS 758404 450,00 C
05/03/13 05/03/13 0021-3 0612 RECEB DIVERSOS 564767 3.874,97 C
11/03/13 11/03/13 0021-3 0612 RECEB DIVERSOS 226979 5.416,00 C
21/03/13 21/03/13 0021-3 0103 CH PAGO AG 850059 5.000,00 D
25/03/13 25/03/13 0021-3 0102 CH COMPENSADO 850060 6.000,00 D
26/03/13 26/03/13 0021-3 0127 TAR FORNEC CHEQUE 810850700041917 4,40 D
31/03/13 SALDO ATUAL 4.055,59 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/01/2013 SALDO ANTERIOR 5.568,04 C
13/02/2013 13/02/2013 0021-3 612-RECEB DIVERSOS 0225648 8.815,00 C
13/02/2013 13/02/2013 0021-3 612-RECEB DIVERSOS 0226153 4.565,98 C
14/02/2013 14/02/2013 0021-3 103-CH PAGO AG 0850056 5.000,00 D
18/02/2013 18/02/2013 0021-3 103-CH PAGO AG 0850057 8.000,00 D
20/02/2013 20/02/2013 0021-3 612-RECEB DIVERSOS 0712156 370,00 C
28/02/2013 28/02/2013 0021-3 103-CH PAGO AG 0850058 1.000,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 5.319,02 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/12/12 SALDO ANTERIOR 9.609,04 C
10/01/13 10/01/13 0021-3 0612 RECEB DIVERSOS 241457 3.459,00 C
17/01/13 17/01/13 0021-3 0103 CH PAGO AG 850055 7.500,00 D
31/01/13 SALDO ATUAL 5.568,04 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/12 SALDO ANTERIOR 10.257,78 C
10/12/12 10/12/12 0021-3 0612 RECEB DIVERSOS 208911 5.315,00 C
12/12/12 12/12/12 0021-3 0103 CH PAGO AG 850054 10.000,00 D
20/12/12 20/12/12 0021-3 0612 RECEB DIVERSOS 2968316 4.036,26 C
31/12/12 SALDO ATUAL 9.609,04 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/10/12 SALDO ANTERIOR 6.914,89 C
05/11/12 05/11/12 0021-3 612 RECEB DIVERSOS 531250 3.873,05 C
12/11/12 12/11/12 0021-3 612 RECEB DIVERSOS 330760 3.161,00 C
22/11/12 22/11/12 0021-3 612 RECEB DIVERSOS 180041 988,00 C
22/11/12 22/11/12 7816 103 CH PAGO AG 850051 7.000,00 D
23/11/12 23/11/12 7816 103 CH PAGO AG 850052 1.000,00 D
29/11/12 29/11/12 7816 103 CH PAGO AG 850053 1.500,00 D
30/11/12 30/11/12 0021-3 612 RECEB DIVERSOS 2533189 4.820,84 C
30/11/12 SALDO ATUAL 10.257,78 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/09/12 SALDO ANTERIOR 10.329,10 C
02/10/12 02/10/12 7816 103 CH PAGO AG 850046 3.000,00 D
05/10/12 05/10/12 0021-3 612 RECEB DIVERSOS 2046475 4.282,53 C
22/10/12 22/10/12 0021-3 612 RECEB DIVERSOS 119356 10.009,00 C
22/10/12 22/10/12 7816 103 CH PAGO AG 850047 1.005,74 D
22/10/12 22/10/12 7816 103 CH PAGO AG 850048 4.000,00 D
25/10/12 25/10/12 7816 103 CH PAGO AG 850049 8.500,00 D
29/10/12 29/10/12 7816 103 CH PAGO AG 850050 1.200,00 D
31/10/12 SALDO ATUAL 6.914,89 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/08/12 SALDO ANTERIOR 22.488,79 C
11/09/12 11/09/12 7816 103 CHEQUE PG EM OUTRA AGEN 850043 5.000,00 D
12/09/12 12/09/12 1950 102 CHEQUE COMPENSADO 850044 545,17 D
17/09/12 17/09/12 1950 102 CHEQUE COMPENSADO 850045 6.600,00 D
17/09/12 17/09/12 0021-3 705 CH DEVOL COM IRREGUL 850045 6.600,00 C
18/09/12 18/09/12 0021-3 392 TAR ADICIONAL CH PROC COMP 8726207000113020 7,26 D
25/09/12 25/09/12 1950 102 CHEQUE COMPENSADO 850045 6.600,00 D
26/09/12 26/09/12 0021-3 392 TAR ADICIONAL CH PROC COMP 842700700036421 7,26 D
30/09/12 SALDO ATUAL 10.329,10 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/07/2012 SALDO ANTERIOR 5.459,23 C
01/08/2012 01/08/2012 0021-3 612 RECEB DIVERSOS 0249896 8.622,05 C
31/08/2012 SALDO ATUAL 14.081,28 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/06/12 SALDO ANTERIOR 20.817,23 C
10/07/01 10/07/12 0021-3 0612 RECEB DIVERSOS 242892 4.648,00 C
27/07/12 27/07/12 781-6 0103 CHEQUE 850040 20.000,00 D
30/07/12 30/07/12 0021-3 0127 TARIFA 6 6,00 D
30/07/12 SALDO ATUAL 10.651,13 C
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