Extrato CC Setor São Sebastião do RJ - Oeste

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Extrato da Conta Corrente
Setor de São Sebastião do RJ Oeste
Agência 1244-0
Conta: 59.831-3

Índice

Lançamentos mês de abril de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/02/2019 Saldo Anterior 0,00 C
30/04/2019 30/04/2019 Transferência recebida 551244000023889 33,44 C
30/04/2019 30/04/2019 Liq Tarifas no encerramen 43000006 33,44 D
30/04/2019 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de março de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/02/19 Saldo Anterior 0,00 C 0,00 C
31/03/19 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2019

Dt. Movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/01/19 Saldo Anterior 167,76 C
06/02/19 06/02/19 Tarifa Pacote de Serviços 870371005497829 32,00 D
11/02/19 11/02/19 TED-Crédito em Conta 9113013 2.126,00 C
12/02/19 12/02/19 Saque no TAA 121139230904163 1.000,00 D
12/02/19 12/02/19 Saque no TAA 121140270904163 1.000,00 D
12/02/19 12/02/19 Saque no TAA 121141300904163 200,00 D
20/02/19 20/02/19 Saque no Caixa 482055 61,76 D
28/02/19 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/12/18 Saldo Anterior 145,16 C
07/01/19 07/01/19 Tarifa Pacote de Serviços 890071004174220 30,40 D
10/01/19 10/01/19 TED-Crédito em Conta 7096362 1.153,00 C
17/01/19 17/01/19 Saque no TAA 171114080904163 1.000,00 D
17/01/19 17/01/19 Saque no TAA 171115190904163 100,00 D
31/01/19 S A L D O 167,76 C

Lançamentos mês de dezembro de 2018

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/18 Saldo Anterior 1.449,56 C 1.449,56 C
05/12/18 05/12/18 Tarifa Pacote de Serviços 803391100061685 30,40 D
10/12/18 10/12/18 TED-Crédito em Conta 8849796 1.276,00 C
11/12/18 11/12/18 Saque no TAA 110824390904163 1.000,00 D
11/12/18 11/12/18 Saque no TAA 110825580904163 1.000,00 D
21/12/18 21/12/18 Saque no TAA 210948120904163 550,00 D
31/12/18 S A L D O 145,16 C

Lançamentos mês de novembro de 2018

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/10/18 Saldo Anterior 2.865,96 C
06/11/18 06/11/18 Tarifa Pacote de Serviços 893101101035840 30,40 D
13/11/18 13/11/18 TED-Crédito em Conta 4974529 2.014,00 C
16/11/18 16/11/18 Saque no TAA 161102240904163 600,00 D
16/11/18 16/11/18 Saque no TAA 161103460904163 600,00 D
27/11/18 27/11/18 Saque no TAA 271126300904163 1.000,00 D
27/11/18 27/11/18 Saque no TAA 271127350904163 1.000,00 D
27/11/18 27/11/18 Saque no TAA 271128140904163 200,00 D
30/11/18 S A L D O 1.449,56 C

Lançamentos mês de outubro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/09/18 Saldo Anterior 2.572,36 C
05/10/18 05/10/18 Tarifa Pacote de Serviços 802781000820419 30,40 D
08/10/18 08/10/18 Saque no TAA 81300570904163 500,00 D
08/10/18 08/10/18 Saque no TAA 81302000904163 700,00 D
10/10/18 10/10/18 TED-Crédito em Conta 9599691 1.524,00 C
31/10/18 S A L D O 2.865,96 C

Lançamentos mês de setembro de 2018  

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/18 Saldo Anterior 5.161,76 C
05/09/18 05/09/18 Tarifa Pacote de Serviços 802481000243040 30,40 D
11/09/18 11/09/18 TED-Crédito em Conta 3721688 1.541,00 C
11/09/18 11/09/18 Saque no TAA 111304060904163 900,00 D
11/09/18 11/09/18 Saque no TAA 111306460904163 900,00 D
11/09/18 11/09/18 Saque no TAA 111309190904163 500,00 D
25/09/18 25/09/18 Saque no TAA 250946320904163 700,00 D
25/09/18 25/09/18 Saque no TAA 250948030904163 700,00 D
27/09/18 27/09/18 Saque no TAA 271022250904163 400,00 D
30/09/18 S A L D O 2.572,36 C

Lançamentos mês de agosto de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2018 Saldo Anterior 5.257,36 C
06/08/2018 06/08/2018 Tarifa Pacote de Serviços 802181000646348 26,60 D
10/08/2018 10/08/2018 Saque no TAA 101159490904163 900,00 D
10/08/2018 10/08/2018 Saque no TAA 101201040904163 500,00 D
13/08/2018 13/08/2018 TED-Crédito em Conta 5624127 1.601,00 C
28/08/2018 28/08/2018 Saque no TAA 281203010904163 270,00 D
31/08/2018 S A L D O 5.161,76 C

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/06/2018 Saldo Anterior 4.417,05 C
05/07/2018 05/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços 851.861.100.229.051 25,69 D
09/07/2018 09/07/2018 Saque no TAA 71.053.430.904.163 600,00 D
09/07/2018 09/07/2018 Saque no TAA 71.054.470.904.163 600,00 D
09/07/2018 09/07/2018 Saque no TAA 71.055.540.904.163 300,00 D
10/07/2018 10/07/2018 TED-Crédito em Conta 3.050.860 1.686,00 C
13/07/2018 13/07/2018 Recebimentos Diversos 120.768 1.630,00 C
16/07/2018 16/07/2018 Saque no TAA 161.010.330.904.163 1.200,00 D
20/07/2018 20/07/2018 TED-Crédito em Conta 9.525.805 500,00 C
26/07/2018 26/07/2018 Saque no TAA 261.301.120.904.163 150,00 D
31/07/2018 31/07/2018 Saque no TAA 311.020.070.904.163 100,00 D
31/07/2018 S A L D O 5.257,36 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/05/2018 Saldo Anterior 4.800,74 C
05/06/2018 05/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.100.228.683 25,69 D
11/06/2018 11/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.565.838 1.412,00 C
11/06/2018 11/06/2018 Saque no TAA 111.028.230.904.163 900,00 D
11/06/2018 11/06/2018 Saque no TAA 111.029.310.904.163 500,00 D
26/06/2018 26/06/2018 Saque no TAA 261.151.040.904.163 370,00 D
30/06/2018 S A L D O 4.417,05 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2018 Saldo Anterior 5.298,43 C
07/05/2018 07/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.271.100.220.690 25,69 D
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.827 1.678,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Saque no TAA 111.334.550.904.163 1.000,00 D
11/05/2018 11/05/2018 Saque no TAA 111.339.040.904.163 900,00 D
21/05/2018 21/05/2018 Saque no TAA 211.302.190.904.163 250,00 D
31/05/2018 S A L D O 4.800,74 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. balancete Dt. movimento Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/03/2018 Saldo Anterior 4.281,12 C
05/04/2018 05/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.100.423.803 25,69 D
09/04/2018 09/04/2018 Saque no TAA 91.204.490.904.163 900,00 D
09/04/2018 09/04/2018 Saque no TAA 91.205.570.904.163 900,00 D
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.819 325,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 253.040 1.401,00 C
23/04/2018 23/04/2018 Recebimentos Diversos 121.200 4.017,00 C
26/04/2018 26/04/2018 Saque no TAA 261.351.470.904.163 1.000,00 D
26/04/2018 26/04/2018 Saque no TAA 261.352.580.904.163 1.000,00 D
26/04/2018 26/04/2018 Saque no TAA 261.354.100.904.163 900,00 D
30/04/2018 S A L D O 5.298,43 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/02/2018 Saldo Anterior 4.243,81 C
05/03/2018 05/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.641.100.461.136 25,69 D
08/03/2018 08/03/2018 Saque no TAA 81.141.290.904.163 900,00 D
08/03/2018 08/03/2018 Saque no TAA 81.142.590.904.163 900,00 D
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 194.006 1.933,00 C
26/03/2018 26/03/2018 Saque no TAA 260.824.160.904.163 70,00 D
31/03/2018 S A L D O 4.281,12 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/01/2018 Saldo Anterior 4.265,50 C
05/02/2018 05/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 860.361.300.412.800 25,69 D
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.722 2.504,00 C
19/02/2018 19/02/2018 Saque no TAA 191.458.090.904.163 1.000,00 D
19/02/2018 19/02/2018 Saque no TAA 191.459.200.904.163 1.000,00 D
19/02/2018 19/02/2018 Saque no TAA 191.500.440.904.163 500,00 D
28/02/2018 S A L D O 4.243,81 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2017 Saldo Anterior 5.959,35 C
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.307 24,85 D
11/01/2018 11/01/2018 Recebimentos Diversos 80.811 331,00 C
22/01/2018 22/01/2018 Saque no TAA 221.239.330.904.163 1.000,00 D
22/01/2018 22/01/2018 Saque no TAA 221.240.370.904.163 1.000,00 D
31/01/2018 S A L D O 4.265,50 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/11/2017 Saldo Anterior 5.242,45 C
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.658 24,85 D
08/12/2017 08/12/2017 Saque no Caixa 482.055 1.800,00 D
08/12/2017 08/12/2017 Tarifa Saque Pessoal 863.421.200.169.233 2,45 D
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.427 1.066,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.710 1.714,00 C
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 44,20 C
26/12/2017 26/12/2017 Saque no TAA 261.100.230.904.163 180,00 D
29/12/2017 29/12/2017 Saque no TAA 291.251.180.904.163 100,00 D
31/12/2017 S A L D O 5.959,35 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2017 Saldo Anterior 5.554,30 C
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.433 24,85 D
10/11/2017 10/11/2017 Recebimentos Diversos 140.200 1.713,00 C
10/11/2017 10/11/2017 Saque no TAA 101.431.000.904.163 1.000,00 D
10/11/2017 10/11/2017 Saque no TAA 101.432.080.904.163 1.000,00 D
30/11/2017 S A L D O 5.242,45 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/2017 Saldo Anterior 5.373,15 C
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.331 24,85 D
06/10/2017 06/10/2017 Saque no TAA 61.226.300.904.163 900,00 D
06/10/2017 06/10/2017 Saque no TAA 61.227.360.904.163 1.000,00 D
06/10/2017 06/10/2017 Saque no TAA 61.229.300.904.163 500,00 D
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 226.040 2.666,00 C
31/10/2017 31/10/2017 Saque no TAA 311.516.530.904.163 60,00 D
31/10/2017 S A L D O 5.554,30 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2017 Saldo Anterior 5.626,00 C
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.354 24,85 D
11/09/2017 11/09/2017 Saque no TAA 111.221.120.904.163 900,00 D
11/09/2017 11/09/2017 Saque no TAA 111.222.180.904.163 400,00 D
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.632 1.192,00 C
28/09/2017 28/09/2017 Saque no TAA 280.914.100.904.163 120,00 D
30/09/2017 S A L D O 5.373,15 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/07/2017 Saldo Anterior 3.435,85 C
04/08/2017 04/08/2017 Recebimentos Diversos 966.164 520,00 C
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.873.023 24,85 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.771 2.070,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.951 1.975,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Saque no TAA 101.019.480.904.163 900,00 D
10/08/2017 10/08/2017 Saque no TAA 101.021.140.904.163 300,00 D
11/08/2017 11/08/2017 Saque no TAA 111.217.270.904.163 1.000,00 D
29/08/2017 29/08/2017 Saque no TAA 291.128.210.904.163 150,00 D
31/08/2017 S A L D O 5.626,00 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2017 Saldo Anterior 4.398,85 C
05/07/2017 05/07/2017 Recebimentos Diversos 404.878 345,00 C
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.811 68,00 D
10/07/2017 10/07/2017 Saque no TAA 101.324.330.904.163 900,00 D
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.962 860,00 C
17/07/2017 17/07/2017 Saque no TAA 170.941.120.904.163 950,00 D
20/07/2017 20/07/2017 Saque no TAA 201.039.310.904.163 250,00 D
31/07/2017 S A L D O 3.435,85 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/05/2017 Saldo Anterior 3.906,85 C
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.496 17,00 D
09/06/2017 09/06/2017 Saque no TAA 91.106.560.904.163 900,00 D
09/06/2017 09/06/2017 Saque no TAA 91.108.460.904.163 600,00 D
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.010 216,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.275 1.660,00 C
16/06/2017 16/06/2017 Recebimentos Diversos 221.460 383,00 C
29/06/2017 29/06/2017 Saque no TAA 291.420.280.904.163 250,00 D
30/06/2017 S A L D O 4.398,85 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/2017 Saldo Anterior 4.255,85 C
04/05/2017 04/05/2017 Saque no TAA 41.403.410.904.163 600,00 D
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.145 17,00 D
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 234.056 1.268,00 C
11/05/2017 11/05/2017 Saque no TAA 111.137.480.904.163 800,00 D
25/05/2017 25/05/2017 Saque no TAA 251.047.050.904.163 200,00 D
31/05/2017 S A L D O 3.906,85 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/03/2017 Saldo Anterior 5.309,85 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.421 17,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.374 963,00 C
11/04/2017 11/04/2017 Saque no TAA 111.018.440.904.163 900,00 D
11/04/2017 11/04/2017 Saque no TAA 111.020.110.904.163 600,00 D
25/04/2017 25/04/2017 Saque no TAA 250.936.260.904.163 500,00 D
30/04/2017 S A L D O 4.255,85 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/02/2017 Saldo Anterior 3.763,85 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.094 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.232 1.238,00 C
09/03/2017 09/03/2017 Saque no TAA 91.133.390.904.163 900,00 D
09/03/2017 09/03/2017 Saque no TAA 91.135.250.904.163 800,00 D
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.189 935,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.211 110,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.491 1.780,00 C
24/03/2017 24/03/2017 Saque no TAA 241.210.580.904.163 800,00 D
31/03/2017 S A L D O 5.309,85 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/01/2017 Saldo Anterior 3.541,85 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.944 285,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.945 285,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.942 17,00 D
13/02/2017 13/02/2017 Saque no TAA 131.011.570.904.163 300,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 1.419,00 C
16/02/2017 16/02/2017 Saque no TAA 160.950.470.904.163 950,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Saque no TAA 161.000.100.904.163 500,00 D
28/02/2017 S A L D O 3.763,85 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/2016 Saldo Anterior 3.557,60 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.957 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.353 780,00 C
12/01/2017 12/01/2017 Saque no TAA 120.953.080.904.163 780,00 D
31/01/2017 S A L D O 3.541,85 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2016 Saldo Anterior 3.440,35 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.288 15,75 D
09/12/2016 09/12/2016 Saque no TAA 90.931.020.904.163 900,00 D
09/12/2016 09/12/2016 Saque no TAA 90.932.310.904.163 400,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.419 1.683,00 C
20/12/2016 20/12/2016 Saque no TAA 200.902.310.904.163 250,00 D
31/12/2016 S A L D O 3.557,60 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2016 Saldo Anterior 3.126,10 C
07/11/2016 07/11/2016 Saque no TAA 71.505.370.904.163 750,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.613 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.179 720,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.385 480,00 C
29/11/2016 29/11/2016 Saque no TAA 290.934.070.904.163 120,00 D
30/11/2016 S A L D O 3.440,35 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2016 Saldo Anterior 3.017,85 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.472 15,75 D
06/10/2016 06/10/2016 Saque no TAA 61.038.000.904.163 600,00 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.989 1.514,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.255 60,00 C
11/10/2016 11/10/2016 Saque no TAA 111.125.140.904.163 750,00 D
28/10/2016 28/10/2016 Saque no TAA 281.054.330.904.163 100,00 D
31/10/2016 S A L D O 3.126,10 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/08/2016 Saldo Anterior 2.064,60 C
01/09/2016 01/09/2016 Recebimentos Diversos 595.198 570,00 C
05/09/2016 05/09/2016 Saque no TAA 51.006.552.362.766 600,00 D
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.957 15,75 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.469 1.169,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.564 280,00 C
13/09/2016 13/09/2016 Saque no TAA 131.115.112.362.766 350,00 D
30/09/2016 30/09/2016 Saque no TAA 301.239.090.904.163 100,00 D
30/09/2016 S A L D O 3.017,85 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2016 Saldo Anterior 2.475,25 C
03/08/2016 03/08/2016 Saque no TAA 31056042362766 600,00 D
03/08/2016 03/08/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 832161201315669 1,90 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100642018 9,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397637 896,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397826 105,00 C
15/08/2016 15/08/2016 Saque no TAA 151453402362766 800,00 D
31/08/2016 S A L D O 2.064,60 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2016 Saldo Anterior 470,00 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397229 9,75 D
08/07/2016 08/07/2016 Recebimentos Diversos 333540 340,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308128 1.335,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308442 540,00 C
29/07/2016 29/07/2016 Saque no TAA 291257112362766 200,00 D
31/07/2016 S A L D O 2.475,25 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/04/2016 Saldo Anterior 0,00 C
17/06/2016 17/06/2016 Recebimentos Diversos 132142 400,00 C
29/06/2016 29/06/2016 Recebimentos Diversos 113775 70,00 C
30/06/2016 S A L D O 470,00 C
Agência 1244-0
Conta: 52.046-2

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/06/2016 Saldo Anterior 1.466,81 C
01/07/2016 01/07/2016 Saque no TAA 11150032799629 600,00 D
01/07/2016 01/07/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 861831200052941 1,90 D
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396945 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Saque no TAA 111220442799629 800,00 D
29/07/2016 29/07/2016 Saque no TAA 291143302799629 50,00 D
31/07/2016 S A L D O 5,16 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/05/16 Saldo Anterior 1.061,41 C
03/06/16 03/06/16 Saque no TAA 31200332799629 300,00 D
03/06/16 03/06/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 861551200056077 1,90 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897873 11,70 D
13/06/16 13/06/16 Saque no TAA 131036202799629 600,00 D
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137345 2.069,00 C
14/06/16 14/06/16 Saque no TAA 141541162799629 750,00 D
30/06/16 S A L D O 1.466,81 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/16 Saldo Anterior 1.547,94 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528501 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332674 594,00 C
10/05/16 10/05/16 Saque no TAA 101247182799629 570,00 D
13/05/16 13/05/16 Saque no TAA 131019082799629 500,00 D
31/05/16 S A L D O 1.061,41 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/03/2016 Saldo Anterior 617,47 C
04/04/2016 04/04/2016 Saque no TAA 41132092799629 600,00 D
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308504 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292001 2.263,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292083 728,00 C
13/04/2016 13/04/2016 Saque no TAA 131341252799629 950,00 D
28/04/2016 28/04/2016 Saque no TAA 281114342799629 500,00 D
30/04/2016 S A L D O 1.547,94 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/02/2016 Saldo Anterior 0,00 C
21/03/2016 21/03/2016 Recebimentos Diversos 400467 410,00 C
21/03/2016 21/03/2016 Recebimentos Diversos 400471 1.018,00 C
21/03/2016 21/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 880810802090956 10,53 D
29/03/2016 29/03/2016 Saque no TAA 291235312799629 800,00 D
31/03/2016 S A L D O 617,47 C
Agência 1244-0
Conta: 51.706-2

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/02/2016 Saldo Anterior 671,37 C
03/03/2016 03/03/2016 Compra com Cartão 145288 50,90 D
03/03/2016 03/03/2016 Compra com Cartão 245882 34,40 D
04/03/2016 04/03/2016 Saque no TAA 41218402484206 400,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Recebimentos Diversos 971561 150,00 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305667 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266684 350,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266719 1.780,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267080 540,00 C
14/03/2016 14/03/2016 Saque no TAA 131519202484206 400,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Saque no TAA 150852492484206 1.000,00 D
17/03/2016 17/03/2016 Saque no TAA 171436152484206 400,00 D
18/03/2016 18/03/2016 Saque no TAA 181705092484206 200,00 D
24/03/2016 24/03/2016 Saque no TAA 241257482484206 160,00 D
31/03/2016 31/03/2016 Saque no TAA 311516012484206 200,00 D
31/03/2016 S A L D O 635,54 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/2016 Saldo Anterior 804,70 C
02/02/2016 02/02/2016 Compra com Cartão 156703 52,80 D
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551898 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257071 1.750,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257144 350,00 C
11/02/2016 11/02/2016 Recebimentos Diversos 99098 100,00 C
11/02/2016 11/02/2016 Recebimentos Diversos 99100 100,00 C
12/02/2016 12/02/2016 Recebimentos Diversos 214589 2.230,00 C
15/02/2016 15/02/2016 Saque no TAA 151702432484206 1.000,00 D
17/02/2016 17/02/2016 Saque no TAA 171132432484206 1.000,00 D
18/02/2016 18/02/2016 Saque no TAA 181506072484206 1.000,00 D
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 145531 3.643,16 C
19/02/2016 19/02/2016 Saque no TAA 191622112484206 1.000,00 D
22/02/2016 22/02/2016 Saque no TAA 221603332484206 1.000,00 D
26/02/2016 26/02/2016 Saque no Caixa 482065 3.643,16 D
29/02/2016 29/02/2016 Recebimentos Diversos 1571708 400,00 C
29/02/2016 S A L D O 671,37 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2015 Saldo Anterior 5.431,66 C
04/01/2016 04/01/2016 Compra com Cartão 152468 36,90 D
04/01/2016 04/01/2016 Saque no Caixa 482044 3.743,16 D
06/01/2016 06/01/2016 Saque no TAA 61533052484206 50,00 D
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100369940 32,50 D
07/01/2016 07/01/2016 Saque no TAA 71049362484206 60,00 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390750 1.142,00 C
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390764 350,00 C
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390771 320,00 C
11/01/2016 11/01/2016 Saque no TAA 90759262484206 200,00 D
11/01/2016 11/01/2016 Saque no TAA 91153192484206 500,00 D
11/01/2016 11/01/2016 Saque no TAA 111822072484206 100,00 D
12/01/2016 12/01/2016 Saque no TAA 120815472484206 600,00 D
12/01/2016 12/01/2016 Saque no TAA 120816592484206 400,00 D
14/01/2016 14/01/2016 Recebimentos Diversos 165222 816,00 C
15/01/2016 15/01/2016 Saque no TAA 151504112484206 300,00 D
21/01/2016 21/01/2016 Compra com Cartão 145332 66,00 D
25/01/2016 25/01/2016 Compra com Cartão 150027 123,84 D
25/01/2016 25/01/2016 Saque no TAA 251243002484206 1.000,00 D
28/01/2016 28/01/2016 Compra com Cartão 138865 42,56 D
31/01/2016 S A L D O 804,70 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 876,44 C
01/12/2015 01/12/2015 Saque no TAA 11816562484206 250,00 D
03/12/2015 03/12/2015 Compra com Cartão 343109 40,39 D
03/12/2015 03/12/2015 Saque no TAA 30941532484206 50,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277360 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687749 350,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Compra com Cartão 150820 36,90 D
14/12/2015 14/12/2015 Compra com Cartão 160096 36,90 D
15/12/2015 15/12/2015 Recebimentos Diversos 266015 3.643,16 C
15/12/2015 15/12/2015 Recebimentos Diversos 266020 1.899,00 C
15/12/2015 15/12/2015 Saque no TAA 151841212484206 1.000,00 D
21/12/2015 21/12/2015 Recebimentos Diversos 251627 1.237,00 C
21/12/2015 21/12/2015 Saque no TAA 190852212484206 400,00 D
21/12/2015 21/12/2015 Saque no TAA 211351302484206 600,00 D
30/12/2015 30/12/2015 Saque no TAA 301251222484206 150,00 D
31/12/2015 S A L D O 5.431,66 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/2015 Saldo Anterior 594,74 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559413 9,75 D
06/11/2015 06/11/2015 Compra com Cartão 156256 36,90 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375224 485,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375285 3.230,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375304 350,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Saque no TAA 101656382484206 1.000,00 D
11/11/2015 11/11/2015 Recebimentos Diversos 256298 1.656,62 C
11/11/2015 11/11/2015 Saque no TAA 111423452484206 1.000,00 D
13/11/2015 13/11/2015 Saque no TAA 131207082484206 700,00 D
18/11/2015 18/11/2015 Saque no TAA 181722202484206 150,00 D
23/11/2015 23/11/2015 Compra com Cartão 163161 29,55 D
23/11/2015 23/11/2015 Saque no TAA 231134532484206 100,00 D
24/11/2015 24/11/2015 Compra com Cartão 129045 11,07 D
27/11/2015 27/11/2015 Compra com Cartão 136550 53,50 D
27/11/2015 27/11/2015 Saque no TAA 271102182484206 300,00 D
27/11/2015 27/11/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 873311200211290 1,70 D
30/11/2015 30/11/2015 Compra com Cartão 145402 134,00 D
30/11/2015 30/11/2015 Compra com Cartão 268621 110,00 D
30/11/2015 30/11/2015 Saque no Caixa 482065 1.803,45 D
30/11/2015 S A L D O 876,44 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/09/2015 Saldo Anterior 855,39 C
01/10/2015 01/10/2015 Saque em Corresp Bancário 538195 200,00 D
05/10/2015 05/10/2015 Saque no TAA 31226032484206 150,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182383 9,75 D
08/10/2015 08/10/2015 Recebimentos Diversos 175921 1.656,62 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2677 380,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2684 350,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2708 3.223,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Saque no TAA 100843012484206 1.000,00 D
13/10/2015 13/10/2015 Saque no TAA 130850282484206 1.000,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Saque no TAA 151414292484206 500,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Pagamento de Título 101501 1.656,62 D
16/10/2015 16/10/2015 Compra com Cartão 155835 42,90 D
16/10/2015 16/10/2015 Saque no TAA 161554272484206 1.000,00 D
21/10/2015 21/10/2015 Compra com Cartão 135374 11,00 D
21/10/2015 21/10/2015 Saque em Corresp Bancário 533928 50,00 D
28/10/2015 28/10/2015 Saque no TAA 281042332484206 150,00 D
29/10/2015 29/10/2015 Saque no TAA 291312202484206 100,00 D
31/10/2015 S A L D O 594,74 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2015 Saldo Anterior 3.521,85 C
01/09/2015 01/09/2015 Compra com Cartão 153343 203,47 D
01/09/2015 01/09/2015 Saque no TAA 11340242484206 200,00 D
01/09/2015 01/09/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 862441200048608 1,70 D
02/09/2015 02/09/2015 Compra com Cartão 149443 52,00 D
08/09/2015 08/09/2015 Saque no TAA 81452482484206 1.000,00 D
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551297 9,75 D
09/09/2015 09/09/2015 Saque no TAA 91541582484206 1.000,00 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352747 3.232,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352773 510,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352779 350,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Saque no TAA 101644072484206 300,00 D
11/09/2015 11/09/2015 Recebimentos Diversos 118488 3.313,24 C
11/09/2015 11/09/2015 Compra com Cartão 156148 48,30 D
16/09/2015 16/09/2015 Saque no Caixa 482044 3.813,24 D
18/09/2015 18/09/2015 Saque no Caixa 482044 3.313,24 D
23/09/2015 23/09/2015 Saque no TAA 230949152484206 100,00 D
25/09/2015 25/09/2015 Saque no TAA 251516072484206 30,00 D
30/09/2015 S A L D O 855,39 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2015 Saldo Anterior 6.247,49 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735693 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1289 2.728,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1297 590,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1331 350,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Saque no TAA 80820022484206 600,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Saque no Caixa 482044 3.948,04 D
12/08/2015 12/08/2015 Saque no TAA 120925012484206 1.000,00 D
19/08/2015 19/08/2015 Saque no TAA 191532542484206 500,00 D
26/08/2015 26/08/2015 Saque no TAA 261017082484206 200,00 D
28/08/2015 28/08/2015 Compra com Cartão 148532 36,90 D
28/08/2015 28/08/2015 Saque no TAA 281428222484206 100,00 D
31/08/2015 S A L D O 3.521,85 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 3.187,97 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600197 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Compra com Cartão 249657 46,10 D
09/07/2015 09/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 4,08 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353657 1.387,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353663 410,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353685 350,00 C
13/07/2015 13/07/2015 Saque no TAA 110837442484206 400,00 D
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 76859 3.313,24 C
14/07/2015 14/07/2015 Saque no TAA 140853222484206 1.000,00 D
16/07/2015 16/07/2015 Saque no TAA 161550412484206 400,00 D
28/07/2015 28/07/2015 Saque no TAA 280949212484206 50,00 D
28/07/2015 28/07/2015 Saque no TAA 281229192484206 500,00 D
31/07/2015 S A L D O 6.247,49 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 0,63 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2015 Saldo Anterior 3.373,50 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700250954 21,90 D
08/06/2015 08/06/2015 Compra com Cartão 144772 42,90 D
08/06/2015 08/06/2015 Saque em Corresp Bancário 532201 273,63 D
09/06/2015 09/06/2015 Saque no TAA 90907262484206 1.000,00 D
09/06/2015 09/06/2015 Tarifa Saque Pessoal 821600700027396 1,20 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112222 350,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112269 1.385,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112296 100,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Compra com Cartão 135649 36,90 D
12/06/2015 12/06/2015 Saque no TAA 121523142484206 300,00 D
12/06/2015 12/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 851631200180859 1,57 D
15/06/2015 15/06/2015 Saque no TAA 130834222484206 100,00 D
18/06/2015 18/06/2015 Compra com Cartão 149863 36,90 D
23/06/2015 23/06/2015 Saque no TAA 230940022484206 100,00 D
29/06/2015 29/06/2015 Saque no TAA 291453542484206 100,00 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 3.193,50 D
30/06/2015 30/06/2015 Tar Ourocard Empresarial 841810700288028 4,50 D
30/06/2015 30/06/2015 Tarifa Saque Terminal 841810700297554 1,52 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 6,02 C
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.188,61 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 1,13 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 330,30 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801604906 21,90 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179815 350,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179818 1.701,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Saque no TAA 90821552484206 500,00 D
11/05/2015 11/05/2015 Saque no TAA 91724382484206 500,00 D
11/05/2015 11/05/2015 Saque no TAA 111316042484206 1.000,00 D
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86790 720,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 871320700051346 1,57 D
15/05/2015 15/05/2015 Compra com Cartão 156860 34,70 D
15/05/2015 15/05/2015 Saque no TAA 151413492484206 350,00 D
15/05/2015 15/05/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 851351200207406 1,48 D
20/05/2015 20/05/2015 Saque no TAA 201231132484206 200,00 D
20/05/2015 20/05/2015 Tarifa Saque Terminal 841401200245940 1,52 D
21/05/2015 21/05/2015 Compra com Cartão 144133 70,76 D
25/05/2015 25/05/2015 Saque no TAA 251619112484206 50,00 D
25/05/2015 25/05/2015 Tarifa Saque Terminal 821451300544648 1,52 D
26/05/2015 26/05/2015 Recebimentos Diversos 52319 3.313,24 C
28/05/2015 28/05/2015 Tar Ourocard Empresarial 841481200236060 4,50 D
29/05/2015 29/05/2015 Saque no TAA 291629192484206 300,00 D
29/05/2015 29/05/2015 Tarifa Saque Terminal 841491200458207 1,52 D
29/05/2015 29/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841491200464525 1,57 D
31/05/2015 S A L D O 3.373,50 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2015 Saldo Anterior 4.309,69 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182697 21,90 D
08/04/2015 08/04/2015 Saque no TAA 81209212484206 200,00 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133201 1.430,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133327 180,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133372 350,00 C
13/04/2015 13/04/2015 Saque no Caixa 482044 4.329,52 D
13/04/2015 13/04/2015 Saque no TAA 110813532484206 700,00 D
16/04/2015 16/04/2015 Compra com Cartão 147291 44,70 D
17/04/2015 17/04/2015 Saque no TAA 171646352484206 300,00 D
28/04/2015 28/04/2015 Tar Ourocard Empresarial 821181200318196 4,50 D
30/04/2015 30/04/2015 Compra com Cartão 148020 37,20 D
30/04/2015 30/04/2015 Saque no TAA 301235492484206 300,00 D
30/04/2015 30/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 801201200117621 1,57 D
30/04/2015 S A L D O 330,30 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2015 Saldo Anterior 1.276,80 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 830620900174059 4,50 D
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214680 21,90 D
04/03/2015 04/03/2015 Saque no TAA 41008592484206 150,00 D
05/03/2015 05/03/2015 Compra com Cartão 142662 25,00 D
09/03/2015 09/03/2015 Saque no TAA 80941142484206 50,00 D
09/03/2015 09/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 840681300190769 1,48 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221271 2.060,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221285 60,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221287 350,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Saque no TAA 100904342484206 1.000,00 D
11/03/2015 11/03/2015 Saque no TAA 111051302484206 500,00 D
16/03/2015 16/03/2015 Saque no TAA 140811322484206 500,00 D
16/03/2015 16/03/2015 Tarifa Saque Terminal 880751300365821 1,52 D
23/03/2015 23/03/2015 Compra com Cartão 143783 35,41 D
23/03/2015 23/03/2015 Saque no TAA 211150372484206 100,00 D
23/03/2015 23/03/2015 Tarifa Saque Terminal 840821200524870 1,52 D
24/03/2015 24/03/2015 Saque no TAA 240926552484206 100,00 D
24/03/2015 24/03/2015 Tarifa Saque Terminal 870831200146246 1,52 D
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311231 3.313,24 C
30/03/2015 30/03/2015 Saque no TAA 301357092484206 250,00 D
30/03/2015 30/03/2015 Tarifa Saque Terminal 840891200729104 1,52 D
30/03/2015 30/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 840891200740231 1,48 D
31/03/2015 31/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 890900700078817 4,50 D
31/03/2015 S A L D O 4.309,69 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/01/2015 Saldo Anterior 423,80 C
04/02/2015 04/02/2015 Compra com Cartão 146815 42,80 D
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238501 1.747,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238855 600,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 239001 350,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Saque em Corresp Bancário 530151 200,00 D
10/02/2015 10/02/2015 Saque no TAA 100909482484206 1.000,00 D
10/02/2015 10/02/2015 Tarifa Saque Pessoal 850411100137215 1,20 D
11/02/2015 11/02/2015 Saque no TAA 111401192484206 400,00 D
26/02/2015 26/02/2015 Saque no TAA 260951322484206 200,00 D
28/02/2015 S A L D O 1.276,80 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/2014 Saldo Anterior 1.232,80 C
02/01/2015 02/01/2015 Saque no TAA 21137462484206 200,00 D
05/01/2015 05/01/2015 Saque no TAA 31155152484206 400,00 D
08/01/2015 08/01/2015 Saque no TAA 82005162484206 400,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 293941 791,00 C
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294036 350,00 C
16/01/2015 16/01/2015 Recebimentos Diversos 65636 3.313,24 C
19/01/2015 19/01/2015 Saque no TAA 191601002484206 100,00 D
22/01/2015 22/01/2015 Saque no Caixa 482044 3.463,24 D
26/01/2015 26/01/2015 Saque no TAA 240839052484206 500,00 D
29/01/2015 29/01/2015 Saque no TAA 291239422484206 200,00 D
31/01/2015 S A L D O 423,80 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2014 Saldo Anterior 1.221,06 C
04/12/2014 04/12/2014 Compra com Cartão 162769 14,70 D
08/12/2014 08/12/2014 Compra com Cartão 139979 66,66 D
08/12/2014 08/12/2014 Saque em Corresp Bancário 530151 200,00 D
09/12/2014 09/12/2014 Tarifa Saque Pessoal 823430700208783 1,20 D
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439403 350,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439567 1.030,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439655 1.799,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Saque no TAA 100901592484206 1.000,00 D
11/12/2014 11/12/2014 Saque no TAA 111435042484206 1.000,00 D
15/12/2014 15/12/2014 Saque no TAA 151124512484206 800,00 D
17/12/2014 17/12/2014 Saque no TAA 171147232484206 200,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740467 300,00 C
22/12/2014 22/12/2014 Saque no TAA 201401332484206 150,00 D
26/12/2014 26/12/2014 Compra com Cartão 158336 34,70 D
31/12/2014 S A L D O 1.232,80 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2014 Saldo Anterior 938,28 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143294 430,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143310 350,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143438 1.914,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Compra com Cartão 262487 74,12 D
13/11/2014 13/11/2014 Saque no TAA 131847062484206 1.000,00 D
14/11/2014 14/11/2014 Saque no TAA 141817392484206 500,00 D
19/11/2014 19/11/2014 Saque em Corresp Bancário 533933 34,70 D
19/11/2014 19/11/2014 Saque no TAA 191221182484206 400,00 D
19/11/2014 19/11/2014 Tarifa Saque Pessoal 863231200217080 1,20 D
24/11/2014 24/11/2014 Saque em Corresp Bancário 533933 100,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Tarifa Saque Pessoal 803281200326991 1,20 D
26/11/2014 26/11/2014 Saque no TAA 261406572484206 200,00 D
28/11/2014 28/11/2014 Saque no TAA 281659042484206 100,00 D
30/11/2014 S A L D O 1.221,06 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/09/2014 Saldo Anterior 1.347,99 C
01/10/2014 01/10/2014 Saque no TAA 11433472484206 100,00 D
08/10/2014 08/10/2014 Compra com Cartão 151886 52,81 D
08/10/2014 08/10/2014 Saque em Corresp Bancário 533933 34,70 D
08/10/2014 08/10/2014 Saque no TAA 81234222484206 500,00 D
08/10/2014 08/10/2014 Tarifa Saque Pessoal 862811200060441 1,20 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294603 3.456,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294638 390,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294897 350,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Saque no TAA 101738082484206 1.000,00 D
13/10/2014 13/10/2014 Saque no TAA 131435412484206 1.000,00 D
14/10/2014 14/10/2014 Saque no TAA 140858182484206 1.000,00 D
16/10/2014 16/10/2014 Recebimentos Diversos 115964 200,00 C
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177446 3.071,24 C
21/10/2014 21/10/2014 Saque no TAA 211403052484206 1.000,00 D
23/10/2014 23/10/2014 Saque no Caixa 482044 3.071,24 D
27/10/2014 27/10/2014 Saque no TAA 271356452484206 50,00 D
30/10/2014 30/10/2014 Compra com Cartão 149989 67,00 D
31/10/2014 S A L D O 938,28 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/08/2014 Saldo Anterior 2.548,06 C
04/09/2014 04/09/2014 Saque no TAA 41224082484206 200,00 D
05/09/2014 05/09/2014 Recebimentos Diversos 1936035 250,00 C
08/09/2014 08/09/2014 Compra com Cartão 251228 65,00 D
09/09/2014 09/09/2014 Compra com Cartão 150633 34,70 D
09/09/2014 09/09/2014 Compra com Cartão 252518 125,99 D
09/09/2014 09/09/2014 Compra com Cartão 353201 11,50 D
09/09/2014 09/09/2014 Saque no TAA 90902482484206 600,00 D
09/09/2014 09/09/2014 Saque no TAA 90904022484206 400,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131349 786,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253244 350,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253648 2.515,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Saque no TAA 100912222484206 1.000,00 D
12/09/2014 12/09/2014 Saque no TAA 121550462484206 1.000,00 D
16/09/2014 16/09/2014 Compra com Cartão 153934 34,70 D
16/09/2014 16/09/2014 Compra com Cartão 256263 44,48 D
16/09/2014 16/09/2014 Saque no TAA 161509552484206 800,00 D
18/09/2014 18/09/2014 Saque no TAA 181259412484206 150,00 D
22/09/2014 22/09/2014 Compra com Cartão 156435 34,70 D
22/09/2014 22/09/2014 Saque no TAA 221428022484206 300,00 D
26/09/2014 26/09/2014 Saque no TAA 261549392484206 300,00 D
30/09/2014 S A L D O 1.347,99 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2014 Saldo Anterior 1.760,36 C
06/08/2014 06/08/2014 Compra com Cartão 155558 34,70 D
08/08/2014 08/08/2014 Saque no TAA 81710152484206 1.000,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119771 460,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262608 4.299,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262809 350,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Saque no TAA 111330042484206 1.000,00 D
12/08/2014 12/08/2014 Saque no TAA 120854462484206 1.000,00 D
14/08/2014 14/08/2014 Recebimentos Diversos 150051 3.071,24 C
14/08/2014 14/08/2014 Saque no TAA 141335302484206 1.000,00 D
15/08/2014 15/08/2014 Compra com Cartão 152304 75,20 D
19/08/2014 19/08/2014 Compra com Cartão 154554 37,40 D
19/08/2014 19/08/2014 Saque no Caixa 482044 3.171,24 D
20/08/2014 20/08/2014 Recebimentos Diversos 214844 2.000,00 C
25/08/2014 25/08/2014 Compra com Cartão 142035 74,00 D
25/08/2014 25/08/2014 Saque no TAA 241633092484206 1.000,00 D
25/08/2014 25/08/2014 Saque no TAA 251842032484206 1.000,00 D
31/08/2014 S A L D O 2.548,06 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/06/2014 SALDO ANTERIOR 1.547,12 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697292 3.071,24 C
02/07/2014 02/07/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 533933 34,70 D
02/07/2014 02/07/2014 1244-0 Saque no TAA 21142402484206 100,00 D
02/07/2014 02/07/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 801831200040962 1,20 D
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 Saque no TAA 31342302484206 100,00 D
04/07/2014 04/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1307530 310,00 C
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 158030 212,30 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233485 350,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233487 1.513,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233606 450,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 Saque no TAA 100854332484206 1.000,00 D
16/07/2014 16/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 243400 44,48 D
16/07/2014 16/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 344895 34,70 D
16/07/2014 16/07/2014 1244-0 Saque no TAA 161118442484206 500,00 D
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 Saque no TAA 181047002484206 100,00 D
24/07/2014 24/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 156812 52,08 D
24/07/2014 24/07/2014 1244-0 Saque no TAA 241212342484206 100,00 D
25/07/2014 25/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 282496 310,00 C
28/07/2014 28/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 159022 40,30 D
28/07/2014 28/07/2014 1244-0 Saque no TAA 281633362484206 300,00 D
30/07/2014 30/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 482044 3.071,24 D
31/07/2014 31/07/2014 1244-0 Saque no TAA 311022192484206 100,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 1.760,36 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2014 SALDO ANTERIOR 1.386,97 C
02/06/2014 02/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 149905 23,25 D
04/06/2014 04/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 248032 34,70 D
05/06/2014 05/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 250367 45,92 D
10/06/2014 10/06/2014 1244-0 Saque no TAA 100833012484206 1.000,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127695 350,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127741 3.918,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128144 350,00 C
13/06/2014 13/06/2014 1244-0 Saque no TAA 131639132484206 1.000,00 D
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 Saque no TAA 161256142484206 1.000,00 D
17/06/2014 17/06/2014 1244-0 Saque no TAA 171208322484206 1.000,00 D
20/06/2014 20/06/2014 1244-0 Saque no TAA 201724572484206 300,00 D
23/06/2014 23/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 138469 34,70 D
23/06/2014 23/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 339147 19,28 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 1.547,12 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/04/2014 SALDO ANTERIOR 1.443,72 C
07/05/2014 07/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1214567 3.071,24 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261356 920,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261580 1.911,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261594 350,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 Saque no TAA 91633112484206 400,00 D
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 144900 82,00 D
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 Saque no TAA 121238302484206 1.000,00 D
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 132834 8,50 D
14/05/2014 14/05/2014 1244-0 Saque no TAA 141127332484206 1.000,00 D
19/05/2014 19/05/2014 1244-0 Saque no TAA 170835582484206 600,00 D
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 149944 38,56 D
21/05/2014 21/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 163352 12,49 D
22/05/2014 22/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 145843 61,50 D
29/05/2014 29/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 150871 34,70 D
29/05/2014 29/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 482044 3.071,24 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 1.386,97 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2014 SALDO ANTERIOR 1.581,02 C
02/04/2014 02/04/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 139476 13,30 D
08/04/2014 08/04/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 155001 41,00 D
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 118875 350,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226646 3.567,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 Saque no TAA 101401322484206 1.000,00 D
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 482044 2.200,00 D
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 Saque no TAA 191155182484206 300,00 D
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 Saque no TAA 221438522484206 500,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 1.443,72 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2014 SALDO ANTERIOR 1.106,13 C
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 878949 2.619,56 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227468 2.905,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227582 610,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227622 350,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 155253 41,00 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 Saque no TAA 101536212484206 1.000,00 D
11/03/2014 11/03/2014 1244-0 Saque no TAA 110840572484206 1.000,00 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 Saque no TAA 141358122484206 300,00 D
17/03/2014 17/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 482044 2.919,56 D
18/03/2014 18/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 38611 2.100,00 C
18/03/2014 18/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 134632 19,00 D
19/03/2014 19/03/2014 1244-0 Saque no TAA 191519502484206 200,00 D
24/03/2014 24/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 152284 21,50 D
24/03/2014 24/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 257140 225,61 D
25/03/2014 25/03/2014 1244-0 Saque no TAA 251555022484206 1.000,00 D
26/03/2014 26/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 147791 33,00 D
27/03/2014 27/03/2014 1244-0 Saque no TAA 271549562484206 1.000,00 D
31/03/2014 31/03/2014 1244-0 Saque no TAA 301216152484206 300,00 D
31/03/2014 31/03/2014 1244-0 Saque no TAA 311614542484206 50,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 1.581,02 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/2014 SALDO ANTERIOR 526,00 C
03/02/2014 03/02/2014 1244-0 Saque no TAA 10856002484206 200,00 D
05/02/2014 05/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 159399 41,00 D
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139104 350,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139176 3.914,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139229 550,00 C
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 482044 3.619,41 D
17/02/2014 17/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 143874 23,46 D
20/02/2014 20/02/2014 1244-0 Saque no TAA 201404452484206 250,00 D
26/02/2014 26/02/2014 1244-0 Saque no TAA 261222502484206 100,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 1.106,13 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/2013 SALDO ANTERIOR 3.773,29 C
02/01/2014 02/01/2014 1244-0 Saque no TAA 21205402484206 50,00 D
06/01/2014 06/01/2014 1244-0 Saque no TAA 41245122484206 100,00 D
08/01/2014 08/01/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 256817 53,10 D
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124618 350,00 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124703 1.353,00 C
14/01/2014 14/01/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 134785 90,00 D
14/01/2014 14/01/2014 1244-0 Saque no TAA 140826032484206 1.000,00 D
15/01/2014 15/01/2014 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 482044 2.719,56 D
16/01/2014 16/01/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 147775 33,00 D
16/01/2014 16/01/2014 1244-0 Saque no TAA 161330302484206 550,00 D
24/01/2014 24/01/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 169270 24,63 D
27/01/2014 27/01/2014 1244-0 Saque no TAA 251138152484206 300,00 D
28/01/2014 28/01/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 164540 30,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 526,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/11/2013 SALDO ANTERIOR 3.434,83 C
03/12/2013 03/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 151826 36,01 D
03/12/2013 03/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 255449 170,23 D
03/12/2013 03/12/2013 1244-0 Saque no TAA 31439582484206 100,00 D
05/12/2013 05/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 144668 221,02 D
05/12/2013 05/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 265935 467,93 D
05/12/2013 05/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 369827 60,81 D
06/12/2013 06/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 258601 26,10 D
06/12/2013 06/12/2013 1244-0 Saque no TAA 61039462484206 1.000,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197198 350,00 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197231 2.464,00 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 144974 33,00 D
12/12/2013 12/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 482044 3.500,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308501 2.619,56 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268483 520,00 C
31/12/2013 SALDO ATUAL 3.773,29 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/10/2013 SALDO ANTERIOR 3.053,70 C
05/11/2013 05/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 147780 33,00 D
05/11/2013 05/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 482044 2.737,60 D
07/11/2013 07/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 251337 76,97 D
08/11/2013 08/11/2013 1244-0 Saque no TAA 81811142484206 100,00 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285426 5.728,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285664 350,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 Saque no TAA 111808272484206 1.000,00 D
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 482065 3.797,00 D
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65337 1.675,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 253131 33,00 D
18/11/2013 18/11/2013 1244-0 Saque no TAA 160853042484206 700,00 D
21/11/2013 21/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 198510 1.350,00 C
21/11/2013 21/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 134042 33,00 D
21/11/2013 21/11/2013 1244-0 Saque no TAA 210936132484206 150,00 D
26/11/2013 26/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 165436 61,30 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 3.434,83 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/09/2013 SALDO ANTERIOR 1.143,60 C
01/10/2013 01/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 145233 39,80 D
01/10/2013 01/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 251798 108,11 D
01/10/2013 01/10/2013 1244-0 Saque no TAA 11320272484206 50,00 D
03/10/2013 03/10/2013 1244-0 Saque no TAA 31625422484206 300,00 D
09/10/2013 09/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 154943 33,00 D
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156428 350,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 Saque no TAA 101403012484206 20,00 D
15/10/2013 15/10/2013 1244-0 Saque no TAA 151201182484206 50,00 D
17/10/2013 17/10/2013 1244-0 Saque no TAA 171348302484206 40,00 D
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 131840 2.619,56 C
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 Saque no TAA 190818032484206 50,00 D
22/10/2013 22/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 152265 68,55 D
22/10/2013 22/10/2013 1244-0 Saque no TAA 221443492484206 300,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 3.053,70 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2013 SALDO ANTERIOR 4.206,77 C
03/09/2013 03/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 482065 2.737,72 D
05/09/2013 05/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 150278 75,45 D
06/09/2013 06/09/2013 1244-0 Saque no TAA 61656062484206 500,00 D
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 146334 400,00 D
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 Saque no TAA 91842092484206 100,00 D
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264623 350,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264851 3.083,00 C
12/09/2013 12/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 482065 2.000,00 D
13/09/2013 13/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 143112 33,00 D
17/09/2013 17/09/2013 1244-0 Saque no TAA 171554262484206 150,00 D
20/09/2013 20/09/2013 1244-0 Saque no TAA 201520052484206 400,00 D
24/09/2013 24/09/2013 1244-0 Saque no TAA 240905322484206 100,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 1.143,60 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/07/2013 SALDO ANTERIOR 1.414,09 C
05/08/2013 05/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 143182 33,00 D
09/08/2013 09/08/2013 1244-0 Saque no TAA 91506472484206 300,00 D
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251339 340,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251672 350,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251723 2.538,00 C
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 57274 350,00 C
16/08/2013 16/08/2013 1244-0 Saque no TAA 161633342484206 1.000,00 D
19/08/2013 19/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 140802 14,10 D
19/08/2013 19/08/2013 1244-0 Saque no TAA 191147192484206 1.000,00 D
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 723221 2.619,56 C
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 159651 33,00 D
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 Saque no TAA 201316312484206 500,00 D
22/08/2013 22/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 146006 19,50 D
26/08/2013 26/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 156297 60,48 D
27/08/2013 27/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 153159 39,80 D
27/08/2013 27/08/2013 1244-0 Saque no TAA 271456152484206 100,00 D
29/08/2013 29/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 160824 105,00 D
30/08/2013 30/08/2013 1244-0 Saque no TAA 301638102484206 200,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 4.206,77 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/06/2013 SALDO ANTERIOR 1.776,04 C
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 808807 2.619,56 C
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 148479 71,30 D
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 260779 207,05 D
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 11343482484206 100,00 D
05/07/2013 05/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 50945222484206 1.000,00 D
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232033 250,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245365 1.340,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245491 350,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245554 3.180,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 145092 25,00 D
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 253808 33,70 D
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 482065 3.000,00 D
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 150930252484206 300,00 D
22/07/2013 22/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 150882 3,50 D
23/07/2013 23/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 482044 2.619,56 D
23/07/2013 23/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 482044 500,00 D
24/07/2013 24/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 152850 41,40 D
26/07/2013 26/07/2013 1244-0 Saque no TAA 261600312484206 200,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 1.414,09 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/05/2013 SALDO ANTERIOR 263,83 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99293 350,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99441 490,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99565 3.696,00 C
12/06/2013 12/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 149056 33,00 D
12/06/2013 12/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 254063 47,16 D
12/06/2013 12/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 355333 32,52 D
12/06/2013 12/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 482044 3.500,00 D
14/06/2013 14/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 145079 46,30 D
14/06/2013 14/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 248946 23,20 D
14/06/2013 14/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 360146 72,58 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 116204 65,00 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 224337 30,01 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 337488 30,01 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 482044 300,00 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 644237 65,01 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 757384 39,00 D
20/06/2013 20/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 782143 1.260,00 C
30/06/2013 SALDO ATUAL 1.776,04 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/2013 SALDO ANTERIOR 2.767,55 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362375 350,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362427 304,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362662 3.519,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 101629482484206 500,00 D
16/05/2013 16/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 159960 35,80 D
20/05/2013 20/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 482065 5.619,56 D
24/05/2013 24/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 482044 450,00 D
27/05/2013 27/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 155851 33,00 D
27/05/2013 27/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 257446 38,36 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 263,83 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/03/2013 SALDO ANTERIOR 2.985,62 C
01/04/2013 01/04/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 139095 77,47 D
04/04/2013 04/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 482044 2.535,57 D
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224615 260,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224633 350,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224921 3.139,00 C
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 149300 35,80 D
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 250112 19,51 D
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 482065 2.600,00 D
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151425312484206 800,00 D
17/04/2013 17/04/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 156830 70,77 D
22/04/2013 22/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 221156562484206 350,00 D
25/04/2013 25/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 252563 2.619,56 C
25/04/2013 25/04/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 155316 97,51 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 2.767,55 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/02/2013 SALDO ANTERIOR 4.506,12 C
04/03/2013 04/03/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 152596 61,88 D
08/03/2013 08/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 81607112484206 500,00 D
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226926 310,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227059 350,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227305 1.489,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 482044 2.000,00 D
14/03/2013 14/03/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 147960 30,80 D
14/03/2013 14/03/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 249972 34,16 D
18/03/2013 18/03/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 148715 42,66 D
19/03/2013 19/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 482044 1.000,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 2.985,62 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/01/2013 SALDO ANTERIOR 852,74 C
01/02/2013 01/02/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 176414 113,53 D
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225714 5.753,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225727 350,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 482065 5.400,00 D
15/02/2013 15/02/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 151935 6,80 D
15/02/2013 15/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151457022484206 100,00 D
19/02/2013 19/02/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 137727 58,50 D
19/02/2013 19/02/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 238145 17,99 D
19/02/2013 19/02/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 364838 56,60 D
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 712015 1.285,00 C
22/02/2013 22/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 221645512484206 400,00 D
26/02/2013 26/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 144511 2.418,80 C
28/02/2013 SALDO ATUAL 4.506,12 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
14/12/2012 SALDO ANTERIOR 4.306,30 C
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 241430 1.907,00 C
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 241628 350,00 C
11/01/2013 11/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 482065 2.532,08 D
11/01/2013 11/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 482065 2.678,48 D
24/01/2013 24/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 482044 300,00 D
31/01/2013 31/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 311511172484206 200,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 852,74 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/11/2012 SALDO ANTERIOR 1.668,00 C
03/12/2012 03/12/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2019136536 210,00 C
03/12/2012 03/12/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 48201207000356 5.488,42 C
03/12/2012 03/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 482044 2.628,92 D
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 208847 350,00 C
11/12/2012 11/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 482044 3.200,00 D
14/12/2012 14/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1040235 2.418,80 C
31/12/2012 SALDO ATUAL 4.306,30 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/10/2012 SALDO ANTERIOR 2.028,00 C
09/11/2012 09/11/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2984863585 140,00 C
12/11/2012 12/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 330674 350,00 C
12/11/2012 12/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 482044 1.300,00 D
22/11/2012 22/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 83668 300,00 C
22/11/2012 22/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 180048 350,00 C
27/11/2012 27/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 482044 200,00 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 1.668,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/09/2012 SALDO ANTERIOR 300,00 C
08/10/2012 08/10/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 151623 127,80 D
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 374060 350,00 C
16/10/2012 16/10/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 136187 13,00 D
17/10/2012 17/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 114657 2.418,80 C
18/10/2012 18/10/2012 1244-0 0623 DEPOSITO COMPE 3414 1.700,00 C
22/10/2012 22/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 482044 2.800,00 D
25/10/2012 25/10/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2985102058 200,00 C
31/10/2012 SALDO ATUAL 2.028,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/08/12 SALDO ANTERIOR 2.418,80 C
12/09/12 12/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 179054 350,00 C
28/09/12 28/09/12 04820 330 SAQUE COM CARTÃO 482044 2.418,80 D
28/09/12 28/09/12 04820 331 SAQUE COM CARTÃO 281425362484206 50,00 D
30/09/12 SALDO ATUAL 300,00 C
Agência 0127-9
Conta: 71.655-3

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2012 Saldo Anterior 5.488,42 C
03/12/2012 03/12/2012 Cheque Avulso entre Ag 482044 5.488,42 D
31/12/2012 SALDO 0,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2012 Saldo Anterior 5.488,42 C
30/11/2012 SALDO 5.488,42 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/2012 Saldo Anterior 5.678,42 C
11/10/2012 11/10/2012 Cheque Pago em Outra Ag 850578 70,00 D
19/10/2012 19/10/2012 Cheque Pago em Outra Ag 850561 120,00 D
31/10/2012 SALDO 5.488,42 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/08/2012 SALDO ANTERIOR 6.218,42 C
12/09/2012 12/09/2012 127-9 0612 RECEB DIVERSOS 179133 3.126,00 C
14/09/2012 14/09/2012 127-9 0912 DEP.BL.2D UTEIS 48201161600375 96,00 C
14/09/2012 14/09/2012 127-9 0103 CH PAGO AG 850566 1.000,00 D
18/09/2012 18/09/2012 127-9 0631 DESBL. DEPOSITO 48201161600375 96,00 C
20/09/2012 20/09/2012 127-9 0102 CHEQ COMPENSADO 850573 423,00 D
21/09/2012 21/09/2012 127-9 0102 CHEQ COMPENSADO 850572 250,00 D
24/09/2012 24/09/2012 127-9 0102 CHEQ COMPENSADO 850569 306,00 D
24/09/2012 24/09/2012 127-9 0102 CHEQ COMPENSADO 850571 450,00 D
25/09/2012 25/09/2012 127-9 0102 CHEQ COMPENSADO 850576 100,00 D
27/09/2012 27/09/2012 127-9 0102 CHEQ COMPENSADO 850568 301,00 D
27/09/2012 27/09/2012 127-9 0102 CHEQ COMPENSADO 850570 354,00 D
28/09/2012 28/09/2012 127-9 0103 CH PAGO AG 850574 278,00 D
28/09/2012 28/09/2012 127-9 0103 CH PAGO AG 850575 300,00 D
30/09/2012 SALDO ATUAL 5.678,42 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/07/2012 SALDO ANTERIOR 5.520,42 C
01/08/2012 01/08/2012 127-9 0102 CHEQ COMPENSADO 850553 180,00 D
10/08/2012 10/08/2012 127-9 0612 RECEB DIVERSOS 307012 2.648,00 C
10/08/2012 10/08/2012 127-9 0612 RECEB DIVERSOS 307025 350,00 C
15/08/2012 15/08/2012 127-9 0612 RECEB DIVERSOS 212252 1.682,00 C
16/08/2012 16/08/2012 127-9 0103 CH PAGO AG 850564 500,00 D
16/08/2012 16/08/2012 127-9 0102 CHEQ COMPENSADO 850554 100,00 D
16/08/2012 16/08/2012 127-9 0102 CHEQ COMPENSADO 850563 351,00 D
17/08/2012 17/08/2012 127-9 0103 CH PAGO AG 850557 400,00 D
17/08/2012 17/08/2012 127-9 0103 CH PAGO AG 850559 300,00 D
17/08/2012 17/08/2012 127-9 0102 CHEQ COMPENSADO 850560 301,00 D
21/08/2012 21/08/2012 127-9 0102 CHEQ COMPENSADO 850558 300,00 D
21/08/2012 21/08/2012 127-9 0102 CHEQ COMPENSADO 850562 220,00 D
22/08/2012 22/08/2012 127-9 0102 CHEQ COMPENSADO 850556 130,00 D
23/08/2012 23/08/2012 127-9 0103 CH PAGO AG 850565 700,00 D
24/08/2012 24/08/2012 127-9 0102 CHEQ COMPENSADO 850555 300,00 D
29/08/2012 29/08/2012 127-9 0103 CH PAGO AG 850567 200,00 D
31/08/2012 SALDO ATUAL 6.218,42 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/06/12 SALDO ANTERIOR 7.863,25 C
03/07/12 03/07/12 127-9 0103 CH PAGO AG 850542 180,00 D
05/07/12 05/07/12 127-9 0103 CH PAGO AG 850543 2.550,00 D
10/07/12 10/07/12 127-9 0612 RECEB DIVERSOS 94685 350,00 C
12/07/12 12/07/12 127-9 0102 CHEQ COMPENSADO 8505 182,00 D
12/07/12 12/07/12 127-9 0102 CHEQ COMPENSADO 850551 200,00 D
16/07/12 16/07/12 127-9 0103 CH PAGO AG 850550 250,00 D
16/07/12 16/07/12 127-9 0103 CH PAGO AG 850552 200,00 D
16/07/12 16/07/12 127-9 0102 CHEQ COMPENSADO 850547 631,00 D
17/07/12 17/07/12 127-9 0102 CHEQ COMPENSADO 850545 280,00 D
17/07/12 17/07/12 127-9 0102 CHEQ COMPENSADO 850548 250,00 D
18/07/12 18/07/12 127-9 0612 RECEB DIVERSOS 56055 338,17 C
18/07/12 18/07/12 127-9 0612 RECEB DIVERSOS 56061 2.953,00 C
18/07/12 18/07/12 127-9 0103 CH PAGO AG 850546 750,00 D
24/07/12 24/07/12 127-9 0102 CHEQ COMPENSADO 850544 261,00 D
24/07/12 24/07/12 127-9 0102 CHEQ COMPENSADO 850549 250,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 5.520,42 C
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