Extrato CC Setor São Salvador da Bahia - II Região

Extrato da Conta Corrente

Setor de São Salvador da Bahia II Região

Agência	1244-0
Conta:	60.966-8

Lançamentos mês de junho de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/19		Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
30/06/19		S A L D O			0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/04/19		Saldo Anterior			0,00 C
10/05/19	10/05/19	TED-Crédito em Conta	7382723	82,00 C
10/05/19	10/05/19	Tarifa Saque Pessoal	811300903557431	2,87 D
10/05/19	10/05/19	Tarifa Pacote de Serviços	871300901094020	32,00 D
16/05/19	16/05/19	Saque no TAA	161343202989717	45,00 D
16/05/19	16/05/19	Saque no TAA	161345262989717	2,00 D
28/05/19	28/05/19	Transferência enviada	551244000013609	0,13 D
31/05/19		S A L D O			0,00 C

Lançamentos mês de abril de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			928,09 C
01/04/19	01/04/19	Compra com Cartão	38206	49,60 D
02/04/19	02/04/19	Compra com Cartão	510744	17,50 D
04/04/19	04/04/19	Saque no TAA	41319562989717	860,00 D
10/04/19	10/04/19	TED-Crédito em Conta	4826067	1.567,17 C
10/04/19	10/04/19	Tarifa Pacote de Serviços	871000900994551	32,00 D
22/04/19	22/04/19	Saque no Caixa	571838	1.536,15 D
22/04/19	22/04/19	Tarifa Saque Pessoal	881121200235278	0,01 D
		S A L D O			0,00 C

Lançamentos mês de março de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/19		Saldo Anterior			1.686,31 C
07/03/19	07/03/19	Compra com Cartão	69214	98,77 D
07/03/19	07/03/19	Compra com Cartão	96977	48,80 D
07/03/19	07/03/19	Compra com Cartão	378859	80,40 D
07/03/19	07/03/19	Compra com Cartão	394371	15,00 D
07/03/19	07/03/19	Saque no TAA	70856242989717	100,00 D
08/03/19	08/03/19	Compra com Cartão	929816	7,77 D
11/03/19	11/03/19	TED-Crédito em Conta	3118378	2.831,23 C
11/03/19	11/03/19	Saque no TAA	91041462989717	100,00 D
11/03/19	11/03/19	Tarifa Pacote de Serviços	860700905451537	32,00 D
18/03/19	18/03/19	Saque no Caixa	571838	2.800,00 D
18/03/19	18/03/19	Pagto conta telefone	31801	177,43 D
18/03/19	18/03/19	Tarifa Saque Pessoal	860771200411137	2,88 D
29/03/19	29/03/19	Compra com Cartão	12527	100,50 D
29/03/19	29/03/19	Compra com Cartão	122603	25,90 D
31/03/19		S A L D O			928,09 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2019

Dt. Movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/19		Saldo Anterior			990,38 C
05/02/19	05/02/19	Saque no TAA	51608552989717	100,00 D
11/02/19	11/02/19	TED-Crédito em Conta	9112921	3.358,24 C
11/02/19	11/02/19	Tarifa Pacote de Serviços	890421003619430	32,00 D
14/02/19	14/02/19	Saque no Caixa	571838	2.900,00 D
14/02/19	14/02/19	Tarifa Saque Pessoal	810451200231478	2,88 D
15/02/19	15/02/19	Pagto conta telefone	21501	177,43 D
25/02/19	25/02/19	TED-Crédito em Conta	7825647	550,00 C
28/02/19		S A L D O			1.686,31 C

Lançamentos mês de janeiro de 2019

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/12/18		Saldo Anterior			16,59 C
10/01/19	10/01/19	TED-Crédito em Conta	7096591	1.122,00 C
10/01/19	10/01/19	TED-Crédito em Conta	7096873	2.197,82 C
10/01/19	10/01/19	Tarifa Pacote de Serviços	800101000685773	30,40 D
15/01/19	15/01/19	Pagto conta telefone	11501	177,43 D
21/01/19	21/01/19	Saque no Caixa	571838	2.100,00 D
21/01/19	21/01/19	Tarifa Saque Pessoal	850211300150129	2,85 D
31/01/19	31/01/19	Compra com Cartão	188913	35,35 D
31/01/19		S A L D O			990,38 C

Lançamentos mês de dezembro de 2018

Dt. movimento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/18		Saldo Anterior		712,43 C	712,43 C
10/12/18	10/12/18	TED-Crédito em Conta	8849861	1.814,84 C
10/12/18	10/12/18	Tarifa Pacote de Serviços	893441003891554	30,40 D
11/12/18	11/12/18	Saque no TAA	111619262989717	100,00 D
11/12/18	11/12/18	Pagto conta telefone	121101	177,43 D
14/12/18	14/12/18	Saque no Caixa	571838	2.000,00 D
14/12/18	14/12/18	Tarifa Saque Pessoal	863481200312617	2,85 D
17/12/18	17/12/18	Saque no TAA	171243492989717	200,00 D
31/12/18		S A L D O			16,59 C

Lançamentos mês de novembro de 2018

Dt. movimento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/18		Saldo Anterior			719,22 C
01/11/18	01/11/18	Compra com Cartão	379284	16,30 D
06/11/18	06/11/18	Compra com Cartão	70207	29,36 D
07/11/18	07/11/18	Recebimentos Diversos	265717	300,00 C
07/11/18	07/11/18	TED-Crédito em Conta	4929239	88,00 C
07/11/18	07/11/18	Compra com Cartão	638315	184,00 D
07/11/18	07/11/18	Compra com Cartão	658925	27,00 D
07/11/18	07/11/18	Compra com Cartão	676033	42,50 D
08/11/18	08/11/18	Compra com Cartão	638520	177,51 D
12/11/18	12/11/18	Tarifa Pacote de Serviços	893161002278511	30,40 D
13/11/18	13/11/18	TED-Crédito em Conta	4974532	3.714,87 C
20/11/18	20/11/18	Compra com Cartão	442004	27,74 D
22/11/18	22/11/18	Compra com Cartão	377796	200,00 D
26/11/18	26/11/18	Saque no Caixa	571838	3.200,00 D
26/11/18	26/11/18	Tarifa Saque Pessoal	863301200457541	2,85 D
28/11/18	28/11/18	Compra com Cartão	93785	142,00 D
29/11/18	29/11/18	Compra com Cartão	757009	30,00 D
30/11/18		S A L D O			712,43 C

Lançamentos mês de outubro de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/18		Saldo Anterior			1.550,40 C
02/10/18	02/10/18	Compra com Cartão	175477	14,10 D
02/10/18	02/10/18	Saque no TAA	21129402989717	100,00 D
10/10/18	10/10/18	TED-Crédito em Conta	9599884	2.465,47 C
10/10/18	10/10/18	Tarifa Pacote de Serviços	892831001600406	30,40 D
11/10/18	11/10/18	Saque no Caixa	571877	2.600,00 D
11/10/18	11/10/18	Pagto conta telefone	101101	177,43 D
11/10/18	11/10/18	Tarifa Saque Pessoal	852841200263927	2,85 D
19/10/18	19/10/18	TED-Crédito em Conta	8822909	600,00 C
19/10/18	19/10/18	Compra com Cartão	764056	68,82 D
22/10/18	22/10/18	Compra com Cartão	822895	250,00 D
23/10/18	23/10/18	Compra com Cartão	545929	53,05 D
23/10/18	23/10/18	Transferência enviada	220904000018444	600,00 D
31/10/18		S A L D O			719,22 C

Lançamentos mês de setembro de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/18		Saldo Anterior			1.208,26 C
04/09/18	04/09/18	Compra com Cartão	551153	54,34 D
	06/09/18	Compra com Cartão	483711	39,00 D
10/09/18	10/09/18	Tarifa Pacote de Serviços	802531001129344	30,40 D
11/09/18	11/09/18	TED-Crédito em Conta	3721767	3.986,88 C
11/09/18	11/09/18	Compra com Cartão	568390	16,80 D
13/09/18	13/09/18	Saque no Caixa	571877	3.000,00 D
13/09/18	13/09/18	Compra com Cartão	799796	24,80 D
13/09/18	13/09/18	Compra com Cartão	801828	25,80 D
13/09/18	13/09/18	Pagto conta telefone	91301	177,43 D
13/09/18	13/09/18	Tarifa Saque Pessoal	862561200221518	2,85 D
17/09/18	17/09/18	Compra com Cartão	219674	77,42 D
20/09/18	20/09/18	Compra com Cartão	457972	164,00 D
21/09/18	21/09/18	Compra com Cartão	343475	36,80 D
25/09/18	25/09/18	ESTORNO TRS CONTESTADA	799796	24,80 C
27/09/18	27/09/18	Compra com Cartão	488011	19,90 D
30/09/18		S A L D O			1.550,40 C

Lançamentos mês de agosto de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/07/2018		Saldo Anterior			2.106,29 C
02/08/2018	02/08/2018	Saque no TAA	21238522989717	200,00 D
10/08/2018	10/08/2018	Tarifa Pacote de Serviços	802221000425889	26,60 D
13/08/2018	13/08/2018	TED-Crédito em Conta	5625273	2.621,85 C
16/08/2018	16/08/2018	Saque no Caixa	571838	3.000,00 D
16/08/2018	16/08/2018	Pagto conta telefone	81601	177,43 D
16/08/2018	16/08/2018	Tarifa Saque Pessoal	862281200281648	2,85 D
27/08/2018	27/08/2018	Compra com Cartão	995754	113,00 D
31/08/2018		S A L D O			1.208,26 C

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2018		Saldo Anterior			2.394,90 C
10/07/2018	10/07/2018	TED-Crédito em Conta	3.050.342	3.508,36 C
10/07/2018	10/07/2018	Tarifa Pacote de Serviços	891.911.000.436.076	25,69 D
12/07/2018	12/07/2018	Saque no TAA	121.242.572.989.717	200,00 D
16/07/2018	16/07/2018	Compra com Cartão	213.340	54,58 D
16/07/2018	16/07/2018	Saque no Caixa	571.877	3.400,00 D
16/07/2018	16/07/2018	Tarifa Saque Pessoal	801.971.200.146.860	2,60 D
23/07/2018	23/07/2018	Compra com Cartão	403.843	22,40 D
26/07/2018	26/07/2018	Compra com Cartão	747.929	16,90 D
26/07/2018	26/07/2018	Compra com Cartão	795.708	74,80 D
31/07/2018		S A L D O			2.106,29 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2018		Saldo Anterior			2.945,71 C
04/06/2018	04/06/2018	Compra com Cartão	173.411	39,17 D
04/06/2018	04/06/2018	Compra com Cartão	190.589	27,83 D
04/06/2018	04/06/2018	Compra com Cartão	237.986	142,89 D
04/06/2018	04/06/2018	Saque no TAA	41.333.522.989.717	100,00 D
07/06/2018	07/06/2018	TED-Crédito em Conta	3.444.389	144,00 C
07/06/2018	07/06/2018	Compra com Cartão	101.686	20,10 D
07/06/2018	07/06/2018	Compra com Cartão	888.170	24,42 D
07/06/2018	07/06/2018	Compra com Cartão	928.622	19,90 D
11/06/2018	11/06/2018	TED-Crédito em Conta	8.564.852	2.993,71 C
11/06/2018	11/06/2018	Tarifa Pacote de Serviços	891.621.003.297.973	25,69 D
13/06/2018	13/06/2018	Pagto conta telefone	61.301	195,92 D
18/06/2018	18/06/2018	Saque no Caixa	571.838	2.800,00 D
19/06/2018	19/06/2018	Tarifa Saque Pessoal	821.700.700.400.763	2,60 D
21/06/2018	21/06/2018	Compra com Cartão	418.043	90,00 D
28/06/2018	28/06/2018	Saque no TAA	281.710.172.989.717	200,00 D
30/06/2018		S A L D O			2.394,90 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/04/2018		Saldo Anterior			4.824,68 C
04/05/2018	04/05/2018	Saque no TAA	41.709.132.989.717	100,00 D
08/05/2018	08/05/2018	Recebimentos Diversos	464.191	136,00 C
09/05/2018	09/05/2018	Compra com Cartão	891.053	36,60 D
10/05/2018	10/05/2018	Tarifa Pacote de Serviços	891.301.000.286.487	25,69 D
11/05/2018	11/05/2018	Recebimentos Diversos	85.774	1.641,00 C
11/05/2018	11/05/2018	Saque no TAA	111.630.442.989.717	200,00 D
11/05/2018	11/05/2018	Pagto conta telefone	51.101	195,47 D
14/05/2018	14/05/2018	Saque no Caixa	571.802	3.100,00 D
14/05/2018	14/05/2018	Tarifa Saque Pessoal	821.341.300.151.714	2,60 D
16/05/2018	16/05/2018	TED-Crédito em Conta	4.640.747	1.427,12 C
17/05/2018	17/05/2018	Compra com Cartão	833.780	60,00 D
17/05/2018	17/05/2018	Saque no TAA	171.510.342.989.717	50,00 D
18/05/2018	18/05/2018	Compra com Cartão	134.781	110,00 D
18/05/2018	18/05/2018	Compra com Cartão	935.690	16,90 D
25/05/2018	25/05/2018	Compra com Cartão	157.583	14,80 D
25/05/2018	25/05/2018	Compra com Cartão	173.402	871,03 D
25/05/2018	25/05/2018	Saque no TAA	251.439.222.989.717	300,00 D
31/05/2018		S A L D O			2.945,71 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/03/2018		Saldo Anterior			728,89 C
02/04/2018	02/04/2018	Compra com Cartão	982.258	6,00 D
05/04/2018	05/04/2018	Compra com Cartão	769.723	17,30 D
09/04/2018	09/04/2018	Recebimentos Diversos	128.511	96,00 C
10/04/2018	10/04/2018	Recebimentos Diversos	252.783	460,00 C
10/04/2018	10/04/2018	Recebimentos Diversos	252.953	1.680,00 C
10/04/2018	10/04/2018	Tarifa Pacote de Serviços	891.001.000.449.156	25,69 D
12/04/2018	12/04/2018	Compra com Cartão	8.308	13,71 D
16/04/2018	16/04/2018	Ch.Avulso entre Agências	571.877	2.500,00 D
16/04/2018	16/04/2018	Pagto conta telefone	41.601	195,47 D
16/04/2018	16/04/2018	SAQUEpessoal	891.061.200.006.596	2,60 D
19/04/2018	19/04/2018	Saque no TAA	191.635.342.989.717	190,00 D
20/04/2018	20/04/2018	DOC Crédito em Conta	450.614	1.459,57 C
23/04/2018	23/04/2018	Recebimentos Diversos	121.170	3.766,00 C
23/04/2018	23/04/2018	Saque no TAA	231.040.242.989.717	300,00 D
25/04/2018	25/04/2018	Compra com Cartão	997.496	15,01 D
25/04/2018	25/04/2018	Saque no TAA	251.214.452.989.717	100,00 D
30/04/2018		S A L D O			4.824,68 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2018		Saldo Anterior			875,87 C
02/03/2018	02/03/2018	Compra com Cartão	850.081	60,00 D
06/03/2018	06/03/2018	Compra com Cartão	423.010	17,45 D
06/03/2018	06/03/2018	Compra com Cartão	794.303	52,39 D
12/03/2018	12/03/2018	Recebimentos Diversos	194.043	1.866,00 C
12/03/2018	12/03/2018	Recebimentos Diversos	194.345	160,00 C
12/03/2018	12/03/2018	Compra com Cartão	966.629	16,50 D
12/03/2018	12/03/2018	Tarifa Pacote de Serviços	800.711.000.226.541	25,69 D
13/03/2018	13/03/2018	Compra com Cartão	614.618	43,75 D
13/03/2018	13/03/2018	Compra com Cartão	637.502	8,00 D
14/03/2018	14/03/2018	Recebimentos Diversos	127.127	1.360,72 C
16/03/2018	16/03/2018	Compra com Cartão	25.726	33,05 D
16/03/2018	16/03/2018	Saque no Caixa	571.838	2.800,00 D
16/03/2018	16/03/2018	Pagto conta telefone	31.601	195,47 D
16/03/2018	16/03/2018	Tarifa Saque Pessoal	860.751.200.286.486	2,60 D
19/03/2018	19/03/2018	Compra com Cartão	929.111	264,00 D
23/03/2018	23/03/2018	Compra com Cartão	902.085	14,80 D
31/03/2018		S A L D O			728,89 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2018		Saldo Anterior			1.639,38 C
01/02/2018	01/02/2018	Compra com Cartão	714.910	16,47 D
02/02/2018	02/02/2018	Compra com Cartão	184.329	19,90 D
02/02/2018	02/02/2018	Transferência enviada	221.602.000.007.098	210,00 D
06/02/2018	06/02/2018	Compra com Cartão	42.088	15,50 D
06/02/2018	06/02/2018	Saque no TAA	61.354.342.989.717	150,00 D
14/02/2018	14/02/2018	Tarifa Pacote de Serviços	800.451.000.263.965	25,69 D
15/02/2018	15/02/2018	Recebimentos Diversos	97.749	1.128,00 C
15/02/2018	15/02/2018	Recebimentos Diversos	97.917	80,00 C
16/02/2018	16/02/2018	Pagto conta telefone	21.601	195,47 D
23/02/2018	23/02/2018	Recebimentos Diversos	217.975	1.277,87 C
26/02/2018	26/02/2018	Saque no Caixa	571.877	2.600,00 D
26/02/2018	26/02/2018	Compra com Cartão	679.693	13,75 D
26/02/2018	26/02/2018	Tarifa Saque Pessoal	860.571.300.109.404	2,60 D
28/02/2018		S A L D O			875,87 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2017		Saldo Anterior			2.002,08 C
05/01/2018	05/01/2018	Recebimentos Diversos	910.789	1.311,38 C
09/01/2018	09/01/2018	Recebimentos Diversos	38.603	88,00 C
10/01/2018	10/01/2018	Tarifa Pacote de Serviços	880.101.002.354.539	24,85 D
11/01/2018	11/01/2018	Recebimentos Diversos	80.867	1.560,00 C
15/01/2018	15/01/2018	Saque no Caixa	571.877	2.800,00 D
15/01/2018	15/01/2018	Compra com Cartão	730.044	14,05 D
15/01/2018	15/01/2018	Pagto conta telefone	11.501	195,47 D
16/01/2018	16/01/2018	Tarifa Saque Pessoal	820.160.700.293.782	2,45 D
22/01/2018	22/01/2018	Saque no TAA	201.806.002.989.717	100,00 D
23/01/2018	23/01/2018	Compra com Cartão	393.902	18,50 D
25/01/2018	25/01/2018	Compra com Cartão	171.423	36,70 D
30/01/2018	30/01/2018	Compra com Cartão	14.295	18,90 D
30/01/2018	30/01/2018	Compra com Cartão	713.999	85,78 D
30/01/2018	30/01/2018	Compra com Cartão	719.862	25,38 D
31/01/2018		S A L D O			1.639,38 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			2.310,45 C
06/12/2017	06/12/2017	Compra com Cartão	358.901	113,20 D
07/12/2017	07/12/2017	Saque no TAA	71.540.482.989.717	150,00 D
07/12/2017	07/12/2017	Saque no TAA	71.542.082.989.717	50,00 D
11/12/2017	11/12/2017	Recebimentos Diversos	336.006	104,00 C
11/12/2017	11/12/2017	Tarifa Pacote de Serviços	893.451.001.575.631	24,85 D
12/12/2017	12/12/2017	Recebimentos Diversos	95.545	1.414,00 C
12/12/2017	12/12/2017	Recebimentos Diversos	95.595	500,00 C
12/12/2017	12/12/2017	Recebimentos Diversos	204.500	1.328,40 C
14/12/2017	14/12/2017	Saque no Caixa	571.838	2.930,00 D
14/12/2017	14/12/2017	Pagto conta telefone	121.401	195,47 D
14/12/2017	14/12/2017	Tarifa Saque Pessoal	853.481.200.254.519	2,45 D
19/12/2017	19/12/2017	Tarifa Pacote de Serviços	103.530.900.044.070	44,20 C
22/12/2017	22/12/2017	Compra com Cartão	947.191	33,00 D
27/12/2017	27/12/2017	Saque no TAA	271.159.002.989.717	100,00 D
29/12/2017	29/12/2017	Saque no TAA	291.125.332.989.717	100,00 D
31/12/2017		S A L D O			2.002,08 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2017		Saldo Anterior			3.677,55 C
06/11/2017	06/11/2017	Recebimentos Diversos	338.543	112,00 C
09/11/2017	09/11/2017	Saque no TAA	91.223.512.989.717	200,00 D
10/11/2017	10/11/2017	Recebimentos Diversos	140.157	999,00 C
10/11/2017	10/11/2017	Tarifa Pacote de Serviços	873.141.002.160.986	24,85 D
13/11/2017	13/11/2017	Recebimentos Diversos	248.077	1.212,08 C
13/11/2017	13/11/2017	Compra com Cartão	861.785	135,09 D
16/11/2017	16/11/2017	Compra com Cartão	736.568	131,95 D
16/11/2017	16/11/2017	Compra com Cartão	773.865	275,20 D
16/11/2017	16/11/2017	Compra com Cartão	791.120	21,90 D
20/11/2017	20/11/2017	Saque no Caixa	571.838	2.500,00 D
20/11/2017	20/11/2017	Pagto conta telefone	112.001	198,74 D
20/11/2017	20/11/2017	Tarifa Saque Pessoal	823.241.300.427.186	2,45 D
30/11/2017	30/11/2017	Saque no TAA	301.152.192.989.717	200,00 D
30/11/2017		S A L D O			2.310,45 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2017		Saldo Anterior			2.546,32 C
09/10/2017	09/10/2017	Recebimentos Diversos	136.595	56,00 C
10/10/2017	10/10/2017	Recebimentos Diversos	226.056	3.346,00 C
10/10/2017	10/10/2017	Tarifa Pacote de Serviços	892.831.000.364.740	24,85 D
13/10/2017	13/10/2017	Recebimentos Diversos	254.139	500,00 C
16/10/2017	16/10/2017	Recebimentos Diversos	204.250	1.237,97 C
16/10/2017	16/10/2017	Saque no Caixa	571.838	3.630,00 D
16/10/2017	16/10/2017	Pagto conta telefone	101.601	211,44 D
16/10/2017	16/10/2017	Tarifa Saque Pessoal	812.891.300.339.630	2,45 D
30/10/2017	30/10/2017	Saque no TAA	281.205.102.989.717	140,00 D
31/10/2017		S A L D O			3.677,55 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2017		Saldo Anterior			3.607,01 C
11/09/2017	11/09/2017	Recebimentos Diversos	196.168	112,00 C
11/09/2017	11/09/2017	Tarifa Pacote de Serviços	802.541.000.765.548	24,85 D
12/09/2017	12/09/2017	Recebimentos Diversos	122.869	1.189,17 C
15/09/2017	15/09/2017	Recebimentos Diversos	361.528	898,00 C
15/09/2017	15/09/2017	Saque no Caixa	571.838	2.550,00 D
15/09/2017	15/09/2017	Tarifa Saque Pessoal	862.581.200.209.112	2,45 D
21/09/2017	21/09/2017	Compra com Cartão	592.614	87,09 D
22/09/2017	22/09/2017	Pagto conta telefone	92.201	195,47 D
27/09/2017	27/09/2017	Saque no TAA	271.103.122.989.717	400,00 D
30/09/2017		S A L D O			2.546,32 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/07/2017		Saldo Anterior			2.897,06 C
07/08/2017	07/08/2017	Recebimentos Diversos	867.485	16,00 C
10/08/2017	10/08/2017	Recebimentos Diversos	129.715	1.725,00 C
10/08/2017	10/08/2017	Recebimentos Diversos	129.950	1.721,00 C
10/08/2017	10/08/2017	Tarifa Pacote de Serviços	892.221.000.544.237	24,85 D
11/08/2017	11/08/2017	Recebimentos Diversos	218.566	1.029,17 C
17/08/2017	17/08/2017	Saque no TAA	171.301.272.989.717	500,00 D
17/08/2017	17/08/2017	Pagto conta telefone	81.701	195,47 D
21/08/2017	21/08/2017	Compra com Cartão	155.963	148,99 D
21/08/2017	21/08/2017	Compra com Cartão	164.247	34,19 D
21/08/2017	21/08/2017	Compra com Cartão	245.616	115,27 D
21/08/2017	21/08/2017	Saque no Caixa	571.882	2.460,00 D
21/08/2017	21/08/2017	Tarifa Saque Pessoal	852.331.300.392.361	2,45 D
23/08/2017	23/08/2017	Saque no TAA	231.121.152.989.717	150,00 D
28/08/2017	28/08/2017	Saque no TAA	261.542.512.989.717	100,00 D
28/08/2017	28/08/2017	Saque no TAA	261.610.152.989.717	50,00 D
31/08/2017		S A L D O			3.607,01 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/06/2017		Saldo Anterior			3.147,60 C
05/07/2017	05/07/2017	Compra com Cartão	405.587	200,00 D
10/07/2017	10/07/2017	Recebimentos Diversos	255.077	96,00 C
10/07/2017	10/07/2017	Tarifa Pacote de Serviços	801.911.001.224.189	68,00 D
11/07/2017	11/07/2017	Recebimentos Diversos	73.925	1.206,13 C
11/07/2017	11/07/2017	Saque no Caixa	571.882	1.910,00 D
11/07/2017	11/07/2017	Tarifa Saque Pessoal	871.921.200.158.446	2,40 D
12/07/2017	12/07/2017	Recebimentos Diversos	52.842	785,00 C
12/07/2017	12/07/2017	Recebimentos Diversos	53.159	1.129,00 C
14/07/2017	14/07/2017	Recebimentos Diversos	320.882	350,00 C
19/07/2017	19/07/2017	Saque no Caixa	571.838	1.233,00 D
19/07/2017	19/07/2017	Compra com Cartão	598.600	157,16 D
19/07/2017	19/07/2017	Pagto conta telefone	71.901	243,71 D
19/07/2017	19/07/2017	Tarifa Saque Pessoal	832.001.200.178.687	2,40 D
31/07/2017		S A L D O			2.897,06 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2017	06/06/2017	Recebimentos Diversos	852.529	80,00 C
09/06/2017	09/06/2017	Recebimentos Diversos	208.379	1.039,29 C
12/06/2017	12/06/2017	Recebimentos Diversos	254.174	681,00 C
12/06/2017	12/06/2017	Tarifa Pacote de Serviços	801.631.001.515.566	68,00 D
14/06/2017	14/06/2017	Saque no Caixa	571.802	1.732,29 D
21/06/2017	21/06/2017	Recebimentos Diversos	134.814	3.150,00 C
21/06/2017	21/06/2017	Tarifa Saque Pessoal	831.720.901.193.135	2,40 D
30/06/2017		S A L D O			3.147,60 C

Agência	1244-0
Conta:	53.368-8

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/05/2017		Saldo Anterior			5,50 C
05/06/2017	05/06/2017	Tarifa Pacote de Serviços	801.561.000.019.329	5,50 D
30/06/2017		S A L D O			0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/04/2017		Saldo Anterior			2.795,91 C
04/05/2017	04/05/2017	Saque no TAA	41.232.466.165.641	1.500,00 D
05/05/2017	05/05/2017	Tarifa Pacote de Serviços	851.251.100.503.979	17,00 D
08/05/2017	08/05/2017	Recebimentos Diversos	800.598	96,00 C
10/05/2017	10/05/2017	Recebimentos Diversos	233.796	140,00 C
10/05/2017	10/05/2017	Recebimentos Diversos	233.820	783,00 C
11/05/2017	11/05/2017	Recebimentos Diversos	188.348	1.253,33 C
15/05/2017	15/05/2017	Compra com Cartão	133.806	227,83 D
15/05/2017	15/05/2017	Compra com Cartão	250.775	67,91 D
15/05/2017	15/05/2017	Saque no TAA	151.321.416.165.641	1.500,00 D
16/05/2017	16/05/2017	Transferência on line	221.602.000.007.098	1.730,00 D
19/05/2017	19/05/2017	Saque no TAA	191.147.356.165.641	20,00 D
31/05/2017		S A L D O			5,50 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2017		Saldo Anterior			4.082,73 C
05/04/2017	05/04/2017	Tarifa Pacote de Serviços	800.951.300.229.251	17,00 D
06/04/2017	06/04/2017	Saque no TAA	61.458.576.165.641	1.500,00 D
10/04/2017	10/04/2017	Recebimentos Diversos	234.982	80,00 C
10/04/2017	10/04/2017	Recebimentos Diversos	235.047	1.073,18 C
10/04/2017	10/04/2017	Recebimentos Diversos	235.303	1.077,00 C
17/04/2017	17/04/2017	Saque no TAA	150.847.456.165.641	1.000,00 D
17/04/2017	17/04/2017	Saque no TAA	150.848.526.165.641	500,00 D
17/04/2017	17/04/2017	Saque no TAA	171.553.196.165.641	500,00 D
30/04/2017		S A L D O			2.795,91 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/02/2017		Saldo Anterior			2.909,78 C
06/03/2017	06/03/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.651.100.612.919	17,00 D
07/03/2017	07/03/2017	Recebimentos Diversos	124.993	88,00 C
07/03/2017	07/03/2017	Recebimentos Diversos	125.424	1.245,00 C
10/03/2017	10/03/2017	Recebimentos Diversos	270.153	979,00 C
13/03/2017	13/03/2017	Recebimentos Diversos	145.812	1.177,95 C
20/03/2017	20/03/2017	Saque no TAA	200.840.376.165.641	1.000,00 D
20/03/2017	20/03/2017	Saque no TAA	200.841.506.165.641	500,00 D
21/03/2017	21/03/2017	Saque no TAA	210.846.306.165.641	600,00 D
31/03/2017	31/03/2017	Saque no TAA	311.656.466.165.641	200,00 D
31/03/2017		S A L D O			4.082,73 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2017		Saldo Anterior			2.405,67 C
06/02/2017	06/02/2017	Recebimentos Diversos	998.794	144,00 C
06/02/2017	06/02/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.371.100.396.762	17,00 D
10/02/2017	10/02/2017	Recebimentos Diversos	305.031	1.141,11 C
10/02/2017	10/02/2017	Saque no TAA	101.135.026.165.641	1.000,00 D
13/02/2017	13/02/2017	Saque no TAA	131.803.476.165.641	1.000,00 D
14/02/2017	14/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	2.836,00 C
14/02/2017	14/02/2017	Saque no TAA	141.833.196.165.641	1.000,00 D
16/02/2017	16/02/2017	Saque no TAA	161.609.496.165.641	600,00 D
28/02/2017		S A L D O			2.909,78 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2016		Saldo Anterior			2.412,93 C
05/01/2017	05/01/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.051.100.753.771	15,75 D
09/01/2017	09/01/2017	Pagto conta telefone	10.901	166,94 D
10/01/2017	10/01/2017	Recebimentos Diversos	275.340	601,00 C
18/01/2017	18/01/2017	Recebimentos Diversos	85.201	1.074,43 C
23/01/2017	23/01/2017	Saque no TAA	231.757.216.165.641	1.000,00 D
27/01/2017	27/01/2017	Saque no TAA	271.324.596.165.641	500,00 D
31/01/2017		S A L D O			2.405,67 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2016		Saldo Anterior			2.092,16 C
05/12/2016	05/12/2016	Tarifa Pacote de Serviços	893.401.100.304.098	15,75 D
06/12/2016	06/12/2016	Recebimentos Diversos	965.682	160,00 C
12/12/2016	12/12/2016	Recebimentos Diversos	413.290	1.739,00 C
15/12/2016	15/12/2016	Recebimentos Diversos	573.644	1.139,92 C
19/12/2016	19/12/2016	Saque no Caixa	571.862	2.700,00 D
20/12/2016	20/12/2016	Tarifa Saque Pessoal	833.550.700.409.110	2,40 D
31/12/2016		S A L D O			2.412,93 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/10/2016		Saldo Anterior			2.375,30 C
07/11/2016	07/11/2016	Tarifa Pacote de Serviços	803.121.200.142.409	15,75 D
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	384.015	220,00 C
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	384.041	371,00 C
11/11/2016	11/11/2016	Recebimentos Diversos	405.665	16,00 C
18/11/2016	18/11/2016	Recebimentos Diversos	425.535	1.128,01 C
21/11/2016	21/11/2016	Saque no Caixa	571.862	2.000,00 D
21/11/2016	21/11/2016	Tarifa Saque Pessoal	863.261.300.125.052	2,40 D
30/11/2016		S A L D O			2.092,16 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2016		Saldo Anterior			4.042,50 C
03/10/2016	03/10/2016	Saque no TAA	31.654.575.292.101	500,00 D
05/10/2016	05/10/2016	Compra com Cartão	161.569	95,08 D
05/10/2016	05/10/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.791.100.618.272	15,75 D
10/10/2016	10/10/2016	Recebimentos Diversos	161.995	1.194,00 C
10/10/2016	10/10/2016	Saque no Caixa	571.862	2.500,00 D
11/10/2016	11/10/2016	Recebimentos Diversos	217.971	1.188,03 C
11/10/2016	11/10/2016	Tarifa Saque Pessoal	812.841.400.214.634	2,40 D
17/10/2016	17/10/2016	Recebimentos Diversos	231.748	64,00 C
20/10/2016	20/10/2016	Saque no TAA	201.004.575.292.101	1.000,00 D
31/10/2016		S A L D O			2.375,30 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/08/2016		Saldo Anterior			309,45 C
05/09/2016	05/09/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.491.100.555.751	15,75 D
08/09/2016	08/09/2016	Recebimentos Diversos	774.681	1.172,80 C
12/09/2016	12/09/2016	Recebimentos Diversos	280.547	1.052,00 C
19/09/2016	19/09/2016	Recebimentos Diversos	177.115	24,00 C
21/09/2016	21/09/2016	Saque no TAA	211.348.515.292.101	500,00 D
21/09/2016	21/09/2016	Saque no TAA	211.349.475.292.101	500,00 D
22/09/2016	22/09/2016	Recebimentos Diversos	109.637	700,00 C
22/09/2016	22/09/2016	Saque no TAA	220.807.155.292.101	1.000,00 D
26/09/2016	26/09/2016	Saque no TAA	261.617.535.292.101	400,00 D
28/09/2016	28/09/2016	Recebimentos Diversos	60.527	3.200,00 C
30/09/2016		S A L D O			4.042,50 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/07/2016		Saldo Anterior			157,41 C
01/08/2016	01/08/2016	Recebimentos Diversos	732044	88,00 C
05/08/2016	05/08/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892181100641811	9,75 D
09/08/2016	09/08/2016	Recebimentos Diversos	162542	1.168,79 C
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397936	1.433,00 C
15/08/2016	15/08/2016	Saque no Caixa	571862	2.600,00 D
24/08/2016	24/08/2016	Recebimentos Diversos	110797	72,00 C
31/08/2016		S A L D O			309,45 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/06/2016		Saldo Anterior			120,66 C
05/07/2016	05/07/2016	Tarifa Pacote de Serviços	891871100397022	9,75 D
11/07/2016	11/07/2016	Recebimentos Diversos	308229	150,00 C
11/07/2016	11/07/2016	Recebimentos Diversos	308477	1.080,00 C
12/07/2016	12/07/2016	Recebimentos Diversos	131630	1.216,50 C
18/07/2016	18/07/2016	Saque no Caixa	571862	2.400,00 D
31/07/2016		S A L D O			157,41 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/16		Saldo Anterior			322,33 C
06/06/16	06/06/16	Tarifa Pacote de Serviços	891581100897951	11,70 D
10/06/16	10/06/16	Recebimentos Diversos	357776	150,00 C
10/06/16	10/06/16	Recebimentos Diversos	358038	754,00 C
14/06/16	14/06/16	Recebimentos Diversos	137258	1.098,03 C
15/06/16	15/06/16	Saque no Caixa	571862	2.200,00 D
20/06/16	20/06/16	Recebimentos Diversos	605470	8,00 C
30/06/16		S A L D O			120,66 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/16		Saldo Anterior			121,68 C
05/05/16	05/05/16	Tarifa Pacote de Serviços	891261100528580	10,53 D
10/05/16	10/05/16	Recebimentos Diversos	332402	1.034,18 C
10/05/16	10/05/16	Recebimentos Diversos	332812	1.765,00 C
11/05/16	11/05/16	Saque no TAA	111619175292101	1.000,00 D
12/05/16	12/05/16	Saque no TAA	121625085292101	1.000,00 D
19/05/16	19/05/16	Saque no TAA	191443355292101	700,00 D
31/05/16	31/05/16	Recebimentos Diversos	589157	112,00 C
31/05/16		S A L D O			322,33 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2016		Saldo Anterior			530,57 C
05/04/2016	05/04/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890961100308584	10,53 D
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292096	1.091,64 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292344	1.094,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292621	16,00 C
14/04/2016	14/04/2016	Saque no Caixa	571862	2.200,00 D
29/04/2016	29/04/2016	Saque no TAA	290943475292101	400,00 D
30/04/2016		S A L D O			121,68 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/02/2016		Saldo Anterior			5.777,02 C
07/03/2016	07/03/2016	Tarifa Pacote de Serviços	860671101305779	10,53 D
10/03/2016	10/03/2016	Recebimentos Diversos	266917	1.020,00 C
10/03/2016	10/03/2016	Recebimentos Diversos	266931	270,00 C
10/03/2016	10/03/2016	Compra com Cartão	140408	1.957,20 D
10/03/2016	10/03/2016	Compra com Cartão	240470	978,60 D
14/03/2016	14/03/2016	Recebimentos Diversos	164191	1.078,66 C
15/03/2016	15/03/2016	Recebimentos Diversos	452527	84,00 C
15/03/2016	15/03/2016	Recebimentos Diversos	452597	1.090,82 C
16/03/2016	16/03/2016	Saque no Caixa	571862	3.300,00 D
22/03/2016	22/03/2016	Compra com Cartão	134552	240,00 D
22/03/2016	22/03/2016	Compra com Cartão	243656	325,00 D
22/03/2016	22/03/2016	Compra com Cartão	359291	978,60 D
22/03/2016	22/03/2016	Saque no TAA	221145375292101	1.000,00 D
31/03/2016		S A L D O			530,57 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/01/2016		Saldo Anterior			450,42 C
05/02/2016	05/02/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890361100552010	10,53 D
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257247	80,00 C
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257432	1.430,00 C
11/02/2016	11/02/2016	Recebimentos Diversos	99138	5.570,00 C
12/02/2016	12/02/2016	Recebimentos Diversos	214579	350,00 C
15/02/2016	15/02/2016	Saque no Caixa	571862	2.200,00 D
19/02/2016	19/02/2016	Recebimentos Diversos	423967	1.107,13 C
24/02/2016	24/02/2016	Saque no TAA	240923135292101	1.000,00 D
29/02/2016		S A L D O			5.777,02 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2015		Saldo Anterior			119,92 C
06/01/2016	06/01/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890061100370052	32,50 D
11/01/2016	11/01/2016	Recebimentos Diversos	390560	363,00 C
31/01/2016		S A L D O			450,42 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			111,34 C
07/12/2015	07/12/2015	Tarifa Pacote de Serviços	803411001277472	9,75 D
10/12/2015	10/12/2015	Recebimentos Diversos	687539	1.374,00 C
14/12/2015	14/12/2015	Recebimentos Diversos	300329	1.084,33 C
14/12/2015	14/12/2015	Recebimentos Diversos	300443	60,00 C
21/12/2015	21/12/2015	Saque no Caixa	571862	2.500,00 D
31/12/2015		S A L D O			119,92 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2015		Saldo Anterior			187,49 C
03/11/2015	03/11/2015	Recebimentos Diversos	746880	1.089,94 C
05/11/2015	05/11/2015	Tarifa Pacote de Serviços	893091001559526	9,75 D
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	374893	1.701,00 C
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	374901	60,00 C
12/11/2015	12/11/2015	Recebimentos Diversos	162711	760,00 C
13/11/2015	13/11/2015	Saque no Caixa	571862	3.500,00 D
16/11/2015	16/11/2015	Recebimentos Diversos	409835	1.072,66 C
19/11/2015	19/11/2015	Saque no TAA	191153465292101	1.000,00 D
25/11/2015	25/11/2015	Saque no TAA	251759085292101	250,00 D
30/11/2015		S A L D O			111,34 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2015		Saldo Anterior			5.692,56 C
01/10/2015	01/10/2015	Compra com Cartão	135005	540,00 D
05/10/2015	05/10/2015	Saque no TAA	51540455292101	1.000,00 D
06/10/2015	06/10/2015	Tarifa Pacote de Serviços	872790900182499	9,75 D
09/10/2015	09/10/2015	Recebimentos Diversos	326394	1.135,41 C
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2277	939,00 C
15/10/2015	15/10/2015	Compra com Cartão	134657	111,43 D
19/10/2015	19/10/2015	Recebimentos Diversos	178957	6,00 C
20/10/2015	20/10/2015	Compra com Cartão	136999	1.028,60 D
22/10/2015	22/10/2015	Compra com Cartão	163864	978,00 D
22/10/2015	22/10/2015	Compra com Cartão	267040	79,80 D
28/10/2015	28/10/2015	Saque no Caixa	571862	3.400,00 D
29/10/2015	29/10/2015	Compra com Cartão	173318	398,00 D
29/10/2015	29/10/2015	Compra com Cartão	273473	39,90 D
31/10/2015		S A L D O			187,49 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/08/2015		Saldo Anterior			304,85 C
08/09/2015	08/09/2015	Tarifa Pacote de Serviços	802511001551413	9,75 D
09/09/2015	09/09/2015	Recebimentos Diversos	150821	5.430,00 C
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352364	40,00 C
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352372	2.977,00 C
14/09/2015	14/09/2015	Saque no Caixa	571862	2.700,00 D
22/09/2015	22/09/2015	Recebimentos Diversos	125681	6,00 C
30/09/2015	30/09/2015	Compra com Cartão	141521	355,54 D
30/09/2015		S A L D O			5.692,56 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/07/2015		Saldo Anterior			311,59 C
05/08/2015	05/08/2015	Tarifa Pacote de Serviços	892171000735811	8,70 D
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	882	180,00 C
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	893	1.299,00 C
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	323243	1.104,96 C
11/08/2015	11/08/2015	Recebimentos Diversos	232230	18,00 C
13/08/2015	13/08/2015	Saque no Caixa	571862	2.600,00 D
31/08/2015		S A L D O			304,85 C

31/08/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/08/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2015	03/07/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	380,13 C
06/07/2015	06/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	801871001600319	29,00 D
09/07/2015	09/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	101900800036166	20,30 C
10/07/2015	10/07/2015	Recebimentos Diversos	353339	638,00 C
24/07/2015	24/07/2015	Saque no TAA	241041135292101	800,00 D
27/07/2015	27/07/2015	Recebimentos Diversos	212914	1.102,16 C
27/07/2015	27/07/2015	Saque no TAA	271650455292101	1.000,00 D
31/07/2015		S A L D O			311,59 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2015		Saldo Anterior			846,01 C
02/06/2015	02/06/2015	Tar Manuten Conta Ativa	801530700251074	21,90 D
03/06/2015	03/06/2015	Saque no TAA	31630095292101	400,00 D
08/06/2015	08/06/2015	Recebimentos Diversos	889622	1.064,98 C
11/06/2015	11/06/2015	Recebimentos Diversos	111870	409,00 C
11/06/2015	11/06/2015	Recebimentos Diversos	111883	670,00 C
15/06/2015	15/06/2015	Recebimentos Diversos	536745	12,00 C
15/06/2015	15/06/2015	Saque no Caixa	571862	2.200,00 D
30/06/2015	30/06/2015	BB Curto Prazo Automático	5	380,09 D
30/06/2015		S A L D O			0,00 C

30/06/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	380,09 C
30/06/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/04/2015		Saldo Anterior			257,29 C
05/05/2015	05/05/2015	Tar Manuten Conta Ativa	851250801605028	21,90 D
06/05/2015	06/05/2015	Tar Extrato Mês-Eletrônic	861261200076862	1,48 D
11/05/2015	11/05/2015	Recebimentos Diversos	179573	804,00 C
11/05/2015	11/05/2015	Recebimentos Diversos	335724	6,00 C
18/05/2015	18/05/2015	Saque no TAA	181057235292101	600,00 D
18/05/2015	18/05/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	801381200019758	1,57 D
20/05/2015	20/05/2015	Recebimentos Diversos	685596	1.205,24 C
21/05/2015	21/05/2015	Recebimentos Diversos	66492	200,00 C
25/05/2015	25/05/2015	Saque no TAA	241047005292101	1.000,00 D
25/05/2015	25/05/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	821451300553112	1,57 D
31/05/2015		S A L D O			846,01 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2015		Saldo Anterior			1.412,98 C
02/04/2015	02/04/2015	Tar Manuten Conta Ativa	820920700182820	21,90 D
10/04/2015	10/04/2015	Recebimentos Diversos	133518	1.701,00 C
13/04/2015	13/04/2015	Recebimentos Diversos	170224	1.066,69 C
15/04/2015	15/04/2015	Saque no Caixa	571862	3.900,00 D
15/04/2015	15/04/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	841051100025532	1,48 D
30/04/2015		S A L D O			257,29 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/02/2015		Saldo Anterior			2.002,38 C
02/03/2015	02/03/2015	Saque no TAA	21821025292101	700,00 D
02/03/2015	02/03/2015	Saque no TAA	282001085292101	1.000,00 D
03/03/2015	03/03/2015	Tar Manuten Conta Ativa	830620900214807	21,90 D
09/03/2015	09/03/2015	Recebimentos Diversos	232199	1.051,63 C
09/03/2015	09/03/2015	Recebimentos Diversos	232384	12,00 C
10/03/2015	10/03/2015	Recebimentos Diversos	221399	419,00 C
10/03/2015	10/03/2015	Recebimentos Diversos	221486	20,00 C
10/03/2015	10/03/2015	Saque no TAA	100825025292101	1.000,00 D
10/03/2015	10/03/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	860691100148999	1,48 D
11/03/2015	11/03/2015	Saque no TAA	111108405292101	500,00 D
17/03/2015	17/03/2015	Recebimentos Diversos	73410	1.159,66 C
18/03/2015	18/03/2015	Saque no TAA	181554335292101	1.000,00 D
18/03/2015	18/03/2015	Tarifa Saque Terminal	860771200211270	1,52 D
23/03/2015	23/03/2015	Saque no TAA	231714205292101	150,00 D
23/03/2015	23/03/2015	Tarifa Saque Terminal	840821200524880	1,52 D
30/03/2015	30/03/2015	Recebimentos Diversos	311286	1.124,73 C
31/03/2015		S A L D O			1.412,98 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/01/2015		Saldo Anterior			371,38 C
10/02/2015	10/02/2015	Recebimentos Diversos	238775	1.401,00 C
10/02/2015	10/02/2015	Recebimentos Diversos	238911	230,00 C
28/02/2015		S A L D O			2.002,38 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2014		Saldo Anterior			1.371,38 C
05/01/2015	05/01/2015	Saque no TAA	51257565292101	1.000,00 D
31/01/2015		S A L D O			371,38 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2014		Saldo Anterior			208,47 C
09/12/2014	09/12/2014	Recebimentos Diversos	137011	12,00 C
10/12/2014	10/12/2014	Recebimentos Diversos	439260	40,00 C
10/12/2014	10/12/2014	Recebimentos Diversos	439635	1.486,00 C
15/12/2014	15/12/2014	Saque no Caixa	358017	1.500,00 D
26/12/2014	26/12/2014	Recebimentos Diversos	167688	1.124,91 C
31/12/2014		S A L D O			1.371,38 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2014		Saldo Anterior			474,18 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	143515	1.849,00 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	143544	40,00 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	284533	12,00 C
13/11/2014	13/11/2014	Recebimentos Diversos	124356	1.000,00 C
14/11/2014	14/11/2014	Saque no Caixa	358017	3.000,00 D
24/11/2014	24/11/2014	Recebimentos Diversos	207812	1.162,00 C
24/11/2014	24/11/2014	Compra com Cartão	164248	128,71 D
24/11/2014	24/11/2014	Saque no Caixa	358017	1.200,00 D
30/11/2014		S A L D O			208,47 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2014		Saldo Anterior			206,67 C
10/10/2014	10/10/2014	Recebimentos Diversos	294898	90,00 C
10/10/2014	10/10/2014	Recebimentos Diversos	294943	977,00 C
17/10/2014	17/10/2014	Saque no TAA	171549335292101	900,00 D
21/10/2014	21/10/2014	Recebimentos Diversos	139918	1.100,51 C
22/10/2014	22/10/2014	Saque no TAA	221311435292101	1.000,00 D
31/10/2014		S A L D O			474,18 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2014		Saldo Anterior			2.331,79 C
04/09/2014	04/09/2014	Compra com Cartão	133193	17,69 D
08/09/2014	08/09/2014	Recebimentos Diversos	170308	1.166,53 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	131313	315,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	253235	2.182,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	253454	6,00 C
12/09/2014	12/09/2014	Saque no Caixa	358017	1.000,00 D
12/09/2014	12/09/2014	Saque no Caixa	358017	3.500,00 D
15/09/2014	15/09/2014	Compra com Cartão	136429	76,96 D
17/09/2014	17/09/2014	Saque no TAA	171259535292101	200,00 D
30/09/2014	30/09/2014	Saque no TAA	301317315292101	1.000,00 D
30/09/2014		S A L D O			206,67 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2014		Saldo Anterior			7.200,80 C
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	119776	500,00 C
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	262568	400,00 C
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	262821	1.205,00 C
12/08/2014	12/08/2014	Recebimentos Diversos	149087	24,00 C
12/08/2014	12/08/2014	Compra com Cartão	156509	799,00 D
13/08/2014	13/08/2014	Saque no Caixa	358017	5.000,00 D
18/08/2014	18/08/2014	Compra com Cartão	158459	1.079,00 D
22/08/2014	22/08/2014	Saque no TAA	221454405292101	1.000,00 D
26/08/2014	26/08/2014	Recebimentos Diversos	98173	1.160,78 C
27/08/2014	27/08/2014	Compra com Cartão	160386	253,79 D
28/08/2014	28/08/2014	Recebimentos Diversos	441880	300,00 C
28/08/2014	28/08/2014	Compra com Cartão	140233	327,00 D
31/08/2014		S A L D O			2.331,79 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/06/2014				SALDO ANTERIOR			734,17 C
03/07/2014	03/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	354556	1.100,21 C
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233482	1.720,00 C
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233842	120,00 C
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		Saque no Caixa	358017	2.700,00 D
14/07/2014	14/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	135704	12,00 C
21/07/2014	21/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	440214	1.114,42 C
25/07/2014	25/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	147446	4.000,00 C
28/07/2014	28/07/2014	1244-0		Saque no Caixa	358017	4.500,00 D
29/07/2014	29/07/2014	1244-0		0511 DEP BLOQ 1 DIA UTIL	35801473700241	4.000,00 *
29/07/2014	29/07/2014	1244-0		0511 DEP BLOQ 1 DIA UTIL	35801473700242	1.600,00 *
30/07/2014	30/07/2014	1244-0		0631 DESBLOQ DEPOS	35801473700241	4.000,00 C
30/07/2014	30/07/2014	1244-0		0631 DESBLOQ DEPOS	35801473700242	1.600,00 C
31/07/2014				SALDO ATUAL			7.200,80 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2014				SALDO ANTERIOR			1.782,66 C
02/06/2014	02/06/2014	1244-0		0234 COMPRA C/CARTAO	139932	188,49 D
05/06/2014	05/06/2014	1244-0		Saque no TAA	51603345292101	500,00 D
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	127858	6,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	128198	635,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	128206	1.699,00 C
16/06/2014	16/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233584	500,00 C
16/06/2014	16/06/2014	1244-0		Saque no Caixa	358017	1.200,00 D
16/06/2014	16/06/2014	1244-0		Saque no TAA	160908555292101	1.000,00 D
25/06/2014	25/06/2014	1244-0		Saque no TAA	251429565292101	1.000,00 D
30/06/2014				SALDO ATUAL			734,17 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/04/2014				SALDO ANTERIOR			1.909,08 C
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261274	580,00 C
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261620	1.109,00 C
12/05/2014	12/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	231585	48,00 C
16/05/2014	16/05/2014	1244-0		Saque no TAA	161057135292101	1.000,00 D
19/05/2014	19/05/2014	1244-0		Saque no TAA	191521515292101	1.000,00 D
20/05/2014	20/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	697518	1.136,58 C
26/05/2014	26/05/2014	1244-0		Saque no TAA	261548325292101	1.000,00 D
31/05/2014				SALDO ATUAL			1.782,66 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2014				SALDO ANTERIOR			3.903,14 C
04/04/2014	04/04/2014	1244-0		Saque no TAA	41123185292101	1.000,00 D
07/04/2014	07/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1041420	30,00 C
10/04/2014	10/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	226757	1.616,00 C
10/04/2014	10/04/2014	1244-0		Saque no TAA	101217315292101	1.000,00 D
14/04/2014	14/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	160450	1.109,94 C
14/04/2014	14/04/2014	1244-0		Saque no Caixa	358017	2.750,00 D
30/04/2014				SALDO ATUAL			1.909,08 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/02/2014				SALDO ANTERIOR			2.425,88 C
05/03/2014	05/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	817242	60,00 C
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227316	1.709,00 C
14/03/2014	14/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	447849	350,00 C
17/03/2014	17/03/2014	1244-0		Saque no Caixa	358017	4.100,00 D
21/03/2014	21/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	201116	1.171,02 C
21/03/2014	21/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	201129	1.187,24 C
27/03/2014	27/03/2014	1244-0		Saque no TAA	271106375292101	500,00 D
28/03/2014	28/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	810448	1.600,00 C
31/03/2014				SALDO ATUAL			3.903,14 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/01/2014				SALDO ANTERIOR			2.365,20 C
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	139077	2.052,00 C
17/02/2014	17/02/2014	1244-0		Saque no Caixa	358017	3.100,00 D
19/02/2014	19/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	124765	1.108,68 C
28/02/2014				SALDO ATUAL			2.425,88 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2013				SALDO ANTERIOR			3.576,20 C
06/01/2014	06/01/2014	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	358017	2.400,00 D
13/01/2014	13/01/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	124753	1.189,00 C
31/01/2014				SALDO ATUAL			2.365,20 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2013				SALDO ANTERIOR			2.272,88 C
11/12/2013	11/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	197121	2.739,00 C
16/12/2013	16/12/2013	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	358017	3.000,00 D
18/12/2013	18/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	308409	138,00 C
20/12/2013	20/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	3268387	240,00 C
26/12/2013	26/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	135492	1.186,32 C
31/12/2013				SALDO ATUAL			3.576,20 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/10/2013				SALDO ANTERIOR			2.410,74 C
07/11/2013	07/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1625167	450,00 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285251	1.170,14 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285350	1.134,00 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285396	78,00 C
13/11/2013	13/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	65395	230,00 C
13/11/2013	13/11/2013	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	358017	3.200,00 D
30/11/2013				SALDO ATUAL			2.272,88 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/09/2013				SALDO ANTERIOR			1.905,70 C
02/10/2013	02/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	270432	1.263,62 C
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	156492	1.981,00 C
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	156515	650,00 C
16/10/2013	16/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	116648	1.110,42 C
17/10/2013	17/10/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	358017	4.500,00 D
31/10/2013				SALDO ATUAL			2.410,74 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2013				SALDO ANTERIOR			1.877,70 C
09/09/2013	09/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	165231	54,00 C
10/09/2013	10/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	264624	1.574,00 C
16/09/2013	16/09/2013	1244-0		Saque no TAA	161935505292101	1.000,00 D
23/09/2013	23/09/2013	1244-0		Saque no TAA	231115495292101	600,00 D
30/09/2013				SALDO ATUAL			1.905,70 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/07/2013				SALDO ANTERIOR			2.364,28 C
12/08/2013	12/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	251398	135,00 C
12/08/2013	12/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	251581	1.462,00 C
15/08/2013	15/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	504784	1.116,42 C
19/08/2013	19/08/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	358017	2.200,00 D
19/08/2013	19/08/2013	1244-0		Saque no TAA	171129075292101	1.000,00 D
31/08/2013				SALDO ATUAL			1.877,70 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2013				SALDO ANTERIOR			0,00 C
09/07/2013	09/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	103032	1.220,28 C
10/07/2013	10/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	245665	80,00 C
10/07/2013	10/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	245679	2.022,00 C
15/07/2013	15/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	533957	42,00 C
16/07/2013	16/07/2013	1244-0		Saque no TAA	161527175292101	1.000,00 D
31/07/2013				SALDO ATUAL			2.364,28 C

---

Agência	3458-4
Conta:	16.863-7

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
17/06/13				SALDO ANTERIOR			2.998,41 C
15/07/13	15/07/13	3458-4		0103 CH PAGO AG	850076	1.990,00 D
31/07/13				SALDO ATUAL			8,41 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/05/13				SALDO ANTERIOR			2.956,87 C
04/06/13	04/06/13	3458-4		0612 RECEB DIVERSOS	287872	1.210,54 C
05/06/13	05/06/13	3458-4		0103 CH PAGO AG	850074	250,00 D
10/06/13	10/06/13	3458-4		0612 RECEB DIVERSOS	99620	220,00 C
10/06/13	10/06/13	3458-4		0612 RECEB DIVERSOS	99680	2.625,00 C
14/06/13	14/06/13	3458-4		0103 CH PAGO AG	850075	3.800,00 D
17/06/13	17/06/13	3458-4		0612 RECEB DIVERSOS	153253	36,00 C
30/06/13				SALDO ATUAL			2.998,41 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
22/04/13				SALDO ANTERIOR			2.742,56 C
03/05/13	03/05/13	3458-4		0612 RECEB DIVERSOS	560135	1.172,31 C
09/08/13	09/08/13	3458-4		0612 RECEB DIVERSOS	140993	400,00 C
10/05/13	10/05/13	3458-4		0612 RECEB DIVERSOS	362590	2.750,00 C
13/05/13	13/05/13	3458-4		0612 RECEB DIVERSOS	206427	42,00 C
13/05/13	13/05/13	3458-4		0103 CH PAGO AG	850072	4.000,00 D
16/05/13	16/05/13	3458-4		0102 CH COMPENSADO	850073	400,00 C
24/05/13	24/05/13	3458-4		0612 RECEB DIVERSOS	276688	250,00 C
31/05/13				SALDO ATUAL			2.956,87 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
12/03/13				SALDO ANTERIOR			3.056,10 C
10/04/13	10/04/13	3458-4		0612 RECEB DIVERSOS	224931	2.320,00 C
12/04/13	12/04/13	3458-4		0911 DEPOS BLOQ 1 DIA ÚTIL	35801473700484	3.000,00 *
12/04/13	12/04/13	3458-4		0911 DEPOS BLOQ 1 DIA ÚTIL	35801473700499	2.727,00 *
15/04/13	15/04/13	3458-4		0612 RECEB DIVERSOS	525122	12,00 C
15/04/13	15/04/13	3458-4		0631 DESBLOQ DEPOS	35801473700484	3.000,00 C
15/04/13	15/04/13	3458-4		0631 DESBLOQ DEPOS	35801473700499	2.727,00 C
17/04/13	17/04/13	3458-4		0612 RECEB DIVERSOS	97042	1.124,99 C
17/04/13	17/04/13	3458-4		0103 CH PAGO AG	850068	3.500,00 D
18/04/13	18/04/13	3458-4		0612 RECEB DIVERSOS	122542	2,47 C
22/04/13	22/04/13	3458-4		0103 CH PAGO AG	850071	4.000,00 D
22/04/13	22/04/13	3458-4		0102 CH COMPENSADO	850069	2.000,00 D
30/04/13				SALDO ATUAL			2.742,56 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
22/02/13				SALDO ANTERIOR			3.327,64 C
05/03/13	05/03/13	3458-4		0612 RECEB DIVERSOS	564791	1.230,46 C
11/03/13	11/03/13	3458-4		0612 RECEB DIVERSOS	227010	1.998,00 C
12/03/13	12/03/13	3458-4		0103 CH PAGO AG	850067	3500,00 D
31/03/13				SALDO ATUAL			3.056,10 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
30/01/2013				Saldo Anterior			2.464,00 C
05/02/2013	05/02/2013	3458-4		612-RECEB DIVERSOS	0248750	1.187,64 C
13/02/2013	13/02/2013	3458-4		612-RECEB DIVERSOS	0225624	2.742,00 C
13/02/2013	13/02/2013	3458-4		612-RECEB DIVERSOS	0225756	450,00 C
13/02/2013	13/02/2013	3458-4		612-RECEB DIVERSOS	0225913	84,00 C
19/02/2013	19/02/2013	3458-4		103-CH PAGO AG	0850065	4.000,00 D
20/02/2013	20/02/2013	3458-4		612-RECEB DIVERSOS	0712197	400,00 C
21/02/2013	21/02/2013	3458-4		103-CH PAGO AG	0850066	600,00 D
22/02/2013	22/02/2013	3458-4		612-RECEB DIVERSOS	0181251	600,00 C
28/02/2013				Saldo Final			3.327,64 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
27/12/12				SALDO ANTERIOR			2.457,00 C
10/01/13	10/01/13	3458-4		0612 RECEB DIVERSOS	241603	1.557,00 C
30/01/13	30/01/13	3458-4		0103 CH PAGO AG	850064	1.550,00 D
31/01/13				SALDO ATUAL			2.464,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
30/11/12				SALDO ANTERIOR			3.618,21 C
10/12/12	10/12/12	3458-4		0612 RECEB DIVERSOS	208737	2.025,00 C
11/12/12	11/12/12	3458-4		0103 CH PAGO AG	850062	3.200,00 D
20/12/12	20/12/12	3458-4		0612 RECEB DIVERSOS	2968310	1.187,79 C
24/12/12	24/12/12	3458-4		0612 RECEB DIVERSOS	305275	6,00 C
27/12/12	27/12/12	3458-4		0103 CH PAGO AG	850063	1.180,00 D
31/12/12				SALDO ATUAL			2.457,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
18/10/12				SALDO ANTERIOR			1.503,49 C
05/11/12	05/11/12	3458-4		612 RECEB DIVERSOS	531269	1.086,61 C
06/11/12	06/11/12	3458-4		612 RECEB DIVERSOS	436967	6,00 C
12/11/12	12/11/12	3458-4		612 RECEB DIVERSOS	330825	1.579,00 C
12/11/12	12/11/12	3580		103 CH PAGO AG	850061	2.700,00 D
22/11/12	22/11/12	3458-4		612 RECEB DIVERSOS	179870	890,00 C
30/11/12	30/11/12	3458-4		612 RECEB DIVERSOS	2533187	1.253,11 C
30/11/12				SALDO ATUAL			3.618,21 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
13/09/12				SALDO ANTERIOR			2.774,98 C
08/10/12	08/10/12	3458-4		612 RECEB DIVERSOS	204195	1.207,51 C
09/10/12	09/10/12	3580		103 CH PAGO AG	850059	1.200,00 D
10/10/12	10/10/12	3458-4		612 RECEB DIVERSOS	95545	6,00 C
11/10/12	11/10/12	3458-4		612 RECEB DIVERSOS	374095	1.715,00 C
18/10/12	18/10/12	3580		103 CH PAGO AG	850060	3.000,00 D
31/10/12				SALDO ATUAL			1.503,49 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
31/08/12				SALDO ANTERIOR			3.908,98 C
04/09/12	04/09/12	3458-4		612 RECEB DIVERSOS	305588	36,00 C
12/09/12	12/09/12	3458-4		612 RECEB DIVERSOS	178960	2.030,00 C
12/09/12	12/09/12	3580		103 CHEQUE PG EM OUTRA AGEN	850057	3.200,00 D
13/09/12	13/09/12	3458-4		612 RECEB DIVERSOS	145817	4.000,00 C
13/09/12	13/09/12	3580		103 CHEQUE PG EM OUTRA AGEN	850058	4.000,00 D
30/09/12				SALDO ATUAL			2.774,98 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
27/07/12				SALDO ANTERIOR			3.179,81 C
06/08/12	06/08/12	3458-4		612 RECEB DIVERSOS	1299409	30,00 C
10/08/12	10/08/12	3458-4		612 RECEB DIVERSOS	307071	1.841,00 C
13/08/12	13/08/12	3458-4		103 CHEQUE PAGO AG	850056	3.200,00 D
15/08/12	15/08/12	3458-4		612 RECEB DIVERSOS	212225	860,00 C
31/08/12	31/08/12	3458-4		612 RECEB DIVERSOS	1358071	1.198,17 C
31/08/12				SALDO ATUAL			3.908,98 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
18/06/12				SALDO ANTERIOR			2.002,20 C
06/07/12	06/07/12	3458-4		612 RECEB DIVERSOS	1751927	1.190,55 C
10/07/12	10/07/12	3458-4		612 RECEB DIVERSOS	242800	2.347,00 C
11/07/12	11/07/12	3458-4		103 CHEQUE PAGO AG	850055	3.500,00 D
27/07/12	27/07/12	3458-4		612 RECEB DIVERSOS	245687	1.140,06 C
31/07/12				SALDO ATUAL			3.179,81 C