Extrato CC Setor Patos ate2019

De wiki2
Ir para: navegação, pesquisa
Extrato da Conta Corrente
Setor de Patos
Agência 0255
Conta: 06608-6

Índice

Lançamentos mês de dezembro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 6,76
Receitas do mês 4.440,00
12/12/19 7833 CXE SAQUE 000042.003723 -1.500,00
12/12/19 7833 CXE SAQUE 000059.003723 -1.500,00
12/12/19 7833 CXE SAQUE 000067.003723 -1.000,00
Saldo 446,76

Lançamentos mês de novembro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 13,03
Receitas do mês 9.110,00
13/11/19 7833 CXE SAQUE 000224.003723 -1.500,00
13/11/19 7833 CXE SAQUE 000232.003723 -1.500,00
13/11/19 7833 CXE SAQUE 000240.003723 -1.000,00
18/11/19 5934 RSHOP-A MARQUESA -003723 -25,20
18/11/19 5934 RSHOP-PAPELARIA P-003723 -139,41
20/11/19 7833 CXE SAQUE 000547.003723 -1.500,00
27/11/19 5934 RSHOP-PAPELARIA P-003723 -181,66
28/11/19 7833 CXE SAQUE 001941.003723 -1.500,00
28/11/19 7833 CXE SAQUE 001958.003723 -1.500,00
28/11/19 7833 CXE SAQUE 001966.003723 -270,00
Saldo 6,76

Lançamentos mês de outubro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 64,03
Receitas do mês 2.259,00
10/10/19 7833 CXE SAQUE 000265.003723 -60,00
14/10/19 7833 CXE SAQUE 000844.003723 -750,00
14/10/19 7833 CXE SAQUE 000851.003723 -750,00
30/10/19 7833 CXE SAQUE 001024.003723 -750,00
Saldo 13,03

Lançamentos mês de setembro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 5,03
Receitas do mês 3.059,00
13/09/19 7833 CXE SAQUE 000075.003723 -1.500,00
13/09/19 7833 CXE SAQUE 000083.003723 -1.500,00
Saldo 64,03

Lançamentos mês de agosto de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1,04
Receitas do mês 6.119,00
19/08/19 5934 RSHOP-CUMBICA -003723 -204,50
19/08/19 5934 RSHOP-MARIA ADRIA-003723 -54,00
19/08/19 5934 RSHOP-POSTO ELOIS-003723 -100,00
20/08/19 7833 CXE SAQUE 000224.003723 -1.500,00
20/08/19 7833 CXE SAQUE 000232.003723 -1.500,00
20/08/19 7833 CXE SAQUE 000240.003723 -1.000,00
26/08/19 5934 RSHOP-GUEDES SUPE-003723 -106,51
27/08/19 7833 CXE SAQUE 001115.003723 -1.500,00
27/08/19 7833 CXE SAQUE 001123.003723 -150,00
Saldo 5,03

Lançamentos mês de julho de 2019

Saldo anterior 347,04
Receitas do mês 5.094,00
11/07/19 7833 CXE SAQUE 000091.003723 -1.500,00
11/07/19 7833 CXE SAQUE 000109.003723 -1.500,00
11/07/19 7833 CXE SAQUE 000117.003723 -1.000,00
23/07/19 7833 CXE SAQUE 000430.003723 -1.400,00
23/07/19 7833 CXE SAQUE 000448.003723 -40,00
Saldo 1,04

Lançamentos mês de junho de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 0,00
Receitas do mês 5.541,00
12/06/19 7833 CXE SAQUE 000182.003723 -1.500,00
12/06/19 7833 CXE SAQUE 000190.003723 -1.500,00
12/06/19 7833 CXE SAQUE 000208.003723 -1.000,00
26/06/19 5934 RSHOP-PAPELARIA P-003723 -93,96
27/06/19 7833 CXE SAQUE 000901.003723 -1.100,00
Saldo 347,04
Agência 1244-0
Conta: 60.332-5

Lançamentos mês de agosto de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/06/2019 Saldo Anterior 0,00 C
30/08/2019 30/08/2019 Transferência recebida 551244000023889 48,02 C
30/08/2019 30/08/2019 Liq Tarifas no encerramen 83000006 48,02 D
31/08/2019 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de junho de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/05/19 15/05/19 Saldo Anterior 1,55 C
05/06/19 05/06/19 Tarifa Pacote de Serviços 891561001122281 1,55 D
30/06/19 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/04/19 Saldo Anterior 0,00 C
10/05/19 10/05/19 TED-Crédito em Conta 7401220 7.354,00 C
10/05/19 10/05/19 Tarifa Saque Pessoal 811300903557144 0,45 D
10/05/19 10/05/19 Tarifa Pacote de Serviços 871300900876210 32,00 D
13/05/19 13/05/19 Saque no TAA 131058101539018 3.000,00 D
14/05/19 14/05/19 Saque no TAA 140942441539018 3.000,00 D
15/05/19 15/05/19 Saque no TAA 150842411539018 1.320,00 D
31/05/19 S A L D O 1,55 C

Lançamentos mês de abril de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 11,43 C
05/04/19 05/04/19 Tarifa Pacote de Serviços 890951001736221 11,43 D
10/04/19 10/04/19 TED-Crédito em Conta 4711411 8.563,00 C
10/04/19 10/04/19 Tarifa Pacote de Serviços 871000900777103 20,57 D
11/04/19 11/04/19 Saque no TAA 110935221539018 3.000,00 D
12/04/19 12/04/19 Saque no Caixa 15100 5.540,00 D
12/04/19 12/04/19 Tarifa Saque Pessoal 811021200272430 2,43 D
S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de março de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/02/19 Saldo Anterior 1,43 C
07/03/19 07/03/19 Tarifa Pacote de Serviços 890661001252464 1,43 D
11/03/19 11/03/19 TED-Crédito em Conta 3118337 5.382,00 C
11/03/19 11/03/19 Tarifa Pacote de Serviços 860700905228157 30,57 D
12/03/19 12/03/19 Saque no TAA 120959461539018 3.000,00 D
13/03/19 13/03/19 Saque no TAA 130859491539018 2.300,00 D
21/03/19 21/03/19 Saque no TAA 210939131539018 40,00 D
31/03/19 S A L D O 11,43 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2019

Dt. Movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/01/19 Saldo Anterior 44,31 C
04/02/19 04/02/19 Saque no TAA 41119101539018 40,00 D
06/02/19 06/02/19 Tarifa Pacote de Serviços 870371005497846 4,31 D
11/02/19 11/02/19 TED-Crédito em Conta 9113106 2.292,00 C
11/02/19 11/02/19 Tarifa Pacote de Serviços 860420903667658 27,69 D
13/02/19 13/02/19 Saque no Caixa 15100 2.260,00 D
13/02/19 13/02/19 Tarifa Saque Pessoal 830441200227810 2,88 D
28/02/19 S A L D O 1,43 C

Lançamentos mês de janeiro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/18 Saldo Anterior 68,71 C
07/01/19 07/01/19 Tarifa Pacote de Serviços 890071004174237 30,40 D
10/01/19 10/01/19 TED-Crédito em Conta 7097212 3.956,00 C
15/01/19 15/01/19 Saque no TAA 151345491539018 3.000,00 D
16/01/19 16/01/19 Saque no TAA 160950161539018 950,00 D
31/01/19 S A L D O 44,31 C

Lançamentos mês de dezembro de 2018

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/11/18 Saldo Anterior 42,11 C 42,11 C
05/12/18 05/12/18 Tarifa Pacote de Serviços 803391100061702 30,40 D
10/12/18 10/12/18 TED-Crédito em Conta 8849781 4.107,00 C
11/12/18 11/12/18 Saque no TAA 111107571539018 3.000,00 D
13/12/18 13/12/18 Saque no TAA 131222081539018 1.000,00 D
26/12/18 26/12/18 Saque no TAA 261818441539018 50,00 D
31/12/18 S A L D O 68,71 C

Lançamentos mês de novembro de 2018

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/10/18 Saldo Anterior 68,51 C
06/11/18 06/11/18 Tarifa Pacote de Serviços 893101101035858 30,40 D
08/11/18 08/11/18 Recebimentos Diversos 747331 1.500,00 C
12/11/18 12/11/18 Saque no TAA 120917301539018 1.500,00 D
13/11/18 13/11/18 TED-Crédito em Conta 4974648 3.004,00 C
14/11/18 14/11/18 Saque no TAA 141130341539018 3.000,00 D
30/11/18 S A L D O 42,11 C

Lançamentos mês de outubro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/09/18 Saldo Anterior 3.501,91 C
05/10/18 05/10/18 Saque no TAA 51013261539018 3.000,00 D
05/10/18 05/10/18 Tarifa Pacote de Serviços 802781000820437 30,40 D
10/10/18 10/10/18 TED-Crédito em Conta 9599794 7.397,00 C
11/10/18 11/10/18 Saque no TAA 111337431539018 3.000,00 D
16/10/18 16/10/18 Saque no TAA 160923301539018 3.000,00 D
25/10/18 25/10/18 Saque no TAA 250954431539018 1.800,00 D
31/10/18 S A L D O 68,51 C

Lançamentos mês de setembro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/18 Saldo Anterior 5.214,31 C
05/09/18 05/09/18 Tarifa Pacote de Serviços 802481000243061 30,40 D
11/09/18 11/09/18 TED-Crédito em Conta 3721754 6.318,00 C
11/09/18 11/09/18 Saque no TAA 111014091539018 3.000,00 D
13/09/18 13/09/18 Saque no TAA 130918451539018 3.000,00 D
25/09/18 25/09/18 Saque no TAA 250919121539018 2.000,00 D
30/09/18 S A L D O 3.501,91 C

Lançamentos mês de agosto de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/07/2018 Saldo Anterior 7.025,91 C
06/08/2018 06/08/2018 Tarifa Pacote de Serviços 802181000646370 26,60 D
09/08/2018 09/08/2018 Saque no TAA 91225081539018 3.000,00 D
13/08/2018 13/08/2018 TED-Crédito em Conta 5624009 6.215,00 C
15/08/2018 15/08/2018 Saque no TAA 151224271539018 3.000,00 D
24/08/2018 24/08/2018 Saque no TAA 240840581539018 2.000,00 D
31/08/2018 S A L D O 5.214,31 C

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/06/2018 Saldo Anterior 11.130,60 C
02/07/2018 02/07/2018 Saque no TAA 20.814.181.539.018 3.000,00 D
05/07/2018 05/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços 851.861.100.229.074 25,69 D
10/07/2018 10/07/2018 TED-Crédito em Conta 3.056.099 4.921,00 C
11/07/2018 11/07/2018 Saque no TAA 111.153.591.539.018 3.000,00 D
20/07/2018 20/07/2018 Saque no TAA 200.838.231.539.018 3.000,00 D
31/07/2018 S A L D O 7.025,91 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2018 Saldo Anterior 8.142,29 C
01/06/2018 01/06/2018 Saque no TAA 11.153.591.539.018 3.000,00 D
04/06/2018 04/06/2018 Recebimentos Diversos 71.786 300,00 C
04/06/2018 04/06/2018 Recebimentos Diversos 71.787 300,00 C
04/06/2018 04/06/2018 Recebimentos Diversos 71.788 300,00 C
04/06/2018 04/06/2018 Recebimentos Diversos 71.789 300,00 C
05/06/2018 05/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.100.228.706 25,69 D
07/06/2018 07/06/2018 TED-Crédito em Conta 3.445.095 64,00 C
11/06/2018 11/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.566.349 9.750,00 C
14/06/2018 14/06/2018 Saque no TAA 141.017.021.539.018 3.000,00 D
18/06/2018 18/06/2018 Saque no TAA 160.927.041.539.018 2.000,00 D
30/06/2018 S A L D O 11.130,60 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/2018 Saldo Anterior 11.339,98 C
02/05/2018 02/05/2018 Saque no TAA 21.125.511.539.018 3.000,00 D
04/05/2018 04/05/2018 Saque no TAA 41.321.381.539.018 3.000,00 D
07/05/2018 07/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.271.100.220.715 25,69 D
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.768 370,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.769 5.458,00 C
28/05/2018 28/05/2018 Saque no TAA 260.915.561.539.018 3.000,00 D
31/05/2018 S A L D O 8.142,29 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/03/2018 Saldo Anterior 264,67 C
03/04/2018 03/04/2018 Saque no TAA 31.058.471.539.018 200,00 D
05/04/2018 05/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.100.423.829 25,69 D
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.764 7.963,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.776 2.225,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Saque no TAA 101.458.121.539.018 3.000,00 D
11/04/2018 11/04/2018 Saque no TAA 111.025.111.539.018 3.000,00 D
18/04/2018 18/04/2018 Saque no TAA 181.004.431.539.018 2.000,00 D
23/04/2018 23/04/2018 Recebimentos Diversos 121.168 12.113,00 C
25/04/2018 25/04/2018 Saque no TAA 250.942.191.539.018 3.000,00 D
30/04/2018 S A L D O 11.339,98 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/02/2018 Saldo Anterior 2.567,36 C
02/03/2018 02/03/2018 Saque no TAA 20.924.411.539.018 2.500,00 D
05/03/2018 05/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.641.100.461.162 25,69 D
14/03/2018 14/03/2018 Recebimentos Diversos 127.223 1.173,00 C
16/03/2018 16/03/2018 Saque no TAA 161.046.231.539.018 1.150,00 D
26/03/2018 26/03/2018 Recebimentos Diversos 157.130 200,00 C
31/03/2018 S A L D O 264,67 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/01/2018 Saldo Anterior 253,05 C
05/02/2018 05/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 860.361.300.412.826 25,69 D
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.706 8.560,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Saque no TAA 151.035.491.539.018 220,00 D
20/02/2018 20/02/2018 Saque no TAA 200.921.081.539.018 3.000,00 D
21/02/2018 21/02/2018 Saque no TAA 210.936.471.539.018 3.000,00 D
28/02/2018 S A L D O 2.567,36 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/12/2017 Saldo Anterior 96,90 C
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.333 24,85 D
11/01/2018 11/01/2018 Recebimentos Diversos 80.723 4.781,00 C
16/01/2018 16/01/2018 Saque no TAA 161.145.521.539.018 3.000,00 D
18/01/2018 18/01/2018 Saque no TAA 181.208.411.539.018 1.600,00 D
31/01/2018 S A L D O 253,05 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2017 Saldo Anterior 2.328,55 C
04/12/2017 04/12/2017 Saque no TAA 41.801.051.539.018 1.000,00 D
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.684 24,85 D
07/12/2017 07/12/2017 Saque no TAA 71.333.011.539.018 500,00 D
11/12/2017 11/12/2017 Recebimentos Diversos 336.008 32,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.441 4.257,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.617 860,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Saque no TAA 121.142.551.539.018 500,00 D
13/12/2017 13/12/2017 Saque no TAA 131.431.181.539.018 3.000,00 D
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 44,20 C
19/12/2017 19/12/2017 Saque no TAA 191.658.081.539.018 2.200,00 D
27/12/2017 27/12/2017 Saque no TAA 271.316.021.539.018 200,00 D
31/12/2017 S A L D O 96,90 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/10/2017 Saldo Anterior 4.547,40 C
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.463 24,85 D
08/11/2017 08/11/2017 Saque no TAA 81.103.561.539.018 1.000,00 D
09/11/2017 09/11/2017 Recebimentos Diversos 113.769 1.350,00 C
10/11/2017 10/11/2017 Recebimentos Diversos 140.195 3.456,00 C
14/11/2017 14/11/2017 Saque no TAA 141.220.071.539.018 2.000,00 D
20/11/2017 20/11/2017 Saque no TAA 181.159.531.539.018 2.000,00 D
28/11/2017 28/11/2017 Saque no TAA 281.307.591.539.018 2.000,00 D
30/11/2017 S A L D O 2.328,55 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/09/2017 Saldo Anterior 2.761,25 C
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.361 24,85 D
09/10/2017 09/10/2017 Recebimentos Diversos 136.557 64,00 C
09/10/2017 09/10/2017 Saque no TAA 91.610.281.539.018 1.700,00 D
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 226.033 6.447,00 C
11/10/2017 11/10/2017 Saque no TAA 111.135.411.539.018 3.000,00 D
31/10/2017 S A L D O 4.547,40 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/08/2017 Saldo Anterior 4.430,55 C
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.384 24,85 D
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.742 4.358,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Saque no TAA 121.038.291.539.018 500,00 D
13/09/2017 13/09/2017 Saque no Caixa 15.100 3.500,00 D
13/09/2017 13/09/2017 Tarifa Saque Pessoal 862.561.200.211.290 2,45 D
15/09/2017 15/09/2017 Saque no TAA 151.005.411.539.018 1.000,00 D
21/09/2017 21/09/2017 Saque no TAA 211.047.341.539.018 1.000,00 D
30/09/2017 S A L D O 2.761,25 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/07/2017 Saldo Anterior 3.007,85 C
07/08/2017 07/08/2017 Recebimentos Diversos 867.471 32,00 C
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.873.053 24,85 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.737 1.280,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.804 4.928,00 C
14/08/2017 14/08/2017 Saque no Caixa 15.100 4.790,00 D
14/08/2017 14/08/2017 Tarifa Saque Pessoal 862.261.300.167.053 2,45 D
31/08/2017 S A L D O 4.430,55 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/06/2017 Saldo Anterior 3.422,85 C
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.842 68,00 D
10/07/2017 10/07/2017 Saque no TAA 101.257.151.539.018 1.000,00 D
11/07/2017 11/07/2017 Saque no TAA 111.115.271.539.018 2.350,00 D
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 53.041 3.503,00 C
13/07/2017 13/07/2017 Dep Cheque BB Liquidado 1.511.949.900.257 3.000,00 C
19/07/2017 19/07/2017 Saque no TAA 190.922.391.539.018 2.500,00 D
21/07/2017 21/07/2017 Saque no TAA 211.147.441.539.018 1.000,00 D
31/07/2017 S A L D O 3.007,85 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/05/2017 Saldo Anterior 7.239,85 C
01/06/2017 01/06/2017 Saque no TAA 11.015.311.539.018 1.500,00 D
05/06/2017 05/06/2017 Saque no TAA 31.106.481.539.018 300,00 D
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.527 17,00 D
20/06/2017 20/06/2017 Saque no TAA 201.047.121.539.018 2.000,00 D
30/06/2017 S A L D O 3.422,85 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/04/2017 Saldo Anterior 12.183,65 C
03/05/2017 03/05/2017 Recebimentos Diversos 221.815 2.700,00 C
05/05/2017 05/05/2017 Saque no TAA 51.028.411.539.018 600,00 D
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.175 17,00 D
08/05/2017 08/05/2017 Recebimentos Diversos 800.650 48,00 C
11/05/2017 11/05/2017 Saque no Caixa 15.100 4.500,00 D
11/05/2017 11/05/2017 Tarifa Saque Pessoal 871.311.200.165.263 2,40 D
22/05/2017 22/05/2017 Saque no Caixa 15.100 2.700,00 D
22/05/2017 22/05/2017 Tarifa Saque Pessoal 801.421.200.042.473 2,40 D
25/05/2017 25/05/2017 Recebimentos Diversos 232.131 130,00 C
31/05/2017 S A L D O 7.239,85 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/03/2017 Saldo Anterior 16.431,65 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.452 17,00 D
06/04/2017 06/04/2017 Saque no TAA 61.040.191.539.018 3.000,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.169 2.769,00 C
17/04/2017 17/04/2017 Saque no TAA 171.212.591.539.018 3.000,00 D
24/04/2017 24/04/2017 Saque no TAA 210.915.381.539.018 1.000,00 D
30/04/2017 S A L D O 12.183,65 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2017 Saldo Anterior 12.324,65 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.125 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 124.984 32,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.421 5.484,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.316 80,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.324 3.528,00 C
14/03/2017 14/03/2017 Saque no TAA 141.000.171.539.018 2.500,00 D
22/03/2017 22/03/2017 Saque no TAA 221.110.411.539.018 1.000,00 D
29/03/2017 29/03/2017 Saque no TAA 291.021.091.539.018 1.500,00 D
31/03/2017 S A L D O 16.431,65 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/01/2017 Saldo Anterior 8.804,05 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.973 17,00 D
07/02/2017 07/02/2017 Recebimentos Diversos 748.296 4.000,00 C
09/02/2017 09/02/2017 Saque no Caixa 15.100 4.000,00 D
09/02/2017 09/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 860.401.200.116.151 2,40 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 5.540,00 C
23/02/2017 23/02/2017 Saque no TAA 230.959.491.539.018 2.000,00 D
28/02/2017 S A L D O 12.324,65 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2016 Saldo Anterior 8.244,80 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.988 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.444 5.125,00 C
24/01/2017 24/01/2017 Saque no TAA 241.222.191.539.018 2.350,00 D
27/01/2017 27/01/2017 Saque no TAA 271.041.401.539.018 2.200,00 D
31/01/2017 S A L D O 8.804,05 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2016 Saldo Anterior 1.295,80 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.317 63,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.393 1.150,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.595 6.192,00 C
15/12/2016 15/12/2016 Recebimentos Diversos 573.675 1.670,00 C
19/12/2016 19/12/2016 Saque no TAA 191.222.381.539.018 2.000,00 D
31/12/2016 S A L D O 8.244,80 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
09/09/2016 Saldo Anterior 0,00 C
22/11/2016 22/11/2016 Recebimentos Diversos 133.997 48,00 C
22/11/2016 22/11/2016 Recebimentos Diversos 133.998 2.728,00 C
22/11/2016 22/11/2016 Recebimentos Diversos 133.999 11.678,00 C
22/11/2016 22/11/2016 Recebimentos Diversos 134.000 760,00 C
22/11/2016 22/11/2016 Recebimentos Diversos 134.006 1.089,00 C
22/11/2016 22/11/2016 Saque no Caixa 15.100 5.000,00 D
22/11/2016 22/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 893.271.300.211.358 2,40 D
23/11/2016 23/11/2016 Saque no Caixa 15.100 5.000,00 D
23/11/2016 23/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 863.281.200.262.031 2,40 D
28/11/2016 28/11/2016 Saque no Caixa 15.100 5.000,00 D
29/11/2016 29/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 833.340.700.206.297 2,40 D
30/11/2016 S A L D O 1.295,80 C
Agência 1244-0
Conta: 52.481-6

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/10/2016 Saldo Anterior 85,18 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.349 15,75 D
30/11/2016 S A L D O 69,43 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/09/2016 Saldo Anterior 100,93 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.212 15,75 D
31/10/2016 S A L D O 85,18 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/2016 Saldo Anterior 116,68 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.691 15,75 D
30/09/2016 S A L D O 100,93 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2016 Saldo Anterior 1.229,43 C
02/08/2016 02/08/2016 Saque no TAA 21040373407123 1.000,00 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641751 15,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397654 4.197,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397886 1.575,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Saque no TAA 100914563407123 1.500,00 D
12/08/2016 12/08/2016 Compra com Cartão 157868 30,00 D
12/08/2016 12/08/2016 Saque no TAA 120837163407123 1.500,00 D
15/08/2016 15/08/2016 Compra com Cartão 128285 71,00 D
15/08/2016 15/08/2016 Saque no TAA 151109263407123 1.000,00 D
17/08/2016 17/08/2016 Transferência on line 220867000006949 150,00 D
17/08/2016 17/08/2016 Transferência on line 222699000014294 300,00 D
17/08/2016 17/08/2016 Transferido para Poupança 222714510005731 150,00 D
17/08/2016 17/08/2016 Transferido para Poupança 222714510006211 100,00 D
19/08/2016 19/08/2016 Saque no TAA 191709313407123 1.100,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110685 32,00 C
31/08/2016 S A L D O 116,68 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2016 Saldo Anterior 3.053,88 C
01/07/2016 01/07/2016 Saque no TAA 10934513407123 1.000,00 D
01/07/2016 01/07/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 861831200052943 1,90 D
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396962 9,75 D
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131716 4.505,00 C
12/07/2016 12/07/2016 Saque no TAA 121545153407123 1.000,00 D
13/07/2016 13/07/2016 Saque no TAA 131437503407123 1.500,00 D
15/07/2016 15/07/2016 Saque no TAA 151454223407123 180,00 D
18/07/2016 18/07/2016 Saque no TAA 181059143407123 1.500,00 D
18/07/2016 18/07/2016 Tarifa Saque Terminal 802001200330440 1,95 D
22/07/2016 22/07/2016 Compra com Cartão 130311 50,00 D
27/07/2016 27/07/2016 Saque no TAA 271535513407123 800,00 D
27/07/2016 27/07/2016 Tarifa Saque Terminal 872091200051635 1,95 D
28/07/2016 28/07/2016 Saque no TAA 281149023407123 180,00 D
28/07/2016 28/07/2016 Tarifa Saque Terminal 872101200278737 1,95 D
29/07/2016 29/07/2016 Saque no TAA 291040133407123 100,00 D
29/07/2016 29/07/2016 Tarifa Saque Terminal 822111200414658 1,95 D
31/07/2016 S A L D O 1.229,43 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 54,43 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897890 11,70 D
13/06/16 13/06/16 Saque no TAA 131642193407123 40,00 D
15/06/16 15/06/16 Recebimentos Diversos 438068 1.240,00 C
15/06/16 15/06/16 Saque no TAA 151617413407123 1.100,00 D
17/06/16 17/06/16 Saque no TAA 171639593407123 120,00 D
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605474 32,00 C
21/06/16 21/06/16 Saque no TAA 211143033407123 50,00 D
23/06/16 23/06/16 Recebimentos Diversos 203579 7.460,00 C
23/06/16 23/06/16 Transferência on line 222699000014294 300,00 D
23/06/16 23/06/16 Transferido para Poupança 222714510005731 155,00 D
23/06/16 23/06/16 Transferido para Poupança 222714510006211 250,00 D
23/06/16 23/06/16 Saque no TAA 231046263407123 1.500,00 D
23/06/16 23/06/16 Tarifa Saque Terminal 871751200241422 1,95 D
27/06/16 27/06/16 Saque no TAA 251339093407123 800,00 D
27/06/16 27/06/16 Saque no TAA 271520483407123 1.400,00 D
27/06/16 27/06/16 Tarifa Saque Terminal 801791200153867 1,95 D
27/06/16 27/06/16 Tarifa Saque Terminal 801791200153868 1,95 D
30/06/16 S A L D O 3.053,88 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/04/16 Saldo Anterior 1.534,96 C
03/05/16 03/05/16 Saque no TAA 31019103407123 400,00 D
05/05/16 05/05/16 Saque no TAA 51132473407123 200,00 D
05/05/16 05/05/16 Transferência on line 222714000005731 250,00 D
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528518 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332546 1.866,00 C
10/05/16 10/05/16 Saque no TAA 101406143407123 540,00 D
13/05/16 13/05/16 Saque no TAA 131557253407123 180,00 D
13/05/16 13/05/16 Saque no TAA 131557553407123 60,00 D
16/05/16 16/05/16 Saque no TAA 161125543407123 1.000,00 D
20/05/16 20/05/16 Saque no TAA 201458143407123 350,00 D
25/05/16 25/05/16 Saque no TAA 250918163407123 380,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589125 24,00 C
31/05/16 S A L D O 54,43 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2016 Saldo Anterior 2.529,06 C
04/04/2016 04/04/2016 Saque no TAA 20728513407123 1.000,00 D
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308522 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292050 410,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292139 5.293,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Saque no TAA 101842483407123 1.000,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Saque no TAA 111159023407123 1.000,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Pagamento conta luz 41101 68,27 D
12/04/2016 12/04/2016 Saque no TAA 120902053407123 1.500,00 D
14/04/2016 14/04/2016 Saque no TAA 141318013407123 600,00 D
15/04/2016 15/04/2016 Compra com Cartão 141326 183,51 D
18/04/2016 18/04/2016 Transferência on line 222699000014294 250,00 D
19/04/2016 19/04/2016 Compra com Cartão 135424 50,00 D
19/04/2016 19/04/2016 Saque no TAA 191647463407123 350,00 D
22/04/2016 22/04/2016 Compra com Cartão 150778 50,00 D
26/04/2016 26/04/2016 Compra com Cartão 143872 84,79 D
26/04/2016 26/04/2016 Saque no TAA 261648013407123 250,00 D
27/04/2016 27/04/2016 Saque no TAA 271135273407123 300,00 D
30/04/2016 S A L D O 1.534,96 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/02/2016 Saldo Anterior 45,66 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305717 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266936 7.381,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267019 440,00 C
11/03/2016 11/03/2016 Saque no Caixa 15100 2.500,00 D
11/03/2016 11/03/2016 Saque no TAA 110926243407123 1.500,00 D
11/03/2016 11/03/2016 Transferência on line 220867000006949 150,00 D
11/03/2016 11/03/2016 Transferência on line 222699000014294 300,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452499 36,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Compra com Cartão 163607 137,47 D
16/03/2016 16/03/2016 Saque no TAA 160831113407123 750,00 D
17/03/2016 17/03/2016 Saque no TAA 171401183407123 350,00 D
18/03/2016 18/03/2016 Recebimentos Diversos 144496 1.200,00 C
21/03/2016 21/03/2016 Saque no TAA 211042323407123 400,00 D
22/03/2016 22/03/2016 Saque no TAA 221043593407123 350,00 D
22/03/2016 22/03/2016 Saque no TAA 221710523407123 60,00 D
31/03/2016 31/03/2016 Compra com Cartão 159325 65,60 D
31/03/2016 S A L D O 2.529,06 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/01/2016 Saldo Anterior 606,19 C
01/02/2016 01/02/2016 Saque no TAA 11739563407123 350,00 D
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551948 10,53 D
15/02/2016 15/02/2016 Saque no TAA 151750403407123 200,00 D
29/02/2016 S A L D O 45,66 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2015 Saldo Anterior 832,44 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100369990 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390754 4.131,00 C
11/01/2016 11/01/2016 Saque no TAA 111648583407123 1.000,00 D
12/01/2016 12/01/2016 Pagamento conta luz 11201 74,75 D
13/01/2016 13/01/2016 Saque no TAA 131033023407123 1.500,00 D
18/01/2016 18/01/2016 Saque no TAA 181615523407123 1.000,00 D
18/01/2016 18/01/2016 Transferência on line 222699000014294 250,00 D
20/01/2016 20/01/2016 Saque no TAA 201217093407123 500,00 D
31/01/2016 S A L D O 606,19 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 2.334,19 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277410 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687748 546,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687866 140,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Saque no TAA 101455123407123 1.500,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300572 84,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Saque no TAA 120846403407123 1.000,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Saque no TAA 141642593407123 550,00 D
23/12/2015 23/12/2015 Recebimentos Diversos 199751 788,00 C
31/12/2015 S A L D O 832,44 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2015 Saldo Anterior 4.813,81 C
03/11/2015 03/11/2015 Saque no TAA 31229453407123 1.500,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559464 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375283 8.564,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Saque no TAA 101233363407123 1.500,00 D
11/11/2015 11/11/2015 Saque no TAA 111220443407123 1.500,00 D
12/11/2015 12/11/2015 Recebimentos Diversos 162730 1.250,00 C
12/11/2015 12/11/2015 Saque no TAA 121820433407123 1.500,00 D
12/11/2015 12/11/2015 Pagamento conta luz 111201 71,87 D
16/11/2015 16/11/2015 Saque no TAA 161521023407123 1.000,00 D
18/11/2015 18/11/2015 Saque no TAA 181103403407123 1.000,00 D
18/11/2015 18/11/2015 Transferência on line 220151000048294 150,00 D
18/11/2015 18/11/2015 Transferência on line 220867000006949 100,00 D
19/11/2015 19/11/2015 Saque no TAA 191331203407123 1.500,00 D
20/11/2015 20/11/2015 Compra com Cartão 151388 50,00 D
25/11/2015 25/11/2015 Recebimentos Diversos 147006 788,00 C
25/11/2015 25/11/2015 Saque no TAA 251628113407123 700,00 D
26/11/2015 26/11/2015 Saque no TAA 261218233407123 1.500,00 D
30/11/2015 30/11/2015 Saque no TAA 301243053407123 1.000,00 D
30/11/2015 S A L D O 2.334,19 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2015 Saldo Anterior 1.620,56 C
01/10/2015 01/10/2015 Saque no TAA 11511093407123 500,00 D
02/10/2015 02/10/2015 Saque no TAA 20734473407123 800,00 D
05/10/2015 05/10/2015 Saque no TAA 41117213407123 300,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182434 9,75 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2666 8.395,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2673 190,00 C
14/10/2015 14/10/2015 Saque no TAA 141028323407123 1.500,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Saque no TAA 151028303407123 1.500,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Transferência on line 220151000048294 100,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Transferência on line 220867000006949 150,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Transferido para Poupança 222714510006211 150,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 63485 320,00 C
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 179090 12,00 C
19/10/2015 19/10/2015 Saque no TAA 191054263407123 1.000,00 D
20/10/2015 20/10/2015 Saque no TAA 201510283407123 1.000,00 D
21/10/2015 21/10/2015 Recebimentos Diversos 69460 788,00 C
21/10/2015 21/10/2015 Recebimentos Diversos 69461 788,00 C
21/10/2015 21/10/2015 Compra com Cartão 144071 60,00 D
23/10/2015 23/10/2015 Saque no TAA 231126173407123 120,00 D
26/10/2015 26/10/2015 Saque no TAA 241505043407123 60,00 D
26/10/2015 26/10/2015 Saque no TAA 241506233407123 10,00 D
27/10/2015 27/10/2015 Compra com Cartão 166841 40,00 D
31/10/2015 S A L D O 4.813,81 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2015 Saldo Anterior 253,31 C
01/09/2015 01/09/2015 Saque no TAA 11521303407123 150,00 D
02/09/2015 02/09/2015 Recebimentos Diversos 291282 670,00 C
02/09/2015 02/09/2015 Saque no TAA 21130163407123 20,00 D
03/09/2015 03/09/2015 Compra com Cartão 130477 70,00 D
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551348 9,75 D
09/09/2015 09/09/2015 Saque no TAA 91055323407123 370,00 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352713 3.899,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352725 480,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Saque no TAA 101114043407123 1.500,00 D
11/09/2015 11/09/2015 Saque no TAA 111540023407123 500,00 D
14/09/2015 14/09/2015 Saque no TAA 141040593407123 1.500,00 D
15/09/2015 15/09/2015 Saque no TAA 150932523407123 500,00 D
15/09/2015 15/09/2015 Transferência on line 220867000006949 100,00 D
15/09/2015 15/09/2015 Transferido para Poupança 222714510006211 150,00 D
16/09/2015 16/09/2015 Saque no TAA 161053393407123 400,00 D
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125803 12,00 C
30/09/2015 30/09/2015 Recebimentos Diversos 568502 788,00 C
30/09/2015 30/09/2015 Recebimentos Diversos 568503 788,00 C
30/09/2015 S A L D O 1.620,56 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/07/2015 Saldo Anterior 136,01 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735744 8,70 D
06/08/2015 06/08/2015 Saque no TAA 61707573407123 120,00 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1316 305,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1332 6.037,00 C
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232365 24,00 C
11/08/2015 11/08/2015 Saque no TAA 111459133407123 1.500,00 D
12/08/2015 12/08/2015 Saque no TAA 121135143407123 2.000,00 D
13/08/2015 13/08/2015 Compra com Cartão 123533 100,00 D
13/08/2015 13/08/2015 Saque no TAA 131818013407123 1.000,00 D
18/08/2015 18/08/2015 Saque no TAA 181120573407123 600,00 D
25/08/2015 25/08/2015 Saque no TAA 251117383407123 500,00 D
27/08/2015 27/08/2015 Saque no TAA 271610463407123 270,00 D
28/08/2015 28/08/2015 Saque no TAA 281127213407123 100,00 D
31/08/2015 31/08/2015 Saque no TAA 301320493407123 50,00 D
31/08/2015 S A L D O 253,31 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
02/07/2015 02/07/2015 Saque no TAA 21156173407123 450,00 D
02/07/2015 02/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 450,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 41,39 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600250 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 857005 48,00 C
08/07/2015 08/07/2015 Saque no TAA 81430433407123 20,00 D
08/07/2015 08/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 0,32 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353668 640,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353675 3.875,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Saque no TAA 101436453407123 1.000,00 D
13/07/2015 13/07/2015 Saque no TAA 131037243407123 1.000,00 D
14/07/2015 14/07/2015 Saque no TAA 141011083407123 1.000,00 D
16/07/2015 16/07/2015 Saque no TAA 161203183407123 1.000,00 D
20/07/2015 20/07/2015 Saque no TAA 191130403407123 80,00 D
22/07/2015 22/07/2015 Saque no TAA 221128463407123 360,00 D
31/07/2015 S A L D O 136,01 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,05 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/05/2015 Saldo Anterior 19,73 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251006 19,73 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112266 1.883,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Saque no TAA 111405063407123 1.000,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Tar Ourocard Empresarial 831620800677051 4,50 D
11/06/2015 11/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 831620801022106 2,17 D
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536889 66,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Saque no TAA 151445123407123 300,00 D
15/06/2015 15/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 891661200353771 1,57 D
15/06/2015 15/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 891661200353772 1,57 D
18/06/2015 18/06/2015 Compra com Cartão 167489 67,85 D
22/06/2015 22/06/2015 Compra com Cartão 150666 80,00 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 491,34 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 491,34 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/04/2015 Saldo Anterior 1.087,21 C
04/05/2015 04/05/2015 Compra com Cartão 175338 50,00 D
04/05/2015 04/05/2015 Saque no TAA 11149173407123 500,00 D
05/05/2015 05/05/2015 Saque no TAA 50913453407123 300,00 D
05/05/2015 05/05/2015 Tar Ourocard Empresarial 851250801213598 4,50 D
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801604958 21,90 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179794 2.621,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335876 24,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Saque no TAA 111432233407123 300,00 D
12/05/2015 12/05/2015 Saque no TAA 121124583407123 1.000,00 D
13/05/2015 13/05/2015 Saque no TAA 131912433407123 500,00 D
13/05/2015 13/05/2015 Tarifa Saque Terminal 841331200147021 1,52 D
15/05/2015 15/05/2015 Saque no TAA 151640033407123 70,00 D
15/05/2015 15/05/2015 Tarifa Saque Terminal 851351200198178 1,52 D
20/05/2015 20/05/2015 Saque no TAA 200958103407123 900,00 D
20/05/2015 20/05/2015 Tarifa Saque Terminal 841401200245941 1,52 D
22/05/2015 22/05/2015 Saque no TAA 220955393407123 60,00 D
25/05/2015 25/05/2015 Tarifa Saque Terminal 821421200313696 1,52 D
31/05/2015 S A L D O 19,73 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/03/2015 Saldo Anterior 48,09 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182749 21,90 D
07/04/2015 07/04/2015 Tar Ourocard Empresarial 840970801086538 4,50 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133347 5.047,00 C
13/04/2015 13/04/2015 Saque no TAA 131044243407123 1.000,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 871031200256235 1,48 D
14/04/2015 14/04/2015 Saque no Caixa 15100 2.980,00 D
30/04/2015 S A L D O 1.087,21 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2015 Saldo Anterior 1.301,01 C
03/03/2015 03/03/2015 Saque no TAA 31334333407123 1.000,00 D
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214734 21,90 D
03/03/2015 03/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 860621200064906 4,50 D
06/03/2015 06/03/2015 Saque no TAA 61436253407123 200,00 D
06/03/2015 06/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 820651300027918 1,48 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232456 84,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221307 2.444,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Saque no TAA 101129503407123 1.000,00 D
12/03/2015 12/03/2015 Saque no TAA 121000473407123 1.000,00 D
13/03/2015 13/03/2015 Saque no TAA 131306593407123 500,00 D
13/03/2015 13/03/2015 Tarifa Saque Terminal 860721200180769 1,52 D
20/03/2015 20/03/2015 Saque no TAA 200845273407123 50,00 D
20/03/2015 20/03/2015 Tarifa Saque Terminal 860791200292033 1,52 D
31/03/2015 S A L D O 48,09 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/01/2015 Saldo Anterior 20,49 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238776 3.322,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238798 960,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Saque no TAA 101413493407123 1.000,00 D
11/02/2015 11/02/2015 Saque no TAA 111631483407123 1.000,00 D
19/02/2015 19/02/2015 Saque no TAA 191009323407123 1.000,00 D
24/02/2015 24/02/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 870551200049088 1,48 D
28/02/2015 S A L D O 1.301,01 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2014 Saldo Anterior 256,49 C
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 293985 2.664,00 C
16/01/2015 16/01/2015 Saque no TAA 161404133407123 1.000,00 D
19/01/2015 19/01/2015 Saque no TAA 191235233407123 1.000,00 D
20/01/2015 20/01/2015 Saque no TAA 201350473407123 900,00 D
31/01/2015 S A L D O 20,49 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/2014 Saldo Anterior 2.203,56 C
05/12/2014 05/12/2014 Saque no TAA 51708313407123 1.000,00 D
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 136982 48,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439640 2.805,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Saque no TAA 101533233407123 1.000,00 D
11/12/2014 11/12/2014 Compra com Cartão 168502 118,87 D
12/12/2014 12/12/2014 Saque no TAA 121111203407123 1.000,00 D
15/12/2014 15/12/2014 Saque no TAA 151840243407123 1.000,00 D
17/12/2014 17/12/2014 Saque no TAA 171330343407123 700,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 367718 120,00 C
23/12/2014 23/12/2014 Saque em Corresp Bancário 478628 100,00 D
23/12/2014 23/12/2014 Tarifa Saque Pessoal 863571200127185 1,20 D
31/12/2014 S A L D O 256,49 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/10/2014 Saldo Anterior 2.683,56 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143280 4.674,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284552 36,00 C
12/11/2014 12/11/2014 Saque no Caixa 15100 4.500,00 D
17/11/2014 17/11/2014 Saque no TAA 171357353407123 300,00 D
19/11/2014 19/11/2014 Saque no TAA 191819443407123 280,00 D
20/11/2014 20/11/2014 Saque no TAA 201809423407123 60,00 D
25/11/2014 25/11/2014 Compra com Cartão 171441 50,00 D
30/11/2014 S A L D O 2.203,56 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2014 Saldo Anterior 1.336,56 C
02/10/2014 02/10/2014 Saque no TAA 21555513407123 100,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294860 7.447,00 C
22/10/2014 22/10/2014 Saque no Caixa 15100 5.000,00 D
22/10/2014 22/10/2014 Saque no TAA 221120443407123 1.000,00 D
31/10/2014 S A L D O 2.683,56 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2014 Saldo Anterior 1.415,56 C
04/09/2014 04/09/2014 Saque no TAA 40711173407123 500,00 D
08/09/2014 08/09/2014 Saque no TAA 80914433407123 500,00 D
09/09/2014 09/09/2014 Saque no TAA 90644593407123 250,00 D
15/09/2014 15/09/2014 Saque no TAA 151552483407123 100,00 D
18/09/2014 18/09/2014 Recebimentos Diversos 44648 7.224,00 C
18/09/2014 18/09/2014 Recebimentos Diversos 44649 72,00 C
18/09/2014 18/09/2014 Recebimentos Diversos 44650 80,00 C
22/09/2014 22/09/2014 Saque no Caixa 15100 6.000,00 D
29/09/2014 29/09/2014 Compra com Cartão 165663 105,00 D
30/09/2014 S A L D O 1.336,56 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/07/2014 Saldo Anterior 49,12 C
04/08/2014 04/08/2014 Saque no TAA 41710153407123 20,00 D
06/08/2014 06/08/2014 Recebimentos Diversos 449658 440,00 C
07/08/2014 07/08/2014 Recebimentos Diversos 840987 1.100,00 C
07/08/2014 07/08/2014 Saque no TAA 71511023407123 50,00 D
08/08/2014 08/08/2014 Saque no TAA 80931413407123 600,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119821 940,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262816 6.931,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149156 36,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Saque no TAA 120942543407123 1.000,00 D
13/08/2014 13/08/2014 Saque no Caixa 15100 4.500,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Compra com Cartão 125994 88,02 D
19/08/2014 19/08/2014 Saque no TAA 191245133407123 600,00 D
19/08/2014 19/08/2014 Tarifa Saque Terminal 862311200220825 1,27 D
21/08/2014 21/08/2014 Saque no TAA 211425253407123 1.000,00 D
21/08/2014 21/08/2014 Tarifa Saque Terminal 862331200255374 1,27 D
28/08/2014 28/08/2014 Saque no TAA 281219413407123 220,00 D
31/08/2014 S A L D O 1.415,56 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/06/2014 SALDO ANTERIOR 1.388,12 C
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 Saque no TAA 70853493407123 500,00 D
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 Saque no TAA 71906463407123 150,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233711 3.116,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233796 145,00 C
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 217423 400,00 C
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 Saque no TAA 111145173407123 1.000,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 Saque no TAA 121743263407123 1.000,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 Saque no TAA 141059133407123 1.000,00 D
16/07/2014 16/07/2014 1244-0 Saque no TAA 161222533407123 1.000,00 D
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 Saque no TAA 211621213407123 350,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 49,12 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/05/2014 SALDO ANTERIOR 28,52 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127697 10.117,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127905 72,00 C
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 15100 4.000,00 D
13/06/2014 13/06/2014 1244-0 Saque no TAA 131449433407123 1.000,00 D
17/06/2014 17/06/2014 1244-0 Saque no TAA 171527313407123 1.000,00 D
18/06/2014 18/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 140736 69,40 D
18/06/2014 18/06/2014 1244-0 Saque no TAA 181437283407123 1.000,00 D
20/06/2014 20/06/2014 1244-0 Saque no TAA 200952593407123 1.000,00 D
23/06/2014 23/06/2014 1244-0 Saque no TAA 231004593407123 350,00 D
25/06/2014 25/06/2014 1244-0 Saque no TAA 250955233407123 410,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 1.388,12 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/04/2014 SALDO ANTERIOR 43,52 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261299 580,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261642 7.091,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 Saque no TAA 91101363407123 1.000,00 D
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231655 114,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 Saque no TAA 121120523407123 1.000,00 D
14/05/2014 14/05/2014 1244-0 Saque no TAA 141444003407123 1.000,00 D
15/05/2014 15/05/2014 1244-0 Saque no TAA 151639063407123 1.000,00 D
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 15100 3.600,00 D
19/05/2014 19/05/2014 1244-0 Saque no TAA 171016143407123 200,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 28,52 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/03/2014 SALDO ANTERIOR 1.140,52 C
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041468 24,00 C
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 Saque no TAA 71449493407123 210,00 D
09/04/2014 09/04/2014 1244-0 Saque no TAA 91021383407123 900,00 D
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226802 4.539,00 C
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 Saque no TAA 111109473407123 1.000,00 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 15100 2.000,00 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 Saque no TAA 141204153407123 1.000,00 D
17/04/2014 17/04/2014 1244-0 Saque no TAA 171031363407123 500,00 D
24/04/2014 24/04/2014 1244-0 Saque no TAA 240814093407123 50,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 43,52 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2014 SALDO ANTERIOR 635,40 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817179 30,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227281 6.842,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227659 200,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 165760 60,00 D
12/03/2014 12/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 15100 5.900,00 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 167320 700,00 C
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 137833 75,20 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 252205 117,80 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 Saque no TAA 141639583407123 1.000,00 D
19/03/2014 19/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 130084 113,88 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 1.140,52 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/01/2014 SALDO ANTERIOR 207,74 C
05/02/2014 05/02/2014 1244-0 Saque no TAA 51314293407123 200,00 D
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 138932 7.479,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139110 160,00 C
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 0362 PAGAMENTO CONTA LUZ 21101 50,06 D
12/02/2014 12/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 15100 6.500,00 D
12/02/2014 12/02/2014 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 21201 121,28 D
13/02/2014 13/02/2014 1244-0 Saque no TAA 131128393407123 300,00 D
24/02/2014 24/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 128216 40,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 635,40 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/2013 SALDO ANTERIOR 695,02 C
07/01/2014 07/01/2014 1244-0 Saque no TAA 71849153407123 400,00 D
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124830 4.492,00 C
14/01/2014 14/01/2014 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 15100 4.350,00 D
15/01/2014 15/01/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 134164 60,00 D
15/01/2014 15/01/2014 1244-0 0361 PAGAMENTO CONTA AGUA 11501 99,28 D
17/01/2014 17/01/2014 1244-0 Saque no TAA 171228593407123 70,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 207,74 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/11/2013 SALDO ANTERIOR 1.094,99 C
03/12/2013 03/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 147792 74,97 D
03/12/2013 03/12/2013 1244-0 Saque no TAA 31511073407123 100,00 D
06/12/2013 06/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 131123 60,00 D
06/12/2013 06/12/2013 1244-0 Saque no TAA 61338343407123 360,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197130 2.781,00 C
13/12/2013 13/12/2013 1244-0 Saque no TAA 131827023407123 1.000,00 D
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 Saque no TAA 141219553407123 1.000,00 D
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 Saque no TAA 161356023407123 1.000,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308420 24,00 C
19/12/2013 19/12/2013 1244-0 Saque no TAA 191323193407123 250,00 D
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268546 640,00 C
31/12/2013 SALDO ATUAL 695,02 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/10/2013 SALDO ANTERIOR 23,69 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285478 6.755,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285721 84,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 Saque no TAA 111707143407123 1.000,00 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0362 PAGAMENTO CONTA LUZ 111101 47,12 D
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 15100 4.500,00 D
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65363 2.040,00 C
14/11/2013 14/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 134631 200,58 D
14/11/2013 14/11/2013 1244-0 Saque no TAA 141846033407123 1.000,00 D
18/11/2013 18/11/2013 1244-0 Saque no TAA 161144543407123 500,00 D
22/11/2013 22/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 165100 60,00 D
26/11/2013 26/11/2013 1244-0 Saque no TAA 260909113407123 500,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 1.094,99 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/09/2013 SALDO ANTERIOR 8,05 C
09/10/2013 09/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 48731 500,00 C
11/10/2013 11/10/2013 1244-0 Saque no TAA 110818273407123 400,00 D
15/10/2013 15/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 526757 6.257,00 C
15/10/2013 15/10/2013 1244-0 Saque no TAA 151655103407123 500,00 D
15/10/2013 15/10/2013 1244-0 0361 PAGAMENTO CONTA AGUA 101501 91,36 D
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 15100 5.500,00 D
23/10/2013 23/10/2013 1244-0 Saque no TAA 231724153407123 250,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 23,69 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2013 SALDO ANTERIOR 22,89 C
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165197 84,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264899 5.798,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 Saque no TAA 101259543407123 1.000,00 D
11/09/2013 11/09/2013 1244-0 Saque no TAA 110816593407123 1.000,00 D
12/09/2013 12/09/2013 1244-0 Saque no TAA 121255453407123 1.000,00 D
12/09/2013 12/09/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 91201 196,84 D
13/09/2013 13/09/2013 1244-0 Saque no TAA 131436373407123 1.000,00 D
16/09/2013 16/09/2013 1244-0 Saque no TAA 161601443407123 1.000,00 D
18/09/2013 18/09/2013 1244-0 Saque no TAA 181741113407123 700,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 8,05 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/07/2013 SALDO ANTERIOR 118,89 C
07/08/2013 07/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 10001 100,00 D
09/08/2013 09/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 122862 1.320,00 C
13/08/2013 13/08/2013 1244-0 Saque no TAA 130901493407123 800,00 D
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 57293 6.906,00 C
15/08/2013 15/08/2013 1244-0 Saque no TAA 151510443407123 1.000,00 D
16/08/2013 16/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 15100 5.000,00 D
16/08/2013 16/08/2013 1244-0 Saque no TAA 161811073407123 340,00 D
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 Saque no TAA 201307523407123 500,00 D
22/08/2013 22/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 10001 500,00 D
22/08/2013 22/08/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 862341200242886 2,00 D
28/08/2013 28/08/2013 1244-0 Saque no TAA 281035483407123 80,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 22,89 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2013 SALDO ANTERIOR 234,77 C
02/07/2013 02/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 21445053407123 100,00 D
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232152 200,00 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 81339293407123 50,00 D
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245298 200,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245347 5.659,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 15100 5.100,00 D
11/07/2013 11/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 167244 212,70 D
12/07/2013 12/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 121806593407123 150,00 D
12/07/2013 12/07/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 71201 218,18 D
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 533947 36,00 C
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151340583407123 350,00 D
25/07/2013 25/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 126159 30,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 118,89 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2013 SALDO ANTERIOR 281,77 C
03/06/2013 03/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 141223 50,00 D
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99462 5.505,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99557 920,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 101815463407123 80,00 D
11/06/2013 11/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 15100 5.500,00 D
14/06/2013 14/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 141347473407123 170,00 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153233 78,00 C
18/06/2013 18/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 180748503407123 400,00 D
20/06/2013 20/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 201301213407123 100,00 D
21/06/2013 21/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 211418003407123 100,00 D
27/06/2013 27/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 271455283407123 150,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 234,77 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/04/2013 SALDO ANTERIOR 142,41 C
08/05/2013 08/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 81251343407123 110,00 D
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362309 560,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362511 8.291,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 15100 6.500,00 D
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 206364 42,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 131511303407123 100,00 D
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 51301 208,93 D
14/05/2013 14/05/2013 1244-0 0362 PAGAMENTO CONTA LUZ 51401 52,31 D
15/05/2013 15/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 150959003407123 300,00 D
15/05/2013 15/05/2013 1244-0 0361 PAGAMENTO FATURA ÁGUA 51501 93,30 D
16/05/2013 16/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 131266 138,60 D
20/05/2013 20/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 201331063407123 500,00 D
21/05/2013 21/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 211554273407123 50,00 D
24/05/2013 24/05/2013 1244-0 0780 ESTORNO DEBITO 168250 110,50 C
24/05/2013 24/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 168250 110,50 D
24/05/2013 24/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 368662 110,50 D
24/05/2013 24/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 241656133407123 300,00 D
27/05/2013 27/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 261125343407123 70,00 D
27/05/2013 27/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 271602043407123 100,00 D
28/05/2013 28/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 281435083407123 120,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 281,77 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/03/2013 SALDO ANTERIOR 538,41 C
01/04/2013 01/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 310705043407123 200,00 D
02/04/2013 02/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 20843263407123 100,00 D
03/04/2013 03/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 31244343407123 60,00 D
09/04/2013 09/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 91544033407123 100,00 D
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224667 4.754,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224760 660,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 101158503407123 1.000,00 D
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 15100 4.200,00 D
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 525031 60,00 C
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151657563407123 50,00 D
16/04/2013 16/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 48187 540,00 C
17/04/2013 17/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 171711233407123 300,00 D
23/04/2013 23/04/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220200000020061 400,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 142,41 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/02/2013 SALDO ANTERIOR 3.913,11 C
05/03/2013 05/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 51110173407123 600,00 D
08/03/2013 08/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 81301183407123 1.000,00 D
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226872 78,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227214 3.756,00 C
12/03/2013 12/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 15100 4.000,00 D
12/03/2013 12/03/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 31201 216,33 D
13/03/2013 13/03/2013 1244-0 0362 PAGAMENTO CONTA LUZ 31301 47,03 D
15/03/2013 15/03/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 123925 113,00 D
15/03/2013 15/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151621433407123 1.000,00 D
15/03/2013 15/03/2013 1244-0 0361 PAGAMENTO CONTA AGUA 31501 91,36 D
21/03/2013 21/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 210950143407123 50,00 D
22/03/2013 22/03/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 129454 90,98 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 538,41 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
16/01/2013 SALDO ANTERIOR 675,07 C
01/02/2013 01/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 11907563407123 60,00 D
08/02/2013 08/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 81902013407123 150,00 D
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225581 10.860,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225681 1.150,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225705 363,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226079 204,00 C
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 15100 7.100,00 D
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 141002023407123 60,00 D
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 0263 TAR EXTR MÊS TAA 810451200155452 1,40 D
15/02/2013 15/02/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 149373 103,60 D
18/02/2013 18/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 160817193407123 40,00 D
18/02/2013 18/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 180919133407123 100,00 D
18/02/2013 18/02/2013 1244-0 Tarifa Saque Terminal 840491300345149 1,20 D
18/02/2013 18/02/2013 1244-0 0263 TAR EXTR MÊS TAA 840491300349871 1,40 D
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 712008 1.960,00 C
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 201037343407123 800,00 D
25/02/2013 25/02/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 150147 152,28 D
25/02/2013 25/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 231813493407123 40,00 D
26/02/2013 26/02/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 151063 62,73 D
26/02/2013 26/02/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 255153 101,55 D
26/02/2013 26/02/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 356578 24,80 D
27/02/2013 27/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 15100 1.500,00 D
28/02/2013 28/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 281701403407123 1.000,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 3.913,11 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/12/2012 SALDO ANTERIOR 2.666,23 C
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 241586 3.494,00 C
14/01/2013 14/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 15100 5.000,00 D
15/01/2013 15/01/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 145876 135,16 D
16/01/2013 16/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 160845413407123 350,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 675,07 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/10/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
04/12/2012 04/12/2012 1244-0 0470 TRF ONLINE 221244000052037 3.750,00 C
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 208889 7.578,00 C
11/12/2012 11/12/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 133081 11,60 D
11/12/2012 11/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 479114 1.500,00 D
11/12/2012 11/12/2012 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 853461200002109 1,20 D
12/12/2012 12/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 15100 5.250,00 D
12/12/2012 12/12/2012 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 121201 161,61 D
13/12/2012 13/12/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 130730 96,00 D
14/12/2012 14/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 141458033407123 250,00 D
17/12/2012 17/12/2012 1244-0 0361 PAGAMENTO FATURA ÁGUA 121701 91,36 D
18/12/2012 18/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 181445093407123 500,00 D
24/12/2012 24/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 241243033407123 800,00 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 2.666,23 C
Agência 1244-0
Conta: 52.037-3

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/10/2012 SALDO ANTERIOR 5.287,03 C
06/11/2012 06/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 436974 48,00 C
06/11/2012 06/11/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 140390 64,12 D
06/11/2012 06/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 61855092799470 1.000,00 D
07/11/2012 07/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 71406382799470 1.000,00 D
08/11/2012 08/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 80901472799470 1.000,00 D
14/11/2012 14/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 140849282799470 1.000,00 D
16/11/2012 16/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 161311272799470 570,00 D
19/11/2012 19/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 191305062799470 600,00 D
22/11/2012 22/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 179913 1.260,00 C
22/11/2012 22/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 180000 4.076,00 C
22/11/2012 22/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 221116302799470 1.000,00 D
26/11/2012 26/11/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 169336 50,00 D
26/11/2012 26/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 261125192799470 20,00 D
27/11/2012 27/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 271641112799470 500,00 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 3.866,91 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/09/2012 SALDO ANTERIOR 13.288,00 C
02/10/2012 02/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 21303082799470 1.000,00 D
02/10/2012 02/10/2012 1244-0 0470 TRANSF.ON LINE 220151000031963 5.000,00 D
03/10/2012 03/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 31210392799470 1.000,00 D
09/10/2012 09/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 91259472799470 600,00 D
10/10/2012 10/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 95488 90,00 C
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 374187 4.655,00 C
15/10/2012 15/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 151335292799470 1.000,00 D
15/10/2012 15/10/2012 1244-0 0470 TRANSF.ON LINE 220151000031963 5.000,00 D
15/10/2012 15/10/2012 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 101501 204,61 D
15/10/2012 15/10/2012 1244-0 Pgto conta água 101502 91,36 D
25/10/2012 25/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 253639 1.150,00 C
31/10/2012 SALDO ATUAL 5.287,03 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/08/12 SALDO ANTERIOR 0,00 C
26/09/12 26/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 145755 1.578,00 C
26/09/12 26/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 145758 7.290,00 C
26/09/12 26/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 145763 3.970,00 C
26/09/12 26/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 145767 450,00 C
30/09/12 SALDO ATUAL 13.288,00 C
Agência 0151-1
Conta: 25.981-0

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/07/2012 SALDO ANTERIOR 3.654,78 C
02/08/2012 02/08/2012 151-1 0502 DEPOSITO 1511879800175 155,50 C
06/08/2012 06/08/2012 151-1 0502 DEPOSITO 1511879800224 109,00 C
06/08/2012 06/08/2012 151-1 0612 RECEB DIVERSOS 1299399 60,00 C
10/08/2012 10/08/2012 151-1 0612 RECEB DIVERSOS 307028 4.013,00 C
10/08/2012 10/08/2012 151-1 0002 CHEQUE 850238 4.700,00 D
10/08/2012 10/08/2012 151-1 0002 CHEQUE 850239 1.950,00 D
14/08/2012 14/08/2012 151-1 0502 DEPOSITO 1511875800123 155,50 C
15/08/2012 15/08/2012 151-1 0612 RECEB DIVERSOS 212246 2.100,00 C
21/08/2012 21/08/2012 151-1 0502 DEPOSITO 1511871500068 125,00 C
21/08/2012 21/08/2012 151-1 0502 DEPOSITO 1511871500069 125,00 C
29/08/2012 29/08/2012 151-1 0502 DEPOSITO 1511875800203 124,40 C
29/08/2012 29/08/2012 151-1 0502 DEPOSITO 1511888100017 155,50 C
29/08/2012 29/08/2012 151-1 0502 DEPOSITO 1511888100414 155,50 C
31/08/2012 31/08/2012 151-1 0002 CHEQUE 850240 1.000,00 D
31/08/2012 SALDO ATUAL 3.283,18 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/06/12 SALDO ANTERIOR 4.193,38 C
04/07/12 04/07/12 151-1 0502 DEPOSITO 1511873900155 10,00 C
04/07/12 04/07/12 151-1 0512 DEP.BL.2D UTEIS 1511873900158 240,00
04/07/12 04/07/12 151-1 0502 DEPOSITO 1511873900158 10,00 C
04/07/12 04/07/12 151-1 0080 EST AUT RECEB 1511873900155 10,00 D
05/07/12 05/07/12 151-1 0631 DESBL. DEPOSITO 1511873900158 240,00 C
05/07/12 05/07/12 151-1 0114 DEV CH DEPOSIT 850670 240,00 D
10/07/12 10/07/12 151-1 0612 RECEB DIVERSOS 242862 4.766,00 C
11/07/12 11/07/12 151-1 0002 CHEQUE 850237 6.000,00 D
13/07/12 13/07/12 151-1 0502 DEPOSITO 1511875800255 155,50 C
19/07/12 19/07/12 151-1 0502 DEPOSITO 1511871500032 124,40 C
20/07/12 20/07/12 151-1 0502 DEPOSITO 1511879800109 125,00 C
20/07/12 20/07/12 151-1 0502 DEPOSITO 1511879800110 125,00 C
30/07/12 30/07/12 151-1 0502 DEPOSITO 1511888100018 155,50 C
31/07/12 SALDO ATUAL 3.654,78 C
Disponível em "https://wiki2.pastoraldacrianca.org.br/index.php?title=Extrato_CC_Setor_Patos_ate2019&oldid=18598"