Extrato CC Setor Novo Hamburgo ate2019

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Novo Hamburgo
Agência 1244-0
Conta: 54.127-3

Índice

Lançamentos mês de dezembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 1.353,29 C
06/12/19 06/12/19 Tarifa Pacote de Serviços 893401002082876 42,00 D
10/12/19 10/12/19 TED-Crédito em Conta 4982586 1.607,00 C
11/12/19 11/12/19 Transferência recebida 551244000012983 4.512,00 C
11/12/19 11/12/19 Saque no TAA 110900022729028 1.000,00 D
11/12/19 11/12/19 Saque no TAA 110900282729028 1.000,00 D
18/12/19 18/12/19 Compra com Cartão 144792 298,94 D
S A L D O 5.131,35 C

Lançamentos mês de novembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 804,90 C
05/11/19 05/11/19 Tarifa Pacote de Serviços 883091002253630 42,00 D
06/11/19 06/11/19 Compra com Cartão 131939 100,00 D
08/11/19 08/11/19 Saque no TAA 81005552729028 500,00 D
11/11/19 11/11/19 TED-Crédito em Conta 4405519 3.774,00 C
12/11/19 12/11/19 TED-Crédito em Conta 7674432 350,00 C
20/11/19 20/11/19 Saque no TAA 200858012729028 1.000,00 D
20/11/19 20/11/19 Saque no TAA 200858262729028 1.000,00 D
22/11/19 22/11/19 Compra com Cartão 139180 272,76 D
22/11/19 22/11/19 Compra com Cartão 239327 42,35 D
22/11/19 22/11/19 Compra com Cartão 368194 101,30 D
25/11/19 25/11/19 Compra com Cartão 141544 81,78 D
25/11/19 25/11/19 Compra com Cartão 256167 92,92 D
29/11/19 29/11/19 Compra com Cartão 154522 342,50 D
S A L D O 1.353,29 C

Lançamentos mês de outubro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 3.311,90 C
04/10/19 04/10/19 TED-Crédito em Conta 1630653 450,00 C
07/10/19 07/10/19 Tarifa Pacote de Serviços 802801001039941 42,00 D
10/10/19 10/10/19 TED-Crédito em Conta 6077215 585,00 C
15/10/19 15/10/19 Saque no TAA 151244032729028 1.500,00 D
15/10/19 15/10/19 Saque no TAA 151244332729028 1.000,00 D
23/10/19 23/10/19 Saque no TAA 231821282729028 1.000,00 D
S A L D O 804,90 C

Lançamentos mês de setembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 3.296,90 C
05/09/19 05/09/19 Tarifa Pacote de Serviços 892481000669980 42,00 D
10/09/19 10/09/19 TED-Crédito em Conta 1446060 753,00 C
11/09/19 11/09/19 Transferência recebida 551244000012983 2.304,00 C
18/09/19 18/09/19 Saque no TAA 180928262729028 1.500,00 D
18/09/19 18/09/19 Saque no TAA 180929082729028 1.500,00 D
S A L D O 3.311,90 C

Lançamentos mês de agosto de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 5.812,50 C
05/08/19 05/08/19 Tarifa Pacote de Serviços 802171000245988 33,60 D
06/08/19 06/08/19 Saque no TAA 60944112729028 1.500,00 D
06/08/19 06/08/19 Saque no TAA 60945132729028 1.500,00 D
07/08/19 07/08/19 TED-Crédito em Conta 9237680 900,00 C
13/08/19 13/08/19 TED-Crédito em Conta 8722244 2.118,00 C
20/08/19 20/08/19 Saque no TAA 200918422729028 1.500,00 D
20/08/19 20/08/19 Saque no TAA 200920042729028 1.000,00 D
S A L D O 3.296,90 C

Lançamentos mês de julho de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/19 28/06/19 Saldo Anterior 5.802,50 C
05/07/19 05/07/19 Tarifa Pacote de Serviços 891861001619219 32,00 D
10/07/19 10/07/19 TED-Crédito em Conta 4741575 542,00 C
16/07/19 16/07/19 Saque no TAA 160936132729028 1.000,00 D
16/07/19 16/07/19 Saque no TAA 160936412729028 1.000,00 D
24/07/19 24/07/19 TED-Crédito em Conta 7922039 100,00 C
29/07/19 29/07/19 TED-Crédito em Conta 3619634 1.400,00 C
31/07/19 S A L D O 5.812,50 C

Lançamentos mês de junho de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/19 28/05/19 Saldo Anterior 7.294,30 C
05/06/19 05/06/19 Tarifa Pacote de Serviços 891561001122224 32,00 D
10/06/19 10/06/19 TED-Crédito em Conta 7792560 1.594,00 C
14/06/19 14/06/19 Saque no TAA 141006222729028 1.500,00 D
14/06/19 14/06/19 Saque no TAA 141006572729028 1.500,00 D
28/06/19 28/06/19 Compra com Cartão 146146 53,80 D
30/06/19 S A L D O 5.802,50 C

Lançamentos mês de maio de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/04/19 Saldo Anterior 5.784,93 C
02/05/19 02/05/19 Saque no Caixa 781804 270,00 D
02/05/19 02/05/19 Saque no TAA 21350582729028 1.500,00 D
02/05/19 02/05/19 Tarifa Saque Pessoal 831221200095779 2,88 D
07/05/19 07/05/19 Tarifa Pacote de Serviços 891271000297430 32,00 D
10/05/19 10/05/19 TED-Crédito em Conta 7402280 3.591,00 C
15/05/19 15/05/19 Compra com Cartão 159618 28,91 D
15/05/19 15/05/19 Compra com Cartão 259818 184,85 D
15/05/19 15/05/19 Compra com Cartão 359887 62,99 D
16/05/19 16/05/19 Saque no TAA 161417592729028 1.500,00 D
16/05/19 16/05/19 Saque no TAA 161418292729028 1.500,00 D
28/05/19 28/05/19 TED-Crédito em Conta 9510643 3.000,00 C
31/05/19 S A L D O 7.294,30 C

Lançamentos mês de abril de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 3.843,93 C
05/04/19 05/04/19 Tarifa Pacote de Serviços 890951001736148 32,00 D
09/04/19 09/04/19 Saque no TAA 91155472729028 1.500,00 D
10/04/19 10/04/19 TED-Crédito em Conta 4710408 497,00 C
22/04/19 22/04/19 Transferência recebida 551244000012983 2.976,00 C
S A L D O 5.784,93 C

Lançamentos mês de março de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/19 Saldo Anterior 5.764,97 C
07/03/19 07/03/19 TED-Crédito em Conta 9836250 100,00 C
07/03/19 07/03/19 Tarifa Pacote de Serviços 890661001252390 32,00 D
11/03/19 11/03/19 TED-Crédito em Conta 3118508 2.258,00 C
14/03/19 14/03/19 Saque no TAA 141224502729028 1.500,00 D
14/03/19 14/03/19 Saque no TAA 141225282729028 1.000,00 D
22/03/19 22/03/19 Compra com Cartão 154872 247,04 D
27/03/19 27/03/19 Saque no TAA 271459362729028 1.500,00 D
31/03/19 S A L D O 3.843,93 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2019

Dt. Movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/01/19 Saldo Anterior 7.619,97 C
05/02/19 05/02/19 Saque no TAA 51429082729028 1.500,00 D
05/02/19 05/02/19 Saque no TAA 51430392729028 1.000,00 D
06/02/19 06/02/19 Tarifa Pacote de Serviços 870371005497769 32,00 D
11/02/19 11/02/19 TED-Crédito em Conta 9113225 1.629,00 C
15/02/19 15/02/19 TED-Crédito em Conta 3758318 100,00 C
22/02/19 22/02/19 Saque no TAA 220921102729028 1.500,00 D
25/02/19 25/02/19 TED-Crédito em Conta 7825610 700,00 C
27/02/19 27/02/19 Compra com Cartão 143823 252,00 D
28/02/19 S A L D O 5.764,97 C

Lançamentos mês de janeiro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/12/18 Saldo Anterior 6.623,37 C
07/01/19 07/01/19 Tarifa Pacote de Serviços 890071004174159 30,40 D
10/01/19 10/01/19 TED-Crédito em Conta 7096760 1.027,00 C
31/01/19 S A L D O 7.619,97 C

Lançamentos mês de dezembro de 2018

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/18 Saldo Anterior 8.010,77 C 8.010,77 C
05/12/18 05/12/18 Tarifa Pacote de Serviços 803391100061626 30,40 D
10/12/18 10/12/18 TED-Crédito em Conta 8849431 643,00 C
14/12/18 14/12/18 Saque no TAA 141234412729028 1.500,00 D
14/12/18 14/12/18 Saque no TAA 141235362729028 500,00 D
31/12/18 S A L D O 6.623,37 C

Lançamentos mês de novembro de 2018

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/10/18 Saldo Anterior 6.007,17 C
06/11/18 06/11/18 Tarifa Pacote de Serviços 893101101035779 30,40 D
07/11/18 07/11/18 TED-Crédito em Conta 4960376 72,00 C
13/11/18 13/11/18 TED-Crédito em Conta 4974785 1.710,00 C
21/11/18 21/11/18 Transferência recebida 551244000012983 3.552,00 C
21/11/18 21/11/18 TED-Crédito em Conta 3837831 200,00 C
21/11/18 21/11/18 Saque no TAA 211018502729028 1.000,00 D
21/11/18 21/11/18 Saque no TAA 211019552729028 1.000,00 D
28/11/18 28/11/18 Saque no TAA 281020202729028 1.500,00 D
30/11/18 S A L D O 8.010,77 C

Lançamentos mês de outubro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/09/18 Saldo Anterior 9.437,57 C
05/10/18 05/10/18 Tarifa Pacote de Serviços 802781000820358 30,40 D
10/10/18 10/10/18 TED-Crédito em Conta 9600033 570,00 C
11/10/18 11/10/18 Saque no TAA 111430212729028 1.500,00 D
11/10/18 11/10/18 Saque no TAA 111431302729028 1.500,00 D
17/10/18 17/10/18 Recebimentos Diversos 52051 580,00 C
26/10/18 26/10/18 Saque no TAA 261435552729028 50,00 D
26/10/18 26/10/18 Saque no TAA 261437122729028 1.500,00 D
31/10/18 S A L D O 6.007,17 C

Lançamentos mês de setembro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/18 Saldo Anterior 6.604,97 C
05/09/18 05/09/18 Tarifa Pacote de Serviços 802481000242971 30,40 D
11/09/18 11/09/18 TED-Crédito em Conta 3721475 1.983,00 C
12/09/18 12/09/18 Recebimentos Diversos 51180 2.880,00 C
18/09/18 18/09/18 Saque no TAA 181233522729028 2.000,00 D
30/09/18 S A L D O 9.437,57 C

Lançamentos mês de agosto de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2018 Saldo Anterior 6.353,97 C
02/08/2018 02/08/2018 Recebimentos Diversos 228670 800,00 C
06/08/2018 06/08/2018 Tarifa Pacote de Serviços 802181000646272 26,60 D
10/08/2018 10/08/2018 Recebimentos Diversos 133274 2.500,00 C
13/08/2018 13/08/2018 TED-Crédito em Conta 5624257 1.257,00 C
14/08/2018 14/08/2018 Compra com Cartão 157849 100,00 D
16/08/2018 16/08/2018 Recebimentos Diversos 41411 220,00 C
16/08/2018 16/08/2018 Compra com Cartão 161005 194,99 D
16/08/2018 16/08/2018 Compra com Cartão 261183 188,96 D
16/08/2018 16/08/2018 Compra com Cartão 361250 15,45 D
17/08/2018 17/08/2018 Saque no TAA 171103312729028 2.500,00 D
30/08/2018 30/08/2018 Saque no TAA 301854002729028 1.500,00 D
31/08/2018 S A L D O 6.604,97 C

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/06/2018 Saldo Anterior 7.878,81 C
02/07/2018 02/07/2018 Compra com Cartão 146.473 149,00 D
02/07/2018 02/07/2018 Compra com Cartão 246.554 132,30 D
05/07/2018 05/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços 851.861.100.228.972 25,69 D
06/07/2018 06/07/2018 Recebimentos Diversos 1.392.815 2.600,00 C
10/07/2018 10/07/2018 TED-Crédito em Conta 3.051.768 1.185,00 C
18/07/2018 18/07/2018 Saque no TAA 181.051.132.729.028 1.500,00 D
18/07/2018 18/07/2018 Saque no TAA 181.052.242.729.028 1.500,00 D
31/07/2018 31/07/2018 Saque no Caixa 781.804 2.000,00 D
31/07/2018 31/07/2018 Tarifa Saque Pessoal 892.121.200.844.832 2,85 D
31/07/2018 S A L D O 6.353,97 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2018 Saldo Anterior 4.823,50 C
04/06/2018 04/06/2018 Recebimentos Diversos 71.798 900,00 C
05/06/2018 05/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.100.228.604 25,69 D
07/06/2018 07/06/2018 TED-Crédito em Conta 3.445.781 8,00 C
11/06/2018 11/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.566.467 1.261,00 C
13/06/2018 13/06/2018 Recebimentos Diversos 38.384 3.312,00 C
14/06/2018 14/06/2018 Recebimentos Diversos 98.165 600,00 C
20/06/2018 20/06/2018 Saque no TAA 201.226.582.729.028 3.000,00 D
30/06/2018 S A L D O 7.878,81 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/04/2018 Saldo Anterior 7.863,79 C
07/05/2018 07/05/2018 Saque no TAA 71.057.242.729.028 1.500,00 D
07/05/2018 07/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.271.100.220.598 25,69 D
08/05/2018 08/05/2018 Recebimentos Diversos 464.260 104,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.987 965,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.988 1.156,00 C
16/05/2018 16/05/2018 Saque no TAA 161.529.002.729.028 2.000,00 D
22/05/2018 22/05/2018 Saque no TAA 221.258.352.729.028 1.500,00 D
29/05/2018 29/05/2018 Compra com Cartão 151.085 239,60 D
31/05/2018 S A L D O 4.823,50 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2018 Saldo Anterior 7.152,08 C
05/04/2018 05/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.100.423.711 25,69 D
09/04/2018 09/04/2018 Recebimentos Diversos 128.482 184,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.809 715,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.960 1.049,00 C
18/04/2018 18/04/2018 Saque no Caixa 781.804 3.000,00 D
18/04/2018 18/04/2018 Tarifa Saque Pessoal 841.081.200.286.466 2,60 D
23/04/2018 23/04/2018 Recebimentos Diversos 121.289 1.792,00 C
30/04/2018 S A L D O 7.863,79 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2018 Saldo Anterior 5.777,37 C
05/03/2018 05/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.641.100.461.044 25,69 D
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 194.051 1.423,00 C
14/03/2018 14/03/2018 Saque no Caixa 781.804 2.500,00 D
14/03/2018 14/03/2018 Tarifa Saque Pessoal 860.731.200.235.738 2,60 D
15/03/2018 15/03/2018 Recebimentos Diversos 114.205 2.880,00 C
15/03/2018 15/03/2018 Recebimentos Diversos 114.206 950,00 C
19/03/2018 19/03/2018 Recebimentos Diversos 156.150 150,00 C
28/03/2018 28/03/2018 Saque no TAA 281.209.382.729.028 1.500,00 D
31/03/2018 S A L D O 7.152,08 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/01/2018 Saldo Anterior 6.938,66 C
05/02/2018 05/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 860.361.300.412.707 25,69 D
09/02/2018 09/02/2018 Saque no TAA 91.329.192.729.028 500,00 D
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.869 687,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.953 40,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.995 640,00 C
27/02/2018 27/02/2018 Saque no Caixa 781.804 2.000,00 D
27/02/2018 27/02/2018 Tarifa Saque Pessoal 860.581.200.324.752 2,60 D
28/02/2018 S A L D O 5.777,37 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2017 Saldo Anterior 7.891,51 C
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.203 24,85 D
09/01/2018 09/01/2018 Recebimentos Diversos 38.600 88,00 C
11/01/2018 11/01/2018 Recebimentos Diversos 80.884 484,00 C
24/01/2018 24/01/2018 Saque no TAA 241.209.492.729.028 1.500,00 D
31/01/2018 S A L D O 6.938,66 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2017 Saldo Anterior 5.079,61 C
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.553 24,85 D
11/12/2017 11/12/2017 Recebimentos Diversos 336.071 8,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.421 1.145,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.582 666,00 C
13/12/2017 13/12/2017 Recebimentos Diversos 84.634 2.976,00 C
13/12/2017 13/12/2017 Saque no Caixa 781.804 2.000,00 D
13/12/2017 13/12/2017 Tarifa Saque Pessoal 863.471.200.249.512 2,45 D
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 44,20 C
31/12/2017 S A L D O 7.891,51 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/10/2017 Saldo Anterior 6.008,36 C
01/11/2017 01/11/2017 Compra com Cartão 143.864 65,00 D
01/11/2017 01/11/2017 Compra com Cartão 248.334 131,20 D
06/11/2017 06/11/2017 Recebimentos Diversos 338.538 88,00 C
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.309 24,85 D
07/11/2017 07/11/2017 Saque no TAA 71.239.472.729.028 1.500,00 D
10/11/2017 10/11/2017 Recebimentos Diversos 140.160 1.038,00 C
30/11/2017 30/11/2017 Compra com Cartão 154.762 333,70 D
30/11/2017 S A L D O 5.079,61 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/09/2017 Saldo Anterior 8.228,66 C
02/10/2017 02/10/2017 Recebimentos Diversos 621.148 140,00 C
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.206 24,85 D
06/10/2017 06/10/2017 Saque no TAA 61.534.422.729.028 1.500,00 D
09/10/2017 09/10/2017 Recebimentos Diversos 136.577 80,00 C
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 226.069 606,00 C
13/10/2017 13/10/2017 Recebimentos Diversos 254.166 420,00 C
13/10/2017 13/10/2017 Saque no Caixa 781.804 2.000,00 D
13/10/2017 13/10/2017 Tarifa Saque Pessoal 842.861.200.266.605 2,45 D
19/10/2017 19/10/2017 Recebimentos Diversos 54.813 61,00 C
31/10/2017 S A L D O 6.008,36 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2017 Saldo Anterior 4.726,26 C
05/09/2017 05/09/2017 Recebimentos Diversos 165.388 1.200,00 C
06/09/2017 06/09/2017 Recebimentos Diversos 340.350 2.880,00 C
06/09/2017 06/09/2017 Recebimentos Diversos 340.351 3.000,00 C
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.229 24,85 D
08/09/2017 08/09/2017 Recebimentos Diversos 744.499 500,00 C
11/09/2017 11/09/2017 Recebimentos Diversos 196.272 96,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.458 140,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.657 855,00 C
19/09/2017 19/09/2017 Saque no Caixa 781.804 4.500,00 D
19/09/2017 19/09/2017 Tarifa Saque Pessoal 872.621.200.151.635 2,45 D
27/09/2017 27/09/2017 Compra com Cartão 145.685 641,30 D
30/09/2017 S A L D O 8.228,66 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/07/2017 Saldo Anterior 6.314,46 C
01/08/2017 01/08/2017 Compra com Cartão 143.126 117,00 D
01/08/2017 01/08/2017 Compra com Cartão 244.226 165,90 D
04/08/2017 04/08/2017 Saque no TAA 41.304.152.729.028 1.500,00 D
07/08/2017 07/08/2017 Recebimentos Diversos 867.521 16,00 C
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.872.896 24,85 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.530 420,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.694 2.876,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.952 3.410,00 C
15/08/2017 15/08/2017 Saque no TAA 151.220.112.729.028 1.500,00 D
23/08/2017 23/08/2017 Saque no Caixa 781.804 3.500,00 D
23/08/2017 23/08/2017 Tarifa Saque Pessoal 872.351.200.254.908 2,45 D
31/08/2017 31/08/2017 Saque no TAA 311.222.262.729.028 1.500,00 D
31/08/2017 S A L D O 4.726,26 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/06/2017 Saldo Anterior 10.097,20 C
05/07/2017 05/07/2017 Compra com Cartão 150.693 196,87 D
05/07/2017 05/07/2017 Compra com Cartão 250.835 192,03 D
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.673 68,00 D
06/07/2017 06/07/2017 Saque no TAA 60.915.392.729.028 1.500,00 D
07/07/2017 07/07/2017 Compra com Cartão 141.093 258,25 D
07/07/2017 07/07/2017 Compra com Cartão 247.101 211,19 D
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.798 320,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 53.024 826,00 C
19/07/2017 19/07/2017 Saque no Caixa 781.804 2.500,00 D
19/07/2017 19/07/2017 Tarifa Saque Pessoal 832.001.200.178.678 2,40 D
31/07/2017 S A L D O 6.314,46 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/05/2017 Saldo Anterior 7.089,60 C
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.353 17,00 D
06/06/2017 06/06/2017 Recebimentos Diversos 852.516 40,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.105 1.070,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.193 1.427,00 C
19/06/2017 19/06/2017 Compra com Cartão 157.895 360,00 D
20/06/2017 20/06/2017 Saque no Caixa 781.804 3.000,00 D
20/06/2017 20/06/2017 Tarifa Saque Pessoal 841.711.300.026.072 2,40 D
21/06/2017 21/06/2017 Recebimentos Diversos 63.576 350,00 C
21/06/2017 21/06/2017 Recebimentos Diversos 134.821 2.500,00 C
22/06/2017 22/06/2017 Recebimentos Diversos 162.881 800,00 C
23/06/2017 23/06/2017 Recebimentos Diversos 512.383 200,00 C
30/06/2017 S A L D O 10.097,20 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/04/2017 Saldo Anterior 4.628,00 C
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.003 17,00 D
08/05/2017 08/05/2017 Recebimentos Diversos 800.630 8,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.843 300,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.894 791,00 C
16/05/2017 16/05/2017 Recebimentos Diversos 100.344 70,00 C
17/05/2017 17/05/2017 Saque no Caixa 781.804 2.500,00 D
17/05/2017 17/05/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.371.200.220.827 2,40 D
24/05/2017 24/05/2017 Recebimentos Diversos 39.751 3.312,00 C
26/05/2017 26/05/2017 Recebimentos Diversos 283.706 500,00 C
31/05/2017 S A L D O 7.089,60 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/03/2017 Saldo Anterior 5.549,40 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.275 17,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 234.967 56,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.433 1.380,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.532 662,00 C
18/04/2017 18/04/2017 Saque no Caixa 781.804 3.000,00 D
18/04/2017 18/04/2017 Tarifa Saque Pessoal 851.081.200.160.622 2,40 D
30/04/2017 S A L D O 4.628,00 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/02/2017 Saldo Anterior 5.368,80 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.943 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.021 8,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.366 180,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.412 1.111,00 C
08/03/2017 08/03/2017 Recebimentos Diversos 67.759 2.976,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.236 845,00 C
15/03/2017 15/03/2017 Saque no Caixa 781.804 3.000,00 D
15/03/2017 15/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 860.741.200.102.024 2,40 D
16/03/2017 16/03/2017 Saque no TAA 161.232.522.729.028 500,00 D
28/03/2017 28/03/2017 Recebimentos Diversos 99.553 80,00 C
29/03/2017 29/03/2017 Saque no TAA 291.223.102.729.028 1.500,00 D
31/03/2017 S A L D O 5.549,40 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2017 Saldo Anterior 5.643,20 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.910 120,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.787 17,00 D
13/02/2017 13/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 330,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 100,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 1.195,00 C
21/02/2017 21/02/2017 Saque no Caixa 781.804 2.000,00 D
21/02/2017 21/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.521.200.248.924 2,40 D
28/02/2017 S A L D O 5.368,80 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/12/2016 Saldo Anterior 9.295,77 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.797 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.336 316,00 C
11/01/2017 11/01/2017 Recebimentos Diversos 54.261 1.049,58 C
26/01/2017 26/01/2017 Saque no Caixa 781.804 3.500,00 D
26/01/2017 26/01/2017 Tarifa Saque Pessoal 860.261.200.268.967 2,40 D
31/01/2017 31/01/2017 Saque no TAA 311.241.512.729.028 1.500,00 D
31/01/2017 S A L D O 5.643,20 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/11/2016 Saldo Anterior 9.948,92 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.125 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.771 144,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.342 1.551,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.373 170,00 C
14/12/2016 14/12/2016 Saque no Caixa 781.804 2.500,00 D
14/12/2016 14/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 833.491.200.200.953 2,40 D
31/12/2016 S A L D O 9.295,77 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/10/2016 Saldo Anterior 6.443,79 C
04/11/2016 04/11/2016 Recebimentos Diversos 490.867 450,00 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.436 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.167 1.186,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Saque no TAA 101.611.022.729.028 1.500,00 D
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.700 24,00 C
16/11/2016 16/11/2016 Recebimentos Diversos 74.761 4.163,28 C
16/11/2016 16/11/2016 Saque no Caixa 781.804 1.000,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 853.211.300.029.951 2,40 D
22/11/2016 22/11/2016 Recebimentos Diversos 134.005 200,00 C
30/11/2016 S A L D O 9.948,92 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/09/2016 Saldo Anterior 8.461,94 C
05/10/2016 05/10/2016 Saque no Caixa 781.804 2.000,00 D
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 852.791.200.057.321 2,40 D
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.300 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.053 818,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.188 650,00 C
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.761 32,00 C
19/10/2016 19/10/2016 Saque no TAA 190.943.462.729.028 1.500,00 D
31/10/2016 S A L D O 6.443,79 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2016 Saldo Anterior 12.177,86 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.780 15,75 D
06/09/2016 06/09/2016 Saque no Caixa 781.804 3.500,00 D
06/09/2016 06/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 882.501.200.081.026 2,40 D
08/09/2016 08/09/2016 Compra com Cartão 149.791 64,95 D
08/09/2016 08/09/2016 Compra com Cartão 249.958 194,52 D
08/09/2016 08/09/2016 Compra com Cartão 350.156 180,69 D
08/09/2016 08/09/2016 Compra com Cartão 650.215 52,29 D
09/09/2016 09/09/2016 Compra com Cartão 141.029 250,00 D
09/09/2016 09/09/2016 Compra com Cartão 258.232 180,32 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.520 1.035,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.757 1.158,00 C
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.107 32,00 C
27/09/2016 27/09/2016 Saque no TAA 271.209.062.729.028 1.500,00 D
30/09/2016 S A L D O 8.461,94 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/07/2016 Saldo Anterior 5.525,20 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732101 32,00 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641840 15,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 187672 3.756,72 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397707 180,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397935 935,00 C
12/08/2016 12/08/2016 Compra com Cartão 168306 230,31 D
17/08/2016 17/08/2016 Saque no Caixa 781804 3.000,00 D
22/08/2016 22/08/2016 Recebimentos Diversos 346368 2.200,00 C
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110799 128,00 C
25/08/2016 25/08/2016 Recebimentos Diversos 228076 600,00 C
31/08/2016 31/08/2016 Recebimentos Diversos 708786 2.067,00 C
31/08/2016 S A L D O 12.177,86 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2016 Saldo Anterior 3.591,95 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397050 9,75 D
06/07/2016 06/07/2016 Recebimentos Diversos 330481 1.200,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308251 490,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308444 1.553,00 C
19/07/2016 19/07/2016 Saque no Caixa 781804 2.000,00 D
22/07/2016 22/07/2016 Recebimentos Diversos 161583 700,00 C
31/07/2016 S A L D O 5.525,20 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 5.749,20 C
03/06/16 03/06/16 Saque no TAA 31437142729028 1.000,00 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897980 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357745 1.126,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357897 90,00 C
15/06/16 15/06/16 Saque no Caixa 781804 2.000,00 D
17/06/16 17/06/16 Recebimentos Diversos 254729 600,00 C
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605365 40,00 C
30/06/16 30/06/16 Saque em Corresp Bancário 611967 1.000,00 D
30/06/16 30/06/16 Tarifa Saque Pessoal 851821200404497 1,55 D
30/06/16 S A L D O 3.591,95 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/16 Saldo Anterior 5.047,73 C
04/05/16 04/05/16 Recebimentos Diversos 111758 3.120,00 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528609 10,53 D
06/05/16 06/05/16 Saque no TAA 61235535656883 1.500,00 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332813 672,00 C
18/05/16 18/05/16 Saque no Caixa 781804 2.000,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589221 420,00 C
31/05/16 S A L D O 5.749,20 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2016 Saldo Anterior 4.434,26 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308613 10,53 D
08/04/2016 08/04/2016 Recebimentos Diversos 287565 303,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292123 180,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292365 1.417,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292567 24,00 C
13/04/2016 13/04/2016 Saque no Caixa 781804 2.000,00 D
26/04/2016 26/04/2016 Recebimentos Diversos 47447 700,00 C
30/04/2016 S A L D O 5.047,73 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/02/2016 Saldo Anterior 3.187,79 C
02/03/2016 02/03/2016 Recebimentos Diversos 138862 3.648,00 C
02/03/2016 02/03/2016 Recebimentos Diversos 138864 975,00 C
04/03/2016 04/03/2016 Saque no TAA 41234475656883 1.500,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305810 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266674 770,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266996 1.402,00 C
11/03/2016 11/03/2016 Recebimentos Diversos 108389 60,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452571 72,00 C
16/03/2016 16/03/2016 Saque no Caixa 781804 3.000,00 D
23/03/2016 23/03/2016 Recebimentos Diversos 87386 330,00 C
30/03/2016 30/03/2016 Saque no TAA 301336175656883 1.500,00 D
31/03/2016 S A L D O 4.434,26 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/01/2016 Saldo Anterior 3.026,32 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552044 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257262 847,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257484 225,00 C
17/02/2016 17/02/2016 Saque no Caixa 781804 1.500,00 D
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 423943 600,00 C
29/02/2016 S A L D O 3.187,79 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/12/2015 Saldo Anterior 3.202,82 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370087 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390717 856,00 C
26/01/2016 26/01/2016 Saque no TAA 261247185656883 1.000,00 D
31/01/2016 S A L D O 3.026,32 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/11/2015 Saldo Anterior 4.754,57 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277509 9,75 D
09/12/2015 09/12/2015 Saque no Caixa 781804 3.000,00 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687635 1.458,00 C
31/12/2015 S A L D O 3.202,82 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2015 Saldo Anterior 1.323,32 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559563 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375006 1.127,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375047 268,00 C
11/11/2015 11/11/2015 Recebimentos Diversos 135503 3.696,00 C
18/11/2015 18/11/2015 Saque no Caixa 781804 2.000,00 D
20/11/2015 20/11/2015 Recebimentos Diversos 177629 140,00 C
26/11/2015 26/11/2015 Recebimentos Diversos 246436 210,00 C
30/11/2015 S A L D O 4.754,57 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2015 Saldo Anterior 2.555,07 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182536 9,75 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2418 260,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2543 924,00 C
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 178988 24,00 C
20/10/2015 20/10/2015 Saque no TAA 201423415656883 1.500,00 D
21/10/2015 21/10/2015 Recebimentos Diversos 69442 70,00 C
30/10/2015 30/10/2015 Saque no TAA 301215315656883 1.000,00 D
31/10/2015 S A L D O 1.323,32 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2015 Saldo Anterior 4.274,52 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551451 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352626 1.362,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352653 930,00 C
11/09/2015 11/09/2015 Saque no Caixa 781804 3.000,00 D
30/09/2015 30/09/2015 Saque no TAA 301257035656883 1.000,00 D
30/09/2015 30/09/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 842731200463244 1,70 D
30/09/2015 S A L D O 2.555,07 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2015 Saldo Anterior 4.578,22 C
04/08/2015 04/08/2015 Saque no TAA 41140215656883 1.000,00 D
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735849 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1043 1.608,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1130 1.385,00 C
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232302 72,00 C
13/08/2015 13/08/2015 Recebimentos Diversos 127914 2.000,00 C
19/08/2015 19/08/2015 Recebimentos Diversos 53203 140,00 C
19/08/2015 19/08/2015 Saque no Caixa 781804 3.000,00 D
28/08/2015 28/08/2015 Saque no TAA 281044175656883 1.500,00 D
31/08/2015 S A L D O 4.274,52 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 528,92 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600357 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856939 12,00 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353426 370,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353575 536,00 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 76830 500,00 C
16/07/2015 16/07/2015 Saque no Caixa 781804 1.200,00 D
29/07/2015 29/07/2015 Recebimentos Diversos 74010 3.840,00 C
31/07/2015 S A L D O 4.578,22 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,06 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/05/2015 Saldo Anterior 2.209,33 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251115 21,90 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112030 100,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112139 619,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536830 24,00 C
16/06/2015 16/06/2015 Saque no Caixa 781804 2.000,00 D
30/06/2015 30/06/2015 Saque no TAA 301216135656883 400,00 D
30/06/2015 30/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841811200502726 1,57 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 528,86 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 528,86 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/2015 Saldo Anterior 5.482,37 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605071 21,90 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179646 696,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335763 36,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86708 120,00 C
15/05/2015 15/05/2015 Recebimentos Diversos 565368 900,00 C
15/05/2015 15/05/2015 Saque no TAA 151534465656883 1.000,00 D
15/05/2015 15/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 851351200201059 1,57 D
20/05/2015 20/05/2015 Saque no Caixa 781804 3.000,00 D
20/05/2015 20/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841401200250065 1,57 D
27/05/2015 27/05/2015 Saque no TAA 271113295656883 1.000,00 D
31/05/2015 S A L D O 2.209,33 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2015 Saldo Anterior 4.329,62 C
01/04/2015 01/04/2015 Recebimentos Diversos 306538 100,00 C
01/04/2015 01/04/2015 Recebimentos Diversos 306539 1.504,65 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182865 21,90 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133456 526,00 C
15/04/2015 15/04/2015 Saque no Caixa 781804 3.500,00 D
22/04/2015 22/04/2015 Recebimentos Diversos 78561 3.744,00 C
28/04/2015 28/04/2015 Recebimentos Diversos 121901 300,00 C
29/04/2015 29/04/2015 Saque no Caixa 781804 1.500,00 D
30/04/2015 S A L D O 5.482,37 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2015 Saldo Anterior 1.198,00 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214854 21,90 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232367 54,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221369 803,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221493 100,00 C
13/03/2015 13/03/2015 Recebimentos Diversos 422038 600,00 C
18/03/2015 18/03/2015 Saque no Caixa 781804 1.800,00 D
31/03/2015 31/03/2015 Recebimentos Diversos 621430 3.648,00 C
31/03/2015 31/03/2015 Saque no TAA 311538205656883 250,00 D
31/03/2015 31/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 850901200504973 1,48 D
31/03/2015 S A L D O 4.329,62 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2015 Saldo Anterior 1.711,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238733 926,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238754 581,00 C
13/02/2015 13/02/2015 Saque no Caixa 781804 1.200,00 D
19/02/2015 19/02/2015 Recebimentos Diversos 39809 180,00 C
27/02/2015 27/02/2015 Saque no TAA 271220335656883 1.000,00 D
28/02/2015 S A L D O 1.198,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2014 Saldo Anterior 2.260,00 C
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294010 451,00 C
30/01/2015 30/01/2015 Saque no TAA 301524355656883 1.000,00 D
31/01/2015 S A L D O 1.711,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/11/2014 Saldo Anterior 3.323,00 C
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137030 30,00 C
09/12/2014 09/12/2014 Saque no Caixa 781804 2.000,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439415 340,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439630 867,00 C
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740564 200,00 C
19/12/2014 19/12/2014 Saque no Caixa 781804 500,00 D
31/12/2014 S A L D O 2.260,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2014 Saldo Anterior 259,00 C
05/11/2014 05/11/2014 Recebimentos Diversos 213353 3.792,00 C
07/11/2014 07/11/2014 Recebimentos Diversos 874654 1.100,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143290 810,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143551 760,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284640 102,00 C
19/11/2014 19/11/2014 Saque no Caixa 781804 3.500,00 D
30/11/2014 S A L D O 3.323,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2014 Saldo Anterior 2.044,00 C
02/10/2014 02/10/2014 Saque no TAA 21230225656883 1.000,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294871 1.515,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294926 90,00 C
14/10/2014 14/10/2014 Recebimentos Diversos 117685 70,00 C
14/10/2014 14/10/2014 Saque no Caixa 781804 2.000,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 76662 140,00 C
30/10/2014 30/10/2014 Saque no TAA 301248245656883 600,00 D
31/10/2014 S A L D O 259,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/08/2014 Saldo Anterior 3.739,00 C
05/09/2014 05/09/2014 Saque no TAA 51216205656883 1.000,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131487 410,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253336 42,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253338 953,00 C
17/09/2014 17/09/2014 Saque no Caixa 781804 2.500,00 D
18/09/2014 18/09/2014 Recebimentos Diversos 94333 1.400,00 C
30/09/2014 30/09/2014 Saque no TAA 301214205656883 1.000,00 D
30/09/2014 S A L D O 2.044,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2014 Saldo Anterior 4.127,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119769 1.304,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262812 1.724,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149124 84,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Saque no TAA 121451215656883 1.000,00 D
21/08/2014 21/08/2014 Saque no Caixa 781804 2.500,00 D
31/08/2014 S A L D O 3.739,00 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/06/2014 SALDO ANTERIOR 1.223,00 C
04/07/2014 04/07/2014 1244-0 Saque no TAA 41216475656883 500,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233550 806,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233833 120,00 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135741 24,00 C
16/07/2014 16/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 781804 1.500,00 D
25/07/2014 25/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 282503 210,00 C
30/07/2014 30/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 627463 3.744,00 C
31/07/2014 SALDO ATUAL 4.127,00 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/05/2014 SALDO ANTERIOR 1.059,00 C
06/06/2014 06/06/2014 1244-0 Saque no TAA 61223045656883 500,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127715 1.675,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128034 84,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128280 765,00 C
20/06/2014 20/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1011305 640,00 C
25/06/2014 25/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 781804 2.500,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 1.223,00 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/04/2014 SALDO ANTERIOR 428,00 C
08/05/2014 08/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 202289 3.552,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261596 855,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231567 24,00 C
14/05/2014 14/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 781804 2.800,00 D
28/05/2014 28/05/2014 1244-0 Saque no TAA 281209025656883 1.000,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 1.059,00 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/03/2014 SALDO ANTERIOR 4.110,00 C
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041479 48,00 C
09/04/2014 09/04/2014 1244-0 Saque no TAA 91225435656883 1.000,00 D
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 213783 500,00 C
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 493269 70,00 C
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 781804 2.500,00 D
29/04/2014 29/04/2014 1244-0 Saque no TAA 291214125656883 800,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 428,00 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/02/2014 SALDO ANTERIOR 1.974,00 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817251 30,00 C
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 306551 3.504,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227395 892,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227543 160,00 C
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 781804 1.500,00 D
24/03/2014 24/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 136375 50,00 C
27/03/2014 27/03/2014 1244-0 Saque no TAA 271326375656883 1.000,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 4.110,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/01/2014 SALDO ANTERIOR 2.544,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 138965 1.000,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139009 430,00 C
25/02/2014 25/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 781804 2.000,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 1.974,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/12/2013 SALDO ANTERIOR 3.032,00 C
09/01/2014 09/01/2014 1244-0 Saque no TAA 91427165656883 300,00 D
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124607 612,00 C
21/01/2014 21/01/2014 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 781804 1.500,00 D
24/01/2014 24/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 131023 700,00 C
31/01/2014 SALDO ATUAL 2.544,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/11/2013 SALDO ANTERIOR 2.243,00 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197127 1.265,00 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 781804 1.500,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308430 24,00 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308457 300,00 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268426 700,00 C
31/12/2013 SALDO ATUAL 3.032,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/10/2013 SALDO ANTERIOR 1.698,00 C
05/11/2013 05/11/2013 1244-0 Saque no TAA 51218075656883 500,00 D
05/11/2013 05/11/2013 1244-0 Saque no TAA 51220135656883 100,00 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285660 1.129,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285723 60,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65249 60,00 C
14/11/2013 14/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 587924 400,00 C
19/11/2013 19/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 781804 1.500,00 D
19/11/2013 19/11/2013 1244-0 Saque no TAA 191427105656883 1.000,00 D
26/11/2013 26/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 781804 200,00 D
29/11/2013 29/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 2523102 3.696,00 C
29/11/2013 29/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 781804 1.500,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 2.243,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
12/06/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
25/10/2013 25/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 403405 488,00 C
25/10/2013 25/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 403406 1.210,00 C
31/10/2013 SALDO ATUAL 1.698,00 C
Agência 4516-0
Conta: 5.282-5

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/06/2014 SALDO ANTERIOR 3.837,88 C
31/07/2014 31/07/2014 4516-0 0231 TARIF.MANUT.CTA 0 18,90 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 3.818,98 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/05/2014 SALDO ANTERIOR 3.856,78 C
30/06/2014 30/06/2014 4516-0 0231 TARIF.MANUT.CTA 0 18,90 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 3.837,88 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/04/2014 SALDO ANTERIOR 3.875,68 C
30/05/2014 30/05/2014 4516-0 0231 TARIF.MANUT.CTA 0 18,90 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 3.856,78 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/10/2013 SALDO ANTERIOR 3.894,58 C
30/04/2014 30/04/2014 4516-0 0231 TARIF.MANUT.CTA 0 18,90 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 3.875,68 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/10/2013 SALDO ANTERIOR 3.894,58 C
31/03/2014 SALDO ATUAL 3.894,58 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/10/2013 SALDO ANTERIOR 3.894,58 C
28/02/2014 SALDO ATUAL 3.894,58 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/10/2013 SALDO ANTERIOR 3.894,58 C
31/01/2013 SALDO ATUAL 3.894,58 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/10/2013 SALDO ANTERIOR 3.894,58 C
31/12/2013 SALDO ATUAL 3.894,58 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/10/2013 SALDO ANTERIOR 3.894,58 C
30/11/2013 SALDO ATUAL 3.894,58 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/09/2013 SALDO ANTERIOR 886,58 C
10/10/2013 10/10/2013 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 156490 1.210,00 C
10/10/2013 10/10/2013 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 156562 1.962,00 C
11/10/2013 11/10/2013 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 261509 140,00 C
16/10/2013 16/10/2013 4516-0 0103 CH PAGO AG 850192 4.000,00 D
23/10/2013 23/10/2013 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 99373 3.696,00 C
31/10/2013 SALDO ATUAL 3.894,58 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/08/2013 SALDO ANTERIOR 2.377,58 C
09/09/2013 09/09/2013 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 165200 84,00 C
10/09/2013 10/09/2013 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 264580 1.125,00 C
18/09/2013 18/09/2013 4516-0 0103 CH PAGO AG 850191 3.200,00 D
26/09/2013 26/09/2013 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 85706 500,00 C
30/09/2013 SALDO ATUAL 886,58 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/07/2013 SALDO ANTERIOR 4.228,58 C
12/08/2013 12/08/2013 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 251296 1.311,00 C
12/08/2013 12/08/2013 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 251378 468,00 C
14/08/2013 14/08/2013 4516-0 0103 CH PAGO AG 850190 3.700,00 D
21/08/2013 21/08/2013 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 151237 70,00 C
31/08/2013 SALDO ATUAL 2.377,58 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/06/2013 SALDO ANTERIOR 1.889,58 C
08/07/2013 08/07/2013 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 232021 200,00 C
10/07/2013 10/07/2013 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 245601 570,00 C
10/07/2013 10/07/2013 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 245674 1.025,00 C
17/07/2013 17/07/2013 4516-0 0103 CH PAGO AG 850189 3.200,00 D
24/07/2013 24/07/2013 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 101276 3.744,00 C
31/07/2013 SALDO ATUAL 4.228,58 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/05/2013 SALDO ANTERIOR 7.028,32 C
10/06/2013 10/06/2013 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 99320 1.573,00 C
10/06/2013 10/06/2013 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 99779 148,00 C
11/06/2013 11/06/2013 4516-0 0103 CH PAGO AG 850187 3.500,00 D
17/06/2013 17/06/2013 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 153240 30,00 C
17/06/2013 17/06/2013 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 335621 110,26 C
19/06/2013 19/06/2013 4516-0 0103 CH PAGO AG 850188 3.500,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 1.889,58 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
16/04/2013 SALDO ANTERIOR 4.447,32 C
07/05/2013 07/05/2013 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 447903 3.520,00 C
10/05/2013 10/05/2013 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 362439 294,00 C
10/05/2013 10/05/2013 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 362742 1.908,00 C
13/05/2013 13/05/2013 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 92260 165,00 C
13/05/2013 13/05/2013 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 206398 54,00 C
15/05/2013 15/05/2013 4516-0 0103 CH PAGO AG 850186 4.000,00 D
17/05/2013 17/05/2013 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 190940 640,00 C
31/05/2013 SALDO ATUAL 7.028,32 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/03/2013 SALDO ANTERIOR 7.081,32 C
03/04/2013 03/04/2013 4516-0 0103 CH PAGO AG 850184 2.000,00 D
04/04/2013 04/04/2013 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 393904 400,00 C
10/04/2013 10/04/2013 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 224858 1.198,00 C
10/04/2013 10/04/2013 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 224956 720,00 C
15/04/2013 15/04/2013 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 525101 48,00 C
16/04/2013 16/04/2013 4516-0 0103 CH PAGO AG 850185 3.000,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 4.447,32 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/02/2013 SALDO ANTERIOR 8.183,32 C
05/03/2013 05/03/2013 4516-0 0103 CH PAGO AG 850182 2.000,00 D
08/03/2013 08/03/2013 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 288226 320,00 C
11/03/2013 11/03/2013 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 226807 24,00 C
11/03/2013 11/03/2013 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 227269 998,00 C
19/03/2013 19/03/2013 4516-0 0103 CH PAGO AG 850183 4.200,00 D
21/03/2013 21/03/2013 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 69745 3.256,00 C
22/03/2013 22/03/2013 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 179737 500,00 C
31/03/2013 SALDO ATUAL 7.081,32 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
10/01/2013 SALDO ANTERIOR 6.021,32 C
01/02/2013 01/02/2013 4516-0 0263 TARIFA EXTR AG 880321300040572 2,00 D
13/02/2013 13/02/2013 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 225593 1.817,00 C
13/02/2013 13/02/2013 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 225838 300,00 C
13/02/2013 13/02/2013 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 226022 102,00 C
20/02/2013 20/02/2013 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 712111 60,00 C
20/02/2013 20/02/2013 4516-0 0103 CH PAGO AG 850181 3.000,00 D
25/02/2013 25/02/2013 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 127507 730,00 C
25/02/2013 25/02/2013 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 127518 2.155,00 C
28/02/2013 SALDO ATUAL 8.183,32 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/12/2012 SALDO ANTERIOR 5.109,32 C
10/01/2013 10/01/2013 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 241516 912,00 C
31/01/2013 SALDO ATUAL 6.021,32 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/11/2012 SALDO ANTERIOR 5.764,32 C
10/12/2012 10/12/2012 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 208691 1.034,00 C
10/12/2012 10/12/2012 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 208759 1.099,00 C
11/12/2012 11/12/2012 4516-0 0103 CH PAGO AG 850180 2.800,00 D
24/12/2012 24/12/2012 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 305287 12,00 C
31/12/2012 SALDO ATUAL 5.109,32 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/10/2012 SALDO ANTERIOR 1.775,62 C
05/11/2012 05/11/2012 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 531190 149,70 C
06/11/2012 06/11/2012 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 436987 78,00 C
08/11/2012 08/11/2012 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 206951 4.444,00 C
12/11/2012 12/11/2012 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 330812 1.357,00 C
13/11/2012 13/11/2012 4516-0 0103 CH PAGO AG 850179 3.700,00 D
14/11/2012 14/11/2012 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 509638 150,00 C
22/11/2012 22/11/2012 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 179867 1.510,00 C
30/11/2012 SALDO ATUAL 5.764,32 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/09/2012 SALDO ANTERIOR 8.135,62 C
01/10/2012 01/10/2012 4516-0 0102 CHEQ COMPENSADO 850176 4.950,00 D
10/10/2012 10/10/2012 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 95509 60,00 C
11/10/2012 11/10/2012 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 374117 1.000,00 C
16/10/2012 16/10/2012 4516-0 0103 CH PAGO AG 850177 2.000,00 D
17/10/2012 17/10/2012 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 114613 250,00 C
29/10/2012 29/10/2012 4516-0 0102 CHEQ COMPENSADO 850178 720,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 1.775,62 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/08/2012 SALDO ANTERIOR 5.258,62 C
04/09/2012 04/09/2012 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 305500 48,00 C
10/09/2012 10/09/2012 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 469784 200,00 C
11/09/2012 11/09/2012 4516-0 0103 CH PAGO AG 850174 3.200,00 D
12/09/2012 12/09/2012 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 178995 1.379,00 C
13/09/2012 13/09/2012 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 145813 5.950,00 C
26/09/2012 26/09/2012 4516-0 0103 CH PAGO AG 850175 1.500,00 D
30/09/2012 SALDO ATUAL 8.135,62 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
13/07/2012 SALDO ANTERIOR 318,52 C
01/08/2012 01/08/2012 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 249899 3.036,00 C
02/08/2012 02/08/2012 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 324661 2.750,00 C
03/08/2012 03/08/2012 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 653399 90,00 C
06/08/2012 06/08/2012 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 1299378 126,00 C
09/08/2012 09/08/2012 4516-0 0103 CH PAGO AG 850171 3.700,00 D
10/08/2012 10/08/2012 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 306971 1.498,00 C
15/08/2012 15/08/2012 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 212366 4.104,00 C
20/08/2012 20/08/2012 4516-0 0102 CHEQ COMPENSADO 850172 1.763,90 D
21/08/2012 21/08/2012 4516-0 0103 CH PAGO AG 850173 1.200,00 D
31/08/2012 SALDO ATUAL 5.258,62 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/06/12 SALDO ANTERIOR 1.887,52 C
10/07/12 10/07/12 4516-0 0612 RECEB DIVERSOS 242782 1.231,00 C
13/07/12 13/07/12 4516-0 0103 CH PAGO AG 850170 2.800,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 318,52 C
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