Extrato CC Setor Fortaleza - Região I e Sertão Fortaleza

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Fortaleza Região I e Sertão Fortaleza
Agência 0255
Conta: 06608-6

Índice

Lançamentos mês de maio de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 0,19
Receitas do mês 0,00
31/05/19 Saque zeramento de conta -0,19
Saldo 0,00

Lançamentos mês de abril de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 4.555,19
Receitas do mês 0,00
09/04/19 4453 AG. SAQUE 000216.002659 -4.000,00
10/04/19 4453 AG. SAQUE 000653.002659 -555,00
Saldo 0,19

Lançamentos mês de fevereiro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 5.615,59
Receitas do mês 539,60
18/02/19 4453 CXE SAQUE 001305.002659 -1.500,00
18/02/19 4453 CXE SAQUE 001313.002659 -100,00
Saldo 4.555,19

Lançamentos mês de janeiro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 7.220,04
Receitas do mês 445,55
07/01/19 4453 CXE SAQUE 000117.002659 -760,00
18/01/19 4453 CXE SAQUE 000901.002659 -750,00
30/01/19 4453 CXE SAQUE 001974.002659 -540,00
Saldo 5.615,59

Lançamentos mês de dezembro de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 8.339,09
Receitas do mês 380,95
10/12/2018 4453 CXE SAQUE 005488.002659 - 750,00
10/12/2018 4453 CXE SAQUE 005496.002659 - 750,00
Saldo 7.220,04

Lançamentos mês de novembro de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 10.480,29
Receitas do mês 3.858,80
14/11/18 4453 CXE SAQUE 000588.002659 -750,00
14/11/18 4453 CXE SAQUE 000869.002659 -750,00
21/11/18 4453 CXE SAQUE 000646.002659 -750,00
21/11/18 4453 CXE SAQUE 000653.002659 -750,00
21/11/18 4453 CXE SAQUE 000661.002659 -750,00
23/11/18 366 CXE SAQUE 000224.002659 -750,00
23/11/18 366 CXE SAQUE 000232.002659 -750,00
23/11/18 366 CXE SAQUE 000240.002659 -750,00
Saldo 8.339,09

Lançamentos mês de outubro de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 11.239,24
Receitas do mês 531,05
22/10/18 4453 CXE SAQUE 000703.002659 -750,00
22/10/18 4453 CXE SAQUE 000836.002659 -540,00
Saldo 10.480,29

Lançamentos mês de setembro de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 12.257,59
Receitas do mês 481,65
19/09/18 4453 CXE SAQUE 000216.002659 -1.500,00
Saldo 11.239,24

Lançamentos mês de agosto de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 14.883,99
Receitas do mês 463,60
01/08/18 4453 CXE SAQUE 001842.002659 -750,00
14/08/18 4453 CXE SAQUE 001032.002659 -750,00
14/08/18 4453 CXE SAQUE 001040.002659 -300,00
29/08/18 4453 CXE SAQUE 001594.002659 -750,00
29/08/18 4453 CXE SAQUE 001602.002659 -540,00
Saldo 12.257,59

Lançamentos mês de julho de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 0,00
Receitas do mês 14.883,99
Saldo 14.883,99
Agência 1244-0
Conta: 60.333-3

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2018 Saldo Anterior 11.689,78 C
05/07/2018 05/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços 851.861.100.229.075 25,69 D
20/07/2018 20/07/2018 Transferência enviada 551.244.000.023.889 11.664,09 D
31/07/2018 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2018 Saldo Anterior 11.228,62 C
05/06/2018 05/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.100.228.707 25,69 D
11/06/2018 11/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.564.775 2.386,85 C
11/06/2018 11/06/2018 Saque no TAA 91.241.141.539.000 1.000,00 D
21/06/2018 21/06/2018 Saque no TAA 210.929.121.539.000 1.000,00 D
21/06/2018 21/06/2018 Saque no TAA 210.929.421.539.000 300,00 D
29/06/2018 29/06/2018 Recebimentos Diversos 1.285.196 400,00 C
30/06/2018 S A L D O 11.689,78 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2018 Saldo Anterior 11.736,56 C
07/05/2018 07/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.271.100.220.716 25,69 D
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.735 240,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.736 1.265,00 C
16/05/2018 16/05/2018 TED-Crédito em Conta 4.640.716 612,75 C
18/05/2018 18/05/2018 Saque no TAA 181.310.321.539.000 1.300,00 D
30/05/2018 30/05/2018 Saque no TAA 301.415.151.539.000 1.000,00 D
30/05/2018 30/05/2018 Saque no TAA 301.416.051.539.000 300,00 D
31/05/2018 S A L D O 11.228,62 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/03/2018 Saldo Anterior 7.420,90 C
05/04/2018 05/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.100.423.830 25,69 D
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.816 1.460,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.856 1.864,00 C
19/04/2018 19/04/2018 Saque no TAA 191.537.581.539.000 1.200,00 D
20/04/2018 20/04/2018 DOC Crédito em Conta 350.559 544,35 C
23/04/2018 23/04/2018 Recebimentos Diversos 121.149 4.273,00 C
27/04/2018 27/04/2018 Saque no TAA 271.322.511.539.000 1.300,00 D
30/04/2018 30/04/2018 Saque no TAA 301.617.561.539.000 1.300,00 D
30/04/2018 S A L D O 11.736,56 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/02/2018 Saldo Anterior 7.647,49 C
05/03/2018 05/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.641.100.461.163 25,69 D
14/03/2018 14/03/2018 Recebimentos Diversos 127.114 447,10 C
20/03/2018 20/03/2018 Saque no TAA 201.315.121.539.000 650,00 D
22/03/2018 22/03/2018 Recebimentos Diversos 45.780 912,00 C
29/03/2018 29/03/2018 Saque no TAA 291.123.411.539.000 800,00 D
29/03/2018 29/03/2018 Saque no TAA 291.124.461.539.000 110,00 D
31/03/2018 S A L D O 7.420,90 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2018 Saldo Anterior 7.043,98 C
05/02/2018 05/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 860.361.300.412.827 25,69 D
09/02/2018 09/02/2018 Recebimentos Diversos 338.156 333,20 C
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.685 2.096,00 C
16/02/2018 16/02/2018 Saque no TAA 161.913.421.539.000 1.800,00 D
28/02/2018 S A L D O 7.647,49 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2017 Saldo Anterior 7.105,98 C
05/01/2018 05/01/2018 Recebimentos Diversos 910.811 391,85 C
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.334 24,85 D
11/01/2018 11/01/2018 Recebimentos Diversos 80.822 321,00 C
31/01/2018 31/01/2018 Saque no TAA 311.121.201.539.000 750,00 D
31/01/2018 S A L D O 7.043,98 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/11/2017 Saldo Anterior 6.763,33 C
01/12/2017 01/12/2017 Recebimentos Diversos 606.715 1.200,00 C
05/12/2017 05/12/2017 Saque no TAA 51.433.261.539.000 1.000,00 D
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.685 24,85 D
08/12/2017 08/12/2017 Saque no TAA 81.119.271.539.000 1.200,00 D
08/12/2017 08/12/2017 Saque no TAA 81.710.331.539.000 1.500,00 D
11/12/2017 11/12/2017 Recebimentos Diversos 336.109 440,30 C
11/12/2017 11/12/2017 Saque no TAA 101.210.161.539.000 1.000,00 D
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.399 570,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.734 2.813,00 C
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 44,20 C
31/12/2017 S A L D O 7.105,98 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2017 Saldo Anterior 5.692,43 C
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.464 24,85 D
10/11/2017 10/11/2017 Recebimentos Diversos 140.073 1.209,00 C
13/11/2017 13/11/2017 Recebimentos Diversos 248.081 386,75 C
17/11/2017 17/11/2017 Saque no TAA 171.213.071.539.000 1.000,00 D
23/11/2017 23/11/2017 Recebimentos Diversos 114.803 1.100,00 C
24/11/2017 24/11/2017 Saque no TAA 241.520.481.539.000 600,00 D
30/11/2017 S A L D O 6.763,33 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/09/2017 Saldo Anterior 4.651,28 C
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.362 24,85 D
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 225.933 2.680,00 C
13/10/2017 13/10/2017 Recebimentos Diversos 254.156 680,00 C
16/10/2017 16/10/2017 Recebimentos Diversos 204.305 306,00 C
19/10/2017 19/10/2017 Saque no TAA 191.557.171.539.000 1.000,00 D
20/10/2017 20/10/2017 Saque no TAA 201.227.021.539.000 800,00 D
30/10/2017 30/10/2017 Saque no TAA 301.409.031.539.000 800,00 D
31/10/2017 S A L D O 5.692,43 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/08/2017 Saldo Anterior 4.609,43 C
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.385 24,85 D
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.599 576,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 122.863 290,70 C
18/09/2017 18/09/2017 Saque no TAA 161.615.101.539.000 800,00 D
30/09/2017 S A L D O 4.651,28 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2017 Saldo Anterior 4.568,63 C
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.873.054 24,85 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.910 100,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.954 1.770,00 C
11/08/2017 11/08/2017 Recebimentos Diversos 218.583 245,65 C
14/08/2017 14/08/2017 Saque no TAA 141.139.201.539.000 1.200,00 D
23/08/2017 23/08/2017 Saque no TAA 231.406.471.539.000 850,00 D
31/08/2017 S A L D O 4.609,43 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2017 Saldo Anterior 4.924,29 C
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.843 68,00 D
11/07/2017 11/07/2017 Recebimentos Diversos 73.928 243,95 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 53.084 853,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Pagto conta telefone 71.201 64,61 D
26/07/2017 26/07/2017 Saque no TAA 261.148.301.539.000 970,00 D
31/07/2017 31/07/2017 Saque no TAA 311.530.461.539.000 350,00 D
31/07/2017 S A L D O 4.568,63 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/05/2017 Saldo Anterior 4.134,98 C
01/06/2017 01/06/2017 Recebimentos Diversos 562.572 480,00 C
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.528 17,00 D
06/06/2017 06/06/2017 Saque no TAA 61.649.021.539.000 480,00 D
09/06/2017 09/06/2017 Recebimentos Diversos 208.357 250,75 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.141 1.594,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Pagto conta telefone 61.201 138,44 D
16/06/2017 16/06/2017 Saque no TAA 162.026.111.539.000 1.500,00 D
30/06/2017 30/06/2017 Recebimentos Diversos 1.405.126 600,00 C
30/06/2017 S A L D O 4.924,29 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/04/2017 Saldo Anterior 5.275,87 C
02/05/2017 02/05/2017 Saque no TAA 292.045.301.539.000 200,00 D
03/05/2017 03/05/2017 Saque no TAA 31.518.581.539.000 400,00 D
05/05/2017 05/05/2017 Saque no TAA 51.133.101.539.000 450,00 D
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.176 17,00 D
08/05/2017 08/05/2017 Saque no TAA 82.043.501.539.000 450,00 D
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.724 170,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.906 454,00 C
11/05/2017 11/05/2017 Recebimentos Diversos 188.373 240,55 C
12/05/2017 12/05/2017 Saque no TAA 121.649.401.539.000 350,00 D
12/05/2017 12/05/2017 Pagto conta telefone 51.201 138,44 D
31/05/2017 S A L D O 4.134,98 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/03/2017 Saldo Anterior 3.795,71 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.453 17,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.313 420,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.422 1.314,00 C
12/04/2017 12/04/2017 Saque no TAA 121.948.361.539.000 600,00 D
12/04/2017 12/04/2017 Pagto conta telefone 41.201 138,44 D
18/04/2017 18/04/2017 Recebimentos Diversos 88.141 251,60 C
20/04/2017 20/04/2017 Saque no TAA 202.057.351.539.000 650,00 D
24/04/2017 24/04/2017 Recebimentos Diversos 158.937 900,00 C
30/04/2017 S A L D O 5.275,87 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/02/2017 Saldo Anterior 2.394,95 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.126 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.298 1.417,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.369 231,20 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.473 1.158,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Saque no TAA 102.152.151.539.000 450,00 D
13/03/2017 13/03/2017 Saque no TAA 131.400.351.539.000 450,00 D
13/03/2017 13/03/2017 Pagto conta telefone 31.301 138,44 D
27/03/2017 27/03/2017 Saque no TAA 261.359.361.539.000 350,00 D
31/03/2017 S A L D O 3.795,71 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2017 Saldo Anterior 2.604,39 C
06/02/2017 06/02/2017 Saque no TAA 61.530.381.539.000 200,00 D
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.974 17,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Recebimentos Diversos 305.108 289,00 C
10/02/2017 10/02/2017 Saque no TAA 102.125.411.539.000 280,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Pagto conta telefone 21.001 138,44 D
13/02/2017 13/02/2017 Saque no TAA 111.442.131.539.000 1.300,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 1.837,00 C
17/02/2017 17/02/2017 Saque no TAA 172.014.261.539.000 400,00 D
28/02/2017 S A L D O 2.394,95 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. balancete Dt. movimento Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/2016 Saldo Anterior 2.717,18 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.989 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.606 70,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.617 994,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Saque no TAA 101.419.331.539.000 500,00 D
10/01/2017 10/01/2017 Pagto conta telefone 11.001 138,44 D
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.858 207,40 C
20/01/2017 20/01/2017 Saque no TAA 201.526.041.539.000 450,00 D
31/01/2017 31/01/2017 Saque no TAA 312.114.591.539.000 280,00 D
31/01/2017 S A L D O 2.604,39 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
09/09/2016 Saldo Anterior 0,00 C
19/12/2016 19/12/2016 Transferência on line 221.244.000.060.342 3.717,18 C
19/12/2016 19/12/2016 Saque no TAA 191.232.431.539.000 400,00 D
26/12/2016 26/12/2016 Saque no TAA 261.627.131.539.000 600,00 D
31/12/2016 S A L D O 2.717,18 C
Agência 1244-0
Conta: 60.342-2

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/11/2016 Saldo Anterior 3.453,88 C
02/12/2016 02/12/2016 Saque no TAA 22.033.391.383.920 1.200,00 D
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.324 63,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.565 1.290,00 C
13/12/2016 13/12/2016 Recebimentos Diversos 235.655 236,30 C
19/12/2016 19/12/2016 Transferência on line 221.244.000.060.333 3.717,18 D
31/12/2016 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2016 Saldo Anterior 3.975,20 C
07/11/2016 07/11/2016 Saque no TAA 51.847.491.383.920 1.400,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.644 63,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.160 150,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.309 1.478,00 C
14/11/2016 14/11/2016 Saque no TAA 122.104.001.383.920 400,00 D
14/11/2016 14/11/2016 Pagto conta telefone 111.401 229,42 D
17/11/2016 17/11/2016 Recebimentos Diversos 164.919 1.000,00 C
22/11/2016 22/11/2016 Saque no TAA 221.329.361.383.920 1.300,00 D
23/11/2016 23/11/2016 Recebimentos Diversos 138.788 243,10 C
30/11/2016 S A L D O 3.453,88 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/09/2016 Saldo Anterior 0,00 C
25/10/2016 25/10/2016 Recebimentos Diversos 213.909 237,15 C
25/10/2016 25/10/2016 Recebimentos Diversos 213.912 274,55 C
25/10/2016 25/10/2016 Recebimentos Diversos 213.916 1.528,00 C
25/10/2016 25/10/2016 Recebimentos Diversos 213.918 1.601,00 C
25/10/2016 25/10/2016 Recebimentos Diversos 213.919 246,50 C
25/10/2016 25/10/2016 Recebimentos Diversos 213.922 758,00 C
25/10/2016 25/10/2016 Recebimentos Diversos 213.923 120,00 C
25/10/2016 25/10/2016 Recebimentos Diversos 213.924 310,00 C
31/10/2016 31/10/2016 Saque no TAA 311.629.441.383.920 1.100,00 D
31/10/2016 S A L D O 3.975,20 C
Agência 1244-0
Conta: 56.680-2

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/07/2016 Saldo Anterior 0,00 C
30/09/2016 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/07/2016 Saldo Anterior 0,00 C
31/08/2016 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2016 Saldo Anterior 0,00 C
06/07/2016 06/07/2016 Recebimentos Diversos 987474 100,00 C
06/07/2016 06/07/2016 Tarifa Saque Pessoal 841880802032084 1,60 D
06/07/2016 06/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891880800587956 9,75 D
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131655 224,40 C
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131702 2.035,00 C
13/07/2016 13/07/2016 Saque no Caixa 780058 2.250,00 D
18/07/2016 18/07/2016 Saque no Caixa 780058 98,05 D
31/07/2016 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/05/16 Saldo Anterior 0,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357858 903,00 C
10/06/16 10/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 881620801780922 11,70 D
13/06/16 13/06/16 Saque no Caixa 780058 891,00 D
13/06/16 13/06/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 801651200240925 0,30 D
22/06/16 22/06/16 Recebimentos Diversos 143857 258,40 C
22/06/16 22/06/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 821740802020271 1,60 D
22/06/16 22/06/16 Tarifa Saque Pessoal 821740802026220 2,20 D
30/06/16 30/06/16 Saque no Caixa 780058 254,00 D
30/06/16 30/06/16 Tarifa Saque Pessoal 851821200458072 0,60 D
30/06/16 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/04/16 Saldo Anterior 371,18 C
02/05/16 02/05/16 Saque no Caixa 780058 370,00 D
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528687 1,18 D
09/05/16 09/05/16 Recebimentos Diversos 232185 249,90 C
09/05/16 09/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 881300800861505 9,35 D
12/05/16 12/05/16 Recebimentos Diversos 90466 998,00 C
17/05/16 17/05/16 Saque no Caixa 780058 1.238,55 D
31/05/16 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/03/2016 Saldo Anterior 191,76 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308692 10,53 D
08/04/2016 08/04/2016 Saque no Caixa 780058 180,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292119 243,95 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292248 370,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292473 2.611,00 C
18/04/2016 18/04/2016 Saque no Caixa 780058 2.855,00 D
30/04/2016 S A L D O 371,18 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/02/2016 Saldo Anterior 1.130,39 C
03/03/2016 03/03/2016 Saque no Caixa 780058 650,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305892 10,53 D
11/03/2016 11/03/2016 Recebimentos Diversos 232355 277,95 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452508 243,95 C
22/03/2016 22/03/2016 Saque no Caixa 780058 800,00 D
31/03/2016 S A L D O 191,76 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/01/2016 Saldo Anterior 1.571,52 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552128 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257059 20,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257375 2.291,00 C
11/02/2016 11/02/2016 Saque no Caixa 780058 3.000,00 D
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 423961 258,40 C
29/02/2016 S A L D O 1.130,39 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. balancete Dt. movimento Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2015 Saldo Anterior 886,02 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370173 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390619 718,00 C
31/01/2016 S A L D O 1.571,52 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/11/2015 Saldo Anterior 1.997,27 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277602 9,75 D
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300382 263,50 C
21/12/2015 21/12/2015 Recebimentos Diversos 251625 3.149,00 C
21/12/2015 21/12/2015 Saque no Caixa 780058 1.365,00 D
29/12/2015 29/12/2015 Saque no Caixa 780058 3.149,00 D
31/12/2015 S A L D O 886,02 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/2015 Saldo Anterior 904,72 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559657 9,75 D
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409899 236,30 C
19/11/2015 19/11/2015 Recebimentos Diversos 303042 866,00 C
30/11/2015 S A L D O 1.997,27 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/09/2015 Saldo Anterior 913,87 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182630 9,75 D
09/10/2015 09/10/2015 Recebimentos Diversos 326427 234,60 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2403 1.661,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2567 250,00 C
29/10/2015 29/10/2015 Saque no Caixa 780058 2.145,00 D
31/10/2015 S A L D O 904,72 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/08/2015 Saldo Anterior 820,57 C
01/09/2015 01/09/2015 Saque no TAA 11428021834540 700,00 D
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551549 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352494 1.037,00 C
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397746 266,05 C
21/09/2015 21/09/2015 Saque no Caixa 780058 1.250,00 D
25/09/2015 25/09/2015 Recebimentos Diversos 290873 750,00 C
30/09/2015 S A L D O 913,87 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/07/2015 Saldo Anterior 49,37 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735948 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 989 110,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1171 4.121,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323278 198,90 C
12/08/2015 12/08/2015 Saque no Caixa 780058 3.650,00 D
31/08/2015 S A L D O 820,57 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 58,01 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600458 29,00 D
08/07/2015 08/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 0,06 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 160444 221,00 C
16/07/2015 16/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101970800043364 20,30 C
17/07/2015 17/07/2015 Saque no Caixa 780058 221,00 D
31/07/2015 S A L D O 49,37 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/05/2015 Saldo Anterior 7,59 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251211 7,59 D
08/06/2015 08/06/2015 Recebimentos Diversos 889699 219,30 C
08/06/2015 08/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851590801286287 14,31 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112023 140,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112125 1.213,00 C
12/06/2015 12/06/2015 Saque no Caixa 780058 1.500,00 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 57,99 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 58,01 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,02 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/04/2015 Saldo Anterior 31,46 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605168 21,90 D
07/05/2015 07/05/2015 Recebimentos Diversos 1202962 203,15 C
18/05/2015 18/05/2015 Recebimentos Diversos 162582 201,45 C
26/05/2015 26/05/2015 Saque no Caixa 780058 405,00 D
26/05/2015 26/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 861461200278838 1,57 D
31/05/2015 S A L D O 7,59 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/03/2015 Saldo Anterior 174,84 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182963 21,90 D
22/04/2015 22/04/2015 Saque no Caixa 780058 120,00 D
22/04/2015 22/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841121200360133 1,48 D
30/04/2015 S A L D O 31,46 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2015 Saldo Anterior 0,00 C
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232219 194,65 C
09/03/2015 09/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830680801238759 21,90 D
09/03/2015 09/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 830680801404205 0,18 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221230 724,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221317 180,00 C
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73330 199,75 C
26/03/2015 26/03/2015 Saque no Caixa 780058 1.100,00 D
26/03/2015 26/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 840851200229003 1,48 D
31/03/2015 S A L D O 174,84 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2015 Saldo Anterior 0,65 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238610 310,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238724 919,00 C
20/02/2015 20/02/2015 Recebimentos Diversos 687092 228,65 C
23/02/2015 23/02/2015 Saque no Caixa 780058 1.457,00 D
23/02/2015 23/02/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 850541200156786 1,30 D
28/02/2015 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2014 Saldo Anterior 19,65 C
16/01/2015 16/01/2015 Recebimentos Diversos 65627 469,00 C
30/01/2015 30/01/2015 Saque no Caixa 780058 488,00 D
31/01/2015 S A L D O 0,65 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/2014 Saldo Anterior 210,90 C
11/12/2014 11/12/2014 Recebimentos Diversos 366997 199,75 C
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740423 100,00 C
18/12/2014 18/12/2014 Saque no Caixa 780058 500,00 D
23/12/2014 23/12/2014 Recebimentos Diversos 169692 1.739,00 C
30/12/2014 30/12/2014 Saque no Caixa 780058 1.730,00 D
31/12/2014 S A L D O 19,65 C
Agência 1218-1
Conta: 41.292-9

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/11/2014 Saldo Anterior 433,80 C
05/12/2014 05/12/2014 TAR PACOTE SERV 863.391.100.001.833 42,00 D
31/12/2014 SALDO 391,80 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/10/2014 Saldo Anterior 426,62 C
05/11/2014 05/11/2014 CH PAGO AG 850.054 426,62 D
07/11/2014 07/11/2014 RECEB DIVERSOS 874.644 480,00 C
07/11/2014 07/11/2014 TAR PACOTE SERV 893.110.800.348.845 42,00 D
13/11/2014 13/11/2014 TAR EXTR AGENCI 813.171.301.512.733 2,10 D
13/11/2014 13/11/2014 TAR EXTRATO AG 813.171.301.512.734 2,10 D
30/11/2014 SALDO 433,80 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Dep. Origem Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/09/2014 Saldo Anterior 507,17 C
06/10/2014 06/10/2014 TAR PACOTE SERV 802.791.001.479.188 42,00 D
10/10/2014 10/10/2014 RECEB DIVERSOS 294.958 210,00 C
10/10/2014 10/10/2014 RECEB DIVERSOS 295.007 1.399,00 C
17/10/2014 17/10/2014 RECEB DIVERSOS 177.396 218,45 C
21/10/2014 21/10/2014 7800-X CH PAGO AG 850.053 1.866,00 D
31/10/2014 SALDO 426,62 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Dep. Origem Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/08/2014 Saldo Anterior 549,57 C
05/09/2014 05/09/2014 TAR PACOTE SERV 852.481.101.745.600 42,00 D
08/09/2014 08/09/2014 RECEB DIVERSOS 170.303 211,65 C
10/09/2014 10/09/2014 RECEB DIVERSOS 253.626 1.921,00 C
16/09/2014 16/09/2014 7800-X CH PAGO AG 850.052 2.300,00 D
16/09/2014 16/09/2014 TAR EXTR AGENCI 882.590.700.070.151 2,10 D
22/09/2014 22/09/2014 RECEB DIVERSOS 379.823 249,05 C
30/09/2014 SALDO 507,17 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/07/14 Saldo Anterior 207,87 C
05/08/14 05/08/14 Tarifa. Pacote Serv. 872171100632196 42,00 D
08/08/14 08/08/14 Recebimentos Diversos 275530 744,00 C
11/08/14 11/08/14 Recebimentos Diversos 119775 730,00 C
11/08/14 11/08/14 Recebimentos Diversos 262682 1566,00 C
13/08/14 13/08/14 Recebimentos Diversos 101567 198,05 C
14/08/14 14/08/14 CH Pago Ag 850049 2500,00 D
22/08/14 22/08/14 CH Pago Ag 850050 600,00 D
25/08/14 25/08/14 Recebimentos Diversos 249970 245,65 C
31/08/14 S A L D O 549,57 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/06/14 SALDO ANTERIOR 249,87 C
07/07/14 07/07/14 1218-1 0435 TAR PACOTE SERV 871881100240339 42,00 D
17/07/14 17/07/14 1218-1 0612 RECEB DIVERSOS 56913 3.393,00 C
18/07/14 18/07/14 1218-1 0103 CH PAGO AG 850048 3.393,00 D
31/07/14 SALDO ATUAL 207,87 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/05/14 SALDO ANTERIOR 599,87 C
23/06/14 23/06/14 1218-1 0103 CH PAGO AG 850047 350,00 D
30/06/14 SALDO ATUAL 249,87 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/04/14 SALDO ANTERIOR 599,87 C
13/05/14 13/05/14 1218-1 0612 RECEB DIVERSOS 49538 559,00 C
16/05/14 16/05/14 1218-1 0612 RECEB DIVERSOS 167764 223,55 C
19/05/14 19/05/14 1218-1 0002 CHEQUE 850046 782,55 D
31/05/14 SALDO ATUAL 599,87 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo R$
28/03/14 SALDO ANTERIOR 1.231,17 C
04/04/14 04/04/14 1218-1 0103 CH PAGO AG 850043 656,00 D
11/04/14 11/04/14 1218-1 0612 RECEB DIVERSOS 108074 1.502,00 C
11/04/14 11/04/14 1218-1 0612 RECEB DIVERSOS 213776 832,00 C
14/04/14 14/04/14 1218-1 0612 RECEB DIVERSOS 160515 222,70 C
14/04/14 14/04/14 1218-1 0103 CH PAGO AG 850044 1.700,00 D
23/04/14 23/04/14 1218-1 0103 CH PAGO AG 850045 832,00 D
30/04/14 SALDO ATUAL 599,87 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo
20/02/14 SALDO ANTERIOR 574,77 C
20/03/14 20/03/14 1218-1 0612 RECEB DIVERSOS 665326 224,40 C
28/03/14 28/03/14 1218-1 0612 RECEB DIVERSOS 410449 432,00 C
31/03/14 SALDO ATUAL 1.231,17 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/01/14 SALDO ANTERIOR 574,02 C
11/02/14 11/02/14 1218-1 0612 RECEB DIVERSOS 175321 235,45 C
14/02/14 14/02/14 1218-1 0612 RECEB DIVERSOS 171964 1.917,00 C
18/02/14 18/02/14 1218-1 0612 RECEB DIVERSOS 81207 236,30 C
20/02/14 20/02/14 1218-1 0103 CH PAGO AG 850042 2.388,00 D
28/02/14 SALDO ATUAL 574,77 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo R$
20/12/13 SALDO ANTERIOR 259,02 C
13/01/14 13/01/14 1218-1 0612 RECEB DIVERSOS 124853 315,00 C
31/01/14 SALDO ATUAL 574,02 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/13 SALDO ANTERIOR 99,07 C
11/12/13 11/12/13 1218-1 0612 RECEB DIVERSOS 197289 2.173,00 C
13/12/13 13/12/13 1218-1 0612 RECEB DIVERSOS 947988 226,95 C
16/12/13 16/12/13 1218-1 0103 CH PAGO AG 850041 2.400,00 D
20/12/13 20/12/13 1218-1 0612 RECEB DIVERSOS 3268533 160,00 C
31/12/13 SALDO ATUAL 259,02 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/10/13 SALDO ANTERIOR 208,47 C
08/11/13 08/11/13 1218-1 0612 RECEB DIVERSOS 310082 350,00 C
11/11/13 11/11/13 1218-1 0612 RECEB DIVERSOS 285208 234,60 C
11/11/13 11/11/13 1218-1 0612 RECEB DIVERSOS 245445 2.521,00 C
12/11/13 12/11/13 1218-1 0103 CH PAGO AG 850039 2.955,00 D
13/11/13 13/11/13 1218-1 0612 RECEB DIVERSOS 65297 90,00 C
29/11/13 29/11/13 1218-1 0103 CH PAGO AG 850040 350,00 D
30/11/13 SALDO ATUAL 99,07 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/09/13 SALDO ANTERIOR 367,27 C
16/10/13 16/10/13 1218-1 0612 RECEB DIVERSOS 116675 231,20 C
24/10/13 24/10/13 1218-1 0103 CH PAGO AG 850037 390,00 D
31/10/13 SALDO ATUAL 208,47 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/08/13 SALDO ANTERIOR 367,17 C
10/09/13 10/09/13 1218-1 0612 RECEB DIVERSOS 264541 243,10 C
10/09/13 10/09/13 1218-1 0612 RECEB DIVERSOS 264792 377,00 C
13/09/13 13/09/13 1218-1 0103 CH PAGO AG 850036 620,00 D
30/09/13 SALDO ATUAL 367,27 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/07/13 SALDO ANTERIOR 434,77 C
07/08/13 07/08/13 1218-1 0612 RECEB DIVERSOS 787622 258,40 C
12/08/13 12/08/13 1218-1 0612 RECEB DIVERSOS 251384 1.738,00 C
12/08/13 12/08/13 1218-1 0612 RECEB DIVERSOS 251662 160,00 C
13/08/13 13/08/13 1218-1 0103 CH PAGO AG 850031 2.224,00 D
31/08/13 SALDO ATUAL 367,17 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/06/13 SALDO ANTERIOR 176,12 C
10/07/13 10/07/13 1218-1 0612 RECEB DIVERSOS 245325 1.356,00 C
10/07/13 10/07/13 1218-1 0612 RECEB DIVERSOS 245511 30,00 C
12/07/13 12/07/13 1218-1 0103 CH PAGO AG 850035 1.356,00 D
19/07/13 19/07/13 1218-1 0612 RECEB DIVERSOS 601014 228,65 C
31/07/13 SALDO ATUAL 434,77 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13052013 SALDO ANTERIOR 781,32 C
04/06/13 04/06/13 1218-1 0612 RECEB DIVERSOS 287933 277,80 C
10/06/13 10/06/13 1218-1 0612 RECEB DIVERSOS 99496 1.287,00 C
10/06/13 10/06/13 1218-1 0612 RECEB DIVERSOS 99753 30,00 C
12/06/13 12/06/13 1218-1 0103 CH PAGO AG 850033 1.700,00 D
28/06/13 28/06/13 1218-1 0612 RECEB DIVERSOS 1600966 350,00 D
28/06/13 28/06/13 1218-1 0103 CH PAGO AG 850034 800,00 D
30/06/13 SALDO ATUAL 176,12 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/04/13 SALDO ANTERIOR 81,17 C
03/05/13 03/05/13 1218-1 0612 RECEB DIVERSOS 560175 237,15 C
10/05/13 10/05/13 1218-1 0612 RECEB DIVERSOS 362431 700,00 C
10/05/13 10/05/13 1218-1 0612 RECEB DIVERSOS 362545 2.437,00 C
13/05/13 13/05/13 1218-1 0103 CH PAGO AG 850026 2.674,00 D
31/05/13 SALDO ATUAL 781,32 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/03/13 SALDO ANTERIOR 396,72 C
01/04/13 01/04/13 1218-1 0612 RECEB DIVERSOS 591719 228,65 C
11/04/13 11/04/13 1218-1 0612 RECEB DIVERSOS 152940 170,00 C
12/04/13 12/04/13 1218-1 0612 RECEB DIVERSOS 184229 990,00 C
15/04/13 15/04/13 1218-1 0103 CH PAGO AG 850030 1.700,00 D
19/04/13 19/04/13 1218-1 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 831091200233678 1,40 D
19/04/13 19/04/13 1218-1 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 831091200233679 1,40 D
30/04/13 30/04/13 1218-1 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 861201200497893 1,40 D
30/04/13 SALDO ATUAL 81,17 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/02/13 SALDO ANTERIOR 796,72 C
21/03/13 21/03/13 1218-1 0103 CH PAGO AG 850029 400,00 D
31/03/13 SALDO ATUAL 396,72 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/12/12 SALDO ANTERIOR 2,32 C
01/02/13 01/02/13 1218-1 612-RECEB DIVERSOS 0651377 229,50C
13/02/13 13/02/13 1218-1 612-RECEB DIVERSOS 0225971 232,90C
25/02/13 25/02/13 1218-1 612-RECEB DIVERSOS 0314909 3.132,00C
26/02/13 26/02/13 1218-1 103-CH PAGO AG 0850027 2.800,00D
28/02/13 SALDO ATUAL 796,72C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/12/12 SALDO ANTERIOR 2,32 C
31/01/13 SALDO ATUAL 2,32 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/12 SALDO ANTERIOR 234,32 C
14/12/12 14/12/12 1218-1 0612 RECEB DIVERSOS 1040205 1.296,00 C
28/12/12 28/12/12 1218-1 0103 CH PAGO AG 850028 1.528,00 D
31/12/12 SALDO ATUAL 2,32 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
11/10/12 SALDO ANTERIOR 1.794,77 C
12/11/12 12/11/12 1218-1 612 RECEB DIVERSOS 330816 1.360,00 C
13/11/12 13/11/12 7800 103 CH PAGO AG 850023 1.794,00 D
14/11/12 14/11/12 1218-1 612 RECEB DIVERSOS 509680 232,05 C
23/11/12 23/11/12 1218-1 263 TAR EXTRA MES ANT-TAA 833281200263553 1,40 D
26/11/12 26/11/12 7800 103 CH PAGO AG 850025 1.590,00 D
30/11/12 30/11/12 1218-1 612 RECEB DIVERSOS 2533199 232,90 C
30/11/12 SALDO ATUAL 234,32 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/09/12 SALDO ANTERIOR 0,07 C
05/10/12 05/10/12 1218-1 612 RECEB DIVERSOS 2046481 239,70 C
11/10/12 11/10/12 1218-1 612 RECEB DIVERSOS 374178 1.555,00 C
31/10/12 SALDO ATUAL 1.794,77 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/08/12 SALDO ANTERIOR 236,37 C
12/09/12 12/09/12 1218-1 612 RECEB DIVERSOS 179048 1.294,00 C
17/09/12 17/09/12 7800 103 CHEQUE PG EM OUTRA AGEN 850022 2.530,30 D
30/09/12 SALDO ATUAL 0,07 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
16/07/2012 SALDO ANTERIOR 0,07 C
01/08/2012 01/08/2012 1218-1 612 RECEB DIVERSOS 604715 263,50 C
10/08/2012 10/08/2012 1218-1 612 RECEB DIVERSOS 307018 922,00 C
15/08/2012 15/08/2012 1218-1 612 RECEB DIVERSOS 212273 90,00 C
23/08/2012 23/08/2012 07800 103 CH PAGO AG 850021 1.275,50 D
31/08/2012 31/08/2012 1218-1 612 RECEB DIVERSOS 1358051 236,30 C
31/08/2012 SALDO ATUAL 236,37 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/06/2012 SALDO ANTERIOR 257,57 C
10/07/2012 10/07/2012 1218-1 612 RECEB DIVERSOS 242771 949,00 C
16/07/2012 16/07/2012 07800 103 CH PAGO AG 850019 1.206,50 D
31/07/2012 SALDO ATUAL 0,07 C
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