Extrato CC Setor Araçatuba ate2019

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Araçatuba
Agência 1244-0
Conta: 60.265-5

Índice

Lançamentos mês de dezembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 3.217,36 C
06/12/19 06/12/19 Tarifa Pacote de Serviços 893401002082918 42,00 D
10/12/19 10/12/19 TED-Crédito em Conta 4982540 1.575,00 C
10/12/19 10/12/19 Saque no TAA 101424121383698 300,00 D
11/12/19 11/12/19 Transferência recebida 551244000012983 300,00 C
S A L D O 4.750,36 C

Lançamentos mês de novembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 4.069,57 C
05/11/19 05/11/19 Saque no TAA 51408061383698 300,00 D
05/11/19 05/11/19 Tarifa Pacote de Serviços 883091002253672 42,00 D
07/11/19 07/11/19 Compra com Cartão 483502 46,40 D
07/11/19 07/11/19 Compra com Cartão 497171 80,00 D
08/11/19 08/11/19 Compra com Cartão 102421 70,00 D
11/11/19 11/11/19 TED-Crédito em Conta 4413768 1.009,00 C
11/11/19 11/11/19 Compra com Cartão 745782 70,00 D
11/11/19 11/11/19 Saque no TAA 111618361383698 160,00 D
11/11/19 11/11/19 Saque no TAA 111625431383698 560,00 D
13/11/19 13/11/19 Transferência recebida 551244000012983 300,00 C
18/11/19 18/11/19 Saque no TAA 180921251383698 200,00 D
18/11/19 18/11/19 Saque no TAA 180922041383698 80,00 D
29/11/19 29/11/19 Compra com Cartão 574668 32,81 D
29/11/19 29/11/19 Saque no TAA 291508431383698 520,00 D
S A L D O 3.217,36 C

Lançamentos mês de outubro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 539,66 C
07/10/19 07/10/19 Compra com Cartão 578605 80,00 D
07/10/19 07/10/19 Tarifa Pacote de Serviços 802801001039985 42,00 D
08/10/19 08/10/19 Saque no TAA 81728141383698 400,00 D
09/10/19 09/10/19 Transferência recebida 551244000012983 5.280,00 C
10/10/19 10/10/19 TED-Crédito em Conta 6077077 1.279,00 C
11/10/19 11/10/19 Saque no TAA 111550171383698 500,00 D
21/10/19 21/10/19 Saque no TAA 210941491383698 300,00 D
25/10/19 25/10/19 Saque no Caixa 833117 1.471,09 D
25/10/19 25/10/19 Saque no Caixa 833117 150,00 D
25/10/19 25/10/19 Tarifa Saque Pessoal 812981200443515 3,00 D
25/10/19 25/10/19 Tarifa Saque Pessoal 812981200443517 3,00 D
29/10/19 29/10/19 Saque no TAA 290939041383698 80,00 D
S A L D O 4.069,57 C

Lançamentos mês de setembro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 1.347,66 C
04/09/19 04/09/19 Transferência recebida 551244000012983 300,00 C
05/09/19 05/09/19 Tarifa Pacote de Serviços 892481000670023 42,00 D
10/09/19 10/09/19 TED-Crédito em Conta 1446186 1.124,00 C
13/09/19 13/09/19 Saque no TAA 131648471383698 655,00 D
13/09/19 13/09/19 Saque no TAA 131651201383698 45,00 D
20/09/19 20/09/19 Saque no TAA 201550041383698 300,00 D
20/09/19 20/09/19 Transferência enviada 220273000109553 170,00 D
23/09/19 23/09/19 Compra com Cartão 786216 70,00 D
23/09/19 23/09/19 Saque no TAA 230845401383698 300,00 D
26/09/19 26/09/19 Saque no TAA 261558271383698 650,00 D
S A L D O 539,66 C

Lançamentos mês de agosto de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 2.451,26 C
05/08/19 05/08/19 Tarifa Pacote de Serviços 802171000246040 33,60 D
09/08/19 09/08/19 Compra com Cartão 979262 100,00 D
12/08/19 12/08/19 Saque no TAA 121218161383698 1.000,00 D
13/08/19 13/08/19 TED-Crédito em Conta 8722160 1.080,00 C
14/08/19 14/08/19 Recebimentos Diversos 17110 300,00 C
19/08/19 19/08/19 Saque no TAA 171022571383698 850,00 D
29/08/19 29/08/19 Saque no TAA 290939101383698 500,00 D
S A L D O 1.347,66 C

Lançamentos mês de julho de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/06/19 10/06/19 Saldo Anterior 2.494,56 C
03/07/19 03/07/19 Transferência recebida 551244000012983 300,00 C
05/07/19 05/07/19 Tarifa Pacote de Serviços 891861001619271 32,00 D
10/07/19 10/07/19 TED-Crédito em Conta 4741386 611,00 C
10/07/19 10/07/19 Saque no TAA 101742421383698 640,00 D
11/07/19 11/07/19 Saque no TAA 111706461383698 140,00 D
15/07/19 15/07/19 Compra com Cartão 741738 142,30 D
31/07/19 S A L D O 2.451,26 C

Lançamentos mês de junho de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/19 29/05/19 Saldo Anterior 2.883,56 C
05/06/19 05/06/19 Transferência recebida 551244000012983 300,00 C
05/06/19 05/06/19 Tarifa Pacote de Serviços 891561001122275 32,00 D
07/06/19 07/06/19 Saque no TAA 71501551383698 1.500,00 D
07/06/19 07/06/19 Saque no TAA 71502281383698 500,00 D
10/06/19 10/06/19 TED-Crédito em Conta 7792590 1.343,00 C
30/06/19 S A L D O 2.494,56 C

Lançamentos mês de maio de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/19 Saldo Anterior 2.638,30 C
07/05/19 07/05/19 Tarifa Pacote de Serviços 891271000297486 32,00 D
10/05/19 10/05/19 TED-Crédito em Conta 7382123 238,00 C
15/05/19 15/05/19 Transferência recebida 551244000012983 300,00 C
16/05/19 16/05/19 Compra com Cartão 634345 125,54 D
29/05/19 29/05/19 Compra com Cartão 744147 135,20 D
31/05/19 S A L D O 2.883,56 C

Lançamentos mês de abril de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 3.297,22 C
03/04/19 03/04/19 Transferência recebida 551244000012983 300,00 C
05/04/19 05/04/19 Saque no TAA 51724461383698 455,00 D
05/04/19 05/04/19 Tarifa Pacote de Serviços 890951001736212 32,00 D
10/04/19 10/04/19 TED-Crédito em Conta 4826610 4.021,00 C
16/04/19 16/04/19 Compra com Cartão 217763 250,00 D
22/04/19 22/04/19 Saque no TAA 221220451383698 1.500,00 D
26/04/19 26/04/19 Compra com Cartão 41622 742,92 D
26/04/19 26/04/19 Saque no TAA 261130241383698 1.500,00 D
26/04/19 26/04/19 Saque no TAA 261131331383698 500,00 D
S A L D O 2.638,30 C

Lançamentos mês de março de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/19 Saldo Anterior 5.553,06 C
07/03/19 07/03/19 Tarifa Pacote de Serviços 890661001252455 32,00 D
08/03/19 08/03/19 Recebimentos Diversos 388956 300,00 C
08/03/19 08/03/19 Compra com Cartão 980974 277,84 D
08/03/19 08/03/19 Saque no TAA 81755211383698 500,00 D
11/03/19 11/03/19 TED-Crédito em Conta 3118693 444,00 C
12/03/19 12/03/19 Saque no TAA 120925221383698 500,00 D
12/03/19 12/03/19 Saque no TAA 120925481383698 500,00 D
22/03/19 22/03/19 Saque no TAA 221623231383698 640,00 D
27/03/19 27/03/19 Recebimentos Diversos 14269 300,00 C
28/03/19 28/03/19 Saque no TAA 281619131383698 850,00 D
31/03/19 S A L D O 3.297,22 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2019

Dt. Movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/01/19 Saldo Anterior 4.815,06 C
06/02/19 06/02/19 Tarifa Pacote de Serviços 870371005497837 32,00 D
11/02/19 11/02/19 TED-Crédito em Conta 9113041 947,00 C
11/02/19 11/02/19 Saque no TAA 110815251383698 460,00 D
12/02/19 12/02/19 Recebimentos Diversos 118701 300,00 C
13/02/19 13/02/19 Saque no TAA 131400131383698 500,00 D
18/02/19 18/02/19 Compra com Cartão 70092 117,00 D
26/02/19 26/02/19 Recebimentos Diversos 110777 300,00 C
26/02/19 26/02/19 Recebimentos Diversos 110778 300,00 C
28/02/19 S A L D O 5.553,06 C

Lançamentos mês de janeiro de 2019

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/12/18 Saldo Anterior 4.946,51 C
07/01/19 07/01/19 Tarifa Pacote de Serviços 890071004174228 30,40 D
08/01/19 08/01/19 Saque no TAA 81220201383698 300,00 D
10/01/19 10/01/19 TED-Crédito em Conta 7097075 127,00 C
10/01/19 10/01/19 Saque no TAA 101132321383698 180,00 D
17/01/19 17/01/19 Compra com Cartão 357535 298,05 D
21/01/19 21/01/19 Saque no TAA 211436441383698 300,00 D
25/01/19 25/01/19 TED-Crédito em Conta 3228706 850,00 C
31/01/19 S A L D O 4.815,06 C

Lançamentos mês de dezembro de 2018

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/11/18 Saldo Anterior 5.839,97 C 5.839,97 C
05/12/18 05/12/18 Tarifa Pacote de Serviços 803391100061693 30,40 D
07/12/18 07/12/18 Saque no TAA 71600041383698 500,00 D
10/12/18 10/12/18 TED-Crédito em Conta 8849738 915,00 C
12/12/18 12/12/18 Compra com Cartão 230109 116,50 D
17/12/18 17/12/18 Compra com Cartão 227770 180,00 D
17/12/18 17/12/18 Compra com Cartão 631554 81,56 D
17/12/18 17/12/18 Saque no TAA 151142121383698 600,00 D
21/12/18 21/12/18 Saque no TAA 211403431383698 300,00 D
31/12/18 S A L D O 4.946,51 C

Lançamentos mês de novembro de 2018

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/10/18 Saldo Anterior 5.337,37 C
06/11/18 06/11/18 Tarifa Pacote de Serviços 893101101035848 30,40 D
07/11/18 07/11/18 TED-Crédito em Conta 4928982 120,00 C
13/11/18 13/11/18 TED-Crédito em Conta 4974736 1.213,00 C
14/11/18 14/11/18 Saque no TAA 141555311383698 500,00 D
20/11/18 20/11/18 Saque no TAA 201640011383698 300,00 D
30/11/18 S A L D O 5.839,97 C

Lançamentos mês de outubro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/09/18 Saldo Anterior 3.882,77 C
01/10/18 01/10/18 Saque no TAA 291029121383698 300,00 D
02/10/18 02/10/18 Transferência recebida 550179000012701 300,00 C
05/10/18 05/10/18 Tarifa Pacote de Serviços 802781000820427 30,40 D
09/10/18 09/10/18 Saque no TAA 91037091383698 500,00 D
10/10/18 10/10/18 TED-Crédito em Conta 9599744 1.744,00 C
11/10/18 11/10/18 Saque no TAA 111406571383698 500,00 D
15/10/18 15/10/18 Recebimentos Diversos 302800 1.100,00 C
16/10/18 16/10/18 Saque no TAA 161657481383698 300,00 D
23/10/18 23/10/18 TED-Crédito em Conta 6840176 321,00 C
23/10/18 23/10/18 Saque no TAA 230952311383698 380,00 D
31/10/18 S A L D O 5.337,37 C

Lançamentos mês de setembro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/08/18 Saldo Anterior 3.439,17 C
03/09/18 03/09/18 Transferência recebida 550179000012701 300,00 C
05/09/18 05/09/18 Tarifa Pacote de Serviços 802481000243050 30,40 D
10/09/18 10/09/18 Saque no TAA 101312261383698 500,00 D
11/09/18 11/09/18 TED-Crédito em Conta 3721633 974,00 C
17/09/18 17/09/18 Saque no TAA 171002141383698 300,00 D
30/09/18 S A L D O 3.882,77 C

Lançamentos mês de agosto de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/07/2018 Saldo Anterior 5.039,39 C
01/08/2018 01/08/2018 Transferência Agendada 17900000012701 300,00 C
03/08/2018 03/08/2018 Recebimentos Diversos 365099 650,00 C
06/08/2018 06/08/2018 Tarifa Pacote de Serviços 802181000646358 26,60 D
13/08/2018 13/08/2018 TED-Crédito em Conta 5624365 556,00 C
15/08/2018 15/08/2018 Saque no TAA 151544061383698 1.000,00 D
15/08/2018 15/08/2018 Saque no TAA 151544461383698 1.000,00 D
15/08/2018 15/08/2018 Saque no TAA 151545301383698 300,00 D
17/08/2018 17/08/2018 Compra com Cartão 998584 779,62 D
31/08/2018 S A L D O 3.439,17 C

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/06/2018 Saldo Anterior 3.802,08 C
02/07/2018 02/07/2018 Transferência recebida 550.179.000.012.701 300,00 C
05/07/2018 05/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços 851.861.100.229.062 25,69 D
10/07/2018 10/07/2018 TED-Crédito em Conta 3.051.379 963,00 C
31/07/2018 S A L D O 5.039,39 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/05/2018 Saldo Anterior 1.563,30 C
01/06/2018 01/06/2018 Transferência recebida 550.179.000.012.701 300,00 C
01/06/2018 01/06/2018 Recebimentos Diversos 580.852 2.710,00 C
05/06/2018 05/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.100.228.694 25,69 D
07/06/2018 07/06/2018 TED-Crédito em Conta 3.446.506 184,00 C
11/06/2018 11/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.565.172 1.348,00 C
11/06/2018 11/06/2018 Saque no TAA 110.814.481.383.698 960,00 D
12/06/2018 12/06/2018 Compra com Cartão 533.821 217,53 D
25/06/2018 25/06/2018 Saque no TAA 250.836.551.383.698 300,00 D
26/06/2018 26/06/2018 Transferência enviada 226.594.000.023.925 500,00 D
26/06/2018 26/06/2018 Saque no TAA 260.856.581.383.698 300,00 D
30/06/2018 S A L D O 3.802,08 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/04/2018 Saldo Anterior 3.027,94 C
02/05/2018 02/05/2018 Saque no TAA 20.810.371.383.698 700,00 D
07/05/2018 07/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.271.100.220.702 25,69 D
08/05/2018 08/05/2018 Recebimentos Diversos 464.235 104,00 C
09/05/2018 09/05/2018 Recebimentos Diversos 46.650 450,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.915 637,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Compra com Cartão 61.037 279,71 D
15/05/2018 15/05/2018 Saque no TAA 151.345.491.383.698 940,00 D
21/05/2018 21/05/2018 Transferência recebida 550.179.000.012.701 300,00 C
24/05/2018 24/05/2018 Saque no TAA 240.906.381.383.698 800,00 D
25/05/2018 25/05/2018 Compra com Cartão 88.904 210,24 D
31/05/2018 S A L D O 1.563,30 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/03/2018 Saldo Anterior 1.977,63 C
03/04/2018 03/04/2018 Transferência recebida 550.179.000.012.701 300,00 C
05/04/2018 05/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.100.423.816 25,69 D
06/04/2018 06/04/2018 Compra com Cartão 631.822 60,00 D
06/04/2018 06/04/2018 Saque no TAA 61.143.081.383.698 440,00 D
09/04/2018 09/04/2018 Recebimentos Diversos 128.522 152,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.950 870,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 253.064 578,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Saque no TAA 101.719.271.383.698 360,00 D
16/04/2018 16/04/2018 Recebimentos Diversos 188.869 700,00 C
18/04/2018 18/04/2018 Saque no TAA 181.655.351.383.698 540,00 D
23/04/2018 23/04/2018 Recebimentos Diversos 121.249 1.656,00 C
23/04/2018 23/04/2018 Saque no TAA 220.905.241.383.698 680,00 D
24/04/2018 24/04/2018 Saque no TAA 241.535.271.383.698 500,00 D
24/04/2018 24/04/2018 Saque no TAA 241.537.191.383.698 100,00 D
24/04/2018 24/04/2018 Saque no TAA 241.540.131.383.698 500,00 D
30/04/2018 S A L D O 3.027,94 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/02/2018 Saldo Anterior 1.761,32 C
05/03/2018 05/03/2018 Transferência recebida 550.179.000.012.701 300,00 C
05/03/2018 05/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.641.100.461.149 25,69 D
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 194.299 248,00 C
14/03/2018 14/03/2018 Recebimentos Diversos 127.218 894,00 C
15/03/2018 15/03/2018 Saque no TAA 151.046.041.383.698 1.200,00 D
31/03/2018 S A L D O 1.977,63 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/01/2018 Saldo Anterior 1.568,01 C
01/02/2018 01/02/2018 Transferência recebida 550.179.000.012.701 300,00 C
05/02/2018 05/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 860.361.300.412.813 25,69 D
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.745 591,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.883 408,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Saque no TAA 151.146.301.383.698 840,00 D
20/02/2018 20/02/2018 Saque no TAA 200.926.171.383.698 240,00 D
28/02/2018 S A L D O 1.761,32 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2017 Saldo Anterior 2.542,86 C
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.320 24,85 D
09/01/2018 09/01/2018 Recebimentos Diversos 38.560 32,00 C
10/01/2018 10/01/2018 Depósito bloquead.1d útil 1.122.347.568 300,00 *
10/01/2018 10/01/2018 Saque no TAA 101.240.401.383.698 650,00 D
11/01/2018 11/01/2018 Recebimentos Diversos 80.719 168,00 C
11/01/2018 11/01/2018 Desbloqueio de depósito 1.122.347.568 300,00 C
12/01/2018 12/01/2018 Saque no TAA 121.650.341.383.698 300,00 D
25/01/2018 25/01/2018 Saque no TAA 251.013.061.383.698 500,00 D
31/01/2018 S A L D O 1.568,01 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/11/2017 Saldo Anterior 3.693,51 C
04/12/2017 04/12/2017 Saque no TAA 41.317.191.383.698 700,00 D
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.671 24,85 D
11/12/2017 11/12/2017 Recebimentos Diversos 336.019 144,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.346 421,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.418 515,00 C
13/12/2017 13/12/2017 Saque no TAA 131.707.191.383.698 1.000,00 D
15/12/2017 15/12/2017 Depósito bloquead.1d útil 1.782.986.184 300,00 *
15/12/2017 15/12/2017 Saque no TAA 151.020.011.383.698 850,00 D
18/12/2017 18/12/2017 Desbloqueio de depósito 1.782.986.184 300,00 C
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 44,20 C
31/12/2017 S A L D O 2.542,86 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/10/2017 Saldo Anterior 3.147,36 C
03/11/2017 03/11/2017 Recebimentos Diversos 167.854 300,00 C
06/11/2017 06/11/2017 Recebimentos Diversos 338.493 72,00 C
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.449 24,85 D
08/11/2017 08/11/2017 Saque no TAA 80.939.281.383.698 870,00 D
10/11/2017 10/11/2017 Recebimentos Diversos 140.149 769,00 C
23/11/2017 23/11/2017 Depósito bloquead.1d útil 83.311.894.200.109 300,00 *
24/11/2017 24/11/2017 Desbloqueio de depósito 83.311.894.200.109 300,00 C
30/11/2017 S A L D O 3.693,51 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/09/2017 Saldo Anterior 4.590,69 C
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.347 24,85 D
09/10/2017 09/10/2017 Recebimentos Diversos 136.573 128,00 C
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 225.976 606,00 C
11/10/2017 11/10/2017 Saque no TAA 110.843.581.383.698 1.500,00 D
23/10/2017 23/10/2017 Compra com Cartão 248.669 47,48 D
26/10/2017 26/10/2017 Compra com Cartão 386.475 25,00 D
26/10/2017 26/10/2017 Saque no TAA 261.600.061.383.698 580,00 D
31/10/2017 S A L D O 3.147,36 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2017 Saldo Anterior 4.544,54 C
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.370 24,85 D
11/09/2017 11/09/2017 Recebimentos Diversos 196.175 328,00 C
11/09/2017 11/09/2017 Saque no TAA 111.130.411.383.698 1.000,00 D
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.423 338,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.606 455,00 C
14/09/2017 14/09/2017 Recebimentos Diversos 54.248 200,00 C
18/09/2017 18/09/2017 Saque no TAA 181.118.421.383.698 100,00 D
18/09/2017 18/09/2017 Saque no TAA 181.120.081.383.698 150,00 D
30/09/2017 S A L D O 4.590,69 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/07/2017 Saldo Anterior 2.179,39 C
07/08/2017 07/08/2017 Recebimentos Diversos 867.558 280,00 C
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.873.039 24,85 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.595 520,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.701 3.050,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Saque no TAA 100.738.551.383.698 850,00 D
16/08/2017 16/08/2017 Depósito bloquead.1d útil 1.726.874.561 300,00 *
16/08/2017 16/08/2017 Pagamento de Título 81.601 300,00 D
17/08/2017 17/08/2017 Desbloqueio de depósito 1.726.874.561 300,00 C
18/08/2017 18/08/2017 Saque no TAA 181.412.141.383.698 170,00 D
21/08/2017 21/08/2017 Saque no TAA 191.307.031.383.698 180,00 D
24/08/2017 24/08/2017 Saque no TAA 241.613.011.383.698 560,00 D
30/08/2017 30/08/2017 Recebimentos Diversos 397.421 300,00 C
31/08/2017 S A L D O 4.544,54 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/06/2017 Saldo Anterior 3.396,39 C
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.828 68,00 D
06/07/2017 06/07/2017 Compra com Cartão 47.924 50,00 D
07/07/2017 07/07/2017 Recebimentos Diversos 791.284 350,00 C
07/07/2017 07/07/2017 Saque no TAA 70.954.101.383.698 430,00 D
10/07/2017 10/07/2017 Recebimentos Diversos 255.010 128,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Depósito bloquead.1d útil 1.978.420.816 300,00 *
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.944 453,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Saque no TAA 120.837.491.383.698 700,00 D
12/07/2017 12/07/2017 Pagamento de Título 71.201 300,00 D
13/07/2017 13/07/2017 Desbloqueio de depósito 1.978.420.816 300,00 C
14/07/2017 14/07/2017 Saque no TAA 141.053.081.383.698 350,00 D
19/07/2017 19/07/2017 Recebimentos Diversos 47.297 300,00 C
21/07/2017 21/07/2017 Saque no TAA 211.324.071.383.698 850,00 D
31/07/2017 S A L D O 2.179,39 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/05/2017 Saldo Anterior 2.848,39 C
05/06/2017 05/06/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 48,00 C
05/06/2017 05/06/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 32,00 C
05/06/2017 05/06/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 23,00 C
05/06/2017 05/06/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 12,00 C
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.513 17,00 D
06/06/2017 06/06/2017 Recebimentos Diversos 852.554 160,00 C
07/06/2017 07/06/2017 Saque no TAA 70.734.021.383.698 870,00 D
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 253.939 700,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 253.964 790,00 C
13/06/2017 13/06/2017 Depósito bloquead.1d útil 1.978.480.356 300,00 *
13/06/2017 13/06/2017 Saque no TAA 131.712.071.383.698 320,00 D
13/06/2017 13/06/2017 Pagamento de Título 61.301 300,00 D
14/06/2017 14/06/2017 Desbloqueio de depósito 1.978.480.356 300,00 C
21/06/2017 21/06/2017 Recebimentos Diversos 63.553 300,00 C
26/06/2017 26/06/2017 Compra com Cartão 316.989 60,00 D
26/06/2017 26/06/2017 Saque no TAA 260.815.081.383.698 250,00 D
30/06/2017 S A L D O 3.396,39 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/2017 Saldo Anterior 2.735,39 C
05/05/2017 05/05/2017 Saque no TAA 51.340.071.383.698 300,00 D
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.161 17,00 D
08/05/2017 08/05/2017 Recebimentos Diversos 800.640 120,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.837 75,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.988 285,00 C
12/05/2017 12/05/2017 Depósito bloquead.1d útil 1.753.515.186 300,00 *
12/05/2017 12/05/2017 Saque no TAA 121.412.281.383.698 350,00 D
12/05/2017 12/05/2017 Pagamento de Título 51.201 300,00 D
15/05/2017 15/05/2017 Desbloqueio de depósito 1.753.515.186 300,00 C
24/05/2017 24/05/2017 Recebimentos Diversos 39.748 300,00 C
31/05/2017 S A L D O 2.848,39 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2017 Saldo Anterior 1.075,82 C
05/04/2017 05/04/2017 Recebimentos Diversos 400.772 300,00 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.438 17,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 234.939 200,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.179 1.181,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.477 180,00 C
11/04/2017 11/04/2017 Depósito bloquead.1d útil 1.753.514.007 300,00 *
11/04/2017 11/04/2017 Saque no TAA 111.218.461.383.698 400,00 D
11/04/2017 11/04/2017 Saque no TAA 111.219.341.383.698 30,00 D
11/04/2017 11/04/2017 Saque no TAA 111.220.141.383.698 30,00 D
11/04/2017 11/04/2017 Saque no TAA 111.220.521.383.698 30,00 D
11/04/2017 11/04/2017 Saque no TAA 111.221.301.383.698 30,00 D
11/04/2017 11/04/2017 Saque no TAA 111.246.351.383.698 40,00 D
11/04/2017 11/04/2017 Saque no TAA 111.247.131.383.698 30,00 D
11/04/2017 11/04/2017 Saque no TAA 111.247.501.383.698 30,00 D
11/04/2017 11/04/2017 Saque no TAA 111.248.271.383.698 50,00 D
11/04/2017 11/04/2017 Saque no TAA 111.249.041.383.698 30,00 D
11/04/2017 11/04/2017 Saque no TAA 111.253.451.383.698 80,00 D
11/04/2017 11/04/2017 Saque no TAA 111.254.351.383.698 80,00 D
11/04/2017 11/04/2017 Saque no TAA 111.255.171.383.698 80,00 D
11/04/2017 11/04/2017 Saque no TAA 111.255.571.383.698 60,00 D
11/04/2017 11/04/2017 Saque no TAA 111.732.501.383.698 30,00 D
11/04/2017 11/04/2017 Saque no TAA 111.733.351.383.698 30,00 D
11/04/2017 11/04/2017 Saque no TAA 111.734.191.383.698 40,00 D
11/04/2017 11/04/2017 Saque no TAA 111.735.081.383.698 40,00 D
11/04/2017 11/04/2017 Saque no TAA 111.735.551.383.698 40,00 D
11/04/2017 11/04/2017 Saque no TAA 111.737.101.383.698 50,00 D
11/04/2017 11/04/2017 Saque no TAA 111.739.391.383.698 100,00 D
11/04/2017 11/04/2017 Saque no TAA 111.740.411.383.698 100,00 D
11/04/2017 11/04/2017 Saque no TAA 111.741.051.383.698 100,00 D
11/04/2017 11/04/2017 Saque no TAA 111.741.321.383.698 100,00 D
11/04/2017 11/04/2017 Pagamento de Título 41.101 300,00 D
11/04/2017 11/04/2017 Tarifa Saque Terminal 851.011.200.013.190 2,10 D
11/04/2017 11/04/2017 Tarifa Saque Terminal 851.011.200.013.191 2,10 D
11/04/2017 11/04/2017 Tarifa Saque Terminal 851.011.200.013.192 2,10 D
11/04/2017 11/04/2017 Tarifa Saque Terminal 851.011.200.013.193 2,10 D
12/04/2017 12/04/2017 Recebimentos Diversos 192.148 1.785,00 C
12/04/2017 12/04/2017 Desbloqueio de depósito 1.753.514.007 300,00 C
17/04/2017 17/04/2017 Recebimentos Diversos 190.743 1.100,00 C
19/04/2017 19/04/2017 Saque no TAA 191.225.071.383.698 300,00 D
20/04/2017 20/04/2017 Tarifa Saque Terminal 821.091.302.027.600 2,10 D
26/04/2017 26/04/2017 Recebimentos Diversos 56.731 300,00 C
28/04/2017 28/04/2017 Compra com Cartão 32.851 626,83 D
28/04/2017 28/04/2017 Saque no TAA 281.426.161.383.698 800,00 D
28/04/2017 28/04/2017 Tarifa Saque Terminal 851.181.200.054.992 2,10 D
30/04/2017 S A L D O 2.735,39 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2017 Saldo Anterior 1.079,20 C
01/03/2017 01/03/2017 Compra com Cartão 782.368 82,50 D
03/03/2017 03/03/2017 Saque no TAA 30.806.091.383.698 150,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.111 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 124.986 320,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.090 30,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.184 1.110,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.151 866,00 C
14/03/2017 14/03/2017 Saque no TAA 140.815.251.383.698 1.230,00 D
17/03/2017 17/03/2017 Depósito bloquead.1d útil 1.753.513.983 300,00 *
17/03/2017 17/03/2017 Saque no TAA 171.501.281.383.698 280,00 D
17/03/2017 17/03/2017 Pagamento de Título 31.701 300,00 D
20/03/2017 20/03/2017 Desbloqueio de depósito 1.753.513.983 300,00 C
24/03/2017 24/03/2017 Saque no TAA 240.733.421.383.698 60,00 D
24/03/2017 24/03/2017 Saque no TAA 240.734.561.383.698 40,00 D
24/03/2017 24/03/2017 Saque no TAA 240.735.411.383.698 100,00 D
24/03/2017 24/03/2017 Saque no TAA 240.737.241.383.698 100,00 D
24/03/2017 24/03/2017 Saque no TAA 240.738.121.383.698 100,00 D
24/03/2017 24/03/2017 Saque no TAA 240.738.591.383.698 100,00 D
24/03/2017 24/03/2017 Saque no TAA 240.739.481.383.698 100,00 D
24/03/2017 24/03/2017 Saque no TAA 240.740.401.383.698 150,00 D
24/03/2017 24/03/2017 Saque no TAA 240.741.281.383.698 30,00 D
27/03/2017 27/03/2017 Compra com Cartão 893.769 89,88 D
28/03/2017 28/03/2017 Recebimentos Diversos 53.600 300,00 C
31/03/2017 S A L D O 1.075,82 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2017 Saldo Anterior 916,20 C
02/02/2017 02/02/2017 Recebimentos Diversos 98.879 230,00 C
02/02/2017 02/02/2017 Saque no TAA 20.819.551.383.698 750,00 D
03/02/2017 03/02/2017 Recebimentos Diversos 390.683 1.090,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.878 96,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.959 17,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Saque no TAA 101.242.561.383.698 80,00 D
13/02/2017 13/02/2017 Depósito bloquead.1d útil 1.657.720.528 300,00 *
13/02/2017 13/02/2017 Saque no TAA 131.426.371.383.698 1.000,00 D
13/02/2017 13/02/2017 Pagamento de Título 21.301 300,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 1.514,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Desbloqueio de depósito 1.657.720.528 300,00 C
15/02/2017 15/02/2017 Saque no TAA 151.336.401.383.698 1.100,00 D
22/02/2017 22/02/2017 Transferência on line 551.244.000.012.983 300,00 C
24/02/2017 24/02/2017 Saque no TAA 240.813.041.383.698 120,00 D
28/02/2017 S A L D O 1.079,20 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2016 Saldo Anterior 998,95 C
05/01/2017 05/01/2017 Recebimentos Diversos 374.831 32,00 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.974 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.362 331,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.389 270,00 C
17/01/2017 17/01/2017 Depósito bloquead.1d útil 1.465.916.805 300,00 *
17/01/2017 17/01/2017 Saque no TAA 171.438.501.383.698 240,00 D
17/01/2017 17/01/2017 Saque no TAA 171.439.571.383.698 240,00 D
17/01/2017 17/01/2017 Saque no TAA 171.441.001.383.698 70,00 D
17/01/2017 17/01/2017 Saque no TAA 171.442.031.383.698 30,00 D
17/01/2017 17/01/2017 Pagamento de Título 11.701 300,00 D
18/01/2017 18/01/2017 Desbloqueio de depósito 1.465.916.805 300,00 C
25/01/2017 25/01/2017 Recebimentos Diversos 84.035 300,00 C
25/01/2017 25/01/2017 Saque no TAA 251.259.591.383.698 300,00 D
30/01/2017 30/01/2017 Saque no TAA 281.159.541.383.698 120,00 D
31/01/2017 S A L D O 916,20 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2016 Saldo Anterior 994,95 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.305 63,00 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.745 232,00 C
07/12/2016 07/12/2016 Recebimentos Diversos 162.537 300,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.364 1.265,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Saque no TAA 121.226.501.383.698 80,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Saque no TAA 121.227.431.383.698 400,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Saque no TAA 121.228.271.383.698 500,00 D
13/12/2016 13/12/2016 Saque no TAA 130.802.121.383.698 730,00 D
14/12/2016 14/12/2016 Depósito bloquead.1d útil 65.941.796.400.034 300,00 *
14/12/2016 14/12/2016 Pagamento de Título 121.401 300,00 D
15/12/2016 15/12/2016 Desbloqueio de depósito 65.941.796.400.034 300,00 C
21/12/2016 21/12/2016 Recebimentos Diversos 171.879 300,00 C
21/12/2016 21/12/2016 Saque no TAA 210.928.031.383.698 100,00 D
23/12/2016 23/12/2016 Saque no TAA 230.837.311.383.698 220,00 D
31/12/2016 S A L D O 998,95 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/10/2016 Saldo Anterior 960,00 C
04/11/2016 04/11/2016 Saque no TAA 40.917.121.383.698 500,00 D
04/11/2016 04/11/2016 Saque no TAA 40.918.261.383.698 160,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.629 63,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.153 1.165,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.197 525,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Saque no TAA 100.801.471.383.698 112,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Saque no TAA 100.803.011.383.698 800,00 D
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.737 112,00 C
21/11/2016 21/11/2016 Compra com Cartão 811.039 72,05 D
29/11/2016 29/11/2016 Saque no TAA 291.244.251.383.698 60,00 D
30/11/2016 S A L D O 994,95 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/08/2016 Saldo Anterior 0,00 C
26/10/2016 26/10/2016 Recebimentos Diversos 52.741 160,00 C
26/10/2016 26/10/2016 Recebimentos Diversos 52.742 500,00 C
26/10/2016 26/10/2016 Recebimentos Diversos 52.744 300,00 C
31/10/2016 S A L D O 960,00 C
Agência 1244-0
Conta: 52.794-7

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/09/2016 Saldo Anterior 560,21 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.241 9,75 D
06/10/2016 06/10/2016 Recebimentos Diversos 937.916 250,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.929 973,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.070 90,00 C
11/10/2016 11/10/2016 Saque no TAA 110.827.023.240.611 800,00 D
13/10/2016 13/10/2016 Recebimentos Diversos 192.567 300,00 C
13/10/2016 13/10/2016 Saque no TAA 131.056.503.240.611 500,00 D
18/10/2016 18/10/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 872.920.700.052.470 2,40 D
19/10/2016 19/10/2016 Saque no Caixa 833.113 861,06 D
31/10/2016 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2016 Saldo Anterior 245,46 C
01/09/2016 01/09/2016 Saque no TAA 11.144.573.240.611 100,00 D
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.720 9,75 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.541 1.380,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Saque em Corresp Bancário 2.938 51,85 D
13/09/2016 13/09/2016 Saque no TAA 131.057.433.240.611 500,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 842.570.700.122.287 1,65 D
14/09/2016 14/09/2016 Saque no TAA 140.944.333.240.611 450,00 D
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.113 48,00 C
30/09/2016 S A L D O 560,21 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/07/2016 Saldo Anterior 330,06 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732149 184,00 C
01/08/2016 01/08/2016 Saque em Corresp Bancário 2891 50,00 D
01/08/2016 01/08/2016 Compra com Cartão 145794 116,00 D
01/08/2016 01/08/2016 Compra com Cartão 256131 44,85 D
02/08/2016 02/08/2016 Tarifa Saque Pessoal 832150700178069 1,55 D
03/08/2016 03/08/2016 Saque no TAA 31008143240611 100,00 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641780 9,75 D
08/08/2016 08/08/2016 Saque no TAA 81440483240611 100,00 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397735 1.337,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397758 170,00 C
12/08/2016 12/08/2016 Saque no Caixa 833113 935,00 D
12/08/2016 12/08/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 852251200171467 2,40 D
12/08/2016 12/08/2016 Tarifa Saque Pessoal 852251200179584 2,40 D
15/08/2016 15/08/2016 Saque no TAA 151126393240611 300,00 D
17/08/2016 17/08/2016 Recebimentos Diversos 126177 300,00 C
17/08/2016 17/08/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 872301200193164 2,40 D
22/08/2016 22/08/2016 Compra com Cartão 149264 49,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110773 144,00 C
25/08/2016 25/08/2016 Compra com Cartão 140243 121,35 D
26/08/2016 26/08/2016 Saque no TAA 260945083240611 300,00 D
29/08/2016 29/08/2016 Saque em Corresp Bancário 2421 80,85 D
29/08/2016 29/08/2016 Tarifa Saque Pessoal 802421200390697 1,65 D
29/08/2016 29/08/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 802421200441173 2,40 D
31/08/2016 S A L D O 245,46 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/2016 Saldo Anterior 570,66 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396991 9,75 D
07/07/2016 07/07/2016 Compra com Cartão 135550 35,60 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308168 1.563,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308364 90,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Saque no TAA 111105403240611 600,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Saque no Caixa 833113 100,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Tarifa Saque Pessoal 861941200152571 2,20 D
13/07/2016 13/07/2016 Recebimentos Diversos 68369 300,00 C
13/07/2016 13/07/2016 Compra com Cartão 139740 44,10 D
14/07/2016 14/07/2016 Saque no TAA 141016383240611 500,00 D
15/07/2016 15/07/2016 Saque no TAA 151204023240611 100,00 D
22/07/2016 22/07/2016 Saque no TAA 221153183240611 500,00 D
26/07/2016 26/07/2016 Saque no TAA 260949153240611 300,00 D
26/07/2016 26/07/2016 Tarifa Saque Terminal 832081200257794 1,95 D
31/07/2016 S A L D O 330,06 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 1.302,91 C
01/06/16 01/06/16 Saque no TAA 11057203240611 100,00 D
06/06/16 06/06/16 Saque no TAA 41054403240611 150,00 D
06/06/16 06/06/16 Saque no TAA 61059273240611 350,00 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897920 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357889 1.126,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358046 40,00 C
13/06/16 13/06/16 Saque no TAA 131043463240611 800,00 D
14/06/16 14/06/16 Saque em Corresp Bancário 1390 14,25 D
14/06/16 14/06/16 Saque no TAA 140913033240611 100,00 D
14/06/16 14/06/16 Tarifa Saque Pessoal 861661200142824 1,55 D
14/06/16 14/06/16 Tarifa Saque Terminal 861661200155644 1,95 D
15/06/16 15/06/16 Recebimentos Diversos 438066 300,00 C
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605489 144,00 C
20/06/16 20/06/16 Saque no Caixa 833113 200,00 D
20/06/16 20/06/16 Tarifa Saque Pessoal 881721200449136 2,20 D
21/06/16 21/06/16 Compra com Cartão 140077 77,40 D
24/06/16 24/06/16 Saque no TAA 241651033240611 200,00 D
24/06/16 24/06/16 Tarifa Saque Terminal 871761200126211 1,95 D
27/06/16 27/06/16 Compra com Cartão 148857 74,25 D
28/06/16 28/06/16 Compra com Cartão 138899 55,05 D
28/06/16 28/06/16 Saque no TAA 281408583240611 200,00 D
28/06/16 28/06/16 Tarifa Saque Terminal 881801200285852 1,95 D
30/06/16 S A L D O 570,66 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/16 Saldo Anterior 1.167,37 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528549 10,53 D
06/05/16 06/05/16 Compra com Cartão 156763 30,18 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332401 422,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332639 550,00 C
12/05/16 12/05/16 Saque no TAA 121034523646589 300,00 D
13/05/16 13/05/16 Compra com Cartão 139721 10,75 D
13/05/16 13/05/16 Saque no TAA 131253483646589 50,00 D
18/05/16 18/05/16 Recebimentos Diversos 48750 300,00 C
18/05/16 18/05/16 Saque no TAA 181509113240611 300,00 D
23/05/16 23/05/16 Saque no TAA 231101163240611 300,00 D
25/05/16 25/05/16 Saque no TAA 251049443240611 150,00 D
30/05/16 30/05/16 Compra com Cartão 150905 65,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589210 80,00 C
31/05/16 S A L D O 1.302,91 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/03/2016 Saldo Anterior 2.853,35 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308553 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292524 160,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292670 1.304,00 C
14/04/2016 14/04/2016 Recebimentos Diversos 65198 300,00 C
15/04/2016 15/04/2016 Saque no TAA 151148533646589 350,00 D
25/04/2016 25/04/2016 Compra com Cartão 135528 39,45 D
26/04/2016 26/04/2016 Saque no TAA 261126193646589 2.000,00 D
27/04/2016 27/04/2016 Saque no TAA 271110293646589 800,00 D
28/04/2016 28/04/2016 Saque no TAA 281000263646589 250,00 D
30/04/2016 S A L D O 1.167,37 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/2016 Saldo Anterior 2.165,08 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305748 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266869 942,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266882 765,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Saque no TAA 100949363646589 700,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Saque no TAA 121001523646589 400,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452586 144,00 C
16/03/2016 16/03/2016 Recebimentos Diversos 143014 300,00 C
18/03/2016 18/03/2016 Compra com Cartão 140514 28,20 D
21/03/2016 21/03/2016 Saque no TAA 211026293646589 200,00 D
28/03/2016 28/03/2016 Compra com Cartão 140978 24,00 D
29/03/2016 29/03/2016 Saque no TAA 291246223646589 100,00 D
31/03/2016 S A L D O 2.853,35 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/01/2016 Saldo Anterior 326,61 C
02/02/2016 02/02/2016 Recebimentos Diversos 136744 300,00 C
03/02/2016 03/02/2016 Saque no TAA 31143083646589 350,00 D
05/02/2016 05/02/2016 Saque no Caixa 833113 276,00 D
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551979 0,61 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257395 120,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257487 1.515,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 880410802210085 9,92 D
11/02/2016 11/02/2016 Saque no Caixa 833113 300,00 D
15/02/2016 15/02/2016 Saque no Caixa 833113 1.000,00 D
18/02/2016 18/02/2016 Saque no TAA 181056353646589 300,00 D
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 423942 430,00 C
19/02/2016 19/02/2016 Saque no TAA 191257333646589 450,00 D
22/02/2016 22/02/2016 Recebimentos Diversos 121169 300,00 C
25/02/2016 25/02/2016 Recebimentos Diversos 257473 1.860,00 C
29/02/2016 S A L D O 2.165,08 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/12/2015 Saldo Anterior 3,41 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370021 3,41 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390545 499,00 C
11/01/2016 11/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 880110802252161 29,09 D
14/01/2016 14/01/2016 Saque em Corresp Bancário 7224 100,00 D
29/01/2016 29/01/2016 Compra com Cartão 154119 43,30 D
31/01/2016 S A L D O 326,61 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 9,16 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277441 9,16 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687521 1.008,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687795 150,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Saque no Caixa 833113 700,00 D
10/12/2015 10/12/2015 Saque no TAA 100803453646589 300,00 D
10/12/2015 10/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 883440800141953 0,59 D
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300442 96,00 C
16/12/2015 16/12/2015 Recebimentos Diversos 342397 300,00 C
17/12/2015 17/12/2015 Saque no TAA 171030303646589 100,00 D
18/12/2015 18/12/2015 Saque no TAA 180928333646589 450,00 D
31/12/2015 S A L D O 3,41 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2015 Saldo Anterior 0,00 C
04/11/2015 04/11/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 833081201521624 1,70 D
04/11/2015 04/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1,70 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559495 9,75 D
05/11/2015 05/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 9,75 C
06/11/2015 06/11/2015 Saque no TAA 61142293646589 300,00 D
06/11/2015 06/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 300,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 374900 190,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 374915 1.387,00 C
10/11/2015 10/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.577,00 D
11/11/2015 11/11/2015 Recebimentos Diversos 135497 300,00 C
11/11/2015 11/11/2015 Compra com Cartão 134420 573,00 D
11/11/2015 11/11/2015 Compra com Cartão 240850 40,50 D
11/11/2015 11/11/2015 Compra com Cartão 344073 120,82 D
11/11/2015 11/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 434,32 C
12/11/2015 12/11/2015 Saque no TAA 121338573646589 350,00 D
12/11/2015 12/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 350,00 C
17/11/2015 17/11/2015 Compra com Cartão 140058 40,50 D
17/11/2015 17/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 40,50 C
18/11/2015 18/11/2015 Saque no TAA 181507393646589 800,00 D
18/11/2015 18/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 800,00 C
30/11/2015 30/11/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 9,16 C
30/11/2015 S A L D O 9,16 C
30/11/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
30/11/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2,92 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/09/2015 Saldo Anterior 0,00 C
06/10/2015 06/10/2015 Saque em Corresp Bancário 7220 100,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182466 9,75 D
06/10/2015 06/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 109,75 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2221 575,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2249 869,00 C
13/10/2015 13/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.444,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 178961 12,00 C
19/10/2015 19/10/2015 Compra com Cartão 154180 314,45 D
19/10/2015 19/10/2015 Saque no TAA 170830383646589 200,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Saque no TAA 191520243646589 200,00 D
19/10/2015 19/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 702,45 C
21/10/2015 21/10/2015 Saque em Corresp Bancário 7224 100,60 D
21/10/2015 21/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 100,60 C
26/10/2015 26/10/2015 Compra com Cartão 127760 50,00 D
26/10/2015 26/10/2015 Saque no TAA 240941563646589 100,00 D
26/10/2015 26/10/2015 Saque no TAA 261506173646589 150,00 D
26/10/2015 26/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 300,00 C
28/10/2015 28/10/2015 Recebimentos Diversos 156735 300,00 C
28/10/2015 28/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 300,00 D
29/10/2015 29/10/2015 Compra com Cartão 178981 50,00 D
29/10/2015 29/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 50,00 C
30/10/2015 30/10/2015 Saque no TAA 301021113646589 300,00 D
30/10/2015 30/10/2015 Saque no TAA 301412273646589 400,00 D
30/10/2015 30/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 700,00 C
31/10/2015 S A L D O 0,00 C
31/10/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 365,51 C
31/10/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 8,02 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2015 Saldo Anterior 0,00 C
08/09/2015 08/09/2015 Saque no TAA 81133253646589 500,00 D
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551380 9,75 D
08/09/2015 08/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 509,75 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352380 1.560,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352382 210,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Compra com Cartão 151752 44,20 D
10/09/2015 10/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.725,80 D
14/09/2015 14/09/2015 Saque no TAA 120955183646589 300,00 D
14/09/2015 14/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 300,00 C
15/09/2015 15/09/2015 Saque em Corresp Bancário 7224 50,95 D
15/09/2015 15/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 50,95 C
16/09/2015 16/09/2015 Recebimentos Diversos 148167 300,00 C
16/09/2015 16/09/2015 Saque no TAA 161152543646589 800,00 D
16/09/2015 16/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 500,00 C
17/09/2015 17/09/2015 Compra com Cartão 153520 172,00 D
17/09/2015 17/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 172,00 C
18/09/2015 18/09/2015 Estorno de Débito 154975 30,16 C
18/09/2015 18/09/2015 Compra com Cartão 154975 30,16 D
18/09/2015 18/09/2015 Compra com Cartão 355009 30,16 D
18/09/2015 18/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 30,16 C
21/09/2015 21/09/2015 Compra com Cartão 147167 50,80 D
21/09/2015 21/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 50,80 C
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125674 60,00 C
22/09/2015 22/09/2015 Saque no TAA 221527253646589 300,00 D
22/09/2015 22/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 240,00 C
25/09/2015 25/09/2015 Saque no TAA 251134203646589 200,00 D
25/09/2015 25/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 200,00 C
30/09/2015 S A L D O 0,00 C
30/09/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 576,29 C
30/09/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 8,08 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/07/2015 Saldo Anterior 3,27 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735777 3,27 D
06/08/2015 06/08/2015 Recebimentos Diversos 1079463 200,00 C
06/08/2015 06/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892180800974910 5,43 D
06/08/2015 06/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 194,57 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 866 820,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 909 1.059,00 C
10/08/2015 10/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.879,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232223 30,00 C
12/08/2015 12/08/2015 Recebimentos Diversos 66498 300,00 C
12/08/2015 12/08/2015 Saque no TAA 120801393646589 200,00 D
12/08/2015 12/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 130,00 D
21/08/2015 21/08/2015 Compra com Cartão 133387 43,75 D
21/08/2015 21/08/2015 Estorno de Débito 237329 238,50 C
21/08/2015 21/08/2015 Compra com Cartão 237329 238,50 D
21/08/2015 21/08/2015 Compra com Cartão 637405 238,50 D
21/08/2015 21/08/2015 Saque no TAA 211005083646589 200,00 D
21/08/2015 21/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 482,25 C
24/08/2015 24/08/2015 Compra com Cartão 123913 100,00 D
24/08/2015 24/08/2015 Compra com Cartão 253302 35,76 D
24/08/2015 24/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 135,76 C
26/08/2015 26/08/2015 Saque no TAA 261054013646589 500,00 D
26/08/2015 26/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 500,00 C
28/08/2015 28/08/2015 Saque no TAA 280925373646589 200,00 D
28/08/2015 28/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 200,00 C
31/08/2015 S A L D O 0,00 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 896,07 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 10,51 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/06/2015 Saldo Anterior 9,87 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600284 9,87 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856885 18,00 C
07/07/2015 07/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 891880800386128 18,00 D
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 2,30 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 18,00 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 881900801279858 1,13 D
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353340 135,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353352 339,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Saque no TAA 101125263646589 100,00 D
10/07/2015 10/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 393,17 D
13/07/2015 13/07/2015 Saque no TAA 131340113646589 350,00 D
13/07/2015 13/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 350,00 C
16/07/2015 16/07/2015 Recebimentos Diversos 57034 300,00 C
16/07/2015 16/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 300,00 D
17/07/2015 17/07/2015 Saque no TAA 171234563646589 300,00 D
17/07/2015 17/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 300,00 C
20/07/2015 20/07/2015 Saque no Caixa 833113 40,00 D
20/07/2015 20/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 40,00 C
21/07/2015 21/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 3,27 C
31/07/2015 S A L D O 3,27 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,10 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/05/2015 Saldo Anterior 16,94 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251039 16,94 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111888 503,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Tar Ourocard Empresarial 831620800677123 4,50 D
11/06/2015 11/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 831620801022114 4,96 D
12/06/2015 12/06/2015 Saque no TAA 121214063646589 150,00 D
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536755 120,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 891661200353775 1,57 D
16/06/2015 16/06/2015 Compra com Cartão 149460 292,10 D
17/06/2015 17/06/2015 Recebimentos Diversos 100514 300,00 C
17/06/2015 17/06/2015 Saque no TAA 171052433646589 200,00 D
19/06/2015 19/06/2015 Saque no TAA 191352033646589 260,00 D
30/06/2015 S A L D O 9,87 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 69,58 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801604991 21,90 D
06/05/2015 06/05/2015 Tar Ourocard Empresarial 821260700065598 4,50 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179550 1.240,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335734 78,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Saque no TAA 91351373646589 60,00 D
12/05/2015 12/05/2015 Saque no TAA 121516573646589 600,00 D
14/05/2015 14/05/2015 Compra com Cartão 138055 169,15 D
14/05/2015 14/05/2015 Compra com Cartão 238101 225,10 D
20/05/2015 20/05/2015 Compra com Cartão 140768 36,90 D
20/05/2015 20/05/2015 Saque no TAA 201445483646589 200,00 D
21/05/2015 21/05/2015 Recebimentos Diversos 66513 300,00 C
21/05/2015 21/05/2015 Saque no TAA 211202473646589 50,00 D
22/05/2015 22/05/2015 Saque no TAA 220943093646589 300,00 D
25/05/2015 25/05/2015 Tarifa Saque Terminal 821421200313698 1,52 D
25/05/2015 25/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 821421200318181 1,57 D
31/05/2015 S A L D O 16,94 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2015 Saldo Anterior 760,61 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182783 21,90 D
07/04/2015 07/04/2015 Tar Ourocard Empresarial 840970801086542 4,50 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133457 745,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Saque no TAA 101658333646589 100,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Compra com Cartão 155739 214,40 D
17/04/2015 17/04/2015 Compra com Cartão 151178 39,05 D
17/04/2015 17/04/2015 Saque no TAA 171242013646589 100,00 D
20/04/2015 20/04/2015 Saque no TAA 181212053646589 200,00 D
22/04/2015 22/04/2015 Recebimentos Diversos 78560 300,00 C
23/04/2015 23/04/2015 Saque no TAA 231501493646589 350,00 D
24/04/2015 24/04/2015 Saque no TAA 241232493646589 500,00 D
24/04/2015 24/04/2015 Tarifa Saque Terminal 891141200299874 1,52 D
29/04/2015 29/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 851191200353062 1,57 D
30/04/2015 30/04/2015 Saque no TAA 300800433646589 200,00 D
30/04/2015 30/04/2015 Tarifa Saque Terminal 801201200110743 1,52 D
30/04/2015 30/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 801201200117629 1,57 D
30/04/2015 S A L D O 69,58 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2015 Saldo Anterior 1.296,31 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214770 21,90 D
03/03/2015 03/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 830620900261780 1,48 D
05/03/2015 05/03/2015 Compra com Cartão 143296 203,40 D
06/03/2015 06/03/2015 Saque no TAA 61128293646589 500,00 D
06/03/2015 06/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 870650700024005 4,50 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232389 186,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221255 160,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221400 392,00 C
16/03/2015 16/03/2015 Compra com Cartão 136979 37,90 D
16/03/2015 16/03/2015 Saque no TAA 141056003646589 100,00 D
18/03/2015 18/03/2015 Recebimentos Diversos 40046 300,00 C
18/03/2015 18/03/2015 Saque no TAA 180935073646589 200,00 D
23/03/2015 23/03/2015 Saque no TAA 231120483646589 300,00 D
24/03/2015 24/03/2015 Saque no TAA 241118243646589 100,00 D
24/03/2015 24/03/2015 Saque no TAA 241354283646589 100,00 D
24/03/2015 24/03/2015 Tarifa Saque Terminal 870831200146252 1,52 D
24/03/2015 24/03/2015 Tarifa Saque Terminal 870831200146253 1,52 D
31/03/2015 31/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 850901200504962 1,48 D
31/03/2015 S A L D O 760,61 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/2015 Saldo Anterior 452,66 C
02/02/2015 02/02/2015 COMPRA C/ CARTAO 149.332 89,00 D
09/02/2015 09/02/2015 RECEB DIVERSOS 114.024 150,00 C
10/02/2015 10/02/2015 RECEB DIVERSOS 238.670 841,00 C
10/02/2015 10/02/2015 RECEB DIVERSOS 238.988 806,00 C
11/02/2015 11/02/2015 COMPRA C/ CARTAO 143.577 152,50 D
12/02/2015 12/02/2015 SAQUE NO CAIXA 833.110 200,00 D
19/02/2015 19/02/2015 RECEB DIVERSOS 39.804 300,00 D
19/02/2015 19/02/2015 SAQUE NO TAA 191.001.163.646.589 200,00 D
19/02/2015 19/02/2015 SAQUE NO TAA 191.153.463.646.589 400,00 D
20/02/2015 20/02/2015 SAQUE NO TAA 201.139.483.646.589 100,00 D
23/02/2015 23/02/2015 COMPRA C/ CARTAO 142.787 60,00 D
24/02/2015 24/02/2015 SAQUE EM COBAN 7.224 50,65 D
24/02/2015 24/02/2015 TARIFA SAQUE-P 870.551.200.034.735 1,20 D
28/02/2015 SALDO 1.296,31 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2014 Saldo Anterior 420,81 C
09/01/2015 09/01/2015 Compra com Cartão 149481 41,52 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294095 336,00 C
12/01/2015 12/01/2015 Compra com Cartão 145426 17,98 D
15/01/2015 15/01/2015 Compra com Cartão 151783 23,25 D
21/01/2015 21/01/2015 Recebimentos Diversos 67779 300,00 C
26/01/2015 26/01/2015 Saque no TAA 261215453646589 100,00 D
27/01/2015 27/01/2015 Compra com Cartão 141020 261,40 D
28/01/2015 28/01/2015 Saque no TAA 280934433646589 160,00 D
31/01/2015 S A L D O 452,66 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/11/2014 Saldo Anterior 1.139,73 C
03/12/2014 03/12/2014 Saque em Corresp Bancário 7224 174,30 D
03/12/2014 03/12/2014 Tarifa Saque Pessoal 863371200066279 1,20 D
08/12/2014 08/12/2014 Compra com Cartão 141807 145,22 D
08/12/2014 08/12/2014 Saque no TAA 61034003646589 200,00 D
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137061 48,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439297 486,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439577 70,00 C
11/12/2014 11/12/2014 Saque no Caixa 833113 1.000,00 D
15/12/2014 15/12/2014 Saque no TAA 151348583646589 200,00 D
17/12/2014 17/12/2014 Recebimentos Diversos 269084 300,00 C
19/12/2014 19/12/2014 Saque em Corresp Bancário 7229 101,00 D
22/12/2014 22/12/2014 Recebimentos Diversos 787205 400,00 C
22/12/2014 22/12/2014 Tarifa Saque Pessoal 853560700020924 1,20 D
30/12/2014 30/12/2014 Saque no TAA 301120023646589 200,00 D
31/12/2014 S A L D O 420,81 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/2014 Saldo Anterior 710,83 C
04/11/2014 04/11/2014 Saque no TAA 41120343646589 100,00 D
05/11/2014 05/11/2014 Compra com Cartão 139788 345,90 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143271 290,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143543 1.148,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284639 168,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Saque em Corresp Bancário 7224 80,00 D
11/11/2014 11/11/2014 Saque no TAA 110814533646589 50,00 D
11/11/2014 11/11/2014 Tarifa Saque Pessoal 833150800045297 1,20 D
12/11/2014 12/11/2014 Recebimentos Diversos 80553 300,00 C
19/11/2014 19/11/2014 Saque no TAA 191345403646589 600,00 D
26/11/2014 26/11/2014 Saque no TAA 260859283646589 300,00 D
30/11/2014 S A L D O 1.139,73 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/09/2014 Saldo Anterior 843,53 C
07/10/2014 07/10/2014 Estorno de Débito 154088 308,40 C
07/10/2014 07/10/2014 Compra com Cartão 154088 308,40 D
07/10/2014 07/10/2014 Compra com Cartão 354220 308,40 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294744 1.068,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294767 450,00 C
13/10/2014 13/10/2014 Saque no TAA 130928593646589 500,00 D
14/10/2014 14/10/2014 Saque no TAA 141201593646589 100,00 D
15/10/2014 15/10/2014 Recebimentos Diversos 175356 300,00 C
16/10/2014 16/10/2014 Saque em Corresp Bancário 7224 53,30 D
16/10/2014 16/10/2014 Tarifa Saque Pessoal 862891200179450 1,20 D
21/10/2014 21/10/2014 Saque no TAA 210811013646589 300,00 D
23/10/2014 23/10/2014 Saque no TAA 230815533646589 300,00 D
27/10/2014 27/10/2014 Compra com Cartão 145839 87,80 D
28/10/2014 28/10/2014 Saque no TAA 281142293646589 200,00 D
29/10/2014 29/10/2014 Saque no TAA 291335353646589 100,00 D
31/10/2014 S A L D O 710,83 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2014 Saldo Anterior 428,08 C
08/09/2014 08/09/2014 Compra com Cartão 134585 395,55 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131474 240,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253481 1.391,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253568 30,00 C
11/09/2014 11/09/2014 Saque no TAA 111058103646589 100,00 D
12/09/2014 12/09/2014 Saque no TAA 120906583646589 150,00 D
18/09/2014 18/09/2014 Recebimentos Diversos 44653 300,00 C
23/09/2014 23/09/2014 Saque no TAA 231349033646589 500,00 D
24/09/2014 24/09/2014 Saque no TAA 241001323646589 300,00 D
25/09/2014 25/09/2014 Saque no TAA 251308493646589 100,00 D
30/09/2014 S A L D O 843,53 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2014 Saldo Anterior 1.067,33 C
04/08/2014 04/08/2014 Recebimentos Diversos 107833 300,00 C
05/08/2014 05/08/2014 Compra com Cartão 159797 283,38 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119797 20,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262725 1.397,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Saque no TAA 111113133646589 200,00 D
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149098 66,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Compra com Cartão 134062 186,00 D
12/08/2014 12/08/2014 Saque no TAA 121143373646589 400,00 D
14/08/2014 14/08/2014 Saque no TAA 141339213646589 200,00 D
15/08/2014 15/08/2014 Compra com Cartão 132614 189,30 D
19/08/2014 19/08/2014 Compra com Cartão 136945 68,10 D
20/08/2014 20/08/2014 Recebimentos Diversos 214838 300,00 C
20/08/2014 20/08/2014 Saque no TAA 201029463646589 300,00 D
22/08/2014 22/08/2014 Saque no TAA 220848023646589 500,00 D
22/08/2014 22/08/2014 Tarifa Saque Terminal 822341200296087 1,27 D
25/08/2014 25/08/2014 Saque no TAA 251411583646589 100,00 D
27/08/2014 27/08/2014 Saque no TAA 271449203646589 150,00 D
29/08/2014 29/08/2014 Saque em Corresp Bancário 7227 143,00 D
29/08/2014 29/08/2014 Tarifa Saque Pessoal 862411200474275 1,20 D
31/08/2014 S A L D O 428,08 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/06/2014 SALDO ANTERIOR 101,98 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233455 2.580,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233544 918,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233841 540,00 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135739 42,00 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 833110 200,00 D
16/07/2014 16/07/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 7228 100,00 D
16/07/2014 16/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 136179 40,45 D
16/07/2014 16/07/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 861971200205291 1,20 D
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 Saque no TAA 181557133646589 50,00 D
22/07/2014 22/07/2014 1244-0 Saque no TAA 221248283646589 200,00 D
24/07/2014 24/07/2014 1244-0 Saque no TAA 241550123646589 300,00 D
24/07/2014 24/07/2014 1244-0 Saque no TAA 241551303646589 300,00 D
25/07/2014 25/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 161081 371,00 D
25/07/2014 25/07/2014 1244-0 Saque no TAA 251306313646589 500,00 D
28/07/2014 28/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 833110 800,00 D
28/07/2014 28/07/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 872091200684451 2,00 D
29/07/2014 29/07/2014 1244-0 Saque no TAA 290927473646589 250,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 1.067,33 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/05/2014 SALDO ANTERIOR 26,18 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127805 42,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128111 40,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128327 1.079,00 C
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 7226 100,00 D
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 861631200112964 1,20 D
13/06/2014 13/06/2014 1244-0 Saque no TAA 130940323646589 600,00 D
13/06/2014 13/06/2014 1244-0 Saque no TAA 131334473646589 100,00 D
18/06/2014 18/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 79372 300,00 C
20/06/2014 20/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 139086 584,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 101,98 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/2014 SALDO ANTERIOR 808,18 C
06/05/2014 06/05/2014 1244-0 Saque no TAA 61244223646589 300,00 D
06/05/2014 06/05/2014 1244-0 Saque no TAA 61613393646589 300,00 D
08/05/2014 08/05/2014 1244-0 Saque no TAA 81022343646589 200,00 D
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261344 1.948,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261586 70,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 138609 202,00 D
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 833110 600,00 D
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 Saque no TAA 91051293646589 600,00 D
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 Saque no TAA 91305463646589 300,00 D
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 Saque no TAA 91307123646589 100,00 D
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231645 102,00 C
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 Saque no TAA 130833303646589 200,00 D
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 Saque no TAA 161517513646589 100,00 D
21/05/2014 21/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 59277 300,00 C
23/05/2014 23/05/2014 1244-0 Saque no TAA 231037043646589 300,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 26,18 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2014 SALDO ANTERIOR 582,88 C
01/04/2014 01/04/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 7224 28,30 D
01/04/2014 01/04/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 830911200021379 1,20 D
02/04/2014 02/04/2014 1244-0 Saque no TAA 21324483646589 50,00 D
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041465 126,00 C
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 Saque no TAA 71106413646589 150,00 D
08/04/2014 08/04/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 146192 35,00 D
16/04/2014 16/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 189000 1.155,00 C
16/04/2014 16/04/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 7224 90,00 D
16/04/2014 16/04/2014 1244-0 Saque no TAA 160853093646589 200,00 D
16/04/2014 16/04/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 831061200213846 1,20 D
23/04/2014 23/04/2014 1244-0 Saque no TAA 231248543646589 300,00 D
24/04/2014 24/04/2014 1244-0 Saque no TAA 241217293646589 100,00 D
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153558 300,00 C
28/04/2014 28/04/2014 1244-0 Saque no TAA 261855433646589 200,00 D
28/04/2014 28/04/2014 1244-0 Saque no TAA 281220183646589 200,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 808,18 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2014 SALDO ANTERIOR 865,13 C
05/03/2014 06/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817283 30,00 C
06/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 306536 300,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227458 1.386,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227553 210,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 7224 50,05 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 Saque no TAA 81133073646589 200,00 D
10/03/2014 11/03/2014 1244-0 Saque no TAA 101225093646589 100,00 D
11/03/2014 13/03/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 850700800182054 1,20 D
13/03/2014 17/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 134597 207,00 D
17/03/2014 18/03/2014 1244-0 Saque no TAA 171359183646589 150,00 D
18/03/2014 19/03/2014 1244-0 Saque no TAA 181425183646589 500,00 D
19/03/2014 19/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 125595 300,00 C
19/03/2014 26/03/2014 1244-0 Saque no TAA 191014563646589 500,00 D
26/03/2014 28/03/2014 1244-0 Saque no TAA 260852333646589 600,00 D
28/03/2014 28/03/2014 1244-0 Saque no TAA 281120253646589 200,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 582,88 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/01/2014 SALDO ANTERIOR 1.772,46 C
04/02/2014 04/02/2014 1244-0 Saque no TAA 41122063646589 500,00 D
05/02/2014 05/02/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 7224 162,40 D
06/02/2014 06/02/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 800361400053262 1,20 D
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 138963 380,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139029 1.408,00 C
13/02/2014 13/02/2014 1244-0 Saque no TAA 131449513646589 200,00 D
19/02/2014 19/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 582600 1.408,00 D
20/02/2014 20/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 833110 350,00 D
26/02/2014 26/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 143068 73,73 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 865,13 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2013 SALDO ANTERIOR 931,21 C
10/01/2014 10/01/2014 1244-0 Saque no TAA 101047033646589 150,00 D
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124868 905,00 C
14/01/2014 14/01/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 142238 113,75 D
15/01/2014 15/01/2014 1244-0 Saque no TAA 151245513646589 100,00 D
24/01/2014 24/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 131024 300,00 C
31/01/2014 SALDO ATUAL 1.772,46 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2013 SALDO ANTERIOR 998,16 C
02/12/2013 02/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 146830 59,20 D
04/12/2013 04/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 7224 68,90 D
04/12/2013 04/12/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 853381200041778 1,20 D
06/12/2013 06/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 7218 50,00 D
06/12/2013 06/12/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 893401300071494 1,20 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197163 1.201,00 C
13/12/2013 13/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 140225 81,40 D
13/12/2013 13/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 582600 1.600,00 D
17/12/2013 17/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 134768 43,05 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308321 42,00 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308455 300,00 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268456 395,00 C
30/12/2013 30/12/2013 1244-0 Saque no TAA 301509113646589 100,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 931,21 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2013 SALDO ANTERIOR 1.120,06 C
05/11/2013 05/11/2013 1244-0 Saque no TAA 51459303646589 200,00 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285539 90,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285573 815,00 C
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 Saque no TAA 121359553646589 200,00 D
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65393 360,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 131785 87,35 D
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 Saque no TAA 131343253646589 200,00 D
14/11/2013 14/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 136888 39,55 D
20/11/2013 20/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 235931 300,00 C
21/11/2013 21/11/2013 1244-0 Saque no TAA 211420013646589 160,00 D
25/11/2013 25/11/2013 1244-0 Saque no TAA 251054023646589 200,00 D
28/11/2013 28/11/2013 1244-0 Saque no TAA 280815383646589 500,00 D
29/11/2013 29/11/2013 1244-0 Saque no TAA 291127063646589 100,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 998,16 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2013 SALDO ANTERIOR 1.575,96 C
04/10/2013 04/10/2013 1244-0 Saque no TAA 41104423646589 100,00 D
07/10/2013 07/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 138868 130,05 D
07/10/2013 07/10/2013 1244-0 Saque no TAA 71445133646589 200,00 D
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156407 240,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156596 1.781,00 C
15/10/2013 15/10/2013 1244-0 Saque no TAA 151459113646589 500,00 D
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 Saque no TAA 161211003646589 500,00 D
17/10/2013 17/10/2013 1244-0 Saque no TAA 171514383646589 500,00 D
22/10/2013 22/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 54180 300,00 C
23/10/2013 23/10/2013 1244-0 Saque no TAA 231102043646589 100,00 D
25/10/2013 25/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 181434 147,95 D
25/10/2013 25/10/2013 1244-0 Saque no TAA 251005383646589 300,00 D
28/10/2013 28/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 147819 198,90 D
28/10/2013 28/10/2013 1244-0 Saque no TAA 281249363646589 100,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 1.120,06 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/08/2013 SALDO ANTERIOR 2.449,81 C
03/09/2013 03/09/2013 1244-0 Saque no TAA 31408293646589 200,00 D
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165239 108,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264675 746,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 136328 412,70 D
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 Saque no TAA 101206433646589 200,00 D
11/09/2013 11/09/2013 1244-0 Saque no TAA 111355323646589 300,00 D
13/09/2013 13/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 140295 52,60 D
13/09/2013 13/09/2013 1244-0 Saque no TAA 131305153646589 300,00 D
18/09/2013 18/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 51117 300,00 C
18/09/2013 18/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 158869 44,05 D
18/09/2013 18/09/2013 1244-0 Saque no TAA 181241303646589 200,00 D
26/09/2013 26/09/2013 1244-0 Saque no TAA 261306593646589 200,00 D
27/09/2013 27/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 139278 18,50 D
30/09/2013 30/09/2013 1244-0 Saque no TAA 281427403646589 100,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 1.575,96 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/07/2013 SALDO ANTERIOR 1.573,49 C
06/08/2013 06/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 158522 85,30 D
06/08/2013 06/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 258865 64,00 D
08/08/2013 08/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165785 1.720,00 C
09/08/2013 09/08/2013 1244-0 Saque no TAA 91137043646589 500,00 D
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251317 1.678,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251707 330,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 144384 25,50 D
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 Saque no TAA 121158343646589 500,00 D
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 Saque no TAA 141528313646589 500,00 D
16/08/2013 16/08/2013 1244-0 Saque no TAA 161336593646589 300,00 D
19/08/2013 19/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 149782 50,00 D
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 139178 39,65 D
21/08/2013 21/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 136876 18,90 D
22/08/2013 22/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 58277 300,00 C
22/08/2013 22/08/2013 1244-0 Saque no TAA 221408083646589 500,00 D
23/08/2013 23/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 158534 248,96 D
27/08/2013 27/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 149187 119,37 D
27/08/2013 27/08/2013 1244-0 Saque no TAA 271306163646589 200,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 2.449,81 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/2013 SALDO ANTERIOR 2.319,64 C
03/07/2013 03/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 139999 74,15 D
03/07/2013 03/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 31117023646589 390,00 D
04/07/2013 04/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 41302403646589 100,00 D
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232026 50,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 115980 300,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245260 80,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245610 1.428,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 101520113646589 150,00 D
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 533818 60,00 C
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151330573646589 250,00 D
16/07/2013 16/07/2013 1244-0 Saque no TAA 161224483646589 500,00 D
17/07/2013 17/07/2013 1244-0 Saque no TAA 171401483646589 400,00 D
18/07/2013 18/07/2013 1244-0 Saque no TAA 181413483646589 350,00 D
19/07/2013 19/07/2013 1244-0 Saque no TAA 191246063646589 300,00 D
25/07/2013 25/07/2013 1244-0 Saque no TAA 251330423646589 150,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 1.573,49 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
06/06/2013 06/06/2013 1244-0 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 83311083900254 1.988,64 C
07/06/2013 07/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 71302203646589 610,00 D
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99411 428,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99544 1.694,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 136577 85,00 D
11/06/2013 11/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111522533646589 300,00 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153184 54,00 C
19/06/2013 19/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 57757 300,00 C
24/06/2013 24/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 241257113646589 300,00 D
25/06/2013 25/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 251134093646589 300,00 D
27/06/2013 27/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 271128233646589 450,00 D
28/06/2013 28/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 281320383646589 100,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 2.319,64 C
Agência 0179-1
Conta: 45.603-9

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/05/2013 SALDO ANTERIOR 1.988,64 C
06/06/2013 06/06/2013 179-1 0103 CH PAGO AG 850895 1.988,64 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/04/2013 SALDO ANTERIOR 2.084,99 C
03/05/2013 03/05/2013 179-1 0103 CH PAGO AG 850891 150,00 D
06/05/2013 06/05/2013 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850892 83,35 D
07/05/2013 07/05/2013 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850887 107,00 D
09/05/2013 09/05/2013 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850889 106,00 D
10/05/2013 10/05/2013 179-1 0612 RECEB DIVERSOS 362313 255,00 C
10/05/2013 10/05/2013 179-1 0612 RECEB DIVERSOS 362524 1.768,00 C
13/05/2013 13/05/2013 179-1 0612 RECEB DIVERSOS 206408 60,00 C
14/05/2013 14/05/2013 179-1 0103 CH PAGO AG 850893 1.768,00 D
15/05/2013 15/05/2013 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850888 109,00 D
15/05/2013 15/05/2013 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850890 116,00 D
16/05/2013 16/05/2013 179-1 0612 RECEB DIVERSOS 68929 300,00 C
22/05/2013 22/05/2013 179-1 0103 CH PAGO AG 850894 40,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 1.988,64 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/03/2013 SALDO ANTERIOR 3.713,59 C
01/04/2013 01/04/2013 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850875 110,00 D
03/04/2013 03/04/2013 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850876 36,60 D
04/04/2013 04/04/2013 179-1 0103 CH PAGO AG 850878 185,00 D
05/04/2013 05/04/2013 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850877 144,00 D
09/04/2013 09/04/2013 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850870 106,00 D
10/04/2013 10/04/2013 179-1 0103 CH PAGO AG 850879 225,00 D
10/04/2013 10/04/2013 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850869 73,00 D
10/04/2013 10/04/2013 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850871 43,00 D
12/04/2013 12/04/2013 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850880 35,00 D
12/04/2013 12/04/2013 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850881 123,00 D
15/04/2013 15/04/2013 179-1 0612 RECEB DIVERSOS 525040 90,00 C
15/04/2013 15/04/2013 179-1 0103 CH PAGO AG 850882 290,00 D
17/04/2013 17/04/2013 179-1 0612 RECEB DIVERSOS 97091 300,00 C
19/04/2013 19/04/2013 179-1 0103 CH PAGO AG 850883 100,00 D
23/04/2013 23/04/2013 179-1 0103 CH PAGO AG 850884 158,00 D
25/04/2013 25/04/2013 179-1 0103 CH PAGO AG 850885 77,00 D
26/04/2013 26/04/2013 179-1 0103 CH PAGO AG 850886 313,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 2.084,99 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/02/2013 SALDO ANTERIOR 4.024,59 C
01/03/2013 01/03/2013 179-1 0103 CH PAGO AG 850865 149,00 D
01/03/2013 01/03/2013 179-1 0103 CH PAGO AG 850866 238,00 D
01/03/2013 01/03/2013 179-1 0103 CH PAGO AG 850867 103,00 D
07/03/2013 07/03/2013 179-1 0103 CH PAGO AG 850868 75,00 D
11/03/2013 11/03/2013 179-1 0612 RECEB DIVERSOS 226853 48,00 C
11/03/2013 11/03/2013 179-1 0612 RECEB DIVERSOS 227032 1.127,00 C
11/03/2013 11/03/2013 179-1 0612 RECEB DIVERSOS 227116 440,00 C
13/03/2013 13/03/2013 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850872 197,00 D
14/03/2013 14/03/2013 179-1 0103 CH PAGO AG 850873 1.273,00 D
21/03/2013 21/03/2013 179-1 0612 RECEB DIVERSOS 69741 300,00 C
22/03/2013 22/03/2013 179-1 0103 CH PAGO AG 850874 191,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 3.713,59 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/01/2013 SALDO ANTERIOR 2.395,84 C
06/02/2013 06/02/2013 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850857 22,50 D
08/02/2013 08/02/2013 179-1 0103 CH PAGO AG 850853 106,00 D
13/02/2013 13/02/2013 179-1 0612 RECEB DIVERSOS 225563 2.112,00 C
13/02/2013 13/02/2013 179-1 0612 RECEB DIVERSOS 225893 156,00 C
13/02/2013 13/02/2013 179-1 0103 CH PAGO AG 850850 13,60 D
15/02/2013 15/02/2013 179-1 0103 CH PAGO AG 850859 810,00 D
15/02/2013 15/02/2013 179-1 0103 CH PAGO AG 850860 135,00 D
18/02/2013 18/02/2013 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850858 345,00 D
19/02/2013 19/02/2013 179-1 0103 CH PAGO AG 850862 298,00 D
20/02/2013 20/02/2013 179-1 0612 RECEB DIVERSOS 712175 1.020,00 C
20/02/2013 20/02/2013 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850861 103,00 D
21/02/2013 21/02/2013 179-1 0103 CH PAGO AG 850863 41,00 D
21/02/2013 21/02/2013 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850864 55,15 D
25/02/2013 25/02/2013 179-1 0612 RECEB DIVERSOS 127508 300,00 C
27/02/2013 27/02/2013 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850849 30,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 4.024,59 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/12/2012 SALDO ANTERIOR 2.902,19 C
10/01/2013 10/01/2013 179-1 0612 RECEB DIVERSOS 241495 631,00 C
14/01/2013 14/01/2013 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850842 221,55 D
15/01/2013 15/01/2013 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850840 105,00 D
18/01/2013 18/01/2013 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850844 98,00 D
22/01/2013 22/01/2013 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850845 33,80 D
23/01/2013 23/01/2013 179-1 0103 CH PAGO AG 850846 497,00 D
28/01/2013 28/01/2013 179-1 0103 CH PAGO AG 850855 150,00 D
28/01/2013 28/01/2013 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850848 106,00 D
29/01/2013 29/01/2013 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850847 40,00 D
30/01/2013 30/01/2013 179-1 0612 RECEB DIVERSOS 279991 300,00 C
30/01/2013 30/01/2013 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850851 56,00 D
30/01/2013 30/01/2013 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850852 38,00 D
31/01/2013 31/01/2013 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850854 92,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 2.395,84 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/11/2012 SALDO ANTERIOR 2.501,79 C
04/12/2012 04/12/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850835 70,05 D
05/12/2012 05/12/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850832 144,00 D
10/12/2012 10/12/2012 179-1 0612 RECEB DIVERSOS 208786 1.364,00 C
12/12/2012 12/12/2012 179-1 0612 RECEB DIVERSOS 170079 300,00 C
12/12/2012 12/12/2012 179-1 0103 CH PAGO AG 850838 173,00 D
12/12/2012 12/12/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850833 128,00 D
12/12/2012 12/12/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850836 70,00 D
12/12/2012 12/12/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850837 112,55 D
14/12/2012 14/12/2012 179-1 0103 CH PAGO AG 850839 500,00 D
17/12/2012 17/12/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850843 119,00 D
18/12/2012 18/12/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850834 55,00 D
19/12/2012 19/12/2012 179-1 0612 RECEB DIVERSOS 350034 300,00 C
24/12/2012 24/12/2012 179-1 0612 RECEB DIVERSOS 305318 54,00 C
24/12/2012 24/12/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850841 151,00 D
28/12/2012 28/12/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850824 95,00 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 2.902,19 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/10/2012 SALDO ANTERIOR 0,89 C
06/11/2012 06/11/2012 179-1 0612 RECEB DIVERSOS 437000 66,00 C
12/11/2012 12/11/2012 179-1 0612 RECEB DIVERSOS 330641 1.606,00 C
13/11/2012 13/11/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850827 310,00 D
13/11/2012 13/11/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850828 56,10 D
20/11/2012 20/11/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850826 111,00 D
22/11/2012 22/11/2012 179-1 0612 RECEB DIVERSOS 179989 2.310,00 C
26/11/2012 26/11/2012 179-1 0103 CH PAGO AG 850830 400,00 D
26/11/2012 26/11/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850829 156,00 D
27/11/2012 27/11/2012 179-1 0103 CH PAGO AG 850822 87,00 D
27/11/2012 27/11/2012 179-1 0103 CH PAGO AG 850831 94,00 D
28/11/2012 28/11/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850821 112,00 D
29/11/2012 29/11/2012 179-1 0103 CH PAGO AG 850823 78,00 D
29/11/2012 29/11/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850825 77,00 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 2.501,79 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/09/2012 SALDO ANTERIOR 518,39 C
08/10/2012 08/10/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850814 105,00 D
09/10/2012 09/10/2012 179-1 0103 CH PAGO AG 850812 124,00 D
10/10/2012 10/10/2012 179-1 0612 RECEB DIVERSOS 95457 54,00 C
11/10/2012 11/10/2012 179-1 0612 RECEB DIVERSOS 374179 1.557,00 C
17/10/2012 17/10/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850816 197,00 D
18/10/2012 18/10/2012 179-1 0103 CH PAGO AG 850817 733,00 D
22/10/2012 22/10/2012 179-1 0103 CH PAGO AG 850819 275,00 D
23/10/2012 23/10/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850813 119,00 D
23/10/2012 23/10/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850815 80,50 D
23/10/2012 23/10/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850818 245,00 D
26/10/2012 26/10/2012 179-1 0830 DEPOS.ONLINE 83311726300103 164,00 C
26/10/2012 26/10/2012 179-1 0103 CH PAGO AG 850820 414,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 0,89 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/08/2012 SALDO ANTERIOR 579,99 C
04/09/2012 04/09/2012 179-1 0612 RECEB DIVERSOS 305644 96,00 C
04/09/2012 04/09/2012 179-1 0103 CH PAGO AG 850784 109,00 D
04/09/2012 04/09/2012 179-1 0103 CH PAGO AG 850789 108,00 D
10/09/2012 10/09/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850806 71,10 D
11/09/2012 11/09/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850794 20,00 D
12/09/2012 12/09/2012 179-1 0612 RECEB DIVERSOS 179033 1.779,00 C
14/09/2012 14/09/2012 179-1 0103 CH PAGO AG 850808 700,00 D
14/09/2012 14/09/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850807 140,00 D
18/09/2012 18/09/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850793 110,00 D
19/09/2012 19/09/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850809 263,00 D
27/09/2012 27/09/2012 179-1 0103 CH PAGO AG 850811 637,00 D
28/09/2012 28/09/2012 179-1 0612 RECEB DIVERSOS 1433336 240,00 C
28/09/2012 28/09/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850810 18,50 D
30/09/2012 SALDO ATUAL 518,39 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/07/2012 SALDO ANTERIOR 227,23 C
06/08/2012 06/08/2012 179-1 0612 RECEB DIVERSOS 1299283 72,00 C
10/08/2012 10/08/2012 179-1 0612 RECEB DIVERSOS 307001 1.769,00 C
10/08/2012 10/08/2012 179-1 0103 CH PAGO AG 850788 121,00 D
14/08/2012 14/08/2012 179-1 0103 CH PAGO AG 850790 171,00 D
15/08/2012 15/08/2012 179-1 0612 RECEB DIVERSOS 212301 1.000,00 C
15/08/2012 15/08/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850792 223,00 D
16/08/2012 16/08/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850797 52,40 D
17/08/2012 17/08/2012 179-1 0103 CH PAGO AG 850798 300,00 D
17/08/2012 17/08/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850796 56,00 D
20/08/2012 20/08/2012 179-1 0103 CH PAGO AG 850786 123,00 D
20/08/2012 20/08/2012 179-1 0103 CH PAGO AG 850799 131,00 D
20/08/2012 20/08/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850787 252,90 D
21/08/2012 21/08/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850795 25,00 D
22/08/2012 22/08/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850801 48,00 D
22/08/2012 22/08/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850802 68,00 D
22/08/2012 22/08/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850803 150,00 D
27/08/2012 27/08/2012 179-1 0103 CH PAGO AG 850805 254,00 D
28/08/2012 28/08/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850804 126,94 D
30/08/2012 30/08/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850785 138,00 D
30/08/2012 30/08/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850791 116,00 D
31/08/2012 31/08/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850800 132,00 D
31/08/2012 SALDO ATUAL 579,99 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/06/12 SALDO ANTERIOR 111,63 C
02/07/12 02/07/12 179-1 0275 TAR DEVOL CHEQU 871840900052764 21,50 D
03/07/12 03/07/12 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850750 146,00 D
04/07/12 03/07/12 179-1 0603 CHQ SEM FUNDOS 850750 146,00 C
05/07/12 05/07/12 179-1 0275 TAR DEVOL CHEQU 861870700104436 21,50 D
10/07/12 10/07/12 179-1 0612 RECEB DIVERSOS 242769 1.459,00 C
12/07/12 12/07/12 179-1 0612 RECEB DIVERSOS 182736 2.500,00 C
13/07/12 13/07/12 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850750 146,00 D
20/07/12 20/07/12 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850760 290,00 D
23/07/12 23/07/12 179-1 0103 CH PAGO AG 850781 140,00 D
25/07/12 25/07/12 179-1 0170 SUSTACAO/REVOGA 862061200008000 11,40 D
25/07/12 25/07/12 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850759 135,00 D
26/07/12 26/07/12 179-1 0103 CH PAGO AG 850782 2.500,00 D
27/07/12 27/07/12 179-1 0103 CH PAGO AG 850783 578,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 227,23 C

Lançamentos mês de junho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/05/2012 SALDO ANTERIOR 153,93 C
05/06/2012 05/06/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 0850746 33,60 D
12/06/2012 12/06/2012 179-1 0612 RECEB DIVERSOS 0156798 1.912,00 C
12/06/2012 12/06/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 0850747 400,00 D
15/06/2012 15/06/2012 179-1 0103 CH PAGO AG 0850748 349,00 D
18/06/2012 18/06/2012 179-1 0612 RECEB DIVERSOS 0177581 132,00 C
19/06/2012 19/06/2012 179-1 0103 CH PAGO AG 0850749 140,00 D
19/06/2012 19/06/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 0850751 119,00 D
21/06/2012 21/06/2012 179-1 0103 CH PAGO AG 0850753 300,00 D
22/06/2012 22/06/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 0850754 21,70 D
22/06/2012 22/06/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 0850755 142,00 D
25/06/2012 25/06/2012 179-1 0103 CH PAGO AG 0850756 581,00 D
28/06/2012 28/06/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 0850752 135,00 D
29/06/2012 28/06/2012 179-1 0603 CHQ SEM FUNDOS 0850752 135,00 C
30/06/2012 SALDO ATUAL 111,63 C

Lançamentos mês de maio de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/04/2012 SALDO ANTERIOR 794,03 C
08/05/2012 08/05/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 0850765 256,00 D
08/05/2012 08/05/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 0850766 133,00 D
10/05/2012 10/05/2012 179-1 0612 RECEB DIVERSOS 0264615 2.386,00 C
10/05/2012 10/05/2012 179-1 0435 TAR PACOTE SERV 891311000756692 36,00 D
11/05/2012 11/05/2012 179-1 0103 CH PAGO AG 0850773 385,00 D
14/05/2012 14/05/2012 179-1 0612 RECEB DIVERSOS 0167970 102,00 C
15/05/2012 15/05/2012 179-1 0002 CHEQUE 0850775 109,00 D
16/05/2012 16/05/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 0850776 165,00 D
16/05/2012 16/05/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 0850778 30,80 D
17/05/2012 17/05/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 0850777 233,00 D
18/05/2012 18/05/2012 179-1 0103 CH PAGO AG 0850741 343,80 D
23/05/2012 23/05/2012 179-1 0103 CH PAGO AG 0850742 284,00 D
23/05/2012 23/05/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 0850780 154,00 D
24/05/2012 24/05/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 0850779 268,00 D
25/05/2012 25/05/2012 179-1 0103 CH PAGO AG 0850743 284,00 D
28/05/2012 28/05/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 0850745 203,00 D
28/05/2012 28/05/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 0850774 189,00 D
29/05/2012 29/05/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 0850744 54,50 D
31/05/2012 SALDO ATUAL 153,93 C

Lançamentos mês de abril de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/03/2012 SALDO ANTERIOR 291,38 C
04/04/2012 04/04/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 0850731 108,00 D
09/04/2012 09/04/2012 179-1 0103 CH PAGO AG 0850762 65,00 D
10/04/2012 10/04/2012 179-1 0612 RECEB DIVERSOS 0107729 48,00 C
10/04/2012 10/04/2012 179-1 0612 RECEB DIVERSOS 0239847 2.012,00 C
12/04/2012 12/04/2012 179-1 0612 RECEB DIVERSOS 0156002 160,00 C
12/04/2012 12/04/2012 179-1 0103 CH PAGO AG 0850764 349,00 D
13/04/2012 13/04/2012 179-1 0103 CH PAGO AG 0850767 500,00 D
16/04/2012 16/04/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 0850763 230,00 D
23/04/2012 23/04/2012 179-1 0103 CH PAGO AG |0850771 500,00 D
23/04/2012 23/04/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 0850769 150,00 D
23/04/2012 23/04/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 0850770 35,10 D
25/04/2012 25/04/2012 179-1 0103 CH PAGO AG 0850772 160,00 D
27/04/2012 27/04/2012 179-1 0612 RECEB DIVERSOS 0728822 450,00 C
27/04/2012 27/04/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 0850768 70,25 D
30/04/2012 SALDO ATUAL 794,03 C

Lançamentos mês de março de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/02/2012 SALDO ANTERIOR 1.421,68 C
02/03/2012 02/03/2012 179-1 0103 CH PAGO AG 0850727 200,00 D
02/03/2012 02/03/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 0850723 142,00 D
06/03/2012 06/03/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 0850713 176,00 D
06/03/2012 06/03/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 0850715 73,00 D
07/03/2012 07/03/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 0850722 84,00 D
08/03/2012 08/03/2012 179-1 0103 CH PAGO AG 0850728 100,00 D
12/03/2012 12/03/2012 179-1 0612 RECEB DIVERSOS 0242176 1.821,00 C
16/03/2012 16/03/2012 179-1 0103 CH PAGO AG 0850730 722,00 D
16/03/2012 16/03/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 0850721 72,00 D
19/03/2012 19/03/2012 179-1 0103 CH PAGO AG 0850738 500,00 D
19/03/2012 19/03/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 0850729 46,60 D
19/03/2012 19/03/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 0850733 150,00 D
20/03/2012 20/03/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 0850734 61,00 D
22/03/2012 22/03/2012 179-1 0002 CHEQUE 0850720 98,00 D
22/03/2012 22/03/2012 179-1 0002 CHEQUE 0850732 128,00 D
26/03/2012 26/03/2012 179-1 0103 CH PAGO AG 0850740 200,00 D
26/03/2012 26/03/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 0850735 51,35 D
26/03/2012 26/03/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 0850737 75,00 D
27/03/2012 27/03/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 0850739 35,70 D
29/03/2012 29/03/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 0850761 36,65 D
31/03/2012 SALDO ATUAL 291,38 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/01/2012 SALDO ANTERIOR 1.915,31 C
01/02/2012 01/02/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 0850705 228,00 D
02/02/2012 02/02/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 0850683 148,00 D
02/02/2012 02/02/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 0850709 104,00 D
03/02/2012 03/02/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 0850706 93,00 D
03/02/2012 03/02/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 0850711 100,00 D
07/02/2012 07/02/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 0850701 47,95 D
07/02/2012 07/02/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 0850712 313,93 D
08/02/2012 08/02/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 0850707 187,00 D
10/02/2012 10/02/2012 179-1 0612 RECEB DIVERSOS 0273874 1.964,00 C
13/02/2012 13/02/2012 179-1 0103 CH PAGO AG 0850718 200,00 D
13/02/2012 13/02/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 0850714 150,00 D
15/02/2012 15/02/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 0850704 100,00 D
15/02/2012 15/02/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 0850719 74,25 D
22/02/2012 22/02/2012 179-1 0103 CH PAGO AG 0850725 336,00 D
23/02/2012 23/02/2012 179-1 0103 CH PAGO AG 0850726 200,00 D
23/02/2012 23/02/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 0850716 62,00 D
23/02/2012 23/02/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 0850717 72,50 D
23/02/2012 23/02/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 0850724 41,00 D
29/02/2012 SALDO ATUAL 1.421,68 C

Lançamentos mês de janeiro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/12/2011 SALDO ANTERIOR 1.364,31 C
10/01/2012 10/01/2012 179-1 0612 RECEB DIVERSOS 0260249 1.402,00 C
10/01/2012 10/01/2012 179-1 0612 RECEB DIVERSOS 0260554 592,00 C
10/01/2012 10/01/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 0850700 121,00 D
19/01/2012 19/01/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 0850702 326,00 D
25/01/2012 25/01/2012 179-1 0103 CH PAGO AG 0850703 396,00 D
27/01/2012 27/01/2012 179-1 0103 CH PAGO AG 0850708 400,00 D
30/01/2012 30/01/2012 179-1 0102 CHEQ COMPENSADO 0850710 200,00 D
31/01/2012 SALDO ATUAL 1.915,31 C
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