Extrato CC Estadual SE ate2019

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Extrato da Conta Corrente
Estado de Sergipe
Agência 1244-0
Conta: 52.037-3

Índice

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2018 Saldo Anterior 1.351,36 C
02/03/2018 02/03/2018 Recebimentos Diversos 408.844 300,00 C
05/03/2018 05/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.641.100.461.013 25,69 D
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 193.987 7.722,00 C
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 194.258 16,00 C
13/03/2018 13/03/2018 Saque no TAA 130.642.274.508.891 2.000,00 D
19/03/2018 19/03/2018 Saque no TAA 190.839.034.508.891 2.000,00 D
31/03/2018 S A L D O 5.363,67 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/01/2018 Saldo Anterior 2.078,85 C
05/02/2018 05/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 860.361.300.412.676 25,69 D
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.856 1.476,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.983 24,00 C
19/02/2018 19/02/2018 Saque no TAA 171.352.484.508.891 2.000,00 D
20/02/2018 20/02/2018 Recebimentos Diversos 136.539 1.800,00 C
20/02/2018 20/02/2018 Saque em Corresp Bancário 985.657 1.000,00 D
20/02/2018 20/02/2018 Tarifa Saque Pessoal 860.511.200.152.007 1,80 D
28/02/2018 28/02/2018 Saque no TAA 281.002.434.508.891 1.000,00 D
28/02/2018 S A L D O 1.351,36 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/2017 Saldo Anterior 4.132,45 C
02/01/2018 02/01/2018 Saque no TAA 300.820.024.508.891 1.000,00 D
05/01/2018 05/01/2018 Saque no TAA 51.417.334.508.891 1.000,00 D
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.169 24,85 D
09/01/2018 09/01/2018 Recebimentos Diversos 38.630 16,00 C
11/01/2018 11/01/2018 Recebimentos Diversos 80.864 457,00 C
24/01/2018 24/01/2018 Saque em Corresp Bancário 985.657 500,00 D
24/01/2018 24/01/2018 Tarifa Saque Pessoal 870.241.200.164.430 1,75 D
31/01/2018 S A L D O 2.078,85 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/11/2017 Saldo Anterior 11,10 C
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.516 11,10 D
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.527 8.169,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.643 765,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.690 350,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 883.460.900.544.069 13,75 D
18/12/2017 18/12/2017 Saque no TAA 180.927.334.508.891 2.000,00 D
18/12/2017 18/12/2017 Transferido para Poupança 221.402.510.095.723 788,00 D
18/12/2017 18/12/2017 Transferência enviada 222.345.000.012.476 112,00 D
18/12/2017 18/12/2017 Transferido para Poupança 222.471.510.000.779 382,00 D
18/12/2017 18/12/2017 Transferido para Poupança 223.748.510.005.329 400,00 D
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 44,20 C
26/12/2017 26/12/2017 Saque no TAA 231.231.574.508.891 1.500,00 D
31/12/2017 S A L D O 4.132,45 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/10/2017 Saldo Anterior 4.645,95 C
06/11/2017 06/11/2017 Saque no TAA 41.300.204.508.891 300,00 D
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.256 24,85 D
10/11/2017 10/11/2017 Transferido para Poupança 220.822.510.012.511 130,00 D
10/11/2017 10/11/2017 Transferido para Poupança 220.822.510.012.511 250,00 D
16/11/2017 16/11/2017 Saque no TAA 161.141.304.508.891 1.450,00 D
16/11/2017 16/11/2017 Transferência enviada 220.117.000.018.609 800,00 D
16/11/2017 16/11/2017 Transferido para Poupança 220.822.510.012.511 300,00 D
16/11/2017 16/11/2017 Transferido para Poupança 221.402.510.095.723 180,00 D
16/11/2017 16/11/2017 Transferido para Poupança 222.337.510.015.689 500,00 D
16/11/2017 16/11/2017 Transferência enviada 222.345.000.012.476 100,00 D
16/11/2017 16/11/2017 Transferido para Poupança 222.471.510.000.779 200,00 D
23/11/2017 23/11/2017 Transferido para Poupança 220.822.510.012.511 400,00 D
30/11/2017 S A L D O 11,10 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2017 Saldo Anterior 5.301,87 C
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.152 24,85 D
06/10/2017 06/10/2017 Compra com Cartão 148.485 170,00 D
09/10/2017 09/10/2017 Recebimentos Diversos 136.653 8,00 C
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 225.956 2.964,00 C
20/10/2017 20/10/2017 Compra com Cartão 135.901 178,07 D
24/10/2017 24/10/2017 Transferido para Poupança 221.402.510.095.723 230,00 D
24/10/2017 24/10/2017 Saque no TAA 241.658.424.508.891 800,00 D
25/10/2017 25/10/2017 Transferido para Poupança 222.337.510.016.919 1.000,00 D
25/10/2017 25/10/2017 Transferência enviada 222.345.000.012.476 100,00 D
25/10/2017 25/10/2017 Transferido para Poupança 222.471.510.000.779 325,00 D
25/10/2017 25/10/2017 Saque no TAA 251.326.024.508.891 800,00 D
31/10/2017 S A L D O 4.645,95 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2017 Saldo Anterior 5.979,47 C
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.175 24,85 D
08/09/2017 08/09/2017 Recebimentos Diversos 744.497 1.500,00 C
11/09/2017 11/09/2017 Recebimentos Diversos 196.234 16,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.572 7.151,00 C
13/09/2017 13/09/2017 Saque no TAA 131.133.384.508.891 2.000,00 D
15/09/2017 15/09/2017 Saque em Corresp Bancário 735.362 1.500,00 D
15/09/2017 15/09/2017 Tarifa Saque Pessoal 862.581.200.137.610 1,75 D
19/09/2017 19/09/2017 Transferido para Poupança 220.822.510.012.511 450,00 D
19/09/2017 19/09/2017 Transferido para Poupança 221.402.510.095.723 180,00 D
19/09/2017 19/09/2017 Transferido para Poupança 222.337.510.016.919 500,00 D
19/09/2017 19/09/2017 Transferido para Poupança 222.471.510.000.779 388,00 D
21/09/2017 21/09/2017 Saque no TAA 211.132.304.508.891 2.000,00 D
22/09/2017 22/09/2017 Saque no TAA 221.209.464.508.891 2.000,00 D
29/09/2017 29/09/2017 Transferência on line 220.117.000.018.609 300,00 D
30/09/2017 S A L D O 5.301,87 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2017 Saldo Anterior 6.971,35 C
01/08/2017 01/08/2017 Saque no TAA 11.643.064.508.891 1.500,00 D
01/08/2017 01/08/2017 Transferência on line 222.345.000.012.476 120,00 D
03/08/2017 03/08/2017 Compra com Cartão 164.610 433,95 D
07/08/2017 07/08/2017 Recebimentos Diversos 867.547 8,00 C
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.872.840 24,85 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.607 3.436,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.913 2.735,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Compra com Cartão 125.812 100,00 D
11/08/2017 11/08/2017 Saque no TAA 111.151.544.508.891 550,00 D
14/08/2017 14/08/2017 Compra com Cartão 161.204 172,08 D
23/08/2017 23/08/2017 Saque no TAA 231.214.244.508.891 2.000,00 D
25/08/2017 25/08/2017 Saque no TAA 251.057.304.508.891 2.000,00 D
28/08/2017 28/08/2017 Transferência on line 222.345.000.012.476 100,00 D
29/08/2017 29/08/2017 Transferido para Poupança 221.402.510.095.723 170,00 D
31/08/2017 S A L D O 5.979,47 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/06/2017 Saldo Anterior 789,35 C
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.591 68,00 D
10/07/2017 10/07/2017 Recebimentos Diversos 255.074 8,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Saque no TAA 121.338.384.508.891 400,00 D
26/07/2017 26/07/2017 Recebimentos Diversos 57.135 11.320,00 C
28/07/2017 28/07/2017 Saque no TAA 281.219.274.508.891 1.500,00 D
31/07/2017 31/07/2017 Transferência on line 220.117.000.018.609 800,00 D
31/07/2017 31/07/2017 Transferido para Poupança 220.822.510.012.511 305,00 D
31/07/2017 31/07/2017 Transferido para Poupança 221.402.510.095.723 373,00 D
31/07/2017 31/07/2017 Transferido para Poupança 222.337.510.016.919 900,00 D
31/07/2017 31/07/2017 Transferido para Poupança 222.471.510.000.779 500,00 D
31/07/2017 31/07/2017 Saque no TAA 311.722.204.508.891 300,00 D
31/07/2017 S A L D O 6.971,35 C
Agência 1244-0
Conta: 52.964-8

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 2.515,92 C
04/12/2015 04/12/2015 Saque no TAA 41157520419442 1.500,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277464 9,75 D
08/12/2015 08/12/2015 Saque no TAA 81849390419442 500,00 D
11/12/2015 11/12/2015 Transferência on line 223361000028472 506,17 D
31/12/2015 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/10/2015 Saldo Anterior 1.336,17 C
03/11/2015 03/11/2015 Recebimentos Diversos 746879 300,00 C
04/11/2015 04/11/2015 Saque no TAA 41640440419442 500,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Compra com Cartão 154400 58,50 D
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559518 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375190 1.078,00 C
11/11/2015 11/11/2015 Recebimentos Diversos 135510 4.000,00 C
16/11/2015 16/11/2015 Saque no TAA 140755160419442 300,00 D
16/11/2015 16/11/2015 Saque no TAA 161855570419442 2.000,00 D
23/11/2015 23/11/2015 Saque no TAA 231220450419442 800,00 D
30/11/2015 30/11/2015 Saque no TAA 281314010419442 530,00 D
30/11/2015 S A L D O 2.515,92 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/09/2015 Saldo Anterior 5,13 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182491 5,13 D
08/10/2015 08/10/2015 Recebimentos Diversos 175848 1.500,00 C
08/10/2015 08/10/2015 Saque no TAA 81522330419442 300,00 D
08/10/2015 08/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 882810800735075 4,62 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2581 1.078,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Compra com Cartão 125663 119,01 D
14/10/2015 14/10/2015 Compra com Cartão 134978 118,20 D
16/10/2015 16/10/2015 Saque no TAA 161619260419442 200,00 D
26/10/2015 26/10/2015 Saque no TAA 261437460419442 500,00 D
31/10/2015 S A L D O 1.336,17 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2015 Saldo Anterior 892,34 C
04/09/2015 04/09/2015 Compra com Cartão 159442 63,50 D
04/09/2015 04/09/2015 Saque no TAA 41618460419442 300,00 D
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551405 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352667 1.078,00 C
14/09/2015 14/09/2015 Compra com Cartão 121832 120,00 D
14/09/2015 14/09/2015 Saque no TAA 141349030419442 300,00 D
15/09/2015 15/09/2015 Compra com Cartão 163464 53,45 D
16/09/2015 16/09/2015 Transferência on line 221244000058366 1.000,00 C
16/09/2015 16/09/2015 Saque no TAA 161034160419442 1.000,00 D
17/09/2015 17/09/2015 Saque no TAA 171201250419442 300,00 D
18/09/2015 18/09/2015 Compra com Cartão 127096 128,01 D
23/09/2015 23/09/2015 Compra com Cartão 136901 38,00 D
23/09/2015 23/09/2015 Compra com Cartão 237817 72,50 D
23/09/2015 23/09/2015 Saque no TAA 231158370419442 580,00 D
30/09/2015 S A L D O 5,13 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2015 Saldo Anterior 0,00 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735803 8,70 D
05/08/2015 05/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 8,70 C
06/08/2015 06/08/2015 Transferência on line 221244000052030 400,00 D
06/08/2015 06/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 400,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1231 1.078,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Compra com Cartão 138448 58,50 D
10/08/2015 10/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.019,50 D
11/08/2015 11/08/2015 Compra com Cartão 156500 149,64 D
11/08/2015 11/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 149,64 C
13/08/2015 13/08/2015 Saque no TAA 131554430419442 1.000,00 D
13/08/2015 13/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.000,00 C
17/08/2015 17/08/2015 Recebimentos Diversos 253531 200,00 C
17/08/2015 17/08/2015 Compra com Cartão 144393 84,80 D
17/08/2015 17/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 115,20 D
18/08/2015 18/08/2015 Compra com Cartão 143283 63,60 D
18/08/2015 18/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 63,60 C
20/08/2015 20/08/2015 Recebimentos Diversos 653542 1.200,00 C
20/08/2015 20/08/2015 Saque no TAA 201442540419442 300,00 D
20/08/2015 20/08/2015 Transferido para Poupança 223361510028472 1.000,00 D
20/08/2015 20/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 100,00 C
25/08/2015 25/08/2015 Compra com Cartão 164440 8,58 D
25/08/2015 25/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 8,58 C
26/08/2015 26/08/2015 Compra com Cartão 129851 90,84 D
26/08/2015 26/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 90,84 C
27/08/2015 27/08/2015 Saque no TAA 271205430419442 700,00 D
27/08/2015 27/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 700,00 C
28/08/2015 28/08/2015 Compra com Cartão 146030 58,69 D
28/08/2015 28/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 58,69 C
31/08/2015 31/08/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 892,34 C
31/08/2015 S A L D O 892,34 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14,21 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/06/2015 Saldo Anterior 2,25 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600311 2,25 D
09/07/2015 09/07/2015 Recebimentos Diversos 112286 1.200,00 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 881900801279867 26,75 D
09/07/2015 09/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.173,25 D
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353622 1.078,00 C
10/07/2015 10/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.078,00 D
13/07/2015 13/07/2015 Saque no TAA 131617430419442 200,00 D
13/07/2015 13/07/2015 Transferência on line 223361000028472 300,00 D
13/07/2015 13/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 500,00 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 76845 2.680,78 C
14/07/2015 14/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.680,78 D
15/07/2015 15/07/2015 Compra com Cartão 132964 103,04 D
15/07/2015 15/07/2015 Saque no TAA 151315100419442 100,00 D
15/07/2015 15/07/2015 Pagamento de Título 71501 2.680,78 D
15/07/2015 15/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.883,82 C
23/07/2015 23/07/2015 Saque no TAA 231433180419442 800,00 D
23/07/2015 23/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 800,00 C
24/07/2015 24/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 102050800038145 20,30 C
30/07/2015 30/07/2015 Recebimentos Diversos 671940 1.850,00 C
30/07/2015 30/07/2015 Saque no TAA 301708040419442 300,00 D
30/07/2015 30/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.570,30 D
31/07/2015 S A L D O 0,00 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 2.626,48 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 4,97 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2015 Saldo Anterior 7,72 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251066 7,72 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112174 1.078,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 831620801022121 14,18 D
11/06/2015 11/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 831620801173364 1,57 D
12/06/2015 12/06/2015 Saque no TAA 121408250419442 400,00 D
17/06/2015 17/06/2015 Saque no TAA 171208470419442 500,00 D
23/06/2015 23/06/2015 Saque no TAA 231610550419442 160,00 D
30/06/2015 S A L D O 2,25 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/2015 Saldo Anterior 1,62 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605020 1,62 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179747 1.078,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 841310801277839 20,28 D
12/05/2015 12/05/2015 Saque no TAA 121220460419442 400,00 D
26/05/2015 26/05/2015 Recebimentos Diversos 52304 5.361,56 C
26/05/2015 26/05/2015 Saque no TAA 261301080419442 650,00 D
28/05/2015 28/05/2015 Pagamento de Título 52801 2.680,78 D
28/05/2015 28/05/2015 Pagamento de Título 52802 2.680,78 D
31/05/2015 S A L D O 7,72 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2015 Saldo Anterior 0,00 C
01/04/2015 01/04/2015 Recebimentos Diversos 306554 5.361,56 C
01/04/2015 01/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 850910801590029 1,48 D 5.360,08 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182812 21,90 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133649 1.078,00 C
14/04/2015 14/04/2015 Saque no TAA 141243380419442 500,00 D
27/04/2015 27/04/2015 Saque no TAA 271337570419442 300,00 D
27/04/2015 27/04/2015 Saque no TAA 271339020419442 200,00 D
28/04/2015 28/04/2015 Pagamento de Título 42801 2.680,78 D
28/04/2015 28/04/2015 Pagamento de Título 42802 2.680,78 D
29/04/2015 29/04/2015 Transferência on line 223361000028472 53,00 D
30/04/2015 S A L D O 1,62 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2015 Saldo Anterior 10.720,60 C
03/03/2015 03/03/2015 Saque no TAA 31433040419442 1.000,00 D
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214799 21,90 D
03/03/2015 03/03/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 860621200072108 1,48 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221634 1.700,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Saque no TAA 101250520419442 1.000,00 D
11/03/2015 11/03/2015 Saque no TAA 111605190419442 500,00 D
13/03/2015 13/03/2015 Saque no TAA 131522020419442 1.000,00 D
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73461 631,25 C
20/03/2015 20/03/2015 Transferência on line 221244000056912 9.528,47 D
26/03/2015 26/03/2015 Recebimentos Diversos 152658 2.800,00 C
26/03/2015 26/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 830850801226145 1,48 D
30/03/2015 30/03/2015 Transferência on line 221244000056912 2.798,52 D
31/03/2015 S A L D O 0,00 C
Agência 1244-0
Conta: 50.019-4

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/01/2015 Saldo Anterior 10.572,00 C
02/02/2015 02/02/2015 Pagamento de Título 20201 2.680,78 D
02/02/2015 02/02/2015 Pagamento de Título 20202 2.680,78 D
09/02/2015 09/02/2015 Saque no TAA 91605060425227 1.000,00 D
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 239022 1.078,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 850410700189097 1,48 D
25/02/2015 25/02/2015 Saque no Caixa 833010 1.000,00 D
25/02/2015 25/02/2015 Saque no TAA 250829550425227 1.000,00 D
27/02/2015 27/02/2015 Tar Ourocard Empresarial 850581200431938 4,50 D
28/02/2015 S A L D O 3.282,46 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2014 Saldo Anterior 4.133,92 C
08/01/2015 08/01/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 810081300106644 1,48 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294130 1.078,00 C
16/01/2015 16/01/2015 Recebimentos Diversos 65712 5.361,56 C
31/01/2015 S A L D O 10.572,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/2014 Saldo Anterior 3.957,40 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439713 1.078,00 C
17/12/2014 17/12/2014 Tar Extrato Mês-Eletrônic 863511200302889 1,48 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 367738 300,00 C
22/12/2014 22/12/2014 Saque no Caixa 833010 1.200,00 D
31/12/2014 S A L D O 4.133,92 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Sem lançamentos

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2014 Saldo Anterior 4.057,40 C
09/10/2014 09/10/2014 Recebimentos Diversos 130373 900,00 C
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177508 4.977,56 C
17/10/2014 17/10/2014 Saque no TAA 171016090425227 500,00 D
29/10/2014 29/10/2014 Saque no Caixa 833002 5.477,56 D
31/10/2014 S A L D O 3.957,40 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2014 Saldo Anterior 4.060,36 C
09/09/2014 09/09/2014 Tar Extrato Mês-Eletrônic 862520700119675 1,48 D
30/09/2014 30/09/2014 Tar Extrato Mês-Eletrônic 852731200046171 1,48 D
30/09/2014 S A L D O 4.057,40 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/07/2014 Saldo Anterior 6.061,84 C
04/08/2014 04/08/2014 Saque no TAA 41535280425227 500,00 D
05/08/2014 05/08/2014 Tar Extrato Mês-Eletrônic 842170700019029 1,48 D
14/08/2014 14/08/2014 Recebimentos Diversos 150092 4.977,56 C
14/08/2014 14/08/2014 Saque no TAA 141502090425227 1.000,00 D
20/08/2014 20/08/2014 Saque no Caixa 11700 4.977,56 D
29/08/2014 29/08/2014 Saque no TAA 291110590425227 500,00 D
31/08/2014 S A L D O 4.060,36 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/06/2014 SALDO ANTERIOR 6.563,32 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697343 4.977,56 C
02/07/2014 02/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 833018 500,00 D
02/07/2014 02/07/2014 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 801831200053870 1,48 D
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 833002 4.977,56 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 6.061,84 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
09/05/2014 SALDO ANTERIOR 5.486,72 C
04/06/2014 04/06/2014 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 861551200061632 1,40 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128064 1.078,00 C
30/06/2014 SALDO ATUAL 6.563,32 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/04/2014 SALDO ANTERIOR 4.410,12 C
07/05/2014 07/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1214605 4.977,56 C
07/05/2014 07/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 833002 4.977,56 D
07/05/2014 07/05/2014 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 821271300017412 1,40 D
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261677 1.078,00 C
31/05/2014 SALDO ATUAL 5.486,72 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/03/2014 SALDO ANTERIOR 3.334,92 C
01/04/2014 01/04/2014 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 830911200029716 1,40 D
01/04/2014 01/04/2014 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 870910800664582 1,40 D
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 118888 1.078,00 C
30/04/2014 SALDO ATUAL 4.410,12 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2014 SALDO ANTERIOR 2.698,32 C
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 878972 4.461,40 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227706 1.078,00 C
11/03/2014 11/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 833002 4.461,40 D
11/03/2014 11/03/2014 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 850700800254135 1,40 D
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220117000018609 440,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 3.334,92 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/2014 SALDO ANTERIOR 4.521,72 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139301 1.078,00 C
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 830451200183314 1,40 D
19/02/2014 19/02/2014 1244-0 Saque no TAA 191034490425227 1.000,00 D
24/02/2014 24/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 833004 900,00 D
24/02/2014 24/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 833004 1.000,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 2.698,32 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/12/2013 SALDO ANTERIOR 2.545,12 C
09/01/2014 09/01/2014 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 850091200092115 1,40 D
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124592 5.567,00 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124873 1.078,00 C
16/01/2014 16/01/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220117000018609 3.000,00 D
17/01/2014 17/01/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220117000018609 2.567,00 D
28/01/2014 28/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 117334 900,00 C
31/01/2014 SALDO ATUAL 4.521,72 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/11/2013 SALDO ANTERIOR 2.220,12 C
06/12/2013 06/12/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220117000018609 2.000,00 D
06/12/2013 06/12/2013 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 893401300084148 1,40 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197110 6.747,00 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197367 1.078,00 C
12/12/2013 12/12/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220117000018609 3.000,00 D
13/12/2013 13/12/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220117000018609 2.000,00 D
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 Saque no TAA 161125580425227 500,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308292 18,00 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308527 4.461,40 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268421 440,00 C
23/12/2013 23/12/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220117000018609 458,00 D
27/12/2013 27/12/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 223361000030358 4.460,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 2.545,12 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2013 SALDO ANTERIOR 933,52 C
05/11/2013 05/11/2013 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 833091200054063 1,40 D
06/11/2013 06/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 534864 400,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285409 8.098,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285596 72,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285732 1.078,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65392 640,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220117000018609 5.000,00 D
19/11/2013 19/11/2013 1244-0 Saque no TAA 190913320425227 500,00 D
19/11/2013 19/11/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220117000018609 3.500,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 2.220,12 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/09/2013 SALDO ANTERIOR 2.507,75 C
07/10/2013 07/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 339798 14.249,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156408 960,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156444 8.260,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156758 1.078,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220117000018609 5.000,00 D
11/10/2013 11/10/2013 1244-0 Saque no TAA 111503480425227 1.000,00 D
11/10/2013 11/10/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220117000018609 5.000,00 D
14/10/2013 14/10/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220117000018609 5.000,00 D
15/10/2013 15/10/2013 1244-0 Saque no TAA 151542530425227 1.000,00 D
15/10/2013 15/10/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220117000018609 5.000,00 D
18/10/2013 18/10/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220117000018609 3.121,23 D
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 131847 4.461,40 C
29/10/2013 29/10/2013 1244-0 Saque no TAA 291032420425227 1.000,00 D
30/10/2013 30/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 833010 4.461,40 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 933,52 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/08/2013 SALDO ANTERIOR 1.929,75 C
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 Saque no TAA 91432480425227 500,00 D
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264887 1.078,00 C
30/09/2013 SALDO ATUAL 2.507,75 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/07/2013 SALDO ANTERIOR 1.851,75 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251760 1.078,00 C
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 723264 4.461,40 C
26/08/2013 26/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 833010 5.461,40 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 1.929,75 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2013 SALDO ANTERIOR 2.991,75 C
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 808872 4.461,40 C
04/07/2013 04/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 833010 4.461,40 D
05/07/2013 05/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 748651 1.040,00 C
05/07/2013 05/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 748652 1.320,00 C
24/07/2013 24/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 833004 3.500,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 1.851,75 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/05/2013 SALDO ANTERIOR 3.991,75 C
27/06/2013 27/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 271011360425227 1.000,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 2.991,75 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2013 SALDO ANTERIOR 2.991,75 C
02/05/2013 02/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 749106 700,00 C
20/05/2013 20/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 833010 1.000,00 D
22/05/2013 22/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 833010 700,00 D
23/05/2013 23/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 50185 100,00 C
23/05/2013 23/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 50186 1.900,00 C
31/05/2013 SALDO ATUAL 3.991,75 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/03/2013 SALDO ANTERIOR 3.511,75 C
08/04/2013 08/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 81049570425227 1.000,00 D
17/04/2013 17/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 41644 980,00 C
25/04/2013 25/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 252617 4.461,40 C
30/04/2013 30/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 833010 4.961,40 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 2.991,75 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/02/2013 SALDO ANTERIOR 9.728,23 C
01/03/2013 01/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 833010 4.119,48 D
06/03/2013 06/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 477336 1.000,00 C
06/03/2013 06/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 833010 700,00 D
19/03/2013 19/03/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 156836 2.397,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 3.511,75 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/12/2012 SALDO ANTERIOR 7.508,75 C
04/02/2013 04/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 41540260425227 1.000,00 D
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 86245 2.000,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 86246 200,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225880 700,00 C
19/02/2013 19/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 833002 1.800,00 D
19/02/2013 19/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 833002 2.000,00 D
26/02/2013 26/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 144579 4.119,48 C
28/02/2013 SALDO ATUAL 9.728,23 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/12/2012 SALDO ANTERIOR 7.508,75 C
31/01/2013 SALDO ATUAL 7.508,75 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/11/2012 SALDO ANTERIOR 7.058,75 C
12/12/2012 12/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 170085 950,00 C
14/12/2012 14/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1040272 4.119,48 C
18/12/2012 18/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 833010 4.619,48 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 7.508,75 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/10/2012 SALDO ANTERIOR 5.460,75 C
06/11/2012 06/11/2012 1244-0 0330 SAQUE COM CARTÃO 60929460425227 800,00 D
07/11/2012 07/11/2012 1244-0 0330 SAQUE COM CARTÃO 71530120425227 600,00 D
08/11/2012 08/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 206957 970,00 C
12/11/2012 12/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 330847 1.078,00 C
20/11/2012 20/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 199217 950,00 C
30/11/2012 SALDO ATUAL 7.058,75 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/09/2012 SALDO ANTERIOR 6.710,75 C
03/10/2012 03/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 31625170425227 1.000,00 D
04/10/2012 04/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 475071 1.750,00 C
15/10/2012 15/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 151452050425227 1.000,00 D
17/10/2012 17/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 114687 4.119,48 C
25/10/2012 25/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 833005 5.119,48 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 5.460,75 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/08/12 SALDO ANTERIOR 5.730,75 C
06/09/12 06/09/12 1244-0 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 1688965 2.010,00 C
12/09/12 12/09/12 8330 331 SAQUE COM CARTÃO 120930120425227 1.000,00 D
13/09/12 13/09/12 17 331 SAQUE COM CARTÃO 130921300425227 1.000,00 D
25/09/12 25/09/12 17 331 SAQUE COM CARTÃO 251057160425227 1.000,00 D
27/09/12 27/09/12 1244-0 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 217598 1.970,00 C
30/09/12 SALDO ATUAL 6.710,75 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/07/12 SALDO ANTERIOR 9.730,75 C
02/08/12 02/08/12 17 331 SAQUE COM CARTÃO 21611190425227 1.000,00 D
20/08/12 20/08/12 8330 330 SAQUE COM CARTÃO 833004 3.000,00 D
24/08/12 24/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 249483 4.119,48 C
29/08/12 29/08/12 8330 330 SAQUE COM CARTÃO 833004 4.119,48 D
31/08/12 SALDO ATUAL 5.730,75 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/06/12 SALDO ANTERIOR 13.730,75 C
09/07/12 09/07/12 17 331 SAQUE COM CARTÃO 91622460425227 1.000,00 D
12/07/12 12/07/12 17 331 SAQUE COM CARTÃO 121021470425227 1.000,00 D
20/07/12 20/07/12 17 331 SAQUE COM CARTÃO 201110080425227 1.000,00 D
25/07/12 25/07/12 17 331 SAQUE COM CARTÃO 25155220425227 1.000,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 9.730,75 C
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