Extrato CC Estadual PR ate2019

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Extrato da Conta Corrente
Estado do Paraná
Agência 0255
Conta: 06608-6

Índice

Lançamentos mês de dezembro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 2.975,84
Receitas do mês 2.874,00
02/12/19 3739 CXE SAQUE 001594.004093 -200,00
02/12/19 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004093 -175,25
02/12/19 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004093 -135,00
05/12/19 3344 CXE SAQUE 000729.004093 -600,00
11/12/19 5934 RSHOP-COPIAS E CI-004093 -16,80
13/12/19 3739 CXE SAQUE 000190.004093 -300,00
13/12/19 3739 CXE SAQUE 000208.004093 -300,00
13/12/19 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004093 -184,01
13/12/19 5934 RSHOP-COPIAS E CI-004093 -8,40
13/12/19 5934 RSHOP-PALMA & CAL-004093 -13,05
13/12/19 5934 RSHOP-PEROZA REST-004093 -132,98
16/12/19 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004093 -133,00
16/12/19 5934 RSHOP-CAFE MOINHO-004093 -57,00
Saldo 3.594,35

Lançamentos mês de novembro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 2.769,00
Receitas do mês 1.900,00
01/11/19 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004093 -100,05
11/11/19 5934 RSHOP-AUTO POSTO -004093 -126,00
12/11/19 5934 RSHOP-VIACAO GARC-004093 -644,74
12/11/19 5934 RSHOP-VIACAO GARC-004093 -322,37
18/11/19 3739 CXE SAQUE 005371.004093 -200,00
21/11/19 3344 CXE SAQUE 000208.004093 -300,00
Saldo 2.975,84

Lançamentos mês de outubro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 0,00
Receitas do mês 3.100,00
23/10/19 3739 CXE SAQUE 000943.004093 -100,00
24/10/19 5934 RSHOP-PAG*PapelTu-004093 -231,00
Saldo 2.769,00

Lançamentos mês de outubro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 741,64
Receitas do mês 0,00
16/10/19 5349 CXE SAQUE 000679.002261 -540,00
23/10/19 5349 CXE SAQUE 000448.002261 -200,00
29/10/19 - Saque zeramento de conta -1,64
Saldo 0,00

Lançamentos mês de setembro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 2.936,19
Receitas do mês 2.400,00
03/09/19 5349 CXE SAQUE 000182.002261 -600,00
03/09/19 5349 CXE SAQUE 000190.002261 -400,00
05/09/19 5349 CXE SAQUE 001347.002261 -750,00
05/09/19 5349 CXE SAQUE 001354.002261 -100,00
13/09/19 5934 RSHOP-ALFA PAPELA-002261 -202,80
16/09/19 5349 CXE SAQUE 001305.002261 -1.000,00
16/09/19 5934 RSHOP-CENTER COPI-002261 -17,45
16/09/19 5934 RSHOP-ROBERTO IZA-002261 -24,30
27/09/19 5349 CXE SAQUE 000828.002261 -1.500,00
Saldo 741,64

Lançamentos mês de agosto de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.516,09
Receitas do mês 3.020,00
01/08/19 5934 RSHOP-VIACAO GARC-002261 -310,25
02/08/19 5934 RSHOP-ROBERTO IZA-002261 -33,70
08/08/19 5934 RSHOP-CHURRASCARI-002261 -38,00
12/08/19 5349 CXE SAQUE 002022.002261 -300,00
12/08/19 5934 RSHOP-CENTER COPI-002261 -14,35
12/08/19 5934 RSHOP-ROBERTO IZA-002261 -30,20
22/08/19 5934 RSHOP-MCR TAPETES-002261 -150,00
23/08/19 5349 CXE SAQUE 000489.002261 -500,00
23/08/19 5934 RSHOP-ROBERTO IZA-002261 -30,20
23/08/19 5934 RSHOP-ROBERTO IZA-002261 -30,20
23/08/19 5934 ESTORNO RSHOP 30,20
29/08/19 5934 RSHOP-ESPACO DAS -002261 -78,70
29/08/19 5934 RSHOP-ESPACO DAS -002261 -78,70
29/08/19 5934 RSHOP-PEROZA REST-002261 -114,50
29/08/19 5934 ESTORNO RSHOP 78,70
Saldo 2.936,19

Lançamentos mês de julho de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 2.093,19
Receitas do mês 1.500,00
01/07/19 5349 CXE SAQUE 001172.002261 -900,00
01/07/19 5349 CXE SAQUE 001180.002261 -100,00
02/07/19 5934 RSHOP-VIACAO GARC-002261 -199,05
03/07/19 5934 RSHOP-ALFA PAPELA-002261 -53,75
11/07/19 5934 RSHOP-AGF JARDIM -002261 -24,30
19/07/19 5349 CXE SAQUE 000844.002261 -500,00
31/07/19 5349 CXE SAQUE 000679.002261 -300,00
Saldo 1.516,09

Lançamentos mês de junho de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 4.170,54
Receitas do mês 1.560,00
11/06/19 5349 CXE SAQUE 000976.002261 -300,00
17/06/19 5349 AG. SAQUE 000034.002261 -2.740,00
24/06/19 5934 RSHOP-CENTER COPI-002261 -46,95
24/06/19 5934 RSHOP-ROBERTO IZA-002261 -50,40
27/06/19 5349 CXE SAQUE 000620.002261 -500,00
Saldo 2.093,19

Lançamentos mês de maio de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 240,19
Receitas do mês 12.752,61
14/05/19 5349 CXE SAQUE 000489.002261 -300,00
15/05/19 5349 AG. SAQUE 000828.002261 -7.650,00
16/05/19 5934 RSHOP-MARIA CLARA-002261 -58,50
17/05/19 5934 RSHOP-ALFA PAPELA-002261 -53,86
27/05/19 5934 RSHOP-CENTER COPI-002261 -33,80
27/05/19 5934 RSHOP-ROBERTO IZA-002261 -26,10
31/05/19 5349 CXE SAQUE 000265.002261 -700,00
Saldo 4.170,54

Lançamentos mês de abril de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.796,36
Receitas do mês 7.731,61
01/04/19 5349 CXE SAQUE 002329.002261 -600,00
12/04/19 5349 CXE SAQUE 000349.002261 -300,00
12/04/19 5934 RSHOP-AGF JARDIM -002261 -24,30
12/04/19 5934 RSHOP-CENTER COPI-002261 -13,60
15/04/19 5349 AG. SAQUE 000042.002261 -2.500,00
15/04/19 5349 CXE SAQUE 002832.002261 -700,00
15/04/19 5934 RSHOP-EXPRESSO MA-002261 -100,80
15/04/19 5934 RSHOP-VIACAO GARC-002261 -515,30
16/04/19 5349 AG. SAQUE 000075.002261 -4.000,00
16/04/19 5934 RSHOP-EXPRESSO MA-002261 -90,74
16/04/19 5934 RSHOP-VIACAO GARC-002261 -313,04
29/04/19 5934 RSHOP-PAG*Conteud-002261 -130,00
Saldo 240,19

Lançamentos mês de março de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.144,96
Receitas do mês 1.300,00
08/03/19 5349 CXE SAQUE 000927.002261 -300,00
12/03/19 5349 CXE SAQUE 001057.002261 -300,00
18/03/19 5934 RSHOP-AGF JARDIM -002261 -24,30
29/03/19 5934 RSHOP-AGF JARDIM -002261 -24,30
Saldo 1.796,36

Lançamentos mês de fevereiro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.694,46
Receitas do mês 500,00
04/02/19 5349 CXE SAQUE 001990.002261 -600,00
12/02/19 5934 RSHOP-CENTER COPI-002261 -24,80
12/02/19 5934 RSHOP-ROBERTO IZA-002261 -24,70
25/02/19 5349 CXE SAQUE 001503.002261 -400,00
Saldo 1.144,96

Lançamentos mês de janeiro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 734,46
Receitas do mês 960,00
Saldo 1.694,46

Lançamentos mês de dezembro de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.141,26
Receitas do mês 500,00
03/12/2018 5934 RSHOP-LANCHONETE -002261 - 66,80
10/12/2018 3739 CXE SAQUE 000711.002261 - 540,00
21/12/2018 5349 CXE SAQUE 000786.002261 - 300,00
Saldo 734,46

Lançamentos mês de novembro de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 893,53
Receitas do mês 1.350,00
14/11/18 5934 RSHOP-AGF JARDIM -002261 -23,00
16/11/18 5934 RSHOP-CENTER COPI-002261 -14,65
16/11/18 5934 RSHOP-ROBERTO IZA-002261 -23,00
19/11/18 5349 CXE SAQUE 001412.002261 -200,00
19/11/18 5934 RSHOP-CENTER COPI-002261 -29,75
19/11/18 5934 RSHOP-ROBERTO IZA-002261 -30,20
19/11/18 5934 RSHOP-VIACAO GARC-002261 -198,03
22/11/18 5934 RSHOP-LANCHONETE -002261 -17,10
26/11/18 5349 CXE SAQUE 001636.002261 -500,00
26/11/18 5934 RSHOP-ALFA PAPELA-002261 -66,54
Saldo 1.141,26

Lançamentos mês de outubro de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.855,05
Receitas do mês 1.400,00
01/10/18 5934 RSHOP-NORDESTE TU-002261 -155,70
09/10/18 5349 CXE SAQUE 001875.002261 -600,00
16/10/18 5934 RSHOP-ALFA PAPELA-002261 -73,33
16/10/18 5934 RSHOP-VIACAO GARC-002261 -412,49
22/10/18 5349 CXE SAQUE 001503.002261 -450,00
29/10/18 5349 CXE SAQUE 002105.002261 -670,00
Saldo 893,53

Lançamentos mês de setembro de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.284,53
Receitas do mês 2.250,00
11/09/18 5349 CXE SAQUE 000414.002261 -200,00
18/09/18 5934 RSHOP-CENTER COPI-002261 -28,60
18/09/18 5934 RSHOP-ROBERTO IZA-002261 -30,20
18/09/18 5934 RSHOP-VIACAO GARC-002261 -288,48
19/09/18 5349 CXE SAQUE 000786.002261 -300,00
19/09/18 5349 CXE SAQUE 000851.002261 -200,00
20/09/18 5934 RSHOP-LANCHONETE -002261 -18,70
24/09/18 5934 RSHOP-CIA DO CAFE-002261 -13,50
26/09/18 5349 CXE SAQUE 000406.002261 -600,00
Saldo 1.855,05

Lançamentos mês de agosto de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 786,07
Receitas do mês 1.677,00
07/08/18 5349 CXE SAQUE 000810.002261 -200,00
16/08/18 5349 CXE SAQUE 000372.002261 -540,00
20/08/18 5934 RSHOP-VIACAO GARC-002261 -312,39
22/08/18 5349 CXE SAQUE 000588.002261 -100,00
24/08/18 5934 RSHOP-VIACAO GRAC-002261 -26,15
Saldo 1.284,53

Lançamentos mês de julho de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.178,66
Receitas do mês 500,00
24/07/18 5934 RSHOP-CENTER COPI-002261 -45,45
25/07/18 5348 CXE SAQUE 000984.002261 -540,00
25/07/18 5934 RSHOP-ROBERTO IZA-002261 -33,70
30/07/18 5934 RSHOP-ALFA PAPELA-002261 -63,44
30/07/18 5934 RSHOP-FILGUEIRA O-002261 -210,00
Saldo 786,07

Lançamentos mês de junho de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 971,26
Receitas do mês 1.150,00
04/06/18 5934 RSHOP-AGF JARDIM -002261 -21,30
11/06/18 5934 RSHOP-AGF JARDIM -002261 -21,30
18/06/18 5349 CXE SAQUE 002477.002261 -200,00
26/06/18 5349 CXE SAQUE 000273.002261 -700,00
Saldo 1.178,66

Lançamentos mês de maio de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 0,00
Receitas do mês 2.400,00
10/05/18 5934 RSHOP-NORDESTE TU-002261 -174,39
14/05/18 5349 CXE SAQUE 001578.002261 -200,00
18/05/18 5934 RSHOP-CENTER COPI-002261 -18,55
18/05/18 5934 RSHOP-PAPELARIA M-002261 -12,00
21/05/18 5349 CXE SAQUE 000943.002261 -400,00
21/05/18 5934 RSHOP-AGF JARDIM -002261 -21,30
22/05/18 5934 RSHOP-CENTER COPI-002261 -39,70
23/05/18 5349 CXE SAQUE 000521.002261 -540,00
23/05/18 5934 RSHOP-ROBERTO IZA-002261 -22,80
Saldo 971,26
Agência 1244-0
Conta: 59.151-3

Lançamentos mês de setembro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/06/18 Saldo Anterior 0,00 C
28/09/18 28/09/18 Transferência recebida 551244000023889 50,33 C
28/09/18 Liq Tarifas no encerramen 92800008 50,33 D
30/09/18 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/05/2018 Saldo Anterior 787,71 C
05/06/2018 05/06/2018 Saque no TAA 51.355.400.378.018 780,00 D
05/06/2018 05/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.100.228.667 7,71 D
30/06/2018 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/2018 Saldo Anterior 11.462,95 C
02/05/2018 02/05/2018 Saque no TAA 11.101.590.378.018 300,00 D
07/05/2018 07/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.271.100.220.673 25,69 D
09/05/2018 09/05/2018 Saque no TAA 91.716.160.378.018 800,00 D
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.944 1.770,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.945 3.800,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.946 4.501,00 C
14/05/2018 14/05/2018 Saque no TAA 121.521.340.378.018 1.500,00 D
14/05/2018 14/05/2018 Saque no TAA 121.524.170.378.018 1.500,00 D
14/05/2018 14/05/2018 Saque no TAA 141.556.010.378.018 1.500,00 D
16/05/2018 16/05/2018 TED-Crédito em Conta 4.640.652 1.039,32 C
21/05/2018 21/05/2018 Saque no Caixa 835.908 9.000,00 D
21/05/2018 21/05/2018 Tarifa Saque Pessoal 801.411.200.190.518 2,60 D
22/05/2018 22/05/2018 Saque no Caixa 835.908 7.154,67 D
22/05/2018 22/05/2018 Tarifa Saque Pessoal 861.421.200.324.617 2,60 D
31/05/2018 S A L D O 787,71 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/03/2018 Saldo Anterior 9.489,69 C
02/04/2018 02/04/2018 Saque no TAA 20.822.420.378.018 1.000,00 D
03/04/2018 03/04/2018 Saque no TAA 31.701.280.378.018 600,00 D
05/04/2018 05/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.100.423.785 25,69 D
09/04/2018 09/04/2018 Compra com Cartão 153.890 250,00 D
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 118.023 300,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.841 6.486,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.989 175,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Compra com Cartão 148.527 108,80 D
11/04/2018 11/04/2018 Saque no Caixa 835.908 6.486,00 D
11/04/2018 11/04/2018 Tarifa Saque Pessoal 861.011.200.210.399 2,60 D
12/04/2018 12/04/2018 Compra com Cartão 138.698 56,00 D
18/04/2018 18/04/2018 Saque no TAA 180.933.050.378.018 600,00 D
19/04/2018 19/04/2018 Compra com Cartão 136.799 31,60 D
19/04/2018 19/04/2018 Compra com Cartão 237.766 32,70 D
20/04/2018 20/04/2018 DOC Crédito em Conta 100.691 2.645,81 C
23/04/2018 23/04/2018 Recebimentos Diversos 121.265 2.156,00 C
23/04/2018 23/04/2018 Compra com Cartão 135.029 378,18 D
25/04/2018 25/04/2018 Compra com Cartão 142.944 217,98 D
30/04/2018 S A L D O 11.462,95 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2018 Saldo Anterior 10.139,26 C
01/03/2018 01/03/2018 Compra com Cartão 164.315 91,30 D
01/03/2018 01/03/2018 Saque no TAA 11.006.060.378.018 1.200,00 D
05/03/2018 05/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.641.100.461.118 25,69 D
06/03/2018 06/03/2018 Compra com Cartão 138.805 81,50 D
07/03/2018 07/03/2018 Compra com Cartão 131.956 162,71 D
08/03/2018 08/03/2018 Saque no TAA 80.812.050.378.018 500,00 D
09/03/2018 09/03/2018 Compra com Cartão 131.441 39,28 D
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 194.002 3.120,00 C
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 194.323 8,00 C
13/03/2018 13/03/2018 Compra com Cartão 134.451 21,30 D
14/03/2018 14/03/2018 Recebimentos Diversos 127.140 850,07 C
14/03/2018 14/03/2018 Recebimentos Diversos 127.195 45,45 C
14/03/2018 14/03/2018 Recebimentos Diversos 127.196 1.938,53 C
15/03/2018 15/03/2018 Recebimentos Diversos 114.193 1.737,00 C
16/03/2018 16/03/2018 Recebimentos Diversos 132.248 300,00 C
16/03/2018 16/03/2018 Compra com Cartão 139.742 21,30 D
16/03/2018 16/03/2018 Saque no Caixa 835.908 2.000,00 D
16/03/2018 16/03/2018 Saque no TAA 161.115.200.378.018 1.500,00 D
16/03/2018 16/03/2018 Tarifa Saque Pessoal 860.751.200.286.482 2,60 D
19/03/2018 19/03/2018 Compra com Cartão 137.234 144,00 D
19/03/2018 19/03/2018 Saque no TAA 171.040.520.378.018 1.000,00 D
19/03/2018 19/03/2018 Saque no TAA 180.937.050.378.018 1.200,00 D
20/03/2018 20/03/2018 Compra com Cartão 148.941 222,08 D
22/03/2018 22/03/2018 Compra com Cartão 134.877 51,00 D
22/03/2018 22/03/2018 Compra com Cartão 271.441 17,60 D
26/03/2018 26/03/2018 Saque no TAA 251.249.030.378.018 300,00 D
27/03/2018 27/03/2018 Recebimentos Diversos 134.946 8,00 C
27/03/2018 27/03/2018 Compra com Cartão 163.026 76,26 D
31/03/2018 S A L D O 9.489,69 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2018 Saldo Anterior 5.331,76 C
05/02/2018 05/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 860.361.300.412.782 25,69 D
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 98.031 1.737,00 C
16/02/2018 16/02/2018 Recebimentos Diversos 46.377 230,00 C
16/02/2018 16/02/2018 Recebimentos Diversos 147.623 2.146,18 C
19/02/2018 19/02/2018 Saque no TAA 190.806.520.378.018 300,00 D
22/02/2018 22/02/2018 Compra com Cartão 145.011 42,08 D
23/02/2018 23/02/2018 Recebimentos Diversos 217.985 200,00 C
23/02/2018 23/02/2018 Recebimentos Diversos 217.987 42,65 C
26/02/2018 26/02/2018 Recebimentos Diversos 168.407 3.060,00 C
26/02/2018 26/02/2018 Compra com Cartão 161.740 19,25 D
27/02/2018 27/02/2018 Compra com Cartão 133.315 22,80 D
28/02/2018 28/02/2018 Recebimentos Diversos 532.568 864,09 C
28/02/2018 28/02/2018 Saque no Caixa 835.908 3.060,00 D
28/02/2018 28/02/2018 Tarifa Saque Pessoal 820.591.200.495.985 2,60 D
28/02/2018 S A L D O 10.139,26 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2017 Saldo Anterior 3.933,81 C
05/01/2018 05/01/2018 Recebimentos Diversos 910.837 34,05 C
05/01/2018 05/01/2018 Recebimentos Diversos 910.846 2.028,65 C
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.288 24,85 D
17/01/2018 17/01/2018 Recebimentos Diversos 39.450 1.737,00 C
29/01/2018 29/01/2018 Compra com Cartão 162.166 76,90 D
29/01/2018 29/01/2018 Saque no TAA 281.802.050.378.018 800,00 D
30/01/2018 30/01/2018 Saque no TAA 301.657.240.378.018 1.500,00 D
31/01/2018 S A L D O 5.331,76 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/2017 Saldo Anterior 4.503,68 C
04/12/2017 04/12/2017 Saque no TAA 31.420.540.378.018 1.000,00 D
05/12/2017 05/12/2017 Saque no TAA 51.927.290.378.018 600,00 D
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.638 24,85 D
11/12/2017 11/12/2017 Recebimentos Diversos 336.155 1.746,50 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.774 1.737,00 C
13/12/2017 13/12/2017 Saque no TAA 131.735.100.378.018 800,00 D
18/12/2017 18/12/2017 Compra com Cartão 149.282 17,00 D
18/12/2017 18/12/2017 Compra com Cartão 250.287 19,70 D
18/12/2017 18/12/2017 Compra com Cartão 353.350 102,50 D
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 44,20 C
21/12/2017 21/12/2017 Compra com Cartão 150.271 136,50 D
22/12/2017 22/12/2017 Recebimentos Diversos 368.631 44,45 C
22/12/2017 22/12/2017 Compra com Cartão 155.338 29,30 D
22/12/2017 22/12/2017 Compra com Cartão 260.407 127,36 D
22/12/2017 22/12/2017 Saque no TAA 221.559.300.378.018 800,00 D
28/12/2017 28/12/2017 Pagto conta telefone 122.801 484,81 D
31/12/2017 S A L D O 3.933,81 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. balancete Dt. movimento Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2017 Saldo Anterior 6.110,20 C
03/11/2017 03/11/2017 Saque no TAA 30.904.040.378.018 800,00 D
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.412 24,85 D
08/11/2017 08/11/2017 Saque no TAA 81.600.020.378.018 500,00 D
13/11/2017 13/11/2017 Recebimentos Diversos 248.093 1.790,58 C
16/11/2017 16/11/2017 Recebimentos Diversos 334 41,80 C
16/11/2017 16/11/2017 Compra com Cartão 137.656 722,27 D
16/11/2017 16/11/2017 Compra com Cartão 240.271 461,73 D
20/11/2017 20/11/2017 Compra com Cartão 135.257 37,50 D
20/11/2017 20/11/2017 Compra com Cartão 236.184 21,00 D
20/11/2017 20/11/2017 Compra com Cartão 373.265 20,35 D
20/11/2017 20/11/2017 Saque no TAA 191.901.000.378.018 800,00 D
27/11/2017 27/11/2017 Compra com Cartão 139.419 51,20 D
30/11/2017 S A L D O 4.503,68 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/09/2017 Saldo Anterior 5.961,84 C
03/10/2017 03/10/2017 Compra com Cartão 146.620 187,91 D
04/10/2017 04/10/2017 Saque no TAA 41.322.010.378.018 1.000,00 D
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.310 24,85 D
09/10/2017 09/10/2017 Pagto conta telefone 100.901 597,00 D
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 226.151 1.737,00 C
10/10/2017 10/10/2017 Compra com Cartão 131.073 187,80 D
11/10/2017 11/10/2017 Compra com Cartão 146.754 74,50 D
13/10/2017 13/10/2017 Compra com Cartão 152.345 182,65 D
16/10/2017 16/10/2017 Recebimentos Diversos 204.318 1.955,27 C
20/10/2017 20/10/2017 Compra com Cartão 156.750 13,70 D
20/10/2017 20/10/2017 Compra com Cartão 258.229 39,40 D
20/10/2017 20/10/2017 Saque no TAA 201.622.520.378.018 300,00 D
24/10/2017 24/10/2017 Recebimentos Diversos 95.291 41,80 C
24/10/2017 24/10/2017 Compra com Cartão 137.607 19,70 D
24/10/2017 24/10/2017 Saque no TAA 241.038.190.378.018 500,00 D
25/10/2017 25/10/2017 Saque no TAA 251.724.450.378.018 500,00 D
30/10/2017 30/10/2017 Recebimentos Diversos 376.445 41,80 C
31/10/2017 S A L D O 6.110,20 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2017 Saldo Anterior 5.155,73 C
04/09/2017 04/09/2017 Saque no TAA 41.607.120.378.018 800,00 D
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.333 24,85 D
08/09/2017 08/09/2017 Recebimentos Diversos 744.503 2.500,00 C
08/09/2017 08/09/2017 Saque no TAA 81.432.280.378.018 700,00 D
11/09/2017 11/09/2017 Recebimentos Diversos 196.218 48,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.626 6.137,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.662 140,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.756 1.737,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 122.857 1.763,71 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 122.960 1.945,06 C
13/09/2017 13/09/2017 Saque no Caixa 835.908 10.588,71 D
13/09/2017 13/09/2017 Saque no TAA 131.148.410.378.018 600,00 D
13/09/2017 13/09/2017 Tarifa Saque Pessoal 862.561.200.211.284 2,45 D
14/09/2017 14/09/2017 Recebimentos Diversos 106.312 300,00 C
14/09/2017 14/09/2017 Compra com Cartão 144.787 46,80 D
14/09/2017 14/09/2017 Saque no TAA 141.951.200.378.018 900,00 D
22/09/2017 22/09/2017 Compra com Cartão 157.618 55,75 D
22/09/2017 22/09/2017 Compra com Cartão 259.065 26,40 D
26/09/2017 26/09/2017 Compra com Cartão 156.310 19,70 D
30/09/2017 S A L D O 5.961,84 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2017 Saldo Anterior 5.683,80 C
01/08/2017 01/08/2017 Compra com Cartão 163.422 189,00 D
01/08/2017 01/08/2017 Saque no TAA 11.525.130.378.018 500,00 D
03/08/2017 03/08/2017 Saque no TAA 31.640.050.378.018 800,00 D
07/08/2017 07/08/2017 Recebimentos Diversos 867.562 32,00 C
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.873.002 24,85 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.713 5.969,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.922 1.570,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.976 1.737,00 C
11/08/2017 11/08/2017 Recebimentos Diversos 218.577 1.919,72 C
11/08/2017 11/08/2017 Recebimentos Diversos 218.665 400,00 C
11/08/2017 11/08/2017 Recebimentos Diversos 218.672 1.854,32 C
11/08/2017 11/08/2017 Recebimentos Diversos 218.673 43,55 C
11/08/2017 11/08/2017 Recebimentos Diversos 218.682 300,00 C
11/08/2017 11/08/2017 Saque no Caixa 835.908 10.006,72 D
11/08/2017 11/08/2017 Tarifa Saque Pessoal 872.231.200.215.866 2,45 D
16/08/2017 16/08/2017 Compra com Cartão 121.747 593,24 D
16/08/2017 16/08/2017 Compra com Cartão 246.677 51,26 D
17/08/2017 17/08/2017 Saque no TAA 171.002.460.378.018 300,00 D
18/08/2017 18/08/2017 Compra com Cartão 138.206 27,60 D
18/08/2017 18/08/2017 Compra com Cartão 252.031 69,50 D
23/08/2017 23/08/2017 Compra com Cartão 178.226 68,92 D
23/08/2017 23/08/2017 Saque no TAA 231.322.320.378.018 400,00 D
23/08/2017 23/08/2017 Pagto conta telefone 82.301 601,01 D
24/08/2017 24/08/2017 Compra com Cartão 136.515 23,30 D
24/08/2017 24/08/2017 Compra com Cartão 237.038 74,65 D
24/08/2017 24/08/2017 Saque no TAA 241.029.060.378.018 500,00 D
25/08/2017 25/08/2017 Compra com Cartão 130.971 78,38 D
29/08/2017 29/08/2017 Compra com Cartão 163.385 42,78 D
31/08/2017 S A L D O 5.155,73 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/2017 Saldo Anterior 5.758,85 C
03/07/2017 03/07/2017 Compra com Cartão 131.470 79,47 D
03/07/2017 03/07/2017 Saque no TAA 11.128.420.378.018 1.200,00 D
05/07/2017 05/07/2017 Compra com Cartão 158.956 19,70 D
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.789 68,00 D
07/07/2017 07/07/2017 Saque no TAA 70.901.120.378.018 500,00 D
10/07/2017 10/07/2017 Recebimentos Diversos 254.979 16,00 C
11/07/2017 11/07/2017 Recebimentos Diversos 73.939 2.063,76 C
11/07/2017 11/07/2017 Recebimentos Diversos 73.977 46,30 C
11/07/2017 11/07/2017 Recebimentos Diversos 73.979 1.987,43 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.896 1.737,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.964 13.336,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Compra com Cartão 140.615 348,25 D
12/07/2017 12/07/2017 Compra com Cartão 241.094 249,96 D
12/07/2017 12/07/2017 Compra com Cartão 342.264 59,00 D
12/07/2017 12/07/2017 Compra com Cartão 660.967 53,50 D
14/07/2017 14/07/2017 Saque no Caixa 835.908 15.339,76 D
14/07/2017 14/07/2017 Saque no Caixa 835.908 60,00 D
14/07/2017 14/07/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.951.200.202.476 2,40 D
14/07/2017 14/07/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.951.200.202.478 2,40 D
17/07/2017 17/07/2017 Compra com Cartão 156.913 137,84 D
19/07/2017 19/07/2017 Compra com Cartão 143.982 127,50 D
19/07/2017 19/07/2017 Compra com Cartão 268.616 51,39 D
19/07/2017 19/07/2017 Compra com Cartão 370.743 350,00 D
19/07/2017 19/07/2017 Compra com Cartão 674.951 89,50 D
20/07/2017 20/07/2017 Recebimentos Diversos 552.915 300,00 C
21/07/2017 21/07/2017 Compra com Cartão 127.344 148,51 D
21/07/2017 21/07/2017 Compra com Cartão 230.473 9,40 D
21/07/2017 21/07/2017 Compra com Cartão 347.062 30,77 D
25/07/2017 25/07/2017 Compra com Cartão 157.386 21,00 D
25/07/2017 25/07/2017 Pagto conta telefone 72.501 584,42 D
31/07/2017 31/07/2017 Compra com Cartão 130.872 28,77 D
31/07/2017 S A L D O 5.683,80 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2017 Saldo Anterior 4.567,58 C
01/06/2017 01/06/2017 Compra com Cartão 146.775 120,61 D
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.473 17,00 D
06/06/2017 06/06/2017 Compra com Cartão 152.328 29,30 D
06/06/2017 06/06/2017 Compra com Cartão 259.329 68,80 D
07/06/2017 07/06/2017 Compra com Cartão 154.802 19,70 D
07/06/2017 07/06/2017 Saque no TAA 71.556.280.378.018 1.000,00 D
08/06/2017 08/06/2017 Recebimentos Diversos 59.554 1.000,00 C
08/06/2017 08/06/2017 Compra com Cartão 146.181 50,26 D
09/06/2017 09/06/2017 Recebimentos Diversos 208.445 43,10 C
09/06/2017 09/06/2017 Recebimentos Diversos 208.448 1.768,51 C
09/06/2017 09/06/2017 Compra com Cartão 135.089 313,00 D
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 253.984 2.948,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.334 1.737,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Saque no TAA 101.605.180.378.018 1.000,00 D
14/06/2017 14/06/2017 Compra com Cartão 146.612 111,92 D
16/06/2017 16/06/2017 Compra com Cartão 148.786 7,98 D
16/06/2017 16/06/2017 Saque no Caixa 835.908 2.948,00 D
16/06/2017 16/06/2017 Tarifa Saque Pessoal 801.671.200.213.430 2,40 D
20/06/2017 20/06/2017 Saque no TAA 201.142.360.378.018 300,00 D
21/06/2017 21/06/2017 Compra com Cartão 156.056 13,50 D
21/06/2017 21/06/2017 Compra com Cartão 258.221 36,80 D
22/06/2017 22/06/2017 Recebimentos Diversos 65.337 10.900,00 C
23/06/2017 23/06/2017 Compra com Cartão 148.507 19,70 D
23/06/2017 23/06/2017 Saque no Caixa 835.908 10.900,00 D
23/06/2017 23/06/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.741.200.297.393 2,40 D
26/06/2017 26/06/2017 Compra com Cartão 132.148 65,17 D
26/06/2017 26/06/2017 Compra com Cartão 248.659 132,00 D
27/06/2017 27/06/2017 Compra com Cartão 148.338 46,80 D
28/06/2017 28/06/2017 Estorno de Débito 158.743 19,70 C
28/06/2017 28/06/2017 Compra com Cartão 158.743 19,70 D
30/06/2017 S A L D O 5.758,85 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/2017 Saldo Anterior 5.885,30 C
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.122 17,00 D
09/05/2017 09/05/2017 Saque no TAA 91.824.460.378.018 500,00 D
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 234.164 1.737,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Compra com Cartão 131.096 152,50 D
10/05/2017 10/05/2017 Compra com Cartão 249.965 19,70 D
11/05/2017 11/05/2017 Recebimentos Diversos 188.402 47,25 C
11/05/2017 11/05/2017 Recebimentos Diversos 188.406 2.250,83 C
12/05/2017 12/05/2017 Compra com Cartão 140.729 24,02 D
12/05/2017 12/05/2017 Compra com Cartão 242.537 277,00 D
12/05/2017 12/05/2017 Saque no TAA 121.208.350.378.018 1.000,00 D
19/05/2017 19/05/2017 Saque no TAA 191.431.280.378.018 600,00 D
22/05/2017 22/05/2017 Compra com Cartão 138.473 122,00 D
23/05/2017 23/05/2017 Saque no TAA 231.527.250.378.018 1.500,00 D
29/05/2017 29/05/2017 Compra com Cartão 150.186 140,58 D
29/05/2017 29/05/2017 Saque no TAA 270.832.070.378.018 1.000,00 D
31/05/2017 S A L D O 4.567,58 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2017 Saldo Anterior 7.489,29 C
03/04/2017 03/04/2017 Compra com Cartão 167.870 14,80 D
03/04/2017 03/04/2017 Saque no TAA 31.115.470.378.018 500,00 D
05/04/2017 05/04/2017 Compra com Cartão 151.729 115,90 D
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.398 17,00 D
06/04/2017 06/04/2017 Compra com Cartão 137.612 60,00 D
06/04/2017 06/04/2017 Saque no TAA 61.051.420.378.018 600,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.099 1.390,65 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.106 41,25 C
10/04/2017 10/04/2017 Compra com Cartão 157.443 19,70 D
11/04/2017 11/04/2017 Compra com Cartão 156.763 138,30 D
12/04/2017 12/04/2017 Compra com Cartão 155.652 19,70 D
17/04/2017 17/04/2017 Compra com Cartão 154.613 37,35 D
17/04/2017 17/04/2017 Compra com Cartão 281.780 52,58 D
17/04/2017 17/04/2017 Saque no TAA 151.224.050.378.018 500,00 D
20/04/2017 20/04/2017 Compra com Cartão 149.308 42,00 D
24/04/2017 24/04/2017 Estorno de Débito 143.817 48,46 C
24/04/2017 24/04/2017 Compra com Cartão 143.817 48,46 D
24/04/2017 24/04/2017 Compra com Cartão 243.865 48,46 D
24/04/2017 24/04/2017 Saque no TAA 241.621.510.378.018 800,00 D
25/04/2017 25/04/2017 Compra com Cartão 141.461 44,70 D
25/04/2017 25/04/2017 Compra com Cartão 242.862 25,40 D
30/04/2017 S A L D O 5.885,30 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/02/2017 Saldo Anterior 10.215,38 C
01/03/2017 01/03/2017 Depósito Online 83.591.312.300.032 100,00 C
01/03/2017 01/03/2017 Saque no Caixa 835.908 5.937,81 D
02/03/2017 02/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 800.610.800.378.939 2,40 D
06/03/2017 06/03/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 800,00 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.071 17,00 D
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.562 1.800,32 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.563 46,70 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.565 1.737,00 C
16/03/2017 16/03/2017 Compra com Cartão 153.985 24,90 D
16/03/2017 16/03/2017 Compra com Cartão 255.558 19,70 D
20/03/2017 20/03/2017 Compra com Cartão 146.404 133,40 D
22/03/2017 22/03/2017 Saque no TAA 221.521.150.378.018 300,00 D
24/03/2017 24/03/2017 Compra com Cartão 145.166 255,60 D
27/03/2017 27/03/2017 Saque no TAA 271.739.410.378.018 500,00 D
30/03/2017 30/03/2017 Compra com Cartão 137.762 19,30 D
31/03/2017 S A L D O 7.489,29 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2017 Saldo Anterior 5.484,64 C
01/02/2017 01/02/2017 Saque no TAA 11.156.290.378.018 500,00 D
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.919 17,00 D
08/02/2017 08/02/2017 Compra com Cartão 139.445 18,70 D
09/02/2017 09/02/2017 Recebimentos Diversos 106.729 1.821,07 C
10/02/2017 10/02/2017 Recebimentos Diversos 305.112 48,25 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 1.737,00 C
16/02/2017 16/02/2017 Compra com Cartão 132.364 102,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Compra com Cartão 241.604 255,69 D
16/02/2017 16/02/2017 Compra com Cartão 369.074 55,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Saque no TAA 160.909.010.378.018 500,00 D
17/02/2017 17/02/2017 Compra com Cartão 148.645 20,00 D
17/02/2017 17/02/2017 Saque no TAA 171.611.320.378.018 300,00 D
20/02/2017 20/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 2.937,81 C
20/02/2017 20/02/2017 Compra com Cartão 144.627 45,00 D
28/02/2017 S A L D O 10.215,38 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2016 Saldo Anterior 5.489,43 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.934 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.655 1.737,00 C
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.824 1.783,14 C
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.914 43,70 C
19/01/2017 19/01/2017 Recebimentos Diversos 128.799 500,00 C
23/01/2017 23/01/2017 Saque no TAA 231.008.160.378.018 1.500,00 D
24/01/2017 24/01/2017 Compra com Cartão 154.302 20,00 D
26/01/2017 26/01/2017 Saque no TAA 261.105.030.378.018 800,00 D
30/01/2017 30/01/2017 Compra com Cartão 143.668 18,00 D
30/01/2017 30/01/2017 Compra com Cartão 245.924 114,88 D
30/01/2017 30/01/2017 Saque no TAA 281.520.470.378.018 800,00 D
31/01/2017 31/01/2017 Saque no TAA 310.705.090.378.018 800,00 D
31/01/2017 S A L D O 5.484,64 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2016 Saldo Anterior 4.903,07 C
01/12/2016 01/12/2016 Compra com Cartão 172.955 530,04 D
02/12/2016 02/12/2016 Compra com Cartão 137.625 58,65 D
05/12/2016 05/12/2016 Compra com Cartão 163.792 11,60 D
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.265 15,75 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.231 42,95 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.232 1.769,45 C
19/12/2016 19/12/2016 Compra com Cartão 150.221 10,00 D
22/12/2016 22/12/2016 Saque no TAA 220.952.140.378.018 600,00 D
31/12/2016 S A L D O 5.489,43 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2016 Saldo Anterior 6.055,67 C
01/11/2016 01/11/2016 Saque no TAA 11.805.350.378.018 800,00 D
03/11/2016 03/11/2016 Compra com Cartão 146.629 150,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Compra com Cartão 152.789 172,27 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.590 15,75 D
08/11/2016 08/11/2016 Compra com Cartão 145.983 27,50 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.404 1.737,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Saque no TAA 101.108.020.378.018 1.500,00 D
14/11/2016 14/11/2016 Recebimentos Diversos 365.359 41,80 C
14/11/2016 14/11/2016 Compra com Cartão 158.388 146,87 D
17/11/2016 17/11/2016 Compra com Cartão 145.942 254,41 D
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 145.542 5.875,62 C
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 425.593 1.655,40 C
25/11/2016 25/11/2016 Compra com Cartão 163.550 17,40 D
28/11/2016 28/11/2016 Saque no Caixa 835.907 7.375,82 D
29/11/2016 29/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 833.340.700.206.291 2,40 D
30/11/2016 S A L D O 4.903,07 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/09/2016 Saldo Anterior 13.874,69 C
03/10/2016 03/10/2016 Compra com Cartão 128.322 639,16 D
03/10/2016 03/10/2016 Compra com Cartão 233.642 67,20 D
03/10/2016 03/10/2016 Saque no TAA 10.808.370.378.018 600,00 D
03/10/2016 03/10/2016 Saque no TAA 31.034.540.378.018 1.500,00 D
05/10/2016 05/10/2016 Saque no TAA 51.744.410.378.018 800,00 D
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.449 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.315 1.737,00 C
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 218.009 1.667,37 C
13/10/2016 13/10/2016 Saque no Caixa 835.907 5.875,62 D
13/10/2016 13/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 802.871.200.201.621 2,40 D
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.860 45,95 C
18/10/2016 18/10/2016 Compra com Cartão 142.988 795,00 D
27/10/2016 27/10/2016 Saque no TAA 270.947.050.378.018 1.000,00 D
28/10/2016 28/10/2016 Recebimentos Diversos 659.604 200,00 C
31/10/2016 31/10/2016 Compra com Cartão 134.629 174,21 D
31/10/2016 S A L D O 6.055,67 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/08/2016 Saldo Anterior 7.748,24 C
01/09/2016 01/09/2016 Saque no TAA 11.812.450.378.018 500,00 D
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.934 15,75 D
06/09/2016 06/09/2016 Compra com Cartão 150.483 452,01 D
08/09/2016 08/09/2016 Compra com Cartão 140.865 1.050,00 D
09/09/2016 09/09/2016 Recebimentos Diversos 330.032 43,85 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.892 1.737,00 C
15/09/2016 15/09/2016 Recebimentos Diversos 153.907 5.875,62 C
19/09/2016 19/09/2016 Compra com Cartão 135.951 31,85 D
20/09/2016 20/09/2016 Saque no TAA 201.603.090.378.018 800,00 D
22/09/2016 22/09/2016 Saque no TAA 221.123.540.378.018 800,00 D
23/09/2016 23/09/2016 Recebimentos Diversos 213.867 2.119,59 C
30/09/2016 S A L D O 13.874,69 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/07/2016 Saldo Anterior 8.408,24 C
01/08/2016 01/08/2016 Saque no TAA 11.333.560.378.018 800,00 D
05/08/2016 05/08/2016 Recebimentos Diversos 386.860 5.875,62 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.181.100.641.996 15,75 D
08/08/2016 08/08/2016 Compra com Cartão 150.584 37,40 D
08/08/2016 08/08/2016 Compra com Cartão 255.601 167,40 D
08/08/2016 08/08/2016 Saque no Caixa 835.908 5.875,62 D
09/08/2016 09/08/2016 Recebimentos Diversos 162.594 2.135,46 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.507 43,40 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.957 1.737,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Compra com Cartão 135.551 20,20 D
17/08/2016 17/08/2016 Recebimentos Diversos 126.174 600,00 C
18/08/2016 18/08/2016 Saque no Caixa 835.907 4.000,00 D
22/08/2016 22/08/2016 Compra com Cartão 146.746 59,00 D
22/08/2016 22/08/2016 Compra com Cartão 269.795 76,11 D
31/08/2016 S A L D O 7.748,24 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/06/2016 Saldo Anterior 9.292,84 C
01/07/2016 01/07/2016 Compra com Cartão 154882 363,43 D
01/07/2016 01/07/2016 Saque no Caixa 835908 2.000,00 D
01/07/2016 01/07/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 861831200052955 1,90 D
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397207 9,75 D
06/07/2016 06/07/2016 Compra com Cartão 132747 363,43 D
07/07/2016 07/07/2016 Compra com Cartão 147747 157,09 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308072 2.136,40 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308512 1.737,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Compra com Cartão 131224 101,10 D
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131688 46,50 C
15/07/2016 15/07/2016 Saque no TAA 151417500378018 500,00 D
15/07/2016 15/07/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 851971200212376 1,90 D
18/07/2016 18/07/2016 Saque no TAA 181430050378018 800,00 D
21/07/2016 21/07/2016 Compra com Cartão 155175 27,90 D
21/07/2016 21/07/2016 Saque no TAA 211449480378018 300,00 D
22/07/2016 22/07/2016 Compra com Cartão 157937 178,00 D
31/07/2016 S A L D O 8.408,24 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/05/16 Saldo Anterior 7.633,33 C
01/06/16 01/06/16 Saque no TAA 11004180378018 800,00 D
01/06/16 01/06/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 871531200046676 1,90 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898137 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358106 1.737,00 C
13/06/16 13/06/16 Saque no TAA 110800170378018 500,00 D
13/06/16 13/06/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 801651200240927 1,90 D
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137329 42,60 C
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137331 2.054,41 C
15/06/16 15/06/16 Compra com Cartão 135491 31,10 D
21/06/16 21/06/16 Compra com Cartão 160053 27,90 D
24/06/16 24/06/16 Saque no TAA 241522360378018 800,00 D
30/06/16 S A L D O 9.292,84 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/16 Saldo Anterior 5.528,11 C
05/05/16 05/05/16 Compra com Cartão 163050 56,70 D
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528764 10,53 D
09/05/16 09/05/16 Recebimentos Diversos 232234 45,95 C
09/05/16 09/05/16 Compra com Cartão 148991 143,48 D
09/05/16 09/05/16 Saque no TAA 91545000378018 300,00 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332786 2.406,59 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332801 1.737,00 C
10/05/16 10/05/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 851310700321094 1,90 D
13/05/16 13/05/16 Compra com Cartão 142941 28,90 D
13/05/16 13/05/16 Compra com Cartão 246725 59,85 D
17/05/16 17/05/16 Compra com Cartão 152232 75,28 D
18/05/16 18/05/16 Compra com Cartão 139681 208,86 D
18/05/16 18/05/16 Compra com Cartão 258438 34,60 D
18/05/16 18/05/16 Saque no TAA 181628510378018 700,00 D
20/05/16 20/05/16 Saque no TAA 201117090378018 300,00 D
23/05/16 23/05/16 Compra com Cartão 149583 124,07 D
27/05/16 27/05/16 Compra com Cartão 156340 40,15 D
31/05/16 S A L D O 7.633,33 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/03/2016 Saldo Anterior 6.916,13 C
01/04/2016 01/04/2016 Compra com Cartão 132751 35,80 D
04/04/2016 04/04/2016 Compra com Cartão 133097 17,30 D
04/04/2016 04/04/2016 Saque no TAA 40920240378018 800,00 D
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308769 10,53 D
06/04/2016 06/04/2016 Compra com Cartão 146929 127,16 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 291967 42,80 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 291971 2.058,41 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292481 1.737,00 C
14/04/2016 14/04/2016 Recebimentos Diversos 65183 2.937,81 C
14/04/2016 14/04/2016 Compra com Cartão 169188 107,72 D
15/04/2016 15/04/2016 Compra com Cartão 156146 25,90 D
15/04/2016 15/04/2016 Saque no Caixa 835908 3.537,81 D
18/04/2016 18/04/2016 Compra com Cartão 138199 26,20 D
18/04/2016 18/04/2016 Compra com Cartão 239580 46,20 D
18/04/2016 18/04/2016 Compra com Cartão 342810 30,00 D
19/04/2016 19/04/2016 Saque no Caixa 835907 3.364,82 D
29/04/2016 29/04/2016 Compra com Cartão 159312 34,60 D
30/04/2016 S A L D O 5.528,11 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2016 Saldo Anterior 10.504,50 C
01/03/2016 01/03/2016 Saque no TAA 10804260378018 800,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Compra com Cartão 138846 335,23 D
07/03/2016 07/03/2016 Saque no TAA 61022250378018 300,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Saque no TAA 70912510378018 500,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305971 10,53 D
08/03/2016 08/03/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 820680700254139 1,90 D
10/03/2016 10/03/2016 Pagamento de Título 31001 2.937,81 D
11/03/2016 11/03/2016 Recebimentos Diversos 232379 40,25 C
14/03/2016 14/03/2016 Recebimentos Diversos 164194 2.290,91 C
16/03/2016 16/03/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 870761200153904 1,90 D
17/03/2016 17/03/2016 Saque no TAA 171858230378018 500,00 D
18/03/2016 18/03/2016 Compra com Cartão 133255 54,80 D
18/03/2016 18/03/2016 Compra com Cartão 234334 75,00 D
18/03/2016 18/03/2016 Compra com Cartão 362815 25,45 D
21/03/2016 21/03/2016 Recebimentos Diversos 400456 1.831,46 C
21/03/2016 21/03/2016 Compra com Cartão 133826 28,90 D
23/03/2016 23/03/2016 Compra com Cartão 146036 76,30 D
23/03/2016 23/03/2016 Saque no TAA 231354480378018 800,00 D
23/03/2016 23/03/2016 Pagto conta telefone 32301 516,07 D
24/03/2016 24/03/2016 Compra com Cartão 136987 54,30 D
29/03/2016 29/03/2016 Compra com Cartão 150551 732,80 D
31/03/2016 S A L D O 6.916,13 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/01/2016 Saldo Anterior 6.977,16 C
01/02/2016 01/02/2016 Saque no Caixa 835907 2.000,00 D
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552206 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257023 45,10 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257518 1.737,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Compra com Cartão 138245 63,28 D
12/02/2016 12/02/2016 Saque no TAA 121336150378018 300,00 D
12/02/2016 12/02/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 860431200154824 1,90 D
12/02/2016 12/02/2016 Tar Extr até 6 Meses Ant 860431200154825 1,90 D
15/02/2016 15/02/2016 Compra com Cartão 149583 57,70 D
18/02/2016 18/02/2016 Recebimentos Diversos 126263 8.813,43 C
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 424027 46,45 C
22/02/2016 22/02/2016 Compra com Cartão 158873 65,80 D
22/02/2016 22/02/2016 Saque no Caixa 835907 5.875,62 D
22/02/2016 22/02/2016 Saque no TAA 221023100378018 300,00 D
22/02/2016 22/02/2016 Pagto conta telefone 22201 479,21 D
24/02/2016 24/02/2016 Recebimentos Diversos 141552 2.041,30 C
29/02/2016 S A L D O 10.504,50 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2015 Saldo Anterior 6.943,12 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370246 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390518 1.737,00 C
26/01/2016 26/01/2016 Compra com Cartão 152134 670,46 D
26/01/2016 26/01/2016 Saque no TAA 261304050378018 1.000,00 D
31/01/2016 S A L D O 6.977,16 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 5.771,24 C
01/12/2015 01/12/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 883351200373670 1,70 D
02/12/2015 02/12/2015 Tar Manuten Conta Ativa 803360700170087 29,00 D
03/12/2015 03/12/2015 Compra com Cartão 154214 663,30 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687708 1.737,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Compra com Cartão 152419 94,50 D
10/12/2015 10/12/2015 Saque no TAA 101055120378018 500,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300391 44,40 C
18/12/2015 18/12/2015 Recebimentos Diversos 2866595 2.178,98 C
21/12/2015 21/12/2015 Saque no TAA 211029170378018 1.000,00 D
22/12/2015 22/12/2015 Saque no TAA 220926030378018 500,00 D
31/12/2015 S A L D O 6.943,12 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/10/2015 Saldo Anterior 0,00 C
24/11/2015 24/11/2015 Recebimentos Diversos 58594 100,00 C
24/11/2015 24/11/2015 Recebimentos Diversos 58595 43,15 C
24/11/2015 24/11/2015 Recebimentos Diversos 58596 2.059,16 C
24/11/2015 24/11/2015 Recebimentos Diversos 58597 44,60 C
24/11/2015 24/11/2015 Recebimentos Diversos 58598 1.737,00 C
24/11/2015 24/11/2015 Recebimentos Diversos 58599 1.737,00 C
24/11/2015 24/11/2015 Recebimentos Diversos 58600 2.081,03 C
24/11/2015 24/11/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 813281300304248 1,70 D
24/11/2015 24/11/2015 Tar Manuten Conta Ativa 833280800700292 29,00 D
30/11/2015 30/11/2015 Saque no Caixa 835907 2.000,00 D
30/11/2015 S A L D O 5.771,24 C
Agência 1244-0
Conta: 52.295-3

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/09/2015 Saldo Anterior 11.332,88 C
05/10/2015 05/10/2015 Saque no Caixa 835901 11.332,88 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182423 9,75 D
06/10/2015 06/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 9,75 C
31/10/2015 S A L D O 0,00 C
31/10/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 10,83 C
31/10/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,10 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/08/2015 Saldo Anterior 20.250,78 C
03/09/2015 03/09/2015 Saque no Caixa 835901 4.680,78 D
08/09/2015 08/09/2015 Recebimentos Diversos 889212 200,00 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551337 9,75 D
11/09/2015 11/09/2015 Saque no Caixa 835901 4.680,78 D
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397730 2.210,61 C
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397790 42,80 C
21/09/2015 21/09/2015 Saque no TAA 211023213252792 1.000,00 D
25/09/2015 25/09/2015 Saque no TAA 251446163252792 1.000,00 D
30/09/2015 S A L D O 11.332,88 C
30/09/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 20,48 C
30/09/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,16 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/07/2015 Saldo Anterior 14.665,15 C
03/08/2015 03/08/2015 Saque no Caixa 835901 3.680,78 D
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735733 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 922 5.361,56 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 924 1.737,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323254 2.131,20 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323255 45,35 C
31/08/2015 S A L D O 20.250,78 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 20,32 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,16 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
02/07/2015 02/07/2015 Saque no Caixa 835901 5.680,78 D
02/07/2015 02/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 5.680,78 C
03/07/2015 03/07/2015 Recebimentos Diversos 529707 305,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 11.283,46 C
06/07/2015 06/07/2015 Recebimentos Diversos 1190118 300,00 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600237 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856887 42,00 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353356 1.737,00 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 76801 5.361,56 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 160387 2.172,15 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 160396 2.123,09 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 160397 43,65 C
14/07/2015 14/07/2015 Saque no TAA 141500303252792 1.000,00 D
16/07/2015 16/07/2015 Saque no Caixa 83000 4.302,76 D
17/07/2015 17/07/2015 Recebimentos Diversos 205006 100,00 C
20/07/2015 20/07/2015 Saque no Caixa 835901 3.500,00 D
23/07/2015 23/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 102040800038784 8,70 C
31/07/2015 S A L D O 14.665,15 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 20,16 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 3,63 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/05/2015 Saldo Anterior 20.448,72 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700250989 21,90 D
05/06/2015 05/06/2015 Recebimentos Diversos 1230989 800,00 C
05/06/2015 05/06/2015 Saque no Caixa 835901 5.680,78 D
08/06/2015 08/06/2015 Recebimentos Diversos 889603 200,00 C
08/06/2015 08/06/2015 Recebimentos Diversos 889604 600,00 C
08/06/2015 08/06/2015 Recebimentos Diversos 889681 44,10 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111845 560,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111896 4.374,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111907 1.737,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 229083 200,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536750 12,00 C
16/06/2015 16/06/2015 Recebimentos Diversos 164983 2.183,68 C
16/06/2015 16/06/2015 Recebimentos Diversos 164984 2.112,82 C
16/06/2015 16/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 871671200012920 1,57 D
18/06/2015 18/06/2015 Saque no Caixa 83000 9.600,00 D
23/06/2015 23/06/2015 Tar Ourocard Empresarial 871740700068190 4,50 D
29/06/2015 29/06/2015 Saque no TAA 291551263252792 1.000,00 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 16.963,57 D
30/06/2015 30/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841810700306274 1,57 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1,57 C
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 16.968,02 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 6,02 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/04/2015 Saldo Anterior 15.014,78 C
04/05/2015 04/05/2015 Saque no TAA 41523313252792 1.000,00 D
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801604941 21,90 D
07/05/2015 07/05/2015 Recebimentos Diversos 1202939 1.798,61 C
08/05/2015 08/05/2015 Saque no Caixa 835901 5.680,78 D
08/05/2015 08/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841281200105689 1,57 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179564 7.091,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335741 42,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335884 1.837,24 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335885 2.025,11 C
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86649 200,00 C
13/05/2015 13/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841331200149400 1,57 D
14/05/2015 14/05/2015 Saque no Caixa 83000 9.500,00 D
18/05/2015 18/05/2015 Recebimentos Diversos 162555 2.158,58 C
18/05/2015 18/05/2015 Recebimentos Diversos 162557 2.087,23 C
18/05/2015 18/05/2015 Recebimentos Diversos 162558 44,50 C
22/05/2015 22/05/2015 Tar Ourocard Empresarial 831420700042307 4,50 D
26/05/2015 26/05/2015 Recebimentos Diversos 52267 5.361,56 C
26/05/2015 26/05/2015 Saque no TAA 261025133252792 1.000,00 D
26/05/2015 26/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 861461200278835 1,57 D
31/05/2015 S A L D O 20.448,72 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2015 Saldo Anterior 16.850,83 C
02/04/2015 02/04/2015 Saque no Caixa 835901 3.680,78 D
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182732 21,90 D
13/04/2015 13/04/2015 Recebimentos Diversos 170189 780,00 C
13/04/2015 13/04/2015 Recebimentos Diversos 170296 42,45 C
13/04/2015 13/04/2015 Recebimentos Diversos 170303 2.050,16 C
23/04/2015 23/04/2015 Tar Ourocard Empresarial 831130700046403 4,50 D
24/04/2015 24/04/2015 Saque no TAA 241701593252792 1.000,00 D
24/04/2015 24/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 891141200305146 1,48 D
30/04/2015 S A L D O 15.014,78 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2015 Saldo Anterior 10.813,15 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214717 21,90 D
04/03/2015 04/03/2015 Recebimentos Diversos 224663 35,00 C
06/03/2015 06/03/2015 Saque no Caixa 835901 3.680,78 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232283 45,65 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221636 1.737,00 C
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73458 3.525,63 C
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73462 41,50 C
20/03/2015 20/03/2015 Saque no TAA 201151443252792 1.000,00 D
20/03/2015 20/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 860791200297221 1,48 D
24/03/2015 24/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 870830700030405 4,50 D
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311271 5.361,56 C
31/03/2015 S A L D O 16.850,83 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/01/2015 Saldo Anterior 15.762,91 C
04/02/2015 04/02/2015 Saque no Caixa 835901 3.680,78 D
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 239019 1.737,00 C
18/02/2015 18/02/2015 Saque no TAA 181401423252792 1.000,00 D
23/02/2015 23/02/2015 Saque no Caixa 835901 2.000,00 D
23/02/2015 23/02/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 850541200156777 1,48 D
24/02/2015 24/02/2015 Tar Ourocard Empresarial 870550700031358 4,50 D
28/02/2015 S A L D O 10.813,15 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2014 Saldo Anterior 15.082,63 C
05/01/2015 05/01/2015 Saque no Caixa 835901 3.000,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294111 1.737,00 C
16/01/2015 16/01/2015 Recebimentos Diversos 65713 5.361,56 C
19/01/2015 19/01/2015 Saque no Caixa 835901 5.361,56 D
27/01/2015 27/01/2015 Recebimentos Diversos 82510 1.943,28 C
31/01/2015 S A L D O 15.762,91 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/11/2014 Saldo Anterior 14.075,12 C
01/12/2014 01/12/2014 Saque no TAA 11456273252792 1.000,00 D
04/12/2014 04/12/2014 Saque no TAA 41335513252792 1.000,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439699 1.737,00 C
11/12/2014 11/12/2014 Recebimentos Diversos 367035 32,50 C
11/12/2014 11/12/2014 Recebimentos Diversos 367040 2.238,01 C
22/12/2014 22/12/2014 Saque no TAA 221702173252792 1.000,00 D
31/12/2014 S A L D O 15.082,63 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/10/2014 Saldo Anterior 18.383,97 C
03/11/2014 03/11/2014 Recebimentos Diversos 551462 1.970,79 C
03/11/2014 03/11/2014 Saque no Caixa 835901 6.488,78 D
10/11/2014 10/11/2014 Saque no TAA 101349403252792 1.000,00 D
18/11/2014 18/11/2014 Saque no TAA 181402043252792 1.000,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Recebimentos Diversos 207873 31,95 C
24/11/2014 24/11/2014 Recebimentos Diversos 207877 2.177,19 C
30/11/2014 S A L D O 14.075,12 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/09/2014 Saldo Anterior 17.128,29 C
06/10/2014 06/10/2014 Saque no TAA 61441073252792 1.000,00 D
09/10/2014 09/10/2014 Saque no Caixa 835901 4.488,78 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 295045 1.737,00 C
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177412 29,90 C
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177495 4.977,56 C
31/10/2014 S A L D O 18.383,97 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/08/2014 Saldo Anterior 18.933,06 C
05/09/2014 05/09/2014 Saque no TAA 51831423252792 1.000,00 D
08/09/2014 08/09/2014 Recebimentos Diversos 170367 32,05 C
08/09/2014 08/09/2014 Saque no Caixa 835901 2.000,00 D
08/09/2014 08/09/2014 Saque no Caixa 835901 2.488,78 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253660 1.737,00 C
22/09/2014 22/09/2014 Recebimentos Diversos 379838 1.914,96 C
30/09/2014 S A L D O 17.128,29 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/07/2014 Saldo Anterior 18.067,71 C
04/08/2014 04/08/2014 Saque no Caixa 835901 4.488,78 D
13/08/2014 13/08/2014 Saque no TAA 131553493252792 1.000,00 D
14/08/2014 14/08/2014 Recebimentos Diversos 150095 4.977,56 C
18/08/2014 18/08/2014 Recebimentos Diversos 110756 2.351,02 C
18/08/2014 18/08/2014 Recebimentos Diversos 110758 30,05 C
21/08/2014 21/08/2014 Saque no TAA 211414523252792 1.000,00 D
21/08/2014 21/08/2014 Tar Ourocard Empresarial 862331200253722 4,50 D
31/08/2014 S A L D O 18.933,06 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/06/2014 SALDO ANTERIOR 18.430,36 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697348 4.977,56 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 835901 5.488,78 D
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 354594 30,55 C
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 Saque no TAA 71346423252792 1.000,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 Saque no TAA 141319393252792 1.000,00 D
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 483179 2.085,92 C
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 483181 32,10 C
31/07/2014 SALDO ATUAL 18.067,71 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/05/2014 SALDO ANTERIOR 20.019,43 C
02/06/2014 02/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 835901 4.488,78 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128071 1.737,00 C
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 100299 31,75 C
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 100301 2.130,96 C
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 Saque no TAA 241411363252792 1.000,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 18.430,36 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/04/2014 SALDO ANTERIOR 15.504,45 C
02/05/2014 02/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 835901 3.488,78 D
05/05/2014 05/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 517012 55,95 C
07/05/2014 07/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1214613 4.977,56 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261659 1.737,00 C
15/05/2014 15/05/2014 1244-0 Saque no TAA 151655423252792 1.000,00 D
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 167794 2.201,00 C
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697571 32,25 C
31/05/2014 SALDO ATUAL 20.019,43 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/03/2014 SALDO ANTERIOR 17.243,98 C
01/04/2014 01/04/2014 1244-0 Saque no TAA 11358423252792 1.000,00 D
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 Saque no TAA 71356243252792 1.000,00 D
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 118893 1.737,00 C
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 160523 2.012,25 C
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 835901 3.488,78 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 15.504,45 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/02/2014 SALDO ANTERIOR 14.032,96 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 835901 4.230,70 D
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 878967 4.461,40 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227711 1.737,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 Saque no TAA 101423033252792 1.000,00 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 447936 2.243,32 C
31/03/2014 SALDO ATUAL 17.243,98 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/01/2014 SALDO ANTERIOR 13.165,87 C
05/02/2014 05/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 509285 2.121,96 C
05/02/2014 05/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 835901 4.230,70 D
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139319 1.737,00 C
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 81220 2.238,83 C
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 Saque no TAA 181029593252792 1.000,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 14.032,96 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/12/2013 SALDO ANTERIOR 16.159,57 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124885 1.737,00 C
22/01/2014 22/01/2014 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 835901 4.230,70 D
22/01/2014 22/01/2014 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 835901 500,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 13.165,87 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/2013 SALDO ANTERIOR 12.101,76 C
09/12/2013 09/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 835901 4.430,70 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197375 1.737,00 C
13/12/2013 13/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 948024 2.290,11 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308539 4.461,40 C
31/12/2013 SALDO ATUAL 16.159,57 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/10/2013 SALDO ANTERIOR 15.526,66 C
04/11/2013 04/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 835901 4.230,70 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285729 1.737,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 Saque no TAA 111418193252792 1.000,00 D
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65227 1.041,07 C
14/11/2013 14/11/2013 1244-0 Saque no TAA 141455083252792 1.000,00 D
20/11/2013 20/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 835901 2.041,07 D
25/11/2013 25/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 311086 2.068,80 C
30/11/2013 SALDO ATUAL 12.101,76 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/09/2013 SALDO ANTERIOR 11.815,25 C
07/10/2013 07/10/2013 1244-0 Saque no TAA 71629103252792 1.000,00 D
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156773 1.737,00 C
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 116696 2.243,71 C
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 835901 3.730,70 D
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 131850 4.461,40 C
31/10/2013 SALDO ATUAL 15.526,66 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/08/2013 SALDO ANTERIOR 14.135,73 C
02/09/2013 02/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 835901 4.230,70 D
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264575 2.173,22 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264881 1.737,00 C
11/09/2013 11/09/2013 1244-0 Saque no TAA 111015533252792 1.000,00 D
20/09/2013 20/09/2013 1244-0 Saque no TAA 201459593252792 1.000,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 11.815,25 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/07/2013 SALDO ANTERIOR 1.633,82 C
05/08/2013 05/08/2013 1244-0 Saque no TAA 51517383252792 1.000,00 D
07/08/2013 07/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 787658 2.245,19 C
09/08/2013 09/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 246520 3.221,79 C
09/08/2013 09/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 246522 9.067,23 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251771 1.737,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 835901 5.230,70 D
19/08/2013 19/08/2013 1244-0 Saque no TAA 191346333252792 1.000,00 D
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 723259 4.461,40 C
26/08/2013 26/08/2013 1244-0 Saque no TAA 261338373252792 1.000,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 14.135,73 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/09/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 57121332700192 4.461,40 C
05/07/2013 05/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 748659 1.737,00 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO 57121332700158 1.740,00 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 835901 2.230,70 D
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 81303443252792 1.000,00 D
09/07/2013 09/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 103110 2.156,82 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 835901 2.230,70 D
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 101248173252792 1.000,00 D
19/07/2013 19/07/2013 1244-0 Saque no TAA 191413363252792 1.000,00 D
24/07/2013 24/07/2013 1244-0 Saque no TAA 241254133252792 1.000,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 1.633,82 C
Agência 0352-2
Conta: 58.906-3

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/04/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
31/07/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/04/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
30/06/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/04/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
31/05/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/03/2013 SALDO ANTERIOR 11.949,06 C
08/04/2013 08/04/2013 352-2 0103 CH PAGO AG 850712 2.000,00 D
10/04/2013 10/04/2013 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 224968 1.737,00 C
11/04/2013 11/04/2013 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 152995 2.352,92 C
16/04/2013 16/04/2013 352-2 0103 CH PAGO AG 850713 600,00 D
23/04/2013 23/04/2013 352-2 0103 CH PAGO AG 850714 2.000,00 D
25/04/2013 25/04/2013 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 252613 4.461,40 C
29/04/2013 29/04/2013 352-2 0103 CH PAGO AG 850715 2.230,70 D
29/04/2013 29/04/2013 352-2 0103 CH PAGO AG 850716 2.230,70 D
29/04/2013 29/04/2013 352-2 0103 CH PAGO AG 850718 2.500,00 D
30/04/2013 30/04/2013 352-2 0103 CH PAGO AG 850719 8.938,98 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/02/2013 SALDO ANTERIOR 12.153,08 C
05/03/2013 05/03/2013 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 564812 2.118,72 C
07/03/2013 07/03/2013 352-2 0103 CH PAGO AG 850710 2.059,74 D
11/03/2013 11/03/2013 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 227376 1.737,00 C
18/03/2013 18/03/2013 352-2 0103 CH PAGO AG 850711 2.000,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 11.949,06 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/01/2013 SALDO ANTERIOR 9.612,53 C
01/02/2013 01/02/2013 352-2 0103 CH PAGO AG 850707 1.500,00 D
05/02/2013 05/02/2013 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 248790 2.243,81 C
07/02/2013 07/02/2013 352-2 0103 CH PAGO AG 850708 2.059,74 D
13/02/2013 13/02/2013 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 225878 1.737,00 C
25/02/2013 25/02/2013 352-2 0103 CH PAGO AG 850709 2.000,00 D
26/02/2013 26/02/2013 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 144572 4.119,48 C
28/02/2013 SALDO ATUAL 12.153,08 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/12/2012 SALDO ANTERIOR 12.935,27 C
07/01/2013 07/01/2013 352-2 0103 CH PAGO AG 850705 2.059,74 D
10/01/2013 10/01/2013 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 241673 1.737,00 C
24/01/2013 24/01/2013 352-2 0103 CH PAGO AG 850706 3.000,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 9.612,53 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/2012 SALDO ANTERIOR 6.882,80 C
04/12/2012 04/12/2012 352-2 0103 CH PAGO AG 850704 2.059,74 D
10/12/2012 10/12/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 208974 1.737,00 C
14/12/2012 14/12/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 1040263 4.119,48 C
20/12/2012 20/12/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 2968374 2.255,73 C
31/12/2012 SALDO ATUAL 12.935,27 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/10/2012 SALDO ANTERIOR 6.167,94 C
05/11/2012 05/11/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 531279 2.177,18 C
05/11/2012 05/11/2012 352-2 0103 CH PAGO AG 850701 2.059,74 D
12/11/2012 12/11/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 330852 1.737,00 C
12/11/2012 12/11/2012 352-2 0103 CH PAGO AG 850702 1.500,00 D
27/11/2012 27/11/2012 352-2 0103 CH PAGO AG 850703 2.000,00 D
30/11/2012 30/11/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 2533124 2.360,42 C
30/11/2012 SALDO ATUAL 6.882,80 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/09/2012 SALDO ANTERIOR 15.166,55 C
01/10/2012 01/10/2012 352-2 0103 CH PAGO AG 850691 2.000,00 D
01/10/2012 01/10/2012 352-2 0103 CH PAGO AG 850692 2.059,74 D
01/10/2012 01/10/2012 352-2 0103 CH PAGO AG 850693 1.853,95 D
01/10/2012 01/10/2012 352-2 0103 CH PAGO AG 850694 1.292,55 D
05/10/2012 05/10/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 2046449 1.700,00 C
08/10/2012 08/10/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 204232 2.269,15 C
08/10/2012 08/10/2012 352-2 0103 CH PAGO AG 850695 2.482,65 D
08/10/2012 08/10/2012 352-2 0103 CH PAGO AG 850696 1.410,00 D
15/10/2012 15/10/2012 352-2 0103 CH PAGO AG 850697 700,00 D
15/10/2012 15/10/2012 352-2 0103 CH PAGO AG 850698 2.500,00 D
17/10/2012 17/10/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 114689 4.119,48 C
23/10/2012 23/10/2012 352-2 0103 CH PAGO AG 850699 1.500,00 D
31/10/2012 31/10/2012 352-2 0103 CH PAGO AG 850700 1.288,35 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 6.167,94 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/08/2012 SALDO ANTERIOR 16.261,18 C
03/09/2012 03/09/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 0549320 1.400,00 C
04/09/2012 04/09/2012 352-2 0103 CH PAGO AG 0850688 2.059,74 D
04/09/2012 04/09/2012 352-2 0103 CH PAGO AG 0850689 3.000,00 D
05/09/2012 05/09/2012 352-2 0830 DEPOS.ONLINE 008591012800270 1.685,31 C
05/09/2012 05/09/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 0696371 2.416,62 C
17/09/2012 17/09/2012 352-2 0103 CH PAGO AG 0850690 1.536,82 D
30/09/2012 SALDO ATUAL 15.166,55 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/07/2012 SALDO ANTERIOR 19.078,89 C
02/08/2012 02/08/2012 352-2 0103 CH PAGO AG 850681 3.000,00 D
08/08/2012 08/08/2012 352-2 0103 CH PAGO AG 850685 2.059,74 D
13/08/2012 13/08/2012 352-2 0103 CH PAGO AG 850686 4.977,45 D
17/08/2012 17/08/2012 352-2 0103 CH PAGO AG 850687 1.500,00 D
24/08/2012 24/08/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 249499 4.119,48 C
29/08/2012 29/08/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 159661 2.000,00 C
31/08/2012 31/08/2012 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 1358019 2.600,00 C
31/08/2012 SALDO ATUAL 16.261,18 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/06/12 SALDO ANTERIOR 12.362,56 C
10/07/12 10/07/12 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 242710 6.076,00 C
10/07/12 10/07/12 352-2 0103 CH PAGO AG 850682 2.059,74 D
16/07/12 16/07/12 352-2 0103 CH PAGO AG 850683 4.225,40 D
19/07/12 19/07/12 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 148900 2.529,54 C
19/07/12 19/07/12 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 148907 2.254,17 C
20/07/12 20/07/12 352-2 0103 CH PAGO AG 850684 2.500,00 D
27/07/12 27/07/12 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 245659 2.447,91 C
27/07/12 27/07/12 352-2 0612 RECEB DIVERSOS 245697 2.193,85 C
31/07/12 SALDO ATUAL 19.078,89 C
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