Extrato CC Setor Sobral

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Sobral
Agência 1244-0
Conta: 55.583-5

Índice

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/01/2017 Saldo Anterior 2.723,72 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.830 17,00 D
07/02/2017 07/02/2017 Saque no TAA 71.744.138.446.993 1.500,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Recebimentos Diversos 305.087 567,80 C
15/02/2017 15/02/2017 Saque no TAA 151.052.578.446.993 450,00 D
15/02/2017 15/02/2017 Transferido para Poupança 223.919.510.008.994 923,00 D
17/02/2017 17/02/2017 Saque no TAA 170.841.018.446.993 300,00 D
28/02/2017 S A L D O 101,52 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2016 Saldo Anterior 79,97 C
04/01/2017 04/01/2017 Saque no TAA 41.608.448.446.993 50,00 D
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.841 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.293 1.270,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.542 5.057,00 C
11/01/2017 11/01/2017 Saque no TAA 111.419.128.446.993 1.000,00 D
12/01/2017 12/01/2017 Transferido para Poupança 220.536.510.034.216 3.000,00 D
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.829 382,50 C
31/01/2017 S A L D O 2.723,72 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2016 Saldo Anterior 604,57 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.168 15,75 D
13/12/2016 13/12/2016 Recebimentos Diversos 235.636 441,15 C
14/12/2016 14/12/2016 Saque no TAA 140.906.208.446.993 500,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Saque no TAA 191.556.358.446.993 300,00 D
23/12/2016 23/12/2016 Saque no TAA 230.907.518.446.993 150,00 D
31/12/2016 S A L D O 79,97 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2016 Saldo Anterior 2.220,92 C
03/11/2016 03/11/2016 Saque no TAA 31.643.528.446.993 500,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.485 15,75 D
11/11/2016 11/11/2016 Saque no TAA 111.423.158.446.993 600,00 D
17/11/2016 17/11/2016 Recebimentos Diversos 164.937 4.354,00 C
17/11/2016 17/11/2016 Saque no TAA 171.048.518.446.993 1.000,00 D
18/11/2016 18/11/2016 Saque no TAA 181.506.498.446.993 1.500,00 D
18/11/2016 18/11/2016 Saque no TAA 181.832.288.446.993 1.500,00 D
21/11/2016 21/11/2016 Saque no TAA 191.145.128.446.993 700,00 D
22/11/2016 22/11/2016 Saque no TAA 221.448.568.446.993 300,00 D
23/11/2016 23/11/2016 Recebimentos Diversos 138.779 445,40 C
28/11/2016 28/11/2016 Saque no TAA 280.958.498.446.993 300,00 D
30/11/2016 S A L D O 604,57 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/09/2016 Saldo Anterior 520,47 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.345 15,75 D
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 106.984 3.941,00 C
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 217.920 384,20 C
19/10/2016 19/10/2016 Saque no TAA 191.107.268.446.993 500,00 D
19/10/2016 19/10/2016 Saque no TAA 191.109.008.446.993 500,00 D
20/10/2016 20/10/2016 Transferido para Poupança 223.919.510.008.994 309,00 D
24/10/2016 24/10/2016 Saque no TAA 241.044.058.446.993 500,00 D
25/10/2016 25/10/2016 Saque no TAA 251.637.568.446.993 500,00 D
28/10/2016 28/10/2016 Transferido para Poupança 220.536.510.034.216 300,00 D
31/10/2016 S A L D O 2.220,92 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/08/2016 Saldo Anterior 984,87 C
01/09/2016 01/09/2016 Saque no TAA 11.530.278.446.993 450,00 D
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.826 15,75 D
08/09/2016 08/09/2016 Saque no TAA 81.514.588.446.993 350,00 D
09/09/2016 09/09/2016 Recebimentos Diversos 330.017 604,35 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.492 3.487,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.579 160,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Saque no TAA 121.654.248.446.993 1.000,00 D
15/09/2016 15/09/2016 Saque no TAA 150.928.458.446.993 2.000,00 D
16/09/2016 16/09/2016 Saque no TAA 161.346.178.446.993 400,00 D
19/09/2016 19/09/2016 Saque no TAA 171.157.368.446.993 200,00 D
23/09/2016 23/09/2016 Saque no TAA 230.920.208.446.993 300,00 D
30/09/2016 S A L D O 520,47 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2016 Saldo Anterior 3.338,67 C
01/08/2016 01/08/2016 Saque no TAA 11106288446993 500,00 D
02/08/2016 02/08/2016 Saque no TAA 20959348446993 1.000,00 D
04/08/2016 04/08/2016 Saque no TAA 41247468446993 500,00 D
05/08/2016 05/08/2016 Saque no TAA 51620468446993 800,00 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641888 15,75 D
09/08/2016 09/08/2016 Saque no TAA 90903038446993 500,00 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397581 583,95 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397674 510,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397751 3.718,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Saque no TAA 101200408446993 1.500,00 D
15/08/2016 15/08/2016 Saque no TAA 131314138446993 300,00 D
15/08/2016 15/08/2016 Saque no TAA 151231128446993 700,00 D
19/08/2016 19/08/2016 Saque no TAA 191618398446993 300,00 D
25/08/2016 25/08/2016 Saque no TAA 250902518446993 350,00 D
26/08/2016 26/08/2016 Saque no TAA 261105078446993 700,00 D
31/08/2016 S A L D O 984,87 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2016 Saldo Anterior 706,52 C
01/07/2016 01/07/2016 Saque no TAA 10827288446993 300,00 D
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397098 9,75 D
06/07/2016 06/07/2016 Recebimentos Diversos 987484 200,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308079 4.013,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308481 150,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Saque no TAA 111053508446993 150,00 D
11/07/2016 11/07/2016 Transferido para Poupança 220536510034216 1.150,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131680 538,90 C
15/07/2016 15/07/2016 Saque no TAA 151449248446993 380,00 D
29/07/2016 29/07/2016 Transferência on line 221121000024475 80,00 D
29/07/2016 29/07/2016 Saque no TAA 290910518446993 200,00 D
31/07/2016 S A L D O 3.338,67 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/16 Saldo Anterior 603,42 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898028 11,70 D
07/06/16 07/06/16 Saque no TAA 70950308446993 300,00 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357943 3.186,00 C
10/06/16 10/06/16 Saque no TAA 101641538446993 500,00 D
14/06/16 14/06/16 Saque no TAA 140825198446993 1.000,00 D
15/06/16 15/06/16 Saque no TAA 151331038446993 1.000,00 D
17/06/16 17/06/16 Saque no TAA 171526048446993 300,00 D
17/06/16 17/06/16 Tarifa Saque Terminal 871691200014966 1,95 D
22/06/16 22/06/16 Recebimentos Diversos 143865 534,65 C
22/06/16 22/06/16 Saque no TAA 220829368446993 300,00 D
22/06/16 22/06/16 Tarifa Saque Terminal 871741200027852 1,95 D
27/06/16 27/06/16 Saque no TAA 250821298446993 200,00 D
27/06/16 27/06/16 Tarifa Saque Terminal 801791200153877 1,95 D
30/06/16 S A L D O 706,52 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/16 Saldo Anterior 687,35 C
02/05/16 02/05/16 Saque no TAA 300840528446993 100,00 D
05/05/16 05/05/16 Saque no TAA 51017208446993 200,00 D
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528660 10,53 D
09/05/16 09/05/16 Recebimentos Diversos 232205 617,95 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332731 4.120,00 C
11/05/16 11/05/16 Saque no TAA 111256368446993 500,00 D
11/05/16 11/05/16 Saque no TAA 111258138446993 500,00 D
11/05/16 11/05/16 Transferido para Poupança 223919510008994 309,00 D
17/05/16 17/05/16 Saque no TAA 171057218446993 1.000,00 D
20/05/16 20/05/16 Saque no TAA 201221268446993 1.000,00 D
30/05/16 30/05/16 Saque no TAA 300954138446993 1.200,00 D
30/05/16 30/05/16 Tar Extrato Mês-Eletrônic 871511200603128 2,35 D
31/05/16 S A L D O 603,42 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2016 Saldo Anterior 1.055,48 C
04/04/2016 04/04/2016 Saque no TAA 41100538446993 500,00 D
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308664 10,53 D
06/04/2016 06/04/2016 Saque no TAA 61213168446993 450,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292215 547,40 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292305 4.459,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292337 470,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292655 16,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Saque no TAA 111004238446993 1.000,00 D
14/04/2016 14/04/2016 Saque no TAA 140852458446993 1.000,00 D
15/04/2016 15/04/2016 Saque no TAA 151128368446993 1.500,00 D
15/04/2016 15/04/2016 Saque no TAA 151734418446993 600,00 D
20/04/2016 20/04/2016 Saque no TAA 200846198446993 500,00 D
28/04/2016 28/04/2016 Saque no TAA 281631198446993 300,00 D
30/04/2016 S A L D O 687,35 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/02/2016 Saldo Anterior 2.069,56 C
02/03/2016 02/03/2016 Saque no TAA 21627258446993 1.000,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305864 10,53 D
09/03/2016 09/03/2016 Saque no TAA 90840158446993 500,00 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266816 4.581,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266860 210,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Saque no TAA 101705058446993 3.000,00 D
10/03/2016 10/03/2016 Transferência on line 223919000008994 301,00 D
11/03/2016 11/03/2016 Recebimentos Diversos 232357 660,45 C
11/03/2016 11/03/2016 Saque no TAA 111309278446993 1.000,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452481 36,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452511 510,00 C
21/03/2016 21/03/2016 Saque no TAA 190735458446993 300,00 D
22/03/2016 22/03/2016 Saque no TAA 220904328446993 400,00 D
28/03/2016 28/03/2016 Saque no TAA 280937418446993 200,00 D
28/03/2016 28/03/2016 Saque no TAA 281152498446993 300,00 D
31/03/2016 S A L D O 1.055,48 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/2016 Saldo Anterior 627,44 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552100 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257321 170,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257357 4.242,00 C
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 424009 558,45 C
26/02/2016 26/02/2016 Saque no TAA 261106238446993 2.000,00 D
29/02/2016 29/02/2016 Transferido para Poupança 223919510008994 301,00 D
29/02/2016 29/02/2016 Transferência on line 224378000010988 616,80 D
29/02/2016 29/02/2016 Saque no TAA 291306048446993 600,00 D
29/02/2016 S A L D O 2.069,56 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2015 Saldo Anterior 1.000,94 C
05/01/2016 05/01/2016 Saque no TAA 51052438446993 600,00 D
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370145 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390708 3.359,00 C
14/01/2016 14/01/2016 Saque no TAA 140916088446993 1.500,00 D
19/01/2016 19/01/2016 Saque no TAA 190910158446993 1.000,00 D
28/01/2016 28/01/2016 Saque no TAA 281214228446993 600,00 D
31/01/2016 S A L D O 627,44 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 239,89 C
03/12/2015 03/12/2015 Saque no TAA 30915498446993 150,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277573 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687664 3.862,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687843 200,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Saque no TAA 101035048446993 1.000,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300360 652,80 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300515 6,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Saque no TAA 121612268446993 500,00 D
17/12/2015 17/12/2015 Saque no TAA 170843238446993 1.500,00 D
22/12/2015 22/12/2015 Saque no TAA 221728428446993 800,00 D
31/12/2015 S A L D O 1.000,94 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/10/2015 Saldo Anterior 89,54 C
04/11/2015 04/11/2015 Saque no TAA 40943558446993 50,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Transferência on line 221244000052778 350,00 C
05/11/2015 05/11/2015 Recebimentos Diversos 471805 1.800,00 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559628 9,75 D
06/11/2015 06/11/2015 Saque no TAA 61300248446993 500,00 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375073 4.213,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375158 430,00 C
11/11/2015 11/11/2015 Saque no TAA 111348208446993 1.000,00 D
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409887 617,10 C
18/11/2015 18/11/2015 Saque no TAA 181056408446993 500,00 D
19/11/2015 19/11/2015 Saque no TAA 191713408446993 2.000,00 D
20/11/2015 20/11/2015 Saque no TAA 201405488446993 1.500,00 D
23/11/2015 23/11/2015 Saque no TAA 211153058446993 1.200,00 D
24/11/2015 24/11/2015 Saque no TAA 241845248446993 250,00 D
27/11/2015 27/11/2015 Saque no TAA 271408298446993 150,00 D
30/11/2015 30/11/2015 Saque no TAA 301248448446993 100,00 D
30/11/2015 S A L D O 239,89 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2015 Saldo Anterior 321,69 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182601 9,75 D
08/10/2015 08/10/2015 Saque no TAA 81747118446993 250,00 D
09/10/2015 09/10/2015 Recebimentos Diversos 326421 598,40 C
09/10/2015 09/10/2015 Saque no TAA 91446368446993 300,00 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2401 4.370,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2486 220,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Saque no TAA 101525398446993 200,00 D
13/10/2015 13/10/2015 Saque no TAA 130834038446993 100,00 D
14/10/2015 14/10/2015 Saque no TAA 141004458446993 1.000,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Saque no TAA 151306348446993 1.500,00 D
16/10/2015 16/10/2015 Saque no TAA 161216558446993 500,00 D
16/10/2015 16/10/2015 Transferido para Poupança 223919510008994 292,00 D
16/10/2015 16/10/2015 Transferência on line 224378000010988 1.093,80 D
23/10/2015 23/10/2015 Transferido para Poupança 223954510007667 175,00 D
31/10/2015 S A L D O 89,54 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/08/2015 Saldo Anterior 528,54 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551519 9,75 D
09/09/2015 09/09/2015 Saque no TAA 91403358446993 400,00 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352491 3.535,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352590 240,00 C
11/09/2015 11/09/2015 Saque no TAA 110808478446993 1.500,00 D
11/09/2015 11/09/2015 Saque no TAA 111258318446993 1.000,00 D
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397742 691,90 C
18/09/2015 18/09/2015 Saque no TAA 181150548446993 500,00 D
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125725 36,00 C
22/09/2015 22/09/2015 Saque no TAA 221739228446993 500,00 D
28/09/2015 28/09/2015 Saque no TAA 281346558446993 500,00 D
29/09/2015 29/09/2015 Saque no TAA 290754028446993 300,00 D
30/09/2015 S A L D O 321,69 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2015 Saldo Anterior 296,34 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735918 8,70 D
07/08/2015 07/08/2015 Saque no TAA 71025218446993 100,00 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1174 6.541,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1192 420,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323326 634,10 C
11/08/2015 11/08/2015 Saque no TAA 111110048446993 1.000,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Transferência on line 224378000010988 454,20 D
14/08/2015 14/08/2015 Saque no TAA 140719588446993 1.000,00 D
14/08/2015 14/08/2015 Saque no TAA 140720428446993 1.000,00 D
17/08/2015 17/08/2015 Saque no TAA 171017558446993 1.000,00 D
19/08/2015 19/08/2015 Recebimentos Diversos 129663 200,00 C
19/08/2015 19/08/2015 Saque no TAA 191044348446993 1.000,00 D
24/08/2015 24/08/2015 Saque no TAA 221017558446993 1.000,00 D
27/08/2015 27/08/2015 Saque no TAA 271020598446993 1.000,00 D
31/08/2015 S A L D O 528,54 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
01/07/2015 01/07/2015 Saque no TAA 11943078446993 250,00 D
01/07/2015 01/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 250,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 92,08 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600428 29,00 D
08/07/2015 08/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 0,36 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353436 100,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353449 2.153,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Saque no TAA 101546068446993 1.000,00 D
13/07/2015 13/07/2015 Saque no TAA 131749068446993 300,00 D
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 160453 659,60 C
14/07/2015 14/07/2015 Saque no TAA 140833338446993 300,00 D
16/07/2015 16/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101970800043364 20,30 C
17/07/2015 17/07/2015 Saque no TAA 170847438446993 500,00 D
23/07/2015 23/07/2015 Saque no TAA 231719148446993 300,00 D
29/07/2015 29/07/2015 Saque no TAA 292106418446993 300,00 D
31/07/2015 S A L D O 296,34 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 0,09 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2015 Saldo Anterior 332,33 C
01/06/2015 01/06/2015 Saque no TAA 11259268446993 210,00 D
01/06/2015 01/06/2015 Pagto conta telefone 60101 5,14 D
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251179 21,90 D
02/06/2015 02/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 801530700320875 1,57 D
08/06/2015 08/06/2015 Recebimentos Diversos 889695 564,40 C
08/06/2015 08/06/2015 Saque no TAA 81126448446993 500,00 D
09/06/2015 09/06/2015 Saque no TAA 91232358446993 100,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112138 2.878,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Saque no TAA 111502488446993 500,00 D
12/06/2015 12/06/2015 Saque no TAA 120729518446993 1.000,00 D
12/06/2015 12/06/2015 Tarifa Saque Terminal 851631200178430 1,52 D
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536812 12,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Saque no TAA 151045238446993 550,00 D
15/06/2015 15/06/2015 Tarifa Saque Terminal 891661200348792 1,52 D
19/06/2015 19/06/2015 Saque no TAA 190913018446993 300,00 D
19/06/2015 19/06/2015 Tarifa Saque Terminal 861701200171108 1,52 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 593,56 D
30/06/2015 30/06/2015 Saque no TAA 300814398446993 250,00 D
30/06/2015 30/06/2015 Tarifa Saque Terminal 841811200495335 1,52 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 251,52 C
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 342,17 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,13 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/04/2015 Saldo Anterior 1.750,29 C
05/05/2015 05/05/2015 Saque no TAA 50845438446993 1.000,00 D
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605135 21,90 D
05/05/2015 05/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 861251200076720 1,57 D
07/05/2015 07/05/2015 Recebimentos Diversos 1202967 652,80 C
07/05/2015 07/05/2015 Saque no TAA 71029388446993 300,00 D
07/05/2015 07/05/2015 Pagto conta telefone 50701 105,77 D
08/05/2015 08/05/2015 Saque no TAA 81218008446993 200,00 D
08/05/2015 08/05/2015 Saque no TAA 81218468446993 50,00 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335827 24,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Saque no TAA 92045468446993 150,00 D
12/05/2015 12/05/2015 Tarifa Saque Terminal 871320700048796 1,52 D
14/05/2015 14/05/2015 Saque no TAA 140948068446993 150,00 D
14/05/2015 14/05/2015 Transferência on line 228171000000151 150,00 D
14/05/2015 14/05/2015 Tarifa Saque Terminal 861341200154862 1,52 D
18/05/2015 18/05/2015 Recebimentos Diversos 162592 693,60 C
21/05/2015 21/05/2015 Saque no TAA 211919008446993 200,00 D
21/05/2015 21/05/2015 Tarifa Saque Terminal 841411200242016 1,52 D
25/05/2015 25/05/2015 Saque no TAA 231040128446993 100,00 D
25/05/2015 25/05/2015 Saque no TAA 241605398446993 150,00 D
25/05/2015 25/05/2015 Tarifa Saque Terminal 821451300544658 1,52 D
25/05/2015 25/05/2015 Tarifa Saque Terminal 821451300544659 1,52 D
29/05/2015 29/05/2015 Saque no TAA 291057438446993 200,00 D
29/05/2015 29/05/2015 Tarifa Saque Terminal 841491200458216 1,52 D
31/05/2015 S A L D O 332,33 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2015 Saldo Anterior 2.969,93 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182930 21,90 D
06/04/2015 06/04/2015 Saque no TAA 61320558446993 500,00 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133539 2.617,00 C
13/04/2015 13/04/2015 Saque no TAA 130831308446993 150,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Saque no TAA 131838098446993 800,00 D
20/04/2015 20/04/2015 Saque no TAA 201534568446993 700,00 D
20/04/2015 20/04/2015 Pagto conta telefone 42001 130,71 D
20/04/2015 20/04/2015 Pagto conta telefone 42002 30,99 D
24/04/2015 24/04/2015 Transferência on line 223919000008994 200,00 D
24/04/2015 24/04/2015 Saque no TAA 241343468446993 300,00 D
24/04/2015 24/04/2015 Tarifa Saque Terminal 891141200299884 1,52 D
27/04/2015 27/04/2015 Saque no TAA 271234468446993 1.000,00 D
27/04/2015 27/04/2015 Tarifa Saque Terminal 891171200011834 1,52 D
30/04/2015 S A L D O 1.750,29 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/2015 Saldo Anterior 1.732,31 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214919 21,90 D
04/03/2015 04/03/2015 Saque no TAA 41628068446993 1.000,00 D
04/03/2015 04/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 860631200069147 1,48 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232211 694,45 C
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232437 48,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221237 1.120,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221352 3.433,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Saque no TAA 101226428446993 500,00 D
12/03/2015 12/03/2015 Saque no TAA 121116308446993 1.000,00 D
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73443 621,35 C
17/03/2015 17/03/2015 Saque no TAA 171420388446993 1.000,00 D
23/03/2015 23/03/2015 Transferência on line 224378000010988 452,80 D
23/03/2015 23/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 840821200533435 1,48 D
30/03/2015 30/03/2015 Saque no TAA 301207568446993 700,00 D
30/03/2015 30/03/2015 Tarifa Saque Terminal 840891200729131 1,52 D
31/03/2015 S A L D O 2.969,93 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/01/2015 Saldo Anterior 1.298,82 C
02/02/2015 02/02/2015 Saque no TAA 21043078446993 1.000,00 D
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238699 1.350,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238857 1.819,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Saque no TAA 100930408446993 500,00 D
10/02/2015 10/02/2015 Pagto conta telefone 21001 5,51 D
10/02/2015 10/02/2015 Pagto conta telefone 21002 204,89 D
11/02/2015 11/02/2015 Saque no TAA 111457288446993 700,00 D
13/02/2015 13/02/2015 Saque no TAA 131138418446993 700,00 D
20/02/2015 20/02/2015 Recebimentos Diversos 687100 680,85 C
25/02/2015 25/02/2015 Saque no TAA 250818478446993 300,00 D
25/02/2015 25/02/2015 Tarifa Saque Terminal 860561200291995 1,52 D
25/02/2015 25/02/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 860561200297232 1,48 D
25/02/2015 25/02/2015 Tar Extr Mês Anterior-TAA 860561200297233 1,48 D
25/02/2015 25/02/2015 Tar Extr Mês Anterior-TAA 860561200297234 1,48 D
28/02/2015 S A L D O 1.732,31 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/2014 Saldo Anterior 1.648,08 C
02/01/2015 02/01/2015 Saque no TAA 21234428446993 200,00 D
02/01/2015 02/01/2015 Saque no TAA 21235298446993 100,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294084 1.717,00 C
19/01/2015 19/01/2015 Saque no TAA 190858398446993 70,00 D
22/01/2015 22/01/2015 Saque no TAA 221249328446993 500,00 D
22/01/2015 22/01/2015 Pagto conta telefone 12201 196,26 D
26/01/2015 26/01/2015 Saque no TAA 261015428446993 1.000,00 D
31/01/2015 S A L D O 1.298,82 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/2014 Saldo Anterior 3.325,21 C
01/12/2014 01/12/2014 Saque no TAA 10941148446993 250,00 D
05/12/2014 05/12/2014 Saque no TAA 50811068446993 500,00 D
08/12/2014 08/12/2014 Saque no TAA 61007568446993 100,00 D
08/12/2014 08/12/2014 Pagto conta telefone 120801 200,86 D
08/12/2014 08/12/2014 Pagto conta telefone 120802 36,90 D
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 136983 72,00 C
09/12/2014 09/12/2014 Saque no TAA 91549288446993 250,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439277 50,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439324 2.816,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439645 700,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Saque no TAA 101623478446993 500,00 D
11/12/2014 11/12/2014 Recebimentos Diversos 367006 674,90 C
11/12/2014 11/12/2014 Saque no TAA 111845258446993 500,00 D
16/12/2014 16/12/2014 Saque no TAA 161218198446993 1.000,00 D
16/12/2014 16/12/2014 Tar Extr Mês Anterior-TAA 863501200276241 1,48 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740554 200,00 C
18/12/2014 18/12/2014 Saque no TAA 181623568446993 1.000,00 D
22/12/2014 22/12/2014 Saque no TAA 200824518446993 1.000,00 D
22/12/2014 22/12/2014 Saque no TAA 221646098446993 300,00 D
22/12/2014 22/12/2014 Saque no TAA 221647198446993 300,00 D
26/12/2014 26/12/2014 Saque no TAA 250854088446993 200,00 D
26/12/2014 26/12/2014 Pagto conta telefone 122601 35,37 D
26/12/2014 26/12/2014 Pagto conta telefone 122602 15,42 D
31/12/2014 S A L D O 1.648,08 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/2014 Saldo Anterior 2.254,15 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143329 1.560,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143460 3.745,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Saque no TAA 101358228446993 1.000,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Pagto conta telefone 111001 192,06 D
10/11/2014 10/11/2014 Pagto conta telefone 111002 29,90 D
13/11/2014 13/11/2014 Saque no TAA 132057018446993 1.000,00 D
14/11/2014 14/11/2014 Saque no TAA 140817268446993 1.000,00 D
17/11/2014 17/11/2014 Saque no TAA 171102468446993 1.000,00 D
19/11/2014 19/11/2014 Saque no TAA 191525488446993 500,00 D
21/11/2014 21/11/2014 Recebimentos Diversos 230056 739,50 C
25/11/2014 25/11/2014 Saque no TAA 252107358446993 250,00 D
25/11/2014 25/11/2014 Tar Extrato Mês-Eletrônic 863291200313226 1,48 D
30/11/2014 S A L D O 3.325,21 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2014 Saldo Anterior 2.135,85 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294781 220,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294889 3.513,00 C
13/10/2014 13/10/2014 Saque no TAA 130831368446993 1.000,00 D
15/10/2014 15/10/2014 Saque no TAA 151135598446993 1.000,00 D
15/10/2014 15/10/2014 Transferência on line 223919000008994 261,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177403 746,30 C
17/10/2014 17/10/2014 Saque no TAA 170838058446993 1.000,00 D
22/10/2014 22/10/2014 Saque no TAA 221215128446993 600,00 D
29/10/2014 29/10/2014 Saque no TAA 292153278446993 500,00 D
31/10/2014 S A L D O 2.254,15 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2014 Saldo Anterior 4.038,03 C
04/09/2014 04/09/2014 Saque no TAA 40832398446993 500,00 D
08/09/2014 08/09/2014 Recebimentos Diversos 170271 694,45 C
09/09/2014 09/09/2014 Saque no TAA 90951218446993 1.000,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131447 570,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253434 12,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253539 4.591,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Saque no TAA 101101218446993 1.000,00 D
11/09/2014 11/09/2014 Saque no TAA 111014188446993 1.000,00 D
15/09/2014 15/09/2014 Saque no TAA 130757338446993 1.000,00 D
16/09/2014 16/09/2014 Saque no TAA 160816398446993 1.000,00 D
22/09/2014 22/09/2014 Recebimentos Diversos 379769 731,85 C
24/09/2014 24/09/2014 Saque no TAA 241734198446993 1.000,00 D
25/09/2014 25/09/2014 Saque no TAA 252000508446993 1.000,00 D
30/09/2014 30/09/2014 Saque no TAA 300842018446993 1.000,00 D
30/09/2014 30/09/2014 Tar Extrato Mês-Eletrônic 852731200046174 1,48 D
30/09/2014 S A L D O 2.135,85 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2014 Saldo Anterior 3.022,90 C
07/08/2014 07/08/2014 Saque no TAA 71932478446993 500,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119873 960,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262755 4.671,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Saque no TAA 111017528446993 1.000,00 D
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149089 12,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Saque no TAA 120844078446993 1.000,00 D
13/08/2014 13/08/2014 Recebimentos Diversos 101574 609,45 C
15/08/2014 15/08/2014 Saque no TAA 152034468446993 1.000,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Saque no TAA 161618478446993 500,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Tarifa Saque Terminal 862301200218930 1,27 D
19/08/2014 19/08/2014 Saque no TAA 191006528446993 1.000,00 D
19/08/2014 19/08/2014 Tarifa Saque Terminal 862311200220845 1,27 D
19/08/2014 19/08/2014 Tar Extrato Mês-Eletrônic 862311200233399 1,48 D
25/08/2014 25/08/2014 Recebimentos Diversos 249959 766,70 C
29/08/2014 29/08/2014 Saque no TAA 291055228446993 1.000,00 D
31/08/2014 S A L D O 4.038,03 C
Agência 1244-0
Conta: 52.808-0

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/06/2014 SALDO ANTERIOR 1.245,00 C
08/07/2014 08/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 678800 931,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233637 330,00 C
31/07/2014 SALDO ATUAL 644,00 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2014 SALDO ANTERIOR 0,00 C
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 50287 521,00 C
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 50288 90,00 C
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 50289 634,00 C
30/06/2014 SALDO ATUAL 1.245,00 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/2014 SALDO ANTERIOR 5.529,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261690 2.717,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231575 24,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 Saque no TAA 121940243646845 1.000,00 D
15/05/2014 15/05/2014 1244-0 Saque no TAA 151834143646845 1.000,00 D
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 167771 702,10 C
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 Saque no TAA 201946053646845 500,00 D
26/05/2014 26/05/2014 1244-0 Saque no TAA 241048433646845 1.000,00 D
28/05/2014 28/05/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 221244000055583 5.472,10 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2014 SALDO ANTERIOR 5.071,00 C
02/04/2014 02/04/2014 1244-0 Saque no TAA 22115483646845 500,00 D
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041350 12,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226792 5.798,00 C
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 160461 649,40 C
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 Saque no TAA 150746283646845 1.000,00 D
16/04/2014 16/04/2014 1244-0 Saque no TAA 160846173646845 1.000,00 D
24/04/2014 24/04/2014 1244-0 Saque no TAA 242016113646845 1.000,00 D
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 Saque no TAA 250700553646845 1.000,00 D
28/04/2014 28/04/2014 1244-0 Saque no TAA 261959563646845 500,00 D
29/04/2014 29/04/2014 1244-0 Saque no TAA 292049213646845 1.000,00 D
29/04/2014 29/04/2014 1244-0 Tar Extrato Mês-Eletrônic 861191200376350 1,40 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 5.529,00 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/02/2014 SALDO ANTERIOR 0,00 C
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 167310 12,00 C
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 167314 2.679,00 C
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 167315 1.086,00 C
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 167317 350,00 C
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 167323 4.296,00 C
20/03/2014 20/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 665330 748,00 C
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 Saque no TAA 211452263646845 600,00 D
24/03/2014 24/03/2014 1244-0 Saque no TAA 241920523646845 1.000,00 D
26/03/2014 26/03/2014 1244-0 Saque no TAA 260750523646845 1.000,00 D
28/03/2014 28/03/2014 1244-0 Saque no TAA 281522573646845 1.000,00 D
31/03/2014 31/03/2014 1244-0 Saque no TAA 311420453646845 500,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 5.071,00 C
Agência 0085-X
Conta: 55.742-0

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
02/04/14 SALDO ANTERIOR 356,83 C
30/05/14 30/05/14 0085-X 0231 TAR MANUT CONTA 18,90 D
31/05/14 SALDO ATUAL 337,93 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
06/03/14 SALDO ANTERIOR 378,73 C
02/04/14 02/04/14 0085-X 0231 TAR MANUT CONTA 840920700157677 21,90 D
30/04/14 SALDO ATUAL 356,83 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo
04/02/14 SALDO ANTERIOR 400,63 C
06/03/14 06/03/14 0085-X 0231 TAR MANUT CONTA 860650800757737 21,90 D
31/03/14 SALDO ATUAL 378,73 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
03/01/14 SALDO ANTERIOR 422,53 C
04/02/14 04/02/14 0085-X 0231 TAR MANUT CONTA 840350801381317 21,90 D
28/02/14 SALDO ATUAL 400,63 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
03/12/13 SALDO ANTERIOR 444,43 C
03/01/14 03/01/14 0085-X 0231 TAR MANUT CONTA 830030700151588 21,90 D
31/01/14 SALDO ATUAL 422,53 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/11/13 SALDO ANTERIOR 466,33 C
03/12/13 03/12/13 0085-X 0231 TAR MANUT CONTA 843370801342417 21,90 D
31/12/13 SALDO ATUAL 444,43 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/10/13 SALDO ANTERIOR 491,03 C
04/11/13 04/11/13 0085-X 0231 TAR MANUT CONTA 813080760145333 21,90 D
05/11/13 05/11/13 0085-X 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 833091200048347 1,40 D
13/11/13 18/11/13 0085-X 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 81117120180549 1,40 D
30/11/13 SALDO ATUAL 466,33 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/09/13 SALDO ANTERIOR 1.271,73 C
02/10/13 02/10/13 0085-x 0231 TAR MANUT CONTA 822750700035220 21,90 D
03/10/13 03/10/13 0085-x 0263 TAR EXTRATO SOLIC AG 872761200029175 1,40 D
08/10/13 08/10/13 0085-x 0263 TAR EXTRATO SOLIC AG 822811200078241 1,40 D
09/10/13 09/10/13 0085-x 0263 TAR EXTRATO SOLIC AG 822821200091146 1,40 D
14/10/13 14/10/13 0085-x 0002 CHEQUE 850071 1.000,00 D
15/10/13 15/10/13 0085-x 0263 TAR EXTRATO SOLIC AG 822880800293651 1,40 D
15/10/13 15/10/13 0085-x 0263 TAR EXTRATO SOLIC AG 822880800293652 1,40 D
15/10/13 15/10/13 0085-x 0102 CH COMPENSADO 850070 500,00 D
15/10/13 16/10/13 0085-x 0603 CH DEVOLVIDO SEM FUNDOS 850070 500,00 C
17/10/13 17/10/13 0085-x 0275 TAR DEVOLUÇÃO CH 832900700022932 21,50 D
21/10/13 21/10/13 0085-x 0263 TAR EXTRATO SOLIC AG 842941300395389 1,40 D
22/10/13 22/10/13 0085-x 0102 CH COMPENSADO 850070 500,00 D
22/10/13 23/10/13 0085-x 0603 CH DEVOLVIDO SEM FUNDOS 850070 500,00 C
23/10/13 23/10/13 0085-x 0263 TAR EXTRATO SOLIC AG 84296120021215 1,40 D
24/10/13 24/10/13 0085-x 0502 DEPOS EM DINHEIRO 851179600375 300,00 C
24/10/13 24/10/13 0085-x 0275 TAR DEVOLUÇÃO CH 812970700042800 27,50 D
31/10/13 SALDO ATUAL 491,03 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/13 SALDO ANTERIOR 86,03 C
03/09/13 03/09/13 0085-x 0231 TAR MANUT CONTA 802460800294986 21,90 D
09/09/13 09/09/13 0085-x 0612 RECEB DIVERSOS 165188 36,00 C
09/09/13 09/09/13 0085-x 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 842520700046286 1,40 D
10/09/13 10/09/13 0085-x 0612 RECEB DIVERSOS 264525 680,00 C
10/09/13 10/09/13 0085-x 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 892530800230817 1,40 D
11/09/13 11/09/13 0085-x 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 842541200134611 1,40 D
12/09/13 12/09/13 0085-x 0002 CHEQUE 850068 200,00 D
12/09/13 12/09/13 0085-x 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 842551200139504 1,40 D
19/09/13 19/09/13 0085-x 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 862621200045677 1,40 D
23/09/13 23/09/13 0085-x 0102 CH COMPENSADO 850069 200,00 D
25/09/13 25/09/13 0085-x 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 852681200247298 1,40 D
27/09/13 27/09/13 0085-x 0612 RECEB DIVERSOS 589283 900,00 C
30/09/13 SALDO ATUAL 1.271,73 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/07/13 SALDO ANTERIOR 124,62 C
02/08/13 02/08/13 0085-x 0231 TAR MANUT CONTA 872140700161222 21,90 D
06/08/13 06/08/13 0085-x 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 8521080900106730 1,40 D
06/08/13 06/08/13 0085-x 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 852180900106734 1,40 D
07/08/13 07/08/13 0085-x 0612 RECEB DIVERSOS 787613 770,95 C
07/08/13 07/08/13 0085-x 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 812191300073012 1,40 D
13/08/13 13/08/13 0085-x 0002 CHEQUE 850062 500,00 D
13/08/13 13/08/13 0085-x 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 822250801983607 1,40 D
14/08/13 14/08/13 0085-x 0612 RECEB DIVERSOS 57291 10.604,00 C
14/08/13 14/08/13 0085-x 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 822261200134644 1,40 D
15/08/13 15/08/13 0085-x 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 842271200145816 1,40 D
16/08/13 16/08/13 0085-x 0002 CHEQUE 850063 3.000,00 D
20/08/13 20/08/13 0085-x 0612 RECEB DIVERSOS 723252 2.619,56 C
20/08/13 20/08/13 0085-x 0002 CHEQUE 850064 1.500,00 D
20/08/13 20/08/13 0085-x 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 822320700211308 1,40 D
23/08/13 23/08/13 0085-x 0002 CHEQUE 850065 2.000,00 D
28/08/13 28/08/13 0085-x 0002 CHEQUE 850066 4.000,00 D
28/08/13 28/08/13 0085-x 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 882400200019661 1,40 D
30/08/13 30/08/13 0085-x 0002 CHEQUE 850067 3.000,00 D
31/08/13 SALDO ATUAL 86,03 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/06/13 SALDO ANTERIOR 1.173,51 C
01/07/13 01/07/13 0085-x 0612 RECEB DIVERSOS 808808 2.619,56 C
01/07/13 01/07/13 0085-x 0002 CHEQUE 850057 1.000,00 D
02/07/13 02/07/13 0085-x 0231 TAR MANUT CONTA 821830700209354 21,90 D
02/07/13 02/07/13 0085-x 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 821830700299036 1,40 D
04/07/13 04/07/13 0085-x 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 861851200054341 1,40 D
09/07/13 09/07/13 0085-x 0002 CHEQUE 850058 2.620,00 D
10/07/13 10/07/13 0085-x 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 841911200135606 1,40 D
12/07/13 12/07/13 0085-x 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 851931200148476 1,40 D
17/07/13 17/07/13 0085-x 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 851981200193055 1,40 D
19/07/13 19/07/13 0085-x 0612 RECEB DIVERSOS 601020 653,65 C
19/07/13 19/07/13 0085-x 0002 CHEQUE 850060 500,00 D
19/07/13 19/07/13 0085-x 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 822001200234954 1,40 D
25/07/13 25/07/13 0085-x 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 822061201218723 1,40 D
26/07/13 26/07/13 0085-x 0002 CHEQUE 850061 150,00 D
29/07/13 29/07/13 0085-x 0127 TAR FORNEC CHEQUE 812100700021967 17,60 D
29/07/13 29/07/13 0085-x 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 852101200024338 1,40 D
30/07/13 30/07/13 0085-x 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 862111200357285 1,40 D
31/07/13 SALDO ATUAL 124,62 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/13 SALDO ANTERIOR 150,40 C
04/06/13 04/06/13 0085-X 0612 RECEB DIVERSOS 287884 653,65 C
04/06/13 04/06/13 0085-X 0231 TAR MANUT CONTA 831550803220875 21,90 D
04/06/13 04/06/13 0085-X 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 831550803475487 1,40 D
07/06/13 07/06/13 0085-X 0002 CHEQUE 850052 300,00 D
07/06/13 07/06/13 0085-X 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 881581300070296 1,40 D
12/06/13 12/06/13 0085-X 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 831631200124665 1,40 D
13/06/13 13/06/13 0085-X 0002 CHEQUE 850053 200,00 D
14/06/13 14/06/13 0085-X 0612 RECEB DIVERSOS 523549 2.619,56 C
17/06/13 17/06/13 0085-X 0612 RECEB DIVERSOS 153297 102,00 C
17/06/13 17/06/13 0085-X 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 831681200124995 1,40 D
19/06/13 19/06/13 0085-X 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 841701200081916 1,40 D
20/06/13 20/06/13 0085-X 0612 RECEB DIVERSOS 273958 552,00 C
20/06/13 20/06/13 0085-X 0612 RECEB DIVERSOS 273959 4.159,00 C
20/06/13 20/06/13 0085-X 0612 RECEB DIVERSOS 273961 500,00 C
20/06/13 20/06/13 0085-X 0002 CHEQUE 850054 5.000,00 D
20/06/13 20/06/13 0085-X 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 89171120076303 1,40 D
21/06/13 21/06/13 0085-X 0002 CHEQUE 850055 1.000,00 D
21/06/13 21/06/13 0085-X 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 831721200174827 1,40 D
26/06/13 26/06/13 0085-X 0002 CHEQUE 850056 1.000,00 D
26/06/13 26/06/13 0085-X 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 861771200165606 1,40 D
30/06/13 SALDO ATUAL 1.173,51 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
11/04/13 SALDO ANTERIOR 175,10 C
03/05/13 03/05/13 0085-X 0231 TAR MANUT CONTA 801230700184258 21,90 D
09/05/13 09/05/13 0085-X 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 831291200091254 1,40 D
31/05/13 31/05/13 0085-X 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 891511300142348 1,40 D
31/05/13 SALDO ATUAL 150,40 C
Agência 1244-0
Conta: 52.778-5

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2013 SALDO ANTERIOR 6.688,95 C
03/05/2013 03/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 560138 738,65 C
03/05/2013 03/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 560186 358,95 C
06/05/2013 06/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 149254 65,99 D
06/05/2013 06/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 61355153646324 1.000,00 D
09/05/2013 09/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 140998 250,00 C
09/05/2013 09/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 780060 4.461,40 D
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362482 2.490,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362725 7.775,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 206343 12,00 C
15/05/2013 15/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 780060 5.525,00 D
15/05/2013 15/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 780060 1.500,00 D
23/05/2013 23/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 117308 300,00 C
23/05/2013 23/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 151262 33,65 D
29/05/2013 29/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 290832223646324 500,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 5.527,51 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/11/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
01/04/2013 01/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 591704 603,50 C
01/04/2013 01/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 591718 86,70 C
01/04/2013 01/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 591729 313,30 C
04/04/2013 04/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 393911 250,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224677 3.769,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224808 584,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224883 1.692,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224983 2.490,00 C
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 152964 54,40 C
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 152968 495,55 C
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 152996 250,05 C
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111147103646324 1.000,00 D
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 524983 18,00 C
17/04/2013 17/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 780060 7.028,95 D
23/04/2013 23/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 54306 400,00 C
25/04/2013 25/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 252615 4.461,40 C
30/04/2013 30/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 780060 250,00 D
30/04/2013 30/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 301302013646324 500,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 6.688,95 C
Agência 0085-X
Conta: 55.742-0

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/03/13 SALDO ANTERIOR 201,20 C
02/04/13 02/04/13 0085-X 0231 TAR MANUT CONTA 870920801637373 21,90 D
02/04/13 02/04/13 0085-X 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 870920801897925 1,40 D
03/04/13 03/04/13 0085-X 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 820931200049771 1,40 D
11/04/13 11/04/13 0085-X 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 870011200127047 1,40 D
30/04/13 SALDO ATUAL 175,10 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/02/13 SALDO ANTERIOR 4.646,30 C
01/03/13 01/03/13 0085-X 0002 CHEQUE 850046 1.500,00 D
01/03/13 01/03/13 0085-X 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 8730601300035830 1,40 D
04/03/13 04/03/13 0085-X 0231 TAR MANUT CONTA 840630700050611 21,90 D
05/03/13 05/03/13 0085-X 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 840641200058954 1,40 D
06/03/13 06/03/13 0085-X 0002 CHEQUE 850047 1.500,00 D
11/03/13 11/03/13 0085-X 0612 RECEB DIVERSOS 226810 18,00 C
11/03/13 11/03/13 0085-X 0612 RECEB DIVERSOS 227090 3.418,00 C
11/03/13 11/03/13 0085-X 0612 RECEB DIVERSOS 227165 1.452,00 C
11/03/13 11/03/13 0085-X 0002 CHEQUE 850048 1.000,00 D
12/03/13 12/03/13 0085-X 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 850701400123431 1,40 D
13/03/13 13/03/13 0085-X 0002 CHEQUE 850049 3.000,00 D
14/03/13 14/03/13 0085-X 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 850731200136611 1,40 D
15/03/13 15/03/13 0085-X 0002 CHEQUE 850050 2.000,00 D
19/03/13 19/03/13 0085-X 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 860780700057260 1,40 D
20/03/13 20/03/13 0085-X 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 850791200216782 1,40 D
22/03/13 22/03/13 0085-X 0002 CHEQUE 850051 300,00 D
25/03/13 25/03/13 0085-X 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 830841200108315 1,40 D
26/03/13 26/03/13 0085-X 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 840851200068230 1,40 D
31/03/13 SALDO ATUAL 201,20 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/01/13 SALDO ANTERIOR 140,25 C
01/02/13 01/02/13 0085-X 612-RECEB DIVERSOS 0651359 694,45 C
05/02/13 05/02/13 0085-X 231-TAR MANUT CONTA 800351400028556 21,90 D
06/02/13 06/02/13 0085-X 002-CHEQUE 0850021 400,00 D
06/02/13 06/02/13 0085-X 263-TARIFA EXTRATO 880371300076880 1,40 D
07/02/13 07/02/13 0085-X 127-TARIF FORNEC CH 810380700024402 17,60 D
13/02/13 13/02/13 0085-X 612-RECEB DIVERSOS 0226023 753,10 C
13/02/13 13/02/13 0085-X 612-RECEB DIVERSOS 0226064 48,00 C
14/02/13 14/02/13 0085-X 263-TARIFA EXTRATO 810451200153648 1,40 D
15/02/13 15/02/13 0085-X 002-CHEQUE 0850041 250,00 D
18/02/13 18/02/13 0085-X 002-CHEQUE 0850042 500,00 D
20/02/13 20/02/13 0085-X 263-TARIFA EXTRATO 850511200227759 1,40 D
21/02/13 21/02/13 0085-X 002-CHEQUE 0850043 300,00 D
21/02/13 21/02/13 0085-X 263-TARIFA EXTRATO 860521200071426 1,40 D
22/02/13 22/02/13 0085-X 263-TARIFA EXTRATO 840531200245100 1,40 D
25/02/13 25/02/13 0085-X 612-RECEB DIVERSOS 0314905 7.591,00 C
25/02/13 25/02/13 0085-X 263-TARIFA EXTRATO 840561200494163 1,40 D
26/02/13 26/02/13 0085-X 612-RECEB DIVERSOS 0144517 2.418,80 C
26/02/13 26/02/13 0085-X 002-CHEQUE 0850044 1.500,00 D
27/02/13 27/02/13 0085-X 263-TARIFA EXTRATO 840581200275610 1,40 D
28/02/13 28/02/13 0085-X 002-CHEQUE 0850045 4.000,00 D
28/02/13 SALDO ATUAL 4.646,30 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/12/12 SALDO ANTERIOR 250,15 C
03/01/13 03/01/13 0085-X 0231 TAR MANUT CONTA 840030700087644 21,90 D
04/01/13 04/01/13 0085-X 0263 TAR EXTRATO MÊS 830041200081545 1,40 D
10/01/13 10/01/13 0085-X 0612 RECEB DIVERSOS 024165 3.069,00 C
10/01/13 10/01/13 0085-X 0002 CHEQUE 850024 2.500,00 D
10/01/13 10/01/13 0085-X 0263 TAR EXTRATO MÊS 840101200147533 1,40 D
15/01/13 15/01/13 0085-X 0263 TAR EXTRATO MÊS 880151200203642 1,40 D
15/01/13 15/01/13 0085-X 0263 TAR EXTRATO MÊS 880151200203643 1,40 D
18/01/13 18/01/13 0085-X 0002 CHEQUE 850023 150,00 D
24/01/13 24/01/13 0085-X 0002 CHEQUE 850022 500,00 D
24/01/13 24/01/13 0085-X 0263 TAR EXTRATO MÊS 8500241200234580 1,40 D
31/01/13 SALDO ATUAL 140,25 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/12 SALDO ANTERIOR 826,05 C
04/12/12 04/12/12 0085-X 0231 TAR MANUT CONTA 893390800263934 21,90 D
05/12/12 05/12/12 0085-X 0002 CHEQUE 850030 150,00 D
10/12/12 10/12/12 0085-X 0612 RECEB DIVERSOS 208729 7.174,00 C
11/12/12 11/12/12 0085-X 0002 CHEQUE 850029 1.000,00 D
13/12/12 13/12/12 0085-X 0002 CHEQUE 850027 4.000,00 D
14/12/12 14/12/12 0085-X 0612 RECEB DIVERSOS 1040222 2.418,80 C
17/12/12 17/12/12 0085-X 0263 TAR EXTRATO MÊS 853521200514626 1,40 D
18/12/12 18/12/12 0085-X 0002 CHEQUE 850026 3.500,00 D
19/12/12 19/12/12 0085-X 0002 CHEQUE 850025 1.500,00 D
19/12/12 19/12/12 0085-X 0263 TAR EXTRATO MÊS 853541200044031 1,40 D
24/12/12 24/12/12 0085-X 0612 RECEB DIVERSOS 305240 6,00 C
31/12/12 SALDO ATUAL 250,15 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/10/12 SALDO ANTERIOR 534,55 C
05/11/12 05/11/12 0085-X 231 TAR MANUT CONTA 833100900222889 21,90 D
06/11/12 06/11/12 0085-X 612 RECEB DIVERSOS 436929 6,00 C
08/11/12 08/11/12 0085-X 670 TAR MANU CONTA ATIVA 103130800007312 21,90 C
08/11/12 08/11/12 0085-X 670 TAR MANU CONTA ATIVA 103130800007312 21,90 C
08/11/12 08/11/12 0085-X 670 TAR MANU CONTA ATIVA 103130800007312 21,90 C
08/11/12 08/11/12 0085-X 670 TAR MANU CONTA ATIVA 103130800007312 21,90 C
08/11/12 08/11/12 0085-X 670 TAR MANU CONTA ATIVA 103130800007312 21,90 C
12/11/12 12/11/12 0085-X 612 RECEB DIVERSOS 330663 3.212,00 C
12/11/12 12/11/12 0085-X 002 CHEQUE 850035 3.600,00 D
14/11/12 14/11/12 0085-X 612 RECEB DIVERSOS 509667 713,15 C
14/11/12 14/11/12 0085-X 002 CHEQUE 850033 700,00 D
22/11/12 22/11/12 0085-X 612 RECEB DIVERSOS 180005 380,00 C
22/11/12 22/11/12 0085-X 002 CHEQUE 850032 300,00 D
27/11/12 27/11/12 0085-X 002 CHEQUE 850031 200,00 D
30/11/12 30/11/12 0085-X 612 RECEB DIVERSOS 2533193 692,75 C
30/11/12 SALDO ATUAL 826,05 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/09/12 SALDO ANTERIOR 3.507,55 C
02/10/12 02/10/12 0085-X 231 TAR MANUT CONTA 812760700218316 21,90 D
05/10/12 05/10/12 0085-X 612 RECEB DIVERSOS 2046478 685,10 C
10/10/12 10/10/12 0085-X 612 RECEB DIVERSOS 95536 48,00 C
10/10/12 10/10/12 0085-X 002 CHEQUE 850019 2.000,00 D
11/10/12 11/10/12 0085-X 612 RECEB DIVERSOS 374073 5.921,00 C
11/10/12 11/10/12 0085-X 127 TAR FORNEC CH 822850700073168 24,00 D
16/10/12 16/10/12 0085-X 002 CHEQUE 850039 2.000,00 D
17/10/12 17/10/12 0085-X 612 RECEB DIVERSOS 114625 2.418,80 C
18/10/12 18/10/12 0085-X 002 CHEQUE 850040 1.000,00 D
22/10/12 22/10/12 0085-X 002 CHEQUE 850038 1.500,00 D
26/10/12 26/10/12 0085-X 002 CHEQUE 850037 2.500,00 D
30/10/12 30/10/12 0085-X 002 CHEQUE 850036 3.000,00 D
31/10/12 SALDO ATUAL 534,55 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/08/12 SALDO ANTERIOR 2.519,05 C
04/09/12 04/09/12 0085-X 612 RECEB DIVERSOS 305513 48,00 C
04/09/12 04/09/12 0085-X 231 TAR MANUT CONTA 822480700138867 21,90 D
12/09/12 12/09/12 0085-X 612 RECEB DIVERSOS 179065 6.343,00 C
12/09/12 12/09/12 0085-X 002 CHEQUE 850017 1.500,00 D
17/09/12 17/09/12 0085-X 263 TAR EXT ATÉ 6 MESES ANT 832611300263852 1,80 D
18/09/12 18/09/12 0085-X 263 TAR EXT ATÉ 6 MESES ANT 822621200136710 1,80 D
27/09/12 27/09/12 0085-X 002 CHEQUE 850015 3.877,00 D
30/09/12 SALDO ATUAL 3.507,55 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/07/2012 SALDO ANTERIOR 1.099,25 C
01/08/2012 01/08/2012 0085-X 612 RECEB DIVERSOS 604697 680,85 C
02/08/2012 02/08/2012 0085-X 231 TAR MANUT CONTA 822150700138612 21,90 D
03/08/2012 03/08/2012 0085-X 002 CHEQUE 850006 350,00 D
06/08/2012 06/08/2012 0085-X 612 RECEB DIVERSOS 1299318 6,00 C
09/08/2012 09/08/2012 0085-X 002 CHEQUE 850008 1.210,00 D
10/08/2012 10/08/2012 0085-X 612 RECEB DIVERSOS 306982 6.154,00 C
10/08/2012 10/08/2012 0085-X 002 CHEQUE 850009 1.360,00 D
13/08/2012 13/08/2012 0085-X 002 CHEQUE 850011 2.119,40 D
15/08/2012 15/08/2012 0085-X 612 RECEB DIVERSOS 212234 2.180,00 C
16/08/2012 16/08/2012 0085-X 002 CHEQUE 850012 1.346,00 D
21/08/2012 21/08/2012 0085-X 580 ESTORNO AUTENT PAGA 850013 843,00 C
21/08/2012 21/08/2012 0085-X 002 CHEQUE 850013 943,00 D
21/08/2012 21/08/2012 0085-X 002 CHEQUE 850013 843,00 D
24/08/2012 24/08/2012 0085-X 612 RECEB DIVERSOS 249453 2.418,80 C
24/08/2012 24/08/2012 0085-X 002 CHEQUE 850014 2.418,80 D
31/08/2012 31/08/2012 0085-X 612 RECEB DIVERSOS 1358069 684,25 C
31/08/2012 31/08/2012 0085-X 002 CHEQUE 850016 935,00 D
31/08/2012 SALDO ATUAL 2.519,05 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/06/2012 SALDO ANTERIOR 5.243,15 C
03/07/2012 03/07/2012 0085-X 127 TAR FORNEC CH 831850700042991 24,00 D
03/07/2012 03/07/2012 0085-X 231 TAR MANUT CONTA 831850700049841 21,90 D
09/07/2012 09/07/2012 0085-X 002 CHEQUE 850001 2.500,00 D
10/07/2012 10/07/2012 0085-X 612 RECEB DIVERSOS 242734 4.202,00 C
10/07/2012 10/07/2012 0085-X 002 CHEQUE 850002 2.000,00 D
17/07/2012 17/07/2012 0085-X 002 CHEQUE 850003 3.200,00 D
24/07/2012 24/07/2012 0085-X 002 CHEQUE 850004 600,00 D
31/07/2012 SALDO ATUAL 1.099,25
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