Extrato CC Setor Samambaia

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Brasilia Samambaia
Agência 1244-0
Conta: 60.004-0

Índice

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/06/2018 Saldo Anterior 814,93 C
02/07/2018 02/07/2018 Compra com Cartão 358.550 439,74 D
03/07/2018 03/07/2018 Saque no TAA 31.619.550.288.856 20,00 D
03/07/2018 03/07/2018 Saque no TAA 31.621.110.288.856 350,00 D
05/07/2018 05/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços 851.861.100.229.059 5,19 D
10/07/2018 10/07/2018 TED-Crédito em Conta 3.051.751 461,00 C
10/07/2018 10/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços 861.910.903.422.314 20,50 D
13/07/2018 13/07/2018 Compra com Cartão 618.919 24,50 D
16/07/2018 16/07/2018 Saque no TAA 161.239.270.288.856 410,00 D
31/07/2018 S A L D O 6,00 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/05/2018 Saldo Anterior 179,17 C
05/06/2018 05/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.100.228.691 25,69 D
06/06/2018 06/06/2018 Compra com Cartão 172.339 33,50 D
06/06/2018 06/06/2018 Compra com Cartão 199.982 82,50 D
11/06/2018 11/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.565.730 446,00 C
12/06/2018 12/06/2018 Tar Extr até 6 Meses Ant 821.630.700.391.193 2,55 D
12/06/2018 12/06/2018 Tar Extr até 6 Meses Ant 821.630.700.391.194 2,55 D
12/06/2018 12/06/2018 Tar Extr até 6 Meses Ant 821.630.700.391.195 2,55 D
12/06/2018 12/06/2018 Tar Extr até 6 Meses Ant 821.630.700.391.196 2,55 D
15/06/2018 15/06/2018 Recebimentos Diversos 1.161 1.850,00 C
21/06/2018 21/06/2018 Compra com Cartão 458.166 8,35 D
21/06/2018 21/06/2018 Saque no TAA 211.447.100.288.856 1.500,00 D
30/06/2018 S A L D O 814,93 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/04/2018 Saldo Anterior 859,66 C
07/05/2018 07/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.271.100.220.698 25,69 D
07/05/2018 07/05/2018 Tarif Extrato Mês-Pessoal 831.271.300.153.732 1,40 D
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 86.028 40,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 86.029 266,00 C
17/05/2018 17/05/2018 Saque em Corresp Bancário 447.224 750,00 D
17/05/2018 17/05/2018 Compra com Cartão 782.349 23,50 D
17/05/2018 17/05/2018 Compra com Cartão 797.766 25,75 D
17/05/2018 17/05/2018 Tarifa Saque Pessoal 861.371.200.195.228 1,80 D
18/05/2018 18/05/2018 Saque no TAA 181.515.160.288.856 150,00 D
22/05/2018 22/05/2018 Compra com Cartão 980.061 8,35 D
31/05/2018 S A L D O 179,17 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/03/2018 Saldo Anterior 738,20 C
03/04/2018 03/04/2018 Saque no TAA 31.854.020.288.856 300,00 D
05/04/2018 05/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.100.423.811 25,69 D
09/04/2018 09/04/2018 Compra com Cartão 173.595 47,50 D
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.879 20,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.997 364,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Saque no TAA 101.034.180.288.856 150,00 D
19/04/2018 19/04/2018 Compra com Cartão 354.277 28,10 D
19/04/2018 19/04/2018 Saque em Corresp Bancário 447.973 350,00 D
19/04/2018 19/04/2018 Tarifa Saque Pessoal 861.091.200.227.289 1,80 D
23/04/2018 23/04/2018 Recebimentos Diversos 121.312 654,00 C
23/04/2018 23/04/2018 Compra com Cartão 418.371 13,45 D
30/04/2018 S A L D O 859,66 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2018 Saldo Anterior 456,38 C
02/03/2018 02/03/2018 Recebimentos Diversos 408.890 1.500,00 C
05/03/2018 05/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.641.100.461.144 25,69 D
07/03/2018 07/03/2018 Saque no TAA 70.915.580.288.856 300,00 D
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 193.983 1.014,00 C
12/03/2018 12/03/2018 Saque no TAA 120.928.170.288.856 1.000,00 D
14/03/2018 14/03/2018 Saque em Corresp Bancário 447.828 600,00 D
14/03/2018 14/03/2018 Compra com Cartão 879.476 18,85 D
14/03/2018 14/03/2018 Tarifa Saque Pessoal 860.731.200.173.669 1,80 D
19/03/2018 19/03/2018 Compra com Cartão 105.484 101,42 D
19/03/2018 19/03/2018 Compra com Cartão 146.337 72,30 D
19/03/2018 19/03/2018 Compra com Cartão 176.944 112,12 D
31/03/2018 S A L D O 738,20 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/01/2018 Saldo Anterior 828,37 C
01/02/2018 01/02/2018 Compra com Cartão 815.898 23,10 D
02/02/2018 02/02/2018 Tarif Extrato Mês-Pessoal 810.330.700.080.836 1,40 D
05/02/2018 05/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 860.361.300.412.808 25,69 D
14/02/2018 14/02/2018 Compra com Cartão 278.708 33,60 D
14/02/2018 14/02/2018 Saque em Corresp Bancário 442.931 317,00 D
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.682 305,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Tarifa Saque Pessoal 840.460.800.027.142 1,80 D
23/02/2018 23/02/2018 Saque em Corresp Bancário 447.843 100,00 D
23/02/2018 23/02/2018 Compra com Cartão 971.123 54,40 D
23/02/2018 23/02/2018 Tarifa Saque Pessoal 840.541.200.279.669 1,80 D
28/02/2018 28/02/2018 Saque em Corresp Bancário 447.843 115,00 D
28/02/2018 28/02/2018 Tarifa Saque Pessoal 820.591.200.399.419 1,80 D
28/02/2018 28/02/2018 Tar Extr Mês em Curs-Agên 820.591.200.399.420 1,40 D
28/02/2018 S A L D O 456,38 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2017 Saldo Anterior 1.211,42 C
08/01/2018 08/01/2018 Compra com Cartão 644.446 227,60 D
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.315 24,85 D
11/01/2018 11/01/2018 Recebimentos Diversos 80.809 245,00 C
17/01/2018 17/01/2018 Saque em Corresp Bancário 447.811 160,00 D
17/01/2018 17/01/2018 Compra com Cartão 751.670 13,85 D
17/01/2018 17/01/2018 Tarifa Saque Pessoal 870.171.200.010.748 1,75 D
29/01/2018 29/01/2018 Saque no TAA 291.354.500.288.856 200,00 D
31/01/2018 S A L D O 828,37 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/11/2017 Saldo Anterior 1.764,72 C
05/12/2017 05/12/2017 Saque no TAA 51.434.280.288.856 1.550,00 D
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.666 24,85 D
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.626 308,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.653 720,00 C
14/12/2017 14/12/2017 Saque em Corresp Bancário 447.809 427,00 D
14/12/2017 14/12/2017 Compra com Cartão 941.413 61,90 D
14/12/2017 14/12/2017 Tarifa Saque Pessoal 853.481.200.191.147 1,75 D
15/12/2017 15/12/2017 Recebimentos Diversos 1.365.755 440,00 C
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 44,20 C
31/12/2017 S A L D O 1.211,42 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/10/2017 Saldo Anterior 398,27 C
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.443 24,85 D
10/11/2017 10/11/2017 Recebimentos Diversos 140.122 212,00 C
20/11/2017 20/11/2017 Saque no TAA 181.121.230.288.856 270,00 D
21/11/2017 21/11/2017 Compra com Cartão 408.698 100,70 D
24/11/2017 24/11/2017 Recebimentos Diversos 290.150 1.550,00 C
30/11/2017 S A L D O 1.764,72 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/09/2017 Saldo Anterior 714,67 C
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.341 24,85 D
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 225.943 482,00 C
16/10/2017 16/10/2017 Compra com Cartão 59.297 48,30 D
16/10/2017 16/10/2017 Saque em Corresp Bancário 447.843 420,00 D
16/10/2017 16/10/2017 Tarifa Saque Pessoal 812.891.300.309.312 1,75 D
25/10/2017 25/10/2017 Saque em Corresp Bancário 447.828 250,00 D
25/10/2017 25/10/2017 Saque em Corresp Bancário 447.828 50,00 D
25/10/2017 25/10/2017 Tarifa Saque Pessoal 842.981.300.017.714 1,75 D
25/10/2017 25/10/2017 Tarifa Saque Pessoal 842.981.300.017.715 1,75 D
31/10/2017 S A L D O 398,27 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/08/2017 Saldo Anterior 992,52 C
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.364 24,85 D
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.602 421,00 C
15/09/2017 15/09/2017 Saque em Corresp Bancário 447.843 461,00 D
15/09/2017 15/09/2017 Compra com Cartão 795.230 59,50 D
15/09/2017 15/09/2017 Tarifa Saque Pessoal 862.581.200.137.614 1,75 D
21/09/2017 21/09/2017 Saque em Corresp Bancário 447.809 150,00 D
21/09/2017 21/09/2017 Tarifa Saque Pessoal 872.641.200.154.619 1,75 D
30/09/2017 S A L D O 714,67 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/07/2017 Saldo Anterior 2.428,12 C
01/08/2017 01/08/2017 Saque no TAA 11.447.500.288.856 400,00 D
01/08/2017 01/08/2017 Saque no TAA 11.612.260.288.856 400,00 D
04/08/2017 04/08/2017 Saque no TAA 41.500.460.288.856 1.000,00 D
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.873.033 24,85 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.789 433,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.832 480,00 C
11/08/2017 11/08/2017 Recebimentos Diversos 85.729 950,00 C
11/08/2017 11/08/2017 Recebimentos Diversos 85.731 950,00 C
16/08/2017 16/08/2017 Saque em Corresp Bancário 447.811 500,00 D
16/08/2017 16/08/2017 Compra com Cartão 545.594 22,00 D
16/08/2017 16/08/2017 Tarifa Saque Pessoal 802.281.200.125.424 1,75 D
17/08/2017 17/08/2017 Saque no TAA 172.038.540.288.856 1.000,00 D
23/08/2017 23/08/2017 Saque no TAA 231.512.000.288.856 900,00 D
31/08/2017 S A L D O 992,52 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/06/2017 Saldo Anterior 472,02 C
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.822 68,00 D
11/07/2017 11/07/2017 Compra com Cartão 124.071 40,35 D
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.844 325,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 53.007 308,00 C
18/07/2017 18/07/2017 Saque no TAA 181.201.140.288.856 400,00 D
19/07/2017 19/07/2017 Tarifa Agenda Financ-TAA 822.000.700.075.013 1,75 D
19/07/2017 19/07/2017 Tar Extr até 6 Meses Ant 822.000.700.094.450 2,40 D
19/07/2017 19/07/2017 Tar Extr até 6 Meses Ant 822.000.700.094.451 2,40 D
19/07/2017 19/07/2017 Tar Extr até 6 Meses Ant 822.000.700.094.452 2,40 D
19/07/2017 19/07/2017 Tar Extr até 6 Meses Ant 822.000.700.094.453 2,40 D
19/07/2017 19/07/2017 Tar Extr até 6 Meses Ant 822.000.700.094.454 2,40 D
19/07/2017 19/07/2017 Tar Extr até 6 Meses Ant 822.000.700.094.455 2,40 D
19/07/2017 19/07/2017 Tar Extr até 6 Meses Ant 822.000.700.094.456 2,40 D
21/07/2017 21/07/2017 Recebimentos Diversos 152.400 1.850,00 C
31/07/2017 S A L D O 2.428,12 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/05/2017 Saldo Anterior 816,97 C
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.507 17,00 D
07/06/2017 07/06/2017 Saque em Corresp Bancário 447.843 100,00 D
07/06/2017 07/06/2017 Compra com Cartão 455.472 73,55 D
07/06/2017 07/06/2017 Tarifa Saque Pessoal 881.581.200.024.161 1,70 D
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.074 309,00 C
14/06/2017 14/06/2017 Saque em Corresp Bancário 447.811 860,00 D
14/06/2017 14/06/2017 Tarifa Saque Pessoal 811.651.200.175.112 1,70 D
19/06/2017 19/06/2017 Saque no TAA 191.106.250.288.856 50,00 D
20/06/2017 20/06/2017 Recebimentos Diversos 547.351 450,00 C
30/06/2017 S A L D O 472,02 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/2017 Saldo Anterior 308,67 C
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.155 17,00 D
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 234.050 327,00 C
19/05/2017 19/05/2017 Saque em Corresp Bancário 447.843 400,00 D
19/05/2017 19/05/2017 Tarifa Saque Pessoal 851.391.200.190.833 1,70 D
24/05/2017 24/05/2017 Recebimentos Diversos 39.744 600,00 C
31/05/2017 S A L D O 816,97 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/03/2017 Saldo Anterior 345,42 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.432 17,00 D
07/04/2017 07/04/2017 Saque em Corresp Bancário 447.809 35,35 D
07/04/2017 07/04/2017 Tarifa Saque Pessoal 860.971.200.091.687 1,70 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.343 834,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.526 20,00 C
19/04/2017 19/04/2017 Saque em Corresp Bancário 447.811 735,00 D
20/04/2017 20/04/2017 Tarifa Saque Pessoal 821.091.302.014.625 1,70 D
28/04/2017 28/04/2017 Saque no TAA 281.906.300.288.856 100,00 D
30/04/2017 S A L D O 308,67 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/02/2017 Saldo Anterior 176,07 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.105 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.393 315,00 C
08/03/2017 08/03/2017 Compra com Cartão 904.023 25,65 D
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.322 307,00 C
14/03/2017 14/03/2017 Saque no TAA 141.558.050.288.856 410,00 D
31/03/2017 S A L D O 345,42 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2017 Saldo Anterior 232,07 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.953 17,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 316,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 5,00 C
20/02/2017 20/02/2017 Saque no TAA 191.539.540.288.856 360,00 D
28/02/2017 S A L D O 176,07 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2016 Saldo Anterior 318,37 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.968 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.291 302,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Compra com Cartão 703.023 12,55 D
20/01/2017 20/01/2017 Saque no TAA 201.905.290.288.856 310,00 D
31/01/2017 31/01/2017 Saque no TAA 311.441.070.288.856 50,00 D
31/01/2017 S A L D O 232,07 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/11/2016 Saldo Anterior 508,05 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.299 15,75 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.610 308,00 C
16/12/2016 16/12/2016 Saque em Corresp Bancário 447.843 308,00 D
16/12/2016 16/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 803.511.200.216.988 1,65 D
21/12/2016 21/12/2016 Saque no Caixa 481.192 76,28 D
21/12/2016 21/12/2016 Tarifa Saque Pessoal 863.561.200.383.757 2,40 D
22/12/2016 22/12/2016 Compra com Cartão 594.083 27,90 D
22/12/2016 22/12/2016 Compra com Cartão 627.997 65,70 D
31/12/2016 S A L D O 318,37 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/10/2016 Saldo Anterior 284,50 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.624 15,75 D
09/11/2016 09/11/2016 Recebimentos Diversos 98.935 120,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.241 306,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.365 250,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Saque em Corresp Bancário 447.828 127,40 D
11/11/2016 11/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 893.161.300.130.927 1,65 D
18/11/2016 18/11/2016 Saque em Corresp Bancário 447.809 306,00 D
18/11/2016 18/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 893.231.300.001.556 1,65 D
30/11/2016 S A L D O 508,05 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/09/2016 Saldo Anterior 0,56 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.483 0,56 D
07/10/2016 07/10/2016 Recebimentos Diversos 817.310 1.220,00 C
07/10/2016 07/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 882.810.901.312.776 15,19 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.963 314,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Saque em Corresp Bancário 447.843 250,00 D
11/10/2016 11/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 812.841.400.179.250 1,65 D
19/10/2016 19/10/2016 Saque no TAA 191.651.420.288.856 600,00 D
21/10/2016 21/10/2016 Saque no TAA 211.518.380.288.856 200,00 D
24/10/2016 24/10/2016 Compra com Cartão 528.553 72,66 D
26/10/2016 26/10/2016 Saque no TAA 261.425.540.288.856 40,00 D
26/10/2016 26/10/2016 Saque no TAA 261.716.220.288.856 70,00 D
31/10/2016 S A L D O 284,50 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/08/2016 Saldo Anterior 91,36 C
02/09/2016 02/09/2016 Saque no TAA 21.454.020.288.856 90,00 D
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.968 1,36 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.602 310,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Compra com Cartão 690.764 53,40 D
12/09/2016 12/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 882.560.802.123.117 14,39 D
15/09/2016 15/09/2016 Saque em Corresp Bancário 447.828 240,00 D
15/09/2016 15/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 852.591.200.154.256 1,65 D
30/09/2016 S A L D O 0,56 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/07/2016 Saldo Anterior 175,00 C
02/08/2016 02/08/2016 Compra com Cartão 436.674 19,99 D
02/08/2016 02/08/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 802.151.200.060.335 1,90 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.181.100.642.028 9,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.544 80,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.858 368,00 C
11/08/2016 11/08/2016 Saque no TAA 111.710.570.288.856 500,00 D
31/08/2016 S A L D O 91,36 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/06/2016 Saldo Anterior 0,00 C
07/07/2016 07/07/2016 Recebimentos Diversos 869665 134,00 C
07/07/2016 07/07/2016 Recebimentos Diversos 869667 336,00 C
07/07/2016 07/07/2016 Recebimentos Diversos 869668 300,00 C
08/07/2016 08/07/2016 Saque no TAA 81249280288856 630,00 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308319 495,00 C
25/07/2016 25/07/2016 Saque no TAA 251223140288856 360,00 D
25/07/2016 25/07/2016 Saque no TAA 251228360288856 100,00 D
31/07/2016 S A L D O 175,00 C
Agência 1244-0
Conta: 51.538-8

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/05/16 Saldo Anterior 6,14 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897837 6,14 D
30/06/16 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/04/16 Saldo Anterior 158,67 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528465 10,53 D
06/05/16 06/05/16 Saque no TAA 61256188313813 20,00 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332699 308,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332729 10,00 C
11/05/16 11/05/16 Recebimentos Diversos 224450 200,00 C
13/05/16 13/05/16 Saque no TAA 131516458313813 630,00 D
24/05/16 24/05/16 Saque no TAA 241005598313813 10,00 D
31/05/16 S A L D O 6,14 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/03/2016 Saldo Anterior 669,20 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308468 10,53 D
08/04/2016 08/04/2016 Saque no TAA 81231528313813 500,00 D
30/04/2016 S A L D O 158,67 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/02/2016 Saldo Anterior 1.123,73 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305662 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266714 10,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267044 316,00 C
11/03/2016 11/03/2016 Saque no TAA 111208068313813 600,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Saque no TAA 121312438313813 100,00 D
18/03/2016 18/03/2016 Saque no TAA 181022388313813 70,00 D
31/03/2016 S A L D O 669,20 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/01/2016 Saldo Anterior 1.373,26 C
02/02/2016 02/02/2016 Saque no TAA 20841078313813 50,00 D
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551893 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257101 411,00 C
12/02/2016 12/02/2016 Saque no TAA 120834238313813 600,00 D
29/02/2016 S A L D O 1.123,73 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/12/2015 Saldo Anterior 1.012,41 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100369935 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390745 395,00 C
26/01/2016 26/01/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 830261200249730 1,65 D
31/01/2016 S A L D O 1.373,26 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/11/2015 Saldo Anterior 1.110,16 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277356 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687723 512,00 C
21/12/2015 21/12/2015 Saque no TAA 191121308313813 600,00 D
31/12/2015 S A L D O 1.012,41 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/10/2015 Saldo Anterior 918,91 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559409 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375220 301,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375221 500,00 C
12/11/2015 12/11/2015 Saque no TAA 121701088313813 600,00 D
30/11/2015 S A L D O 1.110,16 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/09/2015 Saldo Anterior 688,66 C
02/10/2015 02/10/2015 Recebimentos Diversos 418299 1.450,00 C
06/10/2015 06/10/2015 Saque no TAA 61016018313813 10,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182379 9,75 D
16/10/2015 16/10/2015 Saque no TAA 161542258313813 1.200,00 D
31/10/2015 S A L D O 918,91 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/08/2015 Saldo Anterior 1.099,41 C
03/09/2015 03/09/2015 Saque no TAA 31222218313813 600,00 D
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551293 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352702 399,00 C
14/09/2015 14/09/2015 Saque no TAA 121346418313813 200,00 D
30/09/2015 S A L D O 688,66 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/07/2015 Saldo Anterior 867,11 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735689 8,70 D
07/08/2015 07/08/2015 Saque no TAA 71549128313813 400,00 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1259 641,00 C
31/08/2015 S A L D O 1.099,41 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 1.035,49 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600192 29,00 D
09/07/2015 09/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 1,32 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
09/07/2015 09/07/2015 Saque no TAA 91238558313813 500,00 D
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353644 30,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353645 309,00 C
31/07/2015 S A L D O 867,11 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 0,21 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/05/2015 Saldo Anterior 1.054,23 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700250951 21,90 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112205 313,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112206 80,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Saque no TAA 111207218313813 390,00 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.035,33 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.035,70 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,37 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 1.180,13 C
05/05/2015 05/05/2015 Saque no TAA 50932168313813 200,00 D
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801604903 21,90 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179763 296,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86756 100,00 C
15/05/2015 15/05/2015 Saque no TAA 151605268313813 250,00 D
21/05/2015 21/05/2015 Saque no TAA 211138158313813 50,00 D
31/05/2015 S A L D O 1.054,23 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/03/2015 Saldo Anterior 1.019,60 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182694 21,90 D
13/04/2015 13/04/2015 Saque no TAA 111212258313813 150,00 D
16/04/2015 16/04/2015 Recebimentos Diversos 56693 334,00 C
30/04/2015 30/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 801201200117619 1,57 D
30/04/2015 S A L D O 1.180,13 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/02/2015 Saldo Anterior 1.227,50 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214677 21,90 D
09/03/2015 09/03/2015 Saque no TAA 71428528313813 300,00 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221228 160,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221612 304,00 C
16/03/2015 16/03/2015 Saque no TAA 141049258313813 350,00 D
31/03/2015 S A L D O 1.019,60 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/01/2015 Saldo Anterior 1.444,50 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238563 80,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238585 303,00 C
18/02/2015 18/02/2015 Saque no TAA 141230128313813 600,00 D
28/02/2015 S A L D O 1.227,50 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2014 Saldo Anterior 1.131,50 C
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294046 313,00 C
31/01/2015 S A L D O 1.444,50 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/11/2014 Saldo Anterior 1.125,50 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439465 80,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439468 306,00 C
11/12/2014 11/12/2014 Saque no TAA 111057208313813 480,00 D
19/12/2014 19/12/2014 Recebimentos Diversos 2984394 100,00 C
31/12/2014 S A L D O 1.131,50 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/10/2014 Saldo Anterior 820,50 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143185 305,00 C
30/11/2014 S A L D O 1.125,50 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
02/09/2014 Saldo Anterior 0,50 C
03/10/2014 03/10/2014 Recebimentos Diversos 594346 1.500,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294753 1.370,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294948 250,00 C
15/10/2014 15/10/2014 Saque no TAA 151116258313813 1.000,00 D
16/10/2014 16/10/2014 Saque no TAA 161704428313813 1.000,00 D
20/10/2014 20/10/2014 Saque no TAA 181925138313813 300,00 D
31/10/2014 S A L D O 820,50 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/08/2014 Saldo Anterior 100,50 C
02/09/2014 02/09/2014 Saque no TAA 20951298313813 100,00 D
30/09/2014 S A L D O 0,50 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/07/2014 Saldo Anterior 194,50 C
05/08/2014 05/08/2014 Saque no TAA 51200498313813 120,00 D
07/08/2014 07/08/2014 Saque no TAA 70834488313813 20,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119859 100,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262663 446,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Saque no TAA 121320358313813 350,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Saque no TAA 181539368313813 150,00 D
31/08/2014 S A L D O 100,50 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/06/2014 SALDO ANTERIOR 357,50 C
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 Saque no TAA 31006298313813 30,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233522 30,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233602 307,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 Saque no TAA 101738158313813 20,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 Saque no TAA 121401268313813 300,00 D
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 Saque no TAA 181524448313813 150,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 194,50 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/05/2014 SALDO ANTERIOR 0,50 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128133 680,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128205 637,00 C
13/06/2014 13/06/2014 1244-0 Saque no TAA 130754558313813 150,00 D
13/06/2014 13/06/2014 1244-0 Saque no TAA 131444148313813 600,00 D
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 Saque no TAA 161158138313813 210,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 357,50 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/2014 SALDO ANTERIOR 320,50 C
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 Saque no TAA 131233328313813 100,00 D
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 Saque no TAA 161550038313813 120,00 D
27/05/2014 27/05/2014 1244-0 Saque no TAA 270928208313813 100,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 0,50 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/02/2014 SALDO ANTERIOR 1.880,50 C
01/04/2014 01/04/2014 1244-0 Saque no TAA 11225268313813 850,00 D
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 abril Saque no TAA 111700158313813 300,00 D
28/04/2014 28/04/2014 1244-0 Saque no TAA 261723238313813 50,00 D
29/04/2014 29/04/2014 1244-0 Saque no TAA 291133468313813 360,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 320,50 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/02/2014 SALDO ANTERIOR 1.880,50 C
31/03/2014 SALDO ATUAL 1.880,50 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/01/2014 SALDO ANTERIOR 1.436,50 C
13/02/2014 13/02/2014 1244-0 Saque no TAA 130942002045460 280,00 D
20/02/2014 20/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 215340 724,00 C
28/02/2014 SALDO ATUAL 1.880,50 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2013 SALDO ANTERIOR 1.131,50 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124799 305,00 C
31/01/2014 SALDO ATUAL 1.436,50 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/11/2013 SALDO ANTERIOR 1.017,50 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197330 384,00 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 Saque no TAA 111557512045460 120,00 D
23/12/2013 23/12/2013 1244-0 Saque no TAA 211404282045460 150,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 1.131,50 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/10/2013 SALDO ANTERIOR 937,50 C
08/11/2013 08/11/2013 1244-0 Saque no TAA 81627442045460 250,00 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285341 300,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65308 80,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 Saque no TAA 130922402045460 50,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 1.017,50 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/09/2013 SALDO ANTERIOR 172,50 C
04/10/2013 04/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1417695 1.250,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156460 555,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156697 560,00 C
17/10/2013 17/10/2013 1244-0 Saque no TAA 170953592045460 600,00 D
18/10/2013 18/10/2013 1244-0 Saque no TAA 181959262045460 1.000,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 937,50 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/08/2013 SALDO ANTERIOR 119,50 C
04/09/2013 04/09/2013 1244-0 Saque no TAA 40856562045460 100,00 D
05/09/2013 05/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261331 96,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264652 307,00 C
16/09/2013 16/09/2013 1244-0 Saque no TAA 140743522045460 250,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 172,50 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2013 SALDO ANTERIOR 311,50 C
05/08/2013 05/08/2013 1244-0 Saque no TAA 51709192045460 10,00 D
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 Saque no TAA 101245362045460 200,00 D
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 57289 458,00 C
15/08/2013 15/08/2013 1244-0 Saque no TAA 151523482045460 290,00 D
26/08/2013 26/08/2013 1244-0 Saque no TAA 242021502045460 150,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 119,50 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/06/2013 SALDO ANTERIOR 1.074,50 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232042 150,00 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 61238002045460 100,00 D
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245307 347,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245360 70,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 100903542045460 280,00 D
12/07/2013 12/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 121745052045460 200,00 D
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 131454302045460 50,00 D
29/07/2013 29/07/2013 1244-0 Saque no TAA 271804412045460 700,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 311,50 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/2013 SALDO ANTERIOR 1.110,50 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99337 280,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99688 834,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 81413222045460 800,00 D
13/06/2013 13/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 131116232045460 350,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 1.074,50 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/2013 SALDO ANTERIOR 2.379,50 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362673 311,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111447362045460 500,00 D
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111815422045460 50,00 D
14/05/2013 14/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 141531042045460 250,00 D
20/05/2013 20/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 201530382045460 730,00 D
31/05/2013 31/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 301036232045460 50,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 1.110,50 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/03/2013 SALDO ANTERIOR 2.368,50 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224683 461,00 C
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 141358592045460 350,00 D
25/04/2013 25/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 251338512045460 100,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 2.379,50 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/02/2013 SALDO ANTERIOR 1.738,50 C
08/03/2013 08/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128850 730,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226966 300,00 C
14/03/2013 14/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 140742042045460 70,00 D
14/03/2013 14/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 141425022045460 30,00 D
22/03/2013 22/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 221454112045460 300,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 2.368,50 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
16/01/2013 SALDO ANTERIOR 1.077,00 C
06/02/2013 06/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 61200322045460 780,00 D
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225764 546,00 C
19/02/2013 19/02/2013 1244-0 Tar Ourocard Empresarial 830500700029666 4,50 D
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 712034 1.050,00 C
21/02/2013 21/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 211440472045460 20,00 D
25/02/2013 25/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 230900442045460 130,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 1.738,50 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
10/12/2012 SALDO ANTERIOR 819,00 C
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 241644 308,00 C
16/01/2013 16/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 161015292045460 50,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 1.077,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/11/2012 SALDO ANTERIOR 1.343,00 C
03/12/2012 03/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 31334112045460 300,00 D
07/12/2012 07/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 71502262045460 900,00 D
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 208805 676,00 C
31/12/2012 SALDO ATUAL 819,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/10/2012 SALDO ANTERIOR 3.029,00 C
01/11/2012 01/11/2012 1244-0 0330 SAQUE COM CARTÃO 11649222045460 1.000,00 D
09/11/2012 09/11/2012 1244-0 0330 SAQUE COM CARTÃO 91249412045460 700,00 D
12/11/2012 12/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 330592 604,00 C
19/11/2012 19/11/2012 1244-0 0330 SAQUE COM CARTÃO 171912572045460 100,00 D
21/11/2012 21/11/2012 1244-0 0330 SAQUE COM CARTÃO 210852412045460 50,00 D
22/11/2012 22/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 179890 290,00 C
29/11/2012 29/11/2012 1244-0 Depósito Online 78011508700186 270,00 C
29/11/2012 29/11/2012 1244-0 0330 SAQUE COM CARTÃO 291736352045460 1.000,00 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 1.343,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
13/09/2012 SALDO ANTERIOR 1.248,00 C
01/10/2012 01/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 11531112045460 100,00 D
10/10/2012 10/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 101014172045460 330,00 D
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 373984 331,00 C
19/10/2012 19/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 548451 2.000,00 C
24/10/2012 24/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 241611232045460 100,00 D
31/10/2012 31/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 311603302045460 20,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 3.029,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/08/2012 SALDO ANTERIOR 1.460,00 C
03/09/2012 03/09/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 10717342045460 50,00 D
03/09/2012 03/09/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 31729122045460 100,00 D
10/09/2012 10/09/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 101555332045460 120,00 D
12/09/2012 12/09/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 179170 1.240,00 C
12/09/2012 12/09/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 121136472045460 1.000,00 D
13/09/2012 13/09/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 69908 118,00 C
13/09/2012 13/09/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 131537142045460 300,00 D
30/09/2012 SALDO ATUAL 1.248,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/06/12 SALDO ANTERIOR 0,00 C
01/08/12 01/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 604726 564,00 C
01/08/12 01/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 604727 222,00 C
10/08/12 10/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 307078 324,00 C
15/08/12 15/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 212353 850,00 C
17/08/12 17/08/12 7801 331 SAQUE COM CARTÃO 171551052045460 500,00 D
31/08/12 SALDO ATUAL 1.460,00 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/06/12 SALDO ANTERIOR 0,00 C
31/06/2012 SALDO ATUAL 0,00 C
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