Extrato CC Setor Anápolis

Extrato da Conta Corrente

Setor de Anápolis

Agência	0255
Conta:	06608-6

Lançamentos mês de julho de 2018

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		7.766,33
		Receitas do mês		8.641,79
03/07/18	5802	CXE SAQUE 000703.002121	-850,00
20/07/18	5802	AG. SAQUE 000745.002121	-3.000,00
		Saldo		12.558,12

Lançamentos mês de junho de 2018

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		10.111,15
		Receitas do mês		1.505,18
19/06/18	6556	AG. SAQUE 000554.002121	-2.000,00
19/06/18	5802	AG. SAQUE 000653.002121	-1.850,00
		Saldo		7.766,33

Lançamentos mês de maio de 2018

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		15.116,00
		Receitas do mês		1.031,15
02/05/18	5802	AG. SAQUE 000695.002121	-4.000,00
09/05/18	4393	AG. SAQUE 000687.002121	-1.500,00
11/05/18	5934	RSHOP-CASA DE BOL-002121	-36,00
14/05/18	6556	CXE SAQUE 001172.002121	-500,00
		Saldo		10.111,15

Lançamentos mês de abril de 2018

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		0,00
		Receitas do mês		15.116,00
		Saldo		15.116,00

Agência	1244-0
Conta:	60.346-5

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2018		Saldo Anterior			4.112,34 C
02/03/2018	02/03/2018	Compra com Cartão	324.343	268,97 D
02/03/2018	02/03/2018	Compra com Cartão	822.748	33,49 D
02/03/2018	02/03/2018	Saque no TAA	21.537.101.383.961	2.000,00 D
05/03/2018	05/03/2018	Saque no TAA	51.517.381.383.961	1.500,00 D
05/03/2018	05/03/2018	Tarifa Pacote de Serviços	800.641.100.461.173	25,69 D
08/03/2018	08/03/2018	Recebimentos Diversos	123.882	1.800,00 C
09/03/2018	09/03/2018	Recebimentos Diversos	244.436	501,00 C
12/03/2018	12/03/2018	Recebimentos Diversos	193.997	607,00 C
14/03/2018	14/03/2018	Recebimentos Diversos	127.152	902,85 C
15/03/2018	15/03/2018	Saque no TAA	151.627.151.383.961	1.000,00 D
16/03/2018	16/03/2018	Recebimentos Diversos	42.647	22,00 C
29/03/2018	29/03/2018	Recebimentos Diversos	1.282.978	1.600,00 C
31/03/2018		S A L D O			4.717,04 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/01/2018		Saldo Anterior			383,45 C
05/02/2018	05/02/2018	Tarifa Pacote de Serviços	860.361.300.412.836	25,69 D
21/02/2018	21/02/2018	Recebimentos Diversos	42.173	16,00 C
21/02/2018	21/02/2018	Recebimentos Diversos	42.174	1.800,00 C
21/02/2018	21/02/2018	Recebimentos Diversos	42.175	418,00 C
21/02/2018	21/02/2018	Recebimentos Diversos	42.176	1.831,00 C
21/02/2018	21/02/2018	Recebimentos Diversos	42.177	1.023,00 C
22/02/2018	22/02/2018	Saque no TAA	220.802.111.383.961	2.000,00 D
28/02/2018	28/02/2018	Recebimentos Diversos	532.569	666,58 C
28/02/2018		S A L D O			4.112,34 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2017		Saldo Anterior			113,35 C
05/01/2018	05/01/2018	Recebimentos Diversos	910.749	294,95 C
08/01/2018	08/01/2018	Tarifa Pacote de Serviços	830.080.900.358.344	24,85 D
31/01/2018		S A L D O			383,45 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2017		Saldo Anterior			1.409,95 C
05/12/2017	05/12/2017	Tarifa Pacote de Serviços	803.391.200.633.695	24,85 D
11/12/2017	11/12/2017	Saque no TAA	111.723.181.383.961	1.200,00 D
12/12/2017	12/12/2017	Recebimentos Diversos	95.468	2.224,00 C
12/12/2017	12/12/2017	Recebimentos Diversos	95.663	1.490,00 C
12/12/2017	12/12/2017	Recebimentos Diversos	204.496	470,05 C
13/12/2017	13/12/2017	Saque no TAA	131.846.461.383.961	2.000,00 D
18/12/2017	18/12/2017	Saque no TAA	161.613.191.383.961	1.500,00 D
19/12/2017	19/12/2017	Tarifa Pacote de Serviços	103.530.900.044.070	44,20 C
20/12/2017	20/12/2017	Saque no TAA	200.909.551.383.961	800,00 D
31/12/2017		S A L D O			113,35 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/10/2017		Saldo Anterior			256,60 C
06/11/2017	06/11/2017	Tarifa Pacote de Serviços	803.101.200.175.474	24,85 D
10/11/2017	10/11/2017	Recebimentos Diversos	140.109	6.611,00 C
13/11/2017	13/11/2017	Saque no TAA	131.137.061.383.961	1.500,00 D
14/11/2017	14/11/2017	Recebimentos Diversos	308.113	367,20 C
14/11/2017	14/11/2017	Saque no TAA	141.356.021.383.961	2.000,00 D
20/11/2017	20/11/2017	Saque no TAA	201.137.061.383.961	300,00 D
23/11/2017	23/11/2017	Saque no TAA	230.950.441.383.961	1.500,00 D
27/11/2017	27/11/2017	Saque no TAA	270.756.371.383.961	500,00 D
30/11/2017		S A L D O			1.409,95 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/09/2017		Saldo Anterior			1.076,80 C
05/10/2017	05/10/2017	Tarifa Pacote de Serviços	882.781.200.144.372	24,85 D
10/10/2017	10/10/2017	Recebimentos Diversos	226.111	823,00 C
13/10/2017	13/10/2017	Saque no TAA	131.011.141.383.961	1.000,00 D
16/10/2017	16/10/2017	Recebimentos Diversos	204.299	381,65 C
20/10/2017	20/10/2017	Saque no TAA	201.029.561.383.961	1.000,00 D
31/10/2017		S A L D O			256,60 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2017		Saldo Anterior			3.878,20 C
06/09/2017	06/09/2017	Tarifa Pacote de Serviços	882.491.200.049.395	24,85 D
11/09/2017	11/09/2017	Recebimentos Diversos	196.224	16,00 C
12/09/2017	12/09/2017	Recebimentos Diversos	65.532	2.938,00 C
12/09/2017	12/09/2017	Recebimentos Diversos	122.886	269,45 C
12/09/2017	12/09/2017	Saque no TAA	121.451.211.383.961	1.500,00 D
13/09/2017	13/09/2017	Saque no TAA	130.844.251.383.961	1.500,00 D
15/09/2017	15/09/2017	Saque no TAA	150.753.561.383.961	1.500,00 D
19/09/2017	19/09/2017	Saque no TAA	191.621.411.383.961	1.500,00 D
30/09/2017		S A L D O			1.076,80 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/07/2017		Saldo Anterior			3.818,50 C
07/08/2017	07/08/2017	Recebimentos Diversos	867.524	16,00 C
07/08/2017	07/08/2017	Tarifa Pacote de Serviços	892.191.200.873.064	24,85 D
10/08/2017	10/08/2017	Recebimentos Diversos	129.850	480,00 C
10/08/2017	10/08/2017	Recebimentos Diversos	129.920	4.212,00 C
11/08/2017	11/08/2017	Recebimentos Diversos	218.627	376,55 C
14/08/2017	14/08/2017	Saque no TAA	141.404.141.383.961	1.500,00 D
15/08/2017	15/08/2017	Saque no TAA	150.753.031.383.961	1.500,00 D
16/08/2017	16/08/2017	Saque no TAA	160.752.071.383.961	1.500,00 D
31/08/2017	31/08/2017	Saque no TAA	311.552.591.383.961	500,00 D
31/08/2017		S A L D O			3.878,20 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2017		Saldo Anterior			4.272,50 C
05/07/2017	05/07/2017	Tarifa Pacote de Serviços	801.861.100.142.854	68,00 D
12/07/2017	12/07/2017	Recebimentos Diversos	52.818	560,00 C
12/07/2017	12/07/2017	Recebimentos Diversos	53.167	2.578,00 C
14/07/2017	14/07/2017	Recebimentos Diversos	320.887	476,00 C
14/07/2017	14/07/2017	Saque no TAA	141.721.201.383.961	2.000,00 D
19/07/2017	19/07/2017	Saque no TAA	191.149.171.383.961	2.000,00 D
31/07/2017		S A L D O			3.818,50

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2017		Saldo Anterior			5.631,20 C
05/06/2017	05/06/2017	Tarifa Pacote de Serviços	801.561.000.019.539	17,00 D
09/06/2017	09/06/2017	Recebimentos Diversos	208.369	389,30 C
12/06/2017	12/06/2017	Recebimentos Diversos	254.101	3.129,00 C
12/06/2017	12/06/2017	Recebimentos Diversos	254.220	140,00 C
12/06/2017	12/06/2017	Saque no TAA	120.803.401.383.961	1.500,00 D
13/06/2017	13/06/2017	Saque no TAA	131.430.311.383.961	1.500,00 D
22/06/2017	22/06/2017	Saque no TAA	221.420.521.383.961	1.000,00 D
28/06/2017	28/06/2017	Saque no TAA	281.144.131.383.961	1.000,00 D
30/06/2017		S A L D O			4.272,50 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/04/2017		Saldo Anterior			7.478,70 C
05/05/2017	05/05/2017	Tarifa Pacote de Serviços	851.251.100.504.187	17,00 D
08/05/2017	08/05/2017	Recebimentos Diversos	800.534	16,00 C
10/05/2017	10/05/2017	Recebimentos Diversos	233.863	310,00 C
10/05/2017	10/05/2017	Recebimentos Diversos	234.053	2.114,00 C
11/05/2017	11/05/2017	Recebimentos Diversos	188.321	229,50 C
11/05/2017	11/05/2017	Saque no TAA	111.340.241.383.961	1.500,00 D
12/05/2017	12/05/2017	Saque no TAA	121.526.371.383.961	1.500,00 D
29/05/2017	29/05/2017	Saque no TAA	281.427.251.383.961	1.000,00 D
31/05/2017	31/05/2017	Saque no TAA	311.017.251.383.961	500,00 D
31/05/2017		S A L D O			5.631,20 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/03/2017		Saldo Anterior			260,59 C
03/04/2017	03/04/2017	Transferência on line	221.244.000.060.826	260,59 D
10/04/2017	10/04/2017	Recebimentos Diversos	235.132	867,00 C
10/04/2017	10/04/2017	Recebimentos Diversos	235.193	2.127,00 C
10/04/2017	10/04/2017	Recebimentos Diversos	235.281	460,00 C
10/04/2017	10/04/2017	Recebimentos Diversos	235.318	334,90 C
10/04/2017	10/04/2017	Recebimentos Diversos	235.346	3.602,00 C
10/04/2017	10/04/2017	Recebimentos Diversos	235.362	1.883,00 C
10/04/2017	10/04/2017	Recebimentos Diversos	235.380	220,00 C
10/04/2017	10/04/2017	Recebimentos Diversos	235.413	16,00 C
10/04/2017	10/04/2017	Recebimentos Diversos	235.445	3.336,00 C
10/04/2017	10/04/2017	Recebimentos Diversos	235.503	120,00 C
10/04/2017	10/04/2017	Saque no TAA	101.355.231.383.961	1.000,00 D
10/04/2017	10/04/2017	Tarifa Pacote de Serviços	861.000.901.514.066	17,00 D
11/04/2017	11/04/2017	Saque no TAA	111.418.191.383.961	2.000,00 D
12/04/2017	12/04/2017	Saque no TAA	120.950.051.383.961	1.850,00 D
17/04/2017	17/04/2017	Saque no TAA	170.756.561.383.961	1.000,00 D
18/04/2017	18/04/2017	Recebimentos Diversos	36.866	16,00 C
18/04/2017	18/04/2017	Recebimentos Diversos	36.869	363,80 C
30/04/2017		S A L D O			7.478,70 C

Agência	1244-0
Conta:	50.021-6

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/02/2017		Saldo Anterior			1.428,15 C
06/03/2017	06/03/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.651.100.612.804	17,00 D
31/03/2017		S A L D O			1.411,15 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2017		Saldo Anterior			1.754,65 C
06/02/2017	06/02/2017	Recebimentos Diversos	998.809	32,00 C
06/02/2017	06/02/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.371.100.396.643	17,00 D
10/02/2017	10/02/2017	Recebimentos Diversos	305.047	297,50 C
13/02/2017	13/02/2017	Saque no TAA	130.808.304.550.661	1.500,00 D
14/02/2017	14/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	410,00 C
14/02/2017	14/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	4.851,00 C
14/02/2017	14/02/2017	Saque no TAA	142.126.134.550.661	1.500,00 D
15/02/2017	15/02/2017	Saque no TAA	150.752.554.550.661	1.500,00 D
17/02/2017	17/02/2017	Saque no TAA	171.321.294.550.661	1.400,00 D
28/02/2017		S A L D O			1.428,15 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2016		Saldo Anterior			3.629,75 C
05/01/2017	05/01/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.051.100.753.650	15,75 D
10/01/2017	10/01/2017	Recebimentos Diversos	275.416	327,00 C
10/01/2017	10/01/2017	Saque no TAA	100.758.294.550.661	2.000,00 D
24/01/2017	24/01/2017	Recebimentos Diversos	36.666	313,65 C
31/01/2017	31/01/2017	Saque no TAA	312.132.134.550.661	500,00 D
31/01/2017		S A L D O			1.754,65 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2016		Saldo Anterior			3.927,40 C
01/12/2016	01/12/2016	Saque no TAA	11.145.244.550.661	1.000,00 D
05/12/2016	05/12/2016	Tarifa Pacote de Serviços	893.401.100.303.974	15,75 D
06/12/2016	06/12/2016	Recebimentos Diversos	965.700	32,00 C
12/12/2016	12/12/2016	Recebimentos Diversos	413.303	6.068,00 C
12/12/2016	12/12/2016	Recebimentos Diversos	413.314	390,00 C
12/12/2016	12/12/2016	Saque no TAA	120.713.084.550.661	1.500,00 D
12/12/2016	12/12/2016	Saque no TAA	120.714.164.550.661	600,00 D
13/12/2016	13/12/2016	Saque no TAA	131.351.014.550.661	2.000,00 D
22/12/2016	22/12/2016	Recebimentos Diversos	315.282	328,10 C
28/12/2016	28/12/2016	Saque no TAA	281.009.424.550.661	2.000,00 D
31/12/2016		S A L D O			3.629,75 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2016		Saldo Anterior			2.039,70 C
03/11/2016	03/11/2016	Recebimentos Diversos	284.597	1.380,00 C
07/11/2016	07/11/2016	Tarifa Pacote de Serviços	803.121.200.142.279	15,75 D
09/11/2016	09/11/2016	Saque no TAA	90.759.154.550.661	2.000,00 D
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	384.072	6.709,00 C
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	384.092	460,00 C
11/11/2016	11/11/2016	Saque no TAA	110.803.284.550.661	2.000,00 D
16/11/2016	16/11/2016	Saque no TAA	151.954.474.550.661	1.500,00 D
21/11/2016	21/11/2016	Saque no TAA	202.040.004.550.661	1.500,00 D
25/11/2016	25/11/2016	Recebimentos Diversos	349.187	354,45 C
30/11/2016		S A L D O			3.927,40 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2016		Saldo Anterior			2.716,15 C
05/10/2016	05/10/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.791.100.618.143	15,75 D
10/10/2016	10/10/2016	Recebimentos Diversos	161.970	330,00 C
10/10/2016	10/10/2016	Recebimentos Diversos	162.094	501,00 C
11/10/2016	11/10/2016	Saque no TAA	110.920.244.550.661	2.000,00 D
28/10/2016	28/10/2016	Recebimentos Diversos	659.610	508,30 C
31/10/2016		S A L D O			2.039,70 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/08/2016		Saldo Anterior			2.664,55 C
05/09/2016	05/09/2016	Saque no TAA	51.620.160.425.268	1.000,00 D
05/09/2016	05/09/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.491.100.555.622	15,75 D
09/09/2016	09/09/2016	Recebimentos Diversos	329.994	179,35 C
12/09/2016	12/09/2016	Recebimentos Diversos	280.583	190,00 C
12/09/2016	12/09/2016	Recebimentos Diversos	280.706	3.682,00 C
12/09/2016	12/09/2016	Saque no TAA	101.937.074.550.661	1.000,00 D
12/09/2016	12/09/2016	Saque no TAA	111.921.094.550.661	1.000,00 D
19/09/2016	19/09/2016	Recebimentos Diversos	177.094	16,00 C
29/09/2016	29/09/2016	Saque no TAA	290.814.184.550.661	1.000,00 D
30/09/2016		S A L D O			2.716,15 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/07/2016		Saldo Anterior			4.850,30 C
01/08/2016	01/08/2016	Recebimentos Diversos	732.168	16,00 C
05/08/2016	05/08/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.181.100.641.679	15,75 D
09/08/2016	09/08/2016	Recebimentos Diversos	162.539	289,00 C
09/08/2016	09/08/2016	Saque no TAA	91.705.110.425.268	1.000,00 D
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397.515	140,00 C
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397.892	385,00 C
12/08/2016	12/08/2016	Saque no TAA	120.806.110.425.268	1.000,00 D
16/08/2016	16/08/2016	Saque no TAA	161.125.130.425.268	1.000,00 D
31/08/2016		S A L D O			2.664,55 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/06/2016		Saldo Anterior			4.051,30 C
01/07/2016	01/07/2016	Tar Extr Mês Anterior-TAA	861831200052936	1,90 D
05/07/2016	05/07/2016	Saque no TAA	51714580425268	1.000,00 D
05/07/2016	05/07/2016	Tarifa Pacote de Serviços	891871100396891	9,75 D
08/07/2016	08/07/2016	Saque no TAA	81513320425268	1.000,00 D
11/07/2016	11/07/2016	Recebimentos Diversos	308226	5.408,00 C
11/07/2016	11/07/2016	Saque no TAA	110807090425268	1.000,00 D
12/07/2016	12/07/2016	Recebimentos Diversos	131649	404,60 C
12/07/2016	12/07/2016	Saque no TAA	121632570425268	1.000,00 D
13/07/2016	13/07/2016	Saque no TAA	130759290425268	1.000,00 D
13/07/2016	13/07/2016	Tarifa Saque Terminal	861951200137880	1,95 D
31/07/2016		S A L D O			4.850,30 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/16		Saldo Anterior			4.056,35 C
06/06/16	06/06/16	Tarifa Pacote de Serviços	891581100897817	11,70 D
08/06/16	08/06/16	Saque no TAA	80747290425268	1.000,00 D
09/06/16	09/06/16	Saque no TAA	91029440425268	1.000,00 D
10/06/16	10/06/16	Recebimentos Diversos	357814	2.288,00 C
10/06/16	10/06/16	Recebimentos Diversos	357993	330,00 C
14/06/16	14/06/16	Recebimentos Diversos	137292	364,65 C
15/06/16	15/06/16	Saque no TAA	151543190425268	1.000,00 D
20/06/16	20/06/16	Recebimentos Diversos	605488	24,00 C
30/06/16		S A L D O			4.051,30 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/04/16		Saldo Anterior			5.467,13 C
04/05/16	04/05/16	Saque no TAA	41559040425268	1.000,00 D
05/05/16	05/05/16	Tarifa Pacote de Serviços	891261100528445	10,53 D
06/05/16	06/05/16	Saque no TAA	61804490425268	1.000,00 D
09/05/16	09/05/16	Recebimentos Diversos	232181	267,75 C
10/05/16	10/05/16	Recebimentos Diversos	332537	1.962,00 C
10/05/16	10/05/16	Recebimentos Diversos	332682	200,00 C
10/05/16	10/05/16	Saque no TAA	100801290425268	1.000,00 D
11/05/16	11/05/16	Recebimentos Diversos	224421	65,00 C
11/05/16	11/05/16	Recebimentos Diversos	224431	65,00 C
24/05/16	24/05/16	Saque no TAA	240848010425268	1.000,00 D
31/05/16	31/05/16	Recebimentos Diversos	589177	40,00 C
31/05/16		S A L D O			4.056,35 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/03/2016		Saldo Anterior			6.479,31 C
04/04/2016	04/04/2016	Saque no TAA	41517420425268	1.000,00 D
05/04/2016	05/04/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890961100308447	10,53 D
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292172	185,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292258	2.500,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292307	281,35 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292542	32,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Saque no TAA	91906230425268	1.000,00 D
11/04/2016	11/04/2016	Saque no TAA	111641210425268	1.000,00 D
12/04/2016	12/04/2016	Saque no TAA	121830310425268	1.000,00 D
30/04/2016		S A L D O			5.467,13 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2016		Saldo Anterior			2.836,99 C
07/03/2016	07/03/2016	Recebimentos Diversos	971516	337,45 C
07/03/2016	07/03/2016	Tarifa Pacote de Serviços	860671101305642	10,53 D
08/03/2016	08/03/2016	Saque no TAA	81619350425268	500,00 D
08/03/2016	08/03/2016	Saque no TAA	81620590425268	500,00 D
09/03/2016	09/03/2016	Saque no TAA	91006290425268	1.000,00 D
10/03/2016	10/03/2016	Recebimentos Diversos	266783	5.345,00 C
10/03/2016	10/03/2016	Recebimentos Diversos	266788	680,00 C
10/03/2016	10/03/2016	Saque no TAA	101608330425268	1.000,00 D
11/03/2016	11/03/2016	Saque no TAA	111601030425268	1.000,00 D
15/03/2016	15/03/2016	Recebimentos Diversos	452450	360,40 C
15/03/2016	15/03/2016	Recebimentos Diversos	452615	30,00 C
24/03/2016	24/03/2016	Recebimentos Diversos	376891	900,00 C
31/03/2016		S A L D O			6.479,31 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/01/2016		Saldo Anterior			3.566,62 C
05/02/2016	05/02/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890361100551873	10,53 D
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	256992	249,90 C
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257177	1.851,00 C
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257219	180,00 C
11/02/2016	11/02/2016	Saque no TAA	110753490425268	1.000,00 D
16/02/2016	16/02/2016	Saque no TAA	161102380425268	1.000,00 D
26/02/2016	26/02/2016	Saque no TAA	261819290425268	1.000,00 D
29/02/2016		S A L D O			2.836,99 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2015		Saldo Anterior			2.191,12 C
06/01/2016	06/01/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890061100369915	32,50 D
11/01/2016	11/01/2016	Recebimentos Diversos	390565	4.408,00 C
15/01/2016	15/01/2016	Saque no TAA	150831520425268	1.000,00 D
19/01/2016	19/01/2016	Saque no TAA	190812300425268	1.000,00 D
22/01/2016	22/01/2016	Saque no TAA	220813470425268	1.000,00 D
31/01/2016		S A L D O			3.566,62 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2015		Saldo Anterior			5.624,22 C
03/12/2015	03/12/2015	Saque no TAA	31806140425268	1.000,00 D
07/12/2015	07/12/2015	Tarifa Pacote de Serviços	803411001277335	9,75 D
08/12/2015	08/12/2015	Saque no TAA	81713360425268	1.000,00 D
10/12/2015	10/12/2015	Recebimentos Diversos	687575	328,00 C
14/12/2015	14/12/2015	Recebimentos Diversos	300346	330,65 C
14/12/2015	14/12/2015	Recebimentos Diversos	300451	18,00 C
14/12/2015	14/12/2015	Saque no TAA	140820530425268	600,00 D
15/12/2015	15/12/2015	Saque no TAA	151835050425268	1.000,00 D
31/12/2015	31/12/2015	Saque no TAA	311650210425268	500,00 D
31/12/2015		S A L D O			2.191,12 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2015		Saldo Anterior			2.646,97 C
05/11/2015	05/11/2015	Tarifa Pacote de Serviços	893091001559387	9,75 D
09/11/2015	09/11/2015	Saque no TAA	91558000425268	1.000,00 D
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	374864	250,00 C
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	374939	6.082,00 C
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	374951	225,00 C
11/11/2015	11/11/2015	Saque no TAA	111425190425268	1.000,00 D
12/11/2015	12/11/2015	Saque no TAA	121523370425268	1.000,00 D
13/11/2015	13/11/2015	Saque no TAA	131440050425268	1.000,00 D
16/11/2015	16/11/2015	Recebimentos Diversos	409857	80,00 C
20/11/2015	20/11/2015	Recebimentos Diversos	622216	1.350,00 C
24/11/2015	24/11/2015	Saque no TAA	241834200425268	1.000,00 D
30/11/2015		S A L D O			5.624,22 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2015		Saldo Anterior			1.351,92 C
06/10/2015	06/10/2015	Tarifa Pacote de Serviços	872790900182357	9,75 D
09/10/2015	09/10/2015	Recebimentos Diversos	326454	338,30 C
09/10/2015	09/10/2015	Saque no TAA	91418050425268	1.000,00 D
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2626	2.311,00 C
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2697	300,00 C
19/10/2015	19/10/2015	Recebimentos Diversos	178972	24,00 C
27/10/2015	27/10/2015	Recebimentos Diversos	116117	331,50 C
27/10/2015	27/10/2015	Saque no TAA	271410080425268	1.000,00 D
31/10/2015		S A L D O			2.646,97 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2015		Saldo Anterior			3.547,62 C
04/09/2015	04/09/2015	Recebimentos Diversos	1326540	334,05 C
04/09/2015	04/09/2015	Saque no TAA	41107340425268	600,00 D
08/09/2015	08/09/2015	Tarifa Pacote de Serviços	802511001551271	9,75 D
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352741	1.498,00 C
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352816	70,00 C
14/09/2015	14/09/2015	Saque no TAA	121830200425268	1.000,00 D
16/09/2015	16/09/2015	Saque no TAA	160806260425268	1.000,00 D
18/09/2015	18/09/2015	Saque no TAA	181729590425268	1.000,00 D
22/09/2015	22/09/2015	Recebimentos Diversos	125806	12,00 C
28/09/2015	28/09/2015	Saque no TAA	271421210425268	500,00 D
30/09/2015		S A L D O			1.351,92 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/07/2015		Saldo Anterior			2.653,32 C
05/08/2015	05/08/2015	Tarifa Pacote de Serviços	892171000735667	8,70 D
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	1323	4.873,00 C
11/08/2015	11/08/2015	Recebimentos Diversos	232348	30,00 C
19/08/2015	19/08/2015	Saque no TAA	191847270425268	1.000,00 D
20/08/2015	20/08/2015	Saque no TAA	200947470425268	1.000,00 D
24/08/2015	24/08/2015	Saque no TAA	240911010425268	1.000,00 D
28/08/2015	28/08/2015	Saque no TAA	281720190425268	1.000,00 D
31/08/2015		S A L D O			3.547,62 C

31/08/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/08/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2015	03/07/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	907,22 C
06/07/2015	06/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	801871001600169	29,00 D
07/07/2015	07/07/2015	Recebimentos Diversos	857001	18,00 C
08/07/2015	08/07/2015	Saque no TAA	81636070425268	800,00 D
09/07/2015	09/07/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	1,15 C
09/07/2015	09/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	101900800036166	20,30 C
10/07/2015	10/07/2015	Recebimentos Diversos	353718	1.865,00 C
14/07/2015	14/07/2015	Recebimentos Diversos	160476	332,35 C
27/07/2015	27/07/2015	Recebimentos Diversos	212979	338,30 C
31/07/2015		S A L D O			2.653,32 C

31/07/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/07/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/07/2015	COBRANÇA IOF	0,17 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/05/2015		Saldo Anterior			2.200,47 C
01/06/2015	01/06/2015	Saque no TAA	301202160425268	700,00 D
05/06/2015	05/06/2015	Tarifa Pacote de Serviços	801561000507587	46,00 D
08/06/2015	08/06/2015	Recebimentos Diversos	889667	336,60 C
10/06/2015	10/06/2015	Saque no TAA	100812420425268	1.000,00 D
11/06/2015	11/06/2015	Recebimentos Diversos	112284	1.462,00 C
15/06/2015	15/06/2015	Recebimentos Diversos	536872	24,00 C
15/06/2015	15/06/2015	Saque no TAA	131221050425268	370,00 D
22/06/2015	22/06/2015	Saque no TAA	221630410425268	1.000,00 D
29/06/2015	29/06/2015	BB Curto Prazo Automático	5	907,07 D
30/06/2015		S A L D O			0,00 C

30/06/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	907,39 C
30/06/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,32 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2015		Saldo Anterior			4.486,52 C
06/05/2015	06/05/2015	Saque no TAA	61632240425268	1.000,00 D
06/05/2015	06/05/2015	Tarifa Pacote de Serviços	871261100874230	46,00 D
07/05/2015	07/05/2015	Recebimentos Diversos	1202992	345,95 C
07/05/2015	07/05/2015	Saque no TAA	72117050425268	1.000,00 D
08/05/2015	08/05/2015	Saque no TAA	81655390425268	1.000,00 D
11/05/2015	11/05/2015	Recebimentos Diversos	179792	1.890,00 C
11/05/2015	11/05/2015	Recebimentos Diversos	335868	24,00 C
14/05/2015	14/05/2015	Saque no TAA	141703310425268	500,00 D
19/05/2015	19/05/2015	Saque no TAA	191729480425268	100,00 D
19/05/2015	19/05/2015	Saque no TAA	191731340425268	900,00 D
31/05/2015		S A L D O			2.200,47 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2015		Saldo Anterior			3.610,32 C
06/04/2015	06/04/2015	Tarifa Pacote de Serviços	800961000691222	46,00 D
09/04/2015	09/04/2015	Saque no TAA	91123530425268	500,00 D
10/04/2015	10/04/2015	Recebimentos Diversos	133329	2.979,00 C
10/04/2015	10/04/2015	Recebimentos Diversos	133543	510,00 C
13/04/2015	13/04/2015	Recebimentos Diversos	170271	333,20 C
14/04/2015	14/04/2015	Saque no TAA	141751480425268	1.000,00 D
15/04/2015	15/04/2015	Saque no TAA	150840410425268	1.000,00 D
30/04/2015	30/04/2015	Saque no TAA	301616410425268	400,00 D
30/04/2015		S A L D O			4.486,52 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/02/2015		Saldo Anterior			4.007,37 C
02/03/2015	02/03/2015	Saque no TAA	281127120425268	700,00 D
05/03/2015	05/03/2015	Tarifa Pacote de Serviços	800641100061692	46,00 D
09/03/2015	09/03/2015	Recebimentos Diversos	232317	18,00 C
10/03/2015	10/03/2015	Recebimentos Diversos	221243	535,00 C
10/03/2015	10/03/2015	Recebimentos Diversos	221530	1.110,00 C
10/03/2015	10/03/2015	Saque no TAA	101010080425268	1.000,00 D
17/03/2015	17/03/2015	Recebimentos Diversos	73453	342,55 C
30/03/2015	30/03/2015	Recebimentos Diversos	311328	343,40 C
31/03/2015	31/03/2015	Saque no TAA	311552270425268	1.000,00 D
31/03/2015		S A L D O			3.610,32 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2015		Saldo Anterior			2.778,37 C
05/02/2015	05/02/2015	Tarifa Pacote de Serviços	850361100767166	42,00 D
09/02/2015	09/02/2015	Saque no TAA	91733140425268	1.000,00 D
10/02/2015	10/02/2015	Recebimentos Diversos	238521	670,00 C
10/02/2015	10/02/2015	Recebimentos Diversos	238547	1.901,00 C
11/02/2015	11/02/2015	Saque no TAA	111123120425268	300,00 D
28/02/2015		S A L D O			4.007,37 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/12/2014		Saldo Anterior			3.555,85 C
06/01/2015	06/01/2015	Tar Extrato Mês-Eletrônic	870061200013066	1,48 D
06/01/2015	06/01/2015	Tarifa Pacote de Serviços	890061002255797	42,00 D
08/01/2015	08/01/2015	Saque no TAA	81440500425268	800,00 D
12/01/2015	12/01/2015	Recebimentos Diversos	293898	2.066,00 C
26/01/2015	26/01/2015	Saque no TAA	260739020425268	1.000,00 D
27/01/2015	27/01/2015	Saque no TAA	271223000425268	500,00 D
29/01/2015	29/01/2015	Saque no TAA	291623120425268	500,00 D
31/01/2015		S A L D O			2.778,37 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			5.436,00 C
05/12/2014	05/12/2014	Tarifa Pacote de Serviços	863391100005077	42,00 D
09/12/2014	09/12/2014	Recebimentos Diversos	137064	12,00 C
10/12/2014	10/12/2014	Recebimentos Diversos	439488	309,00 C
10/12/2014	10/12/2014	Saque no TAA	101654450425268	1.000,00 D
11/12/2014	11/12/2014	Saque no TAA	110819250425268	1.000,00 D
18/12/2014	18/12/2014	Recebimentos Diversos	367735	300,00 C
23/12/2014	23/12/2014	Saque no TAA	231436450425268	800,00 D
24/12/2014	24/12/2014	Recebimentos Diversos	201202	340,85 C
31/12/2014		S A L D O			3.555,85 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2014		Saldo Anterior			7.114,90 C
03/11/2014	03/11/2014	Recebimentos Diversos	551448	309,40 C
05/11/2014	05/11/2014	Tarifa Pacote de Serviços	893091000656114	42,00 D
06/11/2014	06/11/2014	Saque no TAA	61745110425268	1.000,00 D
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	143601	3.570,00 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	284589	42,00 C
10/11/2014	10/11/2014	Saque no TAA	101807470425268	1.000,00 D
14/11/2014	14/11/2014	Recebimentos Diversos	463454	100,00 C
14/11/2014	14/11/2014	Saque no TAA	140817320425268	1.000,00 D
20/11/2014	20/11/2014	Saque no TAA	201125350425268	1.000,00 D
21/11/2014	21/11/2014	Recebimentos Diversos	230057	341,70 C
24/11/2014	24/11/2014	Saque no TAA	221858350425268	1.000,00 D
28/11/2014	28/11/2014	Saque no TAA	281713310425268	1.000,00 D
30/11/2014		S A L D O			5.436,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/09/2014		Saldo Anterior			5.497,90 C
06/10/2014	06/10/2014	Tarifa Pacote de Serviços	802791001482464	42,00 D
07/10/2014	07/10/2014	Saque no TAA	71741290425268	1.000,00 D
09/10/2014	09/10/2014	Saque no TAA	91126180425268	1.000,00 D
10/10/2014	10/10/2014	Recebimentos Diversos	294606	300,00 C
10/10/2014	10/10/2014	Recebimentos Diversos	294655	2.059,00 C
24/10/2014	24/10/2014	Recebimentos Diversos	256652	1.800,00 C
30/10/2014	30/10/2014	Saque no TAA	301606150425268	500,00 D
31/10/2014		S A L D O			7.114,90 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2014		Saldo Anterior			3.903,00 C
05/09/2014	05/09/2014	Saque no TAA	51804140425268	1.000,00 D
05/09/2014	05/09/2014	Tarifa Pacote de Serviços	852481101748810	42,00 D
08/09/2014	08/09/2014	Recebimentos Diversos	170295	311,10 C
09/09/2014	09/09/2014	Saque no TAA	91635120425268	1.000,00 D
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	131378	1.370,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	253452	3.348,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	253604	12,00 C
11/09/2014	11/09/2014	Saque no TAA	111410200425268	1.000,00 D
12/09/2014	12/09/2014	Saque no TAA	121505260425268	700,00 D
22/09/2014	22/09/2014	Recebimentos Diversos	379760	295,80 C
30/09/2014		S A L D O			5.497,90 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2014		Saldo Anterior			2.849,05 C
05/08/2014	05/08/2014	Recebimentos Diversos	527022	226,95 C
05/08/2014	05/08/2014	Tarifa Pacote de Serviços	872171100635402	42,00 D
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	119849	785,00 C
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	262569	1.100,00 C
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	262571	200,00 C
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	262842	2.696,00 C
12/08/2014	12/08/2014	Recebimentos Diversos	149202	18,00 C
12/08/2014	12/08/2014	Saque no TAA	120858400425268	1.000,00 D
13/08/2014	13/08/2014	Saque no TAA	131607440425268	1.000,00 D
14/08/2014	14/08/2014	Saque no TAA	141821380425268	1.000,00 D
20/08/2014	20/08/2014	Saque no TAA	201104140425268	1.000,00 D
27/08/2014	27/08/2014	Recebimentos Diversos	137604	70,00 C
31/08/2014		S A L D O			3.903,00 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/06/2014				SALDO ANTERIOR			3.239,05 C
07/07/2014	07/07/2014	1244-0		Saque no TAA	71143160425268	1.000,00 D
07/07/2014	07/07/2014	1244-0		0231 TAR PACOTE SERV	871881100243616	42,00 D
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233492	1.472,00 C
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233610	380,00 C
14/07/2014	14/07/2014	1244-0		Saque no TAA	130951430425268	1.000,00 D
15/07/2014	15/07/2014	1244-0		Saque no TAA	151650280425268	1.000,00 D
28/07/2014	28/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	165943	800,00 C
31/07/2014				SALDO ATUAL			2.849,05 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2014				SALDO ANTERIOR			3.019,05 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	127935	12,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	128119	3.372,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	128124	466,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		Saque no TAA	111355110425268	1.000,00 D
13/06/2014	13/06/2014	1244-0		Saque no TAA	131657570425268	1.000,00 D
16/06/2014	16/06/2014	1244-0		Saque no TAA	141727220425268	1.000,00 D
18/06/2014	18/06/2014	1244-0		Saque no TAA	180917370425268	300,00 D
18/06/2014	18/06/2014	1244-0		Saque no TAA	180923460425268	300,00 D
18/06/2014	18/06/2014	1244-0		Saque no TAA	180924540425268	200,00 D
24/06/2014	24/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	100266	170,00 C
30/06/2014				SALDO ATUAL			3.239,05 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/04/2014				SALDO ANTERIOR			3.504,60 C
05/05/2014	05/05/2014	1244-0		Saque no TAA	51739120425268	500,00 D
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	130150	2.977,00 C
12/05/2014	12/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	231594	30,00 C
14/05/2014	14/05/2014	1244-0		Saque no TAA	140626390425268	1.000,00 D
15/05/2014	15/05/2014	1244-0		Saque no TAA	151547590425268	1.000,00 D
22/05/2014	22/05/2014	1244-0		Saque no TAA	221150560425268	1.000,00 D
23/05/2014	23/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	206160	100,00 C
26/05/2014	26/05/2014	1244-0		Saque no TAA	260815580425268	1.000,00 D
27/05/2014	27/05/2014	1244-0		Saque no TAA	271651560425268	700,00 D
29/05/2014	29/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	487410	1.440,00 C
30/05/2014	30/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1522867	167,45 C
31/05/2014				SALDO ATUAL			3.019,05 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2014				SALDO ANTERIOR			4.041,35 C
07/04/2014	07/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1041335	71,40 C
07/04/2014	07/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1041393	18,00 C
09/04/2014	09/04/2014	1244-0		Saque no TAA	92108030425268	1.000,00 D
10/04/2014	10/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	226691	3.061,00 C
10/04/2014	10/04/2014	1244-0		Saque no TAA	101507540425268	1.000,00 D
14/04/2014	14/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	160474	102,85 C
14/04/2014	14/04/2014	1244-0		Saque no TAA	140818130425268	1.000,00 D
15/04/2014	15/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	493244	80,00 C
15/04/2014	15/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	493258	130,00 C
15/04/2014	15/04/2014	1244-0		Saque no TAA	151805280425268	1.000,00 D
30/04/2014				SALDO ATUAL			3.504,60 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2014				SALDO ANTERIOR			1.274,40 C
05/03/2014	05/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	817270	18,00 C
05/03/2014	05/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	817347	158,95 C
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227496	2.470,00 C
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227576	620,00 C
11/03/2014	11/03/2014	1244-0		Saque no TAA	110855210425268	1.000,00 D
13/03/2014	13/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	140635	1.920,00 C
18/03/2014	18/03/2014	1244-0		Saque no TAA	180947540425268	1.000,00 D
27/03/2014	27/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	183306	1.580,00 C
27/03/2014	27/03/2014	1244-0		Saque no TAA	271137290425268	1.000,00 D
28/03/2014	28/03/2014	1244-0		Saque no TAA	281015580425268	1.000,00 D
31/03/2014				SALDO ATUAL			4.041,35 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2014				SALDO ANTERIOR			855,45 C
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	139252	3.163,00 C
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	139288	80,00 C
13/02/2014	13/02/2014	1244-0		Saque no TAA	130821170425268	1.000,00 D
14/02/2014	14/02/2014	1244-0		Saque no TAA	140809500425268	1.000,00 D
18/02/2014	18/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	81172	175,95 C
26/02/2014	26/02/2014	1244-0		Saque no TAA	261122090425268	1.000,00 D
28/02/2014				SALDO ATUAL			1.274,40 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2013				SALDO ANTERIOR			1.293,45 C
03/01/2014	03/01/2014	1244-0		Saque no TAA	30853490425268	500,00 D
13/01/2014	13/01/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	124814	562,00 C
29/01/2014	29/01/2014	1244-0		Saque no TAA	291430510425268	500,00 D
31/01/2014				SALDO ATUAL			855,45 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2013				SALDO ANTERIOR			1.184,75 C
02/12/2013	02/12/2013	1244-0		Saque no TAA	300859380425268	200,00 D
05/12/2013	05/12/2013	1244-0		Saque no TAA	50855360425268	500,00 D
11/12/2013	11/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	197096	2.170,00 C
16/12/2013	16/12/2013	1244-0		Saque no TAA	160904470425268	1.000,00 D
18/12/2013	18/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	308283	24,00 C
19/12/2013	19/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	805729	154,70 C
20/12/2013	20/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	3268499	460,00 C
23/12/2013	23/12/2013	1244-0		Saque no TAA	210904210425268	1.000,00 D
31/12/2013				SALDO ATUAL			1.293,45 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2013				SALDO ANTERIOR			1.381,95 C
04/11/2013	04/11/2013	1244-0		Saque no TAA	40926500425268	1.000,00 D
06/11/2013	06/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	534852	174,25 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285290	3.333,00 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285397	30,00 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		Saque no TAA	110848420425268	1.000,00 D
12/11/2013	12/11/2013	1244-0		Saque no TAA	120751270425268	1.000,00 D
13/11/2013	13/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	65384	210,00 C
13/11/2013	13/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	147072	550,00 C
14/11/2013	14/11/2013	1244-0		Saque no TAA	141438100425268	850,00 D
22/11/2013	22/11/2013	1244-0		Saque no TAA	221056040425268	800,00 D
25/11/2013	25/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	311046	155,55 C
30/11/2013				SALDO ATUAL			1.184,75 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2013				SALDO ANTERIOR			1.648,00 C
04/10/2013	04/10/2013	1244-0		Saque no TAA	41545530425268	800,00 D
09/10/2013	09/10/2013	1244-0		Saque no TAA	91642210425268	200,00 D
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	156312	70,00 C
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	156455	2.608,00 C
11/10/2013	11/10/2013	1244-0		Saque no TAA	110854370425268	1.000,00 D
15/10/2013	15/10/2013	1244-0		Saque no TAA	150821540425268	1.000,00 D
23/10/2013	23/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	99400	175,95 C
30/10/2013	30/10/2013	1244-0		Saque no TAA	301051450425268	200,00 D
31/10/2013	31/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1290939	80,00 C
31/10/2013				SALDO ATUAL			1.381,95 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2013				SALDO ANTERIOR			467,15 C
09/09/2013	09/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	165304	24,00 C
10/09/2013	10/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	264742	5.141,00 C
10/09/2013	10/09/2013	1244-0		Saque no TAA	100821060425268	1.000,00 D
11/09/2013	11/09/2013	1244-0		Saque no TAA	111006120425268	300,00 D
11/09/2013	11/09/2013	1244-0		Saque no TAA	111007000425268	300,00 D
11/09/2013	11/09/2013	1244-0		Saque no TAA	111007460425268	300,00 D
13/09/2013	13/09/2013	1244-0		Saque no TAA	131035140425268	1.000,00 D
17/09/2013	17/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	44862	170,85 C
17/09/2013	17/09/2013	1244-0		Saque no TAA	170812540425268	1.000,00 D
20/09/2013	20/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	720838	1.745,00 C
26/09/2013	26/09/2013	1244-0		Saque no TAA	261134330425268	1.000,00 D
27/09/2013	27/09/2013	1244-0		Saque no TAA	271112540425268	700,00 D
30/09/2013	30/09/2013	1244-0		Saque no TAA	301647470425268	300,00 D
30/09/2013				SALDO ATUAL			1.648,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/07/2013				SALDO ANTERIOR			325,65 C
07/08/2013	07/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	787639	144,50 C
12/08/2013	12/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	251434	3.877,00 C
12/08/2013	12/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	251681	120,00 C
12/08/2013	12/08/2013	1244-0		Saque no TAA	120816590425268	1.000,00 D
14/08/2013	14/08/2013	1244-0		Saque no TAA	140809000425268	1.000,00 D
16/08/2013	16/08/2013	1244-0		Saque no TAA	160804350425268	1.000,00 D
29/08/2013	29/08/2013	1244-0		Saque no TAA	291324000425268	1.000,00 D
31/08/2013				SALDO ATUAL			467,15 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/06/2013				SALDO ANTERIOR			1.938,65 C
08/07/2013	08/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	232190	130,00 C
08/07/2013	08/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	81747010425268	1.000,00 D
10/07/2013	10/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	245251	1.199,00 C
10/07/2013	10/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	245355	40,00 C
10/07/2013	10/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	100802410425268	1.000,00 D
12/07/2013	12/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	121907030425268	700,00 D
15/07/2013	15/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	533872	18,00 C
25/07/2013	25/07/2013	1244-0		Saque no TAA	251044550425268	300,00 D
31/07/2013				SALDO ATUAL			325,65 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2013				SALDO ANTERIOR			3.718,25 C
03/06/2013	03/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	31424500425268	1.000,00 D
10/06/2013	10/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	99607	2.756,00 C
10/06/2013	10/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	99781	90,00 C
10/06/2013	10/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	100833120425268	1.000,00 D
12/06/2013	12/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	120823470425268	1.000,00 D
17/06/2013	17/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	153250	18,00 C
18/06/2013	18/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	180816050425268	1.000,00 D
24/06/2013	24/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	154577	156,40 C
24/06/2013	24/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	221420010425268	300,00 D
24/06/2013	24/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	240902440425268	500,00 D
30/06/2013				SALDO ATUAL			1.938,65 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento	Dt. Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2013				SALDO ANTERIOR			2.198,25 C
02/05/2013	02/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	749126	169,15 C
06/05/2013	06/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	60846470425268	700,00 D
10/05/2013	10/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	362473	350,00 C
10/05/2013	10/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	362706	5.187,00 C
10/05/2013	10/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	100956250425268	1.000,00 D
13/05/2013	13/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	206336	18,00 C
13/05/2013	13/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	130911280425268	1.000,00 D
15/05/2013	15/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	150843530425268	1.000,00 D
16/05/2013	16/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	68951	325,00 C
17/05/2013	17/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	172041370425268	1.000,00 D
29/05/2013	29/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1031992	170,85 C
31/05/2013				SALDO ATUAL			3.718,25 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
27/03/2013				SALDO ANTERIOR			3.252,00 C
01/04/2013	01/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	591703	157,25 C
09/04/2013	09/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	91012400425268	1.000,00 D
10/04/2013	10/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	224656	1.476,00 C
10/04/2013	10/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	100935570425268	1.000,00 D
11/04/2013	11/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	110950040425268	1.000,00 D
15/04/2013	15/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	524968	18,00 C
15/04/2013	15/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	525099	540,00 C
15/04/2013	15/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	525145	1.755,00 C
29/04/2013	29/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	291657230425268	1.000,00 D
30/04/2013	30/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	300921530425268	1.000,00 D
30/04/2013				SALDO ATUAL			2.198,25 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
26/02/2013				SALDO ANTERIOR			5.150,00 C
08/03/2013	08/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	81058050425268	700,00 D
11/03/2013	11/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	226909	18,00 C
11/03/2013	11/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227061	260,00 C
11/03/2013	11/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227095	1.244,00 C
11/03/2013	11/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	110820280425268	1.000,00 D
18/03/2013	18/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	180828250425268	1.000,00 D
21/03/2013	21/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	140743	100,00 C
27/03/2013	27/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	665237	80,00 C
27/03/2013	27/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	271502090425268	900,00 D
31/03/2013				SALDO ATUAL			3.252,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
29/01/2013				SALDO ANTERIOR			2.439,10 C
01/02/2013	01/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	651367	163,20 C
13/02/2013	13/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	225783	5.849,00 C
13/02/2013	13/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	225918	54,00 C
14/02/2013	14/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	141007330425268	1.000,00 D
15/02/2013	15/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	152029260425268	1.000,00 D
18/02/2013	18/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	161137200425268	1.000,00 D
20/02/2013	20/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	712183	430,00 C
21/02/2013	21/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	162351	60,00 C
21/02/2013	21/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	210825420425268	1.000,00 D
26/02/2013	26/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	144515	154,70 C
28/02/2013				SALDO ATUAL			5.150,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
24/12/2012				SALDO ANTERIOR			4.147,10 C
10/01/2013	10/01/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	241479	2.292,00 C
15/01/2013	15/01/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	150813440425268	1.000,00 D
16/01/2013	16/01/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	160807230425268	1.000,00 D
25/01/2013	25/01/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	251340020425268	1.000,00 D
29/01/2013	29/01/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	291517180425268	1.000,00 D
31/01/2013				SALDO ATUAL			2.439,10 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
30/11/2012				SALDO ANTERIOR			3.028,20 C
04/12/2012	04/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	40720430425268	500,00 D
10/12/2012	10/12/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	208698	3.541,00 C
10/12/2012	10/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	100826370425268	1.000,00 D
11/12/2012	11/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	110808580425268	1.000,00 D
12/12/2012	12/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	120742300425268	1.000,00 D
19/12/2012	19/12/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	350050	170,85 C
21/12/2012	21/12/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	838875	130,00 C
21/12/2012	21/12/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	838889	455,00 C
21/12/2012	21/12/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	838906	164,05 C
21/12/2012	21/12/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	838925	140,00 C
24/12/2012	24/12/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	305359	18,00 C
31/12/2012				SALDO ATUAL			4.147,10 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
31/10/2012				SALDO ANTERIOR			3.835,10 C
05/11/2012	05/11/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	531198	158,10 C
07/11/2012	07/11/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1184423	100,00 C
07/11/2012	07/11/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	70805340425268	1.000,00 D
12/11/2012	12/11/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	330743	700,00 C
12/11/2012	12/11/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	120812050425268	1.000,00 D
22/11/2012	22/11/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	180015	410,00 C
23/11/2012	23/11/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	231118420425268	500,00 D
28/11/2012	28/11/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	302116	1.325,00 C
30/11/2012	30/11/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	301919200425268	1.000,00 D
30/11/2012				SALDO ATUAL			3.028,20 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
27/09/2012				SALDO ANTERIOR			3.009,75 C
02/10/2012	02/10/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	20954280425268	500,00 D
10/10/2012	10/10/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	95428	36,00 C
10/10/2012	10/10/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	95454	80,00 C
15/10/2012	15/10/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	151922570425268	1.000,00 D
17/10/2012	17/10/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	114640	175,95 C
17/10/2012	17/10/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	170939360425268	1.000,00 D
19/10/2012	19/10/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	197104	260,00 C
25/10/2012	25/10/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	103603	2.400,00 C
26/10/2012	26/10/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	369539	200,00 C
31/10/2012	31/10/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1092666	173,40 C
31/10/2012				SALDO ATUAL			3.835,10 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/08/12				SALDO ANTERIOR			4.578,75 C
03/09/12	03/09/12	3206		331 SAQUE COM CARTÃO	21744010425268	1.000,00 D
03/09/12	03/09/12	3206		331 SAQUE COM CARTÃO	31915330425268	1.000,00 D
04/09/12	04/09/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	147948	260,00 C
04/09/12	04/09/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	147950	1.040,00 C
04/09/12	04/09/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	147962	320,00 C
04/09/12	04/09/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	305546	18,00 C
04/09/12	04/09/12	3206		331 SAQUE COM CARTÃO	41550230425268	1.000,00 D
05/09/12	05/09/12	3206		331 SAQUE COM CARTÃO	51916300425268	700,00 D
12/09/12	12/09/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	179183	4.493,00 C
14/09/12	14/09/12	3005		331 SAQUE COM CARTÃO	140843350425268	1.000,00 D
18/09/12	18/09/12	3005		331 SAQUE COM CARTÃO	180810010425268	1.000,00 D
19/09/12	19/09/12	3005		331 SAQUE COM CARTÃO	190757510425268	1.000,00 D
27/09/12	27/09/12	3005		331 SAQUE COM CARTÃO	271118510425268	1.000,00 D
30/09/12				SALDO ATUAL			3.009,75 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
30/07/12				SALDO ANTERIOR			6.998,70 C
06/08/12	06/08/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	1299289	6,00 C
07/08/12	07/08/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	245606	1.755,00 C
07/08/12	07/08/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	245622	260,00 C
07/08/12	07/08/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	245638	540,00 C
13/08/12	13/08/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	232491	164,05 C
13/08/12	13/08/12	3005		331 SAQUE COM CARTÃO	130808060425268	1.000,00 D
14/08/12	14/08/12	3005		331 SAQUE COM CARTÃO	140843370425268	1.000,00 D
15/08/12	15/08/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	212230	705,00 C
15/08/12	15/08/12	3005		331 SAQUE COM CARTÃO	150804430425268	1.000,00 D
16/08/12	16/08/12	3005		331 SAQUE COM CARTÃO	161157730425268	1.000,00 D
20/08/12	20/08/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	730777	150,00 C
22/08/12	22/08/12	3005		331 SAQUE COM CARTÃO	221046210425268	1.000,00 D
28/08/12	28/08/12	3005		331 SAQUE COM CARTÃO	281013430425268	1.000,00 D
31/08/12				SALDO ATUAL			4.578,75 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/06/12				SALDO ANTERIOR			7.697,70 C
10/07/12	10/07/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	242783	3.201,00 C
11/07/12	11/07/12	3005		331 SAQUE COM CARTÃO	110803470425268	1.000,00 D
12/07/12	12/07/12	3005		331 SAQUE COM CARTÃO	121123560425268	1.000,00 D
13/07/12	13/07/12	3005		331 SAQUE COM CARTÃO	130813230425268	1.000,00 D
17/07/12	17/07/12	324		331 SAQUE COM CARTÃO	171705420425268	200,00 D
30/07/12	30/07/12	3206		331 SAQUE COM CARTÃO	300954510425268	700,00 D
31/07/12				SALDO ATUAL			6.998,70 C