Extrato CC Setor Bagé

Extrato da Conta Corrente

Setor de Bagé

Agência	0255
Conta:	06608-6

Lançamentos mês de julho de 2018

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		58,64
		Receitas do mês		974,00
10/07/18	193	CXE SAQUE 001313.002030	-700,00
19/07/18	193	CXE SAQUE 000554.002030	-300,00
		Saldo		32,64

Lançamentos mês de junho de 2018

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		185,64
		Receitas do mês		373,00
15/06/18	193	CXE SAQUE 000612.002030	-100,00
20/06/18	193	CXE SAQUE 000562.002030	-400,00
		Saldo		58,64

Lançamentos mês de maio de 2018

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		2.519,67
		Receitas do mês		634,00
04/05/18	193	CXE SAQUE 002980.002030	-700,00
07/05/18	5934	RSHOP-JP SANTA LU-002030	-118,03
11/05/18	193	CXE SAQUE 000851.002030	-700,00
14/05/18	193	CXE SAQUE 002626.002030	-700,00
14/05/18	5934	RSHOP-POSTOS DA T-002030	-50,00
17/05/18	193	CXE SAQUE 000786.002030	-500,00
21/05/18	193	CXE SAQUE 002261.002030	-200,00
		Saldo		185,64

Lançamentos mês de abril de 2018

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		2.713,00
		Receitas do mês		2.903,00
03/04/18	193	CXE SAQUE 002618.002030	-700,00
05/04/18	5934	RSHOP-FRUTEIRA LE-002030	-36,85
05/04/18	5934	RSHOP-SUPERMERCAD-002030	-251,03
06/04/18	5934	RSHOP-ANDRE ELIAS-002030	-8,45
09/04/18	193	CXE SAQUE 004986.002030	-700,00
13/04/18	193	CXE SAQUE 000703.002030	-700,00
23/04/18	193	CXE SAQUE 000984.002030	-700,00
		Saldo		2.519,67

Lançamentos mês de março de 2018

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		0,00
		Receitas do mês		3.913,00
26/03/18	193	CXE SAQUE 003376.002030	-700,00
28/03/18	193	CXE SAQUE 000539.002030	-500,00
		Saldo		2.713,00

Agência	1244-0
Conta:	50.423-8

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/02/2018		Saldo Anterior			5,55 C
05/03/2018	05/03/2018	Tarifa Pacote de Serviços	800.641.100.460.997	5,55 D
31/03/2018		S A L D O			0,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2018		Saldo Anterior			41,24 C
05/02/2018	05/02/2018	Tarifa Pacote de Serviços	860.361.300.412.660	25,69 D
14/02/2018	14/02/2018	Saque no TAA	101.117.435.743.794	10,00 D
28/02/2018		S A L D O			5,55 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2017		Saldo Anterior			699,09 C
08/01/2018	08/01/2018	Tarifa Pacote de Serviços	830.080.900.358.150	24,85 D
09/01/2018	09/01/2018	Recebimentos Diversos	38.643	24,00 C
11/01/2018	11/01/2018	Recebimentos Diversos	80.722	103,00 C
12/01/2018	12/01/2018	Saque no TAA	121.758.075.743.794	700,00 D
30/01/2018	30/01/2018	Saque no TAA	301.119.475.743.794	60,00 D
31/01/2018		S A L D O			41,24 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2017		Saldo Anterior			144,74 C
05/12/2017	05/12/2017	Tarifa Pacote de Serviços	803.391.200.633.497	24,85 D
08/12/2017	08/12/2017	Saque no TAA	81.144.175.743.794	90,00 D
11/12/2017	11/12/2017	Recebimentos Diversos	336.024	8,00 C
12/12/2017	12/12/2017	Recebimentos Diversos	95.416	780,00 C
12/12/2017	12/12/2017	Recebimentos Diversos	95.499	627,00 C
12/12/2017	12/12/2017	Recebimentos Diversos	95.572	400,00 C
12/12/2017	12/12/2017	Recebimentos Diversos	95.638	730,00 C
12/12/2017	12/12/2017	Recebimentos Diversos	95.701	580,00 C
13/12/2017	13/12/2017	Saque no TAA	131.039.355.743.794	1.500,00 D
15/12/2017	15/12/2017	Saque no TAA	151.118.005.743.794	1.000,00 D
19/12/2017	19/12/2017	Tarifa Pacote de Serviços	103.530.900.044.070	44,20 C
31/12/2017		S A L D O			699,09 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2017		Saldo Anterior			271,59 C
01/11/2017	01/11/2017	Saque no TAA	10.948.085.743.794	200,00 D
03/11/2017	03/11/2017	Recebimentos Diversos	167.858	700,00 C
03/11/2017	03/11/2017	Saque no TAA	31.616.155.743.794	700,00 D
06/11/2017	06/11/2017	Tarifa Pacote de Serviços	803.101.200.175.236	24,85 D
10/11/2017	10/11/2017	Recebimentos Diversos	140.270	1.198,00 C
13/11/2017	13/11/2017	Saque no TAA	131.101.505.743.794	1.100,00 D
30/11/2017		S A L D O			144,74 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/09/2017		Saldo Anterior			771,44 C
02/10/2017	02/10/2017	Recebimentos Diversos	621.145	1.000,00 C
02/10/2017	02/10/2017	Saque no TAA	301.028.575.743.794	200,00 D
05/10/2017	05/10/2017	Saque no TAA	51.158.045.743.794	600,00 D
05/10/2017	05/10/2017	Tarifa Pacote de Serviços	882.781.200.144.133	24,85 D
09/10/2017	09/10/2017	Recebimentos Diversos	136.586	8,00 C
10/10/2017	10/10/2017	Recebimentos Diversos	226.058	243,00 C
13/10/2017	13/10/2017	Recebimentos Diversos	254.163	300,00 C
13/10/2017	13/10/2017	Saque no TAA	131.801.555.743.794	300,00 D
19/10/2017	19/10/2017	Saque no TAA	191.150.375.743.794	250,00 D
25/10/2017	25/10/2017	Recebimentos Diversos	188.631	734,00 C
30/10/2017	30/10/2017	Saque no TAA	301.246.565.743.794	110,00 D
30/10/2017	30/10/2017	Saque no TAA	301.248.415.743.794	1.000,00 D
30/10/2017	30/10/2017	Saque no TAA	301.305.055.743.794	300,00 D
31/10/2017		S A L D O			271,59 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/08/2017		Saldo Anterior			800,29 C
06/09/2017	06/09/2017	Tarifa Pacote de Serviços	882.491.200.049.156	24,85 D
11/09/2017	11/09/2017	Recebimentos Diversos	196.211	56,00 C
12/09/2017	12/09/2017	Recebimentos Diversos	65.516	290,00 C
14/09/2017	14/09/2017	Saque no TAA	141.036.375.743.794	350,00 D
30/09/2017		S A L D O			771,44 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/07/2017		Saldo Anterior			830,14 C
07/08/2017	07/08/2017	Recebimentos Diversos	867.500	40,00 C
07/08/2017	07/08/2017	Tarifa Pacote de Serviços	892.191.200.872.819	24,85 D
10/08/2017	10/08/2017	Recebimentos Diversos	129.529	300,00 C
10/08/2017	10/08/2017	Recebimentos Diversos	129.845	335,00 C
10/08/2017	10/08/2017	Recebimentos Diversos	129.921	620,00 C
11/08/2017	11/08/2017	Recebimentos Diversos	218.558	1.500,00 C
11/08/2017	11/08/2017	Saque no TAA	111.217.595.743.794	680,00 D
15/08/2017	15/08/2017	Saque no TAA	151.211.225.743.794	620,00 D
21/08/2017	21/08/2017	Saque no TAA	211.842.425.743.794	1.500,00 D
31/08/2017		S A L D O			800,29 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/06/2017		Saldo Anterior			610,14 C
05/07/2017	05/07/2017	Tarifa Pacote de Serviços	801.861.100.142.568	68,00 D
10/07/2017	10/07/2017	Recebimentos Diversos	254.998	24,00 C
10/07/2017	10/07/2017	Saque no TAA	81.056.415.743.794	500,00 D
12/07/2017	12/07/2017	Recebimentos Diversos	52.951	614,00 C
13/07/2017	13/07/2017	Saque no TAA	131.435.325.743.794	300,00 D
24/07/2017	24/07/2017	Saque no TAA	221.103.165.743.794	250,00 D
26/07/2017	26/07/2017	Recebimentos Diversos	57.132	700,00 C
31/07/2017		S A L D O			830,14 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/05/2017		Saldo Anterior			720,14 C
05/06/2017	05/06/2017	Tarifa Pacote de Serviços	801.561.000.019.242	17,00 D
06/06/2017	06/06/2017	Recebimentos Diversos	852.465	16,00 C
12/06/2017	12/06/2017	Recebimentos Diversos	253.922	561,00 C
12/06/2017	12/06/2017	Recebimentos Diversos	254.185	80,00 C
21/06/2017	21/06/2017	Saque no TAA	211.137.205.743.794	750,00 D
30/06/2017		S A L D O			610,14 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/04/2017		Saldo Anterior			1.098,14 C
05/05/2017	05/05/2017	Tarifa Pacote de Serviços	851.251.100.503.886	17,00 D
08/05/2017	08/05/2017	Recebimentos Diversos	800.642	40,00 C
08/05/2017	08/05/2017	Saque no TAA	61.044.585.743.794	650,00 D
10/05/2017	10/05/2017	Recebimentos Diversos	233.946	80,00 C
10/05/2017	10/05/2017	Recebimentos Diversos	234.104	849,00 C
10/05/2017	10/05/2017	Saque no TAA	100.858.535.743.794	890,00 D
16/05/2017	16/05/2017	Recebimentos Diversos	100.345	510,00 C
22/05/2017	22/05/2017	Saque no TAA	201.042.085.743.794	300,00 D
31/05/2017		S A L D O			720,14 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2017		Saldo Anterior			82,14 C
05/04/2017	05/04/2017	Tarifa Pacote de Serviços	800.951.300.229.152	17,00 D
06/04/2017	06/04/2017	Recebimentos Diversos	881.151	850,00 C
10/04/2017	10/04/2017	Recebimentos Diversos	234.953	24,00 C
10/04/2017	10/04/2017	Recebimentos Diversos	235.157	20,00 C
10/04/2017	10/04/2017	Recebimentos Diversos	235.189	519,00 C
12/04/2017	12/04/2017	Saque no TAA	121.053.095.743.794	380,00 D
30/04/2017		S A L D O			1.098,14 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/02/2017		Saldo Anterior			138,14 C
06/03/2017	06/03/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.651.100.612.811	17,00 D
07/03/2017	07/03/2017	Recebimentos Diversos	125.022	16,00 C
07/03/2017	07/03/2017	Recebimentos Diversos	125.295	520,00 C
10/03/2017	10/03/2017	Recebimentos Diversos	107.244	385,00 C
13/03/2017	13/03/2017	Saque no TAA	111.213.275.743.794	560,00 D
16/03/2017	16/03/2017	Saque no TAA	160.922.395.743.794	250,00 D
27/03/2017	27/03/2017	Saque no TAA	251.038.245.743.794	150,00 D
28/03/2017	28/03/2017	Recebimentos Diversos	99.555	600,00 C
28/03/2017	28/03/2017	Saque no TAA	281.120.125.743.794	600,00 D
31/03/2017		S A L D O			82,14 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2017		Saldo Anterior			63,14 C
06/02/2017	06/02/2017	Recebimentos Diversos	998.917	32,00 C
06/02/2017	06/02/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.371.100.396.650	17,00 D
14/02/2017	14/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	570,00 C
15/02/2017	15/02/2017	Saque no TAA	150.955.255.743.794	510,00 D
28/02/2017		S A L D O			138,14 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2016		Saldo Anterior			74,89 C
05/01/2017	05/01/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.051.100.753.658	15,75 D
10/01/2017	10/01/2017	Recebimentos Diversos	275.439	349,00 C
10/01/2017	10/01/2017	Saque no TAA	101.329.595.743.794	295,00 D
31/01/2017	31/01/2017	Saque no TAA	311.139.135.743.794	50,00 D
31/01/2017		S A L D O			63,14 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2016		Saldo Anterior			1.180,34 C
05/12/2016	05/12/2016	Tarifa Pacote de Serviços	893.401.100.303.983	15,75 D
06/12/2016	06/12/2016	Recebimentos Diversos	965.813	16,00 C
08/12/2016	08/12/2016	Saque no TAA	81.414.135.743.794	150,00 D
12/12/2016	12/12/2016	Recebimentos Diversos	413.622	646,00 C
12/12/2016	12/12/2016	Saque no TAA	121.211.485.743.794	1.600,00 D
14/12/2016	14/12/2016	Tarifa Agenda Financ-TAA	833.491.200.179.662	1,70 D
31/12/2016		S A L D O			74,89 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2016		Saldo Anterior			71,09 C
07/11/2016	07/11/2016	Tarifa Pacote de Serviços	803.121.200.142.288	15,75 D
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	384.414	755,00 C
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	384.419	170,00 C
11/11/2016	11/11/2016	Saque no TAA	111.051.475.743.794	800,00 D
25/11/2016	25/11/2016	Recebimentos Diversos	349.185	1.000,00 C
30/11/2016		S A L D O			1.180,34 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		Documento	Valor R$
26/09/2016		Saldo Anterior			5,84 C
05/10/2016	05/10/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.791.100.618.152	5,84 D
10/10/2016	10/10/2016	Recebimentos Diversos	162.103	381,00 C
10/10/2016	10/10/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.841.200.338.699	9,91 D
11/10/2016	11/10/2016	Saque no TAA	111.004.070.997.191	300,00 D
18/10/2016	18/10/2016	Recebimentos Diversos	41.286	300,00 C
19/10/2016	19/10/2016	Saque no TAA	191.018.570.997.191	300,00 D
31/10/2016		S A L D O			71,09 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/08/2016		Saldo Anterior			51,59 C
05/09/2016	05/09/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.491.100.555.631	15,75 D
09/09/2016	09/09/2016	Saque no TAA	91.104.470.997.191	30,00 D
12/09/2016	12/09/2016	Recebimentos Diversos	280.491	60,00 C
12/09/2016	12/09/2016	Recebimentos Diversos	280.766	390,00 C
12/09/2016	12/09/2016	Saque no TAA	121.057.580.997.191	400,00 D
26/09/2016	26/09/2016	Saque no TAA	241.134.190.997.191	50,00 D
30/09/2016		S A L D O			5,84 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/07/2016		Saldo Anterior			50,34 C
02/08/2016	02/08/2016	Recebimentos Diversos	298712	1.450,00 C
03/08/2016	03/08/2016	Saque no TAA	31144180997191	1.000,00 D
05/08/2016	05/08/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892181100641688	9,75 D
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397643	361,00 C
15/08/2016	15/08/2016	Saque no TAA	131312230997191	800,00 D
31/08/2016		S A L D O			51,59 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/06/2016		Saldo Anterior			28,09 C
05/07/2016	05/07/2016	Tarifa Pacote de Serviços	891871100396900	9,75 D
08/07/2016	08/07/2016	Saque no TAA	80943460997191	10,00 D
11/07/2016	11/07/2016	Recebimentos Diversos	308310	40,00 C
11/07/2016	11/07/2016	Recebimentos Diversos	308320	382,00 C
12/07/2016	12/07/2016	Saque no TAA	121105280997191	380,00 D
31/07/2016		S A L D O			50,34 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/16		Saldo Anterior			413,79 C
06/06/16	06/06/16	Saque no TAA	41205200997191	300,00 D
06/06/16	06/06/16	Tarifa Pacote de Serviços	891581100897827	11,70 D
10/06/16	10/06/16	Recebimentos Diversos	357878	486,00 C
10/06/16	10/06/16	Saque no TAA	101138110997191	400,00 D
24/06/16	24/06/16	Saque no TAA	240909400997191	160,00 D
30/06/16		S A L D O			28,09 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/04/16		Saldo Anterior			89,32 C
05/05/16	05/05/16	Tarifa Pacote de Serviços	891261100528455	10,53 D
10/05/16	10/05/16	Recebimentos Diversos	332404	923,00 C
10/05/16	10/05/16	Saque no TAA	101558570997191	270,00 D
10/05/16	10/05/16	Transferência on line	220034000011652	450,00 D
12/05/16	12/05/16	Saque no TAA	121437220997191	100,00 D
24/05/16	24/05/16	Saque no TAA	241442060997191	100,00 D
31/05/16	31/05/16	Recebimentos Diversos	589179	32,00 C
31/05/16	31/05/16	Recebimentos Diversos	589224	300,00 C
31/05/16		S A L D O			413,79 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2016		Saldo Anterior			635,85 C
05/04/2016	05/04/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890961100308458	10,53 D
06/04/2016	06/04/2016	Recebimentos Diversos	1063889	200,00 C
08/04/2016	08/04/2016	Recebimentos Diversos	287545	487,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292100	627,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292177	310,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292517	40,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Saque no TAA	91302420997191	1.500,00 D
22/04/2016	22/04/2016	Saque no TAA	221049050997191	700,00 D
30/04/2016		S A L D O			89,32 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/02/2016		Saldo Anterior			138,38 C
01/03/2016	01/03/2016	Saque no TAA	11155500997191	100,00 D
07/03/2016	07/03/2016	Tarifa Pacote de Serviços	860671101305652	10,53 D
10/03/2016	10/03/2016	Recebimentos Diversos	266688	368,00 C
11/03/2016	11/03/2016	Recebimentos Diversos	108404	280,00 C
11/03/2016	11/03/2016	Saque no TAA	111404070997191	360,00 D
15/03/2016	15/03/2016	Saque no TAA	151700560997191	300,00 D
28/03/2016	28/03/2016	Recebimentos Diversos	169401	1.620,00 C
30/03/2016	30/03/2016	Saque no TAA	301104160997191	1.000,00 D
31/03/2016		S A L D O			635,85 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/01/2016		Saldo Anterior			234,91 C
01/02/2016	01/02/2016	Saque no TAA	11046040997191	120,00 D
05/02/2016	05/02/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890361100551883	10,53 D
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257095	20,00 C
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257323	714,00 C
11/02/2016	11/02/2016	Saque no TAA	111126280997191	600,00 D
17/02/2016	17/02/2016	Saque no TAA	170952090997191	100,00 D
29/02/2016		S A L D O			138,38 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2015		Saldo Anterior			1.185,41 C
06/01/2016	06/01/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890061100369925	32,50 D
11/01/2016	11/01/2016	Recebimentos Diversos	390733	382,00 C
12/01/2016	12/01/2016	Saque no TAA	121021110997191	900,00 D
12/01/2016	12/01/2016	Saque no TAA	121023270997191	400,00 D
31/01/2016		S A L D O			234,91 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2015		Saldo Anterior			189,16 C
07/12/2015	07/12/2015	Tarifa Pacote de Serviços	803411001277345	9,75 D
09/12/2015	09/12/2015	Recebimentos Diversos	173964	558,00 C
10/12/2015	10/12/2015	Recebimentos Diversos	687709	412,00 C
14/12/2015	14/12/2015	Recebimentos Diversos	300535	36,00 C
31/12/2015		S A L D O			1.185,41 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2015		Saldo Anterior			77,91 C
05/11/2015	05/11/2015	Tarifa Pacote de Serviços	893091001559397	9,75 D
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	375197	681,00 C
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	375200	140,00 C
13/11/2015	13/11/2015	Saque no TAA	131149240997191	700,00 D
30/11/2015		S A L D O			189,16 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2015		Saldo Anterior			91,66 C
06/10/2015	06/10/2015	Tarifa Pacote de Serviços	872790900182367	9,75 D
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2588	520,00 C
14/10/2015	14/10/2015	Saque no TAA	141128320997191	520,00 D
19/10/2015	19/10/2015	Recebimentos Diversos	179058	24,00 C
21/10/2015	21/10/2015	Recebimentos Diversos	69447	522,00 C
21/10/2015	21/10/2015	Saque no TAA	212137400997191	550,00 D
31/10/2015		S A L D O			77,91 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2015		Saldo Anterior			211,41 C
03/09/2015	03/09/2015	Transferência on line	220034000011652	100,00 D
08/09/2015	08/09/2015	Tarifa Pacote de Serviços	802511001551281	9,75 D
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352679	20,00 C
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352680	672,00 C
14/09/2015	14/09/2015	Saque no TAA	121224570997191	650,00 D
22/09/2015	22/09/2015	Recebimentos Diversos	125768	18,00 C
30/09/2015	30/09/2015	Saque no TAA	301214060997191	70,00 D
30/09/2015		S A L D O			91,66 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2015		Saldo Anterior			437,11 C
05/08/2015	05/08/2015	Saque no TAA	51218260997191	180,00 D
05/08/2015	05/08/2015	Tarifa Pacote de Serviços	892171000735677	8,70 D
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	1238	771,00 C
10/08/2015	10/08/2015	Saque no TAA	101110340997191	70,00 D
11/08/2015	11/08/2015	Recebimentos Diversos	232326	12,00 C
11/08/2015	11/08/2015	Saque no TAA	111037040997191	500,00 D
24/08/2015	24/08/2015	Saque no TAA	221023160997191	250,00 D
28/08/2015	28/08/2015	Recebimentos Diversos	456432	2.380,00 C
31/08/2015	31/08/2015	Transferência on line	220034000011652	1.380,00 D
31/08/2015	31/08/2015	Saque no TAA	291045490997191	1.000,00 D
31/08/2015		S A L D O			211,41 C

31/08/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/08/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2015	03/07/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	71,73 C
06/07/2015	06/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	801871001600179	29,00 D
07/07/2015	07/07/2015	Recebimentos Diversos	856981	18,00 C
08/07/2015	08/07/2015	BB Curto Prazo Automático	5	0,08 C
09/07/2015	09/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	101900800036166	20,30 C
10/07/2015	10/07/2015	Recebimentos Diversos	353629	356,00 C
10/07/2015	10/07/2015	Saque no TAA	101844230997191	400,00 D
29/07/2015	29/07/2015	Recebimentos Diversos	74011	400,00 C
31/07/2015		S A L D O			437,11 C

31/07/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/07/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/07/2015	COBRANÇA IOF	0,01 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/05/2015		Saldo Anterior			87,82 C
02/06/2015	02/06/2015	Tar Manuten Conta Ativa	801530700250945	21,90 D
02/06/2015	02/06/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	801530700320850	1,57 D
03/06/2015	03/06/2015	Tar Ourocard Empresarial	811540700053390	4,50 D
10/06/2015	10/06/2015	Saque no TAA	101142530997191	30,00 D
11/06/2015	11/06/2015	Recebimentos Diversos	112178	519,00 C
11/06/2015	11/06/2015	Recebimentos Diversos	112182	390,00 C
11/06/2015	11/06/2015	Saque no TAA	111111250997191	900,00 D
11/06/2015	11/06/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	871621200045057	1,57 D
15/06/2015	15/06/2015	Recebimentos Diversos	536853	36,00 C
29/06/2015	29/06/2015	BB Curto Prazo Automático	5	73,28 D
30/06/2015	30/06/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	841811200502706	1,57 D
30/06/2015	30/06/2015	BB Curto Prazo Automático	5	1,57 C
30/06/2015		S A L D O			0,00 C

30/06/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	71,74 C
30/06/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,03 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2015		Saldo Anterior			44,22 C
05/05/2015	05/05/2015	Tar Ourocard Empresarial	851250801213595	4,50 D
05/05/2015	05/05/2015	Tar Manuten Conta Ativa	851250801604897	21,90 D
11/05/2015	11/05/2015	Recebimentos Diversos	179748	414,00 C
11/05/2015	11/05/2015	Recebimentos Diversos	335834	36,00 C
11/05/2015	11/05/2015	Saque no TAA	111207270997191	420,00 D
12/05/2015	12/05/2015	Recebimentos Diversos	86749	40,00 C
31/05/2015		S A L D O			87,82 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2015		Saldo Anterior			190,19 C
02/04/2015	02/04/2015	Tar Manuten Conta Ativa	820920700182688	21,90 D
06/04/2015	06/04/2015	Tar Ourocard Empresarial	880960700056085	4,50 D
10/04/2015	10/04/2015	Recebimentos Diversos	133606	372,00 C
13/04/2015	13/04/2015	Saque no TAA	111039150997191	400,00 D
22/04/2015	22/04/2015	Saque no TAA	221136150997191	90,00 D
30/04/2015	30/04/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	801201200117618	1,57 D
30/04/2015		S A L D O			44,22 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2015		Saldo Anterior			59,03 C
03/03/2015	03/03/2015	Tar Ourocard Empresarial	830620900174057	4,50 D
03/03/2015	03/03/2015	Tar Manuten Conta Ativa	830620900214670	21,90 D
03/03/2015	03/03/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	830620900261770	1,48 D
09/03/2015	09/03/2015	Recebimentos Diversos	232431	78,00 C
10/03/2015	10/03/2015	Recebimentos Diversos	221440	384,00 C
10/03/2015	10/03/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	860691100148994	1,48 D
11/03/2015	11/03/2015	Recebimentos Diversos	162765	2.200,00 C
13/03/2015	13/03/2015	Saque no TAA	131147180997191	1.000,00 D
16/03/2015	16/03/2015	Saque no TAA	141209280997191	1.000,00 D
16/03/2015	16/03/2015	Saque no TAA	161108560997191	500,00 D
31/03/2015	31/03/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	850901200504950	1,48 D
31/03/2015		S A L D O			190,19 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2015		Saldo Anterior			210,03 C
10/02/2015	10/02/2015	Recebimentos Diversos	238625	389,00 C
10/02/2015	10/02/2015	Recebimentos Diversos	238750	60,00 C
12/02/2015	12/02/2015	Saque no TAA	121103030997191	120,00 D
18/02/2015	18/02/2015	Recebimentos Diversos	195031	240,00 C
18/02/2015	18/02/2015	Saque no TAA	181544450997191	300,00 D
19/02/2015	19/02/2015	Saque no TAA	191211060997191	370,00 D
27/02/2015	27/02/2015	Saque no TAA	271134370997191	50,00 D
28/02/2015		S A L D O			59,03 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/12/2014		Saldo Anterior			839,03 C
05/01/2015	05/01/2015	Saque no TAA	31123080997191	350,00 D
09/01/2015	09/01/2015	Saque no TAA	91139530997191	250,00 D
12/01/2015	12/01/2015	Recebimentos Diversos	293921	371,00 C
30/01/2015	30/01/2015	Saque no TAA	301120370997191	400,00 D
31/01/2015		S A L D O			210,03 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2014		Saldo Anterior			262,03 C
01/12/2014	01/12/2014	Saque no TAA	11125130997191	100,00 D
09/12/2014	09/12/2014	Recebimentos Diversos	137105	36,00 C
10/12/2014	10/12/2014	Recebimentos Diversos	439273	250,00 C
10/12/2014	10/12/2014	Recebimentos Diversos	439636	421,00 C
11/12/2014	11/12/2014	Saque no TAA	111239590997191	450,00 D
15/12/2014	15/12/2014	Saque no TAA	130839030997191	150,00 D
16/12/2014	16/12/2014	Saque no TAA	161315530997191	80,00 D
18/12/2014	18/12/2014	Recebimentos Diversos	740568	650,00 C
31/12/2014		S A L D O			839,03 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2014		Saldo Anterior			228,03 C
03/11/2014	03/11/2014	Saque no TAA	30953470997191	100,00 D
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	143180	762,00 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	284627	72,00 C
12/11/2014	12/11/2014	Saque no TAA	121115480997191	600,00 D
12/11/2014	12/11/2014	Saque no TAA	121118450997191	100,00 D
30/11/2014		S A L D O			262,03 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/09/2014		Saldo Anterior			112,03 C
02/10/2014	02/10/2014	Saque no TAA	21149490997191	100,00 D
10/10/2014	10/10/2014	Recebimentos Diversos	294691	120,00 C
10/10/2014	10/10/2014	Recebimentos Diversos	295005	546,00 C
10/10/2014	10/10/2014	Saque no TAA	101130460997191	550,00 D
14/10/2014	14/10/2014	Recebimentos Diversos	117680	500,00 C
16/10/2014	16/10/2014	Saque no TAA	161156230997191	500,00 D
17/10/2014	17/10/2014	Recebimentos Diversos	76666	500,00 C
20/10/2014	20/10/2014	Saque no TAA	181138090997191	200,00 D
20/10/2014	20/10/2014	Saque no TAA	181146320997191	200,00 D
27/10/2014	27/10/2014	Movimento do Dia	201400340000797	200,00 C
31/10/2014	31/10/2014	Saque no TAA	311041350997191	200,00 D
31/10/2014		S A L D O			228,03 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2014		Saldo Anterior			1.785,03 C
05/09/2014	05/09/2014	Saque no TAA	51118270997191	80,00 D
08/09/2014	08/09/2014	Saque no TAA	81101360997191	600,00 D
08/09/2014	08/09/2014	Saque no TAA	81153540997191	300,00 D
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	131433	90,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	253513	18,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	253575	699,00 C
11/09/2014	11/09/2014	Saque no TAA	111144250997191	600,00 D
16/09/2014	16/09/2014	Saque no TAA	161118360997191	600,00 D
24/09/2014	24/09/2014	Saque no TAA	241255390997191	300,00 D
30/09/2014		S A L D O			112,03 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2014		Saldo Anterior			275,03 C
04/08/2014	04/08/2014	Saque no TAA	40941070997191	100,00 D
06/08/2014	06/08/2014	Saque no TAA	61212130997191	50,00 D
08/08/2014	08/08/2014	Saque no TAA	81231410997191	70,00 D
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	119837	20,00 C
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	262782	524,00 C
11/08/2014	11/08/2014	Saque no TAA	111149010997191	500,00 D
12/08/2014	12/08/2014	Recebimentos Diversos	149210	36,00 C
26/08/2014	26/08/2014	Saque no TAA	261105500997191	50,00 D
28/08/2014	28/08/2014	Recebimentos Diversos	441883	1.700,00 C
31/08/2014		S A L D O			1.785,03 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2014				SALDO ANTERIOR			1.205,03 C
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233692	270,00 C
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233798	590,00 C
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		Saque no TAA	101200420997191	590,00 D
17/07/2014	17/07/2014	1244-0		Saque no TAA	171614520997191	600,00 D
21/07/2014	21/07/2014	1244-0		Saque no TAA	211006550997191	600,00 D
25/07/2014	25/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	282501	1.000,00 C
28/07/2014	28/07/2014	1244-0		Saque no TAA	261606460997191	1.000,00 D
31/07/2014				SALDO ATUAL			275,03 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2014				SALDO ANTERIOR			1.617,03 C
10/06/2014	10/06/2014	1244-0		Saque no TAA	101100580997191	200,00 D
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	127801	18,00 C
24/06/2014	24/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	50286	720,00 C
25/06/2014	25/06/2014	1244-0		Saque no TAA	250954140997191	550,00 D
30/06/2014	30/06/2014	1244-0		Saque no TAA	291728460997191	200,00 D
30/06/2014	30/06/2014	1244-0		Saque no TAA	301148440997191	200,00 D
30/06/2014				SALDO ATUAL			1.205,03 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/04/2014				SALDO ANTERIOR			2.567,49 C
05/05/2014	05/05/2014	1244-0		Saque no TAA	51010040997191	120,00 D
05/05/2014	05/05/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220034000011652	71,26 D
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261449	565,00 C
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261498	440,00 C
12/05/2014	12/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	231612	90,00 C
12/05/2014	12/05/2014	1244-0		Saque no TAA	121204500997191	250,00 D
20/05/2014	20/05/2014	1244-0		Saque no TAA	201713070997191	1.000,00 D
21/05/2014	21/05/2014	1244-0		Saque no TAA	211739240997191	1.000,00 D
23/05/2014	23/05/2014	1244-0		Saque no TAA	231652100997191	500,00 D
23/05/2014	23/05/2014	1244-0		Tar Extr até 6 Meses Ant	861431200315333	1,40 D
23/05/2014	23/05/2014	1244-0		Tar Extr até 6 Meses Ant	861431200315334	1,40 D
23/05/2014	23/05/2014	1244-0		Tar Extr até 6 Meses Ant	861431200315335	1,40 D
28/05/2014	28/05/2014	1244-0		Saque no TAA	281230400997191	300,00 D
29/05/2014	29/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	487409	1.200,00 C
31/05/2014				SALDO ATUAL			1.617,03 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/03/2014				SALDO ANTERIOR			712,75 C
03/04/2014	03/04/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220034000011652	71,26 D
10/04/2014	10/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	226613	1.700,00 C
10/04/2014	10/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	226785	476,00 C
10/04/2014	10/04/2014	1244-0		Saque no TAA	100823010997191	250,00 D
30/04/2014				SALDO ATUAL			2.567,49 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/02/2014				SALDO ANTERIOR			1.022,75 C
05/03/2014	05/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	817284	48,00 C
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227322	642,00 C
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		Saque no TAA	102024590997191	450,00 D
11/03/2014	11/03/2014	1244-0		Saque no TAA	111559310997191	100,00 D
18/03/2014	18/03/2014	1244-0		Saque no TAA	180957260997191	200,00 D
24/03/2014	24/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	136379	250,00 C
24/03/2014	24/03/2014	1244-0		Saque no TAA	221101260997191	500,00 D
31/03/2014				SALDO ATUAL			712,75 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/01/2014				SALDO ANTERIOR			1.097,01 C
05/02/2014	05/02/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220034000011652	71,26 D
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	138878	160,00 C
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	138946	687,00 C
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		Saque no TAA	81100400997191	300,00 D
17/02/2014	17/02/2014	1244-0		Saque no TAA	151005520997191	550,00 D
28/02/2014				SALDO ATUAL			1.022,75 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2013				SALDO ANTERIOR			1.117,43 C
09/01/2014	09/01/2014	1244-0		0470 TRF ONLINE	220034000011652	67,42 D
13/01/2014	13/01/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	124680	347,00 C
13/01/2014	13/01/2014	1244-0		Saque no TAA	130922340997191	300,00 D
31/01/2014				SALDO ATUAL			1.097,01 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013				SALDO ANTERIOR			1.130,43 C
10/12/2013	10/12/2013	1244-0		Saque no TAA	101150050997191	400,00 D
11/12/2013	11/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	197250	589,00 C
16/12/2013	16/12/2013	1244-0		Saque no TAA	140953400997191	60,00 D
18/12/2013	18/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	308345	18,00 C
20/12/2013	20/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	3268536	220,00 C
20/12/2013	20/12/2013	1244-0		Saque no TAA	201139290997191	260,00 D
30/12/2013	30/12/2013	1244-0		Saque no TAA	300941360997191	120,00 D
31/12/2013				SALDO ATUAL			1.117,43 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2013				SALDO ANTERIOR			979,43 C
06/11/2013	06/11/2013	1244-0		Saque no TAA	61835000997191	200,00 D
07/11/2013	07/11/2013	1244-0		Saque no TAA	71651220997191	200,00 D
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285671	647,00 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285683	54,00 C
12/11/2013	12/11/2013	1244-0		Saque no TAA	120932520997191	250,00 D
13/11/2013	13/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	147082	250,00 C
20/11/2013	20/11/2013	1244-0		Saque no TAA	201121290997191	150,00 D
20/11/2013	20/11/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220034000011652	300,00 D
29/11/2013	29/11/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220034000011652	300,00 C
30/11/2013				SALDO ATUAL			1.130,43 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/09/2013				SALDO ANTERIOR			478,43 C
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	156406	390,00 C
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	156581	1.131,00 C
11/10/2013	11/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261510	230,00 C
14/10/2013	14/10/2013	1244-0		Saque no TAA	141233090997191	400,00 D
18/10/2013	18/10/2013	1244-0		Saque no TAA	181110400997191	500,00 D
21/10/2013	21/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	131835	450,00 C
21/10/2013	21/10/2013	1244-0		Saque no TAA	211836530997191	600,00 D
23/10/2013	23/10/2013	1244-0		Saque no TAA	231021220997191	200,00 D
31/10/2013				SALDO ATUAL			979,43 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2013				SALDO ANTERIOR			3.553,43 C
03/09/2013	03/09/2013	1244-0		Saque no TAA	30902100997191	750,00 D
09/09/2013	09/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	165272	54,00 C
09/09/2013	09/09/2013	1244-0		Saque no TAA	91153230997191	250,00 D
10/09/2013	10/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	264592	471,00 C
11/09/2013	11/09/2013	1244-0		Saque no TAA	111118420997191	1.000,00 D
12/09/2013	12/09/2013	1244-0		Saque no TAA	121220230997191	1.000,00 D
12/09/2013	12/09/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220034000011652	600,00 D
30/09/2013				SALDO ATUAL			478,43 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/07/2013				SALDO ANTERIOR			979,85 C
05/08/2013	05/08/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220034000011652	67,42 D
08/08/2013	08/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	165790	2.000,00 C
12/08/2013	12/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	251488	90,00 C
12/08/2013	12/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	251754	551,00 C
12/08/2013	12/08/2013	1244-0		Saque no TAA	101056550997191	400,00 D
12/08/2013	12/08/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220034000011652	500,00 D
21/08/2013	21/08/2013	1244-0		Saque no TAA	211317140997191	1.000,00 D
22/08/2013	22/08/2013	1244-0		Saque no TAA	221243220997191	950,00 D
23/08/2013	23/08/2013	1244-0		Saque no TAA	230956190997191	300,00 D
28/08/2013	28/08/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220034000011652	1.000,00 C
29/08/2013	29/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	453414	2.150,00 C
31/08/2013				SALDO ATUAL			3.553,43 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/06/2013				SALDO ANTERIOR			772,85 C
08/07/2013	08/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	232154	260,00 C
08/07/2013	08/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	61046440997191	100,00 D
10/07/2013	10/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	245397	371,00 C
15/07/2013	15/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	533950	6,00 C
15/07/2013	15/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	151359470997191	200,00 D
16/07/2013	16/07/2013	1244-0		Saque no TAA	161204580997191	400,00 D
19/07/2013	19/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	601027	270,00 C
31/07/2013				SALDO ATUAL			979,85 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/05/2013				SALDO ANTERIOR			578,85 C
06/06/2013	06/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1253848	1.400,00 C
10/06/2013	10/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	99455	594,00 C
20/06/2013	20/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	201254190997191	1.000,00 D
20/06/2013	20/06/2013	1244-0		470 TRF ONLINE	220034000011652	500,00 D
21/06/2013	21/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	211131180997191	300,00 D
30/06/2013				SALDO ATUAL			772,85 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento	Dt. Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/04/2013				SALDO ANTERIOR			985,27 C
06/05/2013	06/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	41007520997191	500,00 D
06/05/2013	06/05/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220034000011652	67,42 D
09/05/2013	09/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	91112230997191	60,00 D
10/05/2013	10/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	362440	140,00 C
13/05/2013	13/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	92258	253,00 C
13/05/2013	13/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	206321	30,00 C
16/05/2013	16/05/2013	1244-0		Tar Extrato Solic Agência	841361200146246	2,00 D
20/05/2013	20/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	201648150997191	200,00 D
31/05/2013				SALDO ATUAL			578,85 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/03/2013				SALDO ANTERIOR			1.711,69 C
01/04/2013	01/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	10951200997191	300,00 D
01/04/2013	01/04/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220034000011652	67,42 D
03/04/2013	03/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	31736250997191	500,00 D
08/04/2013	08/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	61026310997191	250,00 D
10/04/2013	10/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	224711	791,00 C
15/04/2013	15/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	130931280997191	250,00 D
15/04/2013	15/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	151158530997191	150,00 D
30/04/2013				SALDO ATUAL			985,27 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
21/02/2013				SALDO ANTERIOR			3.703,51 C
01/03/2013	01/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	11223250997191	650,00 D
04/03/2013	04/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	21150290997191	650,00 D
05/03/2013	05/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	51241230997191	450,00 D
05/03/2013	05/03/2013	1244-0		0470 TRANSFERENCIA ON LINE	220034000011652	67,42 D
11/03/2013	11/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227098	377,00 C
11/03/2013	11/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	111204310997191	300,00 D
19/03/2013	19/03/2013	1244-0		0263 TAR EXTR MÊS TAA	860781200177344	1,40 D
27/03/2013	27/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	665233	250,00 C
28/03/2013	28/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	281139360997191	500,00 D
31/03/2013				SALDO ATUAL			1.711,69 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
25/01/2013				SALDO ANTERIOR			727,51 C
01/02/2013	01/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	11142340997191	220,00 D
04/02/2013	04/02/2013	1244-0		470 TRANSFERENCIA ON LINE	220034000011652	220,00 C
08/02/2013	08/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	169937	300,00 C
13/02/2013	13/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	225773	781,00 C
13/02/2013	13/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	131156350997191	720,00 D
20/02/2013	20/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	712120	465,00 C
21/02/2013	21/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	162340	2.150,00 C
28/02/2013				SALDO ATUAL			3.703,51 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
20/12/2012				SALDO ANTERIOR			892,22 C
08/01/2013	08/01/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	81746510997191	100,00 D
10/01/2013	10/01/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	241425	378,00 C
14/01/2013	14/01/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	140917150997191	200,00 D
14/01/2013	14/01/2013	1244-0		0470 TRF ONLINE	220034000011652	62,71 D
15/01/2013	15/01/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	151134000997191	110,00 D
25/01/2013	25/01/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	251231280997191	70,00 D
31/01/2013				SALDO ATUAL			727,51 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
26/11/2012				SALDO ANTERIOR			457,22 C
04/12/2012	04/12/2012	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	2110134794	280,00 C
10/12/2012	10/12/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	208940	655,00 C
12/12/2012	12/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/ CARTÃO	121226480997191	250,00 D
20/12/2012	20/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/ CARTÃO	201605590997191	250,00 D
31/12/2012				SALDO ATUAL			892,22 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
29/10/2012				SALDO ANTERIOR			1.260,22 C
07/11/2012	07/11/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	71206400997191	170,00 D
12/11/2012	12/11/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	330771	647,00 C
16/11/2012	16/11/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	161015480997191	250,00 D
19/11/2012	19/11/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285668	350,00 C
19/11/2012	19/11/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	171152500997191	430,00 D
26/11/2012	26/11/2012	1244-0		0470 TRANSF.ON LINE	220034000011652	300,00 D
26/11/2012	26/11/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	241131410997191	650,00 D
30/11/2012				SALDO ATUAL			457,22 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/09/2012				SALDO ANTERIOR			1.981,22 C
05/10/2012	05/10/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	51022260997191	60,00 D
10/10/2012	10/10/2012	1244-0		0120 TRANSF POUPANCA	34510050376	546,37 C
10/10/2012	10/10/2012	1244-0		0470 TRANSF.ON LINE	221244000013609	2.346,37 D
11/10/2012	11/10/2012	1244-0		0830 DEPOS.ONLINE	2702809373	925,00 C
11/10/2012	11/10/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	374206	584,00 C
17/10/2012	17/10/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	114603	500,00 C
18/10/2012	18/10/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	180925580997191	500,00 D
22/10/2012	22/10/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	201049210997191	250,00 D
24/10/2012	24/10/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	241404550997191	600,00 D
29/10/2012	29/10/2012	1244-0		0470 TRANSF.ON LINE	220034000011652	480,00 C
31/10/2012				SALDO ATUAL			1.260,22 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
31/08/2012				SALDO ANTERIOR			1.657,24 C
06/09/2012	06/09/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1688969	4.600,00 C
06/09/2012	06/09/2012	1244-0		0470 TRANSF.ON LINE	220034000011652	62,71 D
10/09/2012	10/09/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	469810	250,00 C
10/09/2012	10/09/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	81218450997191	250,00 D
11/09/2012	11/09/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	111205140997191	1.000,00 D
12/09/2012	12/09/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	178990	858,00 C
12/09/2012	12/09/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	121008010997191	1.000,00 D
13/09/2012	13/09/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	131155420997191	1.000,00 D
17/09/2012	17/09/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	151040010997191	1.000,00 D
19/09/2012	19/09/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	191237530997191	1.000,00 D
28/09/2012	28/09/2012	1244-0		0470 TRANSF.ON LINE	220034000011652	71,31 D
30/09/2012				SALDO ATUAL			1.981,22 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
19/07/12				SALDO ANTERIOR			1.500,24 C
06/08/12	06/08/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	1299445	600,00 C
09/08/12	09/08/12	34		331 SAQUE COM CARTÃO	90950110997191	600,00 D
10/08/21	10/08/21	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	307160	677,00 C
10/08/12	10/08/12	34		331 SAQUE COM CARTÃO	101155480997191	460,00 D
15/08/12	15/08/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	212281	50,00 C
02/08/12	02/08/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	123604	400,00 C
28/08/12	28/08/12	34		331 SAQUE COM CARTÃO	281254410997191	400,00 D
31/08/12	31/08/12	1276		331 SAQUE COM CARTÃO	311124280997191	110,00 D
31/08/12				SALDO ATUAL			1.657,24 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
27/06/12				SALDO ANTERIOR			1.017,24 C
10/07/12	10/07/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	242799	663,00 C
16/07/12	16/07/12	153		331 SAQUE COM CARTÃO	161155300997191	300,00 D
18/07/12	18/07/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	56058	600,00 C
18/07/12	18/07/12	34		331 SAQUE COM CARTÃO	181616230997191	160,00 D
19/07/12	19/07/12	34		331 SAQUE COM CARTÃO	191229470997191	320,00 D
31/07/12				SALDO ATUAL			1.500,24 C