Extrato CC Setor Passo Fundo

Extrato da Conta Corrente

Setor de Passo Fundo

Agência	0255
Conta:	06608-6

Lançamentos mês de julho de 2018

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		2.977,00
		Receitas do mês		723,00
13/07/18	319	CXE SAQUE 001156.001420	-500,00
		Saldo		3.200,00

Lançamentos mês de junho de 2018

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		2.877,00
		Receitas do mês		600,00
13/06/18	7396	CXE SAQUE 000190.001420	-500,00
		Saldo		2.977,00

Lançamentos mês de maio de 2018

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		3.080,00
		Receitas do mês		297,00
16/05/18	7396	CXE SAQUE 000331.001420	-500,00
		Saldo		2.877,00

Lançamentos mês de abril de 2018

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		2.441,00
		Receitas do mês		2.339,00
03/04/18	7396	CXE SAQUE 000257.001420	-200,00
12/04/18	7396	CXE SAQUE 000380.001420	-500,00
23/04/18	7396	CXE SAQUE 000455.001420	-400,00
26/04/18	7396	CXE SAQUE 000232.001420	-500,00
30/04/18	7396	CXE SAQUE 000836.001420	-100,00
		Saldo		3.080,00

Lançamentos mês de março de 2018

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		2.200,00
		Receitas do mês		741,00
21/03/18	7396	CXE SAQUE 000356.001420	-500,00
		Saldo		2.441,00

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		2.900,00
16/02/18	7396	CXE SAQUE 000729.001420	-400,00
28/02/18	7396	CXE SAQUE 001008.001420	-300,00
		Saldo		2.200,00

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		2.159,00
		Sem movimentação
		Saldo		2.159,00

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		5.400,00
06/12/17	7396	AG. SAQUE 000117.001420	-2.300,00
12/12/17	7396	CXE SAQUE 000216.001420	-700,00
14/12/17	7396	CXE SAQUE 000109.001420	-200,00
26/12/17	319	CXE SAQUE 002030.001420	-500,00
		Saldo		1.700,00

Lançamentos mês de novembro de 2017

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		10.641,00
16/11/17	319	CXE SAQUE 001164.001420	-1.000,00
21/11/17	7396	AG. SAQUE 000331.001420	-3.900,00
22/11/17	319	AG. SAQUE 000810.001420	-3.900,00
24/11/17	319	CXE SAQUE 000752.001420	-500,00
27/11/17	7396	CXE SAQUE 002147.001420	-1.000,00
28/11/17	319	CXE SAQUE 000018.001420	-200,00
		Saldo		141,00

Lançamentos mês de outubro de 2017

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		2.113,00
09/10/17	7396	CXE SAQUE 002360.001420	-500,00
16/10/17	319	CXE SAQUE 002345.001420	-500,00
		Saldo		1.113,00

Lançamentos mês de setembro de 2017

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		2.318,00
11/09/17	7396	CXE SAQUE 000190.001420	-500,00
11/09/17	319	CXE SAQUE 004150.001420	-500,00
26/09/17	7396	CXE SAQUE 000315.001420	-200,00
		Saldo		1.118,00

Lançamentos mês de agosto de 2017

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		3.511,00
09/08/17	7396	CXE SAQUE 000109.001420	-500,00
11/08/17	7396	CXE SAQUE 000422.001420	-400,00
14/08/17	319	CXE SAQUE 001172.001420	-1.000,00
29/08/17	7396	CXE SAQUE 000307.001420	-300,00
		Saldo		1.311,00

Lançamentos mês de julho de 2017

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		1.947,00
24/07/17	7396	CXE SAQUE 001099.001420	-750,00
27/07/17	319	CXE SAQUE 000497.001420	-250,00
		Saldo		947,00

Agência	1244-0
Conta:	52.501-4

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/03/2017		Saldo Anterior			4,99 C
05/04/2017	05/04/2017	Tarifa Pacote de Serviços	800.951.300.229.205	4,99 D
30/04/2017		S A L D O			0,00 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/02/2017		Saldo Anterior			2.071,99 C
06/03/2017	06/03/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.651.100.612.871	17,00 D
07/03/2017	07/03/2017	Saque no TAA	71.111.006.049.167	1.500,00 D
08/03/2017	08/03/2017	Saque no TAA	81.533.426.049.167	500,00 D
20/03/2017	20/03/2017	Saque no TAA	201.304.006.049.167	50,00 D
31/03/2017		S A L D O			4,99 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2017		Saldo Anterior			2.677,99 C
06/02/2017	06/02/2017	Recebimentos Diversos	998.932	112,00 C
06/02/2017	06/02/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.371.100.396.714	17,00 D
14/02/2017	14/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	200,00 C
14/02/2017	14/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	599,00 C
24/02/2017	24/02/2017	Saque no TAA	241.239.396.049.167	1.500,00 D
28/02/2017		S A L D O			2.071,99 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			2.081,74 C
05/01/2017	05/01/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.051.100.753.723	15,75 D
10/01/2017	10/01/2017	Recebimentos Diversos	275.604	572,00 C
10/01/2017	10/01/2017	Recebimentos Diversos	275.642	40,00 C
31/01/2017		S A L D O			2.677,99 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			1.771,49 C
05/12/2016	05/12/2016	Tarifa Pacote de Serviços	893.401.100.304.050	15,75 D
06/12/2016	06/12/2016	Recebimentos Diversos	965.836	32,00 C
12/12/2016	12/12/2016	Recebimentos Diversos	413.662	1.474,00 C
12/12/2016	12/12/2016	Recebimentos Diversos	413.666	320,00 C
29/12/2016	29/12/2016	Saque no TAA	291.047.176.049.167	1.500,00 D
31/12/2016		S A L D O			2.081,74 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/10/2016		Saldo Anterior			2.648,24 C
07/11/2016	07/11/2016	Tarifa Pacote de Serviços	803.121.200.142.361	15,75 D
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	384.439	210,00 C
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	384.467	447,00 C
11/11/2016	11/11/2016	Recebimentos Diversos	405.770	32,00 C
16/11/2016	16/11/2016	Recebimentos Diversos	231.637	1.450,00 C
18/11/2016	18/11/2016	Saque no TAA	181.208.216.049.167	1.000,00 D
25/11/2016	25/11/2016	Saque no TAA	251.012.196.049.167	1.000,00 D
30/11/2016	30/11/2016	Saque no TAA	301.829.446.049.167	1.000,00 D
30/11/2016		S A L D O			1.771,49 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/09/2016		Saldo Anterior			1.149,99 C
05/10/2016	05/10/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.791.100.618.224	15,75 D
10/10/2016	10/10/2016	Recebimentos Diversos	162.168	666,00 C
10/10/2016	10/10/2016	Recebimentos Diversos	162.217	180,00 C
17/10/2016	17/10/2016	Recebimentos Diversos	231.855	48,00 C
18/10/2016	18/10/2016	Recebimentos Diversos	41.289	620,00 C
31/10/2016		S A L D O			2.648,24 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2016		Saldo Anterior			1.528,74 C
05/09/2016	05/09/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.491.100.555.703	15,75 D
06/09/2016	06/09/2016	Saque no TAA	61.829.163.407.495	1.500,00 D
12/09/2016	12/09/2016	Recebimentos Diversos	280.493	1.137,00 C
30/09/2016		S A L D O			1.149,99 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2016		Saldo Anterior			1.247,99 C
01/08/2016	01/08/2016	Recebimentos Diversos	732138	32,00 C
05/08/2016	05/08/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892181100641763	9,75 D
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397628	1.313,00 C
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397806	410,00 C
10/08/2016	10/08/2016	Saque no TAA	101801133407495	1.500,00 D
24/08/2016	24/08/2016	Recebimentos Diversos	110707	40,00 C
30/08/2016	30/08/2016	Tar Ourocard Empresarial	862431200312081	4,50 D
31/08/2016		S A L D O			1.528,74 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/06/2016		Saldo Anterior			747,74 C
05/07/2016	05/07/2016	Tarifa Pacote de Serviços	891871100396974	9,75 D
11/07/2016	11/07/2016	Recebimentos Diversos	308162	1.710,00 C
19/07/2016	19/07/2016	Saque no TAA	191143463407495	1.500,00 D
28/07/2016	28/07/2016	Recebimentos Diversos	243533	300,00 C
31/07/2016		S A L D O			1.247,99 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/16		Saldo Anterior			421,44 C
06/06/16	06/06/16	Tarifa Pacote de Serviços	891581100897902	11,70 D
10/06/16	10/06/16	Recebimentos Diversos	357903	338,00 C
30/06/16		S A L D O			747,74 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/04/16		Saldo Anterior			1.427,97 C
05/05/16	05/05/16	Tarifa Pacote de Serviços	891261100528530	10,53 D
09/05/16	09/05/16	Saque no TAA	91025083407495	500,00 D
10/05/16	10/05/16	Recebimentos Diversos	332614	680,00 C
30/05/16	30/05/16	Saque no TAA	301041573407495	1.200,00 D
31/05/16	31/05/16	Recebimentos Diversos	589139	24,00 C
31/05/16		S A L D O			421,44 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2016		Saldo Anterior			827,50 C
05/04/2016	05/04/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890961100308534	10,53 D
07/04/2016	07/04/2016	Saque no TAA	71420503407495	500,00 D
08/04/2016	08/04/2016	Recebimentos Diversos	287553	314,50 C
08/04/2016	08/04/2016	Recebimentos Diversos	287562	314,50 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292266	2.182,00 C
14/04/2016	14/04/2016	Recebimentos Diversos	65109	400,00 C
15/04/2016	15/04/2016	Saque no TAA	151050513407495	1.500,00 D
20/04/2016	20/04/2016	Saque no TAA	201503133407495	1.500,00 D
26/04/2016	26/04/2016	Recebimentos Diversos	47433	900,00 C
30/04/2016		S A L D O			1.427,97 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/02/2016		Saldo Anterior			1.091,03 C
02/03/2016	02/03/2016	Recebimentos Diversos	138876	280,00 C
07/03/2016	07/03/2016	Tarifa Pacote de Serviços	860671101305729	10,53 D
09/03/2016	09/03/2016	Saque no TAA	91505283407495	1.300,00 D
10/03/2016	10/03/2016	Recebimentos Diversos	267010	957,00 C
11/03/2016	11/03/2016	Recebimentos Diversos	108391	810,00 C
15/03/2016	15/03/2016	Saque no TAA	151342143407495	1.000,00 D
31/03/2016		S A L D O			827,50 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/01/2016		Saldo Anterior			1.746,56 C
05/02/2016	05/02/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890361100551960	10,53 D
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257311	1.515,00 C
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257467	140,00 C
17/02/2016	17/02/2016	Saque no TAA	171134093407495	1.500,00 D
22/02/2016	22/02/2016	Recebimentos Diversos	121172	300,00 C
22/02/2016	22/02/2016	Recebimentos Diversos	121173	200,00 C
23/02/2016	23/02/2016	Recebimentos Diversos	125967	200,00 C
24/02/2016	24/02/2016	Saque no TAA	241756423407495	1.500,00 D
29/02/2016		S A L D O			1.091,03 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2015		Saldo Anterior			1.519,71 C
06/01/2016	06/01/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890061100370002	32,50 D
11/01/2016	11/01/2016	Recebimentos Diversos	390797	1.261,00 C
18/01/2016	18/01/2016	Saque no TAA	181455383407495	1.000,00 D
18/01/2016	18/01/2016	Tar Extr Mês Anterior-TAA	800181200013348	1,65 D
31/01/2016		S A L D O			1.746,56 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2015		Saldo Anterior			1.689,46 C
07/12/2015	07/12/2015	Tarifa Pacote de Serviços	803411001277422	9,75 D
10/12/2015	10/12/2015	Recebimentos Diversos	687733	768,00 C
14/12/2015	14/12/2015	Recebimentos Diversos	300547	72,00 C
22/12/2015	22/12/2015	Saque no TAA	221126023407495	1.000,00 D
31/12/2015		S A L D O			1.519,71 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2015		Saldo Anterior			4.760,21 C
05/11/2015	05/11/2015	Saque no TAA	51204473407495	1.000,00 D
05/11/2015	05/11/2015	Tarifa Pacote de Serviços	893091001559476	9,75 D
06/11/2015	06/11/2015	Saque no TAA	61449313407495	1.000,00 D
09/11/2015	09/11/2015	Saque no TAA	91131163407495	1.000,00 D
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	375262	1.859,00 C
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	375289	210,00 C
20/11/2015	20/11/2015	Recebimentos Diversos	177633	370,00 C
25/11/2015	25/11/2015	Saque no TAA	251730233407495	1.500,00 D
26/11/2015	26/11/2015	Saque no TAA	261153303407495	1.000,00 D
30/11/2015		S A L D O			1.689,46 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2015		Saldo Anterior			5.198,96 C
05/10/2015	05/10/2015	Saque no TAA	51738213407495	1.000,00 D
06/10/2015	06/10/2015	Tarifa Pacote de Serviços	872790900182447	9,75 D
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2638	1.301,00 C
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2704	150,00 C
21/10/2015	21/10/2015	Recebimentos Diversos	69452	370,00 C
30/10/2015	30/10/2015	Saque no TAA	301139293407495	1.000,00 D
30/10/2015	30/10/2015	Saque no TAA	301141303407495	250,00 D
31/10/2015		S A L D O			4.760,21 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2015		Saldo Anterior			68,41 C
01/09/2015	01/09/2015	Tar Extrato Mês-Eletrônic	852440802341293	1,70 D
08/09/2015	08/09/2015	Tarifa Pacote de Serviços	802511001551361	9,75 D
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352764	450,00 C
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352767	2.126,00 C
10/09/2015	10/09/2015	Saque no TAA	101404013407495	1.000,00 D
22/09/2015	22/09/2015	Recebimentos Diversos	125798	30,00 C
30/09/2015	30/09/2015	Recebimentos Diversos	1157683	4.536,00 C
30/09/2015	30/09/2015	Saque no TAA	301452383407495	1.000,00 D
30/09/2015		S A L D O			5.198,96 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2015		Saldo Anterior			7,11 C
04/08/2015	04/08/2015	Recebimentos Diversos	346923	500,00 C
05/08/2015	05/08/2015	Tarifa Pacote de Serviços	892171000735757	8,70 D
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	1284	528,00 C
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	1355	90,00 C
11/08/2015	11/08/2015	Recebimentos Diversos	232358	132,00 C
17/08/2015	17/08/2015	Saque no TAA	171623293407495	1.000,00 D
19/08/2015	19/08/2015	Recebimentos Diversos	53211	420,00 C
31/08/2015	31/08/2015	Saque no TAA	311557233407495	600,00 D
31/08/2015		S A L D O			68,41 C

31/08/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/08/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2015	01/07/2015	Saque no TAA	11752423407495	360,00 D
01/07/2015	01/07/2015	BB Curto Prazo Automático	5	360,00 C
02/07/2015	02/07/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	4,63 C
06/07/2015	06/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	801871001600264	4,63 D
07/07/2015	07/07/2015	Recebimentos Diversos	857015	42,00 C
07/07/2015	07/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	891880800386120	24,37 D
08/07/2015	08/07/2015	BB Curto Prazo Automático	5	0,11 C
09/07/2015	09/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	101900800036166	24,37 C
10/07/2015	10/07/2015	Recebimentos Diversos	353702	120,00 C
10/07/2015	10/07/2015	Recebimentos Diversos	353703	335,00 C
29/07/2015	29/07/2015	Saque no TAA	291105333407495	490,00 D
31/07/2015		S A L D O			7,11 C

31/07/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/07/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2015		Saldo Anterior			8,01 C
02/06/2015	02/06/2015	Tar Ourocard Empresarial	801530700211232	4,50 D
02/06/2015	02/06/2015	Tar Manuten Conta Ativa	801530700251020	3,51 D
11/06/2015	11/06/2015	Recebimentos Diversos	112287	341,00 C
11/06/2015	11/06/2015	Tar Manuten Conta Ativa	831620801022111	18,39 D
15/06/2015	15/06/2015	Recebimentos Diversos	536865	42,00 C
30/06/2015	30/06/2015	BB Curto Prazo Automático	5	364,61 D
30/06/2015		S A L D O			0,00 C

30/06/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	364,61 C
30/06/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2015		Saldo Anterior			222,91 C
05/05/2015	05/05/2015	Tar Manuten Conta Ativa	851250801604972	21,90 D
11/05/2015	11/05/2015	Recebimentos Diversos	179765	353,00 C
11/05/2015	11/05/2015	Recebimentos Diversos	335861	84,00 C
12/05/2015	12/05/2015	Recebimentos Diversos	86776	30,00 C
29/05/2015	29/05/2015	Saque no TAA	291006443407495	660,00 D
31/05/2015		S A L D O			8,01 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2015		Saldo Anterior			4,79 C
02/04/2015	02/04/2015	Tar Manuten Conta Ativa	820920700182764	4,79 D
10/04/2015	10/04/2015	Recebimentos Diversos	133271	100,00 C
10/04/2015	10/04/2015	Recebimentos Diversos	133351	336,00 C
10/04/2015	10/04/2015	Tar Manuten Conta Ativa	841000801247252	17,11 D
22/04/2015	22/04/2015	Saque no TAA	221103573407495	410,00 D
22/04/2015	22/04/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	841121200360127	1,48 D
28/04/2015	28/04/2015	Recebimentos Diversos	121909	220,00 C
30/04/2015	30/04/2015	Tar Ourocard Empresarial	801201200109055	4,50 D
30/04/2015		S A L D O			222,91 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2015		Saldo Anterior			497,69 C
03/03/2015	03/03/2015	Tar Ourocard Empresarial	830620900174066	4,50 D
03/03/2015	03/03/2015	Tar Manuten Conta Ativa	830620900214751	21,90 D
09/03/2015	09/03/2015	Recebimentos Diversos	232387	30,00 C
10/03/2015	10/03/2015	Recebimentos Diversos	221250	318,00 C
10/03/2015	10/03/2015	Recebimentos Diversos	221425	150,00 C
17/03/2015	17/03/2015	Saque no TAA	171044353407495	960,00 D
31/03/2015	31/03/2015	Tar Ourocard Empresarial	890900700078822	4,50 D
31/03/2015		S A L D O			4,79 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/01/2015		Saldo Anterior			345,17 C
04/02/2015	04/02/2015	Saque no TAA	41204363407495	340,00 D
10/02/2015	10/02/2015	Recebimentos Diversos	238962	814,00 C
11/02/2015	11/02/2015	Recebimentos Diversos	106304	500,00 C
27/02/2015	27/02/2015	Recebimentos Diversos	1233667	180,00 C
27/02/2015	27/02/2015	Saque no TAA	271012533407495	1.000,00 D
27/02/2015	27/02/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	850581200439689	1,48 D
28/02/2015		S A L D O			497,69 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/12/2014		Saldo Anterior			354,17 C
07/01/2015	07/01/2015	Saque no TAA	71747503407495	350,00 D
12/01/2015	12/01/2015	Recebimentos Diversos	293966	341,00 C
31/01/2015		S A L D O			345,17 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			65,17 C
09/12/2014	09/12/2014	Recebimentos Diversos	136996	60,00 C
10/12/2014	10/12/2014	Recebimentos Diversos	439533	659,00 C
12/12/2014	12/12/2014	Saque no TAA	121546183407495	780,00 D
18/12/2014	18/12/2014	Recebimentos Diversos	740519	350,00 C
31/12/2014		S A L D O			354,17 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2014		Saldo Anterior			9,17 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	143174	626,00 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	143355	140,00 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	284566	90,00 C
27/11/2014	27/11/2014	Saque no TAA	271044413407495	800,00 D
30/11/2014		S A L D O			65,17 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/09/2014		Saldo Anterior			2.047,17 C
03/10/2014	03/10/2014	Saque no TAA	31337343407495	1.000,00 D
08/10/2014	08/10/2014	Saque no TAA	81029403407495	1.000,00 D
10/10/2014	10/10/2014	Recebimentos Diversos	294596	1.162,00 C
14/10/2014	14/10/2014	Recebimentos Diversos	117668	780,00 C
15/10/2014	15/10/2014	Recebimentos Diversos	175352	500,00 C
23/10/2014	23/10/2014	Saque no TAA	231640263407495	1.000,00 D
28/10/2014	28/10/2014	Saque no TAA	281528193407495	1.000,00 D
31/10/2014	31/10/2014	Saque no TAA	311103253407495	480,00 D
31/10/2014		S A L D O			9,17 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/08/2014		Saldo Anterior			303,17 C
09/09/2014	09/09/2014	Recebimentos Diversos	141276	560,00 C
09/09/2014	09/09/2014	Saque no TAA	91118513407495	800,00 D
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	131462	280,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	253361	36,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	253580	1.068,00 C
12/09/2014	12/09/2014	Recebimentos Diversos	73343	500,00 C
18/09/2014	18/09/2014	Recebimentos Diversos	94334	1.100,00 C
22/09/2014	22/09/2014	Saque no TAA	221327573407495	1.000,00 D
30/09/2014		S A L D O			2.047,17 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2014		Saldo Anterior			576,65 C
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	262695	1.632,00 C
12/08/2014	12/08/2014	Recebimentos Diversos	149095	96,00 C
15/08/2014	15/08/2014	Saque no TAA	151124413407495	1.000,00 D
20/08/2014	20/08/2014	Saque no TAA	201203283407495	1.000,00 D
20/08/2014	20/08/2014	Tar Extr Mês em Curso-TAA	852321200265633	1,48 D
31/08/2014		S A L D O			303,17 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/06/2014				SALDO ANTERIOR			813,65 C
07/07/2014	07/07/2014	1244-0		Saque no TAA	71458233407495	300,00 D
07/07/2014	07/07/2014	1244-0		Saque no TAA	71500423407495	300,00 D
09/07/2014	09/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	41432	500,00 C
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233783	40,00 C
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233873	1.393,00 C
14/07/2014	14/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	135641	150,00 C
18/07/2014	18/07/2014	1244-0		Saque no TAA	181039373407495	1.000,00 D
25/07/2014	25/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	282505	280,00 C
30/07/2014	30/07/2014	1244-0		Saque no TAA	301542593407495	1.000,00 D
31/07/2014				SALDO ATUAL			576,65 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2014				SALDO ANTERIOR			4,65 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	127679	36,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	128019	1.263,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	128137	510,00 C
18/06/2014	18/06/2014	1244-0		Saque no TAA	181150373407495	1.000,00 D
30/06/2014				SALDO ATUAL			813,65 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2014				SALDO ANTERIOR			964,65 C
07/05/2014	07/05/2014	1244-0		Saque no TAA	71902223407495	900,00 D
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261569	476,00 C
12/05/2014	12/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	231674	144,00 C
29/05/2014	29/05/2014	1244-0		Saque no TAA	291414533407495	680,00 D
30/05/2014	30/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1522891	780,00 C
30/05/2014	30/05/2014	1244-0		Saque no TAA	301402593407495	780,00 D
31/05/2014				SALDO ATUAL			4,65 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2014				SALDO ANTERIOR			921,65 C
07/04/2014	07/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1041443	72,00 C
10/04/2014	10/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	226679	1.271,00 C
16/04/2014	16/04/2014	1244-0		Saque no TAA	161247423407495	1.000,00 D
17/04/2014	17/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	563030	700,00 C
30/04/2014	30/04/2014	1244-0		Saque no TAA	301027173407495	1.000,00 D
30/04/2014				SALDO ATUAL			964,65 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2014				SALDO ANTERIOR			1.104,65 C
05/03/2014	05/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	817219	60,00 C
06/03/2014	06/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	306535	500,00 C
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227286	1.657,00 C
12/03/2014	12/03/2014	1244-0		Saque no TAA	121039503407495	1.000,00 D
13/03/2014	13/03/2014	1244-0		Saque no TAA	131345073407495	1.000,00 D
24/03/2014	24/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	136383	600,00 C
31/03/2014	31/03/2014	1244-0		Saque no TAA	311049123407495	1.000,00 D
31/03/2014				SALDO ATUAL			921,65 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2014				SALDO ANTERIOR			1,65 C
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	139043	195,00 C
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	139137	1.043,00 C
11/02/2014	11/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	175316	350,00 C
17/02/2014	17/02/2014	1244-0		Saque no TAA	171135583407495	1.000,00 D
24/02/2014	24/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	128250	440,00 C
24/02/2014	24/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	128255	440,00 C
26/02/2014	26/02/2014	1244-0		Saque no TAA	261313003407495	1.000,00 D
28/02/2014	28/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	899435	1.100,00 C
28/02/2014	28/02/2014	1244-0		Saque no TAA	281416293407495	465,00 D
28/02/2014				SALDO ATUAL			1.104,65 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2013				SALDO ANTERIOR			3,65 C
13/01/2014	13/01/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	124646	588,00 C
16/01/2014	16/01/2014	1244-0		Saque no TAA	161111233407495	590,00 D
24/01/2014	24/01/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	131025	500,00 C
29/01/2014	29/01/2014	1244-0		Saque no TAA	291038453407495	500,00 D
31/01/2014				SALDO ATUAL			1,65 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2013				SALDO ANTERIOR			13,65 C
11/12/2013	11/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	197354	1.312,00 C
18/12/2013	18/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	308424	18,00 C
18/12/2013	18/12/2013	1244-0		Saque no TAA	181258103407495	1.000,00 D
20/12/2013	20/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	3268459	150,00 C
26/12/2013	26/12/2013	1244-0		Saque no TAA	261033253407495	490,00 D
31/12/2013				SALDO ATUAL			3,65 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2013				SALDO ANTERIOR			4,65 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285314	54,00 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285357	1.095,00 C
13/11/2013	13/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	65357	60,00 C
13/11/2013	13/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	147073	1.200,00 C
20/11/2013	20/11/2013	1244-0		Saque no TAA	201135093407495	1.000,00 D
27/11/2013	27/11/2013	1244-0		Saque no TAA	271442123407495	1.000,00 D
28/11/2013	28/11/2013	1244-0		Saque no TAA	281127263407495	400,00 D
30/11/2013				SALDO ATUAL			13,65 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2013				SALDO ANTERIOR			254,65 C
09/10/2013	09/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	48737	200,00 C
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	156551	720,00 C
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	156600	180,00 C
11/10/2013	11/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261512	850,00 C
14/10/2013	14/10/2013	1244-0		Saque no TAA	141719363407495	1.000,00 D
18/10/2013	18/10/2013	1244-0		Saque no TAA	181403043407495	1.000,00 D
23/10/2013	23/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	48567	500,00 C
30/10/2013	30/10/2013	1244-0		Saque no TAA	301246503407495	700,00 D
31/10/2013				SALDO ATUAL			4,65 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2013				SALDO ANTERIOR			781,65 C
09/09/2013	09/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	165234	42,00 C
10/09/2013	10/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	264828	1.081,00 C
12/09/2013	12/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	154065	850,00 C
18/09/2013	18/09/2013	1244-0		Saque no TAA	181002293407495	1.000,00 D
25/09/2013	25/09/2013	1244-0		Saque no TAA	251654513407495	1.000,00 D
26/09/2013	26/09/2013	1244-0		Saque no TAA	261138483407495	500,00 D
30/09/2013				SALDO ATUAL			254,65 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/07/2013				SALDO ANTERIOR			1.614,65 C
09/08/2013	09/08/2013	1244-0		Saque no TAA	91314573407495	1.000,00 D
12/08/2013	12/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	251560	310,00 C
12/08/2013	12/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	251604	1.757,00 C
14/08/2013	14/08/2013	1244-0		Saque no TAA	141205593407495	1.000,00 D
21/08/2013	21/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	151238	600,00 C
22/08/2013	22/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	58280	500,00 C
23/08/2013	23/08/2013	1244-0		Saque no TAA	231625593407495	1.000,00 D
30/08/2013	30/08/2013	1244-0		Saque no TAA	301632313407495	1.000,00 D
31/08/2013				SALDO ATUAL			781,65 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/06/2013				SALDO ANTERIOR			1.718,65 C
01/07/2013	01/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	11438073407495	1.000,00 D
05/07/2013	05/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	748649	500,00 C
08/07/2013	08/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	232027	500,00 C
10/07/2013	10/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	245332	140,00 C
10/07/2013	10/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	245626	458,00 C
15/07/2013	15/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	533841	48,00 C
19/07/2013	19/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	601025	250,00 C
22/07/2013	22/07/2013	1244-0		Saque no TAA	221553413407495	1.000,00 D
31/07/2013				SALDO ATUAL			1.614,65 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2013				SALDO ANTERIOR			836,65 C
06/06/2013	06/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	486045	200,00 C
06/06/2013	06/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1253847	500,00 C
10/06/2013	10/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	99384	834,00 C
10/06/2013	10/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	99577	348,00 C
20/06/2013	20/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	201309163407495	1.000,00 D
30/06/2013				SALDO ATUAL			1.718,65 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento	Dt. Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2013				SALDO ANTERIOR			847,65 C
10/05/2013	10/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	362287	90,00 C
10/05/2013	10/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	362523	1.895,00 C
13/05/2013	13/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	92275	968,00 C
13/05/2013	13/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	206433	36,00 C
22/05/2013	22/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	221634223407495	1.000,00 D
27/05/2013	27/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	271531163407495	1.000,00 D
31/05/2013	31/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	311013503407495	1.000,00 D
31/05/2013				SALDO ATUAL			836,65 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
27/03/2013				SALDO ANTERIOR			241,65 C
04/04/2013	04/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	393901	900,00 C
10/04/2013	10/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	224825	676,00 C
12/04/2013	12/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	184247	500,00 C
12/04/2013	12/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	184248	500,00 C
15/04/2013	15/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	524973	30,00 C
18/04/2013	18/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	181424293407495	1.000,00 D
30/04/2013	30/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	301026043407495	1.000,00 D
30/04/2013				SALDO ATUAL			847,65 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
25/02/2013				SALDO ANTERIOR			1.983,65 C
08/03/2013	08/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	288219	600,00 C
11/03/2013	11/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	226798	18,00 C
11/03/2013	11/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227215	720,00 C
15/03/2013	15/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	151209253407495	1.000,00 D
18/03/2013	18/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	181710163407495	1.000,00 D
20/03/2013	20/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	201152383407495	800,00 D
27/03/2013	27/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	665246	220,00 C
27/03/2013	27/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	271404283407495	500,00 D
31/03/2013				SALDO ATUAL			241,65 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
30/01/2013				SALDO ANTERIOR			503,95 C
06/02/2013	06/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1190186	450,00 C
13/02/2013	13/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	225614	650,00 C
13/02/2013	13/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	225996	114,00 C
14/02/2013	14/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	127946	600,00 C
18/02/2013	18/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	181355503407495	1.000,00 D
18/02/2013	18/02/2013	1244-0		0263 TAR EXTR MÊS TAA	840491300349874	1,40 D
22/02/2013	22/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	181276	780,00 C
25/02/2013	25/02/2013	1244-0		0234 COMPRA COM CARTÃO	161976	112,90 D
28/02/2013				SALDO ATUAL			1.983,65 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
23/10/2012				SALDO ANTERIOR			0,00 C
30/01/2013	30/01/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	279994	500,00 C
30/01/2013	30/01/2013	1244-0		0144 TRANSFERENCIA	2566034010100	3,95 C
31/01/2013				SALDO ATUAL			503,95 C

---

Agência	0092-2
Conta:	27.136-5

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
14/12/12				SALDO ANTERIOR			358,95 C
10/01/13	10/01/13	0092-2		0603 CH DEVOLVIDO SEM FUNDOS	241599	1.385,00 C
24/01/13	24/01/13	0092-2		0103 CH PAGO AG	850040	1.740,00 D
30/01/13	30/01/13	0092-2		0144 TRANSFERÊNCIA	2566034010100	3,95 D
31/01/13				SALDO ATUAL			0,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
22/11/12				SALDO ANTERIOR			1.577,95 C
10/12/12	10/12/12	0092-2		0612 RECEB DIVERSOS	208806	781,00 C
14/12/12	14/12/12	0092-2		0103 CH PAGO AG	850039	2.000,00 D
31/12/12				SALDO ATUAL			358,95 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
22/10/12				SALDO ANTERIOR			1.123,95 C
06/11/12	06/11/12	0092-2		612 RECEB DIVERSOS	436972	12,00 C
08/11/12	08/11/12	0092-2		612 RECEB DIVERSOS	743471	500,00 C
12/11/12	12/11/12	0092-2		612 RECEB DIVERSOS	330826	702,00 C
14/11/12	14/11/12	0092-2		612 RECEB DIVERSOS	509640	300,00 C
14/11/12	14/11/12	8367		103 CH PAGO AG	850038	2.500,00 D
21/11/12	21/11/12	0092-2		612 RECEB DIVERSOS	227173	400,00 C
21/11/12	21/11/12	0092-2		612 RECEB DIVERSOS	227179	500,00 C
22/11/12	22/11/12	0092-2		612 RECEB DIVERSOS	179974	540,00 C
30/11/12				SALDO ATUAL			1.577,95 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
20/09/2012				SALDO ANTERIOR			5.204,95 C
01/10/2012	01/10/2012	8367		103 CHEQUE PAGO EM OUTRA AGÊNCIA	850036	3.000,00 D
10/10/2012	10/10/2012	0092-2		612 RECEBIMENTOS DIVERSOS	95476	6,00 C
11/10/2012	11/10/2012	0092-2		612 RECEBIMENTOS DIVERSOS	374049	863,00 C
15/10/2012	15/10/2012	0092-2		612 RECEBIMENTOS DIVERSOS	541155	200,00 C
17/10/2012	17/10/2012	0092-2		612 RECEBIMENTOS DIVERSOS	114611	550,00 C
22/10/2012	22/10/2012	8367		103 CHEQUE PAGO EM OUTRA AGÊNCIA	850037	2.750,00 D
31/10/2012				SALDO ATUAL			1.123,95 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
20/08/12				SALDO ANTERIOR			2.835,95 C
04/09/12	04/09/12	0092-2		612 RECEB DIVERSOS	305565	42,00 C
10/09/12	10/09/12	0092-2		612 RECEB DIVERSOS	469795	400,00 C
10/09/12	10/09/12	8367		103 CHEQUE PG EM OUTRA AGEN	850035	2.500,00 D
12/09/12	12/09/12	0092-2		612 RECEB DIVERSOS	179157	1.679,00 C
13/09/12	13/09/12	0092-2		612 RECEB DIVERSOS	69871	500,00 C
13/09/12	13/09/12	0092-2		612 RECEB DIVERSOS	69872	500,00 C
20/09/12	20/09/12	0092-2		612 RECEB DIVERSOS	690377	1.748,00 C
30/09/12				SALDO ATUAL			5.204,95 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
23/07/12				SALDO ANTERIOR			432,95 C
03/08/12	03/08/12	0092-2		612 RECEB DIVERSOS	653398	200,00 C
06/08/12	06/08/12	0092-2		612 RECEB DIVERSOS	1299380	60,00 C
10/08/12	10/08/12	0092-2		612 RECEB DIVERSOS	306943	807,00 C
15/08/12	15/08/12	0092-2		612 RECEB DIVERSOS	212379	856,00 C
20/08/12	20/08/12	0092-2		612 RECEB DIVERSOS	730778	480,00 C
31/08/12				SALDO ATUAL			2.835,95 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
25/06/12				SALDO ANTERIOR			297,95 C
10/07/12	10/07/12	0092-2		612 RECEB DIVERSOS	242915	1.135,00 C
19/07/12	19/07/12	0092-2		612 RECEB DIVERSOS	148874	1.000,00 C
23/07/12	23/07/12	8367		103 CHEQUE PAGO AG	850034	2.000,00 D
31/07/12				SALDO ATUAL			432,95 C