Extrato CC Setor Jacarezinho

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Jacarezinho
Agência: 0255
Conta: 06608-6

Índice

Lançamentos mês de julho de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 3.672,48
Receitas do mês 12.886,87
03/07/18 5934 RSHOP-AC PINHALAO-001107 -64,55
04/07/18 3711 AG. SAQUE 000489.001107 -3.000,00
09/07/18 5934 RSHOP-AC PINHALAO-001107 -54,30
24/07/18 5934 RSHOP-BAGUETE DE -001107 -9,80
26/07/18 3711 AG. SAQUE 000224.001107 -3.500,00
Saldo 9.930,70

Lançamentos mês de junho de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 9,88
Receitas do mês 3.662,60
Saldo 3.672,48

Lançamentos mês de maio de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 9,88
Receitas do mês 0,00
Saldo 9,88

Lançamentos mês de abril de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 9,88
Receitas do mês 0,00
Saldo 9,88

Lançamentos mês de março de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 9,88
Receitas do mês 0,00
Saldo 9,88

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.312,78
05/02/18 5522 CXE SAQUE 000208.001107 -750,00
07/02/18 3711 CXE SAQUE 001917.001107 -200,00
07/02/18 3711 CXE SAQUE 001925.001107 -300,00
07/02/18 5934 RSHOP-MOLINIS -001107 -22,90
23/02/18 5522 CXE SAQUE 001438.001107 -30,00
Saldo 9,88

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 2.029,62
15/01/18 5934 RSHOP-AUTO POSTO -001107 -50,00
16/01/18 5934 RSHOP-PAG*Baguett-001107 -9,50
18/01/18 2933 CXE SAQUE 000380.001107 -100,00
23/01/18 5934 RSHOP-MOLINIS -001107 -17,94
25/01/18 5934 RSHOP-CORREIOS -001107 -39,40
30/01/18 3774 CXE SAQUE 001545.001107 -500,00
Saldo 1.312,78

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 851,77
Sem movimentação
Saldo 851,77

Lançamentos mês de novembro de 2017

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 2.248,43
17/11/17 5522 CXE SAQUE 000398.001107 -750,00
17/11/17 5522 CXE SAQUE 000406.001107 -250,00
17/11/17 5522 CXE SAQUE 000414.001107 -100,00
21/11/17 3774 CXE SAQUE 000042.001107 -500,00
21/11/17 3711 CXE SAQUE 000422.001107 -500,00
24/11/17 5522 CXE SAQUE 000398.001107 -100,00
Saldo 48,43

Lançamentos mês de outubro de 2017

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.596,77
06/10/17 3774 CXE SAQUE 001099.001107 -300,00
16/10/17 5522 CXE SAQUE 000505.001107 -100,00
16/10/17 5934 RSHOP-AUTO POSTO -001107 -50,00
Saldo 1.146,77

Lançamentos mês de setembro de 2017

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.831,91
01/09/17 5522 CXE SAQUE 002170.001107 -750,00
01/09/17 5522 CXE SAQUE 002188.001107 -250,00
22/09/17 5522 CXE SAQUE 000158.001107 -200,00
29/09/17 5522 CXE SAQUE 000836.001107 -150,00
Saldo 481,91

Lançamentos mês de agosto de 2017

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 4.329,47
01/08/17 3399 CXE SAQUE 001586.001107 -750,00
01/08/17 3399 CXE SAQUE 001594.001107 -250,00
02/08/17 3711 CXE SAQUE 001040.001107 -750,00
02/08/17 3711 CXE SAQUE 001057.001107 -250,00
04/08/17 3774 CXE SAQUE 001305.001107 -750,00
04/08/17 3774 CXE SAQUE 001313.001107 -250,00
07/08/17 5934 RSHOP-POSTO BOM J-001107 -100,00
11/08/17 5522 CXE SAQUE 000455.001107 -300,00
23/08/17 5522 CXE SAQUE 000034.001107 -200,00
24/08/17 5934 RSHOP-AUTO POSTO -001107 -154,00
28/08/17 3774 CXE SAQUE 001578.001107 -200,00
29/08/17 5934 RSHOP-AUTO POSTO -001107 -50,00
Saldo 325,47

Lançamentos mês de julho de 2017

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 5.648,56
03/07/17 5522 CXE SAQUE 001966.001107 -500,00
05/07/17 3711 CXE SAQUE 002972.001107 -750,00
13/07/17 3711 CXE SAQUE 000570.001107 -500,00
13/07/17 5934 RSHOP-MOLINI S -001107 -21,23
17/07/17 5934 RSHOP-AUTO POSTO -001107 -100,00
18/07/17 5934 RSHOP-MOLINI S -001107 -20,49
24/07/17 3774 CXE SAQUE 001388.001107 -100,00
31/07/17 3711 CXE SAQUE 000232.001107 -100,00
31/07/17 5934 RSHOP-HOTEL CANTA-001107 -100,00
Saldo 3.456,84
Agência: 1244-0
Conta: 52.809-9

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/06/2017 Saldo Anterior 11,79 C
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.630 11,79 D
31/07/2017 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/05/2017 Saldo Anterior 832,02 C
05/06/2017 05/06/2017 Compra com Cartão 160.942 127,97 D
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.308 17,00 D
06/06/2017 06/06/2017 Recebimentos Diversos 852.447 16,00 C
06/06/2017 06/06/2017 Saque no TAA 61.402.483.240.660 700,00 D
09/06/2017 09/06/2017 Recebimentos Diversos 208.366 908,74 C
16/06/2017 16/06/2017 Compra com Cartão 130.641 100,00 D
26/06/2017 26/06/2017 Saque no TAA 241.100.253.240.660 800,00 D
30/06/2017 S A L D O 11,79 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/04/2017 Saldo Anterior 1.948,66 C
02/05/2017 02/05/2017 Compra com Cartão 157.810 100,00 D
02/05/2017 02/05/2017 Saque no TAA 21.425.513.240.660 1.100,00 D
03/05/2017 03/05/2017 Compra com Cartão 143.390 107,06 D
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.503.958 17,00 D
08/05/2017 08/05/2017 Recebimentos Diversos 800.632 40,00 C
08/05/2017 08/05/2017 Saque no TAA 81.625.043.240.660 500,00 D
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.794 220,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 234.088 1.581,00 C
11/05/2017 11/05/2017 Recebimentos Diversos 188.393 1.221,54 C
12/05/2017 12/05/2017 Recebimentos Diversos 153.046 3.350,00 C
15/05/2017 15/05/2017 Compra com Cartão 127.358 124,06 D
15/05/2017 15/05/2017 Saque no TAA 151.044.073.240.660 600,00 D
16/05/2017 16/05/2017 Recebimentos Diversos 100.341 500,00 C
19/05/2017 19/05/2017 Compra com Cartão 166.646 150,00 D
23/05/2017 23/05/2017 Saque no TAA 231.126.193.240.660 1.500,00 D
23/05/2017 23/05/2017 Saque no TAA 231.127.233.240.660 500,00 D
24/05/2017 24/05/2017 Saque no TAA 241.236.593.240.660 2.000,00 D
26/05/2017 26/05/2017 Compra com Cartão 149.438 149,00 D
26/05/2017 26/05/2017 Compra com Cartão 273.249 182,06 D
26/05/2017 26/05/2017 Saque no TAA 261.723.013.240.660 1.000,00 D
31/05/2017 S A L D O 832,02 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2017 Saldo Anterior 2.803,22 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.230 17,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.046 720,04 C
10/04/2017 10/04/2017 Saque no TAA 80.909.163.240.660 600,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Saque no TAA 81.310.523.240.660 800,00 D
11/04/2017 11/04/2017 Recebimentos Diversos 71.394 677,00 C
13/04/2017 13/04/2017 Saque no TAA 131.643.543.240.660 100,00 D
18/04/2017 18/04/2017 Compra com Cartão 152.035 134,60 D
18/04/2017 18/04/2017 Saque no TAA 181.409.133.240.660 600,00 D
30/04/2017 S A L D O 1.948,66 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/02/2017 Saldo Anterior 1.225,16 C
03/03/2017 03/03/2017 Saque no TAA 31.010.253.240.660 1.000,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 200,00 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.898 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.254 340,00 C
08/03/2017 08/03/2017 Recebimentos Diversos 67.766 2.468,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.272 2.813,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.398 1.091,95 C
10/03/2017 10/03/2017 Compra com Cartão 179.431 125,00 D
17/03/2017 17/03/2017 Compra com Cartão 130.022 144,89 D
17/03/2017 17/03/2017 Compra com Cartão 250.058 48,00 D
20/03/2017 20/03/2017 Saque no TAA 181.025.313.240.660 500,00 D
20/03/2017 20/03/2017 Saque no TAA 191.504.013.240.660 500,00 D
24/03/2017 24/03/2017 Saque no TAA 241.244.343.240.660 900,00 D
30/03/2017 30/03/2017 Saque no TAA 300.835.413.240.660 1.000,00 D
30/03/2017 30/03/2017 Saque no TAA 300.839.053.240.660 500,00 D
31/03/2017 31/03/2017 Saque no TAA 311.345.333.240.660 600,00 D
31/03/2017 S A L D O 2.803,22 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/01/2017 Saldo Anterior 2.546,22 C
01/02/2017 01/02/2017 Recebimentos Diversos 556.593 250,00 C
01/02/2017 01/02/2017 Saque no TAA 11.656.503.240.660 500,00 D
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.854 32,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Saque no TAA 61.616.593.240.660 500,00 D
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.741 17,00 D
07/02/2017 07/02/2017 Saque no TAA 71.445.523.240.660 500,00 D
08/02/2017 08/02/2017 Saque no TAA 80.853.293.240.660 600,00 D
09/02/2017 09/02/2017 Recebimentos Diversos 106.724 1.363,94 C
09/02/2017 09/02/2017 Compra com Cartão 161.899 50,00 D
13/02/2017 13/02/2017 Saque no TAA 111.043.503.240.660 100,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Compra com Cartão 153.399 50,00 D
15/02/2017 15/02/2017 Compra com Cartão 138.754 50,00 D
17/02/2017 17/02/2017 Saque no TAA 171.500.443.240.660 300,00 D
21/02/2017 21/02/2017 Saque no TAA 211.924.163.240.660 300,00 D
28/02/2017 S A L D O 1.225,16 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/12/2016 Saldo Anterior 1.148,06 C
05/01/2017 05/01/2017 Recebimentos Diversos 374.835 72,00 C
05/01/2017 05/01/2017 Compra com Cartão 135.860 16,04 D
05/01/2017 05/01/2017 Saque no TAA 51.105.093.240.660 600,00 D
05/01/2017 05/01/2017 Saque no TAA 51.106.173.240.660 600,00 D
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.750 4,02 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.347 1.245,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.410 688,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 860.100.901.847.063 11,73 D
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.818 1.224,95 C
23/01/2017 23/01/2017 Saque no TAA 221.053.303.240.660 600,00 D
31/01/2017 S A L D O 2.546,22 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/11/2016 Saldo Anterior 2.688,29 C
01/12/2016 01/12/2016 Compra com Cartão 166.586 50,00 D
01/12/2016 01/12/2016 Saque no TAA 11.856.393.240.660 500,00 D
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.077 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.797 16,00 C
09/12/2016 09/12/2016 Saque no TAA 91.406.583.240.660 200,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.230 1.156,52 C
12/12/2016 12/12/2016 Saque no TAA 121.340.203.240.660 800,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Saque no TAA 191.358.573.240.660 1.000,00 D
27/12/2016 27/12/2016 Compra com Cartão 141.733 147,00 D
31/12/2016 S A L D O 1.148,06 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2016 Saldo Anterior 786,18 C
01/11/2016 01/11/2016 Saque no TAA 11.247.443.240.660 200,00 D
01/11/2016 01/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 893.060.800.844.184 1,65 D
03/11/2016 03/11/2016 Compra com Cartão 141.573 44,00 D
03/11/2016 03/11/2016 Saque no TAA 31.541.023.240.660 300,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.388 15,75 D
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 145.529 1.853,00 C
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 425.561 1.210,51 C
18/11/2016 18/11/2016 Saque no TAA 181.018.373.240.660 400,00 D
21/11/2016 21/11/2016 Saque no TAA 211.739.183.240.660 200,00 D
30/11/2016 S A L D O 2.688,29 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/09/2016 Saldo Anterior 4.656,77 C
05/10/2016 05/10/2016 Saque no TAA 50.955.333.240.660 1.500,00 D
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.251 15,75 D
06/10/2016 06/10/2016 Saque no TAA 61.556.523.240.660 600,00 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.216 363,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Saque no TAA 101.306.113.240.660 1.000,00 D
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 217.968 1.214,76 C
18/10/2016 18/10/2016 Depósito Online 16.151.102.900.214 4.987,40 C
18/10/2016 18/10/2016 Saque no TAA 181.147.223.240.660 1.500,00 D
20/10/2016 20/10/2016 Saque no TAA 201.343.203.240.660 1.500,00 D
28/10/2016 28/10/2016 Recebimentos Diversos 659.603 180,00 C
28/10/2016 28/10/2016 Saque no TAA 280.941.233.240.660 1.500,00 D
31/10/2016 31/10/2016 Saque em Corresp Bancário 49.599 1.500,00 D
31/10/2016 31/10/2016 Saque no TAA 311.020.173.240.660 1.500,00 D
31/10/2016 S A L D O 786,18 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2016 Saldo Anterior 904,93 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.730 15,75 D
08/09/2016 08/09/2016 Saque no TAA 81.030.053.240.660 500,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.823 2.878,00 C
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.154 32,00 C
22/09/2016 22/09/2016 Saque no TAA 221.017.323.240.660 200,00 D
23/09/2016 23/09/2016 Recebimentos Diversos 213.831 1.757,59 C
26/09/2016 26/09/2016 Saque no TAA 240.724.133.240.660 200,00 D
30/09/2016 S A L D O 4.656,77 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2016 Saldo Anterior 1.370,68 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732130 48,00 C
02/08/2016 02/08/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 832150700337576 1,90 D
05/08/2016 05/08/2016 Compra com Cartão 152696 50,00 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641790 9,75 D
08/08/2016 08/08/2016 Compra com Cartão 129563 144,00 D
09/08/2016 09/08/2016 Recebimentos Diversos 162584 1.761,40 C
10/08/2016 10/08/2016 Saque no TAA 101627153240660 1.500,00 D
19/08/2016 19/08/2016 Recebimentos Diversos 139367 300,00 C
22/08/2016 22/08/2016 Compra com Cartão 134666 169,50 D
22/08/2016 22/08/2016 Saque no TAA 220908363240660 600,00 D
29/08/2016 29/08/2016 Saque no TAA 280955403240660 100,00 D
31/08/2016 S A L D O 904,93 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/06/2016 Saldo Anterior 3.589,07 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397001 9,75 D
08/07/2016 08/07/2016 Saque no TAA 81319403240660 2.000,00 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308065 1.739,31 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308185 2.054,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Saque no TAA 91449173240660 500,00 D
15/07/2016 15/07/2016 Saque no TAA 151441173240660 2.000,00 D
25/07/2016 25/07/2016 Saque no TAA 231235303240660 500,00 D
28/07/2016 28/07/2016 Saque no TAA 281142143240660 1.000,00 D
28/07/2016 28/07/2016 Tarifa Saque Terminal 872101200278739 1,95 D
31/07/2016 S A L D O 1.370,68 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 3.823,32 C
02/06/16 02/06/16 Saque no TAA 21036303646761 1.000,00 D
03/06/16 03/06/16 Saque no TAA 30832183646761 600,00 D
03/06/16 03/06/16 Saque no TAA 30833443646761 400,00 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897930 11,70 D
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137283 1.721,45 C
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605460 56,00 C
30/06/16 S A L D O 3.589,07 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/16 Saldo Anterior 7.919,56 C
02/05/16 02/05/16 Saque no TAA 301257373646761 100,00 D
03/05/16 03/05/16 Saque no TAA 31037233646761 1.500,00 D
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528559 10,53 D
06/05/16 06/05/16 Saque no TAA 61514053646761 500,00 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332579 673,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332675 380,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332718 1.961,59 C
10/05/16 10/05/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 851310700321093 1,90 D
10/05/16 10/05/16 Tar Extrato Mês-Eletrônic 851310700333790 2,35 D
12/05/16 12/05/16 Tarif Extrato Mês-Pessoal 831331200126488 1,35 D
12/05/16 12/05/16 Tarif Extrato Mês-Pessoal 831331200126489 1,35 D
13/05/16 13/05/16 Saque no TAA 131057093646761 1.500,00 D
13/05/16 13/05/16 Saque no TAA 131101483646761 1.500,00 D
19/05/16 19/05/16 Saque no TAA 191413383646761 1.500,00 D
20/05/16 20/05/16 Tarif Extrato Mês-Pessoal 861411200239424 1,35 D
25/05/16 25/05/16 Saque no TAA 250844373646761 500,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589154 8,00 C
31/05/16 S A L D O 3.823,32 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/03/2016 Saldo Anterior 6.680,53 C
01/04/2016 01/04/2016 Saque no TAA 11147263646761 2.000,00 D
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308563 10,53 D
07/04/2016 07/04/2016 Recebimentos Diversos 866368 158,80 C
07/04/2016 07/04/2016 Saque no TAA 70850383646761 500,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 291919 682,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 291924 1.685,76 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292501 1.999,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292525 24,00 C
22/04/2016 22/04/2016 Saque no TAA 221128473646761 500,00 D
28/04/2016 28/04/2016 Saque no TAA 281650593646761 200,00 D
28/04/2016 28/04/2016 Saque no TAA 281824573646761 100,00 D
30/04/2016 S A L D O 7.919,56 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/02/2016 Saldo Anterior 1.465,10 C
02/03/2016 02/03/2016 Saque no TAA 21108543646761 600,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Saque no TAA 70847313646761 600,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305758 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266802 9.234,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267093 620,00 C
11/03/2016 11/03/2016 Saque no TAA 111456503646761 600,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Recebimentos Diversos 164188 1.865,93 C
14/03/2016 14/03/2016 Saque no TAA 121327383646761 600,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Saque no TAA 141513183646761 800,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452484 72,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Saque no TAA 150938493646761 800,00 D
16/03/2016 16/03/2016 Saque no TAA 161340363646761 2.000,00 D
18/03/2016 18/03/2016 Recebimentos Diversos 393297 2.900,00 C
21/03/2016 21/03/2016 Recebimentos Diversos 400446 1.534,03 C
22/03/2016 22/03/2016 Saque no TAA 220850333646761 2.000,00 D
29/03/2016 29/03/2016 Saque no TAA 291033173646761 3.000,00 D
31/03/2016 S A L D O 6.680,53 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/01/2016 Saldo Anterior 2.886,68 C
01/02/2016 01/02/2016 Saque no TAA 301451433646761 500,00 D
05/02/2016 05/02/2016 Saque no TAA 51637103646761 300,00 D
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551989 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Saque no TAA 81237013646761 500,00 D
16/02/2016 16/02/2016 Saque no TAA 161356093646761 100,00 D
18/02/2016 18/02/2016 Saque no TAA 181918593646761 800,00 D
23/02/2016 23/02/2016 Saque no TAA 231410493646761 100,00 D
24/02/2016 24/02/2016 Recebimentos Diversos 141548 1.691,30 C
26/02/2016 26/02/2016 Saque no TAA 261246433646761 150,00 D
26/02/2016 26/02/2016 Tar Extrato Mês-Eletrônic 870571200031983 2,35 D
29/02/2016 29/02/2016 Saque no TAA 271607503646761 50,00 D
29/02/2016 29/02/2016 Saque no TAA 291327493646761 600,00 D
29/02/2016 S A L D O 1.465,10 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/12/2015 Saldo Anterior 3.779,18 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370031 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390622 340,00 C
14/01/2016 14/01/2016 Saque no TAA 141557263646761 200,00 D
20/01/2016 20/01/2016 Saque em Corresp Bancário 42139 1.000,00 D
31/01/2016 S A L D O 2.886,68 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/11/2015 Saldo Anterior 4.821,78 C
03/12/2015 03/12/2015 Saque em Corresp Bancário 49599 1.500,00 D
04/12/2015 04/12/2015 Saque no TAA 41504143646761 1.000,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277451 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687657 562,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300508 60,00 C
18/12/2015 18/12/2015 Recebimentos Diversos 2866559 1.845,15 C
21/12/2015 21/12/2015 Saque no TAA 211400243646761 1.000,00 D
31/12/2015 S A L D O 3.779,18 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/10/2015 Saldo Anterior 0,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375059 3.727,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375120 165,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 883140802197114 9,75 D
12/11/2015 12/11/2015 Saque em Corresp Bancário 49599 1.000,00 D
13/11/2015 13/11/2015 Recebimentos Diversos 467779 1.698,09 C
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409866 1.741,44 C
19/11/2015 19/11/2015 Saque em Corresp Bancário 48813 500,00 D
26/11/2015 26/11/2015 Saque em Corresp Bancário 590303 1.000,00 D
30/11/2015 S A L D O 4.821,78 C
Agência: 1244-0
Conta: 56.692-6

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/09/2015 Saldo Anterior 3.449,57 C
05/10/2015 05/10/2015 Depósito Online 2812267447 510,00 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182640 9,75 D
31/10/2015 S A L D O 3.949,82 C
31/10/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 5,51 C
31/10/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,05 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/08/2015 Saldo Anterior 1.487,86 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551560 9,75 D
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397753 1.857,46 C
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125762 114,00 C
30/09/2015 S A L D O 3.449,57 C
30/09/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 5,46 C
30/09/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,04 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2015 Saldo Anterior 3.543,95 C
03/08/2015 03/08/2015 Saque no TAA 30837141834433 200,00 D
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735959 8,70 D
07/08/2015 07/08/2015 Saque em Corresp Bancário 669985 25,75 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323276 1.798,36 C
10/08/2015 10/08/2015 Saque no TAA 101718041834433 300,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232280 30,00 C
13/08/2015 13/08/2015 Saque no Caixa 219800 2.500,00 D
26/08/2015 26/08/2015 Saque no TAA 261639031834433 850,00 D
31/08/2015 S A L D O 1.487,86 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 5,42 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,04 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 Recebimentos Diversos 529712 180,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 4.193,99 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600469 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856935 42,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353411 806,00 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 160437 1.833,66 C
20/07/2015 20/07/2015 Saque no TAA 180906071834433 300,00 D
23/07/2015 23/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 102040800038784 20,30 C
24/07/2015 24/07/2015 Saque no Caixa 219800 1.614,00 D
24/07/2015 24/07/2015 Saque no Caixa 219800 1.089,00 D
31/07/2015 31/07/2015 Saque no Caixa 219800 500,00 D
31/07/2015 S A L D O 3.543,95 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 5,38 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 0,79 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2015 Saldo Anterior 3.688,98 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251222 21,90 D
02/06/2015 02/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 801530700320884 1,57 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111981 2.080,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111987 180,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536778 168,00 C
16/06/2015 16/06/2015 Recebimentos Diversos 165004 1.849,82 C
18/06/2015 18/06/2015 Saque no Caixa 219800 1.650,00 D
26/06/2015 26/06/2015 Saque no Caixa 219800 2.100,00 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 4.193,33 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.194,82 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 1,49 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 4.822,73 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605179 21,90 D
07/05/2015 07/05/2015 Recebimentos Diversos 1202949 1.536,99 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179682 1.746,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335810 42,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86744 580,00 C
18/05/2015 18/05/2015 Recebimentos Diversos 162573 1.784,36 C
20/05/2015 20/05/2015 Saque em Corresp Bancário 665505 100,00 D
20/05/2015 20/05/2015 Tarifa Saque Pessoal 841401200239275 1,20 D
21/05/2015 21/05/2015 Saque no Caixa 219800 6.500,00 D
29/05/2015 29/05/2015 Saque no TAA 291820241834433 200,00 D
31/05/2015 S A L D O 3.688,98 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2015 Saldo Anterior 8.447,38 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182974 21,90 D
13/04/2015 13/04/2015 Recebimentos Diversos 170197 1.798,82 C
17/04/2015 17/04/2015 Saque no TAA 171221001834433 400,00 D
20/04/2015 20/04/2015 Saque no Caixa 219800 5.000,00 D
30/04/2015 30/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 801201200117655 1,57 D
30/04/2015 S A L D O 4.822,73 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/2015 Saldo Anterior 6.604,70 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214963 21,90 D
03/03/2015 03/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 830620900261803 1,48 D
04/03/2015 04/03/2015 Saque no TAA 40926121834433 250,00 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232421 36,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221269 1.461,00 C
13/03/2015 13/03/2015 Saque no TAA 131140301834433 1.000,00 D
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73377 3.120,54 C
17/03/2015 17/03/2015 Saque no TAA 171911491834433 1.000,00 D
20/03/2015 20/03/2015 Saque no TAA 201110151834433 500,00 D
31/03/2015 31/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 850901200504990 1,48 D
31/03/2015 S A L D O 8.447,38 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ 10.890,70 C
27/01/2015 Saldo Anterior
04/02/2015 04/02/2015 Saque no Caixa 219800 4.500,00 D
06/02/2015 06/02/2015 Saque no Caixa 219800 1.700,00 D
06/02/2015 06/02/2015 Saque no TAA 61604531834433 300,00 D
09/02/2015 09/02/2015 Saque no TAA 91716451834433 250,00 D
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238773 1.358,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238890 276,00 C
11/02/2015 11/02/2015 Depósito bloquead.1d útil 1983082106 2.130,00 *
12/02/2015 12/02/2015 Desbloqueio de depósito 1983082106 2.130,00 C
23/02/2015 23/02/2015 Saque no TAA 210843171834433 300,00 D
25/02/2015 25/02/2015 Saque no TAA 251318041834433 1.000,00 D
28/02/2015 S A L D O 6.604,70 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/12/2014 Saldo Anterior 7.346,51 C
05/01/2015 05/01/2015 Saque no TAA 50923551834433 500,00 D
23/01/2015 23/01/2015 Recebimentos Diversos 215612 2.392,00 C
27/01/2015 27/01/2015 Recebimentos Diversos 82499 1.652,19 C
31/01/2015 S A L D O 10.890,70 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/11/2014 Saldo Anterior 8.889,43 C
03/12/2014 03/12/2014 Recebimentos Diversos 127650 5.726,18 C
04/12/2014 04/12/2014 Saque no Caixa 219800 3.000,00 D
08/12/2014 08/12/2014 Saque em Corresp Bancário 665505 1.000,00 D
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 136999 54,00 C
09/12/2014 09/12/2014 Tarifa Saque Pessoal 823430700208785 1,20 D
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439442 216,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439557 2.016,00 C
11/12/2014 11/12/2014 Recebimentos Diversos 367020 1.926,30 C
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740513 375,00 C
19/12/2014 19/12/2014 Saque no Caixa 219800 7.055,20 D
24/12/2014 24/12/2014 Saque no TAA 241107101834433 800,00 D
31/12/2014 S A L D O 7.346,51 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/10/2014 Saldo Anterior 19.490,79 C
03/11/2014 03/11/2014 Recebimentos Diversos 551437 1.714,26 C
04/11/2014 04/11/2014 Saque no Caixa 219800 6.019,00 D
05/11/2014 05/11/2014 Saque no Caixa 219800 6.092,70 D
07/11/2014 07/11/2014 Saque no Caixa 219800 1.750,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284597 90,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Saque no TAA 102027111834433 500,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Recebimentos Diversos 207864 1.956,08 C
30/11/2014 S A L D O 8.889,43 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/08/2014 Saldo Anterior 0,00 C
01/10/2014 01/10/2014 Recebimentos Diversos 294449 13.582,00 C
01/10/2014 01/10/2014 Recebimentos Diversos 294455 114,00 C
01/10/2014 01/10/2014 Recebimentos Diversos 294457 811,00 C
01/10/2014 01/10/2014 Recebimentos Diversos 294458 1.998,00 C
01/10/2014 01/10/2014 Recebimentos Diversos 294462 660,00 C
01/10/2014 01/10/2014 Recebimentos Diversos 294466 1.697,69 C
01/10/2014 01/10/2014 Recebimentos Diversos 294467 350,00 C
01/10/2014 01/10/2014 Tar Manuten Conta Ativa 852740801322878 21,90 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294587 300,00 C
31/10/2014 S A L D O 19.490,79 C
Agência 1244-0
Conta: 51.796-8

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/09/2014 Saldo Anterior 0,00 C
31/10/2014 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/08/2014 Saldo Anterior 5.944,61 C
15/09/2014 15/09/2014 Transferência 9269275010100 5.944,61 D
30/09/2014 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/07/2014 Saldo Anterior 4.497,32 C
06/08/2014 06/08/2014 Ch.Avulso entre Agências 60200 1.000,00 D
06/08/2014 06/08/2014 Tarifa Saque Pessoal 862181200005544 2,00 D
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149190 12,00 C
15/08/2014 15/08/2014 Recebimentos Diversos 485451 375,00 C
18/08/2014 18/08/2014 Recebimentos Diversos 110705 2.062,29 C
31/08/2014 S A L D O 5.944,61 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2014 SALDO ANTERIOR 2.320,29 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697282 350,00 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135638 24,00 C
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 483170 1.803,03 C
31/07/2014 SALDO ATUAL 4.497,32 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2014 SALDO ANTERIOR 1.981,43 C
02/06/2014 02/06/2014 1244-0 Saque no TAA 21456462483851 1.000,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127691 78,00 C
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 100267 1.860,86 C
27/06/2014 27/06/2014 1244-0 Saque no TAA 271905442483851 600,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 2.320,29 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/2014 SALDO ANTERIOR 5.357,54 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231561 66,00 C
15/05/2014 15/05/2014 1244-0 Saque no TAA 151517512483851 340,00 D
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 167756 1.935,69 C
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 60200 2.000,00 D
28/05/2014 28/05/2014 1244-0 Saque no TAA 280922332483851 1.000,00 D
29/05/2014 29/05/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 49599 36,60 D
29/05/2014 29/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 60200 2.000,00 D
29/05/2014 29/05/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 871491200037358 1,20 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 1.981,43 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/03/2014 SALDO ANTERIOR 9.934,95 C
01/04/2014 01/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 60200 4.638,00 D
02/04/2014 02/04/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 151275 100,00 D
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041415 66,00 C
09/04/2014 09/04/2014 1244-0 Saque no TAA 91656382483851 650,00 D
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 151560 104,79 D
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 253076 270,00 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 160456 1.719,38 C
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 Saque no TAA 250842372483851 600,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 5.357,54 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2014 SALDO ANTERIOR 5.090,33 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817297 78,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227430 3.260,00 C
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 447891 1.979,89 C
18/03/2014 18/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 152132 50,00 D
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 162577 50,02 D
24/03/2014 24/03/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 48812 338,80 D
24/03/2014 24/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 137519 33,25 D
24/03/2014 24/03/2014 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 840831200535433 1,20 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 9.934,95 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/01/2014 SALDO ANTERIOR 3.173,73 C
05/02/2014 05/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 509230 1.880,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 138956 3.658,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139251 675,00 C
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 81159 1.981,60 C
24/02/2014 24/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 60200 6.221,00 D
26/02/2014 26/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 126185 57,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 5.090,33 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/12/2013 SALDO ANTERIOR 6.181,83 C
07/01/2014 07/01/2014 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 60200 4.200,00 D
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124762 2.057,00 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 136270 152,95 D
27/01/2014 27/01/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 135366 77,75 D
27/01/2014 27/01/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 245528 184,40 D
29/01/2014 29/01/2014 1244-0 Saque no TAA 291438072483851 450,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 3.173,73 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/2013 SALDO ANTERIOR 6.587,78 C
02/12/2013 02/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 131995 150,00 D
02/12/2013 02/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 236807 130,00 D
05/12/2013 05/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 60200 5.000,00 D
10/12/2013 10/12/2013 1244-0 Saque no TAA 101115292483851 1.000,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197325 2.593,00 C
13/12/2013 13/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 948015 2.027,05 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308342 24,00 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268441 1.530,00 C
31/12/2013 31/12/2013 1244-0 Saque no TAA 311004362483851 300,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 6.181,83 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/10/2013 SALDO ANTERIOR 4.837,19 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285400 72,00 C
21/11/2013 21/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 132945 150,00 D
25/11/2013 25/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 311053 1.828,59 C
30/11/2013 SALDO ATUAL 6.587,78 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/09/2013 SALDO ANTERIOR 10.388,59 C
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 116639 1.989,27 C
17/10/2013 17/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 153183 82,40 D
18/10/2013 18/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 60200 5.345,00 D
18/10/2013 18/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 60200 1.989,27 D
22/10/2013 22/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 169269 124,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 4.837,19 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2013 SALDO ANTERIOR 5.747,22 C
04/09/2013 04/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 156895 420,00 D
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165275 114,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264570 1.977,37 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264650 2.970,00 C
30/09/2013 SALDO ATUAL 10.388,59 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/07/2013 SALDO ANTERIOR 12.236,77 C
07/08/2013 07/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 787606 2.090,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251461 2.213,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251605 375,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 129495 151,09 D
15/08/2013 15/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 60200 6.039,00 D
19/08/2013 19/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 149703 125,53 D
28/08/2013 28/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 153504 47,05 D
29/08/2013 29/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 60200 4.499,00 D
30/08/2013 30/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 147540 305,88 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 5.747,22 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/06/2013 SALDO ANTERIOR 7.129,64 C
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 290757572483851 320,00 D
09/07/2013 09/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 103059 1.902,13 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245556 8.465,00 C
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 533829 60,00 C
19/07/2013 19/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 60200 5.000,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 12.236,77 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/05/2013 SALDO ANTERIOR 10.847,80 C
04/06/2013 04/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 287908 2.062,75 C
11/06/2013 11/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 60200 4.941,55 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153264 72,00 C
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 149904 46,96 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 250481 204,70 D
18/06/2013 18/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 181332212483851 150,00 D
18/06/2013 18/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 181514552483851 50,00 D
21/06/2013 21/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 211440342483851 290,00 D
26/06/2013 26/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 134778 49,70 D
26/06/2013 26/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 261001012483851 120,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 7.129,64 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/04/2013 SALDO ANTERIOR 8.507,03 C
03/05/2013 03/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 560116 1.977,77 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362343 1.446,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 206458 12,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 121709292483851 375,00 D
16/05/2013 16/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 161446132483851 400,00 D
23/05/2013 23/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 156595 50,00 D
24/05/2013 24/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 240915202483851 270,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 10.847,80 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/03/2013 SALDO ANTERIOR 12.480,61 C
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 152944 2.087,42 C
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 525142 54,00 C
16/04/2013 16/04/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 126162 115,00 D
16/04/2013 16/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 160723062483851 500,00 D
24/04/2013 24/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 60200 5.500,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 8.507,03 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/02/2013 SALDO ANTERIOR 13.906,16 C
05/03/2013 05/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 564765 1.870,25 C
07/03/2013 07/03/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 164195 44,30 D
08/03/2013 08/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 48813 30,80 D
08/03/2013 08/03/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 860671300080116 1,20 D
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226893 18,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 135644 45,00 D
15/03/2013 15/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 543698 6.788,00 C
15/03/2013 15/03/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 157242 20,00 D
18/03/2013 18/03/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 143731 111,00 D
18/03/2013 18/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 161401352483851 1.000,00 D
20/03/2013 20/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 60200 8.704,00 D
25/03/2013 25/03/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 134777 145,50 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 12.480,61 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/12/2012 SALDO ANTERIOR 12.388,89 C
05/02/2013 05/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 248778 2.004,57 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226020 156,00 C
18/02/2013 18/02/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 145215 11,90 D
18/02/2013 18/02/2013 1244-0 0263 TAR EXTR MÊS TAA 840491300349864 1,40 D
25/02/2013 25/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 251143182483851 630,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 13.906,16 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/12/2012 SALDO ANTERIOR 12.388,89 C
31/01/2013 SALDO ATUAL 12.388,89 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/2012 SALDO ANTERIOR 15.064,98 C
06/12/2012 06/12/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 128471 50,00 D
14/12/2012 14/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 48812 53,80 D
14/12/2012 14/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 60200 1.835,50 D
14/12/2012 14/12/2012 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 833491200184322 1,20 D
17/12/2012 17/12/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 138691 53,55 D
18/12/2012 18/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 60200 2.685,00 D
18/12/2012 18/12/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 151368 105,00 D
20/12/2012 20/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 2968321 2.035,96 C
24/12/2012 24/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 305288 72,00 C
31/12/2012 SALDO ATUAL 12.388,89 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/10/2012 SALDO ANTERIOR 9.233,01 C
05/11/2012 05/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 531272 1.905,09 C
06/11/2012 06/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 436991 12,00 C
12/11/2012 12/11/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 147915 84,90 D
14/11/2012 14/11/2012 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 111401 131,69 D
28/11/2012 28/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 302118 2.418,80 C
28/11/2012 28/11/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 148314 36,80 D
29/11/2012 29/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 291009352483851 220,00 D
30/11/2012 30/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 2533117 2.149,47 C
30/11/2012 30/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 301207352483851 180,00 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 15.064,98 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/09/2012 SALDO ANTERIOR 13.126,03 C
01/10/2012 01/10/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 136717 21,90 D
02/10/2012 02/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 60200 1.249,00 D
05/10/2012 05/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 60200 1.139,00 D
08/10/2012 08/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 204198 1.989,68 C
08/10/2012 08/10/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 162540 87,00 D
09/10/2012 09/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 60200 1.000,00 D
09/10/2012 09/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 91827282483851 100,00 D
10/10/2012 10/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 95505 30,00 C
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 373992 310,00 C
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 374108 4.522,00 C
15/10/2012 15/10/2012 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220602510005890 401,80 D
15/10/2012 15/10/2012 1244-0 0470 TRANSF.ON LINE 222198000006074 310,00 D
16/10/2012 16/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 60200 1.170,00 D
16/10/2012 16/10/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 139620 44,20 D
22/10/2012 22/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 221816112483851 200,00 D
23/10/2012 23/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 60200 953,00 D
24/10/2012 24/10/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 125803 50,00 D
24/10/2012 24/10/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 242629 14,00 D
24/10/2012 24/10/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 359068 12,00 D
24/10/2012 24/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 241407282483851 100,00 D
26/10/2012 26/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 369542 720,00 C
26/10/2012 26/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 60200 2.472,80 D
29/10/2012 29/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 60200 2.140,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 9.233,01 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/07/12 SALDO ANTERIOR 0,00 C
04/09/12 04/09/12 5712 910 DEPOSITO CHEQUE BB LIQ 57121332700388 36,00 C
04/09/12 04/06/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 147957 3.737,00 C
04/09/12 04/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 147958 1.516,00 C
05/09/12 05/09/12 5712 910 DEPOSITO CHEQUE BB LIQ 57121332700734 2.203,03 C
12/09/12 12/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 179185 5.371,00 C
14/09/12 14/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 486458 2.418,80 C
24/09/12 24/09/12 1244-0 234 COMPRA COM CARTÃO 138967 28,60 D
28/09/12 28/09/12 602 330 SAQUE COM CARTÃO 60200 2.060,60 D
28/09/12 28/09/12 1244-0 234 COMPRA COM CARTÃO 143274 66,60 D
30/09/12 SALDO ATUAL 13.126,03 C
Agência 0100-7
Conta: 34.725-6

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/09/12 SALDO ANTERIOR ,00 C
05/10/12 05/10/12 0100-7 855 BB RENDA FIXA LP 100 1200002 2.324,52 C
05/10/12 05/10/12 0100-7 002 CHEQUE 850075 2.324,15 D
31/10/12 SALDO ATUAL 0,37 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/08/12 SALDO ANTERIOR 0,00 C
12/09/12 12/09/12 0100-7 002 CHEQUE 850073 1.000,00 D
12/09/12 12/09/12 0100-7 855 BB RENDA FIXA LP 100 2 1.000,00 C
25/09/12 25/09/12 0100-7 435 TAR PACOTE SERV 862690900427909 22,00 D
25/09/12 25/09/12 0100-7 855 BB RENDA FIXA LP 100 2 50,00 C
27/09/12 27/09/12 0100-7 103 CH PAGO AG 850074 600,00 D
27/09/12 27/09/12 602 855 BB RENDA FIXA LP 100 2 572,00 C
30/09/12 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/07/12 SALDO ANTERIOR 0,00 C
06/08/12 06/08/12 0100-7 612 RECEB DIVERSOS 1299322 30,00 C
10/08/12 10/08/12 0100-7 612 RECEB DIVERSOS 307114 10.313,00 C
10/08/12 10/08/12 0100-7 345 BB RENDA FIXA LP 100 2 10.343,00 D
13/08/12 13/08/12 0100-7 102 CHEQ COMPENSADO 850070 5.000,00 D
13/08/12 13/08/12 0100-7 855 RESGATE BB FIX 2 5.000,00 C
15/08/12 15/08/12 0100-7 612 RECEB DIVERSOS 212357 1.310,00 C
15/08/12 15/08/12 0100-7 002 CHEQUE 850071 4.000,00 D
15/08/12 15/08/12 0100-7 855 RESGATE BB FIX 2 2.690,00 C
27/08/12 27/08/12 0100-7 435 TAR PACOTE SERV 872400800839854 22,00 D
27/08/12 27/08/12 0100-7 855 RESGATE BB FIX 2 50,00 C
28/08/12 28/08/12 0100-7 002 CHEQUE 850072 1.000,00 D
28/08/12 28/08/12 0100-7 855 RESGATE BB FIX 2 972,00 C
31/08/12 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/06/21 SALDO ANTERIOR 0,00 C
02/07/12 02/07/12 0100-7 002 CHEQUE 850066 4.000,00 D
02/07/12 02/07/12 0100-7 855 RESGATE BB FIX 2 4.000,00 C
06/07/12 06/07/12 0100-7 002 CHEQUE 850068 3.500,00 D
06/07/12 06/07/12 0100-7 855 RESGATE BB FIX 2 3.500,00 C
19/07/12 19/07/12 0100-7 612 RECEB DIVERSOS 148905 2.058,94 C
19/07/12 19/07/12 0100-7 345 BB RENDA FIXA LP 100 2 2.058,94 D
20/07/12 20/07/12 0100-7 002 CHEQUE 850069 3.000,00 D
20/07/12 20/07/12 0100-7 855 RESGATE BB FIX 2 3.000,00 C
25/07/12 25/07/12 0100-7 435 TAR PACOTE SERV 8/52070900310916 22,00 D
25/07/12 25/07/12 0100-7 855 RESGATE BB FIX 2 50,00 C
27/07/12 27/07/12 0100-7 612 RECEB DIVERSOS 245692 2.031,32 C
27/07/12 27/07/12 0100-7 345 BB RENDA FIXA LP 100 2 2.059,32 D
31/07/12 SALDO ATUAL 0,00 C
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