Extrato CC Setor Barretos
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Extrato da Conta Corrente | |
Setor de Barretos |
Agência | 0255 |
Conta: | 06608-6 |
Índice
- 1 Lançamentos mês de julho de 2018
- 2 Lançamentos mês de junho de 2018
- 3 Lançamentos mês de maio de 2018
- 4 Lançamentos mês de abril de 2018
- 5 Lançamentos mês de março de 2018
- 6 Lançamentos mês de fevereiro de 2018
- 7 Lançamentos mês de janeiro de 2018
- 8 Lançamentos mês de dezembro de 2017
- 9 Lançamentos mês de novembro de 2017
- 10 Lançamentos mês de outubro de 2017
- 11 Lançamentos mês de setembro de 2017
- 12 Lançamentos mês de agosto de 2017
- 13 Lançamentos mês de julho de 2017
- 14 Lançamentos mês de junho de 2017
- 15 Lançamentos mês de maio de 2017
- 16 Lançamentos mês de abril de 2017
- 17 Lançamentos mês de março de 2017
- 18 Lançamentos mês de fevereiro de 2017
- 19 Lançamentos mês de janeiro de 2017
- 20 Lançamentos mês de dezembro de 2016
- 21 Lançamentos mês de novembro de 2016
- 22 Lançamentos mês de novembro de 2016
- 23 Lançamentos mês de outubro de 2016
- 24 Lançamentos mês de setembro de 2016
- 25 Lançamentos mês de agosto de 2016
- 26 Lançamentos mês de julho de 2016
- 27 Lançamentos mês de junho de 2016
- 28 Lançamentos mês de maio de 2016
- 29 Lançamentos mês de abril de 2016
- 30 Lançamentos mês de março de 2016
- 31 Lançamentos mês de fevereiro de 2016
- 32 Lançamentos mês de janeiro de 2016
- 33 Lançamentos mês de dezembro de 2015
- 34 Lançamentos mês de novembro de 2015
- 35 Lançamentos mês de outubro de 2015
- 36 Lançamentos mês de setembro de 2015
- 37 Lançamentos mês de agosto de 2015
- 38 Lançamentos mês de julho de 2015
- 39 Lançamentos mês de junho de 2015
- 40 Lançamentos mês de maio de 2015
- 41 Lançamentos mês de abril de 2015
- 42 Lançamentos mês de março de 2015
- 43 Lançamentos mês de fevereiro de 2015
- 44 Lançamentos mês de janeiro de 2015
- 45 Lançamentos mês de dezembro de 2014
- 46 Lançamentos mês de novembro de 2014
- 47 Lançamentos mês de outubro de 2014
- 48 Lançamentos mês de setembro de 2014
- 49 Lançamentos mês de agosto de 2014
- 50 Lançamentos mês de julho de 2014
- 51 Lançamentos mês de junho de 2014
- 52 Lançamentos mês de maio de 2014
- 53 Lançamentos mês de abril de 2014
- 54 Lançamentos mês de fevereiro de 2014
- 55 Lançamentos mês de janeiro de 2014
- 56 Lançamentos mês de dezembro de 2013
- 57 Lançamentos mês de novembro de 2013
- 58 Lançamentos mês de outubro de 2013
- 59 Lançamentos mês de setembro de 2013
- 60 Lançamentos mês de agosto de 2013
- 61 Lançamentos mês de julho de 2013
- 62 Lançamentos mês de junho de 2013
- 63 Lançamentos mês de maio de 2013
- 64 Lançamentos mês de abril de 2013
- 65 Lançamentos mês de março de 2013
- 66 Lançamentos mês de fevereiro de 2013
- 67 Lançamentos mês de janeiro de 2013
- 68 Lançamentos mês de dezembro de 2012
- 69 Lançamentos mês de novembro de 2012
- 70 Lançamentos mês de outubro de 2012
- 71 Lançamentos mês de setembro de 2012
- 72 Lançamentos mês de agosto de 2012
- 73 Lançamentos mês de julho de 2012
Lançamentos mês de julho de 2018
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.422,60 | |||
Receitas do mês | 600,00 | |||
18/07/18 | 5934 | RSHOP-COPY BOOK -001255 | -32,90 | |
Saldo | 1.989,70 |
Lançamentos mês de junho de 2018
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.297,85 | |||
Receitas do mês | 944,00 | |||
04/06/18 | 507 | CXE SAQUE 001511.001255 | -800,00 | |
11/06/18 | 5934 | RSHOP-COPY BOOK -001255 | -19,25 | |
Saldo | 1.422,60 |
Lançamentos mês de maio de 2018
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.297,85 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
Saldo | 1.297,85 |
Lançamentos mês de abril de 2018
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 927,75 | |||
Receitas do mês | 542,00 | |||
17/04/18 | 5934 | RSHOP-COPY BOOK -001255 | -41,90 | |
25/04/18 | 507 | CXE SAQUE 000091.001255 | -130,00 | |
Saldo | 1.297,85 |
Lançamentos mês de março de 2018
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 251,75 | |||
Receitas do mês | 676,00 | |||
Saldo | 927,75 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 810,00 | |||
01/02/18 | 507 | CXE SAQUE 000554.001255 | -550,00 | |
15/02/18 | 5934 | RSHOP-COPY BOOK -001255 | -8,25 | |
Saldo | 251,75 |
Lançamentos mês de janeiro de 2018
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 869,30 | |||
12/01/18 | 5934 | RSHOP-COPY BOOK -001255 | -46,80 | |
16/01/18 | 5934 | RSHOP-COPY BOOK -001255 | -12,50 | |
Saldo | 810,00 |
Lançamentos mês de dezembro de 2017
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 625,00 | |||
01/12/17 | 5934 | RSHOP-SUPERMERCAD-001255 | -104,80 | |
04/12/17 | 5934 | RSHOP-ZEBRAS SPAG-001255 | -240,90 | |
Saldo | 279,30 |
Lançamentos mês de novembro de 2017
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 625,00 | |||
Sem movimentação | ||||
Saldo | 625,00 |
Lançamentos mês de outubro de 2017
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 620,00 | |||
16/10/17 | 507 | CXE SAQUE 001149.001255 | -300,00 | |
Saldo | 320,00 |
Lançamentos mês de setembro de 2017
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 303,00 | |||
Sem movimentação | ||||
Saldo | 303,00 |
Agência | 1244-0 |
Conta: | 60.364-3 |
Lançamentos mês de agosto de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
17/07/2017 | Saldo Anterior | 1.293,36 C | |||
07/08/2017 | 07/08/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 892.191.200.873.073 | 24,85 D | |
09/08/2017 | 09/08/2017 | Saque no TAA | 91.045.031.538.937 | 810,00 D | |
10/08/2017 | 10/08/2017 | Recebimentos Diversos | 129.609 | 324,00 C | |
10/08/2017 | 10/08/2017 | Recebimentos Diversos | 129.967 | 40,00 C | |
28/08/2017 | 28/08/2017 | Saque no TAA | 281.021.131.538.937 | 820,00 D | |
31/08/2017 | S A L D O | 2,51 C |
Lançamentos mês de julho de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
26/06/2017 | Saldo Anterior | 1.259,36 C | |||
05/07/2017 | 05/07/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 801.861.100.142.863 | 68,00 D | |
07/07/2017 | 07/07/2017 | Recebimentos Diversos | 791.272 | 280,00 C | |
12/07/2017 | 12/07/2017 | Recebimentos Diversos | 52.813 | 10,00 C | |
12/07/2017 | 12/07/2017 | Recebimentos Diversos | 53.075 | 312,00 C | |
17/07/2017 | 17/07/2017 | Saque no TAA | 171.453.521.538.937 | 500,00 D | |
31/07/2017 | S A L D O | 1.293,36 C |
Lançamentos mês de junho de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
22/05/2017 | Saldo Anterior | 762,36 C | |||
05/06/2017 | 05/06/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 801.561.000.019.548 | 17,00 D | |
14/06/2017 | 14/06/2017 | Recebimentos Diversos | 525.502 | 1.014,00 C | |
26/06/2017 | 26/06/2017 | Saque no TAA | 240.711.351.538.937 | 500,00 D | |
30/06/2017 | S A L D O | 1.259,36 C |
Lançamentos mês de maio de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
18/04/2017 | Saldo Anterior | 965,36 C | |||
05/05/2017 | 05/05/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 851.251.100.504.196 | 17,00 D | |
10/05/2017 | 10/05/2017 | Recebimentos Diversos | 233.733 | 314,00 C | |
22/05/2017 | 22/05/2017 | Saque no TAA | 220.924.451.538.937 | 500,00 D | |
31/05/2017 | S A L D O | 762,36 C |
Lançamentos mês de abril de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
23/03/2017 | Saldo Anterior | 1.012,36 C | |||
05/04/2017 | 05/04/2017 | Recebimentos Diversos | 400.775 | 100,00 C | |
05/04/2017 | 05/04/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 800.951.300.229.473 | 17,00 D | |
18/04/2017 | 18/04/2017 | Saque no TAA | 181.500.331.538.937 | 130,00 D | |
30/04/2017 | S A L D O | 965,36 C |
Lançamentos mês de março de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
14/02/2017 | Saldo Anterior | 1.148,25 C | |||
03/03/2017 | 03/03/2017 | Compra com Cartão | 945.041 | 221,27 D | |
06/03/2017 | 06/03/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 890.651.100.613.146 | 17,00 D | |
23/03/2017 | 23/03/2017 | Depósito Online | 57.171.344.200.023 | 102,38 C | |
31/03/2017 | S A L D O | 1.012,36 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
05/01/2017 | Saldo Anterior | 1.535,25 C | |||
06/02/2017 | 06/02/2017 | Saque no TAA | 61.659.211.538.937 | 320,00 D | |
06/02/2017 | 06/02/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 890.371.100.396.994 | 17,00 D | |
14/02/2017 | 14/02/2017 | Saque no TAA | 141.449.211.538.937 | 50,00 D | |
28/02/2017 | S A L D O | 1.148,25 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
19/12/2016 | Saldo Anterior | 1.551,00 C | |||
05/01/2017 | 05/01/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 890.051.100.754.009 | 15,75 D | |
31/01/2017 | S A L D O | 1.535,25 C |
Lançamentos mês de dezembro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
17/11/2016 | Saldo Anterior | 471,00 C | |||
05/12/2016 | 05/12/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 893.401.100.304.336 | 63,00 D | |
12/12/2016 | 12/12/2016 | Recebimentos Diversos | 413.397 | 348,00 C | |
12/12/2016 | 12/12/2016 | Recebimentos Diversos | 413.474 | 1.045,00 C | |
19/12/2016 | 19/12/2016 | Saque no TAA | 171.007.591.538.937 | 250,00 D | |
31/12/2016 | S A L D O | 1.551,00 C |
Lançamentos mês de novembro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
26/09/2016 | Saldo Anterior | 0,00 C | |||
17/11/2016 | 17/11/2016 | Recebimentos Diversos | 164.933 | 46,00 C | |
17/11/2016 | 17/11/2016 | Recebimentos Diversos | 164.936 | 307,00 C | |
17/11/2016 | 17/11/2016 | Recebimentos Diversos | 164.940 | 118,00 C | |
30/11/2016 | S A L D O | 471,00 C |
Agência | 1244-0 |
Conta: | 51.801-8 |
Lançamentos mês de novembro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
24/10/2016 | Saldo Anterior | 14,23 C | |||
07/11/2016 | 07/11/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 803.121.200.142.309 | 14,23 D | |
30/11/2016 | S A L D O | 0,00 C |
Lançamentos mês de outubro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
05/09/2016 | Saldo Anterior | 1.729,98 C | |||
05/10/2016 | 05/10/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 892.791.100.618.172 | 15,75 D | |
19/10/2016 | 19/10/2016 | Saque no TAA | 191.520.472.407.740 | 700,00 D | |
24/10/2016 | 24/10/2016 | Saque no TAA | 221.050.012.407.740 | 1.000,00 D | |
31/10/2016 | S A L D O | 14,23 C |
Lançamentos mês de setembro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
10/08/2016 | Saldo Anterior | 1.745,73 C | |||
05/09/2016 | 05/09/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 892.491.100.555.651 | 15,75 D | |
30/09/2016 | S A L D O | 1.729,98 C |
Lançamentos mês de agosto de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
29/07/2016 | Saldo Anterior | 1.427,48 C | |||
05/08/2016 | 05/08/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 892181100641711 | 9,75 D | |
10/08/2016 | 10/08/2016 | Recebimentos Diversos | 397905 | 328,00 C | |
31/08/2016 | S A L D O | 1.745,73 C |
Lançamentos mês de julho de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
06/06/2016 | Saldo Anterior | 2.599,13 C | |||
05/07/2016 | 05/07/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 891871100396922 | 9,75 D | |
06/07/2016 | 06/07/2016 | Saque no TAA | 61631192483984 | 500,00 D | |
11/07/2016 | 11/07/2016 | Recebimentos Diversos | 308438 | 40,00 C | |
29/07/2016 | 29/07/2016 | Saque no TAA | 291946132483984 | 700,00 D | |
29/07/2016 | 29/07/2016 | Tar Extr Mês Anterior-TAA | 822111200434927 | 1,90 D | |
31/07/2016 | S A L D O | 1.427,48 C |
Lançamentos mês de junho de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
19/05/16 | Saldo Anterior | 3.110,83 C | |||
03/06/16 | 03/06/16 | Saque no TAA | 31935482483984 | 500,00 D | |
06/06/16 | 06/06/16 | Tarifa Pacote de Serviços | 891581100897850 | 11,70 D | |
30/06/16 | S A L D O | 2.599,13 C |
Lançamentos mês de maio de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
26/04/16 | Saldo Anterior | 3.593,26 C | |||
05/05/16 | 05/05/16 | Tarifa Pacote de Serviços | 891261100528478 | 10,53 D | |
10/05/16 | 10/05/16 | Recebimentos Diversos | 332536 | 30,00 C | |
19/05/16 | 19/05/16 | Saque no TAA | 191552252483984 | 500,00 D | |
19/05/16 | 19/05/16 | Tar Extr Mês Anterior-TAA | 871401200049783 | 1,90 D | |
31/05/16 | S A L D O | 3.110,83 C |
Lançamentos mês de abril de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
31/03/2016 | Saldo Anterior | 3.144,79 C | |||
05/04/2016 | 05/04/2016 | Transferência on line | 221244000054652 | 5.000,00 C | |
05/04/2016 | 05/04/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 890961100308481 | 10,53 D | |
13/04/2016 | 13/04/2016 | Saque no TAA | 131600462483984 | 1.000,00 D | |
18/04/2016 | 18/04/2016 | Saque no TAA | 182109362483984 | 1.500,00 D | |
19/04/2016 | 19/04/2016 | Saque no TAA | 191544552483984 | 1.500,00 D | |
22/04/2016 | 22/04/2016 | Saque no TAA | 221933182483984 | 1.000,00 D | |
26/04/2016 | 26/04/2016 | Recebimentos Diversos | 47477 | 459,00 C | |
30/04/2016 | S A L D O | 3.593,26 C |
Lançamentos mês de março de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
12/02/2016 | Saldo Anterior | 3.655,32 C | |||
07/03/2016 | 07/03/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 860671101305675 | 10,53 D | |
31/03/2016 | 31/03/2016 | Saque no TAA | 311637122483984 | 500,00 D | |
31/03/2016 | S A L D O | 3.144,79 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
29/01/2016 | Saldo Anterior | 4.065,85 C | |||
05/02/2016 | 05/02/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 890361100551906 | 10,53 D | |
12/02/2016 | 12/02/2016 | Saque no TAA | 121827222483984 | 400,00 D | |
29/02/2016 | S A L D O | 3.655,32 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2016
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
15/12/2015 | Saldo Anterior | 4.594,00 C | |||
06/01/2016 | 06/01/2016 | Tarifa Pacote de Serviços | 890061100369948 | 32,50 D | |
11/01/2016 | 11/01/2016 | Recebimentos Diversos | 390599 | 306,00 C | |
18/01/2016 | 18/01/2016 | Tar Extr até 6 Meses Ant | 800181200013347 | 1,65 D | |
29/01/2016 | 29/01/2016 | Saque no TAA | 291804402483984 | 800,00 D | |
31/01/2016 | S A L D O | 4.065,85 C |
Lançamentos mês de dezembro de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
18/11/2015 | Saldo Anterior | 4.185,75 C | |||
07/12/2015 | 07/12/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 803411001277368 | 9,75 D | |
14/12/2015 | 14/12/2015 | Recebimentos Diversos | 300519 | 18,00 C | |
15/12/2015 | 15/12/2015 | Recebimentos Diversos | 265996 | 400,00 C | |
31/12/2015 | S A L D O | 4.594,00 C |
Lançamentos mês de novembro de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
18/08/2015 | Saldo Anterior | 0,00 C | |||
04/11/2015 | 04/11/2015 | Recebimentos Diversos | 123435 | 2.100,00 C | |
04/11/2015 | 04/11/2015 | Recebimentos Diversos | 123436 | 900,00 C | |
04/11/2015 | 04/11/2015 | Recebimentos Diversos | 123440 | 330,00 C | |
04/11/2015 | 04/11/2015 | Recebimentos Diversos | 123441 | 12,00 C | |
04/11/2015 | 04/11/2015 | Recebimentos Diversos | 123442 | 72,00 C | |
04/11/2015 | 04/11/2015 | Recebimentos Diversos | 123443 | 467,00 C | |
04/11/2015 | 04/11/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 863081201045126 | 9,75 D | |
04/11/2015 | 04/11/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 863081201190946 | 9,75 D | |
05/11/2015 | 05/11/2015 | Recebimentos Diversos | 195038 | 312,00 C | |
05/11/2015 | 05/11/2015 | Recebimentos Diversos | 195039 | 110,00 C | |
05/11/2015 | 05/11/2015 | Recebimentos Diversos | 195040 | 48,00 C | |
05/11/2015 | 05/11/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 893091001559421 | 9,75 D | |
10/11/2015 | 10/11/2015 | Recebimentos Diversos | 375133 | 314,00 C | |
18/11/2015 | 18/11/2015 | Saque no TAA | 181619342483984 | 50,00 D | |
18/11/2015 | 18/11/2015 | Saque no TAA | 181621312483984 | 400,00 D | |
30/11/2015 | S A L D O | 4.185,75 C |
Agência | 1244-0 |
Conta: | 55.625-4 |
Lançamentos mês de outubro de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
05/08/2015 | Saldo Anterior | 2.232,73 C | |||
02/09/2015 | 02/09/2015 | Tar Extr até 6 Meses Ant | 862451200048180 | 1,65 D | |
08/09/2015 | 08/09/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 802511001551521 | 9,75 D | |
30/09/2015 | S A L D O | 2.221,33 C |
Lançamentos mês de setembro de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
05/08/2015 | Saldo Anterior | 2.232,73 C | |||
02/09/2015 | 02/09/2015 | Tar Extr até 6 Meses Ant | 862451200048180 | 1,65 D | |
08/09/2015 | 08/09/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 802511001551521 | 9,75 D | |
30/09/2015 | S A L D O | 2.221,33 C |
Lançamentos mês de agosto de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
16/07/2015 | Saldo Anterior | 2.241,43 C | |||
05/08/2015 | 05/08/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 892171000735920 | 8,70 D | |
31/08/2015 | S A L D O | 2.232,73 C |
31/08/2015 | SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 C |
31/08/2015 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 C |
Lançamentos mês de julho de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
29/06/2015 | Saldo Anterior | 0,00 C | |||
03/07/2015 | 03/07/2015 | BB Curto Prazo Automático | 1200005 | 2.247,27 C | |
06/07/2015 | 06/07/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 801871001600430 | 29,00 D | |
09/07/2015 | 09/07/2015 | BB Curto Prazo Automático | 1200005 | 2,86 C | |
16/07/2015 | 16/07/2015 | Tarifa Pacote de Serviços | 101970800043364 | 20,30 C | |
31/07/2015 | S A L D O | 2.241,43 C |
31/07/2015 | SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 C |
31/07/2015 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 C |
31/07/2015 | COBRANÇA IOF | 0,45 D |
Lançamentos mês de junho de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
11/05/2015 | Saldo Anterior | 1.930,82 C | |||
02/06/2015 | 02/06/2015 | Tar Manuten Conta Ativa | 801530700251181 | 21,90 D | |
11/06/2015 | 11/06/2015 | Recebimentos Diversos | 112019 | 306,00 C | |
11/06/2015 | 11/06/2015 | Recebimentos Diversos | 112035 | 570,00 C | |
15/06/2015 | 15/06/2015 | Recebimentos Diversos | 536829 | 12,00 C | |
25/06/2015 | 25/06/2015 | Saque no TAA | 251229178549382 | 550,00 D | |
29/06/2015 | 29/06/2015 | BB Curto Prazo Automático | 5 | 2.246,92 D | |
30/06/2015 | S A L D O | 0,00 C |
30/06/2015 | SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.247,72 C |
30/06/2015 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,80 C |
Lançamentos mês de maio de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
24/04/2015 | Saldo Anterior | 1.916,72 C | |||
05/05/2015 | 05/05/2015 | Tar Manuten Conta Ativa | 851250801605137 | 21,90 D | |
11/05/2015 | 11/05/2015 | Recebimentos Diversos | 335767 | 36,00 C | |
31/05/2015 | S A L D O | 1.930,82 C |
Lançamentos mês de abril de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
09/03/2015 | Saldo Anterior | 2.388,62 C | |||
02/04/2015 | 02/04/2015 | Tar Manuten Conta Ativa | 820920700182932 | 21,90 D | |
24/04/2015 | 24/04/2015 | Saque no TAA | 241137508549382 | 450,00 D | |
30/04/2015 | S A L D O | 1.916,72 C |
Lançamentos mês de março de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
25/02/2015 | Saldo Anterior | 2.362,52 C | |||
03/03/2015 | 03/03/2015 | Tar Manuten Conta Ativa | 830620900214921 | 21,90 D | |
09/03/2015 | 09/03/2015 | Recebimentos Diversos | 232335 | 48,00 C | |
31/03/2015 | S A L D O | 2.388,62 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
30/01/2015 | Saldo Anterior | 2.953,52 C | |||
04/02/2015 | 04/02/2015 | Saque no TAA | 41403068549382 | 400,00 D | |
09/02/2015 | 09/02/2015 | Recebimentos Diversos | 114028 | 200,00 C | |
13/02/2015 | 13/02/2015 | Saque no TAA | 131415058549382 | 500,00 D | |
20/02/2015 | 20/02/2015 | Saque no TAA | 201151108549382 | 200,00 D | |
25/02/2015 | 25/02/2015 | Recebimentos Diversos | 120230 | 309,00 C | |
28/02/2015 | S A L D O | 2.362,52 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2015
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
24/12/2014 | Saldo Anterior | 3.545,52 C | |||
07/01/2015 | 07/01/2015 | Saque no TAA | 71222088549382 | 400,00 D | |
12/01/2015 | 12/01/2015 | Recebimentos Diversos | 294071 | 308,00 C | |
23/01/2015 | 23/01/2015 | Saque no TAA | 231137018549382 | 200,00 D | |
30/01/2015 | 30/01/2015 | Saque no TAA | 301406208549382 | 300,00 D | |
31/01/2015 | S A L D O | 2.953,52 C |
Lançamentos mês de dezembro de 2014
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
14/11/2014 | Saldo Anterior | 673,52 C | |||
09/12/2014 | 09/12/2014 | Recebimentos Diversos | 137066 | 18,00 C | |
17/12/2014 | 17/12/2014 | Recebimentos Diversos | 269082 | 400,00 C | |
22/12/2014 | 22/12/2014 | Recebimentos Diversos | 787187 | 380,00 C | |
23/12/2014 | 23/12/2014 | Recebimentos Diversos | 169683 | 334,00 C | |
24/12/2014 | 24/12/2014 | Recebimentos Diversos | 201241 | 1.740,00 C | |
31/12/2014 | S A L D O | 3.545,52 C |
Lançamentos mês de novembro de 2014
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
30/10/2014 | Saldo Anterior | 1.000,52 C | |||
10/11/2014 | 10/11/2014 | Recebimentos Diversos | 143209 | 313,00 C | |
10/11/2014 | 10/11/2014 | Recebimentos Diversos | 284577 | 60,00 C | |
14/11/2014 | 14/11/2014 | Saque no TAA | 141253528549382 | 700,00 D | |
30/11/2014 | S A L D O | 673,52 C |
Lançamentos mês de outubro de 2014
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
17/09/2014 | Saldo Anterior | 503,00 C | |||
10/10/2014 | 10/10/2014 | Recebimentos Diversos | 147340 | 339,00 C | |
14/10/2014 | 14/10/2014 | Tar Extr até 6 Meses Ant | 852871200162423 | 1,48 D | |
17/10/2014 | 17/10/2014 | Saque no TAA | 171303438549382 | 500,00 D | |
29/10/2014 | 29/10/2014 | Recebimentos Diversos | 68913 | 750,00 C | |
30/10/2014 | 30/10/2014 | Saque no TAA | 301416188549382 | 90,00 D | |
31/10/2014 | S A L D O | 1.000,52 C |
Lançamentos mês de setembro de 2014
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
21/08/2014 | Saldo Anterior | 436,00 C | |||
10/09/2014 | 10/09/2014 | Recebimentos Diversos | 131318 | 20,00 C | |
10/09/2014 | 10/09/2014 | Recebimentos Diversos | 253243 | 309,00 C | |
10/09/2014 | 10/09/2014 | Recebimentos Diversos | 253254 | 18,00 C | |
11/09/2014 | 11/09/2014 | Saque no TAA | 111052428549382 | 780,00 D | |
12/09/2014 | 12/09/2014 | Recebimentos Diversos | 73341 | 500,00 C | |
17/09/2014 | 17/09/2014 | Recebimentos Diversos | 90030 | 1.650,00 C | |
17/09/2014 | 17/09/2014 | Saque no Caixa | 3100 | 1.650,00 D | |
30/09/2014 | S A L D O | 503,00 C |
Lançamentos mês de agosto de 2014
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
29/07/2014 | Saldo Anterior | 0,00 C | |||
05/08/2014 | 05/08/2014 | Recebimentos Diversos | 527036 | 200,00 C | |
12/08/2014 | 12/08/2014 | Recebimentos Diversos | 149186 | 6,00 C | |
18/08/2014 | 18/08/2014 | Recebimentos Diversos | 49599 | 430,00 C | |
21/08/2014 | 21/08/2014 | Saque no TAA | 211214318549382 | 200,00 D | |
31/08/2014 | S A L D O | 436,00 C |
Lançamentos mês de julho de 2014
Dt Movimento | Dt Balancete | Ag Origem | Lote | Historico | Documento | Valor R$ | Saldo |
13/06/2014 | SALDO ANTERIOR | 0,00 C | |||||
10/07/2014 | 10/07/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 233536 | 1.407,00 C | ||
10/07/2014 | 10/07/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 233666 | 160,00 C | ||
14/07/2014 | 14/07/2014 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 135643 | 24,00 C | ||
24/07/2014 | 24/07/2014 | 1244-0 | Saque no TAA | 241451308549382 | 1.000,00 D | ||
29/07/2014 | 29/07/2014 | 1244-0 | Saque no Caixa | 3100 | 591,00 D | ||
31/07/2014 | SALDO ATUAL | 0,00 C |
Lançamentos mês de junho de 2014
Dt Movimento | Dt Balancete | Ag Origem | Lote | Historico | Documento | Valor R$ | Saldo |
21/05/14 | SALDO ANTERIOR | 0,00 C | |||||
11/06/14 | 11/06/14 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 127989 | 30,00 C | ||
13/06/14 | 13/06/14 | 1244-0 | SAQUE NO TAA | 131432018549382 | 30,00 D | ||
30/06/14 | SALDO ATUAL | 0,00 C |
Lançamentos mês de maio de 2014
Dt Movimento | Dt Balancete | Ag Origem | Lote | Historico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
30/04/14 | SALDO ANTERIOR | 0,00 C | |||||
12/05/14 | 12/05/14 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 231574 | 90,00 C | ||
21/05/14 | 21/05/14 | 1244-0 | 0331 SAQUE TAA | 211500188549382 | 90,00 D | ||
31/05/14 | SALDO ATUAL | 0,00 C |
Lançamentos mês de abril de 2014
Dt Movimento | Dt Balancete | Ag Origem | Lote | Historico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
06/03/14 | SALDO ANTERIOR | 0,00 C | |||||
25/04/14 | 25/04/14 | 1244-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 292279 | 1.350,00 C | ||
25/04/14 | 25/04/14 | 1244-0 | 0331 SAQUE TAA | 251314538549382 | 1.000,00 D | ||
30/04/14 | 30/04/14 | 1244-0 | 0331 SAQUE TAA | 301330388549382 | 350,00 D | ||
30/04/14 | SALDO ATUAL | 0,00 C |
Agência | 0031-0 |
Conta: | 39.709-1 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
Dt. Movimento | Dt. balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
24/01/14 | SALDO ANTERIOR | 402,50 C | |||||
27/02/14 | 27/02/14 | 0031-0 | 0004 SAQUE CONTRA RECIBO | 3100 | 402,50 C | ||
28/02/14 | SALDO ATUAL | 0,00 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2014
Dt. Movimento | Dt. balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
20/12/13 | SALDO ANTERIOR | 718,50 C | |||||
10/01/14 | 10/01/14 | 0031-0 | 0102 CHEQ COMPENSADO | 850146 | 343,00 D | ||
13/01/14 | 13/01/14 | 0031-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 124769 | 339,00 C | ||
24/01/14 | 24/01/14 | 0031-0 | 0002 CHEQUE | 850147 | 312,00 D | ||
31/01/14 | SALDO ATUAL | 402,50 C |
Lançamentos mês de dezembro de 2013
Dt. movimento | Dt. balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
29/11/13 | SALDO ANTERIOR | 423,30 C | |||||
05/12/13 | 05/12/13 | 0031-0 | 0002 CHEQUE | 850145 | 25,80 D | ||
11/12/13 | 11/12/13 | 0031-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 197305 | 314,00 C | ||
16/12/13 | 16/12/13 | 0031-0 | 0103 CH PAGO AG | 850133 | 71,00 D | ||
18/12/13 | 18/12/13 | 0031-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 308434 | 18,00 C | ||
20/12/13 | 20/12/13 | 0031-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 3268532 | 60,00 C | ||
31/12/13 | SALDO ATUAL | 718,50 C |
Lançamentos mês de novembro de 2013
Dt. movimento | Dt. balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
31/10/13 | SALDO ANTERIOR | 606,50 C | |||||
01/11/13 | 01/11/13 | 0031-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850136 | 83,00 D | ||
07/11/13 | 07/11/13 | 0031-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850131 | 180,00 D | ||
07/11/13 | 07/11/13 | 0031-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850135 | 79,00 D | ||
07/11/13 | 07/11/13 | 0031-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850139 | 76,00 D | ||
25/11/13 | 25/11/13 | 0031-0 | 0002 CHEQUE | 850144 | 42,00 D | ||
25/11/13 | 25/11/13 | 0031-0 | 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA | 843291300039036 | 1,40 D | ||
25/11/13 | 25/11/13 | 0031-0 | 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA | 843291300039037 | 1,40 D | ||
25/11/13 | 25/11/13 | 0031-0 | 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA | 843291300039038 | 1,40 D | ||
29/11/13 | 29/11/13 | 0031-0 | 0870 TRF ONLINE | 221244000052317 | 281,00 C | ||
30/11/13 | SALDO ATUAL | 423,30 C |
Lançamentos mês de outubro de 2013
Dt. movimento | Dt. balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
23/09/13 | SALDO ANTERIOR | 839,27 C | |||||
02/10/13 | 02/10/13 | 0031-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850141 | 103,00 D | ||
08/10/13 | 08/10/13 | 0031-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850137 | 41,00 D | ||
29/10/13 | 29/10/13 | 0031-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850142 | 28,25 D | ||
31/10/13 | 31/10/13 | 0031-0 | 0002 CHEQUE | 850143 | 60,52 D | ||
31/10/13 | SALDO ATUAL | 606,50 C |
Lançamentos mês de setembro de 2013
Dt. movimento | Dt. balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
12/08/13 | SALDO ANTERIOR | 658,27 C | |||||
03/09/13 | 03/09/13 | 0031-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850129 | 79,00 D | ||
09/09/13 | 09/09/13 | 0031-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 165225 | 42,00 C | ||
10/09/13 | 10/09/13 | 0031-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 264855 | 312,00 C | ||
23/09/13 | 23/09/13 | 0031-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850134 | 94,00 D | ||
30/09/13 | SALDO ATUAL | 839,27 C |
Lançamentos mês de agosto de 2013
Dt Movimento | Dt Balancete | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
24/07/13 | SALDO ANTERIOR | 141,27 C | |||||
06/08/13 | 06/08/13 | 0031-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850125 | 66,00 D | ||
12/08/13 | 12/08/13 | 0031-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 251338 | 583,00 C | ||
31/08/13 | SALDO ATUAL | 658,27 C |
Lançamentos mês de julho de 2013
Dt Movimento | Dt Balancete | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
28/06/13 | SALDO ANTERIOR | 246,01 C | |||||
02/07/13 | 02/07/13 | 0031-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850126 | 294,24 D | ||
02/07/13 | 03/07/13 | 0031-0 | 0603 CH DEVOLVIDO SEM FUNDOS | 850126 | 294,24 C | ||
03/07/13 | 03/07/13 | 0031-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850109 | 60,00 D | ||
04/07/13 | 04/07/13 | 0031-0 | 0275 TAR DEVOL CHEQUE | 821850700028513 | 21,50 D | ||
08/07/13 | 08/07/13 | 0031-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 232039 | 400,00 C | ||
09/07/13 | 09/07/13 | 0031-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850122 | 66,00 D | ||
10/07/13 | 10/07/13 | 0031-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 245683 | 334,00 C | ||
12/07/13 | 12/07/13 | 0031-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850126 | 294,24 D | ||
15/07/13 | 15/07/13 | 0031-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 533850 | 24,00 C | ||
15/07/13 | 15/07/13 | 0031-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850111 | 87,00 D | ||
15/07/13 | 15/07/13 | 0031-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850127 | 117,00 D | ||
22/07/13 | 22/07/13 | 0031-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850121 | 68,00 D | ||
24/07/13 | 24/07/13 | 0031-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850130 | 149,00 D | ||
31/07/13 | SALDO ATUAL | 141,27 C |
Lançamentos mês de junho de 2013
Dt Movimento | Dt Balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
29/05/13 | SALDO ANTERIOR | 1.160,82 C | |||||
07/06/13 | 07/06/13 | 0031-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850116 | 42,46 D | ||
10/06/13 | 10/06/13 | 0031-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 99419 | 332,00 C | ||
11/06/13 | 11/06/13 | 0031-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850114 | 258,00 D | ||
12/06/13 | 12/06/13 | 0031-0 | 0002 CHEQUE | 850118 | 260,15 D | ||
12/06/13 | 12/06/13 | 0031-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850107 | 75,00 D | ||
17/06/13 | 17/06/13 | 0031-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 153275 | 30,00 C | ||
18/06/13 | 18/06/13 | 0031-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850124 | 72,00 D | ||
19/06/13 | 19/06/13 | 0031-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850117 | 275,20 D | ||
20/06/13 | 20/06/13 | 0031-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850110 | 13,00 D | ||
20/06/13 | 20/06/13 | 0031-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850123 | 60,00 D | ||
27/06/13 | 27/06/13 | 0031-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850113 | 24,00 D | ||
27/06/13 | 27/06/13 | 0031-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850119 | 98,00 D | ||
28/06/13 | 28/06/13 | 0031-0 | 0002 CHEQUE | 850128 | 79,00 D | ||
30/06/13 | SALDO ATUAL | 246,01 C |
Lançamentos mês de maio de 2013
Dt Movimento | Dt Balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
26/04/13 | SALDO ANTERIOR | 927,92 C | |||||
03/05/13 | 03/05/13 | 0031-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850100 | 84,00 D | ||
07/05/13 | 07/05/13 | 0031-0 | 0102 CH COMPENSADO | 8501023 | 145,00 D | ||
07/05/13 | 07/05/13 | 0031-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850108 | 32,10 D | ||
08/05/13 | 08/05/13 | 0031-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850098 | 30,00 D | ||
10/05/13 | 10/05/13 | 0031-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 362552 | 530,00 C | ||
13/05/13 | 13/05/13 | 0031-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 92249 | 100,00 C | ||
13/05/13 | 13/05/13 | 0031-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 206467 | 18,00 C | ||
21/05/13 | 21/05/13 | 0031-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850099 | 24,00 D | ||
29/05/13 | 29/05/13 | 0031-0 | 0002 CHEQUE | 850115 | 100,00 D | ||
31/05/13 | SALDO ATUAL | 1.160,82 C |
Lançamentos mês de abril de 2013
Dt Movimento | Dt Balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
18/03/13 | SALDO ANTERIOR | 1.497,02 C | |||||
05/04/13 | 05/04/13 | 0031-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850106 | 32,10 D | ||
09/04/13 | 09/04/13 | 0031-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850086 | 294,00 D | ||
09/04/13 | 09/04/13 | 0031-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850101 | 205,00 D | ||
10/04/13 | 10/04/13 | 0031-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 224696 | 331,00 C | ||
15/04/13 | 15/04/13 | 0031-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 525126 | 48,00 C | ||
18/04/13 | 18/04/13 | 0031-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850105 | 258,00 D | ||
22/04/13 | 22/04/13 | 0031-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850103 | 70,00 D | ||
26/04/13 | 26/04/13 | 0031-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850104 | 89,00 D | ||
30/04/13 | SALDO ATUAL | 927,92 C |
Lançamentos mês de março de 2013
Dt Movimento | Dt Balancete | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
28/02/13 | SALDO ANTERIOR | 729,02 C | |||||
11/03/13 | 11/03/13 | 0031-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 226825 | 18,00 C | ||
11/03/13 | 11/03/13 | 0031-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 227057 | 820,00 C | ||
18/03/13 | 18/03/13 | 0031-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850092 | 70,00 D | ||
31/03/13 | SALDO ATUAL | 1.497,02 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
Dt Movimento | Dt Balancete | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
30/01/2013 | SALDO ANTERIOR | 1.114,02 C | |||||
05/02/2013 | 28/02/2013 | 0031-0 | 102-CHEQ COMPENSADO | 0850093 | 75,00 D | ||
06/02/2013 | 28/02/2013 | 0031-0 | 102-CHEQ COMPENSADO | 0850095 | 142,00 D | ||
06/02/2013 | 28/02/2013 | 0031-0 | 102-CHEQ COMPENSADO | 0850096 | 82,00 D | ||
13/02/2013 | 28/02/2013 | 0031-0 | 612-RECEB DIVERSOS | 0226093 | 54,00 C | ||
28/02/2013 | 28/02/2013 | 0031-0 | 102-CHEQ COMPENSADO | 0850097 | 140,00 D | ||
28/02/2013 | SALDO ATUAL | 729,02 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2013
Dt Movimento | Dt Balancete | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
24/12/12 | SALDO ANTERIOR | 1.294,39 C | |||||
10/01/13 | 10/01/13 | 0031-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 241549 | 320,00 C | ||
28/01/13 | 28/01/13 | 0031-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850085 | 54,00 D | ||
29/01/13 | 29/01/13 | 0031-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850082 | 38,00 D | ||
29/01/13 | 29/01/13 | 0031-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850090 | 140,00 D | ||
29/01/13 | 29/01/13 | 0031-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850091 | 101,00 D | ||
29/01/13 | 29/01/13 | 0031-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850094 | 140,00 D | ||
30/01/13 | 30/01/13 | 0031-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850089 | 27,37 D | ||
31/01/13 | SALDO ATUAL | 1.114,02 C |
Lançamentos mês de dezembro de 2012
Dt Movimento | Dt Balancete | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
27/11/12 | SALDO ANTERIOR | 1.468,39 C | |||||
10/12/12 | 10/12/12 | 0031-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 208790 | 333,00 C | ||
12/12/12 | 12/12/12 | 0031-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850083 | 174,00 D | ||
18/12/12 | 18/12/12 | 0031-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850087 | 163,00 D | ||
19/12/12 | 19/12/12 | 0031-0 | 0102 CH COMPENSADO | 850084 | 188,00 D | ||
24/12/12 | 24/12/12 | 0031-0 | 0612 RECEB DIVERSOS | 305310 | 18,00 C | ||
31/12/12 | SALDO ATUAL | 1.294,39 C |
Lançamentos mês de novembro de 2012
Dt Movimento | Dt Balancete | Ag Origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
30/10/12 | SALDO ANTERIOR | 140,59 C | |||||
12/11/12 | 12/11/12 | 0031-0 | 612 RECEB DIVERSOS | 330655 | 1.299,00 C | ||
19/11/12 | 19/11/12 | 1981 | 102 CH COMPENSADO | 850079 | 22,20 D | ||
22/11/12 | 22/11/12 | 0031-0 | 612 RECEB DIVERSOS | 179994 | 70,00 C | ||
27/11/12 | 27/11/12 | 1981 | 102 CH COMPENSADO | 850088 | 19,00 D | ||
30/11/12 | SALDO ATUAL | 1.468,39 C |
Lançamentos mês de outubro de 2012
Dt Movimento | Dt Balancete | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
28/09/2012 | SALDO ANTERIOR | 1.522,77 C | |||||
02/10/2012 | 02/10/2012 | 1981 | 102 CHEQUE COMPENSADO | 850069 | 140,00 D | ||
03/10/2012 | 03/10/2012 | 1981 | 102 CHEQUE COMPENSADO | 850060 | 100,00 D | ||
04/10/2012 | 04/10/2012 | 0031-0 | 002 CHEQUE | 850075 | 225,00 D | ||
05/10/2012 | 05/10/2012 | 1981 | 102 CHEQUE COMPENSADO | 850072 | 122,00 D | ||
08/10/2012 | 08/10/2012 | 0031-0 | 002 CHEQUE | 850076 | 43,40 D | ||
09/10/2012 | 09/10/2012 | 0031-0 | 002 CHEQUE | 850077 | 34,68 D | ||
10/10/2012 | 10/10/2012 | 0031-0 | 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS | 95460 | 48,00 C | ||
10/10/2012 | 10/10/2012 | 1081 | 102 CHEQUE COMPENSADO | 850057 | 80,00 D | ||
10/10/2012 | 10/10/2012 | 1981 | 102 CHEQUE COMPENSADO | 850062 | 82,00 D | ||
10/10/2012 | 10/10/2012 | 1981 | 102 CHEQUE COMPENSADO | 850074 | 140,00 D | ||
11/10/2012 | 11/10/2012 | 1981 | 102 CHEQUE COMPENSADO | 850078 | 32,10 D | ||
15/10/2012 | 15/10/2012 | 1981 | 102 CHEQUE COMPENSADO | 850070 | 119,00 D | ||
22/10/2012 | 22/10/2012 | 1981 | 102 CHEQUE COMPENSADO | 850059 | 39,00 D | ||
22/10/2012 | 22/10/2012 | 1981 | 102 CHEQUE COMPENSADO | 850064 | 22,00 D | ||
22/10/2012 | 22/10/2012 | 1981 | 102 CHEQUE COMPENSADO | 850071 | 39,00 D | ||
26/10/2012 | 26/10/2012 | 1981 | 102 CHEQUE COMPENSADO | 850073 | 24,00 D | ||
30/10/2012 | 30/10/2012 | 1981 | 102 CHEQUE COMPENSADO | 850080 | 140,00 D | ||
30/10/2012 | 30/10/2012 | 1981 | 102 CHEQUE COMPENSADO | 850081 | 48,00 D | ||
31/10/2012 | SALDO ATUAL | 140,59 C |
Lançamentos mês de setembro de 2012
Dt Movimento | Dt Balancete | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
21/08/12 | SALDO ANTERIOR | 1.541,77 C | |||||
04/09/12 | 04/09/12 | 0031-0 | 612 RECEB DIVERSOS | 305539 | 60,00 C | ||
04/09/12 | 04/09/12 | 1981 | 102 CHEQUE COMPENSADO | 850061 | 51,00 D | ||
04/09/12 | 04/09/12 | 1981 | 102 CHEQUE COMPENSADO | 850068 | 30,00 D | ||
13/09/12 | 13/09/12 | 1981 | 102 CHEQUE COMPENSADO | 850007 | 45,00 D | ||
13/09/12 | 13/09/12 | 1981 | 102 CHEQUE COMPENSADO | 850011 | 76,00 D | ||
13/09/12 | 13/09/12 | 1981 | 102 CHEQUE COMPENSADO | 850041 | 102,00 D | ||
28/09/12 | 28/09/12 | 0031-0 | 612 RECEB DIVERSOS | 1433328 | 225,00 C | ||
30/09/12 | SALDO ATUAL | 1.522,77 C |
Lançamentos mês de agosto de 2012
Dt Movimento | Dt Balancete | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
31/07/2012 | SALDO ANTERIOR | 1.460,07 C | |||||
06/08/2012 | 06/08/2012 | 0031-0 | 612 RECEB DIVERSOS | 1299287 | 18,00 C | ||
07/08/2012 | 07/08/2012 | 1981 | 102 CH COMPENSADO | 850066 | 93,30 D | ||
10/08/2012 | 10/08/2012 | 0031-0 | 612 RECEB DIVERSOS | 306941 | 332,00 C | ||
10/08/2012 | 10/08/2012 | 1981 | 102 CH COMPENSADO | 850056 | 72,00 D | ||
15/08/2012 | 15/08/2012 | 1981 | 102 CH COMPENSADO | 850058 | 51,00 D | ||
21/08/2012 | 21/08/2012 | 1981 | 102 CH COMPENSADO | 850063 | 52,00 D | ||
31/08/2012 | SALDO ATUAL | 1.541,77 C |
Lançamentos mês de julho de 2012
Dt Movimento | Dt Balancete | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo R$ |
27/06/2012 | SALDO ANTERIOR | 1.609,17 C | |||||
02/07/2012 | 02/07/2012 | 1981 | 102 CH COMPENSADO | 850034 | 149,00 D | ||
10/07/2012 | 10/07/2012 | 0031-0 | 612 RECEB DIVERSOS | 242903 | 351,00 C | ||
19/07/2012 | 19/07/2012 | 1981 | 102 CH COMPENSADO | 850055 | 140,00 D | ||
25/07/2012 | 25/07/2012 | 1981 | 102 CH COMPENSADO | 850038 | 182,00 D | ||
31/07/2012 | 31/07/2012 | 1981 | 102 CH COMPENSADO | 850067 | 29,10 D | ||
31/07/2012 | SALDO ATUAL | 1.460,07 C |