Extrato CC Setor Lins

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Lins
Agência 5760-6
Conta: 37.625-6

Índice

Lançamentos mês de julho de 2018

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
15/06/2018 SALDO ANTERIOR 50,25
10/07/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 8122139 1.681,00
18/07/2018 SAQUE OUTRA AGENCIA 1000022 -1.700,00
30/07/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 5856077 980,00
Total 2.661,00 -1.700,00 1.011,25

Lançamentos mês de junho de 2018

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/05/2018 SALDO ANTERIOR 70,25
11/06/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 2450339 160,00
15/06/2018 SAQUE C/C BDN 639177 -180,00
Total 160,00 -180,00 50,25

Lançamentos mês de maio de 2018

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
25/04/2018 SALDO ANTERIOR 38,65
08/05/2018 TARIFA BANCARIA 10518 -13,40
11/05/2018 DOC CREDITO AUTOMATICO* 353758 745,00
15/05/2018 SAQUE C/C BDN 3163887 -700,00
18/05/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 3820587 590,00
23/05/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 7007899 410,00
28/05/2018 SAQUE C/C BDN 3023373 -1.000,00
Total 1.745,00 -1.713,40 70,25

Lançamentos mês de abril de 2018

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
13/03/2018 SALDO ANTERIOR 29,65
04/04/2018 DOC CREDITO AUTOMATICO* 202138 250,00
09/04/2018 SAQUE C/C BDN 3023197 -250,00
11/04/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 1671062 205,00
16/04/2018 SAQUE C/C BDN 7810986 -200,00
23/04/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 1003311 304,00
25/04/2018 SAQUE C/C BDN 639311 -300,00
Total 759,00 -750,00 38,65

Lançamentos mês de março de 2018

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
07/02/2018 SALDO ANTERIOR 9,65
13/03/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 6290909 350,00
13/03/2018 SAQUE C/C BDN 3023364 -330,00
Total 350,00 -330,00 29,65

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/01/2018 SALDO ANTERIOR 23,05
07/02/2018 TARIFA BANCARIA 10218 -13,40
Total 0,00 -13,40 9,65

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/12/2017 SALDO ANTERIOR 25,95
16/01/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 120118 -2,90
17/01/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 1816860 110,00
26/01/2018 SAQUE C/C BDN 8982976 -110,00
Total 110,00 -112,90 23,05

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/11/2017 SALDO ANTERIOR 621,60
01/12/2017 SAQUE C/C BDN 4427425 -600,00
12/12/2017 TED-TRANSF ELET DISPON 9082753 327,00
12/12/2017 SAQUE C/C BDN 4427926 -320,00
26/12/2017 TARIFA EMISSAO EXTRATO 211217 -2,65
Total 327,00 -922,65 25,95

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/10/2017 Saldo Anterior 0,00 C
28/11/2017 28/11/2017 DEPOSITO CC BDN 4035841 210,00 C
28/11/2017 28/11/2017 DEPOSITO CC BDN 4035845 84,00 C
28/11/2017 28/11/2017 DEPOSITO CC BDN 4035856 341,00 C
28/11/2017 28/11/2017 TARIFA BANCÁRIA 0011117 13,40 D
30/11/2017 SALDO 621,60 C
Agência 1244-0
Conta: 54.656-9

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/10/2017 Saldo Anterior 38,95 C
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.320 24,85 D
24/11/2017 24/11/2017 DOC Crédito em Conta 25.782 22,06 C
30/11/2017 S A L D O 36,16 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/09/2017 Saldo Anterior 616,80 C
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.218 24,85 D
06/10/2017 06/10/2017 Saque no TAA 61.218.346.060.966 550,00 D
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 225.926 697,00 C
18/10/2017 18/10/2017 Saque no TAA 181.652.356.060.966 700,00 D
31/10/2017 S A L D O 38,95 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/08/2017 Saldo Anterior 76,65 C
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.241 24,85 D
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.456 120,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.552 313,00 C
18/09/2017 18/09/2017 Saque no TAA 161.421.226.060.966 420,00 D
22/09/2017 22/09/2017 Recebimentos Diversos 145.850 552,00 C
30/09/2017 S A L D O 616,80 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/07/2017 Saldo Anterior 89,50 C
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.872.908 24,85 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.598 312,00 C
14/08/2017 14/08/2017 Recebimentos Diversos 151.159 400,00 C
16/08/2017 16/08/2017 Saque no TAA 161.550.076.060.966 700,00 D
31/08/2017 S A L D O 76,65 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/06/2017 Saldo Anterior 28,50 C
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.685 28,50 D
07/07/2017 07/07/2017 Recebimentos Diversos 791.280 300,00 C
07/07/2017 07/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 881.880.900.382.775 39,50 D
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.825 300,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 53.002 329,00 C
14/07/2017 14/07/2017 Saque no TAA 141.704.136.060.966 800,00 D
31/07/2017 S A L D O 89,50 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/05/2017 Saldo Anterior 43,50 C
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.365 17,00 D
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.201 342,00 C
21/06/2017 21/06/2017 Saque no TAA 211.801.096.060.966 340,00 D
30/06/2017 S A L D O 28,50 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/2017 Saldo Anterior 47,50 C
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.014 17,00 D
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.940 313,00 C
23/05/2017 23/05/2017 Saque no TAA 231.656.296.060.966 300,00 D
31/05/2017 S A L D O 43,50 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/03/2017 Saldo Anterior 831,50 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.286 17,00 D
06/04/2017 06/04/2017 Saque no TAA 61.805.546.060.966 800,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.450 333,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.536 300,00 C
25/04/2017 25/04/2017 Saque no TAA 251.809.096.060.966 600,00 D
30/04/2017 S A L D O 47,50 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/02/2017 Saldo Anterior 32,50 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.954 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.342 341,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.460 70,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.485 305,00 C
17/03/2017 17/03/2017 Saque no TAA 171.739.386.060.966 700,00 D
24/03/2017 24/03/2017 Recebimentos Diversos 212.673 800,00 C
31/03/2017 S A L D O 831,50 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/01/2017 Saldo Anterior 388,50 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.798 17,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 331,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Saque no TAA 141.021.166.060.966 370,00 D
17/02/2017 17/02/2017 Saque no TAA 171.815.386.060.966 300,00 D
28/02/2017 S A L D O 32,50 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2016 Saldo Anterior 99,25 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.809 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.563 305,00 C
31/01/2017 S A L D O 388,50 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/11/2016 Saldo Anterior 160,00 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.137 15,75 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.575 30,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.583 325,00 C
23/12/2016 23/12/2016 Saque no TAA 231.312.156.060.966 400,00 D
31/12/2016 S A L D O 99,25 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/10/2016 Saldo Anterior 258,75 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.448 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.234 317,00 C
22/11/2016 22/11/2016 Saque no TAA 221.832.456.544.062 400,00 D
30/11/2016 S A L D O 160,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/09/2016 Saldo Anterior 292,50 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.312 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.054 322,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.226 60,00 C
18/10/2016 18/10/2016 Saque no TAA 181.544.556.544.062 400,00 D
31/10/2016 S A L D O 258,75 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/08/2016 Saldo Anterior 403,25 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.792 15,75 D
08/09/2016 08/09/2016 Recebimentos Diversos 774.660 250,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.550 325,00 C
21/09/2016 21/09/2016 Saque no TAA 211.819.256.544.062 500,00 D
27/09/2016 27/09/2016 Saque no TAA 271.724.086.544.062 170,00 D
30/09/2016 S A L D O 292,50 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/07/2016 Saldo Anterior 38,00 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641852 9,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397697 335,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397900 40,00 C
31/08/2016 S A L D O 403,25 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2016 Saldo Anterior 930,75 C
01/07/2016 01/07/2016 Saque no TAA 10955166544062 800,00 D
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397061 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308386 317,00 C
20/07/2016 20/07/2016 Saque no TAA 201217236544062 400,00 D
31/07/2016 S A L D O 38,00 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/05/16 Saldo Anterior 48,45 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897991 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357856 566,00 C
15/06/16 15/06/16 Saque no TAA 151223566544062 320,00 D
29/06/16 29/06/16 Recebimentos Diversos 113770 648,00 C
30/06/16 S A L D O 930,75 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/04/16 Saldo Anterior 491,98 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528620 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332730 80,00 C
20/05/16 20/05/16 Saque no TAA 201809166544062 400,00 D
27/05/16 27/05/16 Transferência on line 220160000300590 113,00 D
31/05/16 S A L D O 48,45 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2016 Saldo Anterior 553,51 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308624 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292093 135,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292444 304,00 C
15/04/2016 15/04/2016 Saque no TAA 151812276544062 320,00 D
19/04/2016 19/04/2016 Saque no TAA 191807146544062 170,00 D
30/04/2016 S A L D O 491,98 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/02/2016 Saldo Anterior 1,04 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305823 1,04 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266799 307,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267007 248,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890700800032140 9,49 D
15/03/2016 15/03/2016 Saque no TAA 151817126544062 300,00 D
23/03/2016 23/03/2016 Saque no TAA 231804336544062 200,00 D
28/03/2016 28/03/2016 Recebimentos Diversos 169397 508,00 C
31/03/2016 S A L D O 553,51 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
06/01/2016 Saldo Anterior 0,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257042 50,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257201 343,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 880410802024922 31,43 D
10/02/2016 10/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 880410802210102 10,53 D
18/02/2016 18/02/2016 Saque no TAA 181558346544062 320,00 D
29/02/2016 29/02/2016 Saque no TAA 291138406544062 30,00 D
29/02/2016 S A L D O 1,04 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/12/2015 Saldo Anterior 1,07 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370102 1,07 D
31/01/2016 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/11/2015 Saldo Anterior 8,82 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277526 8,82 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687592 332,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 883440800141967 0,93 D
14/12/2015 14/12/2015 Saque no TAA 121201206544062 330,00 D
31/12/2015 S A L D O 1,07 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/10/2015 Saldo Anterior 21,57 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559581 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 374982 317,00 C
16/11/2015 16/11/2015 Saque no TAA 161056346544062 320,00 D
30/11/2015 S A L D O 8,82 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/09/2015 Saldo Anterior 12,32 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182554 9,75 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2516 659,00 C
15/10/2015 15/10/2015 Saque no TAA 151122586544062 640,00 D
31/10/2015 S A L D O 21,57 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/2015 Saldo Anterior 0,00 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551470 9,75 D
08/09/2015 08/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 9,75 C
09/09/2015 09/09/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 0,32 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352641 312,00 C
11/09/2015 11/09/2015 Saque no TAA 110934256544062 300,00 D
30/09/2015 S A L D O 12,32 C
30/09/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
30/09/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,02 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/07/2015 Saldo Anterior 0,00 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735868 8,70 D
05/08/2015 05/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 8,70 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1102 306,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1142 90,00 C
10/08/2015 10/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 396,00 D
17/08/2015 17/08/2015 Saque no TAA 151736146544062 400,00 D
17/08/2015 17/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 400,00 C
24/08/2015 24/08/2015 Saque no TAA 241805076544062 30,00 D
24/08/2015 24/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 30,00 C
31/08/2015 S A L D O 0,00 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 10,05 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 1,01 C

Lançamentos mês de julho de 2015

15/06/2015 Saldo Anterior 28,86 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600376 28,86 D
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 881900801279878 0,14 D
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353560 311,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353606 220,00 C
10/07/2015 10/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 551,16 D
20/07/2015 20/07/2015 Saque no TAA 201829156544062 500,00 D
20/07/2015 20/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 500,00 C
31/07/2015 S A L D O 0,00 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 51,74 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,58 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/05/2015 Saldo Anterior 43,76 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251135 21,90 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111983 317,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Saque no TAA 150848476544062 310,00 D
30/06/2015 S A L D O 28,86 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/04/2015 Saldo Anterior 434,66 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605091 21,90 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179738 331,00 C
14/05/2015 14/05/2015 Saque no TAA 141544596544062 700,00 D
31/05/2015 S A L D O 43,76 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/03/2015 Saldo Anterior 5,76 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182886 5,76 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133306 100,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 263232 355,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 841000801247282 16,14 D
24/04/2015 24/04/2015 Tar Extrato Solic Agência 891141200290445 2,10 D
24/04/2015 24/04/2015 Tar Extr Mês em Curs-Agên 891141200305151 2,10 D
30/04/2015 S A L D O 434,66 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/2015 Saldo Anterior 191,62 C
02/03/2015 02/03/2015 Saque no TAA 21805196544062 190,00 D
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214875 1,62 D
11/03/2015 11/03/2015 Recebimentos Diversos 85882 329,00 C
11/03/2015 11/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830700800971815 20,28 D
11/03/2015 11/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 830700801133218 1,48 D
18/03/2015 18/03/2015 Saque no TAA 181801316544062 300,00 D
18/03/2015 18/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 860771200215244 1,48 D
31/03/2015 S A L D O 5,76 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2014 Saldo Anterior 433,10 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238992 160,00 C
25/02/2015 25/02/2015 Saque no TAA 251024206544062 400,00 D
25/02/2015 25/02/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 860561200297231 1,48 D
28/02/2015 S A L D O 191,62 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2014 Saldo Anterior 433,10 C
31/01/2015 S A L D O 433,10 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2014 Saldo Anterior 325,10 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439423 308,00 C
22/12/2014 22/12/2014 Recebimentos Diversos 787188 400,00 C
23/12/2014 23/12/2014 Saque no TAA 231227466544062 600,00 D
31/12/2014 S A L D O 433,10 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/10/2014 Saldo Anterior 1.025,10 C
11/11/2014 11/11/2014 Saque no TAA 111058046544062 400,00 D
28/11/2014 28/11/2014 Saque no TAA 281540586544062 300,00 D
30/11/2014 S A L D O 325,10 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/09/2014 Saldo Anterior 1.002,10 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294605 323,00 C
23/10/2014 23/10/2014 Saque no TAA 231800506544062 300,00 D
31/10/2014 S A L D O 1.025,10 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/08/2014 Saldo Anterior 1.162,10 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131514 20,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253594 320,00 C
16/09/2014 16/09/2014 Saque no TAA 161830266544062 500,00 D
30/09/2014 S A L D O 1.002,10 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/07/2014 Saldo Anterior 688,10 C
05/08/2014 05/08/2014 Recebimentos Diversos 527034 150,00 C
08/08/2014 08/08/2014 Saque no TAA 81119156544062 300,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262623 324,00 C
18/08/2014 18/08/2014 Recebimentos Diversos 49582 300,00 C
31/08/2014 S A L D O 1.162,10 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/06/2014 SALDO ANTERIOR 381,10 C
04/07/2014 04/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1307526 980,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233714 327,00 C
16/07/2014 16/07/2014 1244-0 Saque no TAA 161315156544062 1.000,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 688,10 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/05/2014 SALDO ANTERIOR 191,10 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127902 320,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128226 170,00 C
18/06/2014 18/06/2014 1244-0 Saque no TAA 181803546544062 300,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 381,10 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/03/2014 SALDO ANTERIOR 25,10 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261706 316,00 C
29/05/2014 29/05/2014 1244-0 Saque no TAA 291615326544062 150,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 191,10 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/03/2014 SALDO ANTERIOR 25,10 C
30/04/2014 SALDO ATUAL 25,10 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/02/2014 SALDO ANTERIOR 394,10 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227366 331,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227599 80,00 C
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 Saque no TAA 141842496544062 380,00 D
27/03/2014 27/03/2014 1244-0 Saque no TAA 271846016544062 400,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 25,10 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/2014 SALDO ANTERIOR 44,10 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139199 350,00 C
28/02/2014 SALDO ATUAL 394,10 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2013 SALDO ANTERIOR 29,10 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124603 315,00 C
28/01/2014 28/01/2014 1244-0 Saque no TAA 281828156544062 300,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 44,10 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/11/2013 SALDO ANTERIOR 306,10 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197172 323,00 C
12/12/2013 12/12/2013 1244-0 Saque no TAA 121627536544062 300,00 D
19/12/2013 19/12/2013 1244-0 Saque no TAA 191619036544062 300,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 29,10 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/08/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285559 328,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0231 TAR MANUT CONTA 813150901336042 21,90 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 306,10 C
Agência 0347-6
Conta: 41.414-x

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/13 SALDO ANTERIOR 6,70 C
03/12/13 03/12/13 0347-6 0231 TAR MANUT CONTA 843370801349284 6,70 D
19/12/13 19/12/13 0347-6 0502 DEPOS EM DINHEIRO 3471545600402 15,20 C
19/12/13 19/12/13 0347-6 0500 LIQ TARIFAS NO ENCERRAMENTO 121900003 15,20 D
31/12/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/10/13 SALDO ANTERIOR 618,60 C
04/11/13 04/11/13 0347-6 0231 TAR MANUT CONTA 813080700152637 21,90 D
27/11/13 27/11/13 0347-6 0502 DEPOS EM DINHEIRO 3471545600333 10,00 C
27/11/13 27/11/13 0347-6 0002 CHEQUE 850017 600,00 D
30/11/13 SALDO ATUAL 6,70 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/09/13 SALDO ANTERIOR 308,50 C
02/10/13 02/10/13 0347-6 0231 TAR MANUT CONTA 822750700042489 21,90 D
10/10/13 10/10/13 0347-6 0612 RECEB DIVERSOS 156503 332,00 C
31/10/13 SALDO ATUAL 618,60 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/08/13 SALDO ANTERIOR 310,40 C
03/09/13 03/09/13 0347-6 0231 TAR MANUT CONTA 802460800302205 21,90 D
10/09/13 10/09/13 0347-6 0612 RECEB DIVERSOS 264779 320,00 C
23/09/13 23/09/13 0347-6 0102 CH COMPENSADO 850015 300,00 D
30/09/13 SALDO ATUAL 308,50 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/07/13 SALDO ANTERIOR 12,30 C
02/08/13 02/08/13 0347-6 0231 TAR MANUT CONTA 872140700168331 12,30 D
12/08/13 12/08/13 0347-6 0612 RECEB DIVERSOS 251727 320,00 C
12/08/13 12/08/13 0347-6 0231 TAR MANUT CONTA 832240900100660 9,60 D
31/08/13 SALDO ATUAL 310,40 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/06/13 SALDO ANTERIOR 73,20 C
02/07/13 02/07/13 0347-6 0231 TAR MANUT CONTA 821830700196275 21,90 D
08/07/13 08/07/13 0347-6 0612 RECEB DIVERSOS 231999 300,00 C
10/07/13 10/07/13 0347-6 0612 RECEB DIVERSOS 245450 361,00 C
17/07/13 17/07/13 0347-6 0102 CH COMPENSADO 850014 700,00 D
31/07/13 SALDO ATUAL 12,30 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/05/13 SALDO ANTERIOR 274,10 C
04/06/13 04/06/13 0347-6 0231 TAR MANUT CONTA 831550803227793 21,90 D
10/06/13 10/06/13 0347-6 0612 RECEB DIVERSOS 99699 321,00 C
17/06/13 17/06/13 0347-6 0102 CH COMPENSADO 850013 500,00 D
30/06/13 SALDO ATUAL 73,20 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/04/13 SALDO ANTERIOR 333,00 C
03/05/13 03/05/13 0347-6 0231 TAR MANUT CONTA 801230700191148 21,90 C
10/05/13 10/05/13 0347-6 0612 RECEB DIVERSOS 362389 170,00 C
10/05/13 10/05/13 0347-6 0612 RECEB DIVERSOS 362530 323,00 C
23/05/13 23/05/13 0347-6 0102 CH COMPENSADO 850016 530,00 D
31/05/13 SALDO ATUAL 274,10 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/03/13 SALDO ANTERIOR 468,90 C
02/04/13 02/04/13 0347-6 0231 TAR MANUT CONTA 870920801644276 21,90 D
10/04/13 10/04/13 0347-6 0612 RECEB DIVERSOS 224810 326,00 C
23/04/13 23/04/13 0347-6 0102 CH COMPENSADO 850012 440,00 D
30/04/13 SALDO ATUAL 333,00 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/02/13 SALDO ANTERIOR 750,80 C
04/03/13 04/03/13 0347-6 0231 TAR MANUT CONTA 840630700056988 21,90 D
11/03/13 11/03/13 0347-6 0612 RECEB DIVERSOS 227037 120,00 C
11/03/13 11/03/13 0347-6 0612 RECEB DIVERSOS 227110 320,00 C
25/03/13 25/03/13 0347-6 0102 CH COMPENSADO 850011 700,00 D
31/03/13 SALDO ATUAL 468,90 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
03/01/2013 SALDO ANTERIOR 400,70 C
05/02/2013 05/02/2013 0347-6 231-TAR MANUT CONTA 800351400035443 21,90 D
13/02/2013 13/02/2013 0347-6 612-RECEB DIVERSOS 0225639 327,00 C
20/02/2013 20/02/2013 0347-6 612-RECEB DIVERSOS 0712054 415,00 C
22/02/2013 22/02/2013 0347-6 102-CHEQ COMPENSADO 0850010 370,00 D
28/02/2013 SALDO FINAL 750,80 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
04/12/12 SALDO ANTERIOR 422,60 C
03/01/13 03/01/13 0347-6 0231 TAR MANUT CONTA 840030700094632 21,90 D
31/01/13 SALDO ATUAL 400,70 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
12/11/12 SALDO ANTERIOR 444,50 C
04/12/12 04/12/12 0347-6 0231 TAR MANUT CONTA 893390800270910 21,90 D
31/12/12 SALDO ATUAL 422,60 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
11/10/12 SALDO ANTERIOR 738,40 C
05/11/12 05/11/12 0347-6 231 TAR MANUT CONTA 833100900229854 21,90 D
07/11/12 07/11/12 0347-6 002 CHEQUE 850009 600,00 D
12/11/12 12/11/12 0347-6 612 RECEB DIVERSOS 330788 328,00 C
30/11/12 SALDO ATUAL 444,50 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/09/2012 SALDO ANTERIOR 444,30 C
02/10/2012 02/10/2012 0347-6 231 TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA 81276070022567 21,90 D
11/10/2012 11/10/2012 0347-6 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 95421 316,00 C
31/10/2012 SALDO ATUAL 738,40 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
16/08/12 SALDO ANTERIOR 133,20 C
04/09/12 04/09/12 0347-6 231 TAR MANUT CONTA 822480700145775 21,90 D
12/09/12 12/09/12 0347-6 612 RECEB DIVERSOS 179145 313,00 C
17/09/12 17/09/12 1981 102 CHEQUE COMPENSADO 850008 300,00 D
28/09/12 28/09/12 0347-6 612 RECEB DIVERSOS 1433319 320,00 C
30/09/12 SALDO ATUAL 444,30 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/07/2012 SALDO ANTERIOR 110,10 C
02/08/2012 02/08/2012 0347-6 231 TAR MANUT CONTA 822150700145335 21,90 D
10/08/2012 10/08/2012 0347-6 612 RECEB DIVERSOS 307006 345,00 C
16/08/2012 16/08/2012 1981 102 CH COMPENSADO 850007 300,00 D
31/08/2012 SALDO ATUAL 133,20 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/06/2012 SALDO ANTERIOR 415,00 C
03/07/2012 03/07/2012 0347-6 231 TAR MANUT CONTA 841850700035240 21,90 D
10/07/2012 10/07/2012 0347-6 612 RECEB DIVERSOS 242855 317,00 C
19/07/2012 19/07/2012 0347-6 102 CH COMPENSADO 850006 600,00 D
31/07/2012 SALDO ATUAL 110,10 C
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