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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Conceição do Araguaia
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
60.299-x
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.736,17 C
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.861.100.229.066
|
25,69 D
|
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.050.525
|
1.722,20 C
|
|
| 17/07/2018
|
17/07/2018
|
Saque no TAA
|
171.001.541.383.557
|
2.000,00 D
|
|
| 17/07/2018
|
17/07/2018
|
Saque no TAA
|
171.002.461.383.557
|
1.000,00 D
|
|
| 17/07/2018
|
17/07/2018
|
Tarifa Agenda Financ-TAA
|
861.981.200.273.157
|
1,85 D
|
|
| 31/07/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
4.430,83 C
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/05/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.915,01 C
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.100.228.698
|
25,69 D
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
8.565.651
|
2.513,00 C
|
|
| 19/06/2018
|
19/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
9.020.385
|
933,85 C
|
|
| 21/06/2018
|
21/06/2018
|
Saque no TAA
|
210.915.211.383.557
|
2.000,00 D
|
|
| 21/06/2018
|
21/06/2018
|
Saque no TAA
|
210.916.461.383.557
|
600,00 D
|
|
| 29/06/2018
|
29/06/2018
|
Saque no TAA
|
290.942.131.383.557
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
5.736,17 C
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.471,15 C
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.271.100.220.706
|
25,69 D
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.724
|
80,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.725
|
971,00 C
|
|
| 15/05/2018
|
15/05/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
9.780.298
|
864,50 C
|
|
| 16/05/2018
|
16/05/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
4.640.719
|
854,05 C
|
|
| 16/05/2018
|
16/05/2018
|
Saque no TAA
|
160.928.471.383.557
|
2.000,00 D
|
|
| 25/05/2018
|
25/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
244.827
|
1.700,00 C
|
|
| 31/05/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
5.915,01 C
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.097,84 C
|
| 02/04/2018
|
02/04/2018
|
Saque no TAA
|
310.949.001.383.557
|
1.500,00 D
|
|
| 02/04/2018
|
02/04/2018
|
Saque no TAA
|
310.949.561.383.557
|
500,00 D
|
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.100.423.820
|
25,69 D
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
252.805
|
3.152,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
252.949
|
720,00 C
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
121.143
|
3.627,00 C
|
|
| 24/04/2018
|
24/04/2018
|
Saque no TAA
|
240.922.141.383.557
|
2.000,00 D
|
|
| 24/04/2018
|
24/04/2018
|
Saque no TAA
|
240.926.311.383.557
|
600,00 D
|
|
| 25/04/2018
|
25/04/2018
|
Saque no TAA
|
250.950.541.383.557
|
1.500,00 D
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
3.471,15 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
145,98 C
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.461.153
|
25,69 D
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
194.083
|
1.159,00 C
|
|
| 14/03/2018
|
14/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
127.188
|
818,55 C
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2.097,84 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
130,72 C
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.817
|
25,69 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.710
|
904,00 C
|
|
| 19/02/2018
|
19/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
152.788
|
500,00 C
|
|
| 23/02/2018
|
23/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
217.948
|
736,95 C
|
|
| 26/02/2018
|
26/02/2018
|
Saque no TAA
|
261.153.161.383.557
|
500,00 D
|
|
| 28/02/2018
|
28/02/2018
|
Saque no TAA
|
281.014.061.383.557
|
1.600,00 D
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
145,98 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
149,72 C
|
| 05/01/2018
|
05/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
910.779
|
816,85 C
|
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.324
|
24,85 D
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.728
|
839,00 C
|
|
| 30/01/2018
|
30/01/2018
|
Saque no TAA
|
301.625.381.383.557
|
1.500,00 D
|
|
| 30/01/2018
|
30/01/2018
|
Saque no TAA
|
301.627.001.383.557
|
150,00 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
130,72 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
218,62 C
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.675
|
24,85 D
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
336.144
|
862,75 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.393
|
100,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.610
|
949,00 C
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 28/12/2017
|
28/12/2017
|
Saque no TAA
|
280.941.071.383.557
|
2.000,00 D
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
149,72 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
161,97 C
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.453
|
24,85 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.168
|
2.093,00 C
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
248.068
|
990,25 C
|
|
| 28/11/2017
|
28/11/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
812.165
|
1.500,00 D
|
|
| 28/11/2017
|
28/11/2017
|
Saque no TAA
|
281.616.031.383.557
|
1.500,00 D
|
|
| 28/11/2017
|
28/11/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
873.321.200.261.017
|
1,75 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
218,62 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.097,97 C
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.351
|
24,85 D
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
225.996
|
1.455,00 C
|
|
| 13/10/2017
|
13/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.134
|
2.200,00 C
|
|
| 16/10/2017
|
16/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
204.275
|
833,85 C
|
|
| 17/10/2017
|
17/10/2017
|
Saque no TAA
|
171.031.431.383.557
|
2.000,00 D
|
|
| 23/10/2017
|
23/10/2017
|
Saque no TAA
|
221.531.081.383.557
|
500,00 D
|
|
| 25/10/2017
|
25/10/2017
|
Saque no TAA
|
251.203.441.383.557
|
2.000,00 D
|
|
| 25/10/2017
|
25/10/2017
|
Saque no TAA
|
251.204.561.383.557
|
900,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
161,97 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
812,22 C
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.374
|
24,85 D
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.490
|
879,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
122.917
|
931,60 C
|
|
| 27/09/2017
|
27/09/2017
|
Saque no TAA
|
270.916.041.383.557
|
1.500,00 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.097,97 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.178,62 C
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Saque no TAA
|
71.824.271.383.557
|
1.000,00 D
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.873.043
|
24,85 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.841
|
1.357,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.887
|
420,00 C
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
218.584
|
881,45 C
|
|
| 28/08/2017
|
28/08/2017
|
Saque no TAA
|
281.738.261.383.557
|
1.500,00 D
|
|
| 29/08/2017
|
29/08/2017
|
Saque no TAA
|
291.734.151.383.557
|
500,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
812,22 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.484,72 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.832
|
68,00 D
|
|
| 11/07/2017
|
11/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
73.886
|
963,90 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.872
|
40,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
53.120
|
758,00 C
|
|
| 18/07/2017
|
18/07/2017
|
Saque no TAA
|
180.816.571.383.557
|
2.000,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.178,62 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.365,02 C
|
| 02/06/2017
|
02/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
301.080
|
3.000,00 C
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.517
|
17,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Saque no TAA
|
61.110.141.383.557
|
1.500,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Saque no TAA
|
61.121.051.383.557
|
1.500,00 D
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
208.325
|
902,70 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
253.973
|
300,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
253.980
|
1.234,00 C
|
|
| 30/06/2017
|
30/06/2017
|
Saque no TAA
|
300.940.491.383.557
|
2.300,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.484,72 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.966,32 C
|
| 04/05/2017
|
04/05/2017
|
Saque no TAA
|
40.906.331.383.557
|
600,00 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.165
|
17,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.710
|
500,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.870
|
50,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.146
|
397,00 C
|
|
| 12/05/2017
|
12/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
153.037
|
600,00 C
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
100.401
|
969,65 C
|
|
| 18/05/2017
|
18/05/2017
|
Saque no TAA
|
180.822.091.383.557
|
3.000,00 D
|
|
| 19/05/2017
|
19/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
353.723
|
1.099,05 C
|
|
| 22/05/2017
|
22/05/2017
|
Saque no TAA
|
201.218.211.383.557
|
600,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.365,02 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.535,02 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.442
|
17,00 D
|
|
| 06/04/2017
|
06/04/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
812.165
|
1.000,00 D
|
|
| 06/04/2017
|
06/04/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.961.200.071.614
|
1,70 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.177
|
135,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.183
|
3.315,00 C
|
|
| 27/04/2017
|
27/04/2017
|
Saque no TAA
|
270.925.411.383.557
|
2.000,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.966,32 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.413,10 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
812.164
|
1.400,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.613.115
|
13,10 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.190
|
1.149,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
810.651.300.141.918
|
1,70 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
870.660.901.806.082
|
3,90 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.306
|
969,62 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.339
|
422,00 C
|
|
| 15/03/2017
|
15/03/2017
|
Saque no TAA
|
150.833.301.383.557
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.535,02 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.437,60 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.963
|
17,00 D
|
|
| 09/02/2017
|
09/02/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
812.165
|
600,00 D
|
|
| 09/02/2017
|
09/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.401.200.095.678
|
1,70 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
305.083
|
928,20 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
40,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
2.626,00 C
|
|
| 21/02/2017
|
21/02/2017
|
Saque no TAA
|
211.113.541.383.557
|
1.500,00 D
|
|
| 23/02/2017
|
23/02/2017
|
Saque no TAA
|
231.026.241.383.557
|
1.500,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.413,10 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.592,05 C
|
| 04/01/2017
|
04/01/2017
|
Saque no TAA
|
41.901.241.383.557
|
1.500,00 D
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.978
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.443
|
717,00 C
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
209.872
|
644,30 C
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.437,60 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.554
|
713,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.566
|
290,00 C
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
235.650
|
589,05 C
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.592,05 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
42.610-5
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.270,60 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.303.945
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Saque no TAA
|
61.101.069.222.971
|
1.000,00 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Saque no TAA
|
61.103.309.222.971
|
1.000,00 D
|
|
| 29/12/2016
|
29/12/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
812.165
|
254,00 D
|
|
| 29/12/2016
|
29/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
873.641.200.029.425
|
0,85 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
134,55 C
|
| 04/11/2016
|
04/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
209.086
|
500,00 C
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.250
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.108
|
529,00 C
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
365.340
|
524,45 C
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
812.165
|
1.200,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
893.231.300.001.554
|
1,65 D
|
|
| 24/11/2016
|
24/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
144.638
|
1.800,00 C
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.270,60 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
82,60 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.114
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.215
|
665,00 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
217.955
|
604,35 C
|
|
| 25/10/2016
|
25/10/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
812.165
|
1.200,00 D
|
|
| 25/10/2016
|
25/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
892.991.300.063.349
|
1,65 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
134,55 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
19,30 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.593
|
15,75 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.620
|
130,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.800
|
1.848,00 C
|
|
| 20/09/2016
|
20/09/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
812.164
|
1.500,00 D
|
|
| 20/09/2016
|
20/09/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862.641.200.201.484
|
1,65 D
|
|
| 21/09/2016
|
21/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
68.027
|
500,00 C
|
|
| 23/09/2016
|
23/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
213.821
|
604,35 C
|
|
| 30/09/2016
|
30/09/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
812.806
|
1.500,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
30/09/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
852.741.200.360.117
|
1,65 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
82,60 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397531
|
908,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397805
|
510,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
842230801526529
|
1,55 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892230800375932
|
9,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892230800563581
|
15,75 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
812164
|
1.370,00 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872371200105285
|
1,65 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
19,30 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
56.701-9
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.072,38 C
|
| 04/08/2016
|
04/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
343.556
|
5.875,62 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.181.100.641.931
|
15,75 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Saque no TAA
|
91.409.091.833.872
|
1.000,00 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Transferido para Poupança
|
220.914.510.017.852
|
2.000,00 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Pagamento de Título
|
80.901
|
2.937,81 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Pagamento de Título
|
80.902
|
2.937,81 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397.959
|
1.759,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397.977
|
626,28 C
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Saque no TAA
|
111.447.031.833.872
|
500,00 D
|
|
| 17/08/2016
|
17/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
126.175
|
447,00 C
|
|
| 19/08/2016
|
19/08/2016
|
Saque no TAA
|
191.101.141.833.872
|
500,00 D
|
|
| 26/08/2016
|
26/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
154.792
|
1.100,00 C
|
|
| 29/08/2016
|
29/08/2016
|
Transferido para Poupança
|
220.914.510.017.852
|
1.342,32 D
|
|
| 29/08/2016
|
29/08/2016
|
Saque no TAA
|
291.339.501.833.872
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
31/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1.475.912
|
545,00 C
|
|
| 31/08/2016
|
31/08/2016
|
Saque no TAA
|
311.013.521.833.872
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.191,59 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.991,70 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397141
|
9,75 D
|
|
| 07/07/2016
|
07/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
869674
|
500,00 C
|
|
| 08/07/2016
|
08/07/2016
|
Saque no TAA
|
81555541833872
|
800,00 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308140
|
130,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308209
|
1.047,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308519
|
1.759,00 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131608
|
704,82 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131689
|
819,61 C
|
|
| 14/07/2016
|
14/07/2016
|
Transferência on line
|
220003000039458
|
1.500,00 D
|
|
| 22/07/2016
|
22/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161589
|
750,00 C
|
|
| 28/07/2016
|
28/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
243525
|
1.680,00 C
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
7.072,38 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.052,88 C
|
| 02/06/16
|
02/06/16
|
Saque no TAA
|
20842491833872
|
1.000,00 D
|
|
| 02/06/16
|
02/06/16
|
Saque no TAA
|
21713231833872
|
50,00 D
|
|
| 02/06/16
|
02/06/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
801541200049442
|
1,90 D
|
|
| 03/06/16
|
03/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
212014
|
1.500,00 C
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898071
|
11,70 D
|
|
| 09/06/16
|
09/06/16
|
Saque no TAA
|
91309051833872
|
1.000,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
358116
|
1.759,00 C
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137360
|
1.205,00 C
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Saque no TAA
|
151033201833872
|
1.000,00 D
|
|
| 16/06/16
|
16/06/16
|
Transferido para Poupança
|
220914510017852
|
1.205,00 D
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
263656
|
960,50 C
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
263666
|
1.129,35 C
|
|
| 28/06/16
|
28/06/16
|
Saque no TAA
|
280844471833872
|
1.000,00 D
|
|
| 28/06/16
|
28/06/16
|
Pagto conta telefone
|
62801
|
344,48 D
|
|
| 28/06/16
|
28/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
881801200285860
|
1,95 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
1.991,70 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.804,70 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528705
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332526
|
1.000,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332531
|
110,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332783
|
1.759,00 C
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
90473
|
521,00 C
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
90474
|
1.840,00 C
|
|
| 13/05/16
|
13/05/16
|
Saque no TAA
|
130935241833872
|
1.000,00 D
|
|
| 13/05/16
|
13/05/16
|
Transferido para Poupança
|
220914510017852
|
1.000,00 D
|
|
| 17/05/16
|
17/05/16
|
Saque no TAA
|
171042151833872
|
1.000,00 D
|
|
| 24/05/16
|
24/05/16
|
Saque no TAA
|
241029041833872
|
800,00 D
|
|
| 24/05/16
|
24/05/16
|
Pagto conta telefone
|
52401
|
331,29 D
|
|
| 30/05/16
|
30/05/16
|
Transferido para Poupança
|
220914510017852
|
2.000,00 D
|
|
| 30/05/16
|
30/05/16
|
Transferência on line
|
224451000739596
|
1.840,00 D
|
|
| 30/05/16
|
30/05/16
|
Saque no TAA
|
301734321833872
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Saque no TAA
|
311826021833872
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
1.052,88 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.077,89 C
|
| 04/04/2016
|
04/04/2016
|
Saque no TAA
|
41722501833872
|
100,00 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308710
|
10,53 D
|
|
| 06/04/2016
|
06/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1063884
|
690,00 C
|
|
| 08/04/2016
|
08/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
287557
|
690,00 C
|
|
| 08/04/2016
|
08/04/2016
|
Saque no TAA
|
81113111833872
|
500,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292491
|
1.759,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292492
|
672,80 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Saque no TAA
|
111553251833872
|
1.000,00 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
65176
|
2.937,81 C
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
184542
|
1.820,00 C
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
184546
|
575,45 C
|
|
| 19/04/2016
|
19/04/2016
|
Saque no TAA
|
191053511833872
|
1.000,00 D
|
|
| 20/04/2016
|
20/04/2016
|
Saque no TAA
|
201046091833872
|
1.000,00 D
|
|
| 20/04/2016
|
20/04/2016
|
Transferido para Poupança
|
220914510017852
|
2.000,00 D
|
|
| 25/04/2016
|
25/04/2016
|
Saque no TAA
|
251143311833872
|
1.000,00 D
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
47454
|
1.300,00 C
|
|
| 29/04/2016
|
29/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1627257
|
600,00 C
|
|
| 29/04/2016
|
29/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1627272
|
50,00 C
|
|
| 29/04/2016
|
29/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1627273
|
500,00 C
|
|
| 29/04/2016
|
29/04/2016
|
Pagto conta telefone
|
42901
|
319,91 D
|
|
| 29/04/2016
|
29/04/2016
|
Pagamento de Título
|
42902
|
2.937,81 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.804,70 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.377,47 C
|
| 01/03/2016
|
01/03/2016
|
Transferido para Poupança
|
220914510017852
|
1.000,00 D
|
|
| 03/03/2016
|
03/03/2016
|
Saque no TAA
|
30842111833872
|
200,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
971532
|
574,60 C
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
971551
|
705,20 C
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305910
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266683
|
705,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266946
|
60,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
267108
|
1.759,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Saque no TAA
|
101747211833872
|
1.000,00 D
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Saque no TAA
|
111824401833872
|
1.000,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452462
|
616,25 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452469
|
690,90 C
|
|
| 16/03/2016
|
16/03/2016
|
Depósito Online
|
57578015810071
|
2.900,00 C
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Saque no TAA
|
181511211833872
|
600,00 D
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Saque no TAA
|
181651271833872
|
500,00 D
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Saque no TAA
|
191143491833872
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.077,89 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.859,15 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Pagto conta telefone
|
20501
|
304,55 D
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Pagto conta telefone
|
20502
|
337,55 D
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552146
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257024
|
731,65 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257512
|
1.759,00 C
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Saque no TAA
|
111140311833872
|
800,00 D
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no TAA
|
151950401833872
|
1.000,00 D
|
|
| 16/02/2016
|
16/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
60618
|
3.155,75 C
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
145538
|
2.937,81 C
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Saque no TAA
|
201209571833872
|
300,00 D
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Saque no TAA
|
221017091833872
|
1.000,00 D
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Transferência on line
|
222517000030124
|
246,00 D
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Transferido para Poupança
|
223318510015726
|
94,00 D
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Transferência on line
|
223813000055859
|
146,80 D
|
|
| 23/02/2016
|
23/02/2016
|
Saque no TAA
|
231756441833872
|
1.000,00 D
|
|
| 23/02/2016
|
23/02/2016
|
Pagamento de Título
|
22301
|
2.937,81 D
|
|
| 23/02/2016
|
23/02/2016
|
Pagamento de Título
|
22302
|
2.937,81 D
|
|
| 23/02/2016
|
23/02/2016
|
Pagto conta telefone
|
22303
|
207,87 D
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
60626
|
257,03 C
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.377,47 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
56.674-8
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/02/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.795,30 C
|
| 07/03/16
|
07/03/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305889
|
10,53 D
|
|
| 09/03/16
|
09/03/16
|
Ch.Avulso entre Agências
|
91400
|
2.999,99 D
|
|
| 09/03/16
|
09/03/16
|
SAQUEpessoal
|
860691200007865
|
2,20 D
|
|
| 10/03/16
|
10/03/16
|
Ch.Avulso entre Agências
|
91400
|
1.782,58 D
|
|
| 31/03/16
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/01/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.432,08 C
|
| 05/02/16
|
05/02/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552125
|
10,53 D
|
|
| 10/02/16
|
10/02/16
|
Recebimentos Diversos
|
256968
|
624,75 C
|
|
| 10/02/16
|
10/02/16
|
Recebimentos Diversos
|
257140
|
1.609,00 C
|
|
| 10/02/16
|
10/02/16
|
Recebimentos Diversos
|
257316
|
190,00 C
|
|
| 25/02/16
|
25/02/16
|
Recebimentos Diversos
|
257482
|
950,00 C
|
|
| 29/02/16
|
|
S A L D O
|
|
|
4.795,30 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
732,58 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370170
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390635
|
732,00 C
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.432,08 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.413,08 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277599
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687638
|
1.020,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687831
|
40,00 C
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2866562
|
769,25 C
|
|
| 22/12/2015
|
22/12/2015
|
Saque no Caixa
|
91400
|
1.500,00 D
|
|
| 30/12/2015
|
30/12/2015
|
Saque no Caixa
|
91400
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
732,58 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
448,83 C
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
310981
|
800,00 C
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Ch.Avulso entre Agências
|
91400
|
1.000,00 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
SAQUEpessoal
|
853091200006563
|
2,05 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559654
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375066
|
2.088,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375110
|
260,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Pagto cartão crédito
|
89070523
|
7,90 D
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
162719
|
1.350,00 C
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
162725
|
1.400,00 C
|
|
| 17/11/2015
|
17/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
143289
|
589,05 C
|
|
| 24/11/2015
|
24/11/2015
|
Ch.Avulso entre Agências
|
91400
|
2.999,00 D
|
|
| 24/11/2015
|
24/11/2015
|
SAQUEpessoal
|
813281300008104
|
2,05 D
|
|
| 25/11/2015
|
25/11/2015
|
Ch.Avulso entre Agências
|
91400
|
1.500,00 D
|
|
| 25/11/2015
|
25/11/2015
|
SAQUEpessoal
|
853291200004486
|
2,05 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.413,08 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
797,37 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182627
|
9,75 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2326
|
1.423,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2405
|
490,00 C
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
514108
|
900,00 C
|
|
| 22/10/2015
|
22/10/2015
|
Saque no TAA
|
221028161834573
|
800,00 D
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
116145
|
650,25 C
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Ch.Avulso entre Agências
|
91400
|
2.999,99 D
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
SAQUEpessoal
|
863001200008175
|
2,05 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
448,83 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
196,97 C
|
| 04/09/2015
|
04/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1326516
|
492,15 C
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551546
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352458
|
1.473,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352612
|
100,00 C
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
397804
|
596,70 C
|
|
| 25/09/2015
|
25/09/2015
|
Saque no Caixa
|
91400
|
2.050,00 D
|
|
| 25/09/2015
|
25/09/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
862681200343665
|
1,70 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
797,37 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
143,52 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735945
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1066
|
310,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1164
|
1.681,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323283
|
492,15 C
|
|
| 27/08/2015
|
27/08/2015
|
Saque no Caixa
|
91400
|
2.421,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
196,97 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
1.889,16 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600455
|
29,00 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
2,41 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353442
|
90,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353580
|
834,00 C
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101970800043364
|
20,30 C
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
212952
|
636,65 C
|
|
| 30/07/2015
|
30/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
671938
|
700,00 C
|
|
| 31/07/2015
|
31/07/2015
|
Saque no Caixa
|
91400
|
4.000,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
143,52 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
COBRANÇA IOF
|
0,38 D
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.751,96 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251208
|
21,90 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801530700320882
|
1,57 D
|
|
| 05/06/2015
|
05/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1230985
|
500,00 C
|
|
| 10/06/2015
|
10/06/2015
|
Saque no Caixa
|
91400
|
1.000,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111999
|
100,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112066
|
665,00 C
|
|
| 22/06/2015
|
22/06/2015
|
Saque no Caixa
|
91400
|
1.100,00 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.893,49 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841811200502738
|
1,57 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841811200502739
|
1,57 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
841811200516248
|
1,48 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
4,62 C
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1.889,54 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,67 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.615,30 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605165
|
21,90 D
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
851250801851093
|
1,57 D
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1202982
|
573,75 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179641
|
1.259,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86713
|
360,00 C
|
|
| 19/05/2015
|
19/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
115498
|
668,95 C
|
|
| 25/05/2015
|
25/05/2015
|
Saque no Caixa
|
91400
|
2.500,00 D
|
|
| 25/05/2015
|
25/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
821451300553115
|
1,57 D
|
|
| 28/05/2015
|
28/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
498478
|
800,00 C
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.751,96 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.005,29 C
|
| 01/04/2015
|
01/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
860911200051881
|
1,48 D
|
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
610065
|
750,00 C
|
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182960
|
21,90 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133383
|
300,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133478
|
719,00 C
|
|
| 24/04/2015
|
24/04/2015
|
Dep Cheque BB Liquidado
|
9141725200134
|
364,39 C
|
|
| 24/04/2015
|
24/04/2015
|
Saque no Caixa
|
91400
|
1.500,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.615,30 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.716,95 C
|
| 02/03/2015
|
02/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
380636
|
900,00 C
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214949
|
21,90 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232255
|
744,60 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221398
|
1.060,00 C
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73383
|
605,20 C
|
|
| 23/03/2015
|
23/03/2015
|
Saque no Caixa
|
91400
|
2.496,60 D
|
|
| 23/03/2015
|
23/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
840821200533437
|
1,48 D
|
|
| 23/03/2015
|
23/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
840821200533438
|
1,48 D
|
|
| 26/03/2015
|
26/03/2015
|
Saque no Caixa
|
91400
|
1.500,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.005,29 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| 23/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
107,70 C
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238808
|
643,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238896
|
984,00 C
|
|
| 19/02/2015
|
19/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
39813
|
1.000,00 C
|
|
| 19/02/2015
|
19/02/2015
|
Saque no Caixa
|
91400
|
1.600,00 D
|
|
| 20/02/2015
|
20/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687087
|
582,25 C
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.716,95 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
705,70 C
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
294109
|
402,00 C
|
|
| 23/01/2015
|
23/01/2015
|
Saque no Caixa
|
91400
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
107,70 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.058,65 C
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439451
|
1.279,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439497
|
220,00 C
|
|
| 19/12/2014
|
19/12/2014
|
Saque no Caixa
|
91400
|
2.603,60 D
|
|
| 23/12/2014
|
23/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
169687
|
300,00 C
|
|
| 24/12/2014
|
24/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
201208
|
653,65 C
|
|
| 30/12/2014
|
30/12/2014
|
Ch.Avulso entre Agências
|
91400
|
1.200,00 D
|
|
| 30/12/2014
|
30/12/2014
|
SAQUEpessoal
|
863641200018887
|
2,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
705,70 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143484
|
1.353,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143605
|
130,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
813140901161816
|
21,90 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
207867
|
597,55 C
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.058,65 C
|
| Agência
|
0914-8
|
| Conta:
|
26.662-0
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Dep. Origem
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/09/2014
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.858,04 C
|
| 02/10/2014
|
02/10/2014
|
|
TAR MANUT CONTA
|
872.750.700.167.374
|
21,90 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
|
RECEB DIVERSOS
|
294.742
|
1.349,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
|
RECEB DIVERSOS
|
295.010
|
150,00 C
|
|
| 30/10/2014
|
30/10/2014
|
0914-8
|
CHEQUE
|
850.044
|
4.000,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
|
SALDO
|
|
|
335,14 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Dep. Origem
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/08/2014
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.437,84 C
|
| 02/09/2014
|
02/09/2014
|
|
TAR MANUT CONTA
|
852.450.800.280.673
|
21,90 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
|
RECEB DIVERSOS
|
253.498
|
1.571,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
|
TAR EXTR AG
|
822.531.200.139.901
|
2,10 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
|
RECEB DIVERSOS
|
167.301
|
1.850,00 C
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
|
TAR EXTR AGENCI
|
882.590.700.069.335
|
2,10 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
|
RECEB DIVERSOS
|
379.825
|
525,30 C
|
|
| 25/09/2014
|
25/09/2014
|
0914-8
|
CHEQUE
|
850.043
|
3.500,00 D
|
|
| 26/09/2014
|
26/09/2014
|
|
RECEB DIVERSOS
|
203.383
|
1.000,00 C
|
|
| 30/09/2014
|
|
|
SALDO
|
|
|
2.858,04 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/07/14
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
545,89 C
|
| 04/08/14
|
04/08/14
|
Tarifa. Manut. Conta
|
872160700112748
|
21,90 D
|
|
| 11/08/14
|
11/08/14
|
Recebimentos Diversos
|
119718
|
380,00 C
|
|
| 11/08/14
|
11/08/14
|
Recebimentos Diversos
|
262681
|
2035,00 C
|
|
| 26/08/14
|
26/08/14
|
Recebimentos Diversos
|
98177
|
602,65 C
|
|
| 26/08/14
|
26/08/14
|
Cheque
|
850040
|
3000,00 D
|
|
| 27/08/14
|
27/08/14
|
Cheque
|
850041
|
540,00 D
|
|
| 27/08/14
|
27/08/14
|
Tarifa Fornec. CH
|
822390700022189
|
1,64 D
|
|
| 28/08/14
|
28/08/14
|
Recebimentos Diversos
|
441882
|
1450,00 C
|
|
| 28/08/14
|
28/08/14
|
Tarifa Fornec. CH
|
842400800511480
|
12,16 D
|
|
| 31/08/14
|
|
S A L D O
|
|
|
1437,84 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/06/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
267,14 C
|
| 02/07/14
|
02/07/14
|
0914-8
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
841830700181634
|
21,90 D
|
|
| 03/07/14
|
03/07/14
|
0914-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
354532
|
590,75 C
|
|
| 08/07/14
|
08/07/14
|
0914-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850038
|
800,00 D
|
|
| 10/07/14
|
10/07/14
|
0914-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233510
|
1.275,00 C
|
|
| 10/07/14
|
10/07/14
|
0914-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233887
|
160,00 C
|
|
| 17/07/14
|
17/07/14
|
0914-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128333
|
1.050,00 C
|
|
| 21/07/14
|
21/07/14
|
0914-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
440198
|
527,00 C
|
|
| 23/07/14
|
23/07/14
|
0914-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850039
|
2.500,00 D
|
|
| 23/07/17
|
23/07/17
|
0914-8
|
|
TARIFA EXTRATO AG
|
862041200273108
|
2,10 D
|
|
| 31/07/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
545,89 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/05/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 03/06/14
|
03/06/14
|
0914-8
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
861540801472563
|
21,90 D
|
|
| 03/06/14
|
03/06/14
|
0914-8
|
|
0345 BB CP ADMIN SUPR
|
5
|
21,90 C
|
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
0914-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128103
|
360,00 C
|
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
0914-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128270
|
1.858,00 C
|
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
0914-8
|
|
0345 BB CP ADMIN SUPR
|
5
|
2.218,00 D
|
|
| 17/06/14
|
17/06/14
|
0914-8
|
|
0345 BB CP ADMIN SUPR
|
1200005
|
4.267,13 C
|
|
| 17/06/14
|
17/06/14
|
0914-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850037
|
4.000,00 D
|
|
| 17/06/14
|
17/06/14
|
0914-8
|
|
0345 BB CP ADMIN SUPR
|
5
|
267,13 D
|
|
| 18/06/14
|
18/06/14
|
0914-8
|
|
0345 BB CP ADMIN SUPR
|
1200005
|
267,14 C
|
|
| 30/06/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
267,14 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/04/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 05/05/14
|
05/05/14
|
0914-8
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
851250801516271
|
21,90 D
|
|
| 05/05/14
|
05/05/14
|
0914-8
|
|
0855 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
21,90 C
|
|
| 09/05/14
|
09/05/14
|
0914-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261353
|
1.799,00 C
|
|
| 09/05/14
|
09/05/14
|
0914-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261561
|
100,00 C
|
|
| 09/05/14
|
09/05/14
|
0914-8
|
|
0855 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
1.899,00 D
|
|
| 15/05/14
|
15/05/14
|
0914-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850036
|
2.000,00 D
|
|
| 15/05/14
|
15/05/14
|
0914-8
|
|
0855 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
2.000,00 C
|
|
| 16/05/14
|
16/05/14
|
0914-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167786
|
556,75 C
|
|
| 16/05/14
|
16/05/14
|
0914-8
|
|
0855 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
556,75 D
|
|
| 31/05/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/03/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 02/04/14
|
02/04/14
|
0914-8
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
840920700178097
|
21,90 D
|
|
| 02/04/14
|
02/04/14
|
0914-8
|
|
0345 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
21,90 C
|
|
| 11/04/14
|
11/04/14
|
0914-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
108082
|
1.642,00 C
|
|
| 11/04/14
|
11/04/14
|
0914-8
|
|
0345 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
1.642,00 D
|
|
| 22/04/14
|
22/04/14
|
0914-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
366131
|
572,90 C
|
|
| 22/04/14
|
22/04/14
|
0914-8
|
|
0345 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
572,90 D
|
|
| 23/04/14
|
23/04/14
|
0914-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850035
|
2.000,00 D
|
|
| 23/04/14
|
23/04/14
|
0914-8
|
|
0345 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
2.000,00 C
|
|
| 30/04/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 06/03/14
|
06/03/14
|
0914-8
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
860650800778029
|
21,90 D
|
|
| 06/03/14
|
06/03/14
|
0914-8
|
|
0345 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
21,90 C
|
|
| 10/03/14
|
10/03/14
|
0914-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227417
|
1.496,00 C
|
|
| 10/03/14
|
10/03/14
|
0914-8
|
|
0345 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
1.496,00 D
|
|
| 11/03/14
|
11/03/14
|
0914-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850033
|
5.000,00 D
|
|
| 11/03/14
|
11/03/14
|
0914-8
|
|
0345 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
5.000,00 C
|
|
| 14/03/14
|
14/03/14
|
0914-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
447888
|
622,20 C
|
|
| 14/03/14
|
14/03/14
|
0914-8
|
|
0345 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
622,20 D
|
|
| 20/03/14
|
20/03/14
|
0914-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850034
|
1.000,00 D
|
|
| 20/03/14
|
20/03/14
|
0914-8
|
|
0345 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
1.000,00 C
|
|
| 31/03/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/01/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 04/02/14
|
04/02/14
|
0914-8
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
840350801401552
|
21,90 D
|
|
| 04/02/14
|
04/02/14
|
0914-8
|
|
0345 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
21,90 C
|
|
| 05/02/14
|
05/02/14
|
0914-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509276
|
548,25 C
|
|
| 05/02/14
|
05/02/14
|
0914-8
|
|
0345 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
548,25 D
|
|
| 10/02/14
|
10/02/14
|
0914-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139034
|
1.886,00 C
|
|
| 10/02/14
|
10/02/14
|
0914-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139097
|
800,00 D
|
|
| 10/02/14
|
10/02/14
|
0914-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139131
|
2.250,00 C
|
|
| 10/02/14
|
10/02/14
|
0914-8
|
|
0345 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
4.216,00 D
|
|
| 11/02/14
|
11/02/14
|
0914-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850031
|
500,00 D
|
|
| 11/02/14
|
11/02/14
|
0914-8
|
|
0345 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
500,00 C
|
|
| 18/02/14
|
18/02/14
|
0914-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
81128
|
553,35 C
|
|
| 18/02/14
|
18/02/14
|
0914-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850032
|
4.000,00 D
|
|
| 18/02/14
|
18/02/14
|
0914-8
|
|
0345 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
3.446,65 C
|
|
| 27/02/14
|
27/02/14
|
0914-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
657313
|
2.350,00 C
|
|
| 27/02/14
|
27/02/14
|
0914-8
|
|
0345 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
2.350,00 D
|
|
| 28/02/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/12/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 03/01/14
|
03/01/14
|
0914-8
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
830030700171784
|
21,90 D
|
|
| 03/01/14
|
03/01/14
|
0914-8
|
|
0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO
|
5
|
21,90 C
|
|
| 13/01/14
|
13/01/14
|
0914-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124637
|
1.330,00 C
|
|
| 13/01/14
|
13/01/14
|
0914-8
|
|
0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO
|
5
|
1.330,00 D
|
|
| 20/01/14
|
20/01/14
|
0914-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850030
|
1.600,00 D
|
|
| 20/01/14
|
20/01/14
|
0914-8
|
|
0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO
|
5
|
1.600,00 C
|
|
| 31/01/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/11/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 02/12/13
|
02/12/13
|
0914-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850027
|
1.500,00 D
|
|
| 02/12/13
|
02/12/13
|
0914-8
|
|
0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO
|
5
|
1.500,00 C
|
|
| 03/12/13
|
03/12/13
|
0914-8
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
843370801362529
|
21,90 D
|
|
| 03/12/13
|
03/12/13
|
0914-8
|
|
0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO
|
5
|
21,90 C
|
|
| 11/12/13
|
11/12/13
|
0914-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197095
|
1.175,00 C
|
|
| 11/12/13
|
11/12/13
|
0914-8
|
|
0345 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO
|
5
|
1.175,00 D
|
|
| 20/12/13
|
20/12/13
|
0914-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268437
|
650,00 C
|
|
| 20/12/13
|
20/12/13
|
0914-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850028
|
2.000,00 D
|
|
| 20/12/13
|
20/12/13
|
0914-8
|
|
0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO
|
5
|
1.350,00 C
|
|
| 26/12/13
|
26/12/13
|
0914-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135455
|
578,85 C
|
|
| 26/12/13
|
26/12/13
|
0914-8
|
|
0345 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO
|
5
|
578,85 D
|
|
| 27/12/13
|
27/12/13
|
0914-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850029
|
578,00 D
|
|
| 27/12/13
|
27/12/13
|
0914-8
|
|
0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO
|
5
|
578,00 C
|
|
| 31/12/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/10/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 01/11/13
|
01/11/13
|
0914-8
|
|
0570 TAR EXTRATO SOLIC AG
|
103050800130726
|
2,00 C
|
|
| 01/11/13
|
01/11/13
|
0914-8
|
|
0670 TAR MANUT CONTA
|
103050800130726
|
21,90 C
|
|
| 01/11/13
|
01/11/13
|
0914-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850025
|
1.000,00 D
|
|
| 01/11/13
|
01/11/13
|
0914-8
|
|
0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO
|
5
|
976,10 C
|
|
| 04/11/13
|
04/11/13
|
0914-8
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
813080700166754
|
21,90 D
|
|
| 04/11/13
|
04/11/13
|
0914-8
|
|
0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO
|
5
|
21,90 C
|
|
| 07/11/13
|
07/11/13
|
0914-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1625161
|
1.800,00 C
|
|
| 07/11/13
|
07/11/13
|
0914-8
|
|
0345 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO
|
5
|
1.800,00 D
|
|
| 11/11/13
|
11/11/13
|
0914-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285225
|
572,05 C
|
|
| 11/11/13
|
11/11/13
|
0914-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285415
|
1.661,00 C
|
|
| 11/11/13
|
11/11/13
|
0914-8
|
|
0345 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO
|
5
|
2.233,05 D
|
|
| 12/11/13
|
12/11/13
|
0914-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167877
|
800,00 C
|
|
| 12/11/13
|
12/11/13
|
0914-8
|
|
0345 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO
|
5
|
800,00 D
|
|
| 21/11/13
|
21/11/13
|
0914-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850026
|
3.000,00 D
|
|
| 21/11/13
|
21/11/13
|
0914-8
|
|
0855 BB CP ADMINISTRAT SUPREMO
|
5
|
3.000,00 C
|
|
| 30/11/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/09/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 02/10/13
|
02/10/13
|
0914-8
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
822750700056462
|
21,90 D
|
|
| 02/10/13
|
02/10/13
|
0914-8
|
|
0855 BB CP ADMIN SUPREMO
|
5
|
21,90 C
|
|
| 09/10/13
|
09/10/13
|
0914-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850023
|
3.000,00 D
|
|
| 09/10/13
|
09/10/13
|
0914-8
|
|
0855 BB CP ADMIN SUPREMO
|
5
|
3.000,00 C
|
|
| 10/10/13
|
10/10/13
|
0914-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156617
|
640,00 C
|
|
| 10/10/13
|
10/10/13
|
0914-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156745
|
1.484,00 C
|
|
| 10/10/13
|
10/10/13
|
0914-8
|
|
0345 BB CP ADMIN SUPREMO
|
5
|
2.124,00 D
|
|
| 16/10/13
|
16/10/13
|
0914-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
116612
|
1.000,00 C
|
|
| 16/10/13
|
16/10/13
|
0914-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
116652
|
568,65 C
|
|
| 16/10/13
|
16/10/13
|
0914-8
|
|
0345 BB CP ADMIN SUPREMO
|
5
|
1.568,65 D
|
|
| 24/10/13
|
24/10/13
|
0914-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850024
|
3.000,00 D
|
|
| 24/10/13
|
24/10/13
|
0914-8
|
|
0263 TAR EXTRATO SOLIC AG
|
862971200148949
|
2,00 D
|
|
| 24/10/13
|
24/10/13
|
0914-8
|
|
0855 BB CP ADMIN SUPREMO
|
5
|
3.002,00 C
|
|
| 31/10/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/08/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 03/09/13
|
03/09/13
|
0914-8
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
802460800315986
|
21,90 D
|
|
| 03/09/13
|
03/09/13
|
0914-8
|
|
0855 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
5
|
21,90 C
|
|
| 04/09/13
|
04/09/13
|
0914-8
|
|
0830 DEPOS ONLINE
|
57578042940033
|
170,00 C
|
|
| 04/09/13
|
04/09/13
|
0914-8
|
|
0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
5
|
170,00 D
|
|
| 10/09/13
|
10/09/13
|
0914-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264724
|
1.243,00 C
|
|
| 10/09/13
|
10/09/13
|
0914-8
|
|
0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
5
|
1.243,00 D
|
|
| 13/09/13
|
13/09/13
|
0914-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
437095
|
2.250,00 C
|
|
| 13/09/13
|
13/09/13
|
0914-8
|
|
0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
5
|
2.250,00 D
|
|
| 24/09/13
|
24/09/13
|
0914-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
110348
|
627,30 C
|
|
| 24/09/13
|
24/09/13
|
0914-8
|
|
0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
5
|
627,30 D
|
|
| 30/09/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 17/07/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 02/08/13
|
02/08/13
|
0914-8
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
872140700181870
|
21,90 D
|
|
| 02/08/13
|
02/08/13
|
0914-8
|
|
0855 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
5
|
21,90 C
|
|
| 07/08/13
|
07/08/13
|
0914-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
787626
|
566,10 C
|
|
| 07/08/13
|
07/08/13
|
0914-8
|
|
0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
5
|
566,10 D
|
|
| 08/08/13
|
08/08/13
|
0914-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165800
|
1.800,00 C
|
|
| 08/08/13
|
08/08/13
|
0914-8
|
|
0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
5
|
1.800,00 D
|
|
| 12/08/13
|
12/08/13
|
0914-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251272
|
700,00 C
|
|
| 12/08/13
|
12/08/13
|
0914-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251351
|
1.678,00 C
|
|
| 12/08/13
|
12/08/13
|
0914-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251535
|
140,00 C
|
|
| 12/08/13
|
12/08/13
|
0914-8
|
|
0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
5
|
2.518,00 D
|
|
| 16/08/13
|
16/08/13
|
0914-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850022
|
4.000,00 D
|
|
| 16/08/13
|
16/08/13
|
0914-8
|
|
0855 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
5
|
4.000,00 C
|
|
| 31/08/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/06/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 02/07/13
|
02/07/13
|
0914-8
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
821830700229543
|
21,90 D
|
|
| 02/07/13
|
02/07/13
|
0914-8
|
|
0855 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
5
|
21,90 C
|
|
| 09/07/13
|
09/07/13
|
0914-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
103080
|
406,30 C
|
|
| 09/07/13
|
09/07/13
|
0914-8
|
|
0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
5
|
406,30 D
|
|
| 10/07/13
|
10/07/13
|
0914-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245523
|
180,00 C
|
|
| 10/07/13
|
10/07/13
|
0914-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245609
|
1.547,00 C
|
|
| 10/07/13
|
10/07/13
|
0914-8
|
|
0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
5
|
1.727,00 D
|
|
| 17/07/13
|
17/07/13
|
0914-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850021
|
2.000,00 D
|
|
| 17/07/13
|
17/07/13
|
0914-8
|
|
0855 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
5
|
2.000,00 C
|
|
| 31/07/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/05/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 04/06/13
|
04/06/13
|
0914-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287953
|
605,20 C
|
|
| 04/06/13
|
04/06/13
|
0914-8
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
831550803240834
|
21,90 D
|
|
| 04/06/13
|
04/06/13
|
0914-8
|
|
0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
5
|
583,30 D
|
|
| 10/06/13
|
10/06/13
|
0914-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99687
|
200,00 C
|
|
| 10/06/13
|
10/06/13
|
0914-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99710
|
1.577,00 C
|
|
| 10/06/13
|
10/06/13
|
0914-8
|
|
0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
5
|
1.777,00 D
|
|
| 20/06/13
|
20/06/13
|
0914-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850020
|
4.000,00 D
|
|
| 20/06/13
|
20/06/13
|
0914-8
|
|
0855 BB RENDA FIXA 500
|
5
|
4.000,00 C
|
|
| 21/06/13
|
21/06/13
|
0914-8
|
|
0127 TAR FORNEC CHEQUE
|
831720700028689
|
17,60 D
|
|
| 21/06/13
|
21/06/13
|
0914-8
|
|
0855 BB RENDA FIXA 500
|
5
|
17,60 C
|
|
| 30/06/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 17/04/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 03/05/13
|
03/05/13
|
0914-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560108
|
535,50 C
|
|
| 03/05/13
|
03/05/13
|
0914-8
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
801230700204128
|
21,90 D
|
|
| 03/05/13
|
03/05/13
|
0914-8
|
|
0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
5
|
513,60 D
|
|
| 10/05/13
|
10/05/13
|
0914-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362323
|
840,00 C
|
|
| 10/05/13
|
10/05/13
|
0914-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362700
|
2.550,00 C
|
|
| 10/05/13
|
10/05/13
|
0914-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850019
|
4.000,00 D
|
|
| 10/05/13
|
10/05/13
|
0914-8
|
|
0855 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
5
|
610,00 C
|
|
| 31/05/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/03/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 01/04/13
|
01/04/13
|
0914-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
891695
|
950,00 C
|
|
| 01/04/13
|
01/04/13
|
0914-8
|
|
0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
5
|
950,00 D
|
|
| 02/04/13
|
02/04/13
|
0914-8
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
870920801657239
|
21,90 D
|
|
| 02/04/13
|
02/04/13
|
0914-8
|
|
0855 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
5
|
21,90 C
|
|
| 10/04/13
|
10/04/13
|
0914-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224590
|
1.349,00 C
|
|
| 10/04/13
|
10/04/13
|
0914-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224745
|
100,00 D
|
|
| 10/04/13
|
10/04/13
|
0914-8
|
|
0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
5
|
1.359,00 D
|
|
| 11/04/13
|
11/04/13
|
0914-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
152942
|
485,35 C
|
|
| 11/04/13
|
11/04/13
|
0914-8
|
|
0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
5
|
485,35 D
|
|
| 17/04/13
|
17/04/13
|
0914-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850018
|
1.350,00 D
|
|
| 17/04/13
|
17/04/13
|
0914-8
|
|
0855 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
5
|
1.350,00 C
|
|
| 30/04/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/08/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 04/03/13
|
04/03/13
|
0914-8
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
840630700069203
|
21,90 D
|
|
| 04/03/13
|
04/03/13
|
0914-8
|
|
0855 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
5
|
21,90 C
|
|
| 07/03/13
|
07/03/13
|
0914-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
857904
|
600,00 C
|
|
| 07/03/13
|
07/03/13
|
0914-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850016
|
1.500,00 D
|
|
| 07/03/13
|
07/03/13
|
0914-8
|
|
0855 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
5
|
900,00 C
|
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
0914-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227005
|
767,00 C
|
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
0914-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227164
|
180,00 C
|
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
0914-8
|
|
0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
5
|
947,00 D
|
|
| 18/03/13
|
18/03/13
|
0914-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
162545
|
501,50 C
|
|
| 18/03/13
|
18/03/13
|
0914-8
|
|
0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
5
|
501,50 D
|
|
| 21/03/13
|
21/03/13
|
0914-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850017
|
2.500,00 D
|
|
| 21/03/13
|
21/03/13
|
0914-8
|
|
0855 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
5
|
2.500,00 C
|
|
| 28/03/13
|
28/03/13
|
0914-8
|
|
0670 TAR MANUT CONTA
|
100870800053461
|
21,90 C
|
|
| 28/03/13
|
28/03/13
|
0914-8
|
|
0670 TAR MANUT CONTA
|
100870800053461
|
21,90 C
|
|
| 28/03/13
|
28/03/13
|
0914-8
|
|
0670 TAR MANUT CONTA
|
100870800053461
|
21,90 C
|
|
| 28/03/13
|
28/03/13
|
0914-8
|
|
0670 TAR MANUT CONTA
|
100870800053461
|
21,90 C
|
|
| 28/03/13
|
28/03/13
|
0914-8
|
|
0670 TAR MANUT CONTA
|
100870800053461
|
21,90 C
|
|
| 28/03/13
|
28/03/13
|
0914-8
|
|
0670 TAR MANUT CONTA
|
100870800053461
|
21,90 C
|
|
| 28/03/13
|
28/03/13
|
0914-8
|
|
0670 TAR MANUT CONTA
|
100870800053461
|
21,90 C
|
|
| 28/03/13
|
28/03/13
|
0914-8
|
|
0670 TAR MANUT CONTA
|
100870800053461
|
21,90 C
|
|
| 28/03/13
|
28/03/13
|
0914-8
|
|
0670 TAR MANUT CONTA
|
100870800053461
|
21,90 C
|
|
| 28/03/13
|
28/03/13
|
0914-8
|
|
0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
5
|
197,10 D
|
|
| 31/03/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 17/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00C
|
| 01/02/2013
|
01/02/2013
|
0914-8
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0651331
|
423,30C
|
|
| 01/02/2013
|
01/02/2013
|
0914-8
|
|
345-BB CP AUTOMATIC
|
0000005
|
423,30D
|
|
| 05/02/2013
|
01/02/2013
|
0914-8
|
|
231-TAR MANUT CONTA
|
800351400048384
|
21,90D
|
|
| 05/02/2013
|
01/02/2013
|
0914-8
|
|
855-BB CP AUTOMATIC
|
0000005
|
21,90C
|
|
| 07/02/2013
|
01/02/2013
|
0914-8
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0835161
|
450,00C
|
|
| 07/02/2013
|
01/02/2013
|
0914-8
|
|
345-BB CP AUTOMATIC
|
0000005
|
450,00D
|
|
| 13/02/2013
|
01/02/2013
|
0914-8
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0225730
|
1.868,00C
|
|
| 13/02/2013
|
01/02/2013
|
0914-8
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0226108
|
387,60C
|
|
| 13/02/2013
|
01/02/2013
|
0914-8
|
|
345-BB CP AUTOMATIC
|
0000005
|
2.255,60D
|
|
| 19/02/2013
|
01/02/2013
|
0914-8
|
|
002-CHEQUE
|
0850015
|
4.000,00D
|
|
| 19/02/2013
|
01/02/2013
|
0914-8
|
|
855-BB CP AUTOMATIC
|
0000005
|
4.000,00C
|
|
| 20/02/2013
|
01/02/2013
|
0914-8
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0712057
|
887,00C
|
|
| 20/02/2013
|
01/02/2013
|
0914-8
|
|
345-BB CP AUTOMATIC
|
0000005
|
887,00D
|
|
| 28/02/2013
|
01/02/2013
|
0914-8
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
1481075
|
450,00C
|
|
| 28/02/2013
|
01/02/2013
|
0914-8
|
|
345-BB CP AUTOMATIC
|
0000005
|
450,00D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/12/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 03/01/13
|
03/01/13
|
0914-8
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
840030700107837
|
21,90 D
|
|
| 03/01/13
|
03/01/13
|
0914-8
|
|
0855 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
000005
|
21,90 C
|
|
| 10/01/13
|
10/01/13
|
0914-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241613
|
1.466,00 C
|
|
| 10/01/13
|
10/01/13
|
0914-8
|
|
0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
000005
|
1.466,00 D
|
|
| 16/01/13
|
16/01/13
|
0914-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850014
|
2.000,00 D
|
|
| 16/01/13
|
16/01/13
|
0914-8
|
|
0855 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
000005
|
2.000,00 C
|
|
| 17/01/13
|
17/01/13
|
0914-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127068
|
900,00 C
|
|
| 17/01/13
|
17/01/13
|
0914-8
|
|
0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
000005
|
900,00 D
|
|
| 31/01/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 04/12/12
|
04/12/12
|
0914-8
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
893390800283758
|
21,90 D
|
|
| 04/12/12
|
04/12/12
|
0914-8
|
|
0855 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
5
|
21,90 C
|
|
| 10/12/12
|
10/12/12
|
0914-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208810
|
1.251,00 C
|
|
| 10/12/12
|
10/12/12
|
0914-8
|
|
0345 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
5
|
1.251,00 D
|
|
| 20/12/12
|
20/12/12
|
0914-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850011
|
1.400,00 D
|
|
| 20/12/12
|
20/12/12
|
0914-8
|
|
0855 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
5
|
1.400,00 C
|
|
| 28/12/12
|
28/12/12
|
0914-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850012
|
250,00 D
|
|
| 28/12/12
|
28/12/12
|
0914-8
|
|
0855 BB CURTO PRAZO AUTOM
|
5
|
250,00 D
|
|
| 31/12/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/10/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
,00 C
|
| 05/11/12
|
05/11/12
|
0914-8
|
|
231 TAR MANUT CONTA
|
833100900242734
|
21,90 D
|
|
| 05/11/12
|
05/11/12
|
0914-8
|
|
855 BB CURTO PRAZO AUT
|
5
|
21,90 C
|
|
| 06/11/12
|
06/11/12
|
0914-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
436905
|
700,00 D
|
|
| 06/11/12
|
06/11/12
|
0914-8
|
|
345 BB CURTO PRAZO AUT
|
5
|
700,00 C
|
|
| 07/11/12
|
07/11/12
|
0914-8
|
|
002 CHEQUE
|
850008
|
1.500,00 D
|
|
| 07/11/12
|
07/11/12
|
0914-8
|
|
855 BB CURTO PRAZO AUT
|
5
|
1.500,00 C
|
|
| 08/11/12
|
08/11/12
|
0914-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
743476
|
3.250,00 C
|
|
| 08/11/12
|
08/11/12
|
0914-8
|
|
345 BB CURTO PRAZO AUT
|
5
|
3.250,00 D
|
|
| 12/11/12
|
12/11/12
|
0914-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
330582
|
431,00 C
|
|
| 12/11/12
|
12/11/12
|
0914-8
|
|
345 BB CURTO PRAZO AUT
|
5
|
431,00 D
|
|
| 14/11/12
|
14/11/12
|
0914-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
509670
|
355,30 C
|
|
| 14/11/12
|
14/11/12
|
0914-8
|
|
345 BB CURTO PRAZO AUT
|
5
|
355,30 D
|
|
| 27/11/12
|
27/11/12
|
0914-8
|
|
002 CHEQUE
|
850009
|
1.000,00 D
|
|
| 27/11/12
|
27/11/12
|
0914-8
|
|
002 CHEQUE
|
850010
|
3.250,00 D
|
|
| 27/11/12
|
27/11/12
|
0914-8
|
|
855 BB CURTO PRAZO AUT
|
5
|
4.250,00 C
|
|
| 30/11/12
|
30/11/12
|
0914-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
2533162
|
388,45 C
|
|
| 30/11/12
|
30/11/12
|
0914-8
|
|
345 BB CURTO PRAZO AUT
|
5
|
388,45 D
|
|
| 30/11/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/09/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 02/10/12
|
02/10/12
|
0914-8
|
|
231 TAR MANUT CONTA
|
812760700238062
|
21,90 D
|
|
| 02/10/12
|
02/10/12
|
0914-8
|
|
855 BB CURTO PRAZO
|
5
|
21,90 C
|
|
| 08/10/12
|
08/10/12
|
0914-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
204203
|
365,50 C
|
|
| 08/10/12
|
08/10/12
|
0914-8
|
|
345 BB CURTO PRAZO
|
5
|
365,50 D
|
|
| 11/10/12
|
11/10/12
|
0914-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
374098
|
1.668,00 C
|
|
| 11/10/12
|
11/10/12
|
0914-8
|
|
345 BB CURTO PRAZO
|
5
|
1.668,00 D
|
|
| 18/10/12
|
18/10/12
|
0914-8
|
|
002 CHEQUE
|
850007
|
1.500,00 D
|
|
| 18/10/12
|
18/10/12
|
0914-8
|
|
855 BB CURTO PRAZO
|
5
|
1.500,00 C
|
|
| 31/10/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3021,40 C
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
0914-8
|
|
231 TAR MANUT CONTA
|
822480700158575
|
21,90 D
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
0914-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179162
|
885,00 C
|
|
| 14/09/12
|
14/09/12
|
0914-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
486456
|
600,00 C
|
|
| 14/09/12
|
14/09/12
|
0914-8
|
|
002 CHEQUE
|
850004
|
880,00 D
|
|
| 14/09/12
|
14/09/12
|
0914-8
|
|
002 CHEQUE
|
850005
|
600,00 D
|
|
| 24/09/12
|
24/09/12
|
0914-8
|
|
345 BB CURTO PRAZO
|
5
|
3.004,50 D
|
|
| 26/09/12
|
26/09/12
|
0914-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
145734
|
288,15 C
|
|
| 26/09/12
|
26/09/12
|
0914-8
|
|
345 BB CURTO PRAZO
|
5
|
288,15 C
|
|
| 28/09/12
|
28/09/12
|
0914-8
|
|
002 CHEQUE
|
850006
|
1.160,15 D
|
|
| 28/09/12
|
28/09/12
|
0914-8
|
|
855 BB CURTO PRAZO
|
5
|
1.160,15 C
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 12/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.146,75 C
|
| 01/08/2012
|
01/08/2012
|
0914-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
604721
|
291,55 C
|
|
| 02/08/2012
|
02/08/2012
|
0914-8
|
|
231 TAR MANUT CONTA
|
822150700157889
|
21,90 D
|
|
| 08/08/2012
|
08/08/2012
|
0914-8
|
|
002 CHEQUE
|
850003
|
1.300,00 D
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
0914-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
306984
|
885,00 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
0914-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212318
|
1.020,00 C
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.021,40 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/06/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.931,65 C
|
| 03/07/2012
|
03/07/2012
|
0914-8
|
|
231 TAR MANUT CONTA
|
841850700047165
|
21,90 D
|
|
| 10/07/2012
|
10/07/2012
|
0914-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242703
|
1.037,00 C
|
|
| 12/07/2012
|
12/07/2012
|
0914-8
|
|
002 CHEQUE
|
850002
|
800,00 D
|
|
| 31/07/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.146,75 C
|