Extrato CC Estadual RN

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Extrato da Conta Corrente
Estado do Rio Grande do Norte
Agência 0255
Conta: 06608-6

Índice

Lançamentos mês de junho de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 300,00
Receitas do mês 2.100,00
13/06/18 8695 CXE SAQUE 000695.002287 -100,00
13/06/18 8695 CXE SAQUE 000703.002287 -100,00
26/06/18 8695 CXE SAQUE 000174.002287 -100,00
Saldo 2.100,00

Lançamentos mês de maio de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 0,00
Receitas do mês 300,00
Saldo 300,00
Agência 1244-0
Conta: 52.033-0

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2018 Saldo Anterior 14,12 C
07/05/2018 07/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.271.100.220.565 14,12 D
23/05/2018 23/05/2018 Transferência recebida 551.244.000.023.889 5,78 C
23/05/2018 23/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 881.430.801.382.958 5,78 D
31/05/2018 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2018 Saldo Anterior 2.139,81 C
05/04/2018 05/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.100.423.678 25,69 D
06/04/2018 06/04/2018 Saque no TAA 61.309.544.508.859 400,00 D
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 118.025 300,00 C
11/04/2018 11/04/2018 Saque no TAA 111.303.094.508.859 200,00 D
26/04/2018 26/04/2018 Saque no TAA 261.416.474.508.859 1.000,00 D
30/04/2018 30/04/2018 Saque no TAA 300.838.594.508.859 800,00 D
30/04/2018 S A L D O 14,12 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/02/2018 Saldo Anterior 2.987,50 C
05/03/2018 05/03/2018 Saque no TAA 51.317.364.508.859 1.000,00 D
05/03/2018 05/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.641.100.461.011 25,69 D
13/03/2018 13/03/2018 Saque no TAA 131.254.544.508.859 100,00 D
15/03/2018 15/03/2018 Recebimentos Diversos 114.195 1.078,00 C
16/03/2018 16/03/2018 Saque no TAA 161.124.184.508.859 200,00 D
22/03/2018 22/03/2018 Saque no TAA 221.248.244.508.859 100,00 D
28/03/2018 28/03/2018 Saque no TAA 281.053.244.508.859 500,00 D
31/03/2018 S A L D O 2.139,81 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/01/2018 Saldo Anterior 1.735,19 C
05/02/2018 05/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 860.361.300.412.674 25,69 D
06/02/2018 06/02/2018 Saque no TAA 61.409.414.508.859 1.000,00 D
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 98.023 1.078,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 98.035 600,00 C
22/02/2018 22/02/2018 Recebimentos Diversos 102.628 600,00 C
28/02/2018 S A L D O 2.987,50 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/2017 Saldo Anterior 1.332,04 C
02/01/2018 02/01/2018 Saque no TAA 21.415.344.508.859 200,00 D
08/01/2018 08/01/2018 Saque no TAA 81.338.374.508.859 150,00 D
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.167 24,85 D
10/01/2018 10/01/2018 Saque no TAA 101.238.324.508.859 300,00 D
17/01/2018 17/01/2018 Recebimentos Diversos 39.449 1.078,00 C
31/01/2018 S A L D O 1.735,19 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/2017 Saldo Anterior 1.084,69 C
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.514 24,85 D
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.770 1.078,00 C
13/12/2017 13/12/2017 Saque no TAA 131.052.024.508.859 400,00 D
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 44,20 C
22/12/2017 22/12/2017 Saque no TAA 221.046.414.508.859 300,00 D
26/12/2017 26/12/2017 Saque no TAA 262.131.244.508.859 150,00 D
31/12/2017 S A L D O 1.332,04 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2017 Saldo Anterior 2.231,54 C
03/11/2017 03/11/2017 Saque no TAA 31.113.154.508.859 500,00 D
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.254 24,85 D
09/11/2017 09/11/2017 Saque no TAA 91.322.424.508.859 300,00 D
13/11/2017 13/11/2017 Recebimentos Diversos 93.981 1.078,00 C
13/11/2017 13/11/2017 Recebimentos Diversos 248.105 300,00 C
16/11/2017 16/11/2017 Saque no TAA 161.112.244.508.859 200,00 D
22/11/2017 22/11/2017 Saque no TAA 221.058.324.508.859 500,00 D
27/11/2017 27/11/2017 Saque no TAA 261.203.374.508.859 1.000,00 D
30/11/2017 S A L D O 1.084,69 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/09/2017 Saldo Anterior 5.478,39 C
03/10/2017 03/10/2017 Saque no TAA 30.945.274.508.859 500,00 D
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.150 24,85 D
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 226.136 1.078,00 C
16/10/2017 16/10/2017 Saque no TAA 161.357.594.508.859 500,00 D
30/10/2017 30/10/2017 Saque no TAA 281.014.024.508.859 2.000,00 D
30/10/2017 30/10/2017 Saque no TAA 301.051.074.508.859 1.300,00 D
31/10/2017 S A L D O 2.231,54 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2017 Saldo Anterior 2.325,24 C
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.173 24,85 D
08/09/2017 08/09/2017 Saque no TAA 81.010.434.508.859 500,00 D
11/09/2017 11/09/2017 Saque no TAA 90.753.294.508.859 200,00 D
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.750 1.078,00 C
21/09/2017 21/09/2017 Saque no TAA 211.316.334.508.859 100,00 D
26/09/2017 26/09/2017 Saque no TAA 261.406.294.508.859 300,00 D
27/09/2017 27/09/2017 Recebimentos Diversos 123.913 3.200,00 C
30/09/2017 S A L D O 5.478,39 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/07/2017 Saldo Anterior 2.972,09 C
04/08/2017 04/08/2017 Saque no TAA 41.304.284.508.859 500,00 D
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.872.838 24,85 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.986 1.078,00 C
11/08/2017 11/08/2017 Saque no TAA 111.313.094.508.859 400,00 D
25/08/2017 25/08/2017 Saque no TAA 250.916.004.508.859 500,00 D
31/08/2017 31/08/2017 Saque no TAA 311.324.334.508.859 300,00 D
31/08/2017 S A L D O 2.325,24 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2017 Saldo Anterior 2.662,09 C
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.589 68,00 D
11/07/2017 11/07/2017 Saque no TAA 110.914.464.508.859 300,00 D
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.912 1.078,00 C
14/07/2017 14/07/2017 Saque no TAA 140.901.374.508.859 300,00 D
24/07/2017 24/07/2017 Saque no TAA 241.032.414.508.859 100,00 D
31/07/2017 S A L D O 2.972,09 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/05/2017 Saldo Anterior 2.981,09 C
01/06/2017 01/06/2017 Recebimentos Diversos 562.579 120,00 C
02/06/2017 02/06/2017 Saque no TAA 21.253.164.508.859 500,00 D
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.263 17,00 D
07/06/2017 07/06/2017 Saque no TAA 70.918.494.508.859 500,00 D
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.332 1.078,00 C
30/06/2017 30/06/2017 Saque no TAA 300.926.394.508.859 500,00 D
30/06/2017 S A L D O 2.662,09 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/04/2017 Saldo Anterior 3.020,09 C
04/05/2017 04/05/2017 Saque no TAA 40.857.514.508.859 400,00 D
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.503.908 17,00 D
09/05/2017 09/05/2017 Saque no TAA 91.436.194.508.859 300,00 D
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 234.160 1.078,00 C
18/05/2017 18/05/2017 Saque no TAA 180.941.214.508.859 400,00 D
31/05/2017 S A L D O 2.981,09 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2017 Saldo Anterior 1.859,09 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.176 17,00 D
06/04/2017 06/04/2017 Recebimentos Diversos 881.155 500,00 C
07/04/2017 07/04/2017 Saque no TAA 71.406.144.508.859 300,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.543 1.078,00 C
19/04/2017 19/04/2017 Saque no TAA 190.848.124.508.859 500,00 D
24/04/2017 24/04/2017 Recebimentos Diversos 158.971 400,00 C
30/04/2017 S A L D O 3.020,09 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2017 Saldo Anterior 1.098,09 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.838 17,00 D
09/03/2017 09/03/2017 Recebimentos Diversos 109.420 400,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.577 1.078,00 C
14/03/2017 14/03/2017 Saque no TAA 141.256.314.508.859 400,00 D
31/03/2017 31/03/2017 Saque no TAA 311.649.354.508.859 300,00 D
31/03/2017 S A L D O 1.859,09 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/01/2017 Saldo Anterior 837,09 C
02/02/2017 02/02/2017 Saque no TAA 21.403.494.508.859 200,00 D
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.679 17,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 1.078,00 C
15/02/2017 15/02/2017 Saque no TAA 151.252.154.508.859 300,00 D
23/02/2017 23/02/2017 Saque no TAA 231.303.064.508.859 300,00 D
28/02/2017 S A L D O 1.098,09 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2016 Saldo Anterior 674,84 C
03/01/2017 03/01/2017 Saque no TAA 30.909.234.508.859 400,00 D
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.688 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.649 1.078,00 C
17/01/2017 17/01/2017 Saque no TAA 171.131.224.508.859 300,00 D
25/01/2017 25/01/2017 Saque no TAA 251.403.004.508.859 200,00 D
31/01/2017 S A L D O 837,09 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/11/2016 Saldo Anterior 512,59 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.014 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Saque no TAA 61.727.094.508.859 200,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.619 1.078,00 C
16/12/2016 16/12/2016 Saque no TAA 161.307.324.508.859 500,00 D
22/12/2016 22/12/2016 Saque no TAA 221.036.324.508.859 200,00 D
31/12/2016 S A L D O 674,84 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/10/2016 Saldo Anterior 2.450,34 C
07/11/2016 07/11/2016 Saque no TAA 71.038.104.508.859 1.500,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.323 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.408 1.078,00 C
14/11/2016 14/11/2016 Saque no TAA 141.411.474.508.859 1.500,00 D
30/11/2016 S A L D O 512,59 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/09/2016 Saldo Anterior 2.888,09 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.186 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.320 1.078,00 C
21/10/2016 21/10/2016 Saque no TAA 211.004.264.508.859 1.500,00 D
31/10/2016 S A L D O 2.450,34 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$
26/08/2016 Saldo Anterior 1.525,84 C
01/09/2016 01/09/2016 Recebimentos Diversos 595.230 300,00 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.665 15,75 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.905 1.078,00 C
30/09/2016 S A L D O 2.888,09 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/07/2016 Saldo Anterior 1.557,59 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.181.100.641.725 9,75 D
09/08/2016 09/08/2016 Saque no TAA 90.823.382.799.421 400,00 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.963 1.078,00 C
22/08/2016 22/08/2016 Saque no TAA 221.225.062.799.421 500,00 D
26/08/2016 26/08/2016 Saque no TAA 261.253.522.799.421 200,00 D
31/08/2016 S A L D O 1.525,84 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/06/2016 Saldo Anterior 2.233,24 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396936 9,75 D
06/07/2016 06/07/2016 Recebimentos Diversos 987497 258,00 C
07/07/2016 07/07/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 861891200099988 1,90 D
08/07/2016 08/07/2016 Saque no TAA 80907302799421 500,00 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308510 1.078,00 C
12/07/2016 12/07/2016 Saque no TAA 121658302799421 1.000,00 D
13/07/2016 13/07/2016 Saque no TAA 130822052799421 500,00 D
31/07/2016 S A L D O 1.557,59 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 2.668,84 C
02/06/16 02/06/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 801541200049431 1,90 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897864 11,70 D
07/06/16 07/06/16 Saque no TAA 71241222799421 400,00 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358105 1.078,00 C
14/06/16 14/06/16 Saque no TAA 141337442799421 400,00 D
22/06/16 22/06/16 Saque no TAA 221500552799421 400,00 D
24/06/16 24/06/16 Saque no TAA 241648072799421 300,00 D
30/06/16 S A L D O 2.233,24 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/16 Saldo Anterior 2.301,37 C
02/05/16 02/05/16 Saque no TAA 301035492799421 200,00 D
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528492 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332795 1.078,00 C
16/05/16 16/05/16 Saque no TAA 160927352799421 500,00 D
20/05/16 20/05/16 Recebimentos Diversos 622962 1.500,00 C
30/05/16 30/05/16 Saque no TAA 281044542799421 1.000,00 D
31/05/16 31/05/16 Saque no TAA 310724312799421 500,00 D
31/05/16 S A L D O 2.668,84 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/03/2016 Saldo Anterior 933,90 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308495 10,53 D
07/04/2016 07/04/2016 Recebimentos Diversos 866364 300,00 C
07/04/2016 07/04/2016 Saque no TAA 71354242799421 500,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292480 1.078,00 C
12/04/2016 12/04/2016 Saque no TAA 121325072799421 500,00 D
22/04/2016 22/04/2016 Recebimentos Diversos 201036 1.500,00 C
26/04/2016 26/04/2016 Saque no TAA 260830192799421 500,00 D
30/04/2016 S A L D O 2.301,37 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2016 Saldo Anterior 568,33 C
03/03/2016 03/03/2016 Recebimentos Diversos 305874 300,00 C
03/03/2016 03/03/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 860631200050950 1,90 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305689 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267103 1.078,00 C
11/03/2016 11/03/2016 Saque no TAA 110827432799421 500,00 D
18/03/2016 18/03/2016 Saque no TAA 180859442799421 500,00 D
31/03/2016 S A L D O 933,90 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/01/2016 Saldo Anterior 1.000,86 C
02/02/2016 02/02/2016 Saque no TAA 21421582799421 1.000,00 D
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551920 0,86 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257514 1.078,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 880410802210069 9,67 D
15/02/2016 15/02/2016 Saque no TAA 130742532799421 200,00 D
24/02/2016 24/02/2016 Saque no TAA 241300562799421 300,00 D
29/02/2016 S A L D O 568,33 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2015 Saldo Anterior 1.275,36 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100369962 32,50 D
07/01/2016 07/01/2016 Saque no TAA 71316242799421 500,00 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390522 1.078,00 C
11/01/2016 11/01/2016 Saque no TAA 110935122799421 500,00 D
21/01/2016 21/01/2016 Saque no TAA 211336212799421 320,00 D
31/01/2016 S A L D O 1.000,86 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/11/2015 Saldo Anterior 1.907,11 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277382 9,75 D
09/12/2015 09/12/2015 Saque no TAA 91326472799421 500,00 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 275181 300,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687705 1.078,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Saque no TAA 141310422799421 600,00 D
17/12/2015 17/12/2015 Saque no TAA 171106182799421 500,00 D
28/12/2015 28/12/2015 Saque no TAA 281628392799421 400,00 D
31/12/2015 S A L D O 1.275,36 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/10/2015 Saldo Anterior 838,86 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559435 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375188 1.078,00 C
11/11/2015 11/11/2015 Saque no TAA 111130502799421 500,00 D
26/11/2015 26/11/2015 Recebimentos Diversos 246438 500,00 C
30/11/2015 S A L D O 1.907,11 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/09/2015 Saldo Anterior 772,26 C
01/10/2015 01/10/2015 Saque no TAA 11714502799421 200,00 D
01/10/2015 01/10/2015 Tar Extr Mês Anterior-TAA 842741200044829 1,65 D
06/10/2015 06/10/2015 Saque no TAA 61059112799421 400,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182405 9,75 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2582 1.078,00 C
26/10/2015 26/10/2015 Saque no TAA 261851392799421 400,00 D
31/10/2015 S A L D O 838,86 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/08/2015 Saldo Anterior 304,01 C
04/09/2015 04/09/2015 Saque no TAA 41733022799421 300,00 D
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551319 4,01 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352675 1.078,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892530800037973 5,74 D
18/09/2015 18/09/2015 Saque no TAA 181247472799421 300,00 D
30/09/2015 S A L D O 772,26 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2015 Saldo Anterior 134,71 C
03/08/2015 03/08/2015 Saque no TAA 20837242799421 100,00 D
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735715 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1226 1.078,00 C
12/08/2015 12/08/2015 Saque no TAA 121157142799421 500,00 D
21/08/2015 21/08/2015 Saque no TAA 211156192799421 300,00 D
31/08/2015 S A L D O 304,01 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 364,79 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600219 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856876 500,00 C
08/07/2015 08/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 0,62 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353621 1.078,00 C
21/07/2015 21/07/2015 Saque no TAA 211545462799421 1.000,00 D
23/07/2015 23/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 102040800038784 20,30 C
28/07/2015 28/07/2015 Saque no TAA 280821562799421 800,00 D
31/07/2015 S A L D O 134,71 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 0,07 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/05/2015 Saldo Anterior 614,68 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700250973 21,90 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112173 1.078,00 C
12/06/2015 12/06/2015 Saque no TAA 121326362799421 500,00 D
18/06/2015 18/06/2015 Saque no TAA 181403062799421 600,00 D
19/06/2015 19/06/2015 Recebimentos Diversos 563411 600,00 C
22/06/2015 22/06/2015 Saque no TAA 221603572799421 300,00 D
23/06/2015 23/06/2015 Tar Ourocard Empresarial 871740700068189 4,50 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 866,28 D
30/06/2015 30/06/2015 Saque no TAA 300921332799421 500,00 D
30/06/2015 30/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841811200502710 1,57 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 501,57 C
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 364,86 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,15 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/04/2015 Saldo Anterior 363,08 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801604925 21,90 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179740 1.078,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Saque no TAA 121922012799421 200,00 D
22/05/2015 22/05/2015 Tar Ourocard Empresarial 831420700042306 4,50 D
27/05/2015 27/05/2015 Saque no TAA 270820342799421 600,00 D
31/05/2015 S A L D O 614,68 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/03/2015 Saldo Anterior 111,48 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182716 21,90 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133641 1.078,00 C
14/04/2015 14/04/2015 Saque no TAA 141249262799421 300,00 D
17/04/2015 17/04/2015 Saque no TAA 171026582799421 200,00 D
23/04/2015 23/04/2015 Tar Ourocard Empresarial 831130700046402 4,50 D
27/04/2015 27/04/2015 Saque no TAA 260831552799421 300,00 D
30/04/2015 S A L D O 363,08 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2015 Saldo Anterior 1.161,40 C
02/03/2015 02/03/2015 Saque no TAA 10902432799421 300,00 D
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214700 21,90 D
05/03/2015 05/03/2015 Saque no TAA 51620582799421 500,00 D
09/03/2015 09/03/2015 Saque no TAA 91307402799421 300,00 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221635 1.078,00 C
12/03/2015 12/03/2015 Recebimentos Diversos 140984 500,00 C
19/03/2015 19/03/2015 Saque no TAA 190954572799421 1.000,00 D
24/03/2015 24/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 870830700030404 4,50 D
27/03/2015 27/03/2015 Saque no TAA 271243082799421 500,00 D
27/03/2015 27/03/2015 Tarifa Saque Terminal 860861200362816 1,52 D
31/03/2015 S A L D O 111,48 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/01/2015 Saldo Anterior 1.387,90 C
02/02/2015 02/02/2015 Saque no TAA 10928012799421 300,00 D
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 239011 1.078,00 C
19/02/2015 19/02/2015 Saque no TAA 191607582799421 1.000,00 D
24/02/2015 24/02/2015 Tar Ourocard Empresarial 870550700031357 4,50 D
28/02/2015 S A L D O 1.161,40 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/12/2014 Saldo Anterior 1.409,90 C
05/01/2015 05/01/2015 Saque no TAA 51200592799421 400,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294123 1.078,00 C
20/01/2015 20/01/2015 Saque no TAA 201241592799421 200,00 D
26/01/2015 26/01/2015 Saque no TAA 261226122799421 500,00 D
31/01/2015 S A L D O 1.387,90 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/11/2014 Saldo Anterior 1.531,90 C
04/12/2014 04/12/2014 Saque no TAA 41401202799421 500,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439704 1.078,00 C
12/12/2014 12/12/2014 Saque no TAA 121106462799421 1.000,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740581 300,00 C
31/12/2014 S A L D O 1.409,90 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/10/2014 Saldo Anterior 1.753,90 C
03/11/2014 03/11/2014 Saque no TAA 31215232799421 1.000,00 D
07/11/2014 07/11/2014 Recebimentos Diversos 874653 700,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143615 1.078,00 C
11/11/2014 11/11/2014 Saque no TAA 111214582799421 500,00 D
19/11/2014 19/11/2014 Saque no TAA 192055392799421 500,00 D
30/11/2014 S A L D O 1.531,90 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/09/2014 Saldo Anterior 1.075,90 C
01/10/2014 01/10/2014 Saque no TAA 11312252799421 500,00 D
08/10/2014 08/10/2014 Saque no TAA 81736452799421 300,00 D
09/10/2014 09/10/2014 Recebimentos Diversos 130376 700,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 295047 1.078,00 C
14/10/2014 14/10/2014 Saque no TAA 141323092799421 300,00 D
31/10/2014 S A L D O 1.753,90 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/08/2014 Saldo Anterior 257,08 C
09/09/2014 09/09/2014 Saque no TAA 91541422799421 250,00 D
12/09/2014 12/09/2014 Recebimentos Diversos 73352 1.078,00 C
23/09/2014 23/09/2014 Tar Extr Mês Anterior-Ag 862661200277174 2,10 D
26/09/2014 26/09/2014 Saque no Caixa 483315 7,08 D
30/09/2014 S A L D O 1.075,90 C
Agência 0022-1
Conta: 15.219-6

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/07/2014 SALDO ANTERIOR 44,25 C
05/08/2014 05/08/2014 0435 TAR PACOTE SERV 872171100530134 42,00 D
11/08/2014 11/08/2014 0612 RECEB DIVERSOS 262861 1.078,00 C
22/08/2014 22/08/2014 0103 CH PAGO AG 850215 1.000,00 D
29/08/2014 29/08/2014 0103 CH PAGO AG 850216 80,25 D
31/08/2014 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/06/2014 SALDO ANTERIOR 58,25 C
07/07/2014 07/07/2014 22-1 0435 TAR PACOTE SERV 871881100135534 42,00 D
09/07/2014 09/07/2014 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 41434 500,00 C
10/07/2014 10/07/2014 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 233910 1.078,00 C
17/07/2014 17/07/2014 22-1 0103 CH PAGO AG 850214 1.550,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 44,25 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
15/05/2014 SALDO ANTERIOR 230,25 C
11/06/2014 11/06/2014 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 128074 1.078,00 C
17/06/2014 17/06/2014 22-1 0103 CH PAGO AG 850212 1.300,00 D
20/06/2014 20/06/2014 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 1011303 1.750,00 C
27/06/2014 27/06/2014 22-1 0103 CH PAGO AG 850213 1.700,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 58,25 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
14/04/2014 SALDO ANTERIOR 102,25 C
02/05/2014 02/05/2014 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 789263 1.850,00 C
09/05/2014 09/05/2014 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 261669 1.078,00 C
15/05/2014 15/05/2014 22-1 0103 CH PAGO AG 850211 2.800,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 230,25 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/03/2014 SALDO ANTERIOR 224,25 C
08/04/2014 08/04/2014 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 0147916 1.000,00 C
10/04/2014 10/04/2014 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 0118891 1.078,00 C
14/04/2014 14/04/2014 22-1 0103 CH PAGO AG 0850210 2.200,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 102,25 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/02/2014 SALDO ANTERIOR 3.646,25 C
07/03/2014 07/03/2014 22-1 0103 CH PAGO AG 850207 2.500,00 D
10/03/2014 10/03/2014 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 227699 1.078,00 C
19/03/2014 19/03/2014 22-1 0103 CH PAGO AG 850208 1.000,00 D
24/03/2014 24/03/2014 22-1 0103 CH PAGO AG 850209 1.000,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 224,25 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/01/2014 SALDO ANTERIOR 2.068,25 C
10/02/2014 10/02/2014 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 139316 1.078,00 C
14/02/2014 14/02/2014 22-1 0103 CH PAGO AG 850206 1.000,00 D
27/02/2014 27/02/2014 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 657310 1.500,00 C
28/02/2014 SALDO ATUAL 3.646,25 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
11/12/2013 SALDO ANTERIOR 120,25 C
13/01/2014 13/01/2014 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 124888 1.078,00 C
15/01/2014 15/01/2014 22-1 0103 CH PAGO AG 850204 1.100,00 D
28/01/2014 28/01/2014 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 117329 1.790,00 C
28/01/2014 28/01/2014 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 117331 2.180,00 C
28/01/2014 28/01/2014 22-1 0103 CH PAGO AG 850205 2.000,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 2.068,25 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/11/2013 SALDO ANTERIOR 642,25 C
11/12/2013 11/12/2013 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 197378 1.078,00 C
11/12/2013 11/12/2013 22-1 0103 CH PAGO AG 850203 1.600,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 120,25 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
16/10/2013 SALDO ANTERIOR 64,25 C
11/11/2013 11/11/2013 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 285736 1.078,00 C
12/11/2013 12/11/2013 22-1 0103 CH PAGO AG 850202 1.100,00 D
28/11/2013 28/11/2013 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 620297 600,00 C
30/11/2013 SALDO ATUAL 642,25 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
13/09/2013 SALDO ANTERIOR 636,25 C
10/10/2013 10/10/2013 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 156769 1.078,00 C
10/10/2013 10/10/2013 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 277634 350,00 C
16/10/2013 16/10/2013 22-1 0103 CH PAGO AG 850201 2.000,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 64,25 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
15/08/2013 SALDO ANTERIOR 8,25 C
10/09/2013 10/09/2013 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 264874 1.078,00 C
11/09/2013 11/09/2013 22-1 0103 CH PAGO AG 850200 1.000,00 D
13/09/2013 13/09/2013 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 437097 550,00 C
30/09/2013 SALDO ATUAL 636,25 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/07/2013 SALDO ANTERIOR 230,25 C
09/08/2013 09/08/2013 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 246503 700,00 C
12/08/2013 12/08/2013 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 251761 1.078,00 C
13/08/2013 13/08/2013 22-1 0103 CH PAGO AG 850198 2.000,00 D
14/08/2013 14/08/2013 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 57314 400,00 C
15/08/2013 15/08/2013 22-1 0103 CH PAGO AG 850199 400,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 8,25 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
12/06/2013 SALDO ANTERIOR 93,06 C
10/07/2013 10/07/2013 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 245740 1.078,00 C
12/07/2013 12/07/2013 22-1 0103 CH PAGO AG 850197 1.100,00 D
15/07/2013 15/07/2013 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 194790 150,00 C
26/07/2013 26/07/2013 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 209317 0,80 C
26/07/2013 26/07/2013 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 209318 8,39 C
31/07/2013 SALDO ATUAL 230,25 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/05/2013 SALDO ANTERIOR 815,06 C
03/06/2013 03/06/2013 22-1 0103 CH PAGO AG 850195 800,00 D
10/06/2013 10/06/2013 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 99299 1.078,00 C
12/06/2013 12/06/2013 22-1 0103 CH PAGO AG 850196 1.000,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 93,06 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/04/2013 SALDO ANTERIOR 27,06 C
03/05/2013 03/05/2013 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 560079 560,00 C
10/05/2013 10/05/2013 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 362480 1.078,00 C
16/05/2013 16/05/2013 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 128687 450,00 C
17/05/2013 17/05/2013 22-1 0103 CH PAGO AG 850193 2.000,00 D
31/05/2013 31/05/2013 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 1292735 700,00 C
31/05/2013 SALDO ATUAL 815,06 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/03/2013 SALDO ANTERIOR 98,49 C
05/04/2013 05/04/2013 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 714352 600,00 C
10/04/2013 10/04/2013 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 224975 1.078,00 C
15/04/2013 15/04/2013 22-1 0103 CH PAGO AG 850192 1.700,00 D
17/04/2013 17/04/2013 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 97088 0,56 C
24/04/2013 24/04/2013 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 143046 0,01 C
24/04/2013 24/04/2013 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 143047 500,00 C
26/04/2013 26/04/2013 22-1 0103 CH PAGO AG 850194 550,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 27,06 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/02/2013 SALDO ANTERIOR 0,49 C
08/03/2013 08/03/2013 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 128852 370,00 C
11/03/2013 11/03/2013 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 227381 1.078,00 C
11/03/2013 11/03/2013 22-1 0103 CH PAGO AG 850190 350,00 D
20/03/2013 20/03/2013 22-1 0103 CH PAGO AG 850191 1.000,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 98,49 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/01/2013 SALDO ANTERIOR 83,33 C
06/02/2013 06/02/2013 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 460929 2.150,00 C
07/02/2013 07/02/2013 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 835169 9,16 C
08/02/2013 08/02/2013 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 169950 450,00 C
08/02/2013 08/02/2013 22-1 0103 CH PAGO AG 850188 2.200,00 D
13/02/2013 13/02/2013 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 225864 1.078,00 C
18/02/2013 18/02/2013 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 173011 330,00 C
22/02/2013 22/02/2013 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 181281 1.000,00 C
25/02/2013 25/02/2013 22-1 0103 CH PAGO AG 850189 2.900,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 0,49 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
11/12/2012 SALDO ANTERIOR 5,33 C
10/01/2013 10/01/2013 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 0241677 1.078,00 C
18/01/2013 18/01/2013 22-1 0103 CH PAGO AG 850187 1.000,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 83,33 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/11/2012 SALDO ANTERIOR 127,33 C
10/12/2012 10/12/2012 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 208955 1.078,00 C
11/12/2012 11/12/2012 22-1 0103 CH PAGO AG 850186 1.200,00 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 5,33 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
11/10/2012 SALDO ANTERIOR 49,33 C
08/11/2012 08/11/2012 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 743487 500,00 C
08/11/2012 08/11/2012 22-1 0103 CH PAGO AG 850184 500,00 D
12/11/2012 12/11/2012 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 330848 1.078,00 C
22/11/2012 22/11/2012 22-1 0103 CH PAGO AG 850185 1.000,00 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 127,33 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
14/09/2012 SALDO ANTERIOR 65,64 C
02/10/2012 02/10/2012 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 290299 5,69 C
11/10/2012 11/10/2012 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 374239 1.078,00 C
11/10/2012 11/10/2012 22-1 0103 CH PAGO AG 850183 1.100,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 49,33 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote |Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/08/2012 SALDO ANTERIOR 1.687,64 C
05/09/2012 05/09/2012 22-1 0103 CH PAGO AG 0850181 1.000,00 D
13/09/2012 13/09/2012 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 0069883 1.078,00 C
14/09/2012 14/09/2012 22-1 0103 CH PAGO AG 0850182 1.700,00 D
30/09/2012 SALDO ATUAL 65,64 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote |Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/07/2012 SALDO ANTERIOR 109,64 C
10/08/2012 10/08/2012 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 307184 1.078,00 C
24/08/2012 24/08/2012 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 249485 500,00 C
31/08/2012 SALDO ATUAL 1.687,64 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
13/06/12 SALDO ANTERIOR 112,13 C
03/07/12 03/07/12 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 158789 500,00 C
04/07/12 04/07/12 22-1 0103 CH PAGO AG 850179 600,00 D
10/07/12 10/07/12 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 94703 1.078,00 C
12/07/12 12/07/12 22-1 0103 CH PAGO AG 850180 1.000,00 D
24/07/12 24/07/12 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 115945 9,56 C
24/07/12 24/07/12 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 115946 9,95 C
31/07/12 SALDO ATUAL 109,64 C
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