Extrato CC Setor Rondonópolis/Guiratinga

Extrato da Conta Corrente

Setor de Rondonópolis

Agência	0255
Conta:	06608-6

Lançamentos mês de junho de 2018

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		7.615,25
		Receitas do mês		2.105,05
07/06/18	7866	CXE SAQUE 001255.002113	-1.500,00
08/06/18	7866	CXE SAQUE 000760.002113	-750,00
08/06/18	7866	CXE SAQUE 000778.002113	-750,00
08/06/18	5934	RSHOP-CASA DOS BO-002113	-15,00
22/06/18	5934	RSHOP-MICROCENTER-002113	-250,00
28/06/18	7866	CXE SAQUE 000109.002113	-1.000,00
		Saldo		5.455,30

Lançamentos mês de maio de 2018

Data	Agência	Histórico	Valor (R$)	Saldo
		Saldo anterior		0,00
		Receitas do mês		7.615,25
		Saldo		7.615,25

Agência	1244-0
Conta:	44.739-0

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/03/2018		Saldo Anterior			2,28 C
05/04/2018	05/04/2018	Tarifa Pacote de Serviços	800.951.100.423.650	2,28 D
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/02/2018		Saldo Anterior			27,97 C
05/03/2018	05/03/2018	Tarifa Pacote de Serviços	800.641.100.460.983	25,69 D
31/03/2018		S A L D O			2,28 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/01/2018		Saldo Anterior			53,66 C
05/02/2018	05/02/2018	Tarifa Pacote de Serviços	860.361.300.412.646	25,69 D
28/02/2018		S A L D O			27,97 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2017		Saldo Anterior			78,51 C
08/01/2018	08/01/2018	Tarifa Pacote de Serviços	830.080.900.358.136	24,85 D
31/01/2018		S A L D O			53,66 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			2.559,16 C
05/12/2017	05/12/2017	Tarifa Pacote de Serviços	803.391.200.633.479	24,85 D
11/12/2017	11/12/2017	Saque no TAA	101.256.181.581.059	1.000,00 D
14/12/2017	14/12/2017	Saque no TAA	141.831.451.581.059	1.000,00 D
19/12/2017	19/12/2017	Tarifa Pacote de Serviços	103.530.900.044.070	44,20 C
19/12/2017	19/12/2017	Saque no TAA	191.327.181.581.059	500,00 D
31/12/2017		S A L D O			78,51 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2017		Saldo Anterior			2.653,81 C
06/11/2017	06/11/2017	Saque no TAA	61.019.141.581.059	1.000,00 D
06/11/2017	06/11/2017	Tarifa Pacote de Serviços	803.101.200.175.215	24,85 D
10/11/2017	10/11/2017	Recebimentos Diversos	140.237	3.766,00 C
13/11/2017	13/11/2017	Recebimentos Diversos	248.031	214,20 C
16/11/2017	16/11/2017	Saque no TAA	161.127.011.581.059	1.000,00 D
17/11/2017	17/11/2017	Recebimentos Diversos	96.921	300,00 C
23/11/2017	23/11/2017	Saque no TAA	231.911.201.581.059	1.000,00 D
27/11/2017	27/11/2017	Saque no TAA	250.736.321.581.059	1.000,00 D
29/11/2017	29/11/2017	Saque no TAA	291.245.501.581.059	350,00 D
30/11/2017		S A L D O			2.559,16 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/09/2017		Saldo Anterior			3.142,86 C
02/10/2017	02/10/2017	Saque no TAA	21.511.411.581.059	1.000,00 D
05/10/2017	05/10/2017	Tarifa Pacote de Serviços	882.781.200.144.112	24,85 D
10/10/2017	10/10/2017	Recebimentos Diversos	226.024	4.254,00 C
11/10/2017	11/10/2017	Saque no TAA	111.430.171.581.059	1.000,00 D
13/10/2017	13/10/2017	Saque no TAA	130.832.421.581.059	1.000,00 D
16/10/2017	16/10/2017	Saque no TAA	140.718.301.581.059	1.000,00 D
17/10/2017	17/10/2017	Recebimentos Diversos	105.014	141,10 C
23/10/2017	23/10/2017	Saque no TAA	231.509.091.581.059	1.000,00 D
25/10/2017	25/10/2017	Recebimentos Diversos	188.629	55,90 C
25/10/2017	25/10/2017	Recebimentos Diversos	188.634	1.084,80 C
27/10/2017	27/10/2017	Saque no TAA	270.823.011.581.059	1.000,00 D
31/10/2017		S A L D O			2.653,81 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2017		Saldo Anterior			3.861,41 C
06/09/2017	06/09/2017	Tarifa Pacote de Serviços	882.491.200.049.135	24,85 D
12/09/2017	12/09/2017	Recebimentos Diversos	65.576	170,00 C
12/09/2017	12/09/2017	Recebimentos Diversos	65.709	3.585,00 C
12/09/2017	12/09/2017	Recebimentos Diversos	122.952	151,30 C
13/09/2017	13/09/2017	Saque no TAA	131.404.051.581.059	1.000,00 D
14/09/2017	14/09/2017	Saque no TAA	140.827.251.581.059	1.000,00 D
15/09/2017	15/09/2017	Saque no TAA	150.740.361.581.059	1.000,00 D
18/09/2017	18/09/2017	Saque no TAA	160.715.301.581.059	1.000,00 D
19/09/2017	19/09/2017	Saque no TAA	191.248.531.581.059	600,00 D
30/09/2017		S A L D O			3.142,86 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/07/2017		Saldo Anterior			4.394,56 C
07/08/2017	07/08/2017	Tarifa Pacote de Serviços	892.191.200.872.798	24,85 D
10/08/2017	10/08/2017	Recebimentos Diversos	129.549	2.623,00 C
10/08/2017	10/08/2017	Recebimentos Diversos	129.695	895,00 C
15/08/2017	15/08/2017	Saque no TAA	151.357.001.581.059	1.000,00 D
16/08/2017	16/08/2017	Saque no TAA	161.541.551.581.059	1.000,00 D
17/08/2017	17/08/2017	Saque no TAA	172.121.541.581.059	1.000,00 D
18/08/2017	18/08/2017	Recebimentos Diversos	324.012	273,70 C
23/08/2017	23/08/2017	Saque no TAA	230.938.151.581.059	1.000,00 D
31/08/2017	31/08/2017	Saque no TAA	311.120.031.581.059	300,00 D
31/08/2017		S A L D O			3.861,41 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2017		Saldo Anterior			3.293,96 C
05/07/2017	05/07/2017	Tarifa Pacote de Serviços	801.861.100.142.543	68,00 D
11/07/2017	11/07/2017	Recebimentos Diversos	73.877	132,60 C
12/07/2017	12/07/2017	Recebimentos Diversos	52.887	180,00 C
12/07/2017	12/07/2017	Recebimentos Diversos	53.060	3.956,00 C
17/07/2017	17/07/2017	Saque no TAA	171.117.441.581.059	1.000,00 D
20/07/2017	20/07/2017	Recebimentos Diversos	552.907	1.700,00 C
20/07/2017	20/07/2017	Saque no TAA	200.836.301.581.059	1.000,00 D
21/07/2017	21/07/2017	Saque no TAA	210.737.491.581.059	1.000,00 D
24/07/2017	24/07/2017	Saque no TAA	220.945.391.581.059	1.000,00 D
25/07/2017	25/07/2017	Saque no TAA	251.318.191.581.059	800,00 D
31/07/2017		S A L D O			4.394,56 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2017		Saldo Anterior			1.224,76 C
01/06/2017	01/06/2017	Recebimentos Diversos	562.551	1.000,00 C
05/06/2017	05/06/2017	Tarifa Pacote de Serviços	801.561.000.019.216	17,00 D
08/06/2017	08/06/2017	Saque no TAA	81.223.441.581.059	1.000,00 D
09/06/2017	09/06/2017	Recebimentos Diversos	208.381	265,20 C
12/06/2017	12/06/2017	Recebimentos Diversos	254.182	3.721,00 C
12/06/2017	12/06/2017	Recebimentos Diversos	254.206	800,00 C
13/06/2017	13/06/2017	Saque no TAA	131.646.451.581.059	1.000,00 D
14/06/2017	14/06/2017	Saque no TAA	141.803.271.581.059	1.000,00 D
19/06/2017	19/06/2017	Saque no TAA	191.714.261.581.059	1.000,00 D
20/06/2017	20/06/2017	Saque no TAA	200.930.071.581.059	800,00 D
30/06/2017	30/06/2017	Recebimentos Diversos	1.405.123	1.100,00 C
30/06/2017		S A L D O			3.293,96 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2017		Saldo Anterior			3.140,36 C
05/05/2017	05/05/2017	Tarifa Pacote de Serviços	851.251.100.503.859	17,00 D
10/05/2017	10/05/2017	Recebimentos Diversos	233.821	1.362,00 C
11/05/2017	11/05/2017	Recebimentos Diversos	188.356	139,40 C
15/05/2017	15/05/2017	Saque no TAA	151.314.351.581.059	1.000,00 D
22/05/2017	22/05/2017	Saque no TAA	221.707.221.581.059	1.000,00 D
24/05/2017	24/05/2017	Saque no TAA	240.819.261.581.059	1.000,00 D
31/05/2017	31/05/2017	Saque no TAA	311.440.101.581.059	400,00 D
31/05/2017		S A L D O			1.224,76 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2017		Saldo Anterior			3.143,16 C
05/04/2017	05/04/2017	Saque no TAA	51.642.331.581.059	1.000,00 D
05/04/2017	05/04/2017	Tarifa Pacote de Serviços	800.951.300.229.122	17,00 D
10/04/2017	10/04/2017	Recebimentos Diversos	235.028	146,20 C
10/04/2017	10/04/2017	Recebimentos Diversos	235.514	3.768,00 C
17/04/2017	17/04/2017	Saque no TAA	171.157.261.581.059	1.000,00 D
18/04/2017	18/04/2017	Saque no TAA	181.016.121.581.059	1.000,00 D
19/04/2017	19/04/2017	Saque no TAA	191.642.531.581.059	1.000,00 D
24/04/2017	24/04/2017	Recebimentos Diversos	158.940	1.100,00 C
24/04/2017	24/04/2017	Saque no TAA	221.041.071.581.059	1.000,00 D
30/04/2017		S A L D O			3.140,36 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/02/2017		Saldo Anterior			1.751,96 C
06/03/2017	06/03/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.651.100.612.781	17,00 D
07/03/2017	07/03/2017	Recebimentos Diversos	125.176	2.723,00 C
08/03/2017	08/03/2017	Recebimentos Diversos	67.780	500,00 C
10/03/2017	10/03/2017	Recebimentos Diversos	270.298	1.918,00 C
10/03/2017	10/03/2017	Saque no TAA	101.128.321.581.059	1.000,00 D
13/03/2017	13/03/2017	Saque no TAA	131.143.361.581.059	1.000,00 D
21/03/2017	21/03/2017	Saque no TAA	211.124.161.581.059	1.000,00 D
24/03/2017	24/03/2017	Saque no TAA	241.022.571.581.059	600,00 D
27/03/2017	27/03/2017	Recebimentos Diversos	251.040	232,90 C
27/03/2017	27/03/2017	Saque no TAA	261.234.141.581.059	500,00 D
28/03/2017	28/03/2017	Recebimentos Diversos	99.548	134,30 C
31/03/2017		S A L D O			3.143,16 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/01/2017		Saldo Anterior			927,96 C
06/02/2017	06/02/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.371.100.396.620	17,00 D
13/02/2017	13/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	300,00 C
13/02/2017	13/02/2017	Saque no TAA	112.007.551.581.059	500,00 D
14/02/2017	14/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	230,00 C
14/02/2017	14/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	4.811,00 C
17/02/2017	17/02/2017	Saque no TAA	171.456.211.581.059	1.000,00 D
20/02/2017	20/02/2017	Saque no TAA	201.558.371.581.059	1.000,00 D
23/02/2017	23/02/2017	Saque no TAA	231.651.351.581.059	1.000,00 D
24/02/2017	24/02/2017	Saque no TAA	241.814.461.581.059	1.000,00 D
28/02/2017		S A L D O			1.751,96 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2016		Saldo Anterior			1.062,81 C
05/01/2017	05/01/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.051.100.753.627	15,75 D
10/01/2017	10/01/2017	Recebimentos Diversos	275.593	818,00 C
10/01/2017	10/01/2017	Recebimentos Diversos	275.644	130,00 C
11/01/2017	11/01/2017	Saque no TAA	111.100.511.581.059	1.000,00 D
16/01/2017	16/01/2017	Recebimentos Diversos	209.883	232,90 C
23/01/2017	23/01/2017	Saque no TAA	231.456.031.581.059	300,00 D
31/01/2017		S A L D O			927,96 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			1.281,66 C
05/12/2016	05/12/2016	Tarifa Pacote de Serviços	893.401.100.303.950	15,75 D
06/12/2016	06/12/2016	Saque no TAA	61.624.531.581.059	300,00 D
12/12/2016	12/12/2016	Recebimentos Diversos	413.679	2.714,00 C
12/12/2016	12/12/2016	Recebimentos Diversos	413.680	150,00 C
15/12/2016	15/12/2016	Saque no TAA	151.937.301.581.059	1.000,00 D
16/12/2016	16/12/2016	Saque no TAA	161.844.201.581.059	1.000,00 D
19/12/2016	19/12/2016	Saque no TAA	191.203.101.581.059	1.000,00 D
20/12/2016	20/12/2016	Recebimentos Diversos	2.973.200	232,90 C
31/12/2016		S A L D O			1.062,81 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/10/2016		Saldo Anterior			1.255,61 C
07/11/2016	07/11/2016	Tarifa Pacote de Serviços	803.121.200.142.255	15,75 D
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	384.008	1.300,00 C
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	384.482	2.521,00 C
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	384.483	355,00 C
10/11/2016	10/11/2016	Saque no TAA	101.503.211.581.059	1.000,00 D
18/11/2016	18/11/2016	Recebimentos Diversos	425.608	465,80 C
21/11/2016	21/11/2016	Saque no TAA	211.128.411.581.059	1.000,00 D
24/11/2016	24/11/2016	Saque no TAA	241.406.551.581.059	1.000,00 D
25/11/2016	25/11/2016	Saque no TAA	251.640.291.581.059	1.000,00 D
30/11/2016	30/11/2016	Saque no TAA	301.158.131.581.059	600,00 D
30/11/2016		S A L D O			1.281,66 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2016		Saldo Anterior			1.200,71 C
03/10/2016	03/10/2016	Recebimentos Diversos	618.336	296,65 C
05/10/2016	05/10/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.791.100.618.118	15,75 D
10/10/2016	10/10/2016	Recebimentos Diversos	161.945	3.054,00 C
10/10/2016	10/10/2016	Recebimentos Diversos	162.080	720,00 C
10/10/2016	10/10/2016	Saque no TAA	101.549.011.581.059	1.000,00 D
17/10/2016	17/10/2016	Saque no TAA	161.935.101.581.059	1.000,00 D
19/10/2016	19/10/2016	Saque no TAA	191.053.391.581.059	1.000,00 D
24/10/2016	24/10/2016	Saque no TAA	241.452.191.581.059	1.000,00 D
31/10/2016		S A L D O			1.255,61 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2016		Saldo Anterior			1.206,46 C
05/09/2016	05/09/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.491.100.555.597	15,75 D
06/09/2016	06/09/2016	Saque no TAA	61.548.391.581.059	1.000,00 D
12/09/2016	12/09/2016	Recebimentos Diversos	280.699	1.290,00 C
12/09/2016	12/09/2016	Recebimentos Diversos	280.821	2.720,00 C
12/09/2016	12/09/2016	Saque no TAA	121.200.481.581.059	1.000,00 D
16/09/2016	16/09/2016	Saque no TAA	161.914.201.581.059	1.000,00 D
19/09/2016	19/09/2016	Saque no TAA	191.001.181.581.059	800,00 D
29/09/2016	29/09/2016	Saque no TAA	291.139.321.581.059	200,00 D
30/09/2016		S A L D O			1.200,71 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2016		Saldo Anterior			735,61 C
05/08/2016	05/08/2016	Recebimentos Diversos	1.571.363	296,65 C
05/08/2016	05/08/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.181.100.641.653	15,75 D
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397.878	3.395,00 C
15/08/2016	15/08/2016	Saque no TAA	151.149.531.581.059	1.000,00 D
17/08/2016	17/08/2016	Saque no TAA	171.246.201.581.059	1.000,00 D
18/08/2016	18/08/2016	Saque no TAA	181.553.481.581.059	1.000,00 D
23/08/2016	23/08/2016	Saque no TAA	231.220.181.581.059	750,00 D
23/08/2016	23/08/2016	Tarifa Agenda Financ-TAA	802.361.200.119.701	1,70 D
29/08/2016	29/08/2016	Recebimentos Diversos	136.956	296,65 C
30/08/2016	30/08/2016	Recebimentos Diversos	154.829	250,00 C
31/08/2016		S A L D O			1.206,46 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2016		Saldo Anterior			1.870,66 C
04/07/2016	04/07/2016	Saque no TAA	41631131581059	500,00 D
05/07/2016	05/07/2016	Tarifa Pacote de Serviços	891871100396864	9,75 D
08/07/2016	08/07/2016	Saque no TAA	81605321581059	1.000,00 D
11/07/2016	11/07/2016	Recebimentos Diversos	308105	2.968,00 C
11/07/2016	11/07/2016	Recebimentos Diversos	308448	320,00 C
13/07/2016	13/07/2016	Tar Extr Mês em Curso-TAA	861951200142619	2,35 D
15/07/2016	15/07/2016	Saque no TAA	151630521581059	1.000,00 D
19/07/2016	19/07/2016	Saque no TAA	191524391581059	1.000,00 D
19/07/2016	19/07/2016	Tar Extr Mês em Curso-TAA	872011200210458	2,35 D
22/07/2016	22/07/2016	Saque no TAA	221046081581059	800,00 D
22/07/2016	22/07/2016	Tarifa Saque Terminal	872041200108957	1,95 D
22/07/2016	22/07/2016	Tar Extr Mês em Curso-TAA	872041200124889	2,35 D
28/07/2016	28/07/2016	Saque no TAA	281232201581059	100,00 D
28/07/2016	28/07/2016	Tarifa Saque Terminal	872101200278733	1,95 D
28/07/2016	28/07/2016	Tar Extr Mês em Curso-TAA	872101200295889	2,35 D
31/07/2016		S A L D O			735,61 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/05/16		Saldo Anterior			488,46 C
06/06/16	06/06/16	Tarifa Pacote de Serviços	891581100897790	11,70 D
10/06/16	10/06/16	Recebimentos Diversos	357942	2.510,00 C
10/06/16	10/06/16	Saque no TAA	101549141581059	1.000,00 D
17/06/16	17/06/16	Saque no TAA	171835101581059	1.000,00 D
17/06/16	17/06/16	Tar Extr Mês em Curso-TAA	871691200027403	2,35 D
20/06/16	20/06/16	Saque no TAA	201134491581059	300,00 D
20/06/16	20/06/16	Tar Extr Mês em Curso-TAA	881721200427335	2,35 D
24/06/16	24/06/16	Recebimentos Diversos	242043	593,30 C
27/06/16	27/06/16	Saque no TAA	271520591581059	400,00 D
27/06/16	27/06/16	Tar Extr Mês em Curso-TAA	801791200184961	2,35 D
30/06/16	30/06/16	Recebimentos Diversos	1465981	1.000,00 C
30/06/16	30/06/16	Tar Extr Mês em Curso-TAA	851821200440586	2,35 D
30/06/16		S A L D O			1.870,66 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/04/16		Saldo Anterior			1.287,34 C
05/05/16	05/05/16	Tarifa Pacote de Serviços	891261100528417	10,53 D
06/05/16	06/05/16	Recebimentos Diversos	1607957	296,65 C
10/05/16	10/05/16	Recebimentos Diversos	332630	120,00 C
10/05/16	10/05/16	Recebimentos Diversos	332748	2.295,00 C
11/05/16	11/05/16	Recebimentos Diversos	224445	200,00 C
11/05/16	11/05/16	Saque no TAA	111534281581059	1.000,00 D
16/05/16	16/05/16	Saque no TAA	161124331581059	1.000,00 D
20/05/16	20/05/16	Saque no TAA	201437591581059	1.000,00 D
24/05/16	24/05/16	Saque no TAA	241213531581059	700,00 D
31/05/16		S A L D O			488,46 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2016		Saldo Anterior			798,47 C
01/04/2016	01/04/2016	Tarifa Agenda Financ-TAA	860921200042994	1,60 D
05/04/2016	05/04/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890961100308419	10,53 D
07/04/2016	07/04/2016	Recebimentos Diversos	866359	1.200,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292077	2.281,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292384	620,00 C
13/04/2016	13/04/2016	Saque no TAA	131547441581059	1.000,00 D
18/04/2016	18/04/2016	Saque no TAA	181236211581059	1.000,00 D
22/04/2016	22/04/2016	Saque no TAA	221949341581059	1.000,00 D
26/04/2016	26/04/2016	Saque no TAA	261059481581059	600,00 D
30/04/2016		S A L D O			1.287,34 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/02/2016		Saldo Anterior			821,70 C
07/03/2016	07/03/2016	Recebimentos Diversos	971565	200,00 C
07/03/2016	07/03/2016	Tarifa Pacote de Serviços	860671101305614	10,53 D
10/03/2016	10/03/2016	Recebimentos Diversos	266872	2.594,00 C
15/03/2016	15/03/2016	Saque no TAA	151302031581059	1.000,00 D
21/03/2016	21/03/2016	Saque no TAA	211556191581059	1.000,00 D
23/03/2016	23/03/2016	Saque no TAA	231253591581059	700,00 D
28/03/2016	28/03/2016	Recebimentos Diversos	169418	593,30 C
28/03/2016	28/03/2016	Saque no TAA	281140321581059	700,00 D
31/03/2016		S A L D O			798,47 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/01/2016		Saldo Anterior			63,78 C
05/02/2016	05/02/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890361100551844	10,53 D
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257041	4.365,00 C
11/02/2016	11/02/2016	Saque no TAA	111031071581059	1.000,00 D
12/02/2016	12/02/2016	Recebimentos Diversos	214580	1.100,00 C
12/02/2016	12/02/2016	Saque no TAA	121502131581059	1.000,00 D
17/02/2016	17/02/2016	Saque no TAA	171912431581059	1.000,00 D
19/02/2016	19/02/2016	Recebimentos Diversos	423963	303,45 C
22/02/2016	22/02/2016	Saque no TAA	211238081581059	1.000,00 D
24/02/2016	24/02/2016	Saque no TAA	241350231581059	1.000,00 D
29/02/2016		S A L D O			821,70 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2015		Saldo Anterior			1.448,28 C
06/01/2016	06/01/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890061100369884	32,50 D
11/01/2016	11/01/2016	Recebimentos Diversos	390807	348,00 C
15/01/2016	15/01/2016	Saque no TAA	151305411581059	700,00 D
21/01/2016	21/01/2016	Saque no TAA	212022011581059	500,00 D
22/01/2016	22/01/2016	Saque no TAA	221529221581059	500,00 D
31/01/2016		S A L D O			63,78 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2015		Saldo Anterior			1.662,98 C
07/12/2015	07/12/2015	Tarifa Pacote de Serviços	803411001277299	9,75 D
10/12/2015	10/12/2015	Recebimentos Diversos	687784	2.761,00 C
11/12/2015	11/12/2015	Saque no TAA	111311021581059	1.000,00 D
14/12/2015	14/12/2015	Recebimentos Diversos	300423	334,05 C
15/12/2015	15/12/2015	Saque no TAA	151942311581059	1.000,00 D
17/12/2015	17/12/2015	Saque no TAA	171338261581059	1.000,00 D
21/12/2015	21/12/2015	Saque no TAA	211244391581059	300,00 D
31/12/2015		S A L D O			1.448,28 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2015		Saldo Anterior			1.029,68 C
05/11/2015	05/11/2015	Tarifa Pacote de Serviços	893091001559350	9,75 D
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	375324	3.909,00 C
10/11/2015	10/11/2015	Saque no TAA	101049361581059	1.000,00 D
11/11/2015	11/11/2015	Recebimentos Diversos	135511	500,00 C
13/11/2015	13/11/2015	Saque no TAA	132030451581059	1.000,00 D
16/11/2015	16/11/2015	Recebimentos Diversos	409930	334,05 C
17/11/2015	17/11/2015	Saque no TAA	171213471581059	1.000,00 D
18/11/2015	18/11/2015	Saque no TAA	181202081581059	1.000,00 D
23/11/2015	23/11/2015	Saque no TAA	231513511581059	400,00 D
26/11/2015	26/11/2015	Recebimentos Diversos	246441	300,00 C
30/11/2015		S A L D O			1.662,98 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2015		Saldo Anterior			2.573,08 C
05/10/2015	05/10/2015	Saque no TAA	31050431581059	1.000,00 D
06/10/2015	06/10/2015	Saque no TAA	61028571581059	1.000,00 D
06/10/2015	06/10/2015	Tarifa Pacote de Serviços	872790900182319	9,75 D
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2734	2.474,00 C
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2735	560,00 C
13/10/2015	13/10/2015	Saque no TAA	120820501581059	200,00 D
15/10/2015	15/10/2015	Recebimentos Diversos	514104	332,35 C
19/10/2015	19/10/2015	Saque no TAA	170825261581059	1.000,00 D
20/10/2015	20/10/2015	Saque no TAA	201142301581059	1.000,00 D
23/10/2015	23/10/2015	Saque no TAA	231341471581059	700,00 D
31/10/2015		S A L D O			1.029,68 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/08/2015		Saldo Anterior			681,83 C
08/09/2015	08/09/2015	Tarifa Pacote de Serviços	802511001551232	9,75 D
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352805	10,00 C
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352806	2.534,00 C
18/09/2015	18/09/2015	Recebimentos Diversos	397783	357,00 C
30/09/2015	30/09/2015	Saque no TAA	301250511581059	1.000,00 D
30/09/2015		S A L D O			2.573,08 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/07/2015		Saldo Anterior			550,23 C
05/08/2015	05/08/2015	Saque no TAA	52004521581059	200,00 D
05/08/2015	05/08/2015	Tarifa Pacote de Serviços	892171000735628	8,70 D
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	1380	3.385,00 C
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	323374	355,30 C
11/08/2015	11/08/2015	Saque no TAA	111001591581059	1.000,00 D
12/08/2015	12/08/2015	Saque no TAA	121821091581059	1.000,00 D
14/08/2015	14/08/2015	Saque no TAA	141141461581059	1.000,00 D
18/08/2015	18/08/2015	Saque no TAA	181306581581059	400,00 D
31/08/2015		S A L D O			681,83 C

31/08/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/08/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2015	02/07/2015	Saque no TAA	21459521581059	200,00 D
02/07/2015	02/07/2015	BB Curto Prazo Automático	5	200,00 C
03/07/2015	03/07/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	148,21 C
06/07/2015	06/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	801871001600130	29,00 D
08/07/2015	08/07/2015	BB Curto Prazo Automático	5	0,37 C
09/07/2015	09/07/2015	Recebimentos Diversos	112288	100,00 C
09/07/2015	09/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	101900800036166	20,30 C
10/07/2015	10/07/2015	Recebimentos Diversos	353745	1.578,00 C
10/07/2015	10/07/2015	Recebimentos Diversos	353746	600,00 C
13/07/2015	13/07/2015	Saque no TAA	131552321581059	1.000,00 D
14/07/2015	14/07/2015	Recebimentos Diversos	160487	332,35 C
15/07/2015	15/07/2015	Saque no TAA	151216561581059	500,00 D
22/07/2015	22/07/2015	Saque no TAA	221133231581059	700,00 D
31/07/2015		S A L D O			550,23 C

31/07/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/07/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/07/2015	COBRANÇA IOF	0,06 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/05/2015		Saldo Anterior			430,60 C
01/06/2015	01/06/2015	Saque no TAA	311332291581059	120,00 D
05/06/2015	05/06/2015	Tarifa Pacote de Serviços	801561000507558	46,00 D
08/06/2015	08/06/2015	Recebimentos Diversos	889719	376,55 C
11/06/2015	11/06/2015	Recebimentos Diversos	112311	1.147,00 C
11/06/2015	11/06/2015	Recebimentos Diversos	112312	210,00 C
11/06/2015	11/06/2015	Saque no TAA	111256151581059	150,00 D
17/06/2015	17/06/2015	Saque no TAA	171703561581059	1.000,00 D
19/06/2015	19/06/2015	Saque no TAA	191412331581059	300,00 D
23/06/2015	23/06/2015	Saque no TAA	231641531581059	200,00 D
29/06/2015	29/06/2015	BB Curto Prazo Automático	5	348,15 D
30/06/2015		S A L D O			0,00 C

30/06/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	348,27 C
30/06/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,12 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2015		Saldo Anterior			222,80 C
06/05/2015	06/05/2015	Tarifa Pacote de Serviços	871261100874201	46,00 D
08/05/2015	08/05/2015	Saque no TAA	81154361581059	100,00 D
11/05/2015	11/05/2015	Recebimentos Diversos	179832	1.536,00 C
12/05/2015	12/05/2015	Recebimentos Diversos	86797	370,00 C
13/05/2015	13/05/2015	Saque no TAA	131050111581059	1.000,00 D
18/05/2015	18/05/2015	Recebimentos Diversos	162626	397,80 C
18/05/2015	18/05/2015	Saque no TAA	181013531581059	300,00 D
22/05/2015	22/05/2015	Saque no TAA	221125351581059	250,00 D
27/05/2015	27/05/2015	Saque no TAA	271200051581059	400,00 D
31/05/2015		S A L D O			430,60 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2015		Saldo Anterior			248,15 C
06/04/2015	06/04/2015	Tarifa Pacote de Serviços	800961000691193	46,00 D
10/04/2015	10/04/2015	Recebimentos Diversos	133514	1.208,00 C
13/04/2015	13/04/2015	Recebimentos Diversos	170261	262,65 C
14/04/2015	14/04/2015	Saque no TAA	141520311581059	400,00 D
17/04/2015	17/04/2015	Saque no TAA	171127471581059	600,00 D
22/04/2015	22/04/2015	Saque no TAA	221327171581059	350,00 D
27/04/2015	27/04/2015	Saque no TAA	271046231581059	100,00 D
30/04/2015		S A L D O			222,80 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2015		Saldo Anterior			117,70 C
05/03/2015	05/03/2015	Tarifa Pacote de Serviços	800641100061663	46,00 D
09/03/2015	09/03/2015	Recebimentos Diversos	232206	311,10 C
10/03/2015	10/03/2015	Recebimentos Diversos	221354	2.184,00 C
10/03/2015	10/03/2015	Recebimentos Diversos	221355	100,00 C
12/03/2015	12/03/2015	Recebimentos Diversos	140983	1.000,00 C
12/03/2015	12/03/2015	Saque no TAA	122005041581059	1.000,00 D
13/03/2015	13/03/2015	Recebimentos Diversos	422055	300,00 C
13/03/2015	13/03/2015	Saque no TAA	131850511581059	1.000,00 D
16/03/2015	16/03/2015	Saque no TAA	161700471581059	1.000,00 D
17/03/2015	17/03/2015	Recebimentos Diversos	73397	281,35 C
23/03/2015	23/03/2015	Saque no TAA	231202461581059	600,00 D
31/03/2015	31/03/2015	Saque no TAA	311222481581059	400,00 D
31/03/2015		S A L D O			248,15 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/01/2015		Saldo Anterior			202,15 C
05/02/2015	05/02/2015	Tarifa Pacote de Serviços	850361100767137	42,00 D
10/02/2015	10/02/2015	Recebimentos Diversos	238827	180,00 C
10/02/2015	10/02/2015	Recebimentos Diversos	238901	1.167,00 C
18/02/2015	18/02/2015	Saque no TAA	180819271581059	1.000,00 D
20/02/2015	20/02/2015	Recebimentos Diversos	687056	240,55 C
23/02/2015	23/02/2015	Saque no TAA	231441501581059	400,00 D
27/02/2015	27/02/2015	Saque no TAA	271116251581059	230,00 D
28/02/2015		S A L D O			117,70 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/12/2014		Saldo Anterior			837,15 C
06/01/2015	06/01/2015	Tarifa Pacote de Serviços	890061002255766	42,00 D
12/01/2015	12/01/2015	Recebimentos Diversos	294080	407,00 C
16/01/2015	16/01/2015	Saque no TAA	161140251581059	100,00 D
16/01/2015	16/01/2015	Saque no TAA	161142271581059	900,00 D
31/01/2015		S A L D O			202,15 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			1.498,45 C
01/12/2014	01/12/2014	Saque no TAA	11610321581059	700,00 D
05/12/2014	05/12/2014	Tarifa Pacote de Serviços	863391100005046	42,00 D
10/12/2014	10/12/2014	Recebimentos Diversos	439649	210,00 C
10/12/2014	10/12/2014	Recebimentos Diversos	439684	1.896,00 C
11/12/2014	11/12/2014	Saque no TAA	111714541581059	200,00 D
15/12/2014	15/12/2014	Saque no TAA	151723391581059	1.000,00 D
17/12/2014	17/12/2014	Saque no TAA	171513051581059	800,00 D
19/12/2014	19/12/2014	Recebimentos Diversos	2984404	250,00 C
24/12/2014	24/12/2014	Recebimentos Diversos	201211	324,70 C
24/12/2014	24/12/2014	Saque no TAA	240956421581059	600,00 D
31/12/2014		S A L D O			837,15 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2014		Saldo Anterior			430,30 C
05/11/2014	05/11/2014	Tarifa Pacote de Serviços	893091000656082	42,00 D
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	143443	2.311,00 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	143559	360,00 C
13/11/2014	13/11/2014	Recebimentos Diversos	124361	900,00 C
18/11/2014	18/11/2014	Saque no TAA	181626151581059	1.000,00 D
20/11/2014	20/11/2014	Recebimentos Diversos	627651	339,15 C
21/11/2014	21/11/2014	Saque no TAA	211234341581059	1.000,00 D
25/11/2014	25/11/2014	Saque no TAA	251623131581059	1.000,00 D
28/11/2014	28/11/2014	Recebimentos Diversos	2428805	200,00 C
30/11/2014		S A L D O			1.498,45 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/09/2014		Saldo Anterior			1.123,95 C
06/10/2014	06/10/2014	Tarifa Pacote de Serviços	802791001482432	42,00 D
07/10/2014	07/10/2014	Saque no TAA	71216052605711	300,00 D
09/10/2014	09/10/2014	Saque no TAA	91228242605711	300,00 D
10/10/2014	10/10/2014	Recebimentos Diversos	294797	3.233,00 C
13/10/2014	13/10/2014	Saque no TAA	131223561581059	1.000,00 D
14/10/2014	14/10/2014	Saque no TAA	141317251581059	1.000,00 D
17/10/2014	17/10/2014	Recebimentos Diversos	177387	315,35 C
21/10/2014	21/10/2014	Saque no TAA	211345361581059	1.000,00 D
22/10/2014	22/10/2014	Saque no TAA	221315491581059	500,00 D
28/10/2014	28/10/2014	Saque no TAA	281132341581059	100,00 D
31/10/2014		S A L D O			430,30 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/08/2014		Saldo Anterior			1.965,15 C
02/09/2014	02/09/2014	Saque no TAA	21440502605711	300,00 D
05/09/2014	05/09/2014	Tarifa Pacote de Serviços	852481101748778	42,00 D
08/09/2014	08/09/2014	Recebimentos Diversos	170343	329,80 C
09/09/2014	09/09/2014	Saque no TAA	91845382605711	500,00 D
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	131338	570,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	253334	2.201,00 C
12/09/2014	12/09/2014	Saque no TAA	120709402605711	200,00 D
16/09/2014	16/09/2014	Saque no TAA	161619392605711	1.000,00 D
18/09/2014	18/09/2014	Saque no TAA	180713512605711	1.000,00 D
22/09/2014	22/09/2014	Saque no TAA	201358232605711	700,00 D
23/09/2014	23/09/2014	Saque no TAA	231303372605711	200,00 D
30/09/2014		S A L D O			1.123,95 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2014		Saldo Anterior			1.007,35 C
05/08/2014	05/08/2014	Tarifa Pacote de Serviços	872171100635369	42,00 D
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	119755	240,00 C
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	262840	4.713,00 C
12/08/2014	12/08/2014	Saque no TAA	121323062605711	300,00 D
18/08/2014	18/08/2014	Recebimentos Diversos	110712	346,80 C
19/08/2014	19/08/2014	Saque no TAA	191817122605711	1.000,00 D
20/08/2014	20/08/2014	Saque no TAA	200725302605711	1.000,00 D
21/08/2014	21/08/2014	Saque no TAA	211140542605711	1.000,00 D
22/08/2014	22/08/2014	Saque no TAA	221306562605711	1.000,00 D
31/08/2014		S A L D O			1.965,15 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/06/2014				SALDO ANTERIOR			1.864,55 C
02/07/2014	02/07/2014	1244-0		Saque no TAA	21134382605711	200,00 D
03/07/2014	03/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	354551	310,25 C
07/07/2014	07/07/2014	1244-0		0231 TAR PACOTE SERV	871881100243582	42,00 D
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233762	2.549,00 C
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		Saque no TAA	101728422605711	200,00 D
11/07/2014	11/07/2014	1244-0		Saque no TAA	111123062605711	300,00 D
14/07/2014	14/07/2014	1244-0		Saque no TAA	141444082605711	1.000,00 D
21/07/2014	21/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	440199	325,55 C
21/07/2014	21/07/2014	1244-0		Saque no TAA	211602002605711	1.000,00 D
22/07/2014	22/07/2014	1244-0		Saque no TAA	221828332605711	700,00 D
23/07/2014	23/07/2014	1244-0		Saque no TAA	231652362605711	400,00 D
30/07/2014	30/07/2014	1244-0		Saque no TAA	301120432605711	200,00 D
31/07/2014				SALDO ATUAL			1.007,35 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2014				SALDO ANTERIOR			1.185,55 C
09/06/2014	09/06/2014	1244-0		Saque no TAA	91250082605711	300,00 D
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	127965	4.219,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	128120	760,00 C
16/06/2014	16/06/2014	1244-0		Saque no TAA	151653022605711	1.000,00 D
17/06/2014	17/06/2014	1244-0		Saque no TAA	170737042605711	1.000,00 D
23/06/2014	23/06/2014	1244-0		Saque no TAA	211053562605711	1.000,00 D
23/06/2014	23/06/2014	1244-0		Saque no TAA	231224292605711	500,00 D
24/06/2014	24/06/2014	1244-0		Saque no TAA	241734272605711	500,00 D
30/06/2014				SALDO ATUAL			1.864,55 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2014				SALDO ANTERIOR			1.458,70 C
05/05/2014	05/05/2014	1244-0		Saque no TAA	51356262605711	300,00 D
08/05/2014	08/05/2014	1244-0		Saque no TAA	80938162605711	300,00 D
08/05/2014	08/05/2014	1244-0		Saque no TAA	81824042605711	300,00 D
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261486	4.069,00 C
12/05/2014	12/05/2014	1244-0		Saque no TAA	121306352605711	1.000,00 D
13/05/2014	13/05/2014	1244-0		Saque no TAA	130732012605711	1.000,00 D
14/05/2014	14/05/2014	1244-0		Saque no TAA	141800092605711	1.000,00 D
19/05/2014	19/05/2014	1244-0		Saque no TAA	191030222605711	200,00 D
20/05/2014	20/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	697543	357,85 C
21/05/2014	21/05/2014	1244-0		Saque no TAA	211335002605711	300,00 D
23/05/2014	23/05/2014	1244-0		Saque no TAA	231247142605711	250,00 D
30/05/2014	30/05/2014	1244-0		Saque no TAA	301243462605711	50,00 D
31/05/2014				SALDO ATUAL			1.185,55 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2014				SALDO ANTERIOR			2.442,70 C
10/04/2014	10/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	226676	3.403,00 C
10/04/2014	10/04/2014	1244-0		Saque no TAA	101537452605711	500,00 D
22/04/2014	22/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	366132	323,00 C
22/04/2014	22/04/2014	1244-0		Saque no TAA	221358012605711	1.000,00 D
23/04/2014	23/04/2014	1244-0		Saque no TAA	231852442605711	1.000,00 D
25/04/2014	25/04/2014	1244-0		Saque no TAA	251324532605711	1.000,00 D
29/04/2014	29/04/2014	1244-0		Saque no TAA	291812222605711	1.000,00 D
30/04/2014	30/04/2014	1244-0		Saque no TAA	301617312605711	210,00 D
30/04/2014				SALDO ATUAL			1.458,70 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2014				SALDO ANTERIOR			2.218,50 C
05/03/2014	05/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	817339	331,50 C
06/03/2014	06/03/2014	1244-0		Saque no TAA	61246342605711	200,00 D
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227455	3.261,00 C
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227662	490,00 C
11/03/2014	11/03/2014	1244-0		Saque no TAA	111612082605711	1.000,00 D
12/03/2014	12/03/2014	1244-0		Saque no TAA	121623322605711	1.000,00 D
13/03/2014	13/03/2014	1244-0		Saque no TAA	130736582605711	500,00 D
13/03/2014	13/03/2014	1244-0		Saque no TAA	131706332605711	500,00 D
14/03/2014	14/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	447892	341,70 C
17/03/2014	17/03/2014	1244-0		Saque no TAA	171159462605711	500,00 D
20/03/2014	20/03/2014	1244-0		Saque no TAA	201152492605711	500,00 D
26/03/2014	26/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	103710	900,00 C
26/03/2014	26/03/2014	1244-0		Saque no TAA	261352042605711	300,00 D
28/03/2014	28/03/2014	1244-0		Saque no TAA	281327072605711	300,00 D
31/03/2014	31/03/2014	1244-0		Saque no TAA	311659592605711	300,00 D
31/03/2014				SALDO ATUAL			2.442,70 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/01/2014				SALDO ANTERIOR			865,85 C
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	139082	5.524,00 C
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	139196	600,00 C
12/02/2014	12/02/2014	1244-0		Saque no TAA	120827162605711	1.000,00 D
13/02/2014	13/02/2014	1244-0		Saque no TAA	131156282605711	1.000,00 D
14/02/2014	14/02/2014	1244-0		Saque no TAA	141033442605711	1.000,00 D
18/02/2014	18/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	81180	228,65 C
18/02/2014	18/02/2014	1244-0		Saque no TAA	181320492605711	1.000,00 D
25/02/2014	25/02/2014	1244-0		Saque no TAA	250801472605711	1.000,00 D
28/02/2014				SALDO ATUAL			2.218,50 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2013				SALDO ANTERIOR			1.431,85 C
02/01/2014	02/01/2014	1244-0		Saque no TAA	21650362605711	350,00 D
13/01/2014	13/01/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	124825	1.084,00 C
20/01/2014	20/01/2014	1244-0		Saque no TAA	181238092605711	1.000,00 D
21/01/2014	21/01/2014	1244-0		Saque no TAA	211205382605711	300,00 D
31/01/2014				SALDO ATUAL			865,85 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013				SALDO ANTERIOR			2.043,65 C
02/12/2013	02/12/2013	1244-0		Saque no TAA	21321322605711	300,00 D
04/12/2013	04/12/2013	1244-0		Saque no TAA	41335072605711	500,00 D
11/12/2013	11/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	197134	3.351,00 C
11/12/2013	11/12/2013	1244-0		Saque no TAA	111841342605711	500,00 D
13/12/2013	13/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	948002	367,20 C
13/12/2013	13/12/2013	1244-0		Saque no TAA	131521342605711	200,00 D
17/12/2013	17/12/2013	1244-0		Saque no TAA	171545072605711	1.000,00 D
18/12/2013	18/12/2013	1244-0		Saque no TAA	181402172605711	1.000,00 D
19/12/2013	19/12/2013	1244-0		Saque no TAA	191309052605711	1.000,00 D
20/12/2013	20/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	3268524	670,00 C
20/12/2013	20/12/2013	1244-0		Saque no TAA	201634392605711	150,00 D
20/12/2013	20/12/2013	1244-0		Saque no TAA	201924492605711	150,00 D
26/12/2013	26/12/2013	1244-0		Saque no TAA	261201112605711	200,00 D
31/12/2013				SALDO ATUAL			1.431,85 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2013				SALDO ANTERIOR			2.216,20 C
05/11/2013	05/11/2013	1244-0		Saque no TAA	51124282605711	200,00 D
08/11/2013	08/11/2013	1244-0		Saque no TAA	80823482605711	300,00 D
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285215	371,45 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285322	3.891,00 C
12/11/2013	12/11/2013	1244-0		Saque no TAA	121656242605711	1.000,00 D
13/11/2013	13/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	65359	1.835,00 C
13/11/2013	13/11/2013	1244-0		Saque no TAA	130749312605711	1.000,00 D
18/11/2013	18/11/2013	1244-0		Saque no TAA	181404572605711	1.000,00 D
20/11/2013	20/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	720578	230,00 C
21/11/2013	21/11/2013	1244-0		Saque no TAA	210802132605711	500,00 D
25/11/2013	25/11/2013	1244-0		Saque no TAA	251413082605711	1.000,00 D
26/11/2013	26/11/2013	1244-0		Saque no TAA	261641352605711	1.000,00 D
29/11/2013	29/11/2013	1244-0		Saque no TAA	291420142605711	500,00 D
30/11/2013				SALDO ATUAL			2.043,65 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2013				SALDO ANTERIOR			2.195,25 C
02/10/2013	02/10/2013	1244-0		Saque no TAA	21419042605711	400,00 D
08/10/2013	08/10/2013	1244-0		Saque no TAA	81425332605711	400,00 D
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	156421	5.424,00 C
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	156496	300,00 C
11/10/2013	11/10/2013	1244-0		Saque no TAA	111150192605711	1.000,00 D
14/10/2013	14/10/2013	1244-0		Saque no TAA	141456572605711	1.000,00 D
16/10/2013	16/10/2013	1244-0		Saque no TAA	160743262605711	1.000,00 D
17/10/2013	17/10/2013	1244-0		Saque no TAA	171230472605711	700,00 D
22/10/2013	22/10/2013	1244-0		Saque no TAA	221258032605711	1.000,00 D
23/10/2013	23/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	99425	396,95 C
23/10/2013	23/10/2013	1244-0		Saque no TAA	231420102605711	400,00 D
28/10/2013	28/10/2013	1244-0		Saque no TAA	281717142605711	200,00 D
31/10/2013				SALDO ATUAL			2.216,20 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/08/2013				SALDO ANTERIOR			3.648,20 C
03/09/2013	03/09/2013	1244-0		Saque no TAA	31103442605711	300,00 D
04/09/2013	04/09/2013	1244-0		Saque no TAA	41448582605711	350,00 D
10/09/2013	10/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	264559	419,05 C
10/09/2013	10/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	264631	3.378,00 C
10/09/2013	10/09/2013	1244-0		Saque no TAA	101030342605711	1.000,00 D
12/09/2013	12/09/2013	1244-0		Saque no TAA	121820132605711	1.000,00 D
13/09/2013	13/09/2013	1244-0		Saque no TAA	131555392605711	1.000,00 D
16/09/2013	16/09/2013	1244-0		Saque no TAA	150837282605711	700,00 D
19/09/2013	19/09/2013	1244-0		Saque no TAA	191733132605711	200,00 D
23/09/2013	23/09/2013	1244-0		Saque no TAA	231107012605711	200,00 D
23/09/2013	23/09/2013	1244-0		Saque no TAA	231108412605711	200,00 D
30/09/2013	30/09/2013	1244-0		Saque no TAA	301743202605711	300,00 D
30/09/2013				SALDO ATUAL			2.195,25 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/07/2013				SALDO ANTERIOR			4.012,35 C
07/08/2013	07/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	787638	374,85 C
07/08/2013	07/08/2013	1244-0		Saque no TAA	71331372605711	1.000,00 D
12/08/2013	12/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	251430	180,00 C
12/08/2013	12/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	251721	3.281,00 C
12/08/2013	12/08/2013	1244-0		Saque no TAA	121656262605711	1.000,00 D
13/08/2013	13/08/2013	1244-0		Saque no TAA	131915292605711	1.000,00 D
19/08/2013	19/08/2013	1244-0		Saque no TAA	191611082605711	500,00 D
20/08/2013	20/08/2013	1244-0		Saque no TAA	201636152605711	500,00 D
26/08/2013	26/08/2013	1244-0		Saque no TAA	261230302605711	200,00 D
31/08/2013				SALDO ATUAL			3.648,20 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2013				SALDO ANTERIOR			3.723,40 C
08/07/2013	08/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	232059	250,00 C
09/07/2013	09/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	103039	396,95 C
10/07/2013	10/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	245320	930,00 C
10/07/2013	10/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	245497	3.212,00 C
11/07/2013	11/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	111407272605711	1.000,00 D
16/07/2013	16/07/2013	1244-0		Saque no TAA	161203512605711	1.000,00 D
17/07/2013	17/07/2013	1244-0		Saque no TAA	172004592605711	500,00 D
18/07/2013	18/07/2013	1244-0		Saque no TAA	182011332605711	1.000,00 D
24/07/2013	24/07/2013	1244-0		Saque no TAA	241246372605711	1.000,00 D
31/07/2013				SALDO ATUAL			4.012,35 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/05/2013				SALDO ANTERIOR			4.369,45 C
03/06/2013	03/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	31703002605711	100,00 D
04/06/2013	04/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	287886	413,95 C
04/06/2013	04/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	41407582605711	150,00 D
05/06/2013	05/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	50954092605711	400,00 D
05/06/2013	05/06/2013	1244-0		0435 TAR PACOTE SERV	881561101208053	36,00 D
10/06/2013	10/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	99373	3.726,00 C
10/06/2013	10/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	91806522605711	400,00 D
13/06/2013	13/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	125361	300,00 C
13/06/2013	13/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	131048012605711	1.000,00 D
14/06/2013	14/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	141238432605711	500,00 D
18/06/2013	18/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	181338062605711	200,00 D
20/06/2013	20/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	201402542605711	300,00 D
21/06/2013	21/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	211741232605711	1.000,00 D
24/06/2013	24/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	241424112605711	300,00 D
26/06/2013	26/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	261446092605711	500,00 D
28/06/2013	28/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	281320402605711	200,00 D
30/06/2013				SALDO ATUAL			3.723,40 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento	Dt. Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2013				SALDO ANTERIOR			4.584,90 C
03/05/2013	03/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	560161	393,55 C
03/05/2013	03/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	31303192605711	200,00 D
06/05/2013	06/05/2013	1244-0		0435 TAR PACOTE SERV	871261101200020	36,00 D
08/05/2013	08/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	81407542605711	350,00 D
10/05/2013	10/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	362750	5.177,00 C
13/05/2013	13/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	131717042605711	1.000,00 D
14/05/2013	14/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	142037442605711	1.000,00 D
20/05/2013	20/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	201656182605711	1.000,00 D
21/05/2013	21/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	211706552605711	1.000,00 D
22/05/2013	22/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	221429052605711	1.000,00 D
27/05/2013	27/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	271302232605711	200,00 D
31/05/2013				SALDO ATUAL			4.369,45 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/03/2013				SALDO ANTERIOR			5.417,20 C
01/04/2013	01/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	591735	200,00 C
03/04/2013	03/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	31302212605711	500,00 D
05/04/2013	05/04/2013	1244-0		0435 TAR PACOTE SERV	890951100745020	36,00 D
10/04/2013	10/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	224691	2.394,00 C
10/04/2013	10/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	101253172605711	500,00 D
16/04/2013	16/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	161200182605711	1.000,00 D
17/04/2013	17/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	97086	409,70 C
17/04/2013	17/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	170748242605711	1.000,00 D
22/04/2013	22/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	220857012605711	500,00 D
29/04/2013	29/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	291054262605711	300,00 D
30/04/2013				SALDO ATUAL			4.584,90 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
27/02/2013				SALDO ANTERIOR			5.724,20 C
05/03/2013	05/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	564754	425,00 C
05/03/2013	05/03/2013	1244-0		0435 TAR PACOTE SERV	800641100521145	36,00 D
06/03/2013	06/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	61242202605711	500,00 D
11/03/2013	11/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227112	1.734,00 C
11/03/2013	11/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227343	570,00 C
14/03/2013	14/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	141414592605711	1.000,00 D
19/03/2013	19/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	191714562605711	1.000,00 D
22/03/2013	22/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	221658032605711	300,00 D
28/03/2013	28/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	281100332605711	200,00 D
31/03/2013				SALDO ATUAL			5.417,20 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
22/01/2013				SALDO ANTERIOR			4.416,55 C
01/02/2013	01/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	651316	368,05 C
05/02/2013	05/02/2013	1244-0		0435 TAR PACOTE SERV	890361101545824	36,00 D
06/02/2013	06/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	61125212605711	1.000,00 D
08/02/2013	08/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	169943	200,00 C
08/02/2013	08/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	81141352605711	1.000,00 D
13/02/2013	13/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	225743	5.388,00 C
13/02/2013	13/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	226135	387,60 C
13/02/2013	13/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	131321122605711	1.000,00 D
14/02/2013	14/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	142134042605711	400,00 D
19/02/2013	19/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	192103192605711	1.000,00 D
20/02/2013	20/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	712107	100,00 C
21/02/2013	21/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	211118292605711	1.000,00 D
27/02/2013	27/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	415075	300,00 C
28/02/2013				SALDO ATUAL			5.724,20 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
26/12/2012				SALDO ANTERIOR			4.868,55 C
07/01/2013	07/01/2013	1244-0		0435 TAR PACOTE SERV	800071100817911	36,00 D
09/01/2013	09/01/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	91439142605711	150,00 D
10/01/2013	10/01/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	241526	1.534,00 C
15/01/2013	15/01/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	151557452605711	1.000,00 D
17/01/2013	17/01/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	171637542605711	500,00 D
22/01/2013	22/01/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	221210382605711	300,00 D
31/01/2013				SALDO ATUAL			4.416,55 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
30/11/2012				SALDO ANTERIOR			4.899,05 C
05/12/2012	05/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	51750482605711	100,00 D
05/12/2012	05/12/2012	1244-0		0435 TAR PACOTE SERV	873401200078271	36,00 D
10/12/2012	10/12/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	208852	3.837,00 C
11/12/2012	11/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	111340322605711	1.000,00 D
12/12/2012	12/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	121300032605711	1.000,00 D
14/12/2012	14/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	141653552605711	1.000,00 D
17/12/2012	17/12/2012	1244-0		0435 TAR PACOTE SERV	103520800076516	36,00 C
19/12/2012	19/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	191633382605711	500,00 D
20/12/2012	20/12/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	2968365	382,50 C
26/12/2012	26/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	261206592605711	200,00 D
26/12/2012	26/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	262041332605711	450,00 D
31/12/2012				SALDO ATUAL			4.868,55 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
24/10/2012				SALDO ANTERIOR			6.395,35 C
06/11/2012	06/11/2012	1244-0		0435 TAR PACOTE SERV	893111301111163	36,00 D
12/11/2012	12/11/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	330618	1.838,00 C
14/11/2012	14/11/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	509715	341,70 C
19/11/2012	19/11/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	191509102605711	1.000,00 D
21/11/2012	21/11/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	211425092605711	1.000,00 D
22/11/2012	22/11/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	179907	1.310,00 C
26/11/2012	26/11/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	260907562605711	1.000,00 D
27/11/2012	27/11/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	270854062605711	1.000,00 D
28/11/2012	28/11/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	280931432605711	700,00 D
30/11/2012	30/11/2012	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	301244402605711	250,00 D
30/11/2012				SALDO ATUAL			4.899,05 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/09/2012				SALDO ANTERIOR			4.291,70 C
02/10/2012	02/10/2012	1244-0		0331 SAQUE C/CARTAO	21619462605711	300,00 D
05/10/2012	05/10/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	2046502	432,65 C
05/10/2012	05/10/2012	1244-0		0435 TAR PACOTE SERV	892791101601311	36,00 D
11/10/2012	11/10/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	373959	2.350,00 C
11/10/2012	11/10/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	374074	3.257,00 C
15/10/2012	15/10/2012	1244-0		0331 SAQUE C/CARTAO	150748092605711	1.000,00 D
17/10/2012	17/10/2012	1244-0		0331 SAQUE C/CARTAO	170712042605711	1.000,00 D
18/10/2012	18/10/2012	1244-0		0331 SAQUE C/CARTAO	180840202605711	600,00 D
24/10/2012	24/10/2012	1244-0		0331 SAQUE C/CARTAO	241305472605711	1.000,00 D
31/10/2012				SALDO ATUAL			6.395,35 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
31/08/12				SALDO ANTERIOR			4.586,70 C
05/09/12	05/09/12	1244-0		435 TAR DE PAC DE SERVIÇOS	872491301043984	36,00 D
06/09/12	06/09/12	551		331 SAQUE COM CARTÃO	61820332605711	190,00 D
11/09/12	11/09/12	551		331 SAQUE COM CARTÃO	111320062605711	1.000,00 D
12/09/12	12/09/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	179140	3.731,00 C
12/09/12	12/09/12	2970		331 SAQUE COM CARTÃO	120729412605711	1.000,00 D
13/09/12	13/09/12	551		331 SAQUE COM CARTÃO	131809592605711	1.000,00 D
21/09/12	21/09/12	551		331 SAQUE COM CARTÃO	211407222605711	500,00 D
28/09/12	28/09/12	551		331 SAQUE COM CARTÃO	281027122605711	300,00 D
30/09/12				SALDO ATUAL			4.291,70 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
24/07/12				SALDO ANTERIOR			2.359,25 C
02/08/12	02/08/12	551		331 SAQUE COM CARTÃO	21631232605711	400,00 D
03/08/12	03/08/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	653388	374,85 C
06/08/12	06/08/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	1299261	100,00 C
10/08/12	10/08/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	306952	3.933,00 C
14/08/12	14/08/12	5827		331 SAQUE COM CARTÃO	140725212605711	1.000,00 D
15/08/12	15/08/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	212172	615,00 C
15/08/12	15/08/12	5827		331 SAQUE COM CARTÃO	150718342605711	1.000,00 D
16/08/12	16/08/12	51		331 SAQUE COM CARTÃO	161730362605711	1.000,00 D
02/08/12	02/08/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	58190	500,00 C
22/08/12	22/08/12	51		331 SAQUE COM CARTÃO	220903422605711	300,00 D
31/08/12	31/08/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	1358033	404,60 C
31/08/12				SALDO ATUAL			4.586,70 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/06/12				SALDO ANTERIOR			3.869,60 C
03/07/12	03/07/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	158785	1.150,00 C
03/07/12	03/07/12	551		331 SAQUE COM CARTÃO	31244552605711	300,00 D
04/07/12	04/07/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	265693	362,10 C
10/07/12	10/07/12	1244-0		612 RECEB DIVERSOS	242806	3.064,00 C
11/07/12	11/07/12	2970		331 SAQUE COM CARTÃO	110723452605711	500,00 D
11/07/12	11/07/12	2970		331 SAQUE COM CARTÃO	110725302605711	500,00 D
12/07/12	12/07/12	551		331 SAQUE COM CARTÃO	121010192605711	1.000,00 D
13/07/12	13/07/12	551		331 SAQUE COM CARTÃO	131524052605711	1.000,00 D
16/07/12	16/07/12	2970		331 SAQUE COM CARTÃO	140749142605711	1.000,00 D
18/07/12	18/07/12	51		331 SAQUE COM CARTÃO	181258462605711	1.000,00 D
19/07/12	19/07/12	51		830 DEPOS ONLINE	5511584100173	13,55 C
19/07/12	19/07/12	51		331 SAQUE COM CARTÃO	191322242605711	500,00 D
24/07/12	24/07/12	5827		331 SAQUE COM CARTÃO	240955392605711	300,00 D
31/07/12				SALDO ATUAL			2.359,25 C