Extrato CC Setor Dourados

Extrato da Conta Corrente

Setor de Dourados

Agência	5760-6
Conta:	37.612-4

Lançamentos mês de junho de 2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
24/05/2018	SALDO ANTERIOR				7.472,20
11/06/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	2450539	916,00
15/06/2018	TARIFA BANCARIA	600002		-6,80
21/06/2018	SAQUE C/C BDN	8584485		-600,00
29/06/2018	SAQUE C/C BDN	8586350		-800,00
Total			916,00	-1.406,80	6.981,40

Lançamentos mês de maio de 2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/04/2018	SALDO ANTERIOR				5.946,00
08/05/2018	TARIFA BANCARIA	10518		-13,40
11/05/2018	DOC CREDITO AUTOMATICO*	203678	550,00
11/05/2018	DOC CREDITO AUTOMATICO*	253748	300,00
11/05/2018	DOC CREDITO AUTOMATICO*	353791	3.333,00
15/05/2018	TARIFA BANCARIA	500001		-3,40
18/05/2018	SAQUE OUTRA AGENCIA	1050189		-2.000,00
18/05/2018	TRANSF C/CORR PARA C.COR	189327		-300,00
23/05/2018	SAQUE C/C BDN	8772981		-50,00
24/05/2018	SAQUE C/C BDN	8585387		-290,00
Total			4.183,00	-2.656,80	7.472,20

Lançamentos mês de abril de 2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
16/03/2018	SALDO ANTERIOR				2.183,80
02/04/2018	SAQUE C/C BDN	8586096		-300,00
11/04/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	1670998	1.575,00
11/04/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	1671022	32,00
11/04/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	1671072	1.612,00
13/04/2018	TARIFA BANCARIA	400002		-6,80
19/04/2018	SAQUE OUTRA AGENCIA	1022023		-1.433,00
23/04/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	1003383	2.683,00
27/04/2018	SAQUE C/C BDN	8772823		-300,00
27/04/2018	SAQUE C/C BDN	8772827		-100,00
Total			5.902,00	-2.139,80	5.946,00

Lançamentos mês de março de 2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
19/02/2018	SALDO ANTERIOR				2.494,60
13/03/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	6290835	315,00
13/03/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	6290867	235,00
13/03/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	6290885	320,00
15/03/2018	SAQUE OUTRA AGENCIA	1050189		-452,40
15/03/2018
15/03/2018	TARIFA BANCARIA	300001		-3,40
16/03/2018	SAQUE OUTRA AGENCIA	1040189		-725,00
16/03/2018
Total			870,00	-1.180,80	2.183,80

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
10/10/2017	SALDO ANTERIOR				0,00
15/02/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	3991881	1.427,00
15/02/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	3993596	568,00
15/02/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	3999777	48,00
15/02/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	4002544	1.106,00
15/02/2018	TARIFA BANCARIA	10218		-13,40
19/02/2018	SAQUE OUTRA AGENCIA	1012023		-641,00
Total			3.149,00	-654,40	2.494,60

Agência	1244-0
Conta:	56.919-4

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2016		Saldo Anterior			6.652,23 C
05/12/2016	05/12/2016	Tarifa Pacote de Serviços	893.401.100.304.220	15,75 D
06/12/2016	06/12/2016	Recebimentos Diversos	965.684	16,00 C
29/12/2016	29/12/2016	Saque no Caixa	834.602	665,58 D
29/12/2016	29/12/2016	Saque no Caixa	834.602	5.986,90 D
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2016		Saldo Anterior			8.172,78 C
01/11/2016	01/11/2016	Tarifa Saque Pessoal	893.060.800.979.771	2,40 D
07/11/2016	07/11/2016	Tarifa Pacote de Serviços	803.121.200.142.538	15,75 D
09/11/2016	09/11/2016	Saque no Caixa	834.602	1.500,00 D
09/11/2016	09/11/2016	Tarifa Saque Pessoal	863.141.200.119.063	2,40 D
30/11/2016		S A L D O			6.652,23 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/09/2016		Saldo Anterior			8.305,53 C
05/10/2016	05/10/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.791.100.618.398	15,75 D
10/10/2016	10/10/2016	Recebimentos Diversos	161.957	1.581,00 C
10/10/2016	10/10/2016	Recebimentos Diversos	162.045	270,00 C
17/10/2016	17/10/2016	Recebimentos Diversos	231.795	32,00 C
31/10/2016	31/10/2016	Saque no Caixa	834.602	2.000,00 D
31/10/2016		S A L D O			8.172,78 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/08/2016		Saldo Anterior			8.289,28 C
05/09/2016	05/09/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.491.100.555.882	15,75 D
19/09/2016	19/09/2016	Recebimentos Diversos	177.173	32,00 C
30/09/2016		S A L D O			8.305,53 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2016		Saldo Anterior			7.449,03 C
04/08/2016	04/08/2016	Recebimentos Diversos	343.544	2.850,00 C
05/08/2016	05/08/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.181.100.641.944	9,75 D
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397.921	1.937,00 C
15/08/2016	15/08/2016	Saque no Caixa	834.602	3.937,00 D
31/08/2016		S A L D O			8.289,28 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/06/2016		Saldo Anterior			7.130,98 C
05/07/2016	05/07/2016	Tarifa Pacote de Serviços	891871100397155	9,75 D
11/07/2016	11/07/2016	Recebimentos Diversos	308248	2.201,00 C
11/07/2016	11/07/2016	Recebimentos Diversos	308403	120,00 C
12/07/2016	12/07/2016	Saque no Caixa	834602	1.541,00 D
29/07/2016	29/07/2016	Saque no Caixa	834602	450,00 D
29/07/2016	29/07/2016	Tarifa Saque Pessoal	822111200450245	2,20 D
31/07/2016		S A L D O			7.449,03 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/16		Saldo Anterior			6.496,68 C
06/06/16	06/06/16	Tarifa Pacote de Serviços	891581100898085	11,70 D
10/06/16	10/06/16	Recebimentos Diversos	357795	60,00 C
10/06/16	10/06/16	Recebimentos Diversos	358078	1.959,00 C
10/06/16	10/06/16	Saque no Caixa	834602	1.373,00 D
30/06/16		S A L D O			7.130,98 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/04/16		Saldo Anterior			5.945,21 C
05/05/16	05/05/16	Tarifa Pacote de Serviços	891261100528719	10,53 D
12/05/16	12/05/16	Recebimentos Diversos	90490	1.836,00 C
16/05/16	16/05/16	Recebimentos Diversos	96910	530,00 C
24/05/16	24/05/16	Saque no Caixa	834602	1.836,00 D
31/05/16	31/05/16	Recebimentos Diversos	589110	32,00 C
31/05/16		S A L D O			6.496,68 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/03/2016		Saldo Anterior			8.332,74 C
05/04/2016	05/04/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890961100308724	10,53 D
13/04/2016	13/04/2016	Saque no Caixa	834602	2.377,00 D
30/04/2016		S A L D O			5.945,21 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2016		Saldo Anterior			10.327,27 C
04/03/2016	04/03/2016	Saque no Caixa	834602	1.130,00 D
04/03/2016	04/03/2016	Saque no Caixa	834602	2.800,00 D
07/03/2016	07/03/2016	Tarifa Pacote de Serviços	860671101305924	10,53 D
10/03/2016	10/03/2016	Recebimentos Diversos	266839	1.596,00 C
10/03/2016	10/03/2016	Recebimentos Diversos	267088	350,00 C
31/03/2016		S A L D O			8.332,74 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/01/2016		Saldo Anterior			10.000,80 C
05/02/2016	05/02/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890361100552160	10,53 D
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257145	2.357,00 C
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257268	230,00 C
15/02/2016	15/02/2016	Saque no Caixa	834602	1.650,00 D
26/02/2016	26/02/2016	Saque no Caixa	834602	600,00 D
29/02/2016		S A L D O			10.327,27 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			9.411,30 C
06/01/2016	06/01/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890061100370205	32,50 D
07/01/2016	07/01/2016	Saque no Caixa	834602	1.458,00 D
11/01/2016	11/01/2016	Recebimentos Diversos	390629	2.080,00 C
31/01/2016		S A L D O			10.000,80 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			8.906,05 C
02/12/2015	02/12/2015	Saque no Caixa	834602	2.378,00 D
07/12/2015	07/12/2015	Tarifa Pacote de Serviços	803411001277634	9,75 D
10/12/2015	10/12/2015	Recebimentos Diversos	687606	3.393,00 C
30/12/2015	30/12/2015	Saque no Caixa	834602	500,00 D
31/12/2015		S A L D O			9.411,30 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2015		Saldo Anterior			8.004,80 C
05/11/2015	05/11/2015	Tarifa Pacote de Serviços	893091001559689	9,75 D
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	374979	830,00 C
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	375150	3.970,00 C
16/11/2015	16/11/2015	Saque no Caixa	834602	2.781,00 D
24/11/2015	24/11/2015	Saque no Caixa	834602	108,00 D
30/11/2015	30/11/2015	Saque no Caixa	834602	1.000,00 D
30/11/2015		S A L D O			8.906,05 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2015		Saldo Anterior			7.312,55 C
06/10/2015	06/10/2015	Tarifa Pacote de Serviços	872790900182662	9,75 D
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2575	2.002,00 C
15/10/2015	15/10/2015	Recebimentos Diversos	514093	2.200,00 C
29/10/2015	29/10/2015	Saque no Caixa	834602	3.000,00 D
30/10/2015	30/10/2015	Saque no Caixa	834602	500,00 D
31/10/2015		S A L D O			8.004,80 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2015		Saldo Anterior			6.457,30 C
08/09/2015	08/09/2015	Tarifa Pacote de Serviços	802511001551582	9,75 D
18/09/2015	18/09/2015	Recebimentos Diversos	397834	4.541,00 C
21/09/2015	21/09/2015	Saque no Caixa	834602	3.500,00 D
22/09/2015	22/09/2015	Recebimentos Diversos	125727	24,00 C
30/09/2015	30/09/2015	Saque no Caixa	834602	200,00 D
30/09/2015		S A L D O			7.312,55 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/07/2015		Saldo Anterior			6.131,00 C
05/08/2015	05/08/2015	Tarifa Pacote de Serviços	892171000735981	8,70 D
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	982	330,00 C
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	1207	3.691,00 C
12/08/2015	12/08/2015	Saque no Caixa	834601	2.586,00 D
28/08/2015	28/08/2015	Saque no Caixa	834602	1.100,00 D
31/08/2015		S A L D O			6.457,30 C

31/08/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/08/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2015	03/07/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	6.812,70 C
06/07/2015	06/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	801871001600491	29,00 D
10/07/2015	10/07/2015	Saque no Caixa	834602	673,00 D
23/07/2015	23/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	102040800038784	20,30 C
31/07/2015		S A L D O			6.131,00 C

31/07/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/07/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,57 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2015		Saldo Anterior			6.838,70 C
02/06/2015	02/06/2015	Tar Manuten Conta Ativa	801530700251243	21,90 D
02/06/2015	02/06/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	801530700320889	1,57 D
09/06/2015	09/06/2015	Saque no Caixa	834602	800,00 D
09/06/2015	09/06/2015	Tar Extr Mês Anterior-Ag	821600700080678	2,10 D
11/06/2015	11/06/2015	Recebimentos Diversos	112016	1.057,00 C
11/06/2015	11/06/2015	Recebimentos Diversos	112102	180,00 C
11/06/2015	11/06/2015	Recebimentos Diversos	229080	2.050,00 C
15/06/2015	15/06/2015	Recebimentos Diversos	536783	12,00 C
30/06/2015	30/06/2015	Saque no Caixa	834602	2.500,00 D
30/06/2015	30/06/2015	BB Curto Prazo Automático	5	6.812,13 D
30/06/2015		S A L D O			0,00 C

30/06/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.812,13 C
30/06/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2015		Saldo Anterior			4.318,29 C
05/05/2015	05/05/2015	Tar Manuten Conta Ativa	851250801605200	21,90 D
11/05/2015	11/05/2015	Recebimentos Diversos	179650	2.823,00 C
11/05/2015	11/05/2015	Recebimentos Diversos	335796	24,00 C
18/05/2015	18/05/2015	Tar Extrato Solic Agência	801381200005383	2,23 D
18/05/2015	18/05/2015	Tar Extrato Solic Agência	801381200005384	2,23 D
18/05/2015	18/05/2015	Tar Extrato Solic Agência	801381200005385	2,23 D
29/05/2015	29/05/2015	Saque no Caixa	834602	298,00 D
31/05/2015		S A L D O			6.838,70 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2015		Saldo Anterior			2.257,76 C
02/04/2015	02/04/2015	Tarifa Manutenção Conta Ativa	820920700182994	21,90 D
10/04/2015	10/04/2015	Recebimentos Diversos	133515	170,00 C
10/04/2015	10/04/2015	Recebimentos Diversos	133516	1.914,00 C
30/04/2015	30/04/2015	Tarifa Extrat Mês Curso-TAA	801201200117666	1,57 D
30/04/2015		SALDO			4.318,29 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2015		Saldo Anterior			7.207,14 C
03/03/2015	03/03/2015	Tarifa Manutenção Conta Ativa	830620900214984	21,90 D
09/03/2015	09/03/2015	Recebimentos Diversos	232452	48,00 C
13/03/2015	13/03/2015	Recebimentos Diversos	151218	1.526,00 C
20/03/2015	20/03/2015	Saque no Caixa	834601	1.500,00 D
31/03/2015	31/03/2015	Saque no Caixa	834602	5.000,00 D
31/03/2015	31/03/2015	Tarifa Extrat Mês Curso-TAA	850901200505000	1,48 D
31/03/2015		SALDO			2.257,76 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2015		Saldo Anterior			6.229,62 C
10/02/2015	10/02/2015	Recebimentos Diversos	238616	700,00 C
10/02/2015	10/02/2015	Recebimentos Diversos	238746	2.679,00 C
26/02/2015	26/02/2015	Saque no Caixa	834601	658,00 D
26/02/2015	26/02/2015	Saque no Caixa	834601	1.742,00 D
27/02/2015	27/02/2015	Tarifa Extrat Mês Curso-TAA	850581200439711	1,48 D
28/02/2015		SALDO			7.207,14 C

---

Agência	1244-0
Conta:	52.499-9

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2014		Saldo Anterior			1.762,30 C
12/01/2015	12/01/2015	Recebimentos Diversos	294125	1.306,00 C
16/01/2015	16/01/2015	Recebimentos Diversos	65716	5.361,56 C
20/01/2015	20/01/2015	Saque no Caixa	84500	5.361,56 D
22/01/2015	22/01/2015	Recebimentos Diversos	115487	2.100,00 C
23/01/2015	23/01/2015	Recebimentos Diversos	215577	1.950,00 C
26/01/2015	26/01/2015	Saque no Caixa	84500	2.500,00 D
31/01/2015		S A L D O			4.618,30 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			2.556,30 C
08/12/2014	08/12/2014	Saque no TAA	61921343407479	1.000,00 D
10/12/2014	10/12/2014	Recebimentos Diversos	439714	1.306,00 C
18/12/2014	18/12/2014	Saque no TAA	181427403407479	1.000,00 D
22/12/2014	22/12/2014	Recebimentos Diversos	787217	400,00 C
30/12/2014	30/12/2014	Saque no TAA	301304273407479	500,00 D
31/12/2014		S A L D O			1.762,30 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2014		Saldo Anterior			6.877,86 C
06/11/2014	06/11/2014	Recebimentos Diversos	1179381	350,00 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	143629	1.306,00 C
10/11/2014	10/11/2014	Saque no Caixa	84500	4.977,56 D
20/11/2014	20/11/2014	Saque no TAA	201331283407479	500,00 D
28/11/2014	28/11/2014	Saque no TAA	281239143407479	500,00 D
30/11/2014		S A L D O			2.556,30 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/09/2014		Saldo Anterior			2.635,30 C
10/10/2014	10/10/2014	Recebimentos Diversos	294946	5.165,00 C
10/10/2014	10/10/2014	Saque no Caixa	84500	6.500,00 D
23/10/2014	23/10/2014	Recebimentos Diversos	97303	1.980,00 C
24/10/2014	24/10/2014	Recebimentos Diversos	256651	1.620,00 C
30/10/2014	30/10/2014	Recebimentos Diversos	237938	4.977,56 C
31/10/2014	31/10/2014	Saque no Caixa	84500	3.000,00 D
31/10/2014		S A L D O			6.877,86 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/08/2014		Saldo Anterior			1.515,30 C
04/09/2014	04/09/2014	Recebimentos Diversos	406019	1.492,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	131343	970,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	253591	3.958,00 C
12/09/2014	12/09/2014	Saque no Caixa	84500	5.300,00 D
30/09/2014		S A L D O			2.635,30 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/07/2014		Saldo Anterior			1.193,30 C
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	119804	440,00 C
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	262736	5.370,00 C
12/08/2014	12/08/2014	Recebimentos Diversos	149171	12,00 C
15/08/2014	15/08/2014	Saque no Caixa	84500	5.500,00 D
31/08/2014		S A L D O			1.515,30 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/06/2014				SALDO ANTERIOR			5.757,30 C
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233656	2.436,00 C
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		Saque no Caixa	84500	7.000,00 D
31/07/2014				SALDO ATUAL			1.193,30 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/05/2014				SALDO ANTERIOR			3.926,30 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	127673	8.159,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	127742	12,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	128207	660,00 C
12/06/2014	12/06/2014	1244-0		Saque no Caixa	84500	7.000,00 D
30/06/2014				SALDO ATUAL			5.757,30 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/04/2014				SALDO ANTERIOR			3.241,30 C
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261551	1.100,00 C
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261576	2.523,00 C
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		Saque no Caixa	84500	4.000,00 D
12/05/2014	12/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	231717	12,00 C
19/05/2014	19/05/2014	1244-0		Saque no TAA	191228003407479	1.000,00 D
22/05/2014	22/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	109406	2.050,00 C
31/05/2014				SALDO ATUAL			3.926,30 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2014				SALDO ANTERIOR			4.041,50 C
01/04/2014	01/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	561158	346,00 C
04/04/2014	04/04/2014	1244-0		Saque no TAA	41324313407479	650,00 D
07/04/2014	07/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1041370	12,00 C
10/04/2014	10/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	226752	5.693,00 C
11/04/2014	11/04/2014	1244-0		Saque no Caixa	84500	6.000,00 D
25/04/2014	25/04/2014	1244-0		Saque em Corresp Bancário	395404	200,00 D
25/04/2014	25/04/2014	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	861151200113879	1,20 D
30/04/2014				SALDO ATUAL			3.241,30 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/02/2014				SALDO ANTERIOR			1.541,50 C
05/03/2014	05/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	817174	12,00 C
06/03/2014	06/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	306543	1.750,00 C
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227299	4.868,00 C
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227615	320,00 C
11/03/2014	11/03/2014	1244-0		Saque no Caixa	84500	6.500,00 D
27/03/2014	27/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	183313	2.050,00 C
31/03/2014				SALDO ATUAL			4.041,50 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/01/2014				SALDO ANTERIOR			248,50 C
04/02/2014	04/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	246779	300,00 C
06/02/2014	06/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1205249	1.300,00 C
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	139013	3.403,00 C
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	139261	690,00 C
17/02/2014	17/02/2014	1244-0		Saque no Caixa	84500	4.400,00 D
28/02/2014				SALDO ATUAL			1.541,50 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2013				SALDO ANTERIOR			2.686,50 C
13/01/2014	13/01/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	124863	2.362,00 C
14/01/2014	14/01/2014	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	84500	4.800,00 D
31/01/2014				SALDO ATUAL			248,50 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2013				SALDO ANTERIOR			2.499,50 C
11/12/2013	11/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	197233	2.521,00 C
16/12/2013	16/12/2013	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	84500	3.500,00 D
18/12/2013	18/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	308295	12,00 C
20/12/2013	20/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	3268401	1.154,00 C
31/12/2013				SALDO ATUAL			2.686,50 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/10/2013				SALDO ANTERIOR			4.056,70 C
08/11/2013	08/11/2013	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	395404	1.000,00 D
08/11/2013	08/11/2013	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	883121300078141	1,20 D
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285458	2.920,00 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285647	24,00 C
18/11/2013	18/11/2013	1244-0		0330 SAQUE C/CARTAO	84500	3.500,00 D
30/11/2013				SALDO ATUAL			2.499,50 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2013				SALDO ANTERIOR			2.000,70 C
03/10/2013	03/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	322849	2.000,00 C
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	156299	1.220,00 C
10/10/2013	10/10/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	156489	7.836,00 C
14/10/2013	14/10/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	84500	8.500,00 D
17/10/2013	17/10/2013	1244-0		Saque no TAA	171443443407479	500,00 D
31/10/2013				SALDO ATUAL			4.056,70 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2013				SALDO ANTERIOR			2.673,70 C
09/09/2013	09/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	165145	24,00 C
10/09/2013	10/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	264678	1.353,00 C
10/09/2013	10/09/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	834603	2.500,00 D
18/09/2013	18/09/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	113407	450,00 C
30/09/2013				SALDO ATUAL			2.000,70 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/07/2013				SALDO ANTERIOR			2.896,20 C
12/08/2013	12/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	251264	217,50 C
12/08/2013	12/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	251374	555,00 C
12/08/2013	12/08/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	251551	8.505,00 C
14/08/2013	14/08/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	84500	8.000,00 D
30/08/2013	30/08/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	84500	1.500,00 D
31/08/2013				SALDO ATUAL			2.673,70 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2013				SALDO ANTERIOR			2.608,70 C
08/07/2013	08/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	232161	172,50 C
10/07/2013	10/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	245303	4.987,00 C
10/07/2013	10/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	245413	30,00 C
15/07/2013	15/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	533832	18,00 C
15/07/2013	15/07/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	84500	6.500,00 D
26/07/2013	26/07/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	209314	1.580,00 C
31/07/2013				SALDO ATUAL			2.896,20 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2013				SALDO ANTERIOR			2.893,50 C
10/06/2013	10/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	99519	5.842,00 C
12/06/2013	12/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	84500	5.500,00 D
17/06/2013	17/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	153222	48,00 C
18/06/2013	18/06/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	122024	26,40 C
24/06/2013	24/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	221202023407479	400,00 D
28/06/2013	28/06/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	393158	300,00 D
28/06/2013	28/06/2013	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	831791200437284	1,20 D
30/06/2013				SALDO ATUAL			2.608,70 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento	Dt. Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/04/2013				SALDO ANTERIOR			1.142,85 C
10/05/2013	10/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	362422	330,00 C
10/05/2013	10/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	362502	5.096,00 C
10/05/2013	10/05/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	84500	4.000,00 D
13/05/2013	13/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	206445	24,00 C
28/05/2013	28/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	235084	83,15 C
31/05/2013	31/05/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1292729	217,50 C
31/05/2013				SALDO ATUAL			2.893,50 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/03/2013				SALDO ANTERIOR			4.643,05 C
04/04/2013	04/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	84500	2.500,00 D
11/04/2013	11/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	152929	1.890,00 C
12/04/2013	12/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	393158	500,00 D
12/04/2013	12/04/2013	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	821021200127486	1,20 D
22/04/2013	22/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	84500	3.000,00 D
23/04/2013	23/04/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	54275	2.611,00 C
25/04/2013	25/04/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	834602	2.000,00 D
30/04/2013				SALDO ATUAL			1.142,85 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/02/2013				SALDO ANTERIOR			5.088,45 C
08/03/2013	08/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	393158	1.500,00 D
08/03/2013	08/03/2013	1244-0		0181 TAR SAQUE PESSOAL	860671300080118	1,20 D
11/03/2013	11/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	226863	6,00 C
11/03/2013	11/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	226931	5.541,00 C
11/03/2013	11/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	226948	110,00 C
15/03/2013	15/03/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	84500	6.500,00 D
21/03/2013	21/03/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	140735	1.900,00 C
28/03/2013	28/03/2013	1244-0		Tarif Extrato Mês-Pessoal	830871200209478	1,20 D
31/03/2013				SALDO ATUAL			4.643,05 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
14/01/2013				SALDO ANTERIOR			502,35 C
06/02/2013	06/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	460919	250,00 C
13/02/2013	13/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	225777	5.251,00 C
13/02/2013	13/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	226055	66,00 C
14/02/2013	14/02/2013	1244-0		0263 TAR EXTR MÊS TAA	810451200155455	1,40 D
14/02/2013	14/02/2013	1244-0		Tar Ourocard Empresarial	840450801766482	4,50 D
15/02/2013	15/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	84500	5.000,00 D
20/02/2013	20/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	712049	1.095,00 C
22/02/2013	22/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	181261	1.550,00 C
27/02/2013	27/02/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	270803513407479	500,00 D
28/02/2013	28/02/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1481087	1.880,00 C
28/02/2013				SALDO ATUAL			5.088,45 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
21/12/2012				SALDO ANTERIOR			2.639,35 C
10/01/2013	10/01/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	241651	1.363,00 C	4.002,35 C
14/01/2013	14/01/2013	1244-0		0331 SAQUE COM CARTÃO	84500	3.500,00 D	502,35 C
31/01/2013				SALDO ATUAL			502,35 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
29/11/2012				SALDO ANTERIOR			1.048,48 C
10/12/2012	10/12/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	208769	4.769,00 C
17/12/2012	17/12/2012	1244-0		0330 SAQUE C/ CARTÃO	84500	5.000,00 D
21/12/2012	21/12/2012	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	838904	1.821,87 C
31/12/2012				SALDO ATUAL			2.639,35 C

---

Agência	0391-3
Conta:	63.275-9

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
18/10/2012				SALDO ANTERIOR			1.383,64 C
05/11/2012	05/11/2012	391-3		0612 RECEB DIVERSOS	531244	1.683,84 C
12/11/2012	12/11/2012	391-3		0612 RECEB DIVERSOS	330610	2.515,00 C
22/11/2012	22/11/2012	391-3		0612 RECEB DIVERSOS	179952	966,00 C
29/11/2012	29/11/2012	391-3		0243 CH AVULSO	834601	5.500,00 D
29/11/2012	29/11/2012	391-3		0144 TRANSFERENCIA	1869554010100	1.048,48 D
30/11/2012				SALDO ATUAL			0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
13/09/2012				SALDO ANTERIOR			4.194,06 C
05/10/2012	05/10/2012	391-3		0612 RECEB DIVERSOS	2046456	1.789,58 C
10/10/2012	10/10/2012	391-3		0612 RECEB DIVERSOS	95489	6,00 C
11/10/2012	11/10/2012	391-3		0612 RECEB DIVERSOS	374072	3.894,00 C
18/10/2012	18/10/2012	391-3		0103 CH PAGO AG	850120	8.500,00 D
31/10/2012				SALDO ATUAL			1.383,64 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
31/08/2012				SALDO ANTERIOR			6.181,06 C
04/09/2012	04/09/2012	391-3		0612 RECEB DIVERSOS	305587	6,00 C
06/09/2012	06/09/2012	391-3		0612 RECEB DIVERSOS	1688955	1.950,00 C
12/09/2012	12/09/2012	391-3		0612 RECEB DIVERSOS	179198	4.557,00 C
13/09/2012	13/09/2012	391-3		0103 CH PAGO AG	850119	8.500,00 D
30/09/2012				SALDO ATUAL			4.194,06 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
27/07/2012				SALDO ANTERIOR			4.577,35 C
06/08/2012	06/08/2012	391-3		0612 RECEB DIVERSOS	1299319	24,00 C
10/08/2012	10/08/2012	391-3		0612 RECEB DIVERSOS	307104	4.799,00 C
14/08/2012	14/08/2012	391-3		0103 CH PAGO AG	850118	7.500,00 D
15/08/2012	15/08/2012	391-3		0612 RECEB DIVERSOS	212256	2.374,00 C
31/08/2012	31/08/2012	391-3		0612 RECEB DIVERSOS	1358050	1.906,71 C
31/08/2012				SALDO ATUAL			6.181,06 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
29/06/12				SALDO ANTERIOR			3.284,59 C
10/07/12	10/07/12	391-3		0612 RECEB DIVERSOS	242850	4.541,00 C
12/07/12	12/07/12	391-3		0103 CH PAGO AG	850117	6.500,00 D
13/07/12	13/07/12	391-3		0612 RECEB DIVERSOS	457670	1.530,00 C
27/07/12	27/07/12	391-3		0612 RECEB DIVERSOS	245681	1.721,76 C
31/07/12				SALDO ATUAL			4.577,35 C