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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Palmeira dos Índios
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
54.952-5
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.002,48 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.855
|
80,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.950
|
1.000,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.810
|
17,00 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
305.072
|
1.630,37 C
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
1.150,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
9.089,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Saque no TAA
|
141.756.177.329.224
|
2.000,00 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque no Caixa
|
110.300
|
5.000,00 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque no TAA
|
161.428.487.329.224
|
1.000,00 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque no TAA
|
161.430.137.329.224
|
1.000,00 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.471.200.185.425
|
2,40 D
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Saque no TAA
|
171.715.577.329.224
|
1.800,00 D
|
|
| 21/02/2017
|
21/02/2017
|
Saque no TAA
|
211.237.577.329.224
|
2.000,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.132,45 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.006,58 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
374.850
|
8,00 C
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.820
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.449
|
4.107,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.506
|
570,00 C
|
|
| 11/01/2017
|
11/01/2017
|
Saque no Caixa
|
33.100
|
5.000,00 D
|
|
| 11/01/2017
|
11/01/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.111.100.136.463
|
2,40 D
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
209.853
|
1.329,05 C
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Saque no TAA
|
141.411.437.329.224
|
1.000,00 D
|
|
| 19/01/2017
|
19/01/2017
|
Saque no TAA
|
191.252.427.329.224
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.002,48 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.212,12 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.148
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.760
|
152,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.221
|
1.382,61 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.456
|
240,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.528
|
8.038,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Saque no Caixa
|
33.100
|
5.000,00 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Saque no TAA
|
121.501.217.329.224
|
2.000,00 D
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
813.480.700.446.716
|
2,40 D
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Saque no TAA
|
141.240.427.329.224
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.006,58 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.664,33 C
|
| 03/11/2016
|
03/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
284.601
|
1.800,00 C
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Saque no TAA
|
51.255.057.329.224
|
600,00 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.460
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.210
|
1.205,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.367
|
5.866,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.721
|
56,00 C
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
365.349
|
1.238,94 C
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Saque no TAA
|
141.513.077.329.224
|
3.000,00 D
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Saque no Caixa
|
33.100
|
3.000,00 D
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Saque no TAA
|
171.511.177.329.224
|
600,00 D
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Saque no TAA
|
171.512.347.329.224
|
600,00 D
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Saque no TAA
|
171.518.487.329.224
|
1.800,00 D
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863.221.200.204.531
|
2,40 D
|
|
| 21/11/2016
|
21/11/2016
|
Saque no TAA
|
211.221.487.329.224
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.212,12 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.516,28 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.323
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.920
|
570,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.176
|
7.113,00 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
217.954
|
1.379,20 C
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no Caixa
|
33.100
|
5.000,00 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no TAA
|
131.350.477.329.224
|
2.000,00 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
802.871.200.201.612
|
2,40 D
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.825
|
104,00 C
|
|
| 19/10/2016
|
19/10/2016
|
Saque no TAA
|
191.224.457.329.224
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.664,33 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.529,04 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.803
|
15,75 D
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
330.016
|
1.388,95 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.791
|
7.738,00 C
|
|
| 14/09/2016
|
14/09/2016
|
Saque no TAA
|
140.812.387.329.224
|
1.500,00 D
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Saque no TAA
|
151.416.387.329.224
|
1.500,00 D
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Saque no TAA
|
151.417.457.329.224
|
500,00 D
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Saque no TAA
|
151.418.527.329.224
|
800,00 D
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Saque no TAA
|
151.421.057.329.224
|
200,00 D
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Pagto conta telefone
|
91.501
|
87,96 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.074
|
64,00 C
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Saque no TAA
|
171.257.507.329.224
|
500,00 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Saque no TAA
|
171.300.267.329.224
|
600,00 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Saque no TAA
|
171.301.367.329.224
|
600,00 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Saque no TAA
|
171.302.327.329.224
|
600,00 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Saque no TAA
|
171.303.567.329.224
|
500,00 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Saque no TAA
|
171.306.377.329.224
|
200,00 D
|
|
| 20/09/2016
|
20/09/2016
|
Saque no TAA
|
201.156.177.329.224
|
1.000,00 D
|
|
| 21/09/2016
|
21/09/2016
|
Saque no TAA
|
211.125.547.329.224
|
600,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.516,28 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.316,31 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732163
|
160,00 C
|
|
| 03/08/2016
|
03/08/2016
|
Saque no TAA
|
31421337329224
|
300,00 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641864
|
9,75 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162568
|
1.428,48 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397753
|
5.598,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397908
|
280,00 C
|
|
| 17/08/2016
|
17/08/2016
|
Saque no Caixa
|
33100
|
5.000,00 D
|
|
| 17/08/2016
|
17/08/2016
|
Saque no TAA
|
171405187329224
|
1.000,00 D
|
|
| 18/08/2016
|
18/08/2016
|
Saque no TAA
|
181346327329224
|
1.000,00 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110701
|
56,00 C
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.529,04 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.785,16 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Saque no TAA
|
51217377329224
|
800,00 D
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397072
|
9,75 D
|
|
| 06/07/2016
|
06/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
987504
|
1.170,07 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308123
|
7.209,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308391
|
75,00 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131634
|
1.386,83 C
|
|
| 13/07/2016
|
13/07/2016
|
Saque no Caixa
|
33100
|
5.000,00 D
|
|
| 13/07/2016
|
13/07/2016
|
Saque no TAA
|
131251217329224
|
2.000,00 D
|
|
| 18/07/2016
|
18/07/2016
|
Saque no TAA
|
161326357329224
|
1.500,00 D
|
|
| 20/07/2016
|
20/07/2016
|
Saque no TAA
|
201443557329224
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.316,31 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.800,86 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Saque no TAA
|
41019347329224
|
800,00 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898002
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357922
|
6.222,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
358054
|
210,00 C
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Saque no Caixa
|
33100
|
5.000,00 D
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Saque no TAA
|
131403347329224
|
1.500,00 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605381
|
64,00 C
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Saque no TAA
|
181410077329224
|
1.000,00 D
|
|
| 22/06/16
|
22/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
143846
|
800,00 C
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
1.785,16 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.881,60 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528632
|
10,53 D
|
|
| 06/05/16
|
06/05/16
|
Saque no TAA
|
61331507329224
|
500,00 D
|
|
| 09/05/16
|
09/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
232218
|
1.321,79 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332414
|
6.960,00 C
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Saque no Caixa
|
33100
|
5.000,00 D
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Saque no TAA
|
111327207329224
|
2.000,00 D
|
|
| 18/05/16
|
18/05/16
|
Saque no TAA
|
181427427329224
|
1.500,00 D
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
190220
|
520,00 C
|
|
| 25/05/16
|
25/05/16
|
Saque no TAA
|
251320487329224
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589072
|
128,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
2.800,86 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.532,08 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308636
|
10,53 D
|
|
| 06/04/2016
|
06/04/2016
|
Saque no TAA
|
61427297329224
|
1.500,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292087
|
80,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292287
|
8.232,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292618
|
96,00 C
|
|
| 12/04/2016
|
12/04/2016
|
Saque no Caixa
|
33100
|
5.000,00 D
|
|
| 12/04/2016
|
12/04/2016
|
Saque no TAA
|
121456367329224
|
2.000,00 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Saque no TAA
|
141415347329224
|
1.500,00 D
|
|
| 19/04/2016
|
19/04/2016
|
Saque no TAA
|
191157317329224
|
1.000,00 D
|
|
| 20/04/2016
|
20/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
682489
|
952,05 C
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Saque no TAA
|
261355227329224
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.881,60 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.278,06 C
|
| 03/03/2016
|
03/03/2016
|
Saque no TAA
|
31524147329224
|
1.500,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305836
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266921
|
7.277,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
267040
|
800,00 C
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Saque no Caixa
|
33100
|
5.000,00 D
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Saque no TAA
|
111417027329224
|
1.900,00 D
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Saque no TAA
|
111418197329224
|
100,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452568
|
264,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Saque no TAA
|
151203097329224
|
1.500,00 D
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Saque no TAA
|
191326467329224
|
1.000,00 D
|
|
| 28/03/2016
|
28/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
169414
|
1.923,55 C
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.532,08 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.568,21 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552071
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
256999
|
896,38 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257350
|
9.504,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257429
|
320,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Saque no TAA
|
61059167329224
|
1.000,00 D
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
179902
|
1.000,00 C
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no Caixa
|
33100
|
5.000,00 D
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no TAA
|
131652177329224
|
2.000,00 D
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no TAA
|
151510257329224
|
1.000,00 D
|
|
| 16/02/2016
|
16/02/2016
|
Saque no TAA
|
161319557329224
|
1.000,00 D
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Saque no Caixa
|
33100
|
1.000,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
7.278,06 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.416,71 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370116
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390605
|
4.184,00 C
|
|
| 14/01/2016
|
14/01/2016
|
Saque no Caixa
|
33100
|
5.000,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.568,21 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.295,05 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277543
|
9,75 D
|
|
| 09/12/2015
|
09/12/2015
|
Saque no TAA
|
91338257329224
|
1.500,00 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
275171
|
200,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687600
|
4.989,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Saque no TAA
|
101555167329224
|
2.000,00 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300365
|
634,57 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300527
|
108,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Saque no TAA
|
121425397329224
|
1.000,00 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Saque no TAA
|
121426547329224
|
500,00 D
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2866578
|
1.199,84 C
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
7.416,71 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.675,80 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Saque no Caixa
|
128500
|
1.500,00 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559598
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375025
|
9.129,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375044
|
1.000,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Saque no Caixa
|
128500
|
5.000,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Saque no TAA
|
101250337329224
|
2.000,00 D
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Saque no TAA
|
121459097329224
|
2.000,00 D
|
|
| 17/11/2015
|
17/11/2015
|
Saque no TAA
|
171221337329224
|
1.000,00 D
|
|
| 26/11/2015
|
26/11/2015
|
Saque no TAA
|
260944347329224
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.295,05 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
14.775,26 C
|
| 02/10/2015
|
02/10/2015
|
Saque no TAA
|
21538247329224
|
1.000,00 D
|
|
| 05/10/2015
|
05/10/2015
|
Saque no Caixa
|
128500
|
5.000,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182571
|
9,75 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Saque no TAA
|
81516137329224
|
1.500,00 D
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
326442
|
993,29 C
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Saque no TAA
|
90951217329224
|
2.000,00 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2399
|
6.552,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2558
|
705,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Saque no TAA
|
131041197329224
|
2.000,00 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Saque no TAA
|
151348357329224
|
980,00 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Saque no TAA
|
151350317329224
|
1.020,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179012
|
60,00 C
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Saque no TAA
|
211531587329224
|
2.000,00 D
|
|
| 28/10/2015
|
28/10/2015
|
Saque no TAA
|
281232367329224
|
110,00 D
|
|
| 28/10/2015
|
28/10/2015
|
Saque no TAA
|
281234187329224
|
990,00 D
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
522203
|
1.200,00 C
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
7.675,80 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.379,11 C
|
| 04/09/2015
|
04/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1326530
|
718,75 C
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551487
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352332
|
800,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352452
|
7.788,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352531
|
260,00 C
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
397805
|
815,15 C
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125700
|
24,00 C
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
14.775,26 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.566,49 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735885
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
980
|
7.856,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323312
|
953,32 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232296
|
12,00 C
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
Saque no Caixa
|
128500
|
5.000,00 D
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
Saque no TAA
|
171154507329224
|
1.000,00 D
|
|
| 18/08/2015
|
18/08/2015
|
Saque no TAA
|
181205257329224
|
1.000,00 D
|
|
| 25/08/2015
|
25/08/2015
|
Saque no TAA
|
251048177329224
|
1.500,00 D
|
|
| 26/08/2015
|
26/08/2015
|
Saque no TAA
|
261234487329224
|
1.500,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.379,11 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
741704
|
853,48 C
|
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
853,48 D
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
3.783,63 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600393
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
856940
|
36,00 C
|
|
| 08/07/2015
|
08/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
240089
|
853,48 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112284
|
1.100,00 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Saque no TAA
|
91519487329224
|
500,00 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353511
|
3.317,00 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
160452
|
853,48 C
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
Saque no TAA
|
151017187329224
|
1.000,00 D
|
|
| 20/07/2015
|
20/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
706157
|
853,48 C
|
|
| 22/07/2015
|
22/07/2015
|
Saque no Caixa
|
33100
|
4.800,00 D
|
|
| 22/07/2015
|
22/07/2015
|
Saque no TAA
|
220947097329224
|
1.000,00 D
|
|
| 22/07/2015
|
22/07/2015
|
Saque no TAA
|
221106157329224
|
500,00 D
|
|
| 23/07/2015
|
23/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
146490
|
1.700,00 C
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
212934
|
878,12 C
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.566,49 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,30 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.087,80 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251149
|
21,90 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
801530700326725
|
1,48 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112116
|
3.337,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536786
|
30,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Saque no Caixa
|
128500
|
4.000,00 D
|
|
| 26/06/2015
|
26/06/2015
|
Saque no TAA
|
261139147329224
|
500,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841811200502729
|
1,57 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.929,85 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
2.929,85 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.797,70 C
|
| 04/05/2015
|
04/05/2015
|
Saque no TAA
|
41526437329224
|
1.000,00 D
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605105
|
21,90 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179720
|
5.154,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335764
|
18,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86720
|
440,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Saque no Caixa
|
128500
|
4.500,00 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Saque no TAA
|
181550407329224
|
800,00 D
|
|
| 27/05/2015
|
27/05/2015
|
Saque no TAA
|
271350447329224
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.087,80 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.222,12 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182900
|
21,90 D
|
|
| 08/04/2015
|
08/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
168459
|
853,48 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133220
|
4.234,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133288
|
2.010,00 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Saque no Caixa
|
128500
|
4.500,00 D
|
|
| 15/04/2015
|
15/04/2015
|
Saque no TAA
|
151120237329224
|
1.000,00 D
|
|
| 27/04/2015
|
27/04/2015
|
Saque no TAA
|
251357167329224
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.797,70 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.439,70 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214889
|
21,90 D
|
|
| 04/03/2015
|
04/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
224645
|
853,48 C
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232357
|
48,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221439
|
5.531,00 C
|
|
| 11/03/2015
|
11/03/2015
|
Saque no TAA
|
111258507329224
|
1.000,00 D
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
Saque no Caixa
|
128500
|
4.500,00 D
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Saque no TAA
|
131449207329224
|
1.000,00 D
|
|
| 19/03/2015
|
19/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
97974
|
1.018,36 C
|
|
| 19/03/2015
|
19/03/2015
|
Saque no TAA
|
191423527329224
|
1.000,00 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311305
|
853,48 C
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.222,12 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.835,18 C
|
| 06/02/2015
|
06/02/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
860371200107042
|
1,48 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238527
|
430,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238690
|
2.976,00 C
|
|
| 12/02/2015
|
12/02/2015
|
Saque no TAA
|
121410037329224
|
1.000,00 D
|
|
| 19/02/2015
|
19/02/2015
|
Saque no TAA
|
191624537329224
|
1.000,00 D
|
|
| 23/02/2015
|
23/02/2015
|
Saque no TAA
|
231033327329224
|
1.000,00 D
|
|
| 26/02/2015
|
26/02/2015
|
Saque no TAA
|
261414087329224
|
800,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.439,70 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.649,66 C
|
| 06/01/2015
|
06/01/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
870061200013070
|
1,48 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
294054
|
2.187,00 C
|
|
| 27/01/2015
|
27/01/2015
|
Saque no Caixa
|
128500
|
3.000,00 D
|
|
| 29/01/2015
|
29/01/2015
|
Saque no TAA
|
291107487329224
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.835,18 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.111,14 C
|
| 02/12/2014
|
02/12/2014
|
Saque no TAA
|
21617367329224
|
1.000,00 D
|
|
| 02/12/2014
|
02/12/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
893360800321811
|
1,48 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137073
|
24,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439307
|
4.988,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439686
|
328,00 C
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Saque no Caixa
|
128500
|
5.000,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740550
|
200,00 C
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
6.649,66 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.295,14 C
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
551419
|
853,48 C
|
|
| 04/11/2014
|
04/11/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
863080900308205
|
1,48 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143349
|
160,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143480
|
6.375,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284525
|
54,00 C
|
|
| 11/11/2014
|
11/11/2014
|
Saque no TAA
|
111210117329224
|
1.000,00 D
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Saque no Caixa
|
128500
|
7.000,00 D
|
|
| 17/11/2014
|
17/11/2014
|
Saque no TAA
|
151015537329224
|
800,00 D
|
|
| 26/11/2014
|
26/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177429
|
175,00 C
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
7.111,14 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.622,62 C
|
| 03/10/2014
|
03/10/2014
|
Saque no TAA
|
31230467329224
|
1.000,00 D
|
|
| 03/10/2014
|
03/10/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
852761200048580
|
1,48 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294621
|
8.194,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294779
|
80,00 C
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Saque no Caixa
|
128500
|
7.000,00 D
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Saque no TAA
|
171432457329224
|
1.000,00 D
|
|
| 27/10/2014
|
27/10/2014
|
Saque no TAA
|
271135567329224
|
800,00 D
|
|
| 30/10/2014
|
30/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
491713
|
1.200,00 C
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
8.295,14 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.390,63 C
|
| 02/09/2014
|
02/09/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
852450800410604
|
1,48 D
|
|
| 05/09/2014
|
05/09/2014
|
Saque no TAA
|
51323187329224
|
1.000,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131489
|
2.603,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253358
|
18,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253560
|
6.099,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Saque no Caixa
|
128500
|
6.000,00 D
|
|
| 19/09/2014
|
19/09/2014
|
Saque no TAA
|
191003347329224
|
1.000,00 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
379807
|
513,47 C
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
8.622,62 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.763,63 C
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Saque no Caixa
|
128500
|
800,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119767
|
490,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262806
|
8.481,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149064
|
6,00 C
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Saque no Caixa
|
128500
|
7.000,00 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Saque no Caixa
|
33100
|
1.500,00 D
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
152729
|
250,00 C
|
|
| 25/08/2014
|
25/08/2014
|
Saque no TAA
|
251518537329224
|
300,00 D
|
|
| 27/08/2014
|
27/08/2014
|
Saque no TAA
|
271140077329224
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
7.390,63 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.747,75 C
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
11052297329224
|
600,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233789
|
5.393,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233825
|
240,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135637
|
24,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
33100
|
5.000,00 D
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151509367329224
|
1.000,00 D
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
483147
|
958,88 C
|
|
| 23/07/2014
|
23/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
33100
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.763,63 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.890,76 C
|
| 09/06/2014
|
09/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91349557329224
|
1.000,00 D
|
|
| 10/06/2014
|
10/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
110300
|
5.000,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127659
|
24,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127848
|
10.153,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128284
|
1.540,00 C
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141458337329224
|
300,00 D
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141459587329224
|
300,00 D
|
|
| 17/06/2014
|
17/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
33100
|
2.000,00 D
|
|
| 17/06/2014
|
17/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170906007329224
|
1.000,00 D
|
|
| 24/06/2014
|
24/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
100230
|
739,99 C
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.747,75 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.473,33 C
|
| 05/05/2014
|
05/05/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
851250801801241
|
1,40 D
|
|
| 08/05/2014
|
08/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
782197
|
250,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261357
|
140,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261455
|
7.875,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231704
|
78,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
33100
|
5.000,00 D
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101131207329224
|
1.000,00 D
|
|
| 13/05/2014
|
13/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131300127329224
|
1.000,00 D
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141436197329224
|
1.000,00 D
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697540
|
519,00 C
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211101497329224
|
350,00 D
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211103077329224
|
300,00 D
|
|
| 26/05/2014
|
26/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241003437329224
|
1.000,00 D
|
|
| 26/05/2014
|
26/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261404307329224
|
500,00 D
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1522869
|
706,83 C
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.890,76 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.751,33 C
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041355
|
24,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226739
|
7.198,00 C
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
33100
|
4.500,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141403507329224
|
1.000,00 D
|
|
| 16/04/2014
|
16/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161344537329224
|
1.000,00 D
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
33100
|
2.000,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.473,33 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
12.909,10 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817254
|
24,00 C
|
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817340
|
717,90 C
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61744487329224
|
800,00 D
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
810651300071328
|
1,40 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227459
|
6.791,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227609
|
450,00 C
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
447865
|
763,37 C
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141750037329224
|
1.000,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
31401
|
102,64 D
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
128500
|
1.000,00 D
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171032377329224
|
1.000,00 D
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
33100
|
4.000,00 D
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
180854537329224
|
1.000,00 D
|
|
| 19/03/2014
|
19/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191420137329224
|
1.000,00 D
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211722397329224
|
1.000,00 D
|
|
| 25/03/2014
|
25/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251724157329224
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
31/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311703067329224
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.751,33 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138898
|
12.056,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139130
|
900,00 C
|
|
| 13/02/2014
|
13/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130956507329224
|
1.000,00 D
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141521227329224
|
1.000,00 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
128500
|
4.500,00 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151535007329224
|
1.000,00 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171143027329224
|
1.000,00 D
|
|
| 21/02/2014
|
21/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
190469
|
900,00 C
|
|
| 25/02/2014
|
25/02/2014
|
1244-0
|
|
0144 TRANSFERENCIA
|
7164280010100
|
7.707,10 C
|
|
| 26/02/2014
|
26/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261052347329224
|
800,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
28/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1876150
|
646,00 C
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
12.909,10 C
|
| Agência
|
1285-8
|
| Conta:
|
9.940-6
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/01/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
| |7.707,10 C
|
| 25/02/14
|
25/02/14
|
1285-8
|
|
0144 TRANSFERÊNCIA
|
7164280010100
|
7.707,10 D
|
|
| 28/02/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/12/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.135,10 C
|
| 13/01/14
|
13/01/14
|
1285-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124597
|
2.574,00 C
|
|
| 13/01/14
|
13/01/14
|
1285-8
|
|
0263 TAR EXTRATO SOLICITADO NA AGÊNCIA
|
830131100047847
|
2,00 D
|
|
| 20/01/14
|
20/01/14
|
1285-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850094
|
5.000,00 D
|
|
| 31/01/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.707,10 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.097,51 C
|
| 11/12/13
|
11/12/13
|
1285-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197164
|
6.446,00 C
|
|
| 12/12/13
|
12/12/13
|
1285-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850093
|
8.000,00 D
|
|
| 18/12/13
|
18/12/13
|
1285-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308362
|
24,00 C
|
|
| 20/12/13
|
20/12/13
|
1285-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268439
|
780,00 C
|
|
| 26/12/13
|
26/12/13
|
1285-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135486
|
787,59 C
|
|
| 31/12/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10.135,10 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/10/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.431,13 C
|
| 05/11/13
|
05/11/13
|
1285-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
495151
|
522,38 C
|
|
| 07/11/13
|
07/11/13
|
1285-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1625165
|
1.100,00 C
|
|
| 11/11/13
|
11/11/13
|
1285-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285467
|
66,00 C
|
|
| 11/11/13
|
11/11/13
|
1285-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285579
|
7.768,00 C
|
|
| 11/11/13
|
11/11/13
|
1285-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65364
|
900,00 D
|
|
| 21/11/13
|
21/11/13
|
1285-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850092
|
10.000,00 D
|
|
| 27/11/13
|
27/11/13
|
1285-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
240116
|
120,00 C
|
|
| 30/11/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10.097,51 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/09/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
11.921,00 C
|
| 01/10/13
|
01/10/13
|
1285-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850089
|
1.000,00 D
|
|
| 10/10/13
|
10/10/13
|
1285-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156635
|
830,00 C
|
|
| 10/10/13
|
10/10/13
|
1285-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156702
|
9.315,00 C
|
|
| 10/10/13
|
10/10/13
|
1285-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850090
|
9.000,00 D
|
|
| 24/10/13
|
24/10/13
|
1285-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850091
|
2.000,00 D
|
|
| 29/10/13
|
29/10/13
|
1285-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
120296
|
365,13 C
|
|
| 31/10/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10.431,13 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
14.082,00 C
|
| 09/09/13
|
09/09/13
|
1285-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165129
|
30,00 C
|
|
| 10/09/13
|
10/09/13
|
1285-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264709
|
6.609,00 C
|
|
| 13/09/13
|
13/09/13
|
1285-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850088
|
9.000,00 D
|
|
| 18/09/13
|
18/09/13
|
1285-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
113396
|
200,00 C
|
|
| 30/09/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
11.921,00 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/07/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
14.307,00 C
|
| 12/08/13
|
12/08/13
|
1285-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251395
|
7.349,00 C
|
|
| 12/08/13
|
12/08/13
|
1285-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251512
|
980,00 C
|
|
| 15/08/13
|
15/08/13
|
1285-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
504803
|
646,00 C
|
|
| 20/08/13
|
20/08/13
|
1285-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850086
|
8.000,00 D
|
|
| 30/08/13
|
30/08/13
|
1285-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850087
|
1.200,00 D
|
|
| 31/08/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
14.082,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/06/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
11.261,00 C
|
| 05/07/13
|
05/07/13
|
1285-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850085
|
7.500,00 D
|
|
| 10/07/13
|
10/07/13
|
1285-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245342
|
1.430,00 C
|
|
| 10/07/13
|
10/07/13
|
1285-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245507
|
8.440,00 C
|
|
| 15/07/13
|
15/07/13
|
1285-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533840
|
30,00 C
|
|
| 23/07/13
|
23/07/13
|
1285-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
116589
|
646,00 C
|
|
| 31/07/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
14.307,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/05/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.471,00 C
|
| 04/06/13
|
04/06/13
|
1285-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287859
|
646,00 C
|
|
| 10/06/13
|
10/06/13
|
1285-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99342
|
8.386,00 C
|
|
| 17/06/13
|
17/06/13
|
1285-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153153
|
12.531,44 D
|
|
| 17/06/13
|
17/06/13
|
1285-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850084
|
9.000,00 D
|
|
| 20/06/13
|
20/06/13
|
1285-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
782150
|
1.100,00 C
|
|
| 24/06/13
|
24/06/13
|
1285-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
154573
|
646,00 C
|
|
| 30/06/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
11.261,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/04/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.982,00 C
|
| 10/05/13
|
10/05/13
|
1285-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362296
|
180,00 C
|
|
| 10/05/13
|
10/05/13
|
1285-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362646
|
7.303,00 C
|
|
| 13/05/13
|
13/05/13
|
1285-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206383
|
6,00 C
|
|
| 21/05/13
|
21/05/13
|
1285-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850082
|
4.000,00 D
|
|
| 22/05/13
|
22/05/13
|
1285-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850083
|
5.000,00 D
|
|
| 31/05/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.471,00 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/03/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.911,00 C
|
| 10/04/13
|
10/04/13
|
1285-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224713
|
8.373,00 C
|
|
| 10/04/13
|
10/04/13
|
1285-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224733
|
540,00 C
|
|
| 11/04/13
|
11/04/13
|
1285-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
152965
|
646,00 C
|
|
| 15/04/13
|
15/04/13
|
1285-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525067
|
12,00 C
|
|
| 15/04/13
|
15/04/13
|
1285-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850081
|
8.500,00 D
|
|
| 30/04/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10.982,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
13.221,00 C
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1285-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226777
|
12,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1285-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227141
|
6.392,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1285-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227306
|
140,00 C
|
|
| 18/03/2013
|
18/03/2013
|
1285-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
162541
|
646,00 C
|
|
| 18/03/2013
|
18/03/2013
|
1285-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850079
|
7.500,00 D
|
|
| 22/03/2013
|
22/03/2013
|
1285-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850080
|
3.000,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.911,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 17/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.455,00 C
|
| 01/02/2013
|
01/02/2013
|
1285-8
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0651354
|
646,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1285-8
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0225753
|
10.326,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1285-8
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0225912
|
646,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1285-8
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0226124
|
78,00 C
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1285-8
|
|
780-ESTORNO DEBITO
|
0850078
|
8.500,00 C
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1285-8
|
|
103-CH PAGO AG
|
0850078
|
8.500,00 D
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1285-8
|
|
103-CH PAGO AG
|
0850078
|
9.500,00 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1285-8
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0712184
|
570,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
13.221,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/12/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
11.816,00 C
|
| 10/01/13
|
10/01/13
|
1285-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241588
|
5.139,00 C
|
|
| 17/01/13
|
17/01/13
|
1285-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850077
|
6.500,00 D
|
|
| 31/01/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10.455,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/11/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
13.650,00 C
|
| 10/12/12
|
10/12/12
|
1285-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208892
|
8.946,00 C
|
|
| 12/12/12
|
12/12/12
|
1285-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
170090
|
150,00 D
|
|
| 13/12/12
|
13/12/12
|
1285-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850074
|
8.500,00 D
|
|
| 17/12/12
|
17/12/12
|
1285-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
543260
|
646,00 C
|
|
| 19/12/12
|
19/12/12
|
1285-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850076
|
3.100,00 D
|
|
| 24/12/12
|
24/12/12
|
1285-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305271
|
24,00 C
|
|
| 31/12/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
11.816,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 16/10/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
11.488,00 C
|
| 06/11/12
|
06/11/12
|
1285-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
436888
|
12,00 C
|
|
| 12/11/12
|
12/11/12
|
1285-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
330761
|
5.224,00 C
|
|
| 13/11/12
|
13/11/12
|
1285-8
|
|
002 CHEQUE
|
850073
|
6.500,00 D
|
|
| 14/11/12
|
14/11/12
|
1285-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
509704
|
646,00 C
|
|
| 22/11/12
|
22/11/12
|
1285-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179964
|
780,00 C
|
|
| 29/11/12
|
29/11/12
|
1285-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
689174
|
2.000,00 C
|
|
| 30/11/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
13.650,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/09/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
11.768,00 C
|
| 11/10/12
|
11/10/12
|
1285-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
374212
|
4.574,00 C
|
|
| 15/10/12
|
15/10/12
|
1285-8
|
|
002 CHEQUE
|
850072
|
5.500,00 D
|
|
| 16/10/12
|
16/10/12
|
1285-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
135297
|
646,00 C
|
|
| 31/10/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
11.488,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
12.436,00 C
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
1285-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
305579
|
36,00 C
|
|
| 05/09/12
|
05/09/12
|
1285-8
|
|
435 TAR DE PCT DE SERVIÇO
|
872491301046545
|
36,00 D
|
|
| 06/09/12
|
06/09/12
|
1285-8
|
|
002 CHEQUE
|
850070
|
1.200,00 D
|
|
| 10/09/12
|
10/09/12
|
1285-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
469785
|
180,00 C
|
|
| 11/09/12
|
11/09/12
|
1285-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
235108
|
160,00 C
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
1285-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179087
|
7.796,00 C
|
|
| 17/09/12
|
17/09/12
|
1285-8
|
|
002 CHEQUE
|
850071
|
8.500,00 D
|
|
| 25/09/12
|
25/09/12
|
1285-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
229527
|
250,00 C
|
|
| 26/09/12
|
26/09/12
|
1285-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
145749
|
646,00 C
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
11.768,00 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 16/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
11.257,00 C
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
1285-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1299272
|
12,00 C
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
1285-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
307132
|
5.251,00 C
|
|
| 13/08/12
|
13/08/12
|
1285-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
232487
|
646,00 C
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
1285-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212391
|
1.270,00 C
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
1285-8
|
|
002 CHEQUE
|
850069
|
6.000,00 D
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
12.436,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.935,00 C
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
1285-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242671
|
646,00 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
1285-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242888
|
5.676,00 C
|
|
| 16/07/12
|
16/07/12
|
1285-8
|
|
002 CHEQUE
|
850068
|
6.000,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
11.257,00 C
|