Extrato CC Setor Almenara

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Almenara
Agência 1244-0
Conta: 49.244-2

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2017 Saldo Anterior 81,49 C
01/02/2017 01/02/2017 Recebimentos Diversos 556.625 600,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.935 160,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.639 17,00 D
08/02/2017 08/02/2017 Compra com Cartão 154.084 142,75 D
08/02/2017 08/02/2017 Saque no TAA 81.137.294.619.193 100,00 D
09/02/2017 09/02/2017 Saque no TAA 91.605.394.619.193 300,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Compra com Cartão 127.332 144,89 D
13/02/2017 13/02/2017 Recebimentos Diversos 143.922 600,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 1.990,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 50,00 C
15/02/2017 15/02/2017 Compra com Cartão 155.723 166,31 D
15/02/2017 15/02/2017 Saque no TAA 151.248.464.619.193 60,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Saque no TAA 161.108.594.619.193 430,00 D
17/02/2017 17/02/2017 Saque no TAA 171.049.264.619.193 300,00 D
17/02/2017 17/02/2017 Transferência on line 221.083.000.005.930 800,00 D
17/02/2017 17/02/2017 Transferido para Poupança 221.083.510.005.749 180,00 D
20/02/2017 20/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 1.821,58 C
22/02/2017 22/02/2017 Saque no TAA 221.046.044.619.193 100,00 D
22/02/2017 22/02/2017 Pagto conta telefone 22.201 207,17 D
23/02/2017 23/02/2017 Pagamento de Título 22.301 1.821,58 D
24/02/2017 24/02/2017 Saque no TAA 240.848.044.619.193 100,00 D
24/02/2017 24/02/2017 Saque no TAA 241.127.374.619.193 300,00 D
28/02/2017 S A L D O 133,37 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2016 Saldo Anterior 526,10 C
05/01/2017 05/01/2017 Compra com Cartão 164.748 90,85 D
05/01/2017 05/01/2017 Saque no TAA 51.642.204.619.193 300,00 D
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.646 15,75 D
06/01/2017 06/01/2017 Compra com Cartão 144.822 33,65 D
06/01/2017 06/01/2017 Compra com Cartão 245.270 75,05 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.525 3.170,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.526 180,00 C
18/01/2017 18/01/2017 Saque em Corresp Bancário 344.876 200,00 D
18/01/2017 18/01/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.181.200.154.562 1,65 D
19/01/2017 19/01/2017 Pagto conta telefone 11.901 227,66 D
23/01/2017 23/01/2017 Saque no TAA 231.317.524.619.193 200,00 D
24/01/2017 24/01/2017 Saque no TAA 241.507.304.619.193 100,00 D
31/01/2017 31/01/2017 Transferência on line 220.284.000.017.165 100,00 D
31/01/2017 31/01/2017 Transferência on line 220.284.000.024.617 360,00 D
31/01/2017 31/01/2017 Transferido para Poupança 220.889.510.006.540 170,00 D
31/01/2017 31/01/2017 Transferência on line 221.083.000.005.856 100,00 D
31/01/2017 31/01/2017 Transferência on line 221.083.000.005.930 100,00 D
31/01/2017 31/01/2017 Transferência on line 222.217.000.008.729 100,00 D
31/01/2017 31/01/2017 Transferido para Poupança 222.602.510.007.181 180,00 D
31/01/2017 31/01/2017 Saque no TAA 310.937.494.619.193 1.040,00 D
31/01/2017 31/01/2017 Saque no TAA 311.503.554.619.193 400,00 D
31/01/2017 S A L D O 81,49 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2016 Saldo Anterior 1.706,79 C
02/12/2016 02/12/2016 Recebimentos Diversos 137.530 2.000,00 C
02/12/2016 02/12/2016 Compra com Cartão 127.685 11,66 D
02/12/2016 02/12/2016 Saque no TAA 21.629.584.619.193 100,00 D
05/12/2016 05/12/2016 Compra com Cartão 177.839 126,39 D
05/12/2016 05/12/2016 Pagamento de Título 120.501 1.821,58 D
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.303.970 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.822 368,00 C
08/12/2016 08/12/2016 Saque no TAA 80.948.384.619.193 600,00 D
09/12/2016 09/12/2016 Saque no TAA 90.941.314.619.193 200,00 D
09/12/2016 09/12/2016 Saque no TAA 91.746.184.619.193 500,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.632 345,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.654 5.951,00 C
14/12/2016 14/12/2016 Compra com Cartão 142.331 61,30 D
15/12/2016 15/12/2016 Saque no TAA 151.029.564.619.193 50,00 D
15/12/2016 15/12/2016 Transferência on line 220.284.000.017.165 100,00 D
15/12/2016 15/12/2016 Transferido para Poupança 220.889.510.006.540 160,00 D
15/12/2016 15/12/2016 Transferência on line 221.083.000.005.856 100,00 D
15/12/2016 15/12/2016 Transferência on line 221.083.000.005.930 460,00 D
15/12/2016 15/12/2016 Transferido para Poupança 221.083.510.005.749 170,00 D
15/12/2016 15/12/2016 Transferência on line 222.217.000.008.729 100,00 D
15/12/2016 15/12/2016 Transferido para Poupança 222.602.510.007.181 180,00 D
16/12/2016 16/12/2016 Saque no TAA 161.246.454.619.193 3.000,00 D
16/12/2016 16/12/2016 Pagto conta telefone 121.601 179,51 D
19/12/2016 19/12/2016 Saque no TAA 170.951.164.619.193 1.000,00 D
21/12/2016 21/12/2016 Compra com Cartão 162.429 256,90 D
22/12/2016 22/12/2016 Compra com Cartão 143.973 51,60 D
22/12/2016 22/12/2016 Saque no TAA 221.249.254.619.193 600,00 D
31/12/2016 S A L D O 526,10 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/10/2016 Saldo Anterior 19,50 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.275 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.435 3.298,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.458 560,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Saque no TAA 101.438.574.619.193 1.870,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Saque no TAA 101.738.254.619.193 200,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Transferência on line 220.213.000.022.710 100,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Transferência on line 220.284.000.017.165 100,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Transferido para Poupança 220.889.510.006.540 160,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Transferência on line 221.083.000.005.856 100,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Transferência on line 221.083.000.005.930 550,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Transferido para Poupança 221.083.510.005.749 160,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Transferência on line 222.217.000.008.729 100,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Transferido para Poupança 222.602.510.007.181 160,00 D
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.780 64,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Pagto conta telefone 111.101 188,94 D
17/11/2016 17/11/2016 Saque no TAA 170.919.384.619.193 100,00 D
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 145.547 3.643,16 C
21/11/2016 21/11/2016 Compra com Cartão 147.972 51,60 D
25/11/2016 25/11/2016 Saque no TAA 251.933.254.619.193 100,00 D
28/11/2016 28/11/2016 Saque no TAA 271.317.584.619.193 100,00 D
29/11/2016 29/11/2016 Pagamento de Título 112.901 1.821,58 D
30/11/2016 S A L D O 1.706,79 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2016 Saldo Anterior 259,78 C
05/10/2016 05/10/2016 Saque no TAA 50.916.364.619.193 50,00 D
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.139 15,75 D
07/10/2016 07/10/2016 Saque no TAA 71.018.354.619.193 100,00 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.118 3.785,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.229 720,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Saque no TAA 100.844.434.619.193 90,00 D
11/10/2016 11/10/2016 Saque no TAA 111.409.344.619.193 800,00 D
13/10/2016 13/10/2016 Compra com Cartão 164.283 239,50 D
13/10/2016 13/10/2016 Saque no TAA 131.004.084.619.193 1.000,00 D
13/10/2016 13/10/2016 Transferência on line 220.213.000.022.710 110,00 D
13/10/2016 13/10/2016 Transferência on line 220.284.000.017.165 100,00 D
13/10/2016 13/10/2016 Transferência on line 220.284.000.024.617 100,00 D
13/10/2016 13/10/2016 Transferido para Poupança 220.889.510.006.540 150,00 D
13/10/2016 13/10/2016 Transferência on line 221.083.000.005.856 100,00 D
13/10/2016 13/10/2016 Transferência on line 221.083.000.005.930 566,00 D
13/10/2016 13/10/2016 Transferido para Poupança 221.083.510.005.749 180,00 D
13/10/2016 13/10/2016 Transferência on line 222.217.000.008.729 100,00 D
13/10/2016 13/10/2016 Transferido para Poupança 222.602.510.007.181 220,00 D
14/10/2016 14/10/2016 Saque no TAA 141.018.214.619.193 800,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.844 96,00 C
20/10/2016 20/10/2016 Compra com Cartão 120.090 60,03 D
24/10/2016 24/10/2016 Compra com Cartão 165.722 60,00 D
31/10/2016 S A L D O 19,50 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2016 Saldo Anterior 761,93 C
01/09/2016 01/09/2016 Recebimentos Diversos 595.258 660,00 C
05/09/2016 05/09/2016 Saque no TAA 51.654.287.387.158 250,00 D
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.618 15,75 D
06/09/2016 06/09/2016 Compra com Cartão 154.141 100,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.514 8.171,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.769 660,00 C
13/09/2016 13/09/2016 Saque no TAA 131.118.007.387.158 200,00 D
14/09/2016 14/09/2016 Saque no TAA 141.510.007.387.158 400,00 D
15/09/2016 15/09/2016 Recebimentos Diversos 153.874 3.643,16 C
15/09/2016 15/09/2016 Compra com Cartão 164.000 410,84 D
15/09/2016 15/09/2016 Saque no TAA 151.029.097.387.158 200,00 D
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.182 80,00 C
19/09/2016 19/09/2016 Saque no TAA 181.222.337.387.158 150,00 D
20/09/2016 20/09/2016 Saque no TAA 201.543.467.387.158 1.000,00 D
21/09/2016 21/09/2016 Saque no TAA 210.850.207.387.158 1.000,00 D
22/09/2016 22/09/2016 Transferência on line 220.284.000.016.157 370,00 D
22/09/2016 22/09/2016 Transferência on line 220.284.000.024.617 230,00 D
22/09/2016 22/09/2016 Saque no TAA 220.900.417.387.158 1.500,00 D
22/09/2016 22/09/2016 Transferência on line 221.083.000.005.856 100,00 D
22/09/2016 22/09/2016 Transferência on line 221.083.000.012.219 555,00 D
22/09/2016 22/09/2016 Transferência on line 222.217.000.008.729 100,00 D
22/09/2016 22/09/2016 Transferido para Poupança 222.602.510.007.181 320,00 D
27/09/2016 27/09/2016 Compra com Cartão 127.942 16,64 D
27/09/2016 27/09/2016 Compra com Cartão 247.204 31,69 D
27/09/2016 27/09/2016 Saque no TAA 270.928.247.387.158 1.000,00 D
28/09/2016 28/09/2016 Pagamento de Título 92.801 1.821,58 D
28/09/2016 28/09/2016 Pagamento de Título 92.802 1.821,58 D
28/09/2016 28/09/2016 Pagamento de Título 92.803 1.821,58 D
30/09/2016 30/09/2016 Saque em Corresp Bancário 344.876 300,00 D
30/09/2016 30/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 852.741.200.360.118 1,65 D
30/09/2016 S A L D O 259,78 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2016 Saldo Anterior 608,07 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732157 256,00 C
02/08/2016 02/08/2016 Compra com Cartão 127194 19,95 D
02/08/2016 02/08/2016 Saque no TAA 21027097387158 110,00 D
03/08/2016 03/08/2016 Compra com Cartão 128108 11,93 D
04/08/2016 04/08/2016 Saque no TAA 41300527387158 200,00 D
05/08/2016 05/08/2016 Recebimentos Diversos 386837 3.643,16 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641675 15,75 D
08/08/2016 08/08/2016 Compra com Cartão 151967 57,60 D
09/08/2016 09/08/2016 Saque no TAA 91547497387158 160,00 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397529 3.191,00 C
11/08/2016 11/08/2016 Saque no TAA 110934457387158 150,00 D
11/08/2016 11/08/2016 Saque no TAA 111201317387158 350,00 D
11/08/2016 11/08/2016 Transferência on line 220284000017165 100,00 D
11/08/2016 11/08/2016 Transferência on line 221083000005856 100,00 D
11/08/2016 11/08/2016 Transferência on line 221083000012219 576,00 D
11/08/2016 11/08/2016 Transferido para Poupança 221083510005749 380,00 D
11/08/2016 11/08/2016 Transferência on line 222217000008729 100,00 D
15/08/2016 15/08/2016 Saque no Caixa 28400 2.000,00 D
16/08/2016 16/08/2016 Saque no TAA 160938007387158 300,00 D
17/08/2016 17/08/2016 Pagamento de Título 81701 1.821,58 D
19/08/2016 19/08/2016 Compra com Cartão 139175 51,60 D
22/08/2016 22/08/2016 Saque no TAA 200847047387158 100,00 D
22/08/2016 22/08/2016 Saque no TAA 220754017387158 30,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110690 80,00 C
29/08/2016 29/08/2016 Saque no TAA 291117377387158 350,00 D
31/08/2016 31/08/2016 Compra com Cartão 146126 31,89 D
31/08/2016 S A L D O 761,93 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2016 Saldo Anterior 1.045,62 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396886 9,75 D
08/07/2016 08/07/2016 Saque no TAA 81615257387158 200,00 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308117 4.762,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308119 370,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Saque em Corresp Bancário 91502 123,10 D
11/07/2016 11/07/2016 Compra com Cartão 165687 100,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Saque no TAA 121652337387158 300,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Tarifa Saque Pessoal 821940700082811 1,55 D
14/07/2016 14/07/2016 Saque no Caixa 28400 4.000,00 D
19/07/2016 19/07/2016 Saque no TAA 191213597387158 500,00 D
22/07/2016 22/07/2016 Saque no TAA 221858277387158 100,00 D
27/07/2016 27/07/2016 Saque no TAA 270955527387158 100,00 D
27/07/2016 27/07/2016 Tarifa Saque Terminal 872091200051631 1,95 D
27/07/2016 27/07/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 872091200068532 1,90 D
29/07/2016 29/07/2016 Compra com Cartão 143804 61,30 D
29/07/2016 29/07/2016 Compra com Cartão 281624 70,00 D
31/07/2016 S A L D O 608,07 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 482,26 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897812 11,70 D
07/06/16 07/06/16 Saque no TAA 71928097387158 200,00 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357778 6.843,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357813 785,00 C
13/06/16 13/06/16 Saque no Caixa 28400 5.000,00 D
13/06/16 13/06/16 Saque em Corresp Bancário 91502 250,63 D
13/06/16 13/06/16 Tarifa Saque Pessoal 801651200212639 1,55 D
13/06/16 13/06/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 801651200240923 1,90 D
16/06/16 16/06/16 Compra com Cartão 124085 133,03 D
16/06/16 16/06/16 Compra com Cartão 249007 71,73 D
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605441 32,00 C
20/06/16 20/06/16 Compra com Cartão 159735 80,00 D
20/06/16 20/06/16 Saque no TAA 191835127387158 200,00 D
23/06/16 23/06/16 Saque no TAA 231026227387158 1.000,00 D
30/06/16 30/06/16 Compra com Cartão 151290 96,10 D
30/06/16 30/06/16 Saque no TAA 301551457387158 50,00 D
30/06/16 S A L D O 1.045,62 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/16 Saldo Anterior 6.534,97 C
02/05/16 02/05/16 Saque em Corresp Bancário 91502 66,80 D
04/05/16 04/05/16 Compra com Cartão 150266 100,80 D
04/05/16 04/05/16 Pagamento de Título 50401 1.821,58 D
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528440 10,53 D
09/05/16 09/05/16 Compra com Cartão 135171 76,00 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332642 715,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332686 3.910,00 C
11/05/16 11/05/16 Saque no Caixa 28400 3.910,00 D
12/05/16 12/05/16 Compra com Cartão 144885 56,90 D
12/05/16 12/05/16 Saque no TAA 121621017387158 300,00 D
13/05/16 13/05/16 Saque no TAA 131010567387158 660,00 D
17/05/16 17/05/16 Compra com Cartão 146214 14,11 D
17/05/16 17/05/16 Compra com Cartão 257506 24,85 D
19/05/16 19/05/16 Compra com Cartão 145428 117,54 D
23/05/16 23/05/16 Compra com Cartão 126447 175,00 D
23/05/16 23/05/16 Compra com Cartão 247025 25,90 D
24/05/16 24/05/16 Saque no TAA 241555467387158 200,00 D
25/05/16 25/05/16 Compra com Cartão 151375 89,70 D
27/05/16 27/05/16 Saque no Caixa 28400 2.000,00 D
27/05/16 27/05/16 Saque no TAA 271016187387158 1.000,00 D
30/05/16 30/05/16 Saque no TAA 301629067387158 300,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589197 272,00 C
31/05/16 S A L D O 482,26 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2016 Saldo Anterior 3.546,83 C
01/04/2016 01/04/2016 Saque no TAA 11220457387158 780,00 D
04/04/2016 04/04/2016 Compra com Cartão 174829 18,00 D
04/04/2016 04/04/2016 Compra com Cartão 245196 18,24 D
05/04/2016 05/04/2016 Compra com Cartão 128946 5,71 D
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308442 10,53 D
06/04/2016 06/04/2016 Compra com Cartão 129302 9,18 D
06/04/2016 06/04/2016 Compra com Cartão 245833 21,24 D
06/04/2016 06/04/2016 Saque no TAA 61532037387158 70,00 D
08/04/2016 08/04/2016 Saque no TAA 81217237387158 400,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292035 630,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292401 6.906,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292541 168,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Compra com Cartão 154579 50,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Saque no Caixa 28400 5.000,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Compra com Cartão 167410 45,79 D
12/04/2016 12/04/2016 Saque no TAA 120912567387158 150,00 D
13/04/2016 13/04/2016 Compra com Cartão 148349 56,90 D
13/04/2016 13/04/2016 Saque no TAA 131115017387158 1.000,00 D
14/04/2016 14/04/2016 Recebimentos Diversos 65154 1.821,58 C
14/04/2016 14/04/2016 Compra com Cartão 134915 38,45 D
15/04/2016 15/04/2016 Compra com Cartão 138042 37,55 D
15/04/2016 15/04/2016 Compra com Cartão 240397 70,00 D
19/04/2016 19/04/2016 Compra com Cartão 148184 100,00 D
19/04/2016 19/04/2016 Saque no TAA 191740187387158 1.000,00 D
20/04/2016 20/04/2016 Saque no TAA 200953057387158 300,00 D
26/04/2016 26/04/2016 Recebimentos Diversos 47441 2.000,00 C
27/04/2016 27/04/2016 Depósito Online 2014356824 800,00 C
27/04/2016 27/04/2016 Saque no TAA 270840007387158 150,00 D
29/04/2016 29/04/2016 Compra com Cartão 132674 5,85 D
30/04/2016 S A L D O 6.534,97 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/02/2016 Saldo Anterior 1.971,05 C
01/03/2016 01/03/2016 Compra com Cartão 174602 8,00 D
02/03/2016 02/03/2016 Saque no TAA 21158147387158 400,00 D
03/03/2016 03/03/2016 Saque no TAA 31509087387158 70,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Compra com Cartão 146653 31,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Compra com Cartão 229745 10,34 D
07/03/2016 07/03/2016 Saque no TAA 71451177387158 500,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305637 10,53 D
08/03/2016 08/03/2016 Saque no TAA 80902447387158 300,00 D
09/03/2016 09/03/2016 Compra com Cartão 144455 19,00 D
09/03/2016 09/03/2016 Saque no TAA 91620087387158 100,00 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266924 5.923,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267076 530,00 C
14/03/2016 14/03/2016 Saque no TAA 131147547387158 200,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Saque no TAA 141718147387158 200,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452668 312,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Compra com Cartão 170688 30,40 D
16/03/2016 16/03/2016 Saque no Caixa 28400 4.500,00 D
18/03/2016 18/03/2016 Saque no TAA 181643037387158 170,00 D
18/03/2016 18/03/2016 Pagamento de Título 31801 1.821,58 D
21/03/2016 21/03/2016 Saque em Corresp Bancário 90014 56,90 D
22/03/2016 22/03/2016 Saque no TAA 221553337387158 200,00 D
29/03/2016 29/03/2016 Compra com Cartão 132722 11,47 D
30/03/2016 30/03/2016 Saque no TAA 301413387387158 50,00 D
31/03/2016 31/03/2016 Recebimentos Diversos 1447979 3.500,00 C
31/03/2016 S A L D O 3.546,83 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/01/2016 Saldo Anterior 756,58 C
01/02/2016 01/02/2016 Compra com Cartão 128852 6,68 D
01/02/2016 01/02/2016 Compra com Cartão 233733 76,76 D
01/02/2016 01/02/2016 Saque no TAA 311507097387158 500,00 D
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551868 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257446 280,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257482 5.126,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Compra com Cartão 136007 37,55 D
10/02/2016 10/02/2016 Compra com Cartão 237371 17,00 D
10/02/2016 10/02/2016 Compra com Cartão 376547 18,00 D
11/02/2016 11/02/2016 Compra com Cartão 135429 12,47 D
11/02/2016 11/02/2016 Compra com Cartão 235492 5,69 D
11/02/2016 11/02/2016 Compra com Cartão 348344 10,99 D
12/02/2016 12/02/2016 Saque no Caixa 28400 4.000,00 D
12/02/2016 12/02/2016 Saque em Corresp Bancário 90014 131,50 D
12/02/2016 12/02/2016 Compra com Cartão 128752 16,64 D
12/02/2016 12/02/2016 Saque no TAA 120848447387158 1.000,00 D
18/02/2016 18/02/2016 Recebimentos Diversos 126237 3.643,16 C
22/02/2016 22/02/2016 Compra com Cartão 163725 70,04 D
22/02/2016 22/02/2016 Compra com Cartão 241612 47,90 D
22/02/2016 22/02/2016 Pagamento de Título 22201 1.821,58 D
24/02/2016 24/02/2016 Compra com Cartão 129724 7,70 D
25/02/2016 25/02/2016 Saque no TAA 250935307387158 60,00 D
26/02/2016 26/02/2016 Recebimentos Diversos 375745 200,00 C
26/02/2016 26/02/2016 Compra com Cartão 129946 14,51 D
29/02/2016 29/02/2016 Compra com Cartão 125989 21,10 D
29/02/2016 29/02/2016 Compra com Cartão 252702 48,05 D
29/02/2016 29/02/2016 Saque no TAA 271924177387158 100,00 D
29/02/2016 S A L D O 1.971,05 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2015 Saldo Anterior 5.148,32 C
04/01/2016 04/01/2016 Compra com Cartão 175893 12,30 D
04/01/2016 04/01/2016 Saque no TAA 41058597387158 750,00 D
05/01/2016 05/01/2016 Saque no TAA 51603587387158 300,00 D
05/01/2016 05/01/2016 Pagamento de Título 10501 1.821,58 D
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100369910 32,50 D
07/01/2016 07/01/2016 Saque no TAA 70905047387158 100,00 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390768 3.012,00 C
12/01/2016 12/01/2016 Saque em Corresp Bancário 97303 60,00 D
12/01/2016 12/01/2016 Compra com Cartão 154835 57,05 D
12/01/2016 12/01/2016 Compra com Cartão 256619 76,85 D
12/01/2016 12/01/2016 Saque no TAA 121728497387158 500,00 D
20/01/2016 20/01/2016 Compra com Cartão 133727 235,49 D
21/01/2016 21/01/2016 Saque no Caixa 28400 3.000,00 D
22/01/2016 22/01/2016 Saque no TAA 221058097387158 350,00 D
26/01/2016 26/01/2016 Compra com Cartão 134478 37,55 D
27/01/2016 27/01/2016 Compra com Cartão 128253 50,93 D
27/01/2016 27/01/2016 Compra com Cartão 246722 19,49 D
31/01/2016 31/01/2016 S A L D O 756,58 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 3.934,39 C
03/12/2015 03/12/2015 Compra com Cartão 132331 3,48 D
03/12/2015 03/12/2015 Compra com Cartão 232398 6,38 D
03/12/2015 03/12/2015 Compra com Cartão 346204 12,61 D
03/12/2015 03/12/2015 Saque no TAA 31032027387158 50,00 D
04/12/2015 04/12/2015 Recebimentos Diversos 1233132 2.990,00 C
04/12/2015 04/12/2015 Compra com Cartão 133244 16,64 D
04/12/2015 04/12/2015 Saque no TAA 41005167387158 400,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277329 9,75 D
08/12/2015 08/12/2015 Recebimentos Diversos 70513 700,00 C
09/12/2015 09/12/2015 Saque em Corresp Bancário 90014 300,00 D
09/12/2015 09/12/2015 Compra com Cartão 164133 202,63 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687771 5.926,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300545 216,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Compra com Cartão 120376 204,95 D
14/12/2015 14/12/2015 Compra com Cartão 248416 19,20 D
15/12/2015 15/12/2015 Saque no Caixa 28400 5.000,00 D
15/12/2015 15/12/2015 Saque no Caixa 28400 1.656,62 D
15/12/2015 15/12/2015 Compra com Cartão 147396 9,49 D
16/12/2015 16/12/2015 Saque no TAA 161624237387158 800,00 D
17/12/2015 17/12/2015 Saque no TAA 171028407387158 600,00 D
18/12/2015 18/12/2015 Recebimentos Diversos 974884 3.643,16 C
22/12/2015 22/12/2015 Saque no TAA 221221027387158 500,00 D
23/12/2015 23/12/2015 Pagamento de Título 122301 1.821,58 D
24/12/2015 24/12/2015 Saque no TAA 240908197387158 500,00 D
29/12/2015 29/12/2015 Compra com Cartão 132964 47,90 D
29/12/2015 29/12/2015 Saque no TAA 291005297387158 100,00 D
31/12/2015 S A L D O 5.148,32 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2015 Saldo Anterior 4.704,93 C
03/11/2015 03/11/2015 Compra com Cartão 123566 100,00 D
03/11/2015 03/11/2015 Compra com Cartão 278654 25,00 D
04/11/2015 04/11/2015 Saque em Corresp Bancário 90014 425,35 D
05/11/2015 05/11/2015 Compra com Cartão 132257 6,50 D
05/11/2015 05/11/2015 Compra com Cartão 242240 46,67 D
05/11/2015 05/11/2015 Compra com Cartão 373525 20,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559381 9,75 D
09/11/2015 09/11/2015 Recebimentos Diversos 205328 250,00 C
09/11/2015 09/11/2015 Saque no TAA 91600277387158 700,00 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375236 710,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375240 7.837,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Saque no Caixa 28400 5.000,00 D
10/11/2015 10/11/2015 Saque no TAA 101131557387158 1.000,00 D
11/11/2015 11/11/2015 Recebimentos Diversos 256299 1.656,62 C
12/11/2015 12/11/2015 Saque no TAA 121043207387158 1.000,00 D
16/11/2015 16/11/2015 Saque no TAA 141840087387158 300,00 D
20/11/2015 20/11/2015 Saque no TAA 201754067387158 250,00 D
23/11/2015 23/11/2015 Compra com Cartão 141643 34,27 D
24/11/2015 24/11/2015 Pagamento de Título 112401 1.656,62 D
26/11/2015 26/11/2015 Saque no TAA 260917367387158 200,00 D
27/11/2015 27/11/2015 Compra com Cartão 133989 100,00 D
27/11/2015 27/11/2015 Saque no TAA 270855417387158 200,00 D
30/11/2015 30/11/2015 Saque no TAA 301313597387158 150,00 D
30/11/2015 S A L D O 3.934,39 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2015 Saldo Anterior 4.891,54 C
05/10/2015 05/10/2015 Saque no TAA 30920187387158 100,00 D
05/10/2015 05/10/2015 Saque no TAA 31918007387158 150,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182351 9,75 D
07/10/2015 07/10/2015 Compra com Cartão 161090 95,48 D
07/10/2015 07/10/2015 Saque no TAA 71643047387158 200,00 D
08/10/2015 08/10/2015 Recebimentos Diversos 175918 1.656,62 C
09/10/2015 09/10/2015 Saque no TAA 91535297387158 800,00 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2685 4.880,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2688 1.320,00 C
16/10/2015 16/10/2015 Saque no TAA 161015427387158 200,00 D
16/10/2015 16/10/2015 Saque no TAA 161052357387158 500,00 D
16/10/2015 16/10/2015 Saque no TAA 161501277387158 200,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 179088 162,00 C
19/10/2015 19/10/2015 Saque no TAA 171039127387158 150,00 D
21/10/2015 21/10/2015 Saque no TAA 211051297387158 1.000,00 D
22/10/2015 22/10/2015 Saque no TAA 221302317387158 1.000,00 D
26/10/2015 26/10/2015 Saque no TAA 251900537387158 1.000,00 D
26/10/2015 26/10/2015 Saque no TAA 260938247387158 1.000,00 D
27/10/2015 27/10/2015 Saque no TAA 271002347387158 1.000,00 D
28/10/2015 28/10/2015 Saque no TAA 281017277387158 800,00 D
31/10/2015 S A L D O 4.704,93 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2015 Saldo Anterior 8.054,83 C
01/09/2015 01/09/2015 Saque no TAA 11147587387158 700,00 D
02/09/2015 02/09/2015 Compra com Cartão 176957 13,40 D
03/09/2015 03/09/2015 Saque no TAA 31519527387158 100,00 D
04/09/2015 04/09/2015 Recebimentos Diversos 1326493 900,00 C
08/09/2015 08/09/2015 Compra com Cartão 154108 120,00 D
08/09/2015 08/09/2015 Compra com Cartão 239526 47,00 D
08/09/2015 08/09/2015 Saque em Corresp Bancário 348202 300,00 D
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551264 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352782 4.744,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Compra com Cartão 178645 62,00 D
11/09/2015 11/09/2015 Recebimentos Diversos 240088 1.100,00 C
11/09/2015 11/09/2015 Recebimentos Diversos 240089 1.800,00 C
11/09/2015 11/09/2015 Recebimentos Diversos 240091 468,00 C
11/09/2015 11/09/2015 Compra com Cartão 147143 34,92 D
11/09/2015 11/09/2015 Saque no TAA 111504447387158 1.000,00 D
14/09/2015 14/09/2015 Saque no Caixa 28400 4.744,00 D
14/09/2015 14/09/2015 Compra com Cartão 146672 109,08 D
14/09/2015 14/09/2015 Compra com Cartão 240145 100,00 D
15/09/2015 15/09/2015 Pagamento de Título 91501 1.656,62 D
15/09/2015 15/09/2015 Pagamento de Título 91502 1.656,62 D
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125785 216,00 C
22/09/2015 22/09/2015 Saque no TAA 221037577387158 1.000,00 D
25/09/2015 25/09/2015 Saque no TAA 251023527387158 400,00 D
28/09/2015 28/09/2015 Compra com Cartão 130221 70,00 D
28/09/2015 28/09/2015 Saque no TAA 261044357387158 220,00 D
29/09/2015 29/09/2015 Compra com Cartão 146506 47,90 D
30/09/2015 S A L D O 4.891,54 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2015 Saldo Anterior 400,03 C
04/08/2015 04/08/2015 Saque no TAA 41747507387158 20,00 D
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735660 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1273 3.313,24 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1313 2.760,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1335 8.353,00 C
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232355 264,00 C
12/08/2015 12/08/2015 Recebimentos Diversos 66509 940,00 C
25/08/2015 25/08/2015 Saque no Caixa 28400 5.000,00 D
25/08/2015 25/08/2015 Saque no TAA 251009167387158 1.000,00 D
26/08/2015 26/08/2015 Saque no Caixa 28400 2.000,00 D
26/08/2015 26/08/2015 Saque no TAA 261130257387158 1.000,00 D
28/08/2015 28/08/2015 Recebimentos Diversos 456441 170,00 C
28/08/2015 28/08/2015 Recebimentos Diversos 819085 1.000,00 C
31/08/2015 31/08/2015 Compra com Cartão 127639 60,00 D
31/08/2015 31/08/2015 Compra com Cartão 269839 56,74 D
31/08/2015 S A L D O 8.054,83 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
01/07/2015 01/07/2015 Tar Extr Mês Anterior-TAA 841821200031981 1,48 D
01/07/2015 01/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1,48 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 296,41 C
06/07/2015 06/07/2015 Compra com Cartão 148088 61,15 D
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600162 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 857007 258,00 C
08/07/2015 08/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 0,37 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353715 2.202,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353726 640,00 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 76854 3.313,24 C
14/07/2015 14/07/2015 Saque no Caixa 28400 2.200,00 D
16/07/2015 16/07/2015 Compra com Cartão 145468 56,90 D
23/07/2015 23/07/2015 Saque no TAA 231358047387158 200,00 D
27/07/2015 27/07/2015 Saque no TAA 271807217387158 450,00 D
27/07/2015 27/07/2015 Pagamento de Título 72701 1.656,62 D
27/07/2015 27/07/2015 Pagamento de Título 72702 1.656,62 D
28/07/2015 28/07/2015 Saque no TAA 281218017387158 20,00 D
31/07/2015 S A L D O 400,03 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 0,06 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2015 Saldo Anterior 3.781,97 C
01/06/2015 01/06/2015 Compra com Cartão 141513 204,95 D
01/06/2015 01/06/2015 Saque no TAA 311141077387158 80,00 D
02/06/2015 02/06/2015 Saque no TAA 21702447387158 210,00 D
05/06/2015 05/06/2015 Recebimentos Diversos 1230987 3.250,00 C
05/06/2015 05/06/2015 Compra com Cartão 153281 24,30 D
05/06/2015 05/06/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801561000507583 46,00 D
09/06/2015 09/06/2015 Saque no TAA 91418287387158 600,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112230 2.490,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112236 3.600,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Saque no Caixa 28400 6.583,24 D
12/06/2015 12/06/2015 Saque no TAA 121119157387158 900,00 D
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536862 96,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Compra com Cartão 154504 100,00 D
15/06/2015 15/06/2015 Saque no TAA 151200537387158 460,00 D
16/06/2015 16/06/2015 Compra com Cartão 151727 88,60 D
17/06/2015 17/06/2015 Saque no TAA 171527547387158 50,00 D
18/06/2015 18/06/2015 Compra com Cartão 142405 56,44 D
18/06/2015 18/06/2015 Saque no TAA 181925577387158 1.000,00 D
19/06/2015 19/06/2015 Saque no TAA 190832597387158 1.000,00 D
23/06/2015 23/06/2015 Compra com Cartão 151449 100,00 D
25/06/2015 25/06/2015 Saque no TAA 251129027387158 700,00 D
26/06/2015 26/06/2015 Saque no TAA 261527097387158 500,00 D
26/06/2015 26/06/2015 Saque no TAA 261545327387158 200,00 D
29/06/2015 29/06/2015 Compra com Cartão 171152 16,60 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 297,84 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 297,95 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,11 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/2015 Saldo Anterior 7,18 C
06/05/2015 06/05/2015 Tarifa Pacote de Serviços 871261100874226 7,18 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179777 5.346,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335863 150,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Tarifa Pacote de Serviços 891310800177111 38,82 D
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86783 850,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Saque no Caixa 28400 4.000,00 D
12/05/2015 12/05/2015 Compra com Cartão 130482 14,41 D
12/05/2015 12/05/2015 Saque no TAA 121028537387158 1.000,00 D
13/05/2015 13/05/2015 Saque no TAA 131743587387158 290,00 D
14/05/2015 14/05/2015 Recebimentos Diversos 130891 436,00 C
14/05/2015 14/05/2015 Saque em Corresp Bancário 90014 45,40 D
18/05/2015 18/05/2015 Compra com Cartão 147770 100,00 D
18/05/2015 18/05/2015 Compra com Cartão 281439 16,40 D
19/05/2015 19/05/2015 Saque no TAA 190928397387158 500,00 D
22/05/2015 22/05/2015 Saque no TAA 221541337387158 100,00 D
25/05/2015 25/05/2015 Compra com Cartão 132221 202,60 D
25/05/2015 25/05/2015 Compra com Cartão 276196 28,45 D
26/05/2015 26/05/2015 Recebimentos Diversos 52256 200,00 C
26/05/2015 26/05/2015 Recebimentos Diversos 52318 3.313,24 C
27/05/2015 27/05/2015 Saque no TAA 271412417387158 40,00 D
28/05/2015 28/05/2015 Compra com Cartão 165247 87,19 D
28/05/2015 28/05/2015 Saque no TAA 281614597387158 50,00 D
31/05/2015 S A L D O 3.781,97 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2015 Saldo Anterior 4.417,92 C
01/04/2015 01/04/2015 Saque no TAA 11305047387158 70,00 D
06/04/2015 06/04/2015 Tarifa Pacote de Serviços 800961000691218 46,00 D
07/04/2015 07/04/2015 Saque no TAA 71336207387158 500,00 D
08/04/2015 08/04/2015 Saque no TAA 81823587387158 200,00 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133341 2.321,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Compra com Cartão 179320 11,80 D
13/04/2015 13/04/2015 Saque em Corresp Bancário 91046 57,70 D
13/04/2015 13/04/2015 Compra com Cartão 126850 50,00 D
14/04/2015 14/04/2015 Saque no Caixa 28400 2.321,00 D
17/04/2015 17/04/2015 Saque em Corresp Bancário 91138 45,00 D
17/04/2015 17/04/2015 Saque no TAA 171541217387158 100,00 D
17/04/2015 17/04/2015 Pagamento de Título 41701 1.656,62 D
17/04/2015 17/04/2015 Pagamento de Título 41702 1.656,62 D
29/04/2015 29/04/2015 Compra com Cartão 181010 17,00 D
30/04/2015 S A L D O 7,18 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2015 Saldo Anterior 4.011,72 C
02/03/2015 02/03/2015 Saque no TAA 11214227387158 200,00 D
02/03/2015 02/03/2015 Saque no TAA 11317007387158 100,00 D
02/03/2015 02/03/2015 Saque no TAA 21147097387158 700,00 D
03/03/2015 03/03/2015 Saque no TAA 31507237387158 200,00 D
05/03/2015 05/03/2015 Tarifa Pacote de Serviços 800641100061688 46,00 D
06/03/2015 06/03/2015 Compra com Cartão 155070 190,90 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232375 318,00 C
09/03/2015 09/03/2015 Compra com Cartão 145331 204,95 D
09/03/2015 09/03/2015 Saque no TAA 81241417387158 300,00 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221451 410,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221609 2.903,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Saque no Caixa 28400 2.903,00 D
11/03/2015 11/03/2015 Saque no TAA 111251537387158 400,00 D
12/03/2015 12/03/2015 Compra com Cartão 144908 50,00 D
13/03/2015 13/03/2015 Saque no TAA 131001587387158 150,00 D
13/03/2015 13/03/2015 Saque no TAA 131530097387158 100,00 D
16/03/2015 16/03/2015 Compra com Cartão 129668 50,00 D
16/03/2015 16/03/2015 Saque no TAA 151625407387158 200,00 D
20/03/2015 20/03/2015 Saque no TAA 201623517387158 300,00 D
25/03/2015 25/03/2015 Saque no TAA 251612347387158 300,00 D
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311222 3.313,24 C
30/03/2015 30/03/2015 Compra com Cartão 176246 69,19 D
30/03/2015 30/03/2015 Saque no TAA 291918497387158 50,00 D
31/03/2015 31/03/2015 Compra com Cartão 174832 24,00 D
31/03/2015 S A L D O 4.417,92 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/2015 Saldo Anterior 3.419,19 C
03/02/2015 03/02/2015 Saque no TAA 31002537387158 140,00 D
03/02/2015 03/02/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 870341200057785 1,48 D
05/02/2015 05/02/2015 Tarifa Pacote de Serviços 850361100767162 42,00 D
09/02/2015 09/02/2015 Compra com Cartão 154826 35,85 D
09/02/2015 09/02/2015 Compra com Cartão 255255 60,00 D
09/02/2015 09/02/2015 Compra com Cartão 348851 27,07 D
09/02/2015 09/02/2015 Saque no TAA 71035487387158 50,00 D
09/02/2015 09/02/2015 Saque no TAA 91257587387158 50,00 D
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238654 6.439,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238888 2.340,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Saque no Caixa 28400 5.000,00 D
11/02/2015 11/02/2015 Saque no TAA 110927127387158 1.000,00 D
12/02/2015 12/02/2015 Recebimentos Diversos 156037 2.700,00 C
12/02/2015 12/02/2015 Compra com Cartão 135648 56,50 D
12/02/2015 12/02/2015 Compra com Cartão 244684 41,83 D
12/02/2015 12/02/2015 Saque no TAA 121020497387158 300,00 D
12/02/2015 12/02/2015 Pagamento de Título 21201 1.656,62 D
12/02/2015 12/02/2015 Pagamento de Título 21202 1.656,62 D
18/02/2015 18/02/2015 Recebimentos Diversos 195025 1.085,00 C
18/02/2015 18/02/2015 Saque no TAA 141922477387158 500,00 D
20/02/2015 20/02/2015 Saque no TAA 200921047387158 600,00 D
23/02/2015 23/02/2015 Saque no TAA 220722477387158 500,00 D
24/02/2015 24/02/2015 Saque em Corresp Bancário 91138 53,50 D
24/02/2015 24/02/2015 Saque no TAA 241516107387158 200,00 D
28/02/2015 S A L D O 4.011,72 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2014 Saldo Anterior 744,29 C
06/01/2015 06/01/2015 Saque no TAA 61029207387158 240,00 D
06/01/2015 06/01/2015 Tarifa Pacote de Serviços 890061002255793 42,00 D
07/01/2015 07/01/2015 Compra com Cartão 138074 44,97 D
08/01/2015 08/01/2015 Compra com Cartão 154433 22,50 D
08/01/2015 08/01/2015 Saque no TAA 81849577387158 150,00 D
09/01/2015 09/01/2015 Saque no TAA 91035567387158 90,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294020 309,00 C
15/01/2015 15/01/2015 Compra com Cartão 159058 23,05 D
15/01/2015 15/01/2015 Saque no TAA 151527187387158 50,00 D
16/01/2015 16/01/2015 Recebimentos Diversos 65695 3.313,24 C
26/01/2015 26/01/2015 Saque em Corresp Bancário 348202 50,00 D
27/01/2015 27/01/2015 Compra com Cartão 145320 14,82 D
27/01/2015 27/01/2015 Saque no TAA 271500517387158 100,00 D
28/01/2015 28/01/2015 Saque no TAA 281211457387158 40,00 D
28/01/2015 28/01/2015 Saque no TAA 281558537387158 80,00 D
31/01/2015 S A L D O 3.419,19 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/2014 Saldo Anterior 118,72 C
01/12/2014 01/12/2014 Saque no TAA 302117427387158 20,00 D
02/12/2014 02/12/2014 Saque no TAA 21303397387158 90,00 D
03/12/2014 03/12/2014 Recebimentos Diversos 127653 2.700,00 C
04/12/2014 04/12/2014 Saque no TAA 40813077387158 1.000,00 D
05/12/2014 05/12/2014 Tarifa Pacote de Serviços 863391100005073 42,00 D
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137024 144,00 C
09/12/2014 09/12/2014 Saque no TAA 91526587387158 450,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439264 4.619,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439447 480,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Saque no Caixa 28400 4.619,00 D
12/12/2014 12/12/2014 Saque no TAA 122111457387158 500,00 D
15/12/2014 15/12/2014 Compra com Cartão 125288 60,04 D
17/12/2014 17/12/2014 Saque no TAA 170945197387158 280,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740469 400,00 C
19/12/2014 19/12/2014 Compra com Cartão 140942 17,00 D
22/12/2014 22/12/2014 Saque no TAA 201314057387158 200,00 D
23/12/2014 23/12/2014 Compra com Cartão 147424 25,89 D
29/12/2014 29/12/2014 Compra com Cartão 133381 50,00 D
29/12/2014 29/12/2014 Compra com Cartão 258288 64,00 D
29/12/2014 29/12/2014 Saque no TAA 271058567387158 120,00 D
30/12/2014 30/12/2014 Compra com Cartão 143079 179,50 D
31/12/2014 S A L D O 744,29 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2014 Saldo Anterior 589,67 C
05/11/2014 05/11/2014 Tarifa Pacote de Serviços 893091000656110 42,00 D
06/11/2014 06/11/2014 Compra com Cartão 161794 35,45 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143483 3.570,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143533 130,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284592 300,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Saque no TAA 80819477387158 500,00 D
12/11/2014 12/11/2014 Saque no Caixa 28400 3.500,00 D
12/11/2014 12/11/2014 Saque no TAA 121013327387158 500,00 D
18/11/2014 18/11/2014 Recebimentos Diversos 113184 500,00 C
19/11/2014 19/11/2014 Compra com Cartão 132344 106,05 D
21/11/2014 21/11/2014 Transferência on line 551244000023889 250,00 C
21/11/2014 21/11/2014 Estorno de Débito 102374 81,70 C
21/11/2014 21/11/2014 Compra com Cartão 102374 81,70 D
21/11/2014 21/11/2014 Compra com Cartão 322855 187,55 D
21/11/2014 21/11/2014 Saque no TAA 210627367387158 90,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Compra com Cartão 172653 39,90 D
25/11/2014 25/11/2014 Saque no TAA 251458527387158 100,00 D
27/11/2014 27/11/2014 Saque no TAA 271148187387158 120,00 D
30/11/2014 S A L D O 118,72 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2014 Saldo Anterior 3.205,72 C
01/10/2014 01/10/2014 Compra com Cartão 147503 26,47 D
02/10/2014 02/10/2014 Compra com Cartão 145812 38,88 D
06/10/2014 06/10/2014 Compra com Cartão 135964 43,80 D
06/10/2014 06/10/2014 Saque no TAA 61504497387158 600,00 D
06/10/2014 06/10/2014 Tarifa Pacote de Serviços 802791001482460 42,00 D
07/10/2014 07/10/2014 Saque no TAA 71556377387158 600,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294693 8.046,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294875 240,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Saque no TAA 101527507387158 450,00 D
13/10/2014 13/10/2014 Saque em Corresp Bancário 97303 62,95 D
14/10/2014 14/10/2014 Compra com Cartão 134634 185,40 D
14/10/2014 14/10/2014 Saque no TAA 141700477387158 1.000,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177466 3.071,24 C
20/10/2014 20/10/2014 Compra com Cartão 146648 20,00 D
20/10/2014 20/10/2014 Compra com Cartão 263292 187,55 D
21/10/2014 21/10/2014 Saque no Caixa 28400 5.000,00 D
21/10/2014 21/10/2014 Saque no TAA 211204567387158 1.000,00 D
22/10/2014 22/10/2014 Saque no TAA 221045557387158 1.000,00 D
22/10/2014 22/10/2014 Pagamento de Título 102201 1.535,62 D
22/10/2014 22/10/2014 Pagamento de Título 102202 1.535,62 D
24/10/2014 24/10/2014 Saque em Corresp Bancário 90014 45,00 D
29/10/2014 29/10/2014 Saque no TAA 291037377387158 500,00 D
31/10/2014 31/10/2014 Saque no TAA 311246437387158 100,00 D
31/10/2014 S A L D O 589,67 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2014 Saldo Anterior 10.723,89 C
01/09/2014 01/09/2014 Estorno de Débito 140717 140,00 C
01/09/2014 01/09/2014 Compra com Cartão 140717 140,00 D
01/09/2014 01/09/2014 Saque no TAA 301125537387158 200,00 D
02/09/2014 02/09/2014 Saque no TAA 21002477387158 200,00 D
03/09/2014 03/09/2014 Saque no TAA 31118377387158 1.000,00 D
04/09/2014 04/09/2014 Saque em Corresp Bancário 97303 108,00 D
04/09/2014 04/09/2014 Saque no TAA 41042547387158 500,00 D
05/09/2014 05/09/2014 Tar Extrato Mês-Eletrônic 822481300022542 1,48 D
05/09/2014 05/09/2014 Tarifa Pacote de Serviços 852481101748806 42,00 D
08/09/2014 08/09/2014 Compra com Cartão 134205 50,00 D
08/09/2014 08/09/2014 Compra com Cartão 233044 100,00 D
08/09/2014 08/09/2014 Saque no TAA 81236377387158 400,00 D
09/09/2014 09/09/2014 Saque no TAA 91108067387158 200,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131521 1.640,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253293 6.104,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253348 84,00 C
11/09/2014 11/09/2014 Compra com Cartão 149316 60,00 D
15/09/2014 15/09/2014 Saque no TAA 151341377387158 200,00 D
15/09/2014 15/09/2014 Saque no TAA 151607337387158 200,00 D
16/09/2014 16/09/2014 Saque em Corresp Bancário 97303 62,95 D
17/09/2014 17/09/2014 Saque no Caixa 28400 4.445,00 D
18/09/2014 18/09/2014 Saque no Caixa 28400 4.100,00 D
18/09/2014 18/09/2014 Compra com Cartão 135016 82,30 D
19/09/2014 19/09/2014 Compra com Cartão 139320 100,31 D
19/09/2014 19/09/2014 Compra com Cartão 248370 185,40 D
24/09/2014 24/09/2014 Compra com Cartão 147226 37,49 D
30/09/2014 30/09/2014 Pagamento de Título 93001 1.535,62 D
30/09/2014 30/09/2014 Pagamento de Título 93002 1.535,62 D
30/09/2014 S A L D O 3.205,72 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2014 Saldo Anterior 3.042,56 C
04/08/2014 04/08/2014 Saque no TAA 41500137387158 150,00 D
05/08/2014 05/08/2014 Tar Extrato Mês-Eletrônic 842170700019028 1,48 D
05/08/2014 05/08/2014 Tarifa Pacote de Serviços 872171100635398 42,00 D
06/08/2014 06/08/2014 Compra com Cartão 143475 30,63 D
07/08/2014 07/08/2014 Saque no TAA 71144317387158 450,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119872 1.490,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262789 4.494,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Compra com Cartão 142701 19,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Saque no TAA 111738497387158 10,00 D
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149218 174,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Saque no Caixa 28400 4.094,00 D
14/08/2014 14/08/2014 Recebimentos Diversos 150068 3.071,24 C
14/08/2014 14/08/2014 Saque em Corresp Bancário 90014 62,80 D
14/08/2014 14/08/2014 Compra com Cartão 152341 100,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Saque no TAA 171854137387158 100,00 D
19/08/2014 19/08/2014 Saque no TAA 191210187387158 500,00 D
20/08/2014 20/08/2014 Recebimentos Diversos 682804 732,00 C
21/08/2014 21/08/2014 Compra com Cartão 138646 70,00 D
22/08/2014 22/08/2014 Saque no TAA 222150507387158 150,00 D
25/08/2014 25/08/2014 Saque no TAA 250814447387158 600,00 D
28/08/2014 28/08/2014 Recebimentos Diversos 441872 4.100,00 C
31/08/2014 S A L D O 10.723,89 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2014 SALDO ANTERIOR 5.414,32 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697315 3.071,24 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 133733 22,30 D
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 137896 21,50 D
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 0231 TAR PACOTE SERV 871881100243612 42,00 D
08/07/2014 08/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 146349 41,08 D
08/07/2014 08/07/2014 1244-0 Saque no TAA 81618287387158 400,00 D
09/07/2014 09/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 155798 150,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233494 1.080,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233850 4.586,00 C
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 Saque no TAA 111746117387158 1.000,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135728 96,00 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 90014 400,00 D
15/07/2014 15/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 128958 60,00 D
16/07/2014 16/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 28400 4.586,00 D
16/07/2014 16/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 28400 3.071,24 D
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 164495 60,00 D
23/07/2014 23/07/2014 1244-0 Saque no TAA 231505247387158 200,00 D
25/07/2014 25/07/2014 1244-0 Saque no TAA 251046127387158 300,00 D
28/07/2014 28/07/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 91138 53,50 D
28/07/2014 28/07/2014 1244-0 Saque no TAA 261857107387158 100,00 D
29/07/2014 29/07/2014 1244-0 Saque no TAA 291411387387158 200,00 D
30/07/2014 30/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 176694 81,18 D
31/07/2014 31/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 145944 26,20 D
31/07/2014 31/07/2014 1244-0 Saque no TAA 310915157387158 390,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 3.042,56 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2014 SALDO ANTERIOR 3.995,01 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127680 7.256,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127855 156,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128233 870,00 C
13/06/2014 13/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 28400 5.000,00 D
13/06/2014 13/06/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 90014 66,75 D
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 128368 50,01 D
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 255972 30,00 D
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 Saque no TAA 151535327387158 310,00 D
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 Saque no TAA 161630177387158 1.000,00 D
17/06/2014 17/06/2014 1244-0 Saque no TAA 170959127387158 1.000,00 D
18/06/2014 18/06/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 91138 40,45 D
20/06/2014 20/06/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 24517 589,38 D
23/06/2014 23/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 151894 50,00 D
26/06/2014 26/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 146766 22,88 D
27/06/2014 27/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 133104 117,02 D
27/06/2014 27/06/2014 1244-0 Saque no TAA 271202437387158 1.000,00 D
30/06/2014 30/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 645478 2.500,00 C
30/06/2014 30/06/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 91138 86,20 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 5.414,32 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2014 SALDO ANTERIOR 7.082,51 C
06/05/2014 06/05/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 97305 38,60 D
07/05/2014 07/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1214576 3.071,24 C
07/05/2014 07/05/2014 1244-0 Saque no TAA 71120007387158 600,00 D
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261402 4.133,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261459 1.695,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 Saque no TAA 91142367387158 200,00 D
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231592 306,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 Saque no TAA 111022587387158 200,00 D
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 97303 59,90 D
14/05/2014 14/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 28400 4.133,00 D
19/05/2014 19/05/2014 1244-0 Saque no TAA 170720507387158 1.000,00 D
26/05/2014 26/05/2014 1244-0 Saque no TAA 241109577387158 140,00 D
26/05/2014 26/05/2014 1244-0 Saque no TAA 261422397387158 300,00 D
28/05/2014 28/05/2014 1244-0 Saque no TAA 280930447387158 800,00 D
29/05/2014 29/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 28400 4.821,24 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 3.995,01 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/03/2014 SALDO ANTERIOR 234,64 C
02/04/2014 02/04/2014 1244-0 Saque no TAA 21107377387158 230,00 D
03/04/2014 03/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 273734 476,00 C
03/04/2014 03/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 273735 2.250,00 C
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041457 120,00 C
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 134549 60,00 D
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 247693 50,63 D
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 Saque no TAA 71549367387158 200,00 D
08/04/2014 08/04/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 97303 620,00 D
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226669 7.867,00 C
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 213775 1.750,00 C
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 213781 1.600,00 C
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 Saque no TAA 110921257387158 400,00 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 28400 5.000,00 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 177487 54,50 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 Saque no TAA 141434057387158 600,00 D
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 Saque no TAA 151216297387158 1.000,00 D
16/04/2014 16/04/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 97301 250,00 D
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 366105 1.700,00 C
24/04/2014 24/04/2014 1244-0 Saque no TAA 241438187387158 850,00 D
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 292271 1.500,00 C
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 Saque no TAA 251104057387158 500,00 D
30/04/2014 30/04/2014 1244-0 Saque no TAA 301041117387158 600,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 7.082,51 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2014 SALDO ANTERIOR 3.704,64 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817259 162,00 C
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 878957 5.239,12 C
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 144063 21,50 D
07/03/2014 07/03/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 90014 44,60 D
07/03/2014 07/03/2014 1244-0 Saque no TAA 72007087387158 200,00 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227499 5.255,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227601 790,00 C
11/03/2014 11/03/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 97301 50,90 D
12/03/2014 12/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 28400 5.000,00 D
12/03/2014 12/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 28400 5.239,12 D
12/03/2014 12/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 28400 1.500,00 D
13/03/2014 13/03/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 90014 400,00 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 Saque no TAA 141127167387158 800,00 D
18/03/2014 18/03/2014 1244-0 Saque no TAA 180938267387158 900,00 D
20/03/2014 20/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 215494 140,00 C
24/03/2014 24/03/2014 1244-0 Saque no TAA 221157157387158 900,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 234,64 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2014 SALDO ANTERIOR 32,75 C
04/02/2014 04/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 246765 680,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 138872 1.470,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139063 6.154,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 97301 92,15 D
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 Saque no TAA 111024487387158 100,00 D
12/02/2014 12/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 28400 5.000,00 D
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 Saque no TAA 141152477387158 1.000,00 D
17/02/2014 17/02/2014 1244-0 Saque no TAA 150936367387158 200,00 D
17/02/2014 17/02/2014 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 21701 177,10 D
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 161932 185,31 D
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 Saque no TAA 181544337387158 500,00 D
19/02/2014 19/02/2014 1244-0 Saque no TAA 191043557387158 400,00 D
24/02/2014 24/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 149513 187,55 D
25/02/2014 25/02/2014 1244-0 Saque no TAA 251153337387158 190,00 D
27/02/2014 27/02/2014 1244-0 Saque no TAA 271528447387158 100,00 D
28/02/2014 28/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 899433 1.700,00 C
28/02/2014 28/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 899436 1.800,00 C
28/02/2014 SALDO ATUAL 3.704,64 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2013 SALDO ANTERIOR 1.462,40 C
03/01/2014 03/01/2014 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 348202 250,00 D
07/01/2014 07/01/2014 1244-0 Saque no TAA 70922257387158 300,00 D
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124764 2.209,00 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 Saque no TAA 121412167387158 60,00 D
15/01/2014 15/01/2014 1244-0 Saque no TAA 151217487387158 30,00 D
16/01/2014 16/01/2014 1244-0 Saque no TAA 161117247387158 1.000,00 D
21/01/2014 21/01/2014 1244-0 Saque no TAA 211703097387158 1.000,00 D
23/01/2014 23/01/2014 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 97305 72,75 D
28/01/2014 28/01/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 120464 50,00 D
28/01/2014 28/01/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 232772 80,00 D
28/01/2014 28/01/2014 1244-0 Saque no TAA 281445277387158 150,00 D
30/01/2014 30/01/2014 1244-0 Saque em Corresp Bancário 97305 45,90 D
31/01/2014 31/01/2014 1244-0 Saque no TAA 311502387387158 600,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 32,75 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2013 SALDO ANTERIOR 6.521,61 C
02/12/2013 02/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 97305 42,90 D
02/12/2013 02/12/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 120201 1.309,78 D
02/12/2013 02/12/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 120202 1.309,78 D
04/12/2013 04/12/2013 1244-0 Saque no TAA 41551167387158 500,00 D
10/12/2013 10/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 97305 54,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197208 5.527,00 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 Saque no TAA 111431207387158 1.000,00 D
12/12/2013 12/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 28400 5.000,00 D
12/12/2013 12/12/2013 1244-0 Saque no TAA 120851137387158 1.000,00 D
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 Saque no TAA 161251147387158 800,00 D
17/12/2013 17/12/2013 1244-0 Saque no TAA 171433167387158 440,00 D
17/12/2013 17/12/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 121701 285,55 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308315 126,00 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 97305 60,20 D
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268476 2.210,00 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 Saque no TAA 201957297387158 120,00 D
23/12/2013 23/12/2013 1244-0 Saque no TAA 231017277387158 1.000,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 1.462,40 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2013 SALDO ANTERIOR 4.800,19 C
04/11/2013 04/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 167596 71,24 D
04/11/2013 04/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 268943 29,00 D
04/11/2013 04/11/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 110401 219,30 D
05/11/2013 05/11/2013 1244-0 Saque no TAA 51131317387158 400,00 D
07/11/2013 07/11/2013 1244-0 Saque no TAA 71500577387158 800,00 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285390 312,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285606 6.797,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65300 410,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 28400 5.000,00 D
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 Saque no TAA 131315317387158 100,00 D
14/11/2013 14/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 587927 4.300,00 C
14/11/2013 14/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 97303 59,80 D
14/11/2013 14/11/2013 1244-0 Saque no TAA 141932007387158 800,00 D
18/11/2013 18/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 152398 100,00 D
19/11/2013 19/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 28400 3.411,00 D
20/11/2013 20/11/2013 1244-0 Saque no TAA 200958057387158 400,00 D
21/11/2013 21/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 162109 12,80 D
22/11/2013 22/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 97305 54,00 D
25/11/2013 25/11/2013 1244-0 Saque no TAA 231615377387158 200,00 D
27/11/2013 27/11/2013 1244-0 Saque no TAA 271442257387158 30,00 D
28/11/2013 28/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 296774 2.619,56 C
28/11/2013 28/11/2013 1244-0 Saque no TAA 281554367387158 900,00 D
29/11/2013 29/11/2013 1244-0 Saque no TAA 291501597387158 130,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 6.521,61 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/09/2013 SALDO ANTERIOR 14,99 C
02/10/2013 02/10/2013 1244-0 Saque no TAA 21438137387158 10,00 D
04/10/2013 04/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1417694 2.300,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156430 4.714,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156448 590,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 97301 87,10 D
14/10/2013 14/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 173272 50,00 D
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 28400 4.584,00 D
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 Saque no TAA 161911347387158 200,00 D
17/10/2013 17/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 97301 55,40 D
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 Saque no TAA 211101587387158 600,00 D
22/10/2013 22/10/2013 1244-0 Saque no TAA 221555407387158 500,00 D
22/10/2013 22/10/2013 1244-0 Saque no TAA 221709487387158 300,00 D
23/10/2013 23/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99411 5.460,00 C
23/10/2013 23/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 90014 92,30 D
23/10/2013 23/10/2013 1244-0 Saque no TAA 231216387387158 800,00 D
28/10/2013 28/10/2013 1244-0 Saque no TAA 281803487387158 500,00 D
30/10/2013 30/10/2013 1244-0 Saque no TAA 301155257387158 500,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 4.800,19 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/08/2013 SALDO ANTERIOR 8,99 C
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165228 306,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264813 5.047,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 Saque no TAA 100844387387158 1.000,00 D
12/09/2013 12/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 28400 4.047,00 D
18/09/2013 18/09/2013 1244-0 Saque no TAA 181510057387158 300,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 14,99 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/07/2013 SALDO ANTERIOR 4.249,99 C
05/08/2013 05/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 152767 50,00 D
06/08/2013 06/08/2013 1244-0 Saque no TAA 60849217387158 600,00 D
08/08/2013 08/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165792 2.600,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251355 5.089,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251508 1.250,00 C
13/08/2013 13/08/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 2841013900376 1.906,00 C
13/08/2013 13/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 28400 6.906,00 D
15/08/2013 15/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 28400 4.450,00 D
22/08/2013 22/08/2013 1244-0 Saque no TAA 221412037387158 1.000,00 D
23/08/2013 23/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 28400 1.600,00 D
27/08/2013 27/08/2013 1244-0 Saque no TAA 271116167387158 480,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 8,99 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/2013 SALDO ANTERIOR 2.156,99 C
02/07/2013 02/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 21552337387158 200,00 D
05/07/2013 05/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 50946467387158 410,00 D
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232240 300,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245416 4.703,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245487 1.530,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 101338267387158 1.000,00 D
11/07/2013 11/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 28400 3.703,00 D
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 533902 108,00 C
17/07/2013 17/07/2013 1244-0 Saque no TAA 171022447387158 600,00 D
23/07/2013 23/07/2013 1244-0 Saque no TAA 231059007387158 300,00 D
23/07/2013 23/07/2013 1244-0 Saque no TAA 231703127387158 30,00 D
25/07/2013 25/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 199866 2.300,00 C
25/07/2013 25/07/2013 1244-0 Saque no TAA 251230377387158 400,00 D
25/07/2013 25/07/2013 1244-0 Saque no TAA 251712147387158 165,00 D
25/07/2013 25/07/2013 1244-0 Saque no TAA 251730477387158 40,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 4.249,99 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/2013 SALDO ANTERIOR 1.230,99 C
07/06/2013 07/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 71619517387158 230,00 D
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99323 4.913,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99671 590,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 100857077387158 30,00 D
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 101717347387158 10,00 D
11/06/2013 11/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111023317387158 590,00 D
11/06/2013 11/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111316177387158 150,00 D
12/06/2013 12/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 28400 4.763,00 D
13/06/2013 13/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 131633047387158 960,00 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153212 126,00 C
27/06/2013 27/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 485145 2.150,00 C
28/06/2013 28/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 281114097387158 120,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 2.156,99 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2013 SALDO ANTERIOR 1.007,99 C
02/05/2013 02/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 21604197387158 100,00 D
03/05/2013 03/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 31016087387158 600,00 D
03/05/2013 03/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 31017177387158 300,00 D
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362451 640,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362716 8.203,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 28400 5.000,00 D
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 101251457387158 640,00 D
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 206334 120,00 C
14/05/2013 14/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 140915147387158 1.000,00 D
15/05/2013 15/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151302597387158 300,00 D
17/05/2013 17/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 171148207387158 400,00 D
20/05/2013 20/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 201534477387158 300,00 D
24/05/2013 24/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 241757457387158 300,00 D
29/05/2013 29/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 291453007387158 200,00 D
31/05/2013 31/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 626207 1.300,00 C
31/05/2013 31/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 311440007387158 900,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 1.230,99 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/03/2013 SALDO ANTERIOR 3.436,99 C
03/04/2013 03/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 90014 43,00 D
04/04/2013 04/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 41023157387158 100,00 D
08/04/2013 08/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 81708547387158 100,00 D
09/04/2013 09/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 91210397387158 150,00 D
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224816 1.130,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224909 3.160,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 28400 4.000,00 D
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 524975 204,00 C
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 131004257387158 400,00 D
16/04/2013 16/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 161017407387158 600,00 D
17/04/2013 17/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 41633 680,00 C
17/04/2013 17/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 171605157387158 250,00 D
18/04/2013 18/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 90014 680,00 D
22/04/2013 22/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 201612027387158 280,00 D
26/04/2013 26/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 261131047387158 500,00 D
30/04/2013 30/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 301511437387158 500,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 1.007,99 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/02/2013 SALDO ANTERIOR 4.120,99 C
01/03/2013 01/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 11157117387158 70,00 D
05/03/2013 05/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 51700257387158 680,00 D
06/03/2013 06/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 60847477387158 40,00 D
07/03/2013 07/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 71453407387158 200,00 D
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226769 126,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227036 4.846,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227354 3.630,00 C
13/03/2013 13/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 28400 5.000,00 D
13/03/2013 13/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 131344587387158 1.000,00 D
14/03/2013 14/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 28400 1.996,00 D
22/03/2013 22/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 221435357387158 300,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 3.436,99 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/01/2013 SALDO ANTERIOR 1.571,99 C
04/02/2013 04/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 41124517387158 200,00 D
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225621 5.108,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225981 282,00 C
18/02/2013 18/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 28400 4.360,00 D
18/02/2013 18/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 161121057387158 1.000,00 D
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 712026 710,00 C
21/02/2013 21/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 210935357387158 710,00 D
21/02/2013 21/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 211547247387158 50,00 D
22/02/2013 22/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 221214527387158 500,00 D
25/02/2013 25/02/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 163023 100,00 D
25/02/2013 25/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 251215457387158 200,00 D
27/02/2013 27/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 207243 680,00 C
28/02/2013 28/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1481098 3.350,00 C
28/02/2013 28/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 281018357387158 461,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 4.120,99 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/12/2012 SALDO ANTERIOR 3.236,94 C
07/01/2013 07/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 71127377387158 100,00 D
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 241540 6.202,00 C
11/01/2013 11/01/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 128155 66,95 D
14/01/2013 14/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 131743347387158 1.000,00 D
14/01/2013 14/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 141936207387158 1.000,00 D
15/01/2013 15/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 28400 5.000,00 D
15/01/2013 15/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 150856367387158 200,00 D
28/01/2013 28/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 281523357387158 500,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 1.571,99 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/11/2012 SALDO ANTERIOR 5.519,94 C
04/12/2012 04/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 40940507387158 200,00 D
05/12/2012 05/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 50928207387158 750,00 D
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 208880 4.517,00 C
11/12/2012 11/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 28400 5.000,00 D
11/12/2012 11/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 111142047387158 1.000,00 D
24/12/2012 24/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 305308 150,00 C
31/12/2012 SALDO ATUAL 3.236,94 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/10/2012 SALDO ANTERIOR 7.046,94 C
06/11/2012 06/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 436910 90,00 C
08/11/2012 08/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 743492 2.150,00 C
08/11/2012 08/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 28400 3.300,00 D
09/11/2012 09/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139438 500,00 C
12/11/2012 12/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 330627 4.885,00 C
12/11/2012 12/11/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 124286 1.101,75 D
12/11/2012 12/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 102042017387158 590,00 D
14/11/2012 14/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 509649 3.500,00 C
20/11/2012 20/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 28400 5.000,00 D
22/11/2012 22/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 180054 1.688,00 C
22/11/2012 22/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 28400 2.150,00 D
28/11/2012 28/11/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 28400 3.300,00 D
29/11/2012 29/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 345924 1.101,75 C
30/11/2012 SALDO ATUAL 5.519,94 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/09/2012 SALDO ANTERIOR 4.238,94 C
02/10/2012 02/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 21043347387158 200,00 D
10/10/2012 10/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 95531 72,00 C
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 374045 5.076,00 C
11/10/2012 11/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 111114147387158 80,00 D
17/10/2012 17/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 28400 5.000,00 D
22/10/2012 22/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 221116077387158 260,00 D
22/10/2012 22/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 221117357387158 100,00 D
24/10/2012 24/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 45576 600,00 C
25/10/2012 25/10/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 253649 3.300,00 C
25/10/2012 25/10/2012 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 251051577387158 600,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 7.046,94 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/08/12 SALDO ANTERIOR 4.179,94 C
04/09/12 04/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 305531 78,00 C
10/09/12 10/09/12 284 331 SAQUE COM CARTÃO 101702557387158 300,00 D
12/09/12 12/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 179152 4.431,00 C
17/09/12 17/09/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 86951 400,00 D
17/09/12 17/09/12 284 330 SAQUE COM CARTÃO 28400 4.000,00 D
17/09/12 17/09/12 284 331 SAQUE COM CARTÃO 170906437387158 550,00 D
30/09/12 SALDO ATUAL 4.238,94 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/07/12 SALDO ANTERIOR 2.003,80 C
06/08/12 06/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 1299400 312,00 C
10/08/12 10/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 307074 6.265,00 C
14/08/12 14/08/12 284 330 SAQUE COM CARTÃO 28400 5.000,00 D
15/08/12 15/08/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 212167 3.594,00 C
15/08/12 15/08/12 284 330 SAQUE COM CARTÃO 28400 900,00 D
16/08/12 16/08/12 284 331 SAQUE COM CARTÃO 161637327387158 1.000,00 D
27/08/12 27/08/12 1244-0 234 COMPRA C/ CARTÃO 104305 94,86 D
30/08/12 30/08/12 284 331 SAQUE COM CARTÃO 301837577387158 1.000,00 D
31/08/12 SALDO ATUAL 4.179,94 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/06/12 SALDO ANTERIOR 3.482,80 C
04/07/12 04/07/12 284 331 SAQUE COM CARTÃO 41155457387158 400,00 D
06/07/12 06/07/12 284 331 SAQUE COM CARTÃO 61920447387158 1.000,00 D
10/07/12 10/07/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 242721 4.421,00 C
11/07/12 11/07/12 284 331 SAQUE COM CARTÃO 112004177387158 500,00 D
13/07/12 13/07/12 284 330 SAQUE COM CARTÃO 28400 4.000,00 D
19/07/12 19/07/12 1244-0 612 RECEB DIVERSOS 148882 1.000,00 C
30/07/12 30/07/12 284 331 SAQUE COM CARTÃO 301024447387158 1.000,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 2.003,80 C
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