Extrato CC Setor Grajaú

De wiki2
Revisão de 18h45min de 20 de março de 2017 por Matheusp (Discussão | contribs) (Criou página com '{| class="wikitable" | colspan="2" |<big>Extrato da Conta Corrente</big> |- | colspan="2" |Setor de Grajaú |} {| class="wikitable" |Agência |1244-0 |- |Conta: |52.968-0 |}...')

(dif) ← Edição anterior | Revisão atual (dif) | Versão posterior → (dif)
Ir para: navegação, pesquisa
Extrato da Conta Corrente
Setor de Grajaú
Agência 1244-0
Conta: 52.968-0

Índice

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/01/2017 Saldo Anterior 6.081,60 C
02/02/2017 02/02/2017 Saque no TAA 21.858.023.210.887 300,00 D
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.853 96,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Saque no TAA 62.023.573.210.887 500,00 D
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.758 17,00 D
07/02/2017 07/02/2017 Recebimentos Diversos 748.284 280,00 C
08/02/2017 08/02/2017 Saque no TAA 80.810.413.210.887 640,00 D
09/02/2017 09/02/2017 Saque no TAA 91.232.133.210.887 3.000,00 D
09/02/2017 09/02/2017 Transferido para Poupança 221.119.510.018.375 280,00 D
13/02/2017 13/02/2017 Saque no TAA 111.040.173.210.887 530,00 D
13/02/2017 13/02/2017 Transferência on line 220.554.000.006.246 690,00 D
13/02/2017 13/02/2017 Transferência on line 220.782.000.030.416 500,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 10.480,00 C
15/02/2017 15/02/2017 Saque no TAA 151.350.153.210.887 480,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Saque no TAA 160.812.003.210.887 3.000,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Transferência on line 221.119.000.024.989 1.100,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Transferência on line 222.083.000.005.907 350,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Transferido para Poupança 222.743.510.016.918 605,00 D
28/02/2017 S A L D O 4.945,60 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2016 Saldo Anterior 9.574,35 C
04/01/2017 04/01/2017 Saque no TAA 41.043.573.210.887 300,00 D
05/01/2017 05/01/2017 Recebimentos Diversos 374.867 32,00 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.767 15,75 D
09/01/2017 09/01/2017 Saque no TAA 81.341.563.210.887 250,00 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.594 7.961,00 C
11/01/2017 11/01/2017 Saque no TAA 112.036.413.210.887 1.500,00 D
11/01/2017 11/01/2017 Saque no TAA 112.037.343.210.887 1.500,00 D
12/01/2017 12/01/2017 Recebimentos Diversos 101.763 1.700,00 C
12/01/2017 12/01/2017 Saque no TAA 121.429.393.210.887 3.000,00 D
16/01/2017 16/01/2017 Transferência on line 220.782.000.030.416 320,00 D
18/01/2017 18/01/2017 Saque no TAA 181.455.333.210.887 1.500,00 D
25/01/2017 25/01/2017 Saque no TAA 251.157.453.210.887 2.800,00 D
27/01/2017 27/01/2017 Saque no TAA 270.813.023.210.887 2.000,00 D
31/01/2017 S A L D O 6.081,60 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/2016 Saldo Anterior 8.064,10 C
01/12/2016 01/12/2016 Recebimentos Diversos 937.847 270,00 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.094 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.730 56,00 C
14/12/2016 14/12/2016 Recebimentos Diversos 240.687 8.285,00 C
14/12/2016 14/12/2016 Saque no TAA 142.031.253.210.887 1.100,00 D
14/12/2016 14/12/2016 Transferência on line 220.782.000.030.416 190,00 D
14/12/2016 14/12/2016 Transferência on line 221.119.000.024.989 1.425,00 D
15/12/2016 15/12/2016 Transferência on line 220.554.000.006.246 1.770,00 D
15/12/2016 15/12/2016 Transferido para Poupança 221.119.510.027.390 458,00 D
15/12/2016 15/12/2016 Transferido para Poupança 222.031.510.005.751 200,00 D
15/12/2016 15/12/2016 Transferência on line 222.083.000.005.907 200,00 D
15/12/2016 15/12/2016 Transferido para Poupança 222.743.510.016.918 392,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Saque no TAA 190.819.303.210.887 850,00 D
22/12/2016 22/12/2016 Saque no TAA 221.621.313.210.887 500,00 D
31/12/2016 S A L D O 9.574,35 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/10/2016 Saldo Anterior 8.207,85 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.405 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.209 7.516,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Saque no TAA 101.648.263.210.887 3.000,00 D
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.758 56,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Saque no TAA 111.359.263.210.887 3.000,00 D
17/11/2016 17/11/2016 Transferência on line 220.200.000.020.061 800,00 D
25/11/2016 25/11/2016 Saque no TAA 250.817.263.210.887 900,00 D
30/11/2016 S A L D O 8.064,10 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/09/2016 Saldo Anterior 12.790,60 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.268 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.944 350,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.130 6.955,00 C
13/10/2016 13/10/2016 Saque no TAA 121.749.373.210.887 3.000,00 D
14/10/2016 14/10/2016 Transferência on line 220.782.000.022.501 150,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Transferência on line 220.200.000.020.061 2.000,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Transferência on line 220.782.000.030.416 250,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Transferência on line 221.119.000.024.989 300,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Transferido para Poupança 221.119.510.009.607 2.172,00 D
18/10/2016 18/10/2016 Transferência on line 220.200.000.020.061 2.000,00 D
21/10/2016 21/10/2016 Saque no TAA 211.955.303.210.887 1.500,00 D
24/10/2016 24/10/2016 Saque no TAA 221.948.103.210.887 500,00 D
31/10/2016 S A L D O 8.207,85 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/08/2016 Saldo Anterior 551,35 C
01/09/2016 01/09/2016 Recebimentos Diversos 595.211 200,00 C
01/09/2016 01/09/2016 Recebimentos Diversos 595.215 2.733,00 C
01/09/2016 01/09/2016 Recebimentos Diversos 595.223 16,00 C
01/09/2016 01/09/2016 Recebimentos Diversos 595.227 6.639,00 C
05/09/2016 05/09/2016 Transferência on line 221.244.000.013.609 551,35 D
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.747 15,75 D
06/09/2016 06/09/2016 Saque no TAA 61.412.393.210.887 900,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.773 11.693,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.817 520,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Saque no TAA 101.300.103.210.887 2.000,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Recebimentos Diversos 114.591 600,00 C
13/09/2016 13/09/2016 Transferência on line 221.119.000.024.989 1.309,00 D
14/09/2016 14/09/2016 Transferência on line 223.649.000.007.907 2.000,00 D
15/09/2016 15/09/2016 Saque em Corresp Bancário 173.811 1.500,00 D
15/09/2016 15/09/2016 Tarifa Saque Pessoal 852.591.200.154.254 1,65 D
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.167 16,00 C
19/09/2016 19/09/2016 Transferência on line 220.200.000.020.061 1.900,00 D
30/09/2016 S A L D O 12.790,60 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/07/2016 Saldo Anterior 561,10 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641807 9,75 D
31/08/2016 S A L D O 551,35 C
Agência 1244-0
Conta: 52.486-7

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/07/2016 Saldo Anterior 1.223,19 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732.094 16,00 C
01/08/2016 01/08/2016 Saque no TAA 11.803.453.407.297 300,00 D
01/08/2016 01/08/2016 Saque no TAA 11.806.213.407.297 300,00 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.181.100.641.755 15,75 D
08/08/2016 08/08/2016 Saque no TAA 81.637.463.407.297 450,00 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.559 300,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.560 9.478,00 C
12/08/2016 12/08/2016 Saque no TAA 122.122.203.407.297 1.000,00 D
12/08/2016 12/08/2016 Saque no TAA 122.123.073.407.297 1.000,00 D
12/08/2016 12/08/2016 Saque no TAA 122.123.533.407.297 1.000,00 D
15/08/2016 15/08/2016 Saque no Caixa 111.900 6.951,44 D
31/08/2016 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2016 Saldo Anterior 1.861,24 C
01/07/2016 01/07/2016 Saque no TAA 11833433407297 1.000,00 D
01/07/2016 01/07/2016 Saque no TAA 11834413407297 190,00 D
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396966 9,75 D
06/07/2016 06/07/2016 Recebimentos Diversos 987470 580,00 C
07/07/2016 07/07/2016 Transferência on line 223649000007907 5,80 D
08/07/2016 08/07/2016 Saque no TAA 81900533407297 150,00 D
08/07/2016 08/07/2016 Transferência on line 223649000007907 580,00 D
11/07/2016 11/07/2016 Saque no TAA 111809163407297 290,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131718 11.957,00 C
14/07/2016 14/07/2016 Saque em Corresp Bancário 803710 26,65 D
14/07/2016 14/07/2016 Tarifa Saque Pessoal 851961200139920 1,55 D
15/07/2016 15/07/2016 Saque no TAA 151743273407297 150,00 D
15/07/2016 15/07/2016 Tarifa Saque Terminal 851971200200865 1,95 D
18/07/2016 18/07/2016 Saque no Caixa 111900 6.800,00 D
18/07/2016 18/07/2016 Saque no TAA 161038243407297 1.000,00 D
18/07/2016 18/07/2016 Saque no TAA 161039323407297 950,00 D
18/07/2016 18/07/2016 Saque no TAA 181629553407297 200,00 D
18/07/2016 18/07/2016 Transferência on line 223649000007907 610,00 D
18/07/2016 18/07/2016 Tarifa Saque Terminal 802001200330441 1,95 D
18/07/2016 18/07/2016 Tarifa Saque Terminal 802001200330442 1,95 D
18/07/2016 18/07/2016 Tarifa Saque Terminal 802001200330443 1,95 D
22/07/2016 22/07/2016 Saque em Corresp Bancário 803705 600,00 D
22/07/2016 22/07/2016 Tarifa Saque Pessoal 872041200094542 1,55 D
26/07/2016 26/07/2016 Saque no TAA 261232163407297 600,00 D
26/07/2016 26/07/2016 Tarifa Saque Terminal 832081200257791 1,95 D
31/07/2016 S A L D O 1.223,19 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 196,99 C
02/06/16 02/06/16 Saque no TAA 21849343407297 80,00 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897894 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357883 2.240,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357902 10.075,00 C
13/06/16 13/06/16 Saque no TAA 111139113407297 1.000,00 D
13/06/16 13/06/16 Saque no TAA 111140233407297 1.000,00 D
13/06/16 13/06/16 Saque no TAA 131635263407297 1.000,00 D
13/06/16 13/06/16 Saque no TAA 131637153407297 1.000,00 D
13/06/16 13/06/16 Tarifa Saque Terminal 801651200226661 1,95 D
14/06/16 14/06/16 Saque no TAA 141806193407297 1.000,00 D
14/06/16 14/06/16 Saque no TAA 141807153407297 1.000,00 D
14/06/16 14/06/16 Tarifa Saque Terminal 861661200155642 1,95 D
14/06/16 14/06/16 Tarifa Saque Terminal 861661200155643 1,95 D
16/06/16 16/06/16 Saque no TAA 162046433407297 1.000,00 D
16/06/16 16/06/16 Saque no TAA 162047303407297 1.000,00 D
16/06/16 16/06/16 Saque no TAA 162048403407297 300,00 D
16/06/16 16/06/16 Tarifa Saque Terminal 871681200079928 1,95 D
16/06/16 16/06/16 Tarifa Saque Terminal 871681200079929 1,95 D
16/06/16 16/06/16 Tarifa Saque Terminal 871681200079930 1,95 D
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605485 32,00 C
20/06/16 20/06/16 Saque no TAA 201622463407297 600,00 D
20/06/16 20/06/16 Tarifa Saque Terminal 881721200400838 1,95 D
21/06/16 21/06/16 Saque em Corresp Bancário 803710 480,00 D
21/06/16 21/06/16 Tarifa Saque Pessoal 871731200209411 1,55 D
22/06/16 22/06/16 Saque no TAA 221616203407297 1.000,00 D
22/06/16 22/06/16 Saque no TAA 221618033407297 20,00 D
22/06/16 22/06/16 Tarifa Saque Terminal 871741200027846 1,95 D
22/06/16 22/06/16 Tarifa Saque Terminal 871741200027847 1,95 D
27/06/16 27/06/16 Saque no TAA 261053133407297 170,00 D
27/06/16 27/06/16 Tarifa Saque Terminal 801791200153869 1,95 D
30/06/16 S A L D O 1.861,24 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/04/16 Saldo Anterior 138,77 C
04/05/16 04/05/16 Saque no TAA 41620413407297 30,00 D
05/05/16 05/05/16 Recebimentos Diversos 550084 2.190,00 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528522 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332678 9.246,00 C
10/05/16 10/05/16 Saque no TAA 101635063407297 1.000,00 D
10/05/16 10/05/16 Saque no TAA 101636033407297 1.000,00 D
10/05/16 10/05/16 Saque no TAA 101637143407297 400,00 D
11/05/16 11/05/16 Saque no TAA 111728123407297 1.000,00 D
11/05/16 11/05/16 Saque no TAA 111732173407297 1.000,00 D
11/05/16 11/05/16 Saque no TAA 111735343407297 500,00 D
12/05/16 12/05/16 Saque no TAA 121702543407297 600,00 D
12/05/16 12/05/16 Transferência on line 223649000007907 912,00 D
16/05/16 16/05/16 Saque no TAA 161611303407297 1.000,00 D
16/05/16 16/05/16 Saque no TAA 161612373407297 900,00 D
16/05/16 16/05/16 Transferência on line 221613000038036 100,00 D
18/05/16 18/05/16 Saque em Corresp Bancário 803710 81,25 D
18/05/16 18/05/16 Saque no TAA 181727553407297 1.000,00 D
18/05/16 18/05/16 Saque no TAA 181729503407297 1.000,00 D
18/05/16 18/05/16 Saque no TAA 181731073407297 500,00 D
20/05/16 20/05/16 Saque no TAA 201704503407297 400,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589097 56,00 C
31/05/16 S A L D O 196,99 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/03/2016 Saldo Anterior 3.019,55 C
01/04/2016 01/04/2016 Saque no TAA 11054493407297 600,00 D
01/04/2016 01/04/2016 Saque no TAA 11055433407297 600,00 D
01/04/2016 01/04/2016 Saque no TAA 11056423407297 600,00 D
01/04/2016 01/04/2016 Saque no TAA 11057443407297 440,00 D
04/04/2016 04/04/2016 Transferência on line 220242000009103 250,00 D
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308526 10,53 D
08/04/2016 08/04/2016 Saque no TAA 81613593407297 230,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292319 840,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292442 11.927,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292505 24,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Saque no Caixa 111900 5.800,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Saque no TAA 91714503407297 100,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Saque no TAA 91726043407297 1.000,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Saque no TAA 91727093407297 1.000,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Saque no TAA 111246403407297 950,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Saque no TAA 121549483407297 1.000,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Saque no TAA 121551003407297 700,00 D
15/04/2016 15/04/2016 Saque no TAA 151709373407297 990,00 D
22/04/2016 22/04/2016 Saque no TAA 211447293407297 1.000,00 D
22/04/2016 22/04/2016 Saque no TAA 211450013407297 320,00 D
27/04/2016 27/04/2016 Saque em Corresp Bancário 803705 81,25 D
30/04/2016 S A L D O 138,77 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2016 Saldo Anterior 90,08 C
07/03/2016 07/03/2016 Saque no TAA 71733073407297 50,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305721 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266759 1.000,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267005 15.181,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Saque no Caixa 111900 6.400,00 D
11/03/2016 11/03/2016 Saque no Caixa 111900 4.700,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Saque no TAA 141804093407297 1.000,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Transferência on line 223649000007907 1.087,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452548 60,00 C
17/03/2016 17/03/2016 Recebimentos Diversos 128289 2.146,00 C
18/03/2016 18/03/2016 Saque no TAA 180802433407297 1.000,00 D
18/03/2016 18/03/2016 Saque no TAA 180803403407297 140,00 D
23/03/2016 23/03/2016 Saque em Corresp Bancário 803705 580,00 D
29/03/2016 29/03/2016 Saque no TAA 291502233407297 490,00 D
31/03/2016 S A L D O 3.019,55 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/01/2016 Saldo Anterior 100,51 C
02/02/2016 02/02/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 830331200054605 1,90 D
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551952 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257092 7.903,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257387 510,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Saque no TAA 101824443407297 1.000,00 D
11/02/2016 11/02/2016 Saque no TAA 111214483407297 600,00 D
11/02/2016 11/02/2016 Saque no TAA 111215463407297 600,00 D
11/02/2016 11/02/2016 Saque no TAA 111216553407297 600,00 D
16/02/2016 16/02/2016 Saque no TAA 161716253407297 600,00 D
16/02/2016 16/02/2016 Saque no TAA 161717203407297 600,00 D
16/02/2016 16/02/2016 Saque no TAA 161718113407297 600,00 D
16/02/2016 16/02/2016 Saque no TAA 161719253407297 600,00 D
17/02/2016 17/02/2016 Saque no TAA 171209453407297 1.000,00 D
17/02/2016 17/02/2016 Saque no TAA 171210543407297 1.000,00 D
23/02/2016 23/02/2016 Transferência on line 220242000009103 791,00 D
23/02/2016 23/02/2016 Saque no TAA 231053023407297 420,00 D
29/02/2016 S A L D O 90,08 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/12/2015 Saldo Anterior 254,01 C
04/01/2016 04/01/2016 Saque no TAA 41912193407297 150,00 D
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100369994 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390787 7.390,00 C
11/01/2016 11/01/2016 Saque no TAA 111747533407297 1.000,00 D
11/01/2016 11/01/2016 Saque no TAA 111748483407297 1.000,00 D
11/01/2016 11/01/2016 Saque no TAA 111749403407297 1.000,00 D
12/01/2016 12/01/2016 Saque no TAA 122027263407297 100,00 D
13/01/2016 13/01/2016 Saque no TAA 131245293407297 1.000,00 D
13/01/2016 13/01/2016 Saque no TAA 131246483407297 1.000,00 D
13/01/2016 13/01/2016 Saque no TAA 131248113407297 350,00 D
14/01/2016 14/01/2016 Recebimentos Diversos 165221 1.200,00 C
18/01/2016 18/01/2016 Saque no TAA 181825303407297 980,00 D
25/01/2016 25/01/2016 Transferência on line 220242000009103 811,00 D
25/01/2016 25/01/2016 Saque no TAA 231946523407297 200,00 D
27/01/2016 27/01/2016 Saque no TAA 271744413407297 1.000,00 D
27/01/2016 27/01/2016 Saque no TAA 271747213407297 120,00 D
31/01/2016 S A L D O 100,51 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 1.011,76 C
03/12/2015 03/12/2015 Saque no TAA 31719573407297 400,00 D
04/12/2015 04/12/2015 Saque no TAA 41434393407297 250,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Saque no TAA 51124233407297 150,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277414 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 275184 210,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687755 9.463,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687859 225,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Saque no TAA 101244393407297 1.500,00 D
10/12/2015 10/12/2015 Saque no TAA 101246403407297 1.000,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300569 6,00 C
15/12/2015 15/12/2015 Saque no TAA 151728383407297 1.500,00 D
15/12/2015 15/12/2015 Saque no TAA 151733283407297 1.500,00 D
15/12/2015 15/12/2015 Transferência on line 223649000007907 652,00 D
16/12/2015 16/12/2015 Saque em Corresp Bancário 805362 1.500,00 D
18/12/2015 18/12/2015 Saque no TAA 181751133407297 1.400,00 D
23/12/2015 23/12/2015 Saque no TAA 231945073407297 600,00 D
29/12/2015 29/12/2015 Saque no TAA 291317533407297 200,00 D
31/12/2015 S A L D O 254,01 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2015 Saldo Anterior 279,53 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559468 9,75 D
06/11/2015 06/11/2015 Saque no TAA 61734313407297 150,00 D
06/11/2015 06/11/2015 Tar Extr Mês Anterior-TAA 833101200079042 1,65 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375234 16.396,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375258 1.630,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Saque no TAA 102010123407297 1.500,00 D
10/11/2015 10/11/2015 Saque no TAA 102011263407297 500,00 D
10/11/2015 10/11/2015 Saque no TAA 102012333407297 1.000,00 D
11/11/2015 11/11/2015 Saque no Caixa 111900 4.640,00 D
11/11/2015 11/11/2015 Saque em Corresp Bancário 805362 268,37 D
12/11/2015 12/11/2015 Saque no TAA 121838473407297 770,00 D
12/11/2015 12/11/2015 Transferência on line 221119000016555 1.010,00 D
16/11/2015 16/11/2015 Saque no TAA 161752483407297 1.000,00 D
16/11/2015 16/11/2015 Saque no TAA 161753593407297 1.000,00 D
16/11/2015 16/11/2015 Transferência on line 223649000007907 1.214,00 D
18/11/2015 18/11/2015 Saque no TAA 181223563407297 1.000,00 D
18/11/2015 18/11/2015 Saque no TAA 181230093407297 1.200,00 D
19/11/2015 19/11/2015 Saque no TAA 191756233407297 500,00 D
20/11/2015 20/11/2015 Saque no TAA 201618083407297 500,00 D
25/11/2015 25/11/2015 Saque em Corresp Bancário 805362 120,00 D
25/11/2015 25/11/2015 Saque no TAA 251908573407297 110,00 D
30/11/2015 30/11/2015 Saque no TAA 301319023407297 800,00 D
30/11/2015 S A L D O 1.011,76 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2015 Saldo Anterior 407,25 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182438 9,75 D
07/10/2015 07/10/2015 Saque em Corresp Bancário 805362 300,00 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2699 1.220,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2700 16.569,00 C
14/10/2015 14/10/2015 Saque no TAA 141647033407297 2.000,00 D
14/10/2015 14/10/2015 Saque no TAA 141648203407297 500,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Recebimentos Diversos 514094 2.210,00 C
15/10/2015 15/10/2015 Transferência on line 221119000016555 2.000,00 D
16/10/2015 16/10/2015 Saque no TAA 161549123407297 1.000,00 D
16/10/2015 16/10/2015 Transferência on line 223649000007907 1.270,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 179091 24,00 C
19/10/2015 19/10/2015 Saque no TAA 171940373407297 2.000,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Saque no TAA 171943333407297 500,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Saque no TAA 191633513407297 2.000,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Saque no TAA 191635213407297 500,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Saque no TAA 191636413407297 500,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Transferência on line 220242000009103 745,00 D
20/10/2015 20/10/2015 Saque no TAA 201101323407297 600,00 D
20/10/2015 20/10/2015 Saque no TAA 201113573407297 2.000,00 D
22/10/2015 22/10/2015 Saque no TAA 221621133407297 500,00 D
27/10/2015 27/10/2015 Saque em Corresp Bancário 805362 425,97 D
27/10/2015 27/10/2015 Saque em Corresp Bancário 805362 600,00 D
27/10/2015 27/10/2015 Saque em Corresp Bancário 805362 400,00 D
29/10/2015 29/10/2015 Saque no TAA 291328353407297 1.500,00 D
30/10/2015 30/10/2015 Saque no TAA 301413043407297 800,00 D
31/10/2015 S A L D O 279,53 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/08/2015 Saldo Anterior 1.573,00 C
01/09/2015 01/09/2015 Saque no TAA 11317353407297 560,00 D
08/09/2015 08/09/2015 Saque no TAA 81335033407297 500,00 D
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551352 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352339 158,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352736 728,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352748 5.768,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Saque no TAA 101138243407297 1.800,00 D
14/09/2015 14/09/2015 Saque no Caixa 111900 3.000,00 D
14/09/2015 14/09/2015 Saque no TAA 141601183407297 1.000,00 D
17/09/2015 17/09/2015 Saque no TAA 171500263407297 450,00 D
18/09/2015 18/09/2015 Saque em Corresp Bancário 805362 300,00 D
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 67262 1.120,00 C
24/09/2015 24/09/2015 Saque em Corresp Bancário 805362 220,00 D
24/09/2015 24/09/2015 Saque no TAA 241759143407297 300,00 D
30/09/2015 30/09/2015 Saque no TAA 301126103407297 800,00 D
30/09/2015 S A L D O 407,25 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/07/2015 Saldo Anterior 109,70 C
03/08/2015 03/08/2015 Saque no TAA 31358393407297 70,00 D
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735748 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1272 21.206,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1354 240,00 C
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232339 36,00 C
11/08/2015 11/08/2015 Saque no TAA 111700173407297 2.000,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Saque no TAA 111732343407297 500,00 D
12/08/2015 12/08/2015 Saque no Caixa 111900 6.450,00 D
13/08/2015 13/08/2015 Saque no TAA 131557003407297 2.000,00 D
14/08/2015 14/08/2015 Saque no Caixa 111900 2.000,00 D
14/08/2015 14/08/2015 Saque no TAA 140800403407297 2.000,00 D
14/08/2015 14/08/2015 Saque no TAA 140802273407297 500,00 D
17/08/2015 17/08/2015 Saque no TAA 171642503407297 2.000,00 D
18/08/2015 18/08/2015 Saque no TAA 181841473407297 2.000,00 D
19/08/2015 19/08/2015 Recebimentos Diversos 129669 210,00 C
25/08/2015 25/08/2015 Saque no TAA 251012213407297 700,00 D
31/08/2015 S A L D O 1.573,00 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
02/07/2015 02/07/2015 Saque no TAA 21733083407297 40,00 D
02/07/2015 02/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 40,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 64,32 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600254 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 857021 24,00 C
08/07/2015 08/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 0,08 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353687 9.010,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353693 2.330,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Saque no Caixa 111900 6.470,00 D
10/07/2015 10/07/2015 Saque no TAA 101122193407297 1.000,00 D
13/07/2015 13/07/2015 Saque no TAA 121722353407297 1.000,00 D
15/07/2015 15/07/2015 Saque no TAA 150940583407297 2.000,00 D
20/07/2015 20/07/2015 Saque no TAA 181501233407297 540,00 D
21/07/2015 21/07/2015 Saque no TAA 211729443407297 300,00 D
31/07/2015 S A L D O 109,70 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,02 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/05/2015 Saldo Anterior 199,52 C
01/06/2015 01/06/2015 Saque no TAA 301139253407297 100,00 D
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251010 21,90 D
02/06/2015 02/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 801530700320859 1,57 D
09/06/2015 09/06/2015 Saque no TAA 91723243407297 20,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112216 5.313,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112247 2.290,00 C
12/06/2015 12/06/2015 Saque no Caixa 111900 3.600,00 D
12/06/2015 12/06/2015 Saque no TAA 121436323407297 740,00 D
12/06/2015 12/06/2015 Tar Ourocard Empresarial 811630700069242 4,50 D
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536868 24,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Saque no TAA 131747093407297 1.000,00 D
15/06/2015 15/06/2015 Saque no TAA 151657413407297 200,00 D
15/06/2015 15/06/2015 Tarifa Saque Terminal 891661200348787 1,52 D
15/06/2015 15/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 891661200353773 1,57 D
18/06/2015 18/06/2015 Recebimentos Diversos 142570 460,00 C
18/06/2015 18/06/2015 Saque no TAA 181747483407297 1.000,00 D
18/06/2015 18/06/2015 Tarifa Saque Terminal 821691100225352 1,52 D
19/06/2015 19/06/2015 Saque em Corresp Bancário 803310 1.000,00 D
19/06/2015 19/06/2015 Tarifa Saque Pessoal 861701200163408 1,20 D
26/06/2015 26/06/2015 Saque em Corresp Bancário 805362 232,63 D
26/06/2015 26/06/2015 Tarifa Saque Pessoal 861771200359841 1,20 D
29/06/2015 29/06/2015 Saque no TAA 271446463407297 150,00 D
30/06/2015 30/06/2015 Saque no TAA 301709123407297 100,00 D
30/06/2015 30/06/2015 Tarifa Saque Terminal 841810700297558 1,52 D
30/06/2015 30/06/2015 Tarifa Saque Terminal 841811200495327 1,52 D
30/06/2015 30/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841811200502714 1,57 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 104,30 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 104,30 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 198,12 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801604962 21,90 D
07/05/2015 07/05/2015 Saque no TAA 71724093407297 100,00 D
08/05/2015 08/05/2015 Recebimentos Diversos 248696 2.000,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179788 8.837,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335851 42,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Saque no TAA 111721023407297 1.000,00 D
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86765 140,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Saque no Caixa 111900 4.000,00 D
12/05/2015 12/05/2015 Tar Ourocard Empresarial 861320700145638 4,50 D
14/05/2015 14/05/2015 Saque no Caixa 111900 4.500,00 D
19/05/2015 19/05/2015 Saque no TAA 191404343407297 200,00 D
19/05/2015 19/05/2015 Transferência on line 220242000009103 810,00 D
21/05/2015 21/05/2015 Saque em Corresp Bancário 803310 380,00 D
21/05/2015 21/05/2015 Tarifa Saque Pessoal 841411200233893 1,20 D
31/05/2015 S A L D O 199,52 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2015 Saldo Anterior 75,33 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182753 21,90 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133284 13.298,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133367 180,00 C
13/04/2015 13/04/2015 Saque no Caixa 111900 5.000,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Saque no TAA 111100403407297 1.000,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Saque no TAA 131434083407297 1.000,00 D
14/04/2015 14/04/2015 Transferência on line 222957000016919 50,00 C
14/04/2015 14/04/2015 Saque no TAA 141612313407297 1.000,00 D
14/04/2015 14/04/2015 Tar Ourocard Empresarial 821040700110417 4,50 D
16/04/2015 16/04/2015 Saque no Caixa 111900 2.900,00 D
17/04/2015 17/04/2015 Recebimentos Diversos 276728 200,00 C
22/04/2015 22/04/2015 Saque no TAA 211215463407297 1.000,00 D
22/04/2015 22/04/2015 Saque no TAA 220904583407297 800,00 D
22/04/2015 22/04/2015 Saque no TAA 221755123407297 200,00 D
22/04/2015 22/04/2015 Tarifa Saque Terminal 841121200354008 1,52 D
22/04/2015 22/04/2015 Tarifa Saque Terminal 841121200354009 1,52 D
22/04/2015 22/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841121200360125 1,48 D
24/04/2015 24/04/2015 Saque em Corresp Bancário 803310 270,00 D
24/04/2015 24/04/2015 Tarifa Saque Pessoal 891141200291000 1,20 D
30/04/2015 30/04/2015 Saque no TAA 301009273407297 400,00 D
30/04/2015 30/04/2015 Tarifa Saque Terminal 801201200110740 1,52 D
30/04/2015 30/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 801201200117625 1,57 D
30/04/2015 S A L D O 198,12 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2015 Saldo Anterior 3.115,17 C
02/03/2015 02/03/2015 Saque no TAA 22152543407297 380,00 D
02/03/2015 02/03/2015 Saque no TAA 281700563407297 1.000,00 D
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214739 21,90 D
03/03/2015 03/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 830620900261777 1,48 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232454 78,00 C
09/03/2015 09/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 840681300190773 1,48 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221298 510,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221449 8.428,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Saque no Caixa 111900 3.930,00 D
10/03/2015 10/03/2015 Saque no TAA 101345123407297 1.000,00 D
10/03/2015 10/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 860691100148997 1,48 D
11/03/2015 11/03/2015 Saque no TAA 111826083407297 1.000,00 D
11/03/2015 11/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 870701200018433 4,50 D
16/03/2015 16/03/2015 Saque no TAA 161246383407297 1.000,00 D
16/03/2015 16/03/2015 Transferência on line 223975000007469 1.000,00 D
16/03/2015 16/03/2015 Tarifa Saque Terminal 880751300365823 1,52 D
16/03/2015 16/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 880751300371360 1,48 D
19/03/2015 19/03/2015 Recebimentos Diversos 97978 144,00 C
19/03/2015 19/03/2015 Saque no Caixa 111900 2.000,00 D
19/03/2015 19/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 870781200052470 1,48 D
23/03/2015 23/03/2015 Saque no TAA 221647593407297 800,00 D
23/03/2015 23/03/2015 Tarifa Saque Terminal 840821200524875 1,52 D
31/03/2015 31/03/2015 Saque no TAA 311554063407297 50,00 D
31/03/2015 31/03/2015 Tarifa Saque Terminal 850901200497089 1,52 D
31/03/2015 31/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 850901200504956 1,48 D
31/03/2015 S A L D O 75,33 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/01/2015 Saldo Anterior 56,85 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238514 16.609,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238672 2.412,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Saque no TAA 101949193407297 1.000,00 D
11/02/2015 11/02/2015 Saque no Caixa 111900 11.060,00 D
11/02/2015 11/02/2015 Saque no TAA 111548593407297 1.000,00 D
12/02/2015 12/02/2015 Saque no Caixa 111900 4.800,00 D
12/02/2015 12/02/2015 Saque no TAA 121124363407297 1.000,00 D
25/02/2015 25/02/2015 Recebimentos Diversos 120222 2.000,00 C
26/02/2015 26/02/2015 Recebimentos Diversos 472619 1.900,00 C
26/02/2015 26/02/2015 Saque em Corresp Bancário 805362 1.000,00 D
26/02/2015 26/02/2015 Tarifa Saque Pessoal 860571200295758 1,20 D
26/02/2015 26/02/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 860571200310161 1,48 D
28/02/2015 S A L D O 3.115,17 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/12/2014 Saldo Anterior 314,85 C
07/01/2015 07/01/2015 Saque no TAA 71154343407297 250,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 293905 2.312,00 C
16/01/2015 16/01/2015 Saque no Caixa 111900 2.200,00 D
23/01/2015 23/01/2015 Saque no TAA 231851333407297 120,00 D
31/01/2015 S A L D O 56,85 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/11/2014 Saldo Anterior 855,85 C
01/12/2014 01/12/2014 Saque no TAA 291349013407297 210,00 D
04/12/2014 04/12/2014 Saque no TAA 41446223407297 560,00 D
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137000 36,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439544 10.673,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439662 180,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Saque no Caixa 111900 7.800,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Transferência on line 220242000009103 710,00 D
11/12/2014 11/12/2014 Saque no TAA 111944493407297 1.000,00 D
15/12/2014 15/12/2014 Saque no TAA 131121193407297 1.000,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 367719 250,00 C
18/12/2014 18/12/2014 Saque no TAA 181456483407297 200,00 D
31/12/2014 31/12/2014 Saque no TAA 311838033407297 200,00 D
31/12/2014 S A L D O 314,85 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2014 Saldo Anterior 122,85 C
03/11/2014 03/11/2014 Saque no TAA 11303053407297 50,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143322 12.485,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143580 750,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 284608 48,00 C
13/11/2014 13/11/2014 Saque no TAA 131126503407297 1.000,00 D
14/11/2014 14/11/2014 Saque no TAA 141124143407297 200,00 D
14/11/2014 14/11/2014 Transferido para Poupança 221119510009607 800,00 D
17/11/2014 17/11/2014 Saque no Caixa 111900 9.500,00 D
17/11/2014 17/11/2014 Saque no TAA 171320223407297 1.000,00 D
30/11/2014 S A L D O 855,85 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2014 Saldo Anterior 1.176,10 C
02/10/2014 02/10/2014 Saque no TAA 21748073407297 1.000,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294752 16.798,00 C
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177447 150,00 C
20/10/2014 20/10/2014 Saque no Caixa 111900 8.000,00 D
20/10/2014 20/10/2014 Saque no TAA 201201083407297 100,00 D
20/10/2014 20/10/2014 Saque no TAA 201202033407297 900,00 D
21/10/2014 21/10/2014 Saque no Caixa 111900 7.800,00 D
22/10/2014 22/10/2014 Saque no TAA 221312183407297 200,00 D
31/10/2014 31/10/2014 Tar Extr Mês em Curs-Agên 833041200473888 1,25 D
31/10/2014 S A L D O 122,85 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/08/2014 Saldo Anterior 101,10 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131423 300,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253374 6,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253494 17.839,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Saque no Caixa 111900 10.000,00 D
11/09/2014 11/09/2014 Saque no Caixa 111900 5.000,00 D
19/09/2014 19/09/2014 Saque no TAA 191343463407297 220,00 D
26/09/2014 26/09/2014 Recebimentos Diversos 203381 150,00 C
29/09/2014 29/09/2014 Saque no TAA 271029103407297 1.000,00 D
29/09/2014 29/09/2014 Saque no TAA 291239583407297 1.000,00 D
30/09/2014 S A L D O 1.176,10 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2014 Saldo Anterior 100,10 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119817 2.242,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262676 12.959,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Saque no Caixa 111900 6.500,00 D
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149081 30,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Saque no TAA 121726013407297 1.000,00 D
14/08/2014 14/08/2014 Saque no Caixa 111900 6.000,00 D
15/08/2014 15/08/2014 Saque no TAA 151801423407297 1.000,00 D
25/08/2014 25/08/2014 Saque no TAA 231524203407297 480,00 D
27/08/2014 27/08/2014 Saque no TAA 271458333407297 250,00 D
31/08/2014 S A L D O 101,10 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/06/2014 SALDO ANTERIOR 103,10 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233454 1.850,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233788 1.110,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233864 21.455,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 111900 6.830,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 Saque no TAA 101205583407297 1.000,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135750 12,00 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 Saque no TAA 121135593407297 1.000,00 D
15/07/2014 15/07/2014 1244-0 Saque no TAA 151832303407297 1.000,00 D
16/07/2014 16/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 111900 5.600,00 D
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 Saque no TAA 191231163407297 1.000,00 D
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 Saque no TAA 211318453407297 1.000,00 D
23/07/2014 23/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 111900 5.500,00 D
24/07/2014 24/07/2014 1244-0 Saque no TAA 241251373407297 600,00 D
28/07/2014 28/07/2014 1244-0 Saque no TAA 270939533407297 300,00 D
28/07/2014 28/07/2014 1244-0 Saque no TAA 270941413407297 300,00 D
29/07/2014 29/07/2014 1244-0 Saque no TAA 291657213407297 300,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 100,10 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/05/2014 SALDO ANTERIOR 209,10 C
02/06/2014 02/06/2014 1244-0 Saque no TAA 311215353407297 100,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127714 10.696,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127964 18,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128183 1.980,00 C
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 111900 8.000,00 D
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 111900 4.700,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 103,10 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2014 SALDO ANTERIOR 75,10 C
08/05/2014 08/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 782195 400,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261430 550,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261626 17.043,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231641 78,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 111900 7.900,00 D
14/05/2014 14/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 111900 5.000,00 D
14/05/2014 14/05/2014 1244-0 Saque no TAA 141018473407297 1.000,00 D
19/05/2014 19/05/2014 1244-0 Saque no TAA 191646033407297 1.000,00 D
23/05/2014 23/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 111900 3.037,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 209,10 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2014 SALDO ANTERIOR 342,10 C
01/04/2014 01/04/2014 1244-0 Saque no TAA 11548103407297 300,00 D
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041401 36,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226719 18.447,00 C
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 111900 8.500,00 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 Saque no TAA 121915513407297 1.000,00 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 Saque no TAA 141457003407297 1.000,00 D
16/04/2014 16/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 111900 6.300,00 D
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 Saque no TAA 211103363407297 1.000,00 D
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 Saque no TAA 251234523407297 600,00 D
30/04/2014 30/04/2014 1244-0 Saque no TAA 301611423407297 50,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 75,10 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2014 SALDO ANTERIOR 510,10 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817196 12,00 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 Saque no TAA 11226183407297 260,00 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227369 12.600,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227554 560,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 Saque no TAA 101613033407297 250,00 D
11/03/2014 11/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 111900 7.980,00 D
11/03/2014 11/03/2014 1244-0 Saque no TAA 111338583407297 1.000,00 D
13/03/2014 13/03/2014 1244-0 Saque no TAA 131814363407297 1.000,00 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 Saque no TAA 141420273407297 1.000,00 D
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 Saque no TAA 211002033407297 1.000,00 D
28/03/2014 28/03/2014 1244-0 Saque no TAA 281442593407297 500,00 D
31/03/2014 31/03/2014 1244-0 Saque no TAA 311141093407297 350,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 342,10 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2014 SALDO ANTERIOR 50,10 C
06/02/2014 06/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1205241 1.900,00 C
07/02/2014 07/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 908532 340,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139086 19.006,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139270 290,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 Saque no TAA 101435013407297 1.000,00 D
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 111900 5.383,00 D
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 Saque no TAA 110856103407297 700,00 D
13/02/2014 13/02/2014 1244-0 Saque no TAA 131045093407297 910,00 D
17/02/2014 17/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 111900 5.500,00 D
17/02/2014 17/02/2014 1244-0 Saque no TAA 171315583407297 1.000,00 D
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 Saque no TAA 181723353407297 1.000,00 D
19/02/2014 19/02/2014 1244-0 Saque no TAA 191333493407297 1.000,00 D
20/02/2014 20/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 111900 3.483,00 D
20/02/2014 20/02/2014 1244-0 Saque no TAA 201336133407297 1.000,00 D
26/02/2014 26/02/2014 1244-0 Saque no TAA 261510293407297 100,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 510,10 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2013 SALDO ANTERIOR 919,10 C
06/01/2014 06/01/2014 1244-0 Saque no TAA 61604263407297 200,00 D
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124579 1.890,00 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124760 13.941,00 C
14/01/2014 14/01/2014 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 111900 8.600,00 D
14/01/2014 14/01/2014 1244-0 Saque no TAA 140950103407297 1.000,00 D
16/01/2014 16/01/2014 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 111900 5.500,00 D
16/01/2014 16/01/2014 1244-0 Saque no TAA 161132103407297 1.000,00 D
27/01/2014 27/01/2014 1244-0 Saque no TAA 251752323407297 200,00 D
31/01/2014 31/01/2014 1244-0 Saque no TAA 311633393407297 200,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 50,10 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/2013 SALDO ANTERIOR 2.036,10 C
02/12/2013 02/12/2013 1244-0 Saque no TAA 300724563407297 150,00 D
03/12/2013 03/12/2013 1244-0 Saque no TAA 31759143407297 80,00 D
06/12/2013 06/12/2013 1244-0 Saque no TAA 61612023407297 400,00 D
10/12/2013 10/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 111900 1.300,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197173 9.383,00 C
12/12/2013 12/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 111900 6.600,00 D
12/12/2013 12/12/2013 1244-0 Saque no TAA 121235403407297 1.000,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308349 30,00 C
30/12/2013 30/12/2013 1244-0 Saque no TAA 301723523407297 1.000,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 919,10 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2013 SALDO ANTERIOR 2.011,10 C
04/11/2013 04/11/2013 1244-0 Saque no TAA 41641393407297 1.000,00 D
07/11/2013 07/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1625160 1.900,00 C
07/11/2013 07/11/2013 1244-0 Saque no TAA 71208373407297 200,00 D
07/11/2013 07/11/2013 1244-0 Saque no TAA 71209563407297 200,00 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285365 30,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285622 15.123,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 Saque no TAA 111616173407297 1.000,00 D
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 111900 5.620,00 D
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 Saque no TAA 121441553407297 1.000,00 D
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65342 2.092,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 111900 2.700,00 D
18/11/2013 18/11/2013 1244-0 Saque no TAA 181812393407297 750,00 D
21/11/2013 21/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 111900 5.250,00 D
25/11/2013 25/11/2013 1244-0 Saque no TAA 231632273407297 1.000,00 D
27/11/2013 27/11/2013 1244-0 Saque no TAA 271650423407297 400,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 2.036,10 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2013 SALDO ANTERIOR 2.118,30 C
02/10/2013 02/10/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 221119000008986 1.000,00 D
04/10/2013 04/10/2013 1244-0 Saque no TAA 41216203407297 400,00 D
09/10/2013 09/10/2013 1244-0 Saque no TAA 91644013407297 300,00 D
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156608 2.720,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156672 19.514,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 277624 1.910,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111900 2.200,00 D
11/10/2013 11/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261531 280,00 C
11/10/2013 11/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 681209 1.500,00 D
11/10/2013 11/10/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 842841200027188 1,20 D
14/10/2013 14/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111900 7.000,00 D
14/10/2013 14/10/2013 1244-0 Saque no TAA 120815243407297 1.000,00 D
14/10/2013 14/10/2013 1244-0 Saque no TAA 141746003407297 1.000,00 D
15/10/2013 15/10/2013 1244-0 Saque no TAA 151654283407297 1.000,00 D
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111900 4.100,00 D
18/10/2013 18/10/2013 1244-0 Saque no TAA 180901513407297 320,00 D
23/10/2013 23/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111900 3.910,00 D
28/10/2013 28/10/2013 1244-0 Saque no TAA 281744413407297 600,00 D
31/10/2013 31/10/2013 1244-0 Saque no TAA 311004343407297 200,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 2.011,10 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2013 SALDO ANTERIOR 9.435,30 C
03/09/2013 03/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111900 3.000,00 D
03/09/2013 03/09/2013 1244-0 Saque no TAA 31326093407297 700,00 D
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165185 260,00 C
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165264 2.145,00 C
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165280 48,00 C
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165305 660,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264827 14.310,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111900 7.270,00 D
11/09/2013 11/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111900 5.620,00 D
11/09/2013 11/09/2013 1244-0 Saque no TAA 111213163407297 1.000,00 D
12/09/2013 12/09/2013 1244-0 Saque no TAA 121331393407297 1.000,00 D
16/09/2013 16/09/2013 1244-0 Saque no TAA 141509263407297 1.000,00 D
16/09/2013 16/09/2013 1244-0 Saque no TAA 161721503407297 1.000,00 D
17/09/2013 17/09/2013 1244-0 Saque no TAA 171700133407297 1.000,00 D
19/09/2013 19/09/2013 1244-0 Saque no TAA 191904393407297 1.000,00 D
20/09/2013 20/09/2013 1244-0 Saque no TAA 201722323407297 250,00 D
23/09/2013 23/09/2013 1244-0 Saque no TAA 211632103407297 300,00 D
23/09/2013 23/09/2013 1244-0 Saque no TAA 221835223407297 200,00 D
25/09/2013 25/09/2013 1244-0 Saque no TAA 251700563407297 1.000,00 D
30/09/2013 30/09/2013 1244-0 Saque no TAA 301845453407297 400,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 2.118,30 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/07/2013 SALDO ANTERIOR 1.005,30 C
01/08/2013 01/08/2013 1244-0 Saque no TAA 11241593407297 30,00 D
09/08/2013 09/08/2013 1244-0 Saque no TAA 91225433407297 300,00 D
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251353 7.777,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251390 19.853,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111900 6.500,00 D
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111900 6.000,00 D
15/08/2013 15/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111900 6.500,00 D
16/08/2013 16/08/2013 1244-0 Saque no TAA 161516583407297 700,00 D
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 Saque no TAA 201434033407297 300,00 D
23/08/2013 23/08/2013 1244-0 Saque no TAA 231106523407297 300,00 D
26/08/2013 26/08/2013 1244-0 Saque no TAA 261608563407297 380,00 D
29/08/2013 29/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 453413 1.810,00 C
31/08/2013 SALDO ATUAL 9.435,30 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/06/2013 SALDO ANTERIOR 2.317,30 C
03/07/2013 03/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 31859003407297 1.000,00 D
04/07/2013 04/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 41312103407297 1.000,00 D
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232052 360,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245436 13.438,00 C
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 533938 30,00 C
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111900 10.000,00 D
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 131932463407297 1.000,00 D
19/07/2013 19/07/2013 1244-0 Saque no TAA 191350073407297 1.000,00 D
22/07/2013 22/07/2013 1244-0 Saque no TAA 221652573407297 700,00 D
25/07/2013 25/07/2013 1244-0 Saque no TAA 251419293407297 440,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 1.005,30 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/2013 SALDO ANTERIOR 2.468,30 C
06/06/2013 06/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 61431253407297 900,00 D
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99447 16.815,00 C
11/06/2013 11/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111900 11.000,00 D
11/06/2013 11/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111256363407297 1.000,00 D
13/06/2013 13/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 131428303407297 650,00 D
14/06/2013 14/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 141655483407297 590,00 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153170 24,00 C
19/06/2013 19/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111900 2.850,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 2.317,30 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/2013 SALDO ANTERIOR 502,30 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362710 24.763,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 206384 18,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111236253407297 1.000,00 D
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 131424313407297 750,00 D
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 131425333407297 250,00 D
14/05/2013 14/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111900 11.250,00 D
16/05/2013 16/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 68949 4.355,00 C
16/05/2013 16/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 78200 10.200,00 D
16/05/2013 16/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 161448573407297 750,00 D
17/05/2013 17/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 171308053407297 1.000,00 D
20/05/2013 20/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 181638483407297 700,00 D
21/05/2013 21/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 211524573407297 710,00 D
23/05/2013 23/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 231708503407297 400,00 D
27/05/2013 27/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 271222113407297 100,00 D
29/05/2013 29/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1032001 440,00 C
31/05/2013 31/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 311252253407297 500,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 2.468,30 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/03/2013 SALDO ANTERIOR 2.743,30 C
01/04/2013 01/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111900 2.600,00 D
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224629 12.797,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111900 9.230,00 D
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 525057 42,00 C
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 525137 10.920,00 C
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 525170 3.360,00 C
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111900 4.700,00 D
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151551323407297 300,00 D
17/04/2013 17/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 170936273407297 1.000,00 D
18/04/2013 18/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 180944293407297 1.000,00 D
19/04/2013 19/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 191246403407297 800,00 D
22/04/2013 22/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 211149003407297 670,00 D
24/04/2013 24/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 241120113407297 60,00 D
29/04/2013 29/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111900 9.000,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 502,30 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/02/2013 SALDO ANTERIOR 2.707,30 C
01/03/2013 01/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 11241323407297 400,00 D
06/03/2013 06/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 61601383407297 300,00 D
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226888 30,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227082 14.127,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227277 579,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111900 10.600,00 D
13/03/2013 13/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 130922573407297 400,00 D
20/03/2013 20/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 201245213407297 1.000,00 D
21/03/2013 21/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 211626203407297 1.000,00 D
25/03/2013 25/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 231028343407297 1.000,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 2.743,30 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/01/2013 SALDO ANTERIOR 2.304,00 C
04/02/2013 04/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 21550543407297 100,00 D
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225558 378,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225610 18.869,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226114 72,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111317223407297 900,00 D
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111900 11.500,00 D
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 141143273407297 1.000,00 D
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 0263 TAR EXTR MÊS TAA 810451200155453 1,40 D
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 Tar Ourocard Empresarial 840450801766481 4,50 D
14/02/2013 14/02/2013 1244-0 0263 TAR EXTR MÊS TAA 840450802444387 1,40 D
18/02/2013 18/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111900 4.000,00 D
18/02/2013 18/02/2013 1244-0 0263 TAR EXTR MÊS TAA 840491300349872 1,40 D
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 712199 2.650,00 C
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 243 CH AVULSO ENTRE AGÊNCIAS 78200 1.800,00 D
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111900 900,00 D
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 200839363407297 1.000,00 D
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 850511200010917 2,00 D
21/02/2013 21/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 211617323407297 200,00 D
22/02/2013 22/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 181250 2.200,00 C
25/02/2013 25/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111900 2.275,00 D
25/02/2013 25/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 251121373407297 80,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 2.707,30 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/12/2012 SALDO ANTERIOR 19.827,00 C
03/01/2013 03/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 41652213407297 650,00 D
08/01/2013 08/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 52589 1.630,00 C
10/01/2013 10/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 241518 12.557,00 C
14/01/2013 14/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111900 19.000,00 D
14/01/2013 14/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111900 6.150,00 D
14/01/2013 14/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111900 5.000,00 D
15/01/2013 15/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 211139413407297 910,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 2.304,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
23/10/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 208717 18.704,00 C
11/12/2012 11/12/2012 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 11191625100395 199,00 C
11/12/2012 11/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 111900 13.700,00 D
13/12/2012 13/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 78200 4.446,00 D
19/12/2012 19/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 191426153407297 150,00 D
21/12/2012 21/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 838866 1.105,00 C
21/12/2012 21/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 838870 14.365,00 C
21/12/2012 21/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 838872 5.590,00 C
21/12/2012 21/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 838905 340,00 C
21/12/2012 21/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 838917 4.420,00 C
21/12/2012 21/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 111900 5.600,00 D
31/12/2012 31/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 291259503407297 1.000,00 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 19.827,00 C
Agência 1119-3
Conta: 21.377-2

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/12/12 SALDO ANTERIOR 34,00 C
28/06/13 28/06/13 1119-3 0231 TAR MANUT CONTA 18,90 D
30/06/13 SALDO ATUAL 15,10 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/12/12 SALDO ANTERIOR 34,00 C
31/05/13 SALDO ATUAL 34,00 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/12/12 SALDO ANTERIOR 34,00 C
30/04/13 SALDO ATUAL 34,00 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/12/12 SALDO ANTERIOR 34,00 C
31/03/13 SALDO ATUAL 34,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/12/12 SALDO ANTERIOR 34,00 C
28/02/13 SALDO ATUAL 34,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/12/12 SALDO ANTERIOR 34,00 C
31/01/13 SALDO ATUAL 34,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/12 SALDO ANTERIOR 237,00 C
03/12/12 03/12/12 1119-3 0612 RECEB DIVERSOS 810673 815,00 C
05/12/12 05/12/12 1119-3 0435 TAR PACOTE SERV 873401200068040 36,00 D
06/12/12 06/12/12 1119-3 0004 SAQUE CONTRA RECIBO 111900 815,00 D
06/12/12 06/12/12 1119-3 0181 TAR SAQUE PESSOAL 843411300008488 2,00 D
11/12/12 11/12/12 1119-3 0004 SAQUE CONTRA RECIBO 111900 199,00 D
17/12/12 17/12/12 1119-3 0670 TAR PACOTE SERV 103520800070492 36,00 C
17/12/12 17/12/12 1119-3 0181 TAR SAQUE PESSOAL 853520801576243 2,00 D
31/12/12 SALDO ATUAL 34,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
11/10/12 11/10/12 SALDO ANTERIOR 867,00 C
06/11/12 06/11/12 0119-3 612 RECEB DIVERSOS 436993 6,00 C
06/11/12 06/11/12 0119-3 435 TAR PACOTE SERV 893111301100786 36,00 D
12/11/12 12/11/12 0119-3 612 RECEB DIVERSOS 330668 11.204,00 C
12/11/12 12/11/12 0119-3 004 SAQUE CONTRA REC 111900 11.500,00 D
13/11/12 13/11/12 0119-3 181 TAR SAQUE PESSOAL 873180800015715 2,00 D
30/11/12 30/11/12 0119-3 004 SAQUE CONTRA REC 111900 300,00 D
30/11/12 30/11/12 0119-3 181 TAR SAQUE PESSOAL 853351300015302 2,00 D
30/11/12 SALDO ATUAL 237,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/09/12 SALDO ANTERIOR 9.532,00 C
05/10/12 05/10/12 1119-3 435 TAR PACOTE SERV 892791101591150 36,00 D
10/10/12 10/10/12 1119-3 612 RECEB DIVERSOS 95399 102,00 C
10/10/12 10/10/12 1119-3 612 RECEB DIVERSOS 95402 260,00 C
11/10/12 11/10/12 1119-3 612 RECEB DIVERSOS 373980 13.359,00 C
11/10/12 11/10/12 1119-3 002 CHEQUE 850040 22.350,00 D
31/10/12 SALDO ATUAL 867,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/08/12 SALDO ANTERIOR 5.749,60 C
03/09/12 03/09/12 1119-3 612 RECEB DIVERSOS 549323 440,00 C
04/09/12 04/09/12 1119-3 612 RECEB DIVERSOS 147933 130,00 C
04/09/12 04/09/12 1119-3 612 RECEB DIVERSOS 147966 40,00 C
04/09/12 04/09/12 1119-3 612 RECEB DIVERSOS 305501 72,00 C
05/09/12 08/09/12 1119-3 435 TAR DE PCT DE SERVIÇO 872491301033837 36,00 D
12/09/12 12/09/12 1119-3 612 RECEB DIVERSOS 179074 19.140,00 C
12/09/12 12/09/12 1119-3 002 CHEQUE 850039 16.000,00 D
18/09/12 18/09/12 1119-3 263 TAR EXT ATÉ 6 MESES ANT 822621200138280 1,80 D
18/09/12 18/09/12 1119-3 263 TAR EXT ATÉ 6 MESES ANT 822621200138281 1,80 D
30/08/12 SALDO ATUAL 9.532,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/07/12 SALDO ANTERIOR 10.410,40 C
03/08/12 03/08/12 1119-3 002 CHEQUE 850033 1.200,00 D
06/08/12 06/08/12 1119-3 612 RECEB DIVERSOS 1299417 60,00 C
06/08/12 06/08/12 1119-3 435 TAR PACOTE SERV 802191101388941 36,00 D
07/08/12 07/08/12 1119-3 612 RECEB DIVERSOS 245611 520,00 C
07/08/12 07/08/12 1119-3 612 RECEB DIVERSOS 245635 160,00 C
08/08/12 08/08/12 1119-3 002 CHEQUE 850034 9.500,00 D
09/08/12 09/08/12 1119-3 612 RECEB DIVERSOS 130205 3.505,00 C
09/08/12 09/08/12 1119-3 263 TARIFA EXTRATO 832221200073538 1,80 D
10/08/12 10/08/12 1119-3 612 RECEB DIVERSOS 307148 15.852,00 C
10/08/12 10/08/12 1119-3 002 CHEQUE 850035 5.790,00 D
15/08/12 15/08/12 1119-3 612 RECEB DIVERSOS 212352 4.060,00 C
16/08/12 16/08/12 1119-3 002 CHEQUE 850036 7.685,00 D
23/08/12 23/08/12 1119-3 002 CHEQUE 850037 3.505,00 D
27/08/12 27/08/12 1119-3 002 CHEQUE 850038 1.100,00 D
31/08/12 SALDO ATUAL 5.749,60 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/06/12 SALDO ANTERIOR 6.816,40 C
05/07/02 05/07/02 1119-3 435 TAR PACOTE SERV 891871100804420 36,00 D
10/07/12 10/07/12 1119-3 612 RECEB DIVERSOS 242659 300,00 C
10/07/12 10/07/12 1119-3 612 RECEB DIVERSOS 242822 14.585,00 C
10/07/12 10/07/12 1119-3 002 CHEQUE 850031 15.885,00 D
12/07/12 12/07/12 1119-3 612 RECEB DIVERSOS 89803 3.040,00 C
18/07/12 18/07/12 1119-3 002 CHEQUE 850032 2.000,00 D
26/07/12 26/07/12 1119-3 612 RECEB DIVERSOS 127070 3.590,00 C
31/07/12 SALDO ATUAL 10.410,40 C
Disponível em "https://wiki2.pastoraldacrianca.org.br/index.php?title=Extrato_CC_Setor_Grajaú&oldid=944"