Extrato CC Setor Imperatriz

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Imperatriz
Agência 5760-6
Conta: 37.628-0

Lançamentos mês de junho de 2018

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/05/2018 SALDO ANTERIOR 3.585,35
05/06/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 10618 -2,90
08/06/2018 CARTAO VISA ELECTRON 44929 -496,00
11/06/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 2450737 1.199,00
13/06/2018 SAQUE C/C BDN 1143840 -100,00
18/06/2018 SAQUE C/C BDN 1141868 -500,00
18/06/2018 SAQUE C/C BDN 1141873 -150,00
25/06/2018 SAQUE C/C BDN 1142250 -800,00
25/06/2018 CARTAO VISA ELECTRON 850676 -160,00
Total 1.199,00 -2.208,90 2.575,45

Lançamentos mês de maio de 2018

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/04/2018 SALDO ANTERIOR 3.025,65
02/05/2018 SAQUE C/C BANCO24HORAS 205814 -500,00
04/05/2018 TARIFA BANCARIA 20518 -2,25
04/05/2018 TARIFA BANCARIA 20518 -2,65
07/05/2018 SAQUE C/C BDN 573167 -150,00
08/05/2018 TARIFA BANCARIA 10518 -13,40
11/05/2018 DOC CREDITO AUTOMATICO* 53565 1.622,00
11/05/2018 DOC CREDITO AUTOMATICO* 303718 715,00
14/05/2018 SAQUE C/C BANCO24HORAS 1205769 -100,00
16/05/2018 TARIFA BANCARIA 120518 -2,25
16/05/2018 SAQUE C/C BANCO24HORAS 1605592 -150,00
18/05/2018 TARIFA BANCARIA 160518 -2,25
22/05/2018 SAQUE C/C BDN 3634081 -150,00
23/05/2018 SAQUE C/C BANCO24HORAS 2305227 -100,00
25/05/2018 TARIFA BANCARIA 230518 -2,25
25/05/2018 SAQUE C/C BANCO24HORAS 2505666 -300,00
29/05/2018 SAQUE C/C BDN 1143903 -300,00
29/05/2018 TARIFA BANCARIA 250518 -2,25
Total 2.337,00 -1.777,30 3.585,35

Lançamentos mês de abril de 2018

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/03/2018 SALDO ANTERIOR 3.488,70
04/04/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 20418 -2,90
06/04/2018 SAQUE C/C BANCO24HORAS 604827 -350,00
11/04/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 1671033 958,00
11/04/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 1671039 200,00
13/04/2018 SAQUE C/C BANCO24HORAS 1304526 -800,00
16/04/2018 SAQUE C/C BDN 9805 -1.050,00
17/04/2018 TARIFA BANCARIA 130418 -2,25
17/04/2018 SAQUE C/C BANCO24HORAS 1704216 -800,00
18/04/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 160418 -2,65
19/04/2018 TARIFA BANCARIA 170418 -2,25
23/04/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 1003352 1.989,00
27/04/2018 SAQUE C/C BDN 4724736 -600,00
Total 3.147,00 -3.610,05 3.025,65

Lançamentos mês de março de 2018

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
15/02/2018 SALDO ANTERIOR 319,60
13/03/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 6290805 1.329,00
13/03/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 6290859 195,00
16/03/2018 TARIFA EMISSAO EXTRATO 140318 -2,65
23/03/2018 SAQUE C/C BANCO24HORAS 2303027 -200,00
26/03/2018 DOC CREDITO AUTOMATICO* 350463 1.850,00
27/03/2018 TARIFA BANCARIA 230318 -2,25
Total 3.374,00 -204,90 3.488,70

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
10/10/2017 SALDO ANTERIOR 0,00
15/02/2018 TED-TRANSF ELET DISPON 3971321 333,00
15/02/2018 TARIFA BANCARIA 10218 -13,40
Total 333,00 -13,40 319,60
Agência 1244-0
Conta: 60.342-2

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/01/2018 Saldo Anterior 2.217,48 C
05/02/2018 05/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 860.361.300.412.832 25,69 D
09/02/2018 09/02/2018 Saque no TAA 91.701.331.383.920 100,00 D
15/02/2018 15/02/2018 Saque no TAA 151.307.271.383.920 100,00 D
16/02/2018 16/02/2018 Saque no TAA 161.530.591.383.920 400,00 D
22/02/2018 22/02/2018 Compra com Cartão 124.019 210,00 D
22/02/2018 22/02/2018 Compra com Cartão 247.925 187,00 D
22/02/2018 22/02/2018 Saque no TAA 221.207.471.383.920 100,00 D
28/02/2018 S A L D O 1.094,79 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2017 Saldo Anterior 2.116,33 C
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.340 24,85 D
11/01/2018 11/01/2018 Recebimentos Diversos 80.879 376,00 C
26/01/2018 26/01/2018 Saque no TAA 261.246.521.383.920 250,00 D
31/01/2018 S A L D O 2.217,48 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2017 Saldo Anterior 2.553,71 C
04/12/2017 04/12/2017 Compra com Cartão 714.807 135,25 D
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.691 24,85 D
07/12/2017 07/12/2017 Compra com Cartão 376.778 104,55 D
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.551 50,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.594 1.052,00 C
13/12/2017 13/12/2017 Saque no TAA 131.231.431.383.920 150,00 D
15/12/2017 15/12/2017 Saque no TAA 151.105.251.383.920 1.000,00 D
18/12/2017 18/12/2017 Compra com Cartão 187.545 20,60 D
18/12/2017 18/12/2017 Compra com Cartão 198.112 22,00 D
18/12/2017 18/12/2017 Compra com Cartão 684.154 126,33 D
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 44,20 C
31/12/2017 S A L D O 2.116,33 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2017 Saldo Anterior 4.171,15 C
01/11/2017 01/11/2017 Compra com Cartão 217.587 76,50 D
01/11/2017 01/11/2017 Saque no TAA 11.057.361.383.920 1.000,00 D
03/11/2017 03/11/2017 Saque no TAA 31.024.121.383.920 1.000,00 D
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.470 24,85 D
07/11/2017 07/11/2017 Compra com Cartão 803.113 8,00 D
07/11/2017 07/11/2017 Saque no TAA 71.659.411.383.920 400,00 D
10/11/2017 10/11/2017 Recebimentos Diversos 140.202 515,00 C
10/11/2017 10/11/2017 Recebimentos Diversos 289.862 1.850,00 C
14/11/2017 14/11/2017 Saque no TAA 141.609.561.383.920 350,00 D
17/11/2017 17/11/2017 Saque no TAA 171.501.031.383.920 300,00 D
20/11/2017 20/11/2017 Compra com Cartão 383.186 20,40 D
22/11/2017 22/11/2017 Saque no TAA 220.952.191.383.920 250,00 D
24/11/2017 24/11/2017 Saque no TAA 241.739.321.383.920 150,00 D
27/11/2017 27/11/2017 Compra com Cartão 192.875 32,03 D
28/11/2017 28/11/2017 Compra com Cartão 605.223 30,00 D
28/11/2017 28/11/2017 Compra com Cartão 843.477 40,66 D
29/11/2017 29/11/2017 Saque no TAA 291.257.031.383.920 300,00 D
30/11/2017 S A L D O 2.553,71 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/09/2017 Saldo Anterior 3.371,30 C
02/10/2017 02/10/2017 Compra com Cartão 175.438 12,30 D
03/10/2017 03/10/2017 Saque no TAA 31.054.261.383.920 600,00 D
03/10/2017 03/10/2017 Saque no TAA 31.117.121.383.920 400,00 D
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.368 24,85 D
06/10/2017 06/10/2017 Saque no TAA 61.008.461.383.920 350,00 D
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 226.052 1.737,00 C
13/10/2017 13/10/2017 Recebimentos Diversos 254.153 1.850,00 C
13/10/2017 13/10/2017 Saque no TAA 131.311.261.383.920 100,00 D
23/10/2017 23/10/2017 Compra com Cartão 992.963 100,00 D
23/10/2017 23/10/2017 Saque no TAA 231.223.271.383.920 300,00 D
31/10/2017 31/10/2017 Saque no TAA 311.126.561.383.920 900,00 D
31/10/2017 S A L D O 4.171,15 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/07/2017 Saldo Anterior 0,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.513 492,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.633 160,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.550.900.466.365 24,85 D
12/09/2017 12/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.550.900.640.551 24,85 D
13/09/2017 13/09/2017 Recebimentos Diversos 138.899 103,00 C
13/09/2017 13/09/2017 Recebimentos Diversos 138.900 977,00 C
13/09/2017 13/09/2017 Recebimentos Diversos 138.901 210,00 C
13/09/2017 13/09/2017 Recebimentos Diversos 138.902 392,00 C
13/09/2017 13/09/2017 Recebimentos Diversos 138.903 200,00 C
13/09/2017 13/09/2017 Recebimentos Diversos 138.904 1.046,00 C
13/09/2017 13/09/2017 Recebimentos Diversos 138.905 482,00 C
13/09/2017 13/09/2017 Recebimentos Diversos 138.906 440,00 C
13/09/2017 13/09/2017 Compra com Cartão 99.873 63,00 D
14/09/2017 14/09/2017 Saque no TAA 140.931.351.383.920 200,00 D
20/09/2017 20/09/2017 Recebimentos Diversos 146.520 90,00 C
22/09/2017 22/09/2017 Saque no TAA 221.045.461.383.920 350,00 D
25/09/2017 25/09/2017 Compra com Cartão 863.048 58,00 D
26/09/2017 26/09/2017 Saque no TAA 261.042.201.383.920 150,00 D
27/09/2017 27/09/2017 Saque no TAA 271.711.131.383.920 350,00 D
30/09/2017 S A L D O 3.371,30 C
Agência 1244-0
Conta: 58.356-1

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/07/2017 Saldo Anterior 473,21 C
01/08/2017 01/08/2017 Saque no TAA 11.047.254.368.744 260,00 D
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.872.981 24,85 D
22/08/2017 22/08/2017 Transferência on line 220.554.000.071.168 188,36 D
31/08/2017 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2017 Saldo Anterior 2.221,21 C
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.765 68,00 D
07/07/2017 07/07/2017 Saque no TAA 71.705.424.368.744 200,00 D
13/07/2017 13/07/2017 Saque no TAA 131.442.004.368.744 700,00 D
17/07/2017 17/07/2017 Saque no TAA 171.124.064.368.744 120,00 D
24/07/2017 24/07/2017 Saque no TAA 231.250.104.368.744 180,00 D
27/07/2017 27/07/2017 Saque no TAA 270.902.234.368.744 380,00 D
27/07/2017 27/07/2017 Saque no TAA 271.711.514.368.744 100,00 D
31/07/2017 S A L D O 473,21 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/05/2017 Saldo Anterior 3.877,21 C
01/06/2017 01/06/2017 Saque no TAA 11.113.544.368.744 170,00 D
05/06/2017 05/06/2017 Saque no TAA 51.013.254.368.744 450,00 D
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.449 17,00 D
06/06/2017 06/06/2017 Saque no TAA 60.940.044.368.744 200,00 D
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 253.976 1.061,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.150 520,00 C
14/06/2017 14/06/2017 Saque no TAA 141.328.584.368.744 800,00 D
16/06/2017 16/06/2017 Saque no TAA 160.956.004.368.744 600,00 D
26/06/2017 26/06/2017 Saque no TAA 261.554.074.368.744 400,00 D
27/06/2017 27/06/2017 Saque no TAA 270.936.384.368.744 40,00 D
28/06/2017 28/06/2017 Saque no TAA 281.658.594.368.744 220,00 D
29/06/2017 29/06/2017 Saque no TAA 291.504.124.368.744 40,00 D
30/06/2017 30/06/2017 Saque no TAA 301.138.304.368.744 300,00 D
30/06/2017 S A L D O 2.221,21 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/2017 Saldo Anterior 4.418,21 C
02/05/2017 02/05/2017 Saque no TAA 21.120.584.368.744 450,00 D
02/05/2017 02/05/2017 Saque no TAA 291.909.584.368.744 150,00 D
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.097 17,00 D
11/05/2017 11/05/2017 Saque no TAA 111.653.154.368.744 450,00 D
15/05/2017 15/05/2017 Saque no TAA 151.042.004.368.744 50,00 D
16/05/2017 16/05/2017 Saque no TAA 161.054.544.368.744 30,00 D
17/05/2017 17/05/2017 Recebimentos Diversos 39.866 946,00 C
17/05/2017 17/05/2017 Saque no TAA 171.115.224.368.744 60,00 D
22/05/2017 22/05/2017 Saque no TAA 221.130.294.368.744 400,00 D
25/05/2017 25/05/2017 Recebimentos Diversos 232.141 320,00 C
26/05/2017 26/05/2017 Saque no TAA 260.927.424.368.744 150,00 D
26/05/2017 26/05/2017 Saque no TAA 261.152.504.368.744 50,00 D
31/05/2017 S A L D O 3.877,21 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2017 Saldo Anterior 2.115,21 C
05/04/2017 05/04/2017 Recebimentos Diversos 400.761 200,00 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.373 17,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Saque no TAA 101.819.314.368.744 120,00 D
11/04/2017 11/04/2017 Recebimentos Diversos 71.399 2.110,00 C
11/04/2017 11/04/2017 Saque no TAA 111.027.244.368.744 170,00 D
17/04/2017 17/04/2017 Recebimentos Diversos 190.748 1.000,00 C
19/04/2017 19/04/2017 Saque no TAA 190.955.224.368.744 50,00 D
25/04/2017 25/04/2017 Saque no TAA 250.841.464.368.744 200,00 D
26/04/2017 26/04/2017 Saque no TAA 261.158.184.368.744 150,00 D
28/04/2017 28/04/2017 Saque no TAA 281.934.104.368.744 300,00 D
30/04/2017 S A L D O 4.418,21 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/02/2017 Saldo Anterior 4.382,21 C
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.046 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.364 2.135,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 107.268 1.600,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.464 534,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Saque no TAA 101.221.174.368.744 150,00 D
13/03/2017 13/03/2017 Saque no TAA 121.152.494.368.744 250,00 D
15/03/2017 15/03/2017 Saque no TAA 151.144.584.368.744 600,00 D
21/03/2017 21/03/2017 Saque no TAA 211.447.384.368.744 1.000,00 D
21/03/2017 21/03/2017 Saque no TAA 211.458.154.368.744 250,00 D
23/03/2017 23/03/2017 Saque no TAA 231.215.594.368.744 100,00 D
24/03/2017 24/03/2017 Saque no TAA 240.854.524.368.744 1.000,00 D
27/03/2017 27/03/2017 Saque no TAA 261.833.444.368.744 1.000,00 D
27/03/2017 27/03/2017 Saque no TAA 271.132.344.368.744 1.500,00 D
28/03/2017 28/03/2017 Saque no TAA 281.640.534.368.744 460,00 D
29/03/2017 29/03/2017 Saque no TAA 291.157.484.368.744 100,00 D
30/03/2017 30/03/2017 Transferência on line 221.244.000.056.908 221,00 C
30/03/2017 30/03/2017 Saque no TAA 301.151.094.368.744 150,00 D
31/03/2017 31/03/2017 Saque no TAA 311.029.244.368.744 180,00 D
31/03/2017 S A L D O 2.115,21 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2017 Saldo Anterior 3.380,21 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.893 17,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Saque no TAA 101.616.384.368.744 50,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 820,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 1.149,00 C
15/02/2017 15/02/2017 Saque no TAA 151.246.014.368.744 800,00 D
21/02/2017 21/02/2017 Saque no TAA 211.143.054.368.744 100,00 D
28/02/2017 S A L D O 4.382,21 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/12/2016 Saldo Anterior 4.383,96 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.908 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.600 1.432,00 C
30/01/2017 30/01/2017 Saque no TAA 301.050.554.368.744 1.500,00 D
30/01/2017 30/01/2017 Saque no TAA 301.808.124.368.744 920,00 D
31/01/2017 S A L D O 3.380,21 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2016 Saldo Anterior 1.323,29 C
01/12/2016 01/12/2016 Recebimentos Diversos 937.838 280,00 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.239 15,75 D
08/12/2016 08/12/2016 Saque no TAA 81.324.404.368.744 300,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.417 6.818,00 C
15/12/2016 15/12/2016 Saque no TAA 151.211.464.368.744 700,00 D
16/12/2016 16/12/2016 Saque no TAA 161.510.194.368.744 50,00 D
20/12/2016 20/12/2016 Saque no TAA 201.024.014.368.744 150,00 D
22/12/2016 22/12/2016 Pagamento de Título 122.201 1.821,58 D
27/12/2016 27/12/2016 Saque no TAA 271.150.424.368.744 1.000,00 D
31/12/2016 S A L D O 4.383,96 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2016 Saldo Anterior 5.736,04 C
01/11/2016 01/11/2016 Saque no TAA 11.111.044.368.744 120,00 D
03/11/2016 03/11/2016 Pagamento de Título 110.301 1.821,58 D
04/11/2016 04/11/2016 Saque no TAA 41.102.074.368.744 160,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.564 15,75 D
09/11/2016 09/11/2016 Saque no TAA 91.910.114.368.744 1.000,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.253 805,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.391 448,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Saque no TAA 111.227.504.368.744 150,00 D
14/11/2016 14/11/2016 Saque no TAA 131.129.284.368.744 1.000,00 D
14/11/2016 14/11/2016 Saque no TAA 131.141.024.368.744 600,00 D
14/11/2016 14/11/2016 Saque no TAA 131.824.004.368.744 600,00 D
14/11/2016 14/11/2016 Saque no TAA 141.520.424.368.744 200,00 D
14/11/2016 14/11/2016 Saque no TAA 141.529.534.368.744 120,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 161.303.224.368.744 350,00 D
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 145.531 1.821,58 C
22/11/2016 22/11/2016 Saque no TAA 221.302.144.368.744 100,00 D
24/11/2016 24/11/2016 Saque no TAA 241.823.244.368.744 250,00 D
28/11/2016 28/11/2016 Saque no TAA 281.301.554.368.744 500,00 D
28/11/2016 28/11/2016 Saque no TAA 281.844.114.368.744 500,00 D
30/11/2016 S A L D O 1.323,29 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2016 Saldo Anterior 1.885,79 C
03/10/2016 03/10/2016 Transferência on line 221.311.000.009.697 150,00 D
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.423 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.187 2.366,00 C
27/10/2016 27/10/2016 Saque no TAA 271.158.584.368.744 200,00 D
28/10/2016 28/10/2016 Recebimentos Diversos 659.602 1.850,00 C
31/10/2016 S A L D O 5.736,04 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2016 Saldo Anterior 875,54 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.907 15,75 D
13/09/2016 13/09/2016 Recebimentos Diversos 114.577 2.896,00 C
13/09/2016 13/09/2016 Saque no TAA 131.139.194.368.744 150,00 D
14/09/2016 14/09/2016 Saque no TAA 141.945.224.368.744 30,00 D
15/09/2016 15/09/2016 Recebimentos Diversos 153.865 3.643,16 C
19/09/2016 19/09/2016 Saque no TAA 190.839.304.368.744 130,00 D
20/09/2016 20/09/2016 Pagamento de Título 92.001 1.821,58 D
20/09/2016 20/09/2016 Pagamento de Título 92.002 1.821,58 D
21/09/2016 21/09/2016 Saque no TAA 210.855.534.368.744 1.000,00 D
23/09/2016 23/09/2016 Saque no TAA 231.140.084.368.744 170,00 D
26/09/2016 26/09/2016 Saque no TAA 241.220.034.368.744 280,00 D
27/09/2016 27/09/2016 Saque no TAA 270.943.594.368.744 60,00 D
29/09/2016 29/09/2016 Saque no TAA 291.032.384.368.744 50,00 D
30/09/2016 S A L D O 1.885,79 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/07/2016 Saldo Anterior 3.179,87 C
02/08/2016 02/08/2016 Saque no TAA 21551414368744 50,00 D
03/08/2016 03/08/2016 Saque no TAA 31105014368744 60,00 D
05/08/2016 05/08/2016 Recebimentos Diversos 386829 3.643,16 C
05/08/2016 05/08/2016 Saque no TAA 51045314368744 50,00 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641969 15,75 D
09/08/2016 09/08/2016 Saque no TAA 91447424368744 100,00 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397909 1.023,00 C
12/08/2016 12/08/2016 Pagamento de Título 81201 1.821,58 D
12/08/2016 12/08/2016 Pagamento de Título 81202 1.821,58 D
15/08/2016 15/08/2016 Saque no TAA 151049554368744 170,00 D
16/08/2016 16/08/2016 Saque no TAA 160953504368744 40,00 D
19/08/2016 19/08/2016 Saque no TAA 191635044368744 150,00 D
22/08/2016 22/08/2016 Saque no TAA 201153354368744 100,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Pagamento de Título 82401 1.821,58 D
26/08/2016 26/08/2016 Saque no TAA 261651304368744 270,00 D
31/08/2016 31/08/2016 Saque no TAA 311656214368744 500,00 D
31/08/2016 S A L D O 875,54 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2016 Saldo Anterior 3.814,47 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397180 9,75 D
06/07/2016 06/07/2016 Recebimentos Diversos 987486 560,00 C
06/07/2016 06/07/2016 Saque no TAA 61520414368744 50,00 D
07/07/2016 07/07/2016 Saque no TAA 70838214368744 350,00 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308397 921,00 C
15/07/2016 15/07/2016 Saque no TAA 151022454368744 300,00 D
19/07/2016 19/07/2016 Saque no TAA 190729254368744 150,00 D
26/07/2016 26/07/2016 Saque no TAA 261006434368744 300,00 D
26/07/2016 26/07/2016 Saque no TAA 261146264368744 150,00 D
26/07/2016 26/07/2016 Saque no TAA 261504204368744 800,00 D
26/07/2016 26/07/2016 Tarifa Saque Terminal 832081200257803 1,95 D
26/07/2016 26/07/2016 Tarifa Saque Terminal 832081200257804 1,95 D
26/07/2016 26/07/2016 Tarifa Saque Terminal 832081200257805 1,95 D
31/07/2016 S A L D O 3.179,87 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 2.994,87 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898110 11,70 D
07/06/16 07/06/16 Saque no TAA 71052174368744 160,00 D
07/06/16 07/06/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 871591200019061 1,90 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357885 140,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358044 3.011,00 C
14/06/16 14/06/16 Saque no TAA 141640264368744 250,00 D
15/06/16 15/06/16 Saque no TAA 151117254368744 300,00 D
15/06/16 15/06/16 Saque no TAA 151515034368744 120,00 D
16/06/16 16/06/16 Saque no TAA 160814494368744 450,00 D
16/06/16 16/06/16 Tarifa Saque Terminal 871681200079938 1,95 D
21/06/16 21/06/16 Saque no TAA 211100104368744 280,00 D
21/06/16 21/06/16 Tarifa Saque Terminal 871731200223551 1,95 D
29/06/16 29/06/16 Saque no TAA 290902474368744 300,00 D
29/06/16 29/06/16 Tarifa Saque Terminal 871811200084735 1,95 D
30/06/16 30/06/16 Saque no TAA 301008204368744 450,00 D
30/06/16 30/06/16 Tarifa Saque Terminal 851821200419521 1,95 D
30/06/16 S A L D O 3.814,47 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/16 Saldo Anterior 2.791,40 C
02/05/16 02/05/16 Recebimentos Diversos 333241 314,00 C
05/05/16 05/05/16 Saque no TAA 50946054368744 100,00 D
05/05/16 05/05/16 Saque no TAA 50957034368744 900,00 D
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528738 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332816 1.730,00 C
10/05/16 10/05/16 Saque no TAA 101025084368744 250,00 D
19/05/16 19/05/16 Saque no TAA 190823424368744 150,00 D
19/05/16 19/05/16 Saque no TAA 191608084368744 150,00 D
20/05/16 20/05/16 Saque no TAA 201704264368744 100,00 D
31/05/16 31/05/16 Saque no TAA 311122274368744 180,00 D
31/05/16 S A L D O 2.994,87 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/03/2016 Saldo Anterior 109,93 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308743 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292085 1.687,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292115 1.255,00 C
14/04/2016 14/04/2016 Recebimentos Diversos 65146 1.821,58 C
14/04/2016 14/04/2016 Saque no TAA 141014044368744 50,00 D
19/04/2016 19/04/2016 Pagamento de Título 41901 1.821,58 D
25/04/2016 25/04/2016 Saque no TAA 251629084368744 70,00 D
29/04/2016 29/04/2016 Saque no TAA 291510004368744 130,00 D
30/04/2016 S A L D O 2.791,40 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/02/2016 Saldo Anterior 2.050,46 C
02/03/2016 02/03/2016 Saque no TAA 21159524368744 30,00 D
03/03/2016 03/03/2016 Saque no TAA 31711494368744 250,00 D
04/03/2016 04/03/2016 Saque no TAA 40649384368744 150,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Saque no TAA 71744514368744 900,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305945 10,53 D
18/03/2016 18/03/2016 Recebimentos Diversos 144487 1.821,58 C
28/03/2016 28/03/2016 Pagamento de Título 32801 1.821,58 D
29/03/2016 29/03/2016 Saque no TAA 291703374368744 600,00 D
31/03/2016 S A L D O 109,93 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/2016 Saldo Anterior 5.360,57 C
04/02/2016 04/02/2016 Saque no TAA 41744384368744 100,00 D
05/02/2016 05/02/2016 Pagamento de Título 20501 1.821,58 D
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552180 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257080 1.052,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257240 1.370,00 C
19/02/2016 19/02/2016 Saque no TAA 191757024368744 550,00 D
23/02/2016 23/02/2016 Saque no TAA 231530084368744 100,00 D
24/02/2016 24/02/2016 Saque no TAA 241705254368744 100,00 D
25/02/2016 25/02/2016 Saque no TAA 251557504368744 100,00 D
26/02/2016 26/02/2016 Saque no TAA 261708504368744 2.000,00 D
29/02/2016 29/02/2016 Saque no TAA 291444244368744 950,00 D
29/02/2016 S A L D O 2.050,46 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2015 Saldo Anterior 6.746,65 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370225 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390645 618,00 C
19/01/2016 19/01/2016 Pagamento de Título 11901 1.821,58 D
28/01/2016 28/01/2016 Saque no TAA 281723404368744 150,00 D
31/01/2016 S A L D O 5.360,57 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 2.644,82 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277655 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 275176 300,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687640 2.390,00 C
15/12/2015 15/12/2015 Recebimentos Diversos 265972 3.643,16 C
15/12/2015 15/12/2015 Pagamento de Título 121501 1.821,58 D
22/12/2015 22/12/2015 Saque no TAA 221120024368744 400,00 D
31/12/2015 S A L D O 6.746,65 C
31/12/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/12/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 40,08 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/10/2015 Saldo Anterior 0,00 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559709 9,75 D
05/11/2015 05/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 9,75 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375069 1.135,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375077 50,00 C
10/11/2015 10/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.185,00 D
11/11/2015 11/11/2015 Recebimentos Diversos 256284 1.656,62 C
11/11/2015 11/11/2015 Saque no TAA 111415224368744 200,00 D
11/11/2015 11/11/2015 Pagamento de Título 111101 1.656,62 D
11/11/2015 11/11/2015 Pagamento de Título 111102 1.656,62 D
11/11/2015 11/11/2015 Pagamento de Título 111103 1.656,62 D
11/11/2015 11/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 3.513,24 C
16/11/2015 16/11/2015 Saque no TAA 161313284368744 600,00 D
16/11/2015 16/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 600,00 C
17/11/2015 17/11/2015 Saque no TAA 171145284368744 1.000,00 D
17/11/2015 17/11/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 853211200206492 1,70 D
17/11/2015 17/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.001,70 C
19/11/2015 19/11/2015 Saque no TAA 191127194368744 1.000,00 D
19/11/2015 19/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.000,00 C
27/11/2015 27/11/2015 Saque no TAA 271055334368744 200,00 D
27/11/2015 27/11/2015 BB Curto Prazo Automático 5 200,00 C
30/11/2015 30/11/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 2.794,82 C
30/11/2015 30/11/2015 Saque no TAA 290916484368744 150,00 D
30/11/2015 S A L D O 2.644,82 C
30/11/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
30/11/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 40,08 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2015 Saldo Anterior 0,00 C
01/10/2015 01/10/2015 Saque no TAA 11032564368744 70,00 D
01/10/2015 01/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 70,00 C
05/10/2015 05/10/2015 Saque no TAA 51141434368744 550,00 D
05/10/2015 05/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 550,00 C
06/10/2015 06/10/2015 Saque no TAA 61202184368744 70,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Pagamento de Título 100601 1.656,62 D
06/10/2015 06/10/2015 Pagamento de Título 100602 1.656,62 D
06/10/2015 06/10/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 862791200082238 1,70 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182682 9,75 D
06/10/2015 06/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 3.394,69 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2384 1.656,62 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2419 644,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2496 2.326,00 C
13/10/2015 13/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 4.626,62 D
19/10/2015 19/10/2015 Saque no TAA 191738264368744 540,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Pagamento de Título 101901 1.656,62 D
19/10/2015 19/10/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 802921200043826 1,70 D
19/10/2015 19/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.198,32 C
22/10/2015 22/10/2015 Saque no TAA 221259314368744 430,00 D
22/10/2015 22/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 430,00 C
23/10/2015 23/10/2015 Saque no TAA 230927034368744 1.000,00 D
23/10/2015 23/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.000,00 C
26/10/2015 26/10/2015 Saque no TAA 261255054368744 200,00 D
26/10/2015 26/10/2015 BB Curto Prazo Automático 5 200,00 C
31/10/2015 S A L D O 0,00 C
31/10/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 7.894,43 C
31/10/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 73,31 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/08/2015 Saldo Anterior 0,00 C
01/09/2015 01/09/2015 Saque no TAA 11755384368744 1.000,00 D
01/09/2015 01/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.000,00 C
02/09/2015 02/09/2015 Saque no TAA 21558034368744 500,00 D
02/09/2015 02/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 500,00 C
08/09/2015 08/09/2015 Saque no TAA 81215444368744 450,00 D
08/09/2015 08/09/2015 Saque no TAA 81225074368744 40,00 D
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551603 9,75 D
08/09/2015 08/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 499,75 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352473 2.578,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352611 190,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Saque no TAA 101137294368744 470,00 D
10/09/2015 10/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.298,00 D
11/09/2015 11/09/2015 Recebimentos Diversos 118479 3.313,24 C
11/09/2015 11/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 3.313,24 D
18/09/2015 18/09/2015 Saque no TAA 181058334368744 400,00 D
18/09/2015 18/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 400,00 C
30/09/2015 30/09/2015 Saque no TAA 301533424368744 380,00 D
30/09/2015 30/09/2015 BB Curto Prazo Automático 5 380,00 C
30/09/2015 S A L D O 0,00 C
30/09/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 11.037,51 C
30/09/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 77,30 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/08/2015 03/08/2015 Recebimentos Diversos 601019 400,00 C
03/08/2015 03/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 400,00 D
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000736001 8,70 D
05/08/2015 05/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 8,70 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 972 700,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1119 3.614,00 C
10/08/2015 10/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 4.314,00 D
12/08/2015 12/08/2015 Saque no TAA 121555174368744 400,00 D
12/08/2015 12/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 400,00 C
13/08/2015 13/08/2015 Pagamento de Título 81301 1.656,62 D
13/08/2015 13/08/2015 Pagamento de Título 81302 1.656,62 D
13/08/2015 13/08/2015 Pagamento de Título 81303 1.656,62 D
13/08/2015 13/08/2015 Pagamento de Título 81304 1.656,62 D
13/08/2015 13/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 6.626,48 C
14/08/2015 14/08/2015 Recebimentos Diversos 179871 826,00 C
14/08/2015 14/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 826,00 D
21/08/2015 21/08/2015 Saque no TAA 210913414368744 100,00 D
21/08/2015 21/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 100,00 C
24/08/2015 24/08/2015 Saque no TAA 241747094368744 800,00 D
24/08/2015 24/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 800,00 C
25/08/2015 25/08/2015 Saque no TAA 251035134368744 610,00 D
25/08/2015 25/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 610,00 C
26/08/2015 26/08/2015 Recebimentos Diversos 112580 340,00 C
26/08/2015 26/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 340,00 D
31/08/2015 S A L D O 0,00 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 8.128,72 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 81,38 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/05/2015 Saldo Anterior 0,00 C
27/07/2015 27/07/2015 Recebimentos Diversos 118302 701,00 C
27/07/2015 27/07/2015 Recebimentos Diversos 118303 70,00 C
27/07/2015 27/07/2015 Tar Manuten Conta Ativa 832080800245292 21,90 D
27/07/2015 27/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 749,10 D
28/07/2015 28/07/2015 Recebimentos Diversos 107496 400,00 C
28/07/2015 28/07/2015 Recebimentos Diversos 107497 911,00 C
28/07/2015 28/07/2015 Recebimentos Diversos 107498 3.313,24 C
28/07/2015 28/07/2015 Recebimentos Diversos 107499 3.313,24 C
28/07/2015 28/07/2015 Recebimentos Diversos 107500 40,00 C
28/07/2015 28/07/2015 Recebimentos Diversos 107501 400,00 C
28/07/2015 28/07/2015 Recebimentos Diversos 107502 1.120,00 C
28/07/2015 28/07/2015 Recebimentos Diversos 107504 454,00 C
28/07/2015 28/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 9.951,48 D
31/07/2015 S A L D O 0,00 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 10.712,52 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 11,94 C
Agência 1244-0
Conta: 56.689-6

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/2015 Saldo Anterior 1.919,59 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182637 9,75 D
21/10/2015 S A L D O 1.909,84 C
31/10/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 5,51 C
31/10/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,03 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/08/2015 Saldo Anterior 1.932,64 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551557 9,75 D
28/09/2015 28/09/2015 Tar Extr Mês Anterior-TAA 802711200102844 1,65 D
28/09/2015 28/09/2015 Tar Extr até 6 Meses Ant 802711200102845 1,65 D
30/09/2015 S A L D O 1.919,59 C
30/09/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 5,47 C
30/09/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,04 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/07/2015 Saldo Anterior 1.941,34 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735956 8,70 D
31/08/2015 S A L D O 1.932,64 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 5,43 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,04 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 4.198,16 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600466 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Saque no TAA 71116091834474 600,00 D
10/07/2015 10/07/2015 Saque no TAA 101559481834474 1.000,00 D
13/07/2015 13/07/2015 Saque no TAA 131041431834474 370,00 D
13/07/2015 13/07/2015 Pagto conta telefone 71301 126,98 D
13/07/2015 13/07/2015 Pagto conta telefone 71302 130,84 D
31/07/2015 S A L D O 1.941,34 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 5,39 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -0,80 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/05/2015 Saldo Anterior 6.469,41 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251219 21,90 D
05/06/2015 05/06/2015 Saque no TAA 51728161834474 450,00 D
10/06/2015 10/06/2015 Saque no TAA 101329121834474 500,00 D
10/06/2015 10/06/2015 Saque no TAA 101335061834474 300,00 D
19/06/2015 19/06/2015 Saque no TAA 191130541834474 1.000,00 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 4.197,51 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.199,00 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 1,49 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 8.376,81 C
05/05/2015 05/05/2015 Saque no TAA 51209561834474 450,00 D
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605176 21,90 D
08/05/2015 08/05/2015 Recebimentos Diversos 248695 2.000,00 C
08/05/2015 08/05/2015 Saque no TAA 81608371834474 600,00 D
08/05/2015 08/05/2015 Transferido para Poupança 221311510047491 450,00 D
13/05/2015 13/05/2015 Saque no TAA 131701421834474 230,00 D
15/05/2015 15/05/2015 Saque no TAA 150946551834474 1.000,00 D
22/05/2015 22/05/2015 Saque no TAA 221706481834474 300,00 D
22/05/2015 22/05/2015 Pagto conta telefone 52201 130,94 D
25/05/2015 25/05/2015 Saque no TAA 251439191834474 600,00 D
25/05/2015 25/05/2015 Tarifa Saque Terminal 821421200313704 1,52 D
25/05/2015 25/05/2015 Tarifa Saque Terminal 821451300544662 1,52 D
26/05/2015 26/05/2015 Saque no TAA 261328511834474 120,00 D
26/05/2015 26/05/2015 Tarifa Saque Terminal 861461200273355 1,52 D
31/05/2015 S A L D O 6.469,41 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2015 Saldo Anterior 10.594,32 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182971 21,90 D
09/04/2015 09/04/2015 Pagto conta telefone 40901 135,89 D
09/04/2015 09/04/2015 Pagamento de Título 40902 1.656,62 D
09/04/2015 09/04/2015 Pagamento de Título 40903 1.656,62 D
09/04/2015 09/04/2015 Tar Extr até 6 Meses Ant 860991200109964 1,48 D
16/04/2015 16/04/2015 Recebimentos Diversos 56679 1.855,00 C
17/04/2015 17/04/2015 Saque no TAA 171618571834474 450,00 D
30/04/2015 30/04/2015 Saque no TAA 301621371834474 150,00 D
30/04/2015 S A L D O 8.376,81 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/02/2015 Saldo Anterior 11.010,04 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214960 21,90 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221533 352,00 C
11/03/2015 11/03/2015 Saque no TAA 111503071834474 220,00 D
11/03/2015 11/03/2015 Pagamento de Título 31101 1.656,62 D
11/03/2015 11/03/2015 Pagamento de Título 31102 1.656,62 D
11/03/2015 11/03/2015 Pagto conta telefone 31103 129,74 D
11/03/2015 11/03/2015 Pagto conta telefone 31104 126,08 D
13/03/2015 13/03/2015 Saque no TAA 131551211834474 270,00 D
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311229 3.313,24 C
31/03/2015 S A L D O 10.594,32 C
Agência 1244-0
Conta: 51.801-8

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/10/2014 Saldo Anterior 8.004,80 C
05/11/2014 05/11/2014 Pagamento de Título 110501 1.535,62 D
05/11/2014 05/11/2014 Pagamento de Título 110502 1.535,62 D
05/11/2014 05/11/2014 Pagto conta telefone 110503 148,66 D
06/11/2014 06/11/2014 Saque no TAA 61645412483984 1.000,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Saque no TAA 81915472483984 700,00 D
28/11/2014 28/11/2014 Saque no TAA 281128292483984 1.000,00 D
30/11/2014 S A L D O 2.084,90 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/09/2014 Saldo Anterior 2.905,04 C
08/10/2014 08/10/2014 Tar Extr até 6 Meses Ant 862811200070300 1,48 D
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177449 230,00 C
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177456 3.071,24 C
23/10/2014 23/10/2014 Recebimentos Diversos 97306 1.800,00 C
31/10/2014 S A L D O 8.004,80 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2014 Saldo Anterior 1.048,04 C
04/09/2014 04/09/2014 Saque no TAA 41522582483984 1.000,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131508 1.360,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253364 2.217,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Saque no TAA 100831012483984 1.000,00 D
26/09/2014 26/09/2014 Recebimentos Diversos 203377 280,00 C
30/09/2014 S A L D O 2.905,04 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2014 Saldo Anterior 3.393,48 C
18/08/2014 18/08/2014 Recebimentos Diversos 49595 3.037,00 C
18/08/2014 18/08/2014 Pagto conta telefone 81801 155,60 D
18/08/2014 18/08/2014 Pagamento de Título 81802 1.535,62 D
18/08/2014 18/08/2014 Pagamento de Título 81803 1.535,62 D
22/08/2014 22/08/2014 Recebimentos Diversos 152740 3.071,24 C
22/08/2014 22/08/2014 Saque no TAA 221133512483984 1.000,00 D
27/08/2014 27/08/2014 Recebimentos Diversos 73493 1.000,00 C
28/08/2014 28/08/2014 Saque no TAA 281040492483984 1.000,00 D
29/08/2014 29/08/2014 Saque no TAA 291508142483984 1.000,00 D
29/08/2014 29/08/2014 Pagto conta telefone 82901 155,60 D
29/08/2014 29/08/2014 Pagamento de Título 82902 1.535,62 D
29/08/2014 29/08/2014 Pagamento de Título 82903 1.535,62 D
31/08/2014 S A L D O 1.048,04 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/06/2014 SALDO ANTERIOR 3.322,24 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697323 3.071,24 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 Saque no TAA 11429172483984 1.000,00 D
02/07/2014 02/07/2014 1244-0 Saque no TAA 21425002483984 1.000,00 D
29/07/2014 29/07/2014 1244-0 Saque no TAA 291714402483984 1.000,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 3.393,48 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/05/2014 SALDO ANTERIOR 9.894,24 C
03/06/2014 03/06/2014 1244-0 Saque no TAA 31126552483984 1.000,00 D
04/06/2014 04/06/2014 1244-0 Saque no TAA 40915252483984 1.000,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127985 3.428,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 Saque no TAA 110923432483984 1.000,00 D
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 Saque no TAA 120919542483984 1.000,00 D
13/06/2014 13/06/2014 1244-0 Saque no TAA 130942242483984 1.000,00 D
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