Extrato CC Setor Belém - Reg. Episc. Sant´Ana

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Belem Região Episcopal Sant´Ana
Agência 1244-0
Conta: 55.627-0

Índice

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2018 Saldo Anterior 133,99 C
07/05/2018 07/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.271.100.220.621 25,69 D
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 86.031 360,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 86.032 494,00 C
15/05/2018 15/05/2018 Compra com Cartão 158.874 23,12 D
16/05/2018 16/05/2018 TED-Crédito em Conta 4.640.681 1.059,25 C
16/05/2018 16/05/2018 Saque no TAA 160.953.018.549.390 930,00 D
21/05/2018 21/05/2018 Saque no TAA 211.708.368.549.390 1.000,00 D
31/05/2018 S A L D O 68,43 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2018 Saldo Anterior 0,63 C
05/04/2018 05/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.100.423.734 0,63 D
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.869 775,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 253.011 1.136,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 891.000.800.202.238 25,06 D
12/04/2018 12/04/2018 Saque no Caixa 781.219 1.885,00 D
12/04/2018 12/04/2018 Tarifa Saque Pessoal 861.021.200.216.240 0,94 D
20/04/2018 20/04/2018 DOC Crédito em Conta 100.756 1.032,65 C
20/04/2018 20/04/2018 Tarifa Saque Pessoal 841.100.801.222.988 1,66 D
23/04/2018 23/04/2018 Recebimentos Diversos 121.314 3.103,00 C
24/04/2018 24/04/2018 Saque no TAA 241.056.558.549.390 1.000,00 D
25/04/2018 25/04/2018 Saque no TAA 250.848.128.549.390 2.000,00 D
26/04/2018 26/04/2018 Saque no TAA 261.310.288.549.390 1.000,00 D
30/04/2018 S A L D O 133,99 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2018 Saldo Anterior 964,21 C
05/03/2018 05/03/2018 Saque no TAA 51.135.008.549.390 960,00 D
05/03/2018 05/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.641.100.461.067 4,21 D
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 193.986 1.071,00 C
12/03/2018 12/03/2018 Saque no Caixa 781.219 1.049,50 D
12/03/2018 12/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 890.710.800.258.178 21,48 D
13/03/2018 13/03/2018 Tarifa Saque Pessoal 820.720.700.394.836 0,02 D
14/03/2018 14/03/2018 Recebimentos Diversos 127.121 1.025,10 C
14/03/2018 14/03/2018 Tarifa Saque Pessoal 840.730.800.273.737 2,58 D
15/03/2018 15/03/2018 Saque no TAA 151.035.308.549.390 1.000,00 D
28/03/2018 28/03/2018 Compra com Cartão 136.655 1,89 D
28/03/2018 28/03/2018 Saque no TAA 280.935.358.549.390 20,00 D
31/03/2018 S A L D O 0,63 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/01/2018 Saldo Anterior 0,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.774 1.821,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Tarifa Saque Pessoal 840.460.800.194.644 2,45 D
15/02/2018 15/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 880.460.800.353.065 25,69 D
19/02/2018 19/02/2018 Saque no TAA 191.007.298.549.390 1.000,00 D
20/02/2018 20/02/2018 Saque no TAA 200.922.418.549.390 790,00 D
23/02/2018 23/02/2018 Recebimentos Diversos 217.965 961,35 C
28/02/2018 S A L D O 964,21 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2017 Saldo Anterior 41,75 C
05/01/2018 05/01/2018 Recebimentos Diversos 910.783 974,95 C
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.234 24,85 D
11/01/2018 11/01/2018 Recebimentos Diversos 80.835 392,00 C
17/01/2018 17/01/2018 Saque no Caixa 781.219 1.383,85 D
31/01/2018 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/11/2017 Saldo Anterior 0,00 C
11/12/2017 11/12/2017 Recebimentos Diversos 336.147 1.080,35 C
11/12/2017 11/12/2017 Tarifa Saque Pessoal 853.450.800.964.358 2,45 D
11/12/2017 11/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 883.450.802.449.519 24,85 D
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.548 1.310,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.592 839,00 C
13/12/2017 13/12/2017 Saque no Caixa 781.219 3.202,05 D
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 44,20 C
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Saque Pessoal 853.531.001.089.443 2,45 D
31/12/2017 S A L D O 41,75 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/10/2017 Saldo Anterior 1,96 C
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.350 1,96 D
10/11/2017 10/11/2017 Recebimentos Diversos 140.193 722,00 C
10/11/2017 10/11/2017 Recebimentos Diversos 289.864 2.200,00 C
10/11/2017 10/11/2017 Compra com Cartão 172.514 183,45 D
10/11/2017 10/11/2017 Compra com Cartão 272.625 16,58 D
10/11/2017 10/11/2017 Saque no Caixa 781.219 1.800,00 D
10/11/2017 10/11/2017 Tarifa Saque Pessoal 813.141.300.190.139 2,45 D
10/11/2017 10/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 873.140.900.379.609 22,89 D
13/11/2017 13/11/2017 Recebimentos Diversos 248.028 991,95 C
14/11/2017 14/11/2017 Saque no TAA 141.551.298.549.390 1.000,00 D
17/11/2017 17/11/2017 Compra com Cartão 166.347 21,90 D
21/11/2017 21/11/2017 Saque no Caixa 781.219 866,68 D
30/11/2017 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/09/2017 Saldo Anterior 0,00 C
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 225.987 1.841,00 C
10/10/2017 10/10/2017 Tarifa Saque Pessoal 842.830.900.223.538 2,45 D
10/10/2017 10/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 872.830.901.991.622 24,85 D
11/10/2017 11/10/2017 Saque no TAA 110.935.358.549.390 1.000,00 D
16/10/2017 16/10/2017 Recebimentos Diversos 204.273 1.125,40 C
16/10/2017 16/10/2017 Compra com Cartão 164.503 48,00 D
16/10/2017 16/10/2017 Saque no TAA 161.913.268.549.390 1.000,00 D
20/10/2017 20/10/2017 Compra com Cartão 169.939 89,14 D
24/10/2017 24/10/2017 Saque no TAA 242.022.168.549.390 800,00 D
31/10/2017 S A L D O 1,96 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/2017 Saldo Anterior 0,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.486 811,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 122.907 1.098,20 C
12/09/2017 12/09/2017 Saque no TAA 121.737.398.549.390 500,00 D
12/09/2017 12/09/2017 Tarifa Saque Pessoal 832.550.901.385.498 2,45 D
12/09/2017 12/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.550.900.640.535 24,85 D
13/09/2017 13/09/2017 Saque no Caixa 781.219 1.381,90 D
30/09/2017 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/07/2017 Saldo Anterior 0,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.669 570,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.855 874,00 C
10/08/2017 10/08/2017 SAQUEpessoal 822.220.900.026.514 2,40 D
10/08/2017 10/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 862.220.902.005.025 24,85 D
11/08/2017 11/08/2017 Recebimentos Diversos 218.562 1.700,00 C
11/08/2017 11/08/2017 Recebimentos Diversos 218.602 1.076,55 C
14/08/2017 14/08/2017 Ch.Avulso entre Agências 781.219 1.000,00 D
14/08/2017 14/08/2017 SAQUEpessoal 852.261.300.002.333 2,45 D
16/08/2017 16/08/2017 Saque no TAA 161.240.548.549.390 500,00 D
24/08/2017 24/08/2017 Saque no Caixa 781.219 2.690,85 D
31/08/2017 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/06/2017 Saldo Anterior 0,00 C
11/07/2017 11/07/2017 Recebimentos Diversos 73.912 959,65 C
11/07/2017 11/07/2017 SAQUEpessoal 831.920.900.024.085 2,40 D
11/07/2017 11/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 881.920.900.536.535 68,00 D
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.846 150,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 53.162 767,00 C
13/07/2017 13/07/2017 Ch.Avulso entre Agências 781.219 1.806,25 D
31/07/2017 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/05/2017 Saldo Anterior 25,78 C
02/06/2017 02/06/2017 Saque no TAA 21.717.458.549.390 20,00 D
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.397 5,78 D
09/06/2017 09/06/2017 Recebimentos Diversos 208.336 955,40 C
09/06/2017 09/06/2017 Saque no TAA 91.702.398.549.390 950,00 D
09/06/2017 09/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 881.600.901.062.617 5,40 D
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.183 2.213,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 861.630.900.944.059 5,82 D
14/06/2017 14/06/2017 Ch.Avulso entre Agências 781.219 2.207,18 D
30/06/2017 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/04/2017 Saldo Anterior 0,95 C
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.045 0,95 D
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 234.016 747,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 234.102 120,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 891.301.000.809.307 16,05 D
12/05/2017 12/05/2017 Recebimentos Diversos 153.036 60,00 C
12/05/2017 12/05/2017 Saque no TAA 121.644.598.549.390 900,00 D
16/05/2017 16/05/2017 Recebimentos Diversos 100.393 982,94 C
17/05/2017 17/05/2017 Saque no Caixa 781.219 993,89 D
19/05/2017 19/05/2017 Recebimentos Diversos 353.724 1.028,18 C
19/05/2017 19/05/2017 Saque no TAA 191.719.208.549.390 1.000,00 D
19/05/2017 19/05/2017 Tarifa Saque Pessoal 841.391.001.775.967 2,40 D
31/05/2017 S A L D O 25,78 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/03/2017 Saldo Anterior 29,04 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.318 17,00 D
07/04/2017 07/04/2017 Compra com Cartão 167.146 8,00 D
20/04/2017 20/04/2017 Compra com Cartão 162.979 3,09 D
30/04/2017 S A L D O 0,95 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/02/2017 Saldo Anterior 7,74 C
02/03/2017 02/03/2017 Compra com Cartão 165.043 6,30 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.987 1,44 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.284 894,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 870.660.901.806.056 15,56 D
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.191 938,60 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.534 712,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Saque no TAA 101.702.048.549.390 700,00 D
14/03/2017 14/03/2017 Saque no TAA 141.803.228.549.390 900,00 D
16/03/2017 16/03/2017 Saque no TAA 161.630.098.549.390 200,00 D
23/03/2017 23/03/2017 Saque no TAA 231.807.198.549.390 700,00 D
31/03/2017 S A L D O 29,04 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/01/2017 Saldo Anterior 0,00 C
10/02/2017 10/02/2017 Recebimentos Diversos 305.111 995,34 C
10/02/2017 10/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 850.410.800.594.323 2,32 D
10/02/2017 10/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 880.410.802.898.025 17,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 150,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 895,00 C
15/02/2017 15/02/2017 Saque no TAA 151.023.478.549.390 1.500,00 D
17/02/2017 17/02/2017 Compra com Cartão 131.193 63,28 D
21/02/2017 21/02/2017 Saque no TAA 211.138.528.549.390 450,00 D
28/02/2017 S A L D O 7,74 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2016 Saldo Anterior 9,85 C
05/01/2017 05/01/2017 Compra com Cartão 165.804 9,39 D
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.844 0,46 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.585 594,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 860.100.901.847.078 15,29 D
11/01/2017 11/01/2017 Compra com Cartão 167.431 6,58 D
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.870 787,95 C
17/01/2017 17/01/2017 Saque no Caixa 781.219 1.360,00 D
17/01/2017 17/01/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.171.200.192.709 0,08 D
31/01/2017 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2016 Saldo Anterior 510,05 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.171 15,75 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.486 1.100,00 C
13/12/2016 13/12/2016 Recebimentos Diversos 235.647 665,55 C
14/12/2016 14/12/2016 Saque no TAA 140.946.558.549.390 1.000,00 D
16/12/2016 16/12/2016 Saque no TAA 161.757.578.549.390 1.000,00 D
22/12/2016 22/12/2016 Saque no TAA 221.836.208.549.390 250,00 D
31/12/2016 S A L D O 9,85 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/10/2016 Saldo Anterior 0,44 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.488 0,44 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.312 868,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.383 150,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Saque no TAA 101.732.588.549.390 1.000,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 883.150.900.836.477 15,31 D
14/11/2016 14/11/2016 Recebimentos Diversos 365.342 684,19 C
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 145.522 2.200,00 C
21/11/2016 21/11/2016 Compra com Cartão 165.936 36,00 D
21/11/2016 21/11/2016 Compra com Cartão 267.232 14,00 D
21/11/2016 21/11/2016 Saque no TAA 212.010.208.549.390 600,00 D
22/11/2016 22/11/2016 Compra com Cartão 150.082 87,00 D
22/11/2016 22/11/2016 Compra com Cartão 270.643 17,28 D
22/11/2016 22/11/2016 Saque no TAA 221.954.128.549.390 300,00 D
24/11/2016 24/11/2016 Saque no TAA 241.707.098.549.390 1.000,00 D
25/11/2016 25/11/2016 Compra com Cartão 138.939 28,26 D
25/11/2016 25/11/2016 Compra com Cartão 240.940 137,96 D
25/11/2016 25/11/2016 Compra com Cartão 342.975 39,00 D
25/11/2016 25/11/2016 Compra com Cartão 644.456 8,20 D
25/11/2016 25/11/2016 Compra com Cartão 744.684 14,25 D
28/11/2016 28/11/2016 Compra com Cartão 135.457 94,88 D
30/11/2016 S A L D O 510,05 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/09/2016 Saldo Anterior 1,36 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.348 1,36 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.048 882,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.841.200.338.739 14,39 D
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 217.959 712,83 C
13/10/2016 13/10/2016 Saque no TAA 130.852.138.549.390 1.000,00 D
19/10/2016 19/10/2016 Saque no TAA 191.305.598.549.390 580,00 D
31/10/2016 S A L D O 0,44 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/2016 Saldo Anterior 2,56 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.829 2,56 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.775 50,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.870 707,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 882.560.802.123.097 13,19 D
15/09/2016 15/09/2016 Saque no TAA 151.938.268.549.390 740,00 D
21/09/2016 21/09/2016 Recebimentos Diversos 68.021 60,00 C
23/09/2016 23/09/2016 Recebimentos Diversos 213.852 767,55 C
26/09/2016 26/09/2016 Saque no TAA 261.815.248.549.390 830,00 D
30/09/2016 S A L D O 1,36 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2016 Saldo Anterior 0,48 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.181.100.641.891 0,48 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.514 110,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.778 560,83 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.820 721,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Saque no TAA 100.922.368.549.390 1.000,00 D
10/08/2016 10/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.230.800.563.623 9,27 D
24/08/2016 24/08/2016 Saque no TAA 241.117.308.549.390 380,00 D
31/08/2016 S A L D O 2,56 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/2016 Saldo Anterior 229,73 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397100 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308133 821,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308214 70,00 C
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131616 1.059,50 C
12/07/2016 12/07/2016 Saque no TAA 121610098549390 1.000,00 D
13/07/2016 13/07/2016 Saque no TAA 131241338549390 1.000,00 D
29/07/2016 29/07/2016 Saque no TAA 291130458549390 170,00 D
31/07/2016 S A L D O 0,48 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/05/16 Saldo Anterior 0,53 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898030 0,53 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357734 700,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357843 1.026,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357921 100,00 C
10/06/16 10/06/16 Saque no TAA 101642088549390 1.000,00 D
10/06/16 10/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 881620801780914 11,17 D
15/06/16 15/06/16 Compra com Cartão 145359 10,50 D
16/06/16 16/06/16 Saque no TAA 161219208549390 700,00 D
27/06/16 27/06/16 Recebimentos Diversos 263660 1.125,40 C
28/06/16 28/06/16 Saque no TAA 281147258549390 1.000,00 D
30/06/16 S A L D O 229,73 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/16 Saldo Anterior 50,00 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528662 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332519 630,00 C
10/05/16 10/05/16 Saque no TAA 101230598549390 610,00 D
16/05/16 16/05/16 Saque no TAA 161638238549390 50,00 D
23/05/16 23/05/16 Compra com Cartão 137867 8,94 D
31/05/16 S A L D O 0,53 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2016 Saldo Anterior 252,40 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308666 10,53 D
07/04/2016 07/04/2016 Saque no TAA 71238258549390 200,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292163 756,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292396 609,45 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292403 165,00 C
12/04/2016 12/04/2016 Saque no Caixa 781219 1.572,32 D
29/04/2016 29/04/2016 Recebimentos Diversos 1627264 50,00 C
30/04/2016 S A L D O 50,00 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/02/2016 Saldo Anterior 191,27 C
02/03/2016 02/03/2016 Pagto conta telefone 30201 95,14 D
04/03/2016 04/03/2016 Saque no TAA 41927488549390 90,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Recebimentos Diversos 971546 648,55 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305866 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266676 280,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 267023 1.732,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Saque no Caixa 781219 2.400,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452443 616,25 C
28/03/2016 28/03/2016 Saque no TAA 281733408549390 620,00 D
31/03/2016 S A L D O 252,40 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/01/2016 Saldo Anterior 1.660,17 C
05/02/2016 05/02/2016 Saque no Caixa 781219 1.600,00 D
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552102 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 256980 673,20 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257304 1.547,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Compra com Cartão 142686 15,07 D
12/02/2016 12/02/2016 Saque no TAA 121730248549390 1.000,00 D
15/02/2016 15/02/2016 Saque no TAA 151740468549390 1.000,00 D
17/02/2016 17/02/2016 Compra com Cartão 149589 63,50 D
29/02/2016 S A L D O 191,27 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/12/2015 Saldo Anterior 1.507,00 C
06/01/2016 06/01/2016 Compra com Cartão 148792 6,30 D
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370147 32,50 D
12/01/2016 12/01/2016 Saque no TAA 121022218549390 300,00 D
13/01/2016 13/01/2016 Compra com Cartão 150266 58,67 D
13/01/2016 13/01/2016 Compra com Cartão 250384 24,10 D
14/01/2016 14/01/2016 Saque no TAA 141407038549390 150,00 D
15/01/2016 15/01/2016 Compra com Cartão 166446 95,19 D
15/01/2016 15/01/2016 Saque no TAA 151842258549390 300,00 D
20/01/2016 20/01/2016 Compra com Cartão 146142 63,50 D
20/01/2016 20/01/2016 Saque no TAA 201329518549390 150,00 D
26/01/2016 26/01/2016 Recebimentos Diversos 53096 1.500,00 C
28/01/2016 28/01/2016 Saque no TAA 281703488549390 60,00 D
29/01/2016 29/01/2016 Pagto conta telefone 12901 106,57 D
31/01/2016 S A L D O 1.660,17 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/2015 Saldo Anterior 0,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687615 653,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 883440800141975 9,75 D
14/12/2015 14/12/2015 Compra com Cartão 149316 79,30 D
16/12/2015 16/12/2015 Saque no TAA 161327298549390 560,00 D
18/12/2015 18/12/2015 Recebimentos Diversos 2866572 623,05 C
18/12/2015 18/12/2015 Saque no TAA 181638488549390 620,00 D
31/12/2015 31/12/2015 Recebimentos Diversos 406648 1.500,00 C
31/12/2015 S A L D O 1.507,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2015 Saldo Anterior 7,85 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559631 7,85 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375153 732,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 883140802197136 1,90 D
12/11/2015 12/11/2015 Saque no Caixa 781219 730,10 D
13/11/2015 13/11/2015 Recebimentos Diversos 467773 1.600,00 C
16/11/2015 16/11/2015 Saque no TAA 161802258549390 100,00 D
17/11/2015 17/11/2015 Recebimentos Diversos 143303 680,00 C
17/11/2015 17/11/2015 Saque no TAA 171142448549390 1.000,00 D
23/11/2015 23/11/2015 Compra com Cartão 165307 24,50 D
23/11/2015 23/11/2015 Compra com Cartão 268944 23,65 D
24/11/2015 24/11/2015 Compra com Cartão 169824 92,10 D
24/11/2015 24/11/2015 Compra com Cartão 269978 27,58 D
25/11/2015 25/11/2015 Saque no Caixa 781219 1.012,17 D
30/11/2015 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/09/2015 Saldo Anterior 0,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2415 867,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2503 20,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 882860802404951 9,75 D
14/10/2015 14/10/2015 Saque no TAA 141014188549390 800,00 D
20/10/2015 20/10/2015 Compra com Cartão 165222 14,90 D
22/10/2015 22/10/2015 Saque no TAA 221121548549390 60,00 D
27/10/2015 27/10/2015 Recebimentos Diversos 116141 705,50 C
28/10/2015 28/10/2015 Saque no TAA 281727428549390 700,00 D
31/10/2015 S A L D O 7,85 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/08/2015 Saldo Anterior 4,10 C
04/09/2015 04/09/2015 Recebimentos Diversos 1326519 713,15 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551523 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Compra com Cartão 144868 22,30 D
10/09/2015 10/09/2015 Saque no Caixa 781219 685,20 D
11/09/2015 11/09/2015 Recebimentos Diversos 118466 1.493,00 C
11/09/2015 11/09/2015 Recebimentos Diversos 118475 10,00 C
17/09/2015 17/09/2015 Saque no Caixa 781219 1.503,00 D
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397799 767,55 C
22/09/2015 22/09/2015 Compra com Cartão 128449 12,60 D
23/09/2015 23/09/2015 Saque no Caixa 781219 754,95 D
30/09/2015 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2015 Saldo Anterior 410,01 C
04/08/2015 04/08/2015 Pagto conta telefone 80401 91,40 D
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735922 8,70 D
06/08/2015 06/08/2015 Compra com Cartão 160551 11,75 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1050 1.155,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323280 635,80 C
11/08/2015 11/08/2015 Saque no TAA 111538398549390 1.000,00 D
13/08/2015 13/08/2015 Saque no TAA 131259248549390 790,00 D
14/08/2015 14/08/2015 Compra com Cartão 138212 67,85 D
20/08/2015 20/08/2015 Compra com Cartão 174774 17,01 D
26/08/2015 26/08/2015 Saque no TAA 261038408549390 210,00 D
31/08/2015 S A L D O 4,10 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 670,39 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600432 29,00 D
08/07/2015 08/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 0,84 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353441 414,00 C
13/07/2015 13/07/2015 Saque no TAA 130839538549390 500,00 D
16/07/2015 16/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101970800043364 20,30 C
27/07/2015 27/07/2015 Recebimentos Diversos 212954 702,95 C
28/07/2015 28/07/2015 Compra com Cartão 140050 62,65 D
28/07/2015 28/07/2015 Compra com Cartão 240109 4,09 D
28/07/2015 28/07/2015 Saque no TAA 281015108549390 800,00 D
29/07/2015 29/07/2015 Compra com Cartão 131894 2,73 D
31/07/2015 S A L D O 410,01 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 0,12 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2015 Saldo Anterior 2.000,00 C
01/06/2015 01/06/2015 Compra com Cartão 149107 68,80 D
02/06/2015 02/06/2015 Compra com Cartão 165413 15,73 D
02/06/2015 02/06/2015 Compra com Cartão 265572 146,45 D
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251183 21,90 D
05/06/2015 05/06/2015 Compra com Cartão 144960 19,40 D
10/06/2015 10/06/2015 Saque no TAA 101053418549390 1.000,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112079 80,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112104 378,00 C
12/06/2015 12/06/2015 Compra com Cartão 138614 102,95 D
12/06/2015 12/06/2015 Compra com Cartão 238734 17,11 D
12/06/2015 12/06/2015 Compra com Cartão 342212 17,91 D
29/06/2015 29/06/2015 Compra com Cartão 135604 12,48 D
29/06/2015 29/06/2015 Compra com Cartão 238536 65,00 D
29/06/2015 29/06/2015 Saque no TAA 291142008549390 300,00 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 670,27 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 670,51 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,24 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/04/2015 Saldo Anterior 4,10 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605139 4,10 D
07/05/2015 07/05/2015 Recebimentos Diversos 1202976 655,35 C
07/05/2015 07/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851270800683880 17,80 D
07/05/2015 07/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 851270800869969 1,57 D
07/05/2015 07/05/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 851270800881822 1,48 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179659 1.133,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Saque no Caixa 781219 1.767,50 D
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86722 210,00 C
19/05/2015 19/05/2015 Recebimentos Diversos 115484 727,60 C
21/05/2015 21/05/2015 Saque no Caixa 781219 937,00 D
21/05/2015 21/05/2015 Saque no Caixa 781219 0,60 D
29/05/2015 29/05/2015 Recebimentos Diversos 1219217 2.000,00 C
31/05/2015 S A L D O 2.000,00 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/03/2015 Saldo Anterior 0,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133442 160,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133495 316,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 841000801247294 21,90 D
13/04/2015 13/04/2015 Saque no TAA 131218348549390 450,00 D
30/04/2015 S A L D O 4,10 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/02/2015 Saldo Anterior 7,87 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214923 7,87 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232191 713,15 C
09/03/2015 09/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830680801238754 14,03 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221247 1.157,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Saque no TAA 100848418549390 600,00 D
11/03/2015 11/03/2015 Compra com Cartão 143403 79,98 D
11/03/2015 11/03/2015 Saque no Caixa 781219 1.176,14 D
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73363 699,55 C
17/03/2015 17/03/2015 Saque no Caixa 781219 699,55 D
31/03/2015 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/01/2015 Saldo Anterior 0,02 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238702 347,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238729 80,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Saque no TAA 101757488549390 420,00 D
20/02/2015 20/02/2015 Recebimentos Diversos 687062 680,85 C
20/02/2015 20/02/2015 Saque no TAA 201207538549390 680,00 D
28/02/2015 S A L D O 7,87 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/12/2014 Saldo Anterior 0,02 C
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294044 900,00 C
19/01/2015 19/01/2015 Saque no TAA 191009448549390 900,00 D
31/01/2015 S A L D O 0,02 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/2014 Saldo Anterior 58,93 C
02/12/2014 02/12/2014 Saque no TAA 21104228549390 50,00 D
09/12/2014 09/12/2014 Tar Extr Mês Anterior-TAA 833431200157165 1,48 D
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439269 60,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439632 732,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Tar Extr Mês Anterior-TAA 843441200180036 1,48 D
11/12/2014 11/12/2014 Saque no TAA 110932108549390 790,00 D
24/12/2014 24/12/2014 Recebimentos Diversos 201215 742,05 C
24/12/2014 24/12/2014 Saque no TAA 241211138549390 750,00 D
31/12/2014 S A L D O 0,02 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/2014 Saldo Anterior 0,33 C
03/11/2014 03/11/2014 Recebimentos Diversos 551422 682,55 C
07/11/2014 07/11/2014 Recebimentos Diversos 874640 1.200,00 C
07/11/2014 07/11/2014 Saque no TAA 71015408549390 1.000,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143405 855,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143445 50,00 C
12/11/2014 12/11/2014 Saque no TAA 121338588549390 850,00 D
18/11/2014 18/11/2014 Saque no TAA 181650268549390 850,00 D
21/11/2014 21/11/2014 Saque no TAA 211821278549390 70,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Recebimentos Diversos 207837 691,05 C
25/11/2014 25/11/2014 Saque no TAA 252024418549390 650,00 D
30/11/2014 S A L D O 58,93 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2014 Saldo Anterior 3,33 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294722 1.247,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Saque no TAA 101225408549390 1.000,00 D
29/10/2014 29/10/2014 Saque no TAA 291256008549390 250,00 D
31/10/2014 S A L D O 0,33 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/08/2014 Saldo Anterior 159,63 C
02/09/2014 02/09/2014 Saque no TAA 21225058549390 150,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131528 30,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253592 1.400,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Saque no TAA 101218418549390 1.000,00 D
15/09/2014 15/09/2014 Saque no TAA 151202008549390 250,00 D
22/09/2014 22/09/2014 Recebimentos Diversos 379771 783,70 C
22/09/2014 22/09/2014 Saque no TAA 221211278549390 900,00 D
30/09/2014 30/09/2014 Saque no TAA 301138028549390 70,00 D
30/09/2014 S A L D O 3,33 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2014 Saldo Anterior 558,30 C
01/08/2014 01/08/2014 Saque no TAA 10840488549390 300,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119882 260,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262740 1.399,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Saque no TAA 121758108549390 1.000,00 D
13/08/2014 13/08/2014 Saque no TAA 131151298549390 300,00 D
20/08/2014 20/08/2014 Saque no TAA 200842268549390 250,00 D
22/08/2014 22/08/2014 Saque no TAA 221043178549390 100,00 D
22/08/2014 22/08/2014 Tarifa Saque Terminal 822341200296102 1,27 D
26/08/2014 26/08/2014 Recebimentos Diversos 98142 693,60 C
26/08/2014 26/08/2014 Saque no TAA 260956548549390 800,00 D
31/08/2014 S A L D O 159,63 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo
16/06/2014 SALDO ANTERIOR 200,05 C
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 354540 721,65 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233615 220,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233665 1.455,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 Saque no TAA 100921378549390 1.000,00 D
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 Saque no TAA 111121388549390 1.000,00 D
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 440202 761,60 C
30/07/2014 30/07/2014 1244-0 Saque no TAA 301155448549390 500,00 D
31/07/2014 31/07/2014 1244-0 Saque no TAA 311155188549390 300,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 558,30 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo
30/05/14 SALDO ANTERIOR 1.205,05 C
09/06/14 09/06/14 1244-0 SAQUE NO TAA 90833418549390 1.000,00 D
11/06/14 11/06/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127737 935,00 C
11/06/14 11/06/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128308 600,00 D
16/06/14 16/06/14 1244-0 SAQUE NO TAA 161224338549390 1.000,00 D
30/06/14 SALDO ATUAL 200,05 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/04/14 SALDO ANTERIOR 1,85 C
09/05/14 09/05/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261354 2.242,00 C
09/05/14 09/05/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261386 160,00 C
09/05/14 09/05/14 1244-0 SAQUE NO TAA 91430498549390 600,00 D
09/05/14 09/05/14 1244-0 SAQUE NO TAA 91434428549390 400,00 D
12/05/14 12/05/14 1244-0 SAQUE NO TAA 120819188549390 1.000,00 D
14/05/14 14/05/14 1244-0 SAQUE NO TAA 141830558549390 400,00 D
16/05/14 16/05/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 167742 741,20 C
20/05/14 20/05/14 1244-0 SAQUE NO TAA 201336178549390 740,00 D
30/05/14 30/05/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1522858 1.200,00 C
31/05/14 SALDO ATUAL 1.205,05 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo R$
06/03/14 SALDO ANTERIOR 0,00 C
10/04/14 10/04/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226844 1.784,00 C
10/04/14 10/04/14 1244-0 0331 SAQUE TAA 101431168549390 1.000,00 D
14/04/14 14/04/14 1244-0 0331 SAQUE TAA 121023458549390 780,00 D
22/04/14 22/04/14 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 366148 697,85 C
22/04/14 22/04/14 1244-0 0331 SAQUE TAA 220853558549390 700,00 D
30/04/14 SALDO ATUAL 1,85 C
Agência 0765-X
Conta: 50.987-6

Lançamentos mês de março de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo
18/02/14 SALDO ANTERIOR 0,00 C
10/03/14 10/03/14 0765-X 0612 RECEB DIVERSOS 227549 10,00 C
10/03/14 10/03/14 0765-X 0231 TAR MANUT CONTA 840690801191088 10,00 D
14/03/14 14/03/14 0765-X 0612 RECEB DIVERSOS 447914 742,90 C
14/03/14 14/03/14 0765-X 0103 CH PAGO AG 850068 742,90 D
31/03/14 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/01/14 SALDO ANTERIOR 0,00 C
05/02/14 05/02/14 0765-x 0612 RECEB DIVERSOS 509250 729,30 C
05/02/14 05/02/14 0765-x 0103 CH PAGO AG 850066 729,30 D
10/02/14 10/02/14 0765-x 0612 RECEB DIVERSOS 138923 110,00 C
10/02/14 10/02/14 0765-x 0612 RECEB DIVERSOS 138996 2.094,00 C
10/02/14 10/02/14 0765-x 0231 TAR MANUT CONTA 840410800762797 21,90 D
11/02/14 11/02/14 0765-x 0103 CH PAGO AG 850065 2.182,10 D
18/02/14 18/02/14 0765-x 0612 RECEB DIVERSOS 81147 750,55 C
18/02/14 18/02/14 0765-x 0103 CH PAGO AG 850067 750,55 D
28/02/14 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. Movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/13 SALDO ANTERIOR 0,00 C
13/01/14 13/01/14 0765-X 0612 RECEB DIVERSOS 124773 493,00 C
13/01/14 13/01/14 0765-X 0231 TAR MANUT CONTA 830130800679007 21,90 D
14/01/14 14/01/14 0765-X 0103 CH PAGO AG 850064 471,10 D
31/01/14 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/11/13 SALDO ANTERIOR 0,00 C
11/12/13 11/12/13 0765-X 0612 RECEB DIVERSOS 197298 973,00 C
11/12/13 11/12/13 0765-X 0231 TAR MANUT CONTA 843451001104387 21,90 D
13/12/13 13/12/13 0765-X 0103 CH PAGO AG 890062 951,10 D
20/12/13 20/12/13 0765-X 0612 RECEB DIVERSOS 3268565 30,00 C
26/12/13 26/12/13 0765-X 0612 RECEB DIVERSOS 135476 804,10 C
26/12/13 26/12/13 0765-X 0103 CH PAGO AG 850063 834,10 D
31/12/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/10/13 SALDO ANTERIOR 0,00 C
11/11/13 11/11/13 0765-X 0612 RECEB DIVERSOS 285263 748,85 C
11/11/13 11/11/13 0765-X 0612 RECEB DIVERSOS 285661 1.596,00 C
11/11/13 11/11/13 0765-X 0103 CH PAGO AG 830060 2.344,85 D
13/11/13 13/11/13 0765-X 0612 RECEB DIVERSOS 65236 100,00 C
13/11/13 13/11/13 0765-X 0127 TAR FORNEC CHEQUE 823170900878208 17,60 D
13/11/13 13/11/13 0765-X 0231 TAR MANUT CONTA 823170901347215 21,90 D
18/11/13 18/11/13 0765-X 0612 RECEB DIVERSOS 242179 1.000,00 C
18/11/13 18/11/13 0765-X 0103 CH PAGO AG 850061 1.060,50 D
30/11/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/09/13 SALDO ANTERIOR 771,35 C
02/10/13 02/10/13 0765-X 0231 TAR MANUT CONTA 822750700053320 21,90 D
10/10/13 10/10/13 0765-X 0612 RECEB DIVERSOS 156326 430,00 C
10/10/13 10/10/13 0765-X 0612 RECEB DIVERSOS 156477 1.214,00 C
15/10/13 15/10/13 0765-X 0103 CH PAGO AG 850058 2.393,45 D
16/10/13 16/10/13 0765-X 0612 RECEB DIVERSOS 116688 797,30 C
16/10/13 16/10/13 0765-X 0103 CH PAGO AG 850059 797,30 D
31/10/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/08/13 SALDO ANTERIOR 0,00 C
10/09/13 10/09/13 0765-X 0612 RECEB DIVERSOS 264673 757,00 C
10/09/13 10/09/13 0765-X 0103 CH PAGO AG 850057 757,00 D
24/09/13 24/09/13 0765-X 0612 RECEB DIVERSOS 110351 815,15 C
24/09/13 24/09/13 0765-X 0231 TAR MANUT CONTA 812670901420993 21,90 D
24/09/13 24/09/13 0765-X 0231 TAR MANUT CONTA 812670901444978 21,90 D
30/09/13 SALDO ATUAL 771,35 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
10/07/13 SALDO ANTERIOR 0,00 C
07/08/13 07/08/13 0765-X 0612 RECEB DIVERSOS 787625 750,55 C
07/08/13 07/08/13 0765-X 0103 CH PAGO AG 850055 750,55 D
12/08/13 12/08/13 0765-X 0612 RECEB DIVERSOS 251708 1.157,00 C
12/08/13 12/08/13 0765-X 0103 CH PAGO AG 850056 1.157,00 D
31/08/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
11/06/13 SALDO ANTERIOR 0,00 C
09/07/13 09/07/13 0765-X 0612 RECEB DIVERSOS 103077 725,90 C
09/07/13 09/07/13 0765-X 0231 TAR MANUT CONTA 821900900797014 21,90 D
10/07/13 10/07/13 0765-X 0612 RECEB DIVERSOS 245564 1.493,00 C
10/07/13 10/07/13 0765-X 0612 RECEB DIVERSOS 245668 40,00 C
10/07/13 10/07/13 0765-X 0612 RECEB DIVERSOS 850054 2.237,00 D
31/07/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/05/13 SALDO ANTERIOR 0,00 C
04/06/13 04/06/13 0765-X 0612 RECEB DIVERSOS 287909 719,95 C
04/06/13 04/06/13 0765-X 0670 TAR PACOTE SERV 101550800171825 43,80 C
04/06/13 04/06/13 0765-X 0670 TAR PACOTE SERV 101550800171825 43,80 C
04/06/13 04/06/13 0765-X 0103 CH PAGO AG 850051 719,95 D
04/06/13 04/06/13 0765-X 0231 TAR MANUT CONTA 831550803198734 21,90 D
04/06/13 04/06/13 0765-X 0231 TAR MANUT CONTA 831550803237946 21,90 D
06/06/13 06/06/13 0765-X 0612 RECEB DIVERSOS 1253844 1.000,00 C
06/06/13 06/06/13 0765-X 0103 CH PAGO AG 850052 1.043,80 D
10/06/13 10/06/13 0765-X 0612 RECEB DIVERSOS 99412 875,00 C
10/06/13 10/06/13 0765-X 0612 RECEB DIVERSOS 99480 1.043,00 C
11/06/13 11/06/13 0765-X 0103 CH PAGO AG 850053 1.918,00 D
30/06/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/04/13 SALDO ANTERIOR 179,20 C
03/05/13 03/05/13 0765-X 0612 RECEB DIVERSOS 560171 753,10 C
03/05/13 03/05/13 0765-X 0103 CH PAGO AG 850049 932,30 D
10/05/13 10/05/13 0765-X 0612 RECEB DIVERSOS 362655 2.550,00 C
10/05/13 10/05/13 0765-X 0103 CH PAGO AG 850050 2.550,00 D
31/05/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/03/13 SALDO ANTERIOR 0,00 C
10/04/13 10/04/13 0765-X 0612 RECEB DIVERSOS 224803 956,00 C
10/04/13 10/04/13 0765-X 0612 RECEB DIVERSOS 224924 135,00 C
10/04/13 10/04/13 0765-X 0263 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO 851000800010712 2,50 D
10/04/13 10/04/13 0765-X 0263 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO 851000800011511 2,50 D
10/04/13 10/04/13 0765-X 0263 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO 851000800012387 2,50 D
10/04/13 10/04/13 0765-X 0263 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO 851000800013267 2,50 D
10/04/13 10/04/13 0765-X 0263 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO 851000800014308 2,50 D
10/04/13 10/04/13 0765-X 0263 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO 851000800020924 2,50 D
10/04/13 10/04/13 0765-X 0263 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO 851000800021905 2,50 D
10/04/13 10/04/13 0765-X 0263 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO 851000800022840 2,50 D
10/04/13 10/04/13 0765-X 0263 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO 851000800024071 2,50 D
10/04/13 10/04/13 0765-X 0263 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO 851000800024925 2,50 D
10/04/13 10/04/13 0765-X 0263 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO 851000800025994 2,50 D
10/04/13 10/04/13 0765-X 0263 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO 851000800026861 2,50 D
10/04/13 10/04/13 0765-X 0263 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO 851000800028043 2,50 D
10/04/13 10/04/13 0765-X 0263 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO 851000800029197 2,50 D
10/04/13 10/04/13 0765-X 0263 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO 851000800030342 2,50 D
10/04/13 10/04/13 0765-X 0263 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO 851000800031620 2,50 D
10/04/13 10/04/13 0765-X 0263 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO 851000800032550 2,50 D
10/04/13 10/04/13 0765-X 0263 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO 851000800033466 2,50 D
10/04/13 10/04/13 0765-X 0263 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO 851000800034728 2,50 D
10/04/13 10/04/13 0765-X 0263 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO 851000800035708 2,50 D
10/04/13 10/04/13 0765-X 0231 TAR MANUT CONTA 851000800198362 21,90 D
10/04/13 10/04/13 0765-X 0231 TAR MANUT CONTA 851000800222244 21,90 D
10/04/13 10/04/13 0765-X 0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA 851000800276410 1,40 D
17/04/13 17/04/13 0765-X 0612 RECEB DIVERSOS 152971 745,05 C
17/04/13 17/04/13 0765-X 0670 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO 10107080055902 120,00 C
17/04/13 17/04/13 0765-X 0670 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO 10107080055902 2,50 C
17/04/13 17/04/13 0765-X 0670 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO 10107080055902 2,50 C
17/04/13 17/04/13 0765-X 0670 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO 10107080055902 500,00 C
17/04/13 17/04/13 0765-X 0670 TAR EXTRATO MÊS – TAA 10107080055902 2,80 C
17/04/13 17/04/13 0765-X 0670 TAR EXTRATO MÊS – TAA 10107080055902 1,40 C
17/04/13 17/04/13 0765-X 0103 CH PAGO AG 850048 1.737,85 D
30/04/13 SALDO ATUAL 179,20 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/02/13 SALDO ANTERIOR 0,00 C
18/03/13 18/03/13 0765-x 0612 RECEB DIVERSOS 162540 759,05 C
18/03/13 18/03/13 0765-x 0103 CH PAGO AG 850047 759,05 D
31/03/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
10/01/13 SALDO ANTERIOR 0,00C
01/02/13 01/02/13 0765-X 612-RECEB DIVERSOS 0651306 715,70C
01/02/13 01/02/13 0765-X 103-CH PAGO AG 0850044 715,70D
13/02/13 13/02/13 0765-X 612-RECEB DIVERSOS 0225854 1.492,00C
13/02/13 13/02/13 0765-X 612-RECEB DIVERSOS 0225958 863,60C
13/02/13 13/02/13 0765-X 103-CH PAGO AG 0850045 2.355,60D
20/02/13 20/02/13 0765-X 612-RECEB DIVERSOS 0712167 870,00C
20/02/13 20/02/13 0765-X 263-TARIFA EXTRATO 830510902135350 2,50D
Tarifa pendente referente a 10/12/2012
20/02/13 20/02/13 0765-X 263-TARIFA EXTRATO 830510902136331 2,50D
Tarifa pendente referente a 11/12/2012
20/02/13 20/02/13 0765-X 263-TARIFA EXTRATO 830510902137055 2,50D
Tarifa pendente referente a 12/12/2012
20/02/13 20/02/13 0765-X 263-TARIFA EXTRATO 830510902137960 2,50D
Tarifa pendente referente a 13/12/2012
20/02/13 20/02/13 0765-X 263-TARIFA EXTRATO 830510902138747 2,50D
Tarifa pendente referente a 14/12/2012
20/02/13 20/02/13 0765-X 263-TARIFA EXTRATO 830510902139491 2,50D
Tarifa pendente referente a 17/12/2012
20/02/13 20/02/13 0765-X 263-TARIFA EXTRATO 830510902140604 2,50D
Tarifa pendente referente a 18/12/2012
20/02/13 20/02/13 0765-X 263-TARIFA EXTRATO 830510902135350 2,50D
Tarifa pendente referente a 10/12/2012
20/02/13 20/02/13 0765-X 263-TARIFA EXTRATO 830510902136331 2,50D
Tarifa pendente referente a 11/12/2012
20/02/13 20/02/13 0765-X 263-TARIFA EXTRATO 830510902137055 2,50D
Tarifa pendente referente a 12/12/2012
20/02/13 20/02/13 0765-X 263-TARIFA EXTRATO 830510902137960 2,50D
Tarifa pendente referente a 13/12/2012
20/02/13 20/02/13 0765-X 263-TARIFA EXTRATO 830510902138747 2,50D
Tarifa pendente referente a 14/12/2012
20/02/13 20/02/13 0765-X 263-TARIFA EXTRATO 830510902139491 2,50D
Tarifa pendente referente a 17/12/2012
20/02/13 20/02/13 0765-X 263-TARIFA EXTRATO 830510902140604 2,50D
Tarifa pendente referente a 18/12/2012
20/02/13 20/02/13 0765-X 263-TARIFA EXTRATO 830510902141648 2,50D
Tarifa pendente referente a 19/12/2012
20/02/13 20/02/13 0765-X 263-TARIFA EXTRATO 830510902142894 2,50D
Tarifa pendente referente a 20/12/2012
20/02/13 20/02/13 0765-X 263-TARIFA EXTRATO 830510902144068 2,50D
Tarifa pendente referente a 21/12/2012
20/02/13 20/02/13 0765-X 263-TARIFA EXTRATO 830510902145127 2,50D
Tarifa pendente referente a 24/12/2012
20/02/13 20/02/13 0765-X 263-TARIFA EXTRATO 830510902146656 2,50D
Tarifa pendente referente a 26/12/2012
20/02/13 20/02/13 0765-X 263-TARIFA EXTRATO 830510902148055 2,50D
Tarifa pendente referente a 27/12/2012
20/02/13 20/02/13 0765-X 263-TARIFA EXTRATO 830510902149640 2,50D
Tarifa pendente referente a 28/12/2012
20/02/13 20/02/13 0765-X 263-TARIFA EXTRATO 830510902150444 2,50D
Tarifa pendente referente a 31/12/2012
20/02/13 20/02/13 0765-X 263-TARIFA EXTRATO 830510902157935 2,50D
Tarifa pendente referente a 02/01/2013
20/02/13 20/02/13 0765-X 263-TARIFA EXTRATO 830510902159099 2,50D
Tarifa pendente referente a 03/01/2013
20/02/13 20/02/13 0765-X 263-TARIFA EXTRATO 830510902160331 2,50D
Tarifa pendente referente a 04/01/2013
20/02/13 20/02/13 0765-X 263-TARIFA EXTRATO 830510902161983 2,50D
Tarifa pendente referente a 07/01/2013
20/02/13 20/02/13 0765-X 263-TARIFA EXTRATO 830510902163338 2,50D
Tarifa pendente referente a 08/01/2013
20/02/13 20/02/13 0765-X 263-TARIFA EXTRATO 830510902164614 2,50D
Tarifa pendente referente a 09/01/2013
20/02/13 20/02/13 0765-X 263-TARIFA EXTRATO 830510902165969 2,50D
Tarifa pendente referente a 10/01/2013
20/02/13 20/02/13 0765-X 263-TARIFA EXTRATO 830510902166945 2,50D
Tarifa pendente referente a 11/01/2013
20/02/13 20/02/13 0765-X 263-TARIFA EXTRATO 830510902168349 2,50D
Tarifa pendente referente a 14/01/2013
20/02/13 20/02/13 0765-X 263-TARIFA EXTRATO 830510902169567 2,50D
Tarifa pendente referente a 15/01/2013
20/02/13 20/02/13 0765-X 263-TARIFA EXTRATO 830510902170669 2,50D
Tarifa pendente referente a 16/01/2013
20/02/13 20/02/13 0765-X 263-TARIFA EXTRATO 830510902171423 2,50D
Tarifa pendente referente a 17/01/2013
20/02/13 20/02/13 0765-X 263-TARIFA EXTRATO 830510902172775 2,50D
Tarifa pendente referente a 18/01/2013
20/02/13 20/02/13 0765-X 263-TARIFA EXTRATO 830510902174199 2,50D
Tarifa pendente referente a 21/01/2013
20/02/13 20/02/13 0765-X 263-TARIFA EXTRATO 830510902175487 2,50D
Tarifa pendente referente a 22/01/2013
20/02/13 20/02/13 0765-X 263-TARIFA EXTRATO 830510902176634 2,50D
Tarifa pendente referente a 23/01/2013
20/02/13 20/02/13 0765-X 263-TARIFA EXTRATO 830510902177946 2,50D
Tarifa pendente referente a 24/01/2013
20/02/13 20/02/13 0765-X 263-TARIFA EXTRATO 830510902179129 2,50D
Tarifa pendente referente a 25/01/2013
20/02/13 20/02/13 0765-X 263-TARIFA EXTRATO 830510902180217 2,50D
Tarifa pendente referente a 28/01/2013
20/02/13 20/02/13 0765-X 263-TARIFA EXTRATO 830510902181264 2,50D
Tarifa pendente referente a 29/01/2013
20/02/13 20/02/13 0765-X 263-TARIFA EXTRATO 830510902182471 2,50D
Tarifa pendente referente a 30/01/2013
20/02/13 20/02/13 0765-X 263-TARIFA EXTRATO 830510902183429 2,50D
Tarifa pendente referente a 31/01/2013
20/02/13 20/02/13 0765-X 263-TARIFA EXTRATO 830510902191624 2,50D
Tarifa pendente referente a 01/02/2013
20/02/13 20/02/13 0765-X 263-TARIFA EXTRATO 830510902192685 2,50D
Tarifa pendente referente a 04/02/2013
20/02/13 20/02/13 0765-X 263-TARIFA EXTRATO 830510902193804 2,50D
Tarifa pendente referente a 05/02/2013
20/02/13 20/02/13 0765-X 263-TARIFA EXTRATO 830510902194971 2,50D
Tarifa pendente referente a 06/02/2013
20/02/13 20/02/13 0765-X 263-TARIFA EXTRATO 830510902196068 2,50D
Tarifa pendente referente a 07/02/2013
20/02/13 20/02/13 0765-X 263-TARIFA EXTRATO 830510902197077 2,50D
Tarifa pendente referente a 08/02/2013
20/02/13 20/02/13 0765-X 263-TARIFA EXTRATO 830510902198025 2,50D
Tarifa pendente referente a 13/02/2013
20/02/13 20/02/13 0765-X 263-TARIFA EXTRATO 830510902199243 2,50D
Tarifa pendente referente a 14/02/2013
20/02/13 20/02/13 0765-X 263-TARIFA EXTRATO 830510902200407 2,50D
Tarifa pendente referente a 15/02/2013
20/02/13 20/02/13 0765-X 263-TARIFA EXTRATO 830510902201662 2,50D
Tarifa pendente referente a 18/02/2013
20/02/13 20/02/13 0765-X 231-TAR MANUT CONTA 830510902673540 21,90D
Tarifa pendente referente a 03/01/2013
20/02/13 20/02/13 0765-X 231-TAR MANUT CONTA 830510902700634 21,90D
Tarifa pendente referente a 04/02/2013
20/02/13 20/02/13 0765-X 263-TARIFA EXTRATO 830510902880849 1,40D
Tarifa pendente referente a 11/12/2012
20/02/13 20/02/13 0765-X 263-TARIFA EXTRATO 830510902889914 1,40D
Tarifa pendente referente a 13/02/2013
20/02/13 20/02/13 0765-X 263-TARIFA EXTRATO 850511200215403 2,50D
Tarifa referente a 19/02/2013
21/02/13 20/02/13 0765-X 263-TARIFA EXTRATO 860521200060408 2,50D
Tarifa referente a 20/02/2013
22/02/13 20/02/13 0765-X 263-TARIFA EXTRATO 840531200233159 2,50D
Tarifa referente a 21/02/2013
25/02/13 25/02/13 0765-X 103-CH PAGO AG 0850046 698,40D
28/02/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
11/12/12 SALDO ANTERIOR 0,00 C
10/01/13 10/01/13 0765-X 0612 RECEB DIVERSOS 241608 1.603,00 C
10/01/13 10/01/13 0765-X 0103 CH PAGO AG 850043 1.603,00 D
31/01/13 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/12 SALDO ANTERIOR 0,00 C
10/12/12 10/12/12 0765-X 0612 RECEB DIVERSOS 208905 931,00 C
10/12/12 10/12/12 0765-X 0263 TAR EXTRATO MÊS 803451100015303 2,50 D
10/12/12 10/12/12 0765-X 0263 TAR EXTRATO MÊS 843451002177310 2,50 D
10/12/12 10/12/12 0765-X 0263 TAR EXTRATO MÊS 843451002180181 2,50 D
10/12/12 10/12/12 0765-X 0263 TAR EXTRATO MÊS 843451002191462 2,50 D
10/12/12 10/12/12 0765-X 0263 TAR EXTRATO MÊS 843451002193463 2,50 D
10/12/12 10/12/12 0765-X 0263 TAR EXTRATO MÊS 843451002195895 2,50 D
10/12/12 10/12/12 0765-X 0263 TAR EXTRATO MÊS 843451002198460 2,50 D
10/12/12 10/12/12 0765-X 0263 TAR EXTRATO MÊS 843451002727228 2,50 D
11/12/12 11/12/12 0765-X 0103 CH PAGO AG 850042 891,60 C
31/12/12 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/10/12 SALDO ANTERIOR 0,00 C
12/11/12 12/11/12 0765-X 612 RECEB DIVERSOS 330737 772,00 C
12/11/12 12/11/12 7812 103 CH PAGO AG 850039 772,00 D
14/11/12 14/11/12 0765-X 612 RECEB DIVERSOS 509696 650,25 C
14/11/12 14/11/12 0765-X 263 TAR EXTRA MEIO MAG 813191200125008 2,50 D
14/11/12 14/11/12 0765-X 263 TAR EXTRA MEIO MAG 843190900739368 2,50 D
14/11/12 14/11/12 0765-X 263 TAR EXTRA MEIO MAG 843190900740521 2,50 D
14/11/12 14/11/12 0765-X 263 TAR EXTRA MEIO MAG 843190900741682 2,50 D
14/11/12 14/11/12 0765-X 263 TAR EXTRA MEIO MAG 843190900742650 2,50 D
14/11/12 14/11/12 0765-X 263 TAR EXTRA MEIO MAG 843190900743609 2,50 D
14/11/12 14/11/12 0765-X 263 TAR EXTRA MEIO MAG 843190900744780 2,50 D
14/11/12 14/11/12 0765-X 263 TAR EXTRA MEIO MAG 843190900745727 2,50 D
14/11/12 14/11/12 0765-X 263 TAR EXTRA MEIO MAG 843190900746851 2,50 D
14/11/12 14/11/12 0765-X 263 TAR EXTRA MEIO MAG 843190900747721 2,50 D
14/11/12 14/11/12 0765-X 263 TAR EXTRA MEIO MAG 843190900748826 2,50 D
14/11/12 14/11/12 0765-X 263 TAR EXTRA MEIO MAG 843190900757984 2,50 D
14/11/12 14/11/12 0765-X 263 TAR EXTRA MEIO MAG 843190900759383 2,50 D
14/11/12 14/11/01 0765-X 263 TAR EXTRA MEIO MAG 843190900760601 2,50 D
14/11/12 14/11/12 0765-X 263 TAR EXTRA MEIO MAG 843190900761806 2,50 D
14/11/12 14/11/12 0765-X 263 TAR EXTRA MEIO MAG 843190900762733 2,50 D
14/11/12 14/11/12 0765-X 263 TAR EXTRA MEIO MAG 843190900763738 2,50 D
14/11/12 14/11/12 0765-X 263 TAR EXTRA MEIO MAG 843190900764787 2,50 D
14/11/12 14/11/12 0765-X 231 TAR MANUT CONTA 843190901284243 21,90 D
16/11/12 16/11/12 0765-X 612 RECEB DIVERSOS 297886 1.000,00 C
16/11/12 16/11/12 7812 103 CH PAGO AG 850040 1.583,35 D
22/11/12 22/11/12 0765-X 612 RECEB DIVERSOS 179995 90,00 C
22/11/12 22/11/12 0765-X 263 TAR EXTRA MEIO MAG 833271200198472 2,50 D
22/11/12 22/11/12 0765-X 263 TAR EXTRA MEIO MAG 843270902028379 2,50 D
22/11/12 22/11/12 0765-X 263 TAR EXTRA MEIO MAG 843270902029323 2,50 D
22/11/12 22/11/12 0765-X 263 TAR EXTRA MEIO MAG 843270902030475 2,50 D
22/11/12 22/11/12 0765-X 263 TAR EXTRA MEIO MAG 843270902031400 2,50 D
23/11/12 23/11/12 0765-X 263 TAR EXTRA MEIO MAG 833281200247209 2,50 D
26/11/12 26/11/12 0765-X 127 TAR DE FORN CHEQUE 823310700051636 17,60 D
26/11/12 26/11/12 0765-X 263 TAR EXTRA MEIO MAG 873311200030107 2,50 D
27/11/12 27/11/12 0765-X 263 TAR EXTRA MEIO MAG 843321200009338 2,50 D
28/11/12 28/11/12 0765-X 263 TAR EXTRA MEIO MAG 843331200052493 2,50 D
29/11/12 29/11/12 0765-X 263 TAR EXTRA MEIO MAG 833341200333858 2,50 D
30/11/12 30/11/12 0765-X 612 RECEB DIVERSOS 2533146 761,60 C
30/11/12 30/11/12 0765-X 103 CH PAGO AG 850041 809,00 D
30/11/12 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/09/2012 SALDO ANTERIOR 715,45 C
01/10/2012 01/10/2012 0765-X 263 TARIFA EXTRATO SOLIC AGENCIA 842751300039001 2,50 D
02/10/2012 02/10/2012 0765-X 231 TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA 812760700235034 21,90 D
02/10/2012 02/10/2012 0765-X 263 TARIFA EXTRATO SOLIC AGENCIA 832761200030797 2,50 D
03/10/2012 03/10/2012 0765-X 263 TARIFA EXTRATO SOLIC AGENCIA 832271200039282 2,50 D
04/10/2012 04/10/2012 0765-X 263 TARIFA EXTRATO SOLIC AGENCIA 812781200043686 2,50 D
05/10/2012 05/10/2012 0765-X 263 TARIFA EXTRATO SOLIC AGENCIA 832791300054495 2,50 D
08/10/2012 08/10/2012 0765-X 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 204184 781,15 C
09/10/2012 09/10/2012 0765-X 263 TARIFA EXTRATO SOLIC AGENCIA 822831200088086 2,50 D
09/10/2012 09/10/2012 0765-X 263 TARIFA EXTRATO SOLIC AGENCIA 832813000114007 2,50 D
10/10/2012 10/10/2012 0765-X 263 TARIFA EXTRATO SOLIC AGENCIA 832841300101231 2,50 D
11/10/2012 11/10/2012 0765-X 612 RECEBIMENTOS DIVERSOS 374085 1.261,00 C
11/10/2012 11/10/2012 0765-X 263 TARIFA EXTRATO SOLIC AGENCIA 822851200112939 2,50 D
15/10/2012 15/10/2012 0765-X 263 TARIFA EXTRATO SOLIC AGENCIA 892891100088113 2,50 D
16/10/2012 16/10/2012 0765-X 263 TARIFA EXTRATO SOLIC AGENCIA 832901200161616 2,50 D
17/10/2012 17/10/2012 0765-X 263 TARIFA EXTRATO SOLIC AGENCIA 832911200171130 2,50 D
18/10/2012 18/10/2012 0765-X 263 TARIFA EXTRATO SOLIC AGENCIA 832921200161102 2,50 D
19/10/2012 19/10/2012 7812 103 CHEQUE PAGO EM OUTRA AGÊNCIA 850038 2.703,20 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 0,00

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/08/12 SALDO ANTERIOR 105,00 C
04/09/12 04/09/12 0765-X 263 TAR EXT MEIO MAGNETICO 802481200034448 2,50 D
04/09/02 04/09/12 0765-X 263 TAR EXT MEIO MAGNETICO 842471200037646 2,50 D
05/09/12 05/09/12 0765-X 263 TAR EXT MEIO MAGNETICO 822491300180140 2,50 D
06/09/12 06/09/12 0765-X 263 TAR EXT MEIO MAGNETICO 842501300045453 2,50 D
11/09/12 11/09/12 0765-X 263 TAR EXT MEIO MAGNETICO 822551200086038 2,50 D
11/09/12 11/09/12 0765-X 263 TAR EXT MEIO MAGNETICO 832541300131059 2,50 D
12/09/12 12/09/12 0765-X 612 RECEB DIVERSOS 179182 820,00 C
12/09/12 12/09/12 0765-X 263 TAR EXT MEIO MAGNETICO 832561200017087 2,50 D
13/09/12 13/09/12 7812 103 CHEQUE PG EM OUTRA AGEN 850037 907,50 D
26/09/12 26/09/12 0765-X 612 RECEB DIVERSOS 145743 745,45 C
26/09/12 26/09/12 0765-X 263 TAR EXT MEIO MAGNETICO 832701200179137 2,50 D
26/09/12 26/09/12 0765-X 263 TAR EXT MEIO MAGNETICO 852700801009756 2,50 D
26/09/12 26/09/12 0765-X 263 TAR EXT MEIO MAGNETICO 852700801010435 2,50 D
26/09/12 26/09/12 0765-X 263 TAR EXT MEIO MAGNETICO 852700801011411 2,50 D
26/09/12 26/09/12 0765-X 263 TAR EXT MEIO MAGNETICO 852700801012341 2,50 D
26/09/12 26/09/12 0765-X 263 TAR EXT MEIO MAGNETICO 852700801013038 2,50 D
26/09/12 26/09/12 0765-X 263 TAR EXT MEIO MAGNETICO 852700801013713 2,50 D
26/09/12 26/09/12 0765-X 263 TAR EXT MEIO MAGNETICO 852700801014360 2,50 D
26/09/12 26/09/12 0765-X 263 TAR EXT MEIO MAGNETICO 852700801015048 2,50 D
26/09/12 26/09/12 0765-X 263 TAR EXT MEIO MAGNETICO 852700801015692 2,50 D
27/09/12 27/09/12 0765-X 263 TAR EXT MEIO MAGNETICO 832711200230361 2,50 D
28/09/12 28/09/12 0765-X 263 TAR EXT MEIO MAGNETICO 892721200288337 2,50 D
30/09/12 SALDO ATUAL 715,45 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
12/07/12 SALDO ANTERIOR 0,00 C
01/08/12 01/08/12 0765-2 612 RECEB DIVERSOS 604708 706,35 C
01/08/12 01/08/12 0765-2 263 TARIFA EXTRATO 832141200027184 2,50 D
01/08/12 01/08/12 0765-2 263 TARIFA EXTRATO 862140900212076 2,50 D
01/08/12 01/08/12 0765-2 263 TARIFA EXTRATO 862140900212763 2,50 D
01/08/12 01/08/12 0765-2 263 TARIFA EXTRATO 862140900213603 2,50 D
01/08/12 01/08/12 0765-2 263 TARIFA EXTRATO 862140900214399 2,50 D
01/08/12 01/08/12 0765-2 263 TARIFA EXTRATO 862140900215344 2,50 D
01/08/12 01/08/12 0765-2 263 TARIFA EXTRATO 862140900216280 2,50 D
01/08/12 01/08/12 0765-2 263 TARIFA EXTRATO 862140900217373 2,50 D
01/08/12 01/08/12 0765-2 263 TARIFA EXTRATO 862140900218065 2,50 D
01/08/12 01/08/12 0765-2 263 TARIFA EXTRATO 862140900218873 2,50 D
01/08/12 01/08/12 0765-2 263 TARIFA EXTRATO 862140900219941 2,50 D
01/08/12 01/08/12 0765-2 263 TARIFA EXTRATO 862140900220768 2,50 D
01/08/12 01/08/12 0765-2 263 TARIFA EXTRATO 862140900221700 2,50 D
01/08/12 01/08/12 0765-2 263 TARIFA EXTRATO 862140900222495 2,50 D
01/08/12 01/08/12 0765-2 263 TARIFA EXTRATO 862140900223317 2,50 D
02/08/12 02/08/12 0765-2 263 TARIFA EXTRATO 852151200029024 2,50 D
03/08/12 03/08/12 0765-2 263 TARIFA EXTRATO 882161300031633 2,50 D
07/08/12 07/08/12 0765-2 263 TARIFA EXTRATO 84219130065460 2,50 D
07/08/12 07/08/12 0765-2 263 TARIFA EXTRATO 882201300023555 2,50 D
08/08/12 08/08/12 0765-2 263 TARIFA EXTRATO 832211200058806 2,50 D
09/08/12 09/08/12 7812 103 CHEQUE PAGO AG 850035 656,35 D
10/08/12 10/08/12 0765-2 612 RECEB DIVERSOS 307109 1.409,00 C
10/08/12 10/08/12 0765-2 263 TARIFA EXTRATO 812231200085782 2,50 D
10/08/12 10/08/12 0765-2 263 TARIFA EXTRATO 862230800445914 2,50 D
13/08/12 13/08/12 0765-2 263 TARIFA EXTRATO 852261200062439 2,50 D
14/08/12 14/08/12 0765-2 263 TARIFA EXTRATO 812271200108590 2,50 D
15/08/12 15/08/12 0765-2 612 RECEB DIVERSOS 212208 1.030,00 C
15/08/12 15/08/12 0765-2 263 TARIFA EXTRATO 832281200120347 2,50 D
16/08/12 16/08/12 0765-2 263 TARIFA EXTRATO 842291200113694 2,50 D
17/08/12 17/08/12 0765-2 263 TARIFA EXTRATO 832301200155422 2,50 D
20/08/12 20/08/12 0765-2 263 TARIFA EXTRATO 862331200270548 2,50 D
21/08/12 21/08/12 0765-2 263 TARIFA EXTRATO 832341200063114 2,50 D
22/08/12 22/08/12 0765-2 263 TARIFA EXTRATO 842351200164229 2,50 D
23/08/12 23/08/12 0765-2 263 TARIFA EXTRATO 832361200196495 2,50 D
24/08/12 24/08/12 7812 103 CHEQUE PAGO AG 850036 2.411,50 D
27/08/12 27/08/12 0765-2 612 RECEB DIVERSOS 98795 120,00 C
27/08/12 27/08/12 0765-2 263 TARIFA EXTRATO 832101200339693 2,50 D
27/08/12 27/08/12 0765-2 263 TARIFA EXTRATO 842400701283787 2,50 D
28/08/12 28/08/12 0765-2 263 TARIFA EXTRATO 832411200072731 2,50 D
29/08/12 29/08/12 0765-2 263 TARIFA EXTRATO 842421200228964 2,50 D
30/08/12 30/08/12 0765-2 263 TARIFA EXTRATO 842431200115810 2,50 D
31/08/12 31/08/12 0765-2 263 TARIFA EXTRATO 842441200236708 2,50 D
31/08/12 SALDO ATUAL 105,00 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/06/12 SALDO ANTERIOR 671,05 C
03/07/12 03/07/12 0765-2 263 TARIFA EXTRATO 831851200034049 2,50 D
03/07/12 03/07/12 0765-2 263 TARIFA EXTRATO 891850100042503 2,50 D
04/07/12 04/07/12 7812 103 CH PAGO AG 850033 666,05 D
10/07/12 10/07/12 0765-2 612 RECEB DIVERSOS 242773 1.095,00 C
10/07/12 10/07/12 0765-2 263 TARIFA EXTRATO 831921300097125 2,50 D
10/07/12 10/07/12 0765-2 263 TARIFA EXTRATO 841920900145528 2,50 D
10/07/12 10/07/12 0765-2 263 TARIFA EXTRATO 841920900146407 2,50 D
10/07/12 10/07/12 0765-2 263 TARIFA EXTRATO 841920900147232 2,50 D
10/07/12 10/07/12 0765-2 263 TARIFA EXTRATO 841920900148252 2,50 D
11/07/12 11/07/12 0765-2 263 TARIFA EXTRATO 831931200104745 2,50 D
12/07/12 12/07/12 7812 103 CH PAGO AG 850034 1.080,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 0,00 C
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