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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Belo Horizonte - Nossa Sra.Esperanca/Piedade
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
56.694-2
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
55,01 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.930
|
16,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.857
|
17,00 D
|
|
| 08/02/2017
|
08/02/2017
|
Compra com Cartão
|
150.418
|
28,90 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
1.433,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
360,00 C
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque no TAA
|
160.745.591.834.615
|
1.000,00 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque no TAA
|
160.747.131.834.615
|
400,00 D
|
|
| 20/02/2017
|
20/02/2017
|
Compra com Cartão
|
127.252
|
43,50 D
|
|
| 24/02/2017
|
24/02/2017
|
Saque no TAA
|
241.436.211.834.615
|
300,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
74,61 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
630,67 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
374.824
|
48,00 C
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.871
|
15,75 D
|
|
| 11/01/2017
|
11/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.683
|
542,00 C
|
|
| 12/01/2017
|
12/01/2017
|
Saque no TAA
|
120.716.361.834.615
|
700,00 D
|
|
| 17/01/2017
|
17/01/2017
|
Compra com Cartão
|
153.238
|
25,10 D
|
|
| 17/01/2017
|
17/01/2017
|
Saque no TAA
|
170.703.171.834.615
|
250,00 D
|
|
| 18/01/2017
|
18/01/2017
|
Compra com Cartão
|
128.024
|
41,02 D
|
|
| 18/01/2017
|
18/01/2017
|
Compra com Cartão
|
228.813
|
15,83 D
|
|
| 18/01/2017
|
18/01/2017
|
Compra com Cartão
|
345.825
|
7,96 D
|
|
| 31/01/2017
|
31/01/2017
|
Saque no TAA
|
311.129.531.834.615
|
110,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
55,01 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
712,55 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.201
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.831
|
56,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Compra com Cartão
|
152.914
|
40,80 D
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
117.861
|
1.498,00 C
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Saque no TAA
|
140.755.521.834.615
|
400,00 D
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Saque no TAA
|
151.329.411.834.615
|
1.000,00 D
|
|
| 19/12/2016
|
19/12/2016
|
Compra com Cartão
|
130.934
|
143,84 D
|
|
| 19/12/2016
|
19/12/2016
|
Compra com Cartão
|
232.624
|
35,49 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
630,67 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
954,63 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Compra com Cartão
|
127.309
|
25,32 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Compra com Cartão
|
227.942
|
15,36 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Saque no TAA
|
70.701.461.834.615
|
200,00 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.518
|
15,75 D
|
|
| 08/11/2016
|
08/11/2016
|
Compra com Cartão
|
161.934
|
180,00 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.434
|
945,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.460
|
340,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.768
|
32,00 C
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Saque no TAA
|
141.526.281.834.615
|
1.000,00 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Compra com Cartão
|
128.947
|
26,18 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Compra com Cartão
|
229.707
|
13,27 D
|
|
| 28/11/2016
|
28/11/2016
|
Compra com Cartão
|
138.873
|
83,20 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
712,55 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
873,54 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.378
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.946
|
340,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.175
|
1.002,00 C
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.847
|
32,00 C
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Saque no TAA
|
171.003.031.834.615
|
1.000,00 D
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Saque no TAA
|
180.742.551.834.615
|
200,00 D
|
|
| 19/10/2016
|
19/10/2016
|
Compra com Cartão
|
126.788
|
26,80 D
|
|
| 19/10/2016
|
19/10/2016
|
Compra com Cartão
|
227.911
|
11,99 D
|
|
| 20/10/2016
|
20/10/2016
|
Compra com Cartão
|
123.284
|
12,80 D
|
|
| 27/10/2016
|
27/10/2016
|
Compra com Cartão
|
126.512
|
20,40 D
|
|
| 27/10/2016
|
27/10/2016
|
Compra com Cartão
|
227.080
|
5,17 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
954,63 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
496,29 C
|
| 01/09/2016
|
01/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
595.248
|
100,00 C
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.862
|
15,75 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.472
|
1.077,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.756
|
200,00 C
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Saque no TAA
|
150.949.021.834.615
|
1.000,00 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.185
|
16,00 C
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
873,54 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
224,06 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732030
|
48,00 C
|
|
| 04/08/2016
|
04/08/2016
|
Compra com Cartão
|
140555
|
69,20 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641924
|
15,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397930
|
1.231,00 C
|
|
| 15/08/2016
|
15/08/2016
|
Saque no TAA
|
151338421834615
|
1.000,00 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110769
|
112,00 C
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Compra com Cartão
|
140833
|
33,82 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
496,29 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.204,76 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397134
|
9,75 D
|
|
| 06/07/2016
|
06/07/2016
|
Saque no TAA
|
60726381834615
|
200,00 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308412
|
2.141,00 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Saque no TAA
|
120711301834615
|
1.000,00 D
|
|
| 13/07/2016
|
13/07/2016
|
Compra com Cartão
|
126385
|
18,70 D
|
|
| 19/07/2016
|
19/07/2016
|
Saque no TAA
|
190727411834615
|
500,00 D
|
|
| 20/07/2016
|
20/07/2016
|
Saque no TAA
|
200701121834615
|
500,00 D
|
|
| 22/07/2016
|
22/07/2016
|
Compra com Cartão
|
155190
|
91,30 D
|
|
| 28/07/2016
|
28/07/2016
|
Saque no TAA
|
280721511834615
|
800,00 D
|
|
| 28/07/2016
|
28/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
872101200278751
|
1,95 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
224,06 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.085,26 C
|
| 02/06/16
|
02/06/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
801541200049441
|
1,90 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898064
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357860
|
1.081,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
358083
|
160,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Saque no TAA
|
100725551834615
|
900,00 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605492
|
64,00 C
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
801791200184969
|
1,90 D
|
|
| 30/06/16
|
30/06/16
|
Saque no TAA
|
301125211834615
|
270,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
1.204,76 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.123,79 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528698
|
10,53 D
|
|
| 09/05/16
|
09/05/16
|
Saque no TAA
|
91259101834615
|
800,00 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332570
|
180,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332726
|
1.464,00 C
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Saque no TAA
|
110722501834615
|
600,00 D
|
|
| 13/05/16
|
13/05/16
|
Saque no TAA
|
130703101834615
|
400,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589119
|
128,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
1.085,26 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.790,52 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308703
|
10,53 D
|
|
| 07/04/2016
|
07/04/2016
|
Saque no TAA
|
71648211834615
|
1.000,00 D
|
|
| 08/04/2016
|
08/04/2016
|
Saque no TAA
|
80659071834615
|
400,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292257
|
1.384,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292596
|
32,00 C
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Saque no TAA
|
180708301834615
|
500,00 D
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Compra com Cartão
|
129341
|
172,20 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.123,79 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.007,55 C
|
| 01/03/2016
|
01/03/2016
|
Tarifa Agenda Financ-TAA
|
830610700316766
|
1,60 D
|
|
| 01/03/2016
|
01/03/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
830610700339708
|
1,90 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305903
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266766
|
100,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266795
|
815,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452528
|
132,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Saque no TAA
|
151550381834615
|
500,00 D
|
|
| 28/03/2016
|
28/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
169403
|
930,00 C
|
|
| 30/03/2016
|
30/03/2016
|
Saque no TAA
|
300717581834615
|
580,00 D
|
|
| 30/03/2016
|
30/03/2016
|
Saque no TAA
|
301355381834615
|
100,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.790,52 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
650,08 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1974849
|
202,00 C
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552139
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257232
|
330,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257292
|
1.186,00 C
|
|
| 17/02/2016
|
17/02/2016
|
Saque no TAA
|
171316571834615
|
1.500,00 D
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
375760
|
150,00 C
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.007,55 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
99,58 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370184
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390700
|
1.083,00 C
|
|
| 20/01/2016
|
20/01/2016
|
Saque no TAA
|
200916191834615
|
500,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
650,08 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.067,18 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277613
|
9,75 D
|
|
| 08/12/2015
|
08/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
70507
|
50,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687676
|
1.249,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687810
|
70,00 C
|
|
| 11/12/2015
|
11/12/2015
|
Saque no TAA
|
111031261834615
|
500,00 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300491
|
60,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Compra com Cartão
|
134423
|
186,85 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Saque no TAA
|
140727511834615
|
800,00 D
|
|
| 21/12/2015
|
21/12/2015
|
Saque no TAA
|
210707191834615
|
900,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
99,58 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.833,05 C
|
| 04/11/2015
|
04/11/2015
|
Saque no TAA
|
41423541834615
|
500,00 D
|
|
| 04/11/2015
|
04/11/2015
|
Pagto conta telefone
|
110401
|
114,25 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559668
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375160
|
1.177,00 C
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Compra com Cartão
|
165393
|
143,50 D
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Saque no TAA
|
120715521834615
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2015
|
18/11/2015
|
Compra com Cartão
|
126085
|
23,14 D
|
|
| 18/11/2015
|
18/11/2015
|
Compra com Cartão
|
228080
|
23,19 D
|
|
| 25/11/2015
|
25/11/2015
|
Compra com Cartão
|
160164
|
134,90 D
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
5,86 C
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.067,18 C
|
| 30/11/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/11/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,04 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.504,00 C
|
| 05/10/2015
|
05/10/2015
|
Saque no TAA
|
50718451834615
|
1.000,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182641
|
9,75 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2370
|
890,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2464
|
1.276,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Saque no TAA
|
130714011834615
|
1.000,00 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Saque no TAA
|
131341181834615
|
130,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179023
|
24,00 C
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Compra com Cartão
|
136716
|
35,50 D
|
|
| 20/10/2015
|
20/10/2015
|
Compra com Cartão
|
156022
|
46,35 D
|
|
| 20/10/2015
|
20/10/2015
|
Compra com Cartão
|
277351
|
29,35 D
|
|
| 22/10/2015
|
22/10/2015
|
Compra com Cartão
|
148034
|
110,00 D
|
|
| 30/10/2015
|
30/10/2015
|
Saque no TAA
|
300736591834615
|
500,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.833,05 C
|
| 31/10/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
5,82 C
|
| 31/10/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,05 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.981,99 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551561
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Saque no TAA
|
100707391834615
|
1.000,00 D
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque no TAA
|
140724301834615
|
500,00 D
|
|
| 16/09/2015
|
16/09/2015
|
Compra com Cartão
|
127741
|
15,52 D
|
|
| 16/09/2015
|
16/09/2015
|
Compra com Cartão
|
228715
|
12,72 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125714
|
60,00 C
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.504,00 C
|
| 30/09/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
5,77 C
|
| 30/09/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,04 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.900,09 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735960
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323230
|
140,00 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232264
|
36,00 C
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
66504
|
50,00 C
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Compra com Cartão
|
146750
|
66,42 D
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Saque no TAA
|
120704261834615
|
1.000,00 D
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
127916
|
140,00 C
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
127934
|
1.425,00 C
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
Saque no TAA
|
152003401834615
|
500,00 D
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
Compra com Cartão
|
126342
|
33,98 D
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
Saque no TAA
|
301023311834615
|
100,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.981,99 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
5,73 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,05 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
Pagto conta telefone
|
70101
|
139,71 D
|
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
139,71 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
4.360,34 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600470
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
856941
|
24,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353455
|
671,00 C
|
|
| 13/07/2015
|
13/07/2015
|
Compra com Cartão
|
137332
|
30,68 D
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Saque no TAA
|
140714531834615
|
600,00 D
|
|
| 23/07/2015
|
23/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
102040800038784
|
20,30 C
|
|
| 28/07/2015
|
28/07/2015
|
Compra com Cartão
|
126337
|
15,87 D
|
|
| 30/07/2015
|
30/07/2015
|
Saque no TAA
|
300727261834615
|
500,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.900,09 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
5,68 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
COBRANÇA IOF
|
0,86 D
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.882,82 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251223
|
21,90 D
|
|
| 05/06/2015
|
05/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1230992
|
1.150,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111971
|
456,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112081
|
310,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536848
|
24,00 C
|
|
| 22/06/2015
|
22/06/2015
|
Saque no TAA
|
200754291834615
|
300,00 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
4.500,92 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841811200502741
|
1,57 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1,57 C
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
4.500,95 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1,60 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.808,72 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605180
|
21,90 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335782
|
96,00 C
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.882,82 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
51.805-0
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.333,95 C
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131356
|
450,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253536
|
1.598,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253578
|
48,00 C
|
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
Saque no TAA
|
150744420419061
|
1.000,00 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Saque no TAA
|
221018520419061
|
1.000,00 D
|
|
| 29/09/2014
|
29/09/2014
|
Pagto conta telefone
|
92901
|
140,04 D
|
|
| 30/09/2014
|
30/09/2014
|
Saque no TAA
|
301529530419061
|
700,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.589,91 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 03/04/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 07/08/2014
|
07/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
840994
|
24,00 C
|
|
| 07/08/2014
|
07/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
840997
|
871,00 C
|
|
| 07/08/2014
|
07/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
840998
|
60,00 C
|
|
| 07/08/2014
|
07/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
840999
|
552,00 C
|
|
| 07/08/2014
|
07/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
841000
|
1.382,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119809
|
460,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262641
|
1.668,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149068
|
36,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Saque no TAA
|
121306400419061
|
1.000,00 D
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Saque no TAA
|
141513130419061
|
200,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
49575
|
200,00 C
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Saque no TAA
|
160747200419061
|
200,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Saque no TAA
|
160749330419061
|
100,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Saque no TAA
|
160750430419061
|
100,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Saque no TAA
|
160752470419061
|
200,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Saque no TAA
|
181708430419061
|
100,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Saque no TAA
|
181709520419061
|
100,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
862301200218903
|
1,27 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
862301200218904
|
1,27 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
862301200218905
|
1,27 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
862301200218906
|
1,27 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Saque no TAA
|
190729570419061
|
100,00 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Saque no TAA
|
190731200419061
|
100,00 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Saque no TAA
|
190732490419061
|
100,00 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Saque no TAA
|
190734050419061
|
100,00 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Saque no TAA
|
190736170419061
|
100,00 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Saque no TAA
|
190737330419061
|
100,00 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Saque no TAA
|
190738520419061
|
100,00 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Saque no TAA
|
190740120419061
|
100,00 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
862311200220814
|
1,27 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
862311200220815
|
1,27 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
862311200220816
|
1,27 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
862311200220817
|
1,27 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
862311200220818
|
1,27 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
862311200220819
|
1,27 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
862311200220820
|
1,27 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
862311200220821
|
1,27 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
214847
|
3.050,00 C
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Saque no TAA
|
200933130419061
|
500,00 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
852321200260645
|
1,27 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Saque no TAA
|
211735370419061
|
500,00 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Saque no TAA
|
211736570419061
|
500,00 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
862331200255369
|
1,27 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
862331200255370
|
1,27 D
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
44870
|
350,00 C
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
4.333,95 C
|
| Agência
|
3494-0
|
| Conta:
|
23.642-X
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 12/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.799,30 C
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
3494-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850177
|
800,00 D
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
3494-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
841960900192176
|
42,00 D
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
3494-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850178
|
800,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
157,30 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.558,30 C
|
| 02/06/2014
|
02/06/2014
|
3494-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850174
|
1.170,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127780
|
48,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128017
|
1.713,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128138
|
350,00 C
|
|
| 12/06/2014
|
12/06/2014
|
3494-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850176
|
1.700,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.799,30 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.028,30 C
|
| 05/05/2014
|
05/05/2014
|
3494-0
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850171
|
660,00 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
130143
|
2.700,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261461
|
867,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261636
|
1.445,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
3494-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850172
|
2.000,00 D
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231640
|
78,00 C
|
|
| 15/05/2014
|
15/05/2014
|
3494-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850173
|
1.700,00 D
|
|
| 23/05/2014
|
23/05/2014
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206152
|
800,00 C
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.558,30 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.430,70 C
|
| 01/04/2014
|
01/04/2014
|
3494-0
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850166
|
265,00 D
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041402
|
24,00 C
|
|
| 08/04/2014
|
08/04/2014
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
147928
|
664,00 C
|
|
| 09/04/2014
|
09/04/2014
|
3494-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850169
|
800,00 D
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226725
|
2.211,00 C
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
3494-0
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850168
|
265,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
3494-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850170
|
2.300,00 D
|
|
| 25/04/2014
|
25/04/2014
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153570
|
330,00 C
|
|
| 29/04/2014
|
29/04/2014
|
3494-0
|
|
0263 TAR EXTRATO TAA
|
871191200002861
|
1,40 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.028,30 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
11,70 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817290
|
48,00 C
|
|
| 07/03/2014
|
07/03/2014
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1110625
|
1.600,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227420
|
1.521,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227655
|
230,00 C
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
38610
|
1.450,00 C
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
215487
|
170,00 C
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
3494-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850165
|
3.200,00 D
|
|
| 28/03/2014
|
28/03/2014
|
3494-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850167
|
400,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.430,70 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.599,10 C
|
| 04/02/2014
|
04/02/2014
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
246747
|
30,00 C
|
|
| 04/02/2014
|
04/02/2014
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
246757
|
80,00 C
|
|
| 07/02/2014
|
07/02/2014
|
3494-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850162
|
900,00 D
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139140
|
1.774,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139204
|
30,00 C
|
|
| 12/02/2014
|
12/02/2014
|
3494-0
|
|
0263 TAR EXTRATO TAA
|
810431200132150
|
1,40 D
|
|
| 13/02/2014
|
13/02/2014
|
3494-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850163
|
2.200,00 D
|
|
| 25/02/2014
|
25/02/2014
|
3494-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850164
|
400,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
11,70 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
961,10 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124631
|
1.052,00 C
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124742
|
500,00 C
|
|
| 16/01/2014
|
16/01/2014
|
3494-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850159
|
2.000,00 D
|
|
| 23/01/2014
|
23/01/2014
|
3494-0
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850160
|
265,00 D
|
|
| 24/01/2014
|
24/01/2014
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131034
|
1.451,00 C
|
|
| 28/01/2014
|
28/01/2014
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
117323
|
800,00 C
|
|
| 29/01/2014
|
29/01/2014
|
3494-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850161
|
900,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.599,10 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.626,10 C
|
| 04/12/2013
|
04/12/2013
|
3494-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850156
|
500,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197126
|
1.337,00 C
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197141
|
500,00 C
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
3494-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850157
|
2.150,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308413
|
36,00 C
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
3494-0
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850158
|
318,00 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268604
|
430,00 C
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
961,10 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.300,10 C
|
| 01/11/2013
|
01/11/2013
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
266851
|
260,00 C
|
|
| 08/11/2013
|
08/11/2013
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
310088
|
456,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285422
|
500,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285435
|
60,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285594
|
1.210,00 C
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
3494-0
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850153
|
265,00 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65361
|
285,00 C
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
3494-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850154
|
2.000,00 D
|
|
| 21/11/2013
|
21/11/2013
|
3494-0
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850155
|
180,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.626,10 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.260,10 C
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156499
|
500,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156646
|
800,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156708
|
1.405,00 C
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261490
|
500,00 C
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
3494-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850150
|
2.700,00 D
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
3494-0
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850151
|
265,00 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
3494-0
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850152
|
200,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.300,10 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
428,10 C
|
| 02/08/2013
|
02/08/2013
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
389144
|
500,00 C
|
|
| 09/08/2013
|
09/08/2013
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
246504
|
330,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251332
|
500,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251683
|
1.226,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251691
|
570,00 C
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
3494-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850147
|
1.500,00 D
|
|
| 21/08/2013
|
21/08/2013
|
3494-0
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850146
|
159,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.895,10 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 17/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
293,00 C
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0335825
|
400,00 C
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0232139
|
325,40 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0245465
|
120,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0245584
|
1.305,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0245685
|
500,00 C
|
|
| 11/07/2013
|
11/07/2013
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0130201
|
1.400,00 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0533824
|
24,00 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
3494-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
0850144
|
2.400,00 D
|
|
| 23/07/2013
|
23/07/2013
|
3494-0
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0850143
|
639,30 D
|
|
| 24/07/2013
|
24/07/2013
|
3494-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
0850145
|
900,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
428,10 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.893,00 C
|
| 07/06/2013
|
07/06/2013
|
3494-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850141
|
2.500,00 D
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99292
|
500,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99333
|
1.358,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99653
|
30,00 C
|
|
| 13/06/2013
|
13/06/2013
|
3494-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850142
|
2.000,00 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153236
|
12,00 C
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
293,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362411
|
310,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362438
|
500,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362620
|
1.521,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206396
|
12,00 C
|
|
| 31/05/2013
|
31/05/2013
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1292716
|
550,00 C
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.893,00 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.176,07 C
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224743
|
500,00 C
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
3494-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850119
|
1.676,00 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525025
|
18,00 C
|
|
| 19/04/2013
|
19/04/2013
|
3494-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850120
|
800,00 D
|
|
| 19/04/2013
|
19/04/2013
|
3494-0
|
|
0855 CURTO PRAZO
|
42
|
781,93 C
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.194,00 C
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226995
|
90,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227170
|
1.004,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227247
|
500,00 C
|
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
3494-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850117
|
1.500,00 D
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
3494-0
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850118
|
140,00 D
|
|
| 21/03/2013
|
21/03/2013
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
140744
|
28,07 C
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.176,07 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
701,00 C
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225658
|
2.076,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225765
|
500,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226091
|
12,00 C
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
3494-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850115
|
2.700,00 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712185
|
775,00 C
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712235
|
400,00 C
|
|
| 27/02/2013
|
27/02/2013
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
207224
|
80,00 C
|
|
| 27/02/2013
|
27/02/2013
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
207244
|
50,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
28/02/2013
|
3494-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850116
|
700,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.194,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
834,00 C
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241473
|
500,00 C
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241594
|
1.027,00 C
|
|
| 14/01/2013
|
14/01/2013
|
3494-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850111
|
1.500,00 D
|
|
| 18/01/2013
|
18/01/2013
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
396316
|
1.100,00 C
|
|
| 25/01/2013
|
25/01/2013
|
3494-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850113
|
700,00 D
|
|
| 25/01/2013
|
25/01/2013
|
3494-0
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850112
|
560,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
701,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.340,00 C
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208784
|
982,00 C
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208951
|
500,00 C
|
|
| 13/12/2012
|
13/12/2012
|
3494-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850109
|
1.700,00 D
|
|
| 17/12/2012
|
17/12/2012
|
3494-0
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850110
|
318,00 D
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305351
|
30,00 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
834,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
55,70 C
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330665
|
500,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330782
|
1.330,00 C
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
3494-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850108
|
2.000,00 D
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
3494-0
|
|
0855 CURTO PRAZO
|
42
|
114,30 C
|
|
| 20/11/2012
|
20/11/2012
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
199222
|
30,00 C
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
180064
|
1.310,00 C
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.340,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.766,70 C
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
3494-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850106
|
1.720,00 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374046
|
1.419,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374140
|
500,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
3494-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850107
|
2.000,00 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
3494-0
|
|
0855 CURTO PRAZO
|
42
|
50,00 C
|
|
| 24/10/2012
|
24/10/2012
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
45569
|
40,00 C
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
55,70 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.823,00 C
|
| 06/09/2012
|
06/09/2012
|
3494-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850103
|
1.826,80 D
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179020
|
500,00 C
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179093
|
1.168,00 C
|
|
| 20/09/2012
|
20/09/2012
|
3494-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850104
|
2.500,00 D
|
|
| 20/09/2012
|
20/09/2012
|
3494-0
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850105
|
397,50 D
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.766,70 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.000,95 C
|
| 08/08/2012
|
08/08/2012
|
3494-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850100
|
836,35 D
|
|
| 09/08/2012
|
09/08/2012
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
130203
|
3.200,00 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
306937
|
1.544,00 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
306988
|
500,00 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
212283
|
1.550,00 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
521485
|
350,00 C
|
|
| 20/08/2012
|
20/08/2012
|
3494-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850101
|
3.000,00 D
|
|
| 21/08/2012
|
21/08/2012
|
3494-0
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850102
|
1.203,80 D
|
|
| 28/08/2012
|
28/08/2012
|
3494-0
|
|
0263 TAR EXTRATO TAA
|
832411200092840
|
1,80 D
|
|
| 31/08/2012
|
31/08/2012
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1358086
|
1.720,00 C
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.823,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
636,35 C
|
| 09/07/12
|
09/07/12
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
63847
|
1.980,00 C
|
|
| 09/07/12
|
09/07/12
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
63848
|
1.750,00 C
|
|
| 09/07/12
|
09/07/12
|
3494-0
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850095
|
265,00 D
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
94683
|
500,00 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
3494-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242821
|
1.680,00 C
|
|
| 12/07/12
|
12/07/12
|
3494-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850096
|
3.500,00 D
|
|
| 16/07/12
|
16/07/12
|
3494-0
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850097
|
585,00 D
|
|
| 16/07/12
|
16/07/12
|
3494-0
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850098
|
495,40 D
|
|
| 23/07/12
|
23/07/12
|
3494-0
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850099
|
700,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.000,95 C
|
|
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|
Histórico Belo Horizonte Setor 5 N Sra Esperanca
|
Documentos página duplicada
| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Belo Horizonte Setor 4 Nossa Senhora Piedade - EXTINTO
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.792-0
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
61,12 C
|
| 21/01/2014
|
21/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
571112
|
61,12 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.061,12 C
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191401363646548
|
600,00 D
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191403483646548
|
400,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
61,12 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
697,12 C
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285451
|
334,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65247
|
470,00 C
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242180
|
800,00 C
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181414453646548
|
90,00 D
|
|
| 22/11/2013
|
22/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221401473646548
|
150,00 D
|
|
| 28/11/2013
|
28/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281602273646548
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.061,12 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
210,12 C
|
| 01/10/2013
|
01/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
302213
|
300,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156339
|
400,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156464
|
337,00 C
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161401003646548
|
100,00 D
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231353473646548
|
450,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
697,12 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
752,12 C
|
| 03/09/2013
|
03/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31543343646548
|
260,00 D
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264627
|
368,00 C
|
|
| 11/09/2013
|
11/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111332103646548
|
280,00 D
|
|
| 17/09/2013
|
17/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171437533646548
|
370,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
210,12 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.007,12 C
|
| 06/08/2013
|
06/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61531253646548
|
100,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251343
|
340,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251457
|
55,00 C
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191442473646548
|
450,00 D
|
|
| 26/08/2013
|
26/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261604053646548
|
100,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
752,12 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
887,72 C
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232078
|
345,40 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245539
|
374,00 C
|
|
| 22/07/2013
|
22/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221432063646548
|
600,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.007,12 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
169,72 C
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99686
|
378,00 C
|
|
| 24/06/2013
|
24/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
241457253646548
|
380,00 D
|
|
| 25/06/2013
|
25/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
236700
|
720,00 C
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
887,72 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
172,72 C
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362304
|
80,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362623
|
317,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
131333073646548
|
80,00 D
|
|
| 22/05/2013
|
22/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
221545553646548
|
320,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
169,72 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
166,72 C
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224876
|
356,00 C
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121406293646548
|
350,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
172,72 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
132,00 C
|
| 06/03/2013
|
06/03/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
57111410100113
|
93,72 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227066
|
331,00 C
|
|
| 21/03/2013
|
21/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
211544283646548
|
390,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
166,72 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 08/02/2013
|
08/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
169945
|
340,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225711
|
432,00 C
|
|
| 22/02/2013
|
22/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
181272
|
30,00 C
|
|
| 22/02/2013
|
22/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
221542523646548
|
600,00 D
|
|
| 22/02/2013
|
22/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
221546063646548
|
140,00 D
|
|
| 27/02/2013
|
27/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
207250
|
70,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
132,00 C
|
| Agência
|
3858-X
|
| Conta:
|
24.769-3
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 14/02/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
156,89 C
|
| 04/03/13
|
04/03/13
|
3858-X
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
860630700056652
|
21,90 D
|
|
| 06/03/13
|
06/03/13
|
3858-X
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
880651300067097
|
1,40 D
|
|
| 12/03/13
|
12/03/13
|
3858-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850062
|
133,59 C
|
|
| 31/03/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 10/01/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
421,59 C
|
| 05/02/13
|
05/02/13
|
3858-X
|
|
231-TAR MANUT CONTA
|
800351400097823
|
21,90 D
|
|
| 06/02/13
|
06/02/13
|
3858-X
|
|
263-TARIFA EXTRATO
|
880371300079956
|
1,40 D
|
|
| 14/02/13
|
14/02/13
|
3858-X
|
|
103-CH PAGO AG
|
0850060
|
240,00 D
|
|
| 14/02/13
|
14/02/13
|
3858-X
|
|
263-TARIFA EXTRATO
|
810451200157900
|
1,40 D
|
|
| 28/02/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
156,89 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 12/12/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
395,89 C
|
| 03/01/13
|
03/01/13
|
3858-X
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
850030700111935
|
21,90 D
|
|
| 08/01/13
|
08/01/13
|
3858-X
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS
|
840081300136223
|
1,40 D
|
|
| 10/01/13
|
10/01/13
|
3858-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241471
|
313,00 C
|
|
| 10/01/13
|
10/01/13
|
3858-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850059
|
264,00 D
|
|
| 31/01/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
421,59 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/11/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
496,12 C
|
| 04/12/12
|
04/12/12
|
3858-X
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
893390800333527
|
21,90 D
|
|
| 10/12/12
|
10/12/12
|
3858-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208887
|
357,00 C
|
|
| 12/12/12
|
12/12/12
|
3858-X
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850058
|
435,33 D
|
|
| 31/12/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
395,89 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/10/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
422,02 C
|
| 05/11/12
|
05/11/12
|
3858-X
|
|
231 TAR MANUT CONTA
|
833100900292712
|
21,90 D
|
|
| 20/11/12
|
20/11/12
|
5711
|
|
103 CH PAGO AG
|
850056
|
74,00 D
|
|
| 22/11/12
|
22/11/12
|
3858-X
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179905
|
170,00 C
|
|
| 30/11/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
496,12 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 13/09/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
519,72 C
|
| 02/10/12
|
02/10/12
|
3858-X
|
|
231 TAR MANUT CONTA
|
812760700287541
|
21,90 D
|
|
| 11/10/12
|
11/10/12
|
3858-X
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
374035
|
332,00 C
|
|
| 15/10/12
|
15/10/12
|
5711
|
|
103 CH PAGO AG
|
850054
|
385,00 D
|
|
| 15/10/12
|
15/10/12
|
3858-X
|
|
263 TAR EXTR MÊS TAA
|
842891300282003
|
1,40 D
|
|
| 23/10/12
|
23/10/12
|
5711
|
|
103 CH PAGO AG
|
850055
|
80,00 D
|
|
| 23/10/12
|
23/10/12
|
3858-X
|
|
263 TAR EXTR MÊS TAA
|
822971200229406
|
1,40 D
|
|
| 24/10/12
|
24/10/12
|
3858-X
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
45561
|
60,00 C
|
|
| 31/10/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
422,02 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.520,42 C
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
3858-X
|
|
231 TAR MANUT CONTA
|
832480700071997
|
21,90 D
|
|
| 06/09/12
|
06/09/12
|
3858-X
|
|
127 TARIFA DE FORN CHEQUE
|
882500700114047
|
24,00 D
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
3858-X
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179130
|
437,00 C
|
|
| 13/09/12
|
13/09/12
|
5711
|
|
103 CHEQUE PG EM OUTRA AGEN
|
850053
|
1.390,00 D
|
|
| 13/09/12
|
13/09/12
|
3858-X
|
|
263 TAR EXT ATÉ 6 MESES ANT
|
832571200086478
|
1,80 D
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
519,72 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
230,12 C
|
| 02/08/12
|
02/08/12
|
3858-X
|
|
231 TAR MANUT CONTA
|
832150700136161
|
21,90 D
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
3858-X
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
307102
|
324,00 C
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
3858-X
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212186
|
440,00 C
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
3858-X
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
521486
|
400,00 C
|
|
| 16/08/12
|
16/08/12
|
5711
|
|
103 CHEQUE PAGO AG
|
850051
|
180,00 D
|
|
| 16/08/12
|
16/08/12
|
3858-X
|
|
263 TARIFA EXTRATO
|
842291200127851
|
1,80 D
|
|
| 20/08/12
|
20/08/12
|
5711
|
|
103 CHEQUE PAGO AG
|
850052
|
520,00 D
|
|
| 31/08/12
|
31/08/12
|
3858-X
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1358016
|
850,00 C
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.520,42 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
221,02 C
|
| 03/07/12
|
03/07/12
|
3858-X
|
|
231 TAR MANUT CONTA
|
861850700051499
|
21,90 D
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
3858-X
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242905
|
451,00 C
|
|
| 23/07/12
|
23/07/12
|
5711
|
|
103 CHEQUE PAGO AG
|
850050
|
420,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
230,12 C
|