Extrato CC Setor Itapeva

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Itapeva
Agência 0255
Conta: 06608-6

Lançamentos mês de maio de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 6.852,95
Receitas do mês 566,00
02/05/18 9232 CXE SAQUE 000661.001263 -400,00
02/05/18 9232 CXE SAQUE 000679.001263 -400,00
02/05/18 9232 CXE SAQUE 000687.001263 -200,00
02/05/18 9232 CXE SAQUE 000695.001263 -100,00
04/05/18 9232 CXE SAQUE 002303.001263 -540,00
Saldo 5.778,95

Lançamentos mês de abril de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 16,95
Receitas do mês 8.136,00
18/04/18 9232 CXE SAQUE 000364.001263 -100,00
18/04/18 9232 CXE SAQUE 000372.001263 -400,00
18/04/18 9232 CXE SAQUE 000380.001263 -200,00
30/04/18 9232 CXE SAQUE 002824.001263 -540,00
30/04/18 9232 CXE SAQUE 002832.001263 -60,00
Saldo 6.852,95

Lançamentos mês de março de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 808,95
Receitas do mês 358,00
02/03/18 9232 CXE SAQUE 000976.001263 -750,00
28/03/18 9232 CXE SAQUE 000885.001263 -400,00
Saldo 16,95

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.558,95
02/02/18 9232 CXE SAQUE 000802.001263 -750,00
Saldo 808,95

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 2.876,95
15/01/18 9232 CXE SAQUE 001065.001263 -400,00
15/01/18 9232 CXE SAQUE 001073.001263 -200,00
17/01/18 9232 CXE SAQUE 000968.001263 -750,00
Saldo 1.526,95

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 6.422,95
01/12/17 9232 CXE SAQUE 002576.001263 -750,00
01/12/17 9232 CXE SAQUE 002584.001263 -750,00
04/12/17 9232 CXE SAQUE 003624.001263 -750,00
04/12/17 9232 CXE SAQUE 003632.001263 -750,00
08/12/17 9232 CXE SAQUE 002162.001263 -200,00
15/12/17 9232 CXE SAQUE 000471.001263 -500,00
27/12/17 9232 CXE SAQUE 000166.001263 -500,00
Saldo 2.222,95

Lançamentos mês de novembro de 2017

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 7.265,95
30/11/17 9232 CXE SAQUE 001073.001263 -1.500,00
30/11/17 9232 CXE SAQUE 001081.001263 -500,00
Saldo 5.265,95

Lançamentos mês de outubro de 2017

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 3.838,95
Sem movimentação
Saldo 3.838,95

Lançamentos mês de setembro de 2017

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 3.822,95
Sem movimentação
Saldo 3.822,95

Lançamentos mês de agosto de 2017

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.447,95
Sem movimentação
Saldo 1.447,95
Agência 1244-0
Conta: 60.347-3

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2017 Saldo Anterior 847,25 C
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.855 68,00 D
07/07/2017 07/07/2017 Recebimentos Diversos 791.274 250,00 C
20/07/2017 20/07/2017 Recebimentos Diversos 552.935 1.874,00 C
24/07/2017 24/07/2017 Saque em Corresp Bancário 328.375 1.500,00 D
24/07/2017 24/07/2017 Tarifa Saque Pessoal 892.051.200.239.353 1,70 D
31/07/2017 S A L D O 1.401,55 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/05/2017 Saldo Anterior 3.369,35 C
02/06/2017 02/06/2017 Saque em Corresp Bancário 328.376 1.000,00 D
02/06/2017 02/06/2017 Tarifa Saque Pessoal 871.531.200.042.287 1,70 D
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.540 17,00 D
20/06/2017 20/06/2017 Saque em Corresp Bancário 328.279 1.000,00 D
20/06/2017 20/06/2017 Tarifa Saque Pessoal 841.711.300.000.527 1,70 D
27/06/2017 27/06/2017 Saque em Corresp Bancário 328.279 500,00 D
27/06/2017 27/06/2017 Tarifa Saque Pessoal 851.781.200.130.176 1,70 D
30/06/2017 S A L D O 847,25 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/04/2017 Saldo Anterior 2.095,75 C
02/05/2017 02/05/2017 Saque em Corresp Bancário 328.375 1.500,00 D
03/05/2017 03/05/2017 Tarifa Saque Pessoal 891.230.800.010.867 1,70 D
05/05/2017 05/05/2017 Recebimentos Diversos 1.034.593 1.740,00 C
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.188 17,00 D
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.893 1.930,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 234.005 624,00 C
19/05/2017 19/05/2017 Saque em Corresp Bancário 328.376 1.500,00 D
19/05/2017 19/05/2017 Tarifa Saque Pessoal 851.391.200.190.834 1,70 D
31/05/2017 S A L D O 3.369,35 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/03/2017 Saldo Anterior 1.575,45 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.465 17,00 D
18/04/2017 18/04/2017 Saque em Corresp Bancário 328.375 1.000,00 D
18/04/2017 18/04/2017 Tarifa Saque Pessoal 851.081.200.128.746 1,70 D
27/04/2017 27/04/2017 Recebimentos Diversos 397.140 1.539,00 C
30/04/2017 S A L D O 2.095,75 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/02/2017 Saldo Anterior 2.070,25 C
03/03/2017 03/03/2017 Saque em Corresp Bancário 328.376 600,00 D
03/03/2017 03/03/2017 Saque em Corresp Bancário 328.376 300,00 D
03/03/2017 03/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 840.621.300.066.999 1,70 D
03/03/2017 03/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 840.621.300.067.000 1,70 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.138 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.279 791,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.363 1.790,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.394 348,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Saque em Corresp Bancário 328.279 1.000,00 D
10/03/2017 10/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 850.691.200.162.261 1,70 D
17/03/2017 17/03/2017 Saque em Corresp Bancário 328.376 1.500,00 D
17/03/2017 17/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.761.200.090.680 1,70 D
31/03/2017 S A L D O 1.575,45 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/01/2017 Saldo Anterior 432,25 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.986 17,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 1.655,00 C
28/02/2017 S A L D O 2.070,25 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. balancete Dt. movimento Histórico Documento Valor R$ Saldo
06/12/2016 Saldo Anterior 0,00 C
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.916 579,00 C
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.917 200,00 C
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.918 517,00 C
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.919 233,00 C
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.920 419,00 C
16/01/2017 16/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 880.160.800.415.762 15,75 D
26/01/2017 26/01/2017 Saque no TAA 261.247.541.383.979 1.500,00 D
31/01/2017 S A L D O 432,25 C
Agência 1244-0
Conta: 52.485-9

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/12/2016 Saldo Anterior 2.258,31 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.714 15,75 D
31/01/2017 S A L D O 2.242,56 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2016 Saldo Anterior 2.334,26 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.041 15,75 D
13/12/2016 13/12/2016 Compra com Cartão 140.850 60,20 D
31/12/2016 S A L D O 2.258,31 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2016 Saldo Anterior 884,52 C
03/11/2016 03/11/2016 Compra com Cartão 180.325 84,41 D
07/11/2016 07/11/2016 Compra com Cartão 166.899 53,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.352 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.037 541,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.044 410,00 C
14/11/2016 14/11/2016 Saque no TAA 141.715.156.049.092 600,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Recebimentos Diversos 74.758 800,00 C
28/11/2016 28/11/2016 Saque no Caixa 51.000 600,00 D
29/11/2016 29/11/2016 Recebimentos Diversos 209.505 1.000,00 C
29/11/2016 29/11/2016 Tarifa Saque Pessoal 833.340.700.206.282 2,40 D
30/11/2016 30/11/2016 Recebimentos Diversos 858.111 500,00 C
30/11/2016 30/11/2016 Compra com Cartão 153.995 145,70 D
30/11/2016 30/11/2016 Saque no TAA 301.348.186.049.092 300,00 D
30/11/2016 S A L D O 2.334,26 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2016 Saldo Anterior 949,27 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.215 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.938 110,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.950 891,00 C
18/10/2016 18/10/2016 Saque no TAA 182.017.383.407.230 600,00 D
21/10/2016 21/10/2016 Recebimentos Diversos 175.207 350,00 C
24/10/2016 24/10/2016 Saque no TAA 241.407.133.407.230 400,00 D
31/10/2016 31/10/2016 Saque no TAA 311.241.573.407.230 300,00 D
31/10/2016 31/10/2016 Saque no TAA 311.245.453.407.230 100,00 D
31/10/2016 S A L D O 884,52 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2016 Saldo Anterior 457,02 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.694 15,75 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.590 820,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.600 718,00 C
15/09/2016 15/09/2016 Saque no TAA 151.350.123.407.230 200,00 D
23/09/2016 23/09/2016 Saque no TAA 232.124.043.407.230 500,00 D
29/09/2016 29/09/2016 Saque no TAA 290.815.143.407.230 330,00 D
30/09/2016 S A L D O 949,27 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2016 Saldo Anterior 934,57 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641754 15,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397658 875,00 C
18/08/2016 18/08/2016 Saque no TAA 180819553407230 500,00 D
19/08/2016 19/08/2016 Compra com Cartão 162823 136,80 D
19/08/2016 19/08/2016 Saque no TAA 191856583407230 300,00 D
29/08/2016 29/08/2016 Saque no TAA 271137083407230 200,00 D
31/08/2016 31/08/2016 Saque no TAA 311325433407230 200,00 D
31/08/2016 S A L D O 457,02 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2016 Saldo Anterior 2.846,67 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396965 9,75 D
07/07/2016 07/07/2016 Recebimentos Diversos 869651 900,00 C
22/07/2016 22/07/2016 Saque no Caixa 51000 1.500,00 D
22/07/2016 22/07/2016 Saque no TAA 221406343407230 200,00 D
28/07/2016 28/07/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 872101200295892 2,35 D
29/07/2016 29/07/2016 Saque no Caixa 51000 1.100,00 D
31/07/2016 S A L D O 934,57 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 2.958,72 C
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897893 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357840 430,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357886 352,00 C
20/06/16 20/06/16 Saque no TAA 181329463407230 450,00 D
29/06/16 29/06/16 Saque no TAA 292000543407230 430,00 D
29/06/16 29/06/16 Tar Extr Mês em Curso-TAA 871811200103222 2,35 D
30/06/16 S A L D O 2.846,67 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/16 Saldo Anterior 26,25 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528521 10,53 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332453 50,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332615 2.243,00 C
18/05/16 18/05/16 Recebimentos Diversos 48747 1.300,00 C
31/05/16 31/05/16 Saque no TAA 311313283407230 650,00 D
31/05/16 S A L D O 2.958,72 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/03/2016 Saldo Anterior 1.283,78 C
04/04/2016 04/04/2016 Recebimentos Diversos 379299 300,00 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308525 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292032 618,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292452 335,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Saque no TAA 101252583407230 800,00 D
14/04/2016 14/04/2016 Recebimentos Diversos 65124 300,00 C
15/04/2016 15/04/2016 Compra com Cartão 165296 200,00 D
18/04/2016 18/04/2016 Saque no TAA 170811393407230 800,00 D
19/04/2016 19/04/2016 Saque no TAA 192020423407230 400,00 D
22/04/2016 22/04/2016 Saque no TAA 210903003407230 300,00 D
29/04/2016 29/04/2016 Saque no TAA 291424163407230 300,00 D
30/04/2016 S A L D O 26,25 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/02/2016 Saldo Anterior 745,31 C
07/03/2016 07/03/2016 Saque no TAA 70856173407230 300,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305720 10,53 D
09/03/2016 09/03/2016 Saque no TAA 90807193407230 150,00 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266751 620,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266951 429,00 C
16/03/2016 16/03/2016 Saque no TAA 160811583407230 450,00 D
18/03/2016 18/03/2016 Recebimentos Diversos 144504 400,00 C
31/03/2016 S A L D O 1.283,78 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/01/2016 Saldo Anterior 836,38 C
01/02/2016 01/02/2016 Compra com Cartão 126117 18,00 D
01/02/2016 01/02/2016 Compra com Cartão 242792 206,35 D
02/02/2016 02/02/2016 Tar Extrato Mês-Eletrônic 830331200062570 2,35 D
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551951 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257046 879,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257358 200,00 C
16/02/2016 16/02/2016 Saque no TAA 162131263407230 400,00 D
19/02/2016 19/02/2016 Compra com Cartão 151038 57,35 D
19/02/2016 19/02/2016 Compra com Cartão 270287 57,47 D
19/02/2016 19/02/2016 Saque no TAA 191214273407230 400,00 D
22/02/2016 22/02/2016 Compra com Cartão 129301 18,02 D
29/02/2016 S A L D O 745,31 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2015 Saldo Anterior 288,21 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100369993 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390548 331,00 C
14/01/2016 14/01/2016 Recebimentos Diversos 165220 1.800,00 C
25/01/2016 25/01/2016 Saque no TAA 231739153407230 300,00 D
25/01/2016 25/01/2016 Saque no TAA 231741223407230 200,00 D
25/01/2016 25/01/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 800251200016429 1,65 D
28/01/2016 28/01/2016 Saque no TAA 281442093407230 800,00 D
29/01/2016 29/01/2016 Compra com Cartão 150856 248,68 D
31/01/2016 S A L D O 836,38 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/2015 Saldo Anterior 1.251,96 C
02/12/2015 02/12/2015 Recebimentos Diversos 132114 200,00 C
02/12/2015 02/12/2015 Saque no TAA 22143053407230 400,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277413 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687524 496,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Saque no TAA 120739023407230 150,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Saque no TAA 120739573407230 160,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Saque no TAA 120741133407230 90,00 D
30/12/2015 30/12/2015 Saque no TAA 301238213407230 850,00 D
31/12/2015 S A L D O 288,21 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2015 Saldo Anterior 1.009,71 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559467 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 374913 1.332,00 C
13/11/2015 13/11/2015 Saque no TAA 131409213407230 600,00 D
20/11/2015 20/11/2015 Recebimentos Diversos 622215 250,00 C
24/11/2015 24/11/2015 Saque no TAA 242053553407230 250,00 D
25/11/2015 25/11/2015 Saque no TAA 252117263407230 480,00 D
30/11/2015 S A L D O 1.251,96 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/09/2015 Saldo Anterior 1.772,16 C
01/10/2015 01/10/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 842741200054263 1,70 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182437 9,75 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2220 589,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2259 360,00 C
14/10/2015 14/10/2015 Saque no TAA 140758323407230 600,00 D
22/10/2015 22/10/2015 Saque no TAA 220803193407230 800,00 D
30/10/2015 30/10/2015 Saque no TAA 301309103407230 300,00 D
31/10/2015 S A L D O 1.009,71 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2015 Saldo Anterior 988,91 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551351 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352352 553,00 C
21/09/2015 21/09/2015 Recebimentos Diversos 463717 240,00 C
30/09/2015 S A L D O 1.772,16 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2015 Saldo Anterior 1.701,61 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735747 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 855 1.266,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 904 330,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Saque no TAA 80647123407230 500,00 D
31/08/2015 31/08/2015 Saque no TAA 311311023407230 1.800,00 D
31/08/2015 S A L D O 988,91 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 1.120,31 C
06/07/2015 06/07/2015 Saque no TAA 51048073407230 300,00 D
06/07/2015 06/07/2015 Saque no TAA 51049193407230 400,00 D
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600253 29,00 D
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353301 1.037,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353319 653,00 C
14/07/2015 14/07/2015 Saque no TAA 140941133407230 150,00 D
30/07/2015 30/07/2015 Saque no TAA 300818503407230 250,00 D
31/07/2015 S A L D O 1.701,61 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,10 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2015 Saldo Anterior 696,18 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251009 21,90 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111863 880,00 C
17/06/2015 17/06/2015 Saque no TAA 171021033407230 300,00 D
17/06/2015 17/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 861681200223621 1,57 D
24/06/2015 24/06/2015 Tar Ourocard Empresarial 831750700062341 4,50 D
25/06/2015 25/06/2015 Recebimentos Diversos 311550 1.572,00 C
26/06/2015 26/06/2015 Saque no TAA 260730553407230 600,00 D
26/06/2015 26/06/2015 Saque no TAA 260732373407230 600,00 D
30/06/2015 30/06/2015 Saque no TAA 300748563407230 500,00 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.120,21 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.120,21 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/2015 Saldo Anterior 1.242,14 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801604961 21,90 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179569 635,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Saque no TAA 110940233407230 300,00 D
11/05/2015 11/05/2015 Saque no TAA 110951503407230 300,00 D
15/05/2015 15/05/2015 Saque no TAA 151049043407230 150,00 D
15/05/2015 15/05/2015 Saque no TAA 151049593407230 150,00 D
26/05/2015 26/05/2015 Tar Ourocard Empresarial 871460700178546 4,50 D
28/05/2015 28/05/2015 Saque no TAA 281113113407230 100,00 D
28/05/2015 28/05/2015 Saque no TAA 281114213407230 110,00 D
28/05/2015 28/05/2015 Saque no TAA 281955493407230 40,00 D
28/05/2015 28/05/2015 Tarifa Saque Terminal 841481200237580 1,52 D
28/05/2015 28/05/2015 Tarifa Saque Terminal 841481200237581 1,52 D
28/05/2015 28/05/2015 Tarifa Saque Terminal 841481200237582 1,52 D
31/05/2015 S A L D O 696,18 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/03/2015 Saldo Anterior 1.375,02 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182752 21,90 D
07/04/2015 07/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 850971200088198 1,48 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133302 300,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133386 445,00 C
13/04/2015 13/04/2015 Saque no TAA 131050273407230 400,00 D
16/04/2015 16/04/2015 Recebimentos Diversos 56663 300,00 C
23/04/2015 23/04/2015 Tar Ourocard Empresarial 871131200119522 4,50 D
24/04/2015 24/04/2015 Saque no TAA 241113193407230 300,00 D
29/04/2015 29/04/2015 Saque no TAA 291152523407230 300,00 D
29/04/2015 29/04/2015 Saque no TAA 291153503407230 150,00 D
30/04/2015 S A L D O 1.242,14 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2015 Saldo Anterior 1.165,90 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214738 21,90 D
03/03/2015 03/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 860621200067694 1,48 D
05/03/2015 05/03/2015 Saque no TAA 51002453407230 300,00 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221329 357,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221491 60,00 C
24/03/2015 24/03/2015 Recebimentos Diversos 82355 120,00 C
24/03/2015 24/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 870830700030408 4,50 D
31/03/2015 S A L D O 1.375,02 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/01/2015 Saldo Anterior 1.071,44 C
09/02/2015 09/02/2015 Saque no TAA 91136483407230 150,00 D
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238913 780,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238926 480,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Saque no TAA 100918003407230 75,00 D
10/02/2015 10/02/2015 Saque no TAA 100918493407230 100,00 D
11/02/2015 11/02/2015 Saque no TAA 111026593407230 150,00 D
11/02/2015 11/02/2015 Saque no TAA 111028273407230 150,00 D
12/02/2015 12/02/2015 Saque no TAA 121055153407230 50,00 D
23/02/2015 23/02/2015 Saque no TAA 211155233407230 100,00 D
23/02/2015 23/02/2015 Tarifa Saque Terminal 850541200148843 1,52 D
24/02/2015 24/02/2015 Saque no TAA 240751523407230 300,00 D
24/02/2015 24/02/2015 Tar Ourocard Empresarial 870550700031361 4,50 D
24/02/2015 24/02/2015 Tarifa Saque Terminal 870551200043691 1,52 D
27/02/2015 27/02/2015 Recebimentos Diversos 1233649 120,00 C
27/02/2015 27/02/2015 Saque no TAA 271302433407230 200,00 D
27/02/2015 27/02/2015 Tarifa Saque Terminal 850581200433548 1,52 D
27/02/2015 27/02/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 850581200439688 1,48 D
28/02/2015 S A L D O 1.165,90 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/12/2014 Saldo Anterior 1.438,44 C
19/01/2015 19/01/2015 Saque no TAA 171056293407230 150,00 D
19/01/2015 19/01/2015 Saque no TAA 171057223407230 150,00 D
19/01/2015 19/01/2015 Saque no TAA 171058103407230 200,00 D
23/01/2015 23/01/2015 Recebimentos Diversos 215584 433,00 C
27/01/2015 27/01/2015 Saque no TAA 270728413407230 150,00 D
27/01/2015 27/01/2015 Saque no TAA 270729303407230 150,00 D
31/01/2015 S A L D O 1.071,44 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/11/2014 Saldo Anterior 1.304,44 C
01/12/2014 01/12/2014 Saque no TAA 11819323407230 300,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Saque no TAA 100736223407230 250,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Saque no TAA 100737113407230 150,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Saque no TAA 100746463407230 100,00 D
10/12/2014 10/12/2014 Saque no TAA 100747433407230 80,00 D
15/12/2014 15/12/2014 Saque no TAA 151545163407230 170,00 D
17/12/2014 17/12/2014 Recebimentos Diversos 269096 714,00 C
17/12/2014 17/12/2014 Recebimentos Diversos 269100 220,00 C
23/12/2014 23/12/2014 Recebimentos Diversos 169676 250,00 C
31/12/2014 S A L D O 1.438,44 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2014 Saldo Anterior 3.254,44 C
07/11/2014 07/11/2014 Saque no Caixa 51000 1.300,00 D
17/11/2014 17/11/2014 Saque no TAA 161235163407230 200,00 D
17/11/2014 17/11/2014 Saque no TAA 161236123407230 200,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Saque no TAA 241115163407230 250,00 D
30/11/2014 S A L D O 1.304,44 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/09/2014 Saldo Anterior 2.777,44 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294843 1.477,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294979 180,00 C
21/10/2014 21/10/2014 Saque no TAA 211021533407230 150,00 D
22/10/2014 22/10/2014 Saque no Caixa 51000 850,00 D
28/10/2014 28/10/2014 Saque no TAA 281212283407230 180,00 D
31/10/2014 S A L D O 3.254,44 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/08/2014 Saldo Anterior 1.121,44 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131509 320,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253323 1.236,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Saque no Caixa 51000 600,00 D
12/09/2014 12/09/2014 Recebimentos Diversos 167297 1.300,00 C
18/09/2014 18/09/2014 Saque no TAA 180925293407230 300,00 D
18/09/2014 18/09/2014 Saque no TAA 180927563407230 300,00 D
30/09/2014 S A L D O 2.777,44 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2014 Saldo Anterior 1.724,00 C
05/08/2014 05/08/2014 Recebimentos Diversos 527033 100,00 C
08/08/2014 08/08/2014 Saque no TAA 80904503407230 100,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119736 70,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262802 1.186,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Saque no TAA 121035583407230 200,00 D
12/08/2014 12/08/2014 Saque no TAA 121037403407230 200,00 D
12/08/2014 12/08/2014 Saque no TAA 121038343407230 200,00 D
12/08/2014 12/08/2014 Saque no TAA 121050123407230 200,00 D
12/08/2014 12/08/2014 Saque no TAA 121051483407230 200,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Saque no TAA 160740413407230 150,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Saque no TAA 160741403407230 150,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Saque no TAA 160742473407230 150,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Saque no TAA 160743433407230 50,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Tarifa Saque Terminal 862301200218909 1,27 D
18/08/2014 18/08/2014 Tarifa Saque Terminal 862301200218910 1,27 D
18/08/2014 18/08/2014 Tarifa Saque Terminal 862301200218911 1,27 D
18/08/2014 18/08/2014 Tarifa Saque Terminal 862301200218912 1,27 D
20/08/2014 20/08/2014 Tar Extr Mês em Curso-TAA 852321200265632 1,48 D
27/08/2014 27/08/2014 Saque no Caixa 51000 350,00 D
27/08/2014 27/08/2014 Tarifa Saque Pessoal 862391200305578 2,00 D
31/08/2014 S A L D O 1.121,44 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/06/2014 SALDO ANTERIOR 2.700,00 C
02/07/2014 02/07/2014 1244-0 Saque no TAA 21836303407230 150,00 D
02/07/2014 02/07/2014 1244-0 Saque no TAA 21837423407230 150,00 D
02/07/2014 02/07/2014 1244-0 Saque no TAA 21840243407230 150,00 D
02/07/2014 02/07/2014 1244-0 Saque no TAA 21841553407230 150,00 D
02/07/2014 02/07/2014 1244-0 Saque no TAA 21843223407230 100,00 D
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 Saque no TAA 60916263407230 150,00 D
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 Saque no TAA 60917323407230 150,00 D
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 Saque no TAA 60918343407230 150,00 D
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 Saque no TAA 60919463407230 150,00 D
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 Saque no TAA 61631073407230 100,00 D
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 Saque no TAA 61632493407230 100,00 D
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 Saque no TAA 61634223407230 200,00 D
09/07/2014 09/07/2014 1244-0 Saque no TAA 91041123407230 350,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233533 80,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233715 1.144,00 C
17/07/2014 17/07/2014 1244-0 Saque no TAA 170800533407230 150,00 D
17/07/2014 17/07/2014 1244-0 Saque no TAA 170801513407230 200,00 D
17/07/2014 17/07/2014 1244-0 Saque no TAA 170803153407230 150,00 D
23/07/2014 23/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 48835 500,00 C
29/07/2014 29/07/2014 1244-0 Saque no TAA 291104373407230 150,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 1.724,00 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/05/2014 SALDO ANTERIOR 804,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127851 1.511,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128185 180,00 C
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 Saque no TAA 120837313407230 200,00 D
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 Saque no TAA 120838453407230 500,00 D
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 Saque no TAA 120843233407230 150,00 D
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 Saque no TAA 120844453407230 150,00 D
13/06/2014 13/06/2014 1244-0 Saque no TAA 131857303407230 150,00 D
13/06/2014 13/06/2014 1244-0 Saque no TAA 131858223407230 100,00 D
13/06/2014 13/06/2014 1244-0 Saque no TAA 131859423407230 150,00 D
17/06/2014 17/06/2014 1244-0 Saque no TAA 171006463407230 200,00 D
18/06/2014 18/06/2014 1244-0 Saque no TAA 181158213407230 95,00 D
20/06/2014 20/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1011308 1.900,00 C
30/06/2014 SALDO ATUAL 2.700,00 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2014 SALDO ANTERIOR 374,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261342 950,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261411 480,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 Saque no TAA 111125393407230 800,00 D
27/05/2014 27/05/2014 1244-0 Saque no TAA 271003483407230 200,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 804,00 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/03/2014 SALDO ANTERIOR 3,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226767 1.051,00 C
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 Saque no TAA 110949473407230 150,00 D
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 Saque no TAA 110950393407230 150,00 D
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 Saque no TAA 110951333407230 100,00 D
16/04/2014 16/04/2014 1244-0 Saque no TAA 161214353407230 200,00 D
30/04/2014 30/04/2014 1244-0 Saque no TAA 301144343407230 50,00 D
30/04/2014 30/04/2014 1244-0 Saque no TAA 301145293407230 30,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 374,00 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/02/2014 SALDO ANTERIOR 2,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227340 1.696,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227526 575,00 C
11/03/2014 11/03/2014 1244-0 Saque no TAA 110702493407230 1.000,00 D
12/03/2014 12/03/2014 1244-0 Saque no TAA 120718313407230 1.000,00 D
18/03/2014 18/03/2014 1244-0 Saque no TAA 180716393407230 270,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 3,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/01/2014 SALDO ANTERIOR 0,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 138927 982,00 C
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 Saque no TAA 110751543407230 200,00 D
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 Saque no TAA 110752573407230 400,00 D
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 Saque no TAA 110759413407230 200,00 D
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 Saque no TAA 140712293407230 180,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 2,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/12/2013 SALDO ANTERIOR 9,00 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124855 401,00 C
14/01/2014 14/01/2014 1244-0 Saque no TAA 140819123407230 410,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/11/2013 SALDO ANTERIOR 5,00 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197319 1.094,00 C
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268505 120,00 C
23/12/2013 23/12/2013 1244-0 Saque no TAA 211238173407230 1.000,00 D
27/12/2013 27/12/2013 1244-0 Saque no TAA 271543363407230 210,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 9,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/10/2013 SALDO ANTERIOR 415,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285294 1.020,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 Saque no TAA 101525063407230 800,00 D
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 Saque no TAA 122117523407230 600,00 D
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 Saque no TAA 122119093407230 30,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 5,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2013 SALDO ANTERIOR 260,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156470 30,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156561 1.225,00 C
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 Saque no TAA 191353293407230 800,00 D
23/10/2013 23/10/2013 1244-0 Saque no TAA 231029073407230 300,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 415,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/08/2013 SALDO ANTERIOR 434,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264579 1.226,00 C
11/09/2013 11/09/2013 1244-0 Saque no TAA 111012443407230 800,00 D
30/09/2013 30/09/2013 1244-0 Saque no TAA 301049453407230 600,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 260,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/07/2013 SALDO ANTERIOR 667,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251331 1.167,00 C
13/08/2013 13/08/2013 1244-0 Saque no TAA 131140143407230 800,00 D
15/08/2013 15/08/2013 1244-0 Saque no TAA 151222533407230 600,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 434,00 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/06/2013 SALDO ANTERIOR 1.038,00 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232124 180,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245382 949,00 C
17/07/2013 17/07/2013 1244-0 Saque no TAA 171323493407230 800,00 D
26/07/2013 26/07/2013 1244-0 Saque no TAA 261930023407230 700,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 667,00 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2013 SALDO ANTERIOR 598,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99689 1.960,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99771 510,00 C
12/06/2013 12/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 120936483407230 800,00 D
18/06/2013 18/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 181107483407230 800,00 D
25/06/2013 25/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 251928213407230 430,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 1.038,00 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/10/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362434 590,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362735 1.328,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 92250 130,00 C
23/05/2013 23/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 230958413407230 800,00 D
29/05/2013 29/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 291108493407230 650,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 598,00 C
Agência 0510- X
Conta: 27.564-6

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/04/2013 SALDO ANTERIOR 11,90 C
23/05/2013 23/05/2013 510-X 0002 CHEQUE 850090 11,90 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/03/2013 SALDO ANTERIOR 688,90 C
10/04/2013 10/04/2013 510-X 0612 RECEB DIVERSOS 224849 993,00 C
12/04/2013 12/04/2013 510-X 0002 CHEQUE 850088 1.000,00 D
29/04/2013 29/04/2013 510-X 0002 CHEQUE 850089 670,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 11,90 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/02/2013 SALDO ANTERIOR 889,90 C
08/03/2013 08/03/2013 510-X 0002 CHEQUE 850084 800,00 D
11/03/2013 11/03/2013 510-X 0612 RECEB DIVERSOS 227261 1.999,00 C
14/03/2013 14/03/2013 510-X 0002 CHEQUE 850085 800,00 D
27/03/2013 27/03/2013 510-X 0002 CHEQUE 850086 600,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 688,90 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/01/2013 SALDO ANTERIOR 36,90 C
13/02/2013 13/02/2013 510-X 0612 RECEB DIVERSOS 225716 1.268,00 C
15/02/2013 15/02/2013 510-X 0002 CHEQUE 850082 800,00 D
20/02/2013 20/02/2013 510-X 0612 RECEB DIVERSOS 712176 1.185,00 C
26/02/2013 26/02/2013 510-X 0002 CHEQUE 850083 800,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 889,90 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/12/2012 SALDO ANTERIOR 347,90 C
10/01/2013 10/01/2013 510-X 0612 RECEB DIVERSOS 241560 389,00 C
25/01/2013 25/01/2013 510-X 0002 CHEQUE 850081 700,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 36,90 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
16/11/2012 SALDO ANTERIOR 5,90 C
10/12/2012 10/12/2012 510-X 0612 RECEB DIVERSOS 208820 1.742,00 C
14/12/2012 14/12/2012 510-X 0002 CHEQUE 850079 800,00 D
27/12/2012 27/12/2012 510-X 0002 CHEQUE 850080 600,00 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 347,90 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/10/2012 SALDO ANTERIOR 352,90 C
12/11/2012 12/11/2012 510-X 0612 RECEB DIVERSOS 330739 733,00 C
16/11/2012 16/11/2012 510-X 0002 CHEQUE 850078 1.080,00 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 5,90 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/09/2012 SALDO ANTERIOR 188,51 C
11/10/2012 11/10/2012 510-X 0612 RECEB DIVERSOS 373982 815,00 C
29/10/2012 29/10/2012 510-X 0612 RECEB DIVERSOS 535998 149,39 C
30/10/2012 30/10/2012 510-X 0002 CHEQUE 850077 800,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 352,90 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/08/2012 SALDO ANTERIOR 2.367,51 C
05/09/2012 05/09/2012 510-X 0002 CHEQUE 850073 2.300,00 D
12/09/2012 12/09/2012 510-X 0612 RECEB DIVERSOS 179068 1.501,00 C
13/09/2012 13/09/2012 510-X 0002 CHEQUE 850075 1.200,00 D
28/09/2012 28/09/2012 510-X 0612 RECEB DIVERSOS 1433345 180,00 C
28/09/2012 28/09/2012 510-X 0002 CHEQUE 850076 360,00 D
30/09/2012 SALDO ATUAL 188,51 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
13/07/2012 SALDO ANTERIOR 3.835,51 C
03/08/2012 03/08/2012 510-X 0612 RECEB DIVERSOS 653374 1.800,00 C
08/08/2012 08/08/2012 510-X 0002 CHEQUE 850069 1.200,00 D
10/08/2012 10/08/2012 510-X 0612 RECEB DIVERSOS 306958 982,00 C
16/08/2012 16/08/2012 510-X 0612 RECEB DIVERSOS 132394 1.450,00 C
22/08/2012 22/08/2012 510-X 0002 CHEQUE 850070 2.500,00 D
28/08/2012 28/08/2012 510-X 0002 CHEQUE 850071 800,00 D
31/08/2012 31/08/2012 510-X 0002 CHEQUE 850072 1.200,00 D
31/08/2012 SALDO ATUAL 2.367,51 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/06/12 SALDO ANTERIOR 697,51 C
05/07/12 05/07/12 510-X 0612 RECEB DIVERSOS 701472 1.800,00 C
10/07/12 10/07/12 510-X 0612 RECEB DIVERSOS 242902 738,00 C
12/07/12 12/07/12 510-X 0612 RECEB DIVERSOS 182747 1.800,00 C
13/07/12 13/07/12 510-X 0002 CHEQUE 850068 1.200,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 3.835,51 C
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