Extrato CC Setor Caratinga

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Caratinga
Agência 1244-0
Conta: 60.553-0

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2017 Saldo Anterior 11.307,60 C
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.837 96,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.397.011 17,00 D
13/02/2017 13/02/2017 Compra com Cartão 272.599 195,00 D
13/02/2017 13/02/2017 Saque no TAA 110.657.302.413.270 200,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 13.014,00 C
15/02/2017 15/02/2017 Pagto conta telefone 21.501 315,78 D
16/02/2017 16/02/2017 Saque no Caixa 17.700 9.138,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.471.200.185.437 2,40 D
17/02/2017 17/02/2017 Saque no TAA 170.819.582.413.270 300,00 D
17/02/2017 17/02/2017 Transferência on line 220.177.000.059.907 400,00 D
17/02/2017 17/02/2017 Transferido para Poupança 221.154.510.005.745 190,00 D
21/02/2017 21/02/2017 Saque no TAA 211.358.112.413.270 100,00 D
21/02/2017 21/02/2017 Transferência on line 220.177.000.036.862 140,70 D
28/02/2017 S A L D O 13.418,72 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/11/2016 Saldo Anterior 0,00 C
13/01/2017 13/01/2017 Transferência on line 221.244.000.060.365 17.222,09 C
16/01/2017 16/01/2017 Saque no TAA 140.853.072.413.270 180,00 D
16/01/2017 16/01/2017 Pagto conta telefone 11.601 280,19 D
17/01/2017 17/01/2017 Saque no TAA 170.926.362.413.270 450,00 D
17/01/2017 17/01/2017 Transferido para Poupança 220.026.510.030.144 79,00 D
17/01/2017 17/01/2017 Transferido para Poupança 220.026.610.026.644 187,00 D
17/01/2017 17/01/2017 Transferido para Poupança 220.026.610.029.833 69,00 D
17/01/2017 17/01/2017 Transferido para Poupança 220.177.510.036.424 95,00 D
17/01/2017 17/01/2017 Transferido para Poupança 220.177.510.060.353 8,00 D
17/01/2017 17/01/2017 Transferido para Poupança 220.177.610.057.677 39,00 D
17/01/2017 17/01/2017 Transferido para Poupança 220.177.610.058.245 5,00 D
17/01/2017 17/01/2017 Transferido para Poupança 220.177.610.058.679 5,00 D
17/01/2017 17/01/2017 Transferência on line 220.316.000.005.927 880,00 D
17/01/2017 17/01/2017 Transferido para Poupança 220.316.510.005.636 39,00 D
17/01/2017 17/01/2017 Transferido para Poupança 220.316.510.034.993 196,00 D
17/01/2017 17/01/2017 Transferido para Poupança 220.316.510.042.603 251,00 D
17/01/2017 17/01/2017 Transferido para Poupança 220.316.510.051.036 120,00 D
17/01/2017 17/01/2017 Transferido para Poupança 220.316.510.051.036 16,00 D
17/01/2017 17/01/2017 Transferido para Poupança 220.378.510.017.534 21,00 D
17/01/2017 17/01/2017 Transferido para Poupança 220.506.510.006.319 8,00 D
17/01/2017 17/01/2017 Transferido para Poupança 220.506.510.010.181 84,00 D
17/01/2017 17/01/2017 Transferido para Poupança 220.506.510.016.890 8,00 D
17/01/2017 17/01/2017 Transferido para Poupança 220.651.510.014.178 8,00 D
17/01/2017 17/01/2017 Transferido para Poupança 220.651.610.024.352 235,00 D
17/01/2017 17/01/2017 Transferido para Poupança 221.009.610.095.879 55,00 D
17/01/2017 17/01/2017 Transferido para Poupança 221.154.510.005.745 109,00 D
17/01/2017 17/01/2017 Transferido para Poupança 222.025.510.011.264 202,00 D
17/01/2017 17/01/2017 Transferido para Poupança 222.483.510.021.081 115,00 D
17/01/2017 17/01/2017 Transferido para Poupança 223.810.510.007.811 200,00 D
17/01/2017 17/01/2017 Transferido para Poupança 228.213.510.000.586 154,00 D
26/01/2017 26/01/2017 Saque no TAA 261.021.392.413.270 300,00 D
27/01/2017 27/01/2017 Saque no TAA 271.923.212.413.270 800,00 D
30/01/2017 30/01/2017 Compra com Cartão 790.706 122,50 D
30/01/2017 30/01/2017 Saque no TAA 281.623.512.413.270 320,00 D
31/01/2017 31/01/2017 Transferido para Poupança 220.026.610.029.833 16,00 D
31/01/2017 31/01/2017 Transferência on line 220.177.000.059.907 24,00 D
31/01/2017 31/01/2017 Transferido para Poupança 220.177.510.060.353 8,00 D
31/01/2017 31/01/2017 Transferido para Poupança 220.316.510.051.036 16,00 D
31/01/2017 31/01/2017 Transferido para Poupança 220.506.510.006.319 16,00 D
31/01/2017 31/01/2017 Transferido para Poupança 220.506.510.016.890 16,00 D
31/01/2017 31/01/2017 Transferido para Poupança 220.651.510.014.178 24,00 D
31/01/2017 31/01/2017 Transferido para Poupança 220.953.510.011.414 32,00 D
31/01/2017 31/01/2017 Transferido para Poupança 222.106.510.015.792 16,00 D
31/01/2017 31/01/2017 Transferido para Poupança 224.064.510.012.657 100,00 D
31/01/2017 31/01/2017 TRANSF.RECURSO E I 850.311.200.291.145 0,95 D
31/01/2017 31/01/2017 TRANSF.RECURSO E I 850.311.200.291.146 0,95 D
31/01/2017 31/01/2017 TRANSF.RECURSO E I 850.311.200.291.147 0,95 D
31/01/2017 31/01/2017 TRANSF.RECURSO E I 850.311.200.291.148 0,95 D
31/01/2017 31/01/2017 TRANSF.RECURSO E I 850.311.200.291.149 0,95 D
31/01/2017 31/01/2017 Tarifa Transf Recurso-E/I 850.311.200.441.150 1,05 D
31/01/2017 S A L D O 11.307,60 C
Agência 1244-0
Conta: 60.365-1

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/12/2016 Saldo Anterior 14.006,84 C
05/01/2017 05/01/2017 Recebimentos Diversos 374.865 56,00 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.754.010 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.572 3.175,00 C
13/01/2017 13/01/2017 Transferência on line 221.244.000.060.553 17.222,09 D
31/01/2017 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2016 Saldo Anterior 15.522,30 C
01/12/2016 01/12/2016 TRANSF.RECURSO E I 853.351.400.108.209 0,95 D
01/12/2016 01/12/2016 TRANSF.RECURSO E I 853.351.400.108.210 0,95 D
01/12/2016 01/12/2016 TRANSF.RECURSO E I 853.351.400.108.211 0,95 D
01/12/2016 01/12/2016 TRANSF.RECURSO E I 853.351.400.108.212 0,95 D
01/12/2016 01/12/2016 TRANSF.RECURSO E I 853.351.400.108.213 0,95 D
01/12/2016 01/12/2016 TRANSF.RECURSO E I 853.351.400.108.214 0,95 D
02/12/2016 02/12/2016 Saque no TAA 20.845.591.538.929 3.000,00 D
05/12/2016 05/12/2016 Saque no TAA 51.413.221.538.929 660,00 D
05/12/2016 05/12/2016 Transferido para Poupança 220.177.610.058.245 100,00 D
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.337 63,00 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.752 224,00 C
06/12/2016 06/12/2016 Transferido para Poupança 220.316.610.046.468 237,54 D
06/12/2016 06/12/2016 Transferido para Poupança 224.064.510.012.657 100,00 D
08/12/2016 08/12/2016 Transferido para Poupança 221.009.610.095.879 120,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.350 7.343,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.360 1.825,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Pagto conta telefone 121.201 328,37 D
14/12/2016 14/12/2016 Transferência on line 220.177.000.002.154 175,50 D
19/12/2016 19/12/2016 Transferido para Poupança 220.026.510.030.144 810,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Transferido para Poupança 220.026.610.026.644 90,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Transferido para Poupança 220.026.610.028.610 70,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Transferido para Poupança 220.026.610.029.833 50,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Transferido para Poupança 220.177.510.053.752 170,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Transferido para Poupança 220.177.510.055.624 110,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Transferido para Poupança 220.177.510.056.530 50,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Transferido para Poupança 220.177.510.060.353 195,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Transferido para Poupança 220.177.510.061.455 85,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Transferido para Poupança 220.177.610.054.507 40,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Transferido para Poupança 220.177.610.057.677 150,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Transferido para Poupança 220.177.610.058.679 90,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Transferido para Poupança 220.316.510.030.643 190,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Transferido para Poupança 220.316.510.042.603 220,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Transferido para Poupança 220.316.510.043.010 180,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Transferido para Poupança 220.316.510.051.036 40,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Transferido para Poupança 220.412.510.024.903 90,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Transferido para Poupança 220.412.510.027.161 100,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Transferido para Poupança 220.506.510.006.319 65,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Transferido para Poupança 220.506.510.010.181 95,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Transferido para Poupança 220.506.510.016.890 120,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Transferido para Poupança 220.506.610.024.088 110,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Transferido para Poupança 220.651.510.014.178 160,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Transferido para Poupança 220.651.610.024.352 300,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Transferido para Poupança 220.953.510.011.414 230,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Transferido para Poupança 221.009.610.095.879 100,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Transferido para Poupança 221.154.510.005.745 150,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Transferido para Poupança 222.483.510.021.081 90,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Transferido para Poupança 222.583.510.013.672 135,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Transferido para Poupança 222.632.510.025.143 110,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Transferido para Poupança 224.064.510.012.657 130,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Transferido para Poupança 224.991.510.009.086 350,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Transferido para Poupança 228.213.510.000.586 110,00 D
20/12/2016 20/12/2016 Saque no TAA 201.937.271.538.929 460,00 D
20/12/2016 20/12/2016 Transferido para Poupança 220.177.510.036.424 90,00 D
20/12/2016 20/12/2016 Transferido para Poupança 220.177.610.058.245 50,00 D
20/12/2016 20/12/2016 Transferido para Poupança 220.177.610.061.071 30,00 D
20/12/2016 20/12/2016 Transferido para Poupança 220.378.510.017.534 50,00 D
20/12/2016 20/12/2016 Transferido para Poupança 220.378.510.017.647 50,00 D
20/12/2016 20/12/2016 Transferido para Poupança 220.378.510.017.647 50,00 D
20/12/2016 20/12/2016 TRANSF.RECURSO E I 833.550.700.216.901 0,95 D
20/12/2016 20/12/2016 TRANSF.RECURSO E I 833.550.700.216.902 0,95 D
20/12/2016 20/12/2016 TRANSF.RECURSO E I 833.550.700.216.903 0,95 D
20/12/2016 20/12/2016 TRANSF.RECURSO E I 833.550.700.216.904 0,95 D
20/12/2016 20/12/2016 TRANSF.RECURSO E I 833.550.700.216.905 0,95 D
20/12/2016 20/12/2016 TRANSF.RECURSO E I 833.550.700.216.906 0,95 D
20/12/2016 20/12/2016 TRANSF.RECURSO E I 833.550.700.216.907 0,95 D
20/12/2016 20/12/2016 TRANSF.RECURSO E I 863.551.200.263.852 0,95 D
20/12/2016 20/12/2016 TRANSF.RECURSO E I 863.551.200.263.853 0,95 D
20/12/2016 20/12/2016 TRANSF.RECURSO E I 863.551.200.263.854 0,95 D
20/12/2016 20/12/2016 TRANSF.RECURSO E I 863.551.200.263.855 0,95 D
20/12/2016 20/12/2016 TRANSF.RECURSO E I 863.551.200.263.856 0,95 D
20/12/2016 20/12/2016 TRANSF.RECURSO E I 863.551.200.263.857 0,95 D
22/12/2016 22/12/2016 Saque no TAA 221.611.171.538.929 340,00 D
31/12/2016 S A L D O 14.006,84 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/09/2016 Saldo Anterior 0,00 C
09/11/2016 09/11/2016 Recebimentos Diversos 98.929 6.228,00 C
09/11/2016 09/11/2016 Recebimentos Diversos 98.930 2.482,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.489 9.030,00 C
14/11/2016 14/11/2016 Saque no TAA 141.045.451.538.929 100,00 D
14/11/2016 14/11/2016 Transferido para Poupança 220.026.510.030.144 150,00 D
14/11/2016 14/11/2016 Transferido para Poupança 220.177.510.053.752 50,00 D
14/11/2016 14/11/2016 Transferido para Poupança 220.177.510.060.353 340,00 D
14/11/2016 14/11/2016 Transferido para Poupança 220.177.610.054.507 50,00 D
14/11/2016 14/11/2016 Transferido para Poupança 220.177.610.057.677 150,00 D
14/11/2016 14/11/2016 Transferido para Poupança 220.177.610.058.679 90,00 D
14/11/2016 14/11/2016 Transferido para Poupança 220.316.510.005.636 50,00 D
14/11/2016 14/11/2016 Transferido para Poupança 220.316.510.034.993 490,00 D
14/11/2016 14/11/2016 Transferido para Poupança 220.316.510.042.603 220,00 D
14/11/2016 14/11/2016 Transferido para Poupança 220.316.510.043.010 260,00 D
14/11/2016 14/11/2016 Transferido para Poupança 220.316.510.051.036 110,00 D
14/11/2016 14/11/2016 Transferido para Poupança 220.412.510.027.161 50,00 D
14/11/2016 14/11/2016 Transferido para Poupança 220.506.510.006.319 100,00 D
14/11/2016 14/11/2016 Transferido para Poupança 220.506.510.016.890 230,00 D
14/11/2016 14/11/2016 Transferido para Poupança 220.506.610.024.088 110,00 D
14/11/2016 14/11/2016 Transferido para Poupança 220.651.510.014.178 355,00 D
14/11/2016 14/11/2016 Transferido para Poupança 220.939.510.016.525 110,00 D
14/11/2016 14/11/2016 Transferido para Poupança 220.953.510.011.414 650,00 D
14/11/2016 14/11/2016 Transferido para Poupança 222.046.510.021.505 80,00 D
14/11/2016 14/11/2016 Transferido para Poupança 222.483.510.021.081 600,00 D
14/11/2016 14/11/2016 Transferido para Poupança 223.810.510.007.811 80,00 D
14/11/2016 14/11/2016 Transferido para Poupança 224.064.510.012.657 120,00 D
14/11/2016 14/11/2016 Transferido para Poupança 224.991.510.009.086 390,00 D
14/11/2016 14/11/2016 Transferido para Poupança 228.213.510.000.586 100,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Transferido para Poupança 220.026.610.026.644 130,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Transferido para Poupança 220.026.610.028.610 240,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Transferido para Poupança 220.026.610.029.833 50,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Transferência on line 220.177.000.059.907 50,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Transferido para Poupança 220.177.510.036.424 220,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Transferido para Poupança 220.177.610.058.245 50,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Transferido para Poupança 220.177.610.061.071 50,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Transferido para Poupança 220.378.510.017.534 50,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Transferido para Poupança 220.378.510.017.647 60,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Transferido para Poupança 220.506.510.010.181 300,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Transferido para Poupança 221.154.510.005.745 160,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Transferido para Poupança 222.106.510.015.792 70,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Transferido para Poupança 222.583.510.013.672 100,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Transferido para Poupança 222.632.510.025.143 110,00 D
16/11/2016 16/11/2016 TRANSF.RECURSO E I 843.211.300.167.559 0,95 D
16/11/2016 16/11/2016 TRANSF.RECURSO E I 843.211.300.167.560 0,95 D
16/11/2016 16/11/2016 TRANSF.RECURSO E I 843.211.300.167.561 0,95 D
16/11/2016 16/11/2016 TRANSF.RECURSO E I 843.211.300.167.562 0,95 D
16/11/2016 16/11/2016 TRANSF.RECURSO E I 843.211.300.167.563 0,95 D
16/11/2016 16/11/2016 TRANSF.RECURSO E I 843.211.300.167.564 0,95 D
16/11/2016 16/11/2016 Tarifa Transf Recurso-E/I 853.211.300.043.091 1,05 D
17/11/2016 17/11/2016 Recebimentos Diversos 164.928 7.400,00 C
23/11/2016 23/11/2016 Saque no TAA 231.527.341.538.929 200,00 D
25/11/2016 25/11/2016 Saque no TAA 251.717.021.538.929 300,00 D
28/11/2016 28/11/2016 Transferido para Poupança 220.316.610.046.468 1.500,00 D
28/11/2016 28/11/2016 Saque no TAA 281.552.431.538.929 100,00 D
29/11/2016 29/11/2016 TRANSF.RECURSO E I 823.340.700.392.145 0,95 D
30/11/2016 30/11/2016 Transferido para Poupança 220.177.510.060.353 100,00 D
30/11/2016 30/11/2016 Transferido para Poupança 220.177.610.054.507 80,00 D
30/11/2016 30/11/2016 Transferido para Poupança 220.177.610.058.245 35,00 D
30/11/2016 30/11/2016 Transferido para Poupança 220.378.510.017.534 100,00 D
30/11/2016 30/11/2016 Transferido para Poupança 220.651.610.024.352 400,00 D
30/11/2016 30/11/2016 Transferido para Poupança 221.009.610.095.879 120,00 D
30/11/2016 S A L D O 15.522,30 C
Agência 1244-0
Conta: 52.543-x

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2016 Saldo Anterior 3.834,86 C
01/11/2016 01/11/2016 Compra com Cartão 149.302 79,15 D
01/11/2016 01/11/2016 Saque no TAA 11.355.113.407.792 840,00 D
03/11/2016 03/11/2016 Compra com Cartão 143.225 60,00 D
04/11/2016 04/11/2016 Compra com Cartão 131.021 110,01 D
04/11/2016 04/11/2016 Compra com Cartão 248.198 46,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Saque no TAA 71.357.163.407.792 300,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Transferido para Poupança 220.177.610.057.677 350,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.362 15,75 D
11/11/2016 11/11/2016 Transferido para Poupança 220.316.510.051.036 850,00 D
11/11/2016 11/11/2016 Pagto conta telefone 111.101 299,36 D
22/11/2016 22/11/2016 Transferido para Poupança 220.316.510.051.036 460,59 D
22/11/2016 22/11/2016 Saque no TAA 221.024.493.407.792 424,00 D
30/11/2016 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2016 Saldo Anterior 3.700,60 C
04/10/2016 04/10/2016 Compra com Cartão 162.233 32,00 D
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.225 15,75 D
06/10/2016 06/10/2016 Compra com Cartão 150.228 79,20 D
06/10/2016 06/10/2016 Pagto conta telefone 100.601 296,22 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.878 120,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.174 4.341,00 C
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 106.975 500,00 C
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.853 64,00 C
17/10/2016 17/10/2016 Saque no TAA 171.003.413.407.792 360,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Saque no TAA 171.532.523.407.792 100,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Transferido para Poupança 222.025.610.015.154 600,00 D
19/10/2016 19/10/2016 Saque no Caixa 17.700 4.170,00 D
19/10/2016 19/10/2016 Tarifa Saque Pessoal 842.931.200.215.435 2,40 D
24/10/2016 24/10/2016 Transferência on line 220.177.000.035.086 1.350,00 D
24/10/2016 24/10/2016 Transferência on line 220.177.000.058.679 200,00 D
25/10/2016 25/10/2016 Saque no TAA 251.623.293.407.792 700,00 D
26/10/2016 26/10/2016 Compra com Cartão 150.802 24,70 D
27/10/2016 27/10/2016 Recebimentos Diversos 187.172 4.000,00 C
28/10/2016 28/10/2016 Compra com Cartão 148.871 125,54 D
28/10/2016 28/10/2016 Compra com Cartão 250.461 25,20 D
28/10/2016 28/10/2016 Compra com Cartão 366.637 16,23 D
31/10/2016 31/10/2016 Compra com Cartão 126.038 62,50 D
31/10/2016 31/10/2016 Compra com Cartão 247.099 179,00 D
31/10/2016 31/10/2016 Compra com Cartão 347.273 17,00 D
31/10/2016 31/10/2016 Saque no TAA 291.316.163.407.792 535,00 D
31/10/2016 S A L D O 3.834,86 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2016 Saldo Anterior 4.392,63 C
01/09/2016 01/09/2016 Recebimentos Diversos 595.239 250,00 C
01/09/2016 01/09/2016 Transferência on line 222.025.000.015.154 400,00 D
01/09/2016 01/09/2016 Transferido para Poupança 222.046.510.021.505 800,00 D
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.704 15,75 D
06/09/2016 06/09/2016 Recebimentos Diversos 356.383 300,00 C
06/09/2016 06/09/2016 Transferido para Poupança 220.316.610.046.468 350,00 D
08/09/2016 08/09/2016 Compra com Cartão 140.433 58,38 D
09/09/2016 09/09/2016 Saque no TAA 91.418.183.407.792 720,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.656 260,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.875 7.083,00 C
14/09/2016 14/09/2016 Pagto conta telefone 91.401 292,42 D
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.133 64,00 C
21/09/2016 21/09/2016 Compra com Cartão 136.593 16,75 D
21/09/2016 21/09/2016 Compra com Cartão 239.947 93,83 D
22/09/2016 22/09/2016 Saque no TAA 221.557.443.407.792 3.000,00 D
23/09/2016 23/09/2016 Saque no TAA 230.905.203.407.792 2.425,00 D
27/09/2016 27/09/2016 Compra com Cartão 131.667 62,20 D
30/09/2016 30/09/2016 Compra com Cartão 140.320 414,70 D
30/09/2016 S A L D O 3.700,60 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2016 Saldo Anterior 4.564,04 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732066 152,00 C
01/08/2016 01/08/2016 Transferência on line 220316000005927 880,00 D
01/08/2016 01/08/2016 Transferido para Poupança 222025610015154 200,00 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641764 15,75 D
08/08/2016 08/08/2016 Compra com Cartão 122655 150,02 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397856 8.810,00 C
15/08/2016 15/08/2016 Pagto conta telefone 81501 382,56 D
16/08/2016 16/08/2016 Saque no Caixa 17700 6.410,00 D
16/08/2016 16/08/2016 Saque no Caixa 17700 300,00 D
16/08/2016 16/08/2016 Tarifa Saque Pessoal 872291200136095 2,40 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110793 72,00 C
26/08/2016 26/08/2016 Transferência on line 222106000015792 100,00 D
26/08/2016 26/08/2016 Saque no TAA 261237533407792 250,00 D
29/08/2016 29/08/2016 Compra com Cartão 139447 57,03 D
29/08/2016 29/08/2016 Compra com Cartão 252024 51,60 D
30/08/2016 30/08/2016 Compra com Cartão 164233 306,05 D
30/08/2016 30/08/2016 Saque no TAA 301346183407792 100,00 D
31/08/2016 S A L D O 4.392,63 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2016 Saldo Anterior 5.094,00 C
01/07/2016 01/07/2016 Compra com Cartão 146206 65,00 D
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396975 9,75 D
07/07/2016 07/07/2016 Recebimentos Diversos 869652 3.650,00 C
08/07/2016 08/07/2016 Compra com Cartão 158485 99,00 D
08/07/2016 08/07/2016 Transferência on line 220316000005927 750,00 D
08/07/2016 08/07/2016 Transferido para Poupança 220506510013841 150,00 D
08/07/2016 08/07/2016 Transferido para Poupança 220506510016810 200,00 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308183 9.309,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308347 450,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Compra com Cartão 122961 100,00 D
11/07/2016 11/07/2016 Compra com Cartão 251760 116,65 D
11/07/2016 11/07/2016 Compra com Cartão 349194 252,00 D
11/07/2016 11/07/2016 Pagto conta telefone 71101 268,51 D
14/07/2016 14/07/2016 Saque no Caixa 17700 6.765,00 D
14/07/2016 14/07/2016 Saque no TAA 141402153407792 180,00 D
14/07/2016 14/07/2016 Saque no TAA 141636473407792 100,00 D
15/07/2016 15/07/2016 Saque no TAA 150928543407792 120,00 D
18/07/2016 18/07/2016 Compra com Cartão 155361 298,99 D
22/07/2016 22/07/2016 Compra com Cartão 149659 11,90 D
22/07/2016 22/07/2016 Transferido para Poupança 220316610046468 1.200,00 D
22/07/2016 22/07/2016 Saque no TAA 221326313407792 1.000,00 D
25/07/2016 25/07/2016 Compra com Cartão 130792 84,02 D
25/07/2016 25/07/2016 Saque no TAA 231342173407792 800,00 D
25/07/2016 25/07/2016 Tarifa Saque Terminal 802071200217632 1,95 D
26/07/2016 26/07/2016 Saque no TAA 261054553407792 1.250,00 D
26/07/2016 26/07/2016 Tarifa Saque Terminal 832081200257792 1,95 D
28/07/2016 28/07/2016 Compra com Cartão 158858 62,29 D
28/07/2016 28/07/2016 Saque no TAA 281625583407792 50,00 D
28/07/2016 28/07/2016 Tarifa Saque Terminal 872101200278738 1,95 D
31/07/2016 S A L D O 4.564,04 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 4.174,48 C
06/06/16 06/06/16 Compra com Cartão 138452 85,00 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897903 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358003 8.788,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358053 100,00 C
14/06/16 14/06/16 Saque no Caixa 17700 6.490,00 D
14/06/16 14/06/16 Compra com Cartão 155872 155,40 D
14/06/16 14/06/16 Pagto conta telefone 61401 401,00 D
15/06/16 15/06/16 Pagto conta telefone 61501 9,30 D
16/06/16 16/06/16 Recebimentos Diversos 139005 6.700,00 C
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605449 72,00 C
20/06/16 20/06/16 Compra com Cartão 135090 96,98 D
21/06/16 21/06/16 Recebimentos Diversos 200625 250,00 C
21/06/16 21/06/16 Saque no TAA 211555113407792 110,00 D
21/06/16 21/06/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 871731200239473 1,90 D
21/06/16 21/06/16 Tar Extr até 6 Meses Ant 871731200239474 1,90 D
22/06/16 22/06/16 Saque no TAA 221424003407792 100,00 D
22/06/16 22/06/16 Saque no TAA 221710303407792 550,00 D
28/06/16 28/06/16 Transferido para Poupança 220177610054507 75,00 D
28/06/16 28/06/16 Transferido para Poupança 220177610058245 50,00 D
28/06/16 28/06/16 Transferido para Poupança 220378510017534 100,00 D
28/06/16 28/06/16 Transferido para Poupança 220953510011414 300,00 D
28/06/16 28/06/16 Transferido para Poupança 221009610099350 280,00 D
28/06/16 28/06/16 TRANSF.RECURSO E I 881801200221401 0,95 D
29/06/16 29/06/16 Transferido para Poupança 220316610046468 2.000,00 D
29/06/16 29/06/16 Transferido para Poupança 220506610024073 100,00 D
29/06/16 29/06/16 Transferido para Poupança 222025610015154 1.200,00 D
29/06/16 29/06/16 Transferido para Poupança 224064510012657 180,00 D
29/06/16 29/06/16 TRANSF.RECURSO E I 861811200175459 0,95 D
29/06/16 29/06/16 TRANSF.RECURSO E I 861811200175460 0,95 D
29/06/16 29/06/16 TRANSF.RECURSO E I 861811200175461 0,95 D
29/06/16 29/06/16 TRANSF.RECURSO E I 861811200175462 0,95 D
30/06/16 30/06/16 Compra com Cartão 135561 150,00 D
30/06/16 30/06/16 Compra com Cartão 257524 37,55 D
30/06/16 30/06/16 Saque no TAA 301245363407792 2.500,00 D
30/06/16 S A L D O 5.094,00 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/16 Saldo Anterior 6.074,29 C
04/05/16 04/05/16 Saque no TAA 41001373407792 1.534,00 D
04/05/16 04/05/16 Saque no TAA 41357083407792 700,00 D
04/05/16 04/05/16 Transferido para Poupança 220177510036424 42,00 D
04/05/16 04/05/16 Transferido para Poupança 221154510005745 80,00 D
04/05/16 04/05/16 Transferido para Poupança 222632510025143 62,00 D
04/05/16 04/05/16 Transferido para Poupança 228213510000586 199,00 D
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528531 10,53 D
09/05/16 09/05/16 Compra com Cartão 143309 30,00 D
09/05/16 09/05/16 Compra com Cartão 236847 40,03 D
09/05/16 09/05/16 Saque no TAA 91332433407792 900,00 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332580 1.010,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332636 10.923,00 C
11/05/16 11/05/16 Saque no Caixa 17700 6.885,00 D
11/05/16 11/05/16 Compra com Cartão 136855 25,90 D
11/05/16 11/05/16 Pagto conta telefone 51101 434,16 D
12/05/16 12/05/16 Compra com Cartão 134438 138,00 D
13/05/16 13/05/16 Saque no TAA 131829023407792 1.500,00 D
18/05/16 18/05/16 Saque no TAA 181313463407792 60,00 D
19/05/16 19/05/16 Compra com Cartão 141657 50,00 D
27/05/16 27/05/16 Compra com Cartão 153917 164,03 D
27/05/16 27/05/16 Transferido para Poupança 220316610046468 250,00 D
27/05/16 27/05/16 Transferência on line 221009000099350 100,00 D
27/05/16 27/05/16 Transferência on line 221009000101038 150,00 D
30/05/16 30/05/16 Compra com Cartão 129612 50,16 D
30/05/16 30/05/16 Saque no TAA 301459223407792 560,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589095 232,00 C
31/05/16 31/05/16 Saque no TAA 311637413407792 100,00 D
31/05/16 S A L D O 4.174,48 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/03/2016 Saldo Anterior 3.401,11 C
04/04/2016 04/04/2016 Saque no TAA 20722483407792 500,00 D
04/04/2016 04/04/2016 Saque no TAA 41414113407792 150,00 D
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308535 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 291981 11.897,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292204 220,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292523 64,00 C
12/04/2016 12/04/2016 Compra com Cartão 157144 126,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Compra com Cartão 262764 90,00 D
13/04/2016 13/04/2016 Saque no Caixa 17700 7.258,27 D
13/04/2016 13/04/2016 Saque no TAA 131306443407792 110,00 D
14/04/2016 14/04/2016 Saque no TAA 140944143407792 250,00 D
18/04/2016 18/04/2016 Compra com Cartão 144118 143,00 D
19/04/2016 19/04/2016 Saque no TAA 191031583407792 300,00 D
19/04/2016 19/04/2016 Transferência on line 220316000046511 100,00 D
19/04/2016 19/04/2016 Transferência on line 220651000022418 150,00 D
22/04/2016 22/04/2016 Saque no TAA 221749303407792 150,00 D
25/04/2016 25/04/2016 Compra com Cartão 140803 155,02 D
29/04/2016 29/04/2016 Compra com Cartão 160278 15,00 D
30/04/2016 S A L D O 6.074,29 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/02/2016 Saldo Anterior 6.571,57 C
01/03/2016 01/03/2016 Saque no TAA 11317353407792 150,00 D
01/03/2016 01/03/2016 Saque no TAA 11337423407792 120,00 D
02/03/2016 02/03/2016 Recebimentos Diversos 138860 408,80 C
02/03/2016 02/03/2016 Compra com Cartão 170837 56,15 D
04/03/2016 04/03/2016 Transferido para Poupança 220026510028599 200,00 D
04/03/2016 04/03/2016 Transferido para Poupança 220177610056646 480,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Compra com Cartão 129128 73,50 D
07/03/2016 07/03/2016 Saque no TAA 71004303407792 150,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305730 10,53 D
08/03/2016 08/03/2016 Compra com Cartão 165554 36,74 D
08/03/2016 08/03/2016 Transferido para Poupança 222025610015154 1.500,00 D
08/03/2016 08/03/2016 Transferido para Poupança 222046510021505 900,00 D
09/03/2016 09/03/2016 Recebimentos Diversos 177824 320,00 C
09/03/2016 09/03/2016 Compra com Cartão 160539 40,10 D
09/03/2016 09/03/2016 Saque no TAA 91249283407792 460,00 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266975 1.210,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266985 2.297,00 C
14/03/2016 14/03/2016 Compra com Cartão 143866 133,72 D
14/03/2016 14/03/2016 Compra com Cartão 231230 93,62 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452475 294,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Saque no Caixa 17700 3.238,80 D
15/03/2016 15/03/2016 Saque no Caixa 17700 24,00 D
15/03/2016 15/03/2016 Compra com Cartão 158612 449,69 D
15/03/2016 15/03/2016 Pagto conta telefone 31501 423,41 D
18/03/2016 18/03/2016 Saque no TAA 180947593407792 870,00 D
18/03/2016 18/03/2016 Saque no TAA 181655403407792 250,00 D
21/03/2016 21/03/2016 Compra com Cartão 129547 90,00 D
21/03/2016 21/03/2016 Saque no TAA 210957053407792 1.200,00 D
21/03/2016 21/03/2016 Saque no TAA 211555503407792 100,00 D
23/03/2016 23/03/2016 Compra com Cartão 135099 50,00 D
24/03/2016 24/03/2016 Recebimentos Diversos 376892 3.500,00 C
24/03/2016 24/03/2016 Compra com Cartão 161812 50,00 D
24/03/2016 24/03/2016 Saque no TAA 241245513407792 50,00 D
31/03/2016 S A L D O 3.401,11 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/01/2016 Saldo Anterior 2.223,75 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551961 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257136 1.010,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257272 12.827,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Saque no TAA 61256073407792 150,00 D
11/02/2016 11/02/2016 Saque no TAA 111308173407792 400,00 D
11/02/2016 11/02/2016 Saque no TAA 111348363407792 100,00 D
12/02/2016 12/02/2016 Saque no Caixa 17700 9.015,00 D
12/02/2016 12/02/2016 Saque no TAA 121401353407792 700,00 D
15/02/2016 15/02/2016 Compra com Cartão 145955 210,00 D
15/02/2016 15/02/2016 Compra com Cartão 246322 15,50 D
15/02/2016 15/02/2016 Compra com Cartão 360650 102,04 D
15/02/2016 15/02/2016 Compra com Cartão 648650 50,00 D
15/02/2016 15/02/2016 Saque no TAA 131304103407792 900,00 D
15/02/2016 15/02/2016 Pagto conta telefone 21501 305,14 D
16/02/2016 16/02/2016 Saque no TAA 161612523407792 100,00 D
19/02/2016 19/02/2016 Transferido para Poupança 222025610015154 150,00 D
22/02/2016 22/02/2016 Compra com Cartão 130348 123,51 D
22/02/2016 22/02/2016 Tar Extr até 6 Meses Ant 890531200124879 1,90 D
24/02/2016 24/02/2016 Compra com Cartão 157346 67,62 D
25/02/2016 25/02/2016 Recebimentos Diversos 257494 3.350,00 C
26/02/2016 26/02/2016 Recebimentos Diversos 375768 400,00 C
26/02/2016 26/02/2016 Compra com Cartão 167130 53,83 D
26/02/2016 26/02/2016 Transferido para Poupança 220177610054507 75,00 D
26/02/2016 26/02/2016 Transferido para Poupança 220177610056646 80,00 D
26/02/2016 26/02/2016 Transferido para Poupança 220177610058245 70,00 D
26/02/2016 26/02/2016 Transferido para Poupança 220378510017534 140,00 D
26/02/2016 26/02/2016 Transferido para Poupança 222632510025143 230,00 D
26/02/2016 26/02/2016 Saque no TAA 261727243407792 400,00 D
29/02/2016 29/02/2016 Recebimentos Diversos 1571705 356,00 C
29/02/2016 29/02/2016 Compra com Cartão 144156 38,01 D
29/02/2016 29/02/2016 Compra com Cartão 253317 47,10 D
29/02/2016 29/02/2016 Transferido para Poupança 221009610101038 60,00 D
29/02/2016 S A L D O 6.571,57 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2015 Saldo Anterior 3.400,20 C
04/01/2016 04/01/2016 Saque no TAA 41149093407792 250,00 D
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370003 32,50 D
08/01/2016 08/01/2016 Saque no TAA 80900013407792 400,00 D
08/01/2016 08/01/2016 Saque no TAA 81651493407792 500,00 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390766 2.538,00 C
11/01/2016 11/01/2016 Saque no TAA 111722573407792 100,00 D
18/01/2016 18/01/2016 Saque no Caixa 17700 2.055,00 D
18/01/2016 18/01/2016 Pagto conta telefone 11801 270,77 D
25/01/2016 25/01/2016 Compra com Cartão 155105 56,18 D
28/01/2016 28/01/2016 Recebimentos Diversos 119225 300,00 C
29/01/2016 29/01/2016 Saque no TAA 291635493407792 350,00 D
31/01/2016 S A L D O 2.223,75 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/11/2015 Saldo Anterior 9.065,80 C
01/12/2015 01/12/2015 Compra com Cartão 147649 52,00 D
01/12/2015 01/12/2015 Saque no TAA 11110193407792 50,00 D
03/12/2015 03/12/2015 Compra com Cartão 132978 102,02 D
03/12/2015 03/12/2015 Compra com Cartão 267466 9,75 D
04/12/2015 04/12/2015 Recebimentos Diversos 1233133 2.520,00 C
04/12/2015 04/12/2015 Compra com Cartão 152137 541,66 D
04/12/2015 04/12/2015 Saque no TAA 40847363407792 3.000,00 D
04/12/2015 04/12/2015 Transferência on line 220316000005927 800,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Compra com Cartão 132827 73,50 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277423 9,75 D
08/12/2015 08/12/2015 Recebimentos Diversos 70514 350,00 C
09/12/2015 09/12/2015 Compra com Cartão 136675 760,69 D
09/12/2015 09/12/2015 Compra com Cartão 238069 124,85 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687731 7.641,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687854 50,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Saque no TAA 101322563407792 1.500,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300556 138,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Tar Extr até 6 Meses Ant 863481200307754 1,65 D
15/12/2015 15/12/2015 Saque no Caixa 17700 7.338,73 D
16/12/2015 16/12/2015 Saque no TAA 161630493407792 300,00 D
18/12/2015 18/12/2015 Saque no TAA 181033293407792 300,00 D
21/12/2015 21/12/2015 Saque no TAA 210942493407792 150,00 D
22/12/2015 22/12/2015 Saque no TAA 221402203407792 400,00 D
28/12/2015 28/12/2015 Saque no TAA 280857543407792 850,00 D
31/12/2015 S A L D O 3.400,20 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2015 Saldo Anterior 4.600,68 C
03/11/2015 03/11/2015 Saque no TAA 311621523407792 150,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559477 9,75 D
06/11/2015 06/11/2015 Saque no TAA 61357363407792 350,00 D
06/11/2015 06/11/2015 Saque no TAA 61626523407792 102,00 D
06/11/2015 06/11/2015 Transferido para Poupança 220026610029833 250,00 D
06/11/2015 06/11/2015 Transferido para Poupança 222025610015154 300,00 D
09/11/2015 09/11/2015 Compra com Cartão 150798 57,99 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375239 10.323,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375291 290,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Compra com Cartão 136440 47,90 D
10/11/2015 10/11/2015 Compra com Cartão 240839 26,07 D
10/11/2015 10/11/2015 Saque no TAA 101317463407792 510,00 D
11/11/2015 11/11/2015 Saque no TAA 111113513407792 520,00 D
12/11/2015 12/11/2015 Recebimentos Diversos 162733 8.650,00 C
12/11/2015 12/11/2015 Saque no TAA 121339253407792 450,00 D
12/11/2015 12/11/2015 Pagto conta telefone 111201 293,14 D
13/11/2015 13/11/2015 Saque no TAA 131824213407792 100,00 D
16/11/2015 16/11/2015 Saque no Caixa 17700 7.214,00 D
16/11/2015 16/11/2015 Compra com Cartão 136339 18,50 D
16/11/2015 16/11/2015 Saque no TAA 141514143407792 150,00 D
17/11/2015 17/11/2015 Saque no TAA 171316043407792 120,00 D
18/11/2015 18/11/2015 Saque no TAA 181431053407792 630,00 D
20/11/2015 20/11/2015 Compra com Cartão 135015 140,00 D
23/11/2015 23/11/2015 Compra com Cartão 165125 48,73 D
23/11/2015 23/11/2015 Saque no TAA 211202313407792 100,00 D
23/11/2015 23/11/2015 Saque no TAA 231313263407792 100,00 D
24/11/2015 24/11/2015 Transferido para Poupança 220316610046468 2.000,00 D
24/11/2015 24/11/2015 Transferido para Poupança 220953510011414 300,00 D
24/11/2015 24/11/2015 Transferido para Poupança 222025610015154 900,00 D
24/11/2015 24/11/2015 Transferido para Poupança 224064510012657 250,00 D
24/11/2015 24/11/2015 Saque no TAA 241812323407792 150,00 D
25/11/2015 25/11/2015 Compra com Cartão 153776 69,00 D
25/11/2015 25/11/2015 Transferido para Poupança 221009610099350 280,00 D
26/11/2015 26/11/2015 Recebimentos Diversos 246431 4.100,00 C
26/11/2015 26/11/2015 Compra com Cartão 139095 232,80 D
26/11/2015 26/11/2015 Compra com Cartão 249424 28,00 D
26/11/2015 26/11/2015 Saque no TAA 261559483407792 3.000,00 D
30/11/2015 S A L D O 9.065,80 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/2015 Saldo Anterior 4.136,96 C
02/10/2015 02/10/2015 Compra com Cartão 163592 123,90 D
02/10/2015 02/10/2015 Saque no TAA 21806473407792 150,00 D
02/10/2015 02/10/2015 Transferido para Poupança 220026610028610 250,00 D
02/10/2015 02/10/2015 Transferido para Poupança 222483510021081 200,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Saque no TAA 61520203407792 125,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182448 9,75 D
07/10/2015 07/10/2015 Recebimentos Diversos 193852 9.325,00 C
08/10/2015 08/10/2015 Saque no TAA 81313003407792 150,00 D
08/10/2015 08/10/2015 Transferência on line 220177000038850 3.105,00 D
09/10/2015 09/10/2015 Saque no TAA 91318093407792 150,00 D
09/10/2015 09/10/2015 Saque no TAA 91544163407792 260,00 D
09/10/2015 09/10/2015 Transferência on line 220177000020098 3.000,00 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2665 1.260,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2687 8.296,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Compra com Cartão 139753 120,03 D
13/10/2015 13/10/2015 Saque no TAA 100902373407792 350,00 D
13/10/2015 13/10/2015 Saque no TAA 131051013407792 50,00 D
13/10/2015 13/10/2015 Transferência on line 220177000020098 2.800,00 D
14/10/2015 14/10/2015 Saque no TAA 141539523407792 2.000,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Saque no TAA 151058053407792 100,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Saque no TAA 151321433407792 2.000,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Pagto conta telefone 101501 283,72 D
16/10/2015 16/10/2015 Compra com Cartão 147317 227,80 D
16/10/2015 16/10/2015 Saque no TAA 161311563407792 2.000,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 179093 150,00 C
19/10/2015 19/10/2015 Compra com Cartão 130613 74,50 D
19/10/2015 19/10/2015 Saque no TAA 180709593407792 150,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Saque no TAA 191058213407792 100,00 D
20/10/2015 20/10/2015 Saque no TAA 201828113407792 50,00 D
21/10/2015 21/10/2015 Saque no TAA 210951473407792 420,00 D
22/10/2015 22/10/2015 Compra com Cartão 131074 117,58 D
30/10/2015 30/10/2015 Transferido para Poupança 220316610046468 200,00 D
31/10/2015 S A L D O 4.600,68 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2015 Saldo Anterior 4.173,27 C
04/09/2015 04/09/2015 Saque no TAA 41849233407792 100,00 D
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551362 9,75 D
09/09/2015 09/09/2015 Saque no TAA 91753283407792 100,00 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352715 7.951,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352743 690,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Saque no TAA 101551253407792 150,00 D
11/09/2015 11/09/2015 Saque no TAA 111345143407792 1.500,00 D
15/09/2015 15/09/2015 Pagto conta telefone 91501 311,36 D
16/09/2015 16/09/2015 Saque no Caixa 17700 6.170,00 D
16/09/2015 16/09/2015 Compra com Cartão 163245 39,90 D
17/09/2015 17/09/2015 Saque no TAA 171321413407792 100,00 D
18/09/2015 18/09/2015 Saque no TAA 181620033407792 100,00 D
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125797 84,00 C
22/09/2015 22/09/2015 Saque no TAA 221011403407792 100,00 D
28/09/2015 28/09/2015 Compra com Cartão 164703 80,30 D
30/09/2015 S A L D O 4.136,96 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2015 Saldo Anterior 0,00 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735758 8,70 D
05/08/2015 05/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 8,70 C
06/08/2015 06/08/2015 Compra com Cartão 154938 100,80 D
06/08/2015 06/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 100,80 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1275 8.770,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323233 870,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Compra com Cartão 159351 200,00 D
10/08/2015 10/08/2015 Saque no TAA 81003203407792 100,00 D
10/08/2015 10/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 9.340,00 D
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232362 120,00 C
11/08/2015 11/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 120,00 D
12/08/2015 12/08/2015 Compra com Cartão 152364 62,62 D
12/08/2015 12/08/2015 Saque no TAA 121410283407792 450,00 D
12/08/2015 12/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 512,62 C
13/08/2015 13/08/2015 Recebimentos Diversos 127919 870,00 C
13/08/2015 13/08/2015 Compra com Cartão 146987 40,02 D
13/08/2015 13/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 829,98 D
14/08/2015 14/08/2015 Saque no Caixa 17700 6.344,73 D
14/08/2015 14/08/2015 Saque no TAA 141608493407792 206,00 D
14/08/2015 14/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 6.550,73 C
17/08/2015 17/08/2015 Saque no TAA 161307483407792 150,00 D
17/08/2015 17/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 150,00 C
18/08/2015 18/08/2015 Compra com Cartão 139581 101,90 D
18/08/2015 18/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 101,90 C
19/08/2015 19/08/2015 Compra com Cartão 136661 50,00 D
19/08/2015 19/08/2015 Saque no TAA 191021313407792 50,00 D
19/08/2015 19/08/2015 Saque no TAA 191450403407792 500,00 D
19/08/2015 19/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 600,00 C
21/08/2015 21/08/2015 Transferido para Poupança 220177610054507 80,00 D
21/08/2015 21/08/2015 Transferido para Poupança 220953510014856 250,00 D
21/08/2015 21/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 330,00 C
24/08/2015 24/08/2015 Compra com Cartão 151353 76,40 D
24/08/2015 24/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 76,40 C
25/08/2015 25/08/2015 Recebimentos Diversos 113893 290,00 C
25/08/2015 25/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 290,00 D
26/08/2015 26/08/2015 Compra com Cartão 162763 50,00 D
26/08/2015 26/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 50,00 C
27/08/2015 27/08/2015 Saque no TAA 270903033407792 1.400,00 D
27/08/2015 27/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.400,00 C
31/08/2015 31/08/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 4.438,28 C
31/08/2015 31/08/2015 Compra com Cartão 147179 65,01 D
31/08/2015 31/08/2015 Saque no TAA 311544103407792 200,00 D
31/08/2015 S A L D O 4.173,27 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 51,46 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 1,24 C
02/07/2015 02/07/2015 Tar Extr até 6 Meses Ant 861831200053779 1,24 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 857018 84,00 C
07/07/2015 07/07/2015 Tar Extr até 6 Meses Ant 851880801415063 0,24 D
07/07/2015 07/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 891880800386121 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 54,76 D
08/07/2015 08/07/2015 Recebimentos Diversos 120455 500,00 C
08/07/2015 08/07/2015 Compra com Cartão 147389 38,92 D
08/07/2015 08/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 461,08 D
09/07/2015 09/07/2015 Recebimentos Diversos 112287 3.250,00 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
09/07/2015 09/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 3.270,30 D
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353704 3.593,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353711 1.860,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Saque no TAA 101303073407792 1.200,00 D
10/07/2015 10/07/2015 Transferido para Poupança 220316610046468 126,00 D
10/07/2015 10/07/2015 Transferido para Poupança 220316610046468 120,00 D
10/07/2015 10/07/2015 Pagto conta telefone 71001 293,02 D
10/07/2015 10/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 3.713,98 D
13/07/2015 13/07/2015 Saque no Caixa 17700 2.555,00 D
13/07/2015 13/07/2015 Saque no TAA 131354073407792 230,00 D
13/07/2015 13/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.785,00 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 160383 2.520,00 C
14/07/2015 14/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.520,00 D
16/07/2015 16/07/2015 Saque no TAA 161603563407792 90,00 D
16/07/2015 16/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 90,00 C
20/07/2015 20/07/2015 Saque no TAA 181256453407792 100,00 D
20/07/2015 20/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 100,00 C
22/07/2015 22/07/2015 Compra com Cartão 158526 68,40 D
22/07/2015 22/07/2015 Saque no TAA 221417363407792 120,00 D
22/07/2015 22/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 188,40 C
23/07/2015 23/07/2015 Transferido para Poupança 220506510017869 140,00 D
23/07/2015 23/07/2015 Transferido para Poupança 222483510021081 350,00 D
23/07/2015 23/07/2015 Saque no TAA 231450483407792 600,00 D
23/07/2015 23/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.090,00 C
24/07/2015 24/07/2015 Compra com Cartão 141082 434,66 D
24/07/2015 24/07/2015 Compra com Cartão 251443 47,40 D
24/07/2015 24/07/2015 Compra com Cartão 359907 24,30 D
24/07/2015 24/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 506,36 C
27/07/2015 27/07/2015 Saque no TAA 250756593407792 650,00 D
27/07/2015 27/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 650,00 C
28/07/2015 28/07/2015 Compra com Cartão 148536 57,91 D
28/07/2015 28/07/2015 Saque no TAA 281318443407792 50,00 D
28/07/2015 28/07/2015 Saque no TAA 281617373407792 400,00 D
28/07/2015 28/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 507,91 C
30/07/2015 30/07/2015 Saque no TAA 301732093407792 270,00 D
30/07/2015 30/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 270,00 C
31/07/2015 31/07/2015 Compra com Cartão 138157 80,00 D
31/07/2015 31/07/2015 Compra com Cartão 259074 16,50 D
31/07/2015 31/07/2015 Saque no TAA 311024323407792 72,00 D
31/07/2015 31/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 168,50 C
31/07/2015 S A L D O 0,00 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.687,99 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 24,04 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2015 Saldo Anterior 1.481,56 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251021 21,90 D
08/06/2015 08/06/2015 Compra com Cartão 143984 30,00 D
08/06/2015 08/06/2015 Compra com Cartão 233960 47,02 D
08/06/2015 08/06/2015 Saque no TAA 61502033407792 180,00 D
09/06/2015 09/06/2015 Compra com Cartão 161241 158,00 D
09/06/2015 09/06/2015 Saque no TAA 91642063407792 120,00 D
10/06/2015 10/06/2015 Saque no TAA 101348543407792 800,00 D
10/06/2015 10/06/2015 Saque no TAA 101439273407792 50,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112227 150,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112277 4.800,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112294 400,00 C
12/06/2015 12/06/2015 Saque no Caixa 17700 4.036,82 D
12/06/2015 12/06/2015 Saque no TAA 121605323407792 500,00 D
12/06/2015 12/06/2015 Tarifa Saque Terminal 851631200178426 1,52 D
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536871 270,00 C
16/06/2015 16/06/2015 Saque no TAA 161403043407792 150,00 D
16/06/2015 16/06/2015 Transferência on line 220177000057677 221,00 D
16/06/2015 16/06/2015 Transferido para Poupança 220316610046468 140,00 D
16/06/2015 16/06/2015 Transferido para Poupança 220953510014856 280,00 D
16/06/2015 16/06/2015 Tarifa Saque Terminal 871671200010412 1,52 D
22/06/2015 22/06/2015 Saque no TAA 221729073407792 40,00 D
22/06/2015 22/06/2015 Tarifa Saque Terminal 891731200149086 1,52 D
23/06/2015 23/06/2015 Compra com Cartão 154836 265,00 D
26/06/2015 26/06/2015 Saque no TAA 261429283407792 50,00 D
26/06/2015 26/06/2015 Tarifa Saque Terminal 861771200367927 1,52 D
30/06/2015 30/06/2015 Tar Ourocard Empresarial 841810700288033 4,50 D
30/06/2015 S A L D O 1,24 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 290,59 C
04/05/2015 04/05/2015 Saque no TAA 12033013407792 250,00 D
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801604973 21,90 D
07/05/2015 07/05/2015 Tar Extr até 6 Meses Ant 861271200085148 1,48 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179785 5.315,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335877 180,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Compra com Cartão 156399 238,70 D
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86772 1.700,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Saque no TAA 121258283407792 350,00 D
13/05/2015 13/05/2015 Saque no Caixa 17700 3.325,00 D
13/05/2015 13/05/2015 Saque no Caixa 17700 200,00 D
14/05/2015 14/05/2015 Recebimentos Diversos 130888 450,00 C
14/05/2015 14/05/2015 Saque no TAA 141047513407792 240,00 D
15/05/2015 15/05/2015 Compra com Cartão 156165 59,40 D
15/05/2015 15/05/2015 Compra com Cartão 263283 59,40 D
15/05/2015 15/05/2015 Compra com Cartão 368877 103,68 D
18/05/2015 18/05/2015 Compra com Cartão 147204 55,98 D
18/05/2015 18/05/2015 Saque no TAA 181623263407792 40,00 D
18/05/2015 18/05/2015 Transferido para Poupança 220953510014856 200,00 D
18/05/2015 18/05/2015 Pagto conta telefone 51801 297,91 D
18/05/2015 18/05/2015 Tarifa Saque Terminal 801381200014514 1,52 D
21/05/2015 21/05/2015 Saque no TAA 211322493407792 120,00 D
21/05/2015 21/05/2015 Transferido para Poupança 220316510051036 100,00 D
21/05/2015 21/05/2015 Transferido para Poupança 220506610024073 100,00 D
21/05/2015 21/05/2015 Tarifa Saque Terminal 841411200242013 1,52 D
22/05/2015 22/05/2015 Saque no TAA 221046273407792 150,00 D
25/05/2015 25/05/2015 Compra com Cartão 170448 30,00 D
25/05/2015 25/05/2015 Tarifa Saque Terminal 821421200313697 1,52 D
27/05/2015 27/05/2015 Saque no TAA 271319023407792 500,00 D
27/05/2015 27/05/2015 Tarifa Saque Terminal 821471200292657 1,52 D
28/05/2015 28/05/2015 Tar Ourocard Empresarial 841481200236063 4,50 D
31/05/2015 S A L D O 1.481,56 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2015 Saldo Anterior 3.406,39 C
01/04/2015 01/04/2015 Compra com Cartão 134080 256,65 D
01/04/2015 01/04/2015 Saque no TAA 11811533407792 50,00 D
02/04/2015 02/04/2015 Saque no TAA 21803183407792 300,00 D
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182765 21,90 D
07/04/2015 07/04/2015 Transferido para Poupança 220177610056538 20,00 D
07/04/2015 07/04/2015 Transferido para Poupança 220177610056646 60,00 D
07/04/2015 07/04/2015 Transferido para Poupança 221009610099350 140,00 D
09/04/2015 09/04/2015 Compra com Cartão 154134 28,50 D
09/04/2015 09/04/2015 Saque no TAA 91850593407792 100,00 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133390 760,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133525 4.669,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Saque no TAA 101420243407792 1.000,00 D
10/04/2015 10/04/2015 Transferido para Poupança 220316510030643 20,00 D
10/04/2015 10/04/2015 Transferido para Poupança 220316610046468 230,00 D
10/04/2015 10/04/2015 Transferido para Poupança 220412510024903 25,00 D
10/04/2015 10/04/2015 Transferido para Poupança 220651510017410 170,00 D
10/04/2015 10/04/2015 Transferido para Poupança 224991510009086 20,00 D
10/04/2015 10/04/2015 Pagto conta telefone 41001 324,11 D
13/04/2015 13/04/2015 Compra com Cartão 146792 117,01 D
13/04/2015 13/04/2015 Saque no TAA 111322243407792 150,00 D
13/04/2015 13/04/2015 Tarifa Saque Terminal 871031200252506 1,52 D
14/04/2015 14/04/2015 Saque no Caixa 17700 3.730,00 D
14/04/2015 14/04/2015 Saque no TAA 141508353407792 60,00 D
14/04/2015 14/04/2015 Tarifa Saque Terminal 831041200164149 1,52 D
15/04/2015 15/04/2015 Saque no TAA 151544353407792 150,00 D
15/04/2015 15/04/2015 Tarifa Saque Terminal 841051100022674 1,52 D
16/04/2015 16/04/2015 Compra com Cartão 170211 20,00 D
17/04/2015 17/04/2015 Compra com Cartão 132721 22,57 D
17/04/2015 17/04/2015 Saque no TAA 171525413407792 260,00 D
17/04/2015 17/04/2015 Saque no TAA 171526443407792 100,00 D
17/04/2015 17/04/2015 Tarifa Saque Terminal 861071200226528 1,52 D
17/04/2015 17/04/2015 Tarifa Saque Terminal 861071200226529 1,52 D
20/04/2015 20/04/2015 Compra com Cartão 169069 116,24 D
22/04/2015 22/04/2015 Compra com Cartão 134497 95,99 D
27/04/2015 27/04/2015 Compra com Cartão 146687 93,21 D
27/04/2015 27/04/2015 Transferido para Poupança 220026510028599 300,00 D
28/04/2015 28/04/2015 Tar Ourocard Empresarial 821181200318199 4,50 D
30/04/2015 30/04/2015 Saque no TAA 301344373407792 550,00 D
30/04/2015 30/04/2015 Tarifa Saque Terminal 801201200110741 1,52 D
30/04/2015 S A L D O 290,59 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2015 Saldo Anterior 2.718,75 C
02/03/2015 02/03/2015 Compra com Cartão 134936 61,20 D
02/03/2015 02/03/2015 Compra com Cartão 256004 30,00 D
03/03/2015 03/03/2015 Saque no TAA 31524573407792 100,00 D
03/03/2015 03/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 830620900174067 4,50 D
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214752 21,90 D
04/03/2015 04/03/2015 Compra com Cartão 156326 21,50 D
05/03/2015 05/03/2015 Saque no TAA 51433073407792 150,00 D
06/03/2015 06/03/2015 Compra com Cartão 139522 46,20 D
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232311 294,00 C
09/03/2015 09/03/2015 Compra com Cartão 165518 134,42 D
09/03/2015 09/03/2015 Saque no TAA 71107293407792 340,00 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221516 4.601,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221574 440,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Saque no TAA 101338093407792 350,00 D
11/03/2015 11/03/2015 Saque no TAA 111640053407792 150,00 D
11/03/2015 11/03/2015 Tarifa Saque Terminal 870701200019920 1,52 D
12/03/2015 12/03/2015 Recebimentos Diversos 140986 2.900,00 C
12/03/2015 12/03/2015 Saque no Caixa 17700 4.055,00 D
12/03/2015 12/03/2015 Compra com Cartão 168671 40,00 D
12/03/2015 12/03/2015 Saque no TAA 121316303407792 400,00 D
12/03/2015 12/03/2015 Tarifa Saque Terminal 830711200081473 1,52 D
13/03/2015 13/03/2015 Recebimentos Diversos 422053 2.100,00 C
13/03/2015 13/03/2015 Saque no TAA 131426553407792 150,00 D
13/03/2015 13/03/2015 Transferido para Poupança 220316510042603 150,00 D
13/03/2015 13/03/2015 Tarifa Saque Terminal 860721200180770 1,52 D
16/03/2015 16/03/2015 Compra com Cartão 135516 97,00 D
16/03/2015 16/03/2015 Saque no TAA 161130053407792 50,00 D
16/03/2015 16/03/2015 Pagto conta telefone 31601 285,78 D
16/03/2015 16/03/2015 Tarifa Saque Terminal 880751300365824 1,52 D
18/03/2015 18/03/2015 Saque no TAA 180924583407792 50,00 D
18/03/2015 18/03/2015 Tarifa Saque Terminal 860771200211267 1,52 D
20/03/2015 20/03/2015 Compra com Cartão 172590 200,93 D
23/03/2015 23/03/2015 Compra com Cartão 127966 58,78 D
23/03/2015 23/03/2015 Compra com Cartão 278234 32,71 D
23/03/2015 23/03/2015 Saque no TAA 211408183407792 50,00 D
23/03/2015 23/03/2015 Tarifa Saque Terminal 840821200524876 1,52 D
25/03/2015 25/03/2015 Saque no TAA 250851463407792 280,00 D
25/03/2015 25/03/2015 Saque no TAA 251324483407792 60,00 D
25/03/2015 25/03/2015 Saque no TAA 251538363407792 100,00 D
25/03/2015 25/03/2015 Tarifa Saque Terminal 860841200262318 1,52 D
25/03/2015 25/03/2015 Tarifa Saque Terminal 860841200262319 1,52 D
25/03/2015 25/03/2015 Tarifa Saque Terminal 860841200262320 1,52 D
26/03/2015 26/03/2015 Saque no TAA 261436273407792 150,00 D
26/03/2015 26/03/2015 Saque no TAA 261820183407792 100,00 D
26/03/2015 26/03/2015 Tarifa Saque Terminal 840851200223142 1,52 D
26/03/2015 26/03/2015 Tarifa Saque Terminal 840851200223143 1,52 D
27/03/2015 27/03/2015 Compra com Cartão 155832 450,80 D
27/03/2015 27/03/2015 Compra com Cartão 264389 44,50 D
30/03/2015 30/03/2015 Compra com Cartão 142879 45,00 D
30/03/2015 30/03/2015 Compra com Cartão 272448 16,15 D
30/03/2015 30/03/2015 Compra com Cartão 325834 52,31 D
30/03/2015 30/03/2015 Transferência on line 221009000101038 100,00 D
30/03/2015 30/03/2015 Saque no TAA 280852203407792 100,00 D
30/03/2015 30/03/2015 Saque no TAA 290848153407792 700,00 D
30/03/2015 30/03/2015 Saque no TAA 301331373407792 250,00 D
30/03/2015 30/03/2015 Tarifa Saque Terminal 840891200729110 1,52 D
30/03/2015 30/03/2015 Tarifa Saque Terminal 840891200729111 1,52 D
30/03/2015 30/03/2015 Tarifa Saque Terminal 840891200729112 1,52 D
31/03/2015 31/03/2015 Compra com Cartão 154898 31,38 D
31/03/2015 31/03/2015 Saque no TAA 311507513407792 110,00 D
31/03/2015 31/03/2015 Tarifa Saque Terminal 850901200497090 1,52 D
31/03/2015 31/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 890900700078823 4,50 D
31/03/2015 S A L D O 3.406,39 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/01/2015 Saldo Anterior 3.733,01 C
02/02/2015 02/02/2015 Saque em Corresp Bancário 11302 180,00 D
02/02/2015 02/02/2015 Saque em Corresp Bancário 11302 118,50 D
02/02/2015 02/02/2015 Compra com Cartão 149369 333,70 D
03/02/2015 03/02/2015 Compra com Cartão 130676 30,00 D
03/02/2015 03/02/2015 Transferido para Poupança 220412510024903 25,00 D
03/02/2015 03/02/2015 Transferido para Poupança 220953510014856 140,00 D
03/02/2015 03/02/2015 Transferido para Poupança 220953510014856 180,00 D
03/02/2015 03/02/2015 Tarifa Saque Pessoal 800340800131826 1,20 D
03/02/2015 03/02/2015 Tarifa Saque Pessoal 800340800131827 1,20 D
05/02/2015 05/02/2015 Compra com Cartão 147515 50,00 D
09/02/2015 09/02/2015 Compra com Cartão 157414 111,66 D
09/02/2015 09/02/2015 Transferido para Poupança 222025610015154 250,00 D
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238624 6.263,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238994 1.800,00 C
10/02/2015 10/02/2015 Saque no Caixa 17700 4.525,00 D
10/02/2015 10/02/2015 Saque em Corresp Bancário 847509 54,35 D
10/02/2015 10/02/2015 Tarifa Saque Pessoal 850411100137220 1,20 D
11/02/2015 11/02/2015 Saque em Corresp Bancário 847511 174,20 D
11/02/2015 11/02/2015 Tarifa Saque Pessoal 860421200141362 1,20 D
12/02/2015 12/02/2015 Saque no TAA 121528533407792 600,00 D
12/02/2015 12/02/2015 Saque no TAA 121530593407792 100,00 D
12/02/2015 12/02/2015 Pagto conta telefone 21201 302,32 D
18/02/2015 18/02/2015 Compra com Cartão 155268 50,00 D
19/02/2015 19/02/2015 Saque no TAA 190910383407792 160,00 D
19/02/2015 19/02/2015 Saque no TAA 190920093407792 100,00 D
20/02/2015 20/02/2015 Compra com Cartão 165397 41,09 D
23/02/2015 23/02/2015 Compra com Cartão 124427 32,65 D
23/02/2015 23/02/2015 Compra com Cartão 246450 187,00 D
23/02/2015 23/02/2015 Compra com Cartão 346720 13,99 D
23/02/2015 23/02/2015 Saque no TAA 211304433407792 750,00 D
23/02/2015 23/02/2015 Tarifa Saque Terminal 850541200148844 1,52 D
24/02/2015 24/02/2015 Compra com Cartão 166035 29,96 D
25/02/2015 25/02/2015 Compra com Cartão 166367 30,00 D
25/02/2015 25/02/2015 Transferido para Poupança 220506510013841 100,00 D
26/02/2015 26/02/2015 Saque no TAA 261436443407792 400,00 D
26/02/2015 26/02/2015 Tarifa Saque Terminal 860571200304706 1,52 D
28/02/2015 S A L D O 2.718,75 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2014 Saldo Anterior 4.839,81 C
02/01/2015 02/01/2015 Saque no TAA 21935403407792 200,00 D
06/01/2015 06/01/2015 Recebimentos Diversos 113053 450,00 C
06/01/2015 06/01/2015 Saque no TAA 61506383407792 200,00 D
07/01/2015 07/01/2015 Saque no TAA 71352183407792 500,00 D
08/01/2015 08/01/2015 Compra com Cartão 138063 122,30 D
08/01/2015 08/01/2015 Saque no TAA 81418253407792 200,00 D
08/01/2015 08/01/2015 Saque no TAA 81757323407792 550,00 D
08/01/2015 08/01/2015 Pagto conta telefone 10801 16,10 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 293981 1.773,00 C
13/01/2015 13/01/2015 Compra com Cartão 179323 40,60 D
15/01/2015 15/01/2015 Compra com Cartão 158437 73,11 D
19/01/2015 19/01/2015 Compra com Cartão 180925 49,99 D
19/01/2015 19/01/2015 Compra com Cartão 234464 72,67 D
20/01/2015 20/01/2015 Saque no TAA 201059563407792 250,00 D
26/01/2015 26/01/2015 Compra com Cartão 146923 55,03 D
27/01/2015 27/01/2015 Saque no TAA 271043543407792 1.000,00 D
31/01/2015 S A L D O 3.733,01 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2014 Saldo Anterior 15.442,67 C
01/12/2014 01/12/2014 Compra com Cartão 171651 7,98 D
01/12/2014 01/12/2014 Compra com Cartão 263227 50,00 D
01/12/2014 01/12/2014 Compra com Cartão 332724 107,99 D
01/12/2014 01/12/2014 Compra com Cartão 647555 272,00 D
01/12/2014 01/12/2014 Saque no TAA 290640383407792 800,00 D
01/12/2014 01/12/2014 Saque no TAA 290641573407792 200,00 D
02/12/2014 02/12/2014 Compra com Cartão 146028 50,00 D
03/12/2014 03/12/2014 Saque no TAA 30930353407792 500,00 D
03/12/2014 03/12/2014 Transferido para Poupança 220378510016821 150,00 D
03/12/2014 03/12/2014 Transferido para Poupança 224991510009086 150,00 D
04/12/2014 04/12/2014 Saque no TAA 41556473407792 1.000,00 D
08/12/2014 08/12/2014 Compra com Cartão 162431 103,20 D
08/12/2014 08/12/2014 Transferido para Poupança 220316510042603 300,00 D
08/12/2014 08/12/2014 Transferido para Poupança 222632510025143 180,00 D
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137084 66,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439419 5.120,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439584 360,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Compra com Cartão 174829 40,00 D
11/12/2014 11/12/2014 Saque no Caixa 17700 7.750,00 D
11/12/2014 11/12/2014 Saque no TAA 111302083407792 100,00 D
12/12/2014 12/12/2014 Transferido para Poupança 220316610046468 380,00 D
12/12/2014 12/12/2014 Transferido para Poupança 220651610022418 330,00 D
15/12/2014 15/12/2014 Compra com Cartão 133863 152,71 D
15/12/2014 15/12/2014 Compra com Cartão 233914 19,48 D
15/12/2014 15/12/2014 Compra com Cartão 356079 148,21 D
15/12/2014 15/12/2014 Compra com Cartão 647297 100,00 D
15/12/2014 15/12/2014 Compra com Cartão 747585 45,86 D
15/12/2014 15/12/2014 Saque no TAA 151341503407792 420,00 D
15/12/2014 15/12/2014 Saque no TAA 151905263407792 50,00 D
16/12/2014 16/12/2014 Compra com Cartão 131818 216,00 D
16/12/2014 16/12/2014 Compra com Cartão 248127 415,75 D
16/12/2014 16/12/2014 Saque no TAA 161329053407792 300,00 D
16/12/2014 16/12/2014 Pagto conta telefone 121601 375,68 D
17/12/2014 17/12/2014 Transferido para Poupança 221154510005745 240,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740514 450,00 C
18/12/2014 18/12/2014 Compra com Cartão 169265 40,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Transferido para Poupança 221154510005745 360,00 D
19/12/2014 19/12/2014 Saque no TAA 191318233407792 900,00 D
23/12/2014 23/12/2014 Compra com Cartão 130554 44,00 D
30/12/2014 30/12/2014 Saque no TAA 301007363407792 300,00 D
31/12/2014 S A L D O 4.839,81 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2014 Saldo Anterior 632,47 C
06/11/2014 06/11/2014 Compra com Cartão 146463 87,99 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143374 6.333,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143432 2.920,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Saque no TAA 101411503407792 340,00 D
12/11/2014 12/11/2014 Recebimentos Diversos 80560 234,00 C
13/11/2014 13/11/2014 Recebimentos Diversos 124374 3.760,00 C
14/11/2014 14/11/2014 Saque no Caixa 17700 4.700,15 D
14/11/2014 14/11/2014 Compra com Cartão 154719 194,20 D
17/11/2014 17/11/2014 Compra com Cartão 163998 325,00 D
17/11/2014 17/11/2014 Compra com Cartão 265775 79,42 D
17/11/2014 17/11/2014 Compra com Cartão 346778 38,00 D
18/11/2014 18/11/2014 Recebimentos Diversos 113189 350,00 C
18/11/2014 18/11/2014 Compra com Cartão 147312 30,00 D
20/11/2014 20/11/2014 Compra com Cartão 164966 25,90 D
20/11/2014 20/11/2014 Compra com Cartão 278594 62,50 D
20/11/2014 20/11/2014 Saque no TAA 201316273407792 100,00 D
21/11/2014 21/11/2014 Compra com Cartão 156660 63,30 D
24/11/2014 24/11/2014 Compra com Cartão 148845 19,80 D
24/11/2014 24/11/2014 Compra com Cartão 249036 9,90 D
24/11/2014 24/11/2014 Compra com Cartão 346702 107,81 D
24/11/2014 24/11/2014 Compra com Cartão 646998 73,51 D
24/11/2014 24/11/2014 Saque no TAA 221343093407792 50,00 D
26/11/2014 26/11/2014 Transferido para Poupança 220026610028610 250,00 D
26/11/2014 26/11/2014 Transferido para Poupança 220651610022418 300,00 D
26/11/2014 26/11/2014 Transferido para Poupança 222483510019162 800,00 D
26/11/2014 26/11/2014 Saque no TAA 261223053407792 300,00 D
27/11/2014 27/11/2014 Recebimentos Diversos 288898 500,00 C
27/11/2014 27/11/2014 Recebimentos Diversos 565312 9.100,00 C
27/11/2014 27/11/2014 Compra com Cartão 146084 30,00 D
27/11/2014 27/11/2014 Saque no TAA 271725143407792 50,00 D
28/11/2014 28/11/2014 Compra com Cartão 153599 349,32 D
30/11/2014 S A L D O 15.442,67 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/09/2014 Saldo Anterior 588,81 C
08/10/2014 08/10/2014 Saque no TAA 81000293407792 280,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294756 9.316,00 C
13/10/2014 13/10/2014 Saque no Caixa 17700 6.370,00 D
13/10/2014 13/10/2014 Saque no TAA 131349053407792 120,00 D
13/10/2014 13/10/2014 Pagto conta telefone 101301 299,92 D
15/10/2014 15/10/2014 Recebimentos Diversos 175355 5.572,00 C
15/10/2014 15/10/2014 Compra com Cartão 164700 50,00 D
15/10/2014 15/10/2014 Saque no TAA 151034233407792 80,00 D
15/10/2014 15/10/2014 Saque no TAA 151602023407792 150,00 D
16/10/2014 16/10/2014 Compra com Cartão 138502 1.279,01 D
16/10/2014 16/10/2014 Transferência on line 220177000038850 4.190,00 D
20/10/2014 20/10/2014 Compra com Cartão 166853 45,01 D
20/10/2014 20/10/2014 Saque no TAA 201405473407792 60,00 D
20/10/2014 20/10/2014 Transferido para Poupança 220651510017410 500,00 D
22/10/2014 22/10/2014 Compra com Cartão 152072 106,00 D
22/10/2014 22/10/2014 Saque no TAA 221439063407792 150,00 D
23/10/2014 23/10/2014 Compra com Cartão 167140 30,00 D
24/10/2014 24/10/2014 Transferido para Poupança 220506610026271 250,00 D
29/10/2014 29/10/2014 Transferido para Poupança 220177510025131 250,00 D
29/10/2014 29/10/2014 Saque no TAA 291505263407792 110,00 D
30/10/2014 30/10/2014 Compra com Cartão 171707 50,00 D
30/10/2014 30/10/2014 Saque no TAA 301434053407792 110,00 D
31/10/2014 31/10/2014 Saque em Corresp Bancário 847502 63,20 D
31/10/2014 31/10/2014 Saque no TAA 311319463407792 300,00 D
31/10/2014 31/10/2014 Tarifa Saque Pessoal 833041200473889 1,20 D
31/10/2014 S A L D O 632,47 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2014 Saldo Anterior 4.172,70 C
01/09/2014 01/09/2014 Saque no TAA 311739193407792 240,00 D
02/09/2014 02/09/2014 Saque em Corresp Bancário 847502 49,05 D
02/09/2014 02/09/2014 Tarifa Saque Pessoal 862451200047992 1,20 D
03/09/2014 03/09/2014 Transferido para Poupança 220177510053752 120,00 D
04/09/2014 04/09/2014 Saque no TAA 41352513407792 500,00 D
05/09/2014 05/09/2014 Transferido para Poupança 220506610024073 400,00 D
08/09/2014 08/09/2014 Compra com Cartão 149291 67,83 D
08/09/2014 08/09/2014 Saque no TAA 61230203407792 400,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131415 1.210,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253524 5.479,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253639 84,00 C
11/09/2014 11/09/2014 Saque no Caixa 17700 5.055,00 D
12/09/2014 12/09/2014 Saque no TAA 121345193407792 350,00 D
12/09/2014 12/09/2014 Pagto conta telefone 91201 343,87 D
15/09/2014 15/09/2014 Compra com Cartão 146641 112,00 D
15/09/2014 15/09/2014 Compra com Cartão 243807 51,00 D
15/09/2014 15/09/2014 Saque no TAA 131304363407792 740,00 D
15/09/2014 15/09/2014 Saque no TAA 151004243407792 50,00 D
15/09/2014 15/09/2014 Pagto conta telefone 91501 3,94 D
18/09/2014 18/09/2014 Compra com Cartão 132601 85,00 D
19/09/2014 19/09/2014 Transferido para Poupança 224991510009086 800,00 D
22/09/2014 22/09/2014 Compra com Cartão 164434 30,00 D
25/09/2014 25/09/2014 Compra com Cartão 135983 138,00 D
26/09/2014 26/09/2014 Transferido para Poupança 220177510025131 600,00 D
26/09/2014 26/09/2014 Transferido para Poupança 220177510055624 120,00 D
26/09/2014 26/09/2014 Saque no TAA 261505203407792 100,00 D
30/09/2014 S A L D O 588,81 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2014 Saldo Anterior 8.667,94 C
01/08/2014 01/08/2014 Saque no TAA 11313093407792 100,00 D
01/08/2014 01/08/2014 Transferido para Poupança 220953510014856 600,00 D
01/08/2014 01/08/2014 Transferido para Poupança 222025610015154 420,00 D
04/08/2014 04/08/2014 Compra com Cartão 163225 72,99 D
04/08/2014 04/08/2014 Saque no TAA 41759233407792 50,00 D
05/08/2014 05/08/2014 Compra com Cartão 147011 67,59 D
05/08/2014 05/08/2014 Saque no TAA 51801533407792 50,00 D
06/08/2014 06/08/2014 Saque no TAA 61613513407792 50,00 D
07/08/2014 07/08/2014 Transferido para Poupança 220026510028599 140,00 D
07/08/2014 07/08/2014 Transferido para Poupança 220177510053752 110,00 D
07/08/2014 07/08/2014 Transferido para Poupança 220651610022418 180,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119750 2.690,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262729 8.064,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149097 162,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Saque no Caixa 17700 5.765,00 D
13/08/2014 13/08/2014 Compra com Cartão 142550 40,02 D
14/08/2014 14/08/2014 Saque no TAA 141324363407792 430,00 D
14/08/2014 14/08/2014 Transferido para Poupança 220316610046468 350,00 D
14/08/2014 14/08/2014 Transferido para Poupança 220953510014856 300,00 D
14/08/2014 14/08/2014 Pagto conta telefone 81401 335,99 D
15/08/2014 15/08/2014 Saque no Caixa 17700 3.000,00 D
15/08/2014 15/08/2014 Compra com Cartão 141826 456,99 D
18/08/2014 18/08/2014 Compra com Cartão 160044 193,80 D
19/08/2014 19/08/2014 Saque no TAA 191050373407792 180,00 D
19/08/2014 19/08/2014 Tarifa Saque Terminal 862311200220827 1,27 D
20/08/2014 20/08/2014 Saque no TAA 201755483407792 100,00 D
20/08/2014 20/08/2014 Tarifa Saque Terminal 852321200260654 1,27 D
21/08/2014 21/08/2014 Transferência on line 224064000011740 150,00 D
22/08/2014 22/08/2014 Saque no TAA 221444533407792 430,00 D
22/08/2014 22/08/2014 Transferido para Poupança 228225510000171 160,00 D
22/08/2014 22/08/2014 Tarifa Saque Terminal 822341200296085 1,27 D
25/08/2014 25/08/2014 Compra com Cartão 147632 111,05 D
25/08/2014 25/08/2014 Saque no TAA 231843013407792 150,00 D
28/08/2014 28/08/2014 Saque no TAA 281419413407792 70,00 D
29/08/2014 29/08/2014 Saque em Corresp Bancário 847502 42,80 D
29/08/2014 29/08/2014 Transferido para Poupança 220026510029999 700,00 D
29/08/2014 29/08/2014 Saque no TAA 291502153407792 600,00 D
29/08/2014 29/08/2014 Tarifa Saque Pessoal 862411200474273 1,20 D
31/08/2014 S A L D O 4.172,70 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2014 SALDO ANTERIOR 6.109,12 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 Saque no TAA 11333193407792 150,00 D
02/07/2014 02/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 281316 3.250,00 C
02/07/2014 02/07/2014 1244-0 Saque no TAA 21310423407792 1.000,00 D
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 Saque no TAA 30939453407792 300,00 D
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 146212 154,00 D
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 Saque no TAA 60655203407792 70,00 D
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 0470 TRF ON LINE 220026000022602 800,00 D
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 0120 TRANSFER PARA POUPANÇA 222025610015154 300,00 D
09/07/2014 09/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 166945 55,60 D
09/07/2014 09/07/2014 1244-0 0470 TRF ON LINE 220026000022602 2.200,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233461 3.760,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233503 1.480,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233773 6.661,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 71001 312,94 D
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 17700 4.936,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135711 90,00 C
16/07/2014 16/07/2014 1244-0 Saque no TAA 161405433407792 30,00 D
16/07/2014 16/07/2014 1244-0 Saque no TAA 161753243407792 70,00 D
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 17700 3.000,00 D
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 153788 945,98 D
23/07/2014 23/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 145400 400,80 D
23/07/2014 23/07/2014 1244-0 0120 TRANSFER PARA POUPANÇA 220506610024088 200,00 D
24/07/2014 24/07/2014 1244-0 Saque no TAA 241438203407792 820,00 D
28/07/2014 28/07/2014 1244-0 Saque no TAA 281714503407792 500,00 D
29/07/2014 29/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 134536 67,85 D
29/07/2014 29/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 246909 239,00 D
30/07/2014 30/07/2014 1244-0 Saque no TAA 301002513407792 300,00 D
31/07/2014 31/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1286858 4.200,00 C
31/07/2014 31/07/2014 1244-0 0234 COMPRA C/ CARTAO 152137 30,01 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 8.667,94 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2014 SALDO ANTERIOR 5.247,11 C
02/06/2014 02/06/2014 1244-0 Saque no TAA 311015043407792 100,00 D
03/06/2014 03/06/2014 1244-0 Saque no TAA 31454103407792 100,00 D
03/06/2014 03/06/2014 1244-0 Saque no TAA 31842583407792 50,00 D
03/06/2014 03/06/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220506000024088 100,00 D
09/06/2014 09/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 169517 30,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127763 186,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127823 10.875,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128177 668,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 Saque no TAA 111744153407792 100,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220177510053752 190,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220177510053752 50,00 D
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 Saque no Caixa 17700 7.226,00 D
13/06/2014 13/06/2014 1244-0 Saque no TAA 131304503407792 500,00 D
13/06/2014 13/06/2014 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 61301 354,24 D
16/06/2014 16/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 135348 80,00 D
18/06/2014 18/06/2014 1244-0 Saque no TAA 181415483407792 300,00 D
23/06/2014 23/06/2014 1244-0 Saque no TAA 220645353407792 300,00 D
26/06/2014 26/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 129644 70,00 D
27/06/2014 27/06/2014 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220177510053590 550,00 D
27/06/2014 27/06/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220506000024073 100,00 D
27/06/2014 27/06/2014 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220506510013841 300,00 D
27/06/2014 27/06/2014 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 228213510000284 150,00 D
30/06/2014 30/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 142498 96,85 D
30/06/2014 30/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 250271 49,90 D
30/06/2014 30/06/2014 1244-0 Saque no TAA 281239253407792 70,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 6.109,12 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2014 SALDO ANTERIOR 74,29 C
02/05/2014 02/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 789287 8.750,00 C
02/05/2014 02/05/2014 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 222025610015154 300,00 D
05/05/2014 05/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 147094 186,00 D
05/05/2014 05/05/2014 1244-0 Saque no TAA 41533593407792 230,00 D
07/05/2014 07/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 165994 50,00 D
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261499 6.502,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261573 5.533,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 17700 5.820,00 D
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231721 306,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 Saque no TAA 100957283407792 100,00 D
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220026510029999 200,00 D
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220177510036424 20,00 D
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220177510053590 20,00 D
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220177610053792 15,00 D
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220316510030643 100,00 D
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220378510016819 30,00 D
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 222025610015685 160,00 D
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 51201 395,92 D
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 Saque no TAA 131450363407792 102,00 D
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220316610046468 1.500,00 D
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 222025610015154 800,00 D
14/05/2014 14/05/2014 1244-0 Saque no TAA 141622483407792 130,00 D
15/05/2014 15/05/2014 1244-0 Saque no TAA 151743463407792 1.000,00 D
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 Saque no Caixa 31600 2.000,00 D
19/05/2014 19/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 147006 99,96 D
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 Saque no TAA 200920553407792 280,00 D
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 Saque no TAA 201315023407792 150,00 D
21/05/2014 21/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 166528 50,00 D
21/05/2014 21/05/2014 1244-0 Saque no TAA 211118563407792 300,00 D
23/05/2014 23/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 147587 479,30 D
27/05/2014 27/05/2014 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220177510055624 150,00 D
27/05/2014 27/05/2014 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220506510005879 350,00 D
27/05/2014 27/05/2014 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 221154510005745 100,00 D
27/05/2014 27/05/2014 1244-0 Saque no TAA 271137533407792 200,00 D
28/05/2014 28/05/2014 1244-0 Saque no TAA 281301353407792 300,00 D
29/05/2014 29/05/2014 1244-0 Saque no TAA 291300303407792 150,00 D
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 165732 50,00 D
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 Saque no TAA 301316433407792 100,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 5.247,11 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2014 SALDO ANTERIOR 4.450,70 C
01/04/2014 01/04/2014 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220939510016525 200,00 D
02/04/2014 02/04/2014 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220953510014856 300,00 D
03/04/2014 03/04/2014 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220651610022418 700,00 D
04/04/2014 04/04/2014 1244-0 Saque no TAA 41104353407792 100,00 D
04/04/2014 04/04/2014 1244-0 Saque no TAA 41611283407792 500,00 D
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041380 30,00 C
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 145341 72,00 D
09/04/2014 09/04/2014 1244-0 Saque no TAA 91308313407792 550,00 D
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226654 7.204,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 Saque no TAA 100843033407792 400,00 D
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 Saque no TAA 101510093407792 150,00 D
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220412510024903 200,00 D
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 Saque no Caixa 17700 5.120,00 D
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220651610022418 500,00 D
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 41101 428,41 D
16/04/2014 16/04/2014 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220316510048455 200,00 D
16/04/2014 16/04/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 221154000005745 250,00 D
17/04/2014 17/04/2014 1244-0 Saque no TAA 172004523407792 30,00 D
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 Saque no TAA 221526383407792 100,00 D
23/04/2014 23/04/2014 1244-0 0234 COMPabrilRA C/CARTAO 150842 80,00 D
23/04/2014 23/04/2014 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220177510055886 100,00 D
24/04/2014 24/04/2014 1244-0 Saque no TAA 241331453407792 110,00 D
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220316610046468 300,00 D
28/04/2014 28/04/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 144155 30,00 D
28/04/2014 28/04/2014 1244-0 Saque no TAA 281315033407792 190,00 D
29/04/2014 29/04/2014 1244-0 Saque no TAA 291506333407792 900,00 D
30/04/2014 30/04/2014 1244-0 Saque no TAA 301349213407792 100,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 74,29 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2014 SALDO ANTERIOR 7.022,79 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817208 198,00 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 142471 27,00 D
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 131719 90,01 D
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 251091 40,00 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227457 7.445,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227665 3.810,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 Estorno de Débito 130851 132,02 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 130851 132,02 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 330869 132,02 D
11/03/2014 11/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 17700 6.669,28 D
11/03/2014 11/03/2014 1244-0 Saque no TAA 111742083407792 800,00 D
12/03/2014 12/03/2014 1244-0 Saque no TAA 121313033407792 250,00 D
12/03/2014 12/03/2014 1244-0 Saque no TAA 121430023407792 100,00 D
12/03/2014 12/03/2014 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220316610046468 800,00 D
12/03/2014 12/03/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220506000005879 150,00 D
13/03/2014 13/03/2014 1244-0 Saque no TAA 131642023407792 1.000,00 D
17/03/2014 17/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 146391 28,72 D
17/03/2014 17/03/2014 1244-0 Saque no TAA 150644553407792 1.000,00 D
17/03/2014 17/03/2014 1244-0 Saque no TAA 171440553407792 260,00 D
17/03/2014 17/03/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220316000005636 200,00 D
17/03/2014 17/03/2014 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220953510014856 300,00 D
17/03/2014 17/03/2014 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 222025610015154 200,00 D
19/03/2014 19/03/2014 1244-0 Saque no TAA 191347273407792 250,00 D
19/03/2014 19/03/2014 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220177510053752 260,00 D
19/03/2014 19/03/2014 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 31901 2,96 D
20/03/2014 20/03/2014 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220316610046431 150,00 D
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 Saque no TAA 211438543407792 60,00 D
24/03/2014 24/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 148158 450,05 D
27/03/2014 27/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 147272 355,05 D
31/03/2014 31/03/2014 1244-0 Saque no TAA 291404093407792 300,00 D
31/03/2014 31/03/2014 1244-0 Saque no TAA 311816273407792 150,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 4.450,70 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/01/2014 SALDO ANTERIOR 2.767,03 C
03/02/2014 03/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 164118 30,00 D
04/02/2014 04/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 246746 300,00 C
05/02/2014 05/02/2014 1244-0 Saque no TAA 51321593407792 330,00 D
07/02/2014 07/02/2014 1244-0 Saque no TAA 71258503407792 600,00 D
07/02/2014 07/02/2014 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220026510028600 500,00 D
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139135 1.756,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139197 11.846,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 145541 369,00 D
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 247379 34,69 D
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 Saque no TAA 81245463407792 120,00 D
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 Saque no TAA 81246363407792 120,00 D
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 Saque no TAA 81247283407792 120,00 D
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 Saque no TAA 81248213407792 60,00 D
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 Saque no TAA 101029003407792 550,00 D
12/02/2014 12/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 17700 7.648,48 D
12/02/2014 12/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 143542 30,00 D
13/02/2014 13/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 147641 54,05 D
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 220651000017410 170,00 D
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 222025510011899 450,00 D
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 222025610015154 1.000,00 D
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 223810510007811 150,00 D
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 Saque no TAA 181336043407792 200,00 D
19/02/2014 19/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 56080 300,00 C
19/02/2014 19/02/2014 1244-0 Saque no TAA 191256303407792 450,00 D
24/02/2014 24/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 149499 120,02 D
25/02/2014 25/02/2014 1244-0 Saque no TAA 250908333407792 290,00 D
27/02/2014 27/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 657314 3.450,00 C
28/02/2014 SALDO ATUAL 7.022,79 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/12/2013 SALDO ANTERIOR 4.102,22 C
06/01/2014 06/01/2014 1244-0 Saque no TAA 61334403407792 500,00 D
06/01/2014 06/01/2014 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 10601 333,17 D
07/01/2014 07/01/2014 1244-0 Saque no TAA 71410193407792 500,00 D
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124783 4.101,00 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 135182 93,02 D
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 Saque no TAA 131319333407792 200,00 D
14/01/2014 14/01/2014 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 17700 3.210,00 D
17/01/2014 17/01/2014 1244-0 Saque no TAA 171249593407792 200,00 D
22/01/2014 22/01/2014 1244-0 Saque no TAA 221337213407792 400,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 2.767,03 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/11/2013 SALDO ANTERIOR 12.381,26 C
02/12/2013 02/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 131479 34,00 D
02/12/2013 02/12/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220316510042603 500,00 D
03/12/2013 03/12/2013 1244-0 Saque no TAA 31648493407792 150,00 D
04/12/2013 04/12/2013 1244-0 Saque no TAA 41735143407792 1.000,00 D
06/12/2013 06/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 17700 4.500,00 D
09/12/2013 09/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 159676 30,00 D
09/12/2013 09/12/2013 1244-0 Saque no TAA 91643033407792 380,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197175 5.931,00 C
12/12/2013 12/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 17700 6.651,34 D
12/12/2013 12/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 146992 430,70 D
13/12/2013 13/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 147264 125,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308367 132,00 C
23/12/2013 23/12/2013 1244-0 Saque no TAA 231315053407792 50,00 D
24/12/2013 24/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 132737 141,00 D
24/12/2013 24/12/2013 1244-0 Saque no TAA 240950063407792 350,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 4.102,22 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2013 SALDO ANTERIOR 3.094,70 C
04/11/2013 04/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 136198 64,01 D
04/11/2013 04/11/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220506000024088 100,00 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285429 7.280,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285496 366,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65331 3.702,00 C
14/11/2013 14/11/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 1771062500096 90,00 C
14/11/2013 14/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 17700 5.343,42 D
14/11/2013 14/11/2013 1244-0 ESTORNO DE CREDITO 1771062500096 90,00 D
14/11/2013 14/11/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 222025610015154 400,00 D
18/11/2013 18/11/2013 1244-0 Saque no TAA 161453593407792 200,00 D
21/11/2013 21/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 198507 4.450,00 C
22/11/2013 22/11/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 224991610009104 90,00 D
25/11/2013 25/11/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 144674 14,01 D
25/11/2013 25/11/2013 1244-0 Saque no TAA 251240133407792 300,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 12.381,26 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2013 SALDO ANTERIOR 10.307,29 C
04/10/2013 04/10/2013 1244-0 Saque no TAA 41457233407792 1.000,00 D
04/10/2013 04/10/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220953510014856 500,00 D
04/10/2013 04/10/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 222025510011899 500,00 D
04/10/2013 04/10/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 222025610015154 800,00 D
04/10/2013 04/10/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 228213510000284 800,00 D
07/10/2013 07/10/2013 1244-0 Saque no TAA 51903203407792 1.000,00 D
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 101001 411,88 D
15/10/2013 15/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 526756 10.341,00 C
15/10/2013 15/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 17700 5.467,00 D
15/10/2013 15/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 132270 27,00 D
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 Saque no TAA 161312443407792 890,00 D
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 224991610009104 90,00 D
18/10/2013 18/10/2013 1244-0 Saque no TAA 181031363407792 700,00 D
18/10/2013 18/10/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220316610046468 500,00 D
18/10/2013 18/10/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 221154510005745 55,00 D
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 133017 45,01 D
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 Saque no TAA 201621333407792 300,00 D
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 Saque no TAA 201622403407792 200,00 D
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 Saque no TAA 201722573407792 200,00 D
22/10/2013 22/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 169676 33,21 D
24/10/2013 24/10/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220026000022602 150,00 D
24/10/2013 24/10/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 222106510011345 400,00 D
25/10/2013 25/10/2013 1244-0 Saque no TAA 251306453407792 1.000,00 D
28/10/2013 28/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 147657 106,00 D
28/10/2013 28/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 247819 13,49 D
28/10/2013 28/10/2013 1244-0 Saque no TAA 281321193407792 1.000,00 D
30/10/2013 30/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 166972 315,00 D
31/10/2013 31/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 147887 50,00 D
31/10/2013 31/10/2013 1244-0 Saque no TAA 311711033407792 1.000,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 3.094,70 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2013 SALDO ANTERIOR 16.801,96 C
02/09/2013 02/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 146862 136,01 D
02/09/2013 02/09/2013 1244-0 Saque no TAA 11044243407792 800,00 D
02/09/2013 02/09/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220026510028600 470,00 D
05/09/2013 05/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261347 3.750,00 C
06/09/2013 06/09/2013 1244-0 Saque no TAA 61645263407792 1.000,00 D
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165135 264,00 C
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 146972 112,00 D
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 Saque no TAA 91333203407792 750,00 D
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264610 4.434,00 C
11/09/2013 11/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 146630 552,83 D
12/09/2013 12/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 154069 1.150,00 C
13/09/2013 13/09/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 17700 5.472,00 D
16/09/2013 16/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 146817 44,05 D
16/09/2013 16/09/2013 1244-0 Saque no TAA 151018233407792 1.000,00 D
16/09/2013 16/09/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220316000046431 18,00 D
16/09/2013 16/09/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 91601 470,76 D
19/09/2013 19/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 135717 32,02 D
19/09/2013 19/09/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220026510028600 36,00 D
19/09/2013 19/09/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220177510053590 24,00 D
19/09/2013 19/09/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220177610053792 6,00 D
19/09/2013 19/09/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220316000046431 18,00 D
19/09/2013 19/09/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220506510005879 12,00 D
19/09/2013 19/09/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220506610024088 12,00 D
19/09/2013 19/09/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220651000017410 18,00 D
19/09/2013 19/09/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220953510014856 36,00 D
19/09/2013 19/09/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 221154510005745 18,00 D
19/09/2013 19/09/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 222483510019162 18,00 D
19/09/2013 19/09/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 223810510007811 18,00 D
20/09/2013 20/09/2013 1244-0 Saque no TAA 201546273407792 200,00 D
20/09/2013 20/09/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220177510053752 800,00 D
23/09/2013 23/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 148229 158,00 D
24/09/2013 24/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 154330 18,10 D
26/09/2013 26/09/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220651610022418 500,00 D
26/09/2013 26/09/2013 1244-0 Saque no TAA 261010523407792 600,00 D
26/09/2013 26/09/2013 1244-0 Saque no TAA 261839423407792 150,00 D
27/09/2013 27/09/2013 1244-0 Saque no TAA 271426593407792 1.000,00 D
30/09/2013 30/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 152100 183,00 D
30/09/2013 30/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 247489 331,80 D
30/09/2013 30/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 366783 78,10 D
30/09/2013 30/09/2013 1244-0 Saque no TAA 301819533407792 1.000,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 10.307,29 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/07/2013 SALDO ANTERIOR 10.876,04 C
01/08/2013 01/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 589246 4.200,00 C
01/08/2013 01/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 589248 3.400,00 C
02/08/2013 02/08/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220651000022418 500,00 D
05/08/2013 05/08/2013 1244-0 Saque no TAA 41151553407792 430,00 D
07/08/2013 07/08/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 1771062500119 1.140,00 C
07/08/2013 07/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 17700 4.830,00 D
08/08/2013 08/08/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 80801 463,96 D
09/08/2013 09/08/2013 1244-0 Saque no TAA 91621083407792 210,00 D
09/08/2013 09/08/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220177000053767 80,00 D
09/08/2013 09/08/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220177000053792 50,00 D
09/08/2013 09/08/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220177000053953 50,00 D
09/08/2013 09/08/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220316000046431 200,00 D
09/08/2013 09/08/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220412510024903 150,00 D
09/08/2013 09/08/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220506000024073 150,00 D
09/08/2013 09/08/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220506000024088 100,00 D
09/08/2013 09/08/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220651000022379 160,00 D
09/08/2013 09/08/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220953510014856 160,00 D
09/08/2013 09/08/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 222583000012569 100,00 D
09/08/2013 09/08/2013 1244-0 0170 TARIFA TRANSF RECURSO E/I 822211200095282 0,90 D
09/08/2013 09/08/2013 1244-0 0170 TARIFA TRANSF RECURSO E/I 822211200095283 0,90 D
09/08/2013 09/08/2013 1244-0 0170 TARIFA TRANSF RECURSO E/I 822211200095284 0,90 D
09/08/2013 09/08/2013 1244-0 0170 TARIFA TRANSF RECURSO E/I 822211200095285 0,90 D
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251284 4.625,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251341 8.184,00 C
13/08/2013 13/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 155058 83,40 D
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 Saque no TAA 141413013407792 1.000,00 D
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220177510039132 50,00 D
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 222483510019162 340,00 D
16/08/2013 16/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 17700 6.160,00 D
16/08/2013 16/08/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220026510028434 80,00 D
19/08/2013 19/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 163421 91,99 D
22/08/2013 22/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 134654 2.200,00 C
23/08/2013 23/08/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220506610024088 200,00 D
26/08/2013 26/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 156657 44,52 D
28/08/2013 28/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 139061 585,61 D
29/08/2013 29/08/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 220651510017410 200,00 D
30/08/2013 30/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 17700 1.200,00 D
30/08/2013 30/08/2013 1244-0 0120 TRANSF POUPANCA 228225510000171 150,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 16.801,96 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/2013 SALDO ANTERIOR 16.729,75 C
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 147377 155,00 D
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 291324183407792 650,00 D
02/07/2013 02/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 146800 40,01 D
05/07/2013 05/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 51646453407792 160,00 D
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232000 348,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 115982 1.800,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 115984 1.300,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245470 40,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245605 6.496,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 17700 6.080,00 D
11/07/2013 11/07/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 220651000022418 350,00 D
11/07/2013 11/07/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 71101 423,70 D
12/07/2013 12/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 17700 8.000,00 D
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 533857 126,00 C
19/07/2013 19/07/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 163441 105,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 10.876,04 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/2013 SALDO ANTERIOR 9.078,36 C
03/06/2013 03/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 21227163407792 600,00 D
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99697 9.872,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 144929 50,00 D
13/06/2013 13/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 131544153407792 260,00 D
13/06/2013 13/06/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 61301 409,40 D
13/06/2013 13/06/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 61302 4,21 D
14/06/2013 14/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 17700 2.511,00 D
14/06/2013 14/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 17700 4.878,00 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153225 192,00 C
27/06/2013 27/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 485150 2.400,00 C
28/06/2013 28/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1600970 4.300,00 C
28/06/2013 28/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 281703533407792 400,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 16.729,75 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2013 SALDO ANTERIOR 14.573,04 C
02/05/2013 02/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 147351 55,00 D
03/05/2013 03/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 31318433407792 1.000,00 D
07/05/2013 07/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 17700 8.040,00 D
07/05/2013 07/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 71719453407792 750,00 D
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362354 344,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362525 8.403,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0120 TRANSFER PARA POUPANÇA 220953510014856 300,00 D
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 206357 90,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 51301 522,43 D
14/05/2013 14/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 141024393407792 700,00 D
15/05/2013 15/05/2013 1244-0 0120 TRANSFER PARA POUPANÇA 222025610015154 600,00 D
16/05/2013 16/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 161458083407792 300,00 D
20/05/2013 20/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 147280 101,00 D
24/05/2013 24/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 241521143407792 200,00 D
27/05/2013 27/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 146911 155,00 D
27/05/2013 27/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 247814 312,00 D
27/05/2013 27/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 251222083407792 550,00 D
27/05/2013 27/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 261210293407792 280,00 D
29/05/2013 29/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 129349 127,01 D
31/05/2013 31/05/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 147150 339,24 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 9.078,36 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
25/03/2013 SALDO ANTERIOR 19.047,42 C
01/04/2013 01/04/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 135363 225,80 D
01/04/2013 01/04/2013 1244-0 0120 TRANSFER PARA POUPANÇA 222025510011899 200,00 D
01/04/2013 01/04/2013 1244-0 0120 TRANSFER PARA POUPANÇA 223810510007273 500,00 D
04/04/2013 04/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 17700 7.494,00 D
05/04/2013 05/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 51137283407792 500,00 D
05/04/2013 05/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 51719133407792 250,00 D
08/04/2013 08/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 81427213407792 280,00 D
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224723 8.887,00 C
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 111403393407792 300,00 D
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 41101 452,45 D
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 524987 138,00 C
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 147885 340,00 D
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 258044 50,00 D
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 131322373407792 530,00 D
17/04/2013 17/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 41634 300,00 C
18/04/2013 18/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 181433353407792 300,00 D
18/04/2013 18/04/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 41801 7,13 D
19/04/2013 19/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 191605343407792 600,00 D
25/04/2013 25/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 251630243407792 900,00 D
29/04/2013 29/04/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 165157 55,00 D
30/04/2013 30/04/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 163354 35,00 D
30/04/2013 30/04/2013 1244-0 0120 TRANSFER PARA POUPANÇA 222025510025950 500,00 D
30/04/2013 30/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 301319043407792 280,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 14.573,04 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/02/2013 SALDO ANTERIOR 23.503,04 C
01/03/2013 01/03/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 152860 272,40 D
01/03/2013 01/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 11456443407792 410,00 D
05/03/2013 05/03/2013 1244-0 Tar Extr até 6 Meses Ant 840641200060341 1,40 D
08/03/2013 08/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 80907163407792 320,00 D
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226886 54,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226996 5.752,00 C
14/03/2013 14/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 141348023407792 1.000,00 D
14/03/2013 14/03/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 31401 356,42 D
15/03/2013 15/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151443333407792 1.000,00 D
18/03/2013 18/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 170743203407792 500,00 D
18/03/2013 18/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 170744433407792 200,00 D
22/03/2013 22/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 17700 5.974,00 D
25/03/2013 25/03/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 159538 227,40 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 19.047,42 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/01/2013 SALDO ANTERIOR 10.595,85 C
01/02/2013 01/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 17700 4.500,00 D
05/02/2013 05/02/2013 1244-0 243 CH AVULSO ENTRE AGÊNCIAS 17700 1.330,00 D
05/02/2013 05/02/2013 1244-0 243 CH AVULSO ENTRE AGÊNCIAS 17700 568,81 D
06/02/2013 06/02/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 890370800007405 2,00 D
06/02/2013 06/02/2013 1244-0 0181 TAR SAQUE PESSOAL 890370800007406 2,00 D
08/02/2013 08/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 169941 3.360,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225703 18.410,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226126 336,00 C
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 712180 1.647,00 C
26/02/2013 26/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 17700 6.852,00 D
27/02/2013 27/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 207234 320,00 C
27/02/2013 27/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 207245 300,00 C
28/02/2013 28/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1481084 1.550,00 C
28/02/2013 28/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1481089 1.200,00 C
28/02/2013 28/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 60042 361,00 D
28/02/2013 28/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 281625013407792 600,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 23.503,04 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/12/2012 SALDO ANTERIOR 15.882,72 C
07/01/2013 07/01/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 141309 365,64 D
07/01/2013 07/01/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 245154 216,00 D
07/01/2013 07/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 71216163407792 300,00 D
15/01/2013 15/01/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 11501 351,23 D
17/01/2013 17/01/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127063 3.900,00 C
22/01/2013 22/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 17700 1.533,00 D
22/01/2013 22/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 17700 4.921,00 D
30/01/2013 30/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 17700 1.000,00 D
30/01/2013 30/01/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 60039 500,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 10.595,85 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/2012 SALDO ANTERIOR 22.154,41 C
05/12/2012 05/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 51352533407792 1.000,00 D
06/12/2012 06/12/2012 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 160494 166,00 D
06/12/2012 06/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 61431213407792 1.000,00 D
07/12/2012 07/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 17700 4.147,69 D
24/12/2012 24/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 305311 42,00 C
31/12/2012 SALDO ATUAL 15.882,72 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/10/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
27/11/2012 27/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 69698 5.615,00 C
27/11/2012 27/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 69701 18,00 C
27/11/2012 27/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 69703 8.321,00 C
29/11/2012 29/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 689183 6.117,00 C
29/11/2012 29/11/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 689184 2.465,00 C
30/11/2012 30/11/2012 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 113001 381,59 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 22.154,41 C
Agência 0177-5
Conta: 31.428-5

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/10/2012 SALDO ANTERIOR 87,34 C
30/11/2012 SALDO ATUAL 87,34 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/09/2012 SALDO ANTERIOR 8.558,49 C
03/10/2012 03/10/2012 177-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850890 542,00 D
10/10/2012 10/10/2012 177-5 0612 RECEB DIVERSOS 95524 186,00 C
11/10/2012 11/10/2012 177-5 0612 RECEB DIVERSOS 374036 7.560,00 C
15/10/2012 15/10/2012 177-5 0002 CHEQUE 850891 2.674,15 D
23/10/2012 23/10/2012 177-5 0002 CHEQUE 850892 1.489,00 D
23/10/2012 23/10/2012 177-5 0002 CHEQUE 850893 4.922,00 D
25/10/2012 25/10/2012 177-5 0002 CHEQUE 850896 1.400,00 D
25/10/2012 25/10/2012 177-5 0002 CHEQUE 850898 450,00 D
26/10/2012 26/10/2012 177-5 0002 CHEQUE 850895 700,00 D
26/10/2012 26/10/2012 177-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850894 120,00 D
31/10/2012 31/10/2012 177-5 0002 CHEQUE 850899 3.920,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 87,34 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/08/2012 SALDO ANTERIOR 10.180,73 C
04/09/2012 04/09/2012 177-5 0612 RECEB DIVERSOS 305552 114,00 C
11/09/2012 11/09/2012 177-5 0002 CHEQUE 850883 5.084,00 D
12/09/2012 12/09/2012 177-5 0612 RECEB DIVERSOS 179073 7.573,00 C
12/09/2012 12/09/2012 177-5 0002 CHEQUE 850884 3.055,00 D
13/09/2012 13/09/2012 177-5 0612 RECEB DIVERSOS 145816 6.900,00 C
17/09/2012 17/09/2012 177-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850885 513,26 D
21/09/2012 21/09/2012 177-5 0612 RECEB DIVERSOS 210343 8,20 C
21/09/2012 21/09/2012 177-5 0612 RECEB DIVERSOS 210345 84,12 C
24/09/2012 24/09/2012 177-5 0612 RECEB DIVERSOS 138450 0,70 C
24/09/2012 24/09/2012 177-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850887 2.000,00 D
25/09/2012 25/09/2012 177-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850886 500,00 D
26/09/2012 26/09/2012 177-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850888 250,00 D
28/09/2012 28/09/2012 177-5 0002 CHEQUE 850889 4.900,00 D
30/09/2012 SALDO ATUAL 8.558,49 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/07/2012 SALDO ANTERIOR 11.069,73 C
03/08/2012 03/08/2012 177-5 0612 RECEB DIVERSOS 653379 1.100,00 C
03/08/2012 03/08/2012 177-5 0002 CHEQUE 850875 120,00 D
03/08/2012 03/08/2012 177-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850876 3.200,00 D
06/08/2012 06/08/2012 177-5 0612 RECEB DIVERSOS 1299297 276,00 C
06/08/2012 06/08/2012 177-5 0002 CHEQUE 850874 500,00 D
07/08/2012 07/08/2012 177-5 0002 CHEQUE 850877 120,00 D
07/08/2012 07/08/2012 177-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850873 200,00 D
10/08/2012 10/08/2012 177-5 0612 RECEB DIVERSOS 306924 950,00 C
10/08/2012 10/08/2012 177-5 0612 RECEB DIVERSOS 306926 1.250,00C
10/08/2012 10/08/2012 177-5 0612 RECEB DIVERSOS 307138 7.712,00C
10/08/2012 10/08/2012 177-5 0002 CHEQUE 850878 1.200,00 D
14/08/2012 14/08/2012 177-5 0002 CHEQUE 850879 5.000,00 D
15/08/2012 15/08/2012 177-5 0612 RECEB DIVERSOS 212147 3.710,00 C
16/08/2012 16/08/2012 177-5 0002 CHEQUE 850880 3.110,00 D
17/08/2012 17/08/2012 177-5 0612 RECEB DIVERSOS 213490 1.250,00 C
24/08/2012 24/08/2012 177-5 0002 CHEQUE 850881 2.377,00 D
30/08/2012 30/08/2012 177-5 0002 CHEQUE 850882 1.310,00 D
31/08/2012 SALDO ATUAL 10.180,73 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/06/12 SALDO ANTERIOR 6.488,33 C
02/07/12 02/07/12 177-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850865 620,00 D
10/07/12 10/07/12 177-5 0612 RECEB DIVERSOS 242694 8.115,00 C
17/07/12 17/07/12 177-5 0002 CHEQUE 850870 2.130,00 D
17/07/12 17/07/12 177-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850868 458,62 D
18/07/12 18/07/12 177-5 0612 RECEB DIVERSOS 122347 3.200,00 C
18/07/12 18/07/12 177-5 0612 RECEB DIVERSOS 122355 228,02 C
18/07/12 18/07/12 177-5 0002 CHEQUE 850871 4.690,00 D
18/07/12 18/07/12 177-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850869 143,00 D
27/07/12 27/07/12 177-5 0612 RECEB DIVERSOS 245626 1.200,00 C
31/07/12 31/07/12 177-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850872 120,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 11.069,73 C
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