De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Olinda e Recife Região Episcopal Recife Norte
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
50.404-1
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2,69 C
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.271.100.220.551
|
2,69 D
|
|
| 31/05/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
483,38 C
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.100.423.663
|
25,69 D
|
|
| 09/04/2018
|
09/04/2018
|
Saque no TAA
|
91.913.275.743.828
|
300,00 D
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
252.911
|
545,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
253.103
|
1.930,00 C
|
|
| 13/04/2018
|
13/04/2018
|
Saque no TAA
|
131.441.425.743.828
|
1.200,00 D
|
|
| 16/04/2018
|
16/04/2018
|
Saque no TAA
|
161.324.535.743.828
|
1.400,00 D
|
|
| 25/04/2018
|
25/04/2018
|
Saque no TAA
|
251.731.275.743.828
|
30,00 D
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2,69 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.909,67 C
|
| 01/03/2018
|
01/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
512.625
|
350,00 C
|
|
| 02/03/2018
|
02/03/2018
|
Saque no TAA
|
20.749.355.743.828
|
600,00 D
|
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Saque no TAA
|
51.118.395.743.828
|
1.000,00 D
|
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.460.996
|
25,69 D
|
|
| 07/03/2018
|
07/03/2018
|
Saque no Caixa
|
484.408
|
2.000,00 D
|
|
| 07/03/2018
|
07/03/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.661.200.153.597
|
2,60 D
|
|
| 08/03/2018
|
08/03/2018
|
Saque no TAA
|
81.143.225.743.828
|
1.000,00 D
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
194.035
|
2.251,00 C
|
|
| 13/03/2018
|
13/03/2018
|
Saque no TAA
|
131.128.075.743.828
|
800,00 D
|
|
| 14/03/2018
|
14/03/2018
|
Saque no TAA
|
141.248.115.743.828
|
1.000,00 D
|
|
| 16/03/2018
|
16/03/2018
|
Saque no TAA
|
160.931.455.743.828
|
580,00 D
|
|
| 26/03/2018
|
26/03/2018
|
Saque no TAA
|
261.450.345.743.828
|
100,00 D
|
|
| 28/03/2018
|
28/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
291.493
|
81,00 C
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
483,38 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.062,36 C
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.659
|
25,69 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.705
|
2.643,00 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
98.009
|
230,00 C
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
4.909,67 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
506,21 C
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.149
|
24,85 D
|
|
| 10/01/2018
|
10/01/2018
|
Saque no TAA
|
101.656.085.743.828
|
300,00 D
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.799
|
2.181,00 C
|
|
| 22/01/2018
|
22/01/2018
|
Saque no TAA
|
221.703.345.743.828
|
300,00 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2.062,36 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
402,86 C
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Saque no TAA
|
51.213.585.743.828
|
100,00 D
|
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.496
|
24,85 D
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.452
|
785,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.477
|
949,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Saque no TAA
|
121.322.405.743.828
|
50,00 D
|
|
| 14/12/2017
|
14/12/2017
|
Saque no TAA
|
141.431.295.743.828
|
1.000,00 D
|
|
| 15/12/2017
|
15/12/2017
|
Saque no TAA
|
151.441.225.743.828
|
500,00 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
14,11 C
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
30,09 C
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
506,21 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.091,16 C
|
| 01/11/2017
|
01/11/2017
|
Saque no TAA
|
11.612.035.743.828
|
400,00 D
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.234
|
24,85 D
|
|
| 09/11/2017
|
09/11/2017
|
Saque no TAA
|
91.508.045.743.828
|
1.000,00 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.180
|
1.589,00 C
|
|
| 14/11/2017
|
14/11/2017
|
Saque no Caixa
|
484.408
|
1.800,00 D
|
|
| 14/11/2017
|
14/11/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
823.181.200.230.785
|
2,45 D
|
|
| 17/11/2017
|
17/11/2017
|
Saque no TAA
|
171.548.535.743.828
|
50,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
402,86 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.063,01 C
|
| 02/10/2017
|
02/10/2017
|
Saque no TAA
|
21.643.585.743.828
|
200,00 D
|
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.131
|
24,85 D
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
225.969
|
2.053,00 C
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Saque no TAA
|
101.400.395.743.828
|
1.000,00 D
|
|
| 11/10/2017
|
11/10/2017
|
Saque no TAA
|
111.401.595.743.828
|
1.000,00 D
|
|
| 26/10/2017
|
26/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
126.106
|
1.800,00 C
|
|
| 26/10/2017
|
26/10/2017
|
Saque no TAA
|
261.302.195.743.828
|
200,00 D
|
|
| 27/10/2017
|
27/10/2017
|
Saque no TAA
|
271.424.345.743.828
|
400,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.091,16 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.030,86 C
|
| 01/09/2017
|
01/09/2017
|
Saque no TAA
|
11.513.195.743.828
|
100,00 D
|
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Saque no TAA
|
61.337.375.743.828
|
100,00 D
|
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.154
|
24,85 D
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Saque no TAA
|
110.937.515.743.828
|
500,00 D
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.519
|
400,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.608
|
1.057,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Saque no TAA
|
121.441.205.743.828
|
1.000,00 D
|
|
| 13/09/2017
|
13/09/2017
|
Saque no TAA
|
131.206.335.743.828
|
700,00 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.063,01 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.514,71 C
|
| 03/08/2017
|
03/08/2017
|
Saque no TAA
|
31.247.595.743.828
|
200,00 D
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.872.817
|
24,85 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.594
|
2.421,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.742
|
1.220,00 C
|
|
| 14/08/2017
|
14/08/2017
|
Saque no TAA
|
141.423.295.743.828
|
1.000,00 D
|
|
| 15/08/2017
|
15/08/2017
|
Saque no TAA
|
151.317.275.743.828
|
1.000,00 D
|
|
| 16/08/2017
|
16/08/2017
|
Saque no TAA
|
161.508.505.743.828
|
500,00 D
|
|
| 25/08/2017
|
25/08/2017
|
Saque no TAA
|
251.512.135.743.828
|
200,00 D
|
|
| 28/08/2017
|
28/08/2017
|
Saque no TAA
|
281.411.125.743.828
|
200,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.030,86 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
321,71 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Saque no TAA
|
51.510.455.743.828
|
300,00 D
|
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.566
|
21,71 D
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.937
|
1.721,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
871.930.902.093.286
|
46,29 D
|
|
| 13/07/2017
|
13/07/2017
|
Saque no TAA
|
131.214.425.743.828
|
1.000,00 D
|
|
| 14/07/2017
|
14/07/2017
|
Saque no TAA
|
141.507.185.743.828
|
650,00 D
|
|
| 20/07/2017
|
20/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
552.929
|
2.040,00 C
|
|
| 27/07/2017
|
27/07/2017
|
Saque no TAA
|
271.302.135.743.828
|
50,00 D
|
|
| 28/07/2017
|
28/07/2017
|
Saque no TAA
|
281.529.095.743.828
|
500,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.514,71 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10,71 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.240
|
10,71 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
253.928
|
1.193,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.091
|
625,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Saque no TAA
|
121.115.295.743.828
|
1.000,00 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
861.630.900.944.006
|
6,29 D
|
|
| 13/06/2017
|
13/06/2017
|
Saque no TAA
|
131.211.035.743.828
|
800,00 D
|
|
| 21/06/2017
|
21/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
63.571
|
100,00 C
|
|
| 21/06/2017
|
21/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
134.774
|
210,00 C
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
321,71 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
232,46 C
|
| 02/05/2017
|
02/05/2017
|
Saque no TAA
|
21.311.165.743.828
|
120,00 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Saque no TAA
|
51.519.065.743.828
|
100,00 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.503.883
|
12,46 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.877
|
517,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.099
|
100,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891.301.000.809.260
|
4,54 D
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Saque no TAA
|
111.121.435.743.828
|
600,00 D
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Tarifa Agenda Financ-TAA
|
871.311.200.148.875
|
1,75 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
10,71 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
820,46 C
|
| 03/04/2017
|
03/04/2017
|
Saque no TAA
|
31.614.225.743.828
|
200,00 D
|
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.148
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.325
|
120,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.409
|
1.709,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Saque no TAA
|
101.121.355.743.828
|
1.000,00 D
|
|
| 12/04/2017
|
12/04/2017
|
Saque no TAA
|
121.551.415.743.828
|
1.000,00 D
|
|
| 25/04/2017
|
25/04/2017
|
Saque no TAA
|
251.256.185.743.828
|
200,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
232,46 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.081,02 C
|
| 03/03/2017
|
03/03/2017
|
Saque no TAA
|
31.528.145.743.828
|
400,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.807
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.087
|
80,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.211
|
1.667,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Saque no Caixa
|
484.408
|
3.643,16 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.661.200.132.913
|
2,40 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.545
|
1.655,00 C
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Saque no TAA
|
131.646.265.743.828
|
1.000,00 D
|
|
| 14/03/2017
|
14/03/2017
|
Saque no TAA
|
141.109.005.743.828
|
500,00 D
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Saque no TAA
|
161.549.325.743.828
|
300,00 D
|
|
| 17/03/2017
|
17/03/2017
|
Saque no TAA
|
171.242.375.743.828
|
200,00 D
|
|
| 24/03/2017
|
24/03/2017
|
Saque no TAA
|
241.617.315.743.828
|
200,00 D
|
|
| 29/03/2017
|
29/03/2017
|
Saque no TAA
|
291.058.525.743.828
|
200,00 D
|
|
| 30/03/2017
|
30/03/2017
|
Saque no TAA
|
301.251.245.743.828
|
200,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
820,46 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
204,96 C
|
| 01/02/2017
|
01/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
556.628
|
300,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
417.172
|
200,00 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.646
|
17,00 D
|
|
| 07/02/2017
|
07/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
820.380.700.115.682
|
1,70 D
|
|
| 08/02/2017
|
08/02/2017
|
Saque no TAA
|
81.948.055.743.828
|
200,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
2.934,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Saque no TAA
|
141.340.275.743.828
|
80,00 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque no Caixa
|
484.408
|
2.500,00 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.471.200.185.413
|
2,40 D
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Transferência Agendada
|
124.400.000.037.138
|
3.643,16 C
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.081,02 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
412,71 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.654
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.396
|
60,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.595
|
828,00 C
|
|
| 13/01/2017
|
13/01/2017
|
Saque no TAA
|
131.326.155.743.828
|
1.000,00 D
|
|
| 26/01/2017
|
26/01/2017
|
Saque no TAA
|
261.652.565.743.828
|
80,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
204,96 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.676
|
490,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.677
|
1.440,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Saque no TAA
|
121.543.515.743.828
|
1.000,00 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
853.470.802.231.987
|
1,54 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.470.800.986.435
|
15,75 D
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Saque no TAA
|
141.544.155.743.828
|
500,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
412,71 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,61 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.284
|
0,61 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.481
|
1.506,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883.150.900.836.432
|
15,14 D
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Saque no TAA
|
111.621.370.997.258
|
1.000,00 D
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Saque no TAA
|
141.130.080.997.258
|
400,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
145.500
|
3.643,16 C
|
|
| 23/11/2016
|
23/11/2016
|
Saque no Caixa
|
484.408
|
3.643,16 D
|
|
| 23/11/2016
|
23/11/2016
|
Saque no TAA
|
231.516.530.997.258
|
90,00 D
|
|
| 23/11/2016
|
23/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863.281.200.262.026
|
0,86 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.466,50 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
157.776
|
200,00 C
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.148
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.092
|
1.797,00 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
106.989
|
420,00 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Saque no TAA
|
111.141.320.997.258
|
1.000,00 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no Caixa
|
484.408
|
5.464,74 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no TAA
|
131.557.180.997.258
|
1.000,00 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
802.871.200.201.607
|
2,40 D
|
|
| 20/10/2016
|
20/10/2016
|
Saque no TAA
|
201.250.170.997.258
|
300,00 D
|
|
| 28/10/2016
|
28/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
659.607
|
900,00 C
|
|
| 28/10/2016
|
28/10/2016
|
Saque no TAA
|
281.506.330.997.258
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,61 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7,16 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.627
|
7,16 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.659
|
2.872,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
417.084
|
1.500,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.560.802.123.058
|
8,59 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
842.570.700.122.283
|
1,65 D
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Saque no TAA
|
151.443.050.997.258
|
1.000,00 D
|
|
| 21/09/2016
|
21/09/2016
|
Saque no TAA
|
211.003.520.997.258
|
60,00 D
|
|
| 26/09/2016
|
26/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
65.230
|
5.464,74 C
|
|
| 28/09/2016
|
28/09/2016
|
Saque no TAA
|
281.444.260.997.258
|
300,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.466,50 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8,91 C
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641684
|
8,91 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397524
|
1.008,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397618
|
70,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Saque no TAA
|
101515310997258
|
1.000,00 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892230800563588
|
0,84 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Saque no TAA
|
241156570997258
|
70,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
7,16 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
25,66 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100396896
|
9,75 D
|
|
| 07/07/2016
|
07/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
869661
|
5.464,74 C
|
|
| 15/07/2016
|
15/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
165460
|
1.193,00 C
|
|
| 19/07/2016
|
19/07/2016
|
Saque no Caixa
|
484408
|
5.464,74 D
|
|
| 21/07/2016
|
21/07/2016
|
Saque no TAA
|
211313410997258
|
1.000,00 D
|
|
| 22/07/2016
|
22/07/2016
|
Saque no TAA
|
221703270997258
|
200,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
8,91 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
277,36 C
|
| 01/06/16
|
01/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
585504
|
536,00 C
|
|
| 03/06/16
|
03/06/16
|
Saque no TAA
|
31235320997258
|
600,00 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897823
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357817
|
859,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357914
|
165,00 C
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Saque no TAA
|
141148000997258
|
1.000,00 D
|
|
| 29/06/16
|
29/06/16
|
Saque no TAA
|
291228450997258
|
200,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
25,66 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
557,89 C
|
| 02/05/16
|
02/05/16
|
Saque no TAA
|
21533190997258
|
150,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528451
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332392
|
1.935,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332418
|
345,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Saque no TAA
|
101227130997258
|
1.000,00 D
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Saque no TAA
|
111501090997258
|
1.000,00 D
|
|
| 13/05/16
|
13/05/16
|
Saque no TAA
|
131604170997258
|
400,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
277,36 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. balancete
|
Dt. movimento
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.483,28 C
|
| 01/04/2016
|
01/04/2016
|
Saque no Caixa
|
484408
|
4.969,86 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308454
|
10,53 D
|
|
| 06/04/2016
|
06/04/2016
|
Saque no TAA
|
61450420997258
|
600,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292234
|
1.475,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292326
|
180,00 C
|
|
| 12/04/2016
|
12/04/2016
|
Saque no TAA
|
121508520997258
|
1.000,00 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Saque no TAA
|
141553530997258
|
400,00 D
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
184536
|
5.299,78 C
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Saque no TAA
|
181415300997258
|
300,00 D
|
|
| 20/04/2016
|
20/04/2016
|
Saque no Caixa
|
484408
|
5.299,78 D
|
|
| 20/04/2016
|
20/04/2016
|
Saque no TAA
|
201442070997258
|
100,00 D
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Saque no TAA
|
261633100997258
|
200,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
557,89 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
15,95 C
|
| 04/03/2016
|
04/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1201869
|
1.950,00 C
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305648
|
10,53 D
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Saque no TAA
|
181541550997258
|
400,00 D
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
400464
|
2.158,00 C
|
|
| 24/03/2016
|
24/03/2016
|
Saque no TAA
|
241307380997258
|
200,00 D
|
|
| 28/03/2016
|
28/03/2016
|
Saque no TAA
|
281504080997258
|
1.000,00 D
|
|
| 29/03/2016
|
29/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
50055
|
4.969,86 C
|
|
| 30/03/2016
|
30/03/2016
|
Saque no TAA
|
301440150997258
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.483,28 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9,48 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100551879
|
9,48 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257117
|
2.367,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880410802210058
|
1,05 D
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Saque no TAA
|
111513390997258
|
100,00 D
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Saque no TAA
|
121656470997258
|
200,00 D
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no TAA
|
151524080997258
|
1.000,00 D
|
|
| 16/02/2016
|
16/02/2016
|
Saque no TAA
|
161257230997258
|
1.000,00 D
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Saque no TAA
|
241642420997258
|
50,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
15,95 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
25,98 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100369921
|
25,98 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390803
|
366,00 C
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880110802252140
|
6,52 D
|
|
| 15/01/2016
|
15/01/2016
|
Saque no TAA
|
151255450997258
|
350,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
9,48 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
35,73 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277341
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687780
|
1.400,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Saque no TAA
|
141600360997258
|
1.400,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
25,98 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
92,48 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559393
|
9,75 D
|
|
| 06/11/2015
|
06/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1109021
|
600,00 C
|
|
| 06/11/2015
|
06/11/2015
|
Saque no TAA
|
61207550997258
|
200,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375315
|
3.953,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Saque no TAA
|
101244130997258
|
400,00 D
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Saque no TAA
|
121423210997258
|
1.500,00 D
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
467795
|
3.313,24 C
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Saque no TAA
|
131523590997258
|
500,00 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Saque no TAA
|
161305000997258
|
1.000,00 D
|
|
| 17/11/2015
|
17/11/2015
|
Saque no Caixa
|
484408
|
3.313,24 D
|
|
| 20/11/2015
|
20/11/2015
|
Saque no TAA
|
201636120997258
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
35,73 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4,23 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182363
|
4,23 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2722
|
760,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2725
|
2.038,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882860802404924
|
5,52 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
141414480997258
|
1.000,00 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Saque no TAA
|
151346490997258
|
1.000,00 D
|
|
| 20/10/2015
|
20/10/2015
|
Saque no TAA
|
201555100997258
|
500,00 D
|
|
| 30/10/2015
|
30/10/2015
|
Saque no TAA
|
301327090997258
|
200,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
92,48 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10,98 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551277
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352794
|
120,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352799
|
2.173,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Saque no TAA
|
101641280997258
|
290,00 D
|
|
| 15/09/2015
|
15/09/2015
|
Saque no TAA
|
151441500997258
|
1.000,00 D
|
|
| 17/09/2015
|
17/09/2015
|
Saque no TAA
|
171626260997258
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4,23 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735673
|
8,70 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
8,70 C
|
|
| 06/08/2015
|
06/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
1,13 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1367
|
2.207,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.208,13 D
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Saque no TAA
|
121511110997258
|
1.000,00 D
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.000,00 C
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Saque no TAA
|
131215570997258
|
1.000,00 D
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.000,00 C
|
|
| 14/08/2015
|
14/08/2015
|
Saque no TAA
|
141519580997258
|
200,00 D
|
|
| 14/08/2015
|
14/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
200,00 C
|
|
| 28/08/2015
|
28/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
456429
|
1.656,62 C
|
|
| 28/08/2015
|
28/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.656,62 D
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
1.667,60 C
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
Saque no Caixa
|
484408
|
1.656,62 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
10,98 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
2,87 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2,11 C
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600175
|
2,11 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
2,11 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881900801279836
|
2,11 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353741
|
739,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881910800404237
|
24,78 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
714,22 D
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
543645
|
3.313,24 C
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
Saque no TAA
|
151657570997258
|
600,00 D
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.713,24 D
|
|
| 21/07/2015
|
21/07/2015
|
Saque no TAA
|
211038250997258
|
130,00 D
|
|
| 21/07/2015
|
21/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
130,00 C
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
Saque no TAA
|
271244180997258
|
300,00 D
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
300,00 C
|
|
| 30/07/2015
|
30/07/2015
|
Saque no Caixa
|
484408
|
2.963,24 D
|
|
| 30/07/2015
|
30/07/2015
|
Saque no Caixa
|
484408
|
30,00 D
|
|
| 30/07/2015
|
30/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.993,24 C
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
9,81 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
5,59 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6,71 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700250941
|
6,71 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112307
|
70,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112309
|
583,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
417084
|
100,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
831620800677120
|
4,50 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
831620801022093
|
15,19 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
871621200035004
|
1,20 D
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Saque no TAA
|
161317410997258
|
530,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2,11 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6,77 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
851250801213594
|
4,50 D
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801604893
|
2,27 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179827
|
2.061,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Saque no TAA
|
111410320997258
|
1.000,00 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
841310801277806
|
19,63 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841310801457929
|
1,57 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841310801457930
|
1,57 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86794
|
320,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Saque no TAA
|
121026290997258
|
800,00 D
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Saque no TAA
|
141458220997258
|
200,00 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Saque no TAA
|
181606340997258
|
200,00 D
|
|
| 21/05/2015
|
21/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
66508
|
1.656,62 C
|
|
| 25/05/2015
|
25/05/2015
|
Saque no Caixa
|
484408
|
1.656,62 D
|
|
| 25/05/2015
|
25/05/2015
|
Saque no TAA
|
251548350997258
|
150,00 D
|
|
| 25/05/2015
|
25/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
821451300544647
|
1,52 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6,71 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1,13 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182684
|
1,13 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133449
|
1.585,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133459
|
190,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
841000800901268
|
4,50 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
841000801247232
|
20,77 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Saque no TAA
|
131416140997258
|
1.000,00 D
|
|
| 15/04/2015
|
15/04/2015
|
Saque no TAA
|
151126270997258
|
740,00 D
|
|
| 15/04/2015
|
15/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841051100025530
|
1,48 D
|
|
| 22/04/2015
|
22/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841121200360111
|
1,48 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6,77 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
211,49 C
|
| 02/03/2015
|
02/03/2015
|
Saque no TAA
|
21420080997258
|
150,00 D
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214666
|
21,90 D
|
|
| 04/03/2015
|
04/03/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
860631200066551
|
4,50 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221442
|
90,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221472
|
1.397,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Saque no TAA
|
101307470997258
|
100,00 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
860691100148993
|
1,48 D
|
|
| 11/03/2015
|
11/03/2015
|
Saque no TAA
|
111505180997258
|
1.000,00 D
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
151198
|
3.313,24 C
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Saque no TAA
|
131153300997258
|
420,00 D
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
860721200183421
|
1,48 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Depósito Online
|
57578013410078
|
2,00 C
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Pagamento de Título
|
33001
|
1.656,62 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Pagamento de Título
|
33002
|
1.656,62 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1,13 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3,97 C
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238845
|
940,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238976
|
1.769,00 C
|
|
| 11/02/2015
|
11/02/2015
|
Saque no TAA
|
111445270997258
|
1.000,00 D
|
|
| 12/02/2015
|
12/02/2015
|
Saque no TAA
|
121047340997258
|
1.000,00 D
|
|
| 13/02/2015
|
13/02/2015
|
Saque no TAA
|
131308440997258
|
500,00 D
|
|
| 24/02/2015
|
24/02/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
870551200049085
|
1,48 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
211,49 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1,97 C
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
293929
|
872,00 C
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Saque no TAA
|
161557070997258
|
370,00 D
|
|
| 19/01/2015
|
19/01/2015
|
Saque no TAA
|
191602390997258
|
200,00 D
|
|
| 26/01/2015
|
26/01/2015
|
Saque no TAA
|
241247490997258
|
100,00 D
|
|
| 27/01/2015
|
27/01/2015
|
Saque no TAA
|
271117220997258
|
200,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3,97 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5,97 C
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439259
|
210,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439480
|
2.116,00 C
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Saque no TAA
|
111405100997258
|
1.000,00 D
|
|
| 12/12/2014
|
12/12/2014
|
Saque no TAA
|
121526070997258
|
1.000,00 D
|
|
| 15/12/2014
|
15/12/2014
|
Saque no TAA
|
151531290997258
|
300,00 D
|
|
| 17/12/2014
|
17/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
269081
|
3.071,24 C
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740488
|
200,00 C
|
|
| 26/12/2014
|
26/12/2014
|
Saque no Caixa
|
484408
|
3.071,24 D
|
|
| 26/12/2014
|
26/12/2014
|
Saque no TAA
|
261451050997258
|
30,00 D
|
|
| 29/12/2014
|
29/12/2014
|
Saque no TAA
|
291418030997258
|
200,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1,97 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.021,97 C
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Saque no TAA
|
11258290997258
|
200,00 D
|
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Saque no TAA
|
31414180997258
|
200,00 D
|
|
| 07/11/2014
|
07/11/2014
|
Saque no TAA
|
71529570997258
|
250,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143494
|
1.774,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143540
|
60,00 C
|
|
| 11/11/2014
|
11/11/2014
|
Saque no TAA
|
111129520997258
|
200,00 D
|
|
| 12/11/2014
|
12/11/2014
|
Saque no TAA
|
120934340997258
|
1.000,00 D
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Saque no TAA
|
131616210997258
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
5,97 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.083,21 C
|
| 08/10/2014
|
08/10/2014
|
Pagamento de Título
|
100801
|
1.535,62 D
|
|
| 08/10/2014
|
08/10/2014
|
Pagamento de Título
|
100802
|
1.535,62 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294654
|
2.790,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294928
|
120,00 C
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
Saque no TAA
|
131233140997258
|
800,00 D
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
Saque no TAA
|
131236210997258
|
200,00 D
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Saque no TAA
|
140905060997258
|
1.000,00 D
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
Saque no TAA
|
151426060997258
|
500,00 D
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Saque no TAA
|
211443480997258
|
200,00 D
|
|
| 23/10/2014
|
23/10/2014
|
Saque no TAA
|
231612230997258
|
200,00 D
|
|
| 30/10/2014
|
30/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
491725
|
1.000,00 C
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.021,97 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
63,97 C
|
| 01/09/2014
|
01/09/2014
|
Saque no TAA
|
11345490997258
|
50,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131367
|
120,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253460
|
3.178,00 C
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Saque no TAA
|
111338310997258
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Saque no TAA
|
121048340997258
|
1.000,00 D
|
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
Saque no TAA
|
151120280997258
|
500,00 D
|
|
| 18/09/2014
|
18/09/2014
|
Saque no TAA
|
181455370997258
|
500,00 D
|
|
| 19/09/2014
|
19/09/2014
|
Saque no TAA
|
191429410997258
|
300,00 D
|
|
| 29/09/2014
|
29/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
403640
|
3.071,24 C
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.083,21 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
344,99 C
|
| 06/08/2014
|
06/08/2014
|
Saque no TAA
|
61312340997258
|
100,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262662
|
2.673,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Saque no TAA
|
91442270997258
|
100,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Saque no TAA
|
111149440997258
|
1.000,00 D
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Saque no TAA
|
121042210997258
|
1.000,00 D
|
|
| 13/08/2014
|
13/08/2014
|
Saque no TAA
|
131459470997258
|
500,00 D
|
|
| 15/08/2014
|
15/08/2014
|
Saque no TAA
|
151040420997258
|
50,00 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Saque no TAA
|
191246580997258
|
50,00 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
862311200220812
|
1,27 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
862311200225099
|
1,48 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Saque no TAA
|
201250400997258
|
100,00 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
852321200260641
|
1,27 D
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Saque no TAA
|
261428590997258
|
50,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
63,97 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
705,99 C
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
11408130997258
|
200,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233600
|
3.339,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233781
|
450,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101405180997258
|
100,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101429540997258
|
400,00 D
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
484408
|
2.000,00 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141431440997258
|
500,00 D
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181231460997258
|
600,00 D
|
|
| 25/07/2014
|
25/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
282517
|
1.535,62 C
|
|
| 25/07/2014
|
25/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251525440997258
|
300,00 D
|
|
| 29/07/2014
|
29/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
484408
|
1.535,62 D
|
|
| 29/07/2014
|
29/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291420160997258
|
50,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
344,99 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.009,99 C
|
| 02/06/2014
|
02/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21346130997258
|
250,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127740
|
2.000,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128176
|
536,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111517130997258
|
150,00 D
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131317520997258
|
1.000,00 D
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141224410997258
|
1.000,00 D
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161235340997258
|
300,00 D
|
|
| 18/06/2014
|
18/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
79360
|
1.535,62 C
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201459540997258
|
100,00 D
|
|
| 26/06/2014
|
26/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
484408
|
1.535,62 D
|
|
| 26/06/2014
|
26/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261415470997258
|
40,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
705,99 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
49,99 C
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261433
|
1.650,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261629
|
4.310,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91126440997258
|
50,00 D
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
484408
|
3.000,00 D
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
484408
|
1.535,62 D
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141145020997258
|
800,00 D
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167809
|
1.535,62 C
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161151090997258
|
500,00 D
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171313370997258
|
250,00 D
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201417070997258
|
100,00 D
|
|
| 27/05/2014
|
27/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271224070997258
|
300,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.009,99 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.145,99 C
|
| 04/04/2014
|
04/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41538510997258
|
300,00 D
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226839
|
304,00 C
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111623420997258
|
300,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141250330997258
|
500,00 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151714010997258
|
300,00 D
|
|
| 24/04/2014
|
24/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
53090
|
1.535,62 C
|
|
| 28/04/2014
|
28/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
484408
|
1.535,62 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
49,99 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.298,99 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51548340997258
|
300,00 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81517220997258
|
300,00 D
|
|
| 11/03/2014
|
11/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111147140997258
|
300,00 D
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181705050997258
|
50,00 D
|
|
| 25/03/2014
|
25/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
102530
|
1.309,78 C
|
|
| 26/03/2014
|
26/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
484408
|
1.309,78 D
|
|
| 26/03/2014
|
26/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261616430997258
|
200,00 D
|
|
| 28/03/2014
|
28/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
410451
|
4.997,00 C
|
|
| 28/03/2014
|
28/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281520460997258
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
31/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
484408
|
3.000,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.145,99 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
541,21 C
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509297
|
2.619,56 C
|
|
| 06/02/2014
|
06/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61245330997258
|
300,00 D
|
|
| 07/02/2014
|
07/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
484403
|
1.309,78 D
|
|
| 07/02/2014
|
07/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71506160997258
|
100,00 D
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139145
|
1.130,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101611580997258
|
1.000,00 D
|
|
| 12/02/2014
|
12/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121341160997258
|
400,00 D
|
|
| 21/02/2014
|
21/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211229070997258
|
180,00 D
|
|
| 25/02/2014
|
25/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
132596
|
1.500,00 C
|
|
| 27/02/2014
|
27/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
82100
|
900,00 D
|
|
| 27/02/2014
|
27/02/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
860581200217954
|
2,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
28/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281423560997258
|
300,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.298,99 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
511,21 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124772
|
1.830,00 C
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131558270997258
|
500,00 D
|
|
| 15/01/2014
|
15/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151313110997258
|
1.000,00 D
|
|
| 21/01/2014
|
21/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211621580997258
|
300,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
541,21 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.245,21 C
|
| 03/12/2013
|
03/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31458360997258
|
600,00 D
|
|
| 05/12/2013
|
05/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51732420997258
|
200,00 D
|
|
| 10/12/2013
|
10/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101801580997258
|
245,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197277
|
3.091,00 C
|
|
| 12/12/2013
|
12/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121101530997258
|
500,00 D
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141235450997258
|
1.000,00 D
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161503400997258
|
1.000,00 D
|
|
| 17/12/2013
|
17/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171158520997258
|
700,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308445
|
1.309,78 C
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
484408
|
1.309,78 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268548
|
420,00 C
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
511,21 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
628,21 C
|
| 04/11/2013
|
04/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41435190997258
|
250,00 D
|
|
| 07/11/2013
|
07/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71708570997258
|
370,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285500
|
5.626,00 C
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121255410997258
|
1.000,00 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65216
|
1.309,78 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65248
|
760,00 C
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
484408
|
3.808,78 D
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141520190997258
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181037400997258
|
1.000,00 D
|
|
| 22/11/2013
|
22/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
136157
|
1.500,00 C
|
|
| 22/11/2013
|
22/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221711500997258
|
150,00 D
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251645160997258
|
500,00 D
|
|
| 27/11/2013
|
27/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271140310997258
|
500,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.245,21 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.328,21 C
|
| 03/10/2013
|
03/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31600340997258
|
400,00 D
|
|
| 04/10/2013
|
04/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41454560997258
|
150,00 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101609370997258
|
100,00 D
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111527520997258
|
150,00 D
|
|
| 18/10/2013
|
18/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
484408
|
1.309,78 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131783
|
1.309,78 C
|
|
| 22/10/2013
|
22/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221508560997258
|
100,00 D
|
|
| 24/10/2013
|
24/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128142
|
850,00 C
|
|
| 25/10/2013
|
25/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251130010997258
|
700,00 D
|
|
| 28/10/2013
|
28/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261234530997258
|
250,00 D
|
|
| 29/10/2013
|
29/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291750190997258
|
200,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
31/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311423000997258
|
500,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
628,21 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
302,43 C
|
| 02/09/2013
|
02/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21352060997258
|
50,00 D
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91135100997258
|
200,00 D
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264905
|
2.366,00 C
|
|
| 11/09/2013
|
11/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
484408
|
1.650,00 D
|
|
| 13/09/2013
|
13/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
171898
|
1.309,78 C
|
|
| 16/09/2013
|
16/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
275934
|
1.000,00 C
|
|
| 17/09/2013
|
17/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171143520997258
|
200,00 D
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181554320997258
|
100,00 D
|
|
| 19/09/2013
|
19/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191110120997258
|
300,00 D
|
|
| 23/09/2013
|
23/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211321090997258
|
50,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
30/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301316170997258
|
100,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.328,21 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
318,43 C
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251307
|
2.634,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251379
|
330,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121418480997258
|
1.000,00 D
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130900520997258
|
1.000,00 D
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
57330
|
1.309,78 C
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141453240997258
|
600,00 D
|
|
| 21/08/2013
|
21/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
484408
|
1.309,78 D
|
|
| 26/08/2013
|
26/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241551450997258
|
100,00 D
|
|
| 26/08/2013
|
26/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261400230997258
|
280,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
302,43 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.406,43 C
|
| 02/07/2013
|
02/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
21220080997258
|
400,00 D
|
|
| 03/07/2013
|
03/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
31158020997258
|
250,00 D
|
|
| 04/07/2013
|
04/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
41432280997258
|
400,00 D
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232044
|
180,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245299
|
871,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245649
|
2.761,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101356560997258
|
200,00 D
|
|
| 12/07/2013
|
12/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
484408
|
2.000,00 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151343180997258
|
600,00 D
|
|
| 17/07/2013
|
17/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
56011
|
1.309,78 C
|
|
| 19/07/2013
|
19/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
601034
|
500,00 C
|
|
| 19/07/2013
|
19/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191526300997258
|
250,00 D
|
|
| 22/07/2013
|
22/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
484453
|
1.559,78 D
|
|
| 22/07/2013
|
22/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221521590997258
|
200,00 D
|
|
| 23/07/2013
|
23/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231531440997258
|
50,00 D
|
|
| 25/07/2013
|
25/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251624410997258
|
600,00 D
|
|
| 26/07/2013
|
26/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261307580997258
|
200,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
318,43 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.012,43 C
|
| 03/06/2013
|
03/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
31114210997258
|
200,00 D
|
|
| 05/06/2013
|
05/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
563621
|
750,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99490
|
2.044,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99698
|
200,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101100250997258
|
1.000,00 D
|
|
| 11/06/2013
|
11/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111151340997258
|
1.000,00 D
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121412240997258
|
800,00 D
|
|
| 13/06/2013
|
13/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
53644
|
1.309,78 C
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
171212220997258
|
200,00 D
|
|
| 18/06/2013
|
18/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
181234430997258
|
700,00 D
|
|
| 19/06/2013
|
19/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
191302400997258
|
500,00 D
|
|
| 21/06/2013
|
21/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
311236
|
850,00 C
|
|
| 25/06/2013
|
25/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
484408
|
1.309,78 D
|
|
| 26/06/2013
|
26/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
261449590997258
|
50,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.406,43 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
922,21 C
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
31359430997258
|
20,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362402
|
746,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362563
|
2.592,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
141503
|
247,78 D
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
131449120997258
|
1.000,00 D
|
|
| 15/05/2013
|
15/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151622460997258
|
500,00 D
|
|
| 16/05/2013
|
16/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
161240360997258
|
200,00 D
|
|
| 22/05/2013
|
22/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
221411430997258
|
260,00 D
|
|
| 24/05/2013
|
24/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
106486
|
1.309,78 C
|
|
| 28/05/2013
|
28/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
281008110997258
|
20,00 D
|
|
| 29/05/2013
|
29/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
484408
|
1.309,78 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.012,43 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.544,21 C
|
| 01/04/2013
|
01/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
11550330997258
|
200,00 D
|
|
| 03/04/2013
|
03/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
31519390997258
|
300,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224620
|
210,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224791
|
2.918,00 C
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111357380997258
|
1.000,00 D
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121325270997258
|
1.000,00 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151553110997258
|
600,00 D
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
97066
|
50,00 C
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
171518010997258
|
200,00 D
|
|
| 19/04/2013
|
19/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
191521430997258
|
150,00 D
|
|
| 22/04/2013
|
22/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
221204110997258
|
250,00 D
|
|
| 23/04/2013
|
23/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
54286
|
1.309,78 C
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
251207230997258
|
100,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
30/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
484408
|
1.309,78 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
922,21 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
322,61 C
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226991
|
2.917,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227152
|
1.156,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111206530997258
|
1.000,00 D
|
|
| 12/03/2013
|
12/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121035480997258
|
1.000,00 D
|
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
131249310997258
|
500,00 D
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151401170997258
|
300,00 D
|
|
| 18/03/2013
|
18/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
161210350997258
|
100,00 D
|
|
| 19/03/2013
|
19/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
191056130997258
|
400,00 D
|
|
| 20/03/2013
|
20/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
695869
|
1.000,00 C
|
|
| 21/03/2013
|
21/03/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTR MÊS TAA
|
850801200214953
|
1,40 D
|
|
| 22/03/2013
|
22/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
221257260997258
|
400,00 D
|
|
| 26/03/2013
|
26/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
261356160997258
|
150,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.544,21 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
221,21 C
|
| 04/02/2013
|
04/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
41713300997258
|
20,00 D
|
|
| 05/02/2013
|
05/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
51711150997258
|
50,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225584
|
3.304,00 C
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
141705230997258
|
1.000,00 D
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTR MÊS TAA
|
810451200155443
|
1,40 D
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151131420997258
|
1.000,00 D
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
181200330997258
|
800,00 D
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
1244-0
|
|
Tarifa Saque Terminal
|
840491300345138
|
1,20 D
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
132326
|
1.209,40 C
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712044
|
420,00 C
|
|
| 21/02/2013
|
21/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
211019290997258
|
300,00 D
|
|
| 22/02/2013
|
22/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
484453
|
1.459,40 D
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
261458320997258
|
150,00 D
|
|
| 27/02/2013
|
27/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
271337530997258
|
50,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
322,61 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.107,21 C
|
| 02/01/2013
|
02/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
21455480997258
|
1.000,00 D
|
|
| 08/01/2013
|
08/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
721781
|
2.418,80 C
|
|
| 09/01/2013
|
09/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
484408
|
2.418,80 D
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241552
|
1.114,00 C
|
|
| 15/01/2013
|
15/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151506200997258
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
221,21 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.243,21 C
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208944
|
2.964,00 C
|
|
| 12/12/2012
|
12/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
121608270997258
|
1.000,00 D
|
|
| 13/12/2012
|
13/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
131326300997258
|
1.000,00 D
|
|
| 18/12/2012
|
18/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
181325110997258
|
1.000,00 D
|
|
| 20/12/2012
|
20/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
201358100997258
|
500,00 D
|
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
211503150997258
|
300,00 D
|
|
| 27/12/2012
|
27/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
271458010997258
|
300,00 D
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.107,21 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
756,00 C
|
| 01/11/2012
|
01/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
11653220997258
|
400,00 D
|
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
61425540997258
|
50,00 D
|
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
61828110997258
|
50,00 D
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330711
|
2.175,00 C
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509644
|
4.790,00 C
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
141319440997258
|
500,00 D
|
|
| 19/11/2012
|
19/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
191753410997258
|
200,00 D
|
|
| 20/11/2012
|
20/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
201529520997258
|
850,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179928
|
410,00 C
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
221713530997258
|
150,00 D
|
|
| 23/11/2012
|
23/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
231821400997258
|
300,00 D
|
|
| 26/11/2012
|
26/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
142472
|
101,43 D
|
|
| 26/11/2012
|
26/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
246504
|
138,81 D
|
|
| 26/11/2012
|
26/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
348569
|
47,55 D
|
|
| 26/11/2012
|
26/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
261521020997258
|
600,00 D
|
|
| 27/11/2012
|
27/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156434
|
1.000,00 C
|
|
| 28/11/2012
|
28/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
281144500997258
|
1.000,00 D
|
|
| 29/11/2012
|
29/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
291828450997258
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
484408
|
1.500,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.243,21 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.510,80 C
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
484408
|
2.418,80 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374166
|
2.464,00 C
|
|
| 16/10/2012
|
16/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
161008320997258
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
171527490997258
|
1.000,00 D
|
|
| 23/10/2012
|
23/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
231256450997258
|
200,00 D
|
|
| 24/10/2012
|
24/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
109464
|
2.418,80 C
|
|
| 24/10/2012
|
24/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
109466
|
1.400,00 C
|
|
| 26/10/2012
|
26/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
484408
|
2.418,80 D
|
|
| 26/10/2012
|
26/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
261548050997258
|
500,00 D
|
|
| 30/10/2012
|
30/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
301103040997258
|
500,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
756,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
417,00 C
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179097
|
2.625,00 C
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
4844
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
121200570997258
|
1.000,00 D
|
|
| 14/09/12
|
14/09/12
|
4844
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
141519520997258
|
1.000,00 D
|
|
| 17/09/12
|
17/09/12
|
4844
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
171223530997258
|
800,00 D
|
|
| 21/09/12
|
21/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
90002
|
2.418,80 C
|
|
| 25/09/12
|
25/09/12
|
4844
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
251556060997258
|
100,00 D
|
|
| 28/09/12
|
28/09/12
|
4844
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
281549410997258
|
50,00 D
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.510,80 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.517,00 C
|
| 02/08/12
|
02/08/12
|
4844
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
21220280997258
|
200,00 D
|
|
| 07/08/12
|
07/08/12
|
4844
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
71658280997258
|
300,00 D
|
|
| 09/08/12
|
09/08/12
|
4844
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
91508390997258
|
100,00 D
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
307062
|
2.479,00 C
|
|
| 13/08/12
|
13/08/12
|
4844
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
484408
|
529,00 D
|
|
| 13/08/12
|
13/08/12
|
4844
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
484408
|
2.000,00 D
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212239
|
1.350,00 C
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
4844
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
151139580997258
|
300,00 D
|
|
| 22/08/12
|
22/08/12
|
4844
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
221410160997258
|
500,00 D
|
|
| 27/08/12
|
27/08/12
|
4844
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
251414550997258
|
400,00 D
|
|
| 29/08/12
|
29/08/12
|
4844
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
290946500997258
|
200,00 D
|
|
| 30/08/12
|
30/08/12
|
4844
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
301148440997258
|
200,00 D
|
|
| 31/08/12
|
31/08/12
|
821
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
311314210997258
|
200,00 D
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
417,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.390,00 C
|
| 06/07/12
|
06/07/12
|
4844
|
|
830 DEPOS ONLINE
|
48441972100309
|
450,00 C
|
|
| 06/07/12
|
06/07/12
|
4844
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
61255320997258
|
500,00 D
|
|
| 09/07/12
|
09/07/12
|
4844
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
91319580997258
|
50,00 D
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
94690
|
2.129,00 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
4844
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
101256340997258
|
600,00 D
|
|
| 17/07/12
|
17/07/12
|
4844
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
171521020997258
|
100,00 D
|
|
| 17/07/12
|
17/07/12
|
4844
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
171531160997258
|
900,00 D
|
|
| 18/07/12
|
18/07/12
|
4844
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
181445140997258
|
1.000,00 D
|
|
| 19/07/12
|
19/07/12
|
4844
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
191307180997258
|
1.000,00 D
|
|
| 20/07/21
|
20/07/21
|
4844
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
484408
|
1.000,00 D
|
|
| 20/07/12
|
20/07/12
|
4844
|
|
310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO
|
201120480997258
|
1.000,00 D
|
|
| 20/07/12
|
20/07/12
|
1244-0
|
|
187 TARIFA SAQUE PESSOAL
|
852021200249479
|
2,00 D
|
|
| 24/07/21
|
24/07/21
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
115948
|
2.418,80 C
|
|
| 25/07/12
|
25/07/12
|
4844
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
250950350997258
|
200,00 D
|
|
| 26/07/12
|
26/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
127079
|
1.000,00 C
|
|
| 27/07/12
|
27/07/12
|
4844
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
271544140997258
|
100,00 D
|
|
| 31/07/12
|
31/07/12
|
4844
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
484408
|
2.418,80 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.517,00 C
|