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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Governador Valadares
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
60.309-0
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.977,65 C
|
| 01/02/2017
|
01/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
556.604
|
400,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.970
|
17,00 D
|
|
| 07/02/2017
|
07/02/2017
|
Saque no TAA
|
70.903.001.137.979
|
900,00 D
|
|
| 09/02/2017
|
09/02/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
716.866
|
1.500,00 D
|
|
| 09/02/2017
|
09/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.401.200.095.680
|
1,70 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
2.796,00 C
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
718.380
|
600,00 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.471.200.156.296
|
1,70 D
|
|
| 22/02/2017
|
22/02/2017
|
Saque no TAA
|
220.949.501.137.979
|
500,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.653,25 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.540,75 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.985
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.356
|
2.546,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.471
|
110,00 C
|
|
| 17/01/2017
|
17/01/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
715.039
|
1.500,00 D
|
|
| 17/01/2017
|
17/01/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.171.200.161.260
|
1,65 D
|
|
| 27/01/2017
|
27/01/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
716.866
|
700,00 D
|
|
| 27/01/2017
|
27/01/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.271.200.099.526
|
1,70 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.977,65 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.528,05 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Saque no TAA
|
51.130.081.137.979
|
1.000,00 D
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.314
|
63,00 D
|
|
| 07/12/2016
|
07/12/2016
|
Saque no TAA
|
71.224.541.137.979
|
300,00 D
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
240.690
|
6.379,00 C
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
716.866
|
700,00 D
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
716.866
|
300,00 D
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
833.491.200.170.519
|
1,65 D
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
833.491.200.170.520
|
1,65 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.540,75 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.374,00 C
|
| 03/11/2016
|
03/11/2016
|
Saque no TAA
|
31.953.091.137.979
|
900,00 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Saque no TAA
|
50.946.461.137.979
|
500,00 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.635
|
63,00 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.146
|
1.252,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.245
|
270,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
715.048
|
1.000,00 D
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
893.161.300.130.928
|
1,65 D
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Saque no TAA
|
141.115.411.137.979
|
900,00 D
|
|
| 21/11/2016
|
21/11/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
716.866
|
1.000,00 D
|
|
| 21/11/2016
|
21/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863.261.300.065.962
|
1,65 D
|
|
| 22/11/2016
|
22/11/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
715.039
|
1.000,00 D
|
|
| 22/11/2016
|
22/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
893.271.300.171.289
|
1,65 D
|
|
| 23/11/2016
|
23/11/2016
|
Saque no TAA
|
231.924.171.137.979
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.528,05 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 06/10/2016
|
06/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
937.929
|
1.564,00 C
|
|
| 06/10/2016
|
06/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
937.931
|
612,00 C
|
|
| 06/10/2016
|
06/10/2016
|
Saque no TAA
|
61.557.101.137.979
|
300,00 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.910
|
5.898,00 C
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
192.563
|
1.400,00 C
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no TAA
|
131.313.401.137.979
|
300,00 D
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Saque no TAA
|
171.241.551.137.979
|
900,00 D
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
41.278
|
200,00 C
|
|
| 19/10/2016
|
19/10/2016
|
Saque no TAA
|
191.426.581.137.979
|
900,00 D
|
|
| 25/10/2016
|
25/10/2016
|
Saque no TAA
|
251.059.501.137.979
|
900,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.374,00 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.796-3
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5,97 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.242
|
5,97 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7,92 C
|
| 01/09/2016
|
01/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
595.217
|
550,00 C
|
|
| 01/09/2016
|
01/09/2016
|
Transferência on line
|
550.166.000.115.075
|
500,00 D
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.721
|
15,75 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.832
|
2.725,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Transferência on line
|
550.166.000.115.075
|
1.000,00 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Transferência on line
|
550.166.000.115.075
|
1.000,00 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Transferência on line
|
550.166.000.115.075
|
700,00 D
|
|
| 20/09/2016
|
20/09/2016
|
Transferência on line
|
550.166.000.115.075
|
0,60 D
|
|
| 21/09/2016
|
21/09/2016
|
Transferência on line
|
550.166.000.115.075
|
0,60 D
|
|
| 21/09/2016
|
21/09/2016
|
Transferência on line
|
550.166.000.115.075
|
60,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5,97 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,67 C
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641781
|
0,67 D
|
|
| 08/08/2016
|
08/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
209543
|
680,00 C
|
|
| 08/08/2016
|
08/08/2016
|
Transferência on line
|
550166000115075
|
650,00 D
|
|
| 08/08/2016
|
08/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882210801404673
|
9,08 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397671
|
717,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Transferência on line
|
550166000115075
|
700,00 D
|
|
| 16/08/2016
|
16/08/2016
|
Transferência on line
|
550166000115075
|
30,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
7,92 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
29,42 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100396992
|
9,75 D
|
|
| 14/07/2016
|
14/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
159727
|
851,00 C
|
|
| 14/07/2016
|
14/07/2016
|
Transferência on line
|
550166000115075
|
800,00 D
|
|
| 25/07/2016
|
25/07/2016
|
Transferência on line
|
550166000115075
|
70,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,67 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
625,12 C
|
| 02/06/16
|
02/06/16
|
Transferência on line
|
550166000115075
|
600,00 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897921
|
11,70 D
|
|
| 09/06/16
|
09/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
121683
|
1.400,00 C
|
|
| 09/06/16
|
09/06/16
|
Transferência Agendada
|
16600000115075
|
1.000,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
358043
|
80,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
358067
|
2.306,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Transferência Agendada
|
16600000115075
|
1.000,00 D
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Transferência Agendada
|
16600000115075
|
1.000,00 D
|
|
| 17/06/16
|
17/06/16
|
Transferência on line
|
550166000115075
|
700,00 D
|
|
| 21/06/16
|
21/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
200613
|
1.200,00 C
|
|
| 23/06/16
|
23/06/16
|
Transferência on line
|
550166000115075
|
1.000,00 D
|
|
| 24/06/16
|
24/06/16
|
Transferência Agendada
|
16600000115075
|
270,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
29,42 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
43,65 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528550
|
10,53 D
|
|
| 16/05/16
|
16/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
96909
|
5.612,00 C
|
|
| 16/05/16
|
16/05/16
|
Transferência on line
|
550166000115075
|
1.000,00 D
|
|
| 17/05/16
|
17/05/16
|
Transferência Agendada
|
16600000115075
|
1.000,00 D
|
|
| 18/05/16
|
18/05/16
|
Transferência Agendada
|
16600000115075
|
1.000,00 D
|
|
| 19/05/16
|
19/05/16
|
Transferência Agendada
|
16600000115075
|
1.000,00 D
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Transferência Agendada
|
16600000115075
|
1.000,00 D
|
|
| 25/05/16
|
25/05/16
|
Transferência on line
|
550166000115075
|
500,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Depósito Online
|
2577229467
|
480,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
625,12 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
20,94 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308554
|
10,53 D
|
|
| 06/04/2016
|
06/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
372306
|
3.313,24 C
|
|
| 07/04/2016
|
07/04/2016
|
Transferência Agendada
|
16600000115075
|
1.000,00 D
|
|
| 08/04/2016
|
08/04/2016
|
Transferência Agendada
|
16600000115075
|
1.000,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292193
|
670,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292432
|
650,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Transferência Agendada
|
16600000115075
|
1.000,00 D
|
|
| 12/04/2016
|
12/04/2016
|
Transferência on line
|
550166000115075
|
1.000,00 D
|
|
| 13/04/2016
|
13/04/2016
|
Transferência Agendada
|
16600000115075
|
600,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
43,65 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
41,47 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305749
|
10,53 D
|
|
| 09/03/2016
|
09/03/2016
|
Transferência on line
|
550166000115075
|
30,00 D
|
|
| 29/03/2016
|
29/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
50064
|
200,00 C
|
|
| 31/03/2016
|
31/03/2016
|
Transferência Agendada
|
16600000115075
|
180,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
20,94 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5,00 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100551980
|
5,00 D
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
375757
|
300,00 C
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Transferência on line
|
550166000115075
|
3,00 D
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880570800996287
|
5,53 D
|
|
| 29/02/2016
|
29/02/2016
|
Transferência on line
|
550166000115075
|
250,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
41,47 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
307,50 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370022
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390758
|
730,00 C
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Transferência on line
|
550166000115075
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2,25 C
|
| 01/12/2015
|
01/12/2015
|
Depósito Online
|
2756647422
|
100,00 C
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277442
|
9,75 D
|
|
| 08/12/2015
|
08/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
70519
|
350,00 C
|
|
| 09/12/2015
|
09/12/2015
|
Transferência on line
|
550166000115075
|
440,00 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687762
|
6.265,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687857
|
100,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Transferência Agendada
|
16600000115075
|
1.000,00 D
|
|
| 11/12/2015
|
11/12/2015
|
Transferência Agendada
|
16600000115075
|
1.000,00 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Transferência Agendada
|
16600000115075
|
1.000,00 D
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Transferência Agendada
|
16600000115075
|
1.000,00 D
|
|
| 16/12/2015
|
16/12/2015
|
Transferência Agendada
|
16600000115075
|
1.000,00 D
|
|
| 17/12/2015
|
17/12/2015
|
Transferência on line
|
550166000115075
|
1.000,00 D
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Transferência Agendada
|
16600000115075
|
360,00 D
|
|
| 30/12/2015
|
30/12/2015
|
Depósito Online
|
2313582609
|
300,00 C
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
307,50 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
37,00 C
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Depósito Online
|
57578022650061
|
500,00 C
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559496
|
9,75 D
|
|
| 09/11/2015
|
09/11/2015
|
Transferência on line
|
550166000115075
|
500,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375276
|
3.455,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375300
|
160,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Transferência on line
|
550166000115075
|
1.000,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Transferência Agendada
|
16600000115075
|
500,00 D
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Transferência on line
|
550166000115075
|
1.000,00 D
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Transferência on line
|
550166000115075
|
1.000,00 D
|
|
| 20/11/2015
|
20/11/2015
|
Transferência on line
|
550166000115075
|
140,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2,25 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
701,13 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182467
|
9,75 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
175916
|
1.656,62 C
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Transferência on line
|
550166000115075
|
2.000,00 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2668
|
1.039,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2716
|
1.250,00 C
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Transferência on line
|
550166000115075
|
2.000,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Transferência on line
|
550166000115075
|
600,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
37,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
35,27 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551381
|
9,75 D
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Saque no TAA
|
111635553646621
|
22,00 D
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
397837
|
5.043,00 C
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Compra com Cartão
|
148080
|
305,39 D
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Saque no Caixa
|
846501
|
1.000,00 D
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Saque no TAA
|
181048213646621
|
1.000,00 D
|
|
| 21/09/2015
|
21/09/2015
|
Saque no Caixa
|
846505
|
1.500,00 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Saque no TAA
|
221209203646621
|
1.000,00 D
|
|
| 24/09/2015
|
24/09/2015
|
Saque no TAA
|
240843253646621
|
240,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
30/09/2015
|
Depósito Online
|
2876552635
|
700,00 C
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
701,13 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/08/2015
|
03/08/2015
|
Depósito Online
|
2981482058
|
200,00 C
|
|
| 03/08/2015
|
03/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
200,00 D
|
|
| 04/08/2015
|
04/08/2015
|
Saque no TAA
|
41033203646621
|
200,00 D
|
|
| 04/08/2015
|
04/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
200,00 C
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735778
|
8,70 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
8,70 C
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
66510
|
444,00 C
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Saque no TAA
|
121143203646621
|
10,00 D
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
434,00 D
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Saque no TAA
|
130947133646621
|
150,00 D
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
150,00 C
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
Compra com Cartão
|
141568
|
92,45 D
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
Saque no TAA
|
161144453646621
|
50,00 D
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
142,45 C
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
Saque no TAA
|
191444283646621
|
100,00 D
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
Saque no TAA
|
191445413646621
|
20,00 D
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
120,00 C
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
35,27 C
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
35,27 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,64 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8,44 C
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600285
|
8,44 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
8,44 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881900801279859
|
8,44 D
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
76855
|
3.313,24 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881950801040938
|
12,12 D
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
3.301,12 D
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
Saque no TAA
|
150953343646621
|
1.000,00 D
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.000,00 C
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Saque no TAA
|
160855483646621
|
500,00 D
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Saque no TAA
|
161638163646621
|
100,00 D
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
600,00 C
|
|
| 17/07/2015
|
17/07/2015
|
Saque no TAA
|
171258533646621
|
600,00 D
|
|
| 17/07/2015
|
17/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
600,00 C
|
|
| 20/07/2015
|
20/07/2015
|
Saque no TAA
|
181039293646621
|
150,00 D
|
|
| 20/07/2015
|
20/07/2015
|
Saque no TAA
|
182007113646621
|
200,00 D
|
|
| 20/07/2015
|
20/07/2015
|
Saque no TAA
|
182009043646621
|
200,00 D
|
|
| 20/07/2015
|
20/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
550,00 C
|
|
| 21/07/2015
|
21/07/2015
|
Saque no TAA
|
211108203646621
|
200,00 D
|
|
| 21/07/2015
|
21/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
200,00 C
|
|
| 22/07/2015
|
22/07/2015
|
Saque no TAA
|
221649003646621
|
100,00 D
|
|
| 22/07/2015
|
22/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
100,00 C
|
|
| 24/07/2015
|
24/07/2015
|
Saque no TAA
|
241147223646621
|
230,00 D
|
|
| 24/07/2015
|
24/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
230,00 C
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
21,78 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,66 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.739,88 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Saque no TAA
|
20808263646621
|
800,00 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Saque no TAA
|
21058223646621
|
200,00 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251040
|
21,90 D
|
|
| 03/06/2015
|
03/06/2015
|
Saque no TAA
|
30813123646621
|
300,00 D
|
|
| 05/06/2015
|
05/06/2015
|
Saque no TAA
|
51250343646621
|
400,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112265
|
270,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112275
|
448,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Saque no TAA
|
111248053646621
|
600,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
871621200042614
|
1,52 D
|
|
| 17/06/2015
|
17/06/2015
|
Saque no TAA
|
171217403646621
|
120,00 D
|
|
| 17/06/2015
|
17/06/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
861681200220083
|
1,52 D
|
|
| 23/06/2015
|
23/06/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
871740700068194
|
4,50 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
8,44 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.571,64 C
|
| 04/05/2015
|
04/05/2015
|
Saque no TAA
|
41853503646621
|
1.000,00 D
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Saque no TAA
|
50909053646621
|
500,00 D
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801604993
|
21,90 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Saque no TAA
|
111504003646621
|
40,00 D
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
60510
|
1.179,00 C
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
130883
|
211,00 C
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Saque no TAA
|
140900273646621
|
1.000,00 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Saque no TAA
|
161000133646621
|
390,00 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
801381200014516
|
1,52 D
|
|
| 22/05/2015
|
22/05/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
831420700042310
|
4,50 D
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
52255
|
29,00 C
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
52323
|
3.313,24 C
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Saque no TAA
|
261826073646621
|
100,00 D
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Saque no TAA
|
261830183646621
|
500,00 D
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
861461200273350
|
1,52 D
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
861461200273351
|
1,52 D
|
|
| 27/05/2015
|
27/05/2015
|
Saque no TAA
|
271154293646621
|
600,00 D
|
|
| 27/05/2015
|
27/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
821471200292659
|
1,52 D
|
|
| 28/05/2015
|
28/05/2015
|
Saque no TAA
|
281806363646621
|
400,00 D
|
|
| 28/05/2015
|
28/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
841481200237584
|
1,52 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.739,88 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.159,56 C
|
| 01/04/2015
|
01/04/2015
|
Saque no TAA
|
11326363646621
|
1.000,00 D
|
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182785
|
21,90 D
|
|
| 07/04/2015
|
07/04/2015
|
Saque no TAA
|
70810583646621
|
100,00 D
|
|
| 08/04/2015
|
08/04/2015
|
Saque no TAA
|
81858473646621
|
20,00 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133353
|
490,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133447
|
370,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Saque no TAA
|
101704553646621
|
500,00 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Saque no TAA
|
130803353646621
|
300,00 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
871031200252507
|
1,52 D
|
|
| 23/04/2015
|
23/04/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
831130700046406
|
4,50 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Depósito Online
|
84651285900237
|
1.500,00 C
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.571,64 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
49,34 C
|
| 02/03/2015
|
02/03/2015
|
Saque no TAA
|
11518203646621
|
40,00 D
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214772
|
9,34 D
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
422052
|
870,00 C
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Saque no TAA
|
130839523646621
|
800,00 D
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
840720800616136
|
12,56 D
|
|
| 19/03/2015
|
19/03/2015
|
Saque no TAA
|
191521353646621
|
50,00 D
|
|
| 24/03/2015
|
24/03/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
870830700030409
|
4,50 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311241
|
1.656,62 C
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Saque no TAA
|
311645013646621
|
500,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.159,56 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3,84 C
|
| 24/02/2015
|
24/02/2015
|
TARIFA CARTAO EMP
|
870.550.700.031.362
|
3,84 D
|
|
| 27/02/2015
|
27/02/2015
|
RECEB DIVERSOS
|
1.233.663
|
550,00 C
|
|
| 27/02/2015
|
27/02/2015
|
SAQUE NO TAA
|
270.854.453.646.621
|
350,00 D
|
|
| 27/02/2015
|
27/02/2015
|
SAQUE NO TAA
|
271.618.583.646.621
|
150,00 D
|
|
| 27/02/2015
|
27/02/2015
|
TAR CARTAO EMP
|
850.580.800.984.517
|
0,66 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
SALDO
|
|
|
49,34 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
19,08 C
|
| 05/01/2015
|
05/01/2015
|
Depósito Online
|
57578021800091
|
220,00 C
|
|
| 07/01/2015
|
07/01/2015
|
Saque no TAA
|
71946073646621
|
200,00 D
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
65691
|
452,00 C
|
|
| 19/01/2015
|
19/01/2015
|
Saque no TAA
|
191517263646621
|
400,00 D
|
|
| 26/01/2015
|
26/01/2015
|
Compra com Cartão
|
148997
|
17,24 D
|
|
| 26/01/2015
|
26/01/2015
|
Saque no TAA
|
261552143646621
|
70,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3,84 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
24,08 C
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Saque no TAA
|
91449203646621
|
20,00 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Depósito Online
|
57578000790137
|
1.000,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439275
|
695,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Saque no TAA
|
101757263646621
|
600,00 D
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Depósito Online
|
57578000790043
|
80,00 C
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Saque no TAA
|
111117043646621
|
750,00 D
|
|
| 12/12/2014
|
12/12/2014
|
Saque no TAA
|
120827543646621
|
420,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Depósito Online
|
57578000790137
|
360,00 C
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740517
|
450,00 C
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Saque no TAA
|
181956133646621
|
800,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
19,08 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
386,73 C
|
| 07/11/2014
|
07/11/2014
|
Saque no TAA
|
71653253646621
|
300,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143284
|
1.802,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Saque no TAA
|
101650043646621
|
80,00 D
|
|
| 11/11/2014
|
11/11/2014
|
Saque no TAA
|
110805443646621
|
800,00 D
|
|
| 11/11/2014
|
11/11/2014
|
Saque no TAA
|
111601103646621
|
150,00 D
|
|
| 12/11/2014
|
12/11/2014
|
Saque no TAA
|
120944333646621
|
450,00 D
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Saque no TAA
|
131539583646621
|
200,00 D
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Saque no TAA
|
141548033646621
|
200,00 D
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
113176
|
300,00 C
|
|
| 20/11/2014
|
20/11/2014
|
Saque no TAA
|
201432483646621
|
200,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Compra com Cartão
|
148130
|
84,65 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
24,08 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
811,98 C
|
| 02/10/2014
|
02/10/2014
|
Saque no TAA
|
20846303646621
|
500,00 D
|
|
| 03/10/2014
|
03/10/2014
|
Saque no TAA
|
31623563646621
|
250,00 D
|
|
| 06/10/2014
|
06/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
1219732
|
1.800,00 C
|
|
| 06/10/2014
|
06/10/2014
|
Compra com Cartão
|
155783
|
26,37 D
|
|
| 06/10/2014
|
06/10/2014
|
Saque no TAA
|
60857563646621
|
830,00 D
|
|
| 06/10/2014
|
06/10/2014
|
Saque no TAA
|
61541073646621
|
100,00 D
|
|
| 07/10/2014
|
07/10/2014
|
Saque no TAA
|
71133563646621
|
400,00 D
|
|
| 08/10/2014
|
08/10/2014
|
Saque no TAA
|
80750493646621
|
300,00 D
|
|
| 09/10/2014
|
09/10/2014
|
Saque no TAA
|
91221273646621
|
180,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294635
|
120,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
295053
|
2.555,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Saque no TAA
|
101254143646621
|
700,00 D
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
Saque no TAA
|
130903283646621
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Saque no TAA
|
141706413646621
|
300,00 D
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Saque no TAA
|
141709083646621
|
50,00 D
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
Compra com Cartão
|
150596
|
163,88 D
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
Saque no TAA
|
151723453646621
|
250,00 D
|
|
| 16/10/2014
|
16/10/2014
|
Saque no TAA
|
161734313646621
|
150,00 D
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Saque no TAA
|
211744313646621
|
50,00 D
|
|
| 22/10/2014
|
22/10/2014
|
Depósito Online
|
2972345025
|
200,00 C
|
|
| 22/10/2014
|
22/10/2014
|
Saque no TAA
|
221727053646621
|
230,00 D
|
|
| 23/10/2014
|
23/10/2014
|
Depósito Online
|
2972345140
|
200,00 C
|
|
| 24/10/2014
|
24/10/2014
|
Saque no TAA
|
241109183646621
|
180,00 D
|
|
| 28/10/2014
|
28/10/2014
|
Transferido da poupança
|
2073510031114
|
300,00 C
|
|
| 28/10/2014
|
28/10/2014
|
Depósito Online
|
57578021800064
|
60,00 C
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
386,73 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
102,35 C
|
| 05/09/2014
|
05/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
1936039
|
1.800,00 C
|
|
| 05/09/2014
|
05/09/2014
|
Saque no TAA
|
51751073646621
|
500,00 D
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Saque no TAA
|
61219553646621
|
400,00 D
|
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
Saque no TAA
|
90839413646621
|
600,00 D
|
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
Saque no TAA
|
91843533646621
|
200,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131331
|
1.100,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253337
|
3.709,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Saque no TAA
|
100832293646621
|
1.000,00 D
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Saque no Caixa
|
16600
|
800,00 D
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Saque no TAA
|
111106543646621
|
1.000,00 D
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
842541200143996
|
2,00 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Compra com Cartão
|
152283
|
527,37 D
|
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
Saque no TAA
|
131143223646621
|
680,00 D
|
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
Saque no TAA
|
151338073646621
|
300,00 D
|
|
| 19/09/2014
|
19/09/2014
|
Saque no TAA
|
191503513646621
|
690,00 D
|
|
| 24/09/2014
|
24/09/2014
|
Depósito Online
|
2972133991
|
1.500,00 C
|
|
| 25/09/2014
|
25/09/2014
|
Depósito Online
|
2972132910
|
500,00 C
|
|
| 25/09/2014
|
25/09/2014
|
Saque no TAA
|
250837093646621
|
1.000,00 D
|
|
| 26/09/2014
|
26/09/2014
|
Saque no TAA
|
261358113646621
|
400,00 D
|
|
| 29/09/2014
|
29/09/2014
|
Saque no TAA
|
271114583646621
|
100,00 D
|
|
| 29/09/2014
|
29/09/2014
|
Saque no TAA
|
290901383646621
|
200,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
30/09/2014
|
Depósito Online
|
2955516402
|
500,00 C
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
811,98 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
29,55 C
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
49574
|
1.330,00 C
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Saque no TAA
|
181444113646621
|
20,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Saque no TAA
|
181910463646621
|
400,00 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Compra com Cartão
|
157822
|
302,70 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Saque no TAA
|
200940553646621
|
330,00 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Saque no TAA
|
211038173646621
|
50,00 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Tar Ourocard Empresarial
|
862331200253725
|
4,50 D
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Saque no TAA
|
261451173646621
|
150,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
102,35 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1,55 C
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233484
|
2.658,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233719
|
120,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
16600
|
1.000,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101115383646621
|
700,00 D
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
110724213646621
|
500,00 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141240153646621
|
370,00 D
|
|
| 16/07/2014
|
16/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160737253646621
|
180,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
29,55 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9,55 C
|
| 05/06/2014
|
05/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
606085
|
2.150,00 C
|
|
| 06/06/2014
|
06/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61825573646621
|
500,00 D
|
|
| 09/06/2014
|
09/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91104503646621
|
650,00 D
|
|
| 10/06/2014
|
10/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
100752483646621
|
500,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128151
|
540,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128215
|
912,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111414353646621
|
350,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111739293646621
|
200,00 D
|
|
| 12/06/2014
|
12/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121237413646621
|
400,00 D
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130911443646621
|
120,00 D
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141137523646621
|
50,00 D
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151205343646621
|
150,00 D
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161422003646621
|
400,00 D
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161423143646621
|
100,00 D
|
|
| 18/06/2014
|
18/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181736523646621
|
30,00 D
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
200841483646621
|
120,00 D
|
|
| 23/06/2014
|
23/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211303243646621
|
40,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1,55 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 07/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3,55 C
|
| 15/05/2014
|
15/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
172248
|
5.646,00 C
|
|
| 15/05/2014
|
15/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151835543646621
|
1.000,00 D
|
|
| 15/05/2014
|
15/05/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220215000023652
|
550,00 D
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
16600
|
2.000,00 D
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191008503646621
|
1.000,00 D
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201036003646621
|
600,00 D
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201933123646621
|
90,00 D
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
210829573646621
|
200,00 D
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211153183646621
|
200,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9,55 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.083,55 C
|
| 01/04/2014
|
01/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
10917163646621
|
1.000,00 D
|
|
| 02/04/2014
|
02/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21038253646621
|
880,00 D
|
|
| 04/04/2014
|
04/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41156423646621
|
100,00 D
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51307053646621
|
30,00 D
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71454193646621
|
50,00 D
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71837223646621
|
20,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3,55 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
565,55 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
11020563646621
|
165,00 D
|
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
20948233646621
|
150,00 D
|
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41125303646621
|
70,00 D
|
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
52051583646621
|
100,00 D
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61129033646621
|
70,00 D
|
|
| 27/03/2014
|
27/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
94703
|
960,00 C
|
|
| 28/03/2014
|
28/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
410453
|
1.713,00 C
|
|
| 31/03/2014
|
31/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311414013646621
|
500,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
31/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311453223646621
|
100,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.083,55 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
27,55 C
|
| 04/02/2014
|
04/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
246755
|
300,00 C
|
|
| 07/02/2014
|
07/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71644243646621
|
300,00 D
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81352513646621
|
20,00 D
|
|
| 20/02/2014
|
20/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
215339
|
3.958,00 C
|
|
| 20/02/2014
|
20/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201659053646621
|
1.000,00 D
|
|
| 24/02/2014
|
24/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241531133646621
|
1.000,00 D
|
|
| 25/02/2014
|
25/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251404343646621
|
1.000,00 D
|
|
| 27/02/2014
|
27/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
270953323646621
|
400,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
565,55 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1,55 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124844
|
1.366,00 C
|
|
| 14/01/2014
|
14/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140918013646621
|
500,00 D
|
|
| 15/01/2014
|
15/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151420443646621
|
300,00 D
|
|
| 17/01/2014
|
17/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171553113646621
|
200,00 D
|
|
| 20/01/2014
|
20/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201639513646621
|
100,00 D
|
|
| 22/01/2014
|
22/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221501573646621
|
170,00 D
|
|
| 23/01/2014
|
23/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231614563646621
|
70,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
27,55 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9,55 C
|
| 09/12/2013
|
09/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
269883
|
880,00 C
|
|
| 09/12/2013
|
09/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
90752093646621
|
40,00 D
|
|
| 09/12/2013
|
09/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91508473646621
|
400,00 D
|
|
| 10/12/2013
|
10/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
100853103646621
|
300,00 D
|
|
| 10/12/2013
|
10/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
102005053646621
|
100,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197340
|
1.332,00 C
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
110727573646621
|
20,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111709553646621
|
500,00 D
|
|
| 12/12/2013
|
12/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121349463646621
|
400,00 D
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
132015373646621
|
200,00 D
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141641213646621
|
200,00 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268544
|
30,00 C
|
|
| 23/12/2013
|
23/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231522223646621
|
50,00 D
|
|
| 27/12/2013
|
27/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271932563646621
|
40,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1,55 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
142,55 C
|
| 01/11/2013
|
01/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
266848
|
200,00 C
|
|
| 04/11/2013
|
04/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21124503646621
|
200,00 D
|
|
| 05/11/2013
|
05/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51326243646621
|
90,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285560
|
2.367,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111253033646621
|
1.000,00 D
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121453133646621
|
400,00 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65418
|
140,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
147071
|
300,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131057143646621
|
200,00 D
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140957563646621
|
500,00 D
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140958453646621
|
100,00 D
|
|
| 19/11/2013
|
19/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
190800403646621
|
500,00 D
|
|
| 20/11/2013
|
20/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201526383646621
|
50,00 D
|
|
| 21/11/2013
|
21/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
210903413646621
|
100,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9,55 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
107,55 C
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156667
|
2.645,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156677
|
700,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101618223646621
|
100,00 D
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
110903383646621
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130921063646621
|
600,00 D
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141440133646621
|
500,00 D
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151401103646621
|
200,00 D
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161651403646621
|
250,00 D
|
|
| 18/10/2013
|
18/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181242123646621
|
300,00 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
192016103646621
|
50,00 D
|
|
| 22/10/2013
|
22/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221504013646621
|
300,00 D
|
|
| 25/10/2013
|
25/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
403399
|
1.490,00 C
|
|
| 25/10/2013
|
25/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
250837193646621
|
600,00 D
|
|
| 28/10/2013
|
28/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261819063646621
|
700,00 D
|
|
| 29/10/2013
|
29/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291735413646621
|
100,00 D
|
|
| 30/10/2013
|
30/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301055363646621
|
100,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
142,55 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
646,55 C
|
| 04/09/2013
|
04/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41150503646621
|
300,00 D
|
|
| 05/09/2013
|
05/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51758413646621
|
150,00 D
|
|
| 06/09/2013
|
06/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61755573646621
|
150,00 D
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264770
|
3.001,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
100742563646621
|
1.000,00 D
|
|
| 11/09/2013
|
11/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
110959053646621
|
1.000,00 D
|
|
| 16/09/2013
|
16/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161236043646621
|
800,00 D
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181812303646621
|
200,00 D
|
|
| 19/09/2013
|
19/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
186956
|
2.000,00 C
|
|
| 20/09/2013
|
20/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201222283646621
|
500,00 D
|
|
| 23/09/2013
|
23/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231913533646621
|
150,00 D
|
|
| 24/09/2013
|
24/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241206033646621
|
400,00 D
|
|
| 25/09/2013
|
25/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
250800003646621
|
490,00 D
|
|
| 26/09/2013
|
26/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261624413646621
|
400,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
107,55 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
13,55 C
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2824650390
|
1.000,00 C
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
57282
|
2.483,00 C
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
190859493646621
|
1.000,00 D
|
|
| 21/08/2013
|
21/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211143243646621
|
400,00 D
|
|
| 22/08/2013
|
22/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221433023646621
|
500,00 D
|
|
| 26/08/2013
|
26/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261734573646621
|
450,00 D
|
|
| 26/08/2013
|
26/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261800393646621
|
500,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
646,55 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
23,55 C
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
301025283646621
|
10,00 D
|
13,55 C
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232130
|
398,00 C
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
91413243646621
|
250,00 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245449
|
630,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245606
|
1.237,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
100847113646621
|
500,00 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101738203646621
|
500,00 D
|
|
| 11/07/2013
|
11/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111224563646621
|
300,00 D
|
|
| 12/07/2013
|
12/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
120951013646621
|
320,00 D
|
|
| 12/07/2013
|
12/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121817253646621
|
200,00 D
|
|
| 17/07/2013
|
17/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171924213646621
|
100,00 D
|
|
| 19/07/2013
|
19/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191300553646621
|
80,00 D
|
|
| 23/07/2013
|
23/07/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2206183788
|
215,00 C
|
|
| 23/07/2013
|
23/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231525283646621
|
230,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
13,55 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
14,95 C
|
| 13/06/2013
|
13/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
53656
|
2.430,00 C
|
|
| 13/06/2013
|
13/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
130856473646621
|
1.000,00 D
|
|
| 14/06/2013
|
14/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
141031363646621
|
1.000,00 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
171137333646621
|
200,00 D
|
|
| 19/06/2013
|
19/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
191223573646621
|
200,00 D
|
|
| 27/06/2013
|
27/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
271533343646621
|
20,00 D
|
|
| 28/06/2013
|
28/06/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
831791200451049
|
1,40 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
23,55 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
444,95 C
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
31500473646621
|
240,00 D
|
|
| 06/05/2013
|
06/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
61757153646621
|
120,00 D
|
|
| 07/05/2013
|
07/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
71617303646621
|
60,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362341
|
240,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101700433646621
|
100,00 D
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
131543283646621
|
150,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
14,95 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
256,95 C
|
| 02/04/2013
|
02/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
21519053646621
|
150,00 D
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
152923
|
1.800,00 C
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
110812283646621
|
800,00 D
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121447263646621
|
500,00 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
131635143646621
|
200,00 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151704383646621
|
200,00 D
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
171330563646621
|
150,00 D
|
|
| 23/04/2013
|
23/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
54279
|
3.788,00 C
|
|
| 24/04/2013
|
24/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
240933183646621
|
1.000,00 D
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
250940203646621
|
880,00 D
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
251830133646621
|
120,00 D
|
|
| 26/04/2013
|
26/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
260845433646621
|
1.000,00 D
|
|
| 29/04/2013
|
29/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
272031333646621
|
300,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
30/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
300824233646621
|
100,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
444,95 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.894,95 C
|
| 04/03/2013
|
04/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
31232583646621
|
300,00 D
|
|
| 06/03/2013
|
06/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
61504263646621
|
300,00 D
|
|
| 07/03/2013
|
07/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
70941373646621
|
100,00 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227243
|
812,00 C
|
|
| 12/03/2013
|
12/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121328233646621
|
1.000,00 D
|
|
| 19/03/2013
|
19/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
190744473646621
|
250,00 D
|
|
| 19/03/2013
|
19/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
191554263646621
|
200,00 D
|
|
| 21/03/2013
|
21/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
210754473646621
|
250,00 D
|
|
| 28/03/2013
|
28/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
281630483646621
|
50,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
256,95 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225729
|
4.283,00 C
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712043
|
1.860,00 C
|
|
| 22/02/2013
|
22/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
221125463646621
|
1.000,00 D
|
|
| 25/02/2013
|
25/02/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
146190
|
28,05 D
|
|
| 25/02/2013
|
25/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
241308523646621
|
1.000,00 D
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
260759533646621
|
1.000,00 D
|
|
| 27/02/2013
|
27/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
207249
|
280,00 C
|
|
| 27/02/2013
|
27/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
270834133646621
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
28/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
281258033646621
|
500,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.894,95 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
51.801-8
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,20 C
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
Tar Ourocard Empresarial
|
810451200151014
|
0,20 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
240,20 C
|
| 24/01/2013
|
24/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
241525112483984
|
240,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,20 C
|
| Agência
|
166-X
|
| Conta:
|
72.339-8
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
46,13 C
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
166-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208822
|
4.604,00 C
|
|
| 12/12/2012
|
12/12/2012
|
166-X
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850919
|
1.100,00 D
|
|
| 19/12/2012
|
19/12/2012
|
166-X
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850920
|
2.080,00 D
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.470,13 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.501,60 C
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE COM CARTÃO
|
121400132483984
|
480,00 D
|
|
| 20/11/2012
|
20/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
199231
|
280,00 C
|
|
| 21/11/2012
|
21/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE COM CARTÃO
|
211256152483984
|
280,00 D
|
|
| 21/11/2012
|
21/11/2012
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
833261200170375
|
1,40 D
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE COM CARTÃO
|
599700
|
5.280,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.740,20 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.267,00 C
|
| 04/10/2012
|
04/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
475065
|
5.280,00 C
|
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
51337462483984
|
1.000,00 D
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
101320572483984
|
1.000,00 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374012
|
2.426,00 C
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
151505482483984
|
800,00 D
|
|
| 22/10/2012
|
22/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
212052372483984
|
1.000,00 D
|
|
| 24/10/2012
|
24/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
45581
|
280,00 C
|
|
| 24/10/2012
|
24/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
241348592483984
|
500,00 D
|
|
| 24/10/2012
|
24/10/2012
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
842981200092254
|
1,40 D
|
|
| 30/10/2012
|
30/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
301036182483984
|
450,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.501,60 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.883,00 C
|
| 03/09/2012
|
03/09/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
31230452483984
|
940,00 D
|
|
| 03/09/2012
|
03/09/2012
|
1244-0
|
|
0470 TRANSF.ON LINE
|
224625000013022
|
60,00 D
|
|
| 25/09/2012
|
25/09/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
229531
|
4.384,00 C
|
|
| 26/09/2012
|
26/09/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
261618172483984
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.267,00 C
|
| Agência
|
0166-X
|
| Conta:
|
72.339-8
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 10/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
125,13 C
|
| 03/10/2012
|
03/10/2012
|
166-X
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
000002046196719
|
150,00 C
|
|
| 04/10/2012
|
04/10/2012
|
166-X
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0850918
|
187,00 D
|
|
| 29/10/2012
|
29/10/2012
|
166-X
|
|
0870 TRANSF.ON LINE
|
224276000008178
|
550,00 C
|
|
| 29/10/2012
|
29/10/2012
|
166-X
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0850912
|
592,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
46,13 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
326,54 C
|
| 10/09/2012
|
10/09/2012
|
166-X
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0850917
|
201,41 D
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
125,13 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6,10 C
|
| 01/08/2012
|
01/08/2012
|
166-X
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
6071566900121
|
4.000,00 C
|
|
| 01/08/2012
|
01/08/2012
|
166-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
249893
|
1.170,00 C
|
|
| 01/08/2012
|
01/08/2012
|
166-X
|
|
0002 CHEQUE
|
850836
|
400,00 D
|
|
| 02/08/2012
|
02/08/2012
|
166-X
|
|
0002 CHEQUE
|
850909
|
2.700,00 D
|
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
166-X
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850848
|
232,80 D
|
|
| 09/08/2012
|
09/08/2012
|
166-X
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850913
|
111,96 D
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
166-X
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850841
|
1.100,00 D
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
166-X
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850911
|
300,00 D
|
|
| 13/08/2012
|
13/08/2012
|
166-X
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232467
|
0,60 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
166-X
|
|
0263 TARIFA EXTRATO
|
832281200129929
|
1,80 D
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
166-X
|
|
0263 TARIFA EXTRATO
|
832281200129930
|
1,80 D
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
166-X
|
|
0263 TARIFA EXTRATO
|
832281200129931
|
1,80 D
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
326,54 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
26,84 C
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
166-X
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2046378739
|
340,00 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
166-X
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850845
|
329,24 D
|
|
| 11/07/12
|
11/07/12
|
166-X
|
|
0870 TRANSF.ON LINE
|
224276000008178
|
85,00 C
|
|
| 11/07/12
|
11/07/12
|
166-X
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850850
|
115,00 D
|
|
| 23/07/12
|
23/07/12
|
166-X
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2042063103
|
80,00 C
|
|
| 24/07/12
|
24/07/12
|
166-X
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850843
|
60,00 D
|
|
| 26/07/12
|
26/07/12
|
166-X
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850846
|
452,00 D
|
|
| 27/07/12
|
26/07/12
|
166-X
|
|
0603 CHQ SEM FUNDOS
|
850846
|
452,00 C
|
|
| 30/07/12
|
30/07/12
|
166-X
|
|
0275 TAR DEVOL CHEQU
|
812120700070893
|
21,50 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6,10 C
|