De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Santa Cruz do Sul
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
58.931-4
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.402,70 C
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.100.423.782
|
25,69 D
|
|
| 12/04/2018
|
12/04/2018
|
Saque no TAA
|
121.017.545.397.627
|
200,00 D
|
|
| 16/04/2018
|
16/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
65.560
|
198,00 C
|
|
| 16/04/2018
|
16/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
65.561
|
1.480,00 C
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
121.282
|
529,00 C
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
3.384,01 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.508,39 C
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.461.115
|
25,69 D
|
|
| 07/03/2018
|
07/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
122.253
|
300,00 C
|
|
| 15/03/2018
|
15/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
114.170
|
220,00 C
|
|
| 19/03/2018
|
19/03/2018
|
Saque no TAA
|
171.040.215.397.627
|
600,00 D
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1.402,70 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.354,08 C
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.779
|
25,69 D
|
|
| 08/02/2018
|
08/02/2018
|
Saque no TAA
|
81.900.495.397.627
|
200,00 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.700
|
380,00 C
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1.508,39 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.076,93 C
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.285
|
24,85 D
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.846
|
502,00 C
|
|
| 29/01/2018
|
29/01/2018
|
Saque no TAA
|
291.144.565.397.627
|
200,00 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1.354,08 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.594,58 C
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.633
|
24,85 D
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.665
|
463,00 C
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Saque no TAA
|
191.227.145.397.627
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.076,93 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.576,43 C
|
| 03/11/2017
|
03/11/2017
|
Saque no TAA
|
31.312.315.397.627
|
1.100,00 D
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.407
|
24,85 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.258
|
443,00 C
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Saque no TAA
|
101.404.135.397.627
|
300,00 D
|
|
| 21/11/2017
|
21/11/2017
|
Saque no TAA
|
211.306.365.397.627
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.594,58 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.813,28 C
|
| 02/10/2017
|
02/10/2017
|
Saque no TAA
|
21.348.365.397.627
|
300,00 D
|
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.305
|
24,85 D
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
226.022
|
388,00 C
|
|
| 20/10/2017
|
20/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
550.840
|
700,00 C
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.576,43 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.824,13 C
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.328
|
24,85 D
|
|
| 08/09/2017
|
08/09/2017
|
Saque no TAA
|
81.106.305.397.627
|
500,00 D
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.434
|
514,00 C
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.813,28 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.330,98 C
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.872.997
|
24,85 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.535
|
250,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.814
|
768,00 C
|
|
| 23/08/2017
|
23/08/2017
|
Saque no TAA
|
231.652.345.397.627
|
500,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.824,13 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.909,98 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.783
|
68,00 D
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.843
|
140,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.972
|
349,00 C
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.330,98 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.403,98 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.467
|
17,00 D
|
|
| 14/06/2017
|
14/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
525.481
|
733,00 C
|
|
| 23/06/2017
|
23/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
512.377
|
140,00 C
|
|
| 30/06/2017
|
30/06/2017
|
Saque no TAA
|
301.539.145.397.627
|
350,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.909,98 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.340,98 C
|
| 02/05/2017
|
02/05/2017
|
Saque no TAA
|
291.310.435.397.627
|
700,00 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.116
|
17,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.909
|
330,00 C
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
100.369
|
150,00 C
|
|
| 17/05/2017
|
17/05/2017
|
Saque no TAA
|
171.352.005.397.627
|
500,00 D
|
|
| 25/05/2017
|
25/05/2017
|
Saque no TAA
|
250.907.005.397.627
|
200,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.403,98 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.828,98 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.392
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.315
|
359,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.504
|
70,00 C
|
|
| 17/04/2017
|
17/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
190.751
|
800,00 C
|
|
| 25/04/2017
|
25/04/2017
|
Saque no TAA
|
251.352.285.397.627
|
700,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.340,98 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.307,98 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.613.065
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.191
|
590,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.158
|
280,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.318
|
768,00 C
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Saque no TAA
|
161.317.095.397.627
|
500,00 D
|
|
| 29/03/2017
|
29/03/2017
|
Saque no TAA
|
291.143.195.397.627
|
600,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.828,98 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.194,98 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.913
|
17,00 D
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Saque no TAA
|
122.003.095.397.627
|
300,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
430,00 C
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.307,98 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.223,73 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.928
|
15,75 D
|
|
| 09/01/2017
|
09/01/2017
|
Saque no TAA
|
90.843.035.397.627
|
400,00 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.309
|
387,00 C
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.194,98 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
529,48 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.259
|
15,75 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.410
|
120,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.483
|
1.190,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Saque no TAA
|
121.101.365.397.627
|
600,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.223,73 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
645,23 C
|
| 04/11/2016
|
04/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
209.085
|
450,00 C
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.584
|
15,75 D
|
|
| 08/11/2016
|
08/11/2016
|
Saque no TAA
|
81.242.545.397.627
|
150,00 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Saque no TAA
|
151.257.205.397.627
|
300,00 D
|
|
| 21/11/2016
|
21/11/2016
|
Saque no TAA
|
211.241.185.397.627
|
100,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
529,48 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.460,98 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.443
|
15,75 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no TAA
|
131.227.205.397.627
|
600,00 D
|
|
| 25/10/2016
|
25/10/2016
|
Saque no TAA
|
250.859.085.397.627
|
100,00 D
|
|
| 27/10/2016
|
27/10/2016
|
Saque no TAA
|
271.306.475.397.627
|
100,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
645,23 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.322,73 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.928
|
15,75 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.742
|
354,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Saque no TAA
|
121.257.565.397.627
|
200,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.460,98 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.884,48 C
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641990
|
15,75 D
|
|
| 08/08/2016
|
08/08/2016
|
Saque no TAA
|
81156205397627
|
600,00 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397662
|
354,00 C
|
|
| 22/08/2016
|
22/08/2016
|
Saque no TAA
|
221947565397627
|
300,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.322,73 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
|
Documento
|
Valor R$
|
| 23/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.684,13 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397201
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308479
|
812,00 C
|
|
| 28/07/2016
|
28/07/2016
|
Saque no TAA
|
281258365397627
|
600,00 D
|
|
| 28/07/2016
|
28/07/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
872101200295893
|
1,90 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.884,48 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.367,73 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898131
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357834
|
420,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
358080
|
410,00 C
|
|
| 17/06/16
|
17/06/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
871691200027410
|
1,90 D
|
|
| 23/06/16
|
23/06/16
|
Saque no TAA
|
231631235397627
|
500,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
1.684,13 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.548,26 C
|
| 02/05/16
|
02/05/16
|
Saque no TAA
|
21300075397627
|
300,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528758
|
10,53 D
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
90485
|
330,00 C
|
|
| 18/05/16
|
18/05/16
|
Saque no TAA
|
181019325397627
|
700,00 D
|
|
| 25/05/16
|
25/05/16
|
Saque no TAA
|
251001055397627
|
500,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
1.367,73 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.855,79 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308763
|
10,53 D
|
|
| 08/04/2016
|
08/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
287551
|
395,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292605
|
808,00 C
|
|
| 19/04/2016
|
19/04/2016
|
Saque no TAA
|
191258295397627
|
500,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.548,26 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.316,32 C
|
| 04/03/2016
|
04/03/2016
|
Saque no TAA
|
41225015397627
|
1.500,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305965
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266801
|
730,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266835
|
820,00 C
|
|
| 17/03/2016
|
17/03/2016
|
Saque no TAA
|
171255585397627
|
500,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.855,79 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
627,00 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552200
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257352
|
130,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257479
|
353,00 C
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Transferência on line
|
221244000056928
|
508,75 C
|
|
| 18/02/2016
|
18/02/2016
|
Saque no TAA
|
181507505397627
|
300,00 D
|
|
| 18/02/2016
|
18/02/2016
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
870491200057033
|
1,90 D
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
423940
|
1.010,00 C
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.316,32 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
221,00 C
|
| 05/01/2016
|
05/01/2016
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
850050801423348
|
29,00 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390712
|
435,00 C
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
627,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
183,00 C
|
| 02/12/2015
|
02/12/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
803360700170081
|
29,00 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687685
|
397,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687817
|
20,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Saque no TAA
|
141628045397627
|
350,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
221,00 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
56.928-3
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.809,68 C
|
| 01/10/2015
|
01/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
383046
|
1.000,00 C
|
|
| 02/10/2015
|
02/10/2015
|
Saque no TAA
|
21413472780338
|
1.500,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182671
|
9,75 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2363
|
540,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2500
|
692,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Saque no TAA
|
131243152780338
|
700,00 D
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
Saque no TAA
|
161242562780338
|
200,00 D
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
69441
|
132,00 C
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Saque no TAA
|
210858302780338
|
200,00 D
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Saque no TAA
|
211002072780338
|
1.000,00 D
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
862941200226640
|
1,65 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
562,28 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.963,43 C
|
| 02/09/2015
|
02/09/2015
|
Saque no TAA
|
21555032780338
|
250,00 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551591
|
9,75 D
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
118468
|
506,00 C
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Saque no TAA
|
221109122780338
|
200,00 D
|
|
| 29/09/2015
|
29/09/2015
|
Saque no TAA
|
291047172780338
|
200,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.809,68 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.172,13 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735990
|
8,70 D
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
Saque no TAA
|
191325092780338
|
200,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.963,43 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
1.892,83 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600500
|
29,00 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353574
|
338,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353610
|
350,00 C
|
|
| 23/07/2015
|
23/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
102040800038784
|
20,30 C
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
Saque no TAA
|
272020202780338
|
400,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.172,13 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,16 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.579,05 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251252
|
21,90 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111961
|
337,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
891661200363892
|
1,48 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.892,67 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1.892,67 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.072,95 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605209
|
21,90 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179657
|
408,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86728
|
420,00 C
|
|
| 21/05/2015
|
21/05/2015
|
Saque no TAA
|
210918302780338
|
300,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.579,05 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
318,10 C
|
| 01/04/2015
|
01/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
306546
|
330,00 C
|
|
| 01/04/2015
|
01/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
306553
|
134,00 C
|
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700183003
|
21,90 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133282
|
120,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133476
|
494,00 C
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Saque no TAA
|
141053242780338
|
200,00 D
|
|
| 27/04/2015
|
27/04/2015
|
Saque no TAA
|
271157572780338
|
100,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curs-Agên
|
801201200102139
|
1,25 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.072,95 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
56.916-x
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
656,85 C
|
| 02/03/2015
|
02/03/2015
|
Saque no TAA
|
21240512779967
|
50,00 D
|
|
| 02/03/2015
|
02/03/2015
|
Saque no TAA
|
280922382779967
|
600,00 D
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214981
|
6,85 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232272
|
625,60 C
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232360
|
42,00 C
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830680801238764
|
15,05 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
830680801405993
|
1,48 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221391
|
1.315,00 C
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
Saque no TAA
|
121240342779967
|
1.000,00 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73335
|
643,45 C
|
|
| 19/03/2015
|
19/03/2015
|
Saque no TAA
|
191015462779967
|
900,00 D
|
|
| 19/03/2015
|
19/03/2015
|
Saque no TAA
|
191017172779967
|
60,00 D
|
|
| 19/03/2015
|
19/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
870781200048382
|
1,52 D
|
|
| 25/03/2015
|
25/03/2015
|
Saque no TAA
|
251301022779967
|
600,00 D
|
|
| 25/03/2015
|
25/03/2015
|
Saque no TAA
|
251302492779967
|
40,00 D
|
|
| 25/03/2015
|
25/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
860841200262327
|
1,52 D
|
|
| 25/03/2015
|
25/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
860841200262328
|
1,52 D
|
|
| 25/03/2015
|
25/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
860841200268124
|
1,48 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3,48 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
55.466-9
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.129,70 C
|
| 02/01/2015
|
02/01/2015
|
Depósito Online
|
421363400117
|
60,00 C
|
|
| 07/01/2015
|
07/01/2015
|
Depósito Online
|
2740884420
|
300,00 C
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
294117
|
1.891,00 C
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
65625
|
409,00 C
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
65667
|
391,00 C
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
65707
|
5.361,56 C
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
848035
|
1.000,00 D
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870161200015781
|
1,20 D
|
|
| 22/01/2015
|
22/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
115486
|
1.200,00 C
|
|
| 26/01/2015
|
26/01/2015
|
Compra com Cartão
|
133349
|
104,60 D
|
|
| 28/01/2015
|
28/01/2015
|
Compra com Cartão
|
134329
|
99,01 D
|
|
| 29/01/2015
|
29/01/2015
|
Pagamento de Título
|
12901
|
2.680,78 D
|
|
| 29/01/2015
|
29/01/2015
|
Pagamento de Título
|
12902
|
2.680,78 D
|
|
| 29/01/2015
|
29/01/2015
|
Pagamento de Título
|
12903
|
1.656,62 D
|
|
| 29/01/2015
|
29/01/2015
|
Pagamento de Título
|
12904
|
1.656,62 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.862,65 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.644,72 C
|
| 02/12/2014
|
02/12/2014
|
Depósito Online
|
421363400122
|
525,00 C
|
|
| 03/12/2014
|
03/12/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
848035
|
1.000,00 D
|
|
| 03/12/2014
|
03/12/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863371200066281
|
1,20 D
|
|
| 04/12/2014
|
04/12/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
848035
|
1.000,00 D
|
|
| 04/12/2014
|
04/12/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863381200069378
|
1,20 D
|
|
| 05/12/2014
|
05/12/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
848035
|
1.500,00 D
|
|
| 05/12/2014
|
05/12/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
823391300007934
|
1,20 D
|
|
| 08/12/2014
|
08/12/2014
|
Compra com Cartão
|
144461
|
93,96 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439252
|
100,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439385
|
130,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439438
|
337,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439479
|
645,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439707
|
1.891,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Compra com Cartão
|
154104
|
100,00 D
|
|
| 12/12/2014
|
12/12/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
848035
|
300,00 D
|
|
| 12/12/2014
|
12/12/2014
|
Pagto conta telefone
|
121201
|
277,17 D
|
|
| 12/12/2014
|
12/12/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
853461200206454
|
1,20 D
|
|
| 15/12/2014
|
15/12/2014
|
Depósito Online
|
2498990809
|
165,00 C
|
|
| 15/12/2014
|
15/12/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
848035
|
1.500,00 D
|
|
| 16/12/2014
|
16/12/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
833500801277169
|
1,20 D
|
|
| 17/12/2014
|
17/12/2014
|
Transferência on line
|
220772000017600
|
60,00 C
|
|
| 17/12/2014
|
17/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
269091
|
500,00 C
|
|
| 17/12/2014
|
17/12/2014
|
Compra com Cartão
|
155356
|
129,82 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740436
|
350,00 C
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740493
|
450,00 C
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740574
|
1.350,00 C
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740582
|
450,00 C
|
|
| 19/12/2014
|
19/12/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
848035
|
750,00 D
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Depósito Online
|
57578020160008
|
1.200,00 C
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Transferência on line
|
220680000030452
|
120,00 C
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
848035
|
800,00 D
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
853560700020927
|
1,20 D
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
853560700051343
|
1,25 D
|
|
| 23/12/2014
|
23/12/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
848035
|
1.500,00 D
|
|
| 23/12/2014
|
23/12/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
833570801797775
|
1,20 D
|
|
| 23/12/2014
|
23/12/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863571200127188
|
1,20 D
|
|
| 29/12/2014
|
29/12/2014
|
Depósito Online
|
2012058455
|
180,00 C
|
|
| 30/12/2014
|
30/12/2014
|
Transferência on line
|
220034000011652
|
360,00 C
|
|
| 30/12/2014
|
30/12/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
848035
|
1.500,00 D
|
|
| 30/12/2014
|
30/12/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863641200656084
|
1,20 D
|
|
| 30/12/2014
|
30/12/2014
|
Tar Extr Mês em Curs-Agên
|
863641200656085
|
1,25 D
|
|
| 31/12/2014
|
31/12/2014
|
Depósito Online
|
57578019710012
|
136,23 C
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.129,70 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.031,46 C
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Compra com Cartão
|
161181
|
97,01 D
|
|
| 04/11/2014
|
04/11/2014
|
Pagamento de Título
|
110401
|
50,00 D
|
|
| 04/11/2014
|
04/11/2014
|
Pagamento de Título
|
110402
|
2.488,78 D
|
|
| 04/11/2014
|
04/11/2014
|
Pagamento de Título
|
110403
|
2.488,78 D
|
|
| 04/11/2014
|
04/11/2014
|
Pagamento de Título
|
110404
|
1.447,85 D
|
|
| 04/11/2014
|
04/11/2014
|
Pagamento de Título
|
110405
|
1.447,85 D
|
|
| 05/11/2014
|
05/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
537683
|
650,00 C
|
|
| 06/11/2014
|
06/11/2014
|
Compra com Cartão
|
169891
|
107,03 D
|
|
| 06/11/2014
|
06/11/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
848035
|
650,00 D
|
|
| 06/11/2014
|
06/11/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863101200060443
|
1,20 D
|
|
| 06/11/2014
|
06/11/2014
|
Tar Extr Mês em Curs-Agên
|
863101200060444
|
1,25 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143370
|
1.500,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143411
|
359,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143621
|
1.891,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
848035
|
233,53 D
|
|
| 11/11/2014
|
11/11/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
848035
|
1.000,00 D
|
|
| 11/11/2014
|
11/11/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
833150800045298
|
1,20 D
|
|
| 11/11/2014
|
11/11/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863151200123879
|
1,20 D
|
|
| 12/11/2014
|
12/11/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
848035
|
1.000,00 D
|
|
| 12/11/2014
|
12/11/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863161200063902
|
1,20 D
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
124370
|
600,00 C
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
124371
|
1.100,00 C
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
848035
|
1.500,00 D
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
813171300961317
|
1,20 D
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Compra com Cartão
|
147360
|
100,01 D
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
44851
|
350,00 C
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
44854
|
400,00 C
|
|
| 20/11/2014
|
20/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
627661
|
300,00 C
|
|
| 20/11/2014
|
20/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
627665
|
150,00 C
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Compra com Cartão
|
159360
|
100,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
848035
|
1.500,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
803281200326994
|
1,20 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Tar Extr Mês em Curs-Agên
|
803281200326995
|
1,25 D
|
|
| 26/11/2014
|
26/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177442
|
335,00 C
|
|
| 27/11/2014
|
27/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
565307
|
200,00 C
|
|
| 27/11/2014
|
27/11/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
848035
|
500,00 D
|
|
| 27/11/2014
|
27/11/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863311200295551
|
1,20 D
|
|
| 28/11/2014
|
28/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
2428798
|
1.500,00 C
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.644,72 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
50.007-0
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5,95 C
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
5,95 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2,45 C
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262744
|
348,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Saque no TAA
|
101927041046048
|
100,00 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Tar Ourocard Empresarial
|
852321200258850
|
4,50 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Saque no TAA
|
210905161046048
|
240,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
5,95 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
364,45 C
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
11615451046048
|
360,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233670
|
70,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233757
|
381,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101429221046048
|
300,00 D
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111119341046048
|
40,00 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135612
|
72,00 C
|
|
| 17/07/2014
|
17/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171519051046048
|
100,00 D
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181606331046048
|
70,00 D
|
|
| 29/07/2014
|
29/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291454161046048
|
15,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2,45 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
284,45 C
|
| 03/06/2014
|
03/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31626541046048
|
280,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127814
|
770,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128203
|
190,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111716301046048
|
100,00 D
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131537441046048
|
100,00 D
|
|
| 17/06/2014
|
17/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171034071046048
|
400,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
364,45 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
41,45 C
|
| 08/05/2014
|
08/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81327331046048
|
40,00 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261608
|
353,00 C
|
|
| 15/05/2014
|
15/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
150914241046048
|
300,00 D
|
|
| 23/05/2014
|
23/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231000301046048
|
50,00 D
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1522896
|
280,00 C
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
284,45 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
290,45 C
|
| 01/04/2014
|
01/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
11144201046048
|
200,00 D
|
|
| 03/04/2014
|
03/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31311591046048
|
80,00 D
|
|
| 08/04/2014
|
08/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81436151046048
|
10,00 D
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
108080
|
361,00 C
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
493275
|
390,00 C
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151605111046048
|
260,00 D
|
|
| 25/04/2014
|
25/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251616401046048
|
350,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
30/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301612051046048
|
100,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
41,45 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
12,45 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817279
|
72,00 C
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61120561046048
|
50,00 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227406
|
356,00 C
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131523241046048
|
100,00 D
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
136374
|
100,00 C
|
|
| 25/03/2014
|
25/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251312061046048
|
100,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
290,45 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
58,45 C
|
| 04/02/2014
|
04/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41606271046048
|
50,00 D
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139239
|
524,00 C
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
175317
|
280,00 C
|
|
| 12/02/2014
|
12/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121552391046048
|
100,00 D
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181508581046048
|
600,00 D
|
|
| 26/02/2014
|
26/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261541201046048
|
100,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
12,45 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4,45 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124667
|
304,00 C
|
|
| 14/01/2014
|
14/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141848541046048
|
100,00 D
|
|
| 16/01/2014
|
16/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161528211046048
|
150,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
58,45 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
514,45 C
|
| 04/12/2013
|
04/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41218151046048
|
500,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197271
|
370,00 C
|
|
| 12/12/2013
|
12/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121537031046048
|
300,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181611111046048
|
80,00 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268587
|
90,00 C
|
|
| 26/12/2013
|
26/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261334261046048
|
90,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4,45 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9,45 C
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285284
|
485,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
147079
|
120,00 C
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141442261046048
|
100,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
514,45 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
186,45 C
|
| 01/10/2013
|
01/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
11451381046048
|
80,00 D
|
|
| 08/10/2013
|
08/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81554591046048
|
100,00 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156304
|
30,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156328
|
403,00 C
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261514
|
100,00 C
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151603141046048
|
500,00 D
|
|
| 18/10/2013
|
18/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181440151046048
|
30,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9,45 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
17,45 C
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264713
|
369,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101540231046048
|
50,00 D
|
|
| 17/09/2013
|
17/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171226161046048
|
50,00 D
|
|
| 24/09/2013
|
24/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241235511046048
|
100,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
186,45 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
48,45 C
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251421
|
609,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251466
|
30,00 C
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151535481046048
|
500,00 D
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201407591046048
|
170,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
17,45 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
23,45 C
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
291023111046048
|
20,00 D
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232153
|
150,00 C
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
91422471046048
|
50,00 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245272
|
20,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245660
|
625,00 C
|
|
| 16/07/2013
|
16/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161428311046048
|
100,00 D
|
|
| 17/07/2013
|
17/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171635351046048
|
400,00 D
|
|
| 26/07/2013
|
26/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261638341046048
|
100,00 D
|
|
| 30/07/2013
|
30/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301745521046048
|
100,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
48,45 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
97,45 C
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
41436591046048
|
50,00 D
|
|
| 06/06/2013
|
06/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
61647331046048
|
30,00 D
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99438
|
332,00 C
|
|
| 11/06/2013
|
11/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111417051046048
|
50,00 D
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121527251046048
|
170,00 D
|
|
| 13/06/2013
|
13/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
131652341046048
|
70,00 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153265
|
24,00 C
|
|
| 25/06/2013
|
25/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
251429571046048
|
60,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
23,45 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
701,65 C
|
| 07/05/2013
|
07/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
71608581046048
|
100,00 D
|
|
| 08/05/2013
|
08/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
81604411046048
|
590,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362353
|
70,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362512
|
786,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
92245
|
125,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206456
|
6,00 C
|
|
| 14/05/2013
|
14/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
141429091046048
|
100,00 D
|
|
| 15/05/2013
|
15/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
199108
|
300,00 D
|
|
| 15/05/2013
|
15/05/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
831351200150390
|
1,20 D
|
|
| 17/05/2013
|
17/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
171545241046048
|
100,00 D
|
|
| 20/05/2013
|
20/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
201026321046048
|
100,00 D
|
|
| 21/05/2013
|
21/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
211638301046048
|
100,00 D
|
|
| 29/05/2013
|
29/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
291428201046048
|
200,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
97,45 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1,65 C
|
| 01/04/2013
|
01/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
591692
|
900,00 C
|
|
| 02/04/2013
|
02/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
21601191046048
|
50,00 D
|
|
| 03/04/2013
|
03/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
31523081046048
|
250,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224860
|
400,00 C
|
|
| 16/04/2013
|
16/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
161424001046048
|
100,00 D
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
171113001046048
|
100,00 D
|
|
| 22/04/2013
|
22/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
221430371046048
|
50,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
30/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
301617051046048
|
50,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
701,65 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
125,65 C
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
51611351046048
|
20,00 D
|
|
| 07/03/2013
|
07/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
71540221046048
|
50,00 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226946
|
476,00 C
|
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
131433321046048
|
400,00 D
|
|
| 22/03/2013
|
22/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
221120511046048
|
70,00 D
|
|
| 26/03/2013
|
26/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
260935541046048
|
50,00 D
|
|
| 26/03/2013
|
26/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
261740001046048
|
10,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1,65 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4,05 C
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225693
|
796,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225947
|
66,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
131443201046048
|
500,00 D
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTR MÊS TAA
|
840450802444375
|
1,40 D
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
181614221046048
|
160,00 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712061
|
571,00 C
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
201025251046048
|
200,00 D
|
|
| 21/02/2013
|
21/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
211651411046048
|
400,00 D
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
261550331046048
|
50,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
125,65 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5,25 C
|
| 04/01/2013
|
04/01/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
830041200083089
|
1,40 D
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241494
|
338,00 C
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101039111046048
|
145,00 D
|
|
| 11/01/2013
|
11/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111411351046048
|
180,00 D
|
|
| 11/01/2013
|
11/01/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTR MÊS TAA
|
840111200155524
|
1,40 D
|
|
| 14/01/2013
|
14/01/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTR MÊS TAA
|
850141300306695
|
1,40 D
|
|
| 23/01/2013
|
23/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
231715441046048
|
10,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4,05 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1,25 C
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208816
|
604,00 C
|
|
| 11/12/2012
|
11/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
111212201046048
|
200,00 D
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
141247071046048
|
150,00 D
|
|
| 18/12/2012
|
18/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
181100061046048
|
70,00 D
|
|
| 19/12/2012
|
19/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
190933201046048
|
180,00 D
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5,25 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330692
|
797,00 C
|
|
| 13/11/2012
|
13/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
131049371046048
|
150,00 D
|
|
| 13/11/2012
|
13/11/2012
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
853181200122694
|
1,40 D
|
|
| 13/11/2012
|
13/11/2012
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
853181200122695
|
1,40 D
|
|
| 13/11/2012
|
13/11/2012
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
853181200122696
|
1,40 D
|
|
| 13/11/2012
|
13/11/2012
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
853181200122697
|
1,40 D
|
|
| 16/11/2012
|
16/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
161251441046048
|
60,00 D
|
|
| 19/11/2012
|
19/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
191357491046048
|
180,00 D
|
|
| 20/11/2012
|
20/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
200959121046048
|
150,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179976
|
120,00 C
|
|
| 23/11/2012
|
23/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
231025521046048
|
370,00 D
|
|
| 28/11/2012
|
28/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
302100
|
29,85 C
|
|
| 29/11/2012
|
29/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
291201441046048
|
30,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1,25 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
39,40 C
|
| 02/10/2012
|
02/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
20820161046048
|
30,00 D
|
|
| 04/10/2012
|
04/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
475069
|
4.530,00 C
|
|
| 09/10/2012
|
09/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
90959471046048
|
300,00 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374155
|
462,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
111546381046048
|
100,00 D
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
541160
|
100,00 C
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
114607
|
180,00 C
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
171039191046048
|
500,00 D
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
171704501046048
|
500,00 D
|
|
| 18/10/2012
|
18/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
30400
|
2.881,40 D
|
|
| 18/10/2012
|
18/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
180827461046048
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
19,40 C
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
305628
|
24,00 C
|
|
| 05/09/12
|
05/09/12
|
304
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
51321071046048
|
40,00 D
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179011
|
1.186,00 C
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
304
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
121204571046048
|
350,00 D
|
|
| 14/09/12
|
14/09/12
|
304
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
141800081046048
|
100,00 D
|
|
| 17/09/12
|
17/09/12
|
304
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
151140091046048
|
50,00 D
|
|
| 17/09/12
|
17/09/12
|
304
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
171410491046048
|
300,00 D
|
|
| 21/09/12
|
21/09/12
|
304
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
211606201046048
|
150,00 D
|
|
| 28/09/12
|
28/09/12
|
304
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
281459431046048
|
200,00 D
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
39,40 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
17,10 C
|
| 03/08/12
|
03/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
653395
|
250,00 C
|
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1299250
|
3.250,00 C
|
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1299295
|
24,00 C
|
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
304
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
30400
|
380,00 D
|
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
304
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
61109551046048
|
1.000,00 D
|
|
| 08/08/12
|
08/08/12
|
304
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
81426481046048
|
150,00 D
|
|
| 09/08/12
|
09/08/12
|
304
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
91319561046048
|
150,00 D
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
1276
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
101104151046048
|
150,00 D
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
1244-0
|
|
170 TARIFA TRANSF RECURSO E/I
|
812231200093994
|
1,70 D
|
|
| 14/08/12
|
14/08/12
|
304
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
141715441046048
|
220,00 D
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212336
|
190,00 C
|
|
| 17/08/12
|
17/08/12
|
304
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
30400
|
1.650,00 D
|
|
| 20/08/12
|
20/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
730781
|
240,00 C
|
|
| 20/08/12
|
20/08/12
|
304
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
201341381046048
|
50,00 D
|
|
| 23/08/12
|
23/08/12
|
304
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
231348001046048
|
200,00 D
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
19,40 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
607,10 C
|
| 04/07/12
|
04/07/12
|
304
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
41516121046048
|
100,00 D
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242719
|
800,00 C
|
|
| 12/07/02
|
12/07/02
|
304
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
121448591046048
|
100,00 D
|
|
| 16/07/12
|
16/07/12
|
304
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
160954191046048
|
570,00 D
|
|
| 18/07/12
|
18/07/12
|
304
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
181439471046048
|
50,00 D
|
|
| 19/07/12
|
19/07/12
|
304
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
191459121046048
|
100,00 D
|
|
| 23/07/12
|
23/07/12
|
304
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
231405311046048
|
50,00 D
|
|
| 25/07/12
|
25/07/12
|
304
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
251113491046048
|
170,00 D
|
|
| 26/07/12
|
26/07/12
|
304
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
261341161046048
|
100,00 D
|
|
| 27/07/12
|
27/07/12
|
304
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
271056431046048
|
50,00 D
|
|
| 27/07/12
|
27/07/12
|
180
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
271631131046048
|
100,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
17,10 C
|