Extrato CC Setor Lins

Extrato da Conta Corrente

Setor de Lins

Agência	1244-0
Conta:	54.656-9

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2017		Saldo Anterior			388,50 C
06/02/2017	06/02/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.371.100.396.798	17,00 D
14/02/2017	14/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	331,00 C
14/02/2017	14/02/2017	Saque no TAA	141.021.166.060.966	370,00 D
17/02/2017	17/02/2017	Saque no TAA	171.815.386.060.966	300,00 D
28/02/2017		S A L D O			32,50 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2016		Saldo Anterior			99,25 C
05/01/2017	05/01/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.051.100.753.809	15,75 D
10/01/2017	10/01/2017	Recebimentos Diversos	275.563	305,00 C
31/01/2017		S A L D O			388,50 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2016		Saldo Anterior			160,00 C
05/12/2016	05/12/2016	Tarifa Pacote de Serviços	893.401.100.304.137	15,75 D
12/12/2016	12/12/2016	Recebimentos Diversos	413.575	30,00 C
12/12/2016	12/12/2016	Recebimentos Diversos	413.583	325,00 C
23/12/2016	23/12/2016	Saque no TAA	231.312.156.060.966	400,00 D
31/12/2016		S A L D O			99,25 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/10/2016		Saldo Anterior			258,75 C
07/11/2016	07/11/2016	Tarifa Pacote de Serviços	803.121.200.142.448	15,75 D
10/11/2016	10/11/2016	Recebimentos Diversos	384.234	317,00 C
22/11/2016	22/11/2016	Saque no TAA	221.832.456.544.062	400,00 D
30/11/2016		S A L D O			160,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2016		Saldo Anterior			292,50 C
05/10/2016	05/10/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.791.100.618.312	15,75 D
10/10/2016	10/10/2016	Recebimentos Diversos	162.054	322,00 C
10/10/2016	10/10/2016	Recebimentos Diversos	162.226	60,00 C
18/10/2016	18/10/2016	Saque no TAA	181.544.556.544.062	400,00 D
31/10/2016		S A L D O			258,75 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/08/2016		Saldo Anterior			403,25 C
05/09/2016	05/09/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.491.100.555.792	15,75 D
08/09/2016	08/09/2016	Recebimentos Diversos	774.660	250,00 C
12/09/2016	12/09/2016	Recebimentos Diversos	280.550	325,00 C
21/09/2016	21/09/2016	Saque no TAA	211.819.256.544.062	500,00 D
27/09/2016	27/09/2016	Saque no TAA	271.724.086.544.062	170,00 D
30/09/2016		S A L D O			292,50 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/07/2016		Saldo Anterior			38,00 C
05/08/2016	05/08/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892181100641852	9,75 D
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397697	335,00 C
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397900	40,00 C
31/08/2016		S A L D O			403,25 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2016		Saldo Anterior			930,75 C
01/07/2016	01/07/2016	Saque no TAA	10955166544062	800,00 D
05/07/2016	05/07/2016	Tarifa Pacote de Serviços	891871100397061	9,75 D
11/07/2016	11/07/2016	Recebimentos Diversos	308386	317,00 C
20/07/2016	20/07/2016	Saque no TAA	201217236544062	400,00 D
31/07/2016		S A L D O			38,00 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/05/16		Saldo Anterior			48,45 C
06/06/16	06/06/16	Tarifa Pacote de Serviços	891581100897991	11,70 D
10/06/16	10/06/16	Recebimentos Diversos	357856	566,00 C
15/06/16	15/06/16	Saque no TAA	151223566544062	320,00 D
29/06/16	29/06/16	Recebimentos Diversos	113770	648,00 C
30/06/16		S A L D O			930,75 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/16		Saldo Anterior			491,98 C
05/05/16	05/05/16	Tarifa Pacote de Serviços	891261100528620	10,53 D
10/05/16	10/05/16	Recebimentos Diversos	332730	80,00 C
20/05/16	20/05/16	Saque no TAA	201809166544062	400,00 D
27/05/16	27/05/16	Transferência on line	220160000300590	113,00 D
31/05/16		S A L D O			48,45 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2016		Saldo Anterior			553,51 C
05/04/2016	05/04/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890961100308624	10,53 D
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292093	135,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292444	304,00 C
15/04/2016	15/04/2016	Saque no TAA	151812276544062	320,00 D
19/04/2016	19/04/2016	Saque no TAA	191807146544062	170,00 D
30/04/2016		S A L D O			491,98 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/02/2016		Saldo Anterior			1,04 C
07/03/2016	07/03/2016	Tarifa Pacote de Serviços	860671101305823	1,04 D
10/03/2016	10/03/2016	Recebimentos Diversos	266799	307,00 C
10/03/2016	10/03/2016	Recebimentos Diversos	267007	248,00 C
10/03/2016	10/03/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890700800032140	9,49 D
15/03/2016	15/03/2016	Saque no TAA	151817126544062	300,00 D
23/03/2016	23/03/2016	Saque no TAA	231804336544062	200,00 D
28/03/2016	28/03/2016	Recebimentos Diversos	169397	508,00 C
31/03/2016		S A L D O			553,51 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257042	50,00 C
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257201	343,00 C
10/02/2016	10/02/2016	Tarifa Pacote de Serviços	880410802024922	31,43 D
10/02/2016	10/02/2016	Tarifa Pacote de Serviços	880410802210102	10,53 D
18/02/2016	18/02/2016	Saque no TAA	181558346544062	320,00 D
29/02/2016	29/02/2016	Saque no TAA	291138406544062	30,00 D
29/02/2016		S A L D O			1,04 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2015		Saldo Anterior			1,07 C
06/01/2016	06/01/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890061100370102	1,07 D
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2015		Saldo Anterior			8,82 C
07/12/2015	07/12/2015	Tarifa Pacote de Serviços	803411001277526	8,82 D
10/12/2015	10/12/2015	Recebimentos Diversos	687592	332,00 C
10/12/2015	10/12/2015	Tarifa Pacote de Serviços	883440800141967	0,93 D
14/12/2015	14/12/2015	Saque no TAA	121201206544062	330,00 D
31/12/2015		S A L D O			1,07 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2015		Saldo Anterior			21,57 C
05/11/2015	05/11/2015	Tarifa Pacote de Serviços	893091001559581	9,75 D
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	374982	317,00 C
16/11/2015	16/11/2015	Saque no TAA	161056346544062	320,00 D
30/11/2015		S A L D O			8,82 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/09/2015		Saldo Anterior			12,32 C
06/10/2015	06/10/2015	Tarifa Pacote de Serviços	872790900182554	9,75 D
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2516	659,00 C
15/10/2015	15/10/2015	Saque no TAA	151122586544062	640,00 D
31/10/2015		S A L D O			21,57 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2015	08/09/2015	Tarifa Pacote de Serviços	802511001551470	9,75 D
08/09/2015	08/09/2015	BB Curto Prazo Automático	5	9,75 C
09/09/2015	09/09/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	0,32 C
10/09/2015	10/09/2015	Recebimentos Diversos	352641	312,00 C
11/09/2015	11/09/2015	Saque no TAA	110934256544062	300,00 D
30/09/2015		S A L D O			12,32 C

30/09/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
30/09/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2015	05/08/2015	Tarifa Pacote de Serviços	892171000735868	8,70 D
05/08/2015	05/08/2015	BB Curto Prazo Automático	5	8,70 C
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	1102	306,00 C
10/08/2015	10/08/2015	Recebimentos Diversos	1142	90,00 C
10/08/2015	10/08/2015	BB Curto Prazo Automático	5	396,00 D
17/08/2015	17/08/2015	Saque no TAA	151736146544062	400,00 D
17/08/2015	17/08/2015	BB Curto Prazo Automático	5	400,00 C
24/08/2015	24/08/2015	Saque no TAA	241805076544062	30,00 D
24/08/2015	24/08/2015	BB Curto Prazo Automático	5	30,00 C
31/08/2015		S A L D O			0,00 C

31/08/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,05 C
31/08/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,01 C

Lançamentos mês de julho de 2015

15/06/2015		Saldo Anterior			28,86 C
06/07/2015	06/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	801871001600376	28,86 D
09/07/2015	09/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	101900800036166	20,30 C
09/07/2015	09/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	881900801279878	0,14 D
10/07/2015	10/07/2015	Recebimentos Diversos	353560	311,00 C
10/07/2015	10/07/2015	Recebimentos Diversos	353606	220,00 C
10/07/2015	10/07/2015	BB Curto Prazo Automático	5	551,16 D
20/07/2015	20/07/2015	Saque no TAA	201829156544062	500,00 D
20/07/2015	20/07/2015	BB Curto Prazo Automático	5	500,00 C
31/07/2015		S A L D O			0,00 C

31/07/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	51,74 C
31/07/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,58 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/05/2015		Saldo Anterior			43,76 C
02/06/2015	02/06/2015	Tar Manuten Conta Ativa	801530700251135	21,90 D
11/06/2015	11/06/2015	Recebimentos Diversos	111983	317,00 C
15/06/2015	15/06/2015	Saque no TAA	150848476544062	310,00 D
30/06/2015		S A L D O			28,86 C

30/06/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
30/06/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2015		Saldo Anterior			434,66 C
05/05/2015	05/05/2015	Tar Manuten Conta Ativa	851250801605091	21,90 D
11/05/2015	11/05/2015	Recebimentos Diversos	179738	331,00 C
14/05/2015	14/05/2015	Saque no TAA	141544596544062	700,00 D
31/05/2015		S A L D O			43,76 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/03/2015		Saldo Anterior			5,76 C
02/04/2015	02/04/2015	Tar Manuten Conta Ativa	820920700182886	5,76 D
10/04/2015	10/04/2015	Recebimentos Diversos	133306	100,00 C
10/04/2015	10/04/2015	Recebimentos Diversos	263232	355,00 C
10/04/2015	10/04/2015	Tar Manuten Conta Ativa	841000801247282	16,14 D
24/04/2015	24/04/2015	Tar Extrato Solic Agência	891141200290445	2,10 D
24/04/2015	24/04/2015	Tar Extr Mês em Curs-Agên	891141200305151	2,10 D
30/04/2015		S A L D O			434,66 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2015		Saldo Anterior			191,62 C
02/03/2015	02/03/2015	Saque no TAA	21805196544062	190,00 D
03/03/2015	03/03/2015	Tar Manuten Conta Ativa	830620900214875	1,62 D
11/03/2015	11/03/2015	Recebimentos Diversos	85882	329,00 C
11/03/2015	11/03/2015	Tar Manuten Conta Ativa	830700800971815	20,28 D
11/03/2015	11/03/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	830700801133218	1,48 D
18/03/2015	18/03/2015	Saque no TAA	181801316544062	300,00 D
18/03/2015	18/03/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	860771200215244	1,48 D
31/03/2015		S A L D O			5,76 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2014		Saldo Anterior			433,10 C
10/02/2015	10/02/2015	Recebimentos Diversos	238992	160,00 C
25/02/2015	25/02/2015	Saque no TAA	251024206544062	400,00 D
25/02/2015	25/02/2015	Tar Extr Mês em Curso-TAA	860561200297231	1,48 D
28/02/2015		S A L D O			191,62 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2014		Saldo Anterior			433,10 C
31/01/2015		S A L D O			433,10 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			325,10 C
10/12/2014	10/12/2014	Recebimentos Diversos	439423	308,00 C
22/12/2014	22/12/2014	Recebimentos Diversos	787188	400,00 C
23/12/2014	23/12/2014	Saque no TAA	231227466544062	600,00 D
31/12/2014		S A L D O			433,10 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2014		Saldo Anterior			1.025,10 C
11/11/2014	11/11/2014	Saque no TAA	111058046544062	400,00 D
28/11/2014	28/11/2014	Saque no TAA	281540586544062	300,00 D
30/11/2014		S A L D O			325,10 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/09/2014		Saldo Anterior			1.002,10 C
10/10/2014	10/10/2014	Recebimentos Diversos	294605	323,00 C
23/10/2014	23/10/2014	Saque no TAA	231800506544062	300,00 D
31/10/2014		S A L D O			1.025,10 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/08/2014		Saldo Anterior			1.162,10 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	131514	20,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	253594	320,00 C
16/09/2014	16/09/2014	Saque no TAA	161830266544062	500,00 D
30/09/2014		S A L D O			1.002,10 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/07/2014		Saldo Anterior			688,10 C
05/08/2014	05/08/2014	Recebimentos Diversos	527034	150,00 C
08/08/2014	08/08/2014	Saque no TAA	81119156544062	300,00 D
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	262623	324,00 C
18/08/2014	18/08/2014	Recebimentos Diversos	49582	300,00 C
31/08/2014		S A L D O			1.162,10 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
18/06/2014				SALDO ANTERIOR			381,10 C
04/07/2014	04/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1307526	980,00 C
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233714	327,00 C
16/07/2014	16/07/2014	1244-0		Saque no TAA	161315156544062	1.000,00 D
31/07/2014				SALDO ATUAL			688,10 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
29/05/2014				SALDO ANTERIOR			191,10 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	127902	320,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	128226	170,00 C
18/06/2014	18/06/2014	1244-0		Saque no TAA	181803546544062	300,00 D
30/06/2014				SALDO ATUAL			381,10 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
27/03/2014				SALDO ANTERIOR			25,10 C
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261706	316,00 C
29/05/2014	29/05/2014	1244-0		Saque no TAA	291615326544062	150,00 D
31/05/2014				SALDO ATUAL			191,10 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
27/03/2014				SALDO ANTERIOR			25,10 C
30/04/2014				SALDO ATUAL			25,10 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/02/2014				SALDO ANTERIOR			394,10 C
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227366	331,00 C
10/03/2014	10/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	227599	80,00 C
14/03/2014	14/03/2014	1244-0		Saque no TAA	141842496544062	380,00 D
27/03/2014	27/03/2014	1244-0		Saque no TAA	271846016544062	400,00 D
31/03/2014				SALDO ATUAL			25,10 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/01/2014				SALDO ANTERIOR			44,10 C
10/02/2014	10/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	139199	350,00 C
28/02/2014				SALDO ATUAL			394,10 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2013				SALDO ANTERIOR			29,10 C
13/01/2014	13/01/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	124603	315,00 C
28/01/2014	28/01/2014	1244-0		Saque no TAA	281828156544062	300,00 D
31/01/2014				SALDO ATUAL			44,10 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2013				SALDO ANTERIOR			306,10 C
11/12/2013	11/12/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	197172	323,00 C
12/12/2013	12/12/2013	1244-0		Saque no TAA	121627536544062	300,00 D
19/12/2013	19/12/2013	1244-0		Saque no TAA	191619036544062	300,00 D
31/12/2013				SALDO ATUAL			29,10 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/08/2013				SALDO ANTERIOR			0,00 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	285559	328,00 C
11/11/2013	11/11/2013	1244-0		0231 TAR MANUT CONTA	813150901336042	21,90 D
30/11/2013				SALDO ATUAL			306,10 C

---

Agência	0347-6
Conta:	41.414-x

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/13				SALDO ANTERIOR			6,70 C
03/12/13	03/12/13	0347-6		0231 TAR MANUT CONTA	843370801349284	6,70 D
19/12/13	19/12/13	0347-6		0502 DEPOS EM DINHEIRO	3471545600402	15,20 C
19/12/13	19/12/13	0347-6		0500 LIQ TARIFAS NO ENCERRAMENTO	121900003	15,20 D
31/12/13				SALDO ATUAL			0,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/13				SALDO ANTERIOR			618,60 C
04/11/13	04/11/13	0347-6		0231 TAR MANUT CONTA	813080700152637	21,90 D
27/11/13	27/11/13	0347-6		0502 DEPOS EM DINHEIRO	3471545600333	10,00 C
27/11/13	27/11/13	0347-6		0002 CHEQUE	850017	600,00 D
30/11/13				SALDO ATUAL			6,70 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/09/13				SALDO ANTERIOR			308,50 C
02/10/13	02/10/13	0347-6		0231 TAR MANUT CONTA	822750700042489	21,90 D
10/10/13	10/10/13	0347-6		0612 RECEB DIVERSOS	156503	332,00 C
31/10/13				SALDO ATUAL			618,60 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/08/13				SALDO ANTERIOR			310,40 C
03/09/13	03/09/13	0347-6		0231 TAR MANUT CONTA	802460800302205	21,90 D
10/09/13	10/09/13	0347-6		0612 RECEB DIVERSOS	264779	320,00 C
23/09/13	23/09/13	0347-6		0102 CH COMPENSADO	850015	300,00 D
30/09/13				SALDO ATUAL			308,50 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
17/07/13				SALDO ANTERIOR			12,30 C
02/08/13	02/08/13	0347-6		0231 TAR MANUT CONTA	872140700168331	12,30 D
12/08/13	12/08/13	0347-6		0612 RECEB DIVERSOS	251727	320,00 C
12/08/13	12/08/13	0347-6		0231 TAR MANUT CONTA	832240900100660	9,60 D
31/08/13				SALDO ATUAL			310,40 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
17/06/13				SALDO ANTERIOR			73,20 C
02/07/13	02/07/13	0347-6		0231 TAR MANUT CONTA	821830700196275	21,90 D
08/07/13	08/07/13	0347-6		0612 RECEB DIVERSOS	231999	300,00 C
10/07/13	10/07/13	0347-6		0612 RECEB DIVERSOS	245450	361,00 C
17/07/13	17/07/13	0347-6		0102 CH COMPENSADO	850014	700,00 D
31/07/13				SALDO ATUAL			12,30 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/05/13				SALDO ANTERIOR			274,10 C
04/06/13	04/06/13	0347-6		0231 TAR MANUT CONTA	831550803227793	21,90 D
10/06/13	10/06/13	0347-6		0612 RECEB DIVERSOS	99699	321,00 C
17/06/13	17/06/13	0347-6		0102 CH COMPENSADO	850013	500,00 D
30/06/13				SALDO ATUAL			73,20 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
23/04/13				SALDO ANTERIOR			333,00 C
03/05/13	03/05/13	0347-6		0231 TAR MANUT CONTA	801230700191148	21,90 C
10/05/13	10/05/13	0347-6		0612 RECEB DIVERSOS	362389	170,00 C
10/05/13	10/05/13	0347-6		0612 RECEB DIVERSOS	362530	323,00 C
23/05/13	23/05/13	0347-6		0102 CH COMPENSADO	850016	530,00 D
31/05/13				SALDO ATUAL			274,10 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
25/03/13				SALDO ANTERIOR			468,90 C
02/04/13	02/04/13	0347-6		0231 TAR MANUT CONTA	870920801644276	21,90 D
10/04/13	10/04/13	0347-6		0612 RECEB DIVERSOS	224810	326,00 C
23/04/13	23/04/13	0347-6		0102 CH COMPENSADO	850012	440,00 D
30/04/13				SALDO ATUAL			333,00 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
22/02/13				SALDO ANTERIOR			750,80 C
04/03/13	04/03/13	0347-6		0231 TAR MANUT CONTA	840630700056988	21,90 D
11/03/13	11/03/13	0347-6		0612 RECEB DIVERSOS	227037	120,00 C
11/03/13	11/03/13	0347-6		0612 RECEB DIVERSOS	227110	320,00 C
25/03/13	25/03/13	0347-6		0102 CH COMPENSADO	850011	700,00 D
31/03/13				SALDO ATUAL			468,90 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
03/01/2013				SALDO ANTERIOR			400,70 C
05/02/2013	05/02/2013	0347-6		231-TAR MANUT CONTA	800351400035443	21,90 D
13/02/2013	13/02/2013	0347-6		612-RECEB DIVERSOS	0225639	327,00 C
20/02/2013	20/02/2013	0347-6		612-RECEB DIVERSOS	0712054	415,00 C
22/02/2013	22/02/2013	0347-6		102-CHEQ COMPENSADO	0850010	370,00 D
28/02/2013				SALDO FINAL			750,80 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
04/12/12				SALDO ANTERIOR			422,60 C
03/01/13	03/01/13	0347-6		0231 TAR MANUT CONTA	840030700094632	21,90 D
31/01/13				SALDO ATUAL			400,70 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
12/11/12				SALDO ANTERIOR			444,50 C
04/12/12	04/12/12	0347-6		0231 TAR MANUT CONTA	893390800270910	21,90 D
31/12/12				SALDO ATUAL			422,60 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
11/10/12				SALDO ANTERIOR			738,40 C
05/11/12	05/11/12	0347-6		231 TAR MANUT CONTA	833100900229854	21,90 D
07/11/12	07/11/12	0347-6		002 CHEQUE	850009	600,00 D
12/11/12	12/11/12	0347-6		612 RECEB DIVERSOS	330788	328,00 C
30/11/12				SALDO ATUAL			444,50 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/09/2012				SALDO ANTERIOR			444,30 C
02/10/2012	02/10/2012	0347-6		231 TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	81276070022567	21,90 D
11/10/2012	11/10/2012	0347-6		612 RECEBIMENTOS DIVERSOS	95421	316,00 C
31/10/2012				SALDO ATUAL			738,40 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
16/08/12				SALDO ANTERIOR			133,20 C
04/09/12	04/09/12	0347-6		231 TAR MANUT CONTA	822480700145775	21,90 D
12/09/12	12/09/12	0347-6		612 RECEB DIVERSOS	179145	313,00 C
17/09/12	17/09/12	1981		102 CHEQUE COMPENSADO	850008	300,00 D
28/09/12	28/09/12	0347-6		612 RECEB DIVERSOS	1433319	320,00 C
30/09/12				SALDO ATUAL		444,30 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
19/07/2012				SALDO ANTERIOR			110,10 C
02/08/2012	02/08/2012	0347-6		231 TAR MANUT CONTA	822150700145335	21,90 D
10/08/2012	10/08/2012	0347-6		612 RECEB DIVERSOS	307006	345,00 C
16/08/2012	16/08/2012	1981		102 CH COMPENSADO	850007	300,00 D
31/08/2012				SALDO ATUAL			133,20 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
20/06/2012				SALDO ANTERIOR			415,00 C
03/07/2012	03/07/2012	0347-6		231 TAR MANUT CONTA	841850700035240	21,90 D
10/07/2012	10/07/2012	0347-6		612 RECEB DIVERSOS	242855	317,00 C
19/07/2012	19/07/2012	0347-6		102 CH COMPENSADO	850006	600,00 D
31/07/2012				SALDO ATUAL			110,10 C