De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Olinda e Recife Região Episcopal Rural
|
| Agência
|
255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
10.179,00
|
| 13/04/18
|
7706
|
CXE SAQUE 001446.001065
|
-700,00
|
|
| 13/04/18
|
7706
|
CXE SAQUE 001453.001065
|
-540,00
|
|
| 16/04/18
|
7706
|
CXE SAQUE 002956.001065
|
-500,00
|
|
| 17/04/18
|
7706
|
CXE SAQUE 000760.001065
|
-700,00
|
|
| 20/04/18
|
7706
|
CXE SAQUE 000562.001065
|
-1.000,00
|
|
| 23/04/18
|
7706
|
CXE SAQUE 000620.001065
|
-450,00
|
|
| 23/04/18
|
7706
|
CXE SAQUE 001313.001065
|
-1.500,00
|
|
| 23/04/18
|
7706
|
CXE SAQUE 001321.001065
|
-500,00
|
|
| 27/04/18
|
7706
|
CXE SAQUE 000661.001065
|
-1.000,00
|
|
| 30/04/18
|
7706
|
CXE SAQUE 002766.001065
|
-500,00
|
|
| 30/04/18
|
7706
|
CXE SAQUE 002774.001065
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.294,00
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
0,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
6.625,00
|
| 14/03/18
|
7706
|
CXE SAQUE 000273.001065
|
-1.000,00
|
|
| 15/03/18
|
7706
|
CXE SAQUE 000620.001065
|
-500,00
|
|
| 20/03/18
|
7706
|
CXE SAQUE 000471.001065
|
-1.000,00
|
|
| 22/03/18
|
7706
|
CXE SAQUE 000372.001065
|
-540,00
|
|
| 22/03/18
|
7706
|
CXE SAQUE 000380.001065
|
-1.000,00
|
|
| 22/03/18
|
7706
|
CXE SAQUE 000398.001065
|
-400,00
|
|
| 23/03/18
|
7706
|
CXE SAQUE 000612.001065
|
-700,00
|
|
| 23/03/18
|
7706
|
CXE SAQUE 000620.001065
|
-700,00
|
|
| 23/03/18
|
7706
|
CXE SAQUE 000638.001065
|
-700,00
|
|
| 23/03/18
|
7706
|
CXE SAQUE 000646.001065
|
-80,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5,00
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.945,00
|
| 15/02/18
|
7706
|
CXE SAQUE 000661.001065
|
-10,00
|
|
| 16/02/18
|
7706
|
CXE SAQUE 000901.001065
|
-1.500,00
|
|
| 19/02/18
|
7706
|
CXE SAQUE 000893.001065
|
-430,00
|
|
| 19/02/18
|
7706
|
CXE SAQUE 000901.001065
|
-5,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
0,00
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.863,00
|
| 11/01/18
|
7706
|
CXE SAQUE 000380.001065
|
-250,00
|
|
| 18/01/18
|
7706
|
CXE SAQUE 000661.001065
|
-700,00
|
|
| 24/01/18
|
7706
|
CXE SAQUE 000463.001065
|
-700,00
|
|
| 25/01/18
|
7706
|
CXE SAQUE 000810.001065
|
-200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
13,00
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.589,00
|
| 13/12/17
|
7706
|
CXE SAQUE 000364.001065
|
-1.000,00
|
|
| 15/12/17
|
7706
|
CXE SAQUE 001842.001065
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
289,00
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.491,00
|
| 13/11/17
|
7706
|
CXE SAQUE 003293.001065
|
-700,00
|
|
| 16/11/17
|
7706
|
CXE SAQUE 000372.001065
|
-700,00
|
|
| 17/11/17
|
7706
|
AG. SAQUE 000836.001065
|
-2.500,00
|
|
| 23/11/17
|
7706
|
CXE SAQUE 000331.001065
|
-550,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
41,00
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.457,00
|
| 13/10/17
|
7706
|
AG. SAQUE 000737.001065
|
-2.000,00
|
|
| 13/10/17
|
7706
|
CXE SAQUE 000679.001065
|
-700,00
|
|
| 16/10/17
|
7706
|
CXE SAQUE 001891.001065
|
-200,00
|
|
| 16/10/17
|
7706
|
CXE SAQUE 001909.001065
|
-150,00
|
|
| 25/10/17
|
7706
|
CXE SAQUE 000695.001065
|
-400,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
7,00
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.488,00
|
| 15/09/17
|
7706
|
CXE SAQUE 001263.001065
|
-700,00
|
|
| 18/09/17
|
7706
|
CXE SAQUE 003145.001065
|
-700,00
|
|
| 20/09/17
|
7706
|
CXE SAQUE 001958.001065
|
-700,00
|
|
| 25/09/17
|
7706
|
CXE SAQUE 002535.001065
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
88,00
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.681,00
|
| 14/08/17
|
7706
|
AG. SAQUE 000687.001065
|
-1.000,00
|
|
| 15/08/17
|
7706
|
CXE SAQUE 001396.001065
|
-700,00
|
|
| 16/08/17
|
7706
|
CXE SAQUE 000349.001065
|
-100,00
|
|
| 16/08/17
|
7706
|
CXE SAQUE 000356.001065
|
-300,00
|
|
| 16/08/17
|
7706
|
CXE SAQUE 000364.001065
|
-300,00
|
|
| 17/08/17
|
7706
|
CXE SAQUE 000398.001065
|
-500,00
|
|
| 17/08/17
|
7706
|
CXE SAQUE 000406.001065
|
-100,00
|
|
| 23/08/17
|
7706
|
CXE SAQUE 000455.001065
|
-700,00
|
|
| 28/08/17
|
7706
|
CXE SAQUE 001636.001065
|
-300,00
|
|
| 30/08/17
|
7706
|
CXE SAQUE 001537.001065
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
381,00
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
53.384-X
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 06/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.434,55 C
|
| 01/03/2017
|
01/03/2017
|
Transferência on line
|
550.233.000.055.160
|
1.252,30 D
|
|
| 01/03/2017
|
01/03/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.013.609
|
182,25 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.251,55 C
|
| 01/02/2017
|
01/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
556.627
|
200,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.767
|
17,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.434,55 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
306,30 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.776
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.452
|
641,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.531
|
520,00 C
|
|
| 11/01/2017
|
11/01/2017
|
Saque no TAA
|
111.147.245.444.260
|
200,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.251,55 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.015,05 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.103
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Saque no TAA
|
61.452.065.444.260
|
500,00 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.672
|
1.807,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Saque no TAA
|
101.240.285.444.260
|
600,00 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Saque no TAA
|
101.242.575.444.260
|
600,00 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Saque no TAA
|
101.246.525.444.260
|
300,00 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Saque no TAA
|
121.340.575.444.260
|
300,00 D
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Saque no TAA
|
141.512.375.444.260
|
200,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
306,30 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5,60 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.414
|
5,60 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.461
|
1.905,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.466
|
1.745,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Saque no TAA
|
101.612.355.444.260
|
1.500,00 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883.150.900.836.464
|
10,15 D
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Saque no TAA
|
111.727.305.444.260
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
145.499
|
3.643,16 C
|
|
| 22/11/2016
|
22/11/2016
|
Saque no Caixa
|
23.300
|
3.643,16 D
|
|
| 22/11/2016
|
22/11/2016
|
Saque no Caixa
|
23.300
|
120,00 D
|
|
| 22/11/2016
|
22/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
893.271.300.211.350
|
2,40 D
|
|
| 22/11/2016
|
22/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
893.271.300.211.351
|
2,40 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.015,05 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.564,49 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
157.768
|
200,00 C
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
157.778
|
400,00 C
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Saque no TAA
|
50.706.584.977.165
|
90,00 D
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.278
|
15,75 D
|
|
| 07/10/2016
|
07/10/2016
|
Saque no Caixa
|
23.300
|
5.464,74 D
|
|
| 07/10/2016
|
07/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862.811.200.113.527
|
2,40 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.916
|
290,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.089
|
1.654,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Saque no TAA
|
101.812.554.977.165
|
1.500,00 D
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Saque no TAA
|
111.356.244.977.165
|
850,00 D
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
165.276
|
300,00 C
|
|
| 25/10/2016
|
25/10/2016
|
Saque no TAA
|
251.955.234.977.165
|
450,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
31/10/2016
|
Saque no TAA
|
311.508.584.977.165
|
30,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5,60 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.788
|
3.199,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.795
|
20,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Saque no TAA
|
121.321.314.977.165
|
1.500,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Tar Ourocard Empresarial
|
842.560.800.285.010
|
3,50 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.560.802.123.080
|
15,75 D
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Saque no TAA
|
151.237.534.977.165
|
600,00 D
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Saque no TAA
|
151.238.554.977.165
|
600,00 D
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Saque no TAA
|
151.239.534.977.165
|
300,00 D
|
|
| 26/09/2016
|
26/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
65.240
|
5.464,74 C
|
|
| 29/09/2016
|
29/09/2016
|
Saque no TAA
|
290.753.494.977.165
|
100,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.564,49 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
151,65 C
|
| 02/08/2016
|
02/08/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
832150700337578
|
1,90 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641817
|
9,75 D
|
|
| 08/08/2016
|
08/08/2016
|
Saque no TAA
|
81436214977165
|
140,00 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397573
|
1.643,00 C
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
223037
|
1.300,00 C
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Saque no TAA
|
121052044977165
|
1.500,00 D
|
|
| 16/08/2016
|
16/08/2016
|
Saque no TAA
|
161358544977165
|
150,00 D
|
|
| 22/08/2016
|
22/08/2016
|
Saque no TAA
|
200850494977165
|
300,00 D
|
|
| 22/08/2016
|
22/08/2016
|
Saque no TAA
|
221601184977165
|
990,00 D
|
|
| 22/08/2016
|
22/08/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
802351200195992
|
2,00 D
|
|
| 30/08/2016
|
30/08/2016
|
Tar Ourocard Empresarial
|
862431200312082
|
1,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6,30 C
|
| 01/07/2016
|
01/07/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
861831200052948
|
1,90 D
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397028
|
4,40 D
|
|
| 07/07/2016
|
07/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
869660
|
5.464,74 C
|
|
| 07/07/2016
|
07/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881890802932251
|
5,35 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308269
|
940,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308463
|
1.967,00 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Saque no TAA
|
121745314977165
|
1.500,00 D
|
|
| 14/07/2016
|
14/07/2016
|
Saque no TAA
|
141946014977165
|
450,00 D
|
|
| 20/07/2016
|
20/07/2016
|
Saque no TAA
|
201509504977165
|
600,00 D
|
|
| 25/07/2016
|
25/07/2016
|
Saque no Caixa
|
23300
|
5.464,74 D
|
|
| 28/07/2016
|
28/07/2016
|
Saque no TAA
|
281616394977165
|
200,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
151,65 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.300,09 C
|
| 01/06/16
|
01/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
585512
|
676,00 C
|
|
| 01/06/16
|
01/06/16
|
Saque no TAA
|
11226054977165
|
1.500,00 D
|
|
| 01/06/16
|
01/06/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
871531200046664
|
1,90 D
|
|
| 02/06/16
|
02/06/16
|
Saque no Caixa
|
23300
|
2.474,19 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357950
|
1.268,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881620801780903
|
11,70 D
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Saque no TAA
|
111742274977165
|
1.000,00 D
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Saque no TAA
|
121143184977165
|
250,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
6,30 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
350,62 C
|
| 02/05/16
|
02/05/16
|
Saque no TAA
|
21430164977165
|
200,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528586
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332656
|
2.200,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Saque no TAA
|
101040584977165
|
150,00 D
|
|
| 13/05/16
|
13/05/16
|
Saque no TAA
|
132020584977165
|
1.500,00 D
|
|
| 16/05/16
|
16/05/16
|
Saque no TAA
|
140851134977165
|
400,00 D
|
|
| 17/05/16
|
17/05/16
|
Saque no TAA
|
171756324977165
|
290,00 D
|
|
| 27/05/16
|
27/05/16
|
Dep Cheque BB Liquidado
|
57121695100064
|
3.300,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
3.300,09 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
918,15 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308590
|
10,53 D
|
|
| 08/04/2016
|
08/04/2016
|
Saque no TAA
|
81410074977165
|
500,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292399
|
1.603,00 C
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Saque no TAA
|
141704534977165
|
500,00 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Saque no TAA
|
141706294977165
|
900,00 D
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
184537
|
5.299,78 C
|
|
| 22/04/2016
|
22/04/2016
|
Saque no Caixa
|
23300
|
5.299,78 D
|
|
| 22/04/2016
|
22/04/2016
|
Saque no TAA
|
221505344977165
|
100,00 D
|
|
| 22/04/2016
|
22/04/2016
|
Saque no TAA
|
221506294977165
|
100,00 D
|
|
| 22/04/2016
|
22/04/2016
|
Saque no TAA
|
221507214977165
|
60,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
350,62 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4,68 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305785
|
4,68 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266727
|
2.264,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
267034
|
1.470,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Saque no TAA
|
101716324977165
|
500,00 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Saque no TAA
|
101717314977165
|
500,00 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Saque no TAA
|
101718344977165
|
500,00 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890700800032132
|
5,85 D
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Saque no TAA
|
110824004977165
|
900,00 D
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Saque no TAA
|
181301254977165
|
320,00 D
|
|
| 28/03/2016
|
28/03/2016
|
Saque no TAA
|
281852194977165
|
90,00 D
|
|
| 29/03/2016
|
29/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
50049
|
4.969,86 C
|
|
| 30/03/2016
|
30/03/2016
|
Saque no Caixa
|
23300
|
4.969,86 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
918,15 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5,21 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552017
|
5,21 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257308
|
50,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257486
|
1.860,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Saque no TAA
|
101541264977165
|
500,00 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Saque no TAA
|
101542154977165
|
1.000,00 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880410802210091
|
5,32 D
|
|
| 16/02/2016
|
16/02/2016
|
Saque no TAA
|
160806324977165
|
400,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4,68 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.159,71 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370059
|
32,50 D
|
|
| 07/01/2016
|
07/01/2016
|
Saque no TAA
|
71513144977165
|
150,00 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390794
|
1.298,00 C
|
|
| 13/01/2016
|
13/01/2016
|
Saque no TAA
|
131612164977165
|
1.500,00 D
|
|
| 15/01/2016
|
15/01/2016
|
Saque no TAA
|
151524144977165
|
770,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5,21 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5,46 C
|
| 04/12/2015
|
04/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1233131
|
1.290,00 C
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277479
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687751
|
2.254,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687861
|
270,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Saque no TAA
|
120942154977165
|
1.000,00 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Saque no TAA
|
120943114977165
|
500,00 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Saque no TAA
|
131748034977165
|
300,00 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Saque no TAA
|
131748454977165
|
300,00 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Saque no TAA
|
131751334977165
|
300,00 D
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Saque no TAA
|
151640554977165
|
150,00 D
|
|
| 28/12/2015
|
28/12/2015
|
Saque no TAA
|
281616294977165
|
100,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.159,71 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2,21 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559533
|
2,21 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375265
|
90,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375273
|
2.023,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Saque no TAA
|
101615364977165
|
1.500,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883140802197118
|
7,54 D
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Saque no TAA
|
121607464977165
|
600,00 D
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
467794
|
3.313,24 C
|
|
| 19/11/2015
|
19/11/2015
|
Saque no Caixa
|
23300
|
3.313,24 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5,46 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
503,96 C
|
| 05/10/2015
|
05/10/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
850952
|
300,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182506
|
9,75 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
175851
|
1.050,00 C
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Saque no TAA
|
91605174977165
|
190,00 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2646
|
140,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2667
|
1.988,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Saque no TAA
|
130936154977165
|
1.000,00 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Saque no TAA
|
151418334977165
|
1.000,00 D
|
|
| 20/10/2015
|
20/10/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
850952
|
1.000,00 D
|
|
| 28/10/2015
|
28/10/2015
|
Saque no TAA
|
281625044977165
|
180,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2,21 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.008,71 C
|
| 03/09/2015
|
03/09/2015
|
Saque no TAA
|
31524334977165
|
200,00 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551421
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352342
|
550,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352714
|
50,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352733
|
1.595,00 C
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Saque no TAA
|
111104274977165
|
1.500,00 D
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
855383
|
550,00 D
|
|
| 21/09/2015
|
21/09/2015
|
Saque no TAA
|
211450004977165
|
300,00 D
|
|
| 24/09/2015
|
24/09/2015
|
Saque no TAA
|
241442534977165
|
100,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
30/09/2015
|
Saque no TAA
|
301529414977165
|
40,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
503,96 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
800,41 C
|
| 04/08/2015
|
04/08/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
850952
|
200,00 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735819
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1264
|
40,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1357
|
2.727,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323232
|
550,00 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Saque no TAA
|
111408514977165
|
400,00 D
|
|
| 14/08/2015
|
14/08/2015
|
Saque no TAA
|
140910544977165
|
1.500,00 D
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
Saque no TAA
|
171853444977165
|
800,00 D
|
|
| 24/08/2015
|
24/08/2015
|
Saque no TAA
|
220928474977165
|
200,00 D
|
|
| 28/08/2015
|
28/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
456426
|
1.656,62 C
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
Saque no Caixa
|
23300
|
1.656,62 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.008,71 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
2.171,11 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
Saque no TAA
|
31210274977165
|
550,00 D
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600327
|
29,00 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353290
|
550,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353696
|
788,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353710
|
230,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Saque no TAA
|
101541564977165
|
1.000,00 D
|
|
| 13/07/2015
|
13/07/2015
|
Saque no TAA
|
111400234977165
|
800,00 D
|
|
| 13/07/2015
|
13/07/2015
|
Saque no TAA
|
131049384977165
|
500,00 D
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
543643
|
3.313,24 C
|
|
| 20/07/2015
|
20/07/2015
|
Saque no Caixa
|
23300
|
3.313,24 D
|
|
| 31/07/2015
|
31/07/2015
|
Saque no TAA
|
311754584977165
|
80,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
800,41 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,18 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1,85 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
801530700211233
|
1,85 D
|
|
| 10/06/2015
|
10/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
306321
|
550,00 C
|
|
| 10/06/2015
|
10/06/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
841610800773855
|
2,65 D
|
|
| 10/06/2015
|
10/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
841610801120920
|
21,90 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112223
|
2.980,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112243
|
917,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Saque no TAA
|
111716314977165
|
550,00 D
|
|
| 12/06/2015
|
12/06/2015
|
Saque no TAA
|
121455204977165
|
500,00 D
|
|
| 12/06/2015
|
12/06/2015
|
Saque no TAA
|
121456184977165
|
500,00 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Saque no TAA
|
151456054977165
|
500,00 D
|
|
| 26/06/2015
|
26/06/2015
|
Saque no TAA
|
261536234977165
|
200,00 D
|
|
| 26/06/2015
|
26/06/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
861771200367928
|
1,52 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.170,93 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
2.170,93 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,88 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605037
|
0,88 D
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
449767
|
550,00 C
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851270800683856
|
21,02 D
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
851270800869966
|
1,57 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179810
|
1.939,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86782
|
70,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Saque no TAA
|
121205144977165
|
550,00 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Saque no TAA
|
121205574977165
|
450,00 D
|
|
| 13/05/2015
|
13/05/2015
|
Saque no TAA
|
131518394977165
|
500,00 D
|
|
| 13/05/2015
|
13/05/2015
|
Saque no TAA
|
131519284977165
|
500,00 D
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Saque no TAA
|
140831174977165
|
300,00 D
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
861341200154861
|
1,52 D
|
|
| 19/05/2015
|
19/05/2015
|
Saque no TAA
|
191508364977165
|
200,00 D
|
|
| 19/05/2015
|
19/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
831391200209547
|
1,52 D
|
|
| 21/05/2015
|
21/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
66506
|
1.656,62 C
|
|
| 27/05/2015
|
27/05/2015
|
Saque no Caixa
|
23300
|
1.656,62 D
|
|
| 27/05/2015
|
27/05/2015
|
Saque no TAA
|
271402044977165
|
30,00 D
|
|
| 27/05/2015
|
27/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
821471200292663
|
1,52 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1,85 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133355
|
782,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133407
|
190,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
841000800900993
|
4,50 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
841000801247268
|
21,90 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841000801401125
|
0,22 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Saque no TAA
|
121035064977165
|
600,00 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Saque no TAA
|
121036224977165
|
300,00 D
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
56660
|
550,00 C
|
|
| 17/04/2015
|
17/04/2015
|
Saque no TAA
|
171521194977165
|
590,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
801201200109056
|
4,50 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,88 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.182,18 C
|
| 02/03/2015
|
02/03/2015
|
Saque no TAA
|
21829204977165
|
200,00 D
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
830620900174070
|
4,50 D
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214815
|
21,90 D
|
|
| 06/03/2015
|
06/03/2015
|
Saque no TAA
|
61632424977165
|
500,00 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221310
|
757,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221376
|
70,00 C
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
151196
|
3.313,24 C
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Saque no TAA
|
131457114977165
|
760,00 D
|
|
| 19/03/2015
|
19/03/2015
|
Saque no Caixa
|
23300
|
3.313,24 D
|
|
| 19/03/2015
|
19/03/2015
|
Saque no Caixa
|
23300
|
400,00 D
|
|
| 27/03/2015
|
27/03/2015
|
Saque no TAA
|
271350224977165
|
120,00 D
|
|
| 27/03/2015
|
27/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
860861200362821
|
1,52 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
840891200740238
|
1,26 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
271,70 C
|
| 02/02/2015
|
02/02/2015
|
Saque no TAA
|
21749174977165
|
200,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238544
|
550,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238631
|
1.402,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238769
|
1.110,00 C
|
|
| 18/02/2015
|
18/02/2015
|
Saque no TAA
|
141024224977165
|
1.000,00 D
|
|
| 18/02/2015
|
18/02/2015
|
Saque no TAA
|
181640204977165
|
500,00 D
|
|
| 24/02/2015
|
24/02/2015
|
Saque no TAA
|
240921054977165
|
250,00 D
|
|
| 27/02/2015
|
27/02/2015
|
Saque no TAA
|
270930014977165
|
200,00 D
|
|
| 27/02/2015
|
27/02/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
850581200433552
|
1,52 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.182,18 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
738,70 C
|
| 07/01/2015
|
07/01/2015
|
Saque no TAA
|
71645424977165
|
600,00 D
|
|
| 07/01/2015
|
07/01/2015
|
Saque no TAA
|
71646354977165
|
100,00 D
|
|
| 08/01/2015
|
08/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
807292
|
550,00 C
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
294003
|
1.183,00 C
|
|
| 19/01/2015
|
19/01/2015
|
Saque no TAA
|
191647004977165
|
1.000,00 D
|
|
| 21/01/2015
|
21/01/2015
|
Saque no TAA
|
211532574977165
|
400,00 D
|
|
| 30/01/2015
|
30/01/2015
|
Saque no TAA
|
301506254977165
|
100,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
271,70 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
947,70 C
|
| 01/12/2014
|
01/12/2014
|
Saque no TAA
|
11433424977165
|
900,00 D
|
|
| 04/12/2014
|
04/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
157584
|
2.800,00 C
|
|
| 05/12/2014
|
05/12/2014
|
Saque no TAA
|
50829274977165
|
500,00 D
|
|
| 05/12/2014
|
05/12/2014
|
Saque no TAA
|
50830484977165
|
500,00 D
|
|
| 08/12/2014
|
08/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
168379
|
550,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439357
|
50,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439453
|
1.241,00 C
|
|
| 17/12/2014
|
17/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
269079
|
3.071,24 C
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740429
|
600,00 C
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Saque no TAA
|
181017434977165
|
600,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Saque no TAA
|
181018384977165
|
400,00 D
|
|
| 19/12/2014
|
19/12/2014
|
Saque no TAA
|
191453314977165
|
1.000,00 D
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Saque no Caixa
|
23300
|
4.071,24 D
|
|
| 23/12/2014
|
23/12/2014
|
Saque no TAA
|
231514034977165
|
550,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
738,70 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
413,70 C
|
| 07/11/2014
|
07/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
874651
|
550,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143486
|
340,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143562
|
1.594,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Saque no TAA
|
101617504977165
|
200,00 D
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Saque no TAA
|
131036564977165
|
1.000,00 D
|
|
| 17/11/2014
|
17/11/2014
|
Saque no TAA
|
171611314977165
|
400,00 D
|
|
| 28/11/2014
|
28/11/2014
|
Saque no TAA
|
281725184977165
|
350,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
947,70 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.262,42 C
|
| 01/10/2014
|
01/10/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
832741200043819
|
1,48 D
|
|
| 06/10/2014
|
06/10/2014
|
Saque no TAA
|
61519304977165
|
180,00 D
|
|
| 08/10/2014
|
08/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
186514
|
550,00 C
|
|
| 09/10/2014
|
09/10/2014
|
Saque no Caixa
|
23300
|
3.071,24 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294827
|
90,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294852
|
2.814,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Saque no TAA
|
101529134977165
|
200,00 D
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
117664
|
1.050,00 C
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
Saque no TAA
|
150743554977165
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/2014
|
16/10/2014
|
Saque no TAA
|
161135434977165
|
1.000,00 D
|
|
| 20/10/2014
|
20/10/2014
|
Saque no TAA
|
181026464977165
|
550,00 D
|
|
| 27/10/2014
|
27/10/2014
|
Saque no TAA
|
271614134977165
|
1.000,00 D
|
|
| 29/10/2014
|
29/10/2014
|
Saque no TAA
|
291025494977165
|
350,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
413,70 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
41,66 C
|
| 04/09/2014
|
04/09/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
862471200074269
|
1,48 D
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
170322
|
550,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131472
|
100,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253450
|
1.401,00 C
|
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
Saque no TAA
|
150747224977165
|
1.000,00 D
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Saque no TAA
|
160839374977165
|
500,00 D
|
|
| 29/09/2014
|
29/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
403647
|
3.071,24 C
|
|
| 29/09/2014
|
29/09/2014
|
Saque no TAA
|
270849584977165
|
400,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.262,42 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7,20 C
|
| 01/08/2014
|
01/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
269399
|
1.500,00 C
|
|
| 04/08/2014
|
04/08/2014
|
Saque no TAA
|
41044154977165
|
1.000,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119707
|
50,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262830
|
2.087,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Saque no TAA
|
121403154977165
|
300,00 D
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Saque no TAA
|
141715104977165
|
300,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Saque no TAA
|
181551534977165
|
1.000,00 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Saque no TAA
|
191130004977165
|
500,00 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Saque no TAA
|
191130514977165
|
500,00 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
862311200220831
|
1,27 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
862311200220832
|
1,27 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
41,66 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.504,29 C
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127649
|
2.219,00 C
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130904414977165
|
1.000,00 D
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141002174977165
|
800,00 D
|
|
| 18/06/2014
|
18/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
79359
|
1.535,62 C
|
|
| 25/06/2014
|
25/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197168
|
3.071,24 C
|
|
| 27/06/2014
|
27/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
484436
|
4.606,86 D
|
|
| 30/06/2014
|
30/06/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220233000055160
|
700,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
30/06/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000055798
|
862,09 D
|
|
| 30/06/2014
|
30/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
280947024977165
|
360,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1,20 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
857,67 C
|
| 02/05/2014
|
02/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
20917274977165
|
750,00 D
|
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71508314977165
|
100,00 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261429
|
2.021,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261467
|
2.340,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91419264977165
|
700,00 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91602264977165
|
300,00 D
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121010244977165
|
1.000,00 D
|
|
| 13/05/2014
|
13/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131439524977165
|
500,00 D
|
|
| 13/05/2014
|
13/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131440464977165
|
500,00 D
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167800
|
1.535,62 C
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160921264977165
|
1.000,00 D
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201741014977165
|
200,00 D
|
|
| 26/05/2014
|
26/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261512484977165
|
200,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.504,29 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.468,50 C
|
| 02/04/2014
|
02/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
20958494977165
|
1.000,00 D
|
|
| 04/04/2014
|
04/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
40944184977165
|
400,00 D
|
|
| 04/04/2014
|
04/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41113134977165
|
60,00 D
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226660
|
2.073,00 C
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111455354977165
|
200,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141441494977165
|
300,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141442424977165
|
300,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141443514977165
|
300,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141445074977165
|
100,00 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151329484977165
|
880,00 D
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
366107
|
750,00 C
|
|
| 24/04/2014
|
24/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
53083
|
1.535,62 C
|
|
| 25/04/2014
|
25/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251126084977165
|
400,00 D
|
|
| 28/04/2014
|
28/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
23300
|
327,45 D
|
|
| 28/04/2014
|
28/04/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
801181200587267
|
2,00 D
|
|
| 29/04/2014
|
29/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291337544977165
|
300,00 D
|
|
| 29/04/2014
|
29/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291338454977165
|
200,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
30/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301610444977165
|
200,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
857,67 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.004,72 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51143464977165
|
450,00 D
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
878925
|
1.350,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227479
|
1.484,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227595
|
120,00 C
|
|
| 11/03/2014
|
11/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111320244977165
|
1.000,00 D
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121549304977165
|
600,00 D
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121550274977165
|
400,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141308494977165
|
200,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141309384977165
|
100,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141310484977165
|
200,00 D
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
182044484977165
|
100,00 D
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211329184977165
|
200,00 D
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241105214977165
|
400,00 D
|
|
| 25/03/2014
|
25/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
102533
|
1.309,78 C
|
|
| 26/03/2014
|
26/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261206294977165
|
1.000,00 D
|
|
| 27/03/2014
|
27/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
94705
|
850,00 C
|
|
| 28/03/2014
|
28/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
410462
|
1.000,00 C
|
|
| 31/03/2014
|
31/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311211574977165
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.468,50 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2,72 C
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509300
|
2.619,56 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138900
|
1.912,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
23300
|
1.309,78 D
|
|
| 12/02/2014
|
12/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
23300
|
1.309,78 D
|
|
| 13/02/2014
|
13/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131101364977165
|
1.000,00 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171032364977165
|
800,00 D
|
|
| 25/02/2014
|
25/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
132598
|
1.500,00 C
|
|
| 25/02/2014
|
25/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
250914574977165
|
110,00 D
|
|
| 27/02/2014
|
27/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
270923374977165
|
500,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.004,72 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
55,72 C
|
| 10/01/2014
|
10/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101443124977165
|
50,00 D
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124724
|
867,00 C
|
|
| 14/01/2014
|
14/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140844344977165
|
700,00 D
|
|
| 16/01/2014
|
16/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161225234977165
|
140,00 D
|
|
| 23/01/2014
|
23/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231501494977165
|
30,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2,72 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.032,12 C
|
| 04/12/2013
|
04/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
40949354977165
|
500,00 D
|
|
| 04/12/2013
|
04/12/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
853381200050879
|
1,40 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197301
|
1.045,00 C
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111522324977165
|
600,00 D
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
23300
|
1.309,78 D
|
|
| 17/12/2013
|
17/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171007394977165
|
600,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308444
|
1.309,78 C
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191123494977165
|
700,00 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268423
|
430,00 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201321294977165
|
750,00 D
|
|
| 23/12/2013
|
23/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231624464977165
|
200,00 D
|
|
| 27/12/2013
|
27/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271550224977165
|
50,00 D
|
|
| 27/12/2013
|
27/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271551564977165
|
50,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
55,72 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1,92 C
|
| 05/11/2013
|
05/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
495149
|
1.260,00 C
|
|
| 06/11/2013
|
06/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61530174977165
|
300,00 D
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses
|
Ant
|
843161200123334 1,40 D
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses
|
Ant
|
843161200123335 1,40 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65219
|
1.309,78 C
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141203374977165
|
450,00 D
|
|
| 19/11/2013
|
19/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
23300
|
1.309,78 D
|
|
| 20/11/2013
|
20/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
235924
|
2.223,00 C
|
|
| 20/11/2013
|
20/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201356394977165
|
200,00 D
|
|
| 21/11/2013
|
21/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211613044977165
|
1.000,00 D
|
|
| 22/11/2013
|
22/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
136154
|
1.500,00 C
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
230914344977165
|
600,00 D
|
|
| 26/11/2013
|
26/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261525584977165
|
100,00 D
|
|
| 26/11/2013
|
26/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261527104977165
|
100,00 D
|
|
| 26/11/2013
|
26/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261624424977165
|
200,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.032,12 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
339,94 C
|
| 02/10/2013
|
02/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21404194977165
|
50,00 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156530
|
1.065,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156725
|
1.180,00 C
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
110919144977165
|
300,00 D
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141230284977165
|
1.000,00 D
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
150845194977165
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160814004977165
|
30,00 D
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160815034977165
|
200,00 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131786
|
1.309,78 C
|
|
| 22/10/2013
|
22/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221522374977165
|
200,00 D
|
|
| 22/10/2013
|
22/10/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
862951200236359
|
1,40 D
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231206484977165
|
500,00 D
|
|
| 24/10/2013
|
24/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128135
|
750,00 C
|
|
| 25/10/2013
|
25/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251218234977165
|
600,00 D
|
|
| 25/10/2013
|
25/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251219014977165
|
150,00 D
|
|
| 28/10/2013
|
28/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281243514977165
|
500,00 D
|
|
| 28/10/2013
|
28/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281244274977165
|
10,00 D
|
|
| 29/10/2013
|
29/10/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
833021200111527
|
1,40 D
|
|
| 31/10/2013
|
31/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311456414977165
|
100,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1,92 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.335,56 C
|
| 02/09/2013
|
02/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
310811094977165
|
500,00 D
|
|
| 03/09/2013
|
03/09/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
802460800393874
|
1,40 D
|
|
| 04/09/2013
|
04/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41006544977165
|
250,00 D
|
|
| 05/09/2013
|
05/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
50933324977165
|
400,00 D
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264755
|
1.246,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101611394977165
|
500,00 D
|
|
| 13/09/2013
|
13/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
171893
|
1.309,78 C
|
|
| 13/09/2013
|
13/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131418454977165
|
900,00 D
|
|
| 16/09/2013
|
16/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
275930
|
2.000,00 C
|
|
| 16/09/2013
|
16/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141134584977165
|
1.000,00 D
|
|
| 17/09/2013
|
17/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171505344977165
|
1.000,00 D
|
|
| 20/09/2013
|
20/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201402594977165
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
339,94 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.378,78 C
|
| 05/08/2013
|
05/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
563436
|
550,00 C
|
|
| 05/08/2013
|
05/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51524504977165
|
100,00 D
|
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71247274977165
|
400,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251618
|
1.357,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101007124977165
|
650,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
120936444977165
|
1.000,00 D
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
57329
|
1.309,78 C
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140957224977165
|
600,00 D
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
723210
|
1.790,00 C
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201010244977165
|
1.000,00 D
|
|
| 21/08/2013
|
21/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211340004977165
|
1.000,00 D
|
|
| 23/08/2013
|
23/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231136254977165
|
300,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.335,56 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245289
|
1.065,00 C
|
|
| 17/07/2013
|
17/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
56010
|
1.309,78 C
|
|
| 19/07/2013
|
19/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
601039
|
1.500,00 C
|
|
| 24/07/2013
|
24/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
240959554977165
|
1.000,00 D
|
|
| 25/07/2013
|
25/07/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000052802
|
4,00 C
|
|
| 25/07/2013
|
25/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251015404977165
|
500,00 D
|
|
| 29/07/2013
|
29/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
270949514977165
|
500,00 D
|
|
| 29/07/2013
|
29/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291325234977165
|
500,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.378,78 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.802-1
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.199,17 C
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
11530443646779
|
500,00 D
|
|
| 05/07/2013
|
05/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2096937
|
550,00 C
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232063
|
420,00 C
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
91000503646779
|
1.000,00 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101321413646779
|
1.000,00 D
|
|
| 18/07/2013
|
18/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181034483646779
|
1.000,00 D
|
|
| 19/07/2013
|
19/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191231573646779
|
400,00 D
|
|
| 22/07/2013
|
22/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201036133646779
|
200,00 D
|
|
| 23/07/2013
|
23/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231356373646779
|
65,00 D
|
|
| 25/07/2013
|
25/07/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000053384
|
4,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,17 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.585,04 C
|
| 03/06/2013
|
03/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
31413023646779
|
600,00 D
|
|
| 05/06/2013
|
05/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
563613
|
550,00 C
|
|
| 06/06/2013
|
06/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
144761
|
32,65 D
|
|
| 07/06/2013
|
07/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
71158533646779
|
200,00 D
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99380
|
2.031,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99667
|
156,00 C
|
|
| 11/06/2013
|
11/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111017563646779
|
1.000,00 D
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121232433646779
|
800,00 D
|
|
| 13/06/2013
|
13/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
53642
|
1.309,78 C
|
|
| 18/06/2013
|
18/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
181419533646779
|
400,00 D
|
|
| 20/06/2013
|
20/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
201450273646779
|
1.000,00 D
|
|
| 21/06/2013
|
21/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
211308503646779
|
200,00 D
|
|
| 27/06/2013
|
27/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
271113153646779
|
200,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.199,17 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.889,26 C
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
31412103646779
|
300,00 D
|
|
| 06/05/2013
|
06/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
498146
|
550,00 C
|
|
| 08/05/2013
|
08/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
81007513646779
|
500,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362669
|
546,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
131222193646779
|
900,00 D
|
|
| 20/05/2013
|
20/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
201142483646779
|
500,00 D
|
|
| 24/05/2013
|
24/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
106485
|
1.309,78 C
|
|
| 28/05/2013
|
28/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
281507363646779
|
100,00 D
|
|
| 28/05/2013
|
28/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
281509413646779
|
600,00 D
|
|
| 28/05/2013
|
28/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
281511113646779
|
300,00 D
|
|
| 29/05/2013
|
29/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
291100493646779
|
310,00 D
|
|
| 29/05/2013
|
29/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
291101493646779
|
200,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.585,04 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.602,19 C
|
| 01/04/2013
|
01/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
591693
|
1.050,00 C
|
|
| 03/04/2013
|
03/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
144179
|
37,91 D
|
|
| 03/04/2013
|
03/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
30752413646779
|
600,00 D
|
|
| 03/04/2013
|
03/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
31315033646779
|
300,00 D
|
|
| 04/04/2013
|
04/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
41741083646779
|
1.000,00 D
|
|
| 05/04/2013
|
05/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2043271
|
2.820,00 C
|
|
| 05/04/2013
|
05/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2043276
|
550,00 C
|
|
| 08/04/2013
|
08/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
61014323646779
|
500,00 D
|
|
| 09/04/2013
|
09/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
91046223646779
|
1.000,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224631
|
1.924,00 C
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
142469
|
48,20 D
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
120937403646779
|
800,00 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151027473646779
|
770,00 D
|
|
| 19/04/2013
|
19/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
190904193646779
|
300,00 D
|
|
| 23/04/2013
|
23/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
54287
|
2.519,18 C
|
|
| 23/04/2013
|
23/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
54295
|
1.800,00 C
|
|
| 23/04/2013
|
23/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
231225523646779
|
1.000,00 D
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
251403003646779
|
500,00 D
|
|
| 29/04/2013
|
29/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
271245383646779
|
1.000,00 D
|
|
| 29/04/2013
|
29/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
291010393646779
|
800,00 D
|
|
| 29/04/2013
|
29/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
291346133646779
|
200,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
30/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
301038533646779
|
520,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.889,26 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
946,19 C
|
| 04/03/2013
|
04/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
41648433646779
|
200,00 D
|
|
| 07/03/2013
|
07/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
70816043646779
|
600,00 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227011
|
1.230,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227352
|
576,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
90832003646779
|
100,00 D
|
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
47702
|
550,00 C
|
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
131122373646779
|
1.000,00 D
|
|
| 18/03/2013
|
18/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
181409013646779
|
180,00 D
|
|
| 20/03/2013
|
20/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
695856
|
1.490,00 C
|
|
| 20/03/2013
|
20/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
695868
|
2.000,00 C
|
|
| 22/03/2013
|
22/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
221522303646779
|
1.000,00 D
|
|
| 25/03/2013
|
25/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
232029383646779
|
600,00 D
|
|
| 25/03/2013
|
25/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
251413033646779
|
100,00 D
|
|
| 27/03/2013
|
27/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
665229
|
770,00 C
|
|
| 27/03/2013
|
27/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
271052563646779
|
180,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.602,19 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
572949
|
538,00 C
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
572950
|
220,00 C
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
572951
|
921,00 C
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
160926173646779
|
1.000,00 D
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTR MÊS TAA
|
840491300349876
|
1,40 D
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
132330
|
1.000,00 C
|
|
| 21/02/2013
|
21/02/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
146671
|
320,41 D
|
|
| 21/02/2013
|
21/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
211402453646779
|
500,00 D
|
|
| 22/02/2013
|
22/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
221954423646779
|
500,00 D
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
144589
|
689,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
28/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
281051413646779
|
100,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
946,19 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
47.329-4
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 05/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
302,42 C
|
| 08/01/2013
|
08/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
721778
|
2.418,80 C
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241420
|
921,00 C
|
|
| 29/01/2013
|
29/01/2013
|
1244-0
|
|
0144 TRANSFERENCIA
|
2546687020100
|
3.642,22 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
338,42 C
|
| 05/12/2012
|
05/12/2012
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
873401200078292
|
36,00 D
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
302,42 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.960,22 C
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
23300
|
2.418,80 D
|
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
61418326232231
|
280,00 D
|
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
893111301111184
|
36,00 D
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330746
|
1.077,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
101415066232231
|
270,00 D
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
121437256232231
|
850,00 D
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
121507506232231
|
100,00 D
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509636
|
3.690,00 C
|
|
| 16/11/2012
|
16/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
161555306232231
|
300,00 D
|
|
| 19/11/2012
|
19/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
23300
|
1.300,00 D
|
|
| 21/11/2012
|
21/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
211444216232231
|
300,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179934
|
546,00 C
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
221543456232231
|
80,00 D
|
|
| 26/11/2012
|
26/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
261051416232231
|
200,00 D
|
|
| 28/11/2012
|
28/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
281430226232231
|
1.000,00 D
|
|
| 29/11/2012
|
29/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
291133546232231
|
800,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
338,42 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.736,22 C
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
51434086232231
|
100,00 D
|
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
892791101601332
|
36,00 D
|
|
| 09/10/2012
|
09/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
91601336232231
|
50,00 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374168
|
340,00 C
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
151419386232231
|
300,00 D
|
|
| 19/10/2012
|
19/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
23300
|
2.418,80 D
|
|
| 19/10/2012
|
19/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
191318146232231
|
100,00 D
|
|
| 24/10/2012
|
24/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
109472
|
2.418,80 C
|
|
| 24/10/2012
|
24/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
109474
|
1.400,00 C
|
|
| 25/10/2012
|
25/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
251541296232231
|
100,00 D
|
|
| 25/10/2012
|
25/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
251719046232231
|
100,00 D
|
|
| 29/10/2012
|
29/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
271120476232231
|
380,00 D
|
|
| 29/10/2012
|
29/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
291730106232231
|
350,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.960,22 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
857,42 C
|
| 03/09/2012
|
03/09/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
11138496232231
|
200,00 D
|
|
| 05/09/2012
|
05/09/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
51542506232231
|
200,00 D
|
|
| 05/09/2012
|
05/09/2012
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
872491301044005
|
36,00 D
|
|
| 10/09/2012
|
10/09/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
100841326232231
|
200,00 D
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179089
|
1.796,00 C
|
|
| 14/09/2012
|
14/09/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
141251106232231
|
600,00 D
|
|
| 14/09/2012
|
14/09/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
141252286232231
|
400,00 D
|
|
| 17/09/2012
|
17/09/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
171214246232231
|
400,00 D
|
|
| 21/09/2012
|
21/09/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
89994
|
2.418,80 C
|
|
| 24/09/2012
|
24/09/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
241355216232231
|
300,00 D
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.736,22 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.695,02 C
|
| 03/08/2012
|
03/08/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
31406456232231
|
200,00 D
|
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
61243436232231
|
400,00 D
|
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
802191101399171
|
36,00 D
|
|
| 08/08/2012
|
08/08/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
145139
|
30,00 C
|
|
| 09/08/2012
|
09/08/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
23300
|
2.418,80 D
|
|
| 09/08/2012
|
09/08/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
91257206232231
|
100,00 D
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
307075
|
1.609,00 C
|
|
| 13/08/2012
|
13/08/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
131636586232231
|
1.000,00 D
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
212218
|
330,00 C
|
|
| 17/08/2012
|
17/08/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
171529466232231
|
150,00 D
|
|
| 20/08/2012
|
20/08/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
201515136232231
|
100,00 D
|
|
| 28/08/2012
|
28/08/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
281439466232231
|
200,00 D
|
|
| 28/08/2012
|
28/08/2012
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTRATO TAA
|
832411200087675
|
1,80 D
|
|
| 31/08/2012
|
31/08/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
311335156232231
|
200,00 D
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
857,42 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 12/06/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.483,82 C
|
| 04/07/2012
|
04/07/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
265687
|
30,00 C
|
|
| 05/07/2012
|
05/07/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
51656136232231
|
100,00 D
|
|
| 05/07/2012
|
05/07/2012
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
891871100814473
|
36,00 D
|
|
| 10/07/2012
|
10/07/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242689
|
439,00 C
|
|
| 13/07/2012
|
13/07/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
23300
|
2.418,80 D
|
|
| 13/07/2012
|
13/07/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
131126006232231
|
400,00 D
|
|
| 13/07/2012
|
13/07/2012
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTRATO TAA
|
821951200132768
|
1,80 D
|
|
| 17/07/2012
|
17/07/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
171007246232231
|
200,00 D
|
|
| 24/07/2012
|
24/07/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
115957
|
2.418,80 C
|
|
| 25/07/2012
|
25/07/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
251236086232231
|
500,00 D
|
|
| 26/07/2012
|
26/07/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127085
|
1.000,00 C
|
|
| 30/07/2012
|
30/07/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
301311166232231
|
20,00 D
|
|
| 31/07/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.695,02 C
|