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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Maceió Nossa Senhora Conceição
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.585,76
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
485,71
|
| 15/03/18
|
8293
|
CXE SAQUE 000315.001537
|
-1.500,00
|
|
| 15/03/18
|
8293
|
CXE SAQUE 000323.001537
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.071,47
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.635,76
|
| 08/02/18
|
8293
|
CXE SAQUE 001594.001537
|
-700,00
|
|
| 08/02/18
|
8293
|
CXE SAQUE 001602.001537
|
-700,00
|
|
| 23/02/18
|
8293
|
CXE SAQUE 000794.001537
|
-150,00
|
|
| 23/02/18
|
8293
|
CXE SAQUE 002204.001537
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.585,76
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.135,64
|
|
|
|
Sem movimentação
|
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.135,64
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.714,18
|
|
|
|
Sem movimentação
|
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.714,18
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.284,49
|
| 10/11/17
|
8293
|
CXE SAQUE 000075.001537
|
-700,00
|
|
| 10/11/17
|
8293
|
CXE SAQUE 000083.001537
|
-700,00
|
|
| 10/11/17
|
8293
|
CXE SAQUE 000091.001537
|
-600,00
|
|
| 17/11/17
|
8293
|
CXE SAQUE 000257.001537
|
-1.500,00
|
|
| 17/11/17
|
8293
|
CXE SAQUE 000265.001537
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.284,49
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
7.173,10
|
| 10/10/17
|
8293
|
CXE SAQUE 000505.001537
|
-700,00
|
|
| 10/10/17
|
8293
|
CXE SAQUE 000513.001537
|
-700,00
|
|
| 10/10/17
|
8293
|
CXE SAQUE 000521.001537
|
-100,00
|
|
| 27/10/17
|
8293
|
CXE SAQUE 001230.001537
|
-750,00
|
|
| 27/10/17
|
8293
|
CXE SAQUE 001248.001537
|
-750,00
|
|
| 27/10/17
|
8293
|
CXE SAQUE 001255.001537
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.673,10
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.469,46
|
|
|
|
Sem movimentação
|
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.469,46
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.563,49
|
| 21/08/17
|
8293
|
CXE SAQUE 001198.001537
|
-750,00
|
|
| 21/08/17
|
8293
|
CXE SAQUE 001206.001537
|
-750,00
|
|
| 21/08/17
|
8293
|
CXE SAQUE 001214.001537
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
563,49
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.799,12
|
| 21/07/17
|
8293
|
CXE SAQUE 000174.001537
|
-1.500,00
|
|
| 21/07/17
|
8293
|
CXE SAQUE 000182.001537
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
799,12
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
53.800-0
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2,36 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.262
|
2,36 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.949
|
8,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.061
|
375,71 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.274
|
2.485,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.508
|
820,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
861.000.901.514.037
|
14,64 D
|
|
| 19/04/2017
|
19/04/2017
|
Saque no Caixa
|
113.900
|
1.000,00 D
|
|
| 19/04/2017
|
19/04/2017
|
Saque no TAA
|
191.051.476.166.052
|
600,00 D
|
|
| 20/04/2017
|
20/04/2017
|
Compra com Cartão
|
149.976
|
146,74 D
|
|
| 20/04/2017
|
20/04/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
821.091.302.047.486
|
2,40 D
|
|
| 26/04/2017
|
26/04/2017
|
Saque no Caixa
|
113.900
|
1.924,93 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.844,42 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.930
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
124.964
|
8,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.118
|
2.631,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.172
|
969,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.430
|
369,34 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Saque no TAA
|
101.047.236.166.052
|
1.800,00 D
|
|
| 14/03/2017
|
14/03/2017
|
Saque no Caixa
|
113.900
|
4.000,00 D
|
|
| 14/03/2017
|
14/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.731.100.207.393
|
2,40 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2,36 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
151,82 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.795
|
8,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.774
|
17,00 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
305.033
|
411,42 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
100,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
3.371,00 C
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque no Caixa
|
113.900
|
4.000,00 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.471.200.185.417
|
2,40 D
|
|
| 20/02/2017
|
20/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
1.821,58 C
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.844,42 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
314,20 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.784
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.484
|
80,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.512
|
1.390,00 C
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
209.889
|
383,37 C
|
|
| 18/01/2017
|
18/01/2017
|
Saque no TAA
|
181.152.486.166.052
|
2.000,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
151,82 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
639,16 C
|
| 01/12/2016
|
01/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
873.351.400.040.458
|
2,40 D
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.111
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.683
|
8,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.189
|
407,59 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.266
|
2.960,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.268
|
820,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Saque no Caixa
|
113.900
|
4.000,00 D
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
813.480.700.446.712
|
2,40 D
|
|
| 28/12/2016
|
28/12/2016
|
Saque no TAA
|
281.241.456.166.052
|
500,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
314,20 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.290,19 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.422
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.027
|
536,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.038
|
1.087,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.669
|
16,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Saque no Caixa
|
113.900
|
3.600,00 D
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
893.161.300.158.615
|
2,40 D
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
365.330
|
328,12 C
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
145.507
|
3.643,16 C
|
|
| 30/11/2016
|
30/11/2016
|
Saque no Caixa
|
113.900
|
1.643,16 D
|
|
| 30/11/2016
|
30/11/2016
|
Saque no TAA
|
301.055.005.293.950
|
2.000,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
639,16 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
342,12 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Saque no TAA
|
51.527.315.293.950
|
300,00 D
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.286
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.991
|
2.452,00 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
217.987
|
405,47 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Saque no TAA
|
111.208.295.293.950
|
2.000,00 D
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.743
|
8,00 C
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
600.406
|
700,00 D
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
832.921.200.182.379
|
1,65 D
|
|
| 28/10/2016
|
28/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
659.597
|
2.100,00 C
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.290,19 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
129,37 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.766
|
15,75 D
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
329.987
|
325,15 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.675
|
3.905,00 C
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
153.868
|
3.643,16 C
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Saque no TAA
|
191.251.035.293.950
|
1.000,00 D
|
|
| 20/09/2016
|
20/09/2016
|
Saque no TAA
|
201.028.485.293.950
|
1.000,00 D
|
|
| 20/09/2016
|
20/09/2016
|
Saque no TAA
|
201.033.215.293.950
|
1.000,00 D
|
|
| 22/09/2016
|
22/09/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
600.406
|
1.000,00 D
|
|
| 22/09/2016
|
22/09/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
852.661.200.204.551
|
1,65 D
|
|
| 28/09/2016
|
28/09/2016
|
Pagamento de Título
|
92.801
|
1.821,58 D
|
|
| 28/09/2016
|
28/09/2016
|
Pagamento de Título
|
92.802
|
1.821,58 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
342,12 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
651,43 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732.089
|
8,00 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
386.854
|
3.643,16 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.181.100.641.826
|
15,75 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.510
|
344,69 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397.848
|
2.141,00 C
|
|
| 18/08/2016
|
18/08/2016
|
Saque no Caixa
|
113.900
|
6.643,16 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
129,37 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
210,66 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397036
|
9,75 D
|
|
| 06/07/2016
|
06/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
987506
|
318,79 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308147
|
3.773,00 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131605
|
358,73 C
|
|
| 18/07/2016
|
18/07/2016
|
Saque no Caixa
|
113900
|
4.000,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
651,43 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
62,26 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897966
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357861
|
2.098,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357873
|
348,00 C
|
|
| 17/06/16
|
17/06/16
|
Saque no TAA
|
171049085293950
|
1.500,00 D
|
|
| 17/06/16
|
17/06/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
871691200027408
|
1,90 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605432
|
16,00 C
|
|
| 30/06/16
|
30/06/16
|
Saque no TAA
|
301153245293950
|
800,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
210,66 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10,67 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528595
|
10,53 D
|
|
| 09/05/16
|
09/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
232219
|
311,12 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332448
|
2.949,00 C
|
|
| 18/05/16
|
18/05/16
|
Saque no Caixa
|
113900
|
3.200,00 D
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
190225
|
470,00 C
|
|
| 30/05/16
|
30/05/16
|
Saque no TAA
|
301051455293950
|
500,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589174
|
32,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
62,26 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
572,62 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308599
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292560
|
8,00 C
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
65138
|
1.821,58 C
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Saque no TAA
|
141152485293950
|
500,00 D
|
|
| 20/04/2016
|
20/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
682490
|
240,58 C
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Saque no Caixa
|
113900
|
1.821,58 D
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Saque no Caixa
|
113900
|
300,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
10,67 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
125,60 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305796
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266752
|
120,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
267066
|
2.813,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452613
|
12,00 C
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Saque no Caixa
|
113900
|
3.000,00 D
|
|
| 28/03/2016
|
28/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
169411
|
512,55 C
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
572,62 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
473,68 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552030
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
256995
|
221,45 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257465
|
140,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257473
|
2.401,00 C
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no Caixa
|
113900
|
2.500,00 D
|
|
| 18/02/2016
|
18/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
126241
|
3.643,16 C
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Saque no TAA
|
191223195293950
|
600,00 D
|
|
| 23/02/2016
|
23/02/2016
|
Saque no Caixa
|
113900
|
3.643,16 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
125,60 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
455,18 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370072
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390561
|
1.251,00 C
|
|
| 28/01/2016
|
28/01/2016
|
Saque no TAA
|
281556165293950
|
1.200,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
473,68 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
419,62 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277494
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
275164
|
150,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687540
|
2.003,00 C
|
|
| 11/12/2015
|
11/12/2015
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
863451200161265
|
1,65 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300327
|
168,75 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300439
|
6,00 C
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
265948
|
3.643,16 C
|
|
| 17/12/2015
|
17/12/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
600406
|
1.000,00 D
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2866552
|
319,21 C
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Saque no Caixa
|
113900
|
5.243,16 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
455,18 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
159,37 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
471791
|
1.900,00 C
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559548
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374903
|
4.370,00 C
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
256246
|
1.656,62 C
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Saque no Caixa
|
113900
|
6.656,62 D
|
|
| 19/11/2015
|
19/11/2015
|
Saque no TAA
|
191239455293950
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
419,62 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
746,78 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182521
|
9,75 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
175867
|
1.656,62 C
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
326396
|
318,34 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2230
|
100,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2257
|
1.692,00 C
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Saque no TAA
|
151534205293950
|
1.000,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
178953
|
12,00 C
|
|
| 23/10/2015
|
23/10/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
600406
|
1.000,00 D
|
|
| 30/10/2015
|
30/10/2015
|
Saque no Caixa
|
113900
|
1.656,62 D
|
|
| 30/10/2015
|
30/10/2015
|
Saque no TAA
|
301342525293950
|
700,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
159,37 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.277,81 C
|
| 04/09/2015
|
04/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1326497
|
226,12 C
|
|
| 04/09/2015
|
04/09/2015
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
862471200063032
|
1,65 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551436
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352394
|
2.005,00 C
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
118457
|
3.313,24 C
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque no Caixa
|
113900
|
3.000,00 D
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
397787
|
225,25 C
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125669
|
24,00 C
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Saque no Caixa
|
113900
|
3.313,24 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
746,78 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.502,16 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735834
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
885
|
4.774,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323244
|
307,29 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232227
|
18,00 C
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Saque no Caixa
|
113900
|
7.313,24 D
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
862241200144070
|
1,70 D
|
|
| 18/08/2015
|
18/08/2015
|
Saque no Caixa
|
113900
|
2.000,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.277,81 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
741701
|
253,74 C
|
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
253,74 D
|
|
| 02/07/2015
|
02/07/2015
|
Saque no TAA
|
21420475293950
|
750,00 D
|
|
| 02/07/2015
|
02/07/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
861831200057295
|
1,48 D
|
|
| 02/07/2015
|
02/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
751,48 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
311,12 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600342
|
29,00 D
|
|
| 08/07/2015
|
08/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
240087
|
253,74 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353297
|
883,00 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
76793
|
3.313,24 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
160385
|
253,74 C
|
|
| 20/07/2015
|
20/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
706153
|
253,74 C
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
212920
|
242,28 C
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.502,16 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,08 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.593,97 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251101
|
21,90 D
|
|
| 03/06/2015
|
03/06/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
831541200070288
|
1,48 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Saque no Caixa
|
113900
|
3.313,24 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111875
|
1.087,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111882
|
460,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536753
|
6,00 C
|
|
| 18/06/2015
|
18/06/2015
|
Saque no TAA
|
181024435293950
|
1.000,00 D
|
|
| 18/06/2015
|
18/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
821691100229283
|
1,57 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
808,78 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
808,78 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
106,88 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605055
|
21,90 D
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
851250801869770
|
1,48 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179556
|
1.894,00 C
|
|
| 19/05/2015
|
19/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
831391200213258
|
1,57 D
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
52257
|
6,00 C
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
52258
|
3.313,24 C
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Saque no TAA
|
261112415293950
|
1.000,00 D
|
|
| 28/05/2015
|
28/05/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
600406
|
700,00 D
|
|
| 28/05/2015
|
28/05/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
841481200229571
|
1,20 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.593,97 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.786,81 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182848
|
21,90 D
|
|
| 07/04/2015
|
07/04/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
850971200093167
|
1,48 D
|
|
| 08/04/2015
|
08/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
168463
|
253,74 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133298
|
350,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133524
|
3.256,00 C
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Saque no TAA
|
141059315293950
|
1.000,00 D
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
831041200167083
|
1,48 D
|
|
| 15/04/2015
|
15/04/2015
|
Saque no Caixa
|
113900
|
7.513,24 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801201200117638
|
1,57 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
106,88 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
114,23 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214837
|
21,90 D
|
|
| 04/03/2015
|
04/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
224635
|
253,74 C
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232423
|
42,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221224
|
544,00 C
|
|
| 11/03/2015
|
11/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
870701200022372
|
1,48 D
|
|
| 19/03/2015
|
19/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
97975
|
290,72 C
|
|
| 23/03/2015
|
23/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
840821200533432
|
1,48 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311253
|
3.313,24 C
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311330
|
253,74 C
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.786,81 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
163,23 C
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238910
|
1.391,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238958
|
210,00 C
|
|
| 25/02/2015
|
25/02/2015
|
Saque no TAA
|
251221395293950
|
1.000,00 D
|
|
| 26/02/2015
|
26/02/2015
|
Saque no TAA
|
261113235293950
|
650,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
114,23 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
194,23 C
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
293924
|
769,00 C
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
65678
|
3.313,24 C
|
|
| 28/01/2015
|
28/01/2015
|
Saque no Caixa
|
113900
|
3.313,24 D
|
|
| 28/01/2015
|
28/01/2015
|
Saque no TAA
|
281245525293950
|
800,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
163,23 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.594,23 C
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
136994
|
6,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439616
|
1.464,00 C
|
|
| 12/12/2014
|
12/12/2014
|
Saque no Caixa
|
113900
|
2.700,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740457
|
130,00 C
|
|
| 26/12/2014
|
26/12/2014
|
Saque no TAA
|
261427035293950
|
300,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
194,23 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.466,69 C
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
551436
|
253,74 C
|
|
| 04/11/2014
|
04/11/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
863081200061486
|
1,48 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143291
|
1.886,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284631
|
12,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Saque no Caixa
|
113900
|
3.071,24 D
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
Saque no Caixa
|
113900
|
3.000,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
803281200360404
|
1,48 D
|
|
| 26/11/2014
|
26/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177432
|
50,00 C
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.594,23 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
531,93 C
|
| 02/10/2014
|
02/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
301148
|
1.700,00 C
|
|
| 02/10/2014
|
02/10/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
862751200043920
|
1,48 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294700
|
4.895,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294826
|
270,00 C
|
|
| 16/10/2014
|
16/10/2014
|
Saque no Caixa
|
113900
|
5.000,00 D
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177464
|
3.071,24 C
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
5.466,69 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
342,02 C
|
| 03/09/2014
|
03/09/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
872461200065933
|
1,48 D
|
|
| 04/09/2014
|
04/09/2014
|
Saque no TAA
|
40929175293950
|
220,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131323
|
815,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253332
|
12,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253612
|
2.291,00 C
|
|
| 17/09/2014
|
17/09/2014
|
Saque no Caixa
|
113900
|
2.500,00 D
|
|
| 19/09/2014
|
19/09/2014
|
Saque no TAA
|
191318395293950
|
400,00 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
379796
|
193,39 C
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
531,93 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
748,50 C
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
842170700019031
|
1,48 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119877
|
580,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262762
|
2.811,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149117
|
24,00 C
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
150082
|
3.071,24 C
|
|
| 15/08/2014
|
15/08/2014
|
Saque no Caixa
|
113900
|
4.000,00 D
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
152735
|
180,00 C
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Saque no Caixa
|
113900
|
3.071,24 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
342,02 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.239,18 C
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697324
|
3.071,24 C
|
|
| 04/07/2014
|
04/07/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
861851200050643
|
1,48 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233706
|
1.604,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135683
|
6,00 C
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
113900
|
3.071,24 D
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
113900
|
2.500,00 D
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
483152
|
400,80 C
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
748,50 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
872,89 C
|
| 03/06/2014
|
03/06/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
861540801723058
|
1,40 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127806
|
5.382,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127853
|
12,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128309
|
680,00 C
|
|
| 18/06/2014
|
18/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
113900
|
5.000,00 D
|
|
| 24/06/2014
|
24/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
100242
|
293,69 C
|
|
| 27/06/2014
|
27/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271339245293950
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.239,18 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.707,69 C
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1214561
|
3.071,24 C
|
|
| 08/05/2014
|
08/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
782203
|
180,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261601
|
3.513,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231724
|
12,00 C
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
113900
|
4.000,00 D
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
821341200174597
|
1,40 D
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697519
|
188,72 C
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1522872
|
272,88 C
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
113900
|
3.071,24 D
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301512465293950
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
872,89 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.839,65 C
|
| 09/04/2014
|
09/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
113900
|
2.619,56 D
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226709
|
2.489,00 C
|
|
| 23/04/2014
|
23/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
113900
|
5.000,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
30/04/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
851201200254467
|
1,40 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.707,69 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.477,50 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817335
|
268,18 C
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
878927
|
2.619,56 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
57578006600137
|
700,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227383
|
2.965,00 C
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
447885
|
309,41 C
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
113900
|
4.500,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.839,65 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.604,90 C
|
| 04/02/2014
|
04/02/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
840350801654754
|
1,40 D
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139181
|
2.228,00 C
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
113900
|
4.000,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
28/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1876148
|
646,00 C
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.477,50 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.805,08 C
|
| 03/01/2014
|
03/01/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
810031300039950
|
1,40 D
|
|
| 09/01/2014
|
09/01/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
10901
|
1.309,78 D
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124870
|
2.111,00 C
|
|
| 22/01/2014
|
22/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221450585293950
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.604,90 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.741,76 C
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197326
|
4.081,00 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308365
|
12,00 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308510
|
2.619,56 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
113900
|
4.000,00 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201827085293950
|
600,00 D
|
|
| 26/12/2013
|
26/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135485
|
260,54 C
|
|
| 27/12/2013
|
27/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
113900
|
1.309,78 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.805,08 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.408,07 C
|
| 05/11/2013
|
05/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
495150
|
167,89 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
149588
|
2.020,00 C
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
113900
|
5.000,00 D
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
843291300045708
|
1,40 D
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
843291300045709
|
1,40 D
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
843291300045710
|
1,40 D
|
|
| 27/11/2013
|
27/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
240114
|
150,00 C
|
|
| 29/11/2013
|
29/11/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
11391288500454
|
2.000,00 C
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.741,76 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.939,26 C
|
| 01/10/2013
|
01/10/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
832741300030218
|
1,40 D
|
|
| 08/10/2013
|
08/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
80958435293950
|
1.000,00 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156322
|
90,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156654
|
3.776,00 C
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111531535293950
|
1.000,00 D
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
600406
|
800,00 D
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
892881200055091
|
1,20 D
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161557595293950
|
1.000,00 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131825
|
2.619,56 C
|
|
| 22/10/2013
|
22/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221336325293950
|
1.000,00 D
|
|
| 29/10/2013
|
29/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
120293
|
105,41 C
|
|
| 29/10/2013
|
29/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
113900
|
4.619,56 D
|
|
| 31/10/2013
|
31/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1290957
|
1.300,00 C
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.408,07 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.134,82 C
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264900
|
2.264,00 C
|
|
| 11/09/2013
|
11/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
113900
|
2.619,56 D
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
113386
|
160,00 C
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.939,26 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.832,26 C
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251401
|
4.867,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251601
|
170,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
113900
|
5.000,00 D
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
504791
|
646,00 C
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
723239
|
2.619,56 C
|
|
| 27/08/2013
|
27/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
113900
|
3.000,00 D
|
|
| 29/08/2013
|
29/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291135275293950
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.134,82 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
624,10 C
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
808812
|
2.619,56 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245296
|
2.055,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245712
|
210,00 C
|
|
| 23/07/2013
|
23/07/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
1470364744
|
1.677,60 C
|
|
| 23/07/2013
|
23/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
116577
|
646,00 C
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.832,26 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 24/06/2013
|
24/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
154576
|
646,00 C
|
|
| 24/06/2013
|
24/06/2013
|
1244-0
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
821750902552370
|
21,90 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
624,10 C
|
| Agência
|
1139-8
|
| Conta:
|
23.614-4
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/06/01
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.297,16 C
|
| 09/07/13
|
09/07/13
|
1139-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850079
|
2.619,56 D
|
|
| 09/07/13
|
09/07/13
|
1139-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850082
|
4.000,00 D
|
|
| 23/07/13
|
23/07/13
|
1139-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850081
|
1.667,60 D
|
|
| 31/07/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/05/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.699,16 C
|
| 04/06/13
|
04/06/13
|
1139-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287876
|
646,00 C
|
|
| 05/06/13
|
05/06/13
|
1139-8
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
881561101198937
|
36,00 D
|
|
| 10/06/13
|
10/06/13
|
1139-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99554
|
4.988,00 C
|
|
| 18/06/13
|
18/06/13
|
1139-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850078
|
5.000,00 D
|
|
| 30/06/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.297,16 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/04/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.608,16 C
|
| 06/05/13
|
06/05/13
|
1139-8
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
871261101190795
|
36,00 D
|
|
| 10/05/13
|
10/05/13
|
1139-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362352
|
210,00 C
|
|
| 10/05/13
|
10/05/13
|
1139-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362612
|
3.417,00 C
|
|
| 14/05/13
|
14/05/13
|
1139-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850076
|
4.500,00 D
|
|
| 31/05/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.699,16 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/03/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.941,60 C
|
| 05/04/13
|
05/04/13
|
1139-8
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
890951100735978
|
36,00 D
|
|
| 10/04/13
|
10/04/13
|
1139-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224913
|
3.937,00 C
|
|
| 11/04/13
|
11/04/13
|
1139-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
152969
|
646,00 C
|
|
| 22/04/13
|
22/04/13
|
1139-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850075
|
3.500,00 D
|
|
| 25/04/13
|
25/04/13
|
1139-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
252605
|
2.619,56 C
|
|
| 30/04/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.608,16 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/02/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.584,60 C
|
| 05/03/13
|
05/03/13
|
1139-8
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
800641100512185
|
36,00 D
|
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
1139-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226912
|
48,00 C
|
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
1139-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226958
|
4.489,00 C
|
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
1139-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227207
|
210,00 C
|
|
| 18/03/13
|
18/03/13
|
1139-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
162552
|
646,00 C
|
|
| 19/03/13
|
19/03/13
|
1139-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850074
|
4.000,00 D
|
|
| 31/03/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.941,60 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/01/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.231,60 C
|
| 01/02/13
|
01/02/13
|
1139-8
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0651311
|
646,00 C
|
|
| 05/02/13
|
05/02/13
|
1139-8
|
|
435-TAR PACOTE SERV
|
890361101536853
|
36,00 D
|
|
| 13/02/13
|
13/02/13
|
1139-8
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0225679
|
2.057,00 C
|
|
| 13/02/13
|
13/02/13
|
1139-8
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0225999
|
646,00 C
|
|
| 20/02/13
|
20/02/13
|
1139-8
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0712004
|
240,00 C
|
|
| 20/02/13
|
20/02/13
|
1139-8
|
|
002-CHEQUE
|
0850072
|
4.200,00 D
|
|
| 26/02/13
|
26/02/13
|
1139-8
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0144522
|
2.418,80 C
|
|
| 28/02/13
|
28/02/13
|
1139-8
|
|
002-CHEQUE
|
0850073
|
2.418,80 D
|
|
| 28/02/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.584,60 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 17/12/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.547,40 C
|
| 07/01/13
|
07/01/13
|
1139-8
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
800071100808681
|
36,00 D
|
|
| 10/01/13
|
10/01/13
|
1139-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241645
|
2.139,00 C
|
|
| 31/01/13
|
31/01/13
|
1139-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850071
|
2.418,80 D
|
|
| 31/01/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.231,60 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/11/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.711,60 C
|
| 05/12/12
|
05/12/12
|
1139-8
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
873401200069299
|
36,00 D
|
|
| 10/12/12
|
10/12/12
|
1139-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208744
|
3.071,00 C
|
|
| 13/12/12
|
13/12/12
|
1139-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850070
|
4.300,00 D
|
|
| 14/12/12
|
14/12/12
|
1139-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1040202
|
2.418,80 C
|
|
| 17/12/12
|
17/12/12
|
1139-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
543262
|
646,00 C
|
|
| 17/12/12
|
17/12/12
|
1139-8
|
|
0670 TAR PACOTE SERV
|
103520800071200
|
36,00 C
|
|
| 31/12/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.547,40 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/10/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.251,40 C
|
| 06/11/12
|
06/11/12
|
1139-8
|
|
435 TAR PACOTE SERV
|
893111301102054
|
36,00 D
|
|
| 09/11/12
|
09/11/12
|
1139-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
294874
|
3.550,00 C
|
|
| 12/11/12
|
12/11/12
|
1139-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
330689
|
2.898,00 C
|
|
| 13/11/12
|
13/11/12
|
1139-8
|
|
002 CHEQUE
|
850067
|
2.418,80 D
|
|
| 13/11/12
|
13/11/12
|
1139-8
|
|
002 CHEQUE
|
850068
|
3.000,00 D
|
|
| 14/11/12
|
14/11/12
|
1139-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
509717
|
646,00 C
|
|
| 22/11/12
|
22/11/12
|
1139-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179876
|
280,00 C
|
|
| 22/11/12
|
22/11/12
|
1139-8
|
|
002 CHEQUE
|
850069
|
3.550,00 D
|
|
| 30/11/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.711,60 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.379,60 C
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
1139-8
|
|
435 TARIFA PACOTES DE SERVIÇOS
|
892791101592385
|
36,00 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1139-8
|
|
612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|
374056
|
1.543,00 C
|
|
| 16/10/2012
|
16/10/2012
|
1139-8
|
|
612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|
135296
|
646,00 C
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
1139-8
|
|
612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|
114645
|
2.418,80 C
|
|
| 19/10/2012
|
19/10/2012
|
1139-8
|
|
002 CHEQUE
|
850066
|
4.700,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.251,40 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.833,60 C
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
1139-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
305576
|
90,00 C
|
|
| 05/09/12
|
05/09/12
|
1139-8
|
|
435 TAR DE PCT DE SERVIÇO
|
872491301035058
|
36,00 D
|
|
| 10/09/12
|
10/09/12
|
1139-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
469791
|
90,00 C
|
|
| 11/09/12
|
11/09/12
|
1139-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
235105
|
70,00 C
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
1139-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
178979
|
4.276,00 C
|
|
| 25/09/12
|
25/09/12
|
1139-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
229526
|
110,00 C
|
|
| 26/09/12
|
26/06/12
|
1139-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
145750
|
646,00 C
|
|
| 27/09/12
|
27/09/12
|
1139-8
|
|
002 CHEQUE
|
850064
|
4.200,00 D
|
|
| 27/09/12
|
27/09/12
|
1139-8
|
|
002 CHEQUE
|
850065
|
2.500,00 D
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.379,60 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 16/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.569,80 C
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
1139-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
307141
|
2.739,00 C
|
|
| 13/08/12
|
13/08/12
|
1139-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
232470
|
646,00 C
|
|
| 14/08/12
|
14/08/12
|
1139-8
|
|
002 CHEQUE
|
850063
|
4.000,00 D
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
1139-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212265
|
1.460,00 C
|
|
| 24/08/12
|
24/08/12
|
1139-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
249467
|
2.418,80 C
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.833,60 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.835,80 C
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
1139-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242672
|
646,00 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
1139-8
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242740
|
1.688,00 C
|
|
| 16/07/12
|
16/07/12
|
1139-8
|
|
002 CHEQUE
|
850062
|
4.600,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.569,80 C
|