Extrato CC Setor Itabira - Coronel Fabriciano

Extrato da Conta Corrente

Setor de Itabira - Coronel Fabriciano

Agência	1244-0
Conta:	54.948-7

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/01/2017		Saldo Anterior			3.098,34 C
01/02/2017	01/02/2017	Recebimentos Diversos	556.619	300,00 C
06/02/2017	06/02/2017	Saque no TAA	41.104.087.329.174	1.000,00 D
06/02/2017	06/02/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.371.100.396.807	17,00 D
09/02/2017	09/02/2017	Saque no TAA	91.822.257.329.174	2.000,00 D
13/02/2017	13/02/2017	Recebimentos Diversos	143.917	300,00 C
14/02/2017	14/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	3.190,00 C
15/02/2017	15/02/2017	Saque no TAA	151.643.447.329.174	600,00 D
20/02/2017	20/02/2017	Transferência on line	551.244.000.023.889	5.464,74 C
23/02/2017	23/02/2017	Saque no TAA	230.727.197.329.174	2.500,00 D
28/02/2017		S A L D O			6.236,08 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2016		Saldo Anterior			1.579,09 C
05/01/2017	05/01/2017	Tarifa Pacote de Serviços	890.051.100.753.817	15,75 D
10/01/2017	10/01/2017	Recebimentos Diversos	275.345	600,00 C
10/01/2017	10/01/2017	Recebimentos Diversos	275.509	820,00 C
10/01/2017	10/01/2017	Recebimentos Diversos	275.639	3.015,00 C
11/01/2017	11/01/2017	Saque no TAA	111.932.317.329.174	2.500,00 D
24/01/2017	24/01/2017	Saque no TAA	241.607.147.329.174	1.000,00 D
25/01/2017	25/01/2017	Recebimentos Diversos	84.032	600,00 C
31/01/2017		S A L D O			3.098,34 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			6.994,84 C
05/12/2016	05/12/2016	Tarifa Pacote de Serviços	893.401.100.304.145	15,75 D
09/12/2016	09/12/2016	Saque no TAA	91.002.057.329.174	2.500,00 D
19/12/2016	19/12/2016	Saque no TAA	191.915.547.329.174	2.900,00 D
31/12/2016		S A L D O			1.579,09 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2016		Saldo Anterior			8.211,59 C
01/11/2016	01/11/2016	Saque no TAA	11.427.017.329.174	2.000,00 D
07/11/2016	07/11/2016	Tarifa Pacote de Serviços	803.121.200.142.457	15,75 D
17/11/2016	17/11/2016	Recebimentos Diversos	164.934	3.299,00 C
17/11/2016	17/11/2016	Saque no TAA	171.825.497.329.174	500,00 D
18/11/2016	18/11/2016	Recebimentos Diversos	145.524	3.643,16 C
28/11/2016	28/11/2016	Saque no TAA	282.122.267.329.174	2.000,00 D
30/11/2016	30/11/2016	Pagamento de Título	113.001	1.821,58 D
30/11/2016	30/11/2016	Pagamento de Título	113.002	1.821,58 D
30/11/2016		S A L D O			6.994,84 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/09/2016		Saldo Anterior			10.974,50 C
03/10/2016	03/10/2016	Saque no TAA	31.643.297.329.174	1.200,00 D
05/10/2016	05/10/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.791.100.618.320	15,75 D
10/10/2016	10/10/2016	Recebimentos Diversos	161.928	5.516,00 C
10/10/2016	10/10/2016	Recebimentos Diversos	162.088	130,00 C
10/10/2016	10/10/2016	Pagamento de Título	101.001	1.821,58 D
10/10/2016	10/10/2016	Pagamento de Título	101.002	1.821,58 D
13/10/2016	13/10/2016	Saque no TAA	131.739.457.329.174	700,00 D
19/10/2016	19/10/2016	Saque no TAA	191.901.547.329.174	500,00 D
25/10/2016	25/10/2016	Saque no TAA	251.732.077.329.174	350,00 D
31/10/2016	31/10/2016	Saque no TAA	310.719.127.329.174	2.000,00 D
31/10/2016		S A L D O			8.211,59 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/08/2016		Saldo Anterior			6.142,22 C
01/09/2016	01/09/2016	Recebimentos Diversos	595.214	200,00 C
05/09/2016	05/09/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892.491.100.555.800	15,75 D
08/09/2016	08/09/2016	Recebimentos Diversos	774.655	800,00 C
12/09/2016	12/09/2016	Recebimentos Diversos	280.665	3.126,00 C
12/09/2016	12/09/2016	Saque no TAA	100.933.257.329.174	500,00 D
15/09/2016	15/09/2016	Saque no TAA	152.101.207.329.174	200,00 D
19/09/2016	19/09/2016	Recebimentos Diversos	177.099	48,00 C
20/09/2016	20/09/2016	Saque no TAA	201.535.587.329.174	1.500,00 D
21/09/2016	21/09/2016	DOC-Fornecedor/Honorários	709.133	2.874,03 C
30/09/2016		S A L D O			10.974,50 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/07/2016		Saldo Anterior			3.336,81 C
05/08/2016	05/08/2016	Recebimentos Diversos	386841	3.643,16 C
05/08/2016	05/08/2016	Tarifa Pacote de Serviços	892181100641861	9,75 D
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397582	3.432,00 C
10/08/2016	10/08/2016	Recebimentos Diversos	397762	40,00 C
16/08/2016	16/08/2016	Saque no TAA	160850087329174	2.500,00 D
18/08/2016	18/08/2016	Saque no TAA	181707507329174	1.300,00 D
25/08/2016	25/08/2016	Saque no TAA	251519237329174	500,00 D
31/08/2016		S A L D O			6.142,22 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/06/2016		Saldo Anterior			6.527,56 C
01/07/2016	01/07/2016	Saque no TAA	11904287329174	1.500,00 D
05/07/2016	05/07/2016	Tarifa Pacote de Serviços	891871100397069	9,75 D
07/07/2016	07/07/2016	Saque no TAA	71704587329174	1.500,00 D
11/07/2016	11/07/2016	Recebimentos Diversos	308150	759,00 C
11/07/2016	11/07/2016	Recebimentos Diversos	308300	360,00 C
22/07/2016	22/07/2016	Saque no TAA	221359587329174	1.300,00 D
31/07/2016		S A L D O			3.336,81 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/16		Saldo Anterior			4.779,26 C
06/06/16	06/06/16	Tarifa Pacote de Serviços	891581100897999	11,70 D
10/06/16	10/06/16	Recebimentos Diversos	357833	4.760,00 C
13/06/16	13/06/16	Saque no TAA	111210057329174	500,00 D
14/06/16	14/06/16	Saque no TAA	141540577329174	2.000,00 D
16/06/16	16/06/16	Saque no TAA	160936447329174	500,00 D
30/06/16		S A L D O			6.527,56 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/16		Saldo Anterior			13.254,53 C
03/05/16	03/05/16	Saque no TAA	31745357329174	800,00 D
05/05/16	05/05/16	Tarifa Pacote de Serviços	891261100528629	10,53 D
09/05/16	09/05/16	Saque no TAA	91519267329174	200,00 D
16/05/16	16/05/16	Saque no TAA	161800227329174	1.500,00 D
16/05/16	16/05/16	Pagamento de Título	51601	1.821,58 D
16/05/16	16/05/16	Pagamento de Título	51602	1.821,58 D
16/05/16	16/05/16	Pagamento de Título	51603	1.821,58 D
30/05/16	30/05/16	Saque no TAA	300919187329174	500,00 D
31/05/16		S A L D O			4.779,26 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2016		Saldo Anterior			5.588,32 C
05/04/2016	05/04/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890961100308633	10,53 D
06/04/2016	06/04/2016	Recebimentos Diversos	372307	3.643,16 C
06/04/2016	06/04/2016	Saque no TAA	61928087329174	300,00 D
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292121	610,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Recebimentos Diversos	292376	5.652,00 C
14/04/2016	14/04/2016	Recebimentos Diversos	65152	1.821,58 C
15/04/2016	15/04/2016	Saque no TAA	152031317329174	2.000,00 D
18/04/2016	18/04/2016	Saque no TAA	180800417329174	1.500,00 D
26/04/2016	26/04/2016	Recebimentos Diversos	47437	1.250,00 C
27/04/2016	27/04/2016	Saque no TAA	271644527329174	1.500,00 D
30/04/2016		S A L D O			13.254,53 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2016		Saldo Anterior			11.000,01 C
07/03/2016	07/03/2016	Tarifa Pacote de Serviços	860671101305833	10,53 D
09/03/2016	09/03/2016	Saque no TAA	91701347329174	300,00 D
10/03/2016	10/03/2016	Saque no TAA	101959067329174	300,00 D
11/03/2016	11/03/2016	Recebimentos Diversos	108395	412,00 C
15/03/2016	15/03/2016	Recebimentos Diversos	452596	30,00 C
17/03/2016	17/03/2016	Saque no TAA	171703267329174	500,00 D
22/03/2016	22/03/2016	Saque no TAA	221750167329174	300,00 D
22/03/2016	22/03/2016	Pagamento de Título	32201	1.821,58 D
22/03/2016	22/03/2016	Pagamento de Título	32202	1.821,58 D
29/03/2016	29/03/2016	Recebimentos Diversos	50061	200,00 C
30/03/2016	30/03/2016	Saque no TAA	301651237329174	1.000,00 D
31/03/2016		S A L D O			5.588,32 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/01/2016		Saldo Anterior			6.033,38 C
02/02/2016	02/02/2016	Saque no TAA	21647167329174	200,00 D
05/02/2016	05/02/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890361100552068	10,53 D
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257068	180,00 C
10/02/2016	10/02/2016	Recebimentos Diversos	257146	9.304,00 C
10/02/2016	10/02/2016	Saque no TAA	101659367329174	500,00 D
15/02/2016	15/02/2016	Saque no TAA	131013587329174	2.000,00 D
19/02/2016	19/02/2016	Recebimentos Diversos	145525	3.643,16 C
22/02/2016	22/02/2016	Saque no TAA	220852587329174	2.000,00 D
23/02/2016	23/02/2016	Saque no TAA	230738237329174	2.500,00 D
26/02/2016	26/02/2016	Recebimentos Diversos	375748	250,00 C
26/02/2016	26/02/2016	Saque no TAA	261642377329174	1.200,00 D
29/02/2016		S A L D O			11.000,01 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2015		Saldo Anterior			8.822,50 C
06/01/2016	06/01/2016	Saque no TAA	61710577329174	300,00 D
06/01/2016	06/01/2016	Tarifa Pacote de Serviços	890061100370112	32,50 D
11/01/2016	11/01/2016	Pagamento de Título	11101	1.656,62 D
14/01/2016	14/01/2016	Saque no TAA	141726387329174	500,00 D
18/01/2016	18/01/2016	Saque no TAA	180849497329174	300,00 D
31/01/2016		S A L D O			6.033,38 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2015		Saldo Anterior			10.325,63 C
03/12/2015	03/12/2015	Saque no TAA	31732557329174	2.000,00 D
07/12/2015	07/12/2015	Tarifa Pacote de Serviços	803411001277539	9,75 D
08/12/2015	08/12/2015	Recebimentos Diversos	70497	200,00 C
15/12/2015	15/12/2015	Recebimentos Diversos	265992	1.656,62 C
17/12/2015	17/12/2015	Saque no TAA	172023377329174	1.500,00 D
18/12/2015	18/12/2015	Saque no TAA	180934587329174	500,00 D
31/12/2015	31/12/2015	Recebimentos Diversos	406650	650,00 C
31/12/2015		S A L D O			8.822,50 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2015		Saldo Anterior			14.963,62 C
03/11/2015	03/11/2015	Saque no TAA	30851307329174	1.500,00 D
05/11/2015	05/11/2015	Tarifa Pacote de Serviços	893091001559594	9,75 D
10/11/2015	10/11/2015	Recebimentos Diversos	375089	685,00 C
11/11/2015	11/11/2015	Saque no Caixa	222000	3.313,24 D
26/11/2015	26/11/2015	Saque no TAA	261403527329174	500,00 D
30/11/2015		S A L D O			10.325,63 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/09/2015		Saldo Anterior			8.774,13 C
01/10/2015	01/10/2015	Saque no TAA	11845227329174	1.500,00 D
05/10/2015	05/10/2015	Saque no TAA	50900017329174	800,00 D
06/10/2015	06/10/2015	Tarifa Pacote de Serviços	872790900182567	9,75 D
08/10/2015	08/10/2015	Recebimentos Diversos	175888	3.313,24 C
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2440	2.240,00 C
13/10/2015	13/10/2015	Recebimentos Diversos	2462	3.346,00 C
22/10/2015	22/10/2015	Saque no TAA	221544577329174	400,00 D
31/10/2015		S A L D O			14.963,62 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2015		Saldo Anterior			6.705,88 C
03/09/2015	03/09/2015	Saque no TAA	30833117329174	1.500,00 D
08/09/2015	08/09/2015	Tarifa Pacote de Serviços	802511001551483	9,75 D
11/09/2015	11/09/2015	Recebimentos Diversos	118464	5.578,00 C
22/09/2015	22/09/2015	Saque no TAA	221819227329174	2.000,00 D
30/09/2015		S A L D O			8.774,13 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2015		Saldo Anterior			19.945,92 C
03/08/2015	03/08/2015	Saque no Caixa	222000	6.626,48 D
03/08/2015	03/08/2015	Saque no TAA	11925437329174	1.000,00 D
05/08/2015	05/08/2015	Tarifa Pacote de Serviços	892171000735881	8,70 D
10/08/2015	10/08/2015	Saque no TAA	81811547329174	1.000,00 D
11/08/2015	11/08/2015	Recebimentos Diversos	232304	36,00 C
12/08/2015	12/08/2015	Recebimentos Diversos	66508	200,00 C
12/08/2015	12/08/2015	Saque no Caixa	222000	4.969,86 D
12/08/2015	12/08/2015	Saque no TAA	121619387329174	500,00 D
13/08/2015	13/08/2015	Recebimentos Diversos	127938	2.379,00 C
25/08/2015	25/08/2015	Recebimentos Diversos	113885	250,00 C
26/08/2015	26/08/2015	Saque no TAA	261600207329174	500,00 D
31/08/2015	31/08/2015	Saque no TAA	311537327329174	1.500,00 D
31/08/2015		S A L D O			6.705,88 C

31/08/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/08/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2015	03/07/2015	BB Curto Prazo Automático	1200005	11.008,90 C
06/07/2015	06/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	801871001600389	29,00 D
07/07/2015	07/07/2015	Recebimentos Diversos	856946	6,00 C
09/07/2015	09/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	101900800036166	20,30 C
14/07/2015	14/07/2015	Recebimentos Diversos	76818	9.939,72 C
31/07/2015	31/07/2015	Saque no TAA	312014267329174	1.000,00 D
31/07/2015		S A L D O			19.945,92 C

31/07/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
31/07/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,92 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2015		Saldo Anterior			12.240,88 C
02/06/2015	02/06/2015	Tar Manuten Conta Ativa	801530700251145	21,90 D
05/06/2015	05/06/2015	Saque no TAA	51754597329174	1.000,00 D
11/06/2015	11/06/2015	Recebimentos Diversos	112084	1.247,00 C
15/06/2015	15/06/2015	Recebimentos Diversos	536775	42,00 C
15/06/2015	15/06/2015	Saque no TAA	150859197329174	300,00 D
17/06/2015	17/06/2015	Saque no TAA	170931457329174	200,00 D
19/06/2015	19/06/2015	Saque no TAA	191329237329174	1.000,00 D
30/06/2015	30/06/2015	BB Curto Prazo Automático	5	11.007,98 D
30/06/2015		S A L D O			0,00 C

30/06/2015	SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.007,98 C
30/06/2015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2015		Saldo Anterior			6.914,82 C
05/05/2015	05/05/2015	Saque no TAA	51004567329174	1.000,00 D
05/05/2015	05/05/2015	Tar Manuten Conta Ativa	851250801605101	21,90 D
11/05/2015	11/05/2015	Recebimentos Diversos	179735	1.753,00 C
12/05/2015	12/05/2015	Recebimentos Diversos	86738	360,00 C
14/05/2015	14/05/2015	Recebimentos Diversos	130873	90,00 C
15/05/2015	15/05/2015	Saque no TAA	151627047329174	250,00 D
20/05/2015	20/05/2015	Saque no TAA	201319147329174	230,00 D
22/05/2015	22/05/2015	Saque no TAA	221107127329174	1.000,00 D
25/05/2015	25/05/2015	Saque no TAA	231723467329174	1.000,00 D
25/05/2015	25/05/2015	Tarifa Saque Terminal	821451300544655	1,52 D
26/05/2015	26/05/2015	Recebimentos Diversos	52299	6.626,48 C
31/05/2015		S A L D O			12.240,88 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/03/2015		Saldo Anterior			4.934,72 C
02/04/2015	02/04/2015	Tar Manuten Conta Ativa	820920700182896	21,90 D
07/04/2015	07/04/2015	Saque no TAA	71020507329174	1.000,00 D
16/04/2015	16/04/2015	Recebimentos Diversos	56687	1.302,00 C
30/04/2015	30/04/2015	Recebimentos Diversos	703550	1.700,00 C
30/04/2015		S A L D O			6.914,82 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2015		Saldo Anterior			6.300,62 C
03/03/2015	03/03/2015	Saque no TAA	31028487329174	1.000,00 D
03/03/2015	03/03/2015	Tar Manuten Conta Ativa	830620900214885	21,90 D
09/03/2015	09/03/2015	Recebimentos Diversos	232442	42,00 C
10/03/2015	10/03/2015	Recebimentos Diversos	221383	2.384,00 C
10/03/2015	10/03/2015	Recebimentos Diversos	221540	230,00 C
10/03/2015	10/03/2015	Saque no TAA	100844147329174	1.000,00 D
16/03/2015	16/03/2015	Saque no TAA	140744497329174	1.000,00 D
23/03/2015	23/03/2015	Saque no TAA	230853457329174	1.000,00 D
31/03/2015		S A L D O			4.934,72 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/01/2015		Saldo Anterior			5.225,62 C
03/02/2015	03/02/2015	Saque no TAA	30800177329174	500,00 D
10/02/2015	10/02/2015	Recebimentos Diversos	238510	80,00 C
10/02/2015	10/02/2015	Recebimentos Diversos	238914	1.695,00 C
24/02/2015	24/02/2015	Saque no TAA	241428567329174	500,00 D
27/02/2015	27/02/2015	Recebimentos Diversos	1233658	300,00 C
28/02/2015		S A L D O			6.300,62 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2014		Saldo Anterior			6.484,62 C
02/01/2015	02/01/2015	Saque no TAA	21006047329174	1.000,00 D
16/01/2015	16/01/2015	Recebimentos Diversos	65631	3.313,24 C
16/01/2015	16/01/2015	Recebimentos Diversos	65677	341,00 C
22/01/2015	22/01/2015	Saque no TAA	221610517329174	600,00 D
26/01/2015	26/01/2015	Saque no Caixa	222000	3.313,24 D
31/01/2015		S A L D O			5.225,62 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2014		Saldo Anterior			7.033,62 C
01/12/2014	01/12/2014	Saque no TAA	10916587329174	1.000,00 D
04/12/2014	04/12/2014	Saque no TAA	41610377329174	1.000,00 D
09/12/2014	09/12/2014	Recebimentos Diversos	137037	42,00 C
10/12/2014	10/12/2014	Recebimentos Diversos	439331	2.959,00 C
18/12/2014	18/12/2014	Recebimentos Diversos	740566	450,00 C
22/12/2014	22/12/2014	Saque no TAA	220917457329174	1.000,00 D
29/12/2014	29/12/2014	Saque no TAA	291934297329174	1.000,00 D
31/12/2014		S A L D O			6.484,62 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2014		Saldo Anterior			4.224,62 C
04/11/2014	04/11/2014	Saque no TAA	41905257329174	600,00 D
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	143249	2.169,00 C
10/11/2014	10/11/2014	Recebimentos Diversos	143509	240,00 C
18/11/2014	18/11/2014	Recebimentos Diversos	113194	300,00 C
19/11/2014	19/11/2014	Saque no TAA	191856147329174	1.000,00 D
20/11/2014	20/11/2014	Recebimentos Diversos	627639	1.700,00 C
30/11/2014		S A L D O			7.033,62 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/09/2014		Saldo Anterior			4.496,00 C
06/10/2014	06/10/2014	Saque no TAA	42116097329174	1.000,00 D
10/10/2014	10/10/2014	Recebimentos Diversos	294755	280,00 C
10/10/2014	10/10/2014	Recebimentos Diversos	294774	2.913,00 C
10/10/2014	10/10/2014	Saque no TAA	101507187329174	1.000,00 D
13/10/2014	13/10/2014	Saque no TAA	130933207329174	1.000,00 D
17/10/2014	17/10/2014	Recebimentos Diversos	177436	9.213,72 C
21/10/2014	21/10/2014	Saque no TAA	211734137329174	1.000,00 D
23/10/2014	23/10/2014	Saque no TAA	232109207329174	1.000,00 D
30/10/2014	30/10/2014	Saque no Caixa	222000	7.678,10 D
31/10/2014		S A L D O			4.224,62 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2014		Saldo Anterior			5.167,00 C
02/09/2014	02/09/2014	Saque no TAA	21356157329174	1.000,00 D
04/09/2014	04/09/2014	Saque no TAA	41409187329174	1.000,00 D
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	131320	690,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	253264	12,00 C
10/09/2014	10/09/2014	Recebimentos Diversos	253275	2.627,00 C
15/09/2014	15/09/2014	Saque no TAA	131213127329174	1.000,00 D
22/09/2014	22/09/2014	Saque no TAA	221936117329174	1.000,00 D
30/09/2014		S A L D O			4.496,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/07/2014		Saldo Anterior			4.720,00 C
01/08/2014	01/08/2014	Saque no TAA	12024107329174	1.000,00 D
04/08/2014	04/08/2014	Saque no TAA	21836507329174	1.000,00 D
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	119756	40,00 C
11/08/2014	11/08/2014	Recebimentos Diversos	262660	3.007,00 C
15/08/2014	15/08/2014	Recebimentos Diversos	485453	450,00 C
15/08/2014	15/08/2014	Saque no TAA	152005307329174	1.000,00 D
21/08/2014	21/08/2014	Saque no TAA	211445487329174	1.000,00 D
25/08/2014	25/08/2014	Saque no TAA	231223557329174	1.000,00 D
29/08/2014	29/08/2014	Recebimentos Diversos	1338770	1.050,00 C
29/08/2014	29/08/2014	Recebimentos Diversos	1338776	900,00 C
31/08/2014		S A L D O			5.167,00 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/06/2014				SALDO ANTERIOR			3.566,00 C
07/07/2014	07/07/2014	1244-0		Saque no TAA	71823017329174	500,00 D
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233605	2.720,00 C
10/07/2014	10/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	233748	280,00 C
14/07/2014	14/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	135696	54,00 C
16/07/2014	16/07/2014	1244-0		Saque no TAA	160910357329174	1.000,00 D
18/07/2014	18/07/2014	1244-0		Saque no TAA	181933157329174	500,00 D
21/07/2014	21/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	141001	1.050,00 C
21/07/2014	21/07/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	141002	50,00 C
23/07/2014	23/07/2014	1244-0		Saque no TAA	231637057329174	1.000,00 D
31/07/2014				SALDO ATUAL			4.720,00 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2014				SALDO ANTERIOR			3.519,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	127878	2.417,00 C
11/06/2014	11/06/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	128163	930,00 C
13/06/2014	13/06/2014	1244-0		Saque no TAA	131219087329174	1.000,00 D
16/06/2014	16/06/2014	1244-0		Saque no TAA	141820557329174	1.000,00 D
18/06/2014	18/06/2014	1244-0		Saque no TAA	180753467329174	1.000,00 D
23/06/2014	23/06/2014	1244-0		Saque no TAA	230930537329174	300,00 D
30/06/2014				SALDO ATUAL			3.566,00 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2014				SALDO ANTERIOR			3.448,00 C
02/05/2014	02/05/2014	1244-0		Saque no TAA	20753137329174	1.000,00 D
09/05/2014	09/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	261701	335,00 C
12/05/2014	12/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	231669	36,00 C
20/05/2014	20/05/2014	1244-0		Saque no TAA	201658347329174	1.000,00 D
29/05/2014	29/05/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	487406	1.700,00 C
31/05/2014				SALDO ATUAL			3.519,00 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/03/2014				SALDO ANTERIOR			12,00 C
07/04/2014	07/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	1041362	30,00 C
08/04/2014	08/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	147920	380,00 C
10/04/2014	10/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	226631	1.000,00 C
10/04/2014	10/04/2014	1244-0		Saque no TAA	102116577329174	400,00 D
11/04/2014	11/04/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	108094	6.626,00 C
15/04/2014	15/04/2014	1244-0		Saque no TAA	151018007329174	1.000,00 D
24/04/2014	24/04/2014	1244-0		Saque no Caixa	222000	3.200,00 D
30/04/2014				SALDO ATUAL			3.448,00 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/02/2014				SALDO ANTERIOR			0,00 C
05/03/2014	05/03/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	817237	12,00 C
31/03/2014				SALDO ATUAL			12,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/01/2014				SALDO ANTERIOR			2.706,00 C
04/02/2014	04/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	246748	220,00 C
14/02/2014	14/02/2014	1244-0		0612 RECEB DIVERSOS	171955	2.851,00 C
14/02/2014	14/02/2014	1244-0		Saque no Caixa	222000	5.777,00 D
28/02/2014				SALDO ATUAL			0,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2013				SALDO ANTERIOR			0,00 C
17/01/2014	17/01/2014	1244-0		0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO	57121086900180	660,00 C
17/01/2014	17/01/2014	1244-0		0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO	57121086900182	2.046,00 C
31/01/2014				SALDO ATUAL			2.706,00 C

---

Agência	2220-9
Conta:	29.711-9

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/13				SALDO ANTERIOR			1.275,98 C
08/01/14	08/01/14	2220-9		0002 CHEQUE	850089	1.275,98 D
31/01/14				SALDO ATUAL			0,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/13				SALDO ANTERIOR			342,98 C
11/12/13	11/12/13	2220-9		0612 RECEB DIVERSOS	197321	409,00 C
18/12/13	18/12/13	2220-9		0612 RECEB DIVERSOS	308279	24,00 C
20/12/13	20/12/13	2220-9		0612 RECEB DIVERSOS	3268502	500,00 C
31/12/13				SALDO ATUAL			1.275,98 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/13				SALDO ANTERIOR			0,98 C
01/11/13	01/11/13	2220-9		0612 RECEB DIVERSOS	266849	300,00 C
08/11/13	08/11/13	2220-9		0612 RECEB DIVERSOS	310090	800,00 C
11/11/13	11/11/13	2220-9		0612 RECEB DIVERSOS	285428	4.834,00 C
11/11/13	11/11/13	2220-9		0612 RECEB DIVERSOS	285483	18,00 C
11/11/13	11/11/13	2220-9		0002 CHEQUE	850087	5.800,00 D
13/11/13	13/11/13	2220-9		0612 RECEB DIVERSOS	065317	740,00 C
14/11/13	14/11/13	2220-9		0612 RECEB DIVERSOS	587923	1.150,00 C
29/11/13	29/11/13	2220-9		0002 CHEQUE	850088	1.700,00 D
30/11/13				SALDO ATUAL			342,98 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/13				SALDO ANTERIOR			0,98 C
31/10/13				SALDO ATUAL			0,98 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/08/13				SALDO ANTERIOR			0,98 C
09/09/13	09/09/13	2220-9		0612 RECEB DIVERSOS	165212	60,00 C
10/09/13	10/09/13	2220-9		0612 RECEB DIVERSOS	264740	1.696,00 C
19/09/13	19/09/13	2220-9		0612 RECEB DIVERSOS	186957	1.100,00 C
20/09/13	20/09/13	2220-9		0002 CHEQUE	850086	2.856,00 D
30/09/13				SALDO ATUAL			0,98 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
22/07/13				SALDO ANTERIOR			81,44 C
12/08/13	12/08/13	2220-9		0612 RECEB DIVERSOS	251538	3.661,00 C
14/08/13	14/08/13	2220-9		0612 RECEB DIVERSOS	57315	5.521,54 C
16/08/13	16/08/13	2220-9		0002 CHEQUE	850085	9.263,00 D
31/08/13				SALDO ATUAL			0,98 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
25/06/13				SALDO ANTERIOR			39,44 C
08/07/13	08/07/13	2220-9		0612 RECEB DIVERSOS	232129	360,00 C
15/07/13	15/07/13	2220-9		0612 RECEB DIVERSOS	533856	42,00 C
22/07/13	22/07/13	2220-9		0002 CHEQUE	850084	360,00 D
31/07/13				SALDO ATUAL			81,44 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/05/13				SALDO ANTERIOR			960,00 C
10/06/13	10/06/13	2220-9		0612 RECEB DIVERSOS	99534	4.040,00 C
13/06/13	13/06/13	2220-9		0612 RECEB DIVERSOS	125368	7,60 C
17/06/13	17/06/13	2220-9		0612 RECEB DIVERSOS	153198	30,00 C
19/06/13	19/06/13	2220-9		0002 CHEQUE	850083	5.000,00 D
25/06/13	25/06/13	2220-9		0612 RECEB DIVERSOS	236697	1,84 C
30/06/13				SALDO ATUAL			39,44 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
18/04/13				SALDO ANTERIOR			1.396,00 C
03/05/13	03/05/13	2220-9		0002 CHEQUE	850081	1396,00 D
10/05/13	10/05/13	2220-9		0612 RECEB DIVERSOS	362338	960,00 C
31/05/13				SALDO ATUAL			960,00 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
27/02/13				SALDO ANTERIOR			260,00 C
15/04/13	15/04/13	2220-9		0612 RECEB DIVERSOS	525096	36,00 C
18/04/13	18/04/13	2220-9		0612 RECEB DIVERSOS	122536	1.100,00 C
30/04/13				SALDO ATUAL			1.396,00 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/02/13				SALDO ANTERIOR			260,00 C
31/03/13				SALDO ATUAL			260,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
27/12/13				SALDO ANTERIOR			0,00C
01/02/13	01/02/13	2220-9		612-RECEB DIVERSOS	0651376	3.840,00 C
13/02/13	13/02/13	2220-9		612-RECEB DIVERSOS	0225954	12,00 C
15/02/13	15/02/13	2220-9		612-RECEB DIVERSOS	0572948	650,00 C
18/02/13	18/02/13	2220-9		002-CHEQUE	0850079	4.502,00 D
27/02/13	27/02/13	2220-9		612-RECEB DIVERSOS	0207251	260,00 C
28/02/13				SALDO ATUAL			260,00C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
27/12/12				SALDO ANTERIOR			0,00 C
31/01/13				SALDO ATUAL			0,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
22/11/12				SALDO ANTERIOR			797,00 C
27/12/12	27/12/12	2220-9		0002 CHEQUE	880078	797,00 D
31/12/12				SALDO ATUAL			0,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
24/10/12				SALDO ANTERIOR			260,00 C
06/11/12	06/11/12	2220-9		612 RECEB DIVERSOS	436973	30,00 C
16/11/12	16/11/12	2220-9		002 CHEQUE	850077	260,00 D
22/11/12	22/11/12	2220-9		612 RECEB DIVERSOS	179889	240,00 C
22/11/12	22/11/12	2220-9		612 RECEB DIVERSOS	180035	527,00 C
30/11/12				SALDO ATUAL			797,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
27/08/12				SALDO ANTERIOR			550,00 C
05/10/12	05/10/12	2220-9		002 CHEQUE	850076	550,00 D
24/10/12	24/10/12	2220-9		612 RECEB DIVERSOS	45570	260,00 C
31/10/12				SALDO ATUAL			260,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
27/08/12				SALDO ANTERIOR			550,00 C
30/09/12				SALDO ATUAL			550,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
19/06/12				SALDO ANTERIOR			0,00 C
06/08/12	06/08/12	2220-9		612 RECEB DIVERSOS	1299436	6,00 C
15/08/12	15/08/12	2220-9		612 RECEB DIVERSOS	212128	3.564,00 C
15/08/12	15/08/12	2220-9		612 RECEB DIVERSOS	212314	1.310,00 C
23/08/12	23/08/12	2220-9		002 CHEQUE	850075	4.880,00 D
27/08/12	27/08/12	2220-9		612 RECEB DIVERSOS	98806	550,00 C
31/08/12				SALDO ATUAL			550,00 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
19/06/12				SALDO ANTERIOR			0,00 C
31/07/12				SALDO ATUAL			0,00 C